PROYEKSI ARUS KAS (WAJAR)PT. NBSJUMLAH DALAM : JUTAAN RUPIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BULANAN SALDO AWAL KAS PENJUALAN BERSIH PENJUALAN TUNAI
PENJUALAN KREDIT PIUTANG YANG TERTAGIH PEMBAYARAN PIUTANG LAIN2
PENDAPATAN SELISIH KURS
Asumsi 430 0% 0% 0%
Jan-12 430 0 0 0 60 0
Feb-12 490 0 0 0 60 0
Mar-12 550 0 0 0 60 0
Apr-12 610 0 0 0 0 0
May-12 610 0 0 0 0 0
Jun-12 610 0 0 0 0 0
Jul-12 610 0 0 0 0 0
Aug-12 610 0 0 0 0 0
Sep-12 610 0 0 0 0 0
Sep-12 610 0 0 0 0 0
Oct-12 610 0 0 0 0 0
Dec-12 610 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 180 0.00
XXXXXXXXXXX TOTAL KAS MASUK OPERASIONAL 0% 0%
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 60 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 60 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 60 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 PEMBELIAN TOTAL 13 PEMBELIAN TUNAI 14 15 16 17 PEMBELIAN
KREDIT PEMBAYARAN HUTANG DAGANG PEMBAYARAN HUTANG LAIN2 PEMBAYARAN
BIAYA SEWA
0 0.00% 0.00% 0.0% 0.00% 1.00% 1.00% 0.0% 1% 0%
18 PEMBAYARAN UPAH BURUH LANGSUNG 19 PEMBAYARAN BIAYA LANGSUNG
LAINNYA 20 PEMBAYARAN BIAYA PENJ.UMUM DAN ADM. 21 PEMBAYARAN BUNGA
KMK 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
PEMBAYARAN BUNGA KI PEMBAYARAN PROPISI & COMMITMENT FEE
PEMBAYARAN BIAYA ADMINISTRASI KREDIT PEMBAYARAN PAJAK KERUGIAN
SELISIH KURS TOTAL KAS KELUAR OPERASIONAL PENJUALAN SURAT BERHARGA
PENJUALAN AKTIVA TETAP TAMBAHAN MODAL DISETOR HUTANG PADA PEMEGANG
SAHAM PENARIKAN KI BNI PENARIKAN KI REFINANCING BANK LAIN PENARIKAN
KREDIT JANGKA PENDEK PENARIKAN KMK AFLOPEND TOTAL KAS MASUK NON
OPERASIONAL PEMBELIAN SURAT BERHARGA PEMBELIAN HARTA TETAP
PEMBAYARAN ANGSURAN AKTIVA TETAP MESIN PEMBAYARAN DEVIDEN
PEMBAYARAN KI BNI PEMBAYARAN KI REFINANCING BANK LAIN PEMBAYARAN
KREDIT JANGKA PENDEK PEMBAYARAN ANGSURAN SEWA GUNA USAHA PEMBAYARAN
HUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM TOTAL KAS KELUAR NON OPERASIONAL ARUS
KAS MASUK (KELUAR) NETTO SALDO AKHIR KAS KENAIKAN (PENURUNAN) NETTO
KEBUTUHAN KAS KENAIKAN (PENURUNAN) KOMULATIF KEBUTUHAN KAS TOTAL
KREDIT YG DPT DIPERTIMBANGKAN REKONSILIASI KREDIT BANK : MAKSIMUM
KMK YANG BERJALAN OUSTANDING KMK YANG BERJALAN DISPONIBLE KMK YANG
BERJALAN MAKS.SCHEDULE KI BNI YANG BERJALAN MAKS.SCHEDULE KI
TAKEOVER YANG BERJALAN OUTSTANDING HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP
MAKS.SCHEDULE KMK AFLOPEND YANG BERJALAN KEBUTUHAN TAMBAHAN KMK
KEBUTUHAN TAMBAHAN KI
0 0 0 0 0 0
0.00
63 SURPLUS (DEFISIT) KAS
0
60
120
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
0
0
FORMULIR ANALISA KEUANGAN (FAK)A. ANALISA KEUANGAN HISTORIS NAMA
PERUSAHAANPT. NBS
Alamat : jl. Cugenang no.21 bandung Opini Wajar HS 31-Dec-08 HS
31-Dec-09 Jumlah Dalam : Jutaan Rupiah HS 31-Dec-10
AUDITED ATAU HOME STATEMENT KANTOR AKUNTAN PUBLIK
TGL./BULAN/TAHUN RASIO LIKIDITAS : 1 CURRENT RATIO (kali) 2 QUICK
RATIO (kali) 3 TANGIBLE NET WORTH 4 NET WORKING CAPITAL (NWC) (
AL-HL) RASIO LEVERAGE : 5 DEBT EQUITY RATIO (DER/kali) 6 L.T.
LEVERAGE(L.T. DEBT/TANGIBLE N.W.) RASIO CASHFLOW : 7 EBITDA/DEBT
(%) 8 EBITDA/INTEREST (%) 9 DEBT SERVICE COVERAGE (%)
PROFITABILITAS : 10 ROE (%) 11 EAT/SALES (%) EFISIENSI : 12
INVENTORY/HPP (hari) 13 RECEIVABLES/SALES (hari) PERTUMBUHAN : 14
EBITDA GROWTH (%) 15 SALES GROWTH (%) Pay Back Period -
IKHTISAR KEUANGAN2.89 2.391,879.07 804.27
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
0.95 0.832,212.33 (97.37)
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % % Th.
1.84 1.843,263.99 1,112.39
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
0.23 492.15 1,261.53 1,261.53 50.91 10.25 2 20
0.84 119.96 1,601.35 1,601.35 41.97 9.15 2 37 7.18 8.84 1.72
0.41 175.94 1,473.57 1,473.57 29.25 9.00 0 68 11.49 4.49
0.43
Th.
PERNYATAAN LABA/RUGI (Jumlah Dalam Jutaan Rupiah)JUMLAH BULAN
PERINCIAN 16 Penjualan Bersih 17 Harga Pokok Penjualan (HPP) 18
Laba Kotor 19 Biaya penjualan, umum, dan administrasi 20
XXXXXXXXXXX 21 Laba operasional 22 Biaya Penyusutan 23 Biaya
Amortisasi 24 XXXXXXXXXXX 25 Pendapatan lain-lain 26 Pendapatan
selisih kurs 27 Biaya lain-lain 28 XXXXXXXXXXX 29 Biaya selisih
kurs 30 Biaya tetap lainnya 31 XXXXXXXXXXX 12 JML. 9,327.83
6,529.48 2,798.35 678.33 0.00 2,120.02 36.48 0.00 0.00 0.00 0.00
28.40 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.27 0.00
22.73 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 12 JML.
10,152.85 7,106.99 3,045.85 761.46 0.00 2,284.39 158.10 0.00 0.00
0.00 0.00 42.50 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.50
0.00 22.50 1.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 12
JML. 10,608.81 7,426.17 3,182.64 795.66 0.00 2,386.98 158.10 0.00
0.00 0.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bulan % 100.00 70.00 30.00
7.50 0.00 22.50 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
0.00
32 Laba sebelum Bunga & pajak (EBIT) 33 Biaya bunga 34 Laba
Sebelum Pajak (EBT) 35 Pajak pendapatan 36 Pendapatan/(Biaya) luar
biasa 37 XXXXXXXXXXX 38 Laba bersih setelah pajak (EAT) EBITDA
Penyusutan bangunan, perlengkapan/peralatan kantor Perputaran
Hutang
2,055.15 165.80 1,889.35 932.78 0.00 0.00 956.572,091.62
22.03 1.78 20.25 10.00 0.00 0.00 10.25 22.42
2,083.79 140.00 1,943.79 1,015.28 0.00 0.00 928.512,241.89
20.52 1.38 19.15 10.00 0.00 0.00 9.15 22.08
2,173.88 158.25 2,015.63 1,060.88 0.00 0.00 954.752,331.98
20.49 1.49 19.00 10.00 0.00 0.00 9.00 21.98
182.47
182.47
186.50
Penyusutan --> biaya produksi NAMA PERUSAHAAN PT. NBS
(146.00)
(24.37)
(28.40) Jumlah dalam : Jutaan Rupiah
NERACATGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 39 Kas dan Bank 40 Surat-surat
berharga 41 Piutang bersih 42 Persediaan 43 Sewa Dibayar Dimuka 44
Asuransi Dibayar Dimuka 45 Uang Muka 46 Pajak Dibayar Dimuka 47
Biaya Dibayar Dimuka 48 Piutang Lain-lain 49 Harta Lancar Lain-lain
Proyek dalam proses 50 Total Harta Lancar 51 Tanah dan bangunan 52
peralatan dan mesin 53 inventaris 54 Akumulasi penyusutan 55 56 57
Total Harta Tetap 58 Total Harta 59 Kredit Bank Jangka Pendek BNI
60 Kredit Bank Jangka Pendek Bank Lain 61 Hutang Dagang 62 Pajak
yang harus dibayar 63 Pendapatan Diterima Dimuka 64 Uang Muka
Diterima 65 Biaya Yang Harus Dibayar 67 Hutang Sewa Guna Usaha 68
Hutang Lain-lain 69 Utang Kontrak Angsuran 70 Bagian lancar atas
hutang jangka panjang 71 Total Hutang Lancar 72 Kredit Bank Jangka
Panjang 73 Hutang Pemegang Saham (Afiliasi) 74 Hutang Pemegang
Saham yg di-SOL-kan 75 Hutang Pembelian Aktiva Tetap Mesin 76
Hutang Sewa Guna Usaha 77 Cadangan Yg. Ditangguhkan 78 XXXXXXXXXXX
79 Total Hutang Jk.Panjang 80 Total Hutang 81 Saham Preferen 82
Saham Biasa/Modal 83 Tambahan Modal (Selisih Kurs) 84 Cadangan
Modal 85 Koreksi (Rugi) Laba 31-Dec-08 JML. 506.99 0.00 510.20
39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.21 1,229.27 987.50
169.00 50.00(131.70) 0.00
31-Dec-09 % 22.00 0.00 22.14 1.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 7.47 53.35 42.86 7.33 2.17 (5.72) 0.00 0.00 46.65 100.00 18.45
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.45 0.00 10.85 0.00 0.00 0.00 JML.
497.13 0.00 1,054.28 31.73 0.00 0.00 0.00 0.000.00
31-Dec-10 % 12.18 0.00 25.83 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4.62 43.41 46.25 10.09 7.35 (7.10) 0.00 0.00 56.59 100.00
45.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45.79 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00
JML. 430.38 0.00 2,007.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2,437.82 1,887.50 412.00 300.00 (447.90) 0.00 0.00 2,151.60
4,589.42 1,325.420.00
% 9.38 0.00 43.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
53.12 41.13 8.98 6.54 (9.76) 0.00 0.00 46.88 100.00 28.88 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.88 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 28.88 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 188.40 1,771.53 1,887.50 412.00 300.00 (289.80) 0.00
0.00 2,309.70 4,081.23 1,868.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1,868.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,868.90 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,074.80 2,304.07 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 425.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.42 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,325.42 0.00 250.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.000.00
0.00 0.00 0.00 425.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00
86 Laba yang ditahan 87 Laba tahun berjalan 88 Total Modal 89
Total Hutang dan Modal
672.51 956.56 1,879.07 2,304.07 (0.00)
29.19 41.52 81.55 100.00
1,033.82 928.51 2,212.33 4,081.23 -
25.33 22.75 54.21 100.00
2,059.25 954.75 3,263.99 4,589.42 -
44.87 20.80 71.12 100.00
NAMA PERUSAHAAN TGL./BULAN/TAHUN
PT. NBS 31-Dec-08 JUMLAH 5,956.11 956.57 0.00 31-Dec-09 JUMLAH
1,879.07 928.51 0.00 (595.25) 0.00 956.57 0.00 5,033.60 0.00
5,033.60 (4,077.04) 1,879.07 0.00 333.26 0.00 595.25 0.00 595.25
(261.99) 2,212.33
Jumlah dalam : Jutaan Rupiah 31-Dec-10 JUMLAH 2,212.33 954.75
0.00 96.91 0.00 1,051.66 0.00 0.00 0.00 0.00 1,051.66 3,263.99
REKONSILIASI MODALPERINCIAN 88 Saldo Awal Ditambah 89 Laba
bersih setelah pajak (EAT) 90 Penjualan saham/setoran modal 91
Koreksi Laba (Rugi) 92 Cadangan Modal 93 Total Tambahan Dikurangi
94 Koreksi Laba (Rugi) 95 Prive (Devidend) 96 XXXXXXXXXXX 97 Total
Pengurangan 98 Kenaikan (penurunan) modal 99 Saldo Akhir Modal
REKONSILIASI HARTA TETAPPERINCIAN 100 101 102 103 104 105 Saldo
Akhir Harta tetap Ditambah: Penyusutan Dikurangi Saldo Awal Harta
Tetap Pengadaan (pengurangan) harta tetap netto XXXXXXXXXXX
Ditambah: Penjualan harta tetap 4,525 (3,501) 987.50 1,058 1,887.50
158.10 36 158.10 158.10 JUMLAH 988 JUMLAH 1,887.50 JUMLAH
1,887.50
0
0.00
106
Pembelian (penjualan) barang modal bruto
(3,501)
1,058.10
158.10
NAMA PERUSAHAAN
PT. NBS
Jumlah dalam : Jutaan Rupiah
PERNYATAAN PENGADAAN KASTGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 107 Laba Bersih
setelah pajak 108 Penyusutan 109 Biaya2 non kas lainnya 110
Pengadaan kas operasi bruto 111 Kenaik.(penur) Hutang Dagang 112
Kenaik. (penur) pajak ymh dibayar 113 Kenaik. (penur) pendapatan
diterima dimuka 114 Kenaik (Penur) uang muka diterima 115
Kenaik(Penur) biaya yang harus dibayar 116 Kenaik(Penur) hutang
pembelian aktiva tetap 117 Kenaik(Penur) hutang lain-lain 118
Kenaik(Penur) Utang Kontrak Angsuran 119 Sumber kas operasional 120
Kenaik.(penurunan) Surat Berharga 121 Kenaikan (penurunan) piutang
dagang 122 Kenaikan (penurunan) persediaan 123 Kenaikan (penur).
Sewa dibayar dimuka 124 Kenaikan (penur) asuransi dibayar dimuka
125 Kenaik.(penur). Uang Muka 126 Kenaik.(penur) pajak dibayar
dimuka 127 Kenaik.(penur) biaya dibayar dimuka 128 Kenaik.(penur)
piutang lain-lain 129 Kenaik.(penur) harta lancar lain-lain 130
Total Keperluan Operasional 131 Pengadaan Kas Operasi Netto 132
Penjualan saham/setor modal 133 Kenaikan Kredit Jangka Panjang 134
Kenaikan Kredit Jangka Pendek BNI 135 Kenaikan Kredit Jangka Pendek
Bank Lain 136 Kenaikan Hutang Pemegang Saham 137 Sumber Kas
Pendanaan 138 Tambahan Modal (Selisih Kurs) 139 Pengurangan Kredit
Jangka Panjang 140 Pengurangan Kredit Jangka Pendek BNI 141
Pengurangan Kredit Jangka Pendek Bank Lain 142 Pembayaran hutang
pemegang saham 143 Pengeluaran Kas Pendanaan 144 Pengurangan aktiva
lain-lain 145 Koreksi Laba Ditahan/fiskal 146 Kenaikan Hutang Sewa
Guna Usaha 147 Penjualan Harta Tetap 148 Sumber Kas Investasi 149
Pembelian Harta Tetap 150 Koreksi Laba/Rugi 151 Penambahan aktiva
lain-lain 152 Penambahan cadangan modal 31-Dec-08 JUMLAH 956.57
36.48 0.00 993.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
510.20 39.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 550.08 442.97 0.00
0.00 425.00 0.00 0.00 425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (3,501.03) 0.00 169.00 0.00 31-Dec-09 JUMLAH
928.51 158.10 0.00 1,086.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 544.08 (8.15) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535.93
550.68 0.00 0.00 1,443.90 0.00 0.00 1,443.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (595.25) 0.00 0.00 (595.25) 1,058.10 0.00 243.00
0.00 31-Dec-10 JUMLAH 954.75 158.10 0.00 1,112.85 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 953.16 (31.73) 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 921.43 191.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 543.48 0.00 0.00 543.48 0.00 96.91 0.00 0.00 96.91 158.10
0.00 0.00 0.00
153 Pembayaran hutang sewa guna usaha 154 Kewajiban Pajak
Tangguhan 155 Kenaikan Investasi 156 Kenaikan Deposit/Jaminan 157
Kenaikan Piutang Hub. Istimewa (Afiliasi) 158 Koreksi Laba Ditahan
159 Pengeluaran Kas Investasi 160 Pengadaan Kas Non Operasional
Netto 161 Kenaikan (penurunan) kas netto
0.00 0.00 50.00 (131.70) 0.00 5,033.60 1,619.88 (1,194.88)
(751.91) 506.99
0.00 0.00 250.00 (158.10) 0.00 595.25 1,988.25 (1,139.59)
(588.91) (9.86)
0.00 0.00 0.00 (158.10) 0.00 0.00 (0.00) (446.56) (255.15)
(66.75)
)
: Jutaan Rupiah PROYEKSI 31-Dec-11
#DIV/0! #DIV/0!914.63 (762.67)
X X Rp. Rp. X % % % % % % Hari Hari % %
#DIV/0! 1,395.21 1,395.21 100.00 5.49 0 4 (4.30) 56.94
12 JML. 16,650.00 13,091.31 3,558.69 1,243.76 0.00 2,314.94
158.10 0.00 0.00 0.00 0.00 83.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Bulan % 100.00 78.63 21.37 7.47 0.00 13.90 0.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2,073.59 159.95 1,913.63 999.00 0.00
12.45 0.96 11.49 6.00 0.00 0.00 5.49 13.40
914.632,231.69
186.50
(28.40)
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JML. 430.38 0.00 180.00 % 18.81 0.00
7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 75.60 11.10 13.11
(26.49) 0.00 0.00 73.32 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 610.38 1,729.40 253.90 300.00 (606.00) 0.00 0.00 1,677.30
2,287.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 914.63 914.63 914.63 (1,373.05) 39.98 39.98 39.98
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JUMLAH 3,263.99 914.63 (250.00)
(3,013.99) 0.00 (2,349.36) 0.00 0.00 0.00
0.00 (2,349.36) 914.63
JUMLAH 1,729.40 158.10 1,887.50 0.00
0.00
0.00
: Jutaan Rupiah 31-Dec-11 JUMLAH 914.63 158.10 0.00 1,072.73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,827.43) 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1,827.43) 2,900.17 (250.00)
0.00 0.00 0.00 0.00 (250.00) 0.00 0.00 1,325.42 0.00 0.00 1,325.42
158.10 (3,013.99) 0.00 0.00 (2,855.89) 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (158.10) 0.00 0.00 (158.10) (4,273.22) (1,373.05)
0.00
FORMULIR PROYEKSI KEUANGANNAMA PERUSAHAAN ALAMAT
TRIWULAN/SEMESTER/TAHUNAN : Tahunan TGL./BULAN/TAHUN
PT. NBSJUMLAH DALAM JUTAAN RUPIAH
31-Dec-09
31-Dec-11
30-Dec-12
30-Dec-13
PROYEKSI IKHTISAR KEUANGANRASIO LIKIDITAS : 1 CURRENT RATIO
(kali) 2 QUICK RATIO (kali) 3 TANGIBLE NET WORTH RASIO LEVERAGE : 4
DEBT EQUITY RATIO (DER/kali) 5 L.T. LEVERAGE(L.T. DEBT/TANGIBLE
N.W.) RASIO CASHFLOW : 6 EBITDA/DEBT (%) 7 EBITDA/INTEREST (%) 8
DEBT SERVICE COVERAGE (%) PROFITABILITAS : 9 ROE (%) 10 EAT/SALES
(%) EFISIENSI : 11 INVENTORY/SALES (Hari) 12 RECEIVABLES/SALES
(Hari) PERTUMBUHAN : 13 EBITDA GROWTH (%) 14 SALES GROWTH (%) Pay
Back Period 11.49 4.49 % % (4.30) 56.94 % % (100.00) (100.00) % %
(100.00) #DIV/0! % % 0 68 Hari Hari 0 4 Hari Hari #DIV/0! #DIV/0!
Hari Hari #DIV/0! #DIV/0! Hari Hari 29.25 9.00 % % 100.00 5.49 % %
(35.85) #DIV/0! % % #DIV/0! #DIV/0! % % 175.94 1,473.57 22.22 % % %
#DIV/0! 1,395.21 81.32 % % % #DIV/0! #DIV/0! #REF! % % % #DIV/0!
#DIV/0! #REF! % % % 0.41 X % X % X % #DIV/0! #DIV/0! X % 1.84
1.843,263.99
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!914.63
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!673.28
X X Rp.
#DIV/0! #DIV/0!0.00
X X Rp.
PROYEKSI PERNYATAAN RUGI/LABAJUMLAH BULAN PERINCIAN15 PENJUALAN
BERSIH 16 HARGA POKOK PENJUALAN (HPP) 17 LABA KOTOR 18 BIAYA
PENJUALAN, UMUM, DAN ADMINISTRASI 19 XXXXXXXXXXX 20 LABA
OPERASIONAL 21 BIAYA PENYUSUTAN 22 BIAYA AMORTISASI 23 XXXXXXXXXXX
24 PENDAPATAN LAIN-LAIN 25 PENDAPATAN SELISIH KURS 26 BIAYA
LAIN-LAIN 27 XXXXXXXXXXX 28 BIAYA SEWA/KONTRAK 29 BIAYA TETAP
LAINNYA 30 XXXXXXXXXXX 31 LABA SEBELUM BUNGA & PAJAK (EBIT) 32
BIAYA BUNGA + PROPISI + BIAYA ADM 33 LABA SEBELUM PAJAK (EBT) 34
PAJAK PENDAPATAN 35 PENDAPATAN/(BIAYA) LUAR BIASA 36 XXXXXXXXXXX 37
LABA BERSIH SETELAH PAJAK (EAT) CASH PROCEEDS
12 JML. 10,609 7,426 3,183 796 02,387
Bulan % 100.00 70.00 30.00 7.50 0.00 22.50 1.49 0.00 0.00 0.00
0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 20.49 1.49 19.00 10.00 0.00 0.00 9.00
10.49
12 JML. 16,65013,091 3,559 1,244 0 2,315 158 0 0 0 0 83 0
Bulan % 100.00 78.63 21.37 7.47 0.00 13.90 0.95 0.00 0.00 0.00
0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 12.45 0.96 11.49 6.00 0.00 0.00 5.49
6.44
12 JML.0 0 0 0 0 0 158 0 0 0 0 83 0 0 0 0 (241) 0 (241) 0 0 0
(241) (83)
Bulan %#DIV/0! #DIV/0!
12 JML.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bulan %#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0!#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
158 0 0 0 0 55 0 0 0 02,174
0 00 2,074 160 1,914 999 0 0 915 1,073
1582,016
1,061 0 0955 1,113
FORMULIR PROYEKSI KEUANGANNAMA PERUSHN ALAMAT
PT. NBS
29-May-12 TANGGAL JUMLAH DALAM JUTAAN RUPIAH
PROYEKSI NERACATGL/BLN/TAHUN PERINCIAN 38 KAS DAN BANK 39
SURAT-SURAT BERHARGA 40 PIUTANG BERSIH 41 PERSEDIAAN 42 SEWA
DIBAYAR DIMUKA 43 ASURANSI DIBAYAR DIMUKA 44 UANG MUKA 45 PAJAK
DIBAYAR DIMUKA 46 BIAYA DIBAYAR DIMUKA 47 PIUTANG LAIN-LAIN 48
AKTIVA LANCAR LAIN-LAIN 49 TOTAL HARTA LANCAR 50 HARTA TETAP BERSIH
51 AKTIVA LAIN2 52 INVESTASI 53 DEPOSIT/JAMINAN 54 PIUTANG HUB.
ISTIMEWA (AFILIASI) 55 HARTA IMMATERIIL 56 TOTAL HARTA TETAP 57
TOTAL HARTA 58 KREDIT BANK JANGKA PENDEK BNI 59 KREDIT BANK JANGKA
PENDEK BANK LAIN 60 HUTANG DAGANG 61 PAJAK YANG HARUS DIBAYAR 62
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA 63 UANG MUKA DITERIMA 64 BIAYA YANG
HARUS DIBAYAR 65 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP MESIN 66 HUTANG
LAIN-LAIN 67 HUTANG KONTRAK ANGSURAN 68 BAGIAN LANCAR ATAS HUTANG
JANGKA PANJANG 69 TOTAL HUTANG LANCAR 70 KREDIT BANK JANGKA PANJANG
71 HUTANG PEMEGANG SAHAM (AFILIASI) 72 HUTANG PEMEGANG SAHAM YG
DI-SOL-KAN 73 HUTANG PEMBELIAN AKTIVA TETAP MESIN 74 HUTANG SEWA
GUNA USAHA 75 CADANGAN YANG DITANGGUHKAN 76 XXXXXXX 77 TOTAL HUTANG
JANGKA PANJANG 78 TOTAL HUTANG 79 SAHAM PREFEREN 80 SAHAM
BIASA/MODAL 81 TAMBAHAN MODAL (SELISIH KURS) 82 CADANGAN MODAL 83
KOREKSI (RUGI) LABA 84 LABA YANG DITAHAN 85 LABA TAHUN BERJALAN 86
TOTAL MODAL 87 TOTAL HUTANG DAN MODAL 31-Dec-09 JML. 430 0 2,007 0
0 0 0 0 0 0 0 2,438 1,888 412 300 (448) 0 0 2,152 4,589 1,325 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1,325 0 0 0 0 0 0 0 1,325 250 0 0 0 2,059 955 3,264
4,589 0 DIPERSIAPKAN OLEH : % 18.81 0.00 87.75 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 106.56 82.51 8.98 13.11 (19.58) 0.00 0.00 94.05
200.61 57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57.94 0.00 10.93 0.00
0.00 0.00 90.01 41.73 142.68 200.61 31-Dec-11 JML. 430 180 610
1,729 254 300 (606) 1,677 2,288 0 915 915 915 -1373 % 18.81 0.00
7.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.68 75.60 11.10
13.11 (26.49) 0.00 0.00 73.32 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.98 39.98 39.98 30-Dec-12
JML. 610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 610 1,571 254 300 -606 0 0 1,519 2,130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 (241) 673 673
-1,456 DISETUJUI : % 28.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 28.66 73.78 11.92 14.09 (28.46) 0.00 0.00 71.34 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
42.95 (11.33) 31.62 31.62 30-Dec-13 JML. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
254 300 0 0 0 554 554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 -554 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 45.84 54.16 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0-Jan-00 JML. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 254 300 0 0 0 554
