MASSA FALIDA DO BANCO BVA 1 EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2015 1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima prestação de contas relativa ao período de 1º de julho de 2015 a 31 de julho de 2015 , acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
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MASSA FALIDA DO BANCO BVA
1
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E
RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP
Processo nº 0011068-16.2015.8.26.0100
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA., Administradora Judicial
nomeada nos autos da Falência do BANCO BVA S/A, vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Excelência, expor e requerer o quanto segue:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATIVA AO PERÍODO DE 01 DE JULHO DE 2015 A 31 DE JULHO DE 2015
1. Primeiramente, a Administradora Judicial requer a juntada aos autos da décima
prestação de contas relativa ao período de 1º de julho de 2015 a 31 de julho de 2015,
acompanhada das informações financeiras e econômicas da Massa Falida BVA (MF BVA).
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2. A Administradora Judicial esclarece no Anexo I, de forma detalhada, as
informações consolidadas dos valores da falência, cabendo destacar que o saldo em conta
corrente evoluiu de R$ 130.276.826,73 (cento e trinta milhões duzentos e setenta e seis mil
oitocentos e vinte e seis reais e setenta e três centavos) em 30 de junho de 2015, para R$
131.795.492,22 (cento e trinta e um milhões setecentos e noventa e cinco mil quatrocentos e
noventa e dois reais e vinte e dois centavos) em 31 de julho de 2015.
3. Cabe ressaltar que o saldo total, incluindo o depósito judicial referente ao REFIS,
em 31 de julho de 2015, é de R$ 167.747.078,97 (cento e sessenta e sete milhões setecentos e
quarenta e sete mil e setenta e oito reais e noventa e sete centavos). Em 15 de setembro de
2014, data em que o Administrador Judicial firmou o compromisso, o saldo era de R$
147.011.895,86 (cento e quarenta e sete milhões onze mil oitocentos e noventa e cinco reais e
oitenta e seis centavos).
4. O Anexo II apresenta uma visão geral do Fluxo de Caixa da Massa Falida, do qual
se extrai que houve uma redução de 73% (setenta e três porcento) no valor de recuperação de
créditos, saindo de R$ 3.474.827,97 (três milhões quatrocentos e setenta e quatro mil
oitocentos e vinte e sete reais e noventa e sete centavos) em junho de 2015, para R$
951.597,46 (novecentos e cinquenta e um mil quinhentos e noventa e sete reais e quarenta e
seis centavos) em julho de 2015. A redução se deve ao fato de em junho ter se dado o
recebimento de diversos valores atrelados aos acordos firmados e homologados em Juízo com
devedores da Massa Falida. Os recebimentos mais relevantes de julho de 2015 foram R$
465.452,77 (quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e
setenta e sete centavos) da Financial Construtora Industrial Ltda. e de R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) da Café Bom Dia Ltda.
5. Outrossim, a Administradora Judicial aponta que houve diminuição nas despesas
de R$ 1.037.856,60 (um milhão trinta e sete mil oitocentos e cinqüenta e seis reais e sessenta
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centavos) em junho de 2015, para R$ 933.676,02 (novecentos e trinta e três mil seiscentos e
setenta e seis reais e dois centavos) em julho de 2015. Relevante parcela desta redução se deve
à diminuição nos gastos com despesas judiciais, como por exemplo, R$ 63.700,00 (sessenta e
três mil e setecentos reais) referente as custas inicias de ação que Massa Falida move contra a
Fiação Espírito Santo, e despesas de cerca de R$ 68.041,25 (sessenta e oito mil e quarenta e um
reais e vinte e cinco centavos) com ações trabalhistas contra a Massa, ambos pagos em junho.
6. No final do Anexo II consta informação acerca da existência de depósito judicial
no montante de R$ 35.951.586,75 (trinta e cinco milhões novecentos e cinquenta e um mil
quinhentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), valor na data de depósito, 28 de
novembro de 2014, referente à Ação Cautelar nº 1095395-08.2014.8.26.0100.
7. O Anexo III apresenta de forma detalhada as contas correntes em uso, sendo
certo que (i) a movimentação dos recursos da Massa Falida está centralizada na conta do Banco
do Brasil e (ii) as demais contas foram abertas pelo Banco BVA (gestão dos falidos) por conta de
operações de consignado e garantias de recebíveis. No tocante ao item (ii), a Administradora
Judicial já peticionou ao Juízo da falência solicitando o envio de ofícios aos Bancos onde estas
contas forma abertas. Com isso, espera-se poder dar inicio ao processo de encerramento das
mesmas.
8. Nos Anexos IV e V a Administradora Judicial apresenta a relação analítica de
todas as entradas e saídas do caixa da MFBVA, de modo a permitir a completa visualização das
movimentações e cada tipo de receita/despesa. Essa relação analítica incorpora inclusive as
transferências entre contas, devidamente segregadas. Aqui cabe observar que o histórico
“Transferência entre Contas” refere-se a movimentações entre contas bancárias da própria
MFBVA, não representando entradas ou saídas de caixa efetivamente, sendo que cada entrada
com esse histórico representada no Anexo IV gera uma saída de valor idêntico no Anexo V,
salvo no caso de resgates ou aplicações do fundo de investimentos.
