Compania Municipală TERMOENERGETICA BUCUREŞTI St3."í,Cc, can,r,rk3,,j. tĘ1Q! 4 řjr. R.C, J30p333/2313; CoJ řnc 26)173. Cunt HcSS RNCB 0)71 5613 -I dettt:s iá 500 !,: Sttlo 2. Sa,esa de core,p...de,,ţ3: 5!,. ra,li, vaki,,. e,in 3, R4R SIMTEX 3 IWt00'',W,400' 0,o!!SASlIOe, Anexanr Ę,4 Ji-t' IY202 PROPUNERE BUGETUL DE VENFTURI SI CHELTUIELI - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERGETICA BUCURESTI SA pe anul 2020 111 Iei % Aealizat / Preliminat INDICATORI Nr, an Propuneri an Eatimari an Estlmari an Rd, precedent curent 2020 (N) 2021 (Ntl) 2022 (Nt2) 9=7/5 10=0,7 2019(N-1)- Dec, 2019 ::1L:E:, 2 3 4 5 6=5(4 7 8 9 1O Ţ"" VENITURI TOTALE (Rd,1= Rd.2+Rd.5) 1 aaasaa 1,597,821 1597,706 1597,706 100.0% 100.0% i Venituti din exploatare, din care: 2 286503 1597666 1,597551 1,597,551 100.0% l00.0% a) subventii cf. prevederilor Iegale 3 170.274 982,312 962,312 982312 100 0% l00,Q% 6) Iranstoruii, cI. prevederilot Icgale in viqoare 4 2 Veniiur, inancie,o 5 . 156 156 156 l00.0% 100.0% CHELTUIELI TOTALE (RďG=Rd.7.Rd,19) 6 179064 1.597,820 1597705 1.597.705 100.0% 100.O% Chelluielide exptoatare. (Rd.7= Rd.8Rd.9.Rd.10+Rdl6) 7 179.064 1.597.665 1597550 1.597,549 I00.0% loo.o% dn care: A chcltuieli cu bunuńsi servicii 8 162064 1.361.838 1,363.380 1364197 100.1% 100.1% R cheltuielicu impozite. taxesivarsaminta asimiiate 9 176 18.107 16.338 15,521 90.2% 95.0% chelluieli cu personalul, 10 16,642 217,646 217,651 217,651 100.0% 100.0% (Rd.ID=Rd11+Rd.14+Rd.l6tRd.17). dn care: 00 che8uielide naturasatariala (Rd.11=Ad.12+Rd.131 11 15 852 209.456 209456 209,456 l00.0% l00,0% Cl chetluieli cu salariite 12 14.293 193.233 193.233 193,233 100.0% l00-0% 02 bonusuri 13 1.559 16,2231 16.223 16223 100.0% i00,0% J C3 aIle cheiIuieIi cu personalul, din care: 14 - - chelluieti cu p188 mmponsatorii afnrenle disponibilizarilor - de personal 04 cheltuioli alerente contractuiui de mandat si a allor organe 16 454 985 990 990 I00.5% 100.0% de conducere s' control, comisii si comitele C5 chsltuieli cu contributiiie datorate de angajator 17 537 7,204 7,205 7,205 i00.0% 100.0% 0 alte cheltuieli de exploataie 16 - 74 161 181 2 ChetIuIeli tinanciare 19 - 156 156 166 100.0% l00.0% 11ľ" ' REZULTATUL SRUT (protitipiordere) 20 109,499 1.1 l l .27 1.44 l 14.4% 1 12.7% 1V '9' ' IMPOZITPE PROFIT cURENT 21 0.18 020 0.23 ' 5' IMPOZIT PE PROFIT AMANAT ' 5' VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE OE MAI SUS 25 V PROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADE[ DE RAPORTARE 26 093 1 07 l 21 (Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care: 1 Rezerve legale 27 0.05 0.05 0.06 2 AIte rezerve reprezentand lacilitati Iiscale prevazute de Iege 26 3 Acoperirea pierdcr6er contabite din anii precedcnti 29 Constiluirea surselor prophi de tinan1are pentru proiectele cotinanlate din imprumuturi exlerno, precum si pentru constduirea 30 surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzi)or. cemisioaneIor si altor costuri aterenle acesior imprumuturi J Ľ A11e repadizari prevazuie de Iege Protitul conIabil remas dupa deducerea sumelor de Ia Rd 27. 28, 32 n 69 l 0' 1 15 29. 30. 