MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. TESORERIA MUNICIPAL DIRECCION DE CONTABILIDAD BALANZA DE COMPROBACION Página: 1 / 2 Fecha lmp: 28/01/2019 Hora: 09:38:07 °Balanza Ejercicio: 2018 De la cuenta: 1 A la cuenta: 79999-99999-9999999-9999999-9999999 Del periodo: 11 Al periodo: 11 Cuenta Descripción Saldo Anterior Cargos Abonos 1 1 ACTIVO 5,196,991,155.139 800,893,043.78 740,563,978.77 2 11 ACTIVO CIRCULANTE 806,936,333.67 797,295,185.54 740,563,978.77 3 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 383,822,968.32 492,063,035.29 472,041,478.13 3 112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT 276,179,676.38 301,661,513.93 285,179,575.16 3 113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 146,933,688.97 3,570,616.32 3,342,925.48 2 12 ACTIVO NO CIRCULANTE 4,390,054,822.02 3,597,878.24 0.00 3 123 BIENES INIMEB, INFRA Y CONST N PROCESO 3,920,357,093.55 3,541,914.95 0.00 3 124 BIENES MUEBLES 535,319,930.60 55,963.29 0.00 3 125 ACTIVOS INTANGIBLES 26,390,219.48 0.00 0.00 3 126 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN A -96,678,871.59 0.00 0.00 3 127 ACTIVOS DIFERIDOS 4,666,250.00 0.00 0.00 1 2 PASIVO 1,155,369,486.11 134,361,311.54 149,033,218.88 2 21 PASIVO CIRCULANTE 460,231,840.11 134,361,311.54 148,033,218.86 3 211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 404,432,190.60 130,004,430.14 144,738,279.76 3 213 PORCIÓN A CORTO PLAZO D DEUDA PÚB A LP 4,195,426.00 4,182,878.00 2,091,439.00 3 215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 19,868,917.63 0.00 657,800.00 3 216 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA 12,134,842.05 133,261.40 1,121,744.10 3 219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 19,600,463.83 40,742.00 423,958.00 2 22 PASIVO NO CIRCULANTE 695,1374413.00 0.00 0.00 3 223 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 895,137,646.00 0.00 0.00 I 3 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 3,339,890,973.01 0.00 0.00 2 31 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO 254,454,145.95 0.00 0.00 3 312 DONACIONES DE CAPITAL 254,454,145.95 0.00 0.00 2 32 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO 3,085,436,827.06 0.00 0.00 3 322 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,428,296,620.65 0.00 0.00 3 335 RECT D RESULTADOS D HIER ANTERIORES 442,859 793 59 0.00 0.00 1 4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 2,1138,535,653.48 3,408,139.17 163,150,700.99 2 41 INGRESOS DE GESTIÓN 1,612,795,735.63 1,056.22 113,239,688.49 3 411 IMPUESTOS 660,291,855.12 0.00 61,414,731.95 3 413 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 51,792,144.00 0.00 4,421,745.00 3 414 DERECHOS 700,341,805.32 478.22 44,523,231.54 3 415 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 55,842,881.42 0.00 6,364.00 3 416 APROVECHAMIENTOS DO TIPO CORRIENTE 144,527,449.77 580.00 2,873,616.00 2 42 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFER,: 546,470,706.78 3,405,104.13 49,333,525.75 3 421 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 531,991,836.69 3,405,104.13 49,126,685.49 3 422 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 14,478,870.09 0.00 206,840.26 2 43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 9,269,211.05 1,978.82 577,4813.75 3 431 INGRESOS FINANCIEROS 9,246,259.87 1,978.82 577,486.75 3 439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 22,951.38 0.00 0.00 1 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 1,468,804,956.89 123,200,194.59 9,114,790.46 2 51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,245,557,287.46 93,330,752.88 2,560,976.32 3 511 SERVICIOS PERSONALES 529,073,293.63 54,468,933.53 80,748.65 3 512 MATERIALES Y SUMINISTROS 147,750,482.10 10,588,353.09 1,998.40 3 513 SERVICIOS GENERALES 568,733,291.73 28,275,466.26 2,478,229.27 2 52 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 148,286,631.99 18,500,736.63 889,483.10 3 521 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A 97,700,275.12 17,815,460.22 869,420.00 3 522 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLI 25,001,364.95 7,821.20 0.00 3 523 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 11,600,148.00 0.00 0.00 3 524 AYUDAS SOCIALES 11,203,805.92 877,1355.21 43.10 3 528 DONATIVO 2,750,000.00 0.00 0.00 3 529 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 11,040.00 0.00 0.00 2 54 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE 67,893,936.48 11,368,705.08 5,684,351.04 3 541 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 66,226,765.48 11,388,705.08 5,684,351.04 3 544 COSTO POR COBERTURAS 1,667,171.00 0.00 0.00 2 56 INVERSION PUBLICA 5,087,120.98 0.00 0.00 3 561 INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 5,087,120.96 0.00 0.00 Nivel: 3 Saldo 5,257,320,220.70 883,687,520.44 403,844,525.48 312,681,615.15 147,1131,379.81 4,393,652,700.213 3,923,899,008.50 535,375,893.89 26,390,219.46 -96,678,671.59 4,666,250.00 1,170,041,393.43 474,903,747.43 419,166,040.22 2,103,987.00 20,526,717.63 13,123,324.75 19,983,677.83 695,137,646.00 695,137448.00 3,339,890,973.01 254,454,145.95 254,454,145.95 3,085,438,1327.06 3,428,296,620.65 -342,859,793.59 2,328,278,215.28 1,728,034,367.90 721,706,587.07 56,213,889.00 744,864,380.64 55,849,045.42 147,400,485.77 592,399,128.40 577,713,418.05 14,685,710.35 9,844,718.98 9,821,767.80 22,951.38 1,580,890,381.02 1,336,327,044.02 583,459,478.51 158,337,036.79 594,530,528.72 165,897,905.62 114,448,315.34 25,008,986.15 11,600,146.00 12,081,418.03 2,750,000.00 11,040.00 73,578,290.52 71,911,119.52 1,867,171.00 5,087,120.96 5,087,120.96 BAJO Itr4PEStA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR'