NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. DE … · 2016-10-29 · i. de desglose: informacion contable ... esf-12 cuentas y documentos por pagar esf-13 diferidos y otros

NOTAS DESCRIPCIÓN

I. DE DESGLOSE:INFORMACION CONTABLE

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERASESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERARESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZOESF-05 INVENTARIO Y ALMACENESESF-06 FIDEICOMISOSESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITALESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLESESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOSESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROSESF-11 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTESESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARESF-13 DIFERIDOS Y OTROS PASIVOSESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTESESF-15 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOERA-01 INGRESOSERA-02 OTROS INGRESOSERA-03 GASTOSVHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDOVHP-02 PATRIMONIO GENERADOEFE-01 FLUJO DE EFECTIVOEFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN): CONTABLESPRESUPUESTALES

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACION CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL

3 MESES TOTAL 0.00

1115 FONDOS C/AFECTACION ESPECIFICA NOTA: ESF-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO

111500007 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O639977355 251,749.16 111500008 111500008 O642800248ZONAS PRIO 51,264.24 111500009 111500009 REC. OPCIONES PRODUCTIVAS 2003 64,021.81 111500010 111500010 O645484470 DRENAJE L 6,382.29 111500011 111500011 O651924191 TECHO DIGNO 2010 6,905.87 111500012 111500012 O613197443 PAV. 4 CALLES 2009 13,948.77 111500013 111500013 O588407857LINEA DE C 12,173.67 111500014 111500014 CAMINO SANTA BARBARA-TORREON 6,366.03 111500016 111500016 PAV. CAMINO EL TORREON 8,606.41 111500017 111500017 O613197416 7,107.03 111500018 111500018 FOPAM 2011 21,726.83 111500019 111500019 CASA CULT 11 6540 73,144.60 111500020 111500020 O668560140 zonas pri 87,179.78 111500021 111500021 O683970555 FAIM 2011 9,173.59 111500022 111500022 O801339198 FOGONES 2011 12,693.59 111500024 111500024 O689941249 PAV. CALLES 2011 7,948.76 111500025 111500025 O688642101 ADRENEL 2011 80,986.15 111500026 111500026 O686920515 FORT DE I 5,000.00 111500027 111500027 O674516559 CASSA OCAMPO111500028 111500028 O807703120 PROTAR 709,505.87 111500033 111500033 FOPAM 2012 O812930265111500034 111500034 ZONAS PRIORITARIAS 2012 80,763.85 111500035 111500035 O835582597SISTEMA DE 20,437.15 111500037 111500037 O854439393RECURSO PA 23.65 111500038 111500038 ANDRENEL 2012111500039 111500039 FOPEDEP 2013 O860649803 7,315.19 111500047 111500047 ACTIVOS 2012111500048 111500048 BORDERIA 2013111500049 111500049 O884796150 162,425.78 111500050 111500050 TECHO DIGNO 2013111500051 111500051 ZONAS PRIORITARIAS 2013 14,677.89 111500052 111500052 O887852271 60,880.35 111500053 111500053 EMPLEO TEMPORAL 2013 3,682.80 111500054 111500054 O897917414 6,831.54 111500055 111500055 3X1 TECHO FIRME GACHUPINES 2013 9,544.30 111500056 111500056 O897914262 402.09 111500057 111500057 3X1 TECHO FIRME EL TORREON 2013 1,089.34 111500058 111500058 O896963348 6,253.67 111500059 111500059 O896963339111500060 111500060 O896963320111500061 111500061 O896963311111500062 111500062 O894546327111500063 111500063 O894546318111500064 111500064 3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013 14,050.68 111500065 111500065 3X1 TECHO FIRME OCAMPO 2013111500066 111500066 O897839150-FAIM 2013 31,463.93 111500067 111500067 O201626199-3X1 PRODU 248.85 111500068 111500068 3X1 LINEA AGUA GACHU 1,812.01 111500069 111500069 0206886019 FAMI 2013 - 1,328.30 111500070 111500070 220562430 NEGOCIO EN MARCHA111500071 111500071 0898003079 3X1 CALEN 10,035.42 111500072 111500072 0226402136 3X1 CALEN 62,391.50 111500073 111500073 0226402127 3X1 RED E 202.56 111500075 111500075 O243950269 ZONAS PRI 79,297.96 111500076 111500076 O238170933 INSUMOS A111500077 111500077 O243950250 ESPA DEPO 148,434.97 111500078 111500078 246160845 OPC PROD14111500079 111500079 246160872 EMP TEM 14 375,333.75 111500081 111500081 O256606388 PR IM HOG 610,017.38 111500082 111500082 0898003088 PROG IMP 948,621.31 111500083 111500083 0258624050 IMP P/CON 259,924.38

TOTAL 4,350,718.45

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01


TOTAL 0.00


1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

112200003 112200003 Programas Estatales -105.61 -105.61TOTAL -105.61 -105.61 0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 2013 2012

112400001 112400001 Contribuyentes Clientes 75,740.00 65,880.00112400002 112400002 Ingreso mal clasificado en 2012 -164.24 -164.24