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9. No Anexo VI, a Administradora Judicial disponibilizou uma planilha comparativa
entre o valor projetado e o valor realizado para o período, que aponta uma redução de R$
323.564,98 (trezentos e vinte e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito
centavos), ou seja, queda de 26% (vinte e seis porcento) em relação ao projetado. Essa redução
deu-se basicamente em razão da impossibilidade de contratação de novo plano de saúde,
provisão para férias não utilizada no mês, não pagamento de cerca de R$ 163.642,42 (cento e
sessenta e três mil seissentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) de custas
judiciais e honorários advocatícios projetados (parte destas despesas será desembolsada em
agosto) e da contenção e controle dos gastos da Massa, avaliando sua pertinência para o
momento. No tocante ao Plano de Saúde, a Administradora Judicial reitera que não logrou
êxito em contratar um novo plano de saúde para os funcionários da MFBVA, mas continuará
envidando seus melhores esforços.
10. Prosseguindo, verifica-se do Anexo VII as projeções de despesas para os meses
de agosto, setembro e outubro para apreciação do Juízo e demais interessados.
11. No Anexo VIII a Administradora Judicial apresenta o quadro de funcionários e
prestadores de serviço ativos.
12. Os Anexos IX e X trazem um resumo das demandas judiciais da Massa Falida,
estando indicadas as ações ajuizadas tanto no polo ativo quanto passivo. Vale ressaltar que
houve um aumento no número de ações do polo ativo de 255 em junho de 2015 para 264 em
julho de 2015, passando de R$ 2.806.514.399,11 (dois bilhões oitocentos e seis milhões
quinhentos e quatorze mil trezentos e noventa e nove reais e onze centavos) em junho de
2015, para R$ 2.934.893.498,33 (dois bilhões novecentos e trinta e quatro mil oitocentos e
noventa e três mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos) em julho de
2015.
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13. No Anexo XI, estão elencados todos os comprovantes de despesa, que compõem
os anexos V e VI.
14. Assim, a Administradora Judicial apresenta a prestação de contas do mês julho
de 2015 e submete para apreciação deste D. Juízo e demais interessados, solicitando em
caráter de urgência o deferimento dos dispêndios previstos no Anexo VII, com a consequente
prestação de contas no mês subsequente.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 10 de agosto de 2015.
ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDA.
Administradora Judicial
Eduardo Seixas
Fernando Gomes dos Reis Lobo
OAB/SP 183.676
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
DATA FALÊNCIA
DIAS TRANSCORRIDOS
RELAÇÃO DE CREDORES Nº De Credores Valores em R$ Part %
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor2070-2 01/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 932,12
200001-6 01/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 80,45
Subtotal 1.012,57
744-7 02/07/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 2.206,48
2070-2 02/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.850,67
200001-6 02/07/2015 Ordem BancáriaSUBDIRETORIA DE PAGAMENTO DE
200000-8 02/07/2015 TED-Crédito em ContaIMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /
JORGE ZANATTA ADMRecebíveis Outros Produtos
IMBRALIT IND E COM ART
FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM 21.549,74
Subtotal 26.738,02
2070-2 03/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.868,87
200001-6 03/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 489,83
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
Anexo IVRelação Analítica de Entradas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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200001-6 03/07/2015 Recebimentos Diversos
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO
SANTO
Recebíveis Varejo Consignado 138,81
200001-6 03/07/2015 Recebimentos DiversosESPIRITO SANTO SECRETARIA DE ESTADO
DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 383,07
200001-6 03/07/2015 Repasse Título Banco VAREJO Recebíveis Varejo Consignado 94,28
200000-8 03/07/2015 TED-Crédito em Conta PONTAL ADMINISTRADORA LTDA Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 4.823,36
Subtotal 7.798,22
744-7 06/07/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 14.198,70
744-7 06/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 2.752,62
2070-2 06/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.954,67
200001-6 06/07/2015 DOC Crédito em Conta IMPRENSA OFICIAL DO EST RJ Recebíveis Varejo Consignado 107,00
200001-6 06/07/2015 Depósito Online MARTA MASCARENHA DOS REIS Recebíveis Varejo Consignado 447,78
Subtotal 19.460,77
744-7 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (2.648,31)
744-7 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 275,00
2070-2 07/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 891,06
200001-6 07/07/2015 CHEQUEPREFEITURA DA CIDADE
DE SÃO PAULORecebíveis Varejo Consignado 4.811,92
200001-6 07/07/2015 Recebimentos Diversos INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIP Recebíveis Varejo Consignado 198,90
200001-6 07/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 6.368,44
200000-8 07/07/2015 TED-Crédito em Conta CAFÉ BOM DIA LTDA Recebíveis Outros Produtos CAFÉ BOM DIA LTDA 90.000,00
Subtotal 99.897,01
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor744-7 08/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (275,00)
2070-2 08/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.003,84
200001-6 08/07/2015 TED-Crédito em ContaBANCO BVA SA / SEC DO EST DE
PLANEJAMENTRecebíveis Varejo Consignado 58,32
Subtotal 787,16
2070-2 09/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 228,16
200000-8 09/07/2015 TED-Crédito em Conta SANDRA SILVA - ADALMA Recebíveis Outros Produtos SANDRA SILVA - ADALMA 9.260,73
Subtotal 9.488,89
744-7 10/07/2015 Recebimentos Diversos RODOCERTO TRANSPORTES Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 3.930,00
744-7 10/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 8.549,88
2070-2 10/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.154,26
200001-6 10/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 213,58
Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas
De 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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200001-6 10/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 213,58
200001-6 10/07/2015 DOC Crédito em Conta ERJ TESOURO DO ERJ Recebíveis Varejo Consignado 3.766,65
200000-8 10/07/2015 TED-Crédito em Conta CAFÉ BOM DIA LTDA Recebíveis Outros Produtos CAFÉ BOM DIA LTDA 110.000,00
Subtotal 127.614,37
744-7 13/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (2.198,73)
744-7 13/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 3.755,78
744-7 13/07/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 5.100,57
2070-2 13/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 315,25
Subtotal 6.972,87
744-7 14/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 156,33
2070-2 14/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 600,43
200001-6 14/07/2015 Recebimentos Diversos SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA Recebíveis Varejo Consignado 15.426,21
200001-6 14/07/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Recebíveis Varejo Consignado 94,00
200001-6 14/07/2015 DOC Crédito em Conta FETJ CONVENIO CONSIGNACAO Recebíveis Varejo Consignado 11.206,09
Subtotal 27.483,06
744-7 15/07/2015 Recebimentos Diversos CONDOMINIO CADIMA SHOPPING Receita com Aluguel Aluguel & Condomínio 6.323,33
744-7 15/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 1.078,52
2070-2 15/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 525,28
200001-6 15/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 312,33
200001-6 15/07/2015 DOC Crédito em Conta PREFEITURA MUNICIPIO DE CAMPINAS Recebíveis Varejo Consignado 1.581,73
Subtotal 9.821,19
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor744-7 16/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (582,38)
2070-2 16/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 675,36
200000-8 16/07/2015 TED-Crédito em Conta UGO DE PACE / MARIA ANDRAUS DI PACE Recebíveis Outros Produtos UGO DI PACE 38.973,27
Subtotal 39.066,25
2070-2 17/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 494,81
200001-6 17/07/2015 TED-Crédito em ContaBANCO BVA SA / GOIANIA PREFEITURA
MUNICIRecebíveis Varejo Consignado 27,08
Subtotal 521,89
744-7 20/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 1.183,71
2070-2 20/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 948,93
Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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2070-2 20/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 948,93
Subtotal 2.132,64
2070-2 21/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 57,22
744-7 21/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (703,58)
200000-8 21/07/2015 Transferência on line CIELO SA Recebíveis Outros Produtos Três Comércio / Brasil 21 133,50
200000-8 21/07/2015 Transferência on lineCOOP DE CRED F P P J C SP SICOOB
JUDCREDRecebíveis Outros Produtos
COOP DE CRED F P P J C SP SICOOB
JUDCRED 21.701,95
Subtotal 21.189,09
744-7 22/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 310,65
200000-8 22/07/2015 TED-Crédito em ContaGARDEN QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO
LTDARecebíveis Outros Produtos
GARDEN QUIMICA INDUSTRIA E
COMERCIO LTDA 10.006,82
Subtotal 10.317,47
2070-2 23/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 53,74
744-7 23/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (310,65)
200001-6 23/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 10.839,16
Subtotal 10.582,25
2070-2 24/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 535,95
200001-6 24/07/2015 DOC Crédito em Conta DEP.TRANSIT.FLOATING BERJ Recebíveis Varejo Consignado 9.754,97
200000-8 24/07/2015 TED-Crédito em ContaFINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL
LTDARecebíveis Outros Produtos
FINANCIAL CONSTRUTORA INDUSTRIAL
LTDA 465.452,77
Subtotal 475.743,69
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor
200000-8 27/07/2015 TED-Crédito em ContaIMBRALIT IND E COM ART FIBROCIMENTO /
JORGE ZANATTA ADMRecebíveis Outros Produtos
IMBRALIT IND E COM ART
FIBROCIMENTO / JORGE ZANATTA ADM 21.356,05
200000-8 27/07/2015 TED-Crédito em Conta PAGNOZZI, PAGNOZZI Recebíveis Outros Produtos PAGNOZZI, PAGNOZZI 30.000,00
2070-2 27/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 301,68
744-7 27/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva 1.878,71
Subtotal 53.536,44
2070-2 28/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 103,21
744-7 28/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA TITULOS/CHQ BVA Recebíveis Outros Produtos Cobrança Bva - Devolução Cheque (1.878,71)
Subtotal (1.775,50)
2070-2 29/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 291,98
Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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2070-2 29/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 291,98
Subtotal 291,98
2070-2 30/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.257,97
Subtotal 1.257,97
2070-2 31/07/2015 Recebimentos Diversos COBRANÇA VAREJO-CONSIGNADO Recebíveis Varejo Consignado 1.659,16
Subtotal 1.659,16
200000-8 01/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.448,04
200000-8 01/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 85.227,35
200000-8 02/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 774,74
200000-8 02/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.423,10
Subtotal 90.873,23
200000-8 03/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.181,78
200000-8 03/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.818,28
Subtotal 4.000,06
200000-8 06/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.700,00
200000-8 06/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.831,57
200000-8 06/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 16.386,44
Subtotal 20.918,01
200000-8 07/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.922,30
200000-8 07/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 12.473,31
Subtotal 14.395,61
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor200000-8 08/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 11.563,93
200000-8 08/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 685,88
Subtotal 12.249,81
200000-8 09/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 977,11
