Memoria Anual 2009

PLAZA DE ARMAS DE HUARAL

VII GESTIÓN COMERCIAL

JEFE DE DIVISIONCATASTRO

JEFE DE DIVISIONFACT. Y COBRANZAS

JEFE DE DIVISIÓNCOMERCIALIZACIÓN

GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL

SECRETARIAOPERADOR DE

RADIO

19

INDICE

Cuidar el agua, es cuidar nuestro futuro.

318

PRESENTACIÓNV. COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO

Según el Estatuto Social, el capital de la empresa asciende a la suma de 2 203 315 Nuevos Soles, dividido y representado por 2 203 315 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 nuevo sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas por parte de cada una de las Municipalidades Socias, con el siguiente cuadro de distribución:

Jefe de Logística Sr. Luis Gonzáles MonteverdeDesde el 05/05/2009 [email protected]

Jefe de Recursos HumanosLic. Milagros Gisella Sánchez [email protected]

Jefe de MantenimientoIng. José Daniel Loyaga VeraDesde el 02/01/2009 al 31/12/[email protected]

Contadora GeneralC.P.C Elda García AtalayaDesde el 02/01/2009 al 20/07/[email protected]

Contadora GeneralC.P.C.C. Jenny Guerrero LunaDesde el 21/07/2009 [email protected]

Jefe de Planeamiento y Presupuesto Lic. Vilma Norma Celestino VillafanaDesde el 16/01/2009 [email protected]

REPRESENTANTESREPRESENTANTES

Gerente General Ing. Fernando Vilchez BulaDesde el 01/03/2008 [email protected]

Asesor Legal InternoDr. Walter Alarcón AnguloDesde el 01/04/2008 [email protected]

Gerente ComercialSr. Luís Alberto Luyo Delgado Desde el 20/12/[email protected]

Gerente de Administración y FinanzasBach. Ing. Carlos Alberto Juárez AlfaroDesde el 02/12/2006 [email protected]

Gerente Operaciones y MantenimientoIng. Edgar Pizarro Gonzales Desde el 19/05/2009 al 31/12/[email protected]

Gerente de Operaciones y Mantenimiento desde el 27/02/2008 al 18/05/2009

Jefe de Control de CalidadLic. Norma Arguelles [email protected]

Dr. Ezequiel William Cañedo Montalban Representante de la Municipalidad Provincial de Huaral Desde el 19/09/2007

CPC. Julio Nicanor Quintero RodríguezRepresentante de la Municipalidad Distrital de AucallamaDesde el 19/09/2007

Ing. Jorge Raúl Maldonado HuatucoRepresentante del Colegio de Ingenieros de LimaDesde el 19/09/2007

Sr. Luís Francisco Lenci AlegreRepresentante de la Cámara de Comercio yProducción de HuaralDesde el 19/09/2007

CPC. Fortunato Bustillos TorreRepresentante del Gobierno Regional de LimaDesde el 19/09/2007

Integrantes

Presidente Directorio

138

I. RESEÑA HISTÓRICA

EMAPA HUARAL S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, adecuada a lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y reconocida por la SUNASS mediante Resolución Nº 001-96-PRES/VMI/SUNASS de fecha 03 de Enero de 1996 y se rige por el Estatuto Social aprobado por la Junta General de Accionistas.

Constituido por Decreto Ley Nº 25973 y mediante Acuerdo de Consejo Municipal de Fecha 10 de junio de 1993, con escritura pública de fecha 1 de octubre de 1993 y mediante escritura pública de fecha 20 de marzo del año 2000 se adecua la sociedad a la nueva Ley de Sociedades.

Según el Estatuto Social de la entidad se define el ámbito de responsabilidad el Distrito de Huaral y Aucallama, ambos en la Provincia de Huaral, Departamento de Lima; sin embargo actualmente se tienen la administración efectiva sólo del distrito de Huaral.

Planta de Tratamiento de Agua potable - Av. Huando S/N HUARAL

IV. ORGANIZACIÓN DE LA EPS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTEDr. Jaime Uribe Ochoa

Alcalde de la Municipalidad Provincial de HuaralDesde el 03/01/2007

INTEGRANTESr. Pedro Salguero Dulanto

Alcalde de la Municipalidad Distrital de AucallamaDesde el 03/01/2007

II. CULTURA ORGANIZACIONAL

VISIÓN

MISIÓN

Que EMAPA HUARAL S.A., se convierta en una Empresa moderna, abasteciendo los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la Población de Huaral, en condiciones Técnicas y de Salubridad mas adecuadas, contando con un potencial laboral responsable y capaz de cumplir plenamente los objetivos de la Empresa, buscando siempre la excelencia.

Suministrar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario a la Población bajo su Jurisdicción, garantizando la calidad de los mismos con la finalidad de proteger la salud de la Población, así como el medio ambiente, trabajando por ello para el logro de sus objetivos.

OBJETIVO

Abastecer del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, garantizando la Calidad, Continuidad y Cobertura a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad de Huaral.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

üüüü

Incrementar la Cobertura del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.Incrementar la Continuidad del Servicio.Fortalecer la Capacidad Económica de la Empresa.Lograr un Proceso de Comercialización y de Cobranza eficiente.

que somos integrantes de la familia de la EPS EMAPA HUARAL S.A., declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con LEALTAD, ORDEN, EFICIENCIA, IDENTIFICACIÓN y SERVICIO hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, AUSTERIDAD y PERSEVERANCIA; las que generan conductas de RESPETO y CONFIANZA entre los Trabajadores y hacia la colectividad que servimos.

Los

1110

III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ORGANIGRAMA GENERAL DE EMAPA HUARAL S.A

JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS

AUDITORINTERNO

DIRECTORIO

GERENTEGENERAL ASESOR LEGAL

JEFE DE PLAN. Y PRESUP.

especialistaOrg. y Metodos

GERENTE COMERCIAL

SECRETARIA

OPERADOR DERADIO


JEFE DE DIVISIONFACT. COBRANZA


TECNICOCATASTRO

TECNICOMED. CONS.

TECNICOCORTES

ASISTENTECOBRANZA

ASISTENTEFACT.

ASISTENTEATENCION

TECNICOCONV.

TECNICOCTRL

PAGOS

INSPECTORMEDICION INSPECTOR

OPERARIOTOMADOR

LECT.

ASISTENTEINGENIERÍA

ASISTENTECATASTRO

DIBUJANTETECNICOPRODUC.

ASISTENTEOPERAC.

OPERPOZO

OPERPLANT

TECNICOCTRL PERD

OPERBCOMED

OPERMTO

TECNICOELECT

TECNICOREDES

SECRETARIAGERENCIA

ASIST.ADMIST.

CHOFER

GERENTE ADMINIST. YFINANZAS

SECRETARIA

CONTADOR TESOREROJEFE DE OFICINA

RR.HH.JEFE DE OFICINA

LOGISTICAESPECIALISTAINFORMATICA

RELACIONISTAPUBLICO

ASISTENTE RECAUDADOR ASISTENTE ASISTENTE ALMACEN

AUXILIAR

JEFE DE DIVISIONMANTENIMIENTO

JEFE DE DIVISIONDE OPERACIONES

JEFE DE DIVISIONING Y CATASTRO

GERENTE DE,OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

SECRETARIA

ASISTENTE

JEFE CONTROL

AUXILIAR

1110

III. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL

ORGANIGRAMA GENERAL DE EMAPA HUARAL S.A

JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS

AUDITORINTERNO

DIRECTORIO

GERENTEGENERAL ASESOR LEGAL

JEFE DE PLAN. Y PRESUP.

especialistaOrg. y Metodos

GERENTE COMERCIAL

SECRETARIA

OPERADOR DERADIO


JEFE DE DIVISIONFACT. COBRANZA


TECNICOCATASTRO

TECNICOMED. CONS.

TECNICOCORTES

ASISTENTECOBRANZA

ASISTENTEFACT.

ASISTENTEATENCION

TECNICOCONV.

TECNICOCTRL

PAGOS

INSPECTORMEDICION INSPECTOR

OPERARIOTOMADOR

LECT.

ASISTENTEINGENIERÍA

ASISTENTECATASTRO

DIBUJANTETECNICOPRODUC.

ASISTENTEOPERAC.

OPERPOZO

OPERPLANT

TECNICOCTRL PERD

OPERBCOMED

OPERMTO

TECNICOELECT

TECNICOREDES

SECRETARIAGERENCIA

ASIST.ADMIST.

