NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 1. Notas de Desglose 1111 Efectivo 170,157.46 0 1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 170,157.46 0 1112 Bancos/Tesorería 7,356,275.67 0 1112 0000000002 BANAMEX S.A. 842,326.41 0 1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1,992,904.26 0 1112 0000000004 HSBC S.A. 3,476,339.20 0 1112 0000000005 BBVA BANCOMER 864,452.44 0 1112 0000000006 SCOTIABANK INVERLAT, S.A. 180,253.36 0 1121 Inversiones Financieras de Corto Plazo 451,919,768.27 0 1121 0000000004 BANAMEX CTO. 74905555 (CUOTAS DE RECUPERACION) 9,699,999.68 0 1121 0000000007 HSBC CTO. 441638 (GASTO DE INVERSION SECTORIAL) 3,019,999.99 0 1121 0000000008 HSBC CTO. 168730 (SUBSIDIO ESTATAL) 64,699,998.93 0 1121 0000000009 HSBC CTO.229574 (NOMINA) 17,999,999.33 0 1121 0000000010 HSBC CTO.212061 (AYUDAS EXTRAORDINARIAS U.P.F.) 98,459,999.25 0 1121 0000000013 BANCOMER CTO. 2028581967 (CUOTAS DE RECUPERACION) 1,283,545.42 0 1121 0000000017 BANORTE CTO.0501526627( CUOTAS DE RECUPERACION SERVICIOS 21,889,950.46 0 1121 0000000018 BANORTE CTO. 0501545035 (FONDO DE INVERSION RAMO 33) 201 11,006,310.78 0 1121 0000000019 BANORTE CTO. 0501545035 (RAMO 33) 36,199,967.29 0 1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 19,799,999.79 0 1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 114,679,999.59 0 1121 0000000023 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO. 03876854044 (RAMO 53,179,997.76 0 1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 141,712,469.99 0 1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 13,383,471.57 0 1123 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 122,864,839.98 0 1123 0000000003 OTROS DEUDORES 5,464,158.44 0 1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0 1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0 1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 317,595.59 0 1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 317,595.59 0 1145 Bienes en Tránsito 11,251,638.88 0 1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 11,251,638.88 0 1231 Terrenos 774,768,285.00 0 1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0 1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0 1234 Infraestructura 347,123,121.99 0 1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0 MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México Dirección de Finanzas Planeación y Administración Subdirección de Contabilidad y Presupuesto Departamento de Contabilidad
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
1. Notas de Desglose
1111 Efectivo 170,157.46 0
1111 0000000001 FONDO FIJO DE CAJA DIFEM 170,157.46 0
1112 Bancos/Tesorería 7,356,275.67 0
1112 0000000002 BANAMEX S.A. 842,326.41 0
1112 0000000003 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 1,992,904.26 0
1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 19,799,999.79 0
1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 114,679,999.59 0
1121 0000000023 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO. 03876854044 (RAMO 53,179,997.76 0
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 141,712,469.99 0
1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 13,383,471.57 0
1123 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 122,864,839.98 0
1123 0000000003 OTROS DEUDORES 5,464,158.44 0
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0
1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 317,595.59 0
1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 317,595.59 0
1145 Bienes en Tránsito 11,251,638.88 0
1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 11,251,638.88 0
1231 Terrenos 774,768,285.00 0
1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0
1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0
1234 Infraestructura 347,123,121.99 0
1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,161,894.63 0
1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49,488,947.93 0
1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1672946.7 0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,491,272.24 0
1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,687,865.52 0
1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0
1244 Equipo de Transporte 117,296,259.98 0
1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 58,874,384.95 0
1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,421,875.03 0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228,180.62 0
1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,966,620.95 0
1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 213,259,279.79
1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 32,538,210.07
1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 180721069.7
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 164,947,013.06
1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 104,013,208.33
1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0 60933804.73
1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0
1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54,355,264.63 0
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 546,109,369.76
2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 396,135,231.37
2112 0000000002 NOMINA 0 0.00
2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 15,080,920.20
2112 0000000004 RAMO 33 0 134,893,218.19
2112 0000000005 RAMO 12 0 0.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 20,489,490.00
2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 20,489,490.00
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 47,918,509.22
2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 15,207.72
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
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2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 32,933,707.47
2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 2,648,712.29
