MUNICIPIO DE AHUALULCO LIBRO MAYOR 1111 EFECTIVO EJERCICIO DEL 2019 (CIFRAS EN … · 2019-04-25 · municipio de ahualulco libro mayor 1111 efectivo ejercicio del 2019 (cifras en

MUNICIPIO DE AHUALULCOLIBRO MAYOR1111 EFECTIVO

EJERCICIO DEL 2019(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

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MONTO ($)(5)No. DE EVENTO

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SALDO(6)

Saldo Inicial $251,358.21

02/ene./2019 (I00002) INGRESO DE 2 DE ENERO 2019 $476.80 $251,835.01000000

02/ene./2019 (I00016) INGRESO DEL 2 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL $3,390.40 $255,225.41000000

02/ene./2019 (I00031) INGRESO DEL 2 DE ENERO DE SERVICIOS PUBLICOS $8,990.00 $264,215.41000000

02/ene./2019 (I00047) INGRESO DEL 2 DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA $245.00 $264,460.41000000

02/ene./2019 (I00095) INGRESO DE CATASTRO $3,598.00 $268,058.41000000

03/ene./2019 (I00003) INGRESO DEL 3 DE ENERO SE. GRAL $200.00 $268,258.41000000


03/ene./2019 (I00048) INGRESO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3 DE ENERO $800.00 $270,098.41000000

04/ene./2019 (I00004) INGRESO DEL 4 DE ENERO $146.80 $270,245.21000000

04/ene./2019 (I00018) INGRESO DEL 4 DE ENERO DE REGISTRO CIVIL $956.80 $271,202.01000000

04/ene./2019 (I00041) INGRESO DEL 4 DE ENERO DE OBRAS PUBLICAS $644.00 $271,846.01000000


04/ene./2019 (I00096) INGRESO DEL 4 DE ENERO DE CATASTRO $33,794.00 $306,195.01000000

07/ene./2019 (I00005) INGRESO DEL 7 DE ENERO DE SEC.GENERAL $363.60 $306,558.61000000



07/ene./2019 (I00097) INGRESO DEL 7 DE ENER $47,480.00 $357,704.23000000

08/ene./2019 (I00006) INGRESO DEL 8 DE ENERO DE SEC. GENERAL $130.00 $357,834.23000000


08/ene./2019 (I00033) NGRESO DEL 8 DE ENERO DE SERVICIOS PUBLICOS $4,380.00 $363,377.43000000

08/ene./2019 (I00098) INGRESO DEL 8 DE ENERO $34,024.00 $397,401.43000000






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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)


10/ene./2019 (I00008) INGRESO DEL 10 DE ENERO DEL SEC. GENERAL $290.00 $445,094.74000000





11/ene./2019 (I00035) INGRESO DEL 11 DE ENERO DE SERVICIOS PUBLICOS $315.71 $475,609.25000000







14/ene./2019 (I00051) INGRESO DEL 14 DE ENERO DE SEGURIDAD PUBLICA $2,407.60 $510,147.65000000



15/ene./2019 (I00025) INGRESO DEL 15 DE ENERO DEL REGISTRO CIVIL $895.00 $551,860.45000000


15/ene./2019 (I00103) INGRESO DEL 15 DE ENERO DE CATASRO $52,021.00 $604,606.85000000

16/ene./2019 (I00026) INGRESO DEL 16 DE ENERO DEL REGISTRO CIVIL $1,260.00 $605,866.85000000

16/ene./2019 (I00037) INGRESO DEL 16 DE ENERO DE SERVICIOS PUBLICOS $368.49 $606,235.34000000







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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)

17/ene./2019 (I00027) INGRESO DEL 17 DE ENERO DEL REGISTRO CIVIL $900.00 $653,667.34000000







18/ene./2019 (I00106) INGRESO DE CATASTRO DEL 18 DE ENERO $25,748.00 $721,190.27000000

21/ene./2019 (I00014) INGRESO DEL 21 DE ENERO DE SEC., GENERAL $986.80 $722,177.07000000



21/ene./2019 (I00045) INGRESO DEL 21 DE ENERO DE OBRAS PUBLICAS $2,988.50 $730,758.21000000



22/ene./2019 (I00015) INGRESO DEL 22 DE ENERO DE SEC GENERAL $9,295.83 $778,924.64000000


22/ene./2019 (I00040) INGRESO DEL 22 ENERO DE SERVICIOS PUBLICOS $6,120.00 $785,944.64000000

22/ene./2019 (I00046) INGRESO DEL 22 DE ENERO DE OBRAS PUBLICAS $1,823.20 $787,767.84000000


23/ene./2019 (I00069) INGRESO DE REG. DE REGISTRO CIVIL $720.00 $820,567.84000000

23/ene./2019 (I00083) INGRESO DE SEC, GENERAL $100.00 $820,667.84000000


23/ene./2019 (I00121) IR:1, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $14,972.26 $878,935.10IR 000001

23/ene./2019 (I00122) IR:2, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $19.34 $878,954.44IR 000002




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

23/ene./2019 (I00124) INGRESO DE 23 DE OBRAS PUBLICAS $43.52 $880,239.20000000

24/ene./2019 (I00070) ING. DEL REGISTRO CIVIL $1,215.00 $881,454.20000000

24/ene./2019 (I00076) INGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS $229.09 $881,683.29000000

24/ene./2019 (I00080) INGRESO POR MULTAS $735.50 $882,418.79000000



25/ene./2019 (I00064) INGRESO DE SEC. GENERAL $1,047.43 $926,756.22000000

25/ene./2019 (I00071) ING. DE REGISTRO CIVIL $875.00 $927,631.22000000

25/ene./2019 (I00081) INGERSO DE SEGURIDAD PUBLICA $967.20 $928,598.42000000


28/ene./2019 (I00065) INGRESO DE SEC. GENERAL $196.80 $965,520.22000000

28/ene./2019 (I00072) ING. DEL REGISTRO CIVIL $1,440.00 $966,960.22000000

28/ene./2019 (I00077) INGRESOS DE SERVICIOS PUBLICOS $920.00 $967,880.22000000

28/ene./2019 (I00078) INGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS $2,432.40 $970,312.62000000

28/ene./2019 (I00092) INGRESO DEL 28 DE ENERO DE FERIA $6,720.00 $977,032.62000000

28/ene./2019 (I00112) INGRESO DE CATASTRO DEL 28 DE ENERO $47,182.00 $1,024,214.62000000

28/ene./2019 (I00126) IR:3, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,773.20 $1,025,987.82IR 000003