CHOFER

GERENTE ADMINIST. YFINANZAS

SECRETARIA



LOGISTICAESPECIALISTAINFORMATICA

RELACIONISTAPUBLICO

ASISTENTE RECAUDADOR ASISTENTE ASISTENTE ALMACEN

AUXILIAR

JEFE DE DIVISIONMANTENIMIENTO

JEFE DE DIVISIONDE OPERACIONES

JEFE DE DIVISIONING Y CATASTRO

GERENTE DE,OPERACIONES Y

MANTENIMIENTO

SECRETARIA

ASISTENTE

JEFE CONTROL

AUXILIAR

II. CULTURA ORGANIZACIONAL

VISIÓN

MISIÓN

Que EMAPA HUARAL S.A., se convierta en una Empresa moderna, abasteciendo los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a la Población de Huaral, en condiciones Técnicas y de Salubridad mas adecuadas, contando con un potencial laboral responsable y capaz de cumplir plenamente los objetivos de la Empresa, buscando siempre la excelencia.

Suministrar los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado sanitario a la Población bajo su Jurisdicción, garantizando la calidad de los mismos con la finalidad de proteger la salud de la Población, así como el medio ambiente, trabajando por ello para el logro de sus objetivos.

OBJETIVO

Abastecer del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, garantizando la Calidad, Continuidad y Cobertura a fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población de la ciudad de Huaral.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS

üüüü

Incrementar la Cobertura del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado.Incrementar la Continuidad del Servicio.Fortalecer la Capacidad Económica de la Empresa.Lograr un Proceso de Comercialización y de Cobranza eficiente.

que somos integrantes de la familia de la EPS EMAPA HUARAL S.A., declaramos que todas nuestras actividades se desarrollan con LEALTAD, ORDEN, EFICIENCIA, IDENTIFICACIÓN y SERVICIO hacia nuestra Empresa, la misma que es traducida en actitudes de HONESTIDAD, PUNTUALIDAD, AUSTERIDAD y PERSEVERANCIA; las que generan conductas de RESPETO y CONFIANZA entre los Trabajadores y hacia la colectividad que servimos.

Los

138

I. RESEÑA HISTÓRICA

EMAPA HUARAL S.A., es una Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento, adecuada a lo dispuesto por la Ley General de Servicios de Saneamiento, Ley N° 26338 y reconocida por la SUNASS mediante Resolución Nº 001-96-PRES/VMI/SUNASS de fecha 03 de Enero de 1996 y se rige por el Estatuto Social aprobado por la Junta General de Accionistas.

Constituido por Decreto Ley Nº 25973 y mediante Acuerdo de Consejo Municipal de Fecha 10 de junio de 1993, con escritura pública de fecha 1 de octubre de 1993 y mediante escritura pública de fecha 20 de marzo del año 2000 se adecua la sociedad a la nueva Ley de Sociedades.

Según el Estatuto Social de la entidad se define el ámbito de responsabilidad el Distrito de Huaral y Aucallama, ambos en la Provincia de Huaral, Departamento de Lima; sin embargo actualmente se tienen la administración efectiva sólo del distrito de Huaral.

Planta de Tratamiento de Agua potable - Av. Huando S/N HUARAL

IV. ORGANIZACIÓN DE LA EPS

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PRESIDENTEDr. Jaime Uribe Ochoa

Alcalde de la Municipalidad Provincial de HuaralDesde el 03/01/2007

INTEGRANTESr. Pedro Salguero Dulanto

Alcalde de la Municipalidad Distrital de AucallamaDesde el 03/01/2007

Dr. Ezequiel William Cañedo Montalban Representante de la Municipalidad Provincial de Huaral Desde el 19/09/2007

CPC. Julio Nicanor Quintero RodríguezRepresentante de la Municipalidad Distrital de AucallamaDesde el 19/09/2007

Ing. Jorge Raúl Maldonado HuatucoRepresentante del Colegio de Ingenieros de LimaDesde el 19/09/2007

Sr. Luís Francisco Lenci AlegreRepresentante de la Cámara de Comercio yProducción de HuaralDesde el 19/09/2007

CPC. Fortunato Bustillos TorreRepresentante del Gobierno Regional de LimaDesde el 19/09/2007

Integrantes

Presidente Directorio

REPRESENTANTESREPRESENTANTES

Gerente General Ing. Fernando Vilchez BulaDesde el 01/03/2008 [email protected]

Asesor Legal InternoDr. Walter Alarcón AnguloDesde el 01/04/2008 [email protected]

Gerente ComercialSr. Luís Alberto Luyo Delgado Desde el 20/12/[email protected]

Gerente de Administración y FinanzasBach. Ing. Carlos Alberto Juárez AlfaroDesde el 02/12/2006 [email protected]

Gerente Operaciones y MantenimientoIng. Edgar Pizarro Gonzales Desde el 19/05/2009 al 31/12/[email protected]

Gerente de Operaciones y Mantenimiento desde el 27/02/2008 al 18/05/2009

Jefe de Control de CalidadLic. Norma Arguelles [email protected]

Jefe de Logística Sr. Luis Gonzáles MonteverdeDesde el 05/05/2009 [email protected]

Jefe de Recursos HumanosLic. Milagros Gisella Sánchez [email protected]

Jefe de MantenimientoIng. José Daniel Loyaga VeraDesde el 02/01/2009 al 31/12/[email protected]

Contadora GeneralC.P.C Elda García AtalayaDesde el 02/01/2009 al 20/07/[email protected]

Contadora GeneralC.P.C.C. Jenny Guerrero LunaDesde el 21/07/2009 [email protected]

Jefe de Planeamiento y Presupuesto Lic. Vilma Norma Celestino VillafanaDesde el 16/01/2009 [email protected]

PRESENTACIÓNV. COMPOSICIÓN DEL ACCIONARIADO

Según el Estatuto Social, el capital de la empresa asciende a la suma de 2 203 315 Nuevos Soles, dividido y representado por 2 203 315 acciones de un valor nominal de S/. 1.00 nuevo sol cada una, íntegramente suscritas y totalmente pagadas por parte de cada una de las Municipalidades Socias, con el siguiente cuadro de distribución:

INDICE

Cuidar el agua, es cuidar nuestro futuro.

318

PLAZA DE ARMAS DE HUARAL

VII GESTIÓN COMERCIAL


JEFE DE DIVISIONFACT. Y COBRANZAS


GERENTE COMERCIAL

GERENTE COMERCIAL

SECRETARIAOPERADOR DE

RADIO

19

2140

7.3 FACTURACIÓN

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado en el año 2009 ascendió a 3

618 000 nuevos soles, mayor en 785 155 nuevos soles, con respecto al año 2008.

7.4 VOLUMEN FACTURADO

El volumen facturado en el año 2009 ascendió a 3 198 692 m3, mayor en 144 508 m3,

con respecto al año 2008.

2007 2008AÑOS

2009

2,999,608

2,950,000

3,050,000

3,150,000

3,250,000

M3

3,054,184

3,198,692

VOLUMEN FACTURADO

Gerentes de linea y Jefes de la EPS Emapa Huaral S.A.


2007 2008AÑOS

2009

2,626,302

2,500,000

2,850,000

3,200,000

3,550,000

S/.2,832,845

3,618,000

FACTURACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

3922

2007 2008AÑOS

2009

37.90%

37.0%

38.0%

39.0%

38.53% 38.54%

MICROMEDICION

7.6 MICROMEDICIÓN

La empresa en el año 2009 contó con 5 262 conexiones con medidor, lo que

significa el 38.54% de micromedición, respecto del total de conexiones. Indicador

que en los últimos años no ha mostrado una tendencia muy favorable, dado a la

falta de implementación de programas de ampliación y renovación de medidores,

y que teniendo en cuenta el cumplimiento de su vida útil, se tiene una cantidad

importante de medidores que se inoperativizan año a año.

7.5 CONEXIONES FACTURADAS

Las conexiones facturadas han mejorado de 11 248 unidades en el año 2008 a 11

656 unidades en el año 2009, incremento en 408 conexiones.

2007 2008AÑOS

2009

10,297

10000

11000

12000

11,248

11,656

CO

NEX

ION

ES

CONEXIONES FACTURADAS

%

9.2 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

Como parte del equipamiento necesario para el cumplimiento de los fines

institucionales se han efectuado adquisiciones de equipos y otros bienes de

capital no relacionados con proyectos de inversión, por un monto de 56 920.44

nuevos soles, de acuerdo al siguiente detalle:

5

6

7

8

9

10

Nivel Automático

Cortadora de Concreto 13HP

Motor Honda 13 HP gas para maquina de balde

Computadoras y Monitor (5)

Computadoras CPU (15)

Impresoras Multifuncional HP (2)

2,320.50

4,907.70

2,110.00

10,279.99

13,357.50

1,601.25

56,920.44TOTAL

1

2

3

4

Equipo de Motobomba 5.5HP 3”x3”

Equipo de Cloración E10K 50LBS para Planta

Equipos Cloradores S2k 50LBS para los Pozos N° 3 y 4 (2)

Plancha Compactadora FF 9HP

1,550.00

10,650.50

6,783.00

3,360.00

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO

23

7.7 RECAUDACIÓN

La recaudación por pensiones de agua potable y alcantarillado promedio mensual en el

año 2009 es de 353 550 nuevos soles (incluido IGV), importe superior en 6,79% con

respecto al año 2008.

