.• DEPARTAMENTO ADMINSTRATTVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2016 1. NOTAS DE CARACTER GENERAL 1. NATURALEZA JURIDICA y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL 1.1 Naturaleza Jurídica El Departamento Administrativo de Presidencia de la República fue creado mediante la Ley 3a. de 1898 y reestructurada por los decretos: 133 de 1956, 146 de 1976, 631 de 1978, 146 de 1983, Ley 10 de 1983, Decretos 2220,2496,3448 de 1983, 3435 de 1986, Ley 46 de 1988, Decretos 188 de 1989, 919 Y 2406 de 1989, Ley 55 de 1990, Decretos 1680 de 1991, 2133 de 1992, 2243 de 1994, 2719 de 2000, Decreto 127, 955,1298,2163,2440 de 2001, Decretos 519, 2107 de 2003, los Decretos 100, 1247 de 2004, el Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010, el Decreto 0394 de 2012, el Decreto 1649 de 2014, el Decreto 2594 de 2014, el Decreto 470 de 2015 y Decreto 2145 de 2015. En virtud de lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 1649 de 2014, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tendrá naturaleza especial y en consecuencia, una estructura y una nomenclatura de sus dependencias y empleos acordes con ella, de conformidad con lo establecido en la Ley 55 de 1990 Con el artículo 45 del Decreto 1649 de 2014 y el artículo 12 Decreto 2145 de 2015 se incorporaron las funciones del Área Financiera de conformidad con las directrices señaladas por la Subdirección de Operaciones y con la Resolución 1093 del 23 de diciembre de 2015 se establecieron los Grupos de Trabajo en el DAPRE y se señalaron sus funciones, entre los cuales se encuentra el Grupo de Contabilidad En el año 2008 la Entidad implementó el Sistema Inte9rado de Gestión de Calidad denominado SIGEPRE, en el cual se caracterizó el proceso de Gestión Financiera. Obteniendo la certificación MECI 1000; 2005 Y NTC 1000; 2004, por parte del ¡CONTEC, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y en el mes de octubre de 2015 el ICONTEC realizó una auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad y el resultado obtenido por la Entidad fue satisfactorio. 1.2 Funciones de Cometido Estatal Objeto: De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1649 de 2014 el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene por objeto asistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de -1 '\
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Notas a los Estados Financieros a 31 de marzo de 2016
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.•DEPARTAMENTO ADMINSTRATTVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A MARZO 31 DE 2016
1. NOTAS DE CARACTER GENERAL
1. NATURALEZA JURIDICA y FUNCIONES DE COMETIDO ESTATAL
1.1 Naturaleza Jurídica
El Departamento Administrativo de Presidencia de la República fue creadomediante la Ley 3a. de 1898 y reestructurada por los decretos: 133 de 1956, 146de 1976, 631 de 1978, 146 de 1983, Ley 10 de 1983, Decretos 2220,2496,3448 de1983, 3435 de 1986, Ley 46 de 1988, Decretos 188 de 1989, 919 Y 2406 de 1989,Ley 55 de 1990, Decretos 1680 de 1991, 2133 de 1992, 2243 de 1994, 2719 de2000, Decreto 127, 955,1298,2163,2440 de 2001, Decretos 519, 2107 de 2003, losDecretos 100, 1247 de 2004, el Decreto 3443 del 17 de septiembre de 2010, elDecreto 0394 de 2012, el Decreto 1649 de 2014, el Decreto 2594 de 2014, elDecreto 470 de 2015 y Decreto 2145 de 2015.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 2 del Decreto 1649 de 2014, el DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la República tendrá naturaleza especial y enconsecuencia, una estructura y una nomenclatura de sus dependencias y empleosacordes con ella, de conformidad con lo establecido en la Ley 55 de 1990
Con el artículo 45 del Decreto 1649 de 2014 y el artículo 12 Decreto 2145 de 2015se incorporaron las funciones del Área Financiera de conformidad con las directricesseñaladas por la Subdirección de Operaciones y con la Resolución 1093 del 23 dediciembre de 2015 se establecieron los Grupos de Trabajo en el DAPRE y seseñalaron sus funciones, entre los cuales se encuentra el Grupo de Contabilidad
En el año 2008 la Entidad implementó el Sistema Inte9rado de Gestión de Calidaddenominado SIGEPRE, en el cual se caracterizó el proceso de Gestión Financiera.Obteniendo la certificación MECI 1000; 2005 Y NTC 1000; 2004, por parte del¡CONTEC, durante los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Y en el mes deoctubre de 2015 el ICONTEC realizó una auditoria de seguimiento al sistema degestión de calidad y el resultado obtenido por la Entidad fue satisfactorio.
1.2 Funciones de Cometido Estatal
Objeto:
De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Decreto 1649 de 2014 elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene por objetoasistir al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de
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Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus atribucionesconstitucionales y legales y prestarle el apoyo administrativo necesario para dichofin. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tendrá comodenominación abreviada la de "Presidencia de la República".
Estructura Organizativa y Funciones:
Funciones Generales
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, tiene lassiguientes funciones generales:
1 Asistir al Presidente de la República, en su condición de Jefe del Estado, en sulabor de velar porque los diferentes órganos del Estado se colaborenarmónicamente para la realización de sus fines.
2 Organizar, dirigir, coordinar y realizar directamente si fuere el caso, lasactividades necesarias que demande el Presidente del a República, para elejercicio de las facultades constitucionales que le corresponde ejercer, enrelación con los órganos del Estado que integran las ramas del poder público ylos demás órganos estatales, autónomos e independientes.
3 Colaborarle al Presidente de la República en su deber de garantizar losderechos y las libertades de todos los colombianos.
4 Organizar, asistir y coordinar las actividades necesarias que demande elPresidente de la República, para el ejercicio de las facultades constitucionalesque le corresponde ejercer como Jefe del Estado y suprema autoridadadministrativa, y disponer lo necesario, según sus instrucciones, para laeficiente y armónica acción del Gobierno, representándolo, cuando asi lodemande, en la orientación y coordinación de la administración pública y de susinmediatos colaboradores en la acción del Gobierno.
S Asistir al Presidente de la República en el cumplimiento de sus deberesconstitucionales y legales.
6 Coordinar las relaciones entre el Presidente de la República con los entesterritoriales, el sector privado y las organizaciones sociales.
7 Hacer las veces de Secretario Ejecutivo en los Consejos, Comités o demásorganismos de consulta, asesoria, coordinación o apoyo que dependadirectamente del Despacho del Presidente de la República
8 Divulgar los actos del Gobierno Nacional y coordinar lo referente a unaadecuada difusión de la gestión gubernamental.
9 Apoyar al Presidente de la República en los diagnósticos, estudios, análisis ydemás actividades que contribuyan a la formación de criterios, conceptos oformulaciones que éste desee definir.
10 Propender por la evaluación del impacto de las políticas de Gobierno frente alos objetivos estratégicos de cada área y sugerir los arreglos institucionales quecorrespondan, verticales o transversales, encaminados a fortalecer la capacidadde las entidades del Gobierno Nacional para formular y ejecutar las políticaspúblicas de sectores estratégicos.
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11 Asesorar al Presidente de la República en el estudio de la constitucionalidad,legalidad y conveniencia de los distintos proyectos de Ley, Decretos y actosadministrativos de competencia del primer mandatario.
12 Prestar el apoyo logistico y administrativo que se demande, para el ejercicio delas facultades y funciones presidenciales.
Integración del Sector Administrativo
El sector administrativo de la Presidencia de la República está integrado por elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República, entidades adscritasla Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados enArmas, la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Agencia deCooperación Internacional de Colombia - APC COLOMBIA.
La Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas,hasta el mes junio de 2015 fue una entidad vinculada a la Presidencia de laRepública, pero con la expedición de la Ley 1753 de 2015, se transformó en laAgencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y paso hacer adscrita alDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República.
Órgano de Vigilancia y Control
La Entidad está sujeta al control fiscal que ejerce la Contraloria General de laRepública y al Examen de la Razonabilidad de los Estados Financieros. Durante lapresente vigencia la Contraloria no ha efectuado auditoria a los Estados Financierosde la Entidad, el último resultado obtenido fue el de la vigencia 2013 en la cual seobtuvo la máxima calificación, 30 puntos de 30 y la opinión sobre los EstadosFinancieros de 2013 fue la siguiente: " En nuestra opinión los estados contables presentanrazonablemente. en todo aspecto significativo, las situación financiera del DepartamentoAdministrativo de la Presidencia de la Republica a 31 de diciembre de 2013, así como los resultadosde las operaciones por el año terminado en esa fecha. de conformidad con las normas y principiosde contabilidad generalmente aceptados o prescritos por la Contaduría General de la Nación."
Obligaciones Tributarias:
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se identifica conel NIT 899.999.083-0. De acuerdo con las normas tributarias vigentes la Presidenciade la República no es contribuyente de impuestos nacionales ni distritales, enrelación con las actividades propias de su objeto social, no obstante se debe cumplircon la obligación tributaria de presentar declaraciones de retención en la fuente y lapresentación de información exógena con destino a la DIAN y a la Secretaria deHacienda Distrital.
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A partir del año 2014, la clasificación del Departamento Administrativo de laPresidencia de la República, pasó de ser Gran Contribuyente a Régimen Común,para todos los efectos tributarios.
La Entidad es responsable de impuestos a las ventas, teniendo en cuenta quefactura el valor cobrado por concepto de fotocopias y las ventas que efectúa dematerial reciclado.
Con la expedición de la Ley 1697 de 2013 es responsable del recaudo de laContribución Parafiscal "Estampilla Pro- Universidad Nacional de Colombia y demásuniversidades estatales" el cual se debe transferir semestralmente al Ministerio deEducación Nacional. Por las suscripciones de los contratos de obra pública y susconexos cuyo valor esté entre 1 y 2.000 SMMLV pagarán el 0.5%. Los contratosentre 2.001 y 6.000 SMMLV pagarán el1 % y los contratos mayores a 6.001 SMMLVpagarán el 2%.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2011, la entidad es responsabledel recaudo de la Contribución Especial por Contratos de Obra Pública, la cual sepractica a todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obrapública con la Presidencia de la República, este es equivalente al cinco por ciento5% del valor total del contrato, el cual se transfiere al Ministerio del Interior.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 633 de diciembre 29de 2000, las entidades ejecutoras del presupuesto General de la Nación operan bajoel sistema de caja para efectos del pago de las retenciones en la fuente de losimpuestos nacionales; por tanto la Entidad aplica este sistema para los descuentostributarios que practica.
2. POLlTICAS y PRÁCTICAS CONTABLES
2.1 Aplicación del Régimen de Contabilidad Pública
Para el proceso de identificación, clasificación, registro, preparación, transmisión yrevelación de sus Estados Contables, el Departamento Administrativo de laPresidencia de la República está aplicando el Régimen de Contabilidad Públicaexpedido por la Contaduría General de la Nación con Resolución 222 de julio 5 de2006, a nivel de documento fuente.
2.2 Aplicación del Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad Pública
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República aplica los criteriosde causación para sus operaciones contables de acuerdo con el Plan General deCuentas definido por la Contaduría General de la Nación.
Los Estados Financieros están compuestos por el Balance General, el Estado deActividad Fínanciera, Económica, Social y Ambiental, el Estado de Cambios en el
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Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros. Son publicados mensualmenteen la página web de la Presidencia de la República y en la cartelera de ingreso a laEntidad ubicada en la calle 7 No. 6 54, situada a la vista del público en general.
La información contable correspondiente al mes de marzo de 2016 se reportóoportunamente a través del aplicativo CHIP el día 29 de abril de 2016; de acuerdocon los plazos establecidos en la Resolución 375 de 2007 emitida por la ContaduríaGeneral de la Nación.
2.3 Políticas Contables
A través del Sistema Integrado de Gestión de la Presidencia de la República -SIGEPRE, la Entidad estableció políticas contables, las cuales aplica el ÁreaFinanciera.
2.4 Libros de Contabilidad, Comprobantes y Soportes Contables
La Entidad aplica las normas y procedimientos establecidos por la ContaduriaGeneral de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de losdocumentos soporte, es así que dispone de los libros oficiales Diario y Mayor yBalance debidamente actualizados y registrados de acuerdo con Acta de Aperturadel 2 de julio de 1996
Para el registro de las operaciones en los libros de contabilidad, se encuentranautorizados 40.000 folios para el Libro Diario y 10.000 para el Mayor y Balance,mediante Acta de Registro de fecha 19 de septiembre de 2014.
El archivo, conservación y custodia de los libros se encuentra a cargo de los Grupode Gestión Documental y Contabilidad de la Entidad y se realizan de acuerdo conlas normas establecidas por el Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000.
Con respecto a los libros auxiliares estos se encuentran en el aplicativo SIIF y deacuerdo con la directiva Presidencial No. 04 del 3 de abril de 2012, Política de ceropapel, no son impresos.
Los comprobantes de diario son elaborados en el aplicativo SIIF, estos cuentan conla documentación soporte que respalda las operaciones realizadas.
2.5 Estructura del Área Contable
Con el artículo 45 del Decreto 1649 de 2014 y el artículo 12 Decreto 2145 de 2015se incorporaron las funciones del Área Financiera de conformidad con las directricesseñaladas por la Subdirección de Operaciones y con la Resolución 1093 del 23 de
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diciembre de 2015 se establecieron los Grupos de Trabajo en el DAPRE y seseñalaron sus funciones, entre los cuales se encuentra el Grupo de Contabilidad.
2.6 Sistemas Auxiliares del Macroproceso Contable del SIIF- Nación:
La Entidad maneja los siguientes aplicativos los cuales son auxiliares delmacroproceso contable del SIIF Nación:
Aladino: en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios y se efectúanlas depreciaciones (a bienes muebles de todas las cuantias, que estén al serviciode la Entidad o en Comodato con una Entidad del Sector General) y amortizacionesa todos los bienes incluidos en los contratos de Comodato con empresas oentidades de sectores diferentes al general, adicionalmente se incluye el valor delas valorizaciones y desvalorizaciones que han sufrido los bienes de propiedad dela entidad fruto de los avalúos realizados.
Hominis: en este aplicativo se liquida la nómina y a través de este se genera el valorpagado a cada uno de los funcionarios de la entidad por salarios y demásprestaciones sociales, por este aplicativo la Entidad genera anualmente loscertificados de retención en la fuente de los funcionarios.
2.6 Plan de Contingencia
La Entidad cuenta con un Plan de contingencia en el cual se establecieron lasactividades a desarrollar con el fin de reestablecer la información contable cuandoel sistema SIIF NACiÓN no permita el acceso a la información del macroprocesocontable y asi poder transmitir la información vía CHIP, en los plazos y con losrequisitos establecidos por las Resoluciones 248 y 375 del 2007. Este se encuentradocumentado en el Sistema de Gestión de Calidad de la Presidencia de la RepúblicaSIGEPRE, en este se establecen entre otras tareas la de generar diariamente elreporte denominado "consulta saldos contables y auxiliares unidad/subunidad", elcual se genera por el perfil consolidación - contable.
2.7 Plan de acción normas internacionales
La Entidad cuenta con un plan de acción en el cual se establecieron cada una delas actividades que se deben desarrollar con el fin de preparar la implementacióndel nuevo marco normativo hacia normas internacionales, el cual está documentadoen el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad - SIGEPRE, el cual comprendelas siguientes estrategias:
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ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LAS NIIF
1) Revisar la normatividad expedida por la CGN sobre el marco normativo para entidades degobierno e identificar los requisitos aplicables para el DAPRE
2) Atender los requerimientos que efectúe la CGN, durante el periodo de preparación y el periodode aplicación3) Fortalecer las competencias de los funcionarios del DAPRE para la implementación de lasnormas.4) Revisar los aplicativos internos que maneja la entidad, que complementan las operacionesfinancieras del SIIF Nación.
5) Actualizar los procedimientos, gulas, pollticas, lineamientos y demás documentación que serequieran de los diferentes procesos de la Entidad, de acuerdo con el nuevo marco normativopara convergencia a normas internacionales.
6) Determinar los saldos iniciales de acuerdo con los criterios del nuevo marco normativo ycargarlos en el aplicativo SIIF Nación y en el Sistema Aladino.
7) Verificar la aplicación de la normatividad vigente en los procedimientos y demás documentospara la elaboración de los Estados Financieros del año 2017.
3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIONCONTABLE
SOSTENIBILlDAD CONTABLE
En desarrollo de las normas vigentes sobre sostenibilidad contable, elDepartamento Administrativo de la Presidencia de la República continuó con elproceso de depuración contable efectuando el seguimiento puntual de los temasobjeto de estudio a través de los comités de la Subdirección de Operaciones, Bajade Bienes y de ser necesario el de Sostenibilidad Contable.
Durante el presente año no ha sido necesario convocar al Comité Técnico deSostenibilidad Contable.
NORMAS INTERNACIONALES
A partir de la expedición de las leyes 1314 de 2009 y 1450 de 2011, la convergenciade la regulación contable colombiana con estándares internacionales deinformación financiera se convierte en una actividad prioritaria en la gestión.
El gobierno nacional estableció como responsables de la implementación de lasNIIF en la empresa privada al Consejo Técnico de Contaduría y para el sectorPúblico al Contador General de la Nación.
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Los Decretos 2706 y 2784 de 2012 y el 3022 de 2013 establecieron los requisitospara pertenecer a los Grupos 1, 11 Y I1I de conformidad con lo establecido en elDireccionamiento Estratégico emitido por el Consejo Técnico de la ContaduriaPública para la empresa privada
La politica de regulación en el ámbito de la contabilidad pública, a cargo delContador General de la Nación, reconoce como referentes válidos para orientar elRégimen de Contabilidad Pública en esa perspectiva internacional, la realidad delentorno económico, juridico y social en el que operan las empresas de propiedadestatal asi como de las entidades de gobierno; los avances en las normativasinternacionales emitidas por el Consejo de Estándares Internacionales deContabilidad (IASB por su siglas en inglés) y de la Federación Internacional deContadores (IFAC por su siglas en inglés); y las prácticas de regulación seguidasen otras economías del mundo.
Así las cosas la Contaduria General de la Nación, establecido tres Grupos:
1. Empresas cotizantes, las cuales están reguladas por Resolución 743 de 2013expedida por la CGN
2. Empresas No cotizantes reguladas con la Resolución 414 de 2014 expedidapor la CGN
3. Sector gobierno (Municipios, Departamentos, Nación, DepartamentosAdministrativos, etc.): para este todavía no se ha expedido el marconormativo
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República está clasificadoen el sector gobierno.
El 3 de julio de 2015. La Contaduria General de la Nación (CGN) puso a discusiónde las Entidades y del público en general, el proyecto de Marco Normativo para lasEntidades de Gobierno, en sus componentes de: Marco conceptual para lapreparación y presentación de información financiera y Normas para elreconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos.
La CGN realizó los dias 15,16 Y 17 de julio el IX Congreso Nacional de ContabilidadPública, dicho Congreso trato el avance en la modernización de la regulacióncontable pública en Colombia, una de las estrategias del gobierno nacional para queColombia acceda a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos(OCDE).
La Contaduría General de la Nación expidió la Resolución Nro. 533 del 8 de octubrede 2015 por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el MarcoNormativo para Entidades de Gobierno, en sus componentes de: Marco conceptualpara la preparación y presentación de información financiera y Normas para elreconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos;
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y el Instructivo 002 por el cual se imparten las instrucciones para la transición alMarco Normativo para Entidades de Gobierno.
Adicionalmente la CGN publicó el proyecto de Catálogo General de Cuentas delmodelo de gobierno, al cual fue revisado por el Grupo de Contabilidad y el contadordel Fondo Cuenta y se enviaron a la CGN los comentarios y sugerencias queresultaron de dicha revisión.
Con Resolución Nro. 620 del 26 de noviembre de 2015, la Contaduria General dela Nación, en el marco de sus competencias legales y constitucionales, incorporócomo parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de Cuentaspara Entidades de Gobierno, el cual está dividido en dos partes, la estructura de lascuentas y las descripciones y dinámicas, este debe ser aplicado partir del1 de enerode 2017 para efectos de registro y reporte de información a la CGN, en lascondiciones y plazos que este defina.
