第1号 の4様式 明神善隣館保育所拠点区分 (自)平 成 27年 4月 1日 (至 ) 社会福祉法人名 善隣館福祉会 資金収支計算書 平成 28年 3月 31日 勘定科 目 予算 (A) 決算 (3) 差異 (A)― (B) 備考 事 業 活 動 に よ る 収 支 収 入 保育事業収入 98,545,000 98,491,060 53,940 保育所運営費収入 88,500,000 88,474,500 25,500 そ の他 の事業収入 10,045,000 10,016,560 28,440 補助金事業収入 9,125,000 9,099,94025,060 その他の事業収入 920,000916,620 3,380 経常経費寄付金収入 70,000 68,000 2,000 受取利息配当金収入 10,000 1,843 8,157 その他 の 収入 1,360,000 1,354,9005,100 受入研修費収入 10,000 10,000 利用者等外給食費収入 1,340,000 1,334,9005,100 雑収入 10,000 10,000 雑収入 10,00C 10,000 事業活動収入計 (1) 99,985,00C 99,915,803 69,197 人件費支出 74,670,00C 741567,311 102,689 職員給料支出 42,520,00C 42,512,3947,606 職員賞与支出 20,100,00C 20,082,668 17,332 非常勤職員給与支出 3,600,000 3,567,92032,080 退職給付支出 1,050,000 1,040,4509,550 法定福利費支出 7,400,000 7,363,87936,121 事業費支出 14,670,000 14,459,667 210,333 給食費支出 6,700,000 6,638,15761,843 保健衛生費支出 520,000498,90421,096 保育材料費支出 2,900,000 2,893,1706,830 水道光熱費支出 (事 業) 2,300,000 2,257,30742,693 消耗器具備品費支出 650,000638,45C11,544 保険料支出 (事 業) 150,000 107,19C 42,810 賃借料支出 (事 業) 900,000892,878 7,122 雑支出 (事 業) 550,000533,60C16,395 支 出 事務費支出 3,182,000 2,884,658 297,342 福利厚生費支出 660,000648,86[ 11,135 旅費交通費支出 200,000 156,428 43,577 研修研究費支出 200,000 143,36C 56,640 事務消耗品費支出 207,000 164,63( 42,364 印刷製本費支出 50,000 14,036 35,964 修繕費支出 500,000474,050 25,950 通信運搬費支出 256,000254,372 1,628 会議費支出 37,000 26,184 10,816 広報費支出 5,000 5,000 業務委託費支出 270,000245,160 24,840 手数料支出 150,000149,040 960 保守料支出 300,000284,744 15,256 諸会費支出 120,000110,800 9,200 雑支出 :(事 務) 227,000212,98814,012 支払利息支出 50,000 44,160 5,840