Inv. InicialMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIORINVENTARIO INICIAL AL
01 DE ENERO DE 2014
Cta.Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcialDEBEHABERACTIVO1101CAJA
Y BANCOS758,700.001101.01Caja1101.0101Caja
M/N8,500.001101.03Depsito en Instituciones Finanieras
Pblicas1101.0301Cuentas Corrientes1101.030101Recursos Directamente
Recaudados750,200.001202CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no
financieros1202.0101Facturas por Cobrar150,800.001301BIENES Y
SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y
Bebidas1301.0101Alimentos y Bebidas para consumo
humano1,870.001301.05Materiales y tiles14,367.501301.0501De
Oficina1301.050101Repuestos y Accesorios
(tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de
oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y Cocina1301.050301Aseo
Limpieza y Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y
Electrnica1301.050401Electricidad, Iluminacin y
Electrnica2,550.001503VEHICULOS MAQUINARIAS Y
OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1503.0101Para Transporte
Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario y
Otros1503.0201Para Oficina1503.020101Maquinarias y Equipos de
Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de
Oficina23,750.001503.0203Equipos Informticos y de
Comunicaciones1503.020301Equipos Computacionales y
Perifericos137,500.001508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO-52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq.
Y Otros1508.0201Vehculos-46,875.001508.0202Maquinarias, Equipo,
Mobiliario y Otros-5,233.16TOTAL ACTIVO2,170,119.34
PASIVO2103CUENTAS POR PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios
por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por
Pagar2103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.00TOTAL
PASIVO405,000.00
PATRIMONIO3101HACIENDA NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de
Resultados Acumulados470,418.823201HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos
de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.003401RESULTADOS
ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52TOTAL
PATRIMONIO1,765,119.34TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO2,170,119.34
RESUMENTOTAL ACTIVO2,170,119.34TOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO2,170,119.34DIFERENCIA (RESULTADO)- 0
Lima, 01 de Enero de 2014
GERENTE DE ADMINISTRACIONCONTADOR GENERAL
Balance de Inv. InicialMINISTERIO DE COMERCIO EXTERIORLIBRO DE
INVENTARIOS Y BALANCES INICIAL
Cta.Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcial (10 dig.)Parcial (8
dig.)ParcialImporte del DebeImporte del haber1101CAJA Y
BANCOS758,700.001101.01Caja8,500.001101.0101Caja
M/N8,500.001101.03Depsito en Instituciones Finanieras
Pblicas1101.0301Cuentas Corrientes750,200.001101.030101Recursos
Directamente Recaudados750,200.001202CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no
financieros150,800.001202.0101Facturas por
Cobrar150,800.001301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y
Bebidas1,870.001301.0101Alimentos y Bebidas para consumo
humano1,870.001301.05Materiales y tiles14,367.501301.0501De
Oficina9,737.501301.050101Repuestos y Accesorios
(tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de
oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y
Cocina2,080.001301.050301Aseo Limpieza y
Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y
Electrnica2,550.001301.050401Electricidad, Iluminacin y
Electrnica2,550.001503VEHICULOS MAQUINARIAS Y
OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1,125,000.001503.0101Para
Transporte Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo,
Mobiliario y Otros171,490.001503.0201Para
Oficina33,990.001503.020101Maquinarias y Equipos de
Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de
Oficina23,750.001503.0203Equipos Computacionales y de
Comunicaciones137,500.001503.020301Equipos Computacionales y
Perifericos137,500.001508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq.
Y Otros52,108.161508.0201Vehculos46,875.001508.0202Maquinarias,
Equipo, Mobiliario y Otros5,233.162103CUENTAS POR
PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios por
Pagar405,000.002103.0101Bienes y Servicios por
Pagar405,000.002103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.003101HACIENDA
NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de Resultados
Acumulados470,418.823201HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y
Remesas1,086,050.003201.0101Traspasos de
Fondos1,086,050.003201.010101Tesoro
Pblico1,086,050.003401RESULTADOS
ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52
TotaleS2,222,227.502,222,227.50
DiarioMNISTERIO DE COMERCIO EXTERIORLIBRO DIARIO CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO 2014
Cta.Cuenta / Sub cuenta 1, 2 y 3DescripcinParcial (8 dig.)Debe
S/.Haber S/.ASIENTO DE APERTURA-------------------------------- 1
---------------------------------------11011101CAJA Y
BANCOS758,700.001101.01Caja1101.0101Caja M/N8,500.001101.03Depsito
en Instituciones Financieras Pblicas1101.0301Cuentas
Corrientes1101.030101Recursos Directamente
Recaudados750,200.0012021202CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS150,800.001202.01Venta de Activos no
financieros1202.0101Facturas por Cobrar150,800.0013011301BIENES Y
SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO16,237.501301.01Alimentos y
Bebidas1301.0101Alimentos y Bebidas para consumo
humano1,870.001301.05Materiales y tiles1301.0501De
Oficina1301.050101Repuestos y Accesorios
(tner)6,137.501301.050102papelera en general, tiles y materiales de
oficina3,600.001301.0503Aseo Limpieza y Cocina1301.050301Aseo
Limpieza y Tocador2,080.001301.0504Electricidad, Iluminacin y
Electrnica1301.050401Electricidad, Iluminacin y
Electrnica2,550.0015031503VEHICULOS MAQUINARIAS Y
OTROS1,296,490.001503.01Vehculos1503.0101Para Transporte
Terrestre1,125,000.001503.02Maquinarias, Equipo, Mobiliario y
Otros1503.0201Para Oficina1503.020101Maquinarias y Equipos de
Oficina10,240.001503.020102Mobiliario de
Oficina23,750.001503.0203Equipos Informticos y de
Comunicaciones1503.020301Equipos Computacionales y
Perifericos137,500.0015081508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y
AGOTAMIENTO52,108.161508.02Depreciacin Acumulada de Vehculos, Maq.
Y Otros1508.0201Vehculos46,875.001508.0202Maquinarias, Equipo,
Mobiliario y Otros5,233.1621032103CUENTAS POR
PAGAR405,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por
Pagar2103.010101Bienes155,000.002103.010102Servicios250,000.0031013101HACIENDA
NACIONAL470,418.823101.03Capitalizacin de Resultados
Acumulados470,418.8232013201HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos
de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.0034013401RESULTADOS
ACUMULADOS208,650.523401.01Supervit del Ejercicio208,650.52Por el
activo, pasivo y patrimonio al iniciar las operaciones del
ejercicio presupuestal 20142,222,227.502,222,227.50OPERACIN
1----------------------------2
-----------------------------82018201Presupuesto de
Ingresos16,000,000.008201.01Recursos Ordinarios8201.0101Recursos
Ordinarios15,000,000.008201.02Recursos Directamente
Recaudados8201.0201Recursos Directamente
Recaudados1,000,000.0081018101Presupuesto Institucional de
Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional
Modificado16,000,000.008101.01Recursos Ordinarios8101.0101Recursos
Ordinarios15,000,000.008101.02Recursos Directamente
Recaudados8101.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.00Por
el registro del presupuesto intitucional de apertura de ingresos
aprobado mediante Resolucin Ministerial N 010-2013 de fecha
30/12/2013---------------------------- 3
-----------------------------81018101Presupuesto Institucional de
Apertura, Modificaciones y Presupuesto Institucional
Modificado16,000,000.008101.01Recursos Ordinarios8101.0101Recursos
Ordinarios15,000,000.008101.02Recursos Directamente
Recaudados8101.0201Recursos Directamente
Recaudados1,000,000.0083018301Presupuesto de
Gastos16,000,000.008301.01Recursos Ordinarios8301.0101Recursos
Ordinarios15,000,000.008301.02Recursos Directamente
Recaudados8301.0201Recursos Directamente Recaudados1,000,000.00Por
el registro del presupuesto intitucional de apertura de gastos
aprobado mediante Resolucin Ministerial N 010-2013 de fecha
30/12/2013OPERACIN 2---------------------------- 4
-----------------------------13011301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO10,870.001301.02Vestuario y
Textiles1301.0201Vestuario, zapatera y accesorios, talabatea y
materiales textiles 1301.020101Vestuario, accesorios y prendas
diversas10,870.002103CUENTAS POR PAGAR10,870.002103.01Bienes y
Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por
Pagar2103.01.0102Bienes10,870.0010-JanPor el registro contable de
la compara de uniformes para el personal administrativo, segn O/C
N001-2014, a favor de Confecciones "El Buen Vestir
SAC".---------------------------- 5
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios10,870.008301.0101Recursos
ordinarios10,870.0084018401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS10,870.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios10,870.0010-JanRegistro del compromiso presupuestal de la
O/C N001-2014---------------------------- 6
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS10,870.009101.08rdenes de Compra
aprobados10,870.009102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA10,870.009102.08rdenes de Compra por
ejecutar10,870.0010-JanPor el registro de la O/C N 001-2014 por
ejecutar---------------------------- 7
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA10,870.009102.08rdenes de Compra por
ejecutar10,870.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS10,870.009101.08rdenes de Compra
aprobados10,870.0010-JanPor el registro de la O/C 001-2014
atendida.---------------------------- 8
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR10,870.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes10,870.002105OBLIGACIONES DEL
TESORO PBLICO10,870.002105.01Gastos Corrientes10,870.0010-JanPor el
registro del pago de la O/C 001-2014, segn cheque N
1001---------------------------- 9
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS10,870.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios10,870.008601EJECUCIN DE GASTOS10,870.008401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,870.0010-JanRegistro del
compromiso pagado, segn cheque N 1001
.F.F.RO---------------------------- 10
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA10,870.009103.08Cheque Girados10,870.009104VALORES EN