TOTAL 75,575.76 65,715.76 0.00

NOTA: ESF-02

NOTA: ESF-02


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS ESTATUS DEL ADEUDO

112300001 PROTAR 2011 513.00 - - - 513.00 112300001 EMPLEO TEMPORAL 2013 27,189.32 - - - 27,189.32 112300001 FRANCISCO PEDROZA TORRES 6,890.41 - - - 6,890.41 112300001 ALMA DELIA FLORES - 3,847.19 - - - - 3,847.19 112300001 AGUSTIN GONZALEZ DIAZ DE LEON 6,186.63 - - - 6,186.63 112300001 OLIVIA ORTIZ PEREZ 305.00 - - - 305.00 112300001 ERICKA GUADALUPE RODRIGUEZ SOLIS 0.30 - - - 0.30 112300001 JUAN JUAREZ GODINEZ 4,124.75 - - - 4,124.75 112300001 PAREDES HERNANDEZ JOSE RAMON 1,200.00 - - - 1,200.00 112300001 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA - 1,864.29 - - - - 1,864.29 112300001 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO 50,000.00 - - - 50,000.00 112300001 MA.GUADALUPE TORRES PEREZ - 71.01 - - - - 71.01 112300001 MARIO HUMBERTO GONZÁLEZ CASTILLO 1,200.00 - - - 1,200.00 112300001 MARIA GUADALUPE VILLEGAS GONZALEZ - 71.01 - - - - 71.01 112300001 MARIA GUADALUPE CARDONA TORRES 300.00 - - - 300.00 112300001 CARLOS JAVIER AGUIÑAGA GONZALEZ 3,000.00 - - - 3,000.00 112300001 SILVIA SOTO CLAUDIO 1,905.00 - - - 1,905.00 112300001 JUAN IGNACIO SOLIS GARCIA 6,500.00 - - - 6,500.00 112300001 GERONIOMO ESCALERA GARCIA 600.00 - - - 600.00 112300001 ARENAS ZAMARRIPA JAVIER 1,166.67 - - - 1,166.67 112300001 GUILLERMO PALOMO NAVARRO 1,023.36 - - - 1,023.36 112300001 VICTOR MANUEL TORRES MACIAS 2,000.00 - - - 2,000.00 112300001 RAMON CASTILLO MENDOZA 16,376.78 - - - 16,376.78 112300001 JUAN DE DIOS GUERRA MARTINEZ 94.25 - - - 94.25 112300001 ROBERTO CARLOS TORRES MENDOZA 89.01 - - - 89.01 112300001 EFRAIN MARTINEZ MARTINEZ - 82.20 - - - - 82.20 112300001 ROSA MARIA ROMERO SERRANO - 142.02 - - - - 142.02 112300001 MARTINA GONZALEZ HERNANDEZ - 200.00 - - - - 200.00 112300001 JESICA JANETTE GOMEZ PUENTE 4,370.80 - - - 4,370.80 112300001 JUAN CARLOS LOPEZ BUENDIA - 360.00 - - - - 360.00 112300001 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO - 1,544.60 - - - - 1,544.60 112300001 MARIA DE LA LUZ GONZALEZ HERNANDEZ - 71.01 - - - - 71.01 112300001 ANTONIO HERRERA TORRES - 1,741.67 - - - - 1,741.67 112300001 TERESITA DE JESUS CORTES LOPEZ 10,578.42 - - - 10,578.42 112300001 MARIA MANUELA GUERRA MARES - 2,000.00 - - - - 2,000.00 112300001 EFREN GONZALEZ HERNANDEZ 8,100.00 - - - 8,100.00 112300001 JOSÉ ANTONIO DAVILA LÓPEZ 3,000.00 - - - 3,000.00 112300001 BOCANEGRA SERRANO JUAN PABLO 1,369.00 - - - 1,369.00 112300001 ALBERTO GUZMAN CONTRERAS 1,000.00 - - - 1,000.00 112300001 BANDA GUZMAN ALMA ELIZA 545.00 - - - 545.00 112300001 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ 11,899.96 - - - 11,899.96 112300001 J. INES MÉNDEZ ESTRADA 5,000.00 - - - 5,000.00 112300001 JOSE JUAN ESPINOSA RODRIGUEZ 1,500.00 - - - 1,500.00 112300001 JUAN CARLOS CAPUCHINO MORENO 3,500.00 - - - 3,500.00 112300001 JOSÉ DE JESÚS BRIBIESCAS CORTEZ 4,500.00 - - - 4,500.00 112300001 ARISTEO PEREZ ESTRADA 4,500.00 - - - 4,500.00 112300001 ERNESTO ESPINOSA RODRIGUEZ 4,000.00 - - - 4,000.00 112300001 VICTOR MANUEL OLVERA CERVANTES 2,000.00 - - - 2,000.00 112300001 CARRILLO GUTIERREZ MIGUEL 3,000.00 - - - 3,000.00 112300001 MAURICIO ALVARADO MENDEZ 5,500.00 - - - 5,500.00 112300001 CIBRIAN MARTINEZ LETICIA 41.63 - - - 41.63 112300001 CAUDILLO HERRERA LUIS 3,375.00 - - - 3,375.00 112300001 CAMPOS RODRIGUEZ MA. DEL REFUGIO 3,337.00 - - - 3,337.00 112300001 FLORES GUERRERO FRANCISCO 2,000.00 - - - 2,000.00 112300001 GARCIA MARQUEZ MA. GUADALUPE 1,500.00 - - - 1,500.00 112300001 PIÑA GARCIA VICENCIO 6,098.80 - - - 6,098.80 112300001 PEDROZA BELTRAN MARIANA GUADALUPE 936.00 - - - 936.00 112300001 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO - 2,000.02 - - - - 2,000.02 112300001 ROBLEDO MORENO BERNARDO 3,000.00 - - - 3,000.00 112300001 VILLEGAS CAHUE PEDRO 78,369.98 - - - 78,369.98 112300001 VILLANUEVA ARRONA RAMIRO 1,500.00 - - - 1,500.00 112300001 ORTIZ HERNANDEZ JUAN MANUEL 420.00 - - - 420.00 112300001 ORTIZ TOVAR MANUELA 2,653.83 - - - 2,653.83 112300001 ORTEGA AVILEZ ANTONIA 749.97 - - - 749.97 112300001 TORRES PEDROZA HUMBERTO 2,000.00 - - - 2,000.00 112300001 GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO - 1,500.00 - - - - 1,500.00 112300001 Educadoras 46,045.34 - - - 46,045.34 112300001 RANGEL VELAZQUEZ FRANCISCO 1,500.00 - - - 1,500.00 112300001 GOMEZ DEL CAMPO MARTIN 7,500.00 - - - 7,500.00 112300001 PORTUGAL YAÑES FELIX 1,999.98 - - - 1,999.98 112300001 TORRES GONZALEZ EDUARDO 4,000.00 - - - 4,000.00 112300001 GOMEZ DEL CAMPO FERNANDO 3,000.00 - - - 3,000.00 112300001 ARMENDARIZ RAMIREZ JOSE GUADALUPE 6,500.00 - - - 6,500.00 112300001 ZAMARRIPA CAMPOS RODOLFO 13,000.00 - - - 13,000.00 112300001 MENDEZ LARA J. JESUS 5,800.00 - - - 5,800.00 112300001 RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN MANUEL 5,000.00 - - - 5,000.00 112300001 LARA BUSTAMANTE MIGUEL 4,500.00 - - - 4,500.00 112300001 ROMO CARDONA CARLOS 1,000.00 - - - 1,000.00 112300001 RODRIGUEZ CARDENAS J. JORGE 16,041.70 - - - 16,041.70 112300001 SANDOVAL CONTRERAS TERESA 5,000.00 - - - 5,000.00 112300001 VELAZQUEZ LOPEZ JUAN MANUEL 6,331.08 - - - 6,331.08 112300001 SANCHEZ MEDINA ARISTEO 19,227.18 - - - 19,227.18 112300001 PUENTE PEREZ GILBERTO 4,999.92 - - - 4,999.92 112300001 MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA 20,667.46 - - - 20,667.46 112300001 LOPEZ GARCIA NALLELY 6,210.49 - - - 6,210.49 112300001 SALAS PRADO MANUEL 10,000.00 - - - 10,000.00 112300001 LOPEZ NEGRETE ALEJANDRA FABIOLA - 1,000.00 - - - - 1,000.00 112300001 MONTEMAYOR LARA ERNESTO 1,333.32 - - - 1,333.32 112300001 MORQUECHO ROSAS J. GUADALUPE - 200.13 - - - - 200.13 112300003 JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ 2,350.00 - - - 2,350.00 112300003 FRANCISCO PEDROZA TORRES 3,496.00 - - - 3,496.00 112300003 ALMA DELIA FLORES 609.79 - - - 609.79 112300003 PABLO ANTONIO MENDOZA DIAZ DE LEON - 5,000.00 - - - - 5,000.00 112300003 JOSE MANUEL GARCIA SOLIS 339.09 - - - 339.09 112300003 MENDOZA DIAZ DE LEON PABLO ANTONIO 5,000.00 - - - 5,000.00 112300003 CARLOS JAVIER AGUIÑAGA GONZALEZ 4.79 - - - 4.79 112300003 JUAN CARLOS LOPEZ BUENDIA 3,290.74 - - - 3,290.74 112300003 JESUS ALEJANDRO GONZALEZ VAZQUEZ 216.00 - - - 216.00 112300003 RAMON CORTEZ DE LA ROSA 308.80 - - - 308.80 112300003 GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO 2,500.00 - - - 2,500.00 112300003 MUNICIPIO DE OCAMPO,GUANAJUATO 66,995.00 - - - 66,995.00 112300011 ALMA DELIA FLORES - 0.08 - - - - 0.08 112300011 PABLO ANTONIO MENDOZA DIAZ DE LEON 108,545.37 - - - 108,545.37 112300011 JOSE MANUEL GARCIA SOLIS 97,476.10 - - - 97,476.10 112300011 JUAN CARLOS JASSO BALLEZA - 0.04 - - - - 0.04 112300011 JUAN RAFAEL PEDROZA SANCHEZ - 2,500.08 - - - - 2,500.08 112300011 SAGRARIO GUADALUPE REYNA LOPEZ 33,214.27 - - - 33,214.27 112300011 PEDRO TRONCOSO HERNANDEZ 23,333.32 - - - 23,333.32 112300011 J. JESUS VAZQUEZ PEDROZA 10,000.00 - - - 10,000.00