200000-8 09/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.777,43
Subtotal 2.754,54
200000-8 10/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 210,48
Subtotal 210,48
200000-8 13/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.980,23
200000-8 13/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.142,45
200000-8 13/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.930,00
Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
8
200000-8 13/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.930,00
Subtotal 9.052,68
200000-8 14/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 14.980,88
Subtotal 14.980,88
200000-8 15/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 28.308,03
200000-8 15/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 576,20
200000-8 15/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 19.677,54
Subtotal 48.561,77
200000-8 16/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 511,99
200000-8 16/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 6.611,73
Subtotal 7.123,72
200000-8 17/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 518,26
200000-8 17/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 332.651,98
Subtotal 333.170,24
200000-8 20/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 479,75
200000-8 20/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 126.420,93
Subtotal 126.900,68
200000-8 21/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 932,55
200000-8 21/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 383,54
Subtotal 1.316,09
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Histórico Rem./Fav. Conta Subconta Valor200000-8 23/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 257,18
Subtotal 257,18
200000-8 24/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 20.933,54
200000-8 24/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 35,54
200000-8 24/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 120,08
Subtotal 21.089,16
200000-8 27/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 528,06
Subtotal 528,06
200000-8 28/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 294,35
Subtotal 294,35
200000-8 29/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 19,09
Subtotal 19,09
Anexo IV (Cont.)Relação Analítica de Entradas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
9
Subtotal 19,09
200000-8 30/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 275,64
200000-8 30/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 2.455,25
Subtotal 2.730,89
200000-8 31/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.245,44
200000-8 31/07/2015 Transferência Entre Contas Transferência Entre Contas Transf. Entre Contas Resgate Automático Aplicação 15.865,97
Subtotal 17.111,41
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 951.597,46
TOTAL 1.680.135,40
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 40,00 200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 01/07/2015 TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 200000-8 01/07/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serviço de Limpeza BVA RJ 975,29 200000-8 01/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/07/2015 HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 3.197,88 200000-8 01/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância 16.612,34 200000-8 01/07/2015 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio 35.596,78 200000-8 01/07/2015 BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Aluguel 38.280,18 744-7 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 52,74 2070-2 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 157,38 200000-8 01/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 25,28 Subtotal 98.465,75
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
10
Subtotal 57,09
200000-8 03/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 50,00 200000-8 03/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Segurança e Vigilância 408,41 200000-8 03/07/2015 ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 1.047,16 200000-8 03/07/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 3.025,29 200000-8 03/07/2015 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - BVA SP 3.748,83 200000-8 03/07/2015 METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA ARQUIVO MORTO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Arquivo morto - BVA RJ 6.943,63 200000-8 03/07/2015 CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 6.948,12 2070-2 03/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 37,30 200000-8 03/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 18,96 Subtotal 22.227,70
200000-8 06/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 409,40 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 661,60 200000-8 06/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1.212,30 200000-8 06/07/2015 EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Sistema Câmbio 4.388,30 200000-8 06/07/2015 SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 4.797,29 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 6.657,11 200000-8 06/07/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 6.265,44 200000-8 06/07/2015 MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Swap/Open 8.716,79 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 12,20 200000-8 06/07/2015 TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios 27,90 744-7 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 8,45 2070-2 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 32,37 200001-6 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 46,00 200000-8 06/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 150,28 Subtotal 33.385,43
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor744-7 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 39,83 2070-2 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 205,18 200000-8 07/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 16,00
Subtotal 261,01
200000-8 08/07/2015CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE
PAGAMENTO SADESPESAS DE PEDÁGIO COMPRAS - BVA SP Despesas Administrativas Outros 18,20
200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 58,75
200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas AdvocatíciasCustas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 67,30
