MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO BALANCE GENERAL Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (En Nuevos Soles) 2011 2010 2011 ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalente de Efectivo Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos TOTAL ACTIVO CORRIENTE 76,307 68,106 144.413 PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 14,649 14,649 Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar ACTIVO NO CORRIENTE Provisiones Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Neto) Cuentas por Cobrar Comerciales TOTAL PASIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO 14,649 Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) PATRIMONIO NETO Activos Biológicos Capital Inversiones Inmobiliarias Acciones de Inversión Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 20,399 Capital Adicional Activos Intangibles (Neto) Resultados no Realizados Activo por Imp. a ta Renta y Participaciones Diferidos Reservas Legales Crédito Mercantil Otras Reservas Otros Activos Resultados Acumulados 150.163 Diferencias de Conversión TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20,399 TOTAL PATRIMONIO NETO 150.163 TOTAL ACTIVO 164,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 164.812 Cuentas de Orden Cuentas de Orden 'S Metron Contador General Matricula N-0;g y Geren *AdmM,stra««.«.,.,C;. y Sistemas NOTA: Los EstiHlos Financinros deben presenta completo y colocar su sello respectivo. •s por el Gerente General o Cargo a, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los H
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Metron - Peru · Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes Otras Cuentas por Pagar Provisiones Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE 14,649
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
ENTIDAD : T R A N S P O R T E S METROPOLITANOS DE T R U J I L L O
BALANCE GENERAL
Al 31 de Diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
2011 2010 2011 ACTIVO
ACTIVO C O R R I E N T E
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)
Existencias (Neto) Activos Biológicos Activos no Corrientes mantenidos para la Venta Gastos Contratados por Anticipado Otros Activos
TOTAL ACTIVO C O R R I E N T E
76,307
68,106
144.413
PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO C O R R I E N T E
Sobregiros Bancarios Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Otras Cuentas por Pagar Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta TOTAL PASIVO C O R R I E N T E
PASIVO NO C O R R I E N T E
14,649
14,649
Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Pasivo por imp. a la Renta y Partic.Diferidos Otras Cuentas por Pagar
ACTIVO NO C O R R I E N T E Provisiones
Inversiones Financieras Ingresos Diferidos (Neto)
Cuentas por Cobrar Comerciales TOTAL PASIVO NO C O R R I E N T E
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas TOTAL PASIVO 14,649
Otras Cuentas por Cobrar Existencias (Neto) PATRIMONIO N E T O
Activos Biológicos Capital
Inversiones Inmobiliarias Acciones de Inversión
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (Neto) 20,399 Capital Adicional
Activos Intangibles (Neto) Resultados no Realizados
Activo por Imp. a ta Renta y Participaciones Diferidos Reservas Legales
Crédito Mercantil Otras Reservas
Otros Activos Resultados Acumulados 150.163 Diferencias de Conversión
TOTAL ACTIVO NO C O R R I E N T E 20,399 TOTAL PATRIMONIO NETO 150.163
TOTAL ACTIVO 164,812 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 164.812
Cuentas de Orden Cuentas de Orden
'S Metron
Contador General Matricula N-0;g y
Geren*AdmM , s t ra«« .« . , . ,C ; . y Sistemas
NOTA: Los EstiHlos Financinros deben presenta completo y colocar su sello respectivo.
•s por el Gerente General o Cargo a, en caso de las empresas en proceso de liquidación por los H
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles) EF-2
ENTIDAD : TRANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
RUBROS 2011 2010
I N G R E S O S OPERACíONALES
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
0'.ros Ingresos Operacionales
TOTAL I N G R E S O S B R U T O S
Costo de Ventas (Operacionales)
Oíros Costos Operacionales
TOTAL C O S T O S O P E R A C I O N A L E S
UTILIDAD BRUTA
Gastos de Ventas
Gastos de Administración
Ganancias (Pérdida) por Venta de Activos
Otros Ingresos
Otros Gastos
UTILIDAD DE OPERAÍ ' . ^ _ J _ _ ^ L _ J U _ Í U ™ „ ™ ^ . ™ -
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participación en los Resultados Netos de Asociadas y Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método
Ganancia (Pérdida) por Instrumentos Financieros Derivados
R E S U L T A D O ANTES PARTICIPAC.Y D E L iMPTO.RENTA
Participaciones de los Trabajadores
Impuesto a la Renta
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS '
"Q'esos (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuación
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA D E L E J E R C I C H
232,950
232,950
82,795
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Matricula hl" ^Z^HS^̂ Sello y Firma
Cargo equivalente Sello y Firma
Carlos MM^m^a bato Gdr»tíeií3«neral
NOTA; Los Estados Financieros deben presentarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivalente, en el 3 S C de las empresas en proceso de liquidación por los liquidadores, los misrrras que deben consignar su -o-cre completo y colocar el sello respectivo.