1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112300011 ALICIA GUADALUPE CARMONA ROMERO - 1,250.00 - - - - 1,250.00 112300011 JUANA GUZMAN CONTRERAS 3,350.00 - - - 3,350.00 112300011 JUANA VIVIANA CARRANCO GONZALEZ 625.00 - - - 625.00 112300011 ERICKA GUADALUPE RODRIGUEZ SOLIS 666.64 - - - 666.64 112300011 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ - 6,666.88 - - - - 6,666.88 112300011 JUAN JUAREZ GODINEZ - 4,124.80 - - - - 4,124.80 112300011 JOSE DE JESUS NARVAEZ MARTINEZ - 0.04 - - - - 0.04 112300011 JOSE AMADO RODRIGUEZ MORA 1,864.25 - - - 1,864.25 112300011 ROSALIO NAVARRO AYALA - 0.04 - - - - 0.04 112300011 JOSÉ ANTONIO VALDEZ 1,250.00 - - - 1,250.00 112300011 DAVID MISAEL HERRERA ROMERO - 50,000.04 - - - - 50,000.04 112300011 MA.GUADALUPE TORRES PEREZ 333.30 - - - 333.30 112300011 JESUS EDUARDO ARANDA MACIAS 5,833.30 - - - 5,833.30 112300011 MARIA GUADALUPE VILLEGAS GONZALEZ 5,999.92 - - - 5,999.92 112300011 MARIA GUADALUPE CARDONA TORRES 350.00 - - - 350.00 112300011 CESAR ANGUIANO MARTINEZ - 22.50 - - - - 22.50 112300011 SILVIA SOTO CLAUDIO 6,600.00 - - - 6,600.00 112300011 JORGE ADALBERTO ROMO TIENDA - 0.08 - - - - 0.08 112300011 JUAN GABRIEL RODRIGUEZ CLAUDIO 250.00 - - - 250.00 112300011 JOSE LOPEZ ARRONA 749.98 - - - 749.98 112300011 JUAN IGNACIO SOLIS GARCIA 3,666.56 - - - 3,666.56 112300011 JOSÉ ANTONIO CARRANCO MARTÍNEZ 2,000.00 - - - 2,000.00 112300011 CRESENCIO LOZANO GONZALEZ 300.00 - - - 300.00 112300011 LUIS MARTIN GARCIA ANGUIANO 7,944.40 - - - 7,944.40 112300011 JESUS ROJAS FLORES 2,812.50 - - - 2,812.50 112300011 FORTINO GONZÁLEZ SANDOVAL - 333.42 - - - - 333.42 112300011 VICTOR MANUEL GARCIA ANGUIANO 9,642.80 - - - 9,642.80 112300011 JULIA GARCIA GOMEZ 2,400.00 - - - 2,400.00 112300011 MARTHA ALICIA DAVILA CLAUDIO - 1,500.14 - - - - 1,500.14 112300011 EVA MARIA GARCIA MARTINEZ - 300.00 - - - - 300.00 112300011 TERESA HERNANDEZ PIÑA - 0.20 - - - - 0.20 112300011 LUIS JASSO HERRERA 600.00 - - - 600.00 112300011 VICTOR RAMON SOLIS GARCIA - 1,400.00 - - - - 1,400.00 112300011 MA. FRANCISCA SALAS MOSQUEDA - 1,533.34 - - - - 1,533.34 112300011 ROSA MARIA ROMERO SERRANO 333.30 - - - 333.30 112300011 MA. GUADALUPE RAMIREZ GONZALEZ 3,000.00 - - - 3,000.00 112300011 NALLELY DE LA CONCEPCION DIAZ 25,000.00 - - - 25,000.00 112300011 JUAN MANUEL GUERRA SALAZAR 10,000.00 - - - 10,000.00 112300011 MARCO ANTONIO GARCIA ANGUIANO 27,821.28 - - - 27,821.28 112300011 ANTONIO HERRERA TORRES 3,287.44 - - - 3,287.44 112300011 BLANCA LORENA LOPEZ HERNANDEZ 555.52 - - - 555.52 112300011 MARIA MANUELA GUERRA MARES 2,000.00 - - - 2,000.00 112300011 RAMIRO VILLANUEVA ARRONA 1,875.00 - - - 1,875.00 112300011 SABINA IBARRA ORTEGA 416.63 - - - 416.63 112300011 SERVANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ 499.94 - - - 499.94 112300011 JUAN MANUEL RODRÍGUEZ GONZÁLEZ - 0.03 - - - - 0.03 112300011 GABRIEL EUGENIO GALLO CHICO 23,500.00 - - - 23,500.00 112300011 ORTA GASPAR EDMUNDO - 100.00 - - - - 100.00 112300011 AGUIÑAGA LEDESMA JOSE MARIA - 450.08 - - - - 450.08 112300011 ESTRADA IBARRA FABIOLA 2,285.71 - - - 2,285.71 112300011 LOPEZ GARCIA NALLELY 13,999.96 - - - 13,999.96 112300011 CARRANCO MARTINEZ JOSE ANTONIO - 1,000.00 - - - - 1,000.00

TOTAL 937,282.10 0.00 0.00 0.00 937,282.10

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03


112500001 J.GUADALUPE ALONSO RODRIGUEZ 5,500.00 - - 5,500.00112500001 RAMON CORTEZ DE LA ROSA 2,000.00 - - 2,000.00

TOTAL 7,500.00 7,500.00 0.00


1140 INVENTARIOS NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00

1150 ALMACENES NOTA: ESF-05

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO

TOTAL 0.00


1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS NOTA: ESF-06

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO CARATERÍSTICAS NOMBRE DEL FIDEICOMISO OBJETO DEL FIDEICOMISO

TOTAL 0.00


1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL NOTA: ESF-07

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO EMPRESA/OPDes

TOTAL 0.00

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO123105811 Terrenos 209,000.00 509,000.00 300,000.00123526121 Edificación no habitacional 9,282,098.48 9,282,098.48123536131 Constr Obras 6,964,584.67 6,964,584.67123546141 División terrenos 9,367,953.00 9,367,953.00123556151 Construc víascom 3,913,785.14 3,913,785.14123566161 Otras construcc 5,461,649.27 16,711,530.36 11,249,881.09123626221 Edificación no habitacional 111,217.68 111,217.68

TOTAL 35,199,070.56 46,860,169.33 11,661,098.77

1240 BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO24115111 Muebles de oficina y estantería 705,166.23 753,128.09 47,961.8624125121 Muebles excepto ofic 204,124.80 204,124.8024135151 Computadoras 2,330,515.68 2,502,541.32 172,025.6424195191 Otros mobiliarios 4,797.00 48,237.00 43,440.0024215211 Equipo de audio y de video 128,987.04 133,937.04 4,950.0024235231 Camaras fotograficas y de video 62,349.19 330,054.74 267,705.5524415411 Automóviles y camiones 13,556,128.32 13,556,128.3224425421 Carrocerías y remolques 138,325.00 138,325.0024495491 Otro equipo de transporte 87,600.00 87,600.0024625621 Maquinaria y equipo industrial 7,770.00 7,770.0024635631 maq y eqConstruc 3,450,204.00 3,484,204.00 34,000.0024645641 Sist AA calefacció 25,754.94 25,754.9424655651 Eq Comunicación 44,361.42 82,713.42 38,352.0024665663 Eq de generación 620,557.64 620,557.6424675671 Herramientas 928,897.40 967,982.79 39,085.3924695691 Otros equipos 465,633.67 465,633.6724715133 Otros bienes artísti 302,749.00 302,749.0024885781 Arboles y plantas 5,450.00 5,450.00

TOTAL 22,974,001.33 23,716,891.77 742,890.44

1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-08

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO

TOTAL 0.00 0.00 0.00


NOTA: ESF-091250 ACTIVOS INTANGIBLES


125105911 Software 23,200.00 23,200.00125415971 Licencia informatica 432,250.00 551,334.00 119,084.00

TOTAL 432,250.00 574,534.00 142,284.00

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES NOTA: ESF-09


TOTAL 0.00 0.00 0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09


127106311 Estudios, Formulació 228,557.77 228,557.77TOTAL 228,557.77 228,557.77 0.00


1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación deinventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.


