Manual Modul Pembayaranlatest - portal.utem.edu.my Modul Pembayaran v1.0.pdf · Modul ini juga memproses bayaran kepada staf dan individu (seperti bayaran gaji dan elaun, tuntutan

SISTEM MAKLUMAT KEWANGAN BERSEPADU (SMKB) MANUAL MODUL PEMBAYARAN Versi Dokumen: 1.0

ISI KANDUNGAN

Pengenalan Modul Pembayaran ................................................................................................................... 1

Sub Modul Invois ........................................................................................................................................... 2

Bayaran Bil/ Invois .................................................................................................................................... 3

Sub Modul Permohonan Pembayaran .......................................................................................................... 5

Pesanan Tempatan ................................................................................................................................... 6

Kemaskini Pesanan Tempatan .................................................................................................................. 9

Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 11

Penyelidikan ............................................................................................................................................ 15

Lain‐lain Pembayaran .............................................................................................................................. 18

Cetak Permohonan Pembayaran ............................................................................................................ 20

Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran ................................................................................... 21

Pesanan Tempatan ................................................................................................................................. 22

Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 24

Penyelidikan ............................................................................................................................................ 26


Pemberitahuan Pemulangan PP ............................................................................................................. 30

Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran ....................................................................................... 32


Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 35

Penyelidikan ............................................................................................................................................ 37


Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran ................................................................................... 41


Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 44

Penyelidikan ............................................................................................................................................ 46



Sub Modul Penyediaan Draf Baucer ........................................................................................................... 50


Bayaran Bil .............................................................................................................................................. 54

Penyelidikan ............................................................................................................................................ 58


Draf Baucer Pelajar ................................................................................................................................. 66

Cetak Draf Baucer ................................................................................................................................... 69

Sub Modul Integrasi .................................................................................................................................... 70

Integrasi Gaji ........................................................................................................................................... 71

Integrasi Pendahuluan ............................................................................................................................ 74

Integrasi Pinjaman .................................................................................................................................. 78

Integrasi Tuntutan ................................................................................................................................... 82

Integrasi Wang Panjar Runcit .................................................................................................................. 86

Kemaskini Integrasi ................................................................................................................................. 89

Sub Modul Kelulusan Draf Baucer .............................................................................................................. 92

Kelulusan 1 .............................................................................................................................................. 93

Kelulusan 2 .............................................................................................................................................. 95

Kelulusan 1 (Pelajar) ............................................................................................................................... 97

Kelulusan 2 (Pelajar) ............................................................................................................................... 99

Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek .......................................................................................................... 101

Isu Cek ................................................................................................................................................... 102

Cetak Cek .............................................................................................................................................. 104

Cetak Baucer ......................................................................................................................................... 105

Cetak Daftar Penerima Cek ................................................................................................................... 106

Penyerahan Cek .................................................................................................................................... 107

Penggantian Cek ................................................................................................................................... 108

Kelulusan Tukar No. Cek ....................................................................................................................... 109

Sub Modul Pertanyaan ............................................................................................................................. 110

Pertanyaan PP ....................................................................................................................................... 111


Sub Modul Penyelenggaraan .................................................................................................................... 112

Jenis Permohonan ................................................................................................................................. 113

Kod Cukai .............................................................................................................................................. 114

PV Amaun .............................................................................................................................................. 115

Jenis Bayaran ......................................................................................................................................... 116

Penyelenggaraan Nama Laporan .......................................................................................................... 117

Julat ‐ error ............................................................................................................................................ 118

Penyelenggaraan Bank .......................................................................................................................... 119

Vot Pembatalan Cek .............................................................................................................................. 120


Tarikh akhir kemaskini: 28 August 2009 Hakcipta © Pusat Komputer, UTeM ms 1

Pengenalan Modul Pembayaran

Modul Pembayaran dibangunkan bertujuan untuk mengumpul dan memproses segala urusan berkaitan

pembayaran kepada pembekal. Modul ini juga memproses bayaran kepada staf dan individu (seperti

bayaran gaji dan elaun, tuntutan dan bayaran balik) dan bayaran kepada agensi kerajaan atau syarikat

swasta (caruman, utiliti, sewaan dan sebagainya). Maklumat yang diterima tanpa dokumen sokongan

yang telah disahkan/diluluskan secara maya (virtual) dan secara fizikal tidak akan diproses. Secara

keseluruhannya, proses pembayaran masih berpusat di Pejabat Bendahari Cuma pelaksanaan proses

disokong oleh modul ini.