2119 0000000004 OTROS 0 12,320,881.74
2191 Ingresos por Clasificar 0 2,043,453.30
2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 2,043,453.30
2. Notas de Memoria
3111 Aportaciones 0 373,804,563.91
3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,081,521.76
3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73
3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00
3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81
3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24
3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66
3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27
3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37
3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,652,883.19
3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63
3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58
3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43
3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39
3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,086,724.10
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,598,573.05
3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,598,573.05
4173 INGRESOS DE GESTION 0 16,488,598.35
4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 16,488,598.35
4223 SUBSIDIOS 0 474,462,334.25
4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 474462334.3
4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.00 14563913.57
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 6,433,679.36 0
5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 789,807.69 0
5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 67,472.49 0
5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 258,791.31 0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 58,552.26 0
5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 508539.96 0.00
5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 1117196.64 0.00
5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 802439.49 0.00
5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 124,165.53 0.00
5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 2,706,713.99 0
7707 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 0 1087802.34
7707 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 0 323818.53
7707 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 0 211680.1
7707 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 0 12858369.12
7707 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 0 1694368.91
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
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7707 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 0 2231529.73
7707 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 0 2192985.36
7707 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 0 5047084.18
7707 0000000014 BODEGA TAPETLAOXTOC 0 3004540.38
7707 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 0 7121430.1
7707 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 0 60329367.61
7707 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 0 13465981.83
7707 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 0 5809730.6
7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 10539057.12
7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0 296817.05
7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0 296817.05
7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 296817.05 0
7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 296817.05 0
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3469774.39 0
7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0 21042.64
7730 0000000003 CREE Toluca 0 253506.48
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE:MARZO 2014
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7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0 2801779.02
7730 0000000005 Departamento de almacenes 0 23153
7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0 14401.5
7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0 5000
7730 0000000008 Direccion de Finansas, Planeacion y Administracion 0 650
7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0 15900
7730 0000000010 ardin de ni?s Consulo R. de Fernandez Albarran 0 13050
1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 14,369,999.79 0
1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 95,699,999.60 0
1121 0000000023 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO. 03876854044 (RAMO 2,277.83 0
1121 0000000024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO. 0502550087(RAMO 33 EJERCI 145,296,224.91 0
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 289,351,348.53 0
1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 22,717,777.59 0
1123 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 261,390,957.45 0
1123 0000000003 OTROS DEUDORES 5,242,613.49 0
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0
1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 168,577.15 0
1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 168,577.15 0
1145 Bienes en Tránsito 10,253,564.92 0
1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 10,253,564.92 0
1231 Terrenos 774,768,285.00 0
1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0
1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0
1234 Infraestructura 347,123,121.99 0
1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0
1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,233,389.36 0
1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49663610.93 0
1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,569,778.43 0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,491,272.24 0
1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,687,865.52 0
MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0
1244 Equipo de Transporte 170,021,874.98 0
1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 111,833,556.45 0