Con Resolución 087 de 2016, la Contaduria General de la Nación, estableció lainformación a reportar, los requisitos y los plazos de envio, para entidades públicassujetas al ámbito de la Resolución Nro. 533 del 8 de octubre de 2015.
APLICACiÓN DE LAS NORMAS DE DEPRECIACIONES
Como resultado de la aplicación de las normas de depreciación de propiedad, plantay equipo de la Entidad, se han disminuido los activos a marzo 31 de 2016 en lacuenta 1685 en $59.563.078.954,03 y el patrimonio cuenta 312804 ha disminuidoen la suma de $2.086.841.465.00.
RESTRICCIONES DE USO CASA DE LA EQUIDAD DE LA MUJER
La Entidad desde el 2012 inició los trámites administrativos para las obras dereforzamiento estructural del inmueble denominado "Casa Equidad de la Mujer",ubicado en la eL 10 No 1-15 Y KR 1 No 9A-31 de Bogotá.
Mediante Resolución 184 del17 de abril de 2013, el Instituto Distrital de PatrimonioCultural (IOPC) aprueba los planos del proyecto mencionado. Una vez con losplanos aprobados y sellados por parte del IOPC la Entidad solicita el trámite de lalicencia de construcción ante la Curaduría, correspondiéndole en este caso a laCuraduría N° 3 (radicado 13-3-0970).
El 14 de agosto de 2013, se radican planos ante el Ministerio de Cultura para elpermiso correspondiente.
Con el fin de realizar el diagnóstico, análisis de vulnerabilidad sísmica, cálculo ydiseño estructural para el reforzamiento sismo resistente del inmueble, a través de
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con la empresa Constructora y Consultora DAVINCI SAS, por valor de $28.953.600incluido IVA.
EI19 de noviembre de 2013, se envió oficio al FOPAE solicitando concepto técnicode remoción de masa (radicado 2013 ER24532)
Mediante Resolución 754 de 2014, el IDPC hace entrega de los planos de diseñoestructural firmados por la Arquitecta Johana Mardini, los cuales fueron radicadosen el Ministerio de Cultura, en donde el Departamento de Ingeniería de esteMinisterio les realizó observaciones, siendo éstas atendidas, corregidas y radicadosnuevamente para su aprobación.
En la vigencia 2015, mediante Resolución 0156 del 23 de febrero, ellDPC apruebala modificación de los planos presentados al IDPC. Se recibieron 14 Planosaprobados y sellados con la información estructural del proyecto de intervención.
Mediante Resolución 1362 de 2015 el Ministerio de Cultura autoriza el proyecto deintervención del inmueble denominado Casa Equidad de la Mujer y se entreganplanos sellados y aprobados.
Por reparto nos corresponde la Curaduria 5 ante la cual se radica la siguientedocumentación para la obtención de la licencia:
1) 14 Planos estructurales (3 Copias). 2) Resolución Número 0156 del 23 de febrerode 2.015 expedida por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural. 3) Resolución1362 de 2.015 expedida por el Ministerio De Cultura. 4) Memorial deResponsabilidad mediante acto de protocolización Notaria 73 de Bogotá. 5)Resoluciones anteriores del IDPC 754 y 184. 6) Matricula Inmobiliaria. 7) BoletinCatastral.8) Certificación Catastral. 9) Manzana Catastral. 10) Cedula deciudadanias y poderes de las personas autorizadas para dichos trámites. 11) 3Copias de estudio de suelos, Estudio Patologia,12) Planos arquitectónicos. 13)Escritura Pública Número 2609. 14) Escritura Pública Número 1292. 15)Documentos Ingeniero Estructural: Matricula profesional, Certificado antecedentesDisciplinarios, Certificado Experiencia Profesional.
En la Curaduria 5 (octubre 28 de 2015), se realizan observaciones al proyecto,dentro de las cuales se puede determinar que los linderos de las escrituras nocoinciden con la manzana catastral, hecho este que no fue detectado por el IDPCni por el Ministerio de Cultura
Teniendo en cuenta esta inconsistencia, la Entidad presenta ante la curaduria 5desistimientos del trámite (radicado 15-5-2093), el cual fue aceptado por éstaCuraduria mediante Resolución 14 de 2015.
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CASA ANEXA A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLlCA
Se encuentra ubicada en la Carrera 9 No. 7-24 de la ciudad de Bogotá, fue adquiridamediante Escritura Pública No. 4958 del 31 de agosto de 1995, de la NotariaSegunda del Circulo de Bogotá, por compra efectuada a las señoras LEONORCALLEJAS DE BOTERO Y BEATRIZ ADELAIDA CALLEJAS MARIÑO, por valor de$25 millones.
El mencionado inmueble es una casa de habitación, junto con el lote de terrenosobre el cual se halla construida, con extensión superficiaria de trescientos veintemetros cuadrados (320 mts2) y Registro Catastral 7-8-15. Consta de tres (3) localescomerciales, cuatro habitaciones, dos plantas, cocina, y área social.
En el numeral 4° de la Escritura Pública de compra del bien en mención se dejaconstancia de que la casa se encontraba ocupada por "invasores", que se recibe elinmueble habitado y se exonera a las vendedoras de entablar las acciones policivas,civiles o penales que se desprendan directa o indirectamente de la ocupación delinmueble.
Teniendo en cuenta lo anterior, El Departamento Administrativo de la Presidenciade la Republica, firmó el Contrato de Transacción No. 001-12, cuyo objeto era elsiguiente: " ... terminar extrajudicialmente un litigio pendiente y a precaver un litigioeventual. El señor GONZALO ROJAS RIOS y el DAPRE, se obligan a terminar unproceso reivindicatorio radicado bajo el número de expediente 2005-525 quecorrespondió por reparto al juzgado 37 Civil del Circuito de Bogotá, el cual, medianteAuto del diecinueve (19) de abril de dos mil doce (2.012), remitió al juzgado 20 Civildel Circuito de Descongestión de Bogotá. Los señores GUILLERMO ANTONIOCALDERON, HECTOR ALVARO TORRES JIMENEZ y RICARDO CELIS GUZMANse obligan a no demandar al DAPRE por conceptos relacionados con la tenenciadel bien inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá con la nomenclatura urbana(dirección principal) Carrera Novena (9a.) número Siete - Veinticuatro (7-24) condirección secundaria y/o incluye: Kr 9 No. 7-30, kr 9 No. 7-28 y Kr 9 No. 7-22, cuyamatricula inmobiliaria es 50C-382788, el cual es de propiedad de la Nación-Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica o cualquier procesorelacionado con la tenencia o posesión sobre el mismo". El pago se hará una vezse reciba el predio.
En el mes de marzo de 2013, la Entidad recibió el inmueble y se efectuaron losdesembolsos, asi:No. Fecha Beneficiario Valordesembolso0913 26 marzo 2013 ROias Ríos Gonzalo $160.910.0000914 26 marzo 2013 Celís Guzmán Ricardo $15.000.0000915 26 marzo 2013 Torres Jiménez Héctor Alvaro $15.000.000Resol 633-227 8 Abril 2013 DIAN - Impuestos adeudados del $1.492000
sr. Guillermo Antonio Calderón.1383 14 mavo 2013 Calderón Guillermo Antonio $20.208.000VALOR TOTAL $212.610.000
- '11(Y
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El acta suscrita para la Entrega del inmueble se protocolizó en la escrituraNo. 2069 de 15 de noviembre de 2013, de la Notaria 22 del Circuito deBogotá.
Teniendo en cuenta el estado actual y que esta se encuentra ubicada en el área delproyecto denominado "Ministerios", que desarrolla la EBV SAS. la Entidadmanifestó a la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio BarcoVargas SAS, hoy Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, que deseabaaportar en el marco del literal b) del artículo 2 del Decreto 727 de 2013, esteinmueble, con el fin de adquirir derechos de participación patrimonial en el proyectodenominado "Ministerios" que adelanta EBV SAS, a lo cual la EBV SAS aceptoeste ofrecimiento y procedió a efectuar un avalúo comercial del inmueble, con el finde adelantar los trámites administrativos para recibir este inmueble y entregar losderechos de participación patrimonial.
Pero con la expedición de la Ley 1753 de 2015, la cual en su artículo 245, transformóla Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SASen la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas y a su vez el parágrafo 1de dicho artículo estableció. "Parágrafo JO. Se faculta a las entidades públicas del ordennacional para tra",jerir a titulo gratuito los in/l/uebles ubicados en las áreas de los proyectos quedesarrolle la Agencia"; el 21 de julio de 2015 la Agencia Inmobiliaria con oficio Nro.INT.AVB.2015.000081solicitó la entrega de dicho inmueble a título gratuito.
Así las cosas la Entidad está revisando la nueva normatividad con el fin deestablecer la viabilidad de entregar este inmueble a la Agencia.
La Agencia informó que realizará un acercamiento con cada una de las entidadesque tienen predios en las manzanas que ellos van a intervenir para aclarar por quédeben transferirse estos inmuebles a la Agencia.
4. LIMITACIONES QUE INCIDEN EN EL SISTEMA CONTABLE
El Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, por el cual se expide el decreto únicoreglamentario del sector Hacienda y Crédito Público, compiló las normas quedeterminan el marco para la administración, implantación, operatividad yaplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.
Este sistema presenta las siguientes insuficiencias en el campo contable:
.No está desarrollado el módulo de almacén e inventarios por lo cual todos losregistros efectuados en estas dependencias deben elaborarse en forma manual.Igualmente sucede con las depreciaciones, provisiones, amortizaciones y nómina,para suplir estas carencias la Entidad cuenta con los siguientes sistemascomplementarios:
, .-
- .
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Aladino: en el cual se registra el movimiento de almacén e inventarios y se efectúanlas depreciaciones (a bienes muebles de todas las cuantías, que estén al serviciode la Entidad o en Comodato con una Entidad del Sector Central) y amortizacionesa todos los bienes incluidos en los contratos de Comodato con empresas oentidades de sectores diferentes al nivel Central, adicionalmente durante el presenteaño se incluyó el valor de las valorizaciones y desvalorizaciones que han sufrido losbienes de propiedad de la entidad fruto de los avalúos realizados.
Hominis: en este aplicativo se liquida la nómina.
Sistema de Gestión Financiera: este aplicativo fue desarrollado por la Entidad parala elaboración de las cuentas de pago
Adicionalmente el SIIF presenta otra insuficiencia, en el momento de generar laorden bancaria para contabilizar los recursos situados a las cuentas bancarias de laEntidad el sistema no permite digitar el valor real a girar, lo cual genera ajustesmanuales.
LIMITACIONES SUPERADAS EN EL SIIF 11
Desde último trimestre de 2013 se puede generar el informe de OperacionesReciprocas.
A partir del mes de noviembre de 2013, las legalizaciones de las cajas menoresestán cargando en línea a contabilidad.
Desde el año 2014 los comprobantes automáticos y manuales traen el conceptoque permite identificar los registros.
El sistema genera los estados financieros comparativos
El Reporte auxiliar detallado por PCI, ya trae el concepto por el cual se registraronlos hechos.
La Contaduría General de la Nación definió el atributo contable "40 Bienes yservicios causados", a través del cual se deben obligar las cuentas que han sidocausadas manualmente, lo anteríor con el fin de disminuir la elaboración decomprobantes de diario manual.
DEFICIENCIAS DEL APLICATIVO CHIP:
La información debe transmitirse a la Contaduría General de la Nación a través delaplicativo CHIP, el cual debe reportarse en miles de pesos, lo que genera demoraporque hay que formular nuevamente todo el catálogo de cuentas y aproximarlo,presentando diferencias de pesos, lo cual no es eficiente para las entidades que
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hacen parte del ámbito SIIF, porque éste ya cuenta con toda la información pero sedebe procesar nuevamente de acuerdo con los protocolos establecidos en elsistema CHIP para poderlo transmitir.
5. CONSOLlDACION DE LA INFORMACION CONTABLE
Los saldos reflejados en los Estados Financieros corresponden a la información delD.A.P.R.E., consolidada con el Fondo de Programas Especiales para la Paz y elProyecto de Fortalecimiento de Acción contra Minas en Colombia. El Fondo deProgramas Especiales para la Paz cuenta con un Contador Público que genera,controla y responde por la información reportada a través de Unidades Ejecutorasen la Posición de Catalogo Institucional- PCI en el SIIF 11.
Los PCI, que se relacionan generan la información a consolidar:
• PCI 000: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.• PCI 002: Proyecto Fortalecimiento de la Acción contra Minas en Colombia,
creado mediante el Convenio DCI-ALA/2010/22250 de agosto de 2011 yAddendum No. 1 de 2012., este proyecto cuenta con contador público quienmaneja la contabilidad de la donación y la remite a la delegación de UniónEuropea
• PCI 005: Fondo de Programas Especiales para la Paz fue creado medianteLey 368 de 1997, Decreto 716 de 1994 y Decretos 1225 y 2429 de 1997.
2. NOTAS DE CARACTER ESPECíFICO
CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD
RELATIVAS A SITUACIONES PARTICULARES DE LOS GRUPOS, CLASES YSUBCUENTAS
(1) CAJA
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República maneja cinco (5)cajas menores para la vigencia 2016, esta cuenta a 31 de marzo de 2016 presentaun saldo de $1.749.475.000, por la constitución de las cajas menores; estosrecursos son manejados a través de las cuentas corrientes, así:
Pesos
CAJA MENOR CUENTA CORRIENTE31.MARZO DE 31. MARZO DE
2016 2015
1.Despacho del Señor Presidente 050.25283.2 51,700,000,00 44,700,000.00
2,Área Administrativa 050-00134-6 109,175,000,00 77,400,000.00
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3Viáticos y Gastos de viaje al interior 050-00109-8 338,600,000.00 340,600,000,00
4Viáticos y Gastos de viaje al exterior 050-25290-7 550,000,000,00 650,000,000.00
5. Fondo Paz 026-00141-2 700,000,000.00 500,000,000,00
TOTAL CUENTA 1105 1,749,475,000,00 1,612,700,000,00
(2) DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS:
Esta cuenta a 31 de marzo de 2016 tiene un saldo de $275,776.449,78,La Entidadmaneja las cuentas bancarias corrientes relacionadas en el siguiente cuadro, lascuales se encuentran debidamente conciliadas y al cierre no presentan partidaspendientes de depurar.
Pesos
BANCO IDENTIFICACION DESCRIPCION31-MARZO DE 31. MARZO DE
2016 2015
CTA CTE No,BANCO POPULAR S. A. GASTOS PERSONALES 273,792,810,96110.040.00075-4
CTA CTE No.BANCO POPULAR S, A. GASTOS GENERALES 193,638,82 512,606.75110.050.00094-2
BANCO DAVIVIENDA CTA CTE No.
SATRANSFERENCIAS
0000 1899 2677
CTA CTE No,BANCO POPULAR ACREEDORES VARIOS
110.050.00128.8
BANCO AGRARIO DE CTA CTE No,
COLOMBIA S.AACREEDORES VARIOS 1,790,000.00
3.0070.000583-2
CTA CTE No,BANCO DAVIVIENDA INVERSION
0000-1899.268.5
TOTAL CUENTA 1110 275,776,449,76 512,606,75
Desde el año 2006 la entidad efectúa la cancelación a los proveedores con abono en cuenta a travésdel SI/F,
(3) INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES CONTROLADAS
El saldo de esta cuenta a 31 de marzo de 2015 correspondia a la inversiónefectuada por la Entidad en la Empresa Nacional de Renovación y DesarrolloUrbano Virgilio Barco Vargas SAS (hoy Agencia Inmobiliaria), con la adquisición enel año 2013 de 440 acciones nominativas por un valor unitario de cincuenta millonesde pesos ($50,000,000), para un total de veintidós mil millones de pesos($22,000,000,000) de acuerdo con el titulo Nro, 7 expedido por la empresa, duranteel año 2014 se efectúo una nueva capitalización por veinte mil millones de pesos
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($20.000.000.000), correspondiente a 400 acciones por un valor nominal decincuenta millones ($50.000.000) cada una, de acuerdo con el titulo Nro. 10, defecha 20 de agosto de 2014 para un total de 840 acciones por $42.813.309.564.42,en el año 2015 no se efectúo compra de acciones.
Adicionalmente en esta cuenta se contabilizaba la utilidad obtenida por el resultadodel ejercicio de esta empresa, asi
Pesos
DESCRIPCION 31.MARZO DE 2016 31. MARZO DE 2015
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION yDESARROLLO URBANO, VIGILIa BARCO VARGAS 0.00 42,370.788,46501SAS.
TOTAL CUENTA 1208 0.00 42,370,788,465.01
El artículo 245 de la Ley 1753 de 2015, transformó la Empresa Nacional deRenovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS en la Agencia NacionalInmobiliaria Virgilio Barco Vargas con personería jurídica, domiciliada en la ciudadde Bogotá, D. C., con autonomía administrativa y financiera, y adscrita alDepartamento Admínistrativo de la Presidencia de la República, de igual formaestableció que el patrimonío de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio BarcoVargas estará constituido por: bienes y recursos públicos provenientes delPresupuesto General de la Nación, los provenientes del desarrollo de su actividady del giro ordinarío de sus negocios, los bíenes que adquiera a cualquier título,gratuito u oneroso, y los productos y rendimientos de ellos, asi como los bienes queposea al momento de su transformación.
Teniendo en cuenta esta nueva normatividad se solicitó a la Empresa Nacional deRenovación y Desarrollo Urbano Vírgilio Barco Vargas SAS, indicar que registro sedebe efectuar y cuál es el soporte legal para transferir la participación patrímonialque tienen la Presidencía de la República a la Agencía Nacionallnmobiliaría VirgilioBarco Vargas, a lo cual la Agencia consultó a la Contaduría General de la Nación yesta con oficio 20152000033321, concluyó que de acuerdo con lo ordenado por elarticulo 245 de la Ley 1753 de 2015, Plan Nacional de Desarrollo y lo establecidoen el articulo 3 del Decreto 1275 de 2015 el cual señaló un régimen de transiciónen materia presupuestal, contable y de tesorería, la Agencia y las accionescontinuarán rigiéndose, hasta el 31 diciembre de 2015, por las normas aplicables ala Empresa.
Así las cosas, en el mes de enero de 2016, de acuerdo con lo ordenado en la Ley yel concepto de la Contaduria General de la Nación, se transfirió el valor de éstasacciones a la Empresa, por tanto el saldo a la fecha es de cero (O).
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(4) PROVISiÓN PARA PROTECCiÓN DE INVERSIONES (CR)
En esta cuenta se contabilizaba la provisión efectuada a la inversión realizada porla Entidad en la Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio BarcoVargas SAS, (hoy Agencia Inmobiliaria), teniendo en cuenta el valor intrinseco de laacción certificado por la empresa.
El cálculo se efectuaba de acuerdo con el procedimiento establecido por laContaduria General de la Nación, para la valoración de inversiones en entidadescontroladas. Como se mencionó en el punto anterior, éstas acciones fuerontransferidas a la Empresa por tanto el saldo a marzo 31 de 2016 es de cero (O).
Pesos
DESCRIPCION 31-MARZO DE 2016 31- MARZO DE 2015
EMPRESA NACIONAL DE RENOVACION yDESARROLLO URBANO, VIGILIa BARCO VARGAS 0.00 (1.589,395,794.01)SAS.