GARANTA POR EL CONTRA10,870.009104.08Cheques Girados por
Entregar10,870.0010-JanRegistro del cheque N 1002
F.F.R.O----------------------------
11-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA10,870.009104.08Cheques Girados por
Entregar10,870.009103VALORES EN GARANTA10,870.009103.08Cheque
Girados10,870.0012-JanRegistro del cheque N 1002 F.F.R.O,
entregado.---------------------------- 12
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO10,870.002105.01Gastos Corrientes10,870.004402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO10,870.004402Gastos Corrientes10,870.0031-JanPor el
registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco
de la Nacin, F.F.: R.O.---------------------------- 13
-----------------------------5301CONTRATACIN DE
SERVICIOS10,870.005301.02Vestuario y Textiles5301.0201Vestuario,
zapatera y accesorios, talabatea y materiales textiles
5301.020101Vestuario, accesorios y prendas
diversas10,870.001301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO10,870.001301.02Vestuario y
Textiles1301.0201Vestuario, zapatera y accesorios, talabatea y
materiales textiles 1301.020101Vestuario, accesorios y prendas
diversas10,870.0030-MarPor la entrega de uniformes al personal
administrativoOPERACIN 3---------------------------- 14
-----------------------------1301.03BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO1301.05Materiales y tiles2,965.001301.0501De
oficina1301.050102Papelera en general utiles, materiales de
oficina2 cientos lapiceros pilot punta fina color azul900.002
cientos lapiceros pilot punta fina color rojo900.002 cientos
lapieceros pilot punta fina colors negro900.001 cientp de folder
manila tamao A4150.001 ciento de Sobre manila tamaoo
A4115.002103CUENTAS POR PAGAR2,965.002103.01Bienes y Servicios por
Pagar2103.0101Bienes y Servicios por
Pagar2103.010101Bienes2,965.0012-Janpor la compra de 2 cientosde
cada lapiceros de colores : azul,rojo,negro,y folder manila,sobre
manila A4 segn O/C de compra N002-2014----------------------------
15 -----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios2,965.008301.0101Recursos
ordinarios2,965.008401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS2,965.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios2,965.0012-JanRegistro del compromiso presupuestal de la
O/C N002-2014---------------------------- 16
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS9101.08rdenes de Compra aprobados2,965.009102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRA2,965.009102.08rdenes de Compra por
ejecutar12-JanPor el registro de la O/C N 002-2014 por
ejecutar---------------------------- 17
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA9102.08rdenes de Compra por ejecutar2,965.009101CONTRATOS Y
COMPROMISOS APROBADOS2,965.009101.08rdenes de Compra
aprobados12-JanPor el registro de la O/C 002-2014
atendida.---------------------------- 18
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR2,965.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes2,965.002105OBLIGACIONES DEL
TESORO PBLICO2,965.002105.01Gastos Corrientes2,965.0012-JanPor el
registro del pago de la O/C 002-2014---------------------------- 19
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS2,965.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios2,965.008601EJECUCIN DE GASTOS2,965.008401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios2,965.0012-JanRegistro del
compromiso pagado, segn cheque N 1002
.F.F.RO---------------------------- 20
-----------------------------9103VALORES EN GARANTA9103.08Cheque
Girados2,965.009104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA2,965.009104.08Cheques Girados por Entregar12-JanPor el
registro de la O/C 002-2014 atendida.12-JanRegistro del cheque N
1002 F.F.R.O----------------------------
21-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA2,965.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA2,965.009103.08Cheque Girados12-JanRegistro del cheque N
1002 F.F.R.Oentregado.---------------------------- 22
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO2,965.002105.01Gastos Corrientes2,965.004402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO2,965.004402Gastos Corrientes2,965.0031-JanPor el
registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco
de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 4---------------------------- 23
-----------------------------1301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO1301.01Alimentos y Bebidas16,237.501301.0101Alimentos
y Bebidas para el consumo humano 1,870.00Bidones SAN MATEO
1301.05Materiales y tiles1301.0501De oficina1301.050101Repuestos y
Accesorios6,137.50Toner HP Laser Jet1301.050102Papelera en
general3,600.00Papel Bond1301.0503Aseo, Limpieza y
Cocina1301.050301Aseo, Limpieza y TocadorJabon Liquido
PROTEX400.00Papel Higienico 1,680.001301.0504Electricidad,
Iluminacion y Electricidad1301.050401Electricidad, Iluminacion y
Electricidad2,550.00Fluorescentes2103CUENTAS POR
PAGAR16,237.502103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes16,237.5012-JanPor el registro
contable de la adquisicin de agua San Mateo, Papel Bond, Jabon
Liquido, Flourescentes y Papel higienico segn O/C N
003-2014---------------------------- 24
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios16,237.508301.0101Recursos
ordinarios16,237.508401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS16,237.508401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios16,237.5012-JanRegistro del compromiso presupuestal de la
O/C N003-2014---------------------------- 25
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS16,237.509101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRA16,237.509102.08rdenes de Compra por
ejecutar12-JanPor el registro de la O/C N 003-2014 por
ejecutar---------------------------- 26
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA16,237.509102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y
COMPROMISOS APROBADOS16,237.509101.08rdenes de Compra
aprobados12-JanPor el registro de la O/C N 003-2014
atendida.---------------------------- 27
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR16,237.502103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO16,237.502105.01Gastos Corrientes12-JanPor el registro del
pago de la O/C N 003-2014---------------------------- 28
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS16,237.508401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS16,237.508601.01Recursos
ordinarios8601.0101Recursos ordinarios12-JanRegistro del compromiso
pagado, segn cheque N 001-101---------------------------- 29
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA16,237.509103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA16,237.509104.08Cheques Girados por Entregar12-JanRegistro
del cheque N 001-101.---------------------------- 30
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA16,237.509104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA16,237.509103.08Cheque Girados12-JanRegistro del cheque N
001-101 entregado.---------------------------- 31
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO16,237.502105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO
PBLICO16,237.504402Gastos Corrientes12-JanPor el registro del
traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco de la Nacin,
F.F.: R.O.---------------------------- 32
-----------------------------5103CONSUMO DE
BIENES3,825.005301.01Alimentos y Bebidas5301.0101Alimentos y
Bebidas para el consumo humano 770.00Bidones SAN MATEO
5301.05Materiales y tiles5301.0501De oficina5301.050101Repuestos y
Accesorios2,455.00Toner HP Laser Jet5301.050102Papelera en
general600.00Papel Bond1301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO3,825.001301.01Alimentos y Bebidas1301.0101Alimentos
y Bebidas para el consumo humano 770.00Bidones SAN MATEO
1301.05Materiales y tiles1301.0501De oficina1301.050101Repuestos y
Accesorios2,455.00Toner HP Laser Jet1301.050102Papelera en
general600.00Papel Bond12-JanRegistro de la salida del almacn, segn
PECOSA N 1003149,962.50149,962.50OPERACIN
5---------------------------- 33
-----------------------------1503VEHICULOS MAQUINARIAS Y
OTROS43,800.00150301VEHICULOS 15030101PARA TRANSPORTE
TERRESTRE2103CUENTAS POR PAGAR43,800.002103.01BIENES Y SERVICIOS
POR PAGAR2103.01.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01.01BIENES
12-JanPOR EL REGISTRO DE LA COMPRA DE UNA CAMIONETA SEGN o/c N 003
- 2014---------------------------- 34
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS43,800.008301.02Recursos Directamente
Recaudados8301.0201Recursos Directamente
Recaudados43,800.008401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS43,800.008401.02Recursos Directamente
Recaudados8401.0201Recursos Directamente
Recaudados43,800.0012-JanPOR EL COMPROMISO DE LA O/C N 003-2014
FF.RDR---------------------------- 35
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
43,800.009101.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS 43,800.009102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRATARIO43,800.009102.08ORDEN DE COMPRA
APROBADAS A EJECUTAR43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DE LA O/C N
003-2014. POR EJECUTAR---------------------------- 36
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRATARIO43,800.009102.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS A EJECUTAR
43,800.009101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS
43,800.009101.08ORDEN DE COMPRA APROBADAS 43,800.0012-JanPOR EL
REGISTRO DE LA O/C N 003-2014. ATENDIDA
---------------------------- 37
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR43,800.002103.01BIENES Y SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01BIENES Y
SERVICIOS POR PAGAR2103.01.01.01BIENES43,800.001101CAJA Y
BANCOS43,800.00110103DEPSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1101.03.01CUENTAS CORRIENTES1101.030102RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DEL PAGO DE LA O/C N
003-2014. F.F.RDR.---------------------------- 38
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS43,800.008401.02Recursos Directamente
Recaudados8401.02.01Recursos Directamente
Recaudados43,800.008601EJECUCIONES DE
GASTOS43,800.008601.02Recursos Directamente
Recaudados8601.02.01Recursos Directamente
Recaudados43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DE LA O/C N 003-2014 PAGO
CON CHEQUE N 1003. F.F.RDR---------------------------- 39
-----------------------------9103VALORES DE GARANTIA
