OPĆI PODACI od 01.01. do 31.12. 2014. godine Tabela A Opis ...1) 31.12.2014.xls.pdf · na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale ... Rashodi

OPĆI PODACI Obrazac OEI-PD

od 01.01. do 31.12. 2014. godine Tabela A

Opis Sadržaj

Registarski broj emitenta u registru kod Komisije:

1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA

Punu i skraćenu firmu emitenta TP Distributivni centar "Sarajevo "dd

Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Rajlovačka bb Sarajevo

Broj telefona i telefaksa 033/754-000;033/590-705

E-mail adresa [email protected]

Internet stranica

Djelatnost emitenta 46.39

Broj uposlenih u emitentu 35

Broj poslovnih jedinica i predstavništava emitenta

Firma i sjedište vanjskog revizora emitenta PKF RE OPINION Društvo za reviziju doo Sarajevo

Naznaku da li su finansijski izvještaji za period za koji se podnose revidirani

od strane vanjskog revizora Revizija izvještaja nije izvršena

Ime i prezime članova odbora za reviziju Velinka Lujinović Aida Delalić Karolina Bračić

2. INFORMACIJE O NADZORNOM ODBORU I UPRAVI EMITENTA

Ime i prezime predsjednika i članova nadzornog odbora emitenta Stjepan Ledić,AzibaF.Lavinija Lebo,Goran Ilej, Edina Dizdar

Imena i prezimena, funkcije članova uprave emitenat Mirsad Hodžić Direktor društva

Broj dionica emitenta koji posjeduje svaki od članova nadzornog odbora i

uprave i učešće ukupnog nominalnog iznosa ovih dionica u osnovnom kapitalu

emitenta na početku i na kraju razdoblja za koje se izvještaj podnosi

Agrokor(tri člana) 167242 dionice,IF BIG(dva člana)81980

3. PODACI O DIONICAMA I DIONIČARIMA EMITENTA

Ukupan broj dioničara na zadnji datum izvještajnog perioda 163 dioničara

Broj emitovanih dionica i nominalna cijena po dionici na zadnji datum

izvještajnog perioda 327926 dionica po 100 KM po dionici

Ime i prezime svake fizičke osobe i firmu svake pravne osobe koja je vlasnik

više od 5% dionica emitenta s pravom glasa na kraju izvještajnog perioda Agrokor 51%,BIG 25%,PROF PLUS 6,95%CROBiH 5,27%

4. PODACI O PRAVNIM OSOBAMA KOJE SU U VLASNIŠTVU

EMITENTA

Naziv pravnog lica u kojima emitent posjeduje više od 10% dionica ili

vlasništva u kapitalu na kraju izvještajnog perioda, te naziv poslovnih

jedinica/predstavništava emitenta

5.PODACI O ODRŽANIM SKUPŠTINAMA EMITENTA U

IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Datum i mjesto održavanja 28.05.2014 u prostorijama društva

27.10. 2014.godine u prostorijama društva

Dnevni red skupštine Usvajanje izvještaja o poslovanju za prethodnu godinu

Značajne odluke donesene na skupštini Donošenje odluke o zapisničaru i ovjerivačima zapisnika

Donošenje odluke o usvajanju izvještaja o poslovanju

Donošenje odluke o raspodjeli dobiti iz 2013.god.

Donošenje odluke o izglasavanju povjerenja članovima NO

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama statuta

Donošenje odluke o izboru revizora za 2013.god.

Donošenje odluke o razrješenju izboru člana NO pojedin.

Donošenje odluke o razr. izboru člana odbora za rev pojed.

6.BITNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM PERIODU

Podaci o isplaćenoj dividendi i kamatama od vrijednosnih papira

Podaci o emisiji vrijednosnih papira i načinu upotrebe kapitala pribavljenog

putem emisije vrijednosnih papira emitenta u izvještajnom periodu;

Podaci o transakcijama imovinom u obimu većem od 10% vrijednosti ukupne

imovine emitenata na dan transakcije navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju imovine emitenta za više od 10% u odnosu

na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na to uticale

Podaci o smanjenju ili povećanju neto dobiti ili gubitka emitenta za više od

10% u odnosu na stanje iz prethodnog izvještaja navodeći činjenice koje su na

to uticale

U Sarajevu 15.02.2015. godine

Direktor emitenta:

Hodžić Mirsad dipl.ecc

Naziv emitenta:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

JIB:

Matični broj:

- u KM-

Bilješka

Tekuća Prethodna

godina godina

1 3 5 6

2 0 1 7231924 7554844

60 2 0 2 3901132 4280998

600 2 0 3 1157 2969

601 2 0 4 3899975 4278029

602 2 0 5

61 2 0 6 3330782 3270745

610 2 0 7 2771670 2703967

611 2 0 8 559112 566778

612 2 0 9

62 2 1 0

65 2 1 1 10 3101

2 1 2 6489896 6939664

50 2 1 3 3686390 4096748

51 2 1 4 109452 105893

52 2 1 5 1189587 1202799

520, 521 2 1 6 876044 883373

523, 524 2 1 7 220777 225746

527, 529 2 1 8 92766 93680

53 2 1 9 121318 138920

540 do 542 2 2 0 1182197 1189893

543 do 549 2 2 1

55 2 2 2 200952 205411

poveć.11 i 12, ili

595

2 2 3

smanj.11 i 12, ili

596

2 2 4

2 2 5 742028 615180

2 2 6

66 2 2 7 579 54982

660 2 2 8

661 2 2 9 579 39639

662 2 3 0

663 2 3 1

664 2 3 2

Tabela B

Obrazac OEI-PD

4. Prihodi od efekata valutne klauzule

5. Prihodi od učešća u dobiti

Gubitak od poslovnih aktivnosti (212-

FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI

Finansijski prihodi (228 do 233)

1. Finansijski prihodi od povezanih

2. Prihodi od kamata

3. Pozitivne kursne razlike

5. Amortizacija

6. Troškovi rezervisanja

7. Nematerijalni troškovi

Povećanje vrijednosti zaliha učinaka

Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka

Dobit od poslovnih aktivnosti (201-

2. Materijalni troškovi

3. Troškovi plaća i ostalih ličnih

a) Troškovi plaća i naknada plaća

b) Troškovi ostalih primanja,

c) Troškovi naknada ostalim fizičkim

4. Troškovi proizvodnih usluga

b) Prihodi od prodaje učinaka na

c) Prihodi od prodaje učinaka na

3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje

4. Ostali poslovni prihodi

Poslovni rashodi

1. Nabavna vrijednost prodate robe

1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)

a) Prihodi od prodaje robe

b) Prihodi od prodaje robe na

c) Prihodi od prodaje robe na

2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do

a) Prihodi od prodaje učinaka

2 4

I. DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

POSLOVNI PRIHODI I RASHODI

Poslovni prihodi (202+206+210+211)