TOTAL CUENTA 1280 0.00 (1,589,395,794.01)
(5) AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
La cuenta 1420 a 31 de marzo de 2016 es de $806.854.364.50, refleja el saldo delos anticipos girados por la Entidad que a la fecha están pendientes de legalizar,asi:
Pesos
Concepto31 de marzo de 31 de marzo de
2016 2015
Contrato de Interventoria No. 101/2013 Adiciona. Modificación yProrroga NO.5 - VELNEC S.A., cuyo objeto es: "El interventor seobliga a ejecutar la Interventoria técnica, administrativa, financieray ambiental para la sobras de mejoramiento, rehabilitación y $ 0.00 $ 10,614,683.20recuperación de la vía que del municipio de ataco conduce almunicipio de planadas, en el sur de departamento del Tolima .. ,"
Contrato de Interventoria 183 de 2014 CONSORCIO PI Uda." Elinterventor se obliga a ejecutar la interventoría técnica,administrativa, financiera y ambiental, para los estudios, diseños,conceptos y obras de mejoramiento y reposición de la vía que $ 0.00 $ 476,734.560.00desde el cruce el Maito en el municipio de Chaparral conduce almunicipio de San Antonio en el sur del departamento del Tolima
Contrato de interventoria no. 069/2014 - VELNEC SA "Elinterventor se obliga a ejecutar la interventoría técnica,administrativa, financiera y ambiental para las obras demejoramiento, rehabilitación y recuperación que de la vía que del $ 000 $ 69,185,932.14municipio de atraco conduce al municipio de planadas, en el surdel departamento del sur del Tolima"
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Contrato No. 060/2015- RHODES y CPPA LTOA Objeto: Envirtud del presente contrato EL CONTRATISTA, se obliga a prestara LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomiatécnica y administrativa los servicios de apoyo a la gestión para el $ 164,665,917.00 $ 0.00diseño, tejido, confección e instalación de las cortinas de la Sedede Palacio de Nariño.
Contrato No. 062/2015- FUERZA AREA DE COLOMBIA Objeto:El presente convenio tiene por objeto aunar esfuerzos técnicos,logísticos y financieros tendientes a ejecutar actividades dirigidas ala adecuación y recuperación de la infraestructura de losHelipuertos Militares de uso exclusivo del Señor Presidente de la $ 642,188,447.50 $ 000República y de la Familia Presidencial ubicados en Casa deNariño (Bogotá), Hacienda Hato Grande (Cajicá), Casa deHuéspedes Ilustres (Cartagena) e Isla del Tesoro (Cartagena).
TOTAL CUENTA 1420 $ 806,854,364.50 $ 556,535,175.34
(6) RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN:
El saldo reflejado en esta cuenta está representado por convenios firmados conorganismos nacionales e internacionales y encargos fiduciarios con cargo a losrecursos del Presupuesto General de la Nación, la cuenta 1424 a 31 de marzo de2015 era de $ 26.173.865.508.71, Y a 31 de marzo de 2016 descendió a$9.131.990.135.82, obedeció a la ejecución de los Convenios firmados conFINDETER, FONADE y e[ Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, loscuales corresponden a la asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos para[a primera infancia dentro del marco de la estrategia de atención integral a la primerainfancia a nivel nacional, denominada de Cero a Siempre y la ejecución efectuadapor la Federación Nacional de Cafeteros; como se muestra en el siguiente cuadro:
Pesos
DESCRIPCIÓN 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
Banco Agrario No 174-00 S669,028.00 S 3,622.048.00
Fonade - Alta Consejería de programas especiales No 212-011 S 340,021,194.50 S698,768,021.50
Convenio Instituto Colombiano de Bienestar Familiar No 155- S 149,957,350.27 S 3,936,900,040.8613
Findeter No 238-13 S 0.00 S 109,162,503.00
Convenio Marco de Cooperación 096 de 2013 - FNC $ 0.00 S0.00
Convenio Marco de Cooperación 050 de 2014 - FNC S 0.00 S753,620,120.99
Convenio Marco de Cooperación 062de 2014 - FNC S 0.00 S 192,751,794.00
Convenio Marco de Cooperación 176 de 2014 - FNC S 0.00 S 5.631.841.086.00
Proyecto 84248 PNUD - Apoyo Logístico Proceso de Paz$ 237.907.284.79 S 3.054.946,190.67Colombia. Proyecto 88192 Estrategias e Iniciativas de Paz
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Convenio de Cooperación No. 198 de 2013 celebrado entreel Fondo paz y la Confederación General del Trabajo CGT S 0.00 S 0.00
Proyecto 90866 - Acciones de la Mesa de Diálogos S 184,431,519.35 S 4,118,426,785.01Proyecto 91391 Planeaci6n, alistamiento y pedagogía para el
S 3,153,878,342.53 S 3,592,388,028.27fin del conflicto y la Construcción de la paz
Convenio de Cooperación. MAPP OEA Colombia FP 053-S 65,646,134.002014 S 0.00
Convenio de Cooperación - MAPP OEA Colombia FP 063-2014 $ 0.00 S 42,268,867.22
convenio 214016 FONADE S 4,815,455,756.27 S 3,720,000,000.00
ICETEX 271.94 $1,423,719.25 S 0.00
ICETEX 131 de 2013 S 7,437,823.00 S 1,098,857.63
ICETEX 337.13 S 16,649,941.14 S 15,708,602.56
ICETEX 132/14 (0281) S 701,673.72 $ 236,716,429.00
ICETEX 174.15 S 223,456,503.00
TOTAL CUENTA 1424 S 9,131,990,135,82 $ 26,173,865,508.71
Con respecto al saldo del convenio 174 de 2000 firmado con el Banco Agrario, deacuerdo con lo establecido en el acta parcial de liquidación clausula segundanumeral C, el banco reintegra trimestralmente a la Dirección General de CréditoPúblico y del Tesoro Nacional, los recursos que no amparan créditos,
El saldo de la subcuenta encargo fiduciario - fiducia de administración, correspondea los convenios firmados con el ICETEX para la administración de los recursosdestinados a financiar créditos educativos y capacitación para los funcionarios de laEntidad,
(7) DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTíA
En esta cuenta se contabilizó el Contrato de Servicio de Telecomunicaciones No,030 A de 2016 - ETECSA - cuyo objeto es la prestación por parte de ETECSA delos servicios de telefonia fija, telefonía celular, acceso a internet y transmisión deseñales de televisión en Cuba, De acuerdo a su forma de pago Fondo Paz secompromete a depositar por adelantado el valor de $263,040,000 y una vezconcluido el contrato ETECSA devolverá el valor no ejecutado.
Pesos
DESCRIPCION 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
Primer pago en garantía dado a Grupo Palco - contratode Arrendamiento 008 de 2014
'\ 0.00 215,190,000.00
19 e\.
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Primer pago en garantla dado a ETECSA S,A . Cuba,para garantizar el servicio de telecomunicaciones enCuba Contrato 030A de 2016
263,040,000.00 0.00
TOTAL CUENTA 1425 $ 263,040,000.00 $ 215,190,000.00
(8) OTROS DEUDORES
Esta cuenta presenta un saldo a 31 de marzo de 2016 de $ 6.244.101.086.48, estárepresentada por los saldos pendientes de cobrar a las administradoras de recursospor los rendimientos generados durante la vigencia, los créditos educativosotorgados a los funcionarios por los convenios firmados con el ICETEX, los saldosadeudados por las EPS por concepto de incapacidades médicas, reintegros portelefonia celular y los recursos correspondientes a reintegros a la Dirección deCrédito Público y del Tesoro Nacional por la constitución de Acreedores Variossujetos a devolución efectuados por Fondo Paz, correspondiente a los pagos nocobrados por concepto de ayudas humanitarias, a las cuales tienen derecho losdesmovilizados colectivos, a medida que dichas ayudas sean solicitadas la DTN,girara los valores a la Entidad, para que proceda a efectuar los pagos; los saldospor cada uno de los convenios son los siguientes:
Pesos
DESCRIPCION 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
ICETEX 271-94 963,583.98 0.00
ICETEX 131-13 397,397.00 27.152,702.40
ICETEX 337-13 10.844.308.86 133.238,764.00
rCETEX 132-14 177.183.062.90 8.275.100.00
rCETEX 174-15 48.191,194.00 0.00
TOTAL 147012 $ 237,579,546.74 $ 168,666,566.40
Con respecto a la subcuenta 147046 Recursos de Acreedores Reintegrados aTesorerias, la disminución obedece a la depuración efectuada por el Fondo deProgramas Especiales para la Paz con la Registradora Nacional del Estado Civil,para conocer que beneficiarios han fallecido y retirarlos de la base de datos,teniendo en cuenta que estas sumas no hacen parte de los bienes de sucesión, einformar a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, para quese clasificarán como ingreso para la Nación, los saldos a la fecha son los siguientes:
DESCRIPCION
ACREEDORES FONDO PAZ
20
Pesos31 de marzo de 31 de marzo de
2016 2015
5,863.840.664.88 7,620.689.867.88
DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
OSCAR EDUARDO BOLlVAR CAÑON 1,986,326.55 2,532,568.65
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1,442,084.00 0.00
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA rendimientos 1,666.38 9,021.62
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 64,997.00 738,089.00
CARLOS AROCA 34,050.00 0.00
SIMDY MARCELA CALDERON 19,760.00 0.00
MAl< ALEJANDRO QUINTERO 96,141.80 0.00
CATALINA SANDOVAL 64,300.00 0.00
HENRY OSORIO 203,611,20 0.00
ARNOBI CALLE PALENCIA 129,577.98 0.00
EMMA UMBRELLA 500,520.68 0.00
EDGAR SÁNCHEZ 121,296.80 0.00
NATALlA URREGO 2,796,233.50 0.00
CARLOS MAURICIO SIERRA NIÑO 1.145,441.92 0.00
OLGA LUCIA MARTINEZ FORERO 20,480.00 0.00
JORGE ELlECER RENDON 31,930.00 0.00
FABIO ORLANDO CIFUENTES MARCHAN 27,200.00 0.00
JHON FREDY PARRA LUIS 42,300.00 0.00
ALEJANDRO CALLE PALENCIA 86,542.80 0.00
LEYDY CONSTANZA CIFUENTES 123,850.00 0.00
SAULO CORTES VALLEJO 46,000.00 0.00
GERSON PARRA QUINTERO 203,611.20 0.00
TOTAL 147090 $ 55,757,198.67 $ 64,058,175.61
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:
(9) TERRENOS
En esta cuenta la entidad registra los terrenos de propiedad y los recibidos encomodato de entidades; del sector general, durante el presente año no sufrióvariaciones,
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Pesos
CLASE DESCRIPCION MARZO 2016 MARZO 2015
PALACIO DE NARINO eL 7 No 7-04/66/KR 7 No 8.57165 $4,878,642.252.00 S4,878,642,252.00
T EDIFICIO GAl.ANKR 8 No 7-59, KR a No 7-67 $682,916,782.00 S682,916,182,00
E VlCEPRESIDENCIAKR SANo ].57JKR9 No 7Pr02 $86,867,883,00 S86,867,88300R EQUIDAD DE LA MUJER ellO No '-15 Y KR 1 No 9A-31 $371,552,359.00 S371,552,359.00R HACfENDAHATO GRANDE AV. KILOMETRO 13 No 225.00 $1,453,120,218,00 S1 ,453,120,21800EN CASA REPUBLICANA 1( CALLE 8 No 6-77[79) $102,833,605.00 S102,833,605.00
o CN3A REPUBLICANA U (CAlLE 8 No 6-59163) $30.639,548.00 S30,639,548.00S CASA ANEXA VlCEPRESIDENCIAKR 9 No 7.24 $217,600,000.00 $217,600,000,00
TERRENOS EN USO 1G05 57,824,172,647.00 $7,824,172.647.00
(10) SEMOVIENTES
La Entidad ha recibido en comodato, semovientes de la Policia Nacional de usopermanente sin contraprestación, El saldo a 31 de marzo de 2016 es de $62,644,156.41 para un total de trece (13) caninos, así:
Pesos
ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE MARZO DE2016 MARZO DE 2015
Policía Nacional- Gulas Caninos BOLO 11,975,420.00 S 11,975,420.00
Policia Nacional- Guias Caninos BRUNO 9,354,158.20 $ 9,354,158,20
TOTAL CUENTA 161006 S 62,644,156.41 $ 62,644,156.41
(11) CONSTRUCCIONES EN CURSO:
El saldo reflejado en esta cuenta a 31 de marzo de 2016 es de $12,831.328,263,82,corresponde al valor de las construcciones de los Centros de Desarrollo de InfantilCOI, actualmente la Alta Consejería para la Primera Infancia se encuentrarealizando las gestiones administrativas necesarias para transferir los bienes a cadauno de los municipios beneficiarios, en el marco de la estrategia de cero a siempre;igualmente se encuentra registrada la construcción que se está realizando a través
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DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
del Patrimonio Autónomo, de una nueva sede para la Entidad en el centro deBogotá, estas obras las adelantan las siguientes entidades:
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NOMBRE DESCRIPCION 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
FONADE Construcción COI 2,490,682,750.00 2,179,074,011.92
FINDETER Construcción COI 8,925,331,212.00 10,595,270,802.00FIDUCIARIA LA Construcción Sede DAPRE 434,797,147.82PREVISORA 117,036,375.14
Construcción Parque
Fa NADE Infantil en Maria La Baja- 980,517,154.008allvar, y cancha sintética yparque infantil en MedeUin. 0.00
TOTAL CUENTA 1615 $ 12,831,328,263,82 $ 12,891,381,189.06
A la fecha fue entregado el COI de Bahia Solano.
(12) BIENES MUEBLES EN BODEGA
En esta cuenta se registra el valor de los bienes muebles, adquiridos a cualquiertítulo, que tiene la caracteristica de permanentes y cuya finalidad es ser utilizadosen el futuro, en actividades de administración, por parte la Entidad, en desarrollo desu función administrativa; a 31 de marzo de 2016 presenta un saldo de $484.568.641.06 .
(13) PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
En esta cuenta se registra el valor de los bienes muebles e inmuebles de propiedadde la Entidad que por características o circunstancias especiales, no son objeto deuso de explotación para el desarrollo de sus actividades.
A la fecha se encuentran sólo bienes muebles usados que se han devuelto a labodega por las diferentes dependencias, a 31 de marzo de 2016 presenta un saldode $ 1.737.034.733.40.
Cuando los elementos que se encuentran en esta bodega ya no son requeridos parael uso de la Entidad, el Grupo de Recursos Fisicos los presenta al comité de bajade bienes, para su respectiva baja.
(14) EDIFICACIONES
En esta cuenta se incluye los bienes de propiedad de la Entidad que están síendoutilizados, los cuales se registran en la subcuenta 164001 y los inmuebles recibidos2'
DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA ¡'RESIDENCIA DE LAREPUBLICA
en comodato de entidades del sector gobierno, los cuales de acuerdo con lasnormas vigentes deben manejarse en la subcuenta 164028 Edificaciones de usopermanente sin contraprestación. La relación de los inmuebles es la siguiente:
Pesos
CLASE DESCRIPCION MARZO 2016 MARZO 2015
PALACIO DE NARINO-CL 7 No 7-04/66/KR 7 No 8-57/6514.195.610.022.34 14,178,495,345.34
EDIFICIO GALAN-KR 8 No 7-59, KR 8 No 7.673,256,152,586.20 3,256,152,586.20
HACIENDA HATO GRANDE-AV, KILOMETRO 13 No 225-00 528,566,550.01 528,566,550.01EDIFICIO DAP,RE (OFICINAS 101-301 Y GARAJE 2)CALLE 7 No 6-54 4,129.148,78223 4,129,148,782.23
mEDIFICIO EQUIDAD MUJER.CL 10 No 1-15 Y CR 1 Noº'Tl 9A-31 557,866,728.00 557,866,728.00
Ci VICEPRESIDENCIA.KR 8A No 7-57/KR9 No 7A-02i5 5,793,394,821.75 5,793,394,821.75
'" CASA REPUBLICANA 11 ( CALLE 8 No 6-59/63329,348.123.13 329,348,12313
CASA REPUBLICANA I ( CALLE 8 No 6-77/79 )SEDE ADMINISTRATIVA 615,568,171.21 615,568.171.21CASA ANEXA VICEPRESIDENCIA-KR 9 No 7-24
123,814,000.00 123,814.000.00
TOTAL EDIFICACIONES CUENTA 164001 $29,529,469,784.87 $29,512,355,107.87
La cuenta 164001 Edificios y casas, se incrementó en $17.114.677, correspondientea la normalización, distribución y regulación de la energia para la subestación yplantas eléctricas del Palacio de Nariño.
En la subcuenta 164028 edificaciones de uso permanente sin contraprestación seencuentran contabilizados la Casa del Fuerte San Juan de Manzanillo recibida conel comodato Nro. 043-13 del Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional -Base Naval A.R.C. "Bolívar", este fue suscrito por un término de 5 años
La Entidad recibió cuentas de cobro por impuestos de vehiculos que se habíandado de baja; no eran de propiedad de la entidad; estaban entregados en comodatoentre otros, por tanto desde diciembre de 201 adelanta un plan de choque, con el
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DEPARTAMENTO ADMINSTRA TIVO DE LA PRESIDENCIA DE LARE PUBLICA
fin de depurar esta situación. Se anexa la relación entregada por el ÁreaAdministrativa, sobre las gestiones adelantadas, así:
CANTIOAD ENTIDAD SlTUACIOH DOCUMENTO ESTADO PENDIENTEACTlJAL
4 EJERCITO NAt. TRANSFERENCIARES. No. 079 del • lEGAUZADO03''''''
TRASPASADOS A SE ENCUENTRA LAUNIDAD NACIONAl. DE
FAVOR DEL MINISTERIO PROTECCION y ElDel INTERIORlEGAlIZADOS: OB6. MINISTERIO Del
231, OBE.232. QM'9.l, HACIENDA DISTRITAl.OBJ.113,OAA-652, 08F. SE SOLICITO LA
SUBASTADOS A NOMBRE DE RESOLUCIONES 163, OAG.944, OAH-932. PRESCRIPCION DE LAIt POR EL DAPRE TERCEROS DE BAJA 10 08B.930, OJG'2&Il POR 1 VIGENCIA COBRADA
6 FONOEUBERTAD REMATADOS ADJUOICACION A • ESTOS A TERCEROSFAVOR DE ADJUDICATARIOS (BJH.TERCEROS S02, BJI.943, BJH.503,
OBE-{)S4, BJM.301. BJM.300)
RES.DE EN ESPERA D'LEGAlIZADOS A FAVOR CONClUIRSE POR EL
3 DAS EN TRANSfERENCIA TRANSFERENCIA , DEL DAS. OBB-914, 1 DAS EL TRÁMITE DESUPRESlON 1822 DEL
""""""OBB-929 CHATARRIZACION
(OBB-932. )
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DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREI'UBLICA
LEGALIZADO PARA PENDIENTECONTRAtORIA POR LAEXPEDlCIOH DE LA RES. CONQ.UIR PROCESO
1 OE CHATARRIZACIONCE y CANCELACION DETRANSFERENCIA '0073 MATRICULA (OBB-003)OEL 04l1l112013
RESOLUCION CETRANFERENCIA
lEGALIZADO PARA EMmOA y
CONTRAlDRIA POR LA COMUNICADA A LA1 EXPEOICION DE LA RES. UN? PARA TRAMITE
CE TRANSFERENCIA DE TRASPASO .• EN.U91 Del 01/04J2013 ESPERA DE
TRASPASO A FAVORDELAUN? OB~933
• TENENCIA COMODATOS
OBJ.702. Se a<ielantOlr.Ynile , """"'
1indetermnada, ,
"espefa " ,.. "cancelaciOn ••matricula
086-012 la $e<:retariaJuridiCa erTi1lo concepto.,. "., •redamaciOnadrnniSlr3CVa Que debe
1 aóelantarse ..""Unidad Na::iooal d,
Proleceibn. se lermO elconcepto a la UN? pél"a
'" estuálO y IrilmrteCO(respondiente.
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
EN PROCESO DEPAGO DE IMPUESTOSPOR EL OPS, NUEVOOFICIO RADICADO El29104/2013 ENRESPUESTA DE LOSOFICIO SE INFORMOPOR El OPS OUE SEHABlA SOLlCIT ADO LAPRESCRIPCION DEVIGENCIASANTERIORES A 2008CORRESPONDIENTEA
3 DPS TENENCIA 'lANTE 1 ESTOS VEHICUlDS.'ARA UNA VEZRESl1LTASPROCEDER A ElPAGO DE IMPUESTOSADEUDADOS TODAVEZ QUE ESTANINSCRITOS ENCUNOINM'tARCA y NOAPLICA LAEXCLUSIONSINRESPUESTA A LAFECHA. (OA-8934.OHK.520. OHK-521)
Se nol!flcaron Jautos<le car.celaciOn de
TRASPASO , matricula de los
17 INDETERMINADA SIN velllculos AQ2463.INFORMACIDN DEl OAJ078 Y OAJ07SPOSEEDOR O TENEDOR Esld'TlOs atentos a
recjbtr la r.obficación delos venieulos ¡estantes
PLACAS QUe NOLEGALIZADOS: (DHB.