200000-8 08/07/2015 27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS BACKOFFICE DE ATIVOS Despesas AdvocatíciasCustas Jud., Reemb. de desp. e
Custas cartorais 613,62
200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A ISS RETIDO CONTABILIDADE - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - ISS 675,00
200000-8 08/07/2015 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 846,88
Anexo V (Cont.)Relação Analítica de Saídas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
11
200000-8 08/07/2015 CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Outros 846,88 200000-8 08/07/2015 PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Despesas com Telecom 999,90 200000-8 08/07/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 08/07/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS PATRIMONIO - BVA SP Despesas Tributárias Tributos Municipais - IPTU 1.247,30 200000-8 08/07/2015 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO PATRIMONIO - BVA RJ Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 7.643,13 744-7 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 3,99 2070-2 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 26,73 200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 6,32 Subtotal 13.454,42
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 15/07/2015 MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 105,37
200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 148,12 200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 300,00
200000-8 15/07/2015 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 1.126,50
200000-8 15/07/2015 SERASA S/A DESPESA SERASA RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Despesas com Serasa 2.521,31
200000-8 15/07/2015 PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE JURÍDICO - BACKOFFICE Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 2.904,27 200000-8 15/07/2015 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.332,61
200000-8 15/07/2015 EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema Contabilidade - 3.671,41
200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 19.677,54 744-7 15/07/2015 BANCO BVA S/A TARIFAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,95
200000-8 17/07/2015 CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Outros 252,00
200000-8 17/07/2015 VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500,00 200000-8 17/07/2015 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES DESPESAS HONORÁRIOS RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 96.900,12
200000-8 17/07/2015 ADMINISTRADOR JUDICIAL HONORÁRIOS RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Honorários do Administrador 277.796,00
200000-8 20/07/2015 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 26,71
200000-8 20/07/2015 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PREVIDÊNCIA SOCIAL RIO DE JANEIRO Despesas Administrativas INSS Terceiros 129,25 200000-8 20/07/2015 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 229,27
200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 395,97
200000-8 20/07/2015 TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 531,95 200000-8 20/07/2015 ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO RH - MATRIZ RJ Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 762,42
200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 777,06
200000-8 20/07/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 853,38
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor200000-8 20/07/2015 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.246,29
200000-8 20/07/2015 FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Arquivo Morto - Guarda Móveis 3.379,75 200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 5.484,31
200000-8 20/07/2015 IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS TI - BANCO BVA SP Despesas com TI Backup Custódia de Midias 6.616,79
200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE CONTABILIDADE - RIO DE Despesas Tributárias Tributos Federais 8.243,83 200000-8 20/07/2015 BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 27.768,38
200000-8 23/07/2015 RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS RIO DE JANEIRO Despesas Tributárias Tributos Municipais 1,88 200000-8 23/07/2015 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR RH - BVA SP Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 95,00
200000-8 23/07/2015 BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS JURÍDICO Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e 100,00
200000-8 23/07/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 929,15 200000-8 23/07/2015 MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS SERVIÇOS PRESTADOS POR RIO DE JANEIRO Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 985,24
200000-8 23/07/2015 SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM RH - BVA SP Despesas Com Pessoal Benefícios - Seguro de Vida 1.060,23 200000-8 23/07/2015 AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC TI - BANCO BVA RJ Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.373,09
200000-8 23/07/2015 ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE PAGAMENTO DE LUZ PATRIMONIO - BVA SP Despesas Administrativas Despesa com Energia 9.364,79
2070-2 01/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.448,04
Subtotal 1.448,04
744-7 02/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.423,10
2070-2 02/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 774,74
Subtotal 4.197,84
744-7 03/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.181,78
2070-2 03/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.818,28
Subtotal 4.000,06
2070-2 06/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.831,57
200001-6 06/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 2.700,00
Subtotal 4.531,57
744-7 07/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 12.473,31
2070-2 07/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.922,30
Subtotal 14.395,61
2070-2 08/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 685,88
200001-6 08/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 11.563,93
200000-8 08/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 103.200,00
Subtotal 115.449,81
744-7 09/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.777,43