Antara sub modul yang terkandung di bawah modul Pembayaran adalah:

1. Sub Modul Invois

2. Sub Modul Permohonan Pembayaran

3. Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran

4. Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran

5. Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran

6. Sub Modul Penyediaan Draf Baucer

7. Sub Modul Integrasi

8. Sub Modul Kelulusan Draf Baucer

9. Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek

10. Sub Modul Pertanyaan

11. Sub Modul Penyelenggaraan



Sub Modul Invois

1. Klik ikon “Invois” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 1.0: Menu Bagi Sub Modul Invois

1

1.1



Bayaran Bil/ Invois

Menu ini digunakan untuk membuat pembayaran bagi Permohonan Pembayaran (PP) jenis bil atau invois.

1.1 Klik menu “Bayaran Bil/ Invois” pada sub modul “INVOIS”, skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 1.1: Skrin menu Bayaran Bil/ Invois

Langkah‐langkah untuk membuat bayaran bil/ invois:

i) Pilih nama pembekal di bahagian “Maklumat Pembekal”. Carian adalah berdasarkan nama pembekal (Maklumat Pembekal diperolehi dari Modul Pendaftaran Syarikat)

ii) Masukkan “Maklumat Invois”. Pastikan ruangan yang bertanda asterisk (*) dipenuhkan. iii) Masukkan “Maklumat Transaksi”.

i

ii

iii

iv

v

vi



iv) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menambahkan maklumat transaksi tersebut ke dalam senarai. Double click maklumat untuk kemaskini atau hapuskan dari senarai.

v) Klik ikon untuk “Simpan Rekod” ke dalam pangkalan data. vi) Untuk kemaskini invois sedia ada, pilih “Nama Pembekal” terlebih dahulu. Klik “Kemaskini”,

senarai invois bagi pembekal tersebut akan disenaraikan. Double click pada rekod invois yang ingin dikemaskini.



Sub Modul Permohonan Pembayaran

FUNGSI: Untuk PTJ membuat permohonan pembayaran

2. Klik ikon “Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 2.0: Menu Bagi Sub Modul Permohonan Pembayaran

2 2.4

2.5

2.6

2.1

2.2

2.3



Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk pesanan tempatan.

2.1 Klik menu “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan. Buat carian pesanan tempatan terlebih dahulu. Carian boleh dibuat sama ada menggunakan NO PESANAN TEMPATAN, atau PEMBEKAL. Maklumat PT yang masih ada baki akan dipaparkan.

Skrin 2.1(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – Carian Pesanan Tempatan

Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi pesanan tempatan (sekiranya memilih

No. PT):

i) Double click pada rekod pesanan tempatan yang ingin dibuat permohonan pembayaran.

i

ii



Skrin 2.1(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – pilihan carian menggunakan No PT

ii) Masukkan “Tujuan”. iii) Sekiranya pembayaran yang ingin dibuat bukan pembayaran penuh, pilih Kaedah pembayaran

sama ada Amaun atau Peratus dan masukkan jumlah amaun atau peratusan yang ingin dibayar. iv) Pada tab “Transaksi Invois”, masukkan “No. Invois” dan “No Do” sekiranya ada. v) Pilih “Jenis Item” bagi setiap barang sama ada Inventori atau Harta Tetap. vi) Klik tab “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima/ pembekal.

iii

ii

iv

vi

v

vi




Nama Pembekal:

i) Double click pada rekod pesanan tempatan yang ingin dibuat permohonan pembayaran.

Skrin 2.1(c): Skrin Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – pilihan carian menggunakan Nama

Pembekal

ii) Masukkan “Tujuan”. iii) “Senarai PT Belum Bayar/ Belum Selesai” akan disenaraikan. Tick pada PT yang ingin dibuat

pembayaran (sistem akan membuat semakan sama ada PT yang dipilih adalah dari KW yang sama).

iv) Sekiranya pembayaran yang ingin dibuat bukan pembayaran penuh, pilih Kaedah pembayaran sama ada Amaun atau Peratus dan masukkan jumlah amaun atau peratusan yang ingin dibayar.

v) Pada tab “Transaksi Invois”, masukkan “No. Invois” atau “No. DO” sekiranya ada. vi) Pilih “Jenis Item” bagi setiap barang sama ada Inventori atau Harta Tetap. vii) Klik tab “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima/ pembekal.

iv

ii

v

vi

vi

vii

iii



Kemaskini Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk mengemaskini pesanan tempatan.

