13. STRUCTURA VENITULUI BRUT Indicatorul lei Exercitiul linanciar incheial la 31 decent brie Exercitiul financiar inchciat la 31 decembrie 2010 2011 22.257.626 15.928.768 3.070.772 1.843.255 1.995.767 1.836.844 1.075.005 6.411 4.612.407 8.682.403 73.022.199 131.676.939 71.483.841 28.831.873 100.605.957 634.018 2.239.109 904.340 39.107.547 35.849.115 2.189.875 4.153.570 36.874.697 27.443.461 658.631 42.975 3.593.452 1.662.461 1.431.454 699.977 170.789 19.624.145 1.324.776 117.184 552.863 50.128 43 19.456.833 771.870 164.057.134 196.907.499 Venituri din intobilizari financiare (dividende) Venituri din investitii financiare pe termen scurt: dobanzi din ohligatiuni dobanzi din titluri de plasament repo-depo Venituri din creante imobilizate (dobiltril depozite banca re) Venituri din investitii financiare cedate - castig din titluri dc participatie cedate (Socienti deschise) c5stig din titluri de participatie cedate (Societnti inchise) - venituri din riscump. unitatilor de fond (Fonduri Deschise) - venituri din rascump. unitatilor de fond (Fonduri inchise) - venituri din investitii pe termen scull cedate Venituri din Incrari si servicii prestate Venituri din provizioane, creante reactivate si debitori diversi reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare a unitatilor de fond ;i obligatiunilor (Nola I .c) reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare a imohilizärilor linanciare (Nota 1.c) - relunri de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare a investitiilor pe termen scurf reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare a activelor circtilante Venituri din tliferente de curs valutar Venituri din dobfinzi 9. Venituri din productia imobilizata 10.AIte venituri din activitatea curentä din care: - venituri din conventii, retragere participatie, creante reactivate dobanda si penalitnti pentru dividende si contracte cedars titluri diferente favorabile din evaluare investitiilor financiare pe termen scurf 11.Venituri din activitatea extraordinary 12. TOTAL VEN1TURI 'OCIETATEA DE INVEST ITII FINANCIARE MUNTENIA SA NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011 45
12
Embed
'OCIETATEA DE INVEST ITII FINANCIARE MUNTENIA SA …tranzactii cu parti afiliate Relatiile comerciale cu pârti afiliate actionari si companii in care Societatea detine mai molt de
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
13. STRUCTURA VENITULUI BRUT
Indicatorul
lei
Exercitiullinanciar incheial
la 31 decent brie
Exercitiulfinanciar inchciat
la 31 decembrie2010 2011
22.257.626 15.928.768
3.070.772 1.843.255
1.995.767 1.836.8441.075.005 6.411
4.612.407 8.682.403
73.022.199 131.676.939
71.483.841 28.831.873100.605.957
634.018 2.239.109
904.340
39.107.547 35.849.115
2.189.875 4.153.570
36.874.697 27.443.461
658.631
42.975 3.593.452
1.662.461 1.431.454
699.977 170.789
19.624.145 1.324.776
117.184 552.86350.128 43
19.456.833 771.870
164.057.134 196.907.499
Venituri din intobilizari financiare (dividende)
Venituri din investitii financiare pe termen scurt:
dobanzi din ohligatiunidobanzi din titluri de plasament repo-depo
Venituri din creante imobilizate (dobiltril depozitebanca re)
Venituri din investitii financiare cedate
- castig din titluri dc participatie cedate (Socienti deschise)c5stig din titluri de participatie cedate (Societnti inchise)
- venituri din riscump. unitatilor de fond (Fonduri Deschise)- venituri din rascump. unitatilor de fond (Fonduri inchise)- venituri din investitii pe termen scull cedate
Venituri din Incrari si servicii prestate
Venituri din provizioane, creante reactivate si debitoridiversi
reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aunitatilor de fond ;i obligatiunilor (Nola I .c)reluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aimohilizärilor linanciare (Nota 1.c)
- relunri de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare ainvestitiilor pe termen scurfreluari de ajustnri constituite pentru pierderea de valoare aactivelor circtilante
Venituri din tliferente de curs valutar
Venituri din dobfinzi
9. Venituri din productia imobilizata
10.AIte venituri din activitatea curentä din care:
- venituri din conventii, retragere participatie, creante reactivatedobanda si penalitnti pentru dividende si contractecedars titluridiferente favorabile din evaluare investitiilor financiare petermen scurf
11.Venituri din activitatea extraordinary
12. TOTAL VEN1TURI
'OCIETATEA DE INVEST ITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
45
SOCIETATEA DE INVEST!" II FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCI1RE INDI n IDUALE
PENTRU EXERCEI IUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DEC'EMBRIE 2011
14. STRUCTURA CHELTUIELILOR lei
Indicatorul
Exercitiulfinanciar inchciat
la 31 decem brie
Exercitiulfinanciar incheiat
la 31 deceit' brie2010 2011
2.595.570 8.956.580
1.205.269 1.374.803
22.059.414 21.946.841
18.300.000 18.900.0003.759.414 3.046.841
25.042 17.901
52.430.319 72.488.185
43.908.501 66.961.029
5.915.550 2.614.191
2.370.043 2.248.787
225.846 118.896
9.648 7.539
731 537.743
657.525 7.136.285
12.284
108.364 110.594
212.972 374.014
12.982
23.919 17.797
1 11.429 161.155
187.859 119.318
6.341.122
3.879 8.194
1.292.013 1.811.343
3.139 303
556 1.661
1.482 3.945
459 526
1.286.377 1.804.908
80.269.031 113.740.132
12.368.327 17.831.017
92.637.358 131.571.149
Pierderi aterente creatitelor legate de participatii
Cheltuicli privind investitiile financiare cedate
Cheltuieli din difercnte de curs valutarCheltuieli Cu doh:Mille
Cheltuieli privind comisioatiele si onorariile
- cornision administrator- alte cornisioane
Cheltuicli en servicii bancare si asimilate
7. Cheltuicli cu provizioane, amortizCiri si pierdere dincreante si dcbitori diversi
- ajustari pentru pierdcrea de valoare a imobilizarilor financiare(Nota I .c)
-*start pentru pierderea de valoare a obligatiun ilor siunitAtilor de fond (Nota 1.c)
- ajustâri pentru pierderea de valoare a investiliilor financiarepe termen *curtajustiiri pentru pierderea de valoare a activelor circulante
chcltuiala en amortizarea nrijloacelor fixe
- pierderi din creante *1 debitori diver*i
8. Cheltuicli privind prestatiile externe :
intretinere *i reparatii
redevente, locatii *1 chirii
protocol. reclama si publicitate
deplas5ri, deta*ari, transferuri
po*ta *1 telecom unicatii
alte servicii executate de terti
cheltuielicu activele cedate
- alte cheltuielidifercitte nefavorabilc din evaluarea investitiilor financiarepc termen scurt
Cheltuieli cu alto impotite, taxe si varsaminte asimilatc
Atte elicit Mull
- cheltuicli en materiale consurnabile
- cheltuicli cu materiale de minim obiectelor de inventar
- cheltuicli materiale nestocate
- cheltuicli privind energia si apa
cheltuicli cu personalul
CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTA
11. Impozitul pe profitTOTAL CHELTUIELI
46
Uide,
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALI.