29/ene./2019 (I00073) INGRESO DE REGISTRO CIVIL $1,035.00 $1,027,022.82000000

29/ene./2019 (I00093) S/C $24,000.00 $1,051,022.82000000

29/ene./2019 (I00113) INGRESO DE CATASTRO DEL 29 ENERO $50,924.00 $1,101,946.82000000

30/ene./2019 (I00066) INGRESO DE SEC. GENERAL $493.60 $1,102,440.42000000

30/ene./2019 (I00074) INGRESO DEL REGISTRO CIVIL $1,848.60 $1,104,289.02000000






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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)

31/ene./2019 (I00075) INGRESO DE REG. CIVIL $1,845.00 $1,161,254.53000000

31/ene./2019 (I00079) INGRESO DE SERVICIOS PUBLICOS $75,410.20 $1,236,664.73000000

31/ene./2019 (I00082) INGRESO DE SEGURIDAD PUBLICA $4,163.40 $1,240,828.13000000

31/ene./2019 (I00094) INGRESO DE FERIA DEL 31 DE ENERO $26,280.00 $1,267,108.13000000


31/ene./2019 (D00024) DEPOSITO A CTA 0316563237 $755,099.21 $542,249.92000000



01/feb./2019 (I00135) IR:7, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $340.40 $543,083.72IR 000007

01/feb./2019 (I00145) IR:17, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,575.00 $544,658.72IR 000017





01/feb./2019 (I00165) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$1,377.64 $545,931.40IR 000030













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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)






05/feb./2019 (I00282) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$333.32 $581,802.50IR 000028

05/feb./2019 (I00283) Cancelación Ingreso Rec. INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO -$939.39 $580,863.11IR 000029





















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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)




07/feb./2019 (I00278) INGRESO DEL 7 DE FEBRERO $2,119.65 $626,606.05000000
























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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)

















13/feb./2019 (I00178) DEPOSITOS A LA CTA 0316563237 DEL 1 AL 13 DE FEBRERO $388,568.83 $308,719.58000000











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SALDO(6)




























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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)



















20/feb./2019 (I00288) RECIBO C2-0522 $4,773.91 $623,783.24000000









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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)





















27/feb./2019 (I00279) INGRESO DEL 27 DE FEBRERO $818.05 $732,107.32000000







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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)




28/feb./2019 (D00054) DEPOSITO A LA CTA 0421035085 $243,760.00 $511,560.27000000

28/feb./2019 (D00056) DEPOSITOS A LA CTA 0316563237 $249,141.71 $262,418.56000000







01/mar./2019 (I00292) IR:148, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $236.80 $288,718.00IR 000148





01/mar./2019 (I00326) IR:182, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,973.00 $292,982.94IR 000182











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SALDO(6)







05/mar./2019 (I00300) IR:156, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $180.00 $78,845,544.58IR 000156

05/mar./2019 (I00313) IR:169, INGRESOS PROPIOS DEL MUNICIPIO $1,267.35 $78,846,811.93IR 000169




















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SALDO(6)




























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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)





















12/mar./2019 (I00431) DEPOSITOS DE CAJA GENERAL A BANCO INGRESOSPROPIOS CTA 0316563237 DEL 1 AL 12 DE MARZO 2019

$172,518.09 $78,777,717.32000000







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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)








14/mar./2019 (I00372) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO 2019POR PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y AVALUOSCATASTRALES

$4,610.00 $78,792,577.45000000

14/mar./2019 (I00383) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO 2019FACTURA F720 SECRETARIA GENERAL

$1,345.56 $78,793,923.01000000

14/mar./2019 (I00394) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO 2019FACTURA D810 REGISTRO CIVIL

$1,935.00 $78,795,858.01000000

14/mar./2019 (I00411) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14DE MARZO 2019FACTURA C340 OBRAS PUBLICAS

$1,726.43 $78,797,584.44000000

14/mar./2019 (I00420) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14 DE MARZO 2019FACTURA E544 Y C342 SEGURIDAD PUBLICA

$1,189.61 $78,798,774.05000000

15/mar./2019 (I00373) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO 2019FACTURA A707 CATASTRO

$15,275.00 $78,814,049.05000000


$240.40 $78,814,289.45000000


$1,595.00 $78,815,884.45000000

15/mar./2019 (I00413) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO 2019FACTURA C343 OBRAS PUBLICAS

$700.57 $78,816,585.02000000

15/mar./2019 (I00421) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 15 DE MARZO 2019FACTURA E545 SEGURIDAD PUBLICA

$506.94 $78,817,091.96000000




$11,676.00 $78,829,929.70000000


$474.40 $78,830,404.10000000


$3,640.00 $78,834,044.10000000

19/mar./2019 (I00405) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 19 DE MARZO 2019FACTURA B581 SERVICIOS PUBLICOS

$10,135.58 $78,844,179.68000000


$2,255.42 $78,846,435.10000000


$1,774.27 $78,848,209.37000000



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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)


$13,355.00 $78,861,564.37000000


$1,385.96 $78,862,950.33000000


$2,385.00 $78,865,335.33000000

20/mar./2019 (I00412) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 14DE MARZO 2019FACTURA C340 OBRAS PUBLICAS

$282.34 $78,865,617.67000000


$2,180.89 $78,867,798.56000000


$1,140.61 $78,868,939.17000000


$7,701.00 $78,876,640.17000000


$143.60 $78,876,783.77000000


$2,340.00 $78,879,123.77000000


$1,535.81 $78,880,659.58000000


$14,462.00 $78,895,121.58000000


$1,126.00 $78,896,247.58000000


$3,925.00 $78,900,172.58000000


$2,544.81 $78,902,717.39000000


$1,393.93 $78,904,111.32000000


$19,318.00 $78,923,429.32000000


$1,338.80 $78,924,768.12000000


$4,545.00 $78,929,313.12000000


$5,676.85 $78,934,989.97000000


$100.00 $78,935,089.97000000


$844.83 $78,935,934.80000000


$14,387.82 $78,950,322.62000000


$518.00 $78,950,840.62000000


$2,980.00 $78,953,820.62000000


$5,200.00 $78,959,020.62000000



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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)