NOTA: ESF-11

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES


2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NOTA: ESF-12

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS211100002 LUCIANO CONTRERAS RANGEL 51,284.90 - - - 51,284.90211100002 ANTONIO LOZANO GARCIA 5,000.02 - - - 5,000.02211100002 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 0.06 - - - 0.06211100002 LUNA OLVERA ROBERTO JESUS 3,000.12 - - - 3,000.12211100002 SANCHEZ MEDINA ARISTEO 1,600.00 - - - 1,600.00211100002 GONZALEZ VALADEZ J. GUADALUPE 3,361.76 - - - 3,361.76211100131 PASIVOS CAPITULO 1000 AL CIERRE 2013 40,892.91 - - - 40,892.91

105,139.77 - - - 105,139.77211200001 BANDA PEREZ LUDOVICO 47,977.19 - - - 47,977.19211200001 SERVICIO LOS ARQUITOS DE OCAMPO S. 226,605.53 226,605.53211200001 ALBA GARCIA ADRIANA 130,913.66 130,913.66211200001 HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A 10,440.23 10,440.23211200001 SALAS PRADO JOSE DE JESUS 4,558.12 4,558.12211200001 ANDRADE LOZANO MA. DE LOS ANGELES 18,176.01 18,176.01211200001 AZPEITIA MORENO SALVADOR 10,782.01 10,782.01211200001 CARRILLO NEGRETE ANGEL 3,480.00 3,480.00211200001 CASTILLO LOPEZ RAUL 4,320.12 4,320.12211200001 Equipos Especiales para rastro 10,695.68 10,695.68211200001 GONZALEZ HERRERA MA. DEL SOCORRO 10,500.00 10,500.00211200001 JIMENEZ CORTES JOSE FRANCISCO 13,386.00 13,386.00211200001 LUMUS VARGAS JUAN 5,800.00 - - - 5,800.00211200001 MORENO ORTIZ SERGIO 161,074.71 - - - 161,074.71211200001 ORTEGA LOPEZ LUCIANO 4,669.00 - - - 4,669.00211200001 ORTIZ ALVARADO ALFREDO 1,000.00 - - - 1,000.00211200001 VEGA RIVERA MARIA GUADALUPE 6,449.60 - - - 6,449.60211200001 VIMARSA S.A DE C.V. 45,120.00 - - - 45,120.00211200001 ZAVALA PEREZ MARIO 28,938.92 - - - 28,938.92211200001 BOCANEGRA RANGEL ALDO MAURICIO 4,344.16 - - - 4,344.16211200001 CARRANZA ORNELAS IRMA CAROLINA 6,500.00 - - - 6,500.00211200001 LUBADI, S.A DE C.V. 20,740.52 - - - 20,740.52211200001 DE ANDA TORRES FRANCISCO JAVIER 5,753.97 - - - 5,753.97211200001 NEGRETE GONZALEZ ESTELA 2,088.00 - - - 2,088.00211200001 MARQUEZ JIMENEZ EVERARDO 9,700.00 - - - 9,700.00211200001 VAZQUEZ PEDROZA EDITH 9,500.00 - - - 9,500.00211200001 BOCANEGRA MENDEZ FERNANDO 3,920.00 - - - 3,920.00211200001 MENDEZ OLIVA J. JESUS 5,400.00 - - - 5,400.00211200001 INSTITUTO ESTATAL DE CAPACITACION 35,000.00 - - - 35,000.00211200001 MARTINEZ GUERRERO JOSE LUIS 2,760.00 - - - 2,760.00211200001 NOVATUBOS, S.A. DE C.V. 22,986.60 - - - 22,986.60211200001 GRUPO ZANTIEL, S.A. DE C.V. 400.27 - - - 400.27211200001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS 103,794.01 - - - 103,794.01211200001 COMERCIALIZADORA OFISERVI, S.A. DE 1,136.18 - - - 1,136.18211200001 BELTRAN ALONSO RAMON 4,657.50 - - - 4,657.50211200001 DEPORTES CHUY SPORT, S.A. DE C.V. 1,380.00 - - - 1,380.00211200001 TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V. 1,581.22 - - - 1,581.22211200001 VALENCIA MATA DANIEL 9,567.55 - - - 9,567.55211200001 RODRIGUEZ CEDILLO JOSE DE JESUS 920.00 - - - 920.00211200001 PEREZ VALLEJO MIGUEL ANGEL 19,775.40 - - - 19,775.40211200001 TORRES PEDROZA HUMBERTO 3,000.00 - - - 3,000.00211200001 BANDA CHEVEZ FERNANDO 1,276.00 - - - 1,276.00211200001 HERMOSILLO NUÑO DAVID 1,740.00 - - - 1,740.00211200001 AGUIRRE TORRES JOSE GUADALUPE 1,160.00 - - - 1,160.00211200001 QUIÑONEZ AMEZQUITA ARTURO ABEL 1,276.00 - - - 1,276.00211200001 KIMPEN, S.A. DE C.V. 3,271.20 - - - 3,271.20211200001 MERCAMATERIALES, S.A. DE C.V. 41,973.71 - - - 41,973.71211200001 OROZCO MARTINEZ ARTEMIO 26,500.00 - - - 26,500.00211200001 VINCULO CULTURAL DEL BAJIO, 1,500.00 - - - 1,500.00211200001 AZPEITIA NAVARRO JUAN ANTONIO 1,044.00 - - - 1,044.00211200001 AZPEITIA NAVARRO ALFREDO 760.00 - - - 760.00211200001 ALBA AZPEITIA JAIME ARTURO 1,542.00 - - - 1,542.00211200001 BARCENAS RAMIREZ JOSE ROSARIO 1,443.00 - - - 1,443.00211200001 CONTRERAS GARCIA ALEJANDRA ISABEL 294.50 - - - 294.50211200001 DUARTE HERNANDEZ VICTOR MANUEL 2,552.00 - - - 2,552.00211200001 GONZALEZ SANABRIA MAURO 5,900.00 - - - 5,900.00211200001 GARCIA GUZMAN MARGARITO 2,000.00 - - - 2,000.00211200001 JIMENEZ RUIZ PAULINA 5,060.00 - - - 5,060.00211200001 LOPEZ LOPEZ RAMON 2,732.00 - - - 2,732.00211200001 LOPEZ VELOZ ARNULFO 831.00 - - - 831.00211200001 MORENO MARTINEZ ALEJANDRO TRINIDAD 24,000.00 - - - 24,000.00211200001 OÑATE VALADEZ CESAR RAFAEL 11,600.00 - - - 11,600.00211200001 OJEDA CARRANZA JUAN 920.60 - - - 920.60211200001 ORTEGA MONREAL OMAR IGNACIO 1,078.00 - - - 1,078.00211200001 ORTIZ DE LA ROSA ALEJANDRO 1,914.00 - - - 1,914.00211200001 ORTEGA VAZQUEZ ALBERTO 2,028.95 - - - 2,028.95211200001 ORTIZ PEREZ PATRICIA 682.50 - - - 682.50211200001 PARADA DE SANTOS CLAUDIA ELENA 13,442.00 - - - 13,442.00211200001 PEDROZA SANCHEZ LETICIA DEL ROSARIO 1,020.00 - - - 1,020.00211200001 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTIN 986.00 - - - 986.00211200001 RAMIREZ CLAUDIO MIGUEL ANGEL 5,275.00 - - - 5,275.00211200001 RANGEL COBIAN CESAR 620.00 - - - 620.00211200001 ROJAS LUNA HECTOR 1,968.00 - - - 1,968.00211200001 ROMO TIENDA OSCAR FABIAN 7,052.80 - - - 7,052.80211200001 SALAS COLUNGA MARTIN 989.00 - - - 989.00211200001 TREBOL, S.A. DE C.V. 1,500.00 - - - 1,500.00211200001 VAZQUEZ PEDROZA LETICIA 20,400.00 - - - 20,400.00211200001 HERNANDEZ VACA RICARDO 46,844.00 - - - 46,844.00211200001 SALINAS GUERRERO J. JESUS 1,750.00 - - - 1,750.00211200001 SALINAS MEJIA ANTONIO 5,420.08 - - - 5,420.08211200001 GUTIERREZ ALVAREZ TOSTADO MARTHA 11,147.60 - - - 11,147.60211200001 PROLIM INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 5.00 - - - 5.00211200001 VEGA DE LA CRUZ MARIA ELENA 870.00 - - - 870.00211200001 GONZALEZ BARRON JUAN MANUEL 870.00 - - - 870.00211200001 GUZMAN HERNANDEZ JAVIER 2,952.39 - - - 2,952.39211200001 MUNICIPIO DE OCAMPO,GTO 1,096,597.28 - - - 1,096,597.28211200001 PEREZ VILLA PEDRO JORGE 22,957.62 - - - 22,957.62211200001 TESORERIA DE LA FEDERACION 20,903.00 - - - 20,903.00211200001 IBARRA SALAZAR JUAN MANUEL 1,240.01 - - - 1,240.01



CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS211200001 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. 4,162.49 - - - 4,162.49211200001 JASSO SANDOVAL FELIPE DE JESUS 812.07 - - - 812.07211200001 HERNANDEZ GONZALEZ JOSE ARTURO 892.49 - - - 892.49211200001 YFARRAGUERY HERNANDEZ JOSE MANUEL 0.12 - - - 0.12211200001 JULIAN MIÑA MUÑOZ 2,242.36 - - - 2,242.36211200001 RAMIREZ MARTINEZ JAVIER 73,660.00 - - - 73,660.00211200001 JESUS ROGELIO TORRES DE LA TORRE 49,224.14 - - - 49,224.14211200001 JOSE ANTONIO HERRERA HERRERA 8,109.92 - - - 8,109.92211200001 GUADALUPE COMUNICCIONES,S..A DE C.V 40.00 - - - 40.00211200001 MR TELECOMUNICACIONES,S.A. DE C.V. 960.48 - - - 960.48211200001 SALAZAR MAREZ BENITO 238.96 - - - 238.96211200001 TORRES LOPEZ JUAN JOSE 1,322.50 - - - 1,322.50211200001 MARIN AMEZQUITA FRANCISCO ARTURO 2,273.00 - - - 2,273.00211200001 AGUIÑAGA IBARRA ANA MARIA 4,700.00 - - - 4,700.00211200001 MENDOZA DIAZ DE LEON JUAN MIGUEL 900.00 - - - 900.00211200001 TORRES JIMENEZ JOSE LUIS 2,900.00 - - - 2,900.00211200132 PASIVOS CAPITULO 2000 AL CIERRE 2013 16,921.41 - - - 16,921.41211200133 PASIVOS CAPITULO 3000 AL CIERRE 2012 81,659.31 - - - 81,659.31211200135 PASIVOS CAPITULO 5000 AL CIERRE 2013 3,500.00 - - - 3,500.00

2,684,200.65 - - - 2,684,200.65211300001 MA. ESTHER RODRÌGUEZ GONZÀLEZ 26,100.91 - - - 26,100.91211300001 "CONSTRUCTORA GONZALEZ MANZANO, 30,750.00 30,750.00211300001 CREDITOS CAJA LIBERTAD 2,147.26 - - - 2,147.26211300136 PASIVOS CAPITULO 6000 AL CIERRE 2013 557,801.59 - - - 557,801.59

616,799.76 - - - 616,799.76211400138 PASIVOS CAPITULO 8000 AL CIERRE 2013 109,097.96 - - - 109,097.96

109,097.96 - - - 109,097.96211500134 PASIVOS CAPITULO 4000 AL CIERRE 2013 -118,255.08 - - - -118,255.08

-118,255.08 - - - -118,255.08211700001 ISR Retenciones por Salarios 91,381.03 - - - 91,381.03211700002 ISR Retenciones por Servicios Profesionales 176,210.44 - - - 176,210.44211700003 ISR Arrendamiento de Inmuebles -0.57 - - - -0.57211700004 ISR Asimilados a Salarios 21,650.81 - - - 21,650.81211700005 Cedular por Servicios Profesionales 17,580.57 - - - 17,580.57211700006 Cedular por Arrendamiento 142.60 - - - 142.60211700101 RETENCION IMSS 8,919.52 - - - 8,919.52211700202 PRESTAMOS CAJA POPULAR JUVENTINO ROSAS 82,121.69 - - - 82,121.69211700203 RETENCIÓN INFONAVIT 1,333.04 - - - 1,333.04211700204 RETENCION PENSION ALIMENTICIA 542.08 - - - 542.08211700301 ISR SERVICIOS PROFESIONALES RAMO 33 8,640.38 - - - 8,640.38211700302 CEDULAR POR SERVICIOS PROFESIONALES RAMO 33 1,657.13 - - - 1,657.13211700304 ISR SERVICIOS PROFESIONALES F2 4,456.47 - - - 4,456.47211700305 CEDULAR POR SERVICIOS PROFESIONALES FONDO 2 2,286.15 - - - 2,286.15211700399 Fondo de Ahorro 571,289.46 - - - 571,289.46211700401 DIVO 48,251.58 - - - 48,251.58211700402 RAPCE 28,043.50 - - - 28,043.50211700403 SEFUPU PAV. C /LAZARO CARDENAS LAS TROJES 1RA. ETA 2,387.55 - - - 2,387.55211700404 RAPCE MODULO DE AFILIACION 348.03 - - - 348.03211700405 SEFUPU EXT. AGUA (PROY. PERFORACION POZO) 382.39 - - - 382.39211700406 DIVO EXT. AGUA (PROY. RAFA Y DRENAJE JESUS MARIA) 276.93 - - - 276.93211700407 SEFUPU CERCADOS DEPORTIVOS VARIAS COMUNIDADES. 1,383.44 - - - 1,383.44211700408 SEFUPU PAVIMENTACION ACCESO SAN ANTONIO 1RA. ETAPA -0.57 - - - -0.57211700409 SEFUPU RAFA Y 46 DESCARGAS CABRAS DE GPE. 4,245.58 - - - 4,245.58211700410 SEFUPU RAFA Y DRENAJE EN LA COMUNIDAD DE CARMEN DE 630.03 - - - 630.03211700411 RAPCE DES. ECOTURISTICO PRESA EL MOLINO 2012. -1.19 - - - -1.19211700412 RAPCE DRENAJE COL. SAN JUAN BOSCO (LAS GARZAS) 2,180.27 - - - 2,180.27211700413 RAPCE PAVIMENTACION CALLE HIDALGO 1,720.73 - - - 1,720.73211700414 RAPCE PAVIMENTACION CALLE LUCIANO HERRERA 3,876.98 - - - 3,876.98211700415 RAPCE PAVIMENTACION CALLE MELCHOR OCAMPO 4,307.51 - - - 4,307.51211700416 RAPCE CENTRO COMUNITARIO DE USOS MULTIPLES EN EL 2 3,531.39 - - - 3,531.39211700420 SEFUPU DRENAJE SANITARIO 3RA. ETAPA LA ESCONDIDA 0.03 - - - 0.03211700426 SEFUPU PRO. 4,200.18 - - - 4,200.18211700427 JESUS MARIA 2011 9.33 - - - 9.33211700428 DIVO LIN. COND 222.79 - - - 222.79211700430 SEFUPU LIN. COND. 280.95 - - - 280.95

1,094,488.23 - - - 1,094,488.23211900001 CLETO GALVAN MARIA NATIVIDAD 592.27 - - - 592.27211900001 RAMO 28 2,691,702.43 - - - 2,691,702.43211900001 RAMO 33 2,867,541.97 - - - 2,867,541.97211900001 DRENAJE LA TINAJA 151,998.50 - - - 151,998.50211900001 MUNICIPIO DE OCAMPO, GTO. 197,639.99 - - - 197,639.99211900001 ZONAS PRIORITARIAS 2011 150,000.00 - - - 150,000.00211900001 DESCUENTO NOMINA ANTICIPO DE SUELDO 10,168.67 - - - 10,168.67211900001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RAMO 33 123,152.71 - - - 123,152.71211900001 CAJA PREDIAL 579.77 - - - 579.77211900001 PROGRAMAS X CONVENIO 783,557.65 - - - 783,557.65211900001 CASA DE LA CULTURA 71,000.00 - - - 71,000.00211900001 ABONOS DEL BANCO NO RECONOCIDOS 55,000.00 - - - 55,000.00211900001 FONDO 1 2009 252,522.51 - - - 252,522.51211900001 FONDO 1 2008 22,000.00 - - - 22,000.00211900001 FONDO 1 2010 446,620.27 - - - 446,620.27211900001 FONDO 1 2011 385,895.63 - - - 385,895.63211900001 MICROREGIONES 2009 79,000.00 - - - 79,000.00211900001 4 CALLES 2009 152,000.00 - - - 152,000.00211900001 PROGRAMAS POR CONVENIO 64,121.85 - - - 64,121.85211900001 FAIM 2009 48,473.70 - - - 48,473.70211900001 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 27,087.94 - - - 27,087.94211900001 8 CALLES 2009 100,000.00 - - - 100,000.00211900001 DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR 31,480.97 - - - 31,480.97211900001 FRANCISCO PEDROZA TORRES 1,048.00 - - - 1,048.00211900001 OLIVIA ORTIZ PEREZ 305.00 - - - 305.00211900001 JUAN MANUEL VELÁZQUEZ LÓPEZ 4,439.35 - - - 4,439.35211900001 JOSE DE JESUS NARVAEZ MARTINEZ 687.00 - - - 687.00211900001 RAMON CORTEZ DE LA ROSA 4,533.99 - - - 4,533.99211900001 GONZALEZ CASTILLO MARIO HUMBERTO 9,105.47 - - - 9,105.47211900001 JASSO VELAZQUEZ JOSE DE JESUS 800.00 - - - 800.00211900001 HERRERA ROMERO DAVID MISAEL 733.33 - - - 733.33



CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días CARACTERÍSTICAS211900001 MEDELLIN RODRIGUEZ NORMA VERONICA 10.00 - - - 10.00211900001 ORTIZ GONZALEZ J. CARMEN 4,873.10 - - - 4,873.10211900001 MARTINEZ MARTINEZ MISAEL 13,849.74 - - - 13,849.74211900001 PREMEZCLADOS HIDRAHULICOS SAN D 10,000.00 - - - 10,000.00211900001 MARTINEZ CONTRERAS VALENTIN 744.73 - - - 744.73211900001 CALZADA ALVAREZ LEOPOLDO 6,949.67 - - - 6,949.67

8,770,216.21 - - - 8,770,216.21TOTAL 13,261,687.50 13,261,687.50

DE DESGLOSEI. INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS

TOTAL 0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00

2240 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA: ESF-13


TOTAL 0.00


2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES NOTA: ESF-14


219100001 INGRESOS POR CLASIFICAR 100.00TOTAL 100.00

Cta0113DE GESTION ADMINISTRATIVA

Financiamiento Dispuesto

En UDIS En Pesos En Pesos En UDIS En Pesos

C01C02C03C04C05

TOTAL CREDITOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE MES DE AÑO

NOTA: ESF-15

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Índice Destino del Crédito AcreedorNúm. Contrato

de CréditoClase del Título

Financiamiento ContratadoNúm. de pagos

del periodoFecha de

ContrataciónFecha de

VencimientoRegistro EstatalSaldo en Pesos

Tasa de Interés

Capital AmortizadoIntereses Pagados

Acumulado

Intereses Pagados en el

Ejercicio

2130 Y 2230 DEUDA PUBLICA

ObservacionesPeríodo de

GraciaAval Garantía

Fuente de Financiamiento

Núm. de Decreto del Congreso /

Autorización

Fecha del Acuerdo de cada ente

Capital PagadoNúm. Total de Pagos

DE DESGLOSE Cta0113I. INFORMACIÓN CONTABLE/PRESUPUESTAL

NOTA: ERA-01


411200101 PREDIAL URBANO CORRIENTE 2,494,613.17 411200102 PREDIAL RUSTICO CORRIENTE 1,053,187.39 411200201 TRASLACIÓN DE DOMINIO 112,160.00 411200301 DIVISIÓN Y LOTIFICACIÓN 44,688.00 411300102 JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS 532.98 411300103 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS 61,900.00 411700101 PREDIAL URBANO REZAGO 151,477.90 411700102 PREDIAL RUSTICO REZAGO 34,483.33 411700201 RECARGOS PREDIAL 105,914.33 411700202 RECARGOS DE AGUA POTABLE 104,681.77 413100102 SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 55,848.00 414100101 AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 2,404,405.52 414100102 AGUA CONSUMO COMERCIAL 232,816.86 414100103 AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 116,072.49 414100104 AGUA CONSUMO MIXTO 71,245.19 414100105 AGUA SERVICIO PÚBLICO 761,583.36 414100106 DRENAJE DOMÉSTICO 142,709.47 414100107 DRENAJE COMERCIAL 19,529.50 414100108 DRENAJE INDUSTRIAL 10,823.01 414100109 DRENAJE MIXTO 6,706.78 414100110 DRENAJE TARI SER PUB 65,520.72 414100115 CONTRATO DE AGUA 11,562.49 414100116 CONTRATO DE DRENAJE 8,215.82 414100201 INHUMACIONES 62,044.68 414100202 PERMISO POR DEPOSITO DE RESTOS 1,614.84 414100203 LIC P/ COLOCA LAPIDA 8,201.20 414100204 LIC P/ CONST MONUMEN 7,908.30 414100205 PERM P/ TRAS CADAVER 154.50 414100206 SACRIFICIO 159,740.16 414100207 Permiso Exhumación 7,107.84 414100208 Permiso para const 800.00 414300101 DUPLICADO DE RECIBO 16,952.85 414300102 CONSTANCIAS DE NO ADEUDO 17,713.14 414300103 CAMBIOS DE TITULAR 1,342.03 414300104 SUSP VOLUNTARIA TOMA 4,207.69 414300106 LIMPIEZA DE DESCARGA SANITARIA 3,585.92 414300107 RECONEXION DE TOMA EN LA RED 6,651.02 414300108 REINSTALACIÓN DE TOMA 25,728.40 414300110 REUBICACION DE MEDIDOR 2,796.48 414300111 AGUA PARA PIPAS 1,554.86 414300112 TRANSPORTE DE AGUA EN PIPA 9,987.00 414300113 VENTA DE AGUA TRATADA EN PLANT 9,096.25 414300115 RECEP AGUA RES FOSAS 403.20 414300201 VIVIENDA POPULAR 99,082.48 414300203 VIVIENDA RESIDENCIAL C 478.50 414300301 VIG SEG PUB EV ESPEC 73,247.48 414300302 LIC CONST Y AMPLIACI 5,491.13 414300309 ANAL FACTIBIL DIVISI 8,024.80 414300310 ANAL PRELI USO SUELO 242.74 414300312 LICEN FACT USO INDUS 962.00 414300313 LICEN FACT USO COMER 1,452.96 414300315 CERTI NUMERO OFICIAL 6,309.21 414300601 LIC ANUAL COLOC ANUN 3,632.47 414300603 PERM DIA DIF FONETIC 1,121.00 414300604 PER COLOC ANUN MOVIL 152.00 414300701 PERM EVENT VTA ALCOH 79,001.19 414300801 CONS VAL FIS PRO RAI 455.00 414300803 CERT EXPED SRIO AYUN 55,288.24 414301101 CONSTANCIA DE NO INFRACCIÒN 1,891.01 414400101 REZ. AGUA CONSUMO DOMÉSTICO 767,647.27 414400102 REZ. AGUA CONSUMO COMERCIAL 109,430.03 414400103 REZ. AGUA CONSUMO INDUSTRIAL 44,540.02 414400104 REZ. AGUA CONSUMO MIXTO 11,779.67 414400105 REZ AGUA SER PÚBLICO 21,581.81 414400106 REZ. DRENAJE DOMÉSTICO 64,112.15 414400107 REZ. DRENAJE COMERCIAL 6,534.01 414400108 REZ. DRENAJE INDUSTRIAL 3,824.32

