Comune di Cattolica Provincia di Rimini VERBALE DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 27/03/2018 VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.: APPROVAZIONE. L'anno duemiladiciotto , il giorno ventisette , del mese di Marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini – il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione. Alle ore 19,10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri: Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr. GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P GROSSO SIMONA A GESSAROLI MASSIMILIANO P MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO A PRIOLI MAURA P PRESENTI N. 14 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato . Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica. Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, PESCI PATRIZIA, ANTONIOLI VALERIA . Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
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Comune di CattolicaProvincia di Rimini
VERBALEDELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 27/03/2018
VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.:APPROVAZIONE.
L'anno duemiladiciotto , il giorno ventisette , del mese di Marzo , nella Residenza Municipale – Palazzo Mancini– il Consiglio Comunale si è riunito in seduta ordinaria in Prima convocazione.
Alle ore 19,10 il Presidente procede all'appello dal quale risultano presenti e assenti i seguenti consiglieri:
Cognome Nome Pr. Cognome Nome Pr.
GENNARI MARIANO P VANNI BRUNO FRANCO P
POZZOLI SILVIA P CALBI MAURO P
GIROMETTI FABRIZIO P MONTANARI ALESSANDRO P
BOLOGNA MAURIZIO P BENELLI GASTONE A
BORESTA MARCO P VACCARINI FEDERICO P
FILIPPINI LUCIO P SECCHI MARCO P
GROSSO SIMONA A GESSAROLI MASSIMILIANO P
MARCOLINI FRANCESCO P CECCHINI MARCO A
PRIOLI MAURA P
PRESENTI N. 14
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale dott. Silvia Pozzoli Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma
4) il Segretario Generale d.ssa Silvia Santato .Il presidente, constatato che il numero dei Consiglieri intervenuti è legale, dichiara la seduta valida, aperta e pubblica.Sono presenti gli assessori: BATTISTEL FAUSTO ANTONINO, OLIVIERI NICOLETTA, PESCI PATRIZIA,ANTONIOLI VALERIA .
Visti i PARERI previsti dall'art. 49 – 1° comma – del T.U. EE.LL. di cui al Decreto Leg.vo 18.8.2000 n. 267.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA l'allegata proposta di delibera n. 10 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta indata 05/03/2018 dal Dirigente;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegatiall'originale del presente atto):
a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 16/03/2018 dal DirigenteResponsabile del SETTORE 01 RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 16/03/2018 dal DirigenteResponsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPECS.p.A. ;
Relaziona il Sindaco.Seguono gli interventi della dirigente C.M. Rufer, del consigliere A.Montanari, del Sindaco, e deiconsiglieri F.Vaccarini e m. Secchi.
Il dib
Successivamente, con voti:- astenuti n. 1 (CnC)- contrari n. 3 (PD)- favorevoli 10 (M5S, G.M.)
D E L I B E R A
1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 10
INOLTRE
Vista la segnalazione di urgenza presente nella proposta di delibera;
Riscontrato il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei componenti il ConsiglioComunale, come segue:
- astenuti n. 1 (CnC)- contrari n. 3 (PD)- favorevoli 10 (M5S, G.M.);
Il presente atto è dichiarato,
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18-08-2000, n. 267
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RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, dichiarate immediatamenteeseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarataimmediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020:assegnazione risorse finanziarie;
RICHIAMATE inoltre le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale:
1. n. 43 del 2/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state approvate lerisultanze del riaccertamento ordinario dei residui e le conseguenti variazioni al bilancio diprevisione 2018/2020 in termini di cassa e a seguito della quantificazione del fondo pluriennalevincolato;
2. n. 39 del 27/2/2018, avente per oggetto: “SETTORE 3: SERVIZI A DOMANDAINDIVIDUALE ANNO 2018 - ADEGUAMENTO TARIFFE SERVIZIO DI REFEZIONESCOLASTICA A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2018”;
3. n. 45 del 6/3/2018, avente per oggetto: “CONCESSIONE D'USO TEMPORANEOSTAGIONALE IMPIANTO SPORTIVO DI ESERCIZIO DENOMINATO “PISTACICLISTICA BOGA VOLTURNO” ED INTEGRAZIONE TARIFFE AGEVOLATE PERUTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI – ANNO 2018 APPROVATE CON DGC224/2017”;
4. n. 44 del 6/3/2018, avente per oggetto: “ATTO DI INDIRIZZO PER L'AVVIO DELLEPROCEDURE DI CONVENZIONAMENTO TRA I COMUNI DI CATTOLICA ECORIANO, EX ART. 30 T.U.E.L., PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE ATTIVITÀCONCERNENTI LA GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE”.
PRESO ATTO che con le deliberazioni sopra richiamate al punto 2 e 3 vengono modificate eistituite alcune tariffe per la fruizione di servizi pubblici a domanda individuale, mentre con l'attorichiamato sub punto 4 comporta l'integrazione delle previsioni del DUP 2018/2020 nella partededicata alle modalità di gestione e svolgimento dei servizi dell'ente;
VISTO l’art. 42 del DLGS 267/00 relativo alle attribuzioni del Consiglio Comunale;
VISTO l’art. 175 DLGS 267/00 recante Variazioni al bilancio di previsione ed al pianoesecutivo di gestione;
VISTI i Principi contabili applicati concernenti la Programmazione del Bilancio e la contabilitàfinanziaria, allegati n. 4/1 e n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
DATO ATTO che sono pervenute richieste e segnalazioni da parte dei dirigenti responsabili di
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settore, circa la necessità di apportare variazioni agli stanziamenti di bilancio di previsione assegnati aciascuno, sia per la parte entrata che per la parte spesa, per i motivi indicati nelle stesse note firmate daidirigenti responsabili di settore che sono conservate agli atti del responsabile del settore finanziario;
CONSIDERATO che sulla base delle segnalazioni pervenute e delle elaborazioni del serviziobilancio, si rende necessario apportare le variazioni alle voci di entrata e di spesa del bilancio2018/2020, sia per la parte corrente che per la parte in conto capitale del bilancio, come risulta daglielaborati contabili allegati;
CONSTATATO che alcune variazioni incrementative di entrate riguardano capitoli per i qualioccorre accantonare una quota al fondo crediti di dubbia esigibilità;
RITENTUTO di incrementare il fondo crediti di dubbia esigibilità nella misura e con i criterispecificati nelle seguenti tabelle relativamente alle maggiori entrate di seguito specificate:
VISTA la richiesta pervenuta dal settore 5, con la quale si chiede di integrare il programmaannuale degli incarichi al fine di conferire un incarico di consulenza legale “nell'ambito delle controversie con:Unicredit Spa, Cassa di Risparmio di Cesena Spa, e Bnl – Swap (eventuali azioni future da intraprendere) comeconcordato con il titolare dell'Ufficio Unico Avvocatura Civica”;
PRESO ATTO che il programma annuale degli incarichi contenuto nel Documento Unico diPrevisione prevede, per il settore 5, solo il conferimento di incarichi di patrocinio legale;
RITENUTO di integrare il programma degli incarichi (pag. 230 del DUP 2018/2020) sulla base
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ADEGUAMENTO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' CANONI LOCAZIONE
delle indicazioni e motivazioni di cui alla nota del 6/3/2018 del dirigente del Settore 5, D.ssa Santato,prevedendo il conferimento di un incarico di consulenza legale per un importo stimato di € 6.000,00;
RICHIAMATE le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 465 a 508, della legge 11 dicembre2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), come modificata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge dibilancio 2018) e preso atto che non è più necessario allegare alle variazioni di bilancio il prospettodimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
PRESO ATTO delle indicazioni del MEF e di Arconet, circa la necessità di approvare inConsiglio comunale il prospetto di verifica del pareggio di bilancio mediante variazione per quegli entiche abbiano approvato il bilancio di previsione prima dell'aggiornamento del prospetto dimostrativo delrispetto del saldo di finanza pubblica;
RITENUTO di allegare al presente provvedimento il prospetto di verifica dei vincoli di finanzapubblica secondo le indicazioni di compilazione di cui alla circolare n. 5 del 20/2/2018;
Visti:
- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- la L. n. 205/2018;- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità;- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
DELIBERA
• DI APPROVARE E APPORTARE, per i motivi esposti in premessa e sulla base delle allegaterichieste dei dirigenti di settore, al Bilancio di previsione 2018 - 2020 le variazioni agli stanziamenti dicompetenza e agli stanziamenti di cassa per il corrente anno, come da allegati prospetti contabili facentiparte integrante del presente provvedimento (allegati da n. 1 a n. 14);
• di approvare i prospetti allegati da sub n. 15 a n. 20 riportanti dati d'interesse del Tesoriere, checostituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
• di dare atto che, a seguito delle variazioni apportate con i precedenti atti indicati nelle premesse e conil presente atto, il pareggio di bilancio è assicurato come da seguente quadro riassuntivo:
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• di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e sulla base delle deliberazioni di Giunta citate, leintegrazioni al Documento Unico Programmazione 2018/2020 nelle parti interessate dalla presentevariazione, ossia relativamente:- alle tariffe relative ai servizi scolastici e sportivi;- alle modalità di gestione del servizio risorse umane, come da linee di indirizzo di cui alla deliberazionedi Giunta Comunale n. 44 del 6/3/2018, che qui si intendono confermate e fatte proprie;- al paragrafo relativo al programma annuale degli incarichi, che viene integrato con la previsione delconferimento di un incarico di consulenza legale per un importo stimato di € 6.000,00, come dacomunicazione del dirigente del settore 5 in premesse indicata;
• di prendere atto del permanere della coerenza tra il bilancio di previsione e il saldo programmatico delpareggio di bilancio 2018/2020, come da allegato n. 21, che costituisce parte integrante e sostanziale delpresente atto;
• di prendere atto del rispetto del vincolo stabilito dall’art. 1, comma 557, L. 296/06, relativamente ailimiti imposti dalle norme vigenti sulla spesa di personale;
• di trasmettere al Tesoriere Comunale la presente deliberazione;
• di pubblicare, ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 33/2013, la presente delibera sul sito istituzionaledell’Ente;
• di dichiarare, a norma dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, con separatavotazione, il presente atto immediatamente eseguibile, considerato che le risorse stanziate con la
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Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
presente variazione di bilancio debbono essere assegnate al fine di poter soddisfare spese urgenti edindispensabili.
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALESILVIA POZZOLI SILVIA SANTATO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'AmministrazioneDigitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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Totale Titolo 2 Variazioni CP 264.274,00 0,00 402.879,62264.274,00138.605,62Totale Titolo 2 Variazioni CS 264.274,00 0,00 419.679,62264.274,00155.405,62
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni
Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi 275.000,002 57.064,00 57.064,00 0,00 332.064,00CPCS 275.000,00 57.064,00 57.064,00 0,00 332.064,00
Proventi derivanti dalla gestione dei beni 636.000,003 85.525,53 85.525,53 0,00 721.525,53CPCS 656.315,05 85.525,53 85.525,53 0,00 741.840,58
Totale Titolo 3 Variazioni CP 142.589,53 0,00 1.053.589,53142.589,53911.000,00Totale Titolo 3 Variazioni CS 142.589,53 0,00 1.073.904,58142.589,53931.315,05
Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.RETRIBUZIONI AL PERSONALE DI RUOLO SERVIZIOORGANI ISTITUZIONALI
Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.SERVIZIO CIVILE DI VOLONTARIATO: COMPETENZEPER L'ORGANIZZAZIONE, LA FORMAZIONE E ILTUTORAGGIO DI VOLONTARI
Capitolo Descrizione Variazioni (-)Stanziamento Variazioni Variazioni (+) AssestatoRif. Bil.CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONIPERSONALE DI RUOLO URBANISTICA E GESTIONE DELTERRITORIO
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONIAL PERSONALE DI RUOLO PARCHI E SERVIZI PER LATUTELA AMBIENTALE DELVERDE, ALTRI SERVIZIRELATIVI AL TERRI- TORI E ALL'AMBIENTE
CONTRIBUTI A CARICO DELL'ENTE SU RETRIBUZIONIAL PERSONALE DI RUOLO ASSISTENZA E SOSTEGNOA FAVORE DI PERSONE SOCIALMENTE SVANTAGGIATEE A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche 0,00 0,000,00
D)Spese Titolo 1.00 - Spese correnti 23.534.988,35 22.533.466,44 22.411.692,28
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti 0,00
(+)
(+)
(+)
(-)
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTOSULL’EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(+)
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 0,00 0,001.609.415,481.645.689,641.453.328,41fondo svalutazione crediti
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti (-) 2.086.000,00 2.169.500,00 2.329.000,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 125.000,00 0,00 0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili
di cui per estinzione anticipata di prestiti(+)
0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipatadei prestiti (+) 0,00 0,00 0,00
O=G+H+I-L+M 125.000,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**)
0,00 0,00
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Comune di Cattolica
VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIOEsercizio: 2018
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2018
COMPETENZAANNO 2019
COMPETENZAANNO 2020
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese diinvestimento (*)
0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.106.441,63 420.454,06 0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E -125.000,00 0,00 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamentedestinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (-) 0,00 0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base aspecifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00 0,00 0,00
0,000,000,00(-)T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivitàfinanziaria
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento inbase a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+) 0,00 0,00 0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato
(-) 5.610.441,63420.454,06
2.602.404,060,00
1.925.000,000,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungotermine (-) 0,00 0,00 0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipatadei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
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Comune di Cattolica
VARIAZIONI - EQUILIBRI DI BILANCIOEsercizio: 2018
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO
COMPETENZAANNO DI
RIFERIMENTODEL BILANCIO
2018
COMPETENZAANNO 2019
COMPETENZAANNO 2020
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine 0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivitàfinanziaria 0,00 0,00 0,00
(+)
(+)
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni di crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivitàfinanziarie (-) 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
EQUILIBRIO FINALE
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo (+) 0,00 0,00 0,00
0,000,000,00(-)X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni di crediti di medio-lungotermine
Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 3
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti 135.979,20 0,00 0,00 135.979,20
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale 2.106.441,63 0,00 0,00 2.106.441,63
2.010177.000,00 0,00857.298,28previsione di competenza 934.298,28
Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie2.01020,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese2.01030,00 0,00141.000,00previsione di competenza 141.000,00
Tipologia 104: Trasferimenti correnti da IstituzioniSociali Private
2.01040,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unioneeuropea e dal Resto del Mondo
2.01050,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Totale Titolo 2 Trasferimenti correntiprevisione di competenza 998.298,28 77.000,00 0,00 1.075.298,28
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TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 3 Entrate extratributarie
Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventiderivanti dalla gestione dei beni
3.010094.920,00 0,005.002.560,00previsione di competenza 5.097.480,00
Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività dicontrollo e repressione delle irregolarità e degli illeciti
3.02000,00 0,001.010.000,00previsione di competenza 1.010.000,00
Tipologia 300: Interessi attivi3.03000,00 0,00400,00previsione di competenza 400,00
Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale3.04000,00 0,0011.500,00previsione di competenza 11.500,00
Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti3.05000,00 0,00893.014,00previsione di competenza 893.014,00
Totale Titolo 3 Entrate extratributarieprevisione di competenza 6.917.474,00 94.920,00 0,00 7.012.394,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 8
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 4 Entrate in conto capitale
Tipologia 100: Tributi in conto capitale4.01000,00 0,00120.000,00previsione di competenza 120.000,00
Tipologia 200: Contributi agli investimenti4.02000,00 0,0090.000,00previsione di competenza 90.000,00
Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale4.03000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materialie immateriali
4.04000,00 0,00105.000,00previsione di competenza 105.000,00
Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale4.05000,00 0,00744.300,00previsione di competenza 744.300,00
Totale Titolo 4 Entrate in conto capitaleprevisione di competenza 1.059.300,00 0,00 0,00 1.059.300,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 8
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarie
Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie5.01000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungotermine
5.03000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attivitàfinanziarie
5.04000,00 0,000,00previsione di competenza 0,00
Totale Titolo 5 Entrate da riduzione di attivita' finanziarieprevisione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 8
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 6 Accensione prestiti
Tipologia 300: Accensione mutui e altri finanziamentia medio lungo termine
6.03000,00 0,00865.700,00previsione di competenza 865.700,00
Totale Titolo 6 Accensione prestitiprevisione di competenza 865.700,00 0,00 0,00 865.700,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 8
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Tipologia 100: Anticipazioni da istitutotesoriere/cassiere
7.01000,00 0,006.000.000,00previsione di competenza 6.000.000,00
Totale Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereprevisione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 8
TITOLOTIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018ENTRATE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA PRECEDENTE
VARIAZIONE - ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro
Tipologia 100: Entrate per partite di giro9.01000,00 0,002.559.000,00previsione di competenza 2.559.000,00
Tipologia 200: Entrate per conto terzi9.02000,00 0,002.445.000,00previsione di competenza 2.445.000,00
Totale Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giroprevisione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Generale delle Entrate
Totale Variazioni in Entrata previsione di competenza 37.497.772,28 171.920,00 0,00 37.669.692,28
previsione di competenza 37.497.772,28 171.920,00 0,00 37.669.692,28
Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 8
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 1 Organi istituzionali1.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
61.602,92279.600,00328.088,27
0,0017.407,0017.407,00
0,000,000,00
61.602,92297.007,00345.495,27
Totale Programma 1 Organi istituzionali residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
61.602,92279.600,00328.088,27
0,0017.407,0017.407,00
0,000,000,00
61.602,92297.007,00345.495,27
Programma 2 Segreteria generale1.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
38.923,81308.707,00333.647,50
0,000,000,00
0,00800,00800,00
38.923,81307.907,00332.847,50
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 2 Segreteria generale residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
38.923,81308.707,00333.647,50
0,000,000,00
0,00800,00800,00
38.923,81307.907,00332.847,50
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato1.03Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
143.350,48431.211,90536.228,78
0,000,000,00
0,0032.430,0032.430,00
143.350,48398.781,90503.798,78
Spese per incremento di attività finanziarieTitolo 3 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
143.350,48431.211,90536.228,78
0,000,000,00
0,0032.430,0032.430,00
143.350,48398.781,90503.798,78
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali1.04Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
69.037,55578.348,00634.885,83
0,000,000,00
0,002.350,002.350,00
69.037,55575.998,00632.535,83
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
69.037,55578.348,00634.885,83
0,000,000,00
0,002.350,002.350,00
69.037,55575.998,00632.535,83
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1.05Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
148.788,36712.963,00823.876,09
0,000,000,00
0,0080.015,0080.015,00
148.788,36632.948,00743.861,09
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
21.407,41873.179,44884.289,58
0,000,000,00
0,000,000,00
21.407,41873.179,44884.289,58
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
170.195,771.586.142,441.708.165,67
0,000,000,00
0,0080.015,0080.015,00
170.195,771.506.127,441.628.150,67
Programma 6 Ufficio tecnico1.06Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
207.029,68697.449,00821.164,78
0,0095.637,0095.637,00
0,000,000,00
207.029,68793.086,00916.801,78
Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 6 Ufficio tecnico residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
207.029,68697.449,00821.164,78
0,0095.637,0095.637,00
0,000,000,00
207.029,68793.086,00916.801,78
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile1.07Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
39.974,03296.094,00305.580,42
0,0018.119,0018.119,00
0,000,000,00
39.974,03314.213,00323.699,42
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
39.974,03296.094,00305.580,42
0,0018.119,0018.119,00
0,000,000,00
39.974,03314.213,00323.699,42
Programma 8 Statistica e sistemi informativi1.08Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
36.704,30328.078,00376.644,48
0,0023.782,0023.782,00
0,000,000,00
36.704,30351.860,00400.426,48
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
37.343,29104.221,88117.343,29
0,000,000,00
0,0080.000,0080.000,00
37.343,2924.221,8837.343,29
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
74.047,59432.299,88493.987,77
0,0023.782,0023.782,00
0,0080.000,0080.000,00
74.047,59376.081,88437.769,77
Programma 10 Risorse umane1.10Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
175.554,61682.558,00784.868,15
0,0053.671,0053.671,00
0,000,000,00
175.554,61736.229,00838.539,15
Totale Programma 10 Risorse umane residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
175.554,61682.558,00784.868,15
0,0053.671,0053.671,00
0,000,000,00
175.554,61736.229,00838.539,15
Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Programma 11 Altri servizi generali1.11Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
174.744,09387.922,15462.437,59
0,0033.228,5533.228,55
0,000,000,00
174.744,09421.150,70495.666,14
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,00
10.670,97
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,00
10.670,97
Totale Programma 11 Altri servizi generali residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
174.744,09387.922,15473.108,56
0,0033.228,5533.228,55
0,000,000,00
174.744,09421.150,70506.337,11
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e digestione
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.154.460,535.680.332,376.419.725,73
0,00241.844,55241.844,55
0,00195.595,00195.595,00
1.154.460,535.726.581,926.465.975,28
Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa3.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
293.121,451.588.103,001.869.444,70
0,0021.345,0521.345,05
0,000,000,00
293.121,451.609.448,051.890.789,75
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,0010.000,0010.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,0010.000,0010.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
293.121,451.598.103,001.879.444,70
0,0021.345,0521.345,05
0,000,000,00
293.121,451.619.448,051.900.789,75
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana3.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
6.923,2511.220,0018.080,31
0,000,000,00
0,000,000,00
6.923,2511.220,0018.080,31
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
6.923,2511.220,0018.080,31
0,000,000,00
0,000,000,00
6.923,2511.220,0018.080,31
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
300.044,701.609.323,001.897.525,01
0,0021.345,0521.345,05
0,000,000,00
300.044,701.630.668,051.918.870,06
Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica4.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
204.084,331.102.648,001.271.618,65
0,0045.056,0043.256,00
0,000,000,00
204.084,331.147.704,001.314.874,65
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
31.470,900,00
16.470,00
0,000,000,00
0,000,000,00
31.470,900,00
16.470,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
235.555,231.102.648,001.288.088,65
0,0045.056,0043.256,00
0,000,000,00
235.555,231.147.704,001.331.344,65
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria4.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
54.789,62245.404,00319.523,98
0,000,000,00
0,00300,00300,00
54.789,62245.104,00319.223,98
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
9.135,0070.794,0681.624,66
0,000,000,00
0,000,000,00
9.135,0070.794,0681.624,66
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
63.924,62316.198,06401.148,64
0,000,000,00
0,00300,00300,00
63.924,62315.898,06400.848,64
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione4.06Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
358.779,47978.777,00
1.225.093,40
0,0098.885,0098.785,00
0,000,000,00
358.779,471.077.662,001.323.878,40
Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,003.000,007.697,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,003.000,007.697,00
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
358.779,47981.777,00
1.232.790,40
0,0098.885,0098.785,00
0,000,000,00
358.779,471.080.662,001.331.575,40
Programma 7 Diritto allo studio4.07Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
36.908,83157.611,00192.106,38
0,000,000,00
0,00450,00450,00
36.908,83157.161,00191.656,38
Totale Programma 7 Diritto allo studio residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
36.908,83157.611,00192.106,38
0,000,000,00
0,00450,00450,00
36.908,83157.161,00191.656,38
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studio residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
695.168,152.558.234,063.114.134,07
0,00143.941,00142.041,00
0,00750,00750,00
695.168,152.701.425,063.255.425,07
Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.5.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
15.317,3678.234,00
107.249,14
0,000,000,00
0,000,000,00
15.317,3678.234,00
107.249,14Spese in conto capitaleTitolo 2 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,00130.000,00135.862,75
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00130.000,00135.862,75
Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interessestorico. residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
15.317,36208.234,00243.111,89
0,000,000,00
0,000,000,00
15.317,36208.234,00243.111,89
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale5.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
197.750,131.069.691,001.202.637,84
0,0038.298,0024.588,00
0,000,000,00
197.750,131.107.989,001.227.225,84
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
5.350,931.000,006.350,93
0,000,000,00
0,000,000,00
5.350,931.000,006.350,93
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
203.101,061.070.691,001.208.988,77
0,0038.298,0024.588,00
0,000,000,00
203.101,061.108.989,001.233.576,77
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
218.418,421.278.925,001.452.100,66
0,0038.298,0024.588,00
0,000,000,00
218.418,421.317.223,001.476.688,66
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero6.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
19.217,41184.788,00203.180,04
0,000,000,00
0,005.026,005.026,00
19.217,41179.762,00198.154,04
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
21.000,001.081.135,14
661.681,08
0,000,000,00
0,000,000,00
21.000,001.081.135,14
661.681,08
Totale Programma 1 Sport e tempo libero residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
40.217,411.265.923,14
864.861,12
0,000,000,00
0,005.026,005.026,00
