NOTĂ DE FUNDAMENTARE Secţiunea 1 Titlul prezentului proiect de act normativ HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor Secţiunea a 2 – a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale, societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare, pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. a fost înfiinţată la data de 01.10.1998, prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1199/2002. Statul român, în calitate de acţionar unic, îşi exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor. Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. desfăşoară activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de marfă, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi tehnologiilor specifice de transport, în condiţii de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european. 2. Schimbări preconizate Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale: - Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; - Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; - art. 54, alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 privind
14
Embed
NOTĂ DE FUNDAMENTARE - sgg.gov.ro · larga de activitati (taxe de inscriere in parc si revizie pentru vagoane particulare, taxe magazinaj, manevra, cantarire,avizare, utilizari macarale,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al
Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A.
aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Ministerul Transporturilor are sub autoritate regii autonome, societăţi comerciale,
societăţi naţionale şi companii naţionale cu capital majoritar de stat, în conformitate cu
prevederile anexei nr. 2, lit. E, la Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea
şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificarea şi completările ulterioare,
pentru care, conform prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, este necesară întocmirea bugetului de venituri şi
cheltuieli în baza art. 4, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind
întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau
unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori
indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu
modificările şi completările ulterioare.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. a fost
înfiinţată la data de 01.10.1998, prin Hotărârea Guvernului nr. 582/1998 modificată prin
Hotărârea Guvernului nr. 1199/2002. Statul român, în calitate de acţionar unic, îşi
exercită drepturile şi obligaţiile prin Ministerul Transporturilor.
Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. desfăşoară
activităţi de interes public naţional, în scopul realizării transportului feroviar public de
marfă, în conformitate cu cerinţele siguranţei circulaţiei şi tehnologiilor specifice de
transport, în condiţii de compatibilitate cu sistemul de transport feroviar european.
2. Schimbări preconizate
Bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă
„C.F.R. – Marfă” – S.A. a fost întocmit cu respectarea următoarelor prevederi legale:
- Ordinul MFP nr. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de
venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 2013 privind întărirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt
acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,
aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările
ulterioare;
- art. 54, alin. (1) lit. d) din Legea bugetului de stat pe anul 2016, nr. 339/2015 privind
stabilirea cheltuielilor de natură salarială;
- art. 54, alin. (3) lit. c) sursele proprii de finanţare a activităţii curente şi de investiţii
repartizate din profitul net, prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016, nu
sunt afectate de creșterea cheltuielilor de natură salarială;
- art. 54, alin. (6) lit. c) diminuarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile cu scopul
creşterii câştigului mediu brut lunar pe salariat, nu afectează funcţionarea în bune
condiţii a activităţii.
Indicatorii principali prevăzuţi în BVC/2016 sunt:
- Venituri totale 903.952,00 mii lei
- Cheltuieli totale 900.952,00 mii lei
- Rezultatul brut 3.000,00 mii lei
Per ansamblu, veniturile totale înregistrează o creştere cu 7,32 % în 2016 faţă de
realizările anului 2015. Această creştere este determinată de creşterea veniturilor de
exploatare cu 8,33 %.
Venituri totale
Veniturile totale sunt estimate la valoarea de 903.952,00 mii lei:
Venituri din exploatare la valoarea de 898.752,00 mii lei;
Venituri financiare la valoarea de 5.200,00 mii lei.
Pentru proiectia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 s-au avut in vedere
urmatoarele :
- cresterea veniturilor totale cu 7,32% fata de realizat an 2015 ca urmare a cresterii
veniturilor din transport cu 8,25% si a veniturilor din casarea si valorificarea unui numar
de 2.450 de vagoane ;
- mentinerea numarului de personal la nivelul celui de la sfarsitul anului 2015 din BVC
rectificat aprobat;
- reintregirea cheltuielilor cu salariile pentru intregul an 2016 ca urmare a cresterii in
luna decembrie 2015 cu 6% a salariilor de baza concomitent cu mentinerea si in anul
2016 a masurilor de renuntare la acordarea ajutoarelor materiale pentru zilele de Paste,
Craciun, Ziua Feroviarului, precum si renuntarea la acordarea salariului suplimentar, a
primelor de vacanta;
- mentinerea bonusurilor(orice alte avantaje acordate salariaţilor, în scop personal, în
bani şi/sau în natură, conform prevederilor legale şi ale contractului colectiv sau
individual de muncă,respectiv cheltuieli sociale prevazute prin art.21 din Legea 571
privind codul fiscal,tichete de masa,alte cheltuieli conform contractului colectiv de
munca) la nivelul celor aprobate prin BVC rectificat pe anul 2015;
- incasarea creantelor de la CET-uri in vederea achitarii datoriilor restante (s-au facut
propuneri de modificare a legii bugetului de stat; s-a solicitat constituirea unei comisii
interministeriale pentru gasirea de urgenta a unor solutii de rezolvare a creantelor la
CET-uri);
- cursul mediu de schimb valutar previzionat : 4,44 lei/euro.
