ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME ASSEMBLEE GENERAlE Dix-septieme session Cartagena de Indias (Colombie), 23-29 novembre 2007 Point 5 de I'ordre du jour provisoire N17/5 a) Add.1 Madrid, novembre 2007 Original: espagnol QUESTIONS ADMfNfSTRATfVES, FINANCfERES ET STATUTAIRES a) Rapport du Secretaire general sur fa situation financiere de l'Organisation Additif 1 Note du Secretaire general Dans Ie present document, Ie Secretaire general transmet a I'Assemblee generale un complement d'information sur la situation financiere en date du 15 novembre 2007.
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ORGANISATION MONDIALE DUTOURISME ASSEMBLEE ......ORGANISATION MONDIALE DUTOURISME ASSEMBLEE GENERAlE Dix-septiemesession CartagenadeIndias (Colombie), 23-29novembre2007 Point5deI'ordredujour
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ORGANISATION MONDIALE DU TOURISME
ASSEMBLEEGENERAlEDix-septieme sessionCartagena de Indias (Colombie), 23-29 novembre 2007Point 5 de I'ordre du jour provisoire
N17/5 a) Add.1Madrid, novembre 2007
Original: espagnol
QUESTIONS ADMfNfSTRATfVES, FINANCfERES ET STATUTAIRES
a) Rapport du Secretaire generalsur fa situation financiere de l'Organisation
Additif 1
Note du Secretaire general
Dans Ie present document, Ie Secretaire general transmet a I'Assembleegenerale un complement d'information sur la situation financiere en date du 15novembre 2007.
a) Rapport du Secretaire generalsur la situation financiere de l'Organisation
Additif 1
Recettes et depenses budgetaires
1. Depuis Ie 31 aoat 2007, date du dernier rapport financier transmis al'Assemblee genera Ie, la somme de EUR716.266 a ete relfue au titre descontributions des Membres au budget de I'exercice, de sorte que Ie niveau descontributions relfues en date du 15 novembre 2007 s'eleve a EUR9.910.394, 11,ce qui represente 89 % du total a recouvrer des Membres pour I'exercice(EUR11.171.634) et 107 % des recettes des contributions estimees(EUR9.272.000). Ce pourcentage est superieur aux pourcentages recouvres ala meme date pour I'exercice precedent, qui etaient respectivement de 87 % etde 104%.
2. Compte tenu des allocations au budget de 2007 venant des recetlesdiverses (EUR542.479, 11), du compte des publications (EUR350.000) et deI'excedent 2002-2003 (EUR453.520,89), Ie montant total des recettesbudgetaires relfues est de EUR11.256.394, 11 ce qui represente 90 % du .totaldes recettes budgetaires approuvees (EUR12.517.634). Ce montant depassede 6 % Ie chiffre qui avait ete estime pour I'exercice (EUR10.618.000).
3. Par ailleurs, les depenses budgetaires effectuees jusqu'ici s'elevent aEUR8.897.618, ce qui represente .71 % du total des credits approuves(EUR12.517.000) et 84 % du plan de depenses pour 2007 (EUR10.641.000).Les pourcentages de depenses effectuees a la meme date pour I'exerciceprecedent etaient respectivement de 80 % et de 94 %.
4. A la date de redaction du present rapport, les arrieres de contributionsrelfus, correspondant a plusieurs annees de la periode 1976-2006, s'elevent aEUR1.157.481, ce qui represente 165 % du montant estime a ce titre pour 2007(EUR700.000). A la meme date de I'exercice precedent, EUR680.960 avaientete relfus a ce titre.
5. La prevision des depenses jusqu'a la fin de I'annee et Ie niveau eleve derecouvrement tant des contributions de I'annee en cours que des arrieres decontributions permettront, selon toute vraisemblance, d'atteindre, pour cetexercice, un excedent budgetaire significatif.
3 N17/5 a) Add.1
Au vu de la situation financiere favorable, dont temoignent les chiffres cites ci-dessus, Ie Secretaire general propose a l'Assemblee generale de lui permettrede constituer une provision de 100 000 euros, au compte du present exercice,et de reporter ce montant aux exercices suivants afin de pouvoir faire face auxfrais d'application de la nouvelle reglementation comptable (IPSAS) adopteepar Ie systeme des Nations Unies, dont I'application est prevue a partir deI'exercice 2010.
6. En annexe au present document figure un etat des contributions dues endate du 15 novembre 2007.
Contributions volontaires
7. Depuis Ie 31 aoOt 2007, il a ete re9u les contributions volontairessuivantes:
- EUR87.450 a titre de troisieme versement sur une contribution totale deEUR270.600, du gouvernement de la Roumanie pour I'elaboration d'unplan directeur du developpement du tourisme dans ce pays;
- USD12.643,67 a titre de deuxieme versement partiel sur une contributiontotale de USD25.000 de l'Organisation des Nations Unies pourI'alimentation et I'agriculture (FAO) destinee a contribuer a I'elaborationd'une liste de maisons d'edition qualifiees associees a la productiond'informations du systeme des Nations Unies en langue arabe a I'appuides programmes de travail des diverses institutions;. .
- EUR146.424 a titre de premier versement sur une contribution totale deEUR244.040 en provenance de la Secretaria General Iberoamericana(SEGIB) pour I'execution de trois programmes: « Calidad Moderniza enel Sector Turistico Distintivo M », « Voluntarios de San Juan (volontairesTedQual de I'OMT en Argentine en 2007) et « Cuenta Satelite deTurismo en Centroamerica » ;
- USD120.000 en provenance du gouvernement du Cambodge pourI'execution du projet ({Sentier de decouverte des dauphins du Mekong etplan directeur de mise en valeur touristique de la ville de Kratie » ;
- EUR35.000 en provenance de la SNV (Organisation des Pays-Bas pourIe developpement) pour financer en partie la coordination du programmeST-EP en Amerique centrale;
- USD20.000 en provenance de l'Organisation meteorologique mondiale(OMM) pour financer, en qualite de coparraineur, la realisation d'unenouvelle etude sur Ie climat et Ie tourisme, et
ANNEX 1IANNEXEII N17/5 a) Add,1ANEXOI
STATEMENT OF CONTRIBUTIONS DUE TO THE GENERAL FUND AT 15 NOVEMBER 2007
ETAT DES CONTRIBUTIONS DUES AU FONOS GENERAL AU 15 NOVEMBRE 2007
ESTADO DE CONTRIBUCIONES ADEUDADAS AL FONDO GENERAL AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2007
BUDGETARY CONTRIBUTIONS I CONTRIBUTIONS BUDGETAIRES I CONTRIBUCIONES PRESUPUESTARIAS
ARREAR CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUE
FUll MEMBERS ARRIERES DE CONTRIBUTIONS CONTRIBUTIONS DUES TOTALMEMBRES EFFECTIFS CONTRIBUCIONES ATRASAOAS CONTRIBUCIONES