1 EXlSTIAN REALMENTE210, OHB.214, lOO..,,'
TRASPASO A PERSONAINDETERMINADA
AUTOMOTORES POR LOCALIZAR EVEHICUlO DAPRE DE
33 UBICACiÓNIDENTIFICAR SlTUAClON 2 DESCONOCIDA Y CON •ANTESCEOENTES A
CARGO OEl MINISTERIODEl INTERIOR (OBB.995.0M935)
TRASPASADOS APERSONAINDETERMINADA A
1 CARGO DE LEGALIZAOOSDEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DE LAFUNCION PUBLICA (OA.1933, OA.1931. 00.936)
SE REMITID PORCORREOELECTRONlCO AINCOLMOTOSRESPUESTA SOBRE
INCOlMOTOS YAMAHA 1LA ACEPTACION DEPRESCRIPCION PORDOS VIGENCIAS Y LAOBLIGATORIEDADDEL PAGO DE lOSIMPUESTOSRESTANTES SE
. 29 g~
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCA
REQUIERIOTElEFONICAMENTEREP$UESTA A LOSOFICIOS REMITIDOSSIN TRAMITE SEPROYECTA NUEVOOFICIO (OWB.951)
EVIDENCIADOSADICIONALES A CARGO, DE FONDElIBERT AD(8JM.298, BJM.296. BJM.295. BJIJ..2S4, BJM.293.BJM.292
1PROPIEDAD DE lEGAUZAOQ (CAG.TERCERO OCAf.lA ''')
lO 11
VEHICUlQS HALlAZGO CONTRAlORlA GENERAL lO AUTOMOTORES LEGALIZADOS
98
AUTOMOTORES LOCAUZADOS 11 AUTOMOTORES EN TRAMITE
VEHICULOS ADICIONALES AL PLAN DE CHOQUE •• 21 LEGALIZADOS
(16) DEPRECIACION ACUMULADA
La metodología aplicada para la determinación de las depreciaciones fue la de línearecta y los períodos de vida útil empleados fueron los establecidos en el capítulo 111del Régímen de Contabilidad Pública, emitido por la Contaduría General de laNación. Todos los bienes de propiedad de la Entidad se vienen depreciando enforma individual. El saldo de la cuenta 1685 a 31 de marzo de 2016 es de $59.563.078.954.03
(17) PROVISiÓN PARA PROTECCION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
En la cuenta 1695 se registró la desvalorización que sufrieron algunos de los bienesmuebles pertenecientes a los grupos de edificaciones, maquinaria y equipo, equipode comunicación y computación, vehículos; lo anterior de acuerdo con la dinámicaestablecida en el Régimen de Contabilidad Pública para el registro de estos avalúos,el saldo a 31 de marzo de 2016 es de $2.172.481.712.26.
(18) BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO -1905
En esta cuenta se registran los pagos efectuados antícipadamente por conceptosde seguros, suscripciones y honorarios, los cuales se amortizan durante el períodoen que se reciben los servicios, a 31 de marzo de 2016 y a 31 de marzo de 2015presentaba los siguientes saldos:
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DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
Pesos
SEGUROS
ENTIDAD CONCEPTO31.MARZO DE 31. MARZO DE
2016 2015aBE SEGUROS Suministrar a la Entidad las Pólizas de
Responsabilidad Extracontractual,Automóviles, Manejo para EntidadesOficiales, Todo Riesgo, Daños 1,225,793,293.94 636,403,514.70Materiales, Póliza de Equipo yMaquinaria, Transporte de Valores yTransporte de Mercancías
ASEGURADORA SOLIDARIA Pólizas de Seguros de ResponsabilidadDE COLOMBIA LTOA Civil 168,763,828.67 117,574,448.01ENTIDAD COOPERATIVA
CHUBB DE COLOMBIA Las Pólizas de Infidelidad de RiesgosFinancieros 68,599,873.29 35,963,99649
TOTALES 190501 1,463,176,995,89 789,941,959.19
Pesos
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
ENTIDAD CONCEPTO 31-MARZO DE 2016 31- MARZO DE 2016
GUSTAVO JOSE BOTERO Suscripción de Revistas 228,666.67 194,594.91GOMEZ
EL PAISSA Suscripción Periódicos 99,166.68 131,250.01
EDITORIAL EL GLOBO SA Suscripción Periódicos 1,573,480.00 1,657,908.66EDITORA DEL MAR SA Suscripción Periódicos 693,000.00 704,031.42
COMUNICADORES DEL Suscripción Periódicos 109,850.02 109,71921RISARALDA SA
EDITORIAL AGUASCLARAS Suscripción Periódicos 151,416.66 249,837.50S.A.COMUNICAN S A Suscripción Periódicos 2,936,947.94 2,290,030.19
EL COLOMBIANO S. A YCIA Suscripción Periódicos 518,000.00 619,511.12S.C.A
PUBLICACIONES SEMANA S A Suscripción Periódicos 1,464,867.82 1,707,483.25
EDITORIAL LA PATRIA SA Suscripción Periódicos 376,000.00 369,555.55
EDITORIAL LA UNIDAD SA Suscripción Periódicos 688,333.32 675,00000EN EJECUCION DELACUERDO DEREESTRUCTURACIONNUEVO DIARIO OCCIDENTE Suscripción Periódicos 506,666.66SAEL HERALDO SA Suscripción Periódicos 215,000.00 219,777.78
GALVIS RAMIREZ y Suscripción Periódicos 366,000.00 371,83334COMPAÑIASA
R.R. EDITORES RAMIREZ y Suscripción Periódicos 163,638.68 192,000.01RAMIREZ LIMITADA
AVANCE JURIDICO CASA Servicio de Actualización y 9,512,012.50 9,090,063.16EDITORIAL LTDA Compilación Normativa
PERIODICO EL MUNDO SA Suscripción Periódicos 516,00000 536,666.66
CYBERIA COLOMBIA LTOA 43,29466
TOTALES 190505 27,015,002.54 28,636,457.24
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MANTENIMIENTO
ENTIDAD CONCEPTO 31.MARZO DE 2016 31- MARZO DE2015
NEMESIS ASOCIADOS S. A. Mantenimiento software y licenciamiento delos equipos de la entidad 18,373,333.36
SOLUCIONES Mantenimiento software y licenciamiento deTECNOLOGIA y SERVICIOS los equipos de la entidadSASTSSA 21,441.147.14 36.576.074,42ELLlPTICAL SAS Mantenimiento software y licenciamiento de
105 equipos de la entidad 19.013,847.41 32,435.386.73CONECTICS S.A Mantenimiento software y licenciamiento de
Jos equipos de la entidad 74.829,272.41UNION TEMPORAL Mantenimiento software y licenciamiento deNETSECURE SPEED los equipos de la entidadWIRELESS 46.720,450.05 73,417.850.01
TOTALES 190508 180,378,050.37 142,429,311.16
Pesos
OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ENTIDAD CONCEPTO 31.MARZO DE 2016 31- MARZO DE 2015
COMISiÓN NACIONAL Convocatoria Publica No.251- 2013
DEL SERVICIO CIVIL Cargos Carrera AdministratIva resolución 0.00 498,685.613.004185
TOTALES 190590 0.00 498,685,613.00
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(19) OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
En esta cuenta 1915 se registran las obras realizadas por la Entidad a la Casa delFuerte San Juan de Manzanillo en Cartagena, recibida con el contrato de comodatoNro. 048 de 2013 suscrito con el Ministerio de Defensa Nacional - Armada Nacional- Base Naval A.R.C. "Bolívar" a 31 de marzo de 2016 el saldo es $161.932.750.14el cual se amortiza mensualmente en un plazo de cinco años teniendo en cuentanel tiempo establecido en el contrato de comodato.
(20) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
Desde el año 2007 en la subcuenta 192005, se registran sólo los bienes entregadosa entidades que no pertenecen al gobierno general de acuerdo con la normatividadvigente. El saldo a 31 de marzo de 2016 es de $299.668.411.36; se relacionaninforme del área de contratos sobre el estado de cada uno de los comodatos, así:
Pesos
COMODATO No. 196-05 ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DE PUERTO CAlCEDO. ASOPACA-, PUERTO ASíS-APAC, ORITo- SALDO A MARZO DE SALDOAMARZODE
ASOPRAO y VALLE DEL GUAMEZ 2016 2015COMODATONo.196-2005 CON VENCIMIENTO EL 29 DEAGOSTOOE 2010 y
GRABADORA TIPO PRÓflROGAAUToMÁnCA POR UN T~RMINOIGUIA1.AL INICtO. EL 14 DE NOVIEMBRE
PERIODISTA DE 2012 SE ENVrA OFlC100fllZ-Q012 7870 SOLICITANDO LA RESTITUCIÓN DENTRO
OElOS 15 OrAS HÁBILES SIGUIENTES Al RECIBIDO. 32,624.00 32,624.00
MOTOCICLETA, A LA FECHA NOSE HA RECIBIOORESPUESTAA LACOMUNICACI6N, NI DEVOlUCiÓN
MEDIANTE COMUNICACiÓN OFI13{)0002423, SE CONVOCAAAUDIENCIA DE
DESCARGOSEL OrA LUNES 11 DE fEBRERO DE 2013 A LAS 04;00 PM. EL 11.FEB.-2013
EL COMODATARIONOSEPRESENTAALAAUOIENCIA. RESOLUCIÓN No. 1112 DEL 12
DE MARZO DE 2013. DECLARA INCUMPLIMIENTO V TERMINACiÓN DEL CONTRATO.
ASOCIACIONES DE OTORGA 10 OrAS HÁBILES POSTERIORES A QUE QUEDE EN FIRME El ACTO
PRODUCTORES DE ADMINISTRATIVO, O PARA HACER REINTEGRO DE LOS BIENES.
PUERTO CAlCEDO- 13-MAR •• 13 SE REMITE CONVOCATORIA PARA NonFICACIÓN PERSONAL.
ASOPACA., 22.ABR.-13 SE REMITE AVISO DE NonFICAClóN.
PUERTOASrS. (23-A8R. AL OH-AAV.'13) T~RMINO PARA INTERPONER RECURSOS.APAC.ORITo- 08-MAV .• 13 QUEDA EN FIRME LA RESOLUCIÓN.ASOPRAOYVALLE MUEBLES V 09-MAY.-13 AL 23-MAY .• 13 T£RMINOPARA REALlZAFI LA DEVOLUCiÓN.OELGUAME2 ENSERES
29-MAV .• 13 SE REMITE COMUNICACiÓN A RECURSOS FrSICOS SOLICITANDO
INFORMACiÓN SOBRE DEVOLUCiÓN DE BIENES.
24-JUN.13 SE REMITEN DOCUMENTOS A LA SECRETARIA JURfDICA PARA INICIAR
PROCESO DE RESTITUCIÓN MEM13-F-OOOOO0678
22-JUl.'13 SE REMITE ACTA DE L1QUIDACI6N DELCOMODATO.
04-oCT .• 13 SE LIQUIDA UNILATERALMENTE SEGÚN RESOLUCI6N4B32-13 y SE
REMITEA OFICINA JURrOICA
04.01C.-13 SE PUBLICA NOTIFlCACl6N POR AVISO {CARTELERA ENTIDAD Y PÁGINA
WEB1.ll-DIC.-13 NOTlFlCADALARESOLUCION4832 POR AVISO. 2.750.37S.60 2,750,375.60
TOTAL CUENTA 192005 PRESIDENCIA 35,273,361.60 35,273,361.60
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA J)E LAREPUBLICA
Pesos
FONDO PAZSALDO A MARZO SALDO A MARZO
DE 2016 DE 2015
ORGANIZACiÓN DE ESTADOSEQUIPOS OE COMUNICACiÓN
VIGENTE A LA21,515,017.$2 21,515,017.52
AMERICANOS FECHA
EMPRESA EDITORIAL JOSÉ MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO VIGENTE A LA18.812,580.40 29,896,891.36
MARTI DE COMPUTACiÓN FECHA
CONFEDERACiÓN GENERAL DEL EQUIPO DE COMPUTACiÓN Y VIGENTE A LA 224,067,451.84 224,067,451.84TRABAJO COMUNICACiÓN FECHA
TOTAL CUENTA 192005 FONDO PAZ 264,395,049.76 275,479,360.72
TOTAL CUENTA 192005 299,668,411.36 310,752,722.32
(21) DERECHOS EN FIDEICOMISO
Esta cuenta presenta un saldo de $2.642.893.168.65 que corresponde al saldo delos recursos desembolsados a la Empresa Virgilio Barco Vargas S.A.S., hoyAgencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas de acuerdo con el contratointeradministrativo Nro. 251-13, que tiene por objeto la adquisición de una sedeadministrativa para la Entidad en el proyecto "Ministerios".
Con los recursos girados por las Entidades que hacen parte de este proyecto seconstituyó en un patrimonio autónomo, administrados con la Fiduprevisora S. A.,con las siguientes caracteristicas:
ASPECTOS GENERALES
Periodo informado Del1 al 31 de diciembre de 2015
Nombre del Contrato P.A. Proyecto Ministerios
Número del Contrato 310514
Fecha firma del contrato 24/12/2013Vigencia 26/12/2013 al 27/09/2016
Fiducia Mercantil Irrevocable deTipo de Contrato Administración y Pagos
Estado Activo
Objeto y finalidad del Negocio Fiduciario: Constitución de un patrimonioautónomo para la administración de recursos líquidos e inmuebles, y la realizaciónde pagos ordenados por el Fideicomitente Gestor, con los activos del fideicomiso.Todos los activos que conforman el patrimonio autónomo están destinados aldesarrollo del proyecto.
Estado del Negocio: En ejecución, s$2.642.893.168.65
31 de marzo de 2016
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCA
Rendimientos Financieros: De acuerdo con lo establecido en el parágrafo 2 delarticulo 3 del Decreto 727 de 2013, Los rendimientos que se generen seadministrarán y destinaran al mismo fin del aporte inicial, lo cual quedo estipuladoen numeral 3,5 de la cláusula quinta del contrato de fiducia mercantil Irrevocable deadministración y pagos No. 57 de 2013, el cual reza: los rendimientos financierosque generen los recursos serán destinados para la ejecución del proyecto
(22) BIENES DE ARTE Y CULTURA
En esta cuenta 1960 se registran las obras de arte, bienes de culto, joyas, elementosde museo, instrumentos musicales y los libros de propiedad de la Entidad, que seencuentran ubicadas en las diferentes sedes; a 31 de marzo de 2016 tiene un saldode $12.812.827.561.11, todos los bienes de arte y cultura de propiedad de laEntidad fueron avaluados en el año 2014.
(23) VALORIZACION
El saldo reflejado en la cuenta a 31 de marzo de 2016 es de $132.951.342.433.68,está representado por las valorizaciones que ha efectuado la Entidad, de acuerdocon lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, expedido por laContaduría General de la Nación, los correspondientes a los inmuebles los efectúael Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las obras de arte por la Fundacíón para laConservación y Restauración del Patrimonio Cultural - FUNCORES, los demásbienes fueron avaluados por funcionarios de la Entidad de acuerdo con lanormatividad vigente, el resultado fue el siguiente:
Pesos
CLASE DESCRIPCION MARZO 2016 MARZO 2015
Terrenos (199952) $ 29,037,059.85300 $ 29.037,059,853008 Edificaciones (199962) $ 95,175,631.315.79 $ 95,175,631,315.79I Muebles enseres y equipo de oficina (199968) $ 6,433,33303 $ 6,433,33303E Equipo de Comunicaci6n y Computaci6n (199969) $ 356.349,252.95 $ 356,349,252.95N Equipo de Transporte, tracci6n y eleIBci6n (199970) $ 1,400,696,10352 $ 1,420,012,764.52E
Obras de Arte (199977) $ 6,975,172,575.39 $ 6,995,005,417.18S
Total 1999 $ 132,951,342,433.68 $132,990,491,936.47
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PASIVO:
(24) CUENTAS POR PAGAR - ADQUISICION, BIENES y SERVICIOSNACIONALES
Está representada por el valor de las obligaciones contraidas por la Entidad, porconcepto de la adquisición de bienes y servicios, por los rubros presupuestales deservicios personales, gastos generales, transferencias e inversión, el saldo reflejadoen esta cuenta a 31 de marzo de 2016 es de $9.792.098.667.
(25) ACREEDORES
Esta cuenta representa el valor de las obligaciones contra idas por la entidadpendientes de pagar por concepto de servicios públicos, suscripciones,arrendamientos, viáticos y gastos de viaje, seguros, aportes a fondos de pensiones,seguridad social y parafiscal. A 31 de marzo de 2016 presenta un saldo de$8.319.662.074.49
(26) RETENCIONES EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Esta cuenta representa el valor de pendiente de consignar a la Dirección deImpuestos y Aduanas Nacionales - DIAN Ya la Secretaria de Hacienda Distrital, porlas retenciones practicadas por la Entidad a los funcionarios, contratistas yproveedores de bienes y servicios de acuerdo con la naturaleza tributaria de cadauno de ellos.
(27) IMPUESTO AL VALOR AGRAGADO IVA
Como se mencionó anteriormente la Presidencia de la República es responsable deimpuestos a las ventas, teniendo en cuenta que factura el valor cobrado porconcepto de fotocopias y venta de material reciclado, por tanto en esta cuenta secontabiliza el valor facturado de IVA por estos conceptos.
(28) CREDITOS JUDICIALES
De acuerdo con el procedimiento establecido por la Entidad, en esta cuenta seregistran los fallos de sentencias y conciliaciones en contra de la Entidad que seencuentran pendiente de pago, a 31 de marzo de 2016 refleja la siguienteinformación:
Pesos
DEMANDAS EN PROCESO DE PAGO
AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE
2013 50001233100020032022301 CLARA INES SÁNCHEZ CABRERA y OTROS
TOTAL CU ENTA 246002
CIFRASCONTABILIDAD
S 291,463.539.34
S 291,463,539.34
36
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(29) SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Esta cuenta representa el valor adeudado a los funcionarios de la Entidad a 31 demarzo de 2016, por salario y prestaciones sociales, el saldo es de$.5.810.667.986.42.
(30) PROVISION PARA CONTINGENCIAS
De acuerdo con la metodología establecida por la Entidad en el SIGEPRE, laSecretaria Jurídica ínforma los procesos que deben provisionarse, a 31 de marzode 2016 se provisionaron 13 demandas en contra de la entidad:
2015 05001333302320120010500JAIRO DE JESÚS MATHIEU ZULETA y 5154,644,000.00GLADYS MUÑOZ ARE IZA
2016 50001233100020024007500 LUIS HERNANDO HERRERA VELANDIA 569,865,678.50
TOTAL PROVISIONADAS CUENTA 271005 $ 7,310,822,807.92
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OTROS PASIVOS
(31) RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Desde la fecha de expedición de la Ley 1697 de 2013, a través de esta cuenta seestá contabilizando el recaudo por concepto de la Contribución Parafiscal"Estampilla Pro- Universidad Nacional de Colombia y demás universidadesestatales" en el marco del artículo 5 de dicha ley; Los recursos retenidos soncancelados al Ministerio de Educación Nacional semestralmente. Igualmente secontabiliza el recaudo de la Contribución Especial por Contratos de Obra Pública,la cual se practica a todas las personas naturales o juridicas que suscriban contratosde obra pública con la Presidencia de la Repúblíca, esta es equivalente al cinco porciento 5% del valor total del contrato, los cuales son transferido al Ministerio delInterior de acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2011.
