Reporng Juillet 2021 FR0010148007 - Part A Maxima Valeur liquidave : 437.93 € Michel MENIGOZ François FONTAINE Stratégie d'invesssement : Maxima est un fonds commun de placement éligible au PEA dont l’objecf est d’obtenir une performance annualisée supérieure à 6% sur un horizon de placement minimum de cinq ans en s’exposant aux marchés de la zone Euro. La polique d’invesssement de l’OPCVM met en œuvre une geson acve et discréonnaire qui combine plusieurs moteurs de performance. - Les acons sont séleconnées selon une approche quantave. Elles représentent un minimum de 90% de l’acf net du portefeuille. - Des stratégies complémentaires sont aussi mises en place pour exposer le portefeuille à des thémaques spécifiques. - Une geson de l’exposion au risque acons est mise en œuvre sur le portefeuille afin d’ajuster l’exposion dans une fourchee variant entre 70 et 130% de l’acf net. L’indice Eurostoxx50 est l’indicateur de référence de Maxima. Il pourra servir à l’appréciaon de la performance du fonds à posteriori. SRRI : Risque plus faible Risque plus élevé Rendement potenellement plus faible Rendement potenellement plus élevé Date de créaon : 27/01/2005 Devise : EUR Nature juridique : FCP de droit francais Durée d'invesssement conseillée : 5 ans Dépositaire : Caceis bank Valorisateur : CACEIS FA Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES Acf net du fonds : 24.40 M € Indice de référence : Eurostoxx 50 (Dividendes Réinvess) Fréquence de valorisaon : Quodien Centralisaon : 10h00 en J Règlement : J+2 Affectaon des résultats : Capitalisaon Frais de geson financière et administrafs : 2 % Commissions de surperformance : 20% TTC de la performance au-delà d'une performance annuelle nee de 6% Commissions de souscripon : 2 % max Commissions de rachat : Néant Eligible au PEA: Oui Evoluon de la performance depuis 5 ans ou créaon Performances Juillet 2021 1 an 3 ans 5 ans Depuis créaon * Annualisée depuis créaon* Maxima 1.38% 12.94% 27.35% 9.89% 34.21% 47.01% 5.66% Indice de référence 0.72% 16.89% 29.85% 24.47% 53.95% 56.06% 6.56% * Performance depuis la reprise de gestion au 31/07/2014 Historique des performances mensuelles Année Jan. Fev. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct Nov. Déc. Fonds Benchmark 2021 1.35% 0.03% 3.75% 1.78% 1.87% 2.14% 1.38% 12.94% 16.89% 2020 1.16% -7.35% -22.28% 7.30% 7.16% 2.23% 1.53% 2.35% 2.14% -5.87% 12.27% 2.44% -1.60% -3.21% 2019 5.97% 0.50% 1.65% 2.10% -1.72% 3.52% 0.50% -0.77% 2.31% 0.11% 1.28% 0.66% 17.11% 28.20% 2018 3.75% -2.74% -1.65% 4.34% -0.41% 0.03% 2.71% -0.38% -0.34% -8.26% -2.88% -4.64% -10.63% -12.03% 2017 -0.63% 1.15% 2.94% 1.22% 1.32% -2.04% 0.74% 0.08% 2.08% 0.90% -0.25% 0.62% 8.36% 9.15% 2016 -8.53% -4.23% 2.57% 1.41% 2.59% -5.92% 6.21% 0.81% 0.94% 0.76% 0.07% 3.77% -0.55% 3.72% Indicateur de risque (1 an) Fonds Indice de référence Sharpe 2.09 1.69 Volalité 13.24% 17.83% Drawdown - 9.08% - 11.87% Tracking error 10.12% Beta 0.62 Source: SANSO INVESTMENT SOLUTIONS | Données arrêtées au 30/07/2021. Contact commercial | [email protected] | 01.81.22.29.77 Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Jan 17 Jul 17 Jan 18 Jul 18 Jan 19 Jul 19 Jan 20 Jul 20 Jan 21 Jul 21 +100 % -50 % 0 % +50 % 0 % +100 % -50 % +50 %