Margie Verjan 114211280

NOMBREPARCIAL II DE 2015NOMBRE DEL ALUMNOCODIGO

BALANCEEMPRESA DE SERVICIOS S.A.S.NIT. 900,000,000-9BALANCE GENERAL COMPARATIVO EN DICIEMBRE 31 DE 2014 Y 2013CODIGOCUENTA2014NOTAPARTICIPACION %2013PARTICIPACION %VARIACIONFUENTESUSOSABSOLUTA%801 N1ACTIVOACTIVO CORRIENTE11DISPONIBLE1105CAJA$ 425,000,0004.28%$ 380,000,0004.29%$45,000,00011.84%1110BANCOS$ 189,000,0001.90%$ 405,000,0004.57%-$216,000,000-53.33%TOTAL DISPONIBLE$ 614,000,00036.18%$ 785,000,0008.87%-$171,000,000-21.78%INVERSIONESInversiones Temporales$ 900,000,0009.07%$ 600,000,0006.78%$300,000,00050.00%$ 900,000,00039.07%$ 600,000,0006.78%$300,000,00050.00%13DEUDORES1305CLIENTES$ 2,092,000,00021.07%$ 1,200,000,00013.55%$892,000,00074.33%1330ANTICIPOS Y AVANCES$ 30,227,0000.30%$ 35,000,0000.40%-$4,773,000-13.64%1345INGRESOS POR COBRAR$ 100,000,0001.01%$ 125,000,0001.41%-$25,000,000-20.00%1355ANTICIPO DE IMPUESTOS$ 130,000,0001.31%$ 10,000,0000.11%$120,000,0001200.00%1365CUENTAS POR COBRAR TRABAJADORES$ 960,0000.01%$ 1,200,0000.01%-$240,000-20.00%1380DEUDORES VARIOS$ 79,000,0000.80%$ 150,000,0001.69%-$71,000,000-47.33%1390DEUDAS DE DIFICIL COBRO$ 90,000,0000.91%$ 70,000,0000.79%$20,000,00028.57%1399PROVISION DEUDORES-$ 110,000,000-1.11%-$ 120,000,000-1.36%$10,000,000-8.33%TOTAL DEUDORES$ 2,412,187,000424.30%$ 1,471,200,00016.62%$940,987,00063.96%14INVENTARIOS1435MERCANCIAS NO FABRICADAS X EMPRESA$ 800,000,0008.06%$ 900,000,00010.16%-$100,000,000-11.11%PROVISION DE INVENTARIOS$ - 00.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!TOTAL INVENTARIOS$ 800,000,00058.06%$ 900,000,00010.16%-$100,000,000-11.11%TOTAL ACTIVO CORRIENTE$ 4,726,187,00047.60%$ 3,756,200,00042.42%$969,987,00025.82%44.26%ACTIVO NO CORRIENTE15PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS1504TERRENOS$ 600,000,0006.04%$ 500,000,0005.65%$100,000,00020.00%1516CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES$ 2,500,000,00025.18%$ 2,200,000,00024.85%$300,000,00013.64%1520MAQUINARIA Y EQUIPO$ 80,000,0000.81%$ 90,000,0001.02%-$10,000,000-11.11%1524EQUIPO DE OFICINA$ 70,000,0000.71%$ 50,000,0000.56%$20,000,00040.00%1528EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN$ 80,000,0000.81%$ 40,000,0000.45%$40,000,000100.00%1540EQUIPO DE TRANSPORTE$ 600,000,0006.04%$ 700,000,0007.91%-$100,000,000-14.29%1592DEPRECIACION ACUMULADA-$ 1,234,000,000-12.43%-$ 867,900,000-9.80%-$366,100,00042.18%TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS$ 2,696,000,000627.16%$ 2,712,100,00030.63%-$16,100,000-0.59%16INTANGIBLES1635LICENCIAS$ 90,000,0000.91%$ 40,000,0000.45%$50,000,000125.00%1698AMORTIZACION ACUMULADA-$ 34,000,000-0.34%-$ 17,000,000-0.19%-$17,000,000100.00%TOTAL INTANGIBLES$ 56,000,00070.56%$ 23,000,0000.26%$33,000,000143.48%17DIFERIDOS1705GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO$ 40,000,0000.40%$ 55,000,0000.62%-$15,000,000-27.27%1710CARGOS DIFERIDOS$ 10,000,0000.10%$ 8,000,0000.09%$2,000,00025.00%TOTAL DIFERIDOS$ 50,000,00080.50%$ 63,000,0000.71%-$13,000,000-20.63%TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE$ 2,802,000,00028.22%$ 2,798,100,00031.60%$3,900,0000.14%VALORIZACIONESDE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS$ 2,400,000,00024.17%$ 2,300,000,00025.98%$100,000,0004.35%TOTAL VALORIZACIONES$ 2,400,000,000924.17%$ 2,300,000,00025.98%$100,000,0004.35%TOTAL DEL ACTIVO$ 9,928,187,000100.00%$ 8,854,300,000100.00%$1,073,887,00012.13%PASIVO Y PATRIMONIOPASIVO2PASIVO CORRIENTE21OBLIGACIONES FINANCIERAS2105BANCOS NACIONALES$ 300,000,0003.02%$ 200,000,0002.26%$100,000,00050.00%2115CORPORACIONES FINANCIERAS$ - 00.