MM_Manual Importação 02 de 02 - 20.02.13

IMPORTAÇÃO – ENTRADAS E ACERTOS POSTERIORES

FI REVISÃO: 01 DE 15.01.2013Autor:

Caroline EvangelistaRevisor:

Helga Santos

1. ENTRADA DE IMPORTAÇÃO

A transação utilizada para entrada de importação de mercadorias é a ZMM022_BR.

Clicar em para que o campo onde se deve informar qual é o processo de importação seja acessado.É possível clicar no match code para buscar o processo de acordo com o nº da DI que neste caso será 1215180375.

Um duplo clique e enter levará a tela onde o pedido de compras será exibido:

PROJETO CHRONOS PÁGINA: 1 DE: 27




Helga Santos

1.1 CRIAÇÃO DAS TAXAS DE IMPOSTOS

Na tela do pedido, várias abas são exibidas entrar na aba “ taxes” (no final da página conforme marcado abaixo) que deverá ser preenchida para a geração do documento de entrada.

Os seguintes campos deverão ser preenchidos:

- Valuation: valor CIF exibido na DI;

- II: valor destacado na DI;

- Tax rate: taxa destacada na DI – 14% (para este exemplo);

- Base do IPI: valor CIF da DI + imposto de importação;

- IPI: valor do imposto destacado na DI;

- tax rate: taxa destacada na DI – 15% (para este exemplo);

- customs expenses: valor das despesas aduaneiras destacadas na DI;

Descendo a aba:

- Base ICMS: soma do vr CIF+II+IPI+DES. ADUAN+PIS+COFINS, do valor encontrado dividir por 0,82 para encontrar a base do ICMS que neste caso é 18%;

- ICMS e tax rate: valor do ICMS destacado na DI;





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- Base PIS/COFINS: valor destacado na DI;

- PIS e tax rate : valor destacado na DI;

- COFINS e tax rate: valor destacado na DI;





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1.2 CRIAÇÃO DO DOCUMENTO DE ENTRADA – J1B1N

As duas abas J1B1N da tela devem ser preenchidas, na 1ª aba os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira:

- Data do documento: dia da emissão do documento;

- Data do lançamento: dia da emissão do documento;

- ID parceiro: número de cadastro do fornecedor, caso necessário pesquisar no match code;

- Incoterms: conforme destacado na DI;

- Número de volumes: conforme destacado na DI;

- Unidade/peso: kg;

- Peso liquído: conforme destacado na DI;

- Peso bruto: conforme destacado na DI;

- Observações: copiar o número gerado no campo DI number (conforme indicado);

- Message overview: digitar informações sobre DI e o número do processo do despachante;





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Descendo a aba no campo complemento deverá ser preenchido da seguinte forma:

- Exportador: conforme DI;

- Data: Data do processo conforme DI;

- Local Desembaraço: conforme DI;

- UF: UF do local de desembaraço;

- Fabricante: Conforme DI.





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Na 2ª aba , J1B1N Invoice os campos devem ser preenchidos da seguinte maneira para cada item desta pasta:

- CFOP: de acordo com a operação de entrada (Sempre começando com 3);

- Origem material: 1 Estrangeiro – Import. Direta;

- Utiliz. Material: 1 Continuação do processamento ou 0 Revenda;

- Cód. Controle: NCM do material;

- Direitos fiscais: Preenchimento de acordo com o processo (normalmente usado ICO para ICMS , I00 para IPI e J07 para PIS/COFINS);

- Número adição: Número da adição da DI em que o item está contido;

- Número sequencial adição: Número sequencial do item dentro da adição da DI;

- Preço líquido: Preço unitário em reais (até 6 casas decimais);

- Valor líquido: Valor total do item em reais (até 2 casas decimais).

Obs: no campo valor líquido deverá ser informado o total da NF – despesas aduaneiras – IPI.

Importante: A SEFAZ confere os cálculos entre Preço líquido x Quantidade = Valor líquido.

Se houver qualquer divergência, mesmo de centavos, a NF será rejeitada pela SEFAZ.

Digitadas todas as informações, clicar em CREATE e em salvar dados na 1ª aba, neste momento será gerado o DANFE de entrada .