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO Por los Años Terminados ai 31 de diciembre de :
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD: TFÍANSPORTES METROPOLITANOS DE TRUJILLO
CUENTA CAPITAL ACCIONES oe. INVLKSIUN CAPITAL ADICIONAL RESULTADOS NO
SALDOS AL 1ER0 DE ENERO DE 2010 Ganancia(per<l¡da)por valor razonable de :
Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan (percl)por cobertu de Flujo de Efect y/oCobertu Ganancia (perdid3)por diferencias de cambio Ingresosígastosjreconocidos directamente en
Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Utilidad(perdida)Neta del ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones en tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas
SALDOS AL 1 ERO DE ENERO DE 2011 Gananciafperdidaípor valor razonable de '
Inmuebles.Maquinaria y Equipo Activos Financieros disponibles para la Venta Ganan(perd)por cobertu de Flujo de Efect Ganancia {perdida)por diferencias de cambio lngresos(gastosReconocidos directamente en
Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras transferencias netas Util idad{perdÍda)Neta del ejercico Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Politicas Contables y Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades Dividendos declarados y participaciones acordados Nuevos Aportes de accionistas Reducción de capital o redención de Acc.de Inversión Acciones de tesorería Capitalización de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversión a moneda de presentación Otros incrementos o disminuciones de las partidas
150.163 150.163
1 SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 - ' 150.163 150.1631
TranspojíesIrt̂ pohMtos'de Trujillo
Cafí'^ *K^^gawa Sato Gerente General
compteio y colocar el sello respectivo
m MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por los años terminados el 31 de diciembre del 2011 y 2010
(En Nuevos Soles)
ENTIDAD : T R A N S P O R T E S IMETROPOLITANOS D E TRUJ ILLO EF-4
CONCEPTOS 2011 2010
A. ACTIVIDADES DE OPERACION 0 0 Cobranza(entradas) por; Venta de Bienes o servicios (Ingresos Operacionales) 165.855 0 Honorarios y comisiones 0 0 Intereses y Rendlmlentos(no Incluidos en la Actividad de Inversión) 0 0 D]videndos(no Incluidos en la Actividad de lnverslon)y regalías 0 0 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad 8 0 Menos pagos (salldas)por: 0 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
(9,701) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
(59.276) 0 Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Proveedores de Bienes y servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimlentos(no incluidos en la Actividad de Financiación) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV. DE ACTIV.DE OPERACION 96.886 0 B. ACTIVIDADES DE INVERSION 0 0 Cobranza(entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y Otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones inmobiliarias Venta de Inmueble.Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad 0 0 Menos pagos (saildas)por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0 Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
(20.579) 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad
0 0
Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de negocios Compra de inversiones Financieras Compra de Inversiones inmobiliarias Compra de Inmuebles.Maquinarla y Equipo Desembolsos por obras en curso de Inmuebles.Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad 0 0 AUMENTO(DISMIN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE INVERSION (20,579) 0 C. ACTIVIDADES DE FINANCIACION 0 0 Cobranza(entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Aumento de Sobregiros Bancarios Emisión y aceptación de Obligaciones Financieras Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Ventas de Acciones Proplas(Acciones de Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 Menos pagos (salldas)por: Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0 Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad
0 0
Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de obligaciones financieras Recompra de Acciones Proplas(Acciones en Tesorería) Interes y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la actividad 0 0 AUMENTO(DISMiN.)DE EFECT.Y EQUIV.DE EFECT.PROV.DE ACTIV.DE FINANCIACION 0 0 Aumento(Disminucíon)Neto de Fectivo y Equivalente de Efectivo (A-̂ B C) 76.307 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo
0 0 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo 0 0 SALDO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 76.307 0
Transpira
Transportes Metropolitea«(S de Trujillo
Contador General Matricula N- f ) j ? - V j 6 l Sello y Fitina f ' ' ' ^ " ^ J
Paúl Ck^a^gas (íonzaíes Cargo equivalente
Seiio y Firma
Gerente General o Cargo Equivalente f
Sello y Firma
NOTA: Los Estados Firwncieros deben presenlarse refrendados por el Gerente General o Cargo equivatente. en el caso de las empresas en pníceso de lÍQuídación por kis liquidadores, los mismos que deben consignar su nombre completo y colocar el sello respectivo