2070-2 09/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 977,11
Subtotal 2.754,54
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor
2070-2 10/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 210,48
Subtotal 210,48
744-7 13/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.930,00
2070-2 13/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.142,45
200001-6 13/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 3.980,23
200000-8 13/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 85.367,38
Subtotal 94.420,06
744-7 14/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 14.980,88
Subtotal 14.980,88
2070-2 15/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 576,20
Anexo V (Cont.)Relação Analítica de Saídas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
16
2070-2 15/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 576,20
200001-6 15/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 28.308,03
200000-8 15/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 26.387,72
Subtotal 55.271,95
744-7 16/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 6.611,73
2070-2 16/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 511,99
Subtotal 7.123,72
2070-2 17/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 518,26
Subtotal 518,26
2070-2 20/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 479,75
Subtotal 479,75
2070-2 21/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 932,55
744-7 21/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 383,54
Subtotal 1.316,09
744-7 23/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 257,18
200000-8 23/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 15.242,66
Subtotal 15.499,84
2070-2 24/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 35,54
200001-6 24/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 20.933,54
200000-8 24/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 377.208,71
Subtotal 398.177,79
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta mov. Data Fornecedor Evento Centro de Resp. Conta Subconta Valor
2070-2 27/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 528,06
Subtotal 528,06
2070-2 28/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 294,35
Subtotal 294,35
200000-8 29/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Aplicação Financeira 24.300,00
2070-2 29/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 19,09
Subtotal 24.319,09
2070-2 30/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 275,64
Subtotal 275,64
2070-2 31/07/2015 BANCO BVA S/A TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS TRANSF. ENTRE CONTAS Transf. Entre Contas Transferência Entre Contas 1.245,44
Subtotal 1.245,44
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 933.676,02
Anexo V (Cont.)Relação Analítica de Saídas
De 01 de julho 2015 até 31 de julho de 2015
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
17
TOTAL (Ex- Transferências Entre Contas) 933.676,02
TOTAL 1.695.114,89
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas
Julho 2015
Despesas
Realizadas
Julho 2015
Diferença $
CONDOMINIO DO EDIFICIO RODOLPHO DE PAOLI PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA RJ 11.000,00 9.973,41 1.026,59 CONDOMINIO EDIFICIO ILHAS GREGAS PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BNDU Héstia 7.650,00 7.643,13 6,87 CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio 37.000,00 35.596,78 1.403,22
HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO Despesas Administrativas Condomínio - BVA SP 10.000,00 9.750,92 249,08 PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS Despesas Administrativas Correios 200,00 - 200,00
BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ Despesas Administrativas Despesa com Aluguel 38.300,00 38.280,18 19,82 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 1.300,00 591,33 708,67
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ Despesas Administrativas Despesa com Energia 15.000,00 10.293,94 4.706,06
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 550,00 531,95 18,05 MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 2.300,00 2.246,29 53,71
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 1.000,00 975,29 24,71 BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDAPREVIDÊNCIA SOCIAL Despesas Administrativas INSS Terceiros 130,00 129,25 0,75
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR CONDICIONADODespesas Administrativas Manutenção e Conservação 280,00 280,00 - FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Arquivo Morto - Guarda Móveis 3.400,00 3.379,75 20,25
TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 4.050,00 4.030,72 19,28
Anexo VIRelatório das despesas projetadas x realizadas
Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA Despesas Administrativas Manutenção e Conservação 4.050,00 4.030,72 19,28 CGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SADESPESAS DE PEDÁGIO Despesas Administrativas Outros 100,00 18,20 81,80
MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS Despesas Administrativas Outros 2.500,00 - 2.500,00 METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 4.000,00 3.748,83 251,17
DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 1.500,00 1.349,12 150,88 EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 50,00 26,71 23,29
METROFILE RIO GERENCIAMENTO E LOGISTICA DE ARQUIVOS LTDAARQUIVO MORTO Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 7.500,00 6.943,63 556,37 OMNIA SAÚDE OCUPACIONAL LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Administrativas Serv. Terceiros - Externo 100,00 95,00 5,00
CONTROLAR SERVICOS GERAIS LTDA ME MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL Despesas Administrativas Outros - 252,00 252,00- BANCO BVA S/A OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas Administrativas Outros - 5.000,00 5.000,00-
Subtotal 697.780,00 674.006,67 23.773,33
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas
Julho 2015
Despesas
Realizadas
Julho 2015
Diferença $
27 TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais600,00 613,62 13,62-
ALVAREZ AND MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL DO BRASIL LTDAREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais7.000,00 1.047,16 5.952,84