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1.3 CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO J1BNFE

Logo após a geração do DANFE entrar na transação J1BNFE para verificar a autorização do documento pela SEFAZ e para conferência geral, incluindo fornecedor, valor dos impostos, valor total do documento etc.

Na seleção de dados, informar o número do DANFE, o dia da emissão e descendo a barra de rolagem os dados da empresa.

Clicar em e aguardar a pesquisa.

Neste momento é possível verificar todos os itens relevantes do DANFE clicando na linha Nº da NF-e.





Helga Santos

1.4 ENTRADA FÍSICA DO MATERIAL – MIGO

Após a emissão do DANFE, realizar a entrada física do material na transação MIGO.

Obs: a MIRO é feita pelo suprimentos no momento da realização da ordem de compra.

Preencher os seguintes campos:

- Data do documento: dia da emissão do DANFE;

- Data de lançamento : dia da emissão do DANFE;

- Número de remessa: número do DANFE.

A seguir clicar em CREATE e SALVAR DADOS.

Será gerado um número de documento para a contabilização da entrada do material no estoque e que será utilizado para conferência desta contabilização.





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1.5 CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO – MB03

Esta transação é utilizada para conferir a contabilização da entrada do material no estoque realizada pela transação MIGO.Digitar o número do documento gerado na MIGO e dar enter;

Será exibida a síntese do material neste momento clicar em “documentos contábeis” para exibição dos lançamentos;





Helga Santos

Clicar em documento contábil;

Será exibida a tela para conferência das contabilizações.





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1.6 LANÇAMENTO CONTÁBIL DOS IMPOSTOS – FB50

O lançamento dos impostos de importação serão feitos manualmento na aba FB50.

Clicar em “preencher Grid automaticamente” , neste momento o sistema preenche o quadro com as contas de impostos a serem apropriadas assim como os valores que devem ser conferidos.

O campo texto deverá ser preenchido com o nome do imposto e os dados gerais da importação, tais como número da DI, número do FLB ou IMPET e nome do fornecedor.

Preencher ainda os campos:

- Data do documento: data de emissão do DANFE;

- Data de lançamento : data de emissão do DANFE;

- Referência: número de referência do despachante (FLB ou IMPET);

- Tipo de documento: GO/lançamento GL.

A seguir clicar em “Create e salvar dados” e neste momento será gerado um número de documento contábil para referência ao lançamento e conferência.

Obs: Cuidado ao clicar em “Create”, pois a cada clique será gerada uma nova contabilização, e mesmo clicando em “clear document” o estorno do lançamento anterior não é realizado automaticamente.Se por algum motivo o lançamento ficar errado, o estorno do lançamento deve ser feito em FI na transação FB08 estorno individual e novo lançamento deverá ser criado.





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1.7 CONFERÊNCIA DA CONTABILIZAÇÃO DOS IMPOSTOS – FB03

Para conferência da contabilização dos impostos feita na transação FB50, entrar na transação FB03 e fazer a seguinte seleção de dados:

- nº do documento: número do documento gerado ao final da FB50;

- empresa: FLBR;

- exercício: o atual.

Enter...

Será exibida a contabilização.





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1.8 ACERTOS POSTERIORES DA IMPORTAÇÃO - MIRO SUBSEQUENTE

Na aba MIRO subsequente da importação serão lançados débitos posteriores à entrada desta, como por exemplo

os acertos dos despachantes ou outras despesas relacionadas, ou seja, podem ser feitos mais de 1 lançamento de

despesas subsequentes nesta MIRO.

Preencher os seguintes campos:

- Data da fatura: data da fatura do despachante;

- Data de lançamento: data do dia;

- Data base: data base p/ cálculo do pagamento;

- Referência: número de referência do despachante;

- Payt terms: condições de pagamento de fornecedores sempre começa com JF*;

- Texto: número da DI e de referência do despachante;

- Emissor da fatura: número do fornecedor adiantamento – 4111645 Atlas e 4110104 BDP;

- Moeda: BRL;

- Montante: valor total das despesas com Xerox, serviços de despacho, honorários do despachante etc mais o

valor adiantado dos impostos, AFRMM, taxa siscomex etc..