43,800.009103.08CHEQUES Y GIROS 43,800.009104VALORES Y GARANTIAS
POR EL CONTRA 43,800.009104.08CHEQUE GIRADOS POR
ENTREGAR43,800.0012-JanPOR EL REGISTRO DEL CHEQUE N
1003---------------------------- 40
-----------------------------9104VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRA
43,800.009104.08CHEQUE GIRADOS POR ENTREGAR43,800.009103VALORES DE
GARANTIA 43,800.009103.08CHEQUES Y GIROS 43,800.0012-JanPOR EL
REGISTRO DEL CHEQUE N1003 ENTREGADOOPERACIN
6---------------------------- 41
-----------------------------1503VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS10,000.001503.01Vehculos 1503.0101Para transporte
terreste10,000.002103CUENTAS POR PAGAR10,000.002103.01Bienes y
Servicios por Pagar2103.0101Bienes y Servicios por
Pagar2103.010101Bienes10,000.0015-JanPor el registro contable de la
adquisicin de Vehiculo usado a la empresa One SAC , segn O/C N
004-2014---------------------------- 42
-----------------------------5801ESTIMACIONES DEL EJERCICIO
5801.02Depreciacion de Vehculos, Maquinarias y
otros2,500.005801.0201Vehculos 2,500.001503VEHICULOS, MAQUINARIAS Y
OTROS2,500.001503.01Vehiculos 1503.0101Para transporte
terreste2,500.0015-JanRegistro de la depreciacion adquirida con la
compra del vehculo usado segn la O/C
N004-2014---------------------------- 43
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios10,000.008301.0101Recursos
ordinarios10,000.008401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS10,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios10,000.0015-JanRegistro del compromiso presupuestal de la
O/C N004-2014---------------------------- 44
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS9101.08rdenes de Compra aprobados10,000.009102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRA10,000.009102.08rdenes de Compra por
ejecutar15-JanPor el registro de la O/C N 004-2014 por
ejecutar---------------------------- 45
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA9102.08rdenes de Compra por ejecutar10,000.009101CONTRATOS Y
COMPROMISOS APROBADOS10,000.009101.08rdenes de Compra
aprobados15-JanPor el registro de la O/C 004-2014
atendida.---------------------------- 46
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR10,000.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes10,000.002105OBLIGACIONES DEL
TESORO PBLICO10,000.002105.01Gastos Corrientes10,000.0015-JanPor el
registro del pago de la O/C 004-2014---------------------------- 47
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS10,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios10,000.008601EJECUCIN DE GASTOS10,000.008401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios10,000.0015-JanRegistro del
compromiso pagado, segn cheque N 1003----------------------------
48 -----------------------------9103VALORES EN GARANTA9103.08Cheque
Girados10,000.009104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA10,000.009104.08Cheques Girados por Entregar31-JanPor el
registro de la O/C 2103-2014 atendida.15-JanRegistro del cheque N
1003.---------------------------- 49
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA10,000.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA10,000.009103.08Cheque Girados15-JanRegistro del cheque N
1003 entregado.---------------------------- 50
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO10,000.002105.01Gastos Corrientes10,000.004402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO10,000.004402Gastos Corrientes10,000.0015-JanPor el
registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco
de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 7---------------------------- 51
-----------------------------1301.03BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO600.001301.06Repuestos y Accesorios1301.0601De
Vehiculos2103CUENTAS POR PAGAR600.002103.01Bienes y Servicios por
Pagar2103.0101Bienes y Servicios por
Pagar2103.010101Bienes16-JanPor la compra de repuestos y
accesorios, segn O/C N 005-2014, a Oceania
SAC.---------------------------- 52
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS600.008301.02Recursos Directamente
Recaudados8301.0201Recursos Directamente Recaudados8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS600.008401.02Recursos Directamente
Recaudados8401.0201Recursos Directamente Recaudados16-JanPor el
compromiso de la O/C N 005-2014---------------------------- 53
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS600.009101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRA600.009102.08rdenes de Compra por
ejecutar16-JanPor el registro de la O/C 005-2014 por
ejecutar---------------------------- 54
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA600.009102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y
COMPROMISOS APROBADOS600.009101.08rdenes de Compra
aprobados16-JanPor el registro de la O/C 005-2014
atendida.---------------------------- 55
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR600.002103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes1101Caja y
Bancos600.00110101Caja11010101Caja M/N16-JanPor el registro del
pago de la O/C 005-2014---------------------------- 56
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS600.008401.02Recursos Directamente
Recaudados8401.0201Recursos Directamente Recaudados8601EJECUCIN DE
GASTOS600.008601.02Recursos Directamente
Recaudados8601.0201Recursos Directamente Recaudados16-JanPor el
Registro del compromiso pagado, segn cheque N
1004---------------------------- 57
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA600.009103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA600.009104.08Cheques Girados por Entregar16-JanPor el
Registro del cheque N 1004---------------------------- 58
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA600.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA600.009103.08Cheque Girados16-JanPor el Registro del cheque
N 1004 entregado.OPERACIN 8---------------------------- 59
-----------------------------1301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO1,922.401301.03Combustibles, Carburantes,
1301.0301Combustibles, Carburantes, 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS 57.672101.01Impuestos y contribuciones2101.0105Impuesto
general ala ventas2103.010503Retenciones por pagar2103CUENTAS POR
PAGAR1,864.732103.01Bienes y servicios por
pagar2103.010101Bienes
18-JanPor el registro contable de la O/C N 007-2014 emitida a
favor de Repsol comercial SAC.---------------------------- 60
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS1,922.408301.01Recursos ordinarios8301.0101Recursos
ordinarios8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS1,922.408401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios18-JanRegistro del compromiso
de la O/C N007-2014 por ejecutar---------------------------- 61
-----------------------------9101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS1,922.409101.08rdenes de Compra aprobados9102CONTRATOS Y
COMPROMISOS POR EL CONTRA1,922.409102.08rdenes de Compra por
ejecutar18-JanPor el registro de la O/C N 007-2014 por
ejecutar---------------------------- 62
-----------------------------9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA1,922.409102.08rdenes de Compra por ejecutar9101CONTRATOS Y
COMPROMISOS APROBADOS1,922.409101.08rdenes de Compra
aprobados18-JanPor el registro de la O/C 007-2014
ejecutada.---------------------------- 63
-----------------------------2101IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
OTROS57.672101.01impuestos y contribuciones210310105impuesto
general a las ventas2101.010503IGV retenciones por pagar2103CUENTAS
POR PAGAR1,864.732103.01Bienes y servicios por pagar2103.0101Bienes
y servicios por pagar2103.010101Bienes2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PUBLICO1,922.402105.01Gastos corrientes18-JanPor el pago de la O/C
007-2014 segn cheque N 1006 y N 2001---------------------------- 64
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS1,922.408401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS1,922.408401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios18-Janpor ejecucion
presupuestal de la O/C N 007-2014 segn cheques N 1006 y N
2001---------------------------- 65
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA1,922.409103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA1,922.409104.08Cheques Girados por Entregar18-JanPor el
registro del cheque N 2001 por registrar
---------------------------- 66
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA1,922.409104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA1,922.409103.08Cheque Girados18-Janpor el registro del
cheque girado y entregado---------------------------- 67
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO1,922.402105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO
PBLICO1,922.404402Gastos Corrientes18-JanPor el registro del
traspaso de los fondos para el pago del cheque.OPERACIN
9---------------------------- 68
-----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO44,700.0051.01.01PERSONAL
ADMINISTRATIVO51.01.0101PERSONAL ADMINISTRATIVO51.01.010102PERSONAL
ADMINISTRATIVO NOMBRADO40,700.0051.01.09GASTOS VARIABLES Y
OCASIONALES51.01.0903OTROS GASTOS VARIABLES Y
OCASIONALES4,000.005103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
SOCIAL4,023.0051.03.01OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR51.01.0101OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR51.01.010105OBLIGACIONES DEL
EMPLEADOR-ESSALUD4,023.002101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS13,810.8421.01.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 21.01.0103RENTA DE
5TA. CATEGORA3,867.5021.01.03SEGURIDAD SOCIAL21.01.0301PRESTACIONES
DE
SALUD4,023.0021.01.0302SNP1,105.0021.01.09OTROS21.01.0901AFP4,815.342102REMUNERACIONES,
PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR34,912.1621.02.01REMUNERACIONES POR
PAGAR34,912.1631-JanPOR EL REGISTRO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO Y LAS CONTRIBUCIONES A
ESSALUD.---------------------------- 69
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios48,723.008301.0101Recursos
ordinarios48,723.008401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS48,723.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios48,723.0031-JanRegistro del compromiso presupuestal de la
planilla mensual---------------------------- 70
-----------------------------2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS13,810.842101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0103RENTA DE
5TA. CATEGORA3,867.502101.03SEGURIDAD SOCIAL2101.0301PRESTACIONES
DE
SALUD4,023.002101.0302SNP1,105.0021.09OTROS2101.0901AFP4,815.342102REMUNERACIONES,
PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR34,912.162102.01REMUNERACIONES POR
PAGAR34,912.162105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO48,723.002105.01GASTOS CORRIENTES48,723.00POR EL PAGO DE LA
PLANILLA DE ENERO SEGN CHEQUE N1110---------------------------- 71
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS48,723.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios48,723.008601EJECUCIN DE GASTOS48,723.008401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios48,723.0031-JanRegistro del
compromiso pagado, segn cheque N 1110----------------------------
72 -----------------------------9103VALORES EN
GARANTA48,723.009103.08Cheque Girados31-JanRegistro del cheque N
1110 entregado.48,723.009104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA48,723.009104.08Cheques Girados por Entregar31-JanRegistro
del cheque N 1100.48,723.00---------------------------- 73
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA48,723.009104.08Cheques Girados por
Entregar48,723.009103VALORES EN GARANTA48,723.009103.08Cheque
Girados48,723.0031-JanRegistro del cheque N 1100
entregado.---------------------------- 74
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO48,723.002105.01Gastos Corrientes48,723.004402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO48,723.004402Gastos Corrientes48,723.0031-JanPor el
registro del traspaso y control del cheque pagado por el Banco de
la Nacin, F.F.: R.O., de la planilla del mes de eneroOPERACIN
10---------------------------- 75
-----------------------------5201PENSIONES 5201.01Pensiones
50,000.005201.0101Pensiones 5201.010101Regimen de pensiones D. Ley
205302101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS2,000.002101.03Seguridad
Social 2101.0301Prestaciones de salud 2101RPS2102REM., PENSIONES Y
BENEFICIOS POR PAGAR 48,000.002102.01Remuneraciones por pagar
2102.02Pensiones por pagar
31-JanPor el registro de la planilla de
pensiones.---------------------------- 76
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS50,000.008301.01Recursos ordinarios8301.0101Recursos
ordinarios8401ASIGNACIONES COMPROMETIDAS50,000.008401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios31-JanRegistro del compromiso
presupuestal del compromiso de la
planilla---------------------------- 77
-----------------------------2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS2,000.002101.03Seguridad Social 2101.0301Prestaciones de salud
2101RPS2102REM., PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR
48,000.002102.01Remuneraciones por pagar 2102.02Pensiones por pagar
2105OBLIGACIONES DEL TESORO PUBLICO 50,000.002105.01Gastos
corrientes 31-JanPor el pago de la planilla
---------------------------- 78
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS50,000.008401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios8601EJECUCIN DE GASTOS50,000.008601.01Recursos
ordinarios8601.0101Recursos ordinarios31-JanEjecucion de PPTO, por
el pago de la planilla de pensiones, segn cheque n
1100---------------------------- 79
-----------------------------9103VALORES Y GARANTIAS
50,000.009103.08Cheques Girados9104VALORES Y GARANTIAS POR CONTRA
50,000.009104.08Cheques Girados por entregar31-JanRegistro del
cheque girado ---------------------------- 80
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA50,000.009104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA50,000.009103.08Cheque Girados31-JanRegistro del cheque
girado y entregado.---------------------------- 81
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO50,000.002105.01Gastos Corrientes4402TRASPASOS DEL TESORO
PBLICO50,000.004402Gastos Corrientes31-JanTraspaso de recursos
finacieros de Tesoro Publico, para el pago de la planilla de
pensionistas, enero 2014, segn cheque n 1100.OPERACIN
11---------------------------- 82
-----------------------------8201PRESUPUESTO DE INGRESOS
1,000,000.008201.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
500,000.008201.02.01RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
8201.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,000.008201.0401DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 8201.0402TRANSFERENCIAS 8101PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA , MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL MODIFICADO 1,000,000.008101.02RECURSOS DIRECTAMENTES
RECAUDADOS 500,000.008101.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
8101.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
500,000.008101.0401DONACIONES8101.0402TRASFERENCIAS01/02 POR LOS
INGRESOS , INCORPORANDO LOS SALDOS DEL BALANCE DEL AO 2013 CON LA
APROBACION DE LA RESOLUCION MINISTERIAL N0011-2014-MCE
.---------------------------- 83
-----------------------------8101PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE
APERTURA , MODIFICACIONES Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO
1,000,000.008101.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
500,000.008101.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
8101.04DONACIONES Y TRASNFERENCIAS 500,000.008101.0401DONACIONES
8101.0402TRANSFERENCIAS 8301PRESUPUESTO DE GASTOS
1,000,000.008301.02RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
500,000.008301.0201RECURSOS DIRECTAMENTES RECAUDADOS
8301.04DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 500,000.008301.0401DONACIONES
8301.02TRASFERENCIAS01/02 POR LOS EGRESOS , INCORPORANDO LOS SALDOS
DEL BALANCE DEL AO 2013 CON LA APROBACION DE LA RESOLUCION
MINISTERIAL N0011-2014-MCE .OPERACIN 12----------------------------
84 -----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES, RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN
EFECTIVO3,200.005101.09GASTOS VARIABLES5101.0901ESCOLARIDAD,
AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES5101.090103BONIFICACIN POR
ESCOLARIDAD3,200.005302CONTRATACION DE
SERVICIOS108,320.8053.02.08CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE SERVICIOS
CAS53.02.0801CONTRATACIONES DE ADMINT. DE SERVICIOS
CAS107,500.0053.02.080102CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE
CAS820.802101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS25,857.552101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0101FONDO DE
PENSIONES2101.0102RENTA DE 4TA. CATEGORA10,750.002101.03SEGURIDAD
SOCIAL2101.0301PRESTACIONES DE
SALUD820.802101.09OTROS2101.0901ADMINIST. DE FONDOS DE
PENSIONES14,286.752103CUENTAS POR PAGAR85,663.252103.01BIENES Y
SERVICIOS POR PAGAR2103.0101BIENES Y SERVICIOS POR
PAGAR85,663.2530/01 Por el registro de planilla
CAS---------------------------- 85
-----------------------------8301PRESUPUESTO DE
GASTOS8301.01Recursos ordinarios111,520.808301.0101Recursos
ordinarios111,520.808401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS111,520.808401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios111,520.8031-JanRegistro del compromiso presupuestal de
la planilla mensual---------------------------- 86
-----------------------------2101IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y
OTROS25,857.552101.01IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 2101.0101FONDO DE
PENSIONES2101.0102RENTA DE 4TA. CATEGORA10,750.002101.03SEGURIDAD
SOCIAL2101.0301PRESTACIONES DE
SALUD820.802101.09OTROS2101.0901ADMINIST. DE FONDOS DE
PENSIONES14,286.752103CUENTAS POR PAGAR85,663.252103.01BINES Y
SERVICIOS POR PAGAR85,663.252105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO111,520.802105.01GASTOS CORRIENTES111,520.8031-JanPOR EL PAGO
DE PLANILLA DE ENERO.---------------------------- 87
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS111,520.808401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios111,520.808601EJECUCIN DE GASTOS111,520.808601.01Recursos
ordinarios8601.0101Recursos ordinarios111,520.8031-JanRegistro del
compromiso pagado de la planilla---------------------------- 88
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA111,520.809103.08Cheque Girados111,520.809104VALORES EN
GARANTA POR EL CONTRA111,520.809104.08Cheques Girados por
Entregar111,520.8031-Janpor el registro del cheque N1008 para la
planilla de enero por entregar---------------------------- 89
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA111,520.809104.08Cheques Girados por
Entregar111,520.809103VALORES EN GARANTA111,520.809103.08Cheque
Girados111,520.8031-JanRegistrode planilla del cheque N 1008,
entregado.---------------------------- 90
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO111,520.802105.01Gastos Corrientes111,520.804402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO111,520.804402Gastos Corrientes111,520.8031-Janpor el
transpaso de los fondos del Tesoro Pblico para el pago de la
planilla CAS Enero 2014OPERACIN 13---------------------------- 91
-----------------------------5301CONSUMO DE
BIENES323.001301.05Materiales y tiles1301.0501De
oficina1301.050102Papelera en general20 lapiceros pilot punta fina
color azul90.0020 lapiceros pilot punta fina color rojo90.0020
lapiceros pilot punta fina color negro90.001 cientpo de folder
manila tamao A430.001 ciento de Sobre manila tamaoo
A423.001301.03BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO1301.05Materiales y tiles323.001301.0501De
oficina1301.050102Papelera en general20 lapiceros pilot punta fina
color azul90.0020 lapiceros pilot punta fina color rojo90.0020
lapiceros pilot punta fina color negro90.001 ciento de Folder
manila tamao A430.001 ciento de Sobre manila tamao
a423.0028-MarRegistro de la salida del almacn, segn PECOSA N
499OPERACIN 14---------------------------- 92
-----------------------------2103CUENTAS POR
PAGAR52,508.722103.01Bienes y Servicios por Pagar2103.0101Bienes y
Servicios por Pagar2103.010101Bienes52,508.722105OBLIGACIONES DEL
TESORO PBLICO52,508.722105.01Gastos Corrientes52,508.7229-MarPor el
registro del pago de la O/C 304-2014---------------------------- 93
-----------------------------8401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS52,508.728401.01Recursos ordinarios8401.0101Recursos
ordinarios52,508.728601EJECUCIN DE GASTOS52,508.728401.01Recursos
ordinarios8401.0101Recursos ordinarios52,508.7229-MarRegistro del
compromiso pagado---------------------------- 94
-----------------------------9103VALORES EN
GARANTA52,508.729103.08Cheque Girados9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA52,508.729104.08Cheques Girados por Entregar29-MarPor el
registro de la O/C 304-2014 atendida.