od 01.01. do 31.12. 2014. godine

Grupa konta, konto P O Z I C I J A

Oznaka

I Z N O S

za AOP

TPDistributivni centar "Sarajevo"dd

Sarajevo Rajlovačka bb

46.39

4200115050005

1-1647

BILANS USPJEHA

669 2 3 3 0 15343

56 2 3 4 164096 213061

560 2 3 5

561 2 3 6 148728 205374

562 2 3 7

563 2 3 8

569 2 3 9 15368 7687

2 4 0

2 4 1 163517 158079

2 4 2 578511 457101

2 4 3

67

bez 673

670 2 4 5

671 2 4 6

672 2 4 7

674 2 4 8

675 2 4 9

676 2 5 0

677 2 5 1 29407 128421

678 2 5 2

679 2 5 3 1252 618

57

bez 573

570 2 5 5

571 2 5 6

572 2 5 7

574 2 5 8

575 2 5 9

576 2 6 0

577 2 6 1

578 2 6 2 188342 387504

579 2 6 3 916 140

2 6 4

2 6 5 158599 258605

68 bez 688 2 6 6 0 0

680 2 6 7

681 2 6 8

682 2 6 9

683 2 7 0

684 2 7 1

685 2 7 2

686 2 7 3

687 2 7 4

689 2 7 5

58 bez 588 2 7 6 0 0

580 2 7 7

581 2 7 8

582 2 7 9

583 2 8 0

584 2 8 1

585 2 8 2

586 2 8 3

589 2 8 4

dio 64 2 8 5 0 0

640 2 8 6

7. Umanjenje vrijednosti kratkoročnih

8. Umanjenje vrijednosti ostalih

Povećanje vrijednosti specifičnih

Povećanje vrijednosti investicijskih

1. Umanjenje vrijednosti nematerijalnih

2. Umanjenje vrijednosti materijalnih

3. Umanjenje. vrij. invest. nekretnina za

4. Umanjenje vrij. bioloških sredstava

5. Umanjenje vrijednosti dugoročnih

6. Umanjenje vrijednosti zaliha

5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

Rashodi iz osnova usklađivanja

PRIHODI I RASHODI OD

Prihodi iz osnova usklađivanja

1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

2. Prihodi od usklađivanja vrij.

3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti

6. Manjkovi

7. Rashodi iz osnova zaštite od rizika

8. Rashodi po osnovu ispravke

9. Rashodi i gubici na zalihama i ostali

Dobit po osnovu ostalih prihoda i

Gubitak po osnovu ostalih prihoda i

387644

1. Gubici od prodaje i rashodovanja

2. Gubici od prodaje i rashodovanja

3. Gubici od prodaje i rashodovanja

4. Gubici od prodaje učešća u kapitalu i

5. Gubici od prodaje materijala

Ostali rashodi u gubici , osim iz osnova

stalnih sredstava namijenjenih prodaji i

2 5 4 189258

4. Dobici od prodaje učešća u kapitalu i

5. Dobici od prodaje materijala

6. Viškovi

7. Naplaćena otpisana potraživanja

8. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite

9. Otpis obaveza, ukinuta rezervisanja i

4 30659 129039

1. Dobici od prodaje stalnih sredstava

2. Dobici od prodaje investicijkih

3. Dobici od prodaje bioloških sredstava

Gubitak redovne aktivnosti (225-

OSTALI PRIHODI I RASHODI

Ostali prihodi i dobici , osim iz osnova

stalnih sredstava namijenjenih prodaji i

2 4

3. Negativne kursne razlike

4. Rashodi iz osnova valutne klauzule

5. Ostali finansijski rashodi

Dobit od finansijskih aktivnosti (227-

Gubitak od finansijskih aktivnosti (234-

Dobit redovne aktivnosti (225-226+240-

6. Ostali finansijski prihodi

Finansijski rashodi (235 do 239)

1. Finansijski rashodi iz odnosa sa

2. Rashodi kamata

641 2 8 7

642 2 8 8

dio 64 2 8 9 0 0

643 2 9 0

644 2 9 1

645 2 9 2

2 9 3 0 0

2 9 4 0 0

690, 691 2 9 5 3259

590, 591 2 9 6 2404

dio 721 2 9 9 42714 20265

dio 722 3 0 0

dio 722 3 0 1

3 0 2 378053 178231

3 0 3 0 0

673 i 688 3 0 4

573 i 588 3 0 5

3 0 6 0 0

3 0 7 0 0

dio 72 3 0 8

3 0 9 0 0

3 1 0 0 0

3 1 1 378053 178231

3 1 2 0 0

723 3 1 3

3 1 4 0 0

3 1 5

3 1 6

3 1 7

3 1 8

3 1 9

3 2 0

3 2 1 0 0

3 2 2

3 2 3

3 2 4

3 2 5

3 2 6

3 2 7 0 0

3 2 8 0 0

3 2 9

3 3 0 0 0

3 3 1 0 0

3 3 2 378053 178231

3 3 3 0 0Ukupni neto sveobuhvatni gubitak

Ostala sveobuhvatna dobit prije poreza

Ostali sveobuhvatni gubitak prije

Obračunati odloženi porez na ostalu

Neto ostala sveobuhvatna dobit (327-

Neto ostali sveobuhvatni gubitak (327-

Ukupna neto sveobuhvatna dobit

GUBICI UTVRĐENI DIREKTNO U

1. Gubici od promjene fer vrijednosti

2. Gubici iz osnova prevođenja

3. Aktuarski gubici po planovima

4. Gubici iz osnova efektivnog dijela

5. Ostali nerealizovani gubici i gubici

1. Dobici od realizacije revalorizacionih

2. Dobici od promjene fer vrijednosti

3. Dobici iz osnova prevođenja

4. Aktuarski dobici po planovima

5. Dobici iz osnova efektivnog dijela

6. Ostali nerealizovani dobici i dobici

NETO DOBIT ILI GUBITAK PERIODA

Neto dobit perioda (302-303+309-310)

Neto gubitak perioda (302-303+309-

Međudividende i druge raspodjele dobiti

II. OSTALA SVEOBUHVATNA

DOBICI UTVRĐENI DIREKTNO U

Rashodi i gubici iz osnova prodaje i

Dobit od prekinutog poslovanja (304-

Gubitak od prekinutog poslovanja (305-

Porez na dobit od prekinutog

Neto dobit od prekinutog poslovanja

Neto gubitak od prekinutog poslovanja

Odloženi porezni prihodi perioda

NETO DOBIT ILI GUBITAK

Neto dobit neprekinutog poslovanja

Neto gubitak neprekinutog poslovanja

DOBIT ILI GUBITAK OD

Prihodi i dobici iz osnova prodaje i

(242-243+264-265+293-294+295-296)

POREZ NA DOBIT NEPREKINUTOG

Porezni rashodi perioda

Odloženi porezni rashodi perioda

Gubitak neprekinutog poslovanja prije 2 9 8

2 9 7 420767 198496

(242-243+264-265+293-294+295-296)

Prihodi iz osnova promjene

Rashodi iz osnova promjene

DOBIT ILI GUBITAK

Dobit neprekinutog poslovanja prije

Smanjenje vrijednosti specifičnih

Smanjenje vrijednosti investicijskih

Smanjenje vrijednosti bioloških

Smanjenje vrijednosti ostalih stalnih

Dobit od usklađivanja vrijednosti (266-

Gubitak od usklađivanja vrijednosti

Povećanje vrijednosti bioloških

Povećanje vrijednosti ostalih stalnih

3 3 4 378053 178231

3 3 5 192807 90898

3 3 6 185246 87333

3 3 7 378053 178231

3 3 8 192807 90898

3 3 9 185246 87333

3 4 0

3 4 1

3 4 2

3 4 3 36 35

3 4 4 36 35

Direktor

M.P. Hodžić Mirsad dipl.ecc

- na bazi stanja krajem svakog

U Sarajevu,

Dana 15.02.2015.god.

