Muestra
1KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo
de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del
US$MonedaNATURAL11109002ANTICIPOS AL
PERSONAL0.0754,559-754,559314010347RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1417:46:09RECLASIF.
CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014201402Centralizacion
Remuneraciones1/31/14754,559.00ANTICIPOS AL
PERSONALNo553.10USDNATURAL42100001REMUNERACIONES754,5590.0754,559314010347RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1417:46:09RECLASIF.
CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014201401Centralizacion
Remuneraciones1/31/14754,559.00REMUNERACIONESNo553.10USDNATURAL11109002ANTICIPOS
AL
PERSONAL754,5590.0754,559314010348RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1418:08:52RECLASIF.
CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014" asiento diario de lote
"RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014 12-FEB-2014
17:40:24" desde "ENE-2014".201403Centralizacion
Remuneraciones1/31/14754,559.00ANTICIPOS AL
PERSONALNo553.10USDNATURAL42100001REMUNERACIONES0.0754,559-754,559314010348RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/12/1418:08:52RECLASIF.
CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014" asiento diario de lote
"RECLASIF. CENTRALIZACION REMUNERACIONES ENERO -2014 12-FEB-2014
17:40:24" desde "ENE-2014".201401Centralizacion
Remuneraciones1/31/14754,559.00REMUNERACIONESNo553.10USDNATURAL11103018BANCO
CITIBANK
US$3,000,0000.03,000,000314010360RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:27:20RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201404Liquidacion
retornos de exportacion1/31/143,000,000.00FONDOS MUTUOS
USDSi553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0.03,000,000-3,000,000314010360RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:27:20RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/143,000,000.00BANCO CITIBANK
US$Si553.10USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK
US$0.03,000,000-3,000,000314010361RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:49:05Revierte
"RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento
diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK
17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201404Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143,000,000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD3,000,0000.03,000,000314010361RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:49:05Revierte
"RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento
diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK
17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201404Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143,000,000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11103999BANCO
TRASPASO3,000,0000.03,000,000314010362RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:50:58RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201401Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143,000,000.00BANCO
TRASPASOSi553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0.03,000,000-3,000,000314010362RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:50:58RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201404Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143,000,000.00FONDOS MUTUOS
USDSi553.10USDNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES3,000,0000.03,000,000314010363RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO
DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/14$ 1,659,300,000.00LIQUIDACION
DOLARESSi553.10CLPNATURAL11103999BANCO
TRASPASO0.03,000,000-3,000,000314010363RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO
DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/14$ 1,659,300,000.00BANCO
TRASPASOSi553.10CLPNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES0.03,000,000-3,000,000314010364RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:58:58Revierte
"LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK"
asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK
ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/14$
1,659,300,000.00No hay respaldoNO553.10CLPNATURAL11103999BANCO
TRASPASO3,000,0000.03,000,000314010364RROJAS1/31/14Jan-14Manual2/17/1412:58:58Revierte
"LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK"
asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK
ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de exportacion1/31/14$
1,659,300,000.00No hay respaldoNO553.10CLPNATURAL11110002CTA CTE
INVERTEC AGRICOLA