---------------------------- 95
-----------------------------9104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA52,508.729104.08Cheques Girados por Entregar9103VALORES EN
GARANTA52,508.729103.08Cheque Girados29-MarRegistro del cheque
entregado.---------------------------- 96
-----------------------------2105OBLIGACIONES DEL TESORO
PBLICO52,508.722105.01Gastos Corrientes52,508.724402TRASPASOS DEL
TESORO PBLICO52,508.724402Gastos Corrientes52,508.7229-MarPor el
registro del traspaso y contro de los cheques pagados por el Banco
de la Nacin, F.F.: R.O.OPERACIN 15OPERACIN
COMPLEMENTARIAS---------------------------- 97
-----------------------------5801ESTIMACIONES DEL
EJERICICIO79,756.005801.02Depreciacin de Vehiculos, maq. Y
Otros5801.0201Vehculos70,312.505801.020102Maquinarias, Equipos y
Otros9,443.501508DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y
AGOTAMIENTO1508.02Depreciacin de Vehiculos, maq. Y
Otros79,756.001508.0201Vehculos70,312.501508.0202Maquinarias,
Equipos y Otros9,443.50Provisiones del ejercicio de la depreciacin
del activo fijo---------------------------- 98
-----------------------------5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,
RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO422,500.005101.09Gastos
Variables y Ocasionales5101.0902CTS422,500.002102REMUNERACIONES Y
PARTICIPACIONES POR PAGAR422,500.002102.03CTS por
pagar422,500.00Provisiones del ejercicio de la CTS, personal
nombrado del D.Leg. 276---------------------------- 99
-----------------------------3201HACIENDA NACIONAL
ADICIONAL1,086,050.003201.01Traspasos y Remesas3201.0101Traspasos
de Fondos3201.010101Tesoro Pblico1,086,050.003101HACIENDA
NACIONAL1,086,050.003101.01Capitalizacin de Hacienda Nacional
Adicional1,086,050.003/31/14Por la Capitalizacin de HNA al cierre
del periodo 2014
DepreciacinCUADRO DE DEPRECIACIN DE ACTIVOS FIJOSAl 31 de Marzo
de 2014temCant.Descripcin del BienFecha Adq.Valor de
AdquisicinMejoras y/o AjustesValor Total al 31/03/2014% de Deprec.
AnualN de Meses a DepreciarDepreciacion Acumulada al
31/12/2013Depreciacin del Periodo 2014Ajuste de Ejercicios
AnterioresDepreciacin Acumulado al 31/03/20141503.0101 Vehculos
para Transporte Terrestre115Camionetas Marca
TOYOTA10/15/131,125,000.001,125,000.0025%3.0046,875.0070,312.50117,187.501,125,000.0046,875.0070,312.50-
0117,187.501503.020102 Mobiliario de Oficina125Mebles para
Computadora10/15/1320,000.0020,000.0010%3.00333.33500.00833.3322Archivadores
de
Madera10/15/133,750.003,750.0010%3.0062.5093.75156.2523,750.00395.83593.75-
0989.58
1503.020301 Equipos Computacionales y Perifricos125Impresoras
marca
Epson10/15/1342,500.0042,500.0025%3.00708.332,656.253,364.58225Computadoras
personales
DELL10/15/1395,000.0095,000.0025%3.003,958.335,937.509,895.83137,500.004,666.668,593.75-
013,260.41
Equipos Diversos18Escaner
Epson10/15/1310,240.0010,240.0010%3.00170.67256.00426.6710,240.00170.67256.00-
0426.675,233.169,443.50- 014,676.66
Total General52,108.1679,756.00- 0131,864.16
CTSDETERMINACIN DE LOS EMPLEADOS NOMBRADOS D. LEG. 276(EN NUEVOS
SOLES)
REMUNERACIN AOS DE NBENEFICIOTIEMPO
DECTSPRINCIPALSERVICIOSPERSONALR. PRINCIPALSERVICIO1001 -
1950501947,500.0010020 - 3015010025375,000.00422,500.00
MayorEntidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: Folio: 01
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor
Totales- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 1101CAJA Y BANCOSFolio: 02
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL758,700.00758,700.0012-Jan375Por el registro del pago de la
O/C N003-2014 F.F.RDR.43,800.0043,800.0016-Jan557Por el registro
del pago de la O/C N005-2014600.00600.00
Totales758,700.0044,400.00758,700.0044,400.00714,300.00758,700.00758,700.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 1202CUENTAS POR COBRAR DIVERSASFolio: 03
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL150,800.00150,800.00
Totales150,800.00- 0- 0- 0150,800.00-
0150,800.00150,800.00150,800.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 1301BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTOFolio: 04
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor16,237.5016,237.5010-Jan42Registro
de la compra de uniformes para personal adm.10,870.0010,870.00-
030-Mar132Por la entrega de uniformes al personal adm.10,870.00-
010,870.0012-Jan143Por la compra de lapiceros, folder manila sobre
manila,etc2,965.002,965.00- 012-Jan234Por el registro de la
adquision de agua san mateo, papel bond,etc16,237.5016,237.50-
012-Jan324Registro de la salida del almacen segn PECOSA N
10033,825.00- 03,825.0016-Jan517Por la compra de repuestos,
accesorios segn O/C N 005-2014600.00600.00- 018-Jan598Por el
registro de la O/C N007-20141,922.401,922.40- 028-Mar9113Registro
de la salida del almacen , segn PECOSA N 499323.00- 0323.00- 0-
0
Totales16,237.50-
032,594.9015,018.0048,832.4015,018.0033,814.4048,832.4048,832.40Entidad:Ministerio
de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre
del ejercicio 2014
Cuenta: 1503VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROSFolio: 05
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL1,296,490.001,296,490.0012-Jan335Por el registro de la
compra de una camioneta segn O/C N
003-201443,800.0043,800.0015-Jan416Registro de la adquision de
vehiculo usado segn O/C N004-201410,000.00- 015-Jan426Registro de
la depreciacion adquirida con la compra del
vehiculo2,500.002,500.00- 0
Totales1,296,490.00-
053,800.002,500.001,340,290.002,500.001,337,790.001,340,290.001,340,290.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 1508DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTOFolio:
06
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INICIAL52,108.16-
052,108.1631-Mar97operac. Com.Provisiones del ejercicio de la
depreciacion del activo fijo79,756.00- 079,756.00- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 052,108.16- 079,756.00-
0131,864.16131,864.16131,864.16131,864.16Entidad:Ministerio de
Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 2101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROSFolio: 07
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor18-Jan598Por el registro
de la O/C N007-201457.67- 057.6718-Jan638Por el pago de la O/C
N007-2014 FF.RO57.6757.67- 031-Jan689Registro de la planilla de
pagos del personal nombrado y las contribuciones13,810.84-
013,810.8431-Jan709Por el pago de la planilla del mes de enero
13,810.8413,810.84- 031-Jan7510Registro de la planilla de de
pensiones 2,000.00- 02,000.0031-Jan7710Por el pago de la
planilla2,000.002,000.00- 030-Jan8412Registro de la planilla
CAS25,857.55- 025,857.5531-Jan8612Por el pago de la planilla
CAS25,857.5525,857.55- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 041,726.0641,726.0641,726.0641,726.06-
041,726.0641,726.06Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO
MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 2102REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR
PAGARFolio: 08
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la
planilla de pagos del personal nombrado y las
contribuciones34,912.16- 034,912.1631-Jan709Por el pago de la
planilla del mes de enero 34,912.1634,912.16- 031-Jan7510Registro
de la planilla de de pensiones 48,000.00- 048,000.0031-Jan7710Por
el pago de la planilla48,000.0048,000.00- 031-Mar98Oper.
Comp.Provisiones del ejercicio de la CTS, personal nombrado D. LEG.