2.2 Klik menu “Kemaskini Pesanan Tempatan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.2(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Kemaskini Pesanan Tempatan) – Carian Senarai

Permohonan

Langkah‐langkah untuk melakukan pengemaskinian pesanan tempatan:

i) Buat carian permohonan terlebih dahulu. Double click pada rekod permohonan yang dicari. Skrin 2.2 (b) akan dipaparkan.

i



Skrin 2.2(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Kemaskini Pesanan Tempatan)

ii) Klik ikon “Kemaskini” untuk kemaskini pesanan tempatan. iii) Klik tab “Transaksi PP” untuk melihat senarai terperinci transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk

transaksi terperinci invois dan “Penerima” untuk melihat maklumat terperinci penerima.

iv) Klik untuk menyimpan rekod.

ii

iii

iv



Bayaran Bil

Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk bil.

2.3 Klik menu “Bayaran Bil” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.3(a): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – Carian Invois

Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi bil (sekiranya memilih No. Invois):

i) Buat carian pesanan tempatan terlebih dahulu. Carian boleh dibuat sama ada menggunakan NO INVOIS, atau PEMBEKAL.

ii) Double click pada rekod invois yang ingin dibuat permohonan pembayaran. Skrin 2.3(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 2.3(b): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – pilihan carian menggunakan No Invois

iii) Masukkan “Tujuan”. iv) Pada tab “Transaksi”, maklumat transaksi bil tersebut akan disenaraikan. v) Klik tab “Penerima”, untuk melihat/ mengemaskini maklumat penerima/ pembekal.

vi) Klik untuk simpan rekod.

iv

iii

v

vi




Nama Pembekal:

i) Double click pada rekod invois yang ingin dibuat permohonan pembayaran. Skrin berikut akan dipaparkan

Skrin 2.3(c): Skrin Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – pilihan carian menggunakan Nama Pembekal

ii) Masukkan “Tujuan”. iii) Pada tab “Transaksi”, “Senarai Invois” akan disenaraikan. Tick pada invois yang ingin dibuat

pembayaran (sistem akan membuat semakan sama ada invois yang dipilih adalah dari KW yang sama).

iv) Invois yang dipilih akan disenaraikan di ruangan “Senarai Terperinci Invois”. v) Klik tab “Penerima” untuk melihat/mengemaskini maklumat terperinci penerima/ pembekal.


iii

ii

iv

vi

v



Langkah‐langkah untuk kemaskini invois:

i) Klik “Kemaskini”, skrin 2.3(d) akan dipaparkan.

Skrin 2.3(d): Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian PP untuk kemaskini

ii) Buat carian PP terlebih dahulu sama ada menggunakan No Siri Permohonan, Nama Penerima

atau PTJ. iii) Double click pada rekod PP yang ingin dikemaskini.

iv) Klik untuk simpan rekod terkini.

i

ii

iii

iv



Penyelidikan

Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk penyelidikan.

2.4 Klik menu “Penyelidikan” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.4(a): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)

Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi penyelidikan:

i) Masukkan “Tujuan” pembayaran. ii) Pada tab “Maklumat Penyelidikan”, pilih “Jenis” penyelidikan dan “Kod”. iii) Masukkan “Catatan”. iv) Klik tab “Transaksi”, skrin 2.4 akan dipaparkan.

i

iii

iv

ii



Skrin 2.4(b): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – maklumat transaksi

v) Masukkan maklumat pembayaran yang diperlukan seperti “Vot”, “No. Rujukan”, “Tarikh”,

“Jumlah” dan “Catatan”. vi) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. vii) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada

rekod yang ingin dikemaskini atau dihapuskan, lakukan pengemaskinian, dan klik “Hapus Dari Senarai” untuk hapus, atau “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini.

viii) Klik tab “Penerima”, skrin 2.4(c) akan dipaparkan.

v

vi

vii



Skrin 2.4(c): Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – maklumat Penerima

ix) Pilih “Kategori” sama ada SY‐SYARIKAT, ST‐STAF atau OA‐ORANG AWAM. Sekiranya kategori

adalah syarikat atau staf, pengguna boleh membuat carian nama penerima dan maklumat yang terdapat di dalam rekod akan dipaparkan. Sekiranya kategori orang awam, pengguna perlu memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan.

x) Pilih “Penerima”. Carian rekod penerima adalah menggunakan nama. xi) Masukkan maklumat‐maklumat lain yang diperlukan. xii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. xiii) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada


xiv) Klik untuk simpan rekod.

ix

x

xi

xii

xiii

xiv



Lainlain Pembayaran

Menu ini digunakan untuk membuat permohonan pembayaran untuk lain‐lain pembayaran.