31 IRd.32=Rd25-iRd.27 Ia Rd. 31) Parliciparea salarililor Ia protit iri Iiniita a 10% din protitul nel. dar 7 nu maI muit de nivelul unui salariu da baza m,-diu Iunar reallzal Ia 33 nivelul operatorului economic in exerciliul Iinanc,ar de re erinla Miriirnurn 50% varsaminte Ia bugelul da stat sau Iecal In cazul rcgiilor autonome, ori dividende cuvenite actioriari!or in cazul 34 044 0 l 057 socielatilor / companiilor nationale si societelitor cu capilal inlegral sau majoritar de stat, din care; - dividende cuvenite bu9etului de stat 35 a - dividende cuvenile bugetului Iocal 36 0.44 0.51 0.57 %Ł - dividende cuvenIte allor ectionari 37 Protitul nerepartizat pe deslinatiile prevazuio la Rd33-Rd.34 se 38 044 0 51 057 reparlizeaza Ia alte rezerve si constituie sursa proprie de Iinantare . - VI VENITURI DIN FONOURI EUROPENE 39 VII CHELTUIELI ELIGIBILE OIN FONDURI EUROPENE, din caie: 40 a) cholluicli materiale 41 .kL cheltuieli cu salariie 42 c) choltuietile privind preslarie de servicii 43 dI cheltuioli cu rectama si publicitate 44 e) alte chaltureU 45 vttI SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care: 46 67.060 41.331 40,437 47,0% 97.8% i Alecatiile de ta buget, din care: 47 - - - atocatii bugetere aferente platii anga1amanlelor din anii 0 anlcriori IX CHELTUIELI PENTRU INVESTITII $9 - 87.660 11,330 40.437 47.0% 97.6%i X DATE DE FUNDAMENTARE 1 Nr de parsonal prvgnczat Ia Iinele anului 50 3,039 3,231 3.231 3,231 l0D.0% lOO.0% 2 Nr. mediude salariati total 51 2,990 3,061 3061 3.061 I00.0% . 100.0% determinat pe 52 5,038 5,584 5,584 558$ 100.0% 100,0% 4 Castigul mediu Iunar pe salariat (IeUpersoana) determinat pe 53 baza cheltuielilor de natura salariala, rocalculat ct. Legii 5,098 5,584 5,584 5,584 11)0 D% l00.0% anuale e bugetului de slet 9 . Productivitatea muncii in uniteti valorice pe total personal 97 522 522 522 100,07, 100 0% mediu (mil Ieűpersoana) (Rd.2/Rd.5l) 6 Produclivitatea muncii in unilatii valorice pe total personal 97 522 522 522 100 D% 100.0% mediu recalculata ct, Legii anuale a bugelului de stat 7 Produclivilalea muncii in unitati Iizico po totel personal mediu 231 1,244 1,244 1,244 100 O% 100 0% (cantitate produse tnitelpersoana) 0 Cheltuiolí totale Ie l000leivenituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000 621 1,000 1,000 1.000 100.0% 9 Plati testanle 58 - 10 Creante restante 50 . - 9 Rd.52=Rd151 din Anexa de fundamentare nr2 ) Rd53=Rd.152 din Anexa de fd'damentare nr2 DIRECTOR / - 7 7.. DIRECTOR DIREI .ONOMICA
9
Embed
N Ę,4 ‚IY202 3€¦ · — 0 alte cheltuieli de exploataie 16-74 161 181 2 ChetIuIeli tinanciare 19-156 156 166 100.0% l00.0% 11ľ" — ““' REZULTATUL SRUT (protitipiordere)
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
““5' — IMPOZIT PE PROFIT AMANAT“'‘5' — VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT 23
IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI 24ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE OE MAISUS
25
VPROFITUUPIERDEREA NETA A PERIOADE[ DE RAPORTARE
26 093 1 07 l 21(Rd.26=Rd20-Rd.21-Rd22+Rd23-Rd.24-Rd.25), din care:
1 Rezerve legale 27 0.05 0.05 0.06
2 — AIte rezerve reprezentand lacilitati Iiscale prevazute de Iege 263 — Acoperirea pierdcr6er contabite din anii precedcnti 29