276422,500.00- 0422,500.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0-
082,912.16505,412.1682,912.16505,412.16422,500.00505,412.16505,412.16Entidad:Ministerio
de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre
del ejercicio 2014
Cuenta: 2103CUENTAS POR PAGARFolio: 09
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL405,000.00- 0405,000.0010-Jan42Registro de la compra de
uniformes para personal adm.10,870.00- 010,870.0010-Jan82Registro
del pago de la O/C N001-2014 CH/N100110,870.0010,870.00-
012-Jan143Por la compra de lapiceros, folder manila sobre
manila,etc2,965.00- 02,965.0012-Jan183Registro del pago de la O/C
N002-20142,965.002,965.00- 012-Jan234Por el registro de la
adquision de agua san mateo, papel bond,etc16,237.50-
016,237.5012-Jan274Registro del pago de la O/C N003-2014
16,237.5016,237.50- 012-Jan335Por el registro de la compra de una
camioneta segn O/C N 003-201443,800.00- 043,800.0012-Jan375Registro
del pago de la O/C N003-2014 FF. RDR43,800.0043,800.00-
015-Jan416Registro de la adquision de vehiculo usado segn O/C
N004-201410,000.00- 010,000.0015-Jan466Registro del pago de la O/C
N004-2014 10,000.0010,000.00- 016-Jan517Por la compra de repuestos,
accesorios segn O/C N 005-2014600.00- 0600.0016-Jan557Registro del
pago de la O/C N005-2014 FF. RDR600.00600.00- 018-Jan598Por el
registro de la O/C N007-20141,864.73- 01,864.7318-Jan638Por el pago
de la O/C N007-2014 FF.RO1,864.731,864.73- 030-Jan8412Registro de
la planilla CAS85,663.25- 085,663.2531-Jan8612Por el pago de la
planilla CAS85,663.2585,663.25- 029-Mar9214Registro de pago de la
O/C N304-201452,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0
Totales-
0405,000.00224,509.20172,000.48224,509.20577,000.48352,491.28577,000.48577,000.48Entidad:Ministerio
de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre
del ejercicio 2014
Cuenta: 2105OBLIGACIONES DEL TESORO PBLICOFolio: 10
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan82Registro del
pago de la O/C N001-2014 CH/N100110,870.00- 010,870.0031-Jan122Por
el registro de traspaso y control de los cheques
pagados10,870.0010,870.00- 012-Jan183Registro del pago de la O/C
N002-2014 2,965.00- 02,965.0031-Jan223Por el registro de traspaso y
control de los cheques pagados2,965.002,965.00- 012-Jan274Registro
del pago de la O/C N003-2014 16,237.50- 016,237.5031-Jan314Por el
registro de traspaso y control de los cheques
pagados16,237.5016,237.50- 015-Jan466Registro del pago de la O/C
N004-2014 10,000.00- 010,000.0031-Jan506Por el registro de traspaso
y control de los cheques pagados10,000.0010,000.00- 018-Jan638Por
el pago de la O/C N007-2014 FF.RO1,922.40- 01,922.4031-Jan678Por el
registro de traspaso y control de los cheques
pagados1,922.401,922.40- 031-Jan709Por el pago de la planilla del
mes de enero 48,723.00- 048,723.0031-Jan749Por el registro de
traspaso y control de los cheques pagados48,723.0048,723.00-
031-Jan7710Por el pago de la planilla50,000.00-
050,000.0031-Jan8110Por el registro de traspaso y control de los
cheques pagados50,000.0050,000.00- 031-Jan8612Por el pago de la
planilla CAS111,520.80- 0111,520.8031-Jan9012Por el registro de
traspaso y control de los cheques pagados111,520.80111,520.80-
029-Mar9214Registro de pago de la O/C N304-201452,508.72-
052,508.7229-Mar9614Por el registro de traspaso y control de los
cheques pagados52,508.7252,508.72- 0
Totales- 0- 0304,747.42304,747.42304,747.42304,747.42-
0304,747.42304,747.42
Entidad:Ministerio de ViviendaLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo:
Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 3101HACIENDA NACIONALFolio: 11
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO INCIAL470,418.82-
0470,418.8231-Mar99Oper. Comp.Capitalizacion de hacienda nacional
adicional al cierre del periodo 20141,086,050.00- 01,086,050.00
- 0- 0Totales- 0470,418.82- 01,086,050.00-
01,086,050.001,086,050.001,086,050.001,086,050.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 3201HACIENDA NACIONAL ADICIONALFolio: 12
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL1,086,050.00- 01,086,050.0031-Mar99Oper. Comp.Capitalizacion
de hacienda nacional adicional al cierre del periodo
20141,086,050.001,086,050.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 01,086,050.001,086,050.00- 01,086,050.001,086,050.00-
01,086,050.001,086,050.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 3401RESULTADOS ACUMULADOSFolio: 13
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor1SALDO
INICIAL208,650.52- 0208,650.52- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0
Totales- 0208,650.52- 0- 0-
0208,650.52208,650.52208,650.52208,650.52Entidad:Ministerio de
Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 4402TRASPASOS DEL TESORO PBLICOFolio: 14
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan122Por el registro
de traspaso y control de los cheque pagados10,870.00-
010,870.0031-Jan223Por el registro de traspaso y control de los
cheque pagados2,965.00- 02,965.0031-Jan314Por el registro de
traspaso y control de los cheque pagados16,237.50-
016,237.5031-Jan506Por el registro de traspaso y control de los
cheque pagados10,000.00- 010,000.0031-Jan678Por el registro de
traspaso y control de los cheques pagados1,922.40-
01,922.4031-Jan749Por el registro de traspaso y control de los
cheques pagados48,723.00- 048,723.0031-Jan8110Por el registro de
traspaso y control de los cheques pagados50,000.00-
050,000.0031-Jan9012Por el registro de traspaso y control de los
cheques pagados111,520.80- 0111,520.8029-Mar9614Por el registro de
traspaso y control de los cheques pagados52,508.72- 052,508.72- 0-
0
Totales- 0- 0- 0304,747.42-
0304,747.42304,747.42304,747.42304,747.42
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 5101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES Y
COMPLEMENTOS EN EFECTIVOFolio: 15
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la
planilla de pagos del personal nombrado y las
contribuciones44,700.0044,700.00- 030-Jan8412Registro de la
planilla CAS3,200.003,200.00- 031-Mar98Oper. Comp.Provisiones del
ejercicio de la CTS, personal nombrado D. LEG.
276422,500.00422,500.00- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 0470,400.00- 0470,400.00-
0470,400.00470,400.00470,400.00Entidad:Ministerio de Comercio
ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 5103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIALFolio: 16
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan689Registro de la
planilla de pagos del personal nombrado y las
contribuciones4,023.004,023.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0- 0
Totales- 0- 04,023.00- 04,023.00- 04,023.004,023.004,023.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 5201PENSIONESFolio: 17
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor31-Jan7510Registro de la
planilla de de pensiones 50,000.0050,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0
Totales- 0- 050,000.00- 050,000.00-
050,000.0050,000.0050,000.00Entidad:Ministerio de Comercio
ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 5301CONSUMO DE BIENESFolio: 18
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor12-Jan324Registro de la
salida del almacen, segn PECOSA N 10033,825.003,825.00-
028-Mar9113Registro de la salida del almacen , segn PECOSA N
499323.00323.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 04,148.00- 04,148.00- 04,148.004,148.004,148.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 5302CONTRATACIN DE SERVICIOSFolio: 19
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor30-Mar13Por la entrega
de uniformes al personal adm.10,870.0010,870.00-
030-Jan8412Registro de la planilla CAS108,320.80108,320.80- 0- 0-
0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 0119,190.80- 0119,190.80-
0119,190.80119,190.80119,190.80Entidad:Ministerio de Comercio
ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 5801ESTIMACIONES DEL EJERCICIOFolio: 20
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor15-Jan426Registro de la
depreciacion adquirida con la compra del vehiculo2,500.002,500.00-
031-Mar97operac. Com.Provisiones del ejercicio de la depreciacion
del activo fijo79,756.0079,756.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0
Totales- 0- 082,256.00- 082,256.00-
082,256.0082,256.0082,256.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 8101Presupuesto Institucional de Apertura,
Modificaciones y Presupuesto Institucional ModificadoFolio: 21
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan21Registro del
presupuesto inical de apertura de ingresos16,000,000.00-
016,000,000.002-Jan31Registro del presupuesto inical de apertura de
gastos16,000,000.0016,000,000.00- 01-Feb8211Por los ingresos,
incorporando los saldos del balance del ao 20131,000,000.00-
01,000,000.001-Feb8311Por los egresos, incorporando los saldos del
balance del ao 20131,000,000.001,000,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0- 0
Totales- 0-
017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00-
017,000,000.0017,000,000.00Entidad:Ministerio de Comercio
ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del
ejercicio 2014
Cuenta: 8201Presupuesto de IngresosFolio: 22
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan21Registro del
presupuesto inical de apertura de
ingresos16,000,000.0016,000,000.00- 01-Feb8211Por los ingresos
incorporando los saldos del balance del ao
20131,000,000.001,000,000.00- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0-
0
Totales- 0- 017,000,000.00- 017,000,000.00-
017,000,000.0017,000,000.0017,000,000.00
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 8301Presupuesto de GastosFolio: 23
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor2-Jan32Registro del
presupuesto inical de apertura de gastos16,000,000.00-
016,000,000.0010-Jan52Registro del compromiso presupuestal O/C
N001-201410,870.0010,870.00- 012-Jan153Registro del compromiso
presupuestal O/C N002-20142,965.002,965.00- 012-Jan244Registro del
compromiso presupuestal O/C N003-201416,237.5016,237.50-
012-Jan345Registro del compromiso presupuestal O/C N003-2014 FF.