$400.00 $78,959,420.62000000


$1,563.06 $78,960,983.68000000


$7,013.00 $78,967,996.68000000


$2,491.15 $78,970,487.83000000

27/mar./2019 (I00402) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 27 DE MARZO 2019REGISTRO CIVIL

$2,205.00 $78,972,692.83000000


$6,105.00 $78,978,797.83000000


$230.40 $78,979,028.23000000


$1,440.00 $78,980,468.23000000


$2,688.24 $78,983,156.47000000


$100.00 $78,983,256.47000000


$1,309.75 $78,984,566.22000000

29/mar./2019 (I00382) INGRESO CORRESPONDIENTE AL DIA 29 DE MARZO 2019FACTURA E554

$31,615.00 $79,016,181.22000000


$647.60 $79,016,828.82000000


$2,160.00 $79,018,988.82000000


$20,819.44 $79,039,808.26000000


$500.00 $79,040,308.26000000


$1,394.06 $79,041,702.32000000

29/mar./2019 (I00432) DEPOSITOS DE CAJA GENERAL A BANCO INGRESOSPROPIOS CTA 0316563237 DEL 14 AL 29 DE MARZO 2019

$239,682.92 $78,802,019.40000000

2,063,051.96SUBTOTAL (7) 2,048,770.76

TOTAL (8) 14281.2

MUNICIPIO DE AHUALULCOLIBRO MAYOR

1112 BANCOS/TESORERÍAEJERCICIO DEL 2019

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)(1)

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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

Saldo Inicial $1,288,506.31

03/ene./2019 (I00001) REGISTRO DE DEPOSITO DE EFECTUADO EL DIA 03 DEENERO 2019

$20,000.00 $1,308,506.31000000

03/ene./2019 (D00003) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS HICA SA DE CV $32,000.00 $1,276,506.31000000

04/ene./2019 (C00009) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 2 LONAIMPRESA 3X3 DIA DE REYES, FACTURA F-1714

$1,530.00 $1,274,976.31PA 000002

04/ene./2019 (C00010) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 3 LONAIMPRESA 4X2 IMPUESTO PREDIAL, FACTURA 1719

$680.00 $1,274,296.31PA 000003

04/ene./2019 (D00012) secretaria de finanzas $394,943.15 $1,669,239.46000000

07/ene./2019 (C00001) GP Folio: 1 PAGO DE FINIQUITO LABORAL A FLORAELIZABETH GALVAN MORALES

$20,167.95 $1,649,071.51GP 000001

07/ene./2019 (C00002) GP Folio: 2 FINIQUITO LABORAL A JOSE ARTEMIO SANCHEZQUINTANAR

$11,683.50 $1,637,388.01GP 000002

07/ene./2019 (C00003) GP Folio: 3 FINIQUITO LABORAL A CARLOS ALBERTOMORALES MARTINEZ

$2,602.90 $1,634,785.11GP 000003

07/ene./2019 (C00004) GP Folio: 4 FINIQUITO LABORAL A FRANCISCO MANUELPEREZ GONZALEZ

$27,246.16 $1,607,538.95GP 000004

07/ene./2019 (C00005) GP Folio: 5 FINIQUITO LABORAL A JOSE FELIPE JUAREZGUEL

$19,399.48 $1,588,139.47GP 000005

07/ene./2019 (C00138) GP LIKKE COMERCIALIZADORA DE MEXICO SA DE CV , FolioPago: 59

$2,320.00 $1,585,819.47PA 000059

07/ene./2019 (C00139) GP SANI ARTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 RENTA DE 3REMOLQUES DE SANITARIOS FERIA 2019, FACTURA SANI-4402

$54,636.00 $1,531,183.47PA 000060

07/ene./2019 (C00158) GP SANI ARTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 60 RENTA DE 3REMOLQUES DE SANITARIOS FERIA 2019, FACTURA SANI-4402

-$54,636.00 $1,585,819.47PA 000060

07/ene./2019 (C00159) Cancelación GP LIKKE COMERCIALIZADORA DE MEXICO SADE CV , Folio Pago: 59

-$2,320.00 $1,588,139.47PA 000059

08/ene./2019 (C00011) GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 4 COMPRA DETUBOS PVC 6 PULGADAS PARA REPARACION DE REDPRINCIPAL DE SALIDA DE POZO, FACTURA 1659

$11,971.20 $1,576,168.27PA 000004

11/ene./2019 (C00012) GP JOSE JAIME SANCHEZ CEDILLO, Folio Pago: 5 COMPRADE 4 SELLOS AUTO ENTINTABLES, FACTURA 3116

$1,228.44 $1,574,939.83PA 000005

11/ene./2019 (C00013) GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 6COMPRA DE VARIOS TONER PARA DIFERENTESDEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, FACTURAA770 Y A774

$10,532.80 $1,564,407.03PA 000006

11/ene./2019 (C00014) GP ALFONSO GERARDO MARTINEZ SANCHEZ, Folio Pago: 7SERVICIO DE ASESORIA ADMINISTRATIVA, FACTURA 6610

$21,200.00 $1,543,207.03PA 000007

11/ene./2019 (E00001) PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA MARIA DE JESUSPEREZ PALOMO

$4,000.00 $1,539,207.03000000

11/ene./2019 (E00002) PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA ANA JUANA VAZQUEZMEDINA

$2,000.00 $1,537,207.03000000

11/ene./2019 (I00057) SECRETARTIA DE FINANZAS $43,882.57 $1,581,089.60000000

11/ene./2019 (I00060) SECRETARIA DE FINANZAS $152,734.16 $1,733,823.76000000

14/ene./2019 (C00006) GP Folio: 6 NOMINA DEL 1 AL 15 DE ENERO 2019(TRABAJADORA EVENTUAL) CATASTRO

$1,000.00 $1,732,823.76GP 000006




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

14/ene./2019 (D00004) BANOBRAS SNCFID312 ICIC SAN LUIS POTOSI $145.00 $1,732,678.76000000

14/ene./2019 (D00005) BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $2,117.00 $1,730,561.76000000

14/ene./2019 (D00006) BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $827.00 $1,729,734.76000000

14/ene./2019 (D00007) BANOBRAS SNC FID 312ICIC SAN LUIS POTOSI $2,200.00 $1,727,534.76000000





14/ene./2019 (C00063) ESTADO DE SAN LUIS POTOSI $3,835.00 $1,721,351.76000000





15/ene./2019 (C00015) GP Folio: 8 1ERA MINISTRACION ENERO 2019 SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADE AHUALULCO