Mais abaixo, na 2ª tabela da MIRO subsequente, preecher os campos:

- Código do imposto: I0;

- Montante: igual ao valor informado no montante anterior.





Helga Santos

Clicar em “salvar dados” e será gerado um número de documento.





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1.8.1 ESCRITURAÇÃO DE NF DE SERVIÇO LANÇADAS NA MIRO SUBSEQUENTE (MANUAL HELGA)

NF Débito SubsequenteEsta pasta cria as NF de serviços ao qual o débito subsequente já foi registrado, caso seja aplicável ao processo de importação.

Main dataCat. NF: ZZ (Sempre)Número da NF: Número da NF de serviço que será registradaSérie: Série da NF de Serviço que será registradaData documento: Data da NFData lançamento: Data de registro da NF no sistemaID parceiro: Código do fornecedor no SAPIncoterms: FOB Incoterms 2: FOBMoeda: BRL

Demais campos não são obrigatórios





Helga Santos

Descrição: Descrição do serviço prestadoGrupo Mercadorias: 01 (Sempre)Condição Pgto: Condição de pagamento da NFCFOP: CFOP de entrada referente à NFOrigem material: 1Utiliz. Material: 2Código Controle: Código ServiçoQuantidade: Quantidade de serviços prestados informados na NFUnidade de medida: UA (Sempre)Preço: Preço em reais do serviço prestado (conforme NF)Lei ISS: Não preencherLei COFINS: Preenchimento de acordo com processoLei tribut. PIS: Preenchimento de acordo com processoFiscal ICMS: Preenchimento de acordo com processoFiscal IPI: Preenchimento de acordo com processo

Clicar no ícone para incluir uma linha de imposto.

Tipo de imposto: ISSEMontante outra base: Valor da NFObs. O valor será preenchido na NF de acordo com a coluna preenchida.

Ao final do preenchimento das informações, clicar em Create, para gerar a NF. Todas as NF`s de serviço criadas para o processo de importação poderão ser visualizadas clicando sobre o número do documento.





Helga Santos

1.9 ESTORNO DE LANÇAMENTOS ERRADOS NA MIRO SUBSEQUENTE – MR8M

Suponha-se que o lançamento feito tenha ficado errado, neste caso para que a operação seja estornada deverá

ser feita na transação MR8M.

Preenhcer os seguintes campos:

- Nº doc. Faturamento: preecher com o número gerado no lançamento da MIRO subsequente;

- Exercício: atual;

- Motivo do estorno: 01;

- Data do lançamento: dia da realização do estorno.

Clicar em exibir documento caso seja necessário cetificar-se de que o estorno a ser realizado está correto, se sim

clicar na aba “ Doc.faturamento – estornar”.

Será gerado um número de documento de estorno e poderá ser consultado na transação FB03.





Helga Santos

1.10 COMPENSAÇÃO DO ACERTO E ADIANTAMENTOS FEITOS AO DESPACHANTE – F-44

Após os lançamentos de prestação de contas do despachante na MIRO subsequente é necessário conciliar a conta

de adiantamento de importações 11044008 com Rze de fornecedor B, ou seja, depois de lançados os acertos

subsequentes e o saldo final desta prestação de contas for apurado a pagar ou a receber, assim como o depósito

ou pagamento deste acerto, então, as partidas devem ser compensadas.

Caso o acerto não aconteça dentro do próprio mês as partidas devem continuar em aberto para serem

compensadas quando no recebimento ou pagamento.

Para compensar as partidas entrar na transação F-44 e os campos de seleção devem ser preenchidos da seguinte

maneira:

- conta: o número da conta do fornecedor;

- data da compensação: a data do dia do lançamento ou a data do último dia do mês daquele fechamento;

- período: período ao qual aquele lançamento pertence;

- empresa: FLBR;

- moeda: BRL

A seguir clicar em .





Helga Santos

A seguir é aberto uma tela onde todas as partidas a compensar são mostradas com o valor total não atribuído.

No caso do exmplo, o valor a ser compensado é o de 2.147.116,96, porém, todas as partidas em aberto estão

selecionadas para compensação. Neste caso, é preciso dar um duplo clique em cima de cada parcela que não será

compensada.





