-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
TRIBUNALUL SPECIALIZAT CLUJ Secţia Comercială şi de
Contencios Administrativ şi Fiscal DOSAR NR. 1364/1285/2014
Debitoare: S.C. RONIV S.R.L.(în insolvenţă,) Judecător-sindic: Dana
Monica Dudas
MODIFICARE plan de Reorganizare a
activităţii debitoarei S.C. RONIV
S.R.L.
propus de S.C. RONIV S.R.L.
S.C. RONIV S.R.L.-în insolvenţă Prin administrator
special:Tarcea Dan
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
Principalele cauze care au dus la necesitatea modificarii
planului de reorganizare al SC RONIV SRL
Planul de reorganizare a fot intocmit in conditiile in care
vechii parteneri de afaceri vor continua sa livreze marfa. Unul din
principalii furnizori SC BEIERSDORF SRL a decis ca incepand cu luna
iunie sa nu ne mai livreze marfa catre SC RONIV SRL, cu toate ca SC
RONIV SRL a fost si este dispusa sa achite marfa in avans. Acest
mod de lucru l-am avut de la deschiderea procedurii de insolventa
pana la sfarsitul lunii mai. In toata aceasta perioada (de la
deschiderea procedurii pana la sfarsitul lunii mai) firma
Beiersdorf onorand toate comenzile emise de catre SC RONIV SRL, in
conditiile platii in avans a marfii. In aceasta perioada firma
Beiersdorf a incheiat contracte cu alti distribuitori, in
teritoriul pe care il acopera SC RONIV SRL. Mai mult de atat,
principalii clienti ai SC RONIV SRL au fost notificati de catre
Beiersdorf in sensul in care distribuitorul oficial s-a schimbat.
Avand in vedere decizia Beiersdorf, coroborata cu faptul ca era
unul din principalii furnizori de marfa, duce la imposibilitatea
respectarii de catre SC Roniv SRL a planului de afaceri si de
plati, propus initial, fiind nevoiti sa cautam alti furnizori de
marfa. Cautarea de furnizori noi si de produse noi, atat din tara
cat si din strainatate, precum si implementarea produselor in piata
necesita timp si resurse suplimentare. SC RONIV SRL a demarat
procesul de cautare a noilor parteneri fiind in negocieri cu
acestia. Partenerii cu care am luat contact sunt din domeniul FMCG.
Prousele pe care intentionam sa le aducem si sa le vindem sunt
produse cosmetice, detergenti, produse pentru menaj si produse
pentru curatenie. Planul nostru este ca in primul an de
reorganizare sa acopreim zona Transilvaniei cu judetele Cluj, Alba,
Maramures, Satu Mare, Bistrita Nasaud, Salaj. Mures, zona Banat cu
judetele Timis, Caras Severin, Arad, Hunedoara, zona Centru cu
judetele Brasov, Sibiu, Harghita si Covasna. Din anul doi de
reorganizare ne propunem sa
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
acoperim zona de Moldova cu judetele Iasi, Suceava,
Botosani, Bacau, Neamt, Vaslui, zona sud cu judetele Ilvov,
Prahova, Bucuresti, iar din anul trei ne propunem sa avem
distributie nationala. Depozitele vor fi amplasate in felul
urmator: Zona Transilvania la Cluj, zona Banat la Timisoara si
Simeria, zona Centru la Brasov, zona Moldova la Pascani, zona sud
la Bucuresti, zona sud vest la Craiova, zona sud est la
Braila/Constanta. Din punct de vedere al fortei de vanzare ne
propunem sa crestem numarul de agenti in functie de potentialul
fiecarei zone, exceptie facand Bucurestiul unde vom avea 3 agenti
de vanzare. Pe aceste zone ne propunem sa accesam si sectorul
HORECA, cu produse de curatenie profesionale/menaj. Pe langa forta
de vanzare proprie, cu care dorim sa activam la clientii mari, vom
incheia contracte cu subdistribuitori judeteni care sa vanda marfa
la clientii mici. Un agent de vanzari va avea un numar de maxim 50
de clienti importanti. Numarul de clienti pe un judet ne propunem
sa fie de minim 150, iar diferenta de clienti ii vom accesa cu
subdistribuitorii judeteni. Astfel, dupa ce avem reteaua de
distributie completa si omogena, estimam un portofoliu de clieni,
la nivel national de 6150. Pe langa partea de distribuitie in piata
traditionala, ne propunem listarea produselor noastre in magazinele
mari (IKA) cum ar fi: Kaufland, Cora, Carrefour, Auchan, Profi.