PATRIMONIO
(32) CAPITAL FISCAL
Está constituido por transferencias de la Nación, por el resultado del ejercicio quese capitaliza anualmente y el traslado del valor anual de las depreciaciones yprovisiones.
(33) RESULTADO DEL EJERCICIO
Esta cuenta representa el valor del resultado obtenido por la Entidad, comoconsecuencia de las operaciones realizadas a 31 de marzo de 2016, lo anterior endesarrollo de su cometido estatal; el resultado acumulado fue negatívo y asciendea $32.725.870.826.96.
(34) SUPERAVIT POR VALORIZACION
La Presidencia de la República en cumplimiento de las normas actuales realiza cadatres años el avalúo de los bienes; los correspondientes a los inmuebles en el año2014 los efectúo el Instituto geográfico Agustín Codazzi, las obras de arte laFundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural -FUNCORES, los demás bienes fueron avaluados por funcionarios de la Entidad deacuerdo con lo establecido en los Lineamientos para el manejo y controladministrativo de los bienes de propiedad de la Entidad.
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(35) SUPERAVIT POR DONACiÓN
Esta cuenta presenta a 31 de marzo de 2016, un saldo de $3.987.176.060,44, nopresenta incremento con respecto al 31 de marzo de 2015.
PesosENTIDAD QUE DONA SALDO A MARZO DE SALDO A MARZO DE
2016 2015
SALDO ANO ANTERIOR 3.987.176.060,44 3.961.148.302.44
OFIBOD LTDA 0.00 1.769.441.00
COOP. ALEMANA Gil COLOMBIA 0.00 24.258.317 .00
TOTAL CUENTA 3120 3.987.176.060,44 3.987.176.060,44
(36) PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO
Esta cuenta representa el saldo de las siguientes subcuentas:
Patrimonio público incorporado de Bienes:Pesos
SALDO A SALDO AENTIDAD TIPO DE BIEN MARZO DE MARZO DE
2016 2015
PROCURADURIA GENERAL DE LA 2- Teléfonos. 2 - Módems 0.00 2.614,873.47NACI6N
AGENCIA NACIONAL MINERA1 CAMIONETA TOYOTA PRADO 10,537,110.00 0,00VX
DIAN1 CAMIONETA TOYOTA 48,285,412.00 0,00FORTUNER MODELO 2009
DIAN 1 CAMIONETA TOYOTA PRADO 47,274,711.00 0,00
TOTAL CUENTA 312525 106,097,233.00 2,614,873.47
Bienes de USO permanente sin contraprestación:Pesos
Valor en PesosEntidad Propietaria Tipo de Bien
Marzo 2016 Marzo 2015
Peliera Nacional Semovientes 62,644.156,41 62,644.156,41
Ministerio de Defensa Nacional Armada Edificaciones 2.373.576,000,00 2.373,576000.00Nacional- Base Naval AR.C ... Bolívar
..Instituto Nacional de Deporte ~ Maquinaria y Equipo, 6785,321,40 6.785.321.40COLDEPORTES Herramientas v AccesoriosMinisterio del Interior (Unidad Nacional de Equipo y Maquinaria para 423.054.600.08 423.054600,08Protección) Transcorte
Policía NacionalEquipo y Maquinaria para 6,315.149.907.98 6.195.149.911,72Transoórte
Ministerio de Cultura Obras de Arte 30.000.000.00 0.00
Senado Obras de Arte 44.200.00 0.00
Ministerio del Medio AmbienteEquipo y Maquinaria Para 380.693.715,42 380.693.715,42Transoorte
TOTAL CUENTA 312531 ~ 9.591.947.901,29 9.441.903.705,03
39 ( O
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(37) PROVISIONES AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
La Contaduria General de la Nación estableció que desde el año 2007 las entidadesdel gobierno general pertenecientes al sector central, disminuirán el valor de ladepreciación y la amortización de sus bienes, directamente del patrimonio, cuandoestos no son utilizados para actividades de producción de bienes y prestación deservicios. Por tanto el 100% de las depreciaciones de la Entidad se llevan a estacuenta.
INGRESOS Y GASTOS
INGRESOS:
(38) INGRESOS FISCALES
La Cuenta 4110 Ingresos Fiscales No Tributarios, presenta un saldo de $1.113.600corresponde a la sanción interpuesta por la Entidad, por el incumplimiento de lacarta de aceptación No 15 de 2015, la cual tenía por objeto la contratación detarjetas con hologramas para la elaboración de carnets.
(39) FONDOS RECIBIDOS
El valor de esta cuenta corresponde a los saldos conciliados, de los giros efectuadospor la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional porfuncionamiento e Inversión a través de los mismos rubros presupuestales deingresos, teniendo un saldo en pesos a 31 de marzo de 2016 de $60.157.004.793.75
Pesos
DESCRIPCiÓN SALDO A MARZO DE 2016
470508 FUNCIONAMIENTO 37.015.209.305.29
470510 INVERSiÓN 23.141.795.488.46
TOTAL CUENTA 4705 $ 60,157,004,793.75
(40) OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO
En esta cuenta se contabilizaron las operaciones realizadas sin flujo de efectivo paracancelar el valor recaudado y pagado al Ministerio de Educación por concepto de laContribución Parafiscal "Estampilla Pro- Universidad Nacional de Colombia y demásuniversidades estatales" en el marco del artículo 5 de la Ley 1697 de 2013, deacuerdo con el procedimiento establecido por el SIIF.
. .
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OTROS INGRESOS
(41) FINANCIEROS:
El saldo reflejado en esta cuenta obedece al total de intereses financierosgenerados por Fiducias y convenios en administración de la Presidencia de laRepública y Fondo Paz, los cuales son consignados directamente en la DirecciónGeneral de Crédito Público y del Tesoro Nacional a diferencia de los generados enel contrato interadministrativo Nro. 251-13 con la Agencia Inmobiliaria UrbanaVirgilio Barco SAS y los convenios firmados con cargo a los recursos recibidos delFRISCO, los cuales son reintegrados a éste; a 31 de marzo de 2016 losrendimientos generados fueron por valor de $19.860.499.19, asi:
Pesos
CONVENIO 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
ICETEX 3.080,495.12 2.231.771.20
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 1.666.38 9.021.62
EMPRESA VIRGILlO BARCO FIDUCIARIA 16,188,503.00 18.907,595.23
FUNDACION SALDARIAGA CONCHA 333.237.69
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 256,597.00 2,507.651.00
TOTAL CUENTA 480535 $19,860,499.19 $ 23,656,039.05
(42) AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
Esta cuenta a 31 de marzo de 2016, presenta un saldo de $675.278.638.78,correspondiente al diferencial cambiario generado en los proyectos firmado entre elPNUD y Fondo Paz, para el apoyo logístico del proceso de Paz en Colombia.
Pesos
OESCRIPCIÓNSALDO A MARZO DE SALDO A MARZO DE
2016 2016
AJUSTES POR DIFERENCIA EN CAMBIO 675,278.638.78 629,132.725.67
TOTAL CUENTA 4806 $ 675,278,638.78 $ 629,132,725.67
t?' ~\
41
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(43) OTROS INGRESOS ORDINARIOS
FOTOCOPIAS:
En esta cuenta se contabiliza el valor cobrado por la Entidad a las personasnaturales o jurídicas que solicitan copias de documentación y que está disponible alpúblico. De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, por medio de la cualse crea la Ley de Transparencia y del derecho de Acceso a la información PúblicaNacional, la cual estableció en su articulo 26 que la respuesta a solicitudes deacceso a información pública debe darse en los términos establecidos por la Ley, yque deberá ser gratuita o sujeta a un costo que no supere el valor de reproduccióny envío al solicitante, la Entidad mediante Resolución 046 de 2016, fija el preciounitario por el servicio de fotocopiado a blanco y negro en $76,34, lo anteriorteniendo en cuenta el costo certificado por el supervisor del contrato de fotocopiado.
(44) EXTRAORDINARIOS:
Esta cuenta registra las recuperaciones efectuadas por la Entidad por deudores,aprovechamientos, baja de bienes, remates a través del martillo, incapacidadesmédicas de vigencias anteriores y las indemnizaciones reconocidas por lascompañías de seguros en los siniestros por pérdida de activos. A 31 de marzo de2016 tiene un saldo de $6.282.051.58, está distribuida así:
Pesos
TERCERO CONCEPTO 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
CAJA DE COMPENSACION INCAPACIDADES MEDICAS 0.00 29.421.00FAMILIAR COMPENSARCOMPANIA SURAMERICANA DESERVICIOS DE SALUD SA
PROVEEDOR CONCEPTO 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
PAPELES EL TUNAL E.U. VENTA MATERIAL RECICLAJE 2,129.599.00 1,509,636.20
TOTAL CUENTA 481047 $ 2,129,599.00 $ 1,509,636.20
Durante el presente año la subcuenta de indemnización no ha presentadomovimiento, como se muestra en el siguiente cuadro:
INDEMNIZACIONESPesos
PROVEEDOR CONCEPTO 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
SEGUROS aBE SA CIRCUITO CERRADO 0.00 17,146,315.00
TOTAL CUENTA 481049 $ 0.00 $ 17,146,315.00
El valor registrado en la subcuenta 481090 Otros Ingresos Extraordinarios por$24.58 corresponde a ajustes efectuados por las aproximaciones al peso.
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GASTOS
(46) GASTOS DE ADMINISTRACiÓN
La Presidencia de la República registra en esta cuenta todas las erogaciones concargo al recurso humano que labora dentro de la Entidad y los gastos para el normalfuncionamiento de la misma para asi cumplir con su cometido estatal.
(47) GASTOS DE OPERACiÓN
Corresponde al valor del funcionamiento propio de Fondo Paz en desarrollo de sumisión institucional. Dentro de las Notas a los Estados Financieros de éste sedetalla la cuenta.
(48) PROVISIONES DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
En esta cuenta se contabilizó la provisión efectuada por la Entidad de lasinversiones patrimoniales en la Empresa Nacional de Renovación y DesarrolloUrbano Virgilio Barco Vargas SAS, ahora Agencia Nacional Inmobiliaria VirgilioBarco Vargas por la aplicación de la metodología de actualización por el ajuste alvalor intrinseco de las acciones.
Adicionalmente se contabiliza el valor provisionado en los procesos en los cualesse condena a la Entidad en primera instancia de acuerdo con el procedimientosestablecido por la Entidad.
(49) TRANSFERENCIAS
En esta cuenta se contabilizó la transferencia de recursos ejecutados por ICBF, enel marco de la estrategia de cero a siempre, para la construcción de los Centros deDesarrollo Infantil - COI, Y la entrega de uno de los COI construido por FINDETERal Municipio de Bahia Solano.
Pesos
CDI 31 de marzo de 2016 31 demarzode2015
COI TOLlMA 6.023.510.00 0.00
COI TUMACO NARIÑO 440,800.00 0.00
COI SANTA ROSA OE VITERMO 64,435.00 262,544,978.87
COI LOS PATIOS 862,154,071.52 1,066,733,356.84
44~
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BAHIA SOLANO 2.528.343.516.00 0.00
TOTAL CUENTA 542302 3,397,026,332.52 1,329,278,335.71
(50) GASTOS PÚBLICO SOCIAL
Dentro de esta cuenta se clasifican los pagos efectuados por el Fondo deProgramas Especiales para la Paz, las Consejerías y los Programas Presidenciales,originados en proyectos que no constituyen formación bruta de capital y sondestinados para el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.
(51) OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
Corresponde a los ingresos y reintegros generados por la Entidad y consignados enla Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.
OTROS GASTOS
(52) INTERESES
En esta cuenta se contabilizó el pago realizado por intereses de mora en los fallosen contra de la Entidad.
Pesos
CREDITOS JUDICIALES
BENEFICIARIO CONCEPTO 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
EVERAUGUSTO Intereses cancelados por el pago de la 0.00 434.093.40ANGULO AVILA sentencia a favor de los beneficiarios.
CLARA INES SANCHEZ Intereses cancelados por el pago de la 13.170.898.97 0.00CABRERA sentencia a favor de los beneficiarios.
ABRAHAM PARRA Intereses cancelados por el pago de la 2.674.327.50 0.00PIÑEROS sentencia a favor de los beneficiarios.
TOTAL CUENTA 580109 $ 15,845,226.47 $ 434,093.40
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(53) COMISIONES
Dentro de esta cuenta se vienen contabilizando los gastos por comisiones pagados,así:
Pesos
ENTIDAD 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITOEDUCATIVO y ESTUDIOS TECNICOS EN EL 1,480,911.00 496.506.00EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX
FIDUCIARIA LA PREVISORA SA 0.00 751.424.23
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE524.250.00 0.00
DESARROLLO FONADE
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE219.916.630.00 822,776.723.00
COLOMBIA
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 421,411,076.07 177.962,285.98EL DESARROLLO PNUD
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE 219,700,000.00 280,000.000.00DESARROLLO FONADE
TOTAL CUENTA 580237 $ 863,032,867.07 $ 1,281,986,939.21
(54) AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
En esta cuenta se registran los valores resultantes de la diferencia en cambio de losproyectos suscritos con PNUD Nos. 84248 "Apoyo Logístico Proceso de Paz",Proyecto 88192 "Estrategias e Iniciativas por la Paz" Proyecto 90866 "AccionesMesa de Dialogo" y el Proyecto 91391 Planeación, Alistamiento y Pedagogía parael Fín del Conflicto y la Construcción de la Paz, el saldo a 31 de marzo de 2016 esel siguiente:
DESCRIPCiÓN 2016 2015
Aiustes por diferencia en cambio $675.278.638.78 $1,079,503,502.71
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS
(55) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DECONFLICTOS
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En esta cuenta se registran las demandas a favor de la entidad, clasificadas en, 1Civil y 11 Administrativas, así:
Pesos
DEMANDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD - CONTABILIDAD
MES DE MARZO DE 2016
DEMANDAS CIVILES A FAVOR DE LA ENTIDAD - CONTABILIDAD
AÑO EXPEDIENTE No. CONCEPTO CIFRAS EN CONTABILIDAD
1996 17866 GERMÁN AMAYA S 7.464.009.00
TOTAL CUENTA 812001 $ 7,464,009.00
Pesos
DEMANDAS A FAVOR DE LA ENTIDAD - CONTABILIDAD
AÑO DEMANDAS CONCEPTOCIFRAS EN
CONTABILIDAD
2005 Municipio de Uribe. Meta Convenio 50-370-218 (3)-0 98 S 544.204.50
2005Fondo Mixto de Promoción de Convenio 50-325-043 (1) -0-2000 S 5.114.822.00Cultura
2005 Municipio Garzón. Huila Convenio 41-298-0-181-0-1998 S 2.591.710.00
2005 Municipio La Vega. Cauca Convenio 19.397-046.0.99 S 14.772,712.00
2005Cabildo Indígena de Lagarto Convenio 86-573-012-0-99 $ 2.952.650.00Concha
2005 Cabildo Indrgena de Aponte Convenio 52-258-024-0-99 S 16.712.913.00
2006Cabildo Mayor del Pueblo Convenio 19.000-041-0-00 $ 266.400.000.00Yanakona
2006Corporación INNOVAR en Convenio 00-000-320-0-01 $ 494.508.949.00liquidación
2007 Cyberia 2007-789 S 33.930.000.00
2015 Departamento de Cundinamarca S 1.528.000.00
2015 Departamento de Cundinamarca $ 1.528.000.00
TOTAL CUENTA 812004 $ 840,583,960.50
(56) ACTIVOS RETIRADOS:
De acuerdo con lo establecido por la Contaduría General de la Nación dentro de1,,','"'"'"""tao ~g;",,"do 1" "ti", q"' "tao eoP'""'" deb.;.
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(57) BIENES ENTREGADOS A TERCEROS:
Teniendo en cuenta la normatividad establecida por la Contaduría General de laNación desde el año 2007, en esta cuenta se registran los bíenes entregados aentidades del Gobierno General., los saldos son los siguientes:
Bienes Entidad SALDO A MARZO SALDO A MARZODE 2016 DE 2015
Obras de arte, Computadores Fiscalia General de la Nación 6.873,47400 6.873,474.00
Teléfono Secretarial y MódemsComando Aéreo de Transporte Militar
4,582,316.00 4,582.316.00Fuerza Aérea de Colombia
Teléfono Secretaria! y Módems Aeronáutica Civil de Colombia 2,291,158.00 2.291.158.00Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Agricultura y Desarrollo 4,582.316.00 4,582.316.00Teléfono Secretaríal y M6dems Ministerio de Transporte 4,582.316.00 4.582.316.00
Teléfono ROSI, Teléfono Secretarial yMinisterio de Trabajo 4.582.316.00 4.582.316.00
Módems
Teléfono Secretarial y M6dems Departamento Nacional de Planeación 6.873.474.00 6.873,474.00
Teléfono Secretarial y M6demsMinisterio de Comercio Industrial y 4.582,316.00 4,582.316.00Turismo
Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Minas 4.582,316.00 4.582.316.00Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Educación Nacional 4.582,316.00 4,582.316.00Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Hacienda y Crédito publico 4.582,316.00 4.582.316.00Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Salud y Protección Social 4,582,316.00 4.582,316.00Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Justicia 4,582.316.00 4.582.316.00
Teléfono RDS1, Teléfono Secretarial y Contraloria General de la República 2,291,158.00 2.291,158.00Módems
Teléfono RDSI Ministerio del Medio Ambiente 4.582.316.00 4.582.316.00
Teléfono Secretarial y MódemsMinisterio de Tecnologias de la 4.582,316.00 4.582,316.00Información
Teléfono Secretarial y Módems Ministerio de Cultura 4.582,316.00 4.582,316.00
Teléfono ROS!. Teléfono Secretarial y Ministerio de Relaciones Exteriores 14.398,989.26 14.398.989.26Módems
Teléfono Secretaria! y Módems Armada Nacional de Colombia 4,582,316.00 5,916.237.00Teléfono Secretarial y Módems Ejército Nacional de Colombia 4.582,316.00 4.582,31600Polea Mista y Equipos de
Ministerio de Defensa Nacional 655,162.858.10 649.395,730.98Comunicación y Computación
Equipo de Comunicación Ministerio de Vivienda Ciudadana y 4.582.316.00 4,582,316.00Territorial
Equipo de Comunicación yRadio y Televisión Nacional Colombia 16.799.997.00 16.799,997.00Computación
Chaleco Antibalas, Manta Blindada.Estación de Poder Portátil. Bicicleta, Po licia Nacional 410.582,316.00 415,070.92848Elementos para Medicina, Camionetasy Camperos e Impresora Portátil-
Equipo de transporte, equipo de Ministerio del Interior 53.837,416.00 53,837,416.00Comunicación y Computación
Antenas. Decoder Telecafé 24.195.098.77 0.00Antena y Decodificador Telepacifico 8,752.197.00 0.00
Equipo de ComputaciónInstituto Penitenciario y Carcelario- 14,832.675.12 14,832.675.12INPEC
TOTAL 834704 1,290,207,867.25 1,257,315,977.84
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESII)ENCIA DE LAREPUBLICA
(58) EJECUCiÓN DE PROYECTOS DE INVERSiÓN
En esta cuenta se registran los recursos recibidos de Cooperación Internacional deacuerdo con los parámetros establecidos por la Contaduría General de la Nación,así:
Pesos
PCI 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
Convenio Marco de Cooperación 176 de 2014 • FederaciónNacional de Cafeteros de Colombia 0.00 112.796.600.00
Convenio de Adjudicación en especie suscrito entreManagement Systems Internacional MSI y Fondo deProaramas Esoeciales oara la Paz 109.410.488.00 0.00
Convenio de Adjudicación en especie suscrito entreManagement Systems Internacional MSI y Fondo deProQramas Esoeciales oara la Paz 226.889.610.00 0.00
Convenio de Adjudicación en especie suscrito entreManagement Systems Internacional MSI y Fondo deProa ramas Especiales para la Paz 58.389.761.30 0.00
Convenio de Adjudicación en especie suscrito entreManagement Systems Internacional MSI y Fondo deProa ramas Esoeciales oara la Paz 95.086.320.00 0.00
Convenio de Adjudicación en especie suscrito entreManagement Systems Internacional MSI y Fondo deProaramas Esoeciales oara la Paz 23.000.000.00 0.00
Fortalecimiento de Minas 10.254.194.013.44 10.062.786.556.94
TOTAL CUENTA 8355 $10,766,970,192.74 $10,175,583,156.94
(59) RESPONSABILIDADES EN PROCESO
El saldo de esta cuenta está representado por responsabilidades internas y anteautoridad competente, asi:
Responsabilidades en Proceso Internas
Pesos
DOCUMENTO SALDO A MARZO SALDO A MARZORESPONSABLE DE DESCRIPCION DE 2016 DE 2015
IDENTIFICACION
Ramírez Vanegas Nancy 52.172.544 Cámara fotográfica digital 0.00 425.930.45Janeth
Casteblanco Becerra Baudilio 7.22.449 Radio Portátil 0.00 1.235.783.82
Viatela Cuello Luis Enrique 83.220878 Chaleco Antibalas 217.716.00 1.250.000.00
Quintero Mario Alonso 74.376.041 Computado ;Jortátil 0.00 2.992.800.00
49 e
DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
Agencia Nacional. De Defensa 900.507.741 1 - Camioneta 19,873,253.00 19,873,25300Jurídica del Estado
TOTAL CUENTA 836101 258,765,620.92 265,463,958.81
Responsabilidades en Proceso Ante Autoridad Competente
PesosDocumento SALDO A MARZO SALDO A MARZO
Responsable de Descripción DE 2016 DE 2015Identificación
Héctor Alfredo Martinez 79.422.160 Quemador de 81ue Ray y 497.275,00 497.275,00Vargas DVD
TOTAL CUENTA 836102 $497,275,00 497,295,00
DEUDORAS POR CONTRA
(60) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
La subcuenta Otros Derechos Contingentes, refleja un saldo de $403.525.002.88;correlativo a la subcuenta 819002 Garantias, en donde la Contaduria General de laNación establece el registro de los compromisos o contratos que pueden generarderechos a favor de la Entidad por conceptos diferentes, por tanto se debe manejaren esta cuenta de otros y la CGN, no crea una cuenta para estos fines.