$100,000.00 $1,683,871.38GP 000008

15/ene./2019 (E00003) PAGO DEL IMPUESTO DEL 2% SOBRE NOMINACORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018

$38,606.00 $1,645,265.38000000

15/ene./2019 (E00004) PRESAMO A FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE AL A 1ERA QUINCENA DE ENERO 2019

$76,000.00 $1,569,265.38000000

15/ene./2019 (E00005) PRESAMO A FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE AL A 1ERA QUINCENA DE ENERO 2019

$1,500.00 $1,567,765.38000000

15/ene./2019 (C00025) GP Folio: 10 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 AGROPECUARIO

$15,561.20 $1,552,204.18GP 000010

15/ene./2019 (C00026) GP Folio: 11 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 AGUA POTABLE

$18,681.20 $1,533,522.98GP 000011

15/ene./2019 (C00027) GP Folio: 12 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 APOYO A DEPENDENCIAS

$12,622.80 $1,520,900.18GP 000012

15/ene./2019 (C00028) GP Folio: 13NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 ARCHIVO

$9,118.80 $1,511,781.38GP 000013

15/ene./2019 (C00029) GP Folio: 14 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 BIBLIOTECA

$2,589.20 $1,509,192.18GP 000014

15/ene./2019 (C00030) GP Folio: 15 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 BRIGADA MEDICA

$18,704.80 $1,490,487.38GP 000015

15/ene./2019 (C00031) GP Folio: 16 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 CATASTRO

$12,288.60 $1,478,198.78GP 000016

15/ene./2019 (C00032) GP Folio: 17 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 CODESOL

$34,964.20 $1,443,234.58GP 000017




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

15/ene./2019 (C00033) GP Folio: 18 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 COMUNICACION SOCIAL

$7,208.20 $1,436,026.38GP 000018

15/ene./2019 (C00034) GP Folio: 19 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 CONTRALORIA

$11,932.60 $1,424,093.78GP 000019

15/ene./2019 (C00035) GP Folio: 20 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 DEPORTES

$8,297.40 $1,415,796.38GP 000020

15/ene./2019 (C00036) GP Folio: 21 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 OBRAS PUBLICAS

$68,363.60 $1,347,432.78GP 000021

15/ene./2019 (C00037) GP Folio: 22 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEENERO 2019 PENSIONADOS

$29,447.20 $1,317,985.58GP 000022

15/ene./2019 (C00038) GP Folio: 23 DIETA CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENADE ENERO 2019 PRESIDENCIA MUNICIPAL

$63,847.80 $1,254,137.78GP 000023

15/ene./2019 (C00039) GP Folio: 24 CORRESPONDIENTE A LA 1ERA QUINCENA DEENERO 2019 PROTECCION CIVIL

$4,419.40 $1,249,718.38GP 000024

15/ene./2019 (C00040) GP Folio: 25 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 RECURSOS HUMANOS

$7,051.80 $1,242,666.58GP 000025

15/ene./2019 (C00041) GP Folio: 26 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 REGISTRO CIVIL

$9,141.60 $1,233,524.98GP 000026

15/ene./2019 (C00042) GP Folio: 27 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 SECRETARIA GENERAL

$48,283.60 $1,185,241.38GP 000027

15/ene./2019 (C00043) GP Folio: 28 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 SECRETARIA PARTICULAR

$15,282.40 $1,169,958.98GP 000028

15/ene./2019 (C00044) GP Folio: 29 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 SERVICIOS PUBLICOS

$199,100.80 $970,858.18GP 000029

15/ene./2019 (C00045) GP Folio: 30 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 SINDICATURA

$10,510.60 $960,347.58GP 000030

15/ene./2019 (C00046) GP Folio: 31 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 TECNOLOGICO

$10,585.60 $949,761.98GP 000031

15/ene./2019 (C00047) GP Folio: 32 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 TESORERIA

$30,701.40 $919,060.58GP 000032

15/ene./2019 (C00048) GP Folio: 33 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 TRANSPARENCIA

$6,980.20 $912,080.38GP 000033

15/ene./2019 (C00049) GP Folio: 34 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ERAQUINCENA DE ENERO 2019 INSTANCIA DE LA MUJER

$7,296.00 $904,784.38GP 000034

15/ene./2019 (I00061) TRANSF-ELECTRICA 795 PAGO FINANCIAMIENTO PARA PAGONOMINA DE SEGURIDA

$76,000.00 $980,784.38000000

15/ene./2019 (I00062) TRANSF-ELECTRICA 796 PAGO FINANCIAMIENTO PARA PAGONOMINA DE SEGURIDAD

$1,500.00 $982,284.38000000

15/ene./2019 (C00081) DISP-ELEC-3970 NOM1A15 ENE ELEMENTOS SEG $76,983.60 $905,300.78GP 000036

16/ene./2019 (I00084) DEPOSITO DE LA FERIA DEL 16 DE ENERO $26,745.00 $932,045.78000000

16/ene./2019 (C00118) GP RUBEN RIVERA MARTINEZ, Folio Pago: 45 ASESORIAJURIDICA A EL AREA DE CONTALORIA INTERNA, FACTURAFFE7

$7,420.00 $924,625.78PA 000045

16/ene./2019 (C00119) GP RODRIGO MARTINEZ BETANCOURT, Folio Pago: 46 $6,900.00 $917,725.78PA 000046

17/ene./2019 (C00007) GP ANGEL NIÑO PEREZ, Folio Pago: 1 PAGO DE FACTURAS01C6 Y EAD6 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEPRESIDENCIA MUNICIPAL

$7,830.00 $909,895.78PA 000001




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

17/ene./2019 (C00050) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 16ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL, NO. DE SER932920300308

$457.00 $909,438.78PA 000016

17/ene./2019 (C00051) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 17 $1,612.00 $907,826.78PA 000017

17/ene./2019 (C00052) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 18ENERGIA ESC CAM JUAN DE OÑATE, NO. SERV932140800899

$1,626.00 $906,200.78PA 000018

17/ene./2019 (C00053) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 19ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE AHUALULCO SLP, NO.DE SERV 932130401155

$734.00 $905,466.78PA 000019

17/ene./2019 (C00054) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 20ENERGIA ELECTRICA HONORABLE AYUNTAMIENTO. NO. DESERV 932880400584