40.217,411.260.897,14
859.835,12
Programma 2 Giovani6.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
13.245,8468.561,0079.032,72
0,006.338,004.996,00
0,000,000,00
13.245,8474.899,0084.028,72
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 2 Giovani residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
13.245,8468.561,0079.032,72
0,006.338,004.996,00
0,000,000,00
13.245,8474.899,0084.028,72
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempolibero
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
53.463,251.334.484,14
943.893,84
0,006.338,004.996,00
0,005.026,005.026,00
53.463,251.335.796,14
943.863,84
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 7 Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo7.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
143.026,461.090.146,001.247.734,27
0,0073.823,5370.823,53
0,000,000,00
143.026,461.163.969,531.318.557,80
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
18.661,4810.476,0010.476,00
0,000,000,00
0,000,000,00
18.661,4810.476,0010.476,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
161.687,941.100.622,001.258.210,27
0,0073.823,5370.823,53
0,000,000,00
161.687,941.174.445,531.329.033,80
Totale Missione 7 Turismo residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
161.687,941.100.622,001.258.210,27
0,0073.823,5370.823,53
0,000,000,00
161.687,941.174.445,531.329.033,80
Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio8.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
42.535,98238.270,00266.848,88
0,000,000,00
0,0048.150,0048.150,00
42.535,98190.120,00218.698,88
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.325,8011.268,8011.268,80
0,000,000,00
0,000,000,00
1.325,8011.268,8011.268,80
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
43.861,78249.538,80278.117,68
0,000,000,00
0,0048.150,0048.150,00
43.861,78201.388,80229.967,68
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare8.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
43.861,78249.538,80278.117,68
0,000,000,00
0,0048.150,0048.150,00
43.861,78201.388,80229.967,68
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale9.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
76.358,13456.023,00470.839,42
0,0015.299,0015.299,00
0,000,000,00
76.358,13471.322,00486.138,42
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
59.423,7090.520,36
129.423,70
0,0030.000,0030.000,00
0,000,000,00
59.423,70120.520,36159.423,70
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
135.781,83546.543,36600.263,12
0,0045.299,0045.299,00
0,000,000,00
135.781,83591.842,36645.562,12
Programma 3 Rifiuti9.03Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
1.217.256,045.346.293,005.735.472,16
0,000,000,00
0,0020.000,0020.000,00
1.217.256,045.326.293,005.715.472,16
Totale Programma 3 Rifiuti residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.217.256,045.346.293,005.735.472,16
0,000,000,00
0,0020.000,0020.000,00
1.217.256,045.326.293,005.715.472,16
Programma 4 Servizio idrico integrato9.04Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
6.785,9112.000,0018.647,40
0,000,000,00
0,000,000,00
6.785,9112.000,0018.647,40
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,0290.000,0090.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,0290.000,0090.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 12 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
6.785,93102.000,00108.647,40
0,000,000,00
0,000,000,00
6.785,93102.000,00108.647,40
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione9.05Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
6.739,0020.400,0025.702,00
0,000,000,00
0,000,000,00
6.739,0020.400,0025.702,00
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
7.896,955.343,197.893,19
0,000,000,00
0,000,000,00
7.896,955.343,197.893,19
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
14.635,9525.743,1933.595,19
0,000,000,00
0,000,000,00
14.635,9525.743,1933.595,19
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento9.08Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
3.000,004.500,007.500,00
0,000,000,00
0,000,000,00
3.000,004.500,007.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
3.000,004.500,007.500,00
0,000,000,00
0,000,000,00
3.000,004.500,007.500,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.377.459,756.025.079,556.485.477,87
0,0045.299,0045.299,00
0,0020.000,0020.000,00
1.377.459,756.050.378,556.510.776,87
Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 Trasporto pubblico locale10.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
21.252,9393.120,00
118.081,93
0,000,000,00
0,000,000,00
21.252,9393.120,00
118.081,93Spese in conto capitaleTitolo 2 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
21.252,9393.120,00
118.081,93
0,000,000,00
0,000,000,00
21.252,9393.120,00
118.081,93
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua10.03Spese in conto capitaleTitolo 2 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
31.110,50679.624,20700.609,20
0,000,000,00
0,000,000,00
31.110,50679.624,20700.609,20
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
31.110,50679.624,20700.609,20
0,000,000,00
0,000,000,00
31.110,50679.624,20700.609,20
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali10.05Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
183.027,981.026.009,001.158.968,22
0,000,000,00
0,0024.301,0024.301,00
183.027,981.001.708,001.134.667,22
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
581.538,981.352.256,541.525.629,36
0,0050.000,0049.000,00
0,000,000,00
581.538,981.402.256,541.574.629,36
Stampato il 08/03/2018 Pagina 14 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
764.566,962.378.265,542.684.597,58
0,0050.000,0049.000,00
0,0024.301,0024.301,00
764.566,962.403.964,542.709.296,58
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
816.930,393.151.009,743.503.288,71
0,0050.000,0049.000,00
0,0024.301,0024.301,00
816.930,393.176.708,743.527.987,71
Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 11 Soccorso civile
Programma 1 Sistema di protezione civile11.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
28.466,6641.231,0951.201,33
0,000,000,00
0,000,000,00
28.466,6641.231,0951.201,33
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
28.466,6641.231,0951.201,33
0,000,000,00
0,000,000,00
28.466,6641.231,0951.201,33
Totale Missione 11 Soccorso civile residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
28.466,6641.231,0951.201,33
0,000,000,00
0,000,000,00
28.466,6641.231,0951.201,33
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido12.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
138.326,34944.648,00
1.113.107,31
0,0042.584,0042.584,00
0,000,000,00
138.326,34987.232,00
1.155.691,31Spese in conto capitaleTitolo 2 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
138.326,34944.648,00
1.113.107,31
0,0042.584,0042.584,00
0,000,000,00
138.326,34987.232,00
1.155.691,31
Programma 2 Interventi per la disabilità12.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
1.812,00210.500,00338.865,81
0,000,000,00
0,000,000,00
1.812,00210.500,00338.865,81
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.812,00210.500,00338.865,81
0,000,000,00
0,000,000,00
1.812,00210.500,00338.865,81
Programma 3 Interventi per gli anziani12.03Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
20.730,03523.500,00540.871,65
0,000,000,00
0,00500,00500,00
20.730,03523.000,00540.371,65
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,00200.000,00200.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00200.000,00200.000,00
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
20.730,03723.500,00740.871,65
0,000,000,00
0,00500,00500,00
20.730,03723.000,00740.371,65
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale12.04Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
112.848,94544.087,57720.019,70
0,000,000,00
0,009.698,00
14.898,00
112.848,94534.389,57705.121,70
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
112.848,94544.087,57720.019,70
0,000,000,00
0,009.698,00
14.898,00
112.848,94534.389,57705.121,70
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa12.06Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
62.315,77189.510,05253.700,56
0,000,000,00
0,000,000,00
62.315,77189.510,05253.700,56
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
62.315,77189.510,05253.700,56
0,000,000,00
0,000,000,00
62.315,77189.510,05253.700,56
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale12.09Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
13.837,97128.513,00143.699,11
0,000,000,00
0,000,000,00
13.837,97128.513,00143.699,11
Stampato il 08/03/2018 Pagina 18 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
208.703,42597.622,02597.622,02
0,000,000,00
0,000,000,00
208.703,42597.622,02597.622,02
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
222.541,39726.135,02741.321,13
0,000,000,00
0,000,000,00
222.541,39726.135,02741.321,13
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
558.574,473.338.380,643.907.886,16
0,0042.584,0042.584,00
0,0010.198,0015.398,00
558.574,473.370.766,643.935.072,16
Stampato il 08/03/2018 Pagina 19 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 1 Industria PMI e Artigianato14.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
19.613,46101.865,00108.313,19
0,0032.718,0032.718,00
0,000,000,00
19.613,46134.583,00141.031,19
Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
19.613,46101.865,00108.313,19
0,0032.718,0032.718,00
0,000,000,00
19.613,46134.583,00141.031,19
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori14.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
13.262,1444.222,0061.293,56
0,000,000,00
0,000,000,00
13.262,1444.222,0061.293,56
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,00300.000,00300.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00300.000,00300.000,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
13.262,14344.222,00361.293,56
0,000,000,00
0,000,000,00
13.262,14344.222,00361.293,56
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità14.04Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