1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,188,318.53 0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,228,180.62 0
1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,966,620.95 0
1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261559.67 0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 214,049,087.48
1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 33328017.76
1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 180,721,069.72
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 169,273,345.48
1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 108620342.4
1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0.00 60653003.13
1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0
1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54355264.63 0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 416,274,619.09
2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 148,552,678.28
2112 0000000002 NOMINA 0 176,180.00
2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 15,080,920.20
2112 0000000004 RAMO 33 0 252,464,840.61
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 30,060,437.20
2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 30,060,437.20
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 43,845,162.62
2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 12,661.57
2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 32,436,979.27
2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 2,604,717.24
2119 0000000004 OTROS 0 8,790,804.54
2191 Ingresos por Clasificar 0 2,246,968.56
2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 2,246,968.56
2. Notas de Memoria
3111 Aportaciones 0 373,804,563.91
3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,092,938.67
3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73
3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00
3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81
3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24
3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66
3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE: JUNIO 2014
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3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37
3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,641,466.28
3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63
3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58
3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43
3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39
3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,086,724.10
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,542,649.88
3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,542,649.88
4173 INGRESOS DE GESTION 0 32,123,470.78
4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 32,123,470.78
4223 SUBSIDIOS 0 1,346,417,762.95
4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 1,346,417,762.95
7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3126783.43 0.00
7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 5255619.88 0.00
7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 440718.38 0.00
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7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 40568478.37 0.00
7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 4872406.44 0.00
7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 5681186.91 0.00
7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 4995707.59 0.00
7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 10936868.17 0.00
7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 10535837.14 0.00
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7707 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 0 17,264,451.48
7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control 0 298,593.76
7708 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 0 298,593.76
7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares 298593.76 0.00
7709 0000000001 FIDEICOMISO UNICO ASI HSBC No 186295 298593.76 0.00
7729 BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN COMODATO 3469774.39 0.00
7730 0000000002 Auditorias areas sustantivas 0 21,042.64
7730 0000000003 CREE Toluca 0 253,506.48
7730 0000000004 Coordinacion de atencion a los adultos mayores y pueblos 0 2,801,779.02
7730 0000000005 Departamento de almacenes 0 23,153.00
7730 0000000006 Departamento de menores trabajadores urbano marginales 0 14,401.50
7730 0000000007 Departamento de servicios, mantenimiento y obras 0 5,000.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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7730 0000000008 Direccion de Finanzas, Planeacion y Administracion 0 650.00
7730 0000000009 Escuela Tecnica del DIFEM 0 15,900.00
7730 0000000010 Jardin de niños Consuelo R. de Fernandez Albarran 0 13,050.00
1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 50,546,653.25 0.00
1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 48,989,326.56 0.00
1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,557,326.69 0.00
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,387,059.24 0.00
1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,583,652.52 0.00
1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0.00
1244 Equipo de Transporte 121,846,679.48 0.00
1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 63,676,955.45 0.00
1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,169,724.03 0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,239,691.62 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,978,131.95 0.00
1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0.00 214,838,895.17
1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0.00 34,117,825.45
1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0.00 180,721,069.72
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 169,194,240.89