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEI AT LA 31 DECEMBR1E 2011
15. CREANTE COMERCIALE
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
640
16.199.584
640
9.824.459
16.200.224 9.825.099
Avansuri de servicii câtre furnizorii interni
Alte creante imobilizate, scadente perioada maimica dc tin an, reprezentand plAti pentru majorari decapital la participatii detinutc de Societate
Total creante comereiale
16. ALTE CREANTE
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
1)ebitori diversi 9.002.924 4.569.721
Dobanzi de incasat 17.401 25.606
Alte eremite 1.598 22.554
AjustAri pentru deprccierea debitorilor diversi (0 (8.043.733) (4.569.177)
Total alte creante 978.190 48.704
(0 Miscarea ajustärilor pentru depreciere aferentä creantelor este prezentatA mai jos:
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
7.860.862 8.043.733
225.846 118.89642.975 3.593.452
8.043.733 4.569.177
Soldul la inceputtil perioadeiCresteri (Nota 14)Reduceri (Nota 13)
Sold la sfaritul perioadei
47
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
17. CASA SI CONTURI LA BANCI
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Disponibilitfiti Ia banci
- in lei 1.667.516 3.814.437
- in valut5 3.601 3.135
Casa in lei 4.925 889
Casa in valeta 5 5
Total disponibilitiiti la biinei si numerar in casicric 1.676.047 3.818.466
In vederea prezentArii situatiei fluxurilor de numerar, „DisponibilitUtile banesti si alte lichidit5ti la inceputulsi la sfiirtitul perioadei" cuprind elementele prezentate mai jos, obligatiunile detinute cainvestitii linanciare pe termen scurt pentru ca nu reprezentati o lichiditate imediata:
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
I)isponibilitAti Ia Ninci si numerar in casicrie 1.676.047 3.818.466
Depozite Ia bdnci (Nota 12) 145.952.824 157.197.627
titluri de stat (Nola 18) 559.512
TOTAL 148.188.383 161.016.093
48
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATI1LE FINANCIARE 1NDIVIDUALE
PENTRU EXER( 11 IUL FINANCIAR I NICHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
18 INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Actiuni cotatc (i) 9.230.328 3.959.155Obligatiuni (principal) 724.800 8.964.575Ajustari pentru deprecierea obligatiuniloi-Titluri de stat 559.512Total investitii financiare pe termen scurt (echivalente denumerar)
10.514.640 12.923.730
Dobandà obligatiuni neincasatä la data scadenta 338.588 4.052.377Creanta atasata obligatiuni 2.637.811 541.197Ajustari pentru pierderea de valoare a dobanzii Iaobligatiuni (iii
(2.685.485) (4.275.640)
Creanta atasata obligatiuni Erste BankCrcanta atasat5 titluri de stat 3.847Total dobanzi investitii linanciare pc termen scurt 294.761 317.934
Total investitii linanciare pe termen scurt 157.314.793 171.710.613
(t) In anal 2011 Societatea evidentiaza tin portolciliii de actiuni tranzactionatc pe o plata reglementata inscopul derularii de operatinni care sa concluca la realizarea mini profit Intr-nn termen scurt.
Ajustarile pentru pierderea de valoare constituite Ia 31 decembrie 2010 stint afercnte dobanzilor pentruobligatiunile emise de societatile Semina SA Alberti si Muntenia Medical Competences SA.(iii) Conform Ordinului CNVM 13/2011 art. 144, depozitele bancare pe termen scull sunt tratate de Ia 01ianuarie 2011 ca investitii pe termen scurf, determinand retratarea soldului initial de Ia creante comerciale lainvestitii pe termen
19. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE UN AN
Datorii comerciale ce uie platite perioathi de un an
Total datorii comerciale pe termen scull 3.012.817 3.543.604
49
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
20. ALTE DATORII, INCLUSIV DATORII FISCALE CE TREBUIE PLATITE INTR-OI'ERIOADA DE UN AN
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Dividende de plat y (1) 76.168.753 78.602.240
Impozit pe profit 12.331.077 13.312.042
Impozit pe salarii 29.463 39.978
AsigurAri sociale 29.161 74.171
Salarii (Nota 8.a) 40.378 2.159
Creditori diversi 6.404 46.404
Impozit pc dividende 2.744.429
Alte datorii 693 572
Total alto datorii pe termen scurt 91.350.358 92.077.566
(i) Structura dividendelor de platy este iirmatoarea: lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Dividende aferente profitului anului 2006 24.562.328
Dividende aferente prolitului anului 2007 23.677.727 23.276.731
Dividende aferente profitului anului 2008 13.619.804 I3.224.378
Dividende aferente profit u till anului 2009 14.308.894 13.487.481
Dividende aferente prolittdui anului 2010 28.613.650
Total dividende de Plata 76.168.753 78.602.240
Dividenciele aferente anului 2006 in suma de 24.562.328 lei. prescrise conform Flotararii Adunarii GeneraleOrdinare a Actionarilor din 28 aprilie 2011, s-au inregistrat in coital' "Alte rezerve".
50
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCIIEIAT LA 31 DECEMBRIE 201 I
21. TRANZACTII CU PARTI AFILIATE
Relatiile comerciale cu pârti afiliate actionari si companii in care Societatea detine mai molt de jumdtate dindrepturile de vot au fost stabilite in timpuldesPasurArii obisimite a activititii Socictatii.