Constiluirea surselor prophi de tinan1are pentru proiectelecotinanlate din imprumuturi exlerno, precum si pentru constduirea
30surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzi)or.cemisioaneIor si altor costuri aterenle acesior imprumuturi
J Ľ A11e repadizari prevazuie de Iege
Protitul conIabil remas dupa deducerea sumelor de Ia Rd 27. 28,32 n 69 l 0' 1 15
29. 30. 31 IRd.32=Rd25-iRd.27 Ia Rd. 31)
Parliciparea salarililor Ia protit iri Iiniita a 10% din protitul nel. dar
7 nu maI muit de nivelul unui salariu da baza m,-diu Iunar reallzal Ia 33nivelul operatorului economic in exerciliul Iinanc,ar de reťerinla
Miriirnurn 50% varsaminte Ia bugelul da stat sau Iecal In cazulrcgiilor autonome, ori dividende cuvenite actioriari!or in cazul
34 044 0 l 057socielatilor / companiilor nationale si societelitor cu capilal inlegral
sau majoritar de stat, din care;„„„„
“““
- dividende cuvenite bu9etului de stat 35
a - dividende cuvenile bugetului Iocal 36 0.44 0.51 0.57
‚ %Ł - dividende cuvenIte allor ectionari 37
Protitul nerepartizat pe deslinatiile prevazuio la Rd33-Rd.34 se38 044 0 51 057
reparlizeaza Ia alte rezerve si constituie sursa proprie de Iinantare . ‘ -
VI — — VENITURI DIN FONOURI EUROPENE 39
VII CHELTUIELI ELIGIBILE OIN FONDURI EUROPENE, din caie: 40
a) cholluicli materiale 41—
.kL cheltuieli cu salariie 42— c) choltuietile privind preslarie de servicii 43— dI cheltuioli cu rectama si publicitate 44— e) alte chaltureU 45
vttI — — SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR. din care: 46 ‘ 67.060 41.331 40,437 47,0% 97.8%
i — Alecatiile de ta buget, din care: 47 - ‘ - -
atocatii bugetere aferente platii anga1amanlelor din anii0
anlcrioriIX — — CHELTUIELI PENTRU INVESTITII $9 - 87.660 11,330 40.437 47.0% 97.6%iX DATE DE FUNDAMENTARE
1 Nr de parsonal prvgnczat Ia Iinele anului ‘50 3,039 3,231 3.231 3,231 l0D.0% lOO.0%2 — Nr. mediude salariati total 51 2,990 3,061 3061 3.061 I00.0% . 100.0%
determinat pe 525,038 5,584 5,584 558$ 100.0% 100,0%
4 Castigul mediu Iunar pe salariat (IeUpersoana) determinat pe 53baza cheltuielilor de natura salariala, rocalculat ct. Legii 5,098 5,584 5,584 5,584 11)0 D% l00.0%anuale e bugetului de slet ‘9
.Productivitatea muncii in uniteti valorice pe total personal 97 522 522 522 100,07, 100 0%
— mediu (mil Ieűpersoana) (Rd.2/Rd.5l)
6Produclivitatea muncii in unilatii valorice pe total personal 97 522 522 522 100 D% 100.0%
mediu recalculata ct, Legii anuale a bugelului de stat
7 —
— Produclivilalea muncii in unitati Iizico po totel personal mediu 231 1,244 1,244 1,244 100 O% 100 0%(cantitate produse tnitelpersoana)
0 — — Cheltuiolí totale Ie l000leivenituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000 621 1,000 1,000 1.000100.0%
9 Plati testanle 58 - -
10 Creante restante 50 . . -
N
9 Rd.52=Rd151 din Anexa de fundamentare nr2
“) Rd53=Rd.152 din Anexa de fd'damentare nr2
DIRECTOR
Ť
/‘- 7
7.. DIRECTOR DIREI .ONOMICA
Anexa nr.2 2i'f
sssr 60
Cornpania MunkîpalăTERMOENERGETICA
CUCuRS$TI
lodei; e.&n, 4. 0,4451345,4 t,ilire r.r135155455 t 4, ticeîeii3
5,0, 144J743 1/20195 CcJ ŤIei 51345444.1 71.