La capitolul „Venituri” :
– Veniturile din servicii prestate estimate pentru anul 2016 la valoarea de 814.065 mii
lei sunt compuse din :752.089 mii lei venituri conform actualelor contracte transmise de
Directia Marketing Productie si Serviciul Verificare a veniturilor, iar diferenta de 61.976
mii lei reprezinta venituri estimate a se realiza pana la sfarsitul anului prin :
incheierea de contracte suplimentare (import-export,tranzit,extindere pe piata de metale,
lemn si produse agricole).
Fata de realizatul anului 2015, pentru veniturile anului 2016 s-a estimat, in principal :
I. crestere pentru urmatorii clienti : ANSETT LOGISTICS, OMV PETROM,
METALROM, LAFARGE HOLCIM, AZOMURES, SOCIETATEA NATIONALA A
SARII, CE OLTENIA, CRH CIMENT ROMANIA.
Cresterea in anul 2016 pentru clientii OMV-PETROM si CE Oltenia este determinata
de luarea in calcul a unei prestatii pentru intregul an 2016, fata de anul 2015 in care s-a
realizat prestatia doar pentru o parte din an.
II. scadere pentru urmatorii clienti :HOLZINDUSTRIE SCHWEIGHOFER,
TRANSILVANIA GENERAL IMPORT-EXPORT, CET GOVORA
Precizam ca mentinerea in continuare in portofoliul de clienti ai CFR Marfa a firmei
CEREALCOM DOLJ, cel mai important client de pe piata cerealelor , care a derulat
traficul prin ROFERSPED S.A. in vagoane inchiriate de la CFR Marfa, a fost
conditionata de reducerea tarifelor cu circa 30 %( pretul a fost ajustat prin oferte de pret
in functie de piata de transport de cereale).
De asemenea, in mod negativ a influentat veniturile CFR Marfa din prestatia de baza si
preluarea in 2016 de catre operatorul de transport feroviar UNICOM TRANZIT, a
traficului de material lemnos import din Ucraina pentru Holzindustrie Schweighofer,
precum si a traficului de import minereu din Rusia si Ucraina pentru Arcelor Mittal
Galati.
Valoarea indicatorilor fizici realizati pentru anul 2015 si prognozati pentru proiectia
bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 se prezinta dupa cum urmeaza:
INDICATORI An 2015
realizat
Estimat
An 2016
Marfuri transportate
[tone] 27.785.066 29.953.800
% fata de an anterior 99,8 107,80
Parcursul de exploatare
a marfurilor
[mii tone-km exploatare] 5.438.910 5.553.430
% fata de an anterior 97,1 102,10
Parcursul tarifar al
marfurilor
[mii tone-km tarifare] 5.137.958 5.248.000
% fata de an anterior 96,4 102,14
Pentru indicatorul Marfuri transportate s-a luat in considerare valoarea de 29.953.800
tone.
Indicatorul Parcursul de exploatare a marfurilor, calculat ca produsul marfuri
transportate * dist km parcursa, a fost obtinut luând in calcul o distanta medie de
transport de 185,4 km, pe baza distantei medii realizate in semestrul II 2015, când au
inceput sa se deruleze contractele cu Complexul Energetic Oltenia pentru transportul
intregii cantitati de cărbune energetic necesar funcţionării Termocentralelor Turceni,
Craiova II şi Işalniţa si cu OMV Petrom. Indicatorul Parcursul tarifar al marfurilor
reprezinta 94,5% din Parcursul de exploatare a marfurilor, conform datelor statistice din
anul 2015.
– Veniturile din vânzări produse reziduale estimate la valoarea de 22.792 mii lei cresc
cu 19.510 mii lei fata de realizat an 2015 ,prin prevederea valorificarii fierului vechi de
la un numar de 2.450 vagoane pentru care exista Hotararea Consiliului de Administratie
nr.129 din 26.08.2014 prin care s-a aprobat scoaterea din functiune a 2.450 vagoane in
vederea valorificarii ca fier vechi pe bursa; Nerealizarea veniturilor din
vanzarea fierului vechi in anul 2015 a fost determinata atat de nivelul scazut al cererii
de fier vechi cat si de nivelul scazut al pretului pe piata interna si internationala a fierului
vechi.
Prevederea veniturilor din vanzarea fierului vechi in bugetul pe anul 2016, in valoare de
22.792 mii lei (considerate ca fiind supraevaluate de catre MFP) se bazeaza pe existenta
unui numar de 2.450 vagoane de marfa, aprobate la casare, care pot fi valorificate.
Pentru a mari sansele de valorificare, vagoanele aprobate la casare vor fi scoase la
licitatie pe loturi mai mici, care sa permita participarea la licitatie a unui numar mai
mare de potentiali clienti;deasemenea s-a luat in calcul si valorificarea vagoanelor in
starea in care se afla,circulabile pe roti sau necirculabile.
– Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune, chirii in valoare de 16.825 mii lei
reprezentand venituri din inchiriere material rulant ,inchiriere locuinte, spatii si terenuri,
inchiriere autoutilitare si alte utilaje ;valoarea prognozata pentru anul 2016 este cu
0,09% mai mare decat cea realizata in anul 2015;
- Venituri din activităţi anexe (alte venituri) prognozate la valoarea de 3.164 mii
lei,cu 12,38% mai mici decat cele realizate preliminat in anul 2015, cuprind o gama
larga de activitati (taxe de inscriere in parc si revizie pentru vagoane particulare, taxe