208.964,60134.000,00187.766,34
0,006.691,006.691,00
0,000,000,00
208.964,60140.691,00194.457,34
Spese in conto capitaleTitolo 2 residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 20 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
208.964,60134.000,00187.766,34
0,006.691,006.691,00
0,000,000,00
208.964,60140.691,00194.457,34
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitività residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
241.840,20580.087,00657.373,09
0,0039.409,0039.409,00
0,000,000,00
241.840,20619.496,00696.782,09
Stampato il 08/03/2018 Pagina 21 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 Sostegno all'occupazione15.03Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,001.000,001.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,001.000,001.000,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,001.000,001.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,001.000,001.000,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale
residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,001.000,001.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,001.000,001.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 22 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva20.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,00120.000,00300.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00120.000,00300.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,00120.000,00300.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,00120.000,00300.000,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità20.02Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,001.445.327,01
0,00
0,008.001,40
0,00
0,000,000,00
0,001.453.328,41
0,00
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,001.445.327,01
0,00
0,008.001,40
0,00
0,000,000,00
0,001.453.328,41
0,00
Programma 3 Altri Fondi20.03Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,0075.000,0020.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,0075.000,0020.000,00
Totale Programma 3 Altri Fondi residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,0075.000,0020.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,0075.000,0020.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamenti residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,001.640.327,01
320.000,00
0,008.001,40
0,00
0,000,000,00
0,001.648.328,41
320.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 23 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 50 Debito pubblico
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.01Spese correntiTitolo 1 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
72.633,24149.992,05189.205,48
0,000,000,00
0,000,000,00
72.633,24149.992,05189.205,48
Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
72.633,24149.992,05189.205,48
0,000,000,00
0,000,000,00
72.633,24149.992,05189.205,48
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.02Rimborso di prestitiTitolo 4 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
943.726,422.086.000,002.459.671,25
0,000,000,00
0,000,000,00
943.726,422.086.000,002.459.671,25
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
943.726,422.086.000,002.459.671,25
0,000,000,00
0,000,000,00
943.726,422.086.000,002.459.671,25
Totale Missione 50 Debito pubblico residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.016.359,662.235.992,052.648.876,73
0,000,000,00
0,000,000,00
1.016.359,662.235.992,052.648.876,73
Stampato il 08/03/2018 Pagina 24 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria60.01Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 5 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
0,006.000.000,006.000.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,006.000.000,006.000.000,00
Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,006.000.000,006.000.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,006.000.000,006.000.000,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarie residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
0,006.000.000,006.000.000,00
0,000,000,00
0,000,000,00
0,006.000.000,006.000.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 25 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2018
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2018
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro99.01Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7 residui
previsione di competenzaprevisione di cassa
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
0,000,000,00
0,000,000,00
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
0,000,000,00
0,000,000,00
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
Totale Missione 99 Servizi per conto terzi residuiprevisione di competenzaprevisione di cassa
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
0,000,000,00
0,000,000,00
1.410.167,425.004.000,005.712.174,93
Totale Generaleresiduiprevisione di competenzaprevisione di cassa
8.076.903,3241.828.566,4544.650.986,08
0,00710.883,53681.930,13
0,00304.020,00309.220,00
8.076.903,3242.235.429,9845.023.696,21
Totale Variazioni in Uscitaresiduiprevisione di competenzaprevisione di cassa
8.076.903,3241.828.566,4544.650.986,08
0,00710.883,53681.930,13
0,00304.020,00309.220,00
8.076.903,3242.235.429,9845.023.696,21
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 1 Organi istituzionali1.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 279.600,00 0,00 0,00 279.600,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali
previsione di competenza 279.600,00 0,00 0,00 279.600,00
Programma 2 Segreteria generale1.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 308.707,00 0,00 0,00 308.707,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale
previsione di competenza 308.707,00 0,00 0,00 308.707,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato1.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 423.071,00 0,00 0,00 423.071,00
Spese per incremento di attività finanziarieTitolo 3
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
previsione di competenza 423.071,00 0,00 0,00 423.071,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali1.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 568.348,00 0,00 0,00 568.348,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
previsione di competenza 568.348,00 0,00 0,00 568.348,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1.05Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 762.963,00 0,00 0,00 762.963,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 368.450,00 0,00 0,00 368.450,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
previsione di competenza 1.131.413,00 0,00 0,00 1.131.413,00
Programma 6 Ufficio tecnico1.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 696.932,75 0,00 0,00 696.932,75
Totale Programma 6 Ufficio tecnico
previsione di competenza 696.932,75 0,00 0,00 696.932,75
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile1.07Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 294.094,00 0,00 0,00 294.094,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
previsione di competenza 294.094,00 0,00 0,00 294.094,00
Programma 8 Statistica e sistemi informativi1.08Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 277.304,00 0,00 0,00 277.304,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi
previsione di competenza 387.304,00 0,00 0,00 387.304,00
Programma 10 Risorse umane1.10Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 682.558,00 0,00 0,00 682.558,00
Totale Programma 10 Risorse umane
previsione di competenza 682.558,00 0,00 0,00 682.558,00
Programma 11 Altri servizi generali1.11Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 234.278,00 42.008,00 0,00 276.286,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 3 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 11 Altri servizi generali
previsione di competenza 234.278,00 42.008,00 0,00 276.286,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e digestione previsione di competenza 5.006.305,75 42.008,00 0,00 5.048.313,75
Stampato il 08/03/2018 Pagina 4 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa3.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.589.459,60 0,00 0,00 1.589.459,60
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa
previsione di competenza 1.599.459,60 0,00 0,00 1.599.459,60
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana3.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 11.444,40 0,00 0,00 11.444,40
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
previsione di competenza 11.444,40 0,00 0,00 11.444,40
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaprevisione di competenza 1.610.904,00 0,00 0,00 1.610.904,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica4.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 984.578,20 0,00 0,00 984.578,20
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica
previsione di competenza 984.578,20 0,00 0,00 984.578,20
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria4.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 249.080,08 0,00 0,00 249.080,08
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
previsione di competenza 249.080,08 0,00 0,00 249.080,08
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione4.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 978.082,00 124.920,00 0,00 1.103.002,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 981.082,00 124.920,00 0,00 1.106.002,00
Programma 7 Diritto allo studio4.07Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 116.011,00 0,00 0,00 116.011,00
Totale Programma 7 Diritto allo studio
previsione di competenza 116.011,00 0,00 0,00 116.011,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studioprevisione di competenza 2.330.751,28 124.920,00 0,00 2.455.671,28
Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.5.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 79.798,68 0,00 0,00 79.798,68
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interessestorico.