ceru 5011 55418 Q37.I 1443 5032 000.5 de,C01: 0 505 - 4riSsi,, Srcter 9;4drosa de corespoe rte,sl3; Str. Cavshi Vechi nr, 15, sectcr 3, tuce'efllrt'SlOCrIrir.r 0, e 564 /lrnrieh.,,,, iiiCc,11r.re
SIMTEX
10900? ‘I001500lUSOHCASIS001
3 p4?
Detalierea inđicetorilor economico-financiari prevazuti in proiectul de buget dc venituri si chettuieli COMPANIA MUNICIPALA TERMQENERGETICA BUCURESTI SA si repartizareape trimestre a acestora pe anul 2020
V l IOMPANIPi
r\ / il 14 NlClPA
/ kjM ECMORGETICA I
\ f' BUCURESTI J
nrrr ier
Prevederi an precedent 2019 (N-1) Propuneri an curent 2020 (N) ] 16
INDICATORI Nr. Realizat 2018 Aprobat din care: 706/5 8=513aRd. (N2) Pretiminat ţconform AGA pentru
. fleahzatHGIOrdtn per. Nov. - Trtm I Trim II Tr,m III Ancomun Oec.2019
venrturi aloronle costului de produclin n cum de executia 13 - 16 131 308 104 600 Jli altevenilun de exploatare (Rd.15+Rd.l6tRd.10t5d.2OtRd.21), din care: 14 62 - 931 2.393 3.873 4,802
ľ —ţ fU din alnen2i si penalitati 15- - 165 330 500
ľ i din vanzarea activei34 st afle uperatii de caprtel16
.R0 ieituieiicit mpozite. taxestvarsamnte asrmiţate 78 2.216 178 5.122 9,249 13,989 18.107— a) cheltuioli cu taxa ptr. acttvitalea de exploatare a resurselor minerale 79
- -
— cheltuieli cu rndeventa ptr.concesionarea bunurilor pubice si resursele 80 2,000 - 3.141 6,281 9,422 12,563sŁ chettuieli cu taxa de licenta 81 5 3 - - -
cheltuieli cu taxa de autońzare 82 1 l 0 424 800 1113 1,400L cheltuieh cu toxe de mediu 83 l l - l l 23 23JŁ cheltuieli cu alte taxe si impezite 84 199 175 1,557 2156 3,432 4,121
03 Atte cheltu:cli cu persenalul (Rd.99=Rd.160+Rd.101.Rd.102). da care: 99- - -
al chellijioli cu platile compensalerii aterente dispeniblizańlor de personal 100- - . -
— b) cheltuieh cu drepturile salariale cuvenile in baza unor holarari101)udocateresti
„
— c) cheltuieli de natura salariafa aterente restwcturarii,privatizarii,102
‘ - -administrator special, atte comisii si comitete —— —
“ ‘ Chelfuielt aferente contractului de mandat sta allor orpane de conducero04 si control, comisii si comifete (Rd,103Rd,104.Pd,1O7+Rd,11O+Rd.1 1 t). 103 155 454 243 490 738 905
s6ncarel_ a) pentru dircctortjdiroctorat 104 52 165 78 155 233 311— i -componentafixa 105 52 165 78 155 233 311— -cempenenta vanabila 106
-
b) pentw consiliul de admtnistratie/ consiliui de supraveghore. din careţ 107 10$ 289 146 291 437 503—
-componenta fixa 104 269 146 291 437 583—
— componenla van3b;la 109-
-
—
— c) pentni ccnzon 110 19 13 68 92dl perttru alte comisii si comitete constituite polrivtt tegii lll
. .