RENGO0.01,412,623-1,412,623314020346RROJAS2/28/14Feb-14Manual3/13/1412:37:10RECLASIFICACION
CUENTAS ACTIVO A PASIVO DEUDA CON FOODS
FEB-2014201405Reclasificacion cuantas Activo a
Pasivo2/28/141,412,623CTA CTE INVERTEC AGRICOLA
RENGOSi559.38USDNATURAL21900004CTA CTE INVERTEC NATURAL JUICE
S.A.1,412,6230.01,412,623314020346RROJAS2/28/14Feb-14Manual3/13/1412:37:10RECLASIFICACION
CUENTAS ACTIVO A PASIVO DEUDA CON FOODS
FEB-2014201402Reclasificacion cuantas Activo a
Pasivo2/28/141,412,623CTA CTE INVERTEC NATURAL JUICE
S.A.Si559.38USDNATURAL11103020BANCO BBVA
US$2,500,0000.02,500,000314040351RROJAS4/22/14Apr-14Manual4/29/1416:47:31CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201401Rescate de Fondos
Mutuos4/22/142,500,000.00BANCO BBVA
US$Si557.02USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0.02,500,000-2,500,000314040351RROJAS4/22/14Apr-14Manual4/29/1416:47:31CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404Rescate de Fondos
Mutuos4/22/142,500,000.00FONDOS MUTUOS
USDSi557.02USDNATURAL11103002BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES820,0190.0820,019314040356RROJAS4/8/14Apr-14Manual4/29/1417:56:47CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO PENTA ABONADO EN BCO ESTA Y BCI201405Rescate
de Fondos Mutuos4/8/14453,954,457BANCO DE CREDITO E
INVERSIONESSi553.59CLPNATURAL11104005FONDOS MUTUOS
CLP0.01,013,303-1,013,303314040356RROJAS4/8/14Apr-14Manual4/29/1417:56:47CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO PENTA ABONADO EN BCO ESTA Y BCI201402Rescate
de Fondos Mutuos4/8/14560,954,458FONDOS MUTUOS
CLPSi553.59CLPNATURAL11103002BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES771,0750.0771,075314060376RROJAS6/25/14Jun-14Manual7/1/1412:18:41DEVOLUCION
IVA DE EXPORTACION JUNIO 2014201401Devolucion IVA de
Exportaciones6/25/14771075.20No hay
respaldoNO550.64CLPNATURAL11111001I V A CREDITO
FISCAL0.0771,075-771,075314060376RROJAS6/25/14Jun-14Manual7/1/1412:18:41DEVOLUCION
IVA DE EXPORTACION JUNIO 2014201402Devolucion IVA de
Exportaciones6/25/14771075.20No hay respaldoNO550.64CLP
M1
PendineteKPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo
de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del
US$MonedaNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA0.0991,266-991,266314020372RBLANCO2/28/14Feb-14Manual4/1/1413:17:15Contab.
Reconoc. Costo vta. Serv. Varios factura n 1951-1950
Foods201402NATURAL11113003PRODUCTOS
TERMINADOS880,2150.0880,215314030606RBLANCO3/31/14Mar-14Manual5/20/1418:16:09Contab.
provision Ingreso factura n 6638 Rabo
Servicios201403NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA0.01,067,567-1,067,567314030606RBLANCO3/31/14Mar-14Manual5/20/1418:16:09Contab.
provision Ingreso factura n 6638 Rabo
Servicios201403NATURAL11103020BANCO BBVA
US$1,000,0000.01,000,000314040476RROJAS4/24/14Apr-14Manual5/8/1418:07:43RECATE
FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0.01,000,000-1,000,000314040476RROJAS4/24/14Apr-14Manual5/8/1418:07:43RECATE
FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201405NATURAL11104005FONDOS MUTUOS
CLP0.0701,901-701,901314050320RROJAS5/13/14May-14Manual5/29/1421:14:59CONTABILIZA
RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE
MAYO201405NATURAL11103002BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES1,337,1440.01,337,144314050322RROJAS5/7/14May-14Manual5/29/1421:19:55CONTABILIZA
RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE
MAYO201401NATURAL11104005FONDOS MUTUOS
CLP0.01,337,144-1,337,144314050322RROJAS5/7/14May-14Manual5/29/1421:19:55CONTABILIZA
RESCATE DE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE
MAYO201403NATURAL11113003PRODUCTOS
TERMINADOS0.0880,215-880,215314050445RBLANCO5/31/14May-14Manual6/4/1412:49:28Revierte
"Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios" asiento
diario de lote "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo
Servicios 20-MAY-2014 18:12:38" desde
"MAR-2014".201405NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA1,067,5670.01,067,567314050445RBLANCO5/31/14May-14Manual6/4/1412:49:28Revierte
"Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo Servicios" asiento
diario de lote "Contab. provision Ingreso factura n 6638 Rabo
Servicios 20-MAY-2014 18:12:38" desde "MAR-2014".201405
Muestra
2KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo
de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del
US$MonedaNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES1800000180000314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB.
LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO.