$796.00 $904,670.78PA 000020

17/ene./2019 (C00055) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 21ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE AHUALULCO, NO DESERV 932051200225

$1,053.00 $903,617.78PA 000021

17/ene./2019 (C00056) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 22ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL, NO DESERV 93279120024

$4,002.00 $899,615.78PA 000022

17/ene./2019 (C00057) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 23ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL, NO DESERV 932920600069

$3,567.00 $896,048.78PA 000023

17/ene./2019 (C00058) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 24ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MPAL AHUALULCO, NO.DE SERV 932980200728

$1,115.00 $894,933.78PA 000024

17/ene./2019 (C00059) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 25ENERGIA ELECTRICA PRESIDENCIA MUNICIPAL, NO. DESERV 932040300261

$5,300.00 $889,633.78PA 000025

17/ene./2019 (C00060) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 26 $3,067.00 $886,566.78PA 000026

17/ene./2019 (C00061) GP TODO DE TUBOS, S.A DE C.V., Folio Pago: 27 MATERIALDIVERSO PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOSPUBLICOS, FACTURA 24643

$10,892.40 $875,674.38PA 000027

17/ene./2019 (E00006) PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADA ANALLELY MEDINAVELAZQUEZ

$3,000.00 $872,674.38000000

17/ene./2019 (C00065) GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 28 COMPRA DETROFEOS DE TERCERA FUERZA DE BEISBOL, FACTURAA3203

$1,856.00 $870,818.38PA 000028

17/ene./2019 (I00085) INGRESO DELE 17 DE ENERO $17,406.00 $888,224.38000000

17/ene./2019 (I00116) INGRESO POR PARTICIPACIONES IESPS $55,061.59 $943,285.97000000

18/ene./2019 (C00062) GP Folio: 35 APOYO DE SERVICIO FUNERARIO PARA LA SRAMA ESTEBAN CARDONA CHAVEZ, FACTURA 32M

$5,104.00 $938,181.97GP 000035

18/ene./2019 (D00013) BANOBRAS SNC FID 312 ICIC SAN LUIS POTOSI $2,295.00 $935,886.97000000




18/ene./2019 (D00018) TESOFE $2,437.00 $928,342.97000000




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)


19/ene./2019 (I00087) INGRESO DE FERIA DEL 19 DE ENERO $9,480.00 $993,142.97000000

21/ene./2019 (C00008) GP Folio: 7 APOYO ECONOMICO A LA SRA TOMASA MARTINEZIPIÑA, PARA PAGO DE FACTURA B116060 DE UN SERVICIO YCOLOCACION DE MARCAPASOS

$5,000.00 $988,142.97GP 000007

21/ene./2019 (D00019) TESOFE $1,483.00 $986,659.97000000

21/ene./2019 (I00088) INGRESO DEL 21 DE ENERO $13,980.00 $1,000,639.97000000

21/ene./2019 (C00120) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 47ENERGIA ELECTRICA MUNICIPIO DE AHUALULCO UNIDADDEPORTIVA, NUM. DE SERVICIO 932170300882

$563.00 $1,000,076.97PA 000047

21/ene./2019 (C00121) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 48ENERGIA ELECTRICA H AYUNTAMIENTO DE AHUALULCO,NUM. DE SERVICIO 932150501083

$2,448.00 $997,628.97PA 000048

22/ene./2019 (C00066) GP TRISEGO S.A., Folio Pago: 29 COMPRA DDE 21 MTS DEGRAVA PARA DORMITORIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ELPOZO, FACTURA 6511

$3,410.40 $994,218.57PA 000029

22/ene./2019 (C00071) GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD , Folio Pago: 34INSTALACION Y POSTERIOR RETIRO DE 3TRANSFORMADORES EN POSTES EXISTENTES PARA FERIAREGIONAL AHUALULCO 2019

$27,009.76 $967,208.81PA 000034

22/ene./2019 (C00072) GP CYNTHIA ALEJANDRA AZUARA ORTA, Folio Pago: 35RENTA DE VESTIDOS PARA CANDIDATAS A REYNA FERIA2019, FACTURA C-7

$4,150.00 $963,058.81PA 000035

22/ene./2019 (C00073) GP RADUAND ELIUD RIVAS CASTILLO, Folio Pago: 36 VIAJEEN CAMION A AHUALULCO FERIA REGIONAL 2019 ( 29ENERO 2019), FACTURA 163

$4,060.00 $958,998.81PA 000036


23/ene./2019 (E00007) PRESTAMO A EMPLEADA ROSAURA SEGOVIA CARLIN $8,000.00 $972,358.81000000

23/ene./2019 (C00074) GP RADUAND ELIUD RIVAS CASTILLO, Folio Pago: 37 VIAJEEN CAMION A AHUALULCO FERIA REGIONAL 2019 ( 28ENERO 2019), FACTURA 162

$5,220.00 $967,138.81PA 000037

23/ene./2019 (C00075) GP RADUAND ELIUD RIVAS CASTILLO, Folio Pago: 38 VIAJEEN CAMION A AHUALULCO FERIA REGIONAL 2019 ( 1RO DEFEBRERO 2019), FACTURA 161

$2,900.00 $964,238.81PA 000038

24/ene./2019 (C00067) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 30 IMPRESIONDE TABLOIDE DISPLAY 100 DIAS Y PLANO FERIA, FACTURA1730

$404.00 $963,834.81PA 000030

24/ene./2019 (C00068) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 31 LONASPLANO IMPRESO OPALINA 100 DIAS DE TRABAJO, FACTURA1738

$1,377.00 $962,457.81PA 000031

24/ene./2019 (I00056) PARTIPACION DE FONDO GENERAL $769,935.07 $1,732,392.88000000

24/ene./2019 (C00076) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 39 MEGATABLOIDE PUBLICACION EVENTOS FERIA 2019, FACTURA1765

$1,950.00 $1,730,442.88PA 000039

24/ene./2019 (I00090) INGRESO DEL 24 DE ENERO 2019 $17,250.00 $1,747,692.88000000

24/ene./2019 (E00016) GOBIERNO DEL ESTADO $225,594.00 $1,522,098.88000000

24/ene./2019 (E00017) GOBIERNO DEL ESTADO $280,861.00 $1,241,237.88000000




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SALDO(6)

25/ene./2019 (C00069) GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 32 $9,280.00 $1,231,957.88PA 000032