“ 65 Ohelluieli cu contributiile datorate de ange)ator 112 1.024 537 1.782 3.581 5,397 7,2040 Alte chelluieli de exploatare
113‘ ‘ - ‘ 18 74(Rd,113=Rd,ll4ąRd.117+Rd.l18.Rd.ll9tRd.120÷Rd.121), din carw
a) cheltuieli cu ntajorari si penaîiíati fArLl 14=Rd,1 15+Rd.1 16), din care: 114- . -.
—
. catre bugetul general consolidat 115—
- catie atli credtoń 116- ‘ .
— b chelluieli privind activeie imohitizato iii- . -
1 Venitun totale d;n expioatare. din care: (Rd.2i 387.342 288 583 723.299 969,516 971.145 l 597,665— a) - vonitud din subvcntii si transteiurr 113 229529 178.274 414 976 553.329 596.355 982.312
b- atte ventttjtt din care nu se tau trt caicul la determinarea producttvifafe
144— ‘4muncic ct. Legii anuale e bugetu:ui de stat —
. . .
2 Chetiuieii tclala da expioatare, din care: Rd29 145—
— -alte cheituicti nu exploatare care nu se ieu tn calcui la determinareaa) rezultatulut bntt realizat in anul precedent, ct, Legii anuale a bugetului de 146
stet
3 — Cheltuielí de nature salariala (Rd.06), din cere: ) 147 27,935 15,852 52565 105,157 156,978 209,456
a) cheltuieli cu satahile aferente reintregirii ct lege bugot stat-
7 — Nr de persenat prognozat ia tinete enului 3,100 3,039 3.114 3.163 3,209 3,2315 Nr,me&ude eetada(i 149 2.980 2 990 2.991 3.017 3046 3061
i Gastigui mediu lunar pe salahat (to0persoana) determnat pe bazaaf chettuioľorde natura soiariala. lRd.147/Rd119l/121000— $ 540 5 098 x x x 5 584
— Castigul medu lunar pe saartat iIeípersoana) deterrninat pe bazabf che!twelilorde natura saiadala ct 00 nr. 26,2013 [(Rd.147-Rd.92'- 151
IRd.97vRd.119vI21ooc 4.510 5,098 x x - x 5.584
ĺţ
-‘ “PI
Castigul mcdiu Iunar pe salanat (Ieupersoana) determ,nat pe baza t:c) cheltuieliler de natura eatariale recatculat ct 00 nr. 2612013 si Legii enuaie 152
‘a bunefutui de stat /1/ ‘
VJi PANIA \
ndA& AUClMLÄ
Ţ- BUCURLSTI
2
Prevederi an precedent 2019 (N-I) Propuneri an curent 2020 (N)
INDICATORINr. Realizat 2018 Aprobat din care: 7=615 8=5I3aRd (N2) Preliminatl
conform AGA pentruHGiordin per, Nov,
- RealtzatTrim I Trim II Trim III An
comun Dec. 2019
0l 2 3a 4 4a 5 Oa 6b Sc § 7 8Preductivitatea muncfl n unitati valodce pe total personal mediu (mH
153leiĺpersoana) (Ad,2IRd.149) 130 97 x x x 522
b'ProductMtatea muncií in unitati valorice pe lolal personal mediu
154—
recalculata ct, Legíi anuale a bugelului de stat— 130 97 x x x 522
PmduclMtatea muncil in unitati tizice pe lotat personal mediu (cantitate155— C produse tinitefpersoana) V1=OPFIRd.153 331 231 x x x 1,244
cl) Elernente de calcul al productivitalii muncil in unilati tizice, din care: 155 x x x x x xcantitatea de pmduse tinite <QPFI - gcal vandute 984,935 691,890 x x x 3,807,891
—
— -pretmediu(p) 158 393 417 x x x 418— -valoare = QPF xp 159 387,278 288,507 x x x 1,591,923
—
— -pondere in venituri totale de exploatare= Rd.15718d.2 160 1,000 1.000 x x x 0.9968 — Plalirestantc 161 - -
9 — Creanto restante, din care: 162 -
