INGRESOS IMPORTE % IMPUESTOS $ 56,552,735 37.30 DERECHOS 5,571,570 3.68 PRODUCTOS 541,529 0.36 APROVECHAMIENTOS 1,239,884 0.82 PARTICIPACIONES 43,885,597 28.95 APORTACIONES FEDERALES 30,842,806 20.34 APORTACIONES ESTATALES 0 - CONTRIBUCION DE VECINOS 965,856 0.64 FINANCIAMIENTO 12,000,000 7.92 TOTAL INGRESOS $ 151,599,977 100.00 EGRESOS ADMINISTRACION PUBLICA $ 21,098,042 17.74 SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755 43.61 DESARROLLO SOCIAL 12,935,975 10.88 SEGURIDAD PUBLICA 14,664,919 12.33 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679,380 3.93 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660,648 5.60 OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 6,747,934 5.67 APORTACIONES FEDERALES 270,004 0.23 TOTAL EGRESOS $ 118,919,657 100.00 REMANENTE 32,680,320 RESUMEN ACUMULADO SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415 MAS INGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 151,599,977 MENOS EGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 - 118,919,657 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735 INTEGRACION DEL SALDO FONDO FIJO $ 340,000 BANCOS 45,023,499 CUENTAS POR COBRAR 29,331,485 CUENTAS POR PAGAR - 6,413,249 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735 MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007 MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL MANUEL GONGORA VALADEZ SÍNDICO PRIMERO ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZ TESORERO MUNICIPAL Página 1
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EGRESOSADMINISTRACION PUBLICA $ 21,098,042 17.74 SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755 43.61 DESARROLLO SOCIAL 12,935,975 10.88 SEGURIDAD PUBLICA 14,664,919 12.33 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,679,380 3.93 OBLIGACIONES FINANCIERAS 6,660,648 5.60 OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 6,747,934 5.67 APORTACIONES FEDERALES 270,004 0.23
TOTAL EGRESOS $ 118,919,657 100.00
REMANENTE 32,680,320
RESUMEN ACUMULADOSALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415 MAS INGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 151,599,977 MENOS EGRESOS DEL 1er. Trim. 2007 - 118,919,657SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735
INTEGRACION DEL SALDOFONDO FIJO $ 340,000 BANCOS 45,023,499 CUENTAS POR COBRAR 29,331,485 CUENTAS POR PAGAR - 6,413,249 SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 68,281,735
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONINFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007
MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZPRESIDENTE MUNICIPAL
MANUEL GONGORA VALADEZSÍNDICO PRIMERO
ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZTESORERO MUNICIPAL
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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓNDETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 31 DE MARZO DE 2007
ACTIVOCAJAS RECAUDACIONES $ 0
FONDO FIJOFONDO PARA GASTOS MENORES $ 340,000FONDO PARA PRESTAMOS 0FONDO PARA CAJAS 0
TOTAL FONDO FIJO $ 340,000
BANCOSRECURSOS PROPIOS $ 43,026,974FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 838,418FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,158,107
TOTAL BANCOS $ 45,023,499
INVERSIONES $ 0
CUENTAS POR COBRARDEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935GASTOS POR COMPROBAR 214,048DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402DEUDORES DIVERSOS 59,206RECURSOS ESTADO 22,650,393FIDEICOMISO 6,266,709DIVERSOS -117,208
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,331,485
TOTAL ACTIVO $ 74,694,984
PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO
CUENTAS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS $ 2,302,872IMPUESTOS POR PAGAR 4,128,917CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA -18,740DIVERSOS 200
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 6,413,249
TOTAL PASIVO $ 6,413,249
PATRIMONIOPATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415REMANENTE DEL EJERCICIO 32,680,320
TOTAL PATRIMONIO $ 68,281,735
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 74,694,984
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CONCEPTO ACUMULADO
IMPUESTOS 56,552,735Predial 39,224,271Adquisición de Inmuebles 17,136,566Diversiones y Espectáculos Públicos 6,000Juegos Permitidos 23,216Recargos y Accesorios 162,682
DERECHOS 5,571,570Servicios Públicos 229,490Construcciones y Urbanizaciones 2,644,246Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 2,158Inscripciones y Refrendo 1,877,368Revisión, Inspección y Servicios 606,740Expedición de Licencias 202,328Limpieza de Lotes Baldíos 9,240
PRODUCTOS 541,529Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 13,075Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 101,704Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 65,369Diversos 361,381
PARTICIPACIONES 43,885,597Fondo General de Participaciones 32,439,754Fondo de Fomento Municipal 2,300,821Tenencia 5,938,415Control Vehícular 175,374Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 875,750Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,155,483Fondo Descentralizado 0
APORTACIONES FEDERALES 30,842,806Fondo de Infraestructura Social 7,050,079Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727
APORTACIONES ESTATALES 0Obras por Conducto de Municipios 0Fondo de Desarrollo Municipal 0Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 965,856
FINANCIAMIENTO 12,000,000Banobras 12,000,000
T O T A L 151,599,977
DETALLE DE INGRESOS REALESPOR EL PERIODO DEL 01/01/2007 AL 31/03/2007
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
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CONCEPTO ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 21,098,042Administración de la Función Pública 21,098,042
SERVICIOS COMUNITARIOS 51,862,755Servicios Comunitarios 26,055,747Servicios Generales 1,630,302Alumbrado Público 6,581,347Limpia Municipal 14,972,254Parques y Jardines 1,730,019Mantenimiento de Vías Públicas 893,086
DESARROLLO SOCIAL 12,935,975Educación y Deportes 4,501,513Asistencia Social 7,050,716Otros Servicios Sociales 1,383,746
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 14,664,919Policía y tránsito 14,374,647Buen Gobierno 290,272
TOTAL INGRESOS $ 137,813,203 100.00 289,413,180 100.00
EGRESOSADMINISTRACION PUBLICA $ 17,073,728 14.91 38,171,770 16.35 SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719,090 32.95 89,581,845 38.38 DESARROLLO SOCIAL 8,003,977 6.99 20,939,952 8.97 SEGURIDAD PUBLICA -4,564,344 (3.99) 10,100,575 4.33 ADMINISTRACION HACENDARIA 4,077,908 3.56 8,757,288 3.75 OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,304,521 1.14 7,965,169 3.41 OBRAS PUB. DES. Y PLAN URBANA 11,023,326 9.63 17,771,260 7.61 APORTACIONES FEDERALES 39,843,289 34.80 40,113,293 17.19
TOTAL EGRESOS $ 114,481,495 100.00 233,401,152 100.00
REMANENTE 23,331,708 56,012,028
RESUMEN ACUMULADOSALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DE 2007 $ 35,601,415MAS INGRESOS 289,413,180MENOS EGRESOS - 233,401,152SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443
INTEGRACION DEL SALDOFONDO FIJO $ 345,000BANCOS 71,413,302CUENTAS POR COBRAR 29,351,156CUENTAS POR PAGAR - 9,496,015SALDO AL 31 DE MARZO DE 2007 $ 91,613,443
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MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONINFORME DE INGRESOS Y EGRESOS
POR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007
MARGARITA MARTÍNEZ LÓPEZ
MANUEL GONGORA VALADEZSÍNDICO PRIMERO
ANGEL JAVIER MARTÍNEZ PÉREZTESORERO MUNICIPAL
Página 1
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEÓNDETALLE DE LA DISPONIBILIDAD
AL 30 DE JUNIO DE 2007
ACTIVOCAJAS RECAUDACIONES $ 0
FONDO FIJOFONDO PARA GASTOS MENORES $ 345,000FONDO PARA PRESTAMOS 0FONDO PARA CAJAS 0
TOTAL FONDO FIJO $ 345,000
BANCOSRECURSOS PROPIOS $ 42,331,117BANOBRAS 4,098,102PEI, POR UNA VIDA DIGNA 4,400,000FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 16,000,000FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 3,544,280FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,039,803
TOTAL BANCOS $ 71,413,302
INVERSIONES $ 0
CUENTAS POR COBRARDEPOSITOS EN GARANTIAS $ 27,935GASTOS POR COMPROBAR 115,826DOCUMENTOS POR COBRAR 230,402DONATIVOS EN ESPECIE 154,751DEUDORES DIVERSOS 57,608RECURSOS ESTADO 22,650,393FIDEICOMISO 6,266,709DIVERSOS -152,468
TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 29,351,156
TOTAL ACTIVO $ 101,109,458
PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO
CUENTAS POR PAGARACREEDORES DIVERSOS $ 3,450,495IMPUESTOS POR PAGAR 6,045,254CUENTAS POR PAGAR DE NOMINA 66DIVERSOS 200
TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 9,496,015
TOTAL PASIVO $ 9,496,015
PATRIMONIOPATRIMONIO FINANCIERO $ 35,601,415REMANENTE DEL EJERCICIO 56,012,028
TOTAL PATRIMONIO $ 91,613,443
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 101,109,458
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CONCEPTO 2do. Trim ACUMULADO
IMPUESTOS 18,187,393 74,740,128Predial 4,161,223 43,385,494Adquisición de Inmuebles 13,820,279 30,956,845Diversiones y Espectáculos Públicos 0 6,000Juegos Permitidos 52,259 75,475Recargos y Accesorios 153,632 316,314
DERECHOS 11,364,449 16,936,019Servicios Públicos 100 229,590Construcciones y Urbanizaciones 9,747,884 12,392,130Certificaciones, Autorizaciones, Constancias y Registros 3,543 5,701Inscripciones y Refrendo 1,036,057 2,913,425Revisión, Inspección y Servicios 542,095 1,148,835Expedición de Licencias 33,369 235,697Limpieza de Lotes Baldíos 1,401 10,641
PRODUCTOS 668,861 1,210,390Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles 38,836 51,911Arrendamiento o Explotación de Bienes Muebles e Inmuebles 108,960 210,664Depósito de Escombros y Desechos Vegetales 66,775 132,144Diversos 454,290 815,671
PARTICIPACIONES 50,180,458 94,066,055Fondo General de Participaciones 39,275,320 71,715,074Fondo de Fomento Municipal 1,641,826 3,942,647Tenencia 5,951,636 11,890,051Control Vehícular 139,650 315,024Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 946,244 1,821,994Impuesto sobre Automóviles Nuevos 2,225,782 4,381,265Fondo Descentralizado 0 0
APORTACIONES FEDERALES 30,842,610 61,685,416Fondo de Infraestructura Social 7,049,883 14,099,962Fondo de Fortalecimineto Municipal 23,792,727 47,585,454
APORTACIONES ESTATALES 20,400,000 20,400,000PEI Por una vida digna 4,400,000 4,400,000Fondo de Desarrollo Municipal 16,000,000 16,000,000Rehabilitación y Mantenimiento de Escuelas 0 0
CONTRIBUCIÓN DE VECINOS 1,171,599 2,137,455
FINANCIAMIENTO 0 12,000,000Banobras 0 12,000,000
T O T A L 137,813,203 289,413,180
DETALLE DE INGRESOS REALESPOR EL PERIODO DEL 01/04/2007 AL 30/06/2007
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEON
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CONCEPTO 2do TRIM ACUMULADO
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 17,073,728 38,171,770Administración de la Función Pública 17,073,728 38,171,770
SERVICIOS COMUNITARIOS 37,719,090 89,581,845Servicios Comunitarios 17,308,035 43,363,782Servicios Generales -63,282 1,567,020Alumbrado Público 6,609,677 13,191,024Limpia Municipal 13,110,658 28,082,912Parques y Jardines 1,647,088 3,377,107Mantenimiento de Vías Públicas -893,086 0
DESARROLLO SOCIAL 8,003,977 20,939,952Educación y Deportes 3,141,400 7,642,913Asistencia Social 3,300,672 10,351,388Otros Servicios Sociales 1,561,905 2,945,651
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO -4,564,344 10,100,575Policía y tránsito -4,793,001 9,581,646Buen Gobierno 228,657 518,929
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA 11,023,326 17,771,260Obras Públicas Directas 11,023,326 17,771,260
APORTACIONES FEDERALES 39,843,289 40,113,293Fondo de Infraestructura Social 7,245,558 7,245,558Fondo de Fortalecimineto Municipal 32,597,731 32,867,735
T O T A L 114,481,495 233,401,152
MUNICIPIO DE GENERAL ESCOBEDO, NUEVO LEONDETALLE DE EGRESOS REALES