CumparAri de Inmuri servicii
lei
31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
SAl Muntenia Invest
18.300.000
18.900.000
Muntenia Administrator
22.305
37.237
Voluthema Property Developer
103.112
105.904
Grupul Financiar Muntenia
30.000
55.800
Total cumpiiriiri de bunuri i servicii pirti afiliate
Solduri rezultate din vanzarea/cumOrarea de bunuri/servicii
Solduri debitoare cu parti ufiliute
18.455.417 19.098.941
lei
Creante comerciale 31 decembrie 2010 31 decembrie 2011
Voluthema Property Developer
5.518
5.518
Total creante comerciale cu parti afiliate 5.518 5.518
Solduri creditoure cu /Vivi afiliate
1)atorii comerciale 31 decembrie 2010
SAI Muntenia Invest 2.350.000
Muntenia Administrator 175
Voluthema Property Developer 8.829
Total datorii comerciale cu parti afiliate 2.359.004
lei
31 decembrie 2011
2.950.000
8.923
2.958.923
51
SOCIETATEA DE INVES ITI II FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATHLE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE DE PARTICIPARE
I,ista societatilor comerciale la care SIF MUNTENIA SA detine actiunisemnificativa la 31 decembric 2011 este prezentata mar jos:
care ii coliferd o influeritA
a) Entitati afiliate
Nr.Crt.
CUI Societate Sedio socialPriieent
dedetinere
Capital social la31 demo brie
2011
Capitaluriproprii
la 31 decembrie2011
I 1551768Avicola SABucuresti
Bucuresti, str.Jandarmeriei, Nr. 2
99,36 24.948.950,00 60.151.745,00
2 434492 Firos S.A BucurestiBucuresti, str.Timisoara, Nr. 100
98,95 29.551.912,50 35.380.313.96
3 622003 Mindo SA DorohoiDorohoi, str.I lerta, Nr. 45
13 1314923 Semina SA AlbertiAlberti Paleologu,str. Com Alberti 70,03 1 1.617.407,50 INSOLVENTAPalcologul, NR.
14 23207014Voluthema PropertyDeveloper SA
Bucuresti, Str.Splaiul iJnirii, Nr.16
69,11 48.867.900,00 48.431.279,00
15 1584234 Bucur SA BucurestiBucuresti, Str.Visinilor, Nr. 25
67,98 8.781.945,00 146.390.753,00
16 10376500Casa de Bucovina-Club de Munte SA
GinaStr. B-dul.Bucovinei, Nr. 4
66,87 16.733.960,00 40.515.576,00
52
SOCIETATEA 1)1; INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SI 1 UATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE 1)E PARTICI PARE (CONTINUARE)
a) Entitati affiliate (continuare)
Nr.CUI
Crt.Societate Sediu social
Procentde
detinere
Capital social Ia31 decembrie
2010
Capitaluriproprii
Ia 31 decembrie2010
17 379266
18 3682077
19 22409260 Gecsatherm SA
20 1925188 Navol SA Oltenita
(**)
Bucuresti, Str.Pucheni, Nr. 42,sector 5
Bucuresti, Str.Matäsari, Nr. 42
Tirnaveni, Str.Armatei, Nr. 82Oltenita, Str.Portului, Nr. 45-46
55,72 5.842.307,50
9.761.988,00
53,60 16.065.609,00
27.031.537,00
50,00 13.475.900,00
13.793.778,00
50,00 20.697.530,49 INSOLVENTÁ
Transchim SABucuresti
Fondul Roin5n deGarantare aCreditelor SABucuresti
(*) Societate care nu este controlatA de Societatea de Investitii linanciare Muntenia SA, situatiile linanciare individuateale acestcia nu \ or ti incluse in situatiile financiare consolidate.
(**) Societatea este in insolventii fapt pcntru care situatiile financiare individuate ale acestcia nu vor Ii incluse insituatiile linanciare consolidate.
53
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SI I tirt 1111,E FINANCIARE INDIV1DUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR iNCIIFI AT LA 31 DECEMBRIE 2011
22. ENTITATI AFILIATE $1 INTERESE DE PARTICIPARE (CONTINUARE)
Ploiesti, str.Republicii. nr . 291al3ascov, Str.Centura Bascov, Nr.