-de Ia operatoril cu capital integmWma(oritar de stal 163 - - - -
iT Redistribuiwdistdbuih tolale ct CUG nr.25/2017 din:— -elte rezerve 170
—
— rezutlatul raporlat 171
In limita prevazuta Ia ađ,25 alin (3) lit.b din Legoa nr.227126J5 privind Codul liscal, cu moditicarile si completarile utterioara.) Se var evidenlia distinct sumele care nu se iau in calcul lědetsrminarea cresterii castigului mediu bml lunar, prevazute in legea anuala a bugetului de slaI.
ľ
ľ,
DIRECTOR D ŢA ECONOMICA
Ţ=Compania MunidpatăTERMOENERGETICA
EUCUREŞtI
RIRSIMTEXQ
A,Iş,dtcwspo d tr fdv çł,is 15 t 3* r t I1OOOI *150 V*00I
LţSOIISASIIOO1
Anexanr4 Ą WĆ6Ě1(} ĺóC ĺĽ%'<22O
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - COMPANIA MUNICIPALA TERMOENERQETICA SUCURESTI SA
mii Iei
2
3
b) pentru bunurile de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administrativ-teritoriale- surse propril- alocatii de la buqet"- exteme (credit BERD)- fonduri SECO nerambursabile
c) pentru bunurile de natura domeniului privat atslatutui sau al unitatii administraliv-teritoriale
Investltll noi, dln care:a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului
economic
b) penlru bunurile de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administrativ-teritoriale- surse proprii- alocatil de la buoet- externe (credit BERD)- fonduri SECO nerambursabile
c) pentru bunurile de natura domeniului privat alstatului sau al unitatii administrativ-leritoriale
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriatesau in locatie de gestiune, exctusiv cele dindomeniul public sau privat al s!atului sau at unitatfladministrativ-treritoriale
Investitil efectuate la imoblllzarlle corporaleexIstente (modernizari), din care:a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului
economic
b) pentru bunudle de natura domeniului public alstatului sau a unitatii administratjv-teritoriale- surse proprii- alocatii de la buqetc) pentru bunurile de natura domeniului privat al
statului sau al unitatii administrativ-teritoriale
6,550
6,550
6,550
O 6,508
6,508
6,508
70,000
70,000
70,000
**) S-a respectat corelatia mentionata in Anexa nr.6 a OMFP 3145/2017 astlel rd.46 Anexa nr.1 ‘Cheltuieli pentrude flnantare a investitiitor" - rd.45 Anexa nr.1"Alocatii bugetare aŕerente platii angajamentelor din an
— a) - amorlizare— b)-prefit 9300 0— c) - fond de dezvoltare 3801 16350 40436 40436— d) - capital social 71 51 0 894
2 Alocatli de Ia buget3 CredIte bancare, din care: - 0
— a)-inteme— b) - externe (credit BERD)
4 AIte surse, din care:
—
- londuri SECO nerambursabilell — CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care: 13,101 0 87,860 41,330 40,437
i lnvestltii in curs, din care: - - 13,921 27,388a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului
economic
d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriatesau in locatie de gestiune, exclusiv cele dindomeniul public sau privat al statului sau al unitatiiadministrativ-treritoriale