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!2195OTRAS OBLIGACIONES$ - 00.00%$ - 00.00%$0N.A.TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS$ 300,000,000103.02%$ 200,000,0002.26%$100,000,00050.00%22PROVEEDORES2205NACIONALES$ 302,000,0003.04%$ 546,000,0006.17%-$244,000,000-44.69%TOTAL PROVEEDORES$ 302,000,000113.04%$ 546,000,0006.17%-$244,000,000-44.69%23CUENTAS POR PAGAR2335COSTOS Y GASTOS X PAGAR$ 31,501,0000.32%$ 28,900,0000.33%$2,601,0009.00%2355DEUDAS CON SOCIOS Y ACCIONISTAS$ 204,920,0002.06%$ 300,000,0003.39%-$95,080,000-31.69%DIVIDENDOS POR PAGAR$ 75,210,0000.76%$ 69,000,0000.78%$6,210,0009.00%2365RETENCIONES EN LA FUENTE$ 3,161,0000.03%$ 4,000,0000.05%-$839,000-20.98%2367IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO$ 2,725,0000.03%$ 5,000,0000.06%-$2,275,000-45.50%2370RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA$ 4,251,0000.04%$ 3,900,0000.04%$351,0009.00%2380ACREEDORES VARIOS$ 370,600,0003.73%$ 390,000,0004.40%-$19,400,000-4.97%TOTAL CUENTAS POR PAGAR$ 692,368,000126.97%$ 800,800,0009.04%-$108,432,000-13.54%0.00%IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS2404IMPUESTO DE RENTA Y CREE POR PAGAR$ 95,000,0000.96%$ 90,000,0001.02%$5,000,0005.56%IVA POR PAGAR$ 35,000,0000.35%$ 37,000,0000.42%-$2,000,000-5.41%2408ICA POR PAGAR$ 40,000,0000.40%$ 25,000,0000.28%$15,000,00060.00%TOTAL IMPUESTOS, TASAS Y GRAVAMENES$ 170,000,000131.71%$ 152,000,0001.72%$18,000,00011.84%25OBLIGACIONES LABORALES2510CESANTIAS CONSOLIDADAS$ 31,290,0000.32%$ 16,000,0000.18%$15,290,00095.56%2515INTERESES SOBRE CESANTIAS$ 3,129,0000.03%$ 1,900,0000.02%$1,229,00064.68%2525VACACIONES CONSOLIDADAS$ 9,000,0000.09%$ 8,200,0000.09%$800,0009.76%TOTAL OBLIGACIONES LABORALES$ 43,419,000140.44%$ 26,100,0000.29%$17,319,00066.36%26PASIVOS ESTIMADOS2610PARA OBLIGACIONES LABORALES$ - 00.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!2615PARA OBLIGACIONES FISCALES$ - 00.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!$ - 0140.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!DIFERIDOSINGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO$ - 00.00%$ - 0ERROR:#REF!$0N.A$ - 0140.00%$ - 0ERROR:#REF!$0N.A28ANTICIPOS Y AVANCES2805ANTICIPOS RECIBIDOS$ 50,000,0000.50%$ 25,000,0000.28%$25,000,000100.00%2810INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS$ 5,400,0000.05%$ 10,000,0000.11%-$4,600,000-46.00%TOTAL ANTICIPOS$ 55,400,000150.56%$ 35,000,0000.40%$20,400,00058.29%TOTAL PASIVO CORRIENTE$ 1,563,187,00015.74%$ 1,759,900,00019.88%-$196,713,000-11.18%PASIVO NO CORRIENTE21OBLIGACIONES FINANCIERAS LP2105BANCOS NACIONALES$ 350,000,0003.53%$ 300,000,0003.39%$50,000,00016.67%2115CORPORACIONES FINANCIERAS$ - 00.00%$ - 00.00%$0ERROR:#DIV/0!2195OTRAS OBLIGACIONES$ 23,000,0000.23%$ 50,000,0000.56%-$27,000,000-54.00%TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS$ 373,000,000103.76%$ 350,000,0003.95%$23,000,0006.57%TOTAL PASIVO NO CORRIENTE$ 373,000,0003.76%$ 350,000,0003.95%$23,000,0006.57%TOTAL PASIVO$ 1,936,187,00019.50%$ 2,109,900,00023.83%-$173,713,000-8.23%3PATRIMONIO31CAPITAL SOCIAL3105CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO$ 3,500,000,00035.25%$ 2,500,000,00028.23%$1,000,000,00040.00%TOTAL CAPITAL$ 3,500,000,0001635.25%$ 2,500,000,00028.23%$1,000,000,00040.00%32SUPERAVIT DE CAPITAL3210DONACIONES$ 8,000,0000.08%$ 6,000,0000.07%$2,000,00033.33%TOTAL SUPERAVIT DE CAPITAL$ 8,000,000170.08%$ 6,000,0000.07%$2,000,00033.33%33RESERVAS3305RESERVAS OBLIGATORIAS$ 315,000,0003.17%$ 230,000,0002.60%$85,000,00036.96%TOTAL RESERVAS$ 315,000,000183.17%$ 230,000,0002.60%$85,000,00036.96%34REVALORIZACION PATRIMONIO3405AJUSTES POR INFLACION$ 13,000,0000.13%$ 13,000,0000.15%$00.00%TOTAL REVALORIZACION$ 13,000,000190.13%$ 13,000,0000.15%$00.00%36RESULTADO DEL EJERCICIO3605UTILIDAD DEL EJERCICIO$ 856,000,0008.62%$ 825,400,0009.32%$30,600,0003.71%TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO$ 856,000,000208.62%$ 825,400,0009.32%$30,600,0003.71%37RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES3705UTILIDADES ACUMULADAS$ 900,000,0009.07%$ 870,000,0009.83%$30,000,0003.45%TOTAL RESULTADO EJ. ANTERIORES$ 900,000,000209.07%$ 870,000,0009.83%$30,000,0003.45%SUPERAVIT POR VALORIZACIONESDE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS$ 2,400,000,00024.17%$ 2,300,000,00025.98%$100,000,0004.35%TOTAL SUPERAVIT POR VALORIZACIONES$ 2,400,000,0002124.17%$ 2,300,000,00025.98%$100,000,0004.35%TOTAL PATRIMONIO$ 7,992,000,00080.50%$ 6,744,400,00076.17%$1,247,600,00018.50%TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO$ 9,928,187,000100.00%$ 8,854,300,000100.00%$1,073,887,00012.13%$ 3,049,218$ 2,573,216$ 476,002$0

