ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA · 190_not_dym_18_fici_sep_15.xls 191_not_ga_18_fici_sep_15.doc 210_eai_18_fici_sep_15.xls 220_eaepe_18_fici_sep_15.xls 230_enid_18_fici_sep_15.xls
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130_EVHP_18_FICI_SEP_15.xls
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320_PK_18_FICI_SEP_15.xls
330_IR_18_FICI_SEP_15.xls
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420_TSSA_18_FICI_SEP_15.xls
430_PPA_18_FICI_SEP_15.xls
440_NPE_18_FICI_SEP_15.xls
450_BC_18_FICI_SEP_15.xls
ÍNDICE NOMBRE PERIODO ACTUAL PERIODO ANTERIOR NOTA
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 506,618.16
CAMIONETA TORNADO 2011 164,000.00
NISSAN TIIDA 171,990.00
ACTUALIZACION EQ. TRANSPORTE 6,128.16
AVEO 2014 164,500.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 896,335.98
CAJA FUERTE 134.14
ARCHIVEROS METALICOS 1,382.77
CHAROLAS METALICAS 42.84
MESA P/DIBUJO SIPRA 205.25
MESA P/JUNTAS 876.34
ENGARGOLADORA IBICO 798.70
SILLONES VISITA GIRATORIO 1,445.69
VENTILADOR DE PEDESTAL 392.66
PLANOTECAS M/SUPRA 1,287.73
CAJA GUARDA LLAVES 138.55
SUJETA PLANOS 803.16
SILLON EJECUTIVO GIRATORIO 305.20
MESITA ECONOMICA 50.00
BOTIQUIN BLANCO 75.10
MESA DE JUNTAS DIPLAN 1,425.83
SERVIBAR WHIRPOOL 690.00
TELEVISION R.C.A. MOD. 27501 3,325.00
4 SILLAS SECRETARIALES PARIS PRINTAFORM 3,175.59
ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00
ARCHIVERO 4 GAVETAS METALICO 1,518.00
CONJUNTO PENINSULAR 8,280.00
MAQ. DE ESCRIBIR PROF. ET 1250 OLIVETTI 3,899.00
SUMADORA EL 1801 C SHARP 329.00
SUMADORA EL 1801 C SHARP 329.00
CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 8,280.00
CJUNTO EJECUTIVO PENINSULAR 8,280.00
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (1) 3,749.00
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (2) 3,749.00
ESCRITORIO RADIAL C/LATERAL (3) 3,749.00
RECEPCION CON MOSTRADOR 4,186.00
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (1) 1,391.50
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (2) 1,391.50
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (3) 1,391.50
FLIPPER DE PARED C/PUERTA (4) 1,391.50
CAMARA FX1 750148763306 DIGITAL 1,790.00
COPIADORA CANON IMAGEN RUNNER 12,412.00
SILLA EJECUTIVA IM 899.00
2 CALENTADORES DE ACEITE 998.00
HORNO MICRONDAS 1,599.00
SILLON DE PIEL 719.20
CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00
CARRO MULTIMEDIA ROBLE 1,599.00
ARCHIVERO METALICO 1,809.60
ARECHIVERO METALICO 2,076.40
CAMARA DIGITAL 1,999.00
4 PERCHEROS METALICOS EJECUTIVOS 2,338.56
2 MESAS BLANCAS PEGLABLES 2.44 MTS-F2 2,719.18
6 SILLAS BLANCAS PLEGABLES 2,203.56
1 ESTANTERIA ARCHIVO MUERTO F-1 2,194.72
1 LOCKERS ARENA-HERRAMIENTA F-18 1,856.00
6 ESTANERIA ARCHIVO MUERTO F 12,565.00
1 LOCKER -HERRAMIENTA F-1891 PROVEEDORES 1,902.00
12 SILLAS DE PIEL MOD. 24504P 10,788.00
1 CONMUTADOR 12,072.12
GABINETE MULTIUSOS COLOR GRIS 2,799.00
NEXTEL CFL 754.00
LAMPARA DE ELICE 999.00
MONITIR LCD 19" ÁCER 2,700.00
SERVIDOR 10,711.10
IMPRESORA SAMSUNG CLP-310 2,500.00
GABINETE Y MONITOR ÁCER 17" 8,533.00
MONITOR DE 21.5 "FULL HD 3,100.00
2 MONITORES SAMSUNG DE 18.5 3,940.00
IMPRESORA SAMSUG CLP 310 2,700.00
VIDEO PROYECTOR POWORLITE S10 7,050.00
LAPTOP TOSHIBA L5 9,999.00
4 NOBREAKS MARCA CYBER POWER 3,400.00
TARJETA RED INALAMBRICA ARE 522.00