663din OMFP 3818/2019)4c ServiciI de proiectare - - - -
- surse proprií- alocatii de la bugetStudll de fazabilltate sl proiectare tehnica pentru
4d modernizarea sistemulul de termoficare al -
MunIcIpiului Bucuresti- surse proprii- alocatii de la bugetRambursari de rate aferente creditelor pentruinvestitii, dIn care:a) - interneb) - externe
13,466
0 0
investitiľ s rd.43 Anexa nrl Surse
DIRECTOR DIRI
to kj
ťr
ECONQMICA
stat
B snaa i:jij
Compania MunicipalăTERMOENERGETICA
BUCUR EŞTI
Sediut Sociat: în România, str, Constantin Rädulescu Motru nr, 18,camorete 1 si 2, sector 4, Bucureşd;Nr P C J40/7931/2019 Cod h cat R041269473 RIR SIMTEXCont 8055 RNCB 0076 1543 5032 0001 deschis ta BCR Piuiata 5ector 3;Adresa de corespondent4: Str, Cauarii Vectd nr. 15, sector 3, Bucureşti; ií ńîi iî&IČwwwcrntsb,ro, oĺĺicećPcmteb.ro, reţatíi@crnteb,ro lS0 9001 1S0 14001
BS OHSAS10001
Anexanr3 zq HĆGflP,Nĺ/6ý/k32
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante
mii Iei
Ăw
Termen dean precedent 2019 an curent (2020) an 2021 an 2022
Nr. Crt. MasuriI
Prelirninat I realizat Influente (+1-) Influente (+1-) Influente (+1-)rea izare
Rezultat brut (+1-) Plati restante't Rezultat brut (+1-) Plati restante Rezultat brut (+1-) Plati restante Rezultat brut (+1-) Plati restante0 i 2 3 4 5 6 7 8 9 iO
Masuri de imbunatatire a rezultatului brut siPct. reducerea platilor restante 31.122019 109,499 1 i - i
crestere venituri din servicii prestate (cresterei tarife) x x 1,303,3592 cresterea venituri din productia de imobilizari x x — 3383 crestere alte venituri de exploatare x x 5,3864 crestere venituri financiare x x 156
reducere plati restante ca urmare a cresterii cash5 . x x
uluiTOTAL Pct.I x x 1,309,238 0 0 0Cauze care diminueaza efectul masurilor
Pct. ll prevazute la Pct. I 31.12.2019crestere cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte
i asimilate x x -17,9282 crestere cheltuieli financiare x x -1563 crestere cheltuieli cu bunuri si servicii x x -1,1 99,7754 crestere cheltuieli cu personalul x x -2008045 crestere alte cheltuieli de exploatare x x -74
TOTAL Pct. II —. -1,418,736 0 0 0Pct, III TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II 109,499 - -109,497 0 - 0 0
DIRECTOR GENE DIRECTOR DIRrn1A ECONOMICA
11 —
Compania MunicipalăTERMOENERGETICA
BUCURESTI
5e-diu 5ccai: n Romána, tr, Constaztin R5duktcu Mcrts nt 15,
) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate ca urmare a sumelor primite de Ia bugetu( de stat**) Avand in vedere prevederile OG 26/2013 - art. 9, alin (2) cu privire Ia fundamentarea veniturilor precizam ca prevederile anuui precedent au fost calculate pentru perioada
14.11-31.12.2019 iar CIĄTEB si-a inceput activitatea Ia 01.12.2019. Comparand nivelul veniturilor totale realizate cu cele planificate strict pentru Iuna decembrie 2019 rezulta o
depasire cu 16 procentb veniturilor totale estimate. rDIRECTQR DIR CTIA ECONOMICA
f
DIRECTQR
&(
Compania Municipala Termoe/ergetica Bucuresti S.A.