Peris, Str.Peris
13ucuresti, Sir.Splaiul Unirii, Nr.313Valenii de Munte.Str. Nicolas lorga,Nr. 41Bucuresti, Str.Piscului, Bloc 42,Nr. 16Comarnic, Str.Republicii, Nr. 4Timoviste, Str. Str.Garii, Nr. 6Bucuresti, Str.Splaiul Unirii, Nr.313Bucuresti, Sir. Sos.Oltenitei, Nr. 103Oltenita, Str. 1)r.Florian Mandache.Nr. 1 bBucuresti, Str.Cal.Floreasca, Nr.167Bucuresti, Str.Biharia, Nr. 67-77
Bucuresti, Str.Biharia, Nr. 67-77Filipestii de Paclure,Str. Principala, Nr.941Bucuresti, Str.Ficusului, Nr. 44Bucuresti, Str. Bd"Theodor Pallady,Nr. 34523556Bucuresti, Str.Novaci, Nr. I I
Procentde
detinere
46.11
41,38
40,05
35,05
34,93
32,55
31,20
30,88
30,00
30,00
30,00
29,86
27,78
-)62 1
25,94
25,85
25,69
25,00
Capital social Ia31 decent brie
2011
5.445.945,00
1.812.552,50
38.429.457,50
7.369.705,00
6.329.727,50
2.274.855,00
29.540.357,00
4.430.874,00
624.070,00
997.915,00
257.787,50
7.457.567,50
49.043.220.00
603.905,00
3.748.222,50
15.615.372,50
3.383.632,50
31.142.520,00
Capita In riproprit
Ia 31 deccm brie2011
11.722.615,00
1.939.162,00
43.291.948,00
10.768.501,00
18.693.687,00
2.535.320,00
20.733.978,00
21.168.755,00
3.866.603,00
(2.999.333,00)
INSOLVENTA
9.894.122,00
123.318.573,00
4.353.954,00
INSOLVENTA
883.301.469,00
747.191,00
INSOLVENTA
ICERP SAPloicsti
ITC SABucuresti
Sin SABucuresti
54
SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIA RE MUNTENIA SA
NOTE EXPLICATIVE LA SET UATIILE FINANCIARI INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2011
22. ENTITATI AFILIATE SI INTERESE DE PARTICIPARE (CONTINUARE)
b) Interese de participare (continuare)
SocietateNr.Crt.
CUI Sediti socialProcent
dedetinere
Capital social la31 decembrie
2010
Capitaluriproprii
la 31 decembrie2010
19 1245394Gecsat SATirnaveni
Tirnaveni, Str.Arniatci, Nr. 82
24,91 4.148.925,00 20.294.843,00
Marc Trust Calarasi, Str.20 2732975 Consid SA Varianta Nord, Nr. 24,86 1.488.645,00 1.496.105,00
NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE
PENTRU EXERCITIUL FINANCIAR INCHFIXT LA 31 DECEMBRIE 2011
23. CONTINGENTE
Actiuni in instants
Societatea este obiectul unui numar de actiuni in instants rezultate in cursul normal al desfasurariiAdministratorul Societatii considera, pe baza consultarilor avute cu avocatii sal, Ca aceste actiuni nu vor aveaefect advers semnificativ asupra rezultatelor economice si a pozitici linanciare a Societatii.
Contingente legate de mediu
Reglementarile privind mediul inconjurator sunt in dezvoltare in RomAnia, iar Societatea nu a inregistratun fel de oblittatii la 31 decembrie 2011 pentru nici un fel de costuri anticipate, inclusiv onorarii juridice 5ide consultantd, studii ale locului, designul si implementarea unor planuri de remediere, privind clemente demediu inconjurator. Achninistratorul Societatii nu considera cheltuicllie asociate cu eventuale probleme demediu ca fiind sem nilieat ve.
ADM INISTRATOR,
SAI MUNTENIA INVEST S.A.
Petre Pavel SlEl.
Pre;edinte — I )ireetoriNtsr,;„1
,
/4/1/C•91.''' ell 1
r?,
No-0
iNTOCM1.1%SC 3R EXPERT AUDIT S.R.L.
Persoanajuridica autorizata, membra a CECCAR
Nr.de inregistrare in organismul profesional A158/26.01.2000Adrian --Aii;Ora BADIU, Administrator