CONSORCIO201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0180000-180000314010139CBERRIOS1/15/1420140101Manual1/20/1413:04:07CONTAB.
LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO.
CONSORCIO201401NATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES4900000490000314010143CBERRIOS1/8/1420140101Manual1/20/1418:14:25CONTAB.
RESCATE FONDOS MUTUOS DE BCO. SCOTIABANK ABONADO BCI201401Rescate
de Fondos Mutuos1/8/14490000.00LIQUIDACION
DOLARESSi532.20USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0490000-490000314010143CBERRIOS1/8/1420140101Manual1/20/1418:14:25CONTAB.
RESCATE FONDOS MUTUOS DE BCO. SCOTIABANK ABONADO BCI201401Rescate
de Fondos Mutuos1/8/14490000.00FONDOS MUTUOS
USDSi532.20USDNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES0180000-180000314010177RROJAS1/15/1420140101Manual1/22/1410:53:15Revierte
"CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO"
asiento diario de lote "CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014
DESDE BCO. CONSORCIO 20-JAN-2014 13:01:55" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de
exportacion1/15/14180000.00LIQUIDACION
DOLARESSi529.35USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD1800000180000314010177RROJAS1/15/1420140101Manual1/22/1410:53:15Revierte
"CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO. CONSORCIO"
asiento diario de lote "CONTAB. LIQUIDACION DOLARES MX-1512014
DESDE BCO. CONSORCIO 20-JAN-2014 13:01:55" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de
exportacion1/15/14180000.00FONDOS MUTUOS
USDSi529.35USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK
US$300000003000000314010360RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:27:19RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/143000000.00BANCO CITIBANK
US$Si553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD03000000-3000000314010360RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:27:19RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/143000000.00FONDOS MUTUOS
USDSi553.10USDNATURAL11103018BANCO CITIBANK
US$03000000-3000000314010361RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:49:05Revierte
"RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento
diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK
17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201401Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143000000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD300000003000000314010361RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:49:05Revierte
"RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK" asiento
diario de lote "RESCATE FFMM DESDE BCO CITIBANK ABONADO EN CITIBANK
17-FEB-2014 12:27:08" desde "ENE-2014".201401Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143000000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11103999BANCO
TRASPASO300000003000000314010362RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:50:58RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201401Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143000000.00BANCO
TRASPASOSi553.10USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD03000000-3000000314010362RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:50:58RESCATE
FFMM DESDE BCO CITIBAN ABONADO EN SCOTIABANK201401Rescate de Fondos
Mutuos1/31/143000000.00FONDOS MUTUOS
USDSi553.10USDNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES300000003000000314010363RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO
DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/141659300000.00LIQUIDACION
DOLARESSi553.10USDNATURAL11103999BANCO
TRASPASO03000000-3000000314010363RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:53:00LIQUIDACINO
DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK201401Liquidacion
retornos de exportacion1/31/141659300000.00BANCO
TRASPASOSi553.10USDNATURAL11103777LIQUIDACION
DOLARES03000000-3000000314010364RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:58:57Revierte
"LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK"
asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK
ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de
exportacion1/31/141659300000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11103999BANCO
TRASPASO300000003000000314010364RROJAS1/31/1420140101Manual2/17/1412:58:57Revierte
"LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK ABONADO EN CITIBANK"
asiento diario de lote "LIQUIDACINO DOLARES DESDE BCO SCOTIABANK
ABONADO EN CITIBANK 17-FEB-2014 12:51:58" desde
"ENE-2014".201401Liquidacion retornos de
exportacion1/31/141659300000.00No hay
respaldoNO553.10USDNATURAL11103020BANCO BBVA
US$250000002500000314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD02500000-2500000314040351RROJAS4/22/1420140401Manual4/29/1416:47:30CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11103015BANCO BCI
US$30000030000314040354RROJAS4/25/1420140401Manual4/29/1417:34:11CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO BCI MIAMI ABONADO MISMO BCO201404Rescate de
Fondos Mutuos4/25/1430000.00No hay
respaldoNO559.67USDNATURAL11104005FONDOS MUTUOS
CLP030000-30000314040354RROJAS4/25/1420140401Manual4/29/1417:34:11CONTAB
RESCATE FFMM DESDE BCO BCI MIAMI ABONADO MISMO BCO201404Rescate de
Fondos Mutuos4/25/1430000.00No hay
respaldoNO559.67USDNATURAL11103020BANCO BBVA
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FONDOS MUTUOS BCO BBVA USD201404Rescate de Fondos
Mutuos4/24/141000000.00FONDOS MUTUOS
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Fondos Mutuos4/25/1430000.00No hay
respaldoNO559.67USDNATURAL11103015BANCO BCI
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REGULARIZA DEUDA DELMONTE DI N 37918201405Regularizacion Deuda Del
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BBVA
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respaldoNO556.76USDNATURAL11103777LIQUIDACION
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respaldoNO556.76USDNATURAL11103777LIQUIDACION
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lote "CONTAB RESCATE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE 20-JUN-2014
15:24:05" desde "JUN-2014".201406Rescate de Fondos
Mutuos6/17/14350000.00No hay
respaldoNO556.76USDNATURAL11103020BANCO BBVA
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RESCATE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE201406Rescate de Fondos
Mutuos6/17/14350000.00BANCO BBVA
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DOLARES0350000-350000314060235RROJAS6/17/1420140601Manual6/23/1411:20:04CONTAB
RESCATE FONDOS MUTUOS DESDE BCO CHILE201406Rescate de Fondos
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Mutuos6/30/14350000.00No hay
respaldoNO550.60USDNATURAL11104002FONDOS MUTUOS
USD0350000-350000314060554RROJAS6/30/1420140601Manual7/15/1413:17:53CONTAB
RESCATE Y TRASPASO DESDE FFMM A BANCO BBVA201406Rescate de Fondos
Mutuos6/30/14350000.00No hay respaldoNO550.60USD1
M2
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CONSORCIO201401NATURAL11104002FONDOS MUTUOS
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LIQUIDACION DOLARES MX-1512014 DESDE BCO.
CONSORCIO201401NATURAL11103020BANCO BBVA
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RESCATE FFMM DESDE BCO CHILE201404NATURAL11104002FONDOS MUTUOS
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MATERIA
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"Contab. Provisiones Servicios Varios / bonificacion Abril_2014"
asiento diario de lote "Contab. Provisiones Servicios Varios /
bonificacion Abril_2014 09-MAY-2014 13:18:57" desde
"ABR-2014".201405NATURAL21700013ISAPRE ING
SALUD0.01,000.00-1,000.00314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406
Muestra
3KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo
de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del
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VENTA9990999314040551RROJAS4/30/1420140401Manual5/27/1416:44:22CONTAB
PROVISION COMISIONES COMEX ABRIL 2014201404Provision Comisiones
Comex4/30/14999.00COMISION POR VENTANo560.56USD
M3 Pendiente
Muestra
4KPMGEMPRESANUMERO_CUENTADESCRIPTIONDEBITOSCREDITOSSALDOSNUMERO_ASIENTOUSUARIOFECHA_ASIENTOPERIOD_NAMEJE_SOURCECREATION_DATEHORADESCRIPCIONPERIODOTipo
de documentoFechaMonto segn documentosObservacionFirmaValor del
US$MonedaNATURAL11113001MATERIAS
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OPM1/31/140.09No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113002PRODUCTOS EN
PROCESO66066314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura
CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1465.78No hay respaldoNo547.22USDNATURAL11113003PRODUCTOS
TERMINADOS01-1314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura
CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/140.65No hay
respaldoNo547.22USDNATURAL11113004INSUMOS11011314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura
CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1410.89No hay
respaldoNo547.22USDNATURAL11113009BONIFICACION MATERIA
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/142529.37No hay
respaldoNo547.22USDNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/144239.30No hay
respaldoNo547.22USDNATURAL11113020DISTRIBUCION DEPRECIACION
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1414050.35No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100001G F
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OPM1/31/145886.87No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100002G F
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/143363.02No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100003G F
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1460025.72No hay respaldoNo547.22USDNATURAL43100004G.F.
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CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1441728.67No hay
respaldoNo547.22USDNATURAL44500001DIFERENCIA DE CAMBIO X
VARIOS077-77314010403CBARRA1/31/1420140101Manual3/6/1422:04:16Cuadratura
CIF. OPM Asiento n 4184 01-2014201401Cuadratura CIF.
OPM1/31/1476.99No hay respaldoNo547.22USDNATURAL21400001PROVISIONES
MATERIA
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PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA02153-2153314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/142152.77PROVISIONES
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA0957-957314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14957.18PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF6880688314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14688.26G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF3010301314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
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Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14301.42G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF3510351314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14351.39G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF3030303314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
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Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14302.80G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF1500150314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14150.39G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
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Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14600.51G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF1460146314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
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Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14145.96G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF9570957314020287RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:34:31SE
DEVUELVE PROVISION QUE NO DEBIO SER REVERTIDA201402Devolucion de
Provision Que No Debio Ser Retirada2/28/14957.18G F
CIFNo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
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Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14265.47DIFERENCIA PRECIO
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA0100-100314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE
REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se
Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14100.29DIFERENCIA PRECIO
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA0147-147314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE
REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se
Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14147.27DIFERENCIA PRECIO
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA0161-161314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE
REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se
Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14161.41DIFERENCIA PRECIO
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA078-78314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE
REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se
Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/1478.09DIFERENCIA PRECIO
MATERIA PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA7530753314020288RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:36:27SE
REVIERTE PROVISION DE ENERO EN FEBRERO Flete Materia Prima201402Se
Revierte Prov. De Enero en Febrero2/28/14752.53PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA21021314020289RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:45:10SE
REVIERTE PROV. DE GASTO ANT. FACTURA SCOTIABANK201402Se Revierte
Prov. De Gasto2/28/1411618.32PROVISIONES MATERIA
PRIMASi559.38CLPNATURAL44400001INTERESES
BANCARIOS021-21314020289RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:45:10SE
REVIERTE PROV. DE GASTO ANT. FACTURA SCOTIABANK201402Se Revierte
Prov. De Gasto2/28/1411618.32INTERESES
BANCARIOSSi559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
2012061-61314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/1461FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
2012No559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
20120804-804314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/14804.46FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
2012No559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA61061314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/1461PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA131701317314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/141317.23PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA291402914314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/142914.57PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA8040804314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/14804.46PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF01317-1317314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/141317.23G F
CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF02914-2914314020290RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1421:48:23SE
REVIERTEN PROV. DE DICIEMBRE EN FEBRERO 2014201402Se Revierte Prov.
De Diciembre en Febrero2/28/142914.57G F
CIFNo559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA02313-2313314020291RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:01:57RECONOCIMIENTO
DE COSTO FACTURA 1947 OC 109639 PLANTA RILE201402Reconocimiento de
Costos2/28/142313.00PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL41100005COSTO DE VENTA SERVICIOS
VARIOS231302313314020291RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:01:57RECONOCIMIENTO
DE COSTO FACTURA 1947 OC 109639 PLANTA RILE201402Reconocimiento de
Costos2/28/142313.00COSTO DE VENTA SERVICIOS
VARIOSNo559.38CLPNATURAL21400003PROVISION VACACIONES DEL
PERSONAL382403824314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/143823.82No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100002G F
MOD051-51314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/1451.05No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI056-56314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/1456.06No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI0171-171314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/14171.35No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI049-49314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/1448.57No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI01566-1566314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/141566.02No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI01130-1130314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/141129.52No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI0179-179314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/14178.75No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL43100004G.F.
MOI0623-623314020292RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:07:59Revierte
"Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales" asiento diario
de lote "Contab. Provision Vacaciones Enero 2014 Temporales
06-FEB-2014 17:08:58" desde "ENE-2014".201402Revierte Provision
Vacaciones Enero1/31/14622.50No hay
respaldoNo553.84CLPNATURAL21400003PROVISION VACACIONES DEL
PERSONAL05563-5563314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/145563.00PROVISION VACACIONES DEL
PERSONALNo559.38CLPNATURAL43100002G F
MOD1630163314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14163.00G F
MODNo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI1290129314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14129.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI57057314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/1457.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI65065314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/1465.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI2660266314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14266.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI8840884314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14884.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI160301603314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/141603.00G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI2450245314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14244.99G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI150801508314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/141507.64G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI1720172314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14172.24G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI1930193314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14193.25G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL43100004G.F.
MOI2790279314020293RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:14:26Contab.
Provision Vacaciones Febrero 2014 Temporales201402Prevision
Vacaciones Febrero2/28/14278.58G.F.
MOINo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA6050605314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14605.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA671906719314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/146719.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA5190519314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14519.00DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA31161031161314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/1431131.46DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA9430943314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14943.41DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA1180118314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14118.31DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11113010DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMA51051314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/1450.64DIFERENCIA PRECIO MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL11114007FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
20125080508314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14508.00FDS_PREVENTIVOS TEMPORADA
2012No559.38CLPNATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA054478-54478314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/1454478.00PROVISIONES MATERIA
PRIMANo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF7920792314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/14792.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF214202142314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/142142.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF500605006314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/145006.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF237202372314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/142372.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF119801198314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/141198.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF228202282314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/142282.00G F CIFNo559.38CLPNATURAL43100003G F
CIF63063314020294RFUENTES2/28/1420140201Manual3/6/1422:21:27Contab.
Provisiones Varias Periodo Febrero _ 2014201402Previsiones Varias
Periodo Febrero2/28/1462.57G F CIFNo559.38CLPNATURAL11103010BANCO
BBVA01031-1031314030584RROJAS3/31/1420140301Manual4/16/1420:52:09RECLASIF.CONT
RESCATE FFMM BCO BBVA MAR-2014201403Reclasificacion Cont. Rescarte
FFMM3/31/141031BANCO BBVASi550.53USDNATURAL11103020BANCO BBVA
US$103101031314030584RROJAS3/31/1420140301Manual4/16/1420:52:09RECLASIF.CONT
RESCATE FFMM BCO BBVA MAR-2014201403Reclasificacion Cont. Rescarte
FFMM3/31/141031BANCO BBVA US$Si550.53USDNATURAL11107002CLIENTES
NACIONAL029632-29632314040517RROJAS4/30/1420140401Manual5/13/1420:57:09CONTAB
REVALUACION CLIENTES NACIONALES ABR-2014201404Revaluacion Clientes
Nacionales4/30/1429632.00CLIENTES
NACIONALNo560.56USDNATURAL44500001DIFERENCIA DE CAMBIO X
VARIOS29632029632314040517RROJAS4/30/1420140401Manual5/13/1420:57:09CONTAB
REVALUACION CLIENTES NACIONALES ABR-2014201404Revaluacion Clientes
Nacionales4/30/1429632.00DIFERENCIA DE CAMBIO X
VARIOSNo560.56USDNATURAL11104003DEPOSITOS A
PLAZO2500250314040531RROJAS4/30/1420140401Manual5/19/1420:49:38CONTAB
INTERES GANADOS AL 30-ABRIL 2014201404Intereses
Ganados4/30/14250DEPOSITOS A
PLAZONo560.56USDNATURAL32100001INTERESES
PERCIBIDOS0250-250314040531RROJAS4/30/1420140401Manual5/19/1420:49:38CONTAB
INTERES GANADOS AL 30-ABRIL 2014201404Intereses
Ganados4/30/14250INTERESES
PERCIBIDOSNo560.56USDNATURAL11103999BANCO
TRASPASO019-19314040532RROJAS4/30/1420140401Manual5/19/1421:33:02contab.
Dif. T/c CLP Bco Traspaso Abril 2014201404Diferencia Tipo de Cambio
CLP, Traspaso4/30/1418.83BANCO
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VARIOS19019314040532RROJAS4/30/1420140401Manual5/19/1421:33:02contab.
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cuenta de activo a pasivo4/30/14523039.60CTA CTE INVERTEC AGRICOLA
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"TRASPASO SALDO DE CUENTA DE ACTIVO A PASIVO ABRIL
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Fondos Mutuos5/28/14158276.23BANCO
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EN BANCO CITIBANK POR COMISION TRANSFERENCIA DISTINTOS BANCOS JUNIO
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BANCO
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RENTA63351063351314030616RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1420:47:06Revierte
"Contab. Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n3 20/05/14 10:36"
asiento diario de lote "Contab. Impuestos Diferido Periodo
Marzo_2014 n3 20/05/14 10:36 20-MAY-2014 20:36:10" desde
"MAR-2014".201403NATURAL11112001IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO
PLAZO03898-3898314030617RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1421:01:35Contab.
Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n4 20/05/14
21:00201403NATURAL13100004MAYOR VALOR DE INV NATURAL
JUICE94703094703314030617RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1421:01:35Contab.
Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n4 20/05/14
21:00201403NATURAL21800001IMPUESTOS DIFERIDOS CORTO
PLAZO03630-3630314030617RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1421:01:35Contab.
Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n4 20/05/14
21:00201403NATURAL22300001IMPUESTOS DIFERIDOS LARGO
PLAZO019324-19324314030617RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1421:01:35Contab.
Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n4 20/05/14
21:00201403NATURAL45000001IMPUESTO
RENTA067851-67851314030617RBLANCO3/31/1420140301Manual5/20/1421:01:35Contab.
Impuestos Diferido Periodo Marzo_2014 n4 20/05/14
21:00201403NATURAL21400001PROVISIONES MATERIA
PRIMA566705667314040543RBLANCO4/30/1420140401Manual5/22/1420:44:35Contab.
reversa gasto a foods distribucion frio Abril
2014201404NATURAL43100003G F
CIF02275-2275314040543RBLANCO4/30/1420140401Manual5/22/1420:44:35Contab.
reversa gasto a foods distribucion frio Abril
2014201404NATURAL43100003G F
CIF01379-1379314040543RBLANCO4/30/1420140401Manual5/22/1420:44:35Contab.
reversa gasto a foods distribucion frio Abril
2014201404NATURAL43100003G F
CIF02013-2013314040543RBLANCO4/30/1420140401Manual5/22/1420:44:35Contab.
reversa gasto a foods distribucion frio Abril
2014201404NATURAL11109001CUENTA CORRIENTE DEL
PERSONAL0981-981314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL11109001CUENTA
CORRIENTE DEL
PERSONAL0174-174314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL11109001CUENTA
CORRIENTE DEL
PERSONAL0347-347314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL11109002ANTICIPOS AL
PERSONAL027221-27221314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21600002REMUNERACIONES
POR
PAGAR0145454-145454314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21600002REMUNERACIONES
POR
PAGAR01393-1393314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700002IMPUESTO UNICO
A LOS
TRABAJADORES01588-1588314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de
Junio_2014201406NATURAL21700003INP010418-10418314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700005AFP
CUPRUM03142-3142314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700006AFP
HABITAT06510-6510314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700008AFP PLAN
VITAL03488-3488314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700009AFP
PROVIDA013603-13603314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700010AFP
MODELO03293-3293314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700011AFP SANTA
MARIA02965-2965314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700013ISAPRE ING
SALUD01000-1000314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700014ISAPRE
BANMEDICA0410-410314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700016ISAPRE
CONSALUD01114-1114314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700018ISAPRE COLMENA
GOLDEN
CROSS0589-589314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700020ISAPRE
FUSAT0993-993314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700031ASOCIACION
CHILENA DE
SEGURIDAD05535-5535314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700032CCAF DE LOS
ANDES1370137314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700032CCAF DE LOS
ANDES0977-977314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700032CCAF DE LOS
ANDES06407-6407314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700033LA CHILENA
CONSOLIDADA SEG
VIDA056-56314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700036RETENCIONES
VARIAS013-13314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700036RETENCIONES
VARIAS0131-131314060447RBLANCO6/30/1420140601Manual7/3/1421:46:04Centralizacion
remuneraciones mes de Junio_2014201406NATURAL21700036RETENCIONES
VARIAS015-15314060447RBLA