MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA PROIECT HOTĂRÂREA NR. _____ privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012 Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.09.2012; Având în vedere raportul nr.121465/2012 întocmit de Direcţia Economico - Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012; În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată; În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală; HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012, conform anexelor nr.1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012. Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. INIŢIATOR, AVIZAT, PRIMAR, SECRETAR, Lia - Olguţa VASILESCU Nicoleta MIULESCU
17
Embed
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA … · Prin nota fundamentare nr.121359/20.09.2012, Direc Ńia Servicii Publice solicit ă suplimentarea cheltuielilor materiale
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MUNICIPIUL CRAIOVA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
PROIECT
HOTĂRÂREA NR. _____ privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova,
pe anul 2012
Consiliul Local al Municipiului Craiova, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.09.2012; Având în vedere raportul nr.121465/2012 întocmit de Direcţia Economico -
Financiară prin care se propune rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova, pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
În temeiul art.36 alin. 2, lit b coroborat cu alin. 4, lit. a şi art.45, alin. 2, lit. a şi art. 61, alin. 2 din Legea nr.215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Craiova,
pe anul 2012, conform anexelor nr.1 – 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Pe data prezentei hotărâri, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.45/2012.
Art.3. Primarul Municipiului Craiova, prin aparatul de specialitate: Serviciul Administraţie Publică Locală şi Direcţia Economico - Financiară vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 363.623,00 0,00 363.623,00I. Venituri proprii, total, din care: 108.728,00 0,00 108.728,00 * Venituri din impozite şi taxe 102.467,00 0,00 102.467,00 * DonaŃii şi sponsoriz ări 4,00 0,00 4,00 * Sume alocate de Direc Ńia de Sănătate Public ă pentru finan Ńarea cabinetelor medicale şi de medicin ă dentar ă din unita Ńile de învăŃământ din Municipiul Craiova
6.257,00 0,00 6.257,00
II. Cote şi sume din impozitul pe venit, total, din care: 151 .539,00 0,00 151.539,00
- cote defalcate din impozitul pe venit (41,75%) 151.299,00 0,00 151.299,00 - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale
40,00 0,00 40,00
- sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul JudeŃean
200,00 0,00 200,00
III. Sume defalcate din taxa pe valoarea ad ăugată, total, din care: 134.011,00 0,00 134.011,00
1. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pe ntru finan Ńarea cheltuielilor descentralizate, din care:
129.931,00 0,00 129.931,00
Finan Ńarea de baz ă a unit ăŃilor de înv ăŃământ preuniversitar de stat, din care:
120.594,00 0,00 120.594,00
- pentru finanŃarea cheltuielilor de personal din învăŃământ 108.871,00 0,00 108.871,00
- pentru cheltuieli prevăzute la art. 104 alin.2 lit. b) – e) din Legea educaŃiei naŃionale nr.1/2011
11.723,00 0,00 11.723,00
Hotărâri judec ătoreşti pentru plata salariilor în unit ăŃile de învăŃământ preuniversitar de stat
2.646,00 0,00 2.646,00
Finan Ńarea drepturilor asisten Ńilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemniza Ńii lunare ale persoanelor cu handicap grav
5.264,00 0,00 5.264,00
Finan Ńarea cheltuielilor descentralizate 1.427,00 0,00 1.427,002. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă pentru echilibrarea bugetelor locale
3.280,00 0,00 3.280,00
3. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugat ă pentru echilibrarea bugetelor locale primite de la Consiliul Jude Ńean
800,00 0,00 800,00
IV. Subven Ńii 315,00 0,00 315,00
Subven Ńii de la alte nivele ale administra Ńiei publice, din care: 315,00 0,00 315,00
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încalz irea locuin Ńei cu lemne, c ărbuni şi combustibil petrolier
300,00 0,00 300,00
Subven Ńii din bugetul de stat pt finantarea s ănătăŃii 15,00 0,00 15,00V. Vărsăminte din sec Ńiunea de func Ńionare pentru finan Ńarea sec Ńiunii de dezvoltare
-107.210,00 0,00 -107.210,00
VI. Alte transferuri voluntare 76.240,00 0,00 76.240,00
SecŃiunea de dezvoltare, din care: 251.183,00 0,00 251.183,00I. Venituri proprii 712,00 0,00 712,00II. Subven Ńii, din care: 50.653,00 0,00 50.653,00Subven Ńii pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare
2.800,00 0,00 2.800,00
Subven Ńii de la bugetul de stat catre bugetele locale nece sare sus Ńinerii derul ării proiectelor finan Ńate din FEN postaderare
47.853,00 0,00 47.853,00
IV. Sume primite de la UE în contul pl ăŃilor efectuate 92.608,00 0,00 92.608,00
V. Vărsăminte din sec Ńiunea de func Ńionare 107.210,00 0,00 107.210,00CHELTUIELI TOTAL, din care: 628.307,00 0,00 628.307,00
SecŃiunea de func Ńionare 363.623,00 0,00 363.623,00
SecŃiunea de dezvoltare 264.684,00 0,00 264.684,00
51.02 AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE, din care: 25.597,00 -2.000,00 23.597,00
Influen Ńe
+/-
Buget 2012
rectificat
Denumirea indicatorilor
Buget 2012 conf.