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Note que ao clicar em cima das parcelas que não serão compensadas a “cor” das parcelas fica diferente e o valor

monstrado em não atribuído é somente o da parcela a compensar.

No menu clicar em “processar – selecionar mais” para indicar as contrapartidas da compensação.





Helga Santos

Neste tela os seguintes campos deverão ser selecionados

- empresa: FLBR;

- conta: número da conta do fornecedor;

- código de Rze: deverá ser indicado o “B” para adiantamentos de importação;

- outra seleção: nº de documento;

A seguir clicar em “processar PA” .

Neste momento deve-se indicar dentro do campo das seleções o número do documento das partidas

que serão compensadas.

Neste caso é possível entrar na FBL1N – conta razão do fornecedor – para copiar os números de

documentos a serem compensados para colar na seleção das PA.





Helga Santos

Após copiar o número do documento colar no campo de seleção da PA, dar enter para abrir o próximo

campo para selecionar a próxima parcela caso haja mais de uma.

Após o enter aparecerá a seguinte mensagem:

e outro campo de seleção para indicação do

número do documento será aberto.

Indicados todos os documentos a serem compensados, clicar em “Documento – Simular“.





Helga Santos

Na simulação os débitos e créditos estão fechados e o sistema indica que foram selecionadas 5

partidas.

Clicar em salvar e será gerado um número de documento .





Helga Santos

Razão da FBL1N demonstrando as partidas compensadas do exemplo.





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1.11 NF SIMPLES REMESSA (MANUAL HELGA)

NF Simples Remessa

Esta NF será criada quando houver necessidade de trazer o material em mais de um caminhão. Então são criadas NF`s de Simples Remessa para acompanhar o transporte de cada caminhão.Poderão ser criadas quantas NF`s de Simples Remessa forem necessárias. A soma das quantidades das NF`s de Simples Remessa deve ser igual à quantidade da NF “Mãe”.

MAIN DATACtg.NF: FR (sempre)Nº da NF-e: Não PreencherSéries: Não PreencherData documento: Data do dia Data Lançamento: Data do diaID Parceiro: Código do fornecedor SAP (Mesmo da NF “Mãe”)Meio aux.exped: Não preencherObservações: Informar número do processo de importação, com todos os “zeros”. Dica: Copiar e colar o número do processo.Incoterms: Incoterm registrado na DIIncoterms2: Local do Incoterm registrado na DIUnidade de peso: De acordo com a DIMoeda: BRL (Sempre)Peso líquido: Conforme DIPeso bruto: Conforme DI





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Complemento:Os dados serão os mesmos da NF “Mãe”, desta maneira, serão apenas exibidos ao usuário.

Preencher os dados para cada item, pasta J1B1N – Simples RemessaQuantidade: Quantidade do item na NF de RemessaPreço: Preço total do item na NF de RemssaCFOP: De acordo com a operação de Simples Remessa (Sempre começando com 3)Origem material: 1 Estrangeiro – Import. DiretaUtiliz. Material: 1 Continuação do processamento ou 0 RevendaCód. Controle: NCM do materialUnidade de Medida: Unidade de medida do itemDireitos fiscais: Preenchimento de acordo com o processoNúmero adição: Número da adição da DI em que o item está contidoNúmero sequencial adição: Número sequencial do item dentro da adição da DIPreço líquido: Preço unitário em reais (até 6 casas decimais)Valor líquido: Valor total do item em reais (até 2 casas decimais)

Importante: A SEFAZ confere os cálculos entre Preço líquido x Quantidade = Valor líquido.Se houver qualquer divergência, mesmo de centavos, a NF será rejeitada pela SEFAZ.

Clicar no ícone para incluir uma linha de imposto.





Helga Santos

Tipo de imposto: IPI0 e ICM0Montante outra base: Valor da NFObs. O valor será preenchido na NF de acordo com a coluna preenchida.

Ao final do preenchimento das informações, clicar em Create, para gerar a NF. Todas as NF`s de Simples Remassa criadas para o processo de importação poderão ser visualizadas clicando sobre o número do documento.


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