b) vlasnicima manjinskih interesa

Zarada po dionici:

a) obična

b) razrijeđena

Prosječan broj zaposlenih:

- na bazi sati rada

Neto dobit/gubitak perioda prema

a) vlasnicima matice

b) vlasnicima manjinskih interesa

Ukupna neto sveobuhv. dobit/gubitak

a) vlasnicima matice

Obrazac OEI-PD

Tabela C

Naziv emitenta:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

JIB:

Matični broj:

- u KM

IZNOS

prethodne

godine (neto)

Bruto Ispravka vrijednosti NETO (5 – 6)

2 3 5 6 7 8

AKTIVA

A) STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI

(002+008+014+015+020+021+030+033)

0 0 1 66.867.300,00 20.893.843,00 45.973.457,00 47.025.042,00

01 I. Nematerijalna sredstva (003 do 007) 0 0 2 110.355,00 56.665,00 53.690,00 59.829,00

010 1. Kapitalizirana ulaganja u razvoj 0 0 3

011 2. Koncesije, patenti, licence i druga prava 0 0 4

012 3. Goodwill 0 0 5

013, 014 4. Ostala nematerijalna sredstva 0 0 6 110.355,00 56.665,00 53.690,00 59.829,00

015, 017 5. Avansi i nematerijalna sredstva u pripremi 0 0 7

02 II. Nekretnine, postrojenja i oprema (009 do 013) 0 0 8 66.624.457,00 20.831.855,00 45.792.602,00 46.836.689,00

020 1. Zemljište 0 0 9 14.085.787,00 14.085.787,00 14.085.787,00

021 2. Građevinski objekti 0 1 0 50.739.001,00 19.153.819,00 31.585.182,00 32.607.780,00

022 do 024 3. Postrojenja i oprema 0 1 1 1.799.669,00 1.678.036,00 121.633,00 143.122,00

026 5. Stambene zgrade i stanovi 0 1 2

025, 027 6. Avansi i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi 0 1 3

03 III. Investicijske nekretnine 0 1 4

04 IV. Biološka sredstva (016 do 019) 0 1 5 5.323,00 5.323,00 0,00 0,00

040 1. Šume 0 1 6

041 2. Višegodišnji zasadi 0 1 7 5.323,00 5.323,00 0,00 0,00

042 3. Osnovno stado 0 1 8

045, 047 4. Avansi i biološka sredstva u pripremi 0 1 9

05 V. Ostala (specifična) stalna materijalna sredstva 0 2 0

06 VI. Dugoročni finansijski plasmani (022 do 029) 0 2 1 127.165,00 127.165,00 128.524,00

060 1. Učešća u kapitalu povezanih pravnih lica 0 2 2

Grupa konta,

konto

TP Distributivni centar "Sarajevo" dd

Rajlovačka bb Sarajevo

46.39

4200115050005

P O Z I C I J A

1-1647

4

BILANS STANJA

Bilješk

a

Oznaka

za period od 01.01.do31.12. 2014. godine

IZNOS

za AOP tekuće godine

061 2. Učešća u kapitalu drugih pravnih lica 0 2 3

062 3. Dugoročni krediti dati povezanim pravnim licima 0 2 4

063 4. Dugoročni krediti dati u zemlji 0 2 5

064 5. Dugoročni krediti dati u inostranstvo 0 2 6

065 6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju 0 2 7

066 7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeća 0 2 8

068 8. Ostali dugoročni finansijski plasmani 0 2 9 127.165,00 127.165,00 128.524,00

07 VII. Druga dugoročna potraživanja (031+032) 0 3 0 0,00 0,00 0,00 0,00

070 1. Potraživanja od povezanih pravnih lica 0 3 1

071 do 078 2. Ostala dugoročna potraživanja 0 3 2

091, 098 VIII. Dugoročna razgraničenja 0 3 3

090 B) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 3 4

C) TEKUĆA SREDSTVA (036+043) 0 3 5 4.262.577,00 0,00 4.262.577,00 3.838.424,00

10 do 15 I. Zalihe i sredstva namijenjena prodaji (037 do 042) 0 3 6 89.180,00 0,00 89.180,00 62.994,00

10 1. Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar 0 3 7 32.928,00 32.928,00 33.515,00

11 2. Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršene usluge 0 3 8

12 3. Gotovi proizvodi 0 3 9

13 4. Roba 0 4 0 56.252,00 56.252,00 29.479,00

14 5. Stalna sr. namijenjena prodaji i obustavljeno 0 4 1

15 6. Dati avansi 0 4 2

II. Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni

plasmani (044+047+053+061+062)

0 4 3 4.173.397,00 0,00 4.173.397,00 3.775.430,00

20 1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti (045+046) 0 4 4 776.100,00 0,00 776.100,00 676.489,00