DEPARTAMENTO ADMINSTRATlVO DE LA PRESIDENCIA DE LARE PUBLICA
Pesos
GARANTIAS
ENTIDAD DESCRIPCION 31 de marzo de 2016 31 de marzo de 2015
TOTAL CUENTA 819002 $ 403,525,002,88 $ 411,356,996.34
Estas garantías corresponden, al valor asumido por la Entidad de los créditosconcedidos por el banco Agrario con cargo al convenio 174 de 2000, que no hansido pagados oportunamente por los beneficiarios, El Banco Agrario de acuerdocon lo establecido en el acta parcial de liquidación clausula segunda numeral C, hareintegrado trimestralmente a la Dirección General de Crédito Público y del TesoroNacional, los recursos que no amparan créditos,
ACREEDORAS
(61) LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DECONFLICTOS
El saldo reflejado en esta cuenta corresponde a las demandas que se encuentranen curso en contra de la Entidad, de acuerdo con la información suministrada por laSecretaria Juridica del DAPRE:
Pesos
SENTENCIAS Y CONCILlACION DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN CONTRA
MARZO 2016
PROCESOS LABORALES EN CONTRA DE LA ENTIDAD
AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE CIFRAS EN CONTABILIDAD
2,007 25000232500020050063501 RAMO N EDUARDO DIAZ R $ 30,000,000.00
2,007 76001233100020000000001 YEIMI FERNANDO CALDERÓN Y OTROS $ 6,674,000.00
2,006 4100123310032005-0019900 PLAZAS CARLOS FERNANDO S 35.000,000.00
2,006 41001233100020040133800 BUSTOS SÁNCHEZ DANIEL S 40.000,000.00
52~
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
2,006 63001233100020060033101 JUAN EVENCIO TORRES RUIZ y OTROS S 540,000,000.002,006 50001233100020052050400 JOS E PLlNIO GUARIN BENITEZ S 1,200,000,000.002,006 05001233100020060137100 SUAREZ OSPINA JAIRO S 1,570,120,431.002,006 41001233100020060076601 MARIA TERESA SOLANO DE BORRERO S 1,760,800,000.002,006 54001233100020050130800 RUTH MARY LOZANO S 2,100,000,000.002,007 52001233100020090027300 FRANCISCO JAVIER QUETAMA VERGARA S 160,760,000.002,007 27001233100020040043301 CARLOS PALACIOS CÓRDOBA S 250,600,000.002,007 25000232600020070040501 BEATRIZ CASTRO PACHECO S 488,087,756.002,007 50001233100020070006900 WILSON CAMACHO BARRETO y OTROS S 829,600,000002,007 05001233100020070245300 EDITH JANETH GÓEZ VARELA S 951,221,154.002,007 6808133310012005097600 NANCY AMPARO SILVA CARO Y OTROS S 1,693,190,269.002,007 41001233100020060081500 JUAN SEBASTIÁN LOZA DA POLANCO y OTROS $ 1,979,200,000.00
25000232600020060211501 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SUMAPAZ $ 3,000,000,000002,007 LTOA
2,007 70001333100920050111100 MARTHA SALGADO RODRIGUEZ y OTROS $ 3,270,040,784.00
2,007 05001233100020060381600 LUIS ALFREDO AYALA Y OTROS $ 3,967,628,800.002,007 27001233100020040040901 DELIS PALACIOS HERRÓN Y OTROS S 280,043,633.00
2,007 05001233102320090027600 RAÚL ALBERTO GALEANO LÓPEZ y OTROS $ 7,332,218,340.00
2,007 05001233100020070037500 MARIA LIDIA POSSO GIRALDO y OTROS S 13,010,560,000.00
2,007 41001233100020060105500 JAIME BRIÑEZ CUELLAR y OTROS S 37,373,561,899.00
2,007 41001233100020060105400 SOCIEDAD BRIÑEZ y COMPAÑIA LTOA S 39,223,311,81400
2,008 05001233100020070262800 CESAR ERNESTO SERNA ROSALES S 46,150,000.002,008 68001233100020080003300 VICTOR ALFONSO NIÑO PINEDA $ 250,000,000.002,008 41001333100620080009600 NINCO CABRERA JAIRO y OTROS S 693,920,000.002,008 27001233100020080006200 DIONISIO CHAMY BARRIGON S 1,057,300,000.00
05001233100020080067700 BLANCA EMMA RES TREPO DE TORRES Y
2,008 OTROS S 1,107,600,000.002,008 20001233100020071019700 JUAN FERNANDO PASEGGA y OTROS S 1,370,129,519.002,008 05001233100020080127400 CI. MAXIFLOR FARM LTDA. S 1,741,620,682.00
05001233100020070273000 JAIME DE JESÚS VÁSQUEZ CARDONA y OTROS S 7,084,995,919.002,0082,008 25000232600020070049301 NELSON VARGAS RUEDA Y OTROS S 8,708,277,160.002,009 13001333100720090003300 CARLOS FRANCISCO ARTEAGA POLANIA $ 7,317,532.002,009 18001333100220080016000 ORFELlNA GARZON HERNANDEZ $ 57,000,000.002,009 18001333100220090015900 JOBA ARTUNDUAGA DE VARGAS Y OTROS $ 72,991,000002,009 18001333100220090015800 MARIA RUTH RAMIREZ REPIZO y OTROS S 152,642,900.002,009 41001333100220090011800 PETER ANTONY BERNAL BARBOSA S 161,443,460.002,009 18001333100120090015300 MIREYA ROJAS DUARTE S 204,010,000.002,009 47001333100220080045000 MARIA DEL CARMEN VARGAS Y OTROS S 253,825,000.002,009 27001233100020090000800 AVENICIO MEMBACHE POLPARE y OTROS S 298,140,000.002,009 27001233100020090016400 MIGUEL ANGEL VELASQUEZ CHITRÚ y OTROS S 298,140,000.00
LUIS ALBERTO MECHECHE BALDESPINO y2,009 27001233100020090016600 OTROS S 298,140,000.002,009 27001233100020090016700 GERONIMO CHAMORRO y JTROS S 298,140,000.00
53 {
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
LEONARDO CONQUISTA CHEUCARAMA y2,009 27001233100020090016800 OTROS S 298,140,000.002,009 27001233100020090016900 JOSELlTO MARMOLEJO CABRERA y OTROS S 298,140,000.002,009 27001233100020090017000 DISMAN MENCHECHE TOVAR y OTROS $ 298,140,000.002,009 27001233100020090021800 LUIS ADAN MEMBACHE PIRAZA y OTROS S 298,140,000.002,009 27001233100020090021700 HECTOR CONQUISTA y OTROS S 407,650,000.002,009 50001233100020060085600 AMPARO GÓMEZ CASTRO $ 418,000,000.002,009 27001233100020080022700 FREDY CHAMI CECHECHE y OTROS S 623,025,000.002,009 27001233100020080017100 ELlZABETH SÁNCHEZ RENTERIA y OTROS S 697,626,235.002,009 25000232600020050249401 YINILlCETH ROA SARMIENTO Y OTROS S 745,500,000.002,009 68081333100120050097600 JAIME CAMARGO BANDERA y OTROS S 1,778,126,152.002,009 50001333100220080026200 MARISOL SUAREZ CRUZ S 2,645.268,778.002,009 68001233100020010165900 SARMIENTO LULlA L1L1ANA S 4,104,000,000.00
2,009 20001333100120080013700 ARAUJO MARTINEZ CLAUDIA S 4,572,995,940.002,009 05837333100120080028200 MARIA ORFIRIA TOBÓN y OTROS S 12,596,042,580002,010 25000232600020070034101 JUAN CARLOS GÓMEZ LUNA y OTROS S 7,896.734.800.00
05001233100020070154700 S 649,500,000002,010 MIGUEL ARNULFO PADILLA SÁNCHEZ y OTROS
25000232600020090096901 S 684,651,000.00JAVIER ANTONIO MALDONADO OCAMPO y
2,010 OTROS
2,010 27001233100020090024000 ULDARICO RUBIANO DOJIRAMA y OTROS $ 781,820,359.002,010 27001233100020090023600 JOSE APILlO CHOCHO CARPIO S 781,820,359.00
27001233100020090022600 S 781,820,359.002,010 CECILlO CONQUISTA WUACORIZO
2,010 27001233100020090023900 ALVARO CHAMARRA MEMBACHE S 781,820,359.002,010 05001233100020080132100 JORGE IVAN RESTREPO LLANO S 612,149,886.002,010 05001233100020090113600 YOLANDA TUBERQUIA TORRES Y OTROS S 4,617,433,599.002,010 4100133310042010-0021 CASTAÑO CUENCA LENNY NATALlA Y OTROS S 319,544,000.002,010 27001233100020090020300 ABE LARDO CHOCHO MEPAQUITO S 298,140,000.002,010 27001233100020090020900 MARIANO BUGANA SALAZAR S 298,140,000.002,010 27001233100020090022300 VELASCO MEMBACHE CHAMAPURRO S 298,140,000.002,010 27001233100020090020500 ELERINA CHAMBI BALDES PINO S 298,140,000.002,010 27001233100020090022100 ULDARICO RUBIANO DOJIRAMA $ 298,140,000.002,010 27001233100020090020800 AURELlANO MECHECHE $ 298,140,000.002,010 27001233100020090021600 ALDRONICO CARPIO PUCHICAMA $ 298,140,000.002,010 27001233100020090022500 NELLY MECHECHE VALENCIA $ 298,140,000.002,010 27001233100020090023800 CAROLINA BAILARIN DOMICÓ $ 298,140,000.002,010 27001233100020090023700 NANDO CARPIO TEBAISA $ 298,140,000.002,010 27001233100020090021500 CARLOS CHOCHO CARPIO S 298,140,000.002,010 27001233100020090021400 SARAIDA CABRERA S 298,140,000.002,010 27001233100020090022200 PLlNIO BAILARIN JUMI S 298,140,000.00
5~
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
2,010 27001233100020090020400 ARllIA CASAMA CUÑAPA $ 298,140,000.002,010 27001233100020090022400 ASAEL CONQUISTA CARPIO $ 298,140,000.002,010 27001233100020090020600 CAROLINA BAILARIN DOMIC6 $ 298,140,000.002,010 05001233100020100029200 LUIS ALBERTO JIMÉNEZ DUARTE y OTROS S 8,142,456,976.002,010 41001333100420100012500 TATIANA GAITA NARVAEZ y OTROS $ 795,040,000.002,010 47001333100620090047900 LOURDES BORJA CUCUNUBA y OTROS S 1,084,250,000.002,010 05001233100020100024400 NAITH HERRERA MEDRANA Y OTROS S 16,312,009,199.002,010 25000232600020100023701 ANTONIO UlISES CORTÉS ESCOBAR Y OTROS S 1,124,250,000.002,010 41001233100020100021900 GLORIA POLANCO DE LOZADA y OTROS $ 7,122,500,000.00
47001233100020090037200 ZULMA NATACHA CHACIN DE HERNANOEZ y$ 6,134,624,568.00
2,010 OTROS
500012331000201008200 PIEDAD ANGELA RAMIREZ HUERTATIS y S 360,704,450.002,010 OTROS
2,010 7600133310082009018000 BLANCA RUBY JARAMILLO ROMERO S 5,000,000.002,010 50001333100520100021500 NELSON JOSE GONZALEZ GAONA S 51,500,000.002,010 50001333100520100020500 NANCY CÉSPEDES ALVAREZ S 51,500,000.002,010 7600133310082009.018100 ZULMA MORENO RAMIREZ S 26,000,000.002,010 05001233100020100047300 HERMENCIA DIAZ ORTEGA Y OTROS S 2,380,459,333.002,010 05001233100020100047300 JUAN CARLOS CASTRO NARVÁEZ y OTROS S 2,103,113,253.002,010 11001032800020100011300 LUIS FELIPE CAMPO SAAVEDRA S 0.002,010 76001333100120100039400 ElIZABETH LUCIO LUCIO Y OTROS S 212,526,109.002,010 27001333100120100035300 EDELMIRA PINILLA SERNA Y OTROS S 124,000,000.002,010 50001333100520100013900 BLANCA YOLANDA MARTINEZ CONTRERAS S 51,500,000.002,010 41001233100020100020700 JORGE EDUARDO GECHEM TURBAY Y OTROS S 7,380,000,000.002,011 81001233100220100005800 ANDREA JOHANA URREGO ROJAS Y OTROS S 8,800,969,117.00
2,011 05001233100020100151800 ROSMIRA JIMÉNEZ PADILLA Y OTROS S 1,158,171,134.00
05837333100120100021301 M6NICA MARIA CORREA ECHAVARRIA Y S 7,386,085,800.002,011 OTROS
2,011 54001233100020100050500 JOSÉ DUVÁN LARGO Y OTROS S 913,141,324.002,011 70001233100020100014500 CARLOS ALBERTO LUGO ÁLVAREZ $ 2,000,000,000.002,011 11001032800020110000600 ADALBERTO ORTlz OLIVEROS S 0.002,011 54001233100020100050600 VICTOR ALFONSO MATEUS MARIN S 1,243,846,079.002,011 11001 JUAN CARLOS QUINTERO CALVACHE $ 0002,011 11001333103320110025600 YOLANDA MARTINEZ CALERO Y OTROS S 34,853,208,581.00
2,011 41001333100420110003700 JESUS MARIA ROJAS SUAREZ $ 30,000,000.002,011 11001333103620110001600 FREDY ENRIQUE ZARA TE MORA $ 109,588,564.00
11001333103620100030300 COMERCIAlIZADORA INTERNACIONAL S 340,464,349002,011 GRAN RED LTOA
2,011 41001333100420110002000 ARCENIO CALDERO N ARANDA Y OTROS $ 140,800,000002,011 18001333100220110007700 JOSE lISANDRO OME Y OTROS S 236,703,906.00
2,011 18001333100220110009100 ERIC LEONARDO MARTINEZ Y OTROS $ 239,260,000.002,011 18001333100220110007600 ALEXANDER BUITRAGO TORRES Y OTROS S 241,624,804.00
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREI'UBLICA
2,011 18001333100220110007900 YOLANDA HURTADO DE DURANGO S 236,543,100.00
2,011 1800133310022011000400 ARBEY RAMON ALFONSO Y OTROS S 234,565,344.00
2,011 18001333100220110007500 MARTHA ROCIO MUÑOZ Y OTROS S 234,237,455.00
2,011 18001333100220110009000 ORLANDO GUALTEROS VELAN OlA Y OTROS S 238,526,000.00
2,011 18001333100220110008300 EDITH MARI N DE RODRIGUEZ Y OTROS S 249,721,650.00
2,011 41001333100220110004700 JULlAN ALFONSO FRANCO TABORDA Y OTROS S 187,380,000.00
2,011 11001333103820100024500 BLANCA DENIS LOZANO FALLA S 92,560,000.00
2,011 52001333170120110001100 JESUS ALEXANDER SANTACRUZ MUÑOZ $ 28,576,000.00
2,011 52001333170120110009900 MABEL LORENA SALAS ERASO $ 77,844,000.00
2,011 41001333100420110002700 PRIMITIVO VIUCHE ASCENCIO S 180,040,000.00
2,011 52001233100020100054501 JHON JAIDER MURILLO LEIVA Y OTROS S 917,021,781.00
76001233100020100186700 LUCEL Y DEL SOCORRO MARIN AGUDELO Y S 309,000,000002,011 OTROS
25000232600020100075201 CLAUDIA ANDREA SUCERQUIA ALVAREZ Y S 309,000,000.002,011 OTROS
2,011 25000232600020100094101 YESID RAMiREZ BASTIDAS S 309,000,000.00
2,011 66001333100420100041200 ISABEL CRISTINA SALDARRIAGA S 697,327,590.00
2,011 25000232600020110003201 HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS S 643,113,173.00
2,011 11001333103420110001000 WILLlAM ENRIQUE MORENO DiAl S 61,110,000.00
2,011 47001333100520100089700 MIGUEL GARZON GONZALEZ Y OTROS S 120,927,380.00
2,011 52001333170120110007400 DEISY YURANY SANTACRUZ MUÑOZ S 11,000,000.00
2,011 11001333103420110000800 WILLlAM ENRIQUE MORENO DIAZ S 60,560,000.00
2,011 11001333103620110001400 DARWIN MANUEL MORENO DiAl S 68,560,000.00
2,011 18001233100320100033600 MARiA INÉS CAMPO CANTERO Y OTROS $ 2,540,439,807.00
2,011 41001333100220110008600 YAGUE REYES LUCELlDA S 50,000,000.00
2,011 11001333103222110001300 DARWIN MANUEL MORENO DiAl S 73,560,000.002,011 11001333103220110000700 WILLlAM ENRIQUE MORENO DiAl $ 59,574,065.002,011 11001333103220100029300 CARLOS JULIO DURAN CRUZ S 175,718,744.002,011 11001333103220110000900 DIANA RUBIELA LOPEZ PRIETO S 73,560,000.002,011 11001333103220110000200 DISTRIBUCIONES JGV LTOA S 97,561,449.002,011 41001233100020110009600 ALFONSO MORA DELGADO Y OTROS $ 875,565,445.002,011 41001233100020110005700 ARBEY RAMO N ALFONSO Y OTROS S 964,155,910.002,011 41001233100020110004900 GERARDO ANTONIO MUÑOZ Y OTROS S 1,229,208,529.002,011 52001333170120110005600 LUIS ANGEL SIERRA ROJAS Y OTROS S 242,964,000.002,011 52001333170120110002600 MIGUEL ANGEL OBANDO MORA Y OTROS S 264,003,250.002,011 11001032600020100003700 L1NA VANESSA NUÑEZ ESCARIA S 0.002,011 27001233100020110010000 ARGENIS ZAPATA SUAREZ Y OTROS $ 321,360,000.002,011 2700123318400120110010000 MAGAL Y DEL ROSARIO SOLARTE BASANTE S 0.002,011 41001233100020110005500 L1VERY ALBAN PARRA HERNANDEZ Y OTROS S 6,884,827,777.002,011 19001233100020110001700 EDGAR HERNAN TORRES CORDOBA Y OTROS $ 9,513,436,663.002,011 11001333103220110002500 CARLOS JULIO DURAN CRUZ S 11,340,000.00
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
47001333100120100092500 MARIO HERNAN MEJIA Y AMPARO RAMIREZ$ 83.670.719.00
2.011 RE PIza
2,011 410012331000201100015700 LEONARDO RDDRiGUEZ ORJUELA y OTROS S 465.659.930.002.011 11001333103520100023400 NEFTALI GUERRERO BUSTOS S 63,560.000.002.011 11001333103520100021900 OLGA PATRICIA TUNJANO CASTRO S 100,000,000.00
2,011 18001233100120110011100 GUILLERMO PLAZA ANACONA y OTROS $ 180,484.000.00