Acest lucru ne propunem sa-l facem in momentul in care avem
acoperit 80% din piata traditionala. Modelul de vanzare va fii pree
sell, adica agentul va lua comanda iar agentul de livrare o va
livra in maxim 72 ore de la comanda. Livrarile ne propunem sa le
facem cu dube 1,5 Tone. Atat agentii de vanzari cat si agentii de
livrare vor avea un ruting bine stabilit. Acest lucru este necesar
pentru a avea un control cat mai bun asupra costurilor. Avand in
vedere ca si in acest moment avem un sistem performant de luare a
comenzilor ERP, vom extinde acest sistem astfel incat munca
agentului sa fie una profesionista si orientata spre vanzare.
Portofoliul de produse pe care ne propunem sa-l avem va fii de
aproximativ 1000 de produse. Este necesar acest protofoliu de
produse pentru a satisface nevoile continue ale clientilor. Un cost
important al SC RONIV SRL, este costul cu dobanzile bancare, motiv
pentru care ne propunem rambursarea catre ambele banci (Banca
Transilavia si Intesa Sanpaolo), in regim de urgenta, in
totalitate, a liniilor de credit impreuna cu dobanzile si
comisioanele aferente pentru a avea o profitabilitate mai buna.
Cele mai sus mentionate, au dus la necesitatea modificarii planul
de reorganizare si implicit a tabelului de plati.
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
Toate aceste modificari au menirea de a sprijini dorinta
SC RONIV SRL de a achita in totalitate debitele restante catre toti
debitorii.
Modificarile aduse planului de reorganizare sunt redate mai jos
,pe capitole:
Cap.VI.4.Prezentarea previziunilor privind fluxul de numerar
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN I
TRIMESTRUL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
SOLD INITIAL DISPONIBIL 878206 1112758.71 1613609.44 1977029.66
Incasari din activitatea curenta 27500 43000 40750 76500
Incasari din recuperari creante 645441 645441 645441 645441
Incasari din vanzari de stoc 343750 343750 343750 343750 TOTAL
INCASARI 1894897 2144949.71 2643550.44 3042720.66 Plati catre
creditori conform program de plata 782138.29 531340.27 666520.78
812196.74 TOTAL PLATI 782138.29 531340.27 666520.78 812196.74 SOLD
FINAL DISPONIBIL 1112758.71 1613609.44 1977029.66 2230523.92
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN II
TRIMESTRUL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
SOLD INITIAL DISPONIBIL 2230523.92 2677372.95 2987488.26
2604477.54 Incasari din activitatea curenta 332500 351250 465750
639001
Incasari din recuperari creante 645441 645441 - - Incasari din
vanzari de stoc - - - - TOTAL INCASARI 3208464.92 3674063.95
3453238.26 3243478.54 Plati catre creditori conform program de
plata 531091.97 686575.69 848760.72 848760.72 TOTAL PLATI SOLD
FINAL DISPONIBIL 2677372.95 2987488.26 2604477.54 2394717.82
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
FLUX DE NUMERAR PREVIZIONAT AN III
TRIMESTRUL TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
SOLD INITIAL DISPONIBIL 2394717.82 2089473.37 1787888.66
1060658.33 Incasari din activitatea curenta 699000 704000 972000
1073000
Incasari din recuperari creante - - - - Incasari din vanzari de
stoc - - - - TOTAL INCASARI 3093717.82 2793473.37 2759888.66
2133658.33 Plati catre creditori conform program de plata
1004244.45 1005584.71 1699230.33 1663963.85 TOTAL PLATI SOLD FINAL
DISPONIBIL 2089473.37 1787888.66 1060658.33 469694.48
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN I
DENUMIRE INDICATOR AN I
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 2350000 2260000
2060000 2400000
Alte venituri din exploatare 18000 55750 51500 VENITURI DIN
EXPLOATARE – TOTAL 2350000 2278000 2115750 2451500 Cheltuieli cu
marfa si materialele consumabile 1762500 1695000 1545000 1800000
Alte cheltuieli de exploatare 560000 540000 530000 575000
CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 2322500 2235000 2075000 2375000
VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI EXTRAORDINARE
CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 2350000 2278000 2115750
2451500 CHELTUIELI TOTALE 2322500 2235000 2075000 2375000 PROFITUL
SAU PIERDEREA BRUTA 27500 43000 40750 76500
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN II
DENUMIRE INDICATOR AN II
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 3350000 3350000
4350000 4950000 Alte venituri din exploatare 60000 83750 83750
116000 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 3410000 3433750 4433750
5066000 Cheltuieli cu marfa si materialele consumabile 2512500
2512500 3393000 3861000 Alte cheltuieli de exploatare 565000 570000
575000 565999 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 3077500 3082500
3968000 4426999 VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI
EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 3410000
3433750 4433750 5066000 CHELTUIELI TOTALE 3077500 3082500 3968000
4426999 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 332500 351250 465750
639001
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PREVIZIONAT AN III
DENUMIRE INDICATOR AN III
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV Cifra de afaceri 5200000 5200000
5800000 5950000 Alte venituri din exploatare 135000 140000 150000
220000 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL 5335000 5340000 5950000
6170000 Cheltuieli cu marfa si materialele consumabile 4056000
4056000 4408000 4522000 Alte cheltuieli de exploatare 580000 580000
570000 575000 CHELTUIELI DE EXPLOATARE – TOTAL 4636000 4636000
4978000 5097000 VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE VENITURI
EXTRAORDINARE CHELTUIELI EXTRAORDINARE VENITURI TOTALE 5335000
5340000 5950000 6170000 CHELTUIELI TOTALE 4636000 4636000 4978000
5097000 PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA 699000 704000 972000
1073000
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
VII.2. Plata creanţelor născute pe perioada de reorganizare şi a
celor născute pe perioada de observaţie şi neînscrise în tabelul
definitiv
Creanţele născute pe perioada de observaţie, ca urmare a
derulării activităţii curente a societăţii, vor fi achitate conform
prevederilor art. 102 alin. 6 din Legea nr. 85/2014. Facem
precizarea că, datorită faptului
că societatea şi-‐a desfăşurat
activitatea curentă şi după data
de 28.02.2015, data de raportare
care a fost luată în calcul
la întocmirea planului de
reorganizare, parte din aceste
creanţe pot fi achitate până la
data confirmării planului de
reorganizare.
Dacă plata acestor datorii s-‐a
efectuat în perioada scursă de
la data de 28.02.2015 şi
data confirmării planului, creantele
vor fii diminuate cu suma
achitata in aceasta perioada,urmand
ca platile sa fie efectuate
incepand cu trimestrul I aferent
planului de reorganizare, pana
la rambursarea integrala a creantelor
conform contractelor .Mentionam ca se
vor achita inclusiv dobanzile si
comisioanele prevazute in contractele
de credit incheiate cu creditorii
garantati.
VII.3. Programul de plată al creanţelor înscrise în tabelul
definitiv
Potrivit prevederilor art. 133 alin. 2 din Legea privind
procedura insolvenţei, planul de reorganizare trebuie să prevadă în
mod obligatoriu Programul de Plată a creanţelor. În ceea ce
priveşte Programul de Plată aferent prezentului Plan de
Reorganizare, plăţile se vor efectua trimestrial. Suma totală care
se va achita în cursul reorganizării este în cuantum de 11080408.50
lei. Programul de plata prevăzut în prezentul plan de reorganizare
este în concordanţă cu tabelul de creanţe definitiv depus la
Tribunalul Specializat Cluj,
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
astfel că eventualele modificări utlerioare ale tabelului
definitiv de creanţe, generate de contestatii sau respingerea sau
admiterea căilor de atac formulate împotriva hotărârilor prin care
au fost soluţionate contestaţiile la tabelul de creanţe, depuse în
dosarele conexe, dosarului de fond nr. 1364/1285/2014, vor impune o
modificare a programului de plăţi.