EVOLUCION DE RECAUDACION

PLANCHA COMPACTADORA FF 9HP

La Plancha

Compactadora FF

9HP, permite

adecuar el terreno

a condiciones para

reponer, la carpeta

asfáltica y evitar

hundimientos.

“CONSTRUCCIÓN DEL CERCO LATERAL DERECHO

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO”

Mejorar nuestra

infraestructura

nos ayudara a

brindarte mejores

servicios y mayor

seguridad en la

realización de tus

gestiones en

nuestras oficinas.

38

270,000.00

300,000.00

330,000.00

S/.

274,612

331,061

353,550

2007 2008AÑOS

2009

24

7.8 CONEXIONES ACTIVAS

Las conexiones activas en el año 2009 representaron el 85.4% del total de

conexiones de Agua Potable, reflejando una ligera disminución, con relación a

diciembre del 2008 que fue de 85.8%.

2007 2008AÑOS

2009

87.10%

85.40%

80.0%

83.0%

86.0%

89.0%

%

85.80%

CONEXIONES ACTIVAS

La ejecución del proyecto mejoró 58 conexiones domiciliarias de Agua Potable y

Alcantarillado, beneficiando a 290 habitantes.

“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL CENTRO POBLADO LA AURORA”

“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

PSJE. 28 DE JULIO”

La ejecución del

proyecto mejoró 63

conexiones

domiciliarias de Agua

Potable y

Alcantarillado,

beneficiando a 315

habitantes.

37

25

7.9 TARIFAS

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, aprobó la Formula

Tarifaría, Estructura Tarifaría y metas de gestión, con Resolución de Consejo Directivo Nº

007-2009-SUNASS-CD de fecha 13 de Febrero del 2009 y; con Resolución de Consejo

Directivo Nº 020-2009-SUNASS-CD de fecha 13 de Mayo del 2009, declaró fundado el

recurso de reconsideración interpuesto por la EPS, contra la resolución precedente, en el

extremo de aprobar la Estructura Tarifaría para la localidad de Huaral, el cual se viene

aplicando a partir del mes de Junio del año 2009. Siendo la tarifa vigente la siguiente:

ESTRUCTURA TARIFARÍA PARA EMAPA HUARAL S.A.

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°020 - 2009 - SUNASS - CD(13 de Mayo del 2009)

“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL PSJE. MELQUEADES LANEGRA”.



36

Del gráfico, se

puede visualizar

los dispositivos

intrusivos

(Balines)

utilizados por los

gestores de

cobranza,

orientado al

corte drástico y

recuperación de

la cartera morosa.

7.10 REDUCCION DE LA CARTERA MOROSA

La empresa con la finalidad de reducir el nivel de morosidad, desarrollo el

Proyecto “Gestión de Recuperación de Servicios Cerrados y Corte Efectivo” y la

“Directiva de bajas por facturación indebida”.

“INSTALACIÓN DE LA RED, CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LAS CALLES 2, 3 Y 5 DE ISMAEL COLAN TINEO II-ETAPA I”

La ejecución del proyecto “Construcción de Redes de Agua Potable y

Alcantarillado de la Lotizadora Ismael Colan Tineo – I Etapa”, obedeció a la

necesidad primordial de los pobladores de requerir el sistema de Agua Potable y

Alcantarillado. Dicha población no contaban con los servicios básicos,

desmejorando su calidad de vida, a pesar de encontrarse en una zona urbana.

26 35

VIII. GESTIÓN OPERATIVA

JEFE DE DIVISIÓNING Y CATASTRO

JEFE DE DIVISIÓNOPERACIONES

JEFE DE DIVISIÓNMANTENIMIENTO

Gerente de Operaciones y Mantenimiento

SECRETARIA

ASISTENTE

JEFE CONTROL CALIDAD.

9.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2009, la empresa ejecutó proyectos de inversión para la ampliación de

cobertura de los servicios, con un presupuesto de 377 370.39 nuevos soles, de acuerdo al

siguiente detalle:

8.1 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE La Producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS EMAPA HUARAL S.A. para el ejercicio 2009 alcanzó un total de 5 929 381 m3; lo que representa una producción promedio de 215.2 lts/seg. La disminución en los volúmenes de producción referente al ejercicio 2008 se debe fundamentalmente a la reducción de las pérdidas en redes de distribución, aspecto que ha permitido incrementar nuestros volúmenes a distribuir sin la necesidad de una mayor producción.

AÑOS

6,000,000

5,900,000

5,800,000

6,003,508

5,855,885

5,929,381

2007 2008 2009

VOLUMEN PRODUCIDO

8.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La EPS en el año 2009 brindó el servicio de agua potable a un total de 68 270 habitantes, que comprende la población servida por conexión, alcanzando una cobertura del servicio de agua potable del 81.8%, incremento importante del 1.4 % con relación al año 2008.

M3

76.0%

78.0%

82.0%

80.0%

%

78.9%

80.4%81.8%

2007 2008 2009

COBERTURA DE AGUA POTABLE

“SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 20 KV PARA LA CASETA DE BOMBEO POZO N° 04”

*Reducción de costos de producción

*Menor contaminación del medio ambiente.

*Mayor confiabilidad de operación.AÑOS

La cobertura en el sistema de alcantarillado llegó a 74%, incrementándose en 1% respecto al año 2008.

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

71.0%

72.0%

74.0%

73.0%

%

73.0%

2007 2008 2009

71.9%

74.0%

8.3 CONTINUIDAD La continuidad promedio del abastecimiento de agua potable alcanzó a 19.24 horas/día, mostrando un comportamiento casi regular durante los meses del año 2009, con oscilaciones de 18.63 a 19.24 horas/día. No obstante en los sectores críticos de la ciudad el abastecimiento de agua potable llegó a 11.91 horas/día en promedio.

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HO

RA

S

MESES

18.6

18.618.6

19.2 19.2 19.219.6

19.9 20.0

19.5

19.519.2

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

AÑOS

Mejoramiento de

lineas de conducción

315 ml - 355ml

Av. Huando

Proyecto Galeria Filtrantes - Sector El

Tres - Huayan

IX. INVERSIONES REALIZADAS

8.4 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

§ Cloro Residual

§ Turbiedad

§ Calidad Microbiológica

La calidad del servicio que presta EMAPA HUARAL S.A. permanece como uno de los aspectos más positivos de la labor desarrollada por la Empresa. En este aspecto se viene enfatizando en una línea de vigilancia de la calidad anticipándose a las actividades de distribución, generando acciones de corrección inmediata en los casos de presentarse eventos de parámetros fuera de norma.

Como es de dominio general, la calidad del agua potable básicamente se determina en dos aspectos: calidad bacteriológica según la cantidad de cloro residual presente en el agua distribuida y calidad físico – química según la turbiedad promedio en la misma.

De un total de 1,284 muestras en el año 2009 el 100 % cumplieron con los límites exigidos para el parámetro del Cloro Residual en el agua distribuida.

Se tiene el 100 % de las muestras tomadas en la red de distribución para la medición del nivel de turbiedad, se encuentran dentro de los parámetros permisibles.

El total de las muestras tomadas en la red de distribución el 100% cumplen con los parámetros exigidos para la calidad microbiológica.

AGUA NO FACTURADA

8.5 AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada en el año 2009 alcanzó el 46.1%, cifra menor con relación al año 2008, que fue de 49.10 %. Indicador favorable para el cumplimiento de las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado del 1er año regulatorio.

La Empresa Emapa Huaral S.A. ha venido mejorando conexiones de Agua

potable y Alcantarillado.

3130

50.00%

48.00%

46.00%

48.78%49.10%

2007 2008 2009AÑOS

46.10%

%

8.4 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE

§ Cloro Residual

§ Turbiedad

§ Calidad Microbiológica

La calidad del servicio que presta EMAPA HUARAL S.A. permanece como uno de los aspectos más positivos de la labor desarrollada por la Empresa. En este aspecto se viene enfatizando en una línea de vigilancia de la calidad anticipándose a las actividades de distribución, generando acciones de corrección inmediata en los casos de presentarse eventos de parámetros fuera de norma.

Como es de dominio general, la calidad del agua potable básicamente se determina en dos aspectos: calidad bacteriológica según la cantidad de cloro residual presente en el agua distribuida y calidad físico – química según la turbiedad promedio en la misma.

De un total de 1,284 muestras en el año 2009 el 100 % cumplieron con los límites exigidos para el parámetro del Cloro Residual en el agua distribuida.