FLUJOEMPRESA DE SERVICIOS S.A.S.NIT. 900,000,000-9ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (mtodo Indirecto)DICIEMBRE 31 DE 2014801 NFLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION UTILIDAD NETA DEL PERIODO Gasto Depreciacin Gasto por Provisin Gasto por AmortizacinEfectivo Generado en OperacionesCambios en partidas Operacionales (Aumento) disminucin Deudores (Aumento) disminucin Inventarios (Aumento) disminucin Diferidos Aumento (disminucin) Proveedores Aumento (disminucin) Cuentas por Pagar (Aumento) disminucin Impuestos por pagar (Aumento) disminucin Obligaciones laborales (Aumento) disminucin Anticipos RecibidosEFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACINFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (Aumento) disminucin Inversiones (Aumento) disminucin Propiedad, Planta y Equipo (Aumento) disminucin IntangiblesEFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIONFLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION Aumento (disminucin) Obligaciones Financieras Aumento (disminucin) Capital Social Aumento (disminucin) Donaciones Aumento (disminucin) Reservas Utilidades Aplicadas (pago)EFECTIVO NETO APLICADO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIONAUMENTO (DISMINUCION) NETO EN EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL COMIENZO DEL AO (Caja y Bancos)EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL AO ( Caja y Bancos)