previsione di competenza 79.798,68 0,00 0,00 79.798,68
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale5.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.074.352,40 0,00 0,00 1.074.352,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
previsione di competenza 1.074.352,40 0,00 0,00 1.074.352,40
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali previsione di competenza 1.154.151,08 0,00 0,00 1.154.151,08
Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero6.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 185.073,60 0,00 0,00 185.073,60
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 525.454,06 0,00 0,00 525.454,06
Totale Programma 1 Sport e tempo libero
previsione di competenza 710.527,66 0,00 0,00 710.527,66
Programma 2 Giovani6.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 67.626,28 0,00 0,00 67.626,28
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Giovani
previsione di competenza 67.626,28 0,00 0,00 67.626,28
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempolibero previsione di competenza 778.153,94 0,00 0,00 778.153,94
Stampato il 08/03/2018 Pagina 9 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 7 Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo7.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.086.790,64 0,00 0,00 1.086.790,64
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
previsione di competenza 1.096.790,64 0,00 0,00 1.096.790,64
Totale Missione 7 Turismoprevisione di competenza 1.096.790,64 0,00 0,00 1.096.790,64
Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio8.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 234.565,40 0,00 0,00 234.565,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
previsione di competenza 244.565,40 0,00 0,00 244.565,40
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare8.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa previsione di competenza 244.565,40 0,00 0,00 244.565,40
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale9.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 457.502,00 0,00 0,00 457.502,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
previsione di competenza 527.502,00 0,00 0,00 527.502,00
Programma 3 Rifiuti9.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 5.346.293,00 0,00 0,00 5.346.293,00
Totale Programma 3 Rifiuti
previsione di competenza 5.346.293,00 0,00 0,00 5.346.293,00
Programma 4 Servizio idrico integrato9.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato
previsione di competenza 32.500,00 0,00 0,00 32.500,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione9.05
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
previsione di competenza 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento9.08Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente previsione di competenza 5.929.695,00 0,00 0,00 5.929.695,00
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 Trasporto pubblico locale10.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 93.242,40 0,00 0,00 93.242,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale
previsione di competenza 93.242,40 0,00 0,00 93.242,40
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua10.03Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua
previsione di competenza 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali10.05Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 987.849,00 0,00 0,00 987.849,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 1.385.000,00 0,00 0,00 1.385.000,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
previsione di competenza 2.372.849,00 0,00 0,00 2.372.849,00
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàprevisione di competenza 2.556.091,40 0,00 0,00 2.556.091,40
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 11 Soccorso civile
Programma 1 Sistema di protezione civile11.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile
previsione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
Totale Missione 11 Soccorso civileprevisione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
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Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido12.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 937.113,20 0,00 0,00 937.113,20
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido
previsione di competenza 937.113,20 0,00 0,00 937.113,20
Programma 2 Interventi per la disabilità12.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 180.500,00 0,00 0,00 180.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità
previsione di competenza 180.500,00 0,00 0,00 180.500,00
Programma 3 Interventi per gli anziani12.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 123.500,00 0,00 0,00 123.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani
previsione di competenza 123.500,00 0,00 0,00 123.500,00
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale12.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 466.881,00 0,00 0,00 466.881,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
previsione di competenza 466.881,00 0,00 0,00 466.881,00
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa12.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 166.060,00 0,00 0,00 166.060,00
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa
previsione di competenza 166.060,00 0,00 0,00 166.060,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale12.09Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 127.959,64 0,00 0,00 127.959,64
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
previsione di competenza 127.959,64 0,00 0,00 127.959,64
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia previsione di competenza 2.002.013,84 0,00 0,00 2.002.013,84
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ESERCIZIO 2019
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 1 Industria PMI e Artigianato14.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 101.865,00 0,00 0,00 101.865,00
Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato
previsione di competenza 101.865,00 0,00 0,00 101.865,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori14.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 44.346,44 0,00 0,00 44.346,44
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
previsione di competenza 44.346,44 0,00 0,00 44.346,44
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità14.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
previsione di competenza 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàprevisione di competenza 277.211,44 0,00 0,00 277.211,44
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 Sostegno all'occupazione15.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
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ESERCIZIO 2019
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ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva20.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva
previsione di competenza 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità20.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.635.697,64 9.992,00 0,00 1.645.689,64
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
previsione di competenza 1.635.697,64 9.992,00 0,00 1.645.689,64
Programma 3 Altri Fondi20.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Programma 3 Altri Fondi
previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamentiprevisione di competenza 1.760.697,64 9.992,00 0,00 1.770.689,64
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ESERCIZIO 2019
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ESERCIZIO 2019
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 50 Debito pubblico
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 169.388,00 0,00 0,00 169.388,00
Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
previsione di competenza 169.388,00 0,00 0,00 169.388,00
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.02Rimborso di prestitiTitolo 4
previsione di competenza 2.169.500,00 0,00 0,00 2.169.500,00
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
previsione di competenza 2.169.500,00 0,00 0,00 2.169.500,00
Totale Missione 50 Debito pubblicoprevisione di competenza 2.338.888,00 0,00 0,00 2.338.888,00
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria60.01Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 5
previsione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
previsione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarieprevisione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2019
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2019
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro99.01Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
previsione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
previsione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terziprevisione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Generale previsione di competenza 38.132.450,50 176.920,00 0,00 38.309.370,50
Totale Variazioni in Uscita previsione di competenza 38.132.450,50 176.920,00 0,00 38.309.370,50
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Disavanzo d'amministrazione 0,00 0,00 0,00 0,00
Programma 1 Organi istituzionali1.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 279.600,00 0,00 0,00 279.600,00
Totale Programma 1 Organi istituzionali
previsione di competenza 279.600,00 0,00 0,00 279.600,00
Programma 2 Segreteria generale1.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 308.707,00 0,00 0,00 308.707,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Segreteria generale
previsione di competenza 308.707,00 0,00 0,00 308.707,00
Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato1.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 421.071,00 0,00 0,00 421.071,00
Spese per incremento di attività finanziarieTitolo 3
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 3 Gestione economica, finanziaria,programmazione e provveditorato
previsione di competenza 421.071,00 0,00 0,00 421.071,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 1 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali1.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 558.348,00 0,00 0,00 558.348,00
Totale Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizifiscali
previsione di competenza 558.348,00 0,00 0,00 558.348,00
Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali1.05Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 712.963,00 0,00 0,00 712.963,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 350.000,00 0,00 0,00 350.000,00