2.5 Klik menu “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.5(a): Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)

Langkah‐langkah untuk membuat permohonan pembayaran bagi lain‐lain pembayaran:

i) Masukkan “Tujuan” pembayaran. ii) Pada tab “Transaksi”, masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. iii) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. iv) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada


i

ii

iii

v

iv



v) Klik tab “Penerima”, skrin 2.5(b) akan dipaparkan.

Skrin 2.5(b): Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – maklumat penerima

vi) Pilih “Kategori” sama ada SY‐SYARIKAT, ST‐STAF atau OA‐ORANG AWAM. Sekiranya kategori

adalah syarikat atau staf, pengguna boleh membuat carian nama penerima dan maklumat yang terdapat di dalam rekod akan dipaparkan. Sekiranya kategori orang awam, pengguna perlu memasukkan kesemua maklumat yang diperlukan.

vii) Pilih “Penerima”. Carian rekod penerima adalah menggunakan nama. viii) Masukkan maklumat‐maklumat lain yang diperlukan. ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk tambah ke senarai. x) Rekod transaksi sedia ada boleh dikemaskini, atau dihapuskan dari senarai. Double click pada


xi) Klik untuk simpan rekod.

vi

vii

viii

ix

ix

xi



Cetak Permohonan Pembayaran

Menu ini digunakan untuk mencetak permohonan pembayaran

2.6 Klik “Cetak Permohonan Pembayaran” pada sub modul “PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin

berikut akan dipaparkan.

Skrin 2.6: Permohonan Pembayaran (Cetak Permohonan Pembayaran)

Langkah‐langkah untuk mencetak PP:

i) Tick pada PP yang ingin dicetak. ii) Permohonan Pembayaran akan dipaparkan.

iii) Klik untuk mencetak PP tersebut.

iii

ii

i



Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran

FUNGSI: Untuk PTJ membuat pembatalan permohonan pembayaran yang telah dibuat.

3. Klik ikon “Pembatalan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 3.0: Menu Bagi Sub Modul Pembatalan Permohonan Pembayaran

3

3.4

3.5

3.1

3.2

3.3



Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk membatalkan permohonan pembayaran (pesanan tempatan)

3.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.

Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.1(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian PP

Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (pesanan tempatan):

i) Buat carian PP yang ingin dibatalkan terlebih dahulu. Skrin 3.1(b) akan dipaparkan.

i



Skrin 3.1(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan).

ii) Klik “Transaksi PP” untuk melihat maklumat transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk maklumat transaksi invois dan “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima.

iii) Klik untuk batalkan PP tersebut. Skrin berikut akan dipaparkan.

iv) Masukkan “Ulasan Pembatalan” dan klik “OK”. PP tersebut telah dibatalkan.

ii

iii

iv



Bayaran Bil

Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (bayaran bil) yang telah dibuat.

3.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin


Skrin 3.2(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian PP

Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (bayaran bil):


i



Skrin 3.2(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)

ii) Klik tab “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat

terperinci penerima.



ii

iii

iv



Penyelidikan

Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (Penyelidikan) yang telah dibuat.

3.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin


Skrin 3.3(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian PP

Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (penyelidikan):


i



Skrin 3.3(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)

ii) Klik tab “Maklumat Penyelidikan”untuk maklumat terperinci penyelidikan, tab “Transaksi”

untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima.



ii

iii

iv



Lainlain Pembayaran

Menu ini digunakan untuk membatalkan PP (Lain‐lain Pembayaran) yang telah dibuat.

3.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.


Skrin 3.4(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian PP

Langkah‐langkah untuk membuat pembatalan permohonan pembayaran (lain‐lain pembayaran):


i



Skrin 3.4(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)

ii) Klik “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan “Penerima” untuk maklumat terperinci

penerima.



ii

iii

iv



Pemberitahuan Pemulangan PP

Menu ini digunakan untuk membuat pemberitahuan pemulangan PP.