20 bez 207 a) Gotovina 0 4 5 776.100,00 776.100,00 676.489,00

207 b) Gotovinski ekvivalenti 0 4 6

21, 22, 23 2. Kratkoročna potraživanja (048 do 052) 0 4 7 3.395.594,00 0,00 3.395.594,00 3.098.941,00

210 a) Kupci - povezana pravna lica 0 4 8 530.392,00 530.392,00

211 b) Kupci u zemlji 0 4 9 2.861.065,00 2.861.065,00 3.059.808,00

212 c) Kupci u inostranstvu 0 5 0

22 d) Potraživanja iz specifičnih poslova 0 5 1

23 e) Druga kratkoročna potraživanja 0 5 2 4.137,00 4.137,00 39.133,00

24 3. Kratkoročni finansijski plasmani (054 do 060) 0 5 3 0,00 0,00 0,00 0,00

240 a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima 0 5 4

241 b) Kratkoročni krediti dati u zemlji 0 5 5

242 c) Kratkoročni krediti dati u inostranstvo 0 5 6

243, 244 d) Kratkoročni dio dugoročnih plasmana 0 5 7

245 e) Finansijska sredstva namijenjena trgovanju 0 5 8

246 f) Druga finansijska sredstva po fer vrijednosti 0 5 9

248 g) Ostali kratkoročni plasmani 0 6 0

27 4. Potraživanja za PDV 0 6 1

28 bez 288 5. Aktivna vremenska razgraničenja 0 6 2 1.703,00 1.703,00

288 D) ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA 0 6 3

290 E) GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA 0 6 4

POSLOVNA AKTIVA (001+034+035+063+064) 0 6 5 71.129.877,00 20.893.843,00 50.236.034,00 50.863.466,00

88 Vanbilansna aktiva 0 6 6 236.894,00 236.894,00 331.399,00

Ukupno aktiva (065+066) 0 6 7 71.366.771,00 20.893.843,00 50.472.928,00 51.194.865,00

PASIVA Iznos predhodne godine

1 2 3 6

A) KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-

122-127)

1 0 1

44020382

30 I. Osnovni kapital (103 do 108) 1 0 2 32792600

300 1. Dionički kapital 1 0 3 32792600

302 2. Udjeli članova društva sa ograničenom odgovornošću 1 0 4

303 3. Zadružni udjeli 1 0 5

304 4. Ulozi 1 0 6

305 5. Državni kapital 1 0 7

309 6. Ostali osnovni kapital 1 0 8

31 II. Upisani neuplaćeni kapital 1 0 9

320 III. Emisiona premija 1 1 0

IV. Rezerve (112+113) 1 1 1 11049553

321 1. Zakonske rezerve 1 1 2 1129153

322 2. Statutarne i druge rezerve 1 1 3 9920400

dio 33 V. Revalorizacione rezerve 1 1 4

dio 33 VI. Nerealizovani dobici 1 1 5

dio 33 VII. Nerealizovani gubici 1 1 6

34 VIII. Neraspoređena dobit (118 do 121) 1 1 7 178229

340 1. Neraspoređena dobit ranijih godina 1 1 8

341 2. Neraspoređena dobit izvještajne godine 1 1 9 178229

342 3. Neraspoređeni višak prihoda ranijih godina 1 2 0

343 4. Neraspoređeni višak prihoda izvještajne godine 1 2 1

35 IX. Gubitak do visine kapitala (123 do 126) 1 2 2 0

350 1. Gubitak ranijih godina 1 2 3

351 2. Gubitak izvještajne godine 1 2 4

352 3. Nepokriveni višak rashoda ranijih godina 1 2 5

353 4. Nepokriveni višak rashoda izvještajne godine 1 2 6

360 X. Otkupljene vlastite dionice i udjeli 1 2 7

dio 40 B) DUGOROČNA REZERVISANJA (129+130) 1 2 8 21910

dio 40 1. Dugoročna rezervisanja za troškove i rizike 1 2 9 21910

dio 40 2. Dugoročna razgraničenja 1 3 0

C) DUGOROČNE OBAVEZE (132 do 138) 1 3 1 0

410 1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital 1 3 2

411 2. Obaveze prema povezanim pravnim licima 1 3 3

412 3. Obaveze po dugoročnim vrijednosnim papirima 1 3 4

413, 414 4. Dugoročni krediti 1 3 5

415, 416 5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu 1 3 6

417 6. Dugor. obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i

gubitka

1 3 7

Iznos tekuće godina

5

0

20658

20658

378053

0

1307382

9920400

378053

4

44398435

32792600

32792600

11227782

419 7. Ostale dugoročne obaveze 1 3 8

408 D) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 1 3 9

E) KRATKOROČNE OBAVEZE

(141+149+155+156+160+161+162+163)