Totale Programma 5 Gestione dei beni demaniali epatrimoniali
previsione di competenza 1.062.963,00 0,00 0,00 1.062.963,00
Programma 6 Ufficio tecnico1.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 696.932,75 0,00 0,00 696.932,75
Totale Programma 6 Ufficio tecnico
previsione di competenza 696.932,75 0,00 0,00 696.932,75
Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile1.07Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 294.094,00 0,00 0,00 294.094,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 2 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari -Anagrafe e stato civile
previsione di competenza 294.094,00 0,00 0,00 294.094,00
Programma 8 Statistica e sistemi informativi1.08Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 277.304,00 0,00 0,00 277.304,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
Totale Programma 8 Statistica e sistemi informativi
previsione di competenza 407.304,00 0,00 0,00 407.304,00
Programma 10 Risorse umane1.10Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 682.558,00 0,00 0,00 682.558,00
Totale Programma 10 Risorse umane
previsione di competenza 682.558,00 0,00 0,00 682.558,00
Programma 11 Altri servizi generali1.11Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 234.278,00 37.508,00 0,00 271.786,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 11 Altri servizi generali
previsione di competenza 234.278,00 37.508,00 0,00 271.786,00
Totale Missione 1 Servizi istituzionali, generali e digestione previsione di competenza 4.945.855,75 37.508,00 0,00 4.983.363,75
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 1 Polizia locale e amministrativa3.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.589.459,60 0,00 0,00 1.589.459,60
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Polizia locale e amministrativa
previsione di competenza 1.599.459,60 0,00 0,00 1.599.459,60
Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana3.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 11.444,40 0,00 0,00 11.444,40
Totale Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana
previsione di competenza 11.444,40 0,00 0,00 11.444,40
Totale Missione 3 Ordine pubblico e sicurezzaprevisione di competenza 1.610.904,00 0,00 0,00 1.610.904,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 5 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 4 Istruzione e diritto allo studio
Programma 1 Istruzione prescolastica4.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 984.578,20 0,00 0,00 984.578,20
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Istruzione prescolastica
previsione di competenza 984.578,20 0,00 0,00 984.578,20
Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria4.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 249.080,08 0,00 0,00 249.080,08
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria
previsione di competenza 249.080,08 0,00 0,00 249.080,08
Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione4.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 978.082,00 124.920,00 0,00 1.103.002,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 6 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
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PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione
previsione di competenza 981.082,00 124.920,00 0,00 1.106.002,00
Programma 7 Diritto allo studio4.07Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 116.011,00 0,00 0,00 116.011,00
Totale Programma 7 Diritto allo studio
previsione di competenza 116.011,00 0,00 0,00 116.011,00
Totale Missione 4 Istruzione e diritto allo studioprevisione di competenza 2.330.751,28 124.920,00 0,00 2.455.671,28
Stampato il 08/03/2018 Pagina 7 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico.5.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 79.798,68 0,00 0,00 79.798,68
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Valorizzazione dei beni di interessestorico.
previsione di competenza 79.798,68 0,00 0,00 79.798,68
Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale5.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.074.352,40 0,00 0,00 1.074.352,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nelsettore culturale
previsione di competenza 1.076.352,40 0,00 0,00 1.076.352,40
Totale Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni edelle attività culturali previsione di competenza 1.156.151,08 0,00 0,00 1.156.151,08
Stampato il 08/03/2018 Pagina 8 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma 1 Sport e tempo libero6.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 185.073,60 0,00 0,00 185.073,60
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
Totale Programma 1 Sport e tempo libero
previsione di competenza 290.073,60 0,00 0,00 290.073,60
Programma 2 Giovani6.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 67.626,28 0,00 0,00 67.626,28
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Giovani
previsione di competenza 67.626,28 0,00 0,00 67.626,28
Totale Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempolibero previsione di competenza 357.699,88 0,00 0,00 357.699,88
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 7 Turismo
Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo7.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.086.790,64 0,00 0,00 1.086.790,64
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo
previsione di competenza 1.096.790,64 0,00 0,00 1.096.790,64
Totale Missione 7 Turismoprevisione di competenza 1.096.790,64 0,00 0,00 1.096.790,64
Stampato il 08/03/2018 Pagina 10 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio8.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 234.565,40 0,00 0,00 234.565,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 1 Urbanistica e assetto del territorio
previsione di competenza 244.565,40 0,00 0,00 244.565,40
Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare8.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale epiani di edilizia economico-popolare
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Missione 8 Assetto del territorio ed ediliziaabitativa previsione di competenza 244.565,40 0,00 0,00 244.565,40
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale9.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 457.502,00 0,00 0,00 457.502,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
Totale Programma 2 Tutela, valorizzazione e recuperoambientale
previsione di competenza 527.502,00 0,00 0,00 527.502,00
Programma 3 Rifiuti9.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 5.346.293,00 0,00 0,00 5.346.293,00
Totale Programma 3 Rifiuti
previsione di competenza 5.346.293,00 0,00 0,00 5.346.293,00
Programma 4 Servizio idrico integrato9.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale Programma 4 Servizio idrico integrato
previsione di competenza 22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione9.05
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezionenaturalistica e forestazione
previsione di competenza 20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento9.08Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 8 Qualità dell'aria e riduzionedell'inquinamento
previsione di competenza 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela delterritorio e dell'ambiente previsione di competenza 5.919.195,00 0,00 0,00 5.919.195,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 13 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 2 Trasporto pubblico locale10.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 93.242,40 0,00 0,00 93.242,40
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Trasporto pubblico locale
previsione di competenza 93.242,40 0,00 0,00 93.242,40
Programma 3 Trasporto per vie d'acqua10.03Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Totale Programma 3 Trasporto per vie d'acqua
previsione di competenza 90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali10.05Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 967.709,00 0,00 0,00 967.709,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 1.135.000,00 0,00 0,00 1.135.000,00
Totale Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali
previsione di competenza 2.102.709,00 0,00 0,00 2.102.709,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilitàprevisione di competenza 2.285.951,40 0,00 0,00 2.285.951,40
Stampato il 08/03/2018 Pagina 15 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 11 Soccorso civile
Programma 1 Sistema di protezione civile11.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Sistema di protezione civile
previsione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
Totale Missione 11 Soccorso civileprevisione di competenza 41.231,09 0,00 0,00 41.231,09
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
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Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido12.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 937.113,20 0,00 0,00 937.113,20
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e perasili nido
previsione di competenza 937.113,20 0,00 0,00 937.113,20
Programma 2 Interventi per la disabilità12.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 180.500,00 0,00 0,00 180.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Interventi per la disabilità
previsione di competenza 180.500,00 0,00 0,00 180.500,00
Programma 3 Interventi per gli anziani12.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 123.500,00 0,00 0,00 123.500,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 3 Interventi per gli anziani
previsione di competenza 123.500,00 0,00 0,00 123.500,00
Programma 4 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale12.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 455.881,00 0,00 0,00 455.881,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 4 Interventi per soggetti a rischio diesclusione sociale
previsione di competenza 455.881,00 0,00 0,00 455.881,00
Programma 6 Interventi per il diritto alla casa12.06Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 166.060,00 0,00 0,00 166.060,00
Totale Programma 6 Interventi per il diritto alla casa
previsione di competenza 166.060,00 0,00 0,00 166.060,00
Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale12.09Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 127.249,64 0,00 0,00 127.249,64
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
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MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Programma 9 Servizio necroscopico e cimiteriale
previsione di competenza 127.249,64 0,00 0,00 127.249,64