Se tiene el 100 % de las muestras tomadas en la red de distribución para la medición del nivel de turbiedad, se encuentran dentro de los parámetros permisibles.

El total de las muestras tomadas en la red de distribución el 100% cumplen con los parámetros exigidos para la calidad microbiológica.

AGUA NO FACTURADA

8.5 AGUA NO FACTURADA

El agua no facturada en el año 2009 alcanzó el 46.1%, cifra menor con relación al año 2008, que fue de 49.10 %. Indicador favorable para el cumplimiento de las metas de gestión del Plan Maestro Optimizado del 1er año regulatorio.

La Empresa Emapa Huaral S.A. ha venido mejorando conexiones de Agua

potable y Alcantarillado.

3130

50.00%

48.00%

46.00%

48.78%49.10%

2007 2008 2009AÑOS

46.10%

%

La cobertura en el sistema de alcantarillado llegó a 74%, incrementándose en 1% respecto al año 2008.

COBERTURA DE ALCANTARILLADO

71.0%

72.0%

74.0%

73.0%

%

73.0%

2007 2008 2009

71.9%

74.0%

8.3 CONTINUIDAD La continuidad promedio del abastecimiento de agua potable alcanzó a 19.24 horas/día, mostrando un comportamiento casi regular durante los meses del año 2009, con oscilaciones de 18.63 a 19.24 horas/día. No obstante en los sectores críticos de la ciudad el abastecimiento de agua potable llegó a 11.91 horas/día en promedio.

18

19

20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12H

OR

AS

MESES

18.6

18.618.6

19.2 19.2 19.219.6

19.9 20.0

19.5

19.519.2

CONTINUIDAD DEL SERVICIO

AÑOS

Mejoramiento de

lineas de conducción

315 ml - 355ml

Av. Huando

Proyecto Galeria Filtrantes - Sector El

Tres - Huayan

IX. INVERSIONES REALIZADAS

8.1 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE La Producción de agua potable acumulada a nivel de la EPS EMAPA HUARAL S.A. para el ejercicio 2009 alcanzó un total de 5 929 381 m3; lo que representa una producción promedio de 215.2 lts/seg. La disminución en los volúmenes de producción referente al ejercicio 2008 se debe fundamentalmente a la reducción de las pérdidas en redes de distribución, aspecto que ha permitido incrementar nuestros volúmenes a distribuir sin la necesidad de una mayor producción.

AÑOS

6,000,000

5,900,000

5,800,000

6,003,508

5,855,885

5,929,381

2007 2008 2009

VOLUMEN PRODUCIDO

8.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO La EPS en el año 2009 brindó el servicio de agua potable a un total de 68 270 habitantes, que comprende la población servida por conexión, alcanzando una cobertura del servicio de agua potable del 81.8%, incremento importante del 1.4 % con relación al año 2008.

M3

76.0%

78.0%

82.0%

80.0%

%

78.9%

80.4%81.8%

2007 2008 2009

COBERTURA DE AGUA POTABLE

“SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN 20 KV PARA LA CASETA DE BOMBEO POZO N° 04”

*Reducción de costos de producción

*Menor contaminación del medio ambiente.

*Mayor confiabilidad de operación.AÑOS

VIII. GESTIÓN OPERATIVA

JEFE DE DIVISIÓNING Y CATASTRO

JEFE DE DIVISIÓNOPERACIONES

JEFE DE DIVISIÓNMANTENIMIENTO

Gerente de Operaciones y Mantenimiento

SECRETARIA

ASISTENTE

JEFE CONTROL CALIDAD.

9.1 PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el año 2009, la empresa ejecutó proyectos de inversión para la ampliación de

cobertura de los servicios, con un presupuesto de 377 370.39 nuevos soles, de acuerdo al

siguiente detalle:

Del gráfico, se

puede visualizar

los dispositivos

intrusivos

(Balines)

utilizados por los

gestores de

cobranza,

orientado al

corte drástico y

recuperación de

la cartera morosa.

7.10 REDUCCION DE LA CARTERA MOROSA

La empresa con la finalidad de reducir el nivel de morosidad, desarrollo el

Proyecto “Gestión de Recuperación de Servicios Cerrados y Corte Efectivo” y la

“Directiva de bajas por facturación indebida”.

“INSTALACIÓN DE LA RED, CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN

LAS CALLES 2, 3 Y 5 DE ISMAEL COLAN TINEO II-ETAPA I”

La ejecución del proyecto “Construcción de Redes de Agua Potable y

Alcantarillado de la Lotizadora Ismael Colan Tineo – I Etapa”, obedeció a la

necesidad primordial de los pobladores de requerir el sistema de Agua Potable y

Alcantarillado. Dicha población no contaban con los servicios básicos,

desmejorando su calidad de vida, a pesar de encontrarse en una zona urbana.

26 35

25

7.9 TARIFAS

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNASS, aprobó la Formula

Tarifaría, Estructura Tarifaría y metas de gestión, con Resolución de Consejo Directivo Nº

007-2009-SUNASS-CD de fecha 13 de Febrero del 2009 y; con Resolución de Consejo

Directivo Nº 020-2009-SUNASS-CD de fecha 13 de Mayo del 2009, declaró fundado el

recurso de reconsideración interpuesto por la EPS, contra la resolución precedente, en el

extremo de aprobar la Estructura Tarifaría para la localidad de Huaral, el cual se viene

aplicando a partir del mes de Junio del año 2009. Siendo la tarifa vigente la siguiente:

ESTRUCTURA TARIFARÍA PARA EMAPA HUARAL S.A.

Aprobado por Resolución de Consejo Directivo N°020 - 2009 - SUNASS - CD(13 de Mayo del 2009)

“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL PSJE. MELQUEADES LANEGRA”.



36

24

7.8 CONEXIONES ACTIVAS

Las conexiones activas en el año 2009 representaron el 85.4% del total de

conexiones de Agua Potable, reflejando una ligera disminución, con relación a

diciembre del 2008 que fue de 85.8%.

2007 2008AÑOS

2009

87.10%

85.40%

80.0%

83.0%

86.0%

89.0%

%

85.80%

CONEXIONES ACTIVAS



“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEL CENTRO POBLADO LA AURORA”

“MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

PSJE. 28 DE JULIO”

La ejecución del

proyecto mejoró 63

conexiones

domiciliarias de Agua

Potable y

Alcantarillado,

beneficiando a 315

habitantes.

37

23

7.7 RECAUDACIÓN

La recaudación por pensiones de agua potable y alcantarillado promedio mensual en el

año 2009 es de 353 550 nuevos soles (incluido IGV), importe superior en 6,79% con

respecto al año 2008.

EVOLUCION DE RECAUDACION

PLANCHA COMPACTADORA FF 9HP

La Plancha

Compactadora FF

9HP, permite

adecuar el terreno

a condiciones para

reponer, la carpeta

asfáltica y evitar

hundimientos.

“CONSTRUCCIÓN DEL CERCO LATERAL DERECHO

DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO”

Mejorar nuestra

infraestructura

nos ayudara a

brindarte mejores

servicios y mayor

seguridad en la

realización de tus

gestiones en

nuestras oficinas.

38

270,000.00

300,000.00

330,000.00

S/.

274,612

331,061

353,550

2007 2008AÑOS

2009

3922

2007 2008AÑOS

2009

37.90%

37.0%

38.0%

39.0%

38.53% 38.54%

MICROMEDICION

7.6 MICROMEDICIÓN

La empresa en el año 2009 contó con 5 262 conexiones con medidor, lo que

significa el 38.54% de micromedición, respecto del total de conexiones. Indicador

que en los últimos años no ha mostrado una tendencia muy favorable, dado a la

falta de implementación de programas de ampliación y renovación de medidores,

y que teniendo en cuenta el cumplimiento de su vida útil, se tiene una cantidad

importante de medidores que se inoperativizan año a año.

7.5 CONEXIONES FACTURADAS

Las conexiones facturadas han mejorado de 11 248 unidades en el año 2008 a 11

656 unidades en el año 2009, incremento en 408 conexiones.

2007 2008AÑOS

2009

10,297

10000

11000

12000

11,248

11,656

CO

NEX

ION

ES

CONEXIONES FACTURADAS

%

9.2 ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL

Como parte del equipamiento necesario para el cumplimiento de los fines

institucionales se han efectuado adquisiciones de equipos y otros bienes de

capital no relacionados con proyectos de inversión, por un monto de 56 920.44

nuevos soles, de acuerdo al siguiente detalle:

5

6

7

8

9

10

Nivel Automático

Cortadora de Concreto 13HP

Motor Honda 13 HP gas para maquina de balde

Computadoras y Monitor (5)

Computadoras CPU (15)

Impresoras Multifuncional HP (2)

2,320.50

4,907.70

2,110.00

10,279.99

13,357.50

1,601.25

56,920.44TOTAL

1

2

3

4

Equipo de Motobomba 5.5HP 3”x3”

Equipo de Cloración E10K 50LBS para Planta

Equipos Cloradores S2k 50LBS para los Pozos N° 3 y 4 (2)

Plancha Compactadora FF 9HP

1,550.00

10,650.50

6,783.00

3,360.00

ITEM DESCRIPCION PRESUPUESTO

2140

7.3 FACTURACIÓN

La facturación por los servicios de agua y alcantarillado en el año 2009 ascendió a 3

618 000 nuevos soles, mayor en 785 155 nuevos soles, con respecto al año 2008.