25/ene./2019 (C00070) GP MARIA DEL SOCORRO VALLES E IBARRA, Folio Pago: 33IMPRESION DE 2 MIL RECIBOS DE ENTEROS PARACATASTRO, FACTURA A1131

$5,104.00 $1,226,853.88PA 000033

25/ene./2019 (C00077) GP OMAR SANCHEZ ALEMAN, Folio Pago: 40 SERVICIOS DETRANSPORTE DE PERSONAL LOS DIAS 28 Y 31 DE ENERO, 2Y 3 DE FEBRERO FERIA 2019, FACTURA A261

$10,672.00 $1,216,181.88PA 000040


28/ene./2019 (C00016) GP RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Folio Pago: 8 $624.00 $1,317,677.88PA 000008



28/ene./2019 (C00019) GP RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Folio Pago: 11TELEFONIA CELULAR DEL NUM. 4448-58-11-92, FACTURAFC43850060

$269.00 $1,316,516.88PA 000011

28/ene./2019 (C00020) GP RADIO MOVIL DIPSA. S-A-DE CV., Folio Pago: 12TELEFONIA CELULAR DEL NUM. 4441-88-31-14, FACTURAFC43921211

$269.00 $1,316,247.88PA 000012

28/ene./2019 (C00021) GP JAVIER MIRANDA GUTIERREZ, Folio Pago: 13 $19,990.00 $1,296,257.88PA 000013

28/ene./2019 (C00022) GP Folio: 9 $5,760.00 $1,290,497.88GP 000009

28/ene./2019 (C00024) GP RAUL GUEL ESCOBEDO , Folio Pago: 15 PAGO DEL 35%DE CONTRATO DE ESENARIO PARA LOS GRUPOS DELTEATRO DEL PUEBLO FERIA EDICION 2019

$63,000.00 $1,227,497.88PA 000015

28/ene./2019 (C00078) GP RAUL GUEL ESCOBEDO , Folio Pago: 41 ANTICIPO DEL35% DE CONTRATO DE GRUPOS MUSICALES PARA ELTEATRO DEL PUEBLO FERIA EDICION 2019

$182,000.00 $1,045,497.88PA 000041




29/ene./2019 (C00023) GP TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V, Folio Pago: 14 $6,141.75 $1,068,979.13PA 000014

29/ene./2019 (E00008) PRESTAMO A FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DEENERGIA ELECTRICA NUM SERV 930141011526

$8,531.00 $1,060,448.13000000


$48,035.00 $1,012,413.13000000


$30,572.00 $981,841.13000000


30/ene./2019 (D00027) TRANSF-ELECTRICA 2626 REINTEGRO RENDIMIENTOS DEPRGRAMAS REGIONALES 2018 CTA-BANORTE 1014565815

$1,452.00 $1,010,389.13000000

30/ene./2019 (D00028) TRANSF-ELECTRICA 2626 REINTEGRO RENDIMIENTOS DEPROY.DESAR. REGIONAL 2018 CTA-BANORTE 1004177871

$3,605.00 $1,006,784.13000000




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30/ene./2019 (C00126) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 52 IMPRESIONDE LONA PARA FERIA REGIONAL AHUALULCO 2019,FACTURA 1778

$2,040.00 $1,004,744.13PA 000052

31/ene./2019 (C00082) GP Folio: 37 PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 AGROPECUARIO

$14,327.20 $990,416.93GP 000037

31/ene./2019 (C00083) GP Folio: 38 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 AGUA POTABLE

$19,708.00 $970,708.93GP 000038

31/ene./2019 (C00084) GP Folio: 39 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 APOYO A DEPENDENCIAS

$12,397.60 $958,311.33GP 000039

31/ene./2019 (C00085) GP Folio: 40 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 ARCHIVO

$9,576.80 $948,734.53GP 000040

31/ene./2019 (C00086) GP Folio: 41 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 BIBLIOTECA

$5,591.60 $943,142.93GP 000041

31/ene./2019 (C00087) GP Folio: 42 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 BRIGADA MEDICA

$17,581.60 $925,561.33GP 000042

31/ene./2019 (C00088) GP Folio: 43 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 CATASTRO

$11,220.80 $914,340.53GP 000043

31/ene./2019 (C00089) GP Folio: 44 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 CODESOL

$31,718.80 $882,621.73GP 000044

31/ene./2019 (C00090) GP Folio: 45 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 COMUNICACION SOCIAL

$6,984.80 $875,636.93GP 000045

31/ene./2019 (C00091) GP Folio: 46 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 CONTRALORIA

$12,141.20 $863,495.73GP 000046

31/ene./2019 (C00092) GP Folio: 47 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 DEPORTES

$5,708.60 $857,787.13GP 000047

31/ene./2019 (C00093) GP Folio: 48 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 OBRAS PUBLICAS

$56,879.20 $800,907.93GP 000048

31/ene./2019 (C00094) GP Folio: 49 CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEENERO 2019 PENSIONADOS

$30,263.00 $770,644.93GP 000049

31/ene./2019 (C00095) GP Folio: 50 DIETAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENADE ENERO 2019 PRESIDENCIA

$63,847.60 $706,797.33GP 000050

31/ene./2019 (C00096) GP Folio: 51 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 PROTECCION CIVIL

$4,419.60 $702,377.73GP 000051

31/ene./2019 (C00097) GP Folio: 52 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 RECURSOS HUMANOS

$7,238.00 $695,139.73GP 000052

31/ene./2019 (C00098) GP Folio: 53 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 REGISTRO CIVIL

$8,588.00 $686,551.73GP 000053

31/ene./2019 (C00099) GP Folio: 54 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 SECRETARIA GENERAL

$44,813.00 $641,738.73GP 000054

31/ene./2019 (C00100) GP Folio: 55 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 SECRETARIA PARTICULAR

$9,725.00 $632,013.73GP 000055

31/ene./2019 (C00101) GP Folio: 56 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 SERVICIOS PUBLICOS

$185,329.00 $446,684.73GP 000056

31/ene./2019 (C00102) GP Folio: 57 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 SINDICATURA

$10,510.40 $436,174.33GP 000057

31/ene./2019 (C00103) GP Folio: 58 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 TECNOLOGICO

$10,269.80 $425,904.53GP 000058

31/ene./2019 (C00104) GP Folio: 59 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 TESORERIA