TES801 N801 NValoracion de Inversiones TESTES vencimiento 11 de septiembre de 2019Fecha de liquidacinFecha de vencimientoCupnTirAmortizacinFrecuenciaBasePrecio limpioCupon L Fecha 1Cupon L Fecha 2Interes acumuladoPrecio sucioVr nominal Vr RAZONABLEGANANCIAEl valor nominal al 20 de noviembre de 2013 $1.200 millones era millones es de $ 1.287.5 millonesDuracion MacaulayERROR:#NUM!fx = financieras = duracionDuracion modificadaERROR:#NUM!fx = financieras = duracion modificadaDuracion Macaulaytiempo promedio ponderado en que recupero la inversionDuracion modificadaCuanto cambia el precio (porcentaje) ante cambios en la tasa porcentualintereses$ - 0Valor de Negociacin o de Giro(+) 1%(-) 1%Tir0.00%ERROR:#REF!ERROR:#REF!$ - 0ERROR:#REF!ERROR:#REF!VariacinERROR:#REF!ERROR:#REF!Variacin %ERROR:#REF!ERROR:#REF!Anlisiscaida del precioaumento del precio

TES VIGENTES

TES PRECIO MERCADO

CDTINSTRUMENTOS FINANCIEROS801 NVALOR RAZONABLE CDTFECHA DE LIQUIDACION2014-12-31FECHA DE CONSTITUCION2014-11-01FECHA DE VENCIMIENTO2015-05-01VR CDT$ 90,000,000TASA DE INTERES E.A.10.0%VALOR AL VENCIMIENTOINTERESES AL VENCIMIENTO1. TASA DE INTERES EFECTIVAFLUJOS FUTUROSINTERESES AL VENCIMIENTOPRINCIPALTotalCALCULO DE LA TIRFECHA DE CONSTITUCIONFECHA DE VENCIMIENTOTIRVALORACION DEL TITULO NIIFFECHAINVERSIONDIASVR ACTUALAJUSTE VALORIZACION NIIF

COSTO AMORTIZADOMODELO COSTO AMORTIZADO801 NVR CREDITO$ 500,000,000PLAZO EN AOS4TASA EFECTIVA ANUAL22.0%TASA NOMINALFECHA DEL DESEMBOLSO2013-01-02PERIODOVR. CUOTAABONO A CAPITALINTERESESSALDOTASA FECTIVA0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748TOTALESTIRTABLA DE AMORTIZACION DE NIIFPERIODOVR. CUOTAREEMBOLSO DE PRINCIPALINTERESESSALDOAMORTIZACION ACUMULADA0123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748TOTALDEFINICION DE COSTO AMORTIZADOIMPORTE INICIAL DEL TITULO(-) ABONOS A CAPITAL (REEMBOLSOS DEL PRINCIPAL)(+/-) LA AMORTIZACION ACUMULADA CALCULADA A LA TASA EFECTIVA(-) EL DETERIORO(=) COSTO AMORTIZADOVALOR AJUSTE NIIF