7.4 VOLUMEN FACTURADO

El volumen facturado en el año 2009 ascendió a 3 198 692 m3, mayor en 144 508 m3,

con respecto al año 2008.

2007 2008AÑOS

2009

2,999,608

2,950,000

3,050,000

3,150,000

3,250,000

M3

3,054,184

3,198,692

VOLUMEN FACTURADO



2007 2008AÑOS

2009

2,626,302

2,500,000

2,850,000

3,200,000

3,550,000

S/.2,832,845

3,618,000

FACTURACIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

X. GESTIÓN PRESUPUESTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS



LOGISTICA

SECRETARIA

10.1 PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el ejercicio 2009 fue de 5 241

078 nuevos soles, importe que fue modificado por incorporación de mayores

ingresos, saldo de ejercicios anteriores y transferencias del Gobierno Central,

llegando a 6 809 118 nuevos soles en el Presupuesto Institucional Modificado PIM.

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, la empresa ha ejecutado el 101.44% de los

ingresos corrientes estimado 3 591 387 nuevos soles, el mismo que asciende a 3

643 084.81 nuevos soles, por concepto de prestación de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado. Resultado positivo debido a la aplicación de la Formula Tarifaría,

aprobado por SUNASS con Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2009-SUNASS-

CD el 13 de Mayo del 2009.

Los Gastos Corrientes están compuesto por el rubro de Personal y Obligaciones

Sociales, Bienes y Servicios y; Otros Gastos Corrientes, ejecutándose en un 88.17%

respecto a lo programado, en mayor proporción en las partidas de Combustibles y

Servicios Diversos. Comparando los Gastos Corrientes se observa que la mayor

ejecución realizada en el año 2009 corresponde al rubro de Bienes y Servicios.

El saldo de la deuda por pagar al 31 de Diciembre del 2009 asciende a 3 293 781.28

nuevos soles, inferior al saldo de la deuda al cierre del ejercicio fiscal 2008 que fue

de 3 426 531 nuevos soles, teniendo mayor influencia en la reducción de deuda

por pagos a la SUNAT, SUNASS, ESSALUD, CTS, AFP, ONP, Sentencias Judiciales y

Laudos Arbítrales.

Asimismo, es importante señalar que en el año 2009, la Empresa provisionó

deudas de expedientes laborales por la suma de 209 836.06 nuevos soles.

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 y sus

modificatorias “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de

Tratamiento Empresarial para el año fiscal 2009”, aprobado con Resolución

Directoral N° 004-2009-EF/76.01, en el año 2009 se han efectuado modificaciones

presupuestarias bajo la modalidad de Crédito Suplementario y modificaciones

presupuestales en el Nivel Funcional Programático, adjuntándose las respectivas

resoluciones en los trimestres correspondientes.

Se realiza una

explicación general a los

alumnos de los Centros

Educativos, todo el

proceso de tratamiento

del agua potable”

Visita a la Planta de Tratamiento

RATIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

01

02

03

04

AUTONOMIAPRESUPUESTARIACapacidad que tiene la empresa para hacer f r e n t e s u s g a s t o s corrientes.

EJECUCION DE INVERSIONCorresponde al monto d e l o s i n g r e s o s corrientes destinado para inversiones.

GASTOS DE PERSONALEs la proporción del gasto ocasionado en el rubro de personal y obligaciones sociales del total de gastos efectua-dos por la empresa.

SERVICIO DE LA DEUDAPagos por concepto de intereses y amortización de capital que se realiza a l a s e n t i d a d e s financieras.

89.89

0.00

43.50

0.00

85.63

10.36

48.03

0.00

El 85.63% de los Ingresos co r r i ente s e je cutados representan al rubro de gastos corrientes, lo cual hace que se tenga una mejora en la autonomía presupuestaria con relación al año anterior.

El gasto de inversión al cierre del 2009 representa el 10.36% de los ingresos corrientes recaudados, monto superior a la meta de l Fondo de Intangible del PMO 4.2%.

El gasto efectuado en el r u b r o d e P e r s o n a l y O b l i g a c i o n e s S o c i a l e s representa el 48.03% del total de gastos corrientes incididos.

El 0% del Ingreso de la EPS es destinado al pago del servicio de deuda.

ITEM RATIOS FORMULA 2008 2009 INTERPRETACION

Gastos Corrientes x 100

Ingresos Corrientes

Inversión x 100

Ingresos Corrientes

Personal y Oblig. Soc. x 100

Gastos Corrientes

Servicio de la Deuda x 100

Ingresos Corrientes

Gerencia General - Emapa Huaral S.A.

EDUCACIÓN SANITARIA

Con el objeto de promover la concientización sobre el uso racional del agua potable en nuestra localidad, se desarrollaron programas de educación dirigidos a escolares de diversos centros educativos, haciéndose entrega de mensajes educativos y revistas educativos sobre los buenos hábitos y consejos del consumo del agua. Se realizaron actividades por el Día Mundial del Agua, feria informativa, concurso de pancartas, pasacalle, entrega de volantes y explicaciones a centros educativos del Proceso de Tratamiento del agua.

“DESFILE POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE HUARAL ”.

10.2 CAPACITACION

En el 2009 se logró una capacitación de 44 Trabajadores, que representa el 74.58% del

total del personal de la EPS, con una acumulación total de 392 horas lectivas y 20 eventos

participados.

La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) con el apoyo de GTZ/ PROAGUA, llevó a cabo

diversos cursos en el Colegio de Ingenieros del Perú, sobre “Planes de Fortalecimiento de

Capacidades Empresariales” en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades

para el Sub. Sector Saneamiento.

Resultado del cual con la participación en dichos cursos la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, desarrollo un esquema completo del análisis FODA a nivel empresarial, con

la finalidad de elaborar el Plan Estratégico “PLAN DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES EMPRESARIALES” y la Matriz de Planificación Anual de Capacitación para

el año 2010.

El Plan FCE constituye el compromiso de todo el personal de la empresa para alcanzar las

metas de los indicadores y el logro de los objetivos propuestos, orientados al

cumplimiento de la sostenibilidad y la mejora en la prestación de los servicios.

Los principales eventos auspiciados por la empresa son:

En el año 2009, la Empresa continuó presentando la situación económica y

financiera a los trabajadores .Asimismo se realizaron talleres de

“Motivación Total y Relaciones Humanas,” y “Clima, Cultura y Comunicación Organizacional”.

CONCEPTOS 2009 2008

Ventas por Prestación de Servicios Compra de insumos y suministros (+) Variación de mercaderías

Margen Comercial

Ventas netas de productosProducción almacenada (o desalmacenada)Producción inmovilizada

Total Producción

Consumo: Compra de materias primas y auxiliares Compra de suministros Compra de envases y embalajes(+) Variaciones de: Materias primas y auxiliares Suministros Envases y embalajesServicios prestados por terceros

Valor Agregado

Cargas de personalTributos

Excedente (o insuficiencia) bruto de explotación

Cargas diversas de gestiónProvisiones del Ejercicio Ingresos DiversosCargas cubiertas por provisiones

Resultado de Explotación

Resultado por exposición a la inflaciónIngresos financierosIngresos excepcionalesCargas FinancierasCargas Excepcionales

Resultado antes de participaciones e impuestos

Distribución Legal de la RentaImpuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio

3,618.000

706.235

57.396

2.969.162

3,086.777

742.954

16.757

2.360.580

572.043

2,397.118

1,471.334

96.633

829.151

38.415

290.077

4.522

505.181

69.374

2.199

57.809

32.190

486.755

486.755

466.005

1,894.575

1,311.392

235.888

347.295

34.547

320.717

8.828

860

2.183

209.271

124.063

101.757

-13.506

-13.506

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZAAl 31 de Diciembre del 2009

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de :

CPCC. Jenny M. Guerrero LunaCONTADORA GENERAL

CPCC Nº 001537

Ing. Fernando Vilchez BulaGERENTE GENERAL

B. Ing. Carlos A. Juárez AlfaroGERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Se realizó Campaña Odontológica gratuita a los Trabajadores de la EPS.