1 NOBREAK DE 8 CONTATOS MARCA 850.00
PROGRAMA CONTPAQI 7,180.40
MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 8500 WIRELES OFICIO S/N
SCN08OM0RZ COLOR NEGRO 3,500.00
CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20
CPU CON TARJETA MADRE ASROCK 3,126.20
MEMORIA RAM DD 1GB-ARQ 850.00
IMPRESORA HP PRO 1102 INALAMBRICA 1,059.99
CPU CON TARJETA MADRE BIOSTAR, 4,457.25
DISCO DURO EXTERNO SAMSUNG DE 1,392.00
CPU CON TARJETA MADRE GIGAB 3,650.00
1 TECLADO MAUSE 301.60
ACTUALIZACION DE EQUIPOTARJETA MADRE PROCESADOR DE LA
CONTAB. 3,000.54
MOUSE 92.80
ACTUALIZACION DE EQUIPO 640,108.05
MONITOR LCD 18.5 PULGADAS 1,450.00
NOBREAK MARCA POWER 880.00
NOBREAk APC BACK 919.99
NOBREAk APC BACK 919.99
NOBREAk APC BACK 919.99
NOBREAk APC BACK 919.99
TARJETA TP LINK 580.00
MEMORIA RAM DE 2 MG 2,668.00
TARJETA MADRE Y MEMORIA RAM 2,800.00
SERVIDOR CTA PUBLICA 5,750.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 44,841.77
MANGUERA SPIRAFLEX BLUE Y ABRAZ 5,980.96
MANGUERA VERDE OLIVA 102 SPIRA 2,857.37
ESCALERA DE ALUMINIO 1,237.25
ASPEZOR MOTORIZADO 7,217.00
DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 5,951.96
DESBROZADORA HONDA-GCAMT2574498 GY2 5,951.96
ACT. D EQUIPO DE ING. 3,351.59
DESBROZADORA HONDA-UMK435 6,146.84
DESBROZADORA HONDA-UMK435 6,146.84
TOTAL 1,447,795.91 1,447,795.91 0.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES NOTA: ESF-08
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00
TOTAL -1,055,893.05 -1,055,893.05 0.00
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-09
1250 ACTIVOS INTANGIBLES
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES 0.00
LICENCIAS
1254 L-00180454127450 2,550.00 2,550.00
L-00180454127451 2,550.00 2,550.00
L-00180454127452 2,550.00 2,550.00
L-00180454127453 2,550.00 2,550.00
L-00180454127454 2,550.00 2,550.00
L-00180454127455 2,550.00 2,550.00
L-00180454127459 2,550.00 2,550.00
L-00180454127460 2,550.00 2,550.00
9994-728-064-410 X 16 73756 2,910.20 2,910.20
9994-728-065-462 X 16 73756 2,910.20 2,910.20
9994-742-209-867 X 16 73756 2,910.20 2,910.20
9994-743-902-777 X 16 73756 2,910.20 2,910.20
9994-743-902-780 X 16 73756 2,910.20 2,910.20
9994-743-902-781 X 16 73756 2,910.00 2,910.00
9994-742-209-826 X 16 73756 2,910.00 2,910.00
9994-742-169-833 X 16 73756 2,910.00 2,910.00
9994-742-209-855 X 16 73756 2,910.00 2,910.00
372-70513206 45,000.00 45,000.00
023R33499FGXY66YP7W 3,004.39 3,004.39
LICENCIA DE USO CONTACAD 24,360.00 48,720.00
LICENCIA DE USO NOMICAD 9,354.24 18,708.48
LICENCIA DE USO IFISCAD 7,308.00 14,615.90
TOTAL 135,617.63 176,639.77 0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES NOTA: ESF-09
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES -40,727.54 -41,903.69 -1,176.15
TOTAL -40,727.54 -41,903.69 -1,176.15
1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-09
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO
1273 REDPACK 0.00 0.00 0.00
TORNADO 6,607.46 5,984.94 622.52
TIIDA 1,679.39 1,263.01 416.38
AVEO 1,501.58 901.11 600.47
1279 DEPOSITO EN GARANTIA 2,419.00 2,419.00
1279 DEPOSITO EN GARANTIA
TOTAL 12,207.43 10,568.06 1,639.37
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
TEXTO LIBRE
Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos
biológicos y cualquier otra que aplique.