HCL
116/20.09.2012
Nr.
crt.
0 1 2 3 4
Influen Ńe
+/-
Buget 2012
rectificat
Denumirea indicatorilor
Buget 2012 conf.
HCL
116/20.09.2012
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 22.649,00 -2.000,00 20.649,00Cheltuieli de personal 13.423,00 0,00 13.423,00Bunuri şi servicii 9.249,00 -2.000,00 7.249,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -23,00 0,00 -23,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2.948,00 0,00 2.948,00Cheltuieli de capital 2.948,00 0,00 2.948,00
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE, din care: 1.579 ,00 0,00 1.579,00
SecŃiunea de functionare, total, din care: 1.579,00 0,00 1.579,00Cheltuieli de personal 600,00 0,00 600,00Bunuri şi servicii 219,00 0,00 219,00Transferuri curente 760,00 0,00 760,00
55.02TRANZACłII PRIVIND DATORIA PUBLIC Ă ŞI ÎMPRUMUTURI,din care:
-13.421,00 0,00 -13.421,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: -13.421,00 0,00 -13.421,00Bunuri şi servicii 820,00 0,00 820,00Dobânzi aferente datoriei publice interne şi externe 6.060,00 0,00 6.060,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -20.301,00 0,00 -20.301,00
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANłĂ NAłIONALĂ, din care: 8.075,00 0,00 8.075,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 8.075,00 0,00 8.075,00Bunuri şi servicii 160,00 0,00 160,00Transferuri curente 7.915,00 0,00 7.915,00
65.02 ÎNVĂłĂMÂNT, din care: 144.663,00 0,00 144.663,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 136.474,00 0,00 136.474,00Cheltuieli de personal 111.610,00 0,00 111.610,00Bunuri şi servicii 23.487,00 0,00 23.487,00Alte cheltuieli (burse) 1.500,00 0,00 1.500,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -123,00 0,00 -123,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 8.189,00 0,00 8.189,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4.262,00 0,00 4.262,00Cheltuieli de capital 3.994,00 0,00 3.994,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -67,00 0,00 -67,00
66.02 SĂNĂTATE, din care: 12.305,00 0,00 12.305,00SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 10.653,00 0,00 10.653,00Cheltuieli de personal 6.140,00 0,00 6.140,00Bunuri şi servicii 205,00 0,00 205,00Transferuri curente 4.326,00 0,00 4.326,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -18,00 0,00 -18,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1.652,00 0,00 1.652,00Transferuri de capital 1.652,00 0,00 1.652,00Cheltuieli de capital 0,00 0,00 0,00
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE, din care: 37.019,00 2.000,00 39.019,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 32.366,00 2.000,00 34.366,00Bunuri şi servicii 16.272,00 2.000,00 18.272,00Transferuri curente 15.494,00 0,00 15.494,00Alte cheltuieli 600,00 0,00 600,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4.653,00 0,00 4.653,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4.508,00 0,00 4.508,00Cheltuieli de capital 145,00 0,00 145,00
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENłĂ SOCIALĂ, din care: 26.555,00 0,00 26.555,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 26.494,00 0,00 26.494,00Cheltuieli de personal 7.670,00 0,00 7.670,00Bunuri şi servicii 898,00 0,00 898,00Transferuri curente 4.873,00 0,00 4.873,00AsistenŃă socială 12.653,00 0,00 12.653,00Alte cheltuieli 430,00 0,00 430,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -30,00 0,00 -30,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 61,00 0,00 61,00Proiecte cu finantare din FEN postaderare 61,00 0,00 61,00
70.02 LOCUINłE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLIC Ă, din care: 30.910,00 0,00 30.910,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 11.526,00 0,00 11.526,00Bunuri şi servicii 11.526,00 0,00 11.526,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 19.384,00 0,00 19.384,00Alte transferuri 1.316,00 0,00 1.316,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 3.569,00 0,00 3.569,00Cheltuieli de capital 14.499,00 0,00 14.499,00
74.02 PROTECłIA MEDIULUI, din care: 102.809,00 -2.000,00 100.809,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 24.725,00 -2.000,00 22.725,00Bunuri şi servicii 22.725,00 0,00 22.725,00Rambursari de credite 2.000,00 -2.000,00 0,00
Nr.
crt.
0 1 2 3 4
Influen Ńe
+/-
Buget 2012
rectificat
Denumirea indicatorilor
Buget 2012 conf.
HCL
116/20.09.2012
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 78.084,00 0,00 78.084,00Cheltuieli de capital 78.084,00 0,00 78.084,00
80.02ACłIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ, din care:
21.362,00 0,00 21.362,00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 21.362,00 0,00 21.362,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 21.362,00 0,00 21.362,00
81.02 COMBUSTIBILI ŞI ENERGIE, din care: 21.555,00 0,00 21.555,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 15.781,00 0,00 15.781,00
SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif, total, din care: 15.781,00 0,00 15.781,00
* bugetul local 15.500,00 0,00 15.500,00 * bugetul de stat 281,00 0,00 281,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 5.774,00 0,00 5.774,00Cheltuieli de capital 5.774,00 0,00 5.774,00
84.02 TRANSPORTURI, din care: 209.299,00 2.000,00 211.299,00
SecŃiunea de func Ńionare, total, din care: 86.722,00 2.000,00 88.722,00Bunuri şi servicii 75.193,00 2.000,00 77.193,00SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de pret şi tarif 7.700,00 0,00 7.700,00Rambursări de credite 4.056,00 0,00 4.056,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -227,00 0,00 -227,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 122.577,00 0,00 122.577,00Alte transferuri 186,00 0,00 186,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 119.229,00 0,00 119.229,00Cheltuieli de capital 3.162,00 0,00 3.162,00
Total buget-Excedent/Deficit -13.501,00 0,00 -13.501,0 0SecŃiunea de func Ńionare-Excedent/Deficit 0,00 0,00 0,00SecŃiunea de dezvoltare-Excedent/Deficit -13.501,00 0,00 - 13.501,00
Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia Olgu Ńa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru
Anexa nr. 2
mii lei
1 2 3 4TOTAL, din care: 25.597,00 -2.000,00 23.597,00
SecŃiunea de functionare, total, din care: 22.649,00 -2.000,00 20.649,00
Cheltuieli de personal 13.423,00 0,00 13.423,00
Bunuri şi servicii 9.249,00 -2.000,00 7.249,00
PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -23,00 0,00 -23,00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 2.948,00 0,00 2.948,00
Cheltuieli de capital 2.948,00 0,00 2.948,00
Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru
Buget 2012 conf. HCL
116/20.09.2012
Denumirea indicatorilor InfluenŃe +/- Buget 2012 rectificat
Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2012la capitolul 51.02 - AUTORITĂłI PUBLICE ŞI ACłIUNI EXTERNE
Influ
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 3
mii lei
1 2 3 4TOTAL, din care: 37.019,00 2.000,00 39.019,00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 32.366,00 2.000,00 34.366,00Bunuri şi servicii 16.272,00 2.000,00 18.272,00Transferuri curente 15.494,00 0,00 15.494,00Alte cheltuieli 600,00 0,00 600,00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4.653,00 0,00 4.653,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4.508,00 0,00 4.508,00Cheltuieli de capital 145,00 0,00 145,001.Casa de cultura Tr. Demetrescu, din care: 274,00 0,00 274,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 274,00 0,00 274,00Transferuri curente 274,00 0,00 274,00
2.Teatrul liric Elena Teodorini , din care: 4.126,00 0,00 4.126,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 4.126,00 0,00 4.126,00Transferuri curente 4.126,00 0,00 4.126,00
3.Teatrul pentru copii si tineret Colibri , din care: 850,00 0,00 850,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 850,00 0,00 850,00
Transferuri curente 850,00 0,00 850,00
4.Filarmonica Oltenia , din care: 3.982,00 0,00 3.982,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 3.982,00 0,00 3.982,00Transferuri curente 3.982,00 0,00 3.982,00
5.Ansamblul Folcloric Maria Tanase , din care: 1.062,00 0,00 1.062,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 1.062,00 0,00 1.062,00Transferuri curente 1.062,00 0,00 1.062,00
6.Sport Club Municipal Craiova , din care: 5.200,00 0,00 5.200,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 5.200,00 0,00 5.200,00
Buget 2012 conf.
HCL 116/20.09.2012
InfluenŃe
+/-
Buget 2012 rectificat
Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2012la capitolul 67.02 - CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Denumirea indicatorilor
FP-01-01, ver 1
1 2 3 4
Buget 2012 conf.
HCL 116/20.09.2012
InfluenŃe
+/-
Buget 2012 rectificatDenumirea indicatorilor
Transferuri curente 5.200,00 0,00 5.200,00
7. Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement, din care: 16.272,00 2.000,00 18.272,00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 16.272,00 2.000,00 18.272,00- Bunuri şi servicii 16.272,00 2.000,00 18.272,008. Parohia Sf. Calinic Cernicanul 300,00 0,00 300,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 300,00 0,00 300,00Alte cheltuieli 300,00 0,00 300,009. Arhiepiscopia Craiovei 300,00 0,00 300,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 300,00 0,00 300,00Alte cheltuieli 300,00 0,00 300,0010. Primăria Craiova, din care: 4.653,00 0,00 4.653,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 4.653,00 0,00 4.653,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 4.508,00 0,00 4.508,00Cheltuieli de capital 145,00 0,00 145,00
Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 4
mii lei
1 2 3 4TOTAL, din care: 102.809,00 -2.000,00 100.809,00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 24.725,00 -2.000,00 22.725,00Bunuri şi servicii 22.725,00 0,00 22.725,00Rambursări de credite externe 2.000,00 -2.000,00 0,00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 78.084,00 0,00 78.084,00Cheltuieli de capital 78.084,00 0,00 78.084,001. Salubritate 19.870,00 0,00 19.870,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 18.570,00 0,00 18.570,00Bunuri şi servicii 18.570,00 0,00 18.570,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 1.300,00 0,00 1.300,00
Cheltuieli de capital 1.300,00 0,00 1.300,00
2. Reducerea şi controlul poluării 150,00 0,00 150,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 150,00 0,00 150,00Cheltuieli de capital 150,00 0,00 150,003. Canalizarea si tratarea apelor reziduale 82.789,00 -2.000,00 80.789,00SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 6.155,00 -2.000,00 4.155,00Bunuri şi servicii 4.155,00 0,00 4.155,00Rambursari de credite externe 2.000,00 -2.000,00 0,00SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 76.634,00 0,00 76.634,00Cheltuieli de capital 76.634,00 0,00 76.634,00
Primar, Director executiv, Şef serviciu,
Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru
Denumirea indicatorilor
Buget 2012 conf. HCL
116/20.09.2012
InfluenŃe
+/-
Buget 2012
rectificat
Propuneri rectificareBuget de venituri şi cheltuieli
pe anul 2012la capitolul 74.02 - PROTECłIA MEDIULUI
FP-01-01, ver 1
Anexa nr. 5
mii lei
1 2 3 4TOTAL, din care: 209.299,00 2.000,00 211.299,00
SecŃiunea de funcŃionare, total, din care: 86.722,00 2.000,00 88.722,00Bunuri şi servicii, total, din care: 75.193,00 2.000,00 77.193,00- reducere tarif abonamente anumite categorii de cetaŃeni 3.400,00 0,00 3.400,00- pentru străzi 71.727,00 2.000,00 73.727,00- proiect "Modern RAT" 66,00 0,00 66,00SubvenŃii pentru acoperirea diferenŃelor de preŃ şi tarif 7.700,00 0,00 7.700,00- gratuităŃi ( benef. Lg. 42/1990, Lg. 44/1994) 7.700,00 0,00 7.700,00Rambursări de credite interne 4.056,00 0,00 4.056,00PlăŃi efectuate în anii precedenŃi şi recuperate în anul curent -227,00 0,00 -227,00
SecŃiunea de dezvoltare, total, din care: 122.577,00 0,00 122.577,00Alte transferuri- proiect Modern RAT 186,00 0,00 186,00Proiecte cu finanŃare din FEN postaderare 119.229,00 0,00 119.229,00Cheltuieli de capital, din care: 3.162,00 0,00 3.162,00- proiect "Modern RAT" 60,00 0,00 60,00- obiective proprii 3.102,00 0,00 3.102,00
Primar, Director executiv, Şef serviciu, Lia OlguŃa Vasilescu Nicolae Pascu Daniela Militaru
Buget 2012 conf.
HCL 116/20.09.2012
Denumirea indicatorilor InfluenŃe +/- Buget 2012 rectificat