RDR43,800.0043,800.00- 015-Jan436Registro del compromiso
presupuestal O/C N004-201410,000.0010,000.00- 016-Jan527Registro
del compromiso presupuestal O/C N005-2014600.00600.00-
018-Jan608Registro del compromiso presupuestal O/C
N007-20141,922.401,922.40- 031-Jan699Registro del compromiso
presupuestal de la planilla mensual48,723.0048,723.00-
031-Jan7610Registro del compromiso presupuestal de la planilla
50,000.0050,000.00- 01-Feb8311Por los egresos, incorporando los
saldos del balance del ao 20131,000,000.00-
01,000,000.0031-Jan8512Registro del compromiso presupuestal de la
planilla mensual CAS111,520.80111,520.80- 0- 0- 0Totales- 0-
0296,638.7017,000,000.00296,638.7017,000,000.0016,703,361.3017,000,000.0017,000,000.00Entidad:Ministerio
de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre
del ejercicio 2014
Cuenta: 8401ASIGNACIONES COMPROMETIDASFolio: 24
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan52Registro del
compromiso presupuestal O/C N001-201410,870.00-
010,870.0010-Jan92Registro del compromiso pagado, segn CH/N1001
F.F.RO10,870.0010,870.00- 012-Jan153Registro del compromiso
presupuestal O/C N002-20142,965.00- 02,965.0012-Jan193Registro del
compromiso pagado, segn CH/N1002 F.F.RO2,965.002,965.00-
012-Jan244Registro del compromiso presupuestal O/C
N003-201416,237.50- 016,237.5012-Jan284Registro del compromiso
pagado, segn CH/N001-101 F.F.RO16,237.5016,237.50-
012-Jan345Registro del compromiso presupuestal O/C N003-2014 FF.
RDR43,800.00- 043,800.0012-Jan385Registro del compromiso pagado,
segn CH/N1003 FF.RDR43,800.0043,800.00- 015-Jan436Registro del
compromiso presupuestal O/C N004-201410,000.00-
010,000.0015-Jan476Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003
FF.RO10,000.0010,000.00- 016-Jan527Registro del compromiso
presupuestal O/C N005-2014600.00- 0600.0016-Jan567Registro del
compromiso pagado, segn CH/N1004600.00600.00- 018-Jan608Registro
del compromiso presupuestal O/C N007-20141,922.40-
01,922.4018-Jan648Registro del compromiso pagado, segn CH/N1006 y
N20011,922.401,922.40- 031-Jan699Registro del compromiso
presupuestal de la planilla mensual48,723.00-
048,723.0031-Jan719Registro del compromiso pagado, segn
CH/N111048,723.0048,723.00- 031-Jan7610Registro del compromiso
presupuestal de la planilla 50,000.00- 050,000.0031-Jan7810Registro
del compromiso pagado, segn CH/N110050,000.0050,000.00-
031-Jan8512Registro del compromiso presupuestal de la planilla
mensual CAS111,520.80- 0111,520.8031-Jan8712Registro del compromiso
pagado, segn CH/N1008111,520.80111,520.80- 029-Mar9314Registro del
compromiso pagado52,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0-
0349,147.42296,638.70349,147.42296,638.7052,508.72349,147.42349,147.42
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 8601EJECUCION DE GASTOSFolio: 25
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan92Registro del
compromiso pagado, segn CH/N1001 F.F.RO10,870.00-
010,870.0012-Jan193Registro del compromiso pagado, segn CH/N1002
F.F.RO2,965.00- 02,965.0012-Jan284Registro del compromiso pagado,
segn CH/N001-101 F.F.RO16,237.50- 016,237.5012-Jan385Registro del
compromiso pagado, segn CH/N1003 FF.RDR43,800.00-
043,800.0015-Jan476Registro del compromiso pagado, segn CH/N1003
FF.RO10,000.00- 010,000.0016-Jan567Registro del compromiso pagado,
segn CH/N1004600.00- 0600.0018-Jan648Registro del compromiso
pagado, segn CH/N1006 y N20011,922.40- 01,922.4031-Jan719Registro
del compromiso pagado, segn CH/N111048,723.00-
048,723.0031-Jan7810Registro del compromiso pagado, segn
CH/N110050,000.00- 050,000.0031-Jan8712Registro del compromiso
pagado, segn CH/N1008111,520.80- 0111,520.8029-Mar9314Registro del
compromiso pagado52,508.72- 052,508.72Totales- 0- 0- 0349,147.42-
0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014Cuenta:
9101CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOSFolio: 26
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o Glosasaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan6Registro de la
O/C N001-2014 por ejecutar10,870.0010,870.00- 010-Jan7Registro de
la O/C N001-2014 atendida10,870.00- 010,870.0012-Jan163Registro de
la O/C N002-2014 por ejecutar2,965.002,965.00- 012-Jan173Registro
de la O/C N002-2014 atendida2,965.00- 02,965.0012-Jan254Registro de
la O/C N003-2014 por ejecutar16,237.5016,237.50- 012-Jan264Registro
de la O/C N003-2014 atendida16,237.50- 016,237.5012-Jan355Registro
de la O/C N003-2014 por ejecutar43,800.0043,800.00-
012-Jan365Registro de la O/C N003-2014 atendida43,800.00-
043,800.0015-Jan446Registro de la O/C N004-2014 por
ejecutar10,000.0010,000.00- 015-Jan456Registro de la O/C N004-2014
atendida10,000.00- 010,000.0016-Jan537Registro de la O/C N005-2014
por ejecutar600.00600.00- 016-Jan547Registro de la O/C N005-2014
atendida600.00- 0600.0018-Jan618Registro de la O/C N005-2014 por
ejecutar1,922.401,922.40- 018-Jan628Registro de la O/C N005-2014
atendida1,922.40- 01,922.40Totales- 0-
086,394.9086,394.9086,394.9086,394.90-
086,394.9086,394.90Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO
MAYOR ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 9102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRAFolio: 27
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan62Registro de la
O/C N001-2014 por ejecutar10,870.00- 010,870.0010-Jan72Registro de
la O/C N001-2014 atendida10,870.0010,870.00- 012-Jan163Registro de
la O/C N002-2014 por ejecutar2,965.00- 02,965.0012-Jan173Registro
de la O/C N002-2014 atendida2,965.002,965.00- 012-Jan254Registro de
la O/C N003-2014 por ejecutar16,237.50- 016,237.5012-Jan264Registro
de la O/C N003-2014 atendida16,237.5016,237.50- 012-Jan355Registro
de la O/C N003-2014 por ejecutar43,800.00-
043,800.0012-Jan365Registro de la O/C N003-2014
atendida43,800.0043,800.00- 015-Jan446Registro de la O/C N004-2014
por ejecutar10,000.00- 010,000.0015-Jan456Registro de la O/C
N004-2014 atendida10,000.0010,000.00- 016-Jan537Registro de la O/C
N005-2014 por ejecutar600.00- 0600.0016-Jan547Registro de la O/C
N005-2014 atendida600.00600.00- 018-Jan618Registro de la O/C
N005-2014 por ejecutar1,922.40- 01,922.4018-Jan628Registro de la
O/C N005-2014 atendida1,922.401,922.40- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 086,394.9086,394.9086,394.9086,394.90-
086,394.9086,394.90
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 9103VALORES EN GARANTAFolio: 28
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan102Registro del
CH/N 1002 F.F.RO10,870.0010,870.00- 010-Jan112Registro del CH/N
1002 F.F.RO entregado10,870.00- 010,870.0012-Jan203Registro del
CH/N 1002 F.F.RO2,965.002,965.00- 012-Jan213Registro del CH/N 1002
F.F.RO entregado2,965.00- 02,965.0012-Jan294Registro del CH/N
001-101 F.F.RO16,237.5016,237.50- 012-Jan304Registro del CH/N
001-101 F.F.RO entregado16,237.50- 016,237.5012-Jan395Registro del
CH/N 1003 F.F.RDR43,800.0043,800.00- 012-Jan405Registro del CH/N
1003 F.F.RDR entregado43,800.00- 043,800.0015-Jan486Registro del
CH/N 1003 F.F.RO10,000.0010,000.00- 015-Jan496Registro del CH/N
1003 F.F.RO entregado10,000.00- 010,000.0016-Jan577Registro del
CH/N 1004 F.F.RDR600.00600.00- 016-Jan587Registro del CH/N 1004
F.F.RDR entregado600.00- 0600.0018-Jan658Registro del CH/N 1006 y N
2001 F.F.RO1,922.401,922.40- 018-Jan668Registro del CH/N 1004 1006
y N 2001 entregado1,922.40- 01,922.4031-Jan729Registro del CH/N
1110 F.F.RO48,723.0048,723.00- 031-Jan739Registro del CH/N 1110
entregado48,723.00- 048,723.0031-Jan7910Registro del CH/N 1100
F.F.RO50,000.0050,000.00- 031-Jan8010Registro del CH/N 1100
entregado50,000.00- 050,000.0031-Jan8812Registro del CH/N 1008
F.F.RO111,520.80111,520.80- 031-Jan8912Registro del CH/N 1008
entregado111,520.80- 0111,520.8029-Mar9414Registro del cheque
