Investiciona politika Investiciona politika Investiciona politika Investiciona politika Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda. Ilirika JIE kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u akcije kompanija kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti. Investiciona politika fonda Ilirika JIE je fokusirana na ulaganje prvenstveno u akcionarska društva iz Srbije, kao i na perspektivna tržišta kapitala u regionu Jugoistočne Evrope. U skladu sa trenutnim zakonskim ograničenjem, najmanje 70% imovine fonda je uloženo u Republiku Srbiju, a maksimalno 30% imovine može se ulagati u inostranstvo. Kretanje vrednosti jedinice Kretanje vrednosti jedinice Kretanje vrednosti jedinice Kretanje vrednosti jedinice 60,00 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 100,00 105,00 110,00 03-Jan - 08 10-Jan-08 17-Jan - 08 24-Jan-08 31-Jan - 08 07-Feb-08 14 - Feb- 0 8 2 1 - F eb - 0 8 28 - Feb- 0 8 06- Ma r-0 8 13-Mar-08 20- Ma r-0 8 27-Mar-08 03 - Apr- 08 10 - Apr- 0 8 17 - Apr- 08 24- Apr -08 01- May - 08 08 -May-08 15- May - 08 22 -May-08 29- May - 08 05- J un-0 8 1 2 - J un- 08 19- J un-0 8 26-Jun-08 03 - J u l- 08 10-J u l-08 17 - J u l- 08 24-J u l-08 31 - J u l- 08 ILIRIKA Belex15 Belex Line Podaci o fondu Podaci o fondu Podaci o fondu Podaci o fondu Datum početka rada: 26.12.2007 Početna vrednost jedinica: 1.000 RSD Obračunska godina: kalendarska godina Valuta fonda: RSD Kastodi banka: Erste banka Nadzorni organ: Komisija za HoV Preporučeni period ulaganja: 3 - 5 godina Provizije i naknade Provizije i naknade Provizije i naknade Provizije i naknade Naknada za upravljanje fondom 2,922 % godišnje ili 0,008% dnevno Naknada za kupovinu IJ prema visini pojedinačne uplate do 24.999 EUR 3,0% 25.000 - 49.999 EUR 2,5% 50.000 - 74.999 EUR 2,0% 75.000 - 99.999 EUR 1,5% 100.000 - 149.999 EUR 1% preko 150.000 EUR 0,5% NEMA IZLAZNE PROVIZIJE MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE) 31. Jul 2008.
3
Embed
MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA …mojnovac.co.rs/upload/documents/fin.izvestaji/ilirika/86_mesecni... · Investiciona politikaInvesticiona politika Investicioni cilj
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Investiciona politikaInvesticiona politikaInvesticiona politikaInvesticiona politika
Investicioni cilj otvorenog investicionog fonda Ilirika Jugoistočna Evropa (JIE) je
ostvarivanje visoke stope prinosa u dugom roku, odnosno rast vrednosti imovine
Fonda putem kapitalnih dobitaka, dividendi, kamata i drugih vrsta prihoda.
Ilirika JIE kao fond rasta vrednosti imovine, ulaže najmanje 75% svoje imovine u
akcije kompanija kojima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrednosti.
Investiciona politika fonda Ilirika JIE je fokusirana na ulaganje prvenstveno u
akcionarska društva iz Srbije, kao i na perspektivna tržišta kapitala u regionu
Jugoistočne Evrope.
U skladu sa trenutnim zakonskim ograničenjem, najmanje 70% imovine fonda je
uloženo u Republiku Srbiju, a maksimalno 30% imovine može se ulagati u
inostranstvo.
Kretanje vrednosti jediniceKretanje vrednosti jediniceKretanje vrednosti jediniceKretanje vrednosti jedinice
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
105,00
110,00
03-J
an-0
8
10-J
an-0
8
17-J
an-0
8
24-J
an-0
8
31-J
an-0
8
07-F
eb-0
8
14-F
eb-0
8
21-F
eb-0
8
28-F
eb-0
8
06-M
ar-0
8
13-M
ar-0
8
20-M
ar-0
8
27-M
ar-0
8
03-A
pr-0
8
10-A
pr-0
8
17-A
pr-0
8
24-A
pr-0
8
01-M
ay-0
8
08-M
ay-0
8
15-M
ay-0
8
22-M
ay-0
8
29-M
ay-0
8
05-J
un-0
8
12-J
un-0
8
19-J
un-0
8
26-J
un-0
8
03-J
ul-0
8
10-J
ul-0
8
17-J
ul-0
8
24-J
ul-0
8
31-J
ul-0
8
ILIRIKA Belex15 Belex Line
Podaci o fonduPodaci o fonduPodaci o fonduPodaci o fondu Datum početka rada: 26.12.2007
Početna vrednost jedinica: 1.000 RSD
Obračunska godina: kalendarska godina
Valuta fonda: RSD
Kastodi banka: Erste banka
Nadzorni organ: Komisija za HoV
Preporučeni period ulaganja: 3 - 5 godina
Provizije i naknadeProvizije i naknadeProvizije i naknadeProvizije i naknade Naknada za upravljanje fondom 2,922 % godišnje ili 0,008% dnevno
Naknada za kupovinu IJ prema visini pojedinačne uplate
do 24.999 EUR 3,0%
25.000 - 49.999 EUR 2,5%
50.000 - 74.999 EUR 2,0%
75.000 - 99.999 EUR 1,5%
100.000 - 149.999 EUR 1%
preko 150.000 EUR 0,5%
NEMA IZLAZNE PROVIZIJE
MESEČNI IZVEŠTAJ INVESTICIONOG FONDA ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA (JIE)
31. Jul 2008.
Struktura imovine fondaStruktura imovine fondaStruktura imovine fondaStruktura imovine fonda
AKCIJE 91,2%GOTOVINA 8,8%
Valutna struktura Valutna struktura Valutna struktura Valutna struktura imovine imovine imovine imovine
RSD 95,26%HRK 2,90%EVRO 1,85%
Geografska struktura Geografska struktura Geografska struktura Geografska struktura akcijskog portfolijaakcijskog portfolijaakcijskog portfolijaakcijskog portfolija
SRBIJA 94,79%HRVATSKA 3,18%SLOVENIJA 2,02%
Sektorska struktura Sektorska struktura Sektorska struktura Sektorska struktura portfolijaportfolijaportfolijaportfolija