1 4 0

6821174

42 I. Kratkoročne finansijske obaveze (142 do 148) 1 4 1 3813868

420 1. Obaveze prema povezanim pravnim licima 1 4 2 3813868

421 2. Obaveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima 1 4 3

422 3. Kratkoročni krediti uzeti u zemlji 1 4 4

423 4. Kratkoročni krediti uzeti u inostranstvu 1 4 5

424, 425 5. Kratkoročni dio dugoročnih obaveza 1 4 6

427 6. Kratk. Obaveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i

gubitka

1 4 7

429 7. Ostale kratkoročne finansijske obaveze 1 4 8

43 II. Obaveze iz poslovanja (150 do 154) 1 4 9 372548

430 1. Primljeni avansi, depoziti i kaucije 1 5 0

431 2. Dobavljači - povezana pravna lica 1 5 1 122577

432 3. Dobavljači u zemlji 1 5 2 249613

433 4. Dobavljači u inostranstvu 1 5 3 358

439 5. Ostale obaveze iz poslovanja 1 5 4

44 III. Obaveze iz specifičnih poslova 1 5 5

45 IV. Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja

zaposlenih (157 do 159)

1 5 6

0

450 do 452 1. Obaveze po osnovu plaća i naknada plaća 1 5 7

453 do 455 2. Obaveze po osnovu naknada plaća koje se refundiraju 1 5 8

456 do 458 3. Obaveze za ostala primanja zaposlenih 1 5 9

46 V. Druge obaveze 1 6 0 2579388

47 VI. Obaveze za PDV 1 6 1 47147

48 bez 481 VII. Obaveze za ostale poreze i druge dažbine 1 6 2 8223

481 VIII. Obaveze za porez na dobit 1 6 3

49 bez 495 F) PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA 1 6 4

495 G) ODLOŽENE POREZNE OBAVEZE 1 6 5

POSLOVNA PASIVA

(101+128+131+139+140+164+165)

1 6 6

50863466

89 Vanbilansna pasiva 1 6 7 331399

Ukupno pasiva (166+167) 1 6 8 51194865

Direktor

M.P. Hodžić Mirsad dipl.ecc

U Sarajevu,

Dana 15.02.2015.god.

50472928

50236034

236894

2728128

25735

8323

5583

0

213219

0

213134

85

2835953

5816941

2835953

Obrazac OEI-PD

Naziv emitenta:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

JIB:

Matični broj:

Matični broj:

u KM

1 2 3 4 6 7

A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

1. Neto dobit (gubitak) za period 4 0 1 378053 178231

Usklađenje za:

2. Amortizacija / vrijednost usklađenja nematerijalnih sredstava + 0 0

3. Gubici (dobici) od otuđenja nematerijalnih sredstava +(-) 0 0

4. Amortizacija / vrijednost usklađenja materijalnih sredstava + 1182197 1189893

5. Gubici (dobici) od otuđenja materijalnih sredstava +(-)

6. Usklađenja iz osnova dugoročnih finansijskih sredstava +(-)

7. Nerealizovani rashodi (prihodi) od kursnih razlika +(-)

8. Ostala usklađenja za negotovinske stavke i gotovinski tokovi koji

se odnose na ulagačke i finansijske aktivnosti

+(-)

9. Ukupno (2 do 8) 4 0 2 1182197 1189893

10. Smanjenje (povećanje) zaliha +(-) -26186 30719

11. Smanjenje (povećanje) potraživanja od prodaje +(-) -296653 381223

12. Smanjenje (povećanje) drugih potraživanja +(-)

13. Smanjenje (povećanje) aktivnih vremenskih razgraničenja +(-) -1703 0

TP Distributivni centar "sarajevo "dd

Sarajevo Rajlovačka bb

46.39

4200115050005

1-1647

Tabela D

Tekuća godinaPrethodna

godina

5

1-1647

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

INDIREKTNA METODA

za period od 01.01.do31.12. 2014. godine

R.Br. O P I S Bilješka Ozn. (+,-) Oznaka za AOP

IZNOS

14. Povećanje (smanjenje) obaveza prema dobavljačima +(-) -159329 -220563

15. Povećanje (smanjenje) drugih obaveza +(-) -844904 -953816

16. Povećanje (smanjenje) pasivnih vremenskih razgraničenja +(-)

17. Ukupno (10 do 16) 4 0 3 -1328775 -762437

18. Neto gotovinski tok iz poslovnih aktivnosti (1+9+17) 4 0 4 231475 605687

B. GOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

19. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (20 do 25) 4 0 5 78524 1217624

20. Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana + 4 0 6

21. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela + 4 0 7

22. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava + 4 0 8

23. Prilivi iz osnova kamata + 4 0 9

24. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti + 4 1 0

25. Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana + 4 1 1 78524 1217624

26. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (27 do 30) 4 1 2 1055080 1276398

27. Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana - 4 1 3 977915 1173498

28. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela - 4 1 4

29. Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava - 4 1 5

30. Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana - 4 1 6 77165 102900

31 Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (19-26) 4 1 7

32. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (26-19) 4 1 8 976556 58774

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

33. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (34 do 37) 4 1 9 844692 0

34. Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala + 4 2 0

35. Prilivi iz osnova dugoročnih kredita + 4 2 1

36. Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita + 4 2 2

37. Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza + 4 2 3 844692

38. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (39 do 44) 4 2 4 0 67893

39. Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela - 4 2 5

40. Odlivi iz osnova dugoročnih kredita - 4 2 6

41. Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita - 4 2 7

42. Odlivi iz osnova finansijskog lizinga - 4 2 8

43. Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi - 4 2 9

44. Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza - 4 3 0 0 67893

45. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (33-38) 4 3 1 844692 0

46. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (38-33) 4 3 2 0 67893

47. D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (18+31+45) 4 3 3 1076167 605687

48. E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (18+32+46) 4 3 4 976556 126667

49. F. NETO PRILIV GOTOVINE (47-48) 4 3 5 99611 479020

50. G. NETO ODLIV GOTOVINE (48-47) 4 3 6 0 0

51. H. Gotovina na početku izvještajnog perioda 4 3 7 676489 197469

52. I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine + 4 3 8

53. J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine - 4 3 9

54. K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (51+49-50+52-53) 4 4 0 776100 676489

Direktor

M.P. Hodžić Mirsad dipl.ecc

U Sarajevu,

Dana 15.02.2015.god.

Obrazac OEI-PD

Tabela E

Naziv emitenta:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

Matični broj: 1-1647

u KM

1 2 3 5 6

A. GOTOVINSKI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304) 3 0 1 9030422 10285253

1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi 3 0 2 8988865 10263747

2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl. 3 0 3 1978

3. Ostali prilivi od poslovnih aktivnosti 3 0 4 39579 21506

II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310) 3 0 5 7727483 8243188

1. Odlivi iz osnova isplata dobavljačima i dati avansi 3 0 6 5851723 6321157

2. Odlivi iz osnova plaća, naknada plaća i drugih primanja zaposlenih 3 0 7 1134197 1133304

3. Odlivi iz osnova plaćenih kamata 3 0 8 0 0

4. Odlivi iz osnova poreza i drugih dažbina 3 0 9 605314 659822

5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti 3 1 0 136249 128905

III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305) 3 1 1 1302939 2042065

IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301) 3 1 2

B. GOTOVINSKI TOKOVI IZ ULAGAČKIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (314 do 319) 3 1 3 78524 44126

1. Prilivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 3 1 4

2. Prilivi iz osnova prodaje dionica i udjela 3 1 5

4

R..Br. O P I S Bilješka Oznaka za AOP

IZNOS

Tekuća godina Prethodna godina

TP Distributivni centar "sarajevo "dd

Sarajevo Rajlovačka bb

46.39

IZVJEŠTAJ O GOTOVINSKIM TOKOVIMA

DIREKTNA METODA

za period od 01.01 do 31.12 2014. godine

3. Prilivi iz osnova prodaje stalnih sredstava 3 1 6

4. Prilivi iz osnova kamata 3 1 7

5. Prilivi od dividendi i učešća u dobiti 3 1 8

6. Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 3 1 9 78524 44126

II. Odlivi gotovine iz ulagačkih aktivnosti (321 do 324) 3 2 0 1055080 1276398

1. Odlivi iz osnova kratkoročnih finansijskih plasmana 3 2 1 977915 1173498

2. Odlivi iz osnova kupovine dionica i udjela 3 2 2

3. Odlivi iz osnova kupovine stalnih sredstava 3 2 3

4. Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih finansijskih plasmana 3 2 4 77165 102900

III. Neto priliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (313-320) 3 2 5

IV. Neto odliv gotovine iz ulagačkih aktivnosti (320-313) 3 2 6 976556 1232272

C. GOTOVINSKI TOKOVI IZ FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI

I. Prilivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (328 do 331) 3 2 7 0 0

1. Prilivi iz osnova povećanja osnovnog kapitala 3 2 8

2. Prilivi iz osnova dugoročnih kredita 3 2 9

3. Prilivi iz osnova kratkoročnih kredita 3 3 0

4. Prilivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 3 3 1

II. Odlivi gotovine iz finansijskih aktivnosti (333 do 338) 3 3 2 226772 330773

1. Odlivi iz osnova otkupa vlastitih dionica i udjela 3 3 3

2. Odlivi iz osnova dugoročnih kredita 3 3 4

3. Odlivi iz osnova kratkoročnih kredita 3 3 5

4. Odlivi iz osnova finansijskog lizinga 3 3 6

5. Odlivi iz osnova isplaćenih dividendi 3 3 7

6. Odlivi iz osnova ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza 3 3 8 226772 330773

III. Neto priliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (327-332) 3 3 9 0 0

IV. Neto odliv gotovine iz finansijskih aktivnosti (332-327) 3 4 0 226772 330773

D. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327) 3 4 1 9108946 10329379

E. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332) 3 4 2 9009335 9850359

F. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342) 3 4 3 99611 479020

G. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341) 3 4 4

H. Gotovina na početku izvještajnog perioda 3 4 5 676489 197469

I. Pozitivne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine 3 4 6

J. Negativne kursne razlike iz osnova preračuna gotovine 3 4 7

K. Gotovina na kraju izvještajnog perioda (345+343-344+346-347) 3 4 8 776100 676489

Direktor

M.P. Hodžić Mirsad dipl.ecc

U Sarajevu,

Dana 15.02.2015.god.