10.3 SALUD OCUPACIONAL

La empresa realizó convenio de crédito con la Botica MI SALUD S.A. y Clínica Dental

NOVADENT, con la finalidad que los trabajadores adquirieran medicinas y servicios de

odontología (Extracciones, Curaciones con Luz Halógena, Endodoncias con Sistema Rotacional,

Blanqueamiento Dental, Prótesis Dental, Destartraje y Profilaxis) a precios preferenciales.

Se desarrollo campaña médica gratuita consistente en examen de Colesterol, Triglicedios,

Glucosa. Consulta y Evaluación Medica General (Infecciones Respiratorias, Urinarias, Dérmicas,

General). Diagnostico Dental, Examen y Medida de la vista y Charla Informativa sobre la

Influenza –AH1N1.

Se realizó campaña sobre el Examen de Colesterol, Triglicedios, Glucosa, Consulta y Evaluación Medica. Resultado del convenio

con la Botica Mi Salud S.A.


CPCC Nº 001537



46

10.4 RESULTADOS ECONÓMICOS

Al 31 de diciembre del 2009, el Estado de Ganancias y Perdidas de la Empresa reflejan

una utilidad operativa de 475 190 nuevos soles y una utilidad total del ejercicio de 486

755 nuevos soles, resultado de una mejora en la gestión empresarial.

Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2009

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros BancariosObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionalesImpuesto a la Renta y Participaciones CorrientesOtras Cuentas por PagarProvisionesPasivos mantenidos para la VentaTOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionadasPasivo por Impto. A la Renta y Partic. DiferidosOtras Cuentas por PagarProvisionesIngresos Diferidos (Neto)TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETOCapital Acciones de InversiónCapital Adicional Resultados no RealizadosReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosDiferencia de ConversiónTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIOCuentade Orden

166

291,013

353,013

1,496,443

2,140,635

441

218,659

315,494

1,275,473

1,810,067

1,153,146

1,153,146

3,293,781

1,616,464

1,616,464

3,426,531

2,203,315

5,755,186

-3,302,136

4,656,365

7,950,146

2,203,315

4,883,549

-3,579,054

3,507,810

6,934,341

COMPARATIVO

2009 (En Nuevos Soles )

20082009


55

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ITEM RATIOS FÓRMULA 2008 2009 VARIACION

LIQUIDEZ GENERAL

PRUEBA ÁCIDA

ENDEUDAMIENTOPATRIMONIAL

ENDEUDAMIENTO ACTIVOFIJO A LARGO PLAZO

RENTABILIDADDEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEVENTAS NETAS

MARGEN OPERATIVO

MARGEN NETO

RENDIMIENTODE INVERSION

ROTACION DECUENTAS POR COBRAR


Pasivo Total

Patrimonio

Activo Corriente –Existencias - Gastos Pagad. Anticip.

Pasivo Corriente

Deudas a Largo Plazo

Inmueble Maquinaria y Equipo –Depreciación

Utilidad Neta x 100

Patrimonio – Utilidad Neta

Utilidad Neta x 100

Ventas Netas

Utilidad Operativa x 100

Ventas Netas

Utilidad Neta x 100

Ingresos Brutos


Total Activo

Cuentas por Cobrar Comerciales x 30 Días

Ventas Netas

Activo Corriente – Gastos Pagad. por Anticipado

Pasivo Corriente

Costo Ventas + Gastos Adm.+Gastos Ventas)–Deprec. – Provisión Cobranza Dudosa

Ingresos Brutos

0.25 0.62 0.37

0.35

(0.27)

( 0.08)

11.29

13.01

13.81

13.01

6.28

(0.12)

(0.11)

0.58

0.71

0.18

11.67

13.45

13.87

13.45

6.31

6.66

0.81

0.23

0.98

0.26

-0.38

-0.44

-0.06

-0.44

-0.03

6.78

0.92

10.5 INDICADORES FINANCIEROS

Los ratios financieros muestran la situación financiera en la que se encuentra la

entidad, por la falta de liquidez para afrontar compromisos inmediatos, y los

riesgos de insolvencia por el endeudamiento de capital.

El siguiente cuadro nuestra un resumen de los indicadores financieros:

RATIOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CORRIENTE

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias (Neto)

Inversiones Inmobiliarias

Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos

Crédito Mercantil

Otros Activos

TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentade Orden

791,132

352,632

188,308

88,757

105,396

1,526,225

54,077

271,168

147,260

31,335

153,278

684,118

6,423,921

6,423,921

7,950,146

6,193,147

57,076

6,250,223

6,934,341

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo


Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto)

Activos Biológicos

Activos no Corrientes mantenidos para la venta

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del

2009 20082009 2008


CPCC Nº 001537


ESTADOS FINANCIEROS

4754

K. Relación de Trabajo

La Relación de Trabajo en el 2009 ha mejorado sustancialmente a 0.81, con

respecto al año 2008 que fue de 0.92, producto de la captación de mayores

ingresos por la aplicación de la formula tarifaría, sinceramiento de los gastos

operativos al rubro inversiones y ejecución de obras de ampliación y

mejoramiento de redes de agua y alcantarillado.

Sede EMAPA

HUARAL S.A.

RELACIÓN DE TRABAJO

0.92

2008

0.88

0.84

2009

IND

ICE

0.80

0.92

0.81

AÑOS

B. Prueba Ácida

La empresa contó a fines del 2009 con S/. 0.58 de activo corriente de inmediata

realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2008 fue de S/.

0.23, lo que evidencia que la liquidez de la Empresa ha mejorado.

A. Liquidez General

La empresa dispone en el 2009 de S/. 0.62 de activo corriente por cada sol de

pasivo corriente, indicador que en el 2008 fue de S/. 0.25, mostrando mayor

capacidad de la empresa de pagar sus deudas con relación al periodo anterior.

0.63

0.50

0.37

0.24

0.62

0.25

2008 2009

AÑOS

IND

ICE

LIQUIDEZ GENERAL

PRUEBA ACIDA

0.56

20092008

0.44

0.32

0.58

0.23

IND

ICE

0.20

AÑOS

4952

J. Rotación de las Cuentas por Cobrar

Este indicador alcanzó a 6.66, cifra inferior en 0.12 con respecto al año 2008, lo

cual indica que se tiene que doblegar esfuerzo para mejorar este indicador.

I. Rendimiento de Inversión

La utilidad operativa alcanzo a 6.31 % de total de activos en el 2009, respecto al

año 2008 que fue de -0.03%, lo que significa que el rendimiento ha mejorado.

RENDIMIENTO DE INVERSIÓN

0.06

2008

0.04

0.02

2009

IND

ICE

0.00

6.31%

-0.03%

AÑOS

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR

8.00

2008

7.00

6.00

2009

IND

ICE

5.00

6.786.66

AÑOS

C. Endeudamiento Patrimonial

Las Obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, están

respaldadas por el patrimonio de la Empresa. En el año 2009 la deuda total

equivale a un 71% del patrimonio total, mientras que en el 2008 el porcentaje

fue del 98%, es decir que nuestro patrimonio apenas cubría nuestra deuda total.

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

0.98

2008AÑOS

0.88

0.78

2009

71%

IND

ICE

0.68

98 %

D. Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo

En el año 2009, se comprometió el Activo Fijo en 18%, disminuyendo en 8% con

relación al año 2008, lo que significa que nuestras deudas a largo plazo se han

reducido.

ENDEUDAMIENTO ACTIVO A LARGO PLAZO

0.28

2008

0.24

0.20

2009

18%

IND

ICE

0.16

26 %

AÑOS

E. Rentabilidad del Patrimonio

En el año 2009 la empresa obtuvo 11.67% de rentabilidad, monto superior con

relación al año 2008 que fue de -0.38%. Resultado positivo, producto de la

utilidad obtenida en el ejercicio.

F. Rentabilidad de Ventas Netas

Por cada sol de ingresos, a la empresa le queda una utilidad de 13.45 céntimos,

mientras que en el año 2008 la cifra fue de -0.44 céntimos. La empresa presenta

mejoras en los niveles de rentabilidad, respecto a los costos y necesidad de

inversión.

RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.45 %

-0.44%

AÑOS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0.12

2008

0.08

0.04

2009

IND

ICE

0.00

11.67 %

-0.38%

AÑOS

G. Margen Operativo

La utilidad operativa alcanzó el 13.87% de las ventas netas, con relación al año 2008

que fue de -0.06 %, mostrando una mejora del indicador.

H. Margen Neto

La utilidad del ejercicio alcanzó el 13.45% de los ingresos brutos, con relación al año

2008 que fue de -0.44 %, mostrando un resultado favorable.

MARGEN OPERATIVO

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.87 %

-0.06%

AÑOS

MARGEN NETO

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.45 %

-0.44%

AÑOS

E. Rentabilidad del Patrimonio

En el año 2009 la empresa obtuvo 11.67% de rentabilidad, monto superior con

relación al año 2008 que fue de -0.38%. Resultado positivo, producto de la

utilidad obtenida en el ejercicio.