1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 108,557,469.36
1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0.00 60,636,771.53
1279 Otros Activos Diferidos 54,355,264.63 0.00
1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 54,355,264.63 0.00
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0.00 283,432,602.31
2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0.00 203,022,190.90
2112 0000000002 NOMINA 0.00 0.00
2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0.00 15,080,920.20
2112 0000000004 RAMO 33 0.00 65,260,291.21
2112 0000000005 RAMO 12 0.00 69,200.00
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0.00 21,879,318.74
2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0.00 21,879,318.74
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0.00 41,225,227.73
2119 0000000001 REEMBOLSOS 0.00 27,660.02
2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0.00 32,019,288.09
2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 3,229,470.87
2119 0000000004 OTROS 0.00 5,948,808.75
2191 Ingresos por Clasificar 0.00 801,614.08
2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0.00 801,614.08
2. Notas de Memoria
3111 Aportaciones 0.00 373,804,563.91
3111 0000000001 APORTACIONES 0.00 373,804,563.91
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0.00 -163,117,409.67
3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 -3,909,170.73
3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0.00 -229,220.00
3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0.00 -328,611.81
3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0.00 -8,386,360.24
3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0.00 -12,822,882.66
3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0.00 -103,526,251.27
3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0.00 -15,818,472.37
3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0.00 176,652,977.28
3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0.00 32,451,854.63
3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0.00 -38,721,503.58
3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0.00 -12,444,515.43
3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0.00 -4,912,547.39
3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0.00 -171,122,706.10
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0.00 648,527,835.24
3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0.00 648,527,835.24
4173 INGRESOS DE GESTION 0.00 42,601,707.78
4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0.00 42,601,707.78
4223 SUBSIDIOS 0.00 1,967,544,154.75
4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 1,967,544,154.75
4399 0000000001 Otros Ingresos Y Beneficios Varios 0.00 49,089,711.17
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 63,388,300.63 0.00
5500 0000000002 Depreciacion de Edificios 2,391,913.90 0.00
5500 0000000003 Depreciación Mobiliario y equipo de Oficina 179,468.56 0.00
5500 0000000004 Depreciación Mobiliario y equipo de Computo 710,908.00 0.00
5500 0000000005 Depreciación Mobiliario y equipo de Foto Cine 182,016.52 0.00
5500 0000000006 Depreciación Mobiliario y equipo de Actividades Diversas 1,524,484.52 0.00
5500 0000000007 Depreciación Mobiliario y equipo de Hospitales 3,350,721.48 0.00
5500 0000000008 Depreciación Mobiliario y equipo de Transporte 2,592,133.31 0.00
5500 0000000009 Depreciación Mobiliario y equipo Industrial 372,880.29 0.00
5500 0000000010 ACCIONES Y OBRAS POR CONTINUIDAD 48,690,493.05 0.00
5500 0000000011 DONATIVOS EN ESPECIE 3,131,030.92 0.00
5500 0000000012 Donativos en Especie sin Entrada de Almacen 30,000.00 0.00
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7707 Artículos Distribuídos por el Almacén 0.00 642,256,883.35
7729 0000000012 Subdirección de Administracion de Centros Educativos 6,400.00 0.00
7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8,751.50 0.00
7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7.00 0.00
7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23,615.00 0.00
7729 0000000016 Jardin de Niños José Maria Velasco 2,750.00 0.00
7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600.00 0.00
7729 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 190,000.00 0.00
7729 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 5,650.00 0.00
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 3,469,774.39
1121 0000000020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO.0501930572 (RAMO 33 EJERCI 13,200,000.00 0
1121 0000000022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTA.0502164172 (RAMO 33 EJERCI 43,149,999.68 0
1121 0000000024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE CTO. 0502550087(RAMO 33 EJERCI 244,839,298.55 0
1121 0000000025 BANCO SCOTIABANK INVERLAT, S. A. CTO.70233535(RAMO GENE 61,886.03 0
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 0 0
1122 0000000002 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0 0
1122 0000000003 DIF NACIONAL 0 0
1122 0000000004 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (FAM) 0 0
1122 0000000005 SUBSIDIO FEDERAL 0 0
1122 0000000006 SUBSIDIO PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 0 0
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 11,395,463.15 0
1123 0000000001 GASTOS A COMPROBAR 5,112,165.43 0
1123 0000000003 OTROS DEUDORES 6,283,297.72 0
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prest 606,754.34 0
1131 0000000001 Anticipo a Proveedores 606,754.34 0
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 1,752,466.96 0
1134 0000000001 ANTICIPO A CONTRATISTAS 1,752,466.96 0
1145 Bienes en Tránsito 21,707,635.79 0
1145 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO 21,707,635.79 0
1231 Terrenos 774,768,285.00 0
1231 0000000001 TERRENOS DIFEM 304,023,060.63 0
1231 0000000002 REVALUACION DE TERRENOS 470,745,224.37 0
1234 Infraestructura 347,123,121.99 0
1234 0000000001 EDIFICIOS DIFEM 158,311,251.57 0
1234 0000000002 REVALUACION DE EDIFICIOS 188,811,870.42 0
1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 24,975,000.00 0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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1236 0000000003 OBRAS RAMO GENERAL 23 24,975,000.00 0
1241 Mobiliario y Equipo de Administración 51,201,169.96 0
1241 0000000001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 49,643,843.27 0
1241 0000000002 REVALUACION DE BIENES MUEBLES Y/O MOB Y EQ. DE OFICINA 1,557,326.69 0
1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 45,387,059.24 0
1243 0000000001 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 44,583,652.52 0
1243 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORAT 803,406.72 0
1244 Equipo de Transporte 121,846,679.48 0
1244 0000000001 EQUIPO DE TRANSPORTE 63,676,955.45 0
1244 0000000002 REVALUACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 58,169,724.03 0
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 5,239,691.62 0
1246 0000000001 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,978,131.95 0
1246 0000000002 REVALUACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 261,559.67 0
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 0 216,000,338.78
1261 0000000001 Depreciación Acumulada de Edificios 0 34,907,633.14
1261 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE EDIFICIOS 0 181,092,705.64
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 172,062,305.25
1263 0000000001 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0 111,622,889.82
1263 0000000002 DEPRECIACION REVALUADA DE BIENES MUEBLES 0 60,439,415.43
1279 Otros Activos Diferidos 39,355,264.63 0
1279 0000000002 MINISTRACION DE FONDOS PARA OBRA DE INFRAESTRUCTURA E IN 39,355,264.63 0
2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 0 582,232,405.46
2112 0000000001 BIENES Y SERVICIOS 0 283,772,819.54
2112 0000000002 NOMINA 0 2,825,053.96
2112 0000000003 GASTO DE INVERSION SECTORIAL (G.I.S.) 0 192.2
2112 0000000004 RAMO 33 0 292,723,451.57
2112 0000000005 RAMO 12 0 2,910,888.19
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 0 13,105,737.51
2117 0000000001 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS POR PAGAR 0 13,105,737.51
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 0 81,983,237.86
2119 0000000001 REEMBOLSOS 0 0
2119 0000000002 Contratistas por pagar a Corto Plazo 0 39,721,026.05
2119 0000000003 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 25,335,638.92
2119 0000000004 OTROS 0 16,926,572.89
2191 Ingresos por Clasificar 0 0
2191 0000000001 INGRESOS POR APLICAR 0 0
3111 Aportaciones 0 373,804,563.91
3111 0000000001 APORTACIONES 0 373,804,563.91
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 0 -163,117,409.67
3221 0000000001 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 -3,909,170.73
3221 0000000002 RESULTADO DE EJERCICIOS 2001 0 -229,220.00
3221 0000000004 RESULTADO DEL EJERCICIO 2003 0 -328,611.81
3221 0000000005 RESULTADO DEL EJERCICIO 2004 0 -8,386,360.24
3221 0000000006 RESULTADO DEL EJERCICIO 2005 0 -12,822,882.66
3221 0000000007 RESULTADO DEL EJERCICIO 2006 0 -103,526,251.27
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
3221 0000000008 RESULTADO DEL EJERCICIO 2007 0 -15,818,472.37
3221 0000000009 RESULTADO DEL EJERCICIO 2008 0 176,652,977.28
3221 0000000010 RESULTADO DEL EJERCICIO 2009 0 32,451,854.63
3221 0000000011 RESULTADO DEL EJERCICIO 2010 0 -38,721,503.58
3221 0000000012 RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 0 -12,444,515.43
3221 0000000013 RESULTADO DEL EJERCICIO 2012 0 -4,912,547.39
3221 0000000014 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013 0 -171,122,706.10
3231 Revalúo de Bienes Inmuebles 0 648,527,835.24
3231 0000000001 SUPERAVIT POR REVALUACION 0 648,527,835.24
4173 INGRESOS DE GESTION 0 58,523,809.04
4173 0000000001 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 0 58,523,809.04
4223 SUBSIDIOS 0 2,726,202,607.56
4223 0000000001 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 2,726,202,607.56
7705 0000000003 ALMACEN DE MEDICAMENTOS 3,061,023.95 0
7705 0000000004 ALMACEN DE MANTENIMIENTO 7,151,520.41 0
7705 0000000005 ALMACEN DE APOYOS FUNERARIOS 406,901.12 0
7705 0000000008 ALMACEN DE PROGRAMAS 25,126,517.42 0
7705 0000000009 ALMACEN DE DONATIVOS 1,454,712.93 0
7705 0000000011 BODEGA VILLA DE ALLENDE 1,537,617.81 0
7705 0000000012 BODEGA IXTAPAN DE LA SAL 1,490,452.11 0
7705 0000000013 BODEGA SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 4,654,773.01 0
7705 0000000014 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 6,881,300.97 0
7705 0000000015 BODEGA JUCHITEPEC 5,152,839.22 0
7705 0000000016 ALMACEN DE RACIONES ALIMENTICIAS 14,819,680.97 0
7705 0000000017 BODEGA ATLACOMULCO 4,879,145.87 0
7705 0000000018 BODEGA TEJUPILCO 3,087,003.49 0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
7705 0000000019 BODEGA HUEYPOXTLA 6,443,694.90 0
7706 Artículos Disponibles por el Almacén 0 107,109,869.64
7729 0000000012 Subdirección de Administracion de Centros Educativos 6,400.00 0
7729 0000000013 Unidad de Comunicacion Social 8,751.50 0
7729 0000000014 Departamento de Servicios Integrales 7 0
7729 0000000015 Departamento de Servicios Bibliotecarios 23,615.00 0
7729 0000000016 Jardin de Niños José Maria Velasco 2,750.00 0
7729 0000000017 Departemanto de atencion al adolescente 600 0
7729 0000000018 Dirección de Atención a la Discapacidad 190,000.00 0
7729 0000000019 Unidad de Información, Planeación, Programación y Evalua 5,650.00 0
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
MES CORRESPONDIENTE: DICIEMBRE 2014
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de MéxicoDirección de Finanzas Planeación y AdministraciónSubdirección de Contabilidad y PresupuestoDepartamento de Contabilidad
7730 COMODATO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 3,469,774.39