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - IR+PCC Despesas Advocatícias Honorários 80.000,00 - 80.000,00
DE LUCA, DERENUSSON, SCHUTTOFF E AZEVEDO SOCIEDADE DE ADVOGADOSREEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais5.000,00 2.757,59 2.242,41
PRESTES E SILVIERA - ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais10.000,00 2.904,27 7.095,73
WILTON ROVERI ADVOGADOS ASSOCIADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais800,00 - 800,00
UPLEXIS TECNOLOGIA LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais200,00 - 200,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais15.000,00 - 15.000,00
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) Despesas Advocatícias Honorários 23.500,00 - 23.500,00
Anexo VI (Cont.)Relatório das despesas projetadas x realizadas
Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
19
VELLA PUGLIESE BUOSI E GUIDONI ADVOGADOS HONORÁRIOS CONTENCIOSO CÍVEL (IR E PCC) Despesas Advocatícias Honorários 23.500,00 - 23.500,00
MILMAN, BARROS E BINATO - ADVOGADOS REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais1.500,00 - 1.500,00
MATSUKA ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP REEMBOLSO DE DESPESAS DE ESCRITÓRIOS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais200,00 105,37 94,63
BANCO BVA S/A REGISTRO DE PENHORA Despesas Advocatícias Registro de Penhora 12.000,00 - 12.000,00
BANCO BVA S/A CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais20.000,00 4.360,58 15.639,42
BANCO BVA S/A DESPESAS CARTORÁRIAS Despesas Advocatícias Custas Jud., Reemb. de desp. e Custas cartorais- 369,06 (369,06)
Subtotal 181.010,00 17.367,58 163.642,42
ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Adiantamento de Salário 40.000,00 35.299,96 4.700,04
SUL AMÉRICA SEGUROS PAGAMENTO DE SEGUROS VIDA EM GRUPO Despesas Com Pessoal Benefícios 1.500,00 1.060,23 439,77
TICKET SERVICOS SA TICKET REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO Despesas Com Pessoal Benefícios 12.000,00 11.072,89 927,11
ITAU UNIBANCO SA PAGAMENTO DE SALÁRIO Despesas Com Pessoal Complemento de Salário 40.000,00 37.074,21 2.925,79
ITAU UNIBANCO SA DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Despesas Com Pessoal Décimo Terceiro Salário - - -
BANCO BVA S/A INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 43.000,00 33.648,66 9.351,34
BANCO BVA S/A IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO Despesas Com Pessoal Encargos de Folha 17.000,00 14.344,59 2.655,41
ITAU UNIBANCO SA FÉRIAS DE FUNCIONÁRIOS Despesas Com Pessoal Férias 20.000,00 - 20.000,00
BANCO BVA S/A FGTS EMPRESA Despesas Com Pessoal Tributos federais 9.000,00 7.318,71 1.681,29
ITAU UNIBANCO SA RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -
BANCO BVA S/A FGTS RESCISÃO DE CONTRATO (RH) Despesas Com Pessoal Rescisão de Contrato - - -
ALLIANZ SAUDE SA ASSISTÊNCIA MÉDICA Despesas Com Pessoal Benefícios 50.000,00 - 50.000,00
Subtotal 232.500,00 139.819,25 92.680,75
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Fornecedor Evento Conta Subconta Despesas Projetadas
CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS Despesas Financeiras Tarifa Bancária e IOF 1,00 - 1,00
Subtotal 4.001,00 2.490,76 1.510,24
INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA Despesas com TI Despesas com Telecom 250,00 250,00 -
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 100,00 99,90 0,10
PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Despesas com Telecom 1.000,00 999,90 0,10
UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS Despesas com TI Despesas com Telecom 4.000,00 4.000,00 -
VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Despesas com Telecom 1.500,00 1.500,00 -
ADP BRASIL LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Folha Pagamento 1.000,00 762,42 237,58
AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC 5.400,00 5.373,09 26,91
CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Outros 850,00 846,88 3,12
Anexo VI (Cont.)Relatório das despesas projetadas x realizadas
Do dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho de 2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
20
CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA Despesas com TI Outros 850,00 846,88 3,12
EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDAALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade - Tributos 7.500,00 7.004,02 495,98
EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE Despesas com TI Sistema Câmbio 4.700,00 4.388,30 311,70
FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Ativos 4.200,00 3.886,90 313,10
MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)Despesas com TI Sistema Swap/Open 15.700,00 14.982,23 717,77
SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 5.500,00 4.797,29 702,71
ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO Despesas com TI Sistema Contabilidade 7.000,00 6.651,33 348,67
IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTÓDIA DE MÍDIAS Despesas com TI Backup Custódia de Midias 10.000,00 7.470,17 2.529,83
MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS Despesas com TI Sistema Consignado Varejo 1.500,00 985,24 514,76
Despesas Admini strativas Condomínio CONDOMINIO DO CADIMA SHOPPING PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 37.000,00 37.000,00 37.000,00
Despesas Admini strativas Condomínio - BVA SP HUBERT IMOVEIS E ADMINISTRACAO LTDA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Despesas Admini strativas Correios PERRONE PARTICIPAÇAO E INCORPARAÇÃO DESPESAS COM CORREIOS 200,00 200,00 200,00
Despesas Admini strativas Despesa com Aluguel BANCO BMG S/A PAGAMENTO DE ALUGUEL - PJ 38.300,00 38.300,00 38.300,00
Despesas Admini strativas Despesa com Energia ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS SA PAGAMENTO DE LUZ 1.300,00 1.300,00 1.300,00
Despesas Admini strativas Despesa com Energia ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRIC DE SP PAGAMENTO DE LUZ 15.000,00 15.000,00 15.000,00
Despesas Admini strativas INSS Tercei ros TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 550,00 550,00 550,00
Despesas Admini strativas INSS Tercei ros MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.300,00 2.300,00 2.300,00
Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE
OBRA LTDAMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Despesas Admini strativas INSS Tercei ros