F. Rentabilidad de Ventas Netas

Por cada sol de ingresos, a la empresa le queda una utilidad de 13.45 céntimos,

mientras que en el año 2008 la cifra fue de -0.44 céntimos. La empresa presenta

mejoras en los niveles de rentabilidad, respecto a los costos y necesidad de

inversión.

RENTABILIDAD DE VENTAS NETAS

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.45 %

-0.44%

AÑOS

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

0.12

2008

0.08

0.04

2009

IND

ICE

0.00

11.67 %

-0.38%

AÑOS

G. Margen Operativo

La utilidad operativa alcanzó el 13.87% de las ventas netas, con relación al año 2008

que fue de -0.06 %, mostrando una mejora del indicador.

H. Margen Neto

La utilidad del ejercicio alcanzó el 13.45% de los ingresos brutos, con relación al año

2008 que fue de -0.44 %, mostrando un resultado favorable.

MARGEN OPERATIVO

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.87 %

-0.06%

AÑOS

MARGEN NETO

0.15

2008

0.10

0.05

2009

IND

ICE

0.00

13.45 %

-0.44%

AÑOS

4952

J. Rotación de las Cuentas por Cobrar

Este indicador alcanzó a 6.66, cifra inferior en 0.12 con respecto al año 2008, lo

cual indica que se tiene que doblegar esfuerzo para mejorar este indicador.

I. Rendimiento de Inversión

La utilidad operativa alcanzo a 6.31 % de total de activos en el 2009, respecto al

año 2008 que fue de -0.03%, lo que significa que el rendimiento ha mejorado.

RENDIMIENTO DE INVERSIÓN

0.06

2008

0.04

0.02

2009

IND

ICE

0.00

6.31%

-0.03%

AÑOS

ROTACIÓN CUENTAS POR COBRAR

8.00

2008

7.00

6.00

2009

IND

ICE

5.00

6.786.66

AÑOS

C. Endeudamiento Patrimonial

Las Obligaciones con terceros, tanto a corto como a largo plazo, están

respaldadas por el patrimonio de la Empresa. En el año 2009 la deuda total

equivale a un 71% del patrimonio total, mientras que en el 2008 el porcentaje

fue del 98%, es decir que nuestro patrimonio apenas cubría nuestra deuda total.

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL

0.98

2008AÑOS

0.88

0.78

2009

71%

IND

ICE

0.68

98 %

D. Endeudamiento Activo Fijo a Largo Plazo

En el año 2009, se comprometió el Activo Fijo en 18%, disminuyendo en 8% con

relación al año 2008, lo que significa que nuestras deudas a largo plazo se han

reducido.

ENDEUDAMIENTO ACTIVO A LARGO PLAZO

0.28

2008

0.24

0.20

2009

18%

IND

ICE

0.16

26 %

AÑOS

K. Relación de Trabajo

La Relación de Trabajo en el 2009 ha mejorado sustancialmente a 0.81, con

respecto al año 2008 que fue de 0.92, producto de la captación de mayores

ingresos por la aplicación de la formula tarifaría, sinceramiento de los gastos

operativos al rubro inversiones y ejecución de obras de ampliación y

mejoramiento de redes de agua y alcantarillado.

Sede EMAPA

HUARAL S.A.

RELACIÓN DE TRABAJO

0.92

2008

0.88

0.84

2009

IND

ICE

0.80

0.92

0.81

AÑOS

B. Prueba Ácida

La empresa contó a fines del 2009 con S/. 0.58 de activo corriente de inmediata

realización por cada sol de pasivo corriente, indicador que en el 2008 fue de S/.

0.23, lo que evidencia que la liquidez de la Empresa ha mejorado.

A. Liquidez General

La empresa dispone en el 2009 de S/. 0.62 de activo corriente por cada sol de

pasivo corriente, indicador que en el 2008 fue de S/. 0.25, mostrando mayor

capacidad de la empresa de pagar sus deudas con relación al periodo anterior.

0.63

0.50

0.37

0.24

0.62

0.25

2008 2009

AÑOS

IND

ICE

LIQUIDEZ GENERAL

PRUEBA ACIDA

0.56

20092008

0.44

0.32

0.58

0.23

IND

ICE

0.20

AÑOS

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

ITEM RATIOS FÓRMULA 2008 2009 VARIACION

LIQUIDEZ GENERAL

PRUEBA ÁCIDA

ENDEUDAMIENTOPATRIMONIAL

ENDEUDAMIENTO ACTIVOFIJO A LARGO PLAZO

RENTABILIDADDEL PATRIMONIO

RENTABILIDAD DEVENTAS NETAS

MARGEN OPERATIVO

MARGEN NETO

RENDIMIENTODE INVERSION



Pasivo Total

Patrimonio

Activo Corriente –Existencias - Gastos Pagad. Anticip.

Pasivo Corriente

Deudas a Largo Plazo

Inmueble Maquinaria y Equipo –Depreciación

Utilidad Neta x 100

Patrimonio – Utilidad Neta

Utilidad Neta x 100

Ventas Netas


Ventas Netas

Utilidad Neta x 100

Ingresos Brutos


Total Activo

Cuentas por Cobrar Comerciales x 30 Días

Ventas Netas

Activo Corriente – Gastos Pagad. por Anticipado

Pasivo Corriente

Costo Ventas + Gastos Adm.+Gastos Ventas)–Deprec. – Provisión Cobranza Dudosa

Ingresos Brutos

0.25 0.62 0.37

0.35

(0.27)

( 0.08)

11.29

13.01

13.81

13.01

6.28

(0.12)

(0.11)

0.58

0.71

0.18

11.67

13.45

13.87

13.45

6.31

6.66

0.81

0.23

0.98

0.26

-0.38

-0.44

-0.06

-0.44

-0.03

6.78

0.92

10.5 INDICADORES FINANCIEROS

Los ratios financieros muestran la situación financiera en la que se encuentra la

entidad, por la falta de liquidez para afrontar compromisos inmediatos, y los

riesgos de insolvencia por el endeudamiento de capital.

El siguiente cuadro nuestra un resumen de los indicadores financieros:

RATIOS FINANCIEROS

ACTIVO NO CORRIENTE


Cuentas por Cobrar Comerciales

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar

Existencias (Neto)

Inversiones Inmobiliarias

Inmueble, Maquinaria y Equipo (Neto)

Activos Intangibles (Neto)

Activo por Impto. A la Renta y Participaciones Diferidos

Crédito Mercantil

Otros Activos

TOTAL NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuentade Orden

791,132

352,632

188,308

88,757

105,396

1,526,225

54,077

271,168

147,260

31,335

153,278

684,118

6,423,921

6,423,921

7,950,146

6,193,147

57,076

6,250,223

6,934,341

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo


Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)

Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Existencias (Neto)

Activos Biológicos

Activos no Corrientes mantenidos para la venta

Gastos Contratados por Anticipado

Otros Activos

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

BALANCE GENERAL

Al 31 de Diciembre del

2009 20082009 2008


CPCC Nº 001537


ESTADOS FINANCIEROS

4754

46

10.4 RESULTADOS ECONÓMICOS

Al 31 de diciembre del 2009, el Estado de Ganancias y Perdidas de la Empresa reflejan

una utilidad operativa de 475 190 nuevos soles y una utilidad total del ejercicio de 486

755 nuevos soles, resultado de una mejora en la gestión empresarial.

Presentación de los Estados Financieros Ejercicio Fiscal 2009

PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO CORRIENTESobregiros BancariosObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionalesImpuesto a la Renta y Participaciones CorrientesOtras Cuentas por PagarProvisionesPasivos mantenidos para la VentaTOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTEObligaciones FinancierasCuentas por Pagar ComercialesCuentas por Pagar a Partes RelacionadasPasivo por Impto. A la Renta y Partic. DiferidosOtras Cuentas por PagarProvisionesIngresos Diferidos (Neto)TOTAL PASIVO NO CORRIENTETOTAL PASIVO

PATRIMONIO NETOCapital Acciones de InversiónCapital Adicional Resultados no RealizadosReservas LegalesOtras ReservasResultados AcumuladosDiferencia de ConversiónTOTAL PATRIMONIO NETOTOTAL PASIVO Y PATRIMONIOCuentade Orden

166

291,013

353,013

1,496,443

2,140,635

441

218,659

315,494

1,275,473

1,810,067

1,153,146

1,153,146

3,293,781

1,616,464

1,616,464

3,426,531

2,203,315

5,755,186

-3,302,136

4,656,365

7,950,146

2,203,315

4,883,549

-3,579,054

3,507,810

6,934,341

COMPARATIVO

2009 (En Nuevos Soles )

20082009


55

Se realizó Campaña Odontológica gratuita a los Trabajadores de la EPS.