2,011 63001333100220110004800 DUMAR SALAZAR MÉNDEZ S 118,720.000.002,011 73001333100720110004700 OCTAVIO DiAl VILLABONA y OTROS $ 94.521,856.00
2.011 25000232600020100076801 ANTONIO AUGUSTO CONTI PARRA S 2.538.250,000.00
2,011 25000232600020110003100 ENRIQUETA GARAVITO DE SMVEDRA S 428,862,857.002,011 25000232600020110005101 ALARM SYSTEMS CAR & CIA LIMITADA S 309,933,581.00
2,011 11001333103320110004500 MIRYAM LaZADA RUBIANO y OTROS (81 S 204,859,000.0011001333103820100028800 SERELEC LTDA Y/O JOS E ANTONIO MONTANO
2,011 HIDALGO S 251,714,4120052001333170120110004200 GERMAN MONTENEGRO y ACOSTA y OTROS
2,011 1(2) $ 84,912,000.002,011 63001333100220100067700 OTILlA VARGAS BARRERA Y OTROS (32) S 223,073,700.002,011 11001333103420110000900 CLAUDIA HELENA MUÑOZ VEGA S 59,560,000.00
LUZ AMADA QUITIAN RINCON EC. BICICLETAS2,011 .25000232600020110006501 BOLlVAR S 1,125,479,637.00
2,011 63001333100320110004600 JHON ELVIS VERA SUAREZ y OTROS (46) S 576,781,900.00
LUIS CARLOS MORALES SALAZAR y OTROS2,011 18001333100220110008100 1(20) $ 154,403,000.00
2,011 68001233100020100083200 MÓNICA L1ZETH SUÁREZ POLO y OTROS $ 1,488,050,408.002,011 11001032800020110005600 RODOLFO DE JESÚS GUTIÉRREZ PÁJARO S 0.002,011 50001333100220100021900 RUFINO CAMACHO REAL y OTROS $ 8,938,391,997.00
2,011 52001333100720100014600 RICHARD ERWIN ROSERO SALCEDO S 7,213,807.92
52001333100720100014500 GUILLERMO G. SAL DAÑA ROMO S 7,213,807922,011
52001333100720100014900 BEDMA DORIS VILLAMAIN SOLARTE S 7,213,807.922,0112,011 18001233100120110010000 JOS E MANUEL RAMOS TRUJILLO y OTROS (13) $124,144,000.002.011 18001333100220110008700 JESUS MARIA SILVA ROJAS Y OTROS (15) $ 243,108,640.002,011 63001333100120100010800 JULlAN LAVERDE MORALES y OTROS (4) S 94,370,000.002,011 11001333103520110000600 SANDRA YOLlMA CAÑÓN AGUIRRE S 66,060,000.00
19001333150220110005400 ROSA ELVIRA MARTINEZ CALERO y OTROS S 210,067,925002,0112,011 76001233100020100000000 MARGARITA VILLANUEVA DE RIVERA Y OTROS S 402,250.000002,011 47001333100120100000000 ELlZABETH BONILA BLANCO y OTROS $ 795,040,000.00
SIGIFREDO DE JESÚS ESPINOSA PÉREZ y2,011 11001333103720100000000 OTROS S 1,853,000,000.002,011 25000232600020110005001 COMERCIALIZADORA C M GAMA SA S 1,406,792,450.00
57 e
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
2,011 76001233170120110002500 HILDA MARILI ARELLANO MITIS y OTROS 191 $ 631,807,000.00
2,011 19001333150220110000800 PEDRO ALFREDO PABÓN LASSO $ 86,060,000.00
2,011 41001333100420100000000 ÁLVARO GÓMEZ RIVERA y OTROS (531 $ 560,519,590.00
76001233170120110002900 LUIS FELIPE NARVÁEZ ROSE RO y OTROS (7)2,011 $ 514,970,720.00
76001233170120110002400 HENRY JAVIER SOLARTE DORADO y OTROS (8)
2,011 $ 400,608,000.00
2,011 41001333100220110000700 ABDI GIRALDO ARIAS y OTROS (344) $ 20,010,031,000.00
25000232600020110009400MANUEL ANTONIO MARTINEZ - ORO VERDE
2012 11001032800020120002300 HÉCTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO 50.00
60~
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
2012 50001333100120110042800 ANA FELlSA CALDERÓN - GUSTAVO S 1,985,443,081.00CALDERÓN Y OTROS
2012 50001333100320110042800 ANGELA L1L1ANA JARA PARRADO S 294,255,512.002012 50001333100320120008500 OSCAR TUllO PULIDO HERRERA S 302,596,070.002012 50001333100320110042600 MONICA ALEXANDRA ROMERO GUTIERREZ S 476,109,455.002012 11001333172220120000800 NOELlA DURAN SUA S 713,424,585.002012 25000232600020110146900 CESAR JAVIER MAHECHA JARAMILLO y OTROS S 5,326,945,775.002012 11001333172020110003000 FE DEL CARMEN DURANGO COGOLLO $ 606,700,000.00
2012 19001333100220110032300 LIBIA EUGENIA CARDENAS ORDOÑEZ y OTROS S 58,398,352,440.00(3,869)2012 11001333103720110001100 DARWIN MANUEL MORENO DiAl S 71,670,000.002012 11001333103720110000800 DARWIN MANUEL MORENO DiAl S 76,670,000.002012 11001333103320110009200 HERNANDO IGNACIO MOLlNA CARDONA S 347,739,250.002012 23001233100020120006300 L1L1AMARIA FLOREZ SIERRA y OTROS S 4,379,241,410.002012 05837333100120110024700 ANA DORIS ACEVEDO CASTRO y OTROS S 760,181,111.002012 '63001333100120110067600 JHON JAIRO ARBELÁEZ RAMIREZ y OTROS S 2,060,000,000.002012 25000232600020110158100 FERNANDO SANCHEZ MORALES S 813,196,179.002012 25000232600020110143800 LUZ MARINA OVIEDO DiAl S 960,903,500.00
2,012 11001032800020120003500 HERNANDO MORALES PLAZA S 0.00
11001032600020120003400 MARIA GABRIELA POSADA FORERO Y DIANA S 0.002,012 MARCELA TORRENTE QUINTERO
2,012 25000232600020120033500 SOFIA MONTOYA MIRANDA S 575,300,246.002,012 250002326000201200009800 LAURA DEL PILAR OVIEDO SAUCEO S 583,145,409.002,012 25000232600020110144700 IDAL YD ROMERO TORRES S 1,023,036,34900
05001233100020120065300 ARMANDO TRUJILLO BARRIENTOS y OTROS S 11,065,300,000.002,012
11001333172220120009400 MIGUEL ANDRADE PINILLA S 1,254,478,926.002,012
11001333172220120008200 JOSÉ ADONAI GUERRA MOGOLLÓN S 711,110,851.002,012
52001333100420100006500 LUIS ALBERTO ESCOBAR S 56,670,000.002,012
11001333172220120008500 MARIA CONSUELO RODRIGUEZ LARA S 995,186,913.002,012
11001333101320120024200 GLORIA MATILDE PUENTES VERGARA S 351,600,000.002,012
4100133310062010004900 MARIA DE JESUS MUÑOZ y OTROS S 251,299,436.002,012
11001333103620110025500 ROSAURA OMAlRA CHAPARRO PINTO Y OTROS S 11,845,000,000.002,012 (230)
1100133310520120016300 JOSE RODOLFO DONOSO GUTIERREZ S 6,042,848.002,012
11001333101320120019800 HELSINBER BOGOTA MOTTA S 6,042,948.002,012
11001333170620120019000 YENCY JACIBE CARVAJAL TIERRADENTRO S 6,042,948.002,012
11001333171220120022800 LUIS JESÚS SEPÚLVEDP ~ANRIQUE S 351,600,000.002,012
61 G,
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
05837333100120120017600 DEICY YANETH HURTADO MARTINEZ y OTROS S 4,373,323,489.002,012
25000232600020110025301 MARIA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS S 856,960,000.002,012
86001333100120120019700 NIEVES MENESES Y OTROS S 23,973,630,350.002,012
52001333300820120012100 GUILLERMINA PALOMINO CASTRO Y OTROS S 2,181,795,000.002,012 (YOVER PALOMINO CASTRO)
110013333171220120019400 GLADYS POLO FLOREZ S 351,600,000.002,012
11001333171220120016600 LUZ DARY TORRES S 351,600,000.002,012
11001032800020120006500 JULlETH LORENA GARCIA CORREDOR S 0.002,012
50001333100420110044500 PAOLA MILENA VELASQUEZ RINCON S 662,086,061.002,012
11001333400120120028500 CARLOS AUGUSTO VELEZ CANDIA S 351,600,000.002,012
19001333100620120006800 BERTULFO SOLARTE IDROBO y OTROS S 2,946,840,000.002,012
110013331721201200008300 RAFAEL CALA S 778,495,935.002,012
11001333171220120018000 RUBEN DARlO MEJIA SALAZAR S 6,042,948.002,012
520013331701201000024002,009 LEONOR DEL SOCORRO HIDALGO Y OTOS S 780,334,152,640.0066001333100420090007100
2,010 LUIS ALEJANDRO OSPINA ACOSTA y OTROS $ 2,000,000,000,000.00110013334006201000308002,010 MARIA ISMAELlNA ORDOÑEZ ALVEAR y OTROS S 450,000,000,000.0052001333170120100002000
2,010 ALEJANDRO MONTENEGRO TUTALY OTROS S 268,220,000.0052001333300120100003800
2,010 LUZ DARY LOMBANA MONTE NEGRO $ 94,148,720,916.0052001333300120100004800 PATRICIA DEL CARMEN ACHICANOY y OTROS
2,010 S 2,000,000,000,000.00JORGE EFREN SANCHEZ NOGUERA y OTROS
2,011 86001333300120100000800 S 92,331,969,305.00
2,011 11001333103520100028400 MARIA ALCIA GIL CAMARGO y OTROS S 308,000,000.00
2,011 19001333100220100052500 FRANCO RAMIRO BAEZ y OTROS S 12,619,875,154.00
2,011 86001333170120090000900 ROSA JUDIT GUERRERO VALLEJOY OTROS S 363,752,414,322.0018001333100120100052600 RODRIGO ARIZA MURCIA
2,011 S 1,467,500.0052001333001201000012000 EMERITA MERCEDES TIMARAN ZAMBRANO y
2,012 OTROS S 650,000,000,000.0050001233100019993033701 SADELCA $ 3,640,000,000.001,999
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LARE PUBLICA
50001233100020014013501 RODRIGUEZ A. JOSÉ VICENTE $ 660,000,000.002,001
50001233100020021017400 HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ ANA ELVIA S 670,000,000.002,002
1101333103620120000600 IDALlDES MERCADO URZOLA S 193,407,692.002,013
1101333103120120022500 PEDRO VEGA RUIZ S 1,158,709,900.002,013
50001233100020110049900 ADRIANA MARCELA JIMENEZ BELLO $ 778.339.975.002.015
05001333302020130001600 AURA ROSA RENDON HERNANDEZ y OTROS S 3.118.240.122.002.015 (21)
47001233300120130005000 INVERSIONES CUELLO TORRES SAS. S 1.013.346,431.002.015
13001333301120140013600 DALlS SENIT LOPEZ VELASQUEZ S 555.884.000.002.015
11001333502220150019900 CAMILO TORRES DlAZ S 30.000,000.002.015
05001333300120150008600 ELlANA PATRICIA LONDOÑO y OTROS S 63,777,714.002.015
11001032700020150002400 EMILIO JOS E ARCHILA PEÑALOSA S 0.002.015
11001032600020140002900 MARIA CAROLINA ESPITIA BECERRA y OTROS $ 0.002,015
25000232600020140037200 LATINAMERICAN HYDROCARBON S 2,891,784,356.053.002.015 CORPORATION SA y OTROS
11001031500020140162600 HELBERT ARMANDO NOGUERA SANCHEZ y S 0.002,015 OTRO
11001333603420140039900 LUZ ELENA ALZA TE TORRES Y OTROS (20) S 1.680,739,214.002,015
05001333302220140155700 MARIA BERENICE VELASQUEZ OSORIO y S 1,170,400.000.002.015 OTROS (13)
47001233300020140002900 JOAQUIN GUTIERREZ GALVIS y OTROS (04) S 560,112,399.002,015
BANANERA LOS MANGOS DEL MAGDALENA Y47001233300020130004100 OTROS (REP. LEG EDUARDO ENRIQUE DAVILA S 920,850,000.00
2.015 Y/O MARIA L1GIA ESPINOSA)
11001333501520150016100 ANGELA MARIA MARTINEZ MONTERO S 14,713.807.092,015
11001333503020150020400 VICTOR HUGO VASQUEZ VILLEGAS S 30,000,000.002,015
05001333303020150005600 URIEL GOMEZ GRISALES S 50,000,000.002.015
11001333502820150019600 CARLOS ANDRES MORENO ROA S 30,137,307.002.015
11001333502820150017400 ROBERT MAURICIO ARDILA MATEUS S 21,470.696.002.015
73001333300320150004300 JARVIN URIEL CORTES S 13.700,829.002.01573001333375120150004300 JOS E MERLEY SALCEDO MONTEALEGRE S 13.172,528.002.01511001333501520150022500 ALBEIRO DE JESUS RUIZ GUERRERO S 30.000.000.00
2.015
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA I)RESIDENCIA DE LAREPUBLICA
11001333501520150022700 PABLO EMILIO ORTIZ VELASQUEZ S 30,000,000,002,015
11001333502820150020300 JAIRO BLANCO RAMIREZ S 30,000,000.002,015
JUAN CARLOS MONCADA ZAPATA2,015 1100103200020150008700 S 0,00
LUIS ADOLFO CARDONA USMA y OTROS S 902,300,000,002,015 05001333300620150015300
IDELMAN CAMACHO CASTELLANOS S 294,013,065002,015 11001333603420140016300
ALDEMAR GOMEZ TUAY S 4,537,495.002,015 81001333300220130046600
11001333500720150021100 JORGE ORLANDO TORRES PENAGOS S 30,000,000.002,015
76001333301320150003500 DIANA CAROLINA MORENO S 14,475,332.002,015
73001333300320150000700 NICOLAS MIL TON ROJAS GONZALEZ S 11,887,083.002015
11001333671520140001200 ERICK MORALES MORENO S 126,035,000.002,015
11001333501520150022600 CAMILO ANDRES ACOSTA MORA S 30,000,000.002,015
73001333375320150003200 WILFREDO HERNANDO GONZALEZ ROJAS S 13,700,829.002,015
76001333300120150007800 GERMAN ANDRES RAMIREZ CASTRO S 30,000,000.002,015
CONSEJO COMUNITARIO DE LA ORGANIZACIONPOPULAR y CAMPESINA DEL ALTO ATRATO- S 0.00
2,015 11001032400020120002500 COCOMOPOCA
JAIRO JOSE ARENAS ROMERO S 0.002,015 11001032400020100040000
NESTOR MANTILLA RUEDA S 0.002,015 11001032500020150036500
LAURA MARCELA HENAO JAIMES S 0.002,015 11001032500020150060600
SAMUEL URUETA ROJAS S 0,002,015 110010326000020150011500
GUSTAVO GUILLERMO MONCAYO RINCON S 6,623,996,500.002,015 11001333603520140032300
CESAR NEGRET MOSQUERA S 0,002,015 1100132800020150001700
JOSE MILCIADES FORERO BAUTISTA S 2,823,148,000.002,015 11001333603420140014400
WINNER GROUP SA $ 81,007,602,105002,015 25000233600020150099500
13001333300820150015900 FEDRA JULIO BERMUDEZ S 11,090,928.002,015
76001333301020150002200 NEIDER DE JESUS RICARDO HOYOS $ 7,513,344,002,015
11001333603220130026000 DORIS VICTORIA CORAL BURBANO S 822,445,000.002,015
738\
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
41001333300420150023100 OSCAR EDUARDO GARCIA GARZON $ 30,000,000.002,015
05001333300320150092100 SARA MARIA IBARRA Y OTRA $13,651,472.002,015
52001233300020140041200 MONICA ZAMBRANO ROSE RO $ 509,680,850.002,015
13001333301320140019000 ROSIRIS ESTHER LOPEZ SERRANO y OTRO $ 231,252,000.002,015
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
HENRY MARTIN ROMO $ 9,598,064.002,015 05001333302620130112600ERNESTO MANUEL LUNA SOTO $ 16,587,352.002,015 05001333302620140103600CONSUELO STELLA CASTAÑO $ 0.00
2,015 76001233100020080118201GRATINIANO GUERRERO PINILLA Y OTRO $ 0.00
2,015 68001233100020060066401JUAN CARLOS ARROCHA SERRANO y OTROS $ 0.00
2,013 41001333100420100047000 LUDIVIA PALENCIA PERDOMO Y OTROS S 200,000,000.00
2,013 68001333101420100014100 RENE ANTONIO MARTINEZ JAIMES $ 15,778,957,352.70
2,014 25000234100020140008500 SEBASTIAN SALGADO JIMENEZ Y OTROS $ 0.00
2,014 70001233300020140018600 ABEL ANTONIO BOHORQUEZ FRANCO Y OTROS $ 70,759,920,000.00
2,014 250000231500020010001701 JaSE RAFAEL ARIZA LACOUTURE Y OTROS $ 794,785,995.00
2,015 54001233300020140043800 MATILDE ALBA CARRENO Y OTROS $ 0.00
2,015 2500023410002013 0022400 CORPORACION FORO CIUDADANO, S 0.00REPRESENTADO POR RICARDO CIFUENTESSALAMANCA
2,015 520012333000201200176 00 AURA L1GIA CHICAIZA PAZ Y OTROS $ 0.00
2,015 19001333100220090037400 ADRIAN VELASCO PENA GaS S 0.00
2,015 700012333000201 500188 00 CRISTINA GOMEZ BERRIO Y OTROS $121,829,510,000.00
2,015 130012333000201500376 00 S 469,041 ,947.00JaSE LUIS PAREDES ARAUJa Y OTROS
2,015 050012333000201501114 00 FLOR MARINA CORDERO OCHOA Y OTROS $ 3,791,154,034.00
~
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLlCA
2,015 250002341000201501818 00 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS S 92,473,942,251.00CARNICAS - ASOCARNICAS y OTROS
2,015 27001333100320100046600 CONSUELO DASNEY KNUTH REYES Y OTROS S 9,205,000,000.00
SUBTOTAL ACCIONES DE GRUPO $ 8,696,01B,191,492,58
ACCIONES DE CUMPLIMIENTO
AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE CIFRAS EN CONTABILIDAD
2,014 0500123330002014 0183200 ASOCIACION DE MINEROS DEL BAJO S 0.00CAUCA
2,016 25000234100020160003400 JAMES PEREA PENA S 0.002,016 '17001233300020160008100 ARMANDO RAMIREZ OLARTE S 0.002,016 '23001221400020160007700 S 0.00