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE
OBRA LTDA PREVIDÊNCIA SOCIAL130,00 130,00 130,00
Despesas Admini strativas Manutenção e ConservaçãoTEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA ME
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR
CONDICIONADO280,00 280,00 280,00
Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Anexo VIIRelatório das Despesas Projetadas
Do dia 01/08/2015 até 31/10/2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação FACILITY MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA ARQUIVO MORTO 3.400,00 3.400,00 3.400,00
Despesas Admini strativas Manutenção e Conservação TOPSERV - MANUTENCAO PREDIAL E LOGISTICA LTDA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 4.050,00 4.050,00 4.050,00
Despesas Admini strativas OutrosCGMP - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO SA DESPESAS DE PEDÁGIO 100,00 100,00 100,00
Despesas Admini strativas Outros MULTICIDADES VIAGENS E TURISMO LTDA DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo METROFILE GEREN E LOGIST DE ARQUIVOS LTD ARQUIVO MORTO 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo DILLER MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Despesas Admini strativas Serv. Terceiros - Externo EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 50,00 50,00 50,00
Despesas Financei ras Tarifa Bancária e IOF CAMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP TARIFAS BANCÁRIAS 1,00 1,00 1,00
Subtotal 4.001,00 4.001,00 4.001,00
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Conta Subconta Fornecedor Evento
Despesas
Projetadas
Agosto 2015
Despesas
Projetadas
Setembro 2015
Despesas
Projetadas
Outubro 2015
Despesas com TI Despesas com Telecom INNOWEB LTDA DESPESAS COM TELEFONIA 250,00 250,00 250,00
Despesas com TI Despesas com Telecom LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA DESPESA LINKS DE DADOS 100,00 100,00 100,00
Despesas com TI Despesas com Telecom PROVEDOR WEB BRASIL SS LTDA ME ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Despesas com TI Despesas com Telecom UNIVERSAL TELECOM S.A DESPESA LINKS DE DADOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00
Despesas com TI Despesas com Telecom VONEX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Despesas com TI Sistema Folha Pagamento ADP BRASIL LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Despesas com TI Sistema COB/DESC/CC AUTBANK - PROJETOS E CONSULTORIA LTDA ALUGUEL SOFTWARE C/ IR E PCC 5.400,00 5.400,00 5.400,00
Despesas com TI Outros CFI INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇOS INFORMATICA 850,00 850,00 850,00
Despesas com TI Sistema Contabi l idade - Tributos EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Anexo VII(Cont.)Relatório das Despesas Projetadas
Do dia 01/08/2015 até 31/10/2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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Despesas com TI Sistema Contabi l idade - Tributos EASY WAY DO BRASIL CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.500,00 7.500,00 7.500,00
Despesas com TI Sistema Câmbio EXCHANGE INFORMATICA S/S LTDA ALUGUEL DE SOFTWARE 4.700,00 4.700,00 4.700,00
Despesas com TI Sistema Ativos FUNCAO INFORMATICA AUT SISTEMAS S/S LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 4.200,00 4.200,00 4.200,00
Despesas com TI Sistema Swap/Open MATERA SYSTEMS INFORMATICA SA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 15.700,00 15.700,00 15.700,00
Despesas com TI Sistema Cons ignado Varejo SICRED INFORMATICA LTDA ASSINATURA DE SERVIÇO INFORMATICA (IR E PCC)5.500,00 5.500,00 5.500,00
Despesas com TI Sistema Contabi l idade ZAP-SIG SISTEMAS INTEGRADOS GER S/C LTDA ALUGUÉIS - SOFTWARE APLICATIVO 7.000,00 7.000,00 7.000,00
Despesas com TI Backup Custódia de Midias IRON MOUNTAIN DO BRASIL S/A BACKUP E CUSTODIA DE MIDIAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Despesas com TI Sistema Cons ignado Varejo MOBILE COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS 1.500,00 1.500,00 1.500,00
Subtotal 70.200,00 70.200,00 70.200,00
Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A PARCELAMENTO LEI 12.996/14 - - -
Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A IRRF - RETIDO NA FONTE 20.000,00 20.000,00 20.000,00
Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A IOF S/OPERAÇÃO DE CRÉDITO SISTEMA FUNÇÃO 250,00 250,00 250,00
Despesas Tributárias Tributos Municipa i s CADIMA SHOPPING EMPREENDIMENTOS LTDA. TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Despesas Tributárias Tributos Municipa i s RIO DE JANEIRO PREFEITURA TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.700,00 1.700,00 1.700,00
Despesas Tributárias Tributos Municipa i s SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SF TRIBUTOS MUNICIPAIS 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Despesas Tributárias Tributos Federa is BANCO BVA S/A PCC (PIS+COFINS+CSLL) RETIDO NA FONTE 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Despesas Tributárias Tributos Municipa i s BANCO BVA S/A ISS RETIDO 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Subtotal 68.950,00 68.950,00 68.950,00
TOTAL 1.130.441,00 1.053.441,00 1.048.441,00
Massa Falida do Banco BVA S.A. Relatório de prestação de Contas (Art.22, III, “p”, da Lei 11.101/05)
Quadro de Funcionários Em 31/07/2015
Quantidade¹ 14
Total Despesas Com Pessoal R$ 139.819,25
Prestador de Serviços Tipo Valor Contratual
TEMP SYSTEM AR CONDICIONADO LTDA MEMANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AR
CONDICIONADO 280,00
BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 975,29
¹ Dos 14 funcionários, 3 funcionários estão afastados por doença.
Anexo VIIIResumo do Quadro de Funcionários
Em, 31 de julho de 2015
Despesas com Prestadores de serviçosDo dia 01 de julho de 2015 até 31 de julho 2015 - Analítico
Segunda-feira, 10 de agosto de 2015 Massa falida do Banco BVA S.A. Administrador Judicial – Alvarez & Marsal
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BRASIL MULTI CLIENTE SERVICOS PROFISSIONAIS DE MAO DE OBRA LTDA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS 975,29
MEGAVIG SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA DESPESAS COM SERVIÇOS DE SEGURANÇA 17.020,75
CLAUDIA MENDES DA SILVA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 50,00