De asemenea, arătăm că plăţile făcute, până la data depunerii
planului de reorganizare şi ulterior acestuia, către catogoria
creditorilor garantaţi care deţin creanţe, plăţi care ar fi putut
stinge in parte din capitalul creditului acordat debitoarei, vor fi
luate în considerare la o modificare ulterioară a planului, prin
plăţi diminuate cu aceste sume.
Având în vedere cele prezentate anterior, societatea îşi asumă
achitarea creanţelor în cadrul fiecărei categorii, după cum
urmează:
- Creanţele garantate, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. a),
vor fi achitate în proporţie de 100%, reprezentând o sumă totală
de:2650000 lei.
- Creanţele salariale, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. b),
vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 48 465,00
lei.
- Creanţele bugetare, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. c), vor
fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 540 744,00
lei.
- Creantele creditorilor indispensabili, prevăzute de art. 138
alin. 3 lit. d), vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv
suma de: 134025.95 lei.
- Creanţele chirografare, prevăzute de art. 138 alin. 3 lit. e),
vor fi achitate în procent de 100 %, respectiv suma de: 7707173.55
lei.
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
PROGRAM DE PLATĂ AN I
NR. CRT
NUME/DENUMIRE CREANTA ADMISĂ ÎN URMA VERIFICĂRII
AN I
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
I. Grupa creanţelor garantate -
1 BANCA TRANSILVANIA SA
400000,00
117031.55 80000,00 100000,00 102968,45
2 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA
2250000,00
533632.74 450000,00 562500,00 703867,26
TOTAL CREANTE GARANTATE
2650000,00 650664.29 530000,00 662500,00 806835,71
II. Grupa creanţelor salariale -
1 Salariaţi 48465,00 8000 TOTAL CREANTE SALARIALE
48465,00 8000
III. Grupa creanţelor bugetare
1 DGRFP Cluj 540744,00 45062
TOTAL CREANTE BUGETARE
540744,00 45062
IV. Grupa creanţelor furnizorilor indispensabili -
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
1 DAFO LOGISTIC
SRL 6849.53 68.50 68.50 205.49 273.98
2 PROF CONSULT SRL
97977,75 979.78 979.78 2939.33 3919.11
3 STAR SPONGE SRL 15680,57 156.81 156.81 470.42 627.22 4
SPARK
INTERNATIONAL 13518,10 135.18 135.18 405.54 540.72
TOTAL CREANTE FURNIZORI INDISPENSABILI
134025.95 1340.27 1340.27 4020.78 5361.03
V. Grupa creanţelor chirografare -
1 LABROMED PHARMA TRADING SRL
17547,66 175.48
2 SP REAL TRADE SRL
274269,95 2742.70
3 AGROPLANT SRL 1691446,37 16914.46 4 OPRIS GHEORGHE 1600000,00
16000 5 IMPULS LEASING
ROMANIA IFN 34416,31 344.16
6 BEIERSDORF ROMANIA SRL
4089493,26 40894.93
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE
7707173.55 77071.73 0 0 0
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
PROGRAM DE PLATĂ AN II
NR. CRT
NUME/DENUMIRE CREANTA ADMISĂ ÎN URMA VERIFICĂRII
AN II
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
I. Grupa creanţelor garantate -
1 BANCA TRANSILVANIA SA
400000,00
– –
2 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA
2250000,00
TOTAL CREANTE GARANTATE
2650000,00