Obrazac OEI-PD

Naziv emitenta:

Sjedište:

Šifra djelatnosti:

Matični broj:

u KM

Rev

alo

riza

cio

ne

reze

rve

(MR

S 1

6 M

RS

21

i M

RS

38

)

UK

UP

NO

(3

+4

±5

±6

±7

)

(MR

S 1

6,

MR

S 2

1 i

MR

S 3

8)

(3+

4

±5

±6

±7

)

1 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Stanje na dan 31. 12. 2012 godine 9 0 1 32792600 11040814 8739 43842153 43842153

2. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 0 2

3. Efekti ispravki grešaka 9 0 3

5. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava 9 0 5

Tabela F

TP Distributivni centar "Sarajevo" dd

Sarajevo Rajlovačka bb

46.39

1-1647

11040814 8739 43842153 43842153

Ost

ale

rez

erve

(em

isio

na

pre

mij

a,

zako

nsk

e i

sta

tuta

rne

reze

rve,

za

štit

a

go

tovi

nsk

ih t

oko

va)

Aku

mu

lira

na

ner

asp

ore

đen

a d

ob

it /

nep

okr

iven

i g

ub

ita

k

2

4. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2012, odnosno

01.01.2013godine (901±902±903)

9 0 4 32792600

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

za period koji se završava na dan 31.12. 2013. godine

VRSTA PROMJENE NA KAPITALU

Ozn

aka

za

AO

P

DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG

PRIVREDNOG DRUŠTVA

MA

NJI

NS

KI

INT

ER

ES

UK

UP

NI

KA

PIT

AL

(8

+9

)

Dio

nič

ki k

ap

ita

l i

ud

jeli

u d

rušt

vu s

a

og

ran

ičen

om

od

go

vorn

ošć

u

Ner

eali

zova

ni

do

bic

i/g

ub

ici

po

osn

ovu

fin

an

sijs

kih

sre

dst

ava

ra

spo

loži

vih

za

pro

da

ju

6. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih sredstava

raspoloživih za prodaju

9 0 6

7. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja u

drugu valutu prezentacije

9 0 7

8. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 0 8 178229 178229 178229

9. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 0 9 8739 -8739 0 0

10. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i

pokriće gubitka

9 1 0 0 0

11. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

smanjenje osnovnog kapitala

9 1 1

12. Stanje na dan 31. 12. 2013, odnosno 01. 01. 2014 god.

(904±905±906±907±908±909-910+911)

9 1 2 32792600 11049553 178229 44020382 44020382

13. Efekti promjena u računovodstvenim politikama 9 1 3

14. Efekti ispravki grešaka 9 1 4

15. Ponovo iskazano stanje na dan 31. 12. 2013,

odnosno 01. 01. 2014 godine (912±913±914)

16. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih

sredstava

9 1 6

17. Nerealizovani dobici/gubici po osnovu finansijskih

sredstava raspoloživih za prodaju

9 1 7

18. Kursne razlike nastale prevođenjem finansijskih izvještaja

u drugu valutu prezentacije

9 1 8

19. Neto dobit/gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha 9 1 9 378053 378053 378053

20. Neto dobici/gubici perioda priznati direktno u kapitalu 9 2 0 178229 -178229 0 0

21. Objavljene dividende i drugi oblici raspodjele dobiti i

pokriće gubitka

9 2 1

22. Emisija dioničkog kapitala i drugi oblici povećanja ili

smanjenje osnovnog kapitala

9 2 2

23. Stanje na dan 31.12.2014. godine

(915±916±917±918±919±920-921+922)

Direktor

M.P. Hodžić Mirsad dipl.eccDana 15.02.2015.god.

11227782 378053 44398435 44398435

U Sarajevu,

9 2 3 32792600

11049553 178229 44020382 440203829 1 5 32792600

Naziv emitenta:TPDC Sarajevo dd Obrazac OEI-PD

Tabela G

Pozicija na koju se odnosi komentar ili zabilješka Komentar ili zabilješka

U Sarajevu, 15.02.2015.godine

Direktor emitenta:

Hodžić Mirsad dipl.ecc.

Zabilješke i komentari uprave neophodni za bolje i jasnije razumjevanje podataka prezentiranih u Tabelama A, B,

C, D, E i F obrazca OEI-PD