Totale Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali efamiglia previsione di competenza 1.990.303,84 0,00 0,00 1.990.303,84
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 14 Sviluppo economico e competitività
Programma 1 Industria PMI e Artigianato14.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 101.865,00 0,00 0,00 101.865,00
Totale Programma 1 Industria PMI e Artigianato
previsione di competenza 101.865,00 0,00 0,00 101.865,00
Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori14.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 44.346,44 0,00 0,00 44.346,44
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela deiconsumatori
previsione di competenza 44.346,44 0,00 0,00 44.346,44
Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità14.04Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00
Spese in conto capitaleTitolo 2
previsione di competenza 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità
previsione di competenza 131.000,00 0,00 0,00 131.000,00
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Totale Missione 14 Sviluppo economico e competitivitàprevisione di competenza 277.211,44 0,00 0,00 277.211,44
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma 3 Sostegno all'occupazione15.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Programma 3 Sostegno all'occupazione
previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale Missione 15 Politiche per il lavoro e laformazione professionale previsione di competenza 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
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VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 20 Fondi e accantonamenti
Programma 1 Fondo di riserva20.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Totale Programma 1 Fondo di riserva
previsione di competenza 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità20.02Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 1.599.923,48 9.492,00 0,00 1.609.415,48
Totale Programma 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità
previsione di competenza 1.599.923,48 9.492,00 0,00 1.609.415,48
Programma 3 Altri Fondi20.03Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Programma 3 Altri Fondi
previsione di competenza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale Missione 20 Fondi e accantonamentiprevisione di competenza 1.724.923,48 9.492,00 0,00 1.734.415,48
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ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 50 Debito pubblico
Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.01Spese correntiTitolo 1
previsione di competenza 182.238,00 0,00 0,00 182.238,00
Totale Programma 1 Quota interessi ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
previsione di competenza 182.238,00 0,00 0,00 182.238,00
Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari50.02Rimborso di prestitiTitolo 4
previsione di competenza 2.329.000,00 0,00 0,00 2.329.000,00
Totale Programma 2 Quota capitale ammortamento mutui eprestiti obbligazionari
previsione di competenza 2.329.000,00 0,00 0,00 2.329.000,00
Totale Missione 50 Debito pubblicoprevisione di competenza 2.511.238,00 0,00 0,00 2.511.238,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 24 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
Comune di Cattolica
Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 60 Anticipazioni finanziarie
Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria60.01Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiereTitolo 5
previsione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Totale Programma 1 Restituzione anticipazione di tesoreria
previsione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Totale Missione 60 Anticipazioni finanziarieprevisione di competenza 6.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000,00
Stampato il 08/03/2018 Pagina 25 di 26
MISSIONEPROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONI
in aumento in diminuzione
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Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del TesoriereEsercizio: 2018SPESE
PREVISIONI AGGIORNATEALLA DELIBERA IN OGGETTO
ESERCIZIO 2020
PREVISIONI AGGIORNATE ALLAPRECEDENTE VARIAZIONE -
ESERCIZIO 2020
PROPOSTA CONSIGLIO COMUNA 05/03/2018 10Atto Amministrativo: Protocollo:
Allegato n. 8/1 al D.Lgs 118/2011
Missione 99 Servizi per conto terzi
Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro99.01Spese per conto terzi e partite di giroTitolo 7
previsione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro
previsione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Missione 99 Servizi per conto terziprevisione di competenza 5.004.000,00 0,00 0,00 5.004.000,00
Totale Generale previsione di competenza 37.497.772,28 171.920,00 0,00 37.669.692,28
Totale Variazioni in Uscita previsione di competenza 37.497.772,28 171.920,00 0,00 37.669.692,28
Stampato il 08/03/2018 Pagina 26 di 26
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 135.979,20 0,00 0,00
(+) 534.016,33 0,00 0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
(+) 669.995,53 0,00 0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) 16.733.000,00 16.638.000,00 16.653.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (+) 1.185.445,62 920.566,00 920.566,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) 7.491.563,53 6.968.894,00 7.012.394,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) 3.020.000,00 1.156.100,00 1.059.300,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 900.000,00 500.000,00 0,00
(+) 0,00 0,00 0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 23.534.988,35 22.533.466,44 22.411.692,28
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (-) 1.453.328,41 1.645.689,64 1.609.415,48
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 50.000,00 0,00 0,00
(-) 5.000,00 5.000,00 5.000,00
(-) 22.026.659,94 20.882.776,80 20.797.276,80
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 5.189.987,57 2.602.404,06 1.925.000,00
(+) 0,00 0,00 0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4) (-) 5.189.987,57 2.602.404,06 1.925.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato (+) 0,00 0,00 0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali) (+) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
(-) 0,00 0,00 0,00
2.783.357,17 2.698.379,14 2.922.983,20
(N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)
(*) Per il bilancio di previsione 2018 - 2020, sostituire 2018 a "n", 2019 a "n+1" e 2020 a "n+2".
2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione.
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)
EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012
COMPETENZA ANNO DI
RIFERIMENTO DEL BILANCIO
2018
COMPETENZA ANNO2019
COMPETENZA ANNO2020
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (1)
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2)
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI(1)
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (3)
1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/ - Sezione E-Government - Solo Enti locali -“Pareggio bilancio e Patto stabilità” e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione delle intese regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..
Allegato n.9 - Bilancio di previsione
BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)
3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.
COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE 8/2018
Oggetto: APPROVAZIONE VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 EINTEGRAZIONE DEL D.U.P.
Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente Dott. MassimoRosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti;
Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comrna 1, lett. b), p.to 2) del D.Lgs. n. 267/2000sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 05/03/2018 avente ad oggetto"VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONE DEL D.U.P.:
APPROVAZIONE.?;
Visti
ª il D.Lgs. n. 267/2000;ª il D.Lgs. n. 1l 8/201 1, come modificato dal D.Lgs. n. 1 26/20 l 4;ª l'art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che ?il bilancio di previsione finanziario puòsubire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alleentrate, che nella parte seconda relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati neldocumento..... , le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quellepreviste dai commi 5-bis e 5-quater;
Preso atto che:
ª il Consiglio Comunale con deliberazione n. 7 del 29/Ol/2018 ha approvato il Bilancio diprevisione 201 8/2020 ed i relativi documenti allegati;
ª il Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 29/Ol/2018 ha approvato il Documento Unico diprogrammazione 201 8/2020;
ª la Giunta Comunale, con deliberazione n. 43 del 2/3/2018 ha approvato il riaccetamento ordinariodei residui con le conseguenti variazioni al bilancio 201 8/2020 in termini di cassa e per effetto dellaquantificazione del Fondo plurierìnale vincolato;
Richiamato il proprio parere sul riaccertamento ordinario dei residui;
Rilevato che con le variazioni apportate al bilancio 2018/2020 a seguito dell'adozione dellaproposta di Consiglio Comunale n. 10/2018:
l) sono rispettati e salvaguardati il pareggio di bilancio e gli equilibri stabiliti dal vigente
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ordinamento contabile, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193, comma l delD.Lgs.267/2000, nelle seguenti risultanze finali:
con un incremento delle entrate e delle spese per complessivi euro 406.863,53;
2) si producono effetti nella parte corrente ed in quella capitale comportando conseguentemente unadeguamento del Documento Unico di Programmazione;
3) è stato incrementato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità in rapporto allemaggiori entrate segnalate dai dirigenti responsabili dei servizi scolastici e del patrimonioconseguenti all'incremento delle tariffe per rette scolastiche e ai maggiori carìoni di locazione beniimmobili, per i seguenti importi:
4) è mantenuto il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, come da prospetto allegato alla proposta aisensi della circolare MEF n. 5 del 20/2/201 8;
Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - l ºcomrna - e 147 bis del D.I,gs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 239, comma 1, lett. b);
PER QUANTO PREMESSO
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 5/3/2018 aventead oggetto "'VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020 E INTEGRAZIONEDEL D.U.P. : APPROVAZIONE?.