II. Grupa creanţelor salariale -
1 Salariaţi 48465,00 TOTAL CREANTE SALARIALE
48465,00
III. Grupa creanţelor bugetare -
1 DGRFP Cluj 540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25
TOTAL CREANTE BUGETARE
540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
IV. Grupa creanţelor furnizorilor indispensabili -
1 DAFO LOGISTIC SRL
6849.53
342.48 410.96 821.94 821.94
2 SPARK INTERNATIONAL INC SRL
13518,10 675.91 811.09 1622.17 1622.17
3 STAR SPONGE SRL 15680,57 784.03 940.83 1881.67 1881.67 4 PROF
CONSULT
SRL 97977,75 4898.89 5878.67 11757.33 11757.33
TOTAL CREANTE FURNIZORI INDISPENSABILI
134025.95 6701.31 8041.55 16083.11 16083.11
V. Grupa creanţelor chirografare -
1 LABROMED PHARMA TRADING SRL
17547,66 1052,86 1403,81 1754,77 1754,77
2 IMPULS LEASING ROMANIA IFN
34416,31 2064,98 2753,30 3441,63 3441,63
3 BEIERSDORF ROMANIA SRL
4089493,26 245369,60 327159,46 408949,33 408949,33
4 AGROPLANT SRL 1691446,37 101486,78 135315,71 169144,64
169144,64 5 OPRIS GHEORGHE 1600000,00 96000,00 128000,00 160000,00
160000,00 6 REAL TRADE SRL 274269,95 16456,20 21941,60 27427,00
27427,00 TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE
7707173.55 462430,41 616573,88 770717,36 770717,36
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
PROGRAM DE PLATĂ AN III
NR. CRT
NUME/DENUMIRE CREANTA ADMISĂ ÎN URMA VERIFICĂRII
AN III
TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV
I. Grupa creanţelor garantate -
1 BANCA TRANSILVANIA SA
900242,68 – – – –
2 BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA SA
4104867,22
TOTAL CREANTE GARANTATE
5005109,90
II. Grupa creanţelor salariale -
1 Salariaţi 48465,00 40465
TOTAL CREANTE SALARIALE
48465,00 40465
III. Grupa creanţelor bugetare -
1 DGRFP Cluj 540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25
TOTAL CREANTE BUGETARE
540744,00 61960,25 61960,25 61960,25 61960,25
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă
IV. Grupa creanţelor furnizorilor indispensabili -
1 DAFO LOGISTIC
SRL 6849.53 890.44 958.93 958.93 1027.43
2 PROF CONSULT
SRL 97977,75 12737.11 13716.89 13716.89 14696.66
3 STAR SPONGE SRL 15680,57 2038.47 2195.28 2195.28 2352.09 4
SPARK
INTERNATIONAL INC SRL
13518,10 1757.35 1892.53 1892.53 2027.72
TOTAL CREANTE FURNIZORI INDISPENSABILI
134025.95 17423.37 18763.63 18763.63 20103.90
V. Grupa creanţelor chirografare -
1 LABROMED PHARMA TRADING SRL
17547,66 2105,72 2105,72 3685,01 3509,53
2 IMPULS LEASING ROMANIA IFN
34416,31 4129,96 4129,96 7227,43 6883,26
3 BEIERSDORF ROMANIA SRL
4089493,26 490739,19 490739,19 858793,58 817898,65
4 AGROPLANT SRL 1691446,37 202973,56 202973,56 355203,74
338289,27 5 OPRIS GHEORGHE 1600000,00 192000,00 192000,00 336000,00
320000,00
6 REAL TRADE SRL 274269,95 32912,39 32912,39 57596,69 54853,99
TOTAL CREANTE CHIROGRAFARE
7707173.55 924860,83 924860,83 1618506,45 1541434,71
-
Cluj Napoca, Str. Traian Vuia, nr. 156, Jud. Cluj, Romania
Nr.Reg.Com J12/3586/2005, Cod Fiscal Unic 18022575 Cod IBAN
RO82WBAN2511000013501409 SanPaolo IMI Bank Tel: 0364 / 401.894 Fax:
0264/ 417.608 E-mail: [email protected] în insolvenţă