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SISTEMAS AUTOMOTIVOS SERCON 2012 BUDGET GESTÃO ORÇAMENTARIA Jorge R UA M INISTRO N ELSON H UNGRIA , 239 CJ -13
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Manual Operaçao Budget

Mar 11, 2016

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Manual operaçao
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Page 1: Manual Operaçao Budget

SISTEMAS AUTOMOTIVOS SERCON

2012

BUDGET GESTÃO ORÇAMENTARIA

Jorge

R U A M I N I S T R O N E L S O N H U N G R I A , 2 3 9 C J - 1 3

Page 2: Manual Operaçao Budget

- MANUTENÇÃO DE TABELAS/ESTRUTURA: 1- Parâmetros do Sistema

2- Cadastro de Usuários

3- Cadastro de Departamentos

4- Cadastro de Grupos

5- Cadastro de Estrutura - OPERAÇÃO DO SISTEMA: 6- Orçamentação

7- Carga Contabil

8 - Configuração local

9 - Contas de Transferência - RELATÓRIOS: 10- Relatórios Analíticos

11- Relatórios por Departamentos

- CONSULTAS: 12- Consulta a Departamentos

13- Consulta Gerencial

14- Consulta a Contas Contábeis

Page 3: Manual Operaçao Budget

A – Copiar o programa, budget.exe para a área de trabalho ou criar atalho.

budget.exe

B - Para acessar o sistema dar duplo clic no Icone do budget.exe, na tela que se abrira, informar usuário, senha e o

serviço de conexão que for utilizar, e clicar no botão OK

- TELA PRINCIPAL

Informar o nome

da conexão com o

banco de dados

Page 4: Manual Operaçao Budget

- MANUTENÇÃO DE TABELAS/ESTRUTURA:

1 – Clicar no botão Parâmetros do Sistema:

Selecione as opções desejadas (diponivel apenas ao usario MASTER)

Page 5: Manual Operaçao Budget

A – Utiliza Aprovação: Esta opção, permite a um ADMINISTRADOR do sistema de orçamento, validar ou alterar, os

valores orçados pelos gestores de cada departamento.

B – Utiliza Proteção de Orçados ate o Mês Anterior: Esta opção permite ao ADMINISTRADOR do sistema de

orçamentos, bloquear a manutenção dos valores orçados ate o mês anterior ao mês corrente do orçamento.

C - Utiliza Proteção de Orçados ate o Mês Corrente: Esta opção permite ao ADMINISTRADOR do sistema de

orçamentos, bloquear a manutenção dos valores orçados do mês corrente do orçamento.

2 - Clicar no botão Usuarios & Previlegios:

Selecionar na tela ao lado esquerdo o(s) usuário(s) e clicar no botão ESCOLHA para Habilita-lo

Depois de selecionar o(s) usuario(s), de um duplo clic sobre o usuário selecionado para informar o estabelecimento ao

qual ele terá acesso e clique na seta para a direita para selecionar, ou selecione TODAS.

Informe o que o usuário poderá fazer no sistema, e os departamentos que ele terá acesso.

Page 6: Manual Operaçao Budget

3- Selecione o Botão Departamentos:

Selecione a Empresa, depois selecione ao lado direito da tela os departamentos que desejar, ou precione (ctrl+a) para selecionar todos, depois clique no botão de importação do C.C.

Page 7: Manual Operaçao Budget

4- Selecione o botão Grupos:

Na tela abaixo, é possível dar-se manutenção nos grupos orçamentários, incluindo, alterando ou excluindo linhas

orçamentárias, alem das que são default do sistema, para isso deve-se, selecionar um grupo e clicar no botão INCLUIR.

Page 8: Manual Operaçao Budget

Informar um nome para a nova linha orçamentária, e caso queira alterar a característica dessa nova linha, clicar no

botão ao lado para mudar, depois clicar no botão OK para gravar.

Clique aqui para inverter o

sinal da conta

Page 9: Manual Operaçao Budget

5 - Existem três formas para Criar Estruturas para o Orçamento:

5a – (MANUAL) Clicar no botão Estrutura:

Page 10: Manual Operaçao Budget

Selecione o Exercicio, a Empresa, o Estabelecimento, o Departamento, o Grupo Oracamentario e a linha desejada.

Informar o nome da linha que deseja ver no

orçamento, depois clicar no botão ao lado

(Contas Contábeis) para informar as contas

que farão parte do orçamento.

Page 11: Manual Operaçao Budget

Selecione o nível desejado

Clicar no botão OK, para voltar a tela anterior.

Como estamos incluindo uma

linha de receitas, dar duplo clic

sobre a linha de RECEITAS

Seleciona a conta MESTRA

Seleciona as contas DETALHES

Page 12: Manual Operaçao Budget

Clicar no botão CONFIRMA, para gravar na ESTRUTURA

Para incluir uma conta de Estatística, clicar direto no botão CONFIRMA para gravar na estrutura, as contas de

estatística não estão associadas a nenhuma conta contábil.

Page 13: Manual Operaçao Budget

Proceder dessa forma ate completar toda a estrutura do ORÇAMENTO.