10.3 SALUD OCUPACIONAL

La empresa realizó convenio de crédito con la Botica MI SALUD S.A. y Clínica Dental

NOVADENT, con la finalidad que los trabajadores adquirieran medicinas y servicios de

odontología (Extracciones, Curaciones con Luz Halógena, Endodoncias con Sistema Rotacional,

Blanqueamiento Dental, Prótesis Dental, Destartraje y Profilaxis) a precios preferenciales.

Se desarrollo campaña médica gratuita consistente en examen de Colesterol, Triglicedios,

Glucosa. Consulta y Evaluación Medica General (Infecciones Respiratorias, Urinarias, Dérmicas,

General). Diagnostico Dental, Examen y Medida de la vista y Charla Informativa sobre la

Influenza –AH1N1.

Se realizó campaña sobre el Examen de Colesterol, Triglicedios, Glucosa, Consulta y Evaluación Medica. Resultado del convenio

con la Botica Mi Salud S.A.


CPCC Nº 001537



10.2 CAPACITACION

En el 2009 se logró una capacitación de 44 Trabajadores, que representa el 74.58% del

total del personal de la EPS, con una acumulación total de 392 horas lectivas y 20 eventos

participados.

La Dirección Nacional de Saneamiento (DNS) con el apoyo de GTZ/ PROAGUA, llevó a cabo

diversos cursos en el Colegio de Ingenieros del Perú, sobre “Planes de Fortalecimiento de

Capacidades Empresariales” en el marco del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades

para el Sub. Sector Saneamiento.

Resultado del cual con la participación en dichos cursos la Oficina de Planeamiento y

Presupuesto, desarrollo un esquema completo del análisis FODA a nivel empresarial, con

la finalidad de elaborar el Plan Estratégico “PLAN DE FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES EMPRESARIALES” y la Matriz de Planificación Anual de Capacitación para

el año 2010.

El Plan FCE constituye el compromiso de todo el personal de la empresa para alcanzar las

metas de los indicadores y el logro de los objetivos propuestos, orientados al

cumplimiento de la sostenibilidad y la mejora en la prestación de los servicios.

Los principales eventos auspiciados por la empresa son:

En el año 2009, la Empresa continuó presentando la situación económica y

financiera a los trabajadores .Asimismo se realizaron talleres de

“Motivación Total y Relaciones Humanas,” y “Clima, Cultura y Comunicación Organizacional”.

CONCEPTOS 2009 2008

Ventas por Prestación de Servicios Compra de insumos y suministros (+) Variación de mercaderías

Margen Comercial

Ventas netas de productosProducción almacenada (o desalmacenada)Producción inmovilizada

Total Producción

Consumo: Compra de materias primas y auxiliares Compra de suministros Compra de envases y embalajes(+) Variaciones de: Materias primas y auxiliares Suministros Envases y embalajesServicios prestados por terceros

Valor Agregado

Cargas de personalTributos

Excedente (o insuficiencia) bruto de explotación

Cargas diversas de gestiónProvisiones del Ejercicio Ingresos DiversosCargas cubiertas por provisiones

Resultado de Explotación

Resultado por exposición a la inflaciónIngresos financierosIngresos excepcionalesCargas FinancierasCargas Excepcionales

Resultado antes de participaciones e impuestos

Distribución Legal de la RentaImpuesto a la Renta

Resultado del Ejercicio

3,618.000

706.235

57.396

2.969.162

3,086.777

742.954

16.757

2.360.580

572.043

2,397.118

1,471.334

96.633

829.151

38.415

290.077

4.522

505.181

69.374

2.199

57.809

32.190

486.755

486.755

466.005

1,894.575

1,311.392

235.888

347.295

34.547

320.717

8.828

860

2.183

209.271

124.063

101.757

-13.506

-13.506

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZAAl 31 de Diciembre del 2009

(En Nuevos Soles a Valores Históricos)

Por los años terminados al 31 de Diciembre de :


CPCC Nº 001537



RATIOS DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA

01

02

03

04

AUTONOMIAPRESUPUESTARIACapacidad que tiene la empresa para hacer f r e n t e s u s g a s t o s corrientes.

EJECUCION DE INVERSIONCorresponde al monto d e l o s i n g r e s o s corrientes destinado para inversiones.

GASTOS DE PERSONALEs la proporción del gasto ocasionado en el rubro de personal y obligaciones sociales del total de gastos efectua-dos por la empresa.

SERVICIO DE LA DEUDAPagos por concepto de intereses y amortización de capital que se realiza a l a s e n t i d a d e s financieras.

89.89

0.00

43.50

0.00

85.63

10.36

48.03

0.00

El 85.63% de los Ingresos co r r i ente s e je cutados representan al rubro de gastos corrientes, lo cual hace que se tenga una mejora en la autonomía presupuestaria con relación al año anterior.

El gasto de inversión al cierre del 2009 representa el 10.36% de los ingresos corrientes recaudados, monto superior a la meta de l Fondo de Intangible del PMO 4.2%.

El gasto efectuado en el r u b r o d e P e r s o n a l y O b l i g a c i o n e s S o c i a l e s representa el 48.03% del total de gastos corrientes incididos.

El 0% del Ingreso de la EPS es destinado al pago del servicio de deuda.

ITEM RATIOS FORMULA 2008 2009 INTERPRETACION

Gastos Corrientes x 100

Ingresos Corrientes

Inversión x 100

Ingresos Corrientes

Personal y Oblig. Soc. x 100

Gastos Corrientes

Servicio de la Deuda x 100

Ingresos Corrientes

Gerencia General - Emapa Huaral S.A.

EDUCACIÓN SANITARIA

Con el objeto de promover la concientización sobre el uso racional del agua potable en nuestra localidad, se desarrollaron programas de educación dirigidos a escolares de diversos centros educativos, haciéndose entrega de mensajes educativos y revistas educativos sobre los buenos hábitos y consejos del consumo del agua. Se realizaron actividades por el Día Mundial del Agua, feria informativa, concurso de pancartas, pasacalle, entrega de volantes y explicaciones a centros educativos del Proceso de Tratamiento del agua.

“DESFILE POR EL DÍA MUNDIAL DEL AGUA, LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE HUARAL ”.

10.1 PRESUPUESTO

El Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el ejercicio 2009 fue de 5 241

078 nuevos soles, importe que fue modificado por incorporación de mayores

ingresos, saldo de ejercicios anteriores y transferencias del Gobierno Central,

llegando a 6 809 118 nuevos soles en el Presupuesto Institucional Modificado PIM.

Al cierre del ejercicio fiscal 2009, la empresa ha ejecutado el 101.44% de los

ingresos corrientes estimado 3 591 387 nuevos soles, el mismo que asciende a 3

643 084.81 nuevos soles, por concepto de prestación de Servicios de Agua Potable

y Alcantarillado. Resultado positivo debido a la aplicación de la Formula Tarifaría,

aprobado por SUNASS con Resolución de Consejo Directivo Nº 020-2009-SUNASS-

CD el 13 de Mayo del 2009.

Los Gastos Corrientes están compuesto por el rubro de Personal y Obligaciones

Sociales, Bienes y Servicios y; Otros Gastos Corrientes, ejecutándose en un 88.17%

respecto a lo programado, en mayor proporción en las partidas de Combustibles y

Servicios Diversos. Comparando los Gastos Corrientes se observa que la mayor

ejecución realizada en el año 2009 corresponde al rubro de Bienes y Servicios.

El saldo de la deuda por pagar al 31 de Diciembre del 2009 asciende a 3 293 781.28

nuevos soles, inferior al saldo de la deuda al cierre del ejercicio fiscal 2008 que fue

de 3 426 531 nuevos soles, teniendo mayor influencia en la reducción de deuda

por pagos a la SUNAT, SUNASS, ESSALUD, CTS, AFP, ONP, Sentencias Judiciales y

Laudos Arbítrales.

Asimismo, es importante señalar que en el año 2009, la Empresa provisionó

deudas de expedientes laborales por la suma de 209 836.06 nuevos soles.

De acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 004-2007-EF/76.01 y sus

modificatorias “Directiva para la Ejecución del Presupuesto de las Entidades de

Tratamiento Empresarial para el año fiscal 2009”, aprobado con Resolución

Directoral N° 004-2009-EF/76.01, en el año 2009 se han efectuado modificaciones

presupuestarias bajo la modalidad de Crédito Suplementario y modificaciones

presupuestales en el Nivel Funcional Programático, adjuntándose las respectivas

resoluciones en los trimestres correspondientes.

Se realiza una

explicación general a los

alumnos de los Centros

Educativos, todo el

proceso de tratamiento

del agua potable”

Visita a la Planta de Tratamiento

X. GESTIÓN PRESUPUESTAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN YFINANZAS



LOGISTICA

SECRETARIA

Memoria Anual 2009

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