4100 Y 4200 INGRESOS


NOTA: ERA-01



414400109 REZ. DRENAJE MIXTO 785.20 414400110 REZ. DRENAJE SER PUB 2,719.52 415100101 RENTA DE RETROEXCAVADORA 1,174.25 415100103 RENTA DE MOTOCONFORMADORA 2,270.40 415100106 RENTA DE TOLVA 12,900.00 415100201 RENTA DE LOCALES TIPO "A" 25,040.00 415100202 RENTA DE LOCALES TIPO "B" 9,548.00 415100401 USO DE BAÑOS 114.00 415100801 PRODUCTOS FINANCIEROS 93,863.43 415200502 VENTA DE MATERIAL HIDRAULICO 17,494.11 415200503 VENTA DE HIPOCLORITO DE SODIO 1,876.70 415200504 VENTA DE ARBOLES FORESTALES 1,136.00 415200506 Venta de tepetate 1,800.00 415200507 Venta de tepetate 11,000.00 415900601 FORMAS VALORADAS 3,661.00 415900701 TIANGUISTAS 229,587.75 415900702 DIAS DE FERIA 133,408.15 415900703 PUESTOS SEMIFIJOS 180.00 415900704 DÍA DE FECHAS ESPECIALES 15,439.50 415900705 BAILES DE FERIA 5,844.00 415900707 Venta de Alimentos 14,038.33 415900709 Eventos Privados 1,000.00 415900710 Exhibicion y venta d 1,920.00 415900810 Colocacion de stand 348.00 416200301 MULT FALT REG ALCOH 800.00 416200302 MULT FALTAS POLICIA 29,374.35 416200303 MULT FALTAS TRANSIT 116,618.49 416200306 MULTAS PREDIAL 27,830.00 416400902 REINT RESPONS ADMVAS 478,373.99 416900201 HONORARIOS DE COBRANZA PREDIAL 20,460.58 416900202 GASTOS DE COBRANZA PREDIAL 19,461.24 416900203 GASTOS DE EJECUCION PREDIAL 106,374.91 416900204 GTOS EJEC AGUA POTA 45,535.09 416900403 BASES PARA CONCURSOS 15,504.00 416900404 Expedición Credenciales COMUDE 1,240.00 416900405 Inscripción Liguillas COMUDE 6,150.00 416900406 Inscripción padrón 30,000.00 416900502 REFRENDO DE PERITOS FISCALES 3,146.00 416900601 ANUEN FTAS EVTOS PAR 40,338.00 416900602 ANUEN FTAS EVTOS PUB 8,554.00 416900701 TRAMITACIÒN DE PASAPORTE 307,360.00 416900801 ANUEN P/CARERA CABAL 4,700.00 416900802 ANUENCIA PARA JARIPEO 1,700.00 416900803 ANUENCIA PARA PELEAS DE GALLOS 1,000.00 416906109 Otros Ingresos 25,183.74 417100104 DESCARGAS 35,383.67 417300101 RAMAL 47,586.89 417300102 CUADROS DE MEDICIÓN 19,380.17 417300103 MEDIDORES 86,567.01

INGRESOS DE GESTION 11,850,320.40 421100101 FONDO GENERAL 18,309,474.21 421100102 TENENCIA 26,476.18 421100103 IEPS 1,941,913.60 421100104 DER LICENC ALCOHOLES 458,865.06 421100105 ISAN 271,821.86 421100106 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 17,386,700.04 421100107 IEPS DE GASOLINAS 582,950.53 421100108 FONDO FISCALIZACIÓN 826,830.99 421200101 RAMO 33 FONDO 1 20,827,289.00 421200201 APORTACIONES FONDO 2 FORTAMUN 10,646,757.00 421300101 CONVENIOS ESTATALES 4,095,515.80 421300201 CONVENIOS BENEFICIARIOS 527,917.11 421300301 CONVENIOS CON EL MUNICIPIO 2,852,729.22 421300401 CONVENIOS CON LA FEDERACION 3,165,140.49

PARTICIPACIONES, APORTACIONES 81,920,381.09 TOTAL 93,770,701.49


NOTA: ERA-01




NOTA: ERA-02


TOTAL 0.00

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

511101111 Dietas 2,062,379.00 3.35511101131 Sueldos Base 20,316,091.25 33.01511201211 Honorarios 128,892.85 0.21511201212 Honorarios asimilados 79,700.02 0.13511201221 Remuneraciones para eventuales 146,120.00 0.24511301321 Prima Vacacional 244,776.83 0.4511301323 Gratificación de fin de año 11,740.29 0.02511301342 Compensaciones por servicios 301,756.70 0.49511401413 Aportaciones IMSS 2,868,864.59 4.66511401441 Seguros 46,811.48 0.08511501522 Liquid por indem 410,083.69 0.67511601711 Estím Productividad 27,600.00 0.04512102111 Materiales y útiles de oficina 138,642.69 0.23512102112 Equipos menores de oficina 52,648.83 0.09512102121 Maty útiles impresi 492.10 0512102141 Mat y útiles Tec In 88,760.60 0.14512102161 Material de limpieza 82,460.36 0.13512202212 Prod Alimen instal 43,639.52 0.07512202231 Utensilios alimentac 598.00 0512302361 Prod metálicos 809.74 0512302371 Prod Cuero Piel 4,152.80 0.01512402411 Mat Constr Mineral 146,616.95 0.24512402421 Mat Constr Concret 14,022.89 0.02512402431 Mat Constr Cal Yes 4,345.55 0.01512402441 Mat Constr Madera 559.04 0512402461 Material eléctrico y electróni 219,081.00 0.36512402471 Estructuras y manufacturas 132,006.94 0.21512402481 Materiales complementarios 1,386.96 0512402491 Materiales diversos 560,351.83 0.91512502511 Sustancias químicas 87,867.64 0.14512502521 Fertilizantes y abonos 561,141.00 0.91512502531 Medicinas y prod far 3,049.50 0.01512502561 Fibras sintéticas 7,877.74 0.01512602611 Combus p Seg pub 910,000.00 1.48512602612 Combus p Serv pub 2,085,224.70 3.39512702711 Vestuario y uniformes 230,649.10 0.37512702721 Prendas de seguridad 14,622.80 0.02512702731 Artículos deportivos 62,925.56 0.1512802821 Materiales de seguridad públic 2,088.00 0512802831 Prendas Protec Seg 69,600.00 0.11512902911 Herramientas menores 40,117.60 0.07512902921 Ref Edificios 2,120.30 0512902931 Ref Mobiliario 201.00 0512902941 Ref Eq Cómputo 2,197.00 0512902961 Ref Eq Transporte 600,943.13 0.98512902981 Ref Otros Equipos 23,741.71 0.04513103111 Servicio de energía eléctrica 3,708,835.80 6.03513103112 Alumbrado público 3,728,256.76 6.06513103121 Servicio de gas 7,865.64 0.01513103131 Servicio de agua 108,480.00 0.18513103141 Servicio telefonía tradicional 270,915.91 0.44513103151 Servicio telefonía celular 74,763.00 0.12513103161 Serv Telecomunicac 30,978.85 0.05513103181 Servicio postal 561.93 0513203221 Arrendam Edificios 119,600.00 0.19513203261 Arren Maq y eq 38,655.72 0.06513203291 Otros Arrendamientos 22,570.20 0.04513303312 Servicios de contabilidad 98,600.00 0.16513303331 Serv Consultoría 93,720.00 0.15513303332 Serv Procesos 11,600.00 0.02513303341 Servicios de capacitación 145,063.00 24%513303352 Serv Inv Desarroll 32,364.00 0.05513303361 Impresiones docofic 76,566.96 0.12513403411 Serv Financieros 22,457.64 0.04513403451 Seguro de bienes patrimoniales 124,640.04 0.2513503531 Instal BInformat 1,906.81 0513503551 Mantto Vehíc 335,985.42 0.55


5000 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS NOTA: ERA-03

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO % GASTO EXPLICACIÓN

513503561 Rep Eq Defensa 3,396.70 0.01513503571 Instal Maqy otros 622,618.25 1.01513603611 Difusión Activ Gub 198,455.88 0.32513703712 Pasajes aéreos Inter 20,368.00 0.03513703721 Pasajes terr Nac 665.00 0513703751 Viáticos nacionales 68,649.60 0.11513703761 Viáticos Extranjero 18,286.69 0.03513703791 Otros Serv Traslado 5,050.40 0.01513803812 Gto CeremTitulares 1,261,096.33 2.05513903921 Otros impuestos y derechos 152,365.00 0.25513903941 Sentencias 1,661,133.61 2.7513903961 Otros Gto Responsa 3,012.25 0513903981 Impuesto sobre nóminas 465,378.00 0.76521204154 Transf Asignaciones 2,793,500.00 4.54524104411 Gto Activ Cult 5,961,262.29 9.69524104412 Funerales y pagas de defunción 75,999.99 0.12524104414 Premios estímulos 35,303.69 0.06524204421 Becas 1,118,700.00 1.82524304431 Ayudas Inst Ens 400,000.00 0.65525104511 Pensiones 121,792.00 0.2533108511 CONVENIOS DE REASIGNACION 4,626,848.41 7.52551505111 Muebles de oficina y estanterí551505211 Equipo de audio y de video 35,750.00 0.06551505291 Otro mobiliario 4,250.00 0.01551505651 Eq Comunicación