NOTA: ESF-10
Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos
biológicos y cualquier otra que aplique.
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
NOTA: ESF-11
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL 0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE
2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días + 365 días
211700001 ISR SUELDOS Y SALARIOS 29,441.69
211700002 AMORTIZACION INFONAVIT 14,435.46
211700003 CUOTA TRABAJADOR IMSS 3,584.72
211700004 IMSS 18,532.93
211700005 1%CEDULAR 60.00
211700006 10% RET, HONORARIOS 600.00
211700007 2% S/NOMINA 2,901.42
211900001 D.I.V.O 1,546.07
TOTAL 71,102.29 0.00 0.00 0.00 0.00
NOTA: ESF-12
CARACTERÍSTICAS
DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE Cta0113
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
NADA QUE MANIFESTAR
TOTAL 0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO NOTA: ESF-13
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERÍSTICAS
8260-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 2658806.07
8270-00-0000-00-0000-0000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 2645133.18
… …
TOTAL
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de
recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.
Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los
formadores de mercado u otros.
NOTAS DE MEMORIA
No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden
reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales,
laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
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NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.
Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:
1. Introducción: Breve descripción de las actividades principales de la entidad. ____SE COMPRAN TERRENOS EN BREÑA A BUEN PRECIO PARA LA INDUSTRIA EN LEON Y GENERAR EMPLEO, SE URBANIZACION Y SE OFRECEN A LOS EMPRESARIOS PARA WQUE REAÑICEN NAVES INDUSTRIALES ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Describir el panorama Económico y Financiero: 3. Autorización e Historia: Se informará sobre: a) Fecha de creación del ente. _________SE CREO EN JULIO DE 1978 _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente). ___FUE UN ENTE FESERAL, LUEGO ESTATAL POSTERIORMENTE EL EDO. LO PASO AL MUNICIPIO DE LEON _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Organización y Objeto Social: Se informará sobre: a) Objeto social. __INCREMENTAR LAS EMPRESAS PARA FOMENTAR EL EMPLEO.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Principal actividad. __VENTA DE LOTES URBANIZADOS__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2015). __DE ENERO A DICEIMBRE CASA AÑO________________________________________________________________________________ d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.). ES UN FIDEICOMISO SIN FINES DE LUCRO ES UNA PRESTACION A LOS EMPRESARIOS PARA FOMENTAR EL EMPLEO__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener. ____RETENCION DE HONORARIOS, ISPT, CEDULAR 2% S/NOMINA______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Estructura organizacional básica.