F.F.RO52,508.7252,508.72- 029-Mar9514Registro del cheque
entregado52,508.72- 052,508.72- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42-
0349,147.42349,147.42
Entidad:Ministerio de Comercio ExteriorLIBRO MAYOR
ANALITICOPeriodo: Primer Trimestre del ejercicio 2014
Cuenta: 9104VALORES EN GARANTA POR EL CONTRAFolio: 29
FechaN de AsientoN de Op.Descripcin y/o GlosaSaldo
AnteriorMovimientoSaldo
ActualDeudorAcreedorDebeHaberDeudorAcreedor10-Jan102Registro del
CH/N 1002 F.F.RO10,870.00- 010,870.0010-Jan112Registro del CH/N
1002 F.F.RO entregado10,870.0010,870.00- 012-Jan203Registro del
CH/N 1002 F.F.RO2,965.00- 02,965.0012-Jan213Registro del CH/N 1002
F.F.RO entregado2,965.002,965.00- 012-Jan294Registro del CH/N
001-101 F.F.RO16,237.50- 016,237.5012-Jan304Registro del CH/N
001-101 F.F.RO entregado16,237.5016,237.50- 012-Jan395Registro del
CH/N 1003 F.F.RDR43,800.00- 043,800.0012-Jan405Registro del CH/N
1003 F.F.RDR entregado43,800.0043,800.00- 015-Jan486Registro del
CH/N 1003 F.F.RO10,000.00- 010,000.0015-Jan496Registro del CH/N
1003 F.F.RO entregado10,000.0010,000.00- 016-Jan577Registro del
CH/N 1004 F.F.RDR600.00- 0600.0016-Jan587Registro del CH/N 1004
F.F.RDR entregado600.00600.00- 018-Jan658Registro del CH/N 1006 y N
2001 F.F.RO1,922.40- 01,922.4018-Jan668Registro del CH/N 1004 1006
y N 2001 entregado1,922.401,922.40- 031-Jan729Registro del CH/N
1110 F.F.RO48,723.00- 048,723.0031-Jan739Registro del CH/N 1110
entregado48,723.0048,723.00- 031-Jan7910Registro del CH/N 1100
F.F.RO50,000.00- 050,000.0031-Jan8010Registro del CH/N 1100
entregado50,000.0050,000.00- 031-Jan8812Registro del CH/N 1008
F.F.RO111,520.80- 0111,520.8031-Jan8912Registro del CH/N 1008
entregado111,520.80111,520.80- 029-Mar9414Registro del cheque
F.F.RO52,508.72- 052,508.7229-Mar9514Registro del cheque
entregado52,508.7252,508.72- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0- 0
Totales- 0- 0349,147.42349,147.42349,147.42349,147.42-
0349,147.42349,147.42
LEGALIZACION
BALANCE CONSTRUCTIVO
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de
Contabilidad Pblica Direccin de Empresas Pblicas BALANCE DE
CONSTRUCTIVOAl 31 de Marzo del 2014(En Nuevos Soles)CDIGOCUENTAS
DEL MAYORSALDOS DE APERTURAMOVIMIENTOS ACUMULADOSSALDOS DEL
MAYORCUENTAS DEL BALANCEGESTIN DE RESULTADOSPRESUPUESTALESDEBE
HABERDEBE HABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y
PAT.GASTOSINGRESOSDEUDORACREEDOR1101CAJA Y BANCOS758,700-
044,400758,70044,400714,3001202CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS150,800-
0- 0150,800- 0150,8001301BIENES Y SUMINISTROS DE
FUNCIONAMIENTO16,23832,59515,01848,83215,01833,8141503VEHICULOS
MAQUINARIAS Y
OTROS1,296,49053,8002,5001,350,2902,5001,347,7901508DEPRECIACION,
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO52,108- 079,756-
0131,864131,8642101IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y
OTROS41,72641,72641,72641,726- 02102REMUNERACIONES, PENSIONES Y
BENEFICIOS POR PAGAR82,912505,41282,912505,412422,5002103CUENTAS
POR PAGAR405,000224,509172,000224,509577,000352,4912105OBLIGACIONES
DEL TESORO PBLICO304,747304,747304,747304,747- 03101HACIENDA
NACIONAL470,419- 01,086,050- 01,556,4691,556,4693201HACIENDA
NACIONAL ADICIONAL1,086,0501,086,050- 01,086,0501,086,050-
03401RESULTADOS ACUMULADOS208,651- 0- 0-
0208,651208,6514402TRASPASOS DEL TESORO PBLICO- 0304,747-
0304,747304,7475101PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, RETRIBUCIONES
Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO470,400- 0470,400-
0470,4005103CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL4,023- 04,023-
04,0235201PENSIONES50,000- 050,000- 050,0005301CONSUMO DE
BIENES4,148- 04,148- 04,1485302CONTRATACIN DE SERVICIOS119,191-
0119,191- 0119,1915801ESTIMACIONES DEL EJERCICIO82,256- 082,256-
082,2568101Presupuesto Institucional de Apertura, Modificaciones y
Presupuesto Institucional
Modificado17,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,00017,000,0008201Presupuesto
de Ingresos17,000,000- 017,000,000- 017,000,0008301Presupuesto de
Gastos296,63917,000,000296,63917,000,00016,703,3618401ASIGNACIONES
COMPROMETIDAS349,147296,639349,147296,63952,5098601EJECUCION DE
GASTOS- 0349,147- 0349,147349,1479101CONTRATOS Y COMPROMISOS
APROBADOS86,39586,39586,39586,3959102CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL
CONTRA86,39586,39586,39586,3959103VALORES EN
GARANTA349,147349,147349,147349,1479104VALORES EN GARANTA POR EL
CONTRA349,147349,147349,147349,147
SUB-TOTAL2,222,2282,222,22838,073,22838,073,22840,295,45640,295,4562,246,7042,671,975730,018304,74734,052,50934,052,509425,270425,270TOTAL2,222,2282,222,22838,073,22838,073,22840,295,45640,295,4562,246,7043,097,2451,155,288304,74734,052,50934,052,509
470418.821086050208650.52
ESTADO SIT. FINANC.
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de
Contabilidad PblicaEF-1Sector: Ministerio de Comercio
ExteriorEntidad:ESTADO DE SITUACIN FINANCIERAAl 31 de Marzo de los
aos 2013 y 2012(En Nuevos Soles)
Nota31.03.201331.03.2012Nota31.03.201331.03.2012
ACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO
CORRIENTEEfectivo y Equivalentes al EfectivoNota 3Obligaciones
Tesoro PblicoNota 16Inversiones DisponiblesNota 4Sobregiro
BancarioNota 17Cuentas por Cobrar (Neto)Nota 5Cuentas por PagarNota
18Otras Cuentas por Cobrar (Neto)Nota 6Operaciones de CrditoNota
19Inventarios (Neto)Nota 7Parte Corriente Deudas a Largo PlazoNota
20Servicios y Otros Pagados por AnticipadoNota 8Otros Cuentas del
PasivoNota 21Otros Cuentas del ActivosNota 9TOTAL PASIVO
CORRIENTE00TOTAL ACTIVO CORRIENTE00PASIVO NO CORRIENTEDeudas a
Largo PlazoNota 22Beneficios Sociales y Obligaciones
PrevisionalesNota 23ACTIVO NO CORRIENTEIngresos Diferidos Nota
24Cuentas por Cobrar a largo PlazoNota 10Otros Cuentas del
PasivoNota 25Otras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoNota
11ProvisionesNota 26Inversiones (Neto)Nota 13TOTAL PASIVO NO
CORRIENTE00Propiedades de InversinNota 14TOTAL PASIVO00Propiedades,
Planta y Equipo (Neto)Nota 15Cuentas del Actrivo (Neto)Nota
16PATRIMONIOTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE00Hacienda NacionalNota
27Hacienda Nacional AdicionalNota 28ReservasNota 29Resultados No
RealizadosNota 30Resultados AcumuladosNota 31TOTAL PATRIMONIO00
TOTAL ACTIVO00TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO00
CUENTAS DE ORDENNota 3200CUENTAS DE ORDENNota 3200
________________________________________________
_______________CONTADROR GENERALDIRECTOR GENERAL DE
ADMINISTRACINTITULAR DE LA ENTIDADMatrcula N Las Notas forman parte
integhrante de los Estados Financieros
ESTADO GESTIN
MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS Direccin General de
Contabilidad Pblica
Sector: Ministerio de Comercio Exterior EF-2Entidad:ESTADO DE
GESTINPor los perdos terminados al 31 de Marzo de los aos 2013 y
2012(EN Nuevos Soles)
Nota31.03.201331.03.2012INGRESOS Ingresos Tributarios NetosNota
33Ingresos No TributariosNota 34Transpasos y Remesas RecibidasNota
35Donaciones y Transferencias RecibidasNota 36Ingresos
FinancierosNota 37Otros Ingresos Nota 38
TOTAL INGRESOS00
COSTOS Y GASTOSCosto de VentasNota 39Gastos de Bienes y
ServiciosNota 40Gastos de PersonalNota 41Gastos de Pensiones,
Prestaciones y Asistencia SocialNota 42Donaciones y Transferencias
OtorgadasNota 43Transpasos y Remesas OtorgadasNota 44Estimaciones y
Provisiones del EjercicioNota 45Gastos FinancierosNota 46Otros
gastosNota 47
TOTAL COSTOS Y GASTOS00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DFICIT)00
__________________ _________________________________
____________________ CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE
LA ENTIDAD Matrcula N
Las Notas forman parte integhrante de los Estados
Financieros
Hoja4