LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 JUNI 2018 DAN 31 DESEMBER 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) ASET 30 Juni 2018 31 Desember 2017 LIABILITAS DAN EKUITAS 30 Juni 2018 31 Desember 2017 Unaudited Audited Unaudited Audited LIABILITAS JANGKA PENDEK ASET LANCAR Utang usaha Pihak ketiga 22,999,323,296 21,374,270,529 Kas dan setara kas 10,860,467,079 14,471,813,184 Pihak berelasi 2,817,868,405 2,671,187,014 Utang pajak 8,754,531,687 13,270,386,369 Piutang usaha Biaya yang masih harus dibayar 4,646,632,033 4,481,493,649 Pendapatan diterima dimuka 4,255,404,280 2,667,960,924 Pihak ketiga 26,744,966,297 24,601,626,382 Utang jaminan 12,160,143,418 14,823,090,218 Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun Pihak berelasi 17,927,254,684 14,067,617,189 Utang bank 56,113,506,009 55,482,383,161 Utang sewa pembiayaan 182,614,000 165,096,000 Piutang lain-lain 11,130,045,590 11,175,841,931 Utang jangka pendek lainnya 2,475,009,027 1,467,627,617 Persediaan 214,606,953,204 214,477,168,748 Jumlah liabilitas jangka pendek 114,405,032,155 116,403,495,481 Pajak dibayar dimuka 719,438,861 - LIABILITAS JANGKA PANJANG Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian Uang muka pembelian 595,515,528 15,300,000 yang jatuh tempo dalam satu tahun Utang bank 418,047,680,333 421,813,719,943 Biaya dibayar dimuka 1,237,117,646 1,712,355,296 Utang sewa pembiayaan 601,795,000 365,637,000 Liabilitas imbalan kerja jangka panjang 31,303,592,608 32,614,670,818 Jumlah aset lancar 283,821,758,889 280,521,722,730 Utang jangka panjang lainnya 1,745,114,985 785,426,320 Jumlah liabilitas jangka panjang 451,698,182,926 455,579,454,081 EKUITAS Modal Saham Modal dasar 2.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 500 per lembar saham Modal ditempatkan dan disetor penuh 1.119.326.168 lembar saham 559,663,084,000 559,663,084,000 Agio saham 25,200,000,000 25,200,000,000 Selisih penilaian aset dan liabilitas 316,907,750,211 316,907,750,211 ASET TIDAK LANCAR Saldo laba Telah ditentukan penggunaannya 8,120,429,676 8,093,577,855 Piutang pihak berelasi 89,334,617,054 89,493,111,510 Belum ditentukan penggunaannya 27,600,388,134 35,805,137,794 Pendapatan komprehensif lain Aset pajak tangguhan 14,316,185,066 14,786,979,376 Keuntungan (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja (1,238,200,682) (1,238,200,682) Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan 1,113,553,900,878 1,131,123,810,450 Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk 936,253,451,339 944,431,349,178 Aset lain-lain 3,636,480,377 2,697,542,762 Kepentingan non pengendali 2,306,275,844 2,208,868,088 Jumlah aset tidak lancar 1,220,841,183,375 1,238,101,444,098 Jumlah ekuitas 938,559,727,183 946,640,217,266 JUMLAH ASET 1,504,662,942,264 1,518,623,166,828 JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 1,504,662,942,264 1,518,623,166,828 LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (Tidak Diaudit) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN 30 JUNI 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30 Juni 2018 30 Juni 2017 PENDAPATAN USAHA 76,893,777,110 65,033,127,128 BEBAN POKOK PENJUALAN 27,375,976,046 23,774,763,385 LABA KOTOR 49,517,801,064 41,258,363,743 BEBAN USAHA 50,361,640,390 48,976,027,310 LABA (RUGI) USAHA (843,839,326) (7,717,663,567) PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN (6,823,818,058) (3,323,594,256) LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (7,667,657,384) (11,041,257,823) MANFAAT (BEBAN) PAJAK (412,832,699) (660,718,238) LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (8,080,490,083) (11,701,976,060) PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN Kuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan kerja - - Manfaat (beban) pajak penghasilan terkait - - Penghasilan (beban) komperensif Lain Setelah Pajak - - LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN (8,080,490,083) (11,701,976,060) LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA Pemilik Entitas Induk (8,177,897,839) (11,788,564,475) Kepentingan Non Pengendali 97,407,756 86,588,415 JUMLAH (8,080,490,089) (11,701,976,060) LABA BERSIH PER SAHAM DASAR (7.31) (10.53) LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (Tidak Diaudit) UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2018 DAN 30 JUNI 2017 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 30 Juni 2018 30 Juni 2017 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan dari pelanggan 69,815,296,256 60,600,669,420 Pembayaran kepada pemasok (35,064,105,476) (46,614,331,431) Pembayaran kepada karyawan (22,101,025,991) (21,492,922,445) Kas neto diperoleh dari operasi 12,650,164,788 (7,506,584,456) Penerimaan bunga 54,053,268 57,033,898 Pembayaran bunga (6,877,871,326) (3,408,516,731) Pembayaran pajak (5,235,293,543) (659,730,561) Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi 591,053,187 (11,517,797,850) ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap (2,113,707,042) (21,314,388,530) Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (2,113,707,042) (21,314,388,530) ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penerimaan (pembayaran) pinjaman bank (3,371,074,762) 142,973,151,790 Penerimaan (pembayaran) utang sewa pembiayaan 17,518,000 (71,904,000) Penerimaan dari pihak berelasi 305,175,847 (112,274,697,070) Pembayaran lainnya 959,688,665 1,278,679,846 Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan (2,088,692,250) 31,905,230,566 PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS (3,611,346,105) (926,955,814) PENGARUH PERUBAHAN SELISIH KURS - (12,963,553) KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 14,471,813,184 10,036,798,114 KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 10,860,467,079 9,096,878,747 Jakarta, 31 Juli 2018 PT. Hotel Sahid Jaya International,Tbk Direksi PT. HOTEL SAHID JAYA INTERNATIONAL Tbk. DAN ENTITAS ANAK