3.5 Klik “Pemberitahuan Pemulangan PP” pada sub modul “PEMBATALAN PERMOHONAN

PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 3.5(a): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pemberitahuan Pemulangan PP) – carian PP

Langkah‐langkah untuk membuat pemberitahuan pemulangan PP:


i



Skrin 3.5(b): Pembatalan Permohonan Pembayaran (Pemberitahuan Pemulangan PP)

ii) Masukkan “Tarikh” dan “Ulasan”

iii) Klik untuk simpan rekod.

ii

iii



Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran

FUNGSI: Untuk membuat sokongan permohonan pembayaran yang telah dibuat.

4. Klik ikon “Sokongan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 4.0: Menu Bagi Sub Modul Sokongan Permohonan Pembayaran

4

4.4 4.1

4.2

4.3



Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP(Pesanan Tempatan).

4.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin


Skrin 4.1(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Belum

Disokong

Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (pesanan tempatan):

i) Buat carian PP yang ingin disokong terlebih dahulu. Skrin 4.1(b) akan dipaparkan.

i



Skrin 4.1(b) ): Sokongan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan)

ii) Klik “Transaksi PP” untuk melihat maklumat transaksi PP, “Transaksi Invois” untuk maklumat

transaksi invois dan “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.

iii) Masukkan “Ulasan”.

iv) Klik OK atau untuk simpan rekod.

ii

iii

iv



Bayaran Bil

Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Bayaran Bil).

4.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 4.2(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Belum Disokong

Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (bayaran bil):


i



Skrin 4.2(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)

ii) Klik “Transaksi” untuk melihat maklumat transaksi, dan tab “Penerima” untuk maklumat

terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”. iii) Masukkan “Ulasan”.

iv) Klik “OK” atau untuk simpan rekod.

ii

iii

iv



Penyelidikan

Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Penyelidikan).

4.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 4.3(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian Senarai PP Belum Disokong

Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (Penyelidikan):


i



Skrin 4.3(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)

ii) Klik tab “Maklumat Penyelidikan” untuk melihat maklumat terperinci penyelidikan, tab

“Transaksi” untuk melihat maklumat terperinci transaksi dan tab “Penerima” untuk maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.



ii

iii

iv



Lainlain Pembayaran

Menu ini digunakan untuk membuat sokongan PP (Lain‐lain Pembayaran).

4.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “SOKONGAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.


Skrin 4.4(a): Sokongan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Belum

Disokong

Langkah‐langkah untuk membuat sokongan PP (Lain‐lain Pembayaran):


i



Skrin 4.4(b): Sokongan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)

ii) Klik tab “Transaksi” untuk melihat maklumat terperinci transaksi dan tab “Penerima” untuk

maklumat terperinci penerima. Klik tab “Sokongan”, pilih sama ada “Disokong” atau “Tidak Disokong”.



ii

iii

iv



Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembayaran

FUNGSI: Untuk membuat terimaan permohonan pembayaran yang telah dibuat.

5. Klik ikon “Penerimaan Permohonan Pembayaran” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 5.0: Menu Bagi Sub Modul Penerimaan Permohonan Pembelian

5

5.4 5.1

5.2

5.3



Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Pesanan Tempatan).

5.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.


Skrin 5.1(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Belum

Diterima Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Pesanan Tempatan):

i) Buat carian PP terlebih dahulu. Skrin 5.1(b) akan dipaparkan.

i



Skrin 5.1(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Pesanan Tempatan)

ii) Klik untuk terima PP. iii) Pop up mesej berikut akan dipaparkan.

iv) Klik “OK”.

ii

iv



Bayaran Bil

Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Bayaran Bil).

5.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin berikut

akan dipaparkan.

Skrin 5.2(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Belum Diterima

Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Bayaran Bil):


i



Skrin 5.2(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Bayaran Bil)


iv) Klik “OK”.

ii

iv



Penyelidikan

Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Penyelidikan).

5.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”. Skrin


Skrin 5.3(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan) – carian Senarai PP Belum Diterima

Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Penyelidikan):


i



Skrin 5.3(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Penyelidikan)


iv) Klik “OK”.

ii

iv



Lainlain Pembayaran

Menu ini digunakan untuk membuat terimaan PP (Lain‐lain Pembayaran).

5.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PENERIMAAN PERMOHONAN PEMBAYARAN”.


Skrin 5.4(a): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Belum

Diterima Langkah‐langkah untuk membuat terimaan PP (Lain‐lain Pembayaran):


i