*Anexar organigrama de la entidad. g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario. ____NADA QUE MANIFESTAR_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: Se informará sobre:
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a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables. __________________________________________________________________________________________SI SE REALIZA E ACUERDO A LAS NORMAS DE LA CONAC____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos. __COSTO HISTORICO____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Postulados básicos. ___________________________________________________________________________________________SE VALUAN LOS TERTRENOS ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009). ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán: *Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Plan de implementación: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ *Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6. Políticas de Contabilidad Significativas: Se informará sobre: a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: _____HISTORICO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ j) Depuración y cancelación de saldos: __SE DEPURAN LAS CTAS DE ACUERDA A LAS NORMAS ESTABLECIDAS Y SE SOMETEN A COMITÉ TECNICO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario: Se informará sobre: a) Activos en moneda extranjera: _____NADA QUE MANIFESTAR______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Pasivos en moneda extranjera: _ NADA QUE MANIFESTAR_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Posición en moneda extranjera: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Tipo de cambio: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Equivalente en moneda nacional: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo. Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio. 8. Reporte Analítico del Activo: Debe mostrar la siguiente información: a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: a) Inversiones en valores: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos: Se deberá informar: a) Por ramo administrativo que los reporta: _____ORGANO FISCALIOZADOR, CONTRALORIA DEL MUNICIPIO, COMITÉ TECTICO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10. Reporte de la Recaudación: a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años. b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda. * Se anexara la información en las notas de desglose. 12. Calificaciones otorgadas: Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 13. Proceso de Mejora: Se informará de: a) Principales Políticas de control interno: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 14. Información por Segmentos: Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes. Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio. 15. Eventos Posteriores al Cierre: El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre. 16. Partes Relacionadas: Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:
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___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: “Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.
Recomendaciones
Nota 1: Las notas de Gestión Administrativa sólo se presentarán en medio digital, las notas que no estén
contempladas en el formato se agregarán libremente al mismo.
12510 5910 0020 0000 LICENCIA DE USO DE CONTACAD 48,720.00
12510 5910 0021 0000 LICENCIA DE USO NIMICAD 18,708.48
12510 5910 0022 0000 LICENCIA DE USO OFISCAD 14,615.90
0.00
Código Descripción del Bien Inmueble Valor en libros
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 0.00
12320 5830 0001 00001 OFICINAS 174,777.16
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RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Clave puesto Nombre puesto Clave percepción Nombre de la percepción Importe
Dir1 Director General 1131 Sueldos y Salarios 59,049.06Dir2 Secretaria de Dirección General 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82
Admon1 Coordinación Administrativo 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82
Admon2 Secretaria Auxiliar Contable 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec1 Jefe de Área Técnica 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Tec2 Asistente de la Jef. de Area T. 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec3 Jardinero 1131 Sueldos y Salarios 3,670.10Tec4 Jardinero A 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50
Admon3 Auxiliar Administrativo 1131 Sueldos y Salarios 4,892.65Admon4 Auxiliar de Limpieza 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50
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TABULADOR DE SUELDOS Y SALARIOS AUTORIZADOS
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
Clave puesto Nombre puestoNúmero plazas
autorizadasUnidad responsable Clave percepción Nombre de la percepción Importe
Dir1 Director General 1 Direccion 1131 Sueldos y Salarios 59,049.06Dir2 Secretaria de Dirección General 1 Direccion 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82
Admon1 Coordinación Administrativo 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Admon2 Secretaria Auxiliar Contable 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82
Tec1 Jefe de Área Técnica 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 22,919.82Tec2 Asistente de la Jef. de Area T. 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 7,715.82Tec3 Jardinero 4 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 3,670.10Tec4 Jardinero A 1 Area Tecnica 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50
Admon3 Auxiliar Administrativo 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 4,892.65Admon4 Auxiliar de Limpieza 1 Administracion 1131 Sueldos y Salarios 2,453.50
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PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA
DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015
Clave de
empleadoRFC Homoclave Apellido paterno Apellido materno Nombre (s) Clave puesto Nombre puesto
Clave de la
percepción y/o
deducción
16 ROJJ461007 V76 Romo Jimenez Jose de Jesus Dir1 Director General 1131
4 AUSL830126 4Y5 Aguayo Sanchez Laura Dir2 Secretaria Dirección General 1131
19 SAD610530Q XD6 Sanchez Alcantar david Admon1 Coordinador Administrativo 1131