Page 14: Manual Operaçao Budget

Existem duas outras formas de criar um ORÇAMENTO.

Existem duas outras formas de criar um ORÇAMENTO.

5b – (Automática) Importando a Estrutura da Contabilidade:

Nesta opção, será copiado para o Orçamento todo o plano de contas, COM suas contas Mestras e Detalhes.

5c – (Automática) Importando a Estrutura Analítica da Contabilidade:

Nesta opção, será copiado para o Orçamento todo o plano de contas, SEM as contas Mestras.

Em ambas as formas de criação das Estruturas Orçamentárias, o processo é individual por estabelecimento,

por tanto depois de montar a estrutura da MATRIZ, utilizar o botão COPIAR ESTRUTURA, para criar os demais

estabelecimentos.

B C

Clique aqui para replicar o

orçamento para as filiais

Page 15: Manual Operaçao Budget

Copiando Extrutura:

Selecione no lado Esquerdo da tela, o Exercício, a empresa e a filial a ser copiada.

Selecione no lado Direito da tela, o Exercício, a empresa e a filial que vai receber a copiar.

- Selecione a opção desejada:

Zerar Orçado: Nesta opção será copiada a estrutura para a filial desejada, e os valores orçados serão Zerados.

Copiar Orçado: Nesta opção será copiada a estrutura para a filial desejada, e os valores orçados da filial de

origem serão copiados para a filial de destino.

Transferir Realizado para Orçado: Nesta opção será copiado a estrutura para a filial desejada, e os valores

Realizados do exercício anterior da filial de origem, serão copiados para o campo de valores Orçados da filial de

destino, dispensando assim a digitação dos valores orçados do exercício novo.

Depois de fazer a sua escolha clique no botão OK para iniciar a copia.

Page 16: Manual Operaçao Budget

- OPERAÇÃO DO SISTEMA: 6 - Clicar no botão Orçamentação:

Informar o exercício a empresa o estabelecimento e o departamento a ser ORÇADO depois clicar na seta verde, para iniciar o orçamento.

Clicar aqui para iniciar

o orçamento

Page 17: Manual Operaçao Budget

Selecionar a linha orcamentária e o mês a orçar, e informar o valor desejado,(usando a tecla tab o valor se repete para

os demais meses), use o botão SEGUNDO SEMESTRE para mudar de tela.

Clique no botão CONFIRMA, para gravar o ORÇAMENTO.

Page 18: Manual Operaçao Budget

7 – Clicar no botão Carga Contabil:

Selecione a Empresa e o estabelecimento e clique no botão INICIAR, para carregar as informações da contabilidade no

orçamento.

Page 19: Manual Operaçao Budget

Esta carga carregara no orçamento os valores realizados do orçamento até o momento da carga, e só serão validos os

valores devidamente atualizados na contabilidade, para isso rodar o programa CBA522, antes da carga.

8 – Clicar no botão Configuração Local:

Page 20: Manual Operaçao Budget

Nesta tela é possível definir alguns parâmetros como opções do usuário onde podemos filtrar as contas zeradas do

relatório, e filtrar também os estabelecimentos e departamentos autorizados.

Nesta tela podemos informar o código de Usuário e nome da conexão, afim de não informar no login inicial.

Nesta tela podemos definir algumas opções de impressão.

Page 21: Manual Operaçao Budget

9 – Clicar em Contas de Transferencia:

Selecionar o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento e o Departamento pretendido e clicar na seta verde ao lado.

Clicar aqui para iniciar

o orçamento

Page 22: Manual Operaçao Budget

Informar o valor realizado e clicar no botão CONFIRMA para gravar, para estas contas não existe carga contábil...

Page 23: Manual Operaçao Budget

10 – Clicar em Relatório Analitico:

Selecionar Exercicio, Empresa, Estabelecimento e o Departamento a ser impresso ou TODOS, e clicar no botão,

Relatorio Orçado x Realizado.

Page 24: Manual Operaçao Budget

11 - Clicar em Relatorios por Departamento:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento, o Departamento, o Mês/Trimestre, e clique no botão desejado ao

lado para impressão.

Page 25: Manual Operaçao Budget

12 – Clicar em Consulta a Departamento:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento, e o Departamento, clique na seta verde a esquerda, para exibição e

clique no botão Imprimir

Clicar aqui para iniciar

o Relatório

Page 26: Manual Operaçao Budget

13 – Clicar em Consulta Gerencial:

Marcar a caixa Detalhes, e clicar na seta verde a baixo, para exibição dos valores...

Clicar aqui para exibição

dos Valores

Page 27: Manual Operaçao Budget

Clique no botão Imprimir, para a emissão do relatório.

Page 28: Manual Operaçao Budget

14- Clicar no botão Consulta a Contas Contabeis:

Selecione o Exercício, a Empresa, o Estabelecimento e clique no botão ao lado para exibição e seleção da conta

desejada.

Clique aqui para

selecionar a conta

desejada

Page 29: Manual Operaçao Budget

Clique na seta verde a direita da tela, para exibição e impressão.

Clique aqui para a

exibição e impressão

do relatório