TOTAL 61,548,029.05 100%


3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA

312000001 DONACIONES DE BIENES MUEBLES 134,500.00 134,500.00 0.00TOTAL 134,500.00 134,500.00 0.00


3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA

3210 Ahorro/ Desahorro 27,478,434.86 59,701,107.30 32,222,672.44322000001 Resultado Ejerc Ante 15,066,294.96 15,066,294.96322000002 Rectificaciones de r -490,756.59 -490,756.59322002012 Resultado de 2012 35,681,670.62 35,681,670.62322002013 Resultado de 2013 23,398.29 23,398.29

Total 77,735,643.85 109,981,714.58 32,246,070.73


1110 FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO

11200001 BANORTE 816000513 3,187,580.42 7,551,976.05 4,364,395.63 11200002 FONDO I 2011 0668560122 8,462.80 8,462.80 11200003 FONDO I 2012 67,099.13 67,323.46 224.33 11200004 FONDO I 2010 6,074.26 6,074.26 11200006 FONDO II 2011 17,168.65 17,197.11 28.46 11200007 FONDO II 2012 227,075.95 228,067.21 991.26 11200011 FONDO II 2013 0859012111 2,898,175.43 1,492,956.41 - 1,405,219.02 11200012 FONDO I 2013 0859012120 7,759,277.37 2,258,697.90 - 5,500,579.47 11200013 0882190503 REINTEGRO 220,418.27 221,155.16 736.89 11200014 FAISM 2014 0206886046 15,364,742.83 15,364,742.83 11200015 FORTAMUN 2014 0206886037 2,396,377.18 2,396,377.18

1112 1112 Bancos/Tesorería 14,391,332.28 29,613,030.37 15,221,698.09 111500007 EXTRACCIONDEAGUA2010 O63997735 293,729.60 251,749.16 - 41,980.44 111500008 O642800248ZONAS PRIO 51,093.42 51,264.24 170.82 111500009 REC. OPCIONES PRODUCTIVAS 2003 63,808.43 64,021.81 213.38 111500010 O645484470 DRENAJE L 6,382.29 6,382.29 111500011 O651924191 TECHO DIGNO 2010 6,905.87 6,905.87 111500012 O613197443 PAV. 4 CALLES 2009 13,925.66 13,948.77 23.11 111500013 O588407857LINEA DE C 12,153.49 12,173.67 20.18 111500014 CAMINO SANTA BARBARA-TORREON 6,366.03 6,366.03 111500016 PAV. CAMINO EL TORREON 8,606.41 8,606.41 111500017 O613197416 7,107.03 7,107.03 111500018 FOPAM 2011 21,690.86 21,726.83 35.97 111500019 CASA CULT 11 6540 51,592.73 73,144.60 21,551.87 111500020 O668560140 zonas pri 86,889.28 87,179.78 290.50 111500021 O683970555 FAIM 2011 9,173.59 9,173.59 111500022 O801339198 FOGONES 2011 12,672.55 12,693.59 21.04 111500024 O689941249 PAV. CALLES 2011 7,948.76 7,948.76 111500025 O688642101 ADRENEL 2011 80,716.28 80,986.15 269.87 111500026 O686920515 FORT DE I 5,000.00 5,000.00 111500027 O674516559 CASSA OCAMPO 892.79 - 892.79 111500028 O807703120 PROTAR 576,330.37 709,505.87 133,175.50 111500033 FOPAM 2012 O812930265 12,828.74 - 12,828.74 111500034 ZONAS PRIORITARIAS 2012 81,352.34 80,763.85 - 588.49 111500035 O835582597SISTEMA DE 20,403.33 20,437.15 33.82 111500037 O854439393RECURSO PA 36,217.35 23.65 - 36,193.70 111500038 ANDRENEL 2012 1,173.74 - 1,173.74 111500039 FOPEDEP 2013 O860649803 8,324.47 7,315.19 - 1,009.28 111500047 ACTIVOS 2012111500048 BORDERIA 2013 216.22 - 216.22 111500049 O884796150 3,758,201.80 162,425.78 - 3,595,776.02 111500050 TECHO DIGNO 2013 21,881.44 - 21,881.44 111500051 ZONAS PRIORITARIAS 2013 381,476.91 14,677.89 - 366,799.02 111500052 O887852271 588,610.47 60,880.35 - 527,730.12 111500053 EMPLEO TEMPORAL 2013 293,278.15 3,682.80 - 289,595.35 111500054 O897917414 - 3,937.48 6,831.54 10,769.02 111500055 3X1 TECHO FIRME GACHUPINES 201 138,673.58 9,544.30 - 129,129.28 111500056 O897914262 420,056.47 402.09 - 419,654.38 111500057 3X1 TECHO FIRME EL TORREON 201 387,019.73 1,089.34 - 385,930.39 111500058 O896963348 25,107.40 6,253.67 - 18,853.73 111500059 O896963339 - 17,424.63 17,424.63 111500060 O896963320 10,903.74 - 10,903.74 111500061 O896963311 19,543.58 - 19,543.58 111500062 O894546327 172.10 - 172.10 111500063 O894546318 8,368.61 - 8,368.61 111500064 3X1 CALENTADORES OCAMPO 2013 24,151.84 14,050.68 - 10,101.16 111500065 3X1 TECHO FIRME OCAMPO 2013 56,402.63 - 56,402.63 111500066 O897839150-FAIM 2013 26,699.35 31,463.93 4,764.58 111500067 O201626199-3X1 PRODU 76,262.04 248.85 - 76,013.19 111500068 3X1 LINEA AGUA GACHU 25,844.07 1,812.01 - 24,032.06 111500069 0206886019 FAMI 2013 517,447.67 - 1,328.30 - 518,775.97 111500070 220562430 NEGOCIO EN MARCHA111500071 0898003079 3X1 CALEN 10,035.42 10,035.42 111500072 0226402136 3X1 CALEN 62,391.50 62,391.50 111500073 0226402127 3X1 RED E 202.56 202.56 111500075 O243950269 ZONAS PRI 79,297.96 79,297.96 111500076 O238170933 INSUMOS A111500077 O243950250 ESPA DEPO 148,434.97 148,434.97 111500078 246160845 OPC PROD14111500079 246160872 EMP TEM 14 375,333.75 375,333.75 111500081 O256606388 PR IM HOG 610,017.38 610,017.38 111500082 0898003088 PROG IMP 948,621.31 948,621.31 111500083 0258624050 IMP P/CON 259,924.38 259,924.38

1115 1115 Fondos Afectación Específica 8,242,241.10 4,350,718.45 - 3,891,522.65 111600001 FRANCISCO PEDROZA TORRES 1,600.00 1,600.00

1116 1116 Depósitos de Fondos de Terceros 1,600.00 1,600.00 - TOTAL 22,635,173.38 33,965,348.82 11,330,175.44

NOTA: EFE-01


NOTA: EFE-02

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA FLUJO % SUB

123105811 Terrenos 300,000.001231 1231 Terrenos 300,000.00

123526121 Edificación no habitacional123536131 Constr Obras123546141 División terrenos123556151 Construc víascom123566161 Otras construcc 11,249,881.09

1235 1235 Constr./Proc. Dominio Publico 11,249,881.09123626221 221 Edificación no habitacional 111,217.68

1236 Constr./Proc. Bienes Propios 111,217.68** INMUEBLES 11,661,098.77

1241 Mobiliario y Eq. de Admon. 263,427.501242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec. 272,655.551244 Equipo de Transporte 87,600.001246 Maquinaria, otros Eq. y Herr. 119,207.391247 Col., Obras de Arte y Obj. Val 1248 Activos Biológicos

** MUEBLES 742,890.44TOTAL 12,403,989.21 0.00%

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Cta0113

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:Valores

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

Juicios

Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO8110-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA8120-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR8130-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA8140-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA8150-00-0000-00-0000-0000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA8210-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO8220-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER8230-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO8240-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO COMPROMETIDO8250-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DEVENGADO8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO… …

TOTAL

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

NOTAS DE MEMORIA

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS NOTAS DESCRIPCIÓN I. DE … · 2016-10-29 · i. de desglose: informacion contable ... esf-12 cuentas y documentos por pagar esf-13 diferidos y otros

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