$29,957.60 $395,946.93GP 000059

31/ene./2019 (C00105) GP Folio: 60 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 TRANSPARENCIA

$6,980.00 $388,966.93GP 000060




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

31/ene./2019 (C00106) GP Folio: 61 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 INSTANCIA DE LA MUJER

$7,213.20 $381,753.73GP 000061

31/ene./2019 (C00107) GP Folio: 62 NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DAQUINCENA DE ENERO 2019 COMPRAS

$4,302.00 $377,451.73GP 000062

31/ene./2019 (D00024) DEPOSITO DE CAJA GENERAL $755,099.21 $1,132,550.94000000

31/ene./2019 (D00024) TESORERIA DE LA FEDERACION $41,542.00 $1,174,092.94000000

31/ene./2019 (D00024) INTERESES DE ENERO 2019 $31.72 $1,174,124.66000000

31/ene./2019 (I00117) INGRESO POR PARTICIPACIONES FOMENTO MUNICIPAL $405,965.49 $1,580,090.15000000

31/ene./2019 (I00118) INGRESO POR PARTICIPACIONES EXT. HIDROCARBUROS $51.37 $1,580,141.52000000

31/ene./2019 (I00119) INGRESO POR PARTICIPACIONES ISAN $5,545.83 $1,585,687.35000000

31/ene./2019 (I00120) INGRESO POR PARTICIPACIONES FONDO DE FISCALIZACION $79,876.14 $1,665,563.49000000

31/ene./2019 (D00025) CARGO POR COMISIONES $133.40 $1,665,430.09000000

31/ene./2019 (C00108) GP Directo 68 CESAR ARENAS LOPEZ , Pago: 42 $7,424.00 $1,658,006.09PA 000042

31/ene./2019 (C00109) MUNICIPIO DE AHUALULCO NOM 16A31 ENERO ELEMENTOSDE SEG

$88,991.60 $1,569,014.49GP 000063

31/ene./2019 (C00110) GP Folio: 64 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO 2019TRABAJADORA EVENTUAL CATASTRO

$1,000.00 $1,568,014.49GP 000064

31/ene./2019 (C00111) GP Folio: 65 APOYO ECONOMICO A PERSONAS, PARA ELPAGO DE FACTURAS 943 Y 949

$3,500.00 $1,564,514.49GP 000065

31/ene./2019 (C00112) GP MA CARMEN JASSO MARTINEZ, Folio Pago: 43 CONSUMODE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA,FACTURA 02885 A

$8,834.56 $1,555,679.93PA 000043

31/ene./2019 (E00011) PAGO DE FACTURA 1126 Y 1127 POR RENTA DECONCENTRADO DE OXIGENO MEDICINAL Y CARGA DEOXIGENO

$3,314.00 $1,552,365.93000000

31/ene./2019 (C00113) GP Folio: 66 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DEMEDICAMENTOS BLACOFEN A LA SR MARTINA ESPARZAMARTINEZ

$1,980.00 $1,550,385.93GP 000066

31/ene./2019 (E00012) CHEQUE 0052 CANCELADO $1,550,385.93000000

31/ene./2019 (E00012) CHEQUE 0052 CANCELADO $1,550,385.93000000

31/ene./2019 (C00114) GP Folio: 67 APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEFACTURA B116376 POR MEDICAMENTOS, INTERNAMIENTO YEXAMENES AL SR RICARDO ESQUIVEL RANGEL

$3,000.00 $1,547,385.93GP 000067

31/ene./2019 (C00115) GP Folio: 68 APOYO ECONOMICO A LA SRA MA JUANABARBOSA COREA PARA EL PAGO DE FACTURAS 740 Y 404POR ANALISIS CLINICOS Y HONORARIOS MEDICOS

$3,700.00 $1,543,685.93GP 000068

31/ene./2019 (C00116) GP Folio: 69 APOYO ECONOMICO A EL SR ANTONIOMARTINEZ MARTINEZ PARA EL PAGO DE FACTURA 62A PORANALISIS CLINICOS

$1,948.00 $1,541,737.93GP 000069

31/ene./2019 (C00117) GP LUIS GERARDO RODRIGUEZ AVALOS, Folio Pago: 44FABRICACION Y REPARACION DE LETRAS GIGANTES,FACTURA 06

$21,576.00 $1,520,161.93PA 000044




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(3)DESCRIPCIÓN

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SALDO(6)

31/ene./2019 (D00029) TRANSF-ELECTRONICA 920 FINANCIAMIENTO PARA NOM-16-31 ENE-ELEMENTOS DE SEGURIDAD

$89,000.00 $1,609,161.93000000

31/ene./2019 (D00030) TRANSF-ELECTRONICA 13 POR RECUPERACION DEFINANCIEMIENTO POR PRESTAMO PARA NOMINA DEELEMENTOS DE SEGURIDAD

$166,500.00 $1,442,661.93000000

31/ene./2019 (D00031) TRANS-ELECTRONICA 14 POR RECUPERACION DELFINANCIEMIENTO POR PAGO DE ENERGIA ELEC PARAREBOMBEO DE POZOS

$87,138.00 $1,355,523.93000000

31/ene./2019 (C00122) GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 49COMPRA DE 10 BATERIAS TXPRO MODELO TXKNB65 Y 1BATERIA TXPRO MODELO TXKNB45 PARA RADIOSPORTATILES

$10,202.20 $1,345,321.73PA 000049

31/ene./2019 (C00123) GP MA. DE LOURDES CADENA GUTIERREZ, Folio Pago: 50 $12,461.88 $1,332,859.85PA 000050

31/ene./2019 (E00013) PRESTAMO A FORTALECIMIENTO PARA EL PAGO DE NOMINACORRESPONDIENTE AL A 2DA QUINCENA DE ENERO 2019

$89,000.00 $1,243,859.85000000

31/ene./2019 (C00124) GP Folio: 70 2DA MINISTRACION ENERO 2019 SISTEMAMUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIADE AHUALULCO

$100,000.00 $1,143,859.85GP 000070

31/ene./2019 (I00123) INGRESO POR PAGO DE PRESTAMOS DE FORTALECIMIENTOPARA EL PAGO DE NOMINA

$166,500.00 $1,310,359.85000000

31/ene./2019 (I00125) INGRESO POR PAGO DE PRESTAMOS DE FORTALECIMIENTOPOR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