PUEBLO INDIGENA DE LASCOMUNIDADES NAWA Y OTROS
SUBTOTAL ACCIONES DE CUMPLIMIENTO $ 0.00
ACCIONES POPULARES
AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE CIFRAS EN CONTABILIDAD
2,010 11001333603320090017500 FELIPE ZULETA LLERAS S 0.002,010 11001333100320090025100 WILSON CHAPARRO GUTIERREZ S 0.002,010 11001333100520080021000 JOSE LEONARDO BUENO RAMIREZ S 0.002010 11001-53-31-033-2010-00115- ISABELLONDONO POLO Y OTRA S 0.00
002010 660012331002-2010-00229-00 MEDINA MARIA MARGGOTH Y OTROS S 0.002010 20001.33-31-005-2010-00273- MAESTRE SOCARRA LEAN ORO JOSE $ 0.00
002010 00379-2010 PERSONERIA MUNICIPAL DE IBAGUE S 0.002011 25000230000020100058700 FERNANDO ADOLFO SALAZAR S 0.00
SALCEDO Y OTROS
2011 25000231500020100059501 EDILBERTO MORENO ECHEVERRY S 0.002011 66001233100220080056000 MARIA MARGOTH MEDINA Y OTROS S 0.002011 20001233100120100047900 LEONARDO MESTRE SOCARRAS S 0.002011 25000232400020100074101 JOSE JOAQUIN GARCIA Y OTROS S 0.002011 25000232400020110013600 CARLOS NELSON DUQUE CUADROS S 0.002012 13001233100020110031500 DAVID LEONARDO SANDOVAL S 0.00
MELENDEZ2012 11001333603620090008000 LUIS ORLANDO DELGADILLO AYALA S 0.002012 13001233100120120042500 ABZALON DE JESUS TORRES S 0.00
ECHEVARRIA (ONG ISLA)
2,013 25000234100020120068200 SINDICATO DE UNIFICACION NACIONAL S 0.00DE EMPLEADOS DE LA DIAN -SIUNEDIAN
2,013 13001333300220090019600 ANTONIO BOHORQ EZ COLLAZOS S 0.00
81 C;
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
2,013 11001333104120090004300 ASOCIACION COLOMBIANA DE $ 0.00PACIENTES SAN JUAN DE DIOS
2,013 13001233100020050153700 MERY OTALVAREZ MENDOZA S 0.00EDUARDO SOBRINO ALVARADO yOTROS
2,013 11001333103920090003000 LUIS ARCESIO GARCIA PERDOMO S 0.00
2,013 230013331002200800355 MARIA ELENA TOBON JIMENEZ y S 0.00OTROS
2,013 .25000234100020130195900 ALVARO URIBE VELEZ S 0.00
2,013 .25000234100020130262200 RODRIGO TORO ESCOBAR Y OTRO S 0.00
2,014 250002341000201400349 00 SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLiCDS S 0.00DEL SENA
2,014 13001233300020140026700 ABZALON DE JESUS TORRES S 0.00ECHEVERRIA
2,014 250002341000201301703 00 ASOCIACION DE MINEROS DEL BAJO S 0.00CAUCA -ASOMINEROS B.C- yCONFEDERACiÓN NACIAL DE MIENROS-CONALMINERCOL-
2,015 13001233300020140025800 ABZALON DE JESUS TORRES S 0.00ECHEVERRIA
2,015 130012333000201400456 00 ABZALON DE JESUS TORRES S 000ECHEVERRIA
2,015 88001233300020130002500 JORGE IVAN PIEDRAHITA S 0.00
2,015 050012333000201501114 00 FLOR MARINA CORDERO OCHOA y $ 0.00OTROS
2,015 760012333006201500734 00 JULiAN HUMBERTO ERASO DE JESUS S 0.00
2,015 76001233300920150100200 JORGE ERNESTO ANDRADE S 0.00
2,015 250002341000201502152 00 HUGO ALBERTO OSPINA AGUDELO S 0.00
2,015 130012333000201500725 00 OSCAR EDUARDO BORJA SANTOFIMIO S 0.00Y GUSTAVO DE JESUS GUARDIOLAOSOR
2,016 '25000234100020160002200 FABIO PRIETO MENDEZ S 0.00
2,016 '25000234100020160010600 JORGE ENRIQUE ROBLEDO Y OTROS S 0.00
SUBTOTAL ACCIONES POPULARES $ 0,00
DEMANDAS DE CONSTITUCIONALIDAD
AÑO EXPEDIENTE No. DEMANDANTE CIFRAS EN CONTABiliDAD
2,013 11001032500020130022200COMISiÓN NACIONAL DEL SERVICIO
S 0.00CIVIL
SUBTOTAL DEMANDAS CONSTITUCIONALES $ 0.00
TOTAL CUENTA 912004 $ 19,853,517,443,785.50
Pesos
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
CONCILIACIONES
MES DE MARZO DE 2016
AÑO EXPEDIENTE No. CONCILIACIONESCIFRAS EN
CONTABILIDAD
2,007 EXT07-35398GLORIA AMPARO DE LAS MERCEDES GAITAN
S 19.571,520,000.00JARAMILLO
2.008 EXT08-00086671 INDUSTRIAS CARROCERIAS CAMALEON S 54.012,000.000.00
2.009 EXT09-00062896 ABIGAIL GRASS ORTIZ S 0.00
2.009 EXT09-00064221 ALVARO LlZARAZO RUIZ S 000
2.009 EXT09-00064215 AMPARO GRASS ORTIZ S 0.00
2.009 EXT09-00072826 ANA CECILIA CANTOR CHAVEZ S 0.00
2,009 EXT09-00072832 ANA TERESA VELASQUEZ GARCIA S 0.00
2.009 EXT09-00105823 ANDRES HIBERT AREVALO PACHECO S 0.00
2,009 EXT09-00072809 ANGEL ALBERTO JAIMES BARON S 0.00
2,009 EXT09-00072819 BERNARDO VEGA HENAO S 0.00
2,009 EXT09-00072808 CARLOS JAVIER COLL CALLEJAS S 0.00
2,009 EXT09-00072802 CARMEN ALICIA CASTELLANOS S 0.00
2,009 EXT09-00064997 CARMEN VIANEY FORGIONY CARVAJAL S 0.00
2,009 EXT09-00072817 CAROLINA CASTRO GOMEZ S 0.00
2,009 EXT09-00064471 CLARA INES CASTILLO CASTILLO S 0.00
2,009 EXT09-00064970 CRUZDELlNA GELVEZ RIVERA S 0.00
2,009 EXT09-00064206 CRUZ ELENA FIERRO FIERRO S 0.00
2,009 EXT09-00064455 DAGY SUNITH VERGEL PEÑUELA $ 0.00
2,009 EXT09-00064961 DANIEL NEIRA JAUREGUI S 0.00
2,009 EXT09-00064231 ELlZABETH CABANILLA TORRES S 0.00
2,009 EXT09-00064219 ELVA JACINTA RIVERA GRANADOS S 0.00
2,009 EXT09-00064995 ELVIRA MENDOZA DE PEÑALOZA S 0.00
2.009 EXT09-00064956 EMILlANA PINO TORRES S 0.00
2.009 EXT09-00109295 EVANGELlNA MEDINA DE RIVEROS S 0.00
2,009 EXT09-00064208 FANNY FLOREZ JAIME S 0.00
2.009 EXT09-00072796 FAUSTO EDUARDO BARAJAS FORERO S 000
2,009 EXT09-00062875 FIDEL LOPEZ MOGOLLON $ 0.00
2,009 EXT09-00072805 FLORELVA SANCHEZ DE PINEDA S 0.00
2,009 EXT09-00072816 FRANCISCO ALFONSO AYALA MORALES S 0.00
2.009 EXT09-00065181 GUIDO ARNOLDO RODRIGUEZ TORRENTE S 0.00
2,009 EXT09-00072831 HERNANDO ANTONIO VILLAMIZAR GOMEZ S 0.00
2,009 EXT09-00065184 ILCE LORENA RINCON GARCIA S 0.00
2,009 EXT09-00064210 JAIRO ALFONSO VERGEL PEÑUELA S 0.00
2,009 EXT09-00062872 JAIRO ARTURO SAAVEDRA PLATA S 000
2,009 EXT09-00065197 JESUS IVAN HERNANDEZ WILCHEZ S 0.00
2,009 EXT09-00106667 JORGE FARID ARANA PORTO $ 0.00
2.009 EXT09-00064966 JOSE DE JESUS GALLARDO BAQUERO S 0.00
2,009 EXT09-00106662 JOSE FELlX VEGA TORO S 0.00
2,009 EXT09-00072839 JOS E IGNACIO BRAVO TORRES S 0.00
2,009 EXT09-00104331 LIBIA RODRIGUEZ PEÑA S 0.00
2.009 EXT09-00062858 LIBIA STELLA LOPEZ CARRILLO S 0.00
2.009 EXT09-00072824 LlDA LEONOR MURILLO MENDOZA S 0.00
2.011 EXT11-000 17423 AGUSTO RAFAEL MARQUEZ SILVA S 129.739.32000
2.011 EXT11-00018936 AIDA CASSIANI JULIO $ 105.201.141.00
2.011 EXT11-00038367 Al DE MERCEDES GOMEZ CRESPO S 211.092.640.00
2.011 EXT11-00080920 ALBA CRISTINA HURTADO MELENDEZ S 425.018.640.00
2.011 EXT11-00015676 ALBA ROSA GUTIERREZ TRUJILLO $ 687,448.242.00
2.011 EXT11.00055528 ALBERTO DE JESUS MARTINEZ CASTRO S 80.000.000.002.011 EXT11.00082172 ALBERTO RODRIGUEZ OUINTERO S 220.958.240.00
2.011 EXT11.00018983 ALCIRA ROSA SUAREZ LAZARO S 96.121.08000
2.011 EXT11.00069694 ALEX FERNANDO ESCOBAR DELGADO Y OTROS S 767.800.00000
2.011 EXT11.000 17446 ALFREDO ORTEGA VERGARA S 129,739.320.00
2.011 EXT11.00000939 ALlRIO JOSE BAUTE AREVALO y OTROS S 772.500.000.00
2.011 EXT11.00043270 ALVARO JOSE HERNANDEZ GUERRERO y OTROS S 750.319,000.00
2,011 EXT11.00027454 AMALlA PRISCILA PEÑA PITA S 576,054.972.00
2,011 EXT11.00038264 AMIN JOSE ZUÑIGA PRIMERA S 167,582,441.00
2,011 EXT11-00018942 AMPARO GUARACA RAMIREZ S 107,489,880.00
2,011 EXT11.00037175 ANA DELlS FERIA ALVAREZ S 110,173,080.00
2,011 EXT11.00038383 ANA FRANCISCA CASTRO HERNANDEZ S 200.753.689.00
2.011 EXT11.00080944 ANA GABRIELA PEREZ MARTINEZ S 687,198.640.00
2,011 EXT11-00024993 ANA JANETH OSORIO BLANCO S 353,413,450.00
2.011 EXT11.00006126 ANA LUCIA GOMEZ S 130.000.000.00
2.011 EXT11.00056685 ANA MILENA RODRIGUEZ ESPEJO S 255.442,080.00
2,011 EXT11.00038280 ANA ROSA SANTOS ZABALA $ 199.298.240.00
2.011 EXT11.00015672 ANA SILDA PACHECHO ROBERTO $ 604,533.233.002,011 EXT11.00059855 ANA TERESA VELASQUEZ GARCIA S 53,500,000.00
2.011 EXT11.00017493 ANDRES SARMIENTO ZUÑIGA S 121,875,480.002,011 EXT11-00058928 ANGELlNA RODRIGUEZ S 195,876.640.002,011 EXT11.00006194 ANTONIO ENRIQUE MONTES S 130,000,000.002,011 EXT11-00038387 ANTONIO FELIPE BALLESTA ALTAMIRANDA S 255,596.640.00
2,011 EXT11.00041360 ANTONIO MARIA BANDA PETRO S 197.614.480.002,011 EXT11-00080936 ARACELYS ESTHER ZURITA VILLAFAÑE $ 287,128.640.002,011 EXT11.00056601 ARACEL YS QUINTERO YERENA $ 130,228,640.002.011 EXT11-00038337 ARGELIA RAMIREZ MARTINEZ $ 207,318,841.00
2,011 EXT11-00006181 ARillO DE JESUS ARISTIZABAL GAVIRIA S 130.000.000.002,011 EXT11.00018964 ARLENIS DEL CARMEN ACOSTA GUZMAN S 96,121,080.002,011 EXT11-00017441 ARNETI ANTONIO VARGAS CAVADIA S 107,489,880.002,011 EXT11.00080940 ARNULFO DE JESUS PEDRAZA CHARRY S 285,878.240.00
2,011 EXT11.00082177 ARTURO SANCHEZ ESQUIVEL S 220,796.640.002,011 EXT11.00022841 ASTRID FABIOLA BERMUDEZ GARZON $ 65,761,319.002.011 EXT11.00080247 AUDELlA MARTIN LOPEZ S 105.701,423.00
2,015 EXT15-00021602 YUDY MARITZA SILVA S 1,709,587.37
2,015 EXT15-00021600 JOSE ALBERTO ASCANIO RAMIREZ S 1,940,797,40
2,015 EXT15-00021584 JULlAN ANDRES VALENCIA $ 1,224,035.002,015 EXT15-00021615 ALEXANDER ARBOLEDA GALVEZ S 1,665,875,47
2,015 EXT15-00021622 HECTOR FABIO DOMINGUEZ LUNA S 1,901,039.30
2,015 EXT15-00021610 JOHN FREDY ARROYAVE OSPINA S 1,358,485,402,015 EXT15-00021649 FABIO HERNAN RAMIREZ GUARNIZO S 1,452,795.902,015 EXT 15-00021650 OLGA LUCIA SANCHEZ VALENCIA S 1,983,393.702,015 EXT15-00022157 GILBERTO DURAN TRUJILLO Y OTROS S 2,344,250,000.00
2,015 EXT15-00022164 MARIA CARMENZA DURAN GUEPENDO Y OTROS S 821,900,000.00
2,015 EXT15-00023340 MARCO ANTONIO VELILLA MORENO S 1,522,800,000.00
2,015 EXT15-00023507 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y ELECTRICOSS 24,115,005.00SA -INGETEC SA
2,015 EXT15-00023661 MARIA GEORGINA PALACIOS PALOMEQUE Y OTROS S 856,575,00000
2,015 EXT15-00022805 HUGO ALONSO BUITRAGO GIRALDO S 1,870,549.00
2,015 EXT15-00022800 NELSON ENRIQUE TAGARIFE QUINTERO S 1,224,035.00
2,015 EXT15-00020003 PAULINA VASQUEZ GALlNDO Y OTROS S 795,864,000.00
2,015 EXT15-00024046 MARIA INEZ SUAZA L1ZCANO Y OTROS S 860,660,000.00
2,015 EXT15-00024049 MARTHA PATRICIA MORENO CARDENAS S 606,870,000.00
2,015 EXT15-00024054 GERALDINE VILLABA CARDENAS Y OTROS S 614,670,000.00
2,015 EXT15-00024057 L1NDELlA DiAl SANCHEZ S 811,460,000.002,015 EXT15-00023464 L1GIA LOAIZA DE POLOCHE Y OTROS S 455.080,000.002,015 EXT15-00023467 NUBlA LOAIZA TOLE Y OTROS S 656,370,000.002,015 EXT15-00024066 LEONOR CARDENAS PENAGOS Y OTROS S 1,615,320,000002,015 EXT15-00024064 PAULA ANDREZ LOPEZ SEPULVEDA S 799,460,000.00
. .
, -DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA
2,015 EXT15-00024061 DORIS RODRIGUEZ ANGEL y OTROS $ 1,614,620,000.00
2,015 EXT15-00024058 DALlDA RODRIGUEZ ANGEL y OTROS $ 665,670,000.00
2,016 EXT16-00026869 JOSE DARlO OSUNA CASTRO Y OTROS $ 32,734,053,000.00
2,016 EXT16-00019748 MARTIN CARDENAS FONSECA y OTROS S 280,977,050.00
TOTAL CUENTA 912090 $ 3,113,932,527,110.07
(62) BIENES INCAUTADOS O APREHENDIDOS
A 31 de marzo de 2016, el saldo de esta cuenta es de cero, lo anterior porque conResolución 0008 el Consejo Nacional de Estupefacientes asignó definitivamente elvehiculo que se tenia en USO, perteneciente a la Dirección Nacional deEstupefacientes a la Presidencia de la República, por tanto el vehículo fueincorporado en los bienes de propiedad de la Entidad,
149
DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LAREPUBLICA
Pesos
Bienes SALDO A MARZOEntidad DE 2016
Dirección Nacional de Camioneta. Toyola, placa BXE. 0.00 8,347,000.00Estupefacientes en Liquidación 061
TOTAL CUENTA 932525 0,00 8,347,000,00
(63) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
Dentro de esta cuenta se contabilizan los bienes recibidos de entidades privadas ode las empresas, de acuerdo con la nueva normatividad establecida por laContaduria General de la Nación, a 31 de marzo de 2016 se habian recibido lossiguientes bienes:
Pesos
Entidad Bienes SALDO A SALDO AMARZO DE 2016 MARZO DE 2015
Fiduciaria Colombiana de Comercio Maquinaria y Equipo, Herramientas y 652,586.00 652,586,00Exterior - Fiducoldex Accesorios
Radio Televisión Nacional Colombia Maquinaria y Equipo, Herramientas y 1,214,588.52 2,429,176,00Accesorios
Fiduciaria Colombiana de Comercio Muebles y Enseres y Equipo de 521,328.00 521,328,00Exterior - Fiducoldex Oficina
Radio Televisión Nacional Colombia Muebles y Enseres y Equipo de 17,963.00 17,963.00Oficina
Fiduciaria Colombiana de Comercio Equipos de Comunicación y 2,129,294.00 2,129,294,00Exterior - Fiducoldex Computación
Radio Televisión Nacional ColombiaEquipos de Comunicación y 291,705,551,68 334,576,141.96Computación
CAPRECOM Equipo y Maquinaria para Transporte 0.00 119,999,996,00
Fiduciaria Colombiana de ComercioEquipos y Maquinas de Comedor 1,577,061,00 1,577,061,00Exterior - Fiducoldex
TOTAL CUENTA 934619 297,818,372,20 461,903,545,96
Pesos
Entidad Bienes SALDO A MARZO SALDO A MARZODE 2016 DE 2015
Ministerio de Cultura "Atardecer de la Sabana" y "Eduardo 0.00 30,000,000.00Santos",
alga Ceballos de AmaralObra de Arte "Entorno de Aire", "Riscos", 6,000,000.00 6,000,000.00"Tierra y Oro",
Diego Obregón Rasch Isla Obra de Arte 'Victoria de la Paz" 428,631,000.00 428,631,000.00
Juan Bernal Posada Obra de Arte "El Cerro de la Teta" 5,000,00000 5,000,000,00-...::;..
150 \:j'
, ..DEPARTAMENTO ADMINSTRATIVO DE LA ¡>RESIDENCIA DE LA
REPUBLlCA
Senado de la República Obra de Arte "Pintura al Óleo 0.00 44.200.00Expresidente Dr. Alberto Lleras Camargo ..
Santiago Cardenas Arroyo Obra de Arte "La Maternidad" 70.000.000.00 70.000.000.00
Banco de [a República Obras de Arte 155.073.723.65 , 55.073.723.65
Edificio Caldas 366.72 Metros del Edificio 245.666.746.00 245.666,746.00
TOTAL CUENTA 934620 910,373,469.85 940,417,669.85
(64) RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (08)
El saldo de la cuenta 9905 a 31 de marzo de 2016 es de $22.967.606.557.474.66correspondientes a las subcuenta 990505 Litigios y mecanismos alternativos desolución de conflictos por valor de $22.967.605.888.446.66, y la subcuenta 990590Otras Responsabilidades contingentes por $669.028.00 la cual refleja el saldocorrelativo a la cuenta 9190 Otras Responsabilidades Contingentes creada por laContaduría General de la Nación para el registro de compromisos o contratos quepueden generar obligaciones a cargo de la Entidad.
(65) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (08)
El saldo de la cuenta 9915 a 31 de marzo de 2016 es de $1.208.191.842.05correspondientes a las subcuentas 991506 bienes recibidos de terceros por valorde $1.208.191.842.05.