554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-554 % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.84
54.2 0.0 0.00 0.0 100.0 100.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Credit Officer
Relationship Manager
PT. REKA PLASTISINDO LAPORAN LABA/RUGI (RP. 1.000)PERIODE
31-12-2007 S/D 31-12-2010 PENJUALAN NETTO HARGA POKOK PENJUALAN
BIAYA ADM, UMUM & PENJUALAN LABA OPERASIONAL NETTO PENDAPATAN
OPERASI LAINNYA PENDAPATAN SELISIH KURS BIAYA NON OPERASI LAINNYA
BIAYA SELISIH KURS EBITDA BIAYA PENYUSUTAN KANTOR BIAYA PENYUSUTAN
PABRIK EBIT BUNGA EBT TAX LABA BERSIH 31-12-2007 17,624,280.00
14,622,170.00 213,250.00 2,788,860.00 48,000.00 0.00 18,450.00
24,850.00 2,793,560.00 182,470.00 528,900.00 2,082,190.00
647,000.00 1,435,190.00 488,140.00 947,050.00 31-12-2008
20,402,120.00 17,239,790.00 249,930.00 2,912,400.00 27,000.00 0.00
12,750.00 55,700.00 2,870,950.00 182,470.00 528,900.00 2,159,580.00
700,000.00 1,459,580.00 495,770.00 963,810.00 31-12-2009
22,687,530.00 19,148,200.00 242,560.00 3,296,770.00 12,000.00 0.00
0.00 18,540.00 3,290,230.00 186,500.00 595,680.00 2,508,050.00
659,770.00 1,848,280.00 549,990.00 1,298,290.00
PT. REKA PLASTISINDO NERACA (RP. 1.000)POSISI PER : AKTIVA
KAS/BANK SURAT BERHARGA PIUTANG BRSH PERSEDIAAN BIAYA DIBAYAR
DIMUKA PIHUTANG LAIN-LAIN T0TAL HARTA LANCAR HARTA TETAP BERSIH
AKTV.LAIN2 (JAMINAN PEMBELIAN) TOTAL AKTIVA TETAP TTL HARTA PASSIVA
KREDIT MODAL KERJA BNI HUTANG DAGANG HUTANG LAINNYA T0TAL HUTANG
LANCAR KREDIT BANK JANGKA PANJANG UTANG GRUP USAHA T0TAL HUTANG
JANGKA PANJANG T0TAL HUTANG MDL SAHAM LABA DITAHAN LABA BERJALAN
TOTAL MODAL TTL HUTANG+MODAL 31-12-2007 31-12-2008 31-12-2009
257,940.00 4,276,250.00 4,501,050.00 52,120.00 94,520.00
9,181,880.00 8,582,150.00 70,000.00 8,652,150.00 17,834,030.00
444,290.00 4,601,500.00 5,102,280.00 79,390.00 25,440.00
10,252,900.00 9,458,200.00 70,000.00 9,528,200.00 19,781,100.00
634,500.00 4,865,840.00 5,030,550.00 62,970.00 0.00
10,593,860.00 10,128,500.00 120,000.00 10,248,500.00
20,842,360.00
4,988,000.00 1,273,770.00 47,260.00 6,309,030.00 0.00 0.00
6,309,030.00 1,500,000.00 9,077,950.00 947,050.00 11,525,000.00
17,834,030.00
5,000,000.00 2,258,170.00 34,120.00 7,292,290.00 0.00 0.00
7,292,290.00 1,500,000.00 10,025,000.00 963,810.00 12,488,810.00
19,781,100.00
5,200,000.00 2,661,880.00 38,600.00 7,900,480.00 0.00 0.00
7,900,480.00 1,500,000.00 10,143,590.00 1,298,290.00 12,941,880.00
20,842,360.00
31-12-2010 28,327,000.00 24,098,500.00 383,250.00 3,845,250.00
28,000.00 33,000.00 0.00 3,906,250.00 186,500.00 564,380.00
3,155,370.00 708,330.00 2,447,040.00 703,220.00 1,743,820.00
31-12-2010
663,000.00 6,704,020.00 6,278,500.00 41,000.00 28,000.00
13,714,520.00 10,231,400.00 120,000.00 10,351,400.00
24,065,920.00
6,803,720.00 2,487,500.00 88,000.00 9,379,220.00 0.00 0.00
9,379,220.00 1,500,000.00 11,442,880.00 1,743,820.00 14,686,700.00
24,065,920.00