$87,138.00 $1,397,497.85000000

31/ene./2019 (C00125) GP OMAYRA AREVALO ZORRILLA, Folio Pago: 51 PAGO PORLONAS IMPRESAS TEATRO DEL PUEBLO FERIA REGIONAL2019, FACTURA 1775

$2,704.00 $1,394,793.85PA 000051

31/ene./2019 (I00129) INGRESO POR RENDIMIENTO LIQ INTS/TASA LIQ 2019-01-31CTA 5085

$3.42 $1,394,797.27000000

31/ene./2019 (C00127) GP Directo 87 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 53 $23.20 $1,394,774.07PA 000053

31/ene./2019 (I00130) INGRESO POR RENDIMIENTO LIQ INTS/TASA LIQ 2019-01-31CTA 2043

$120.70 $1,394,894.77000000

31/ene./2019 (C00128) GP Directo 88 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 54 $1,252.80 $1,393,641.97PA 000054

31/ene./2019 (I00131) REGISTRO DE APORTACIONES DE FISM DEL MES DE ENERO2019

$2,561,358.29 $3,955,000.26000000

31/ene./2019 (I00131) REGISTRO DE APORTACIONES DE FFM DEL MES DE ENERO2019

$1,059,078.90 $5,014,079.16000000

31/ene./2019 (I00132) REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE FISM 2019 DEL MESENERO 2019

$15.75 $5,014,094.91000000

31/ene./2019 (I00132) REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE FFM 2019 DEL MESENERO 2019

$3.03 $5,014,097.94000000

31/ene./2019 (D00033) REGISTRO DE COMISIONES BANCARIAS DE FFM 2019 DELMES DE ENERO 2019

$232.00 $5,013,865.94000000

31/ene./2019 (E00014) REPOSICION DE GASTOS (VARIAS FACTURAS) $22,184.16 $4,991,681.78000000

31/ene./2019 (E00015) APOYO PARA EL PAGO DE FACTURA A101 COMPRA DEVESTUARIO PARA EL GRUPO DE DANZA PORPRESENTACION EN INAGURACION DE FERIA REGIONAL

$1,531.20 $4,990,150.58000000

31/ene./2019 (C00129) GP Directo 102 BANCO MENCARTIL DEL NORTE SA , Pago: 55 $421.08 $4,989,729.50PA 000055

31/ene./2019 (C00130) GP VERDE OPRET S,A DE C.V., Folio Pago: 56 $3,364.00 $4,986,365.50PA 000056




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(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

31/ene./2019 (I00133) REGISTRO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO 2018 $1.16 $4,986,366.66000000














31/ene./2019 (I00133) REGISTRO DEPOSITO EN EFECTIVO $32.00 $4,986,465.55000000

31/ene./2019 (I00133) REGISTRO DE RENDIMIENTO DEL MES $62.24 $4,986,527.79000000

31/ene./2019 (D00034) COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019 $34.80 $4,986,492.99000000








31/ene./2019 (D00034) S/COMISIONES BANCARIAS DE ENERO 2019 $17.40 $4,984,509.94000000




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FECHA

30 DE 857

17/04/2019

11:22

FECHA(2)


(3)DESCRIPCIÓN

(4)DEBE HABER

SALDO(6)

31/ene./2019 (C00140) GP Folio: 76 $2,149.58 $4,982,360.36GP 000076

31/ene./2019 (C00141) Cancelación GP Folio: 76 -$2,149.58 $4,984,509.94GP 000076

01/feb./2019 (I00139) IR:11, Cta 0316563237 Ingresos Propios $114,649.22 $5,099,159.16IR 000011

04/feb./2019 (E00022) PRESTAMO A EMPLEADA ANGELICA ESCALANTE GONZALEZ $8,000.00 $5,091,159.16000000

05/feb./2019 (C00142) GP Folio: 77 COMPLEMENTO DE NOMINACORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ENERO 2019SECRETARIA GENERAL

$2,254.40 $5,088,904.76GP 000077

06/feb./2019 (C00131) GP RAUL GUEL ESCOBEDO , Folio Pago: 57 SEGUNDO PAGODEL 35% DE CONTRATO DE ESCENARIO PARA LOS GRUPOSDEL TEATRO DEL PUEBLO FERIA EDICION 2019

$63,000.00 $5,025,904.76PA 000057

06/feb./2019 (C00132) GP RAUL GUEL ESCOBEDO , Folio Pago: 58 SEGUNDO PAGODEL 35% DE CONTRATO DE GRUPOS MUSICALES PARA ELTEATRO DEL PUEBLO FERIA EDICION 2019

$182,000.00 $4,843,904.76PA 000058

06/feb./2019 (C00133) GP Folio: 71 NOMINA DEL 21 AL 27 DE ENERO(TRABAJADORES EVENTUALES DE ASEO PUBLICO FERIAEDICION 2019)

$8,400.00 $4,835,504.76GP 000071

06/feb./2019 (C00134) GP Folio: 72 NOMINA DEL 28 AL 03 FEBRERO(TRABAJADORES EVENTUALES DE ASEO PUBLICO FERIAEDICION 2019)

$8,400.00 $4,827,104.76GP 000072

06/feb./2019 (C00135) GP Folio: 73 NOMINA DEL 04 AL 06 FEBRERO(TRABAJADORES EVENTUALES DE ASEO PUBLICO FERIAEDICION 2019)

$3,600.00 $4,823,504.76GP 000073

06/feb./2019 (C00136) GP Folio: 74 NOMINA DEL 28 DE ENERO AL 03 FEBRERO(TRABAJADORES EVENTUALES DE BAÑOS PUBLICOS FERIAEDICION 2019)

$5,657.00 $4,817,847.76GP 000074

06/feb./2019 (C00137) GP Folio: 75 NOMINA DEL 16 AL 31 DE ENERO(TRABAJADORES EVENTUALES DE BAÑOS PUBLICOS YASEO PUBLICO FERIA EDICION 2019)

$4,000.00 $4,813,847.76GP 000075

06/feb./2019 (C00143) GP VICTOR HUGO HERNANDEZ OV

MUNICIPIO DE AHUALULCO LIBRO MAYOR 1111 EFECTIVO EJERCICIO DEL 2019 (CIFRAS EN … · 2019-04-25 · municipio de ahualulco libro mayor 1111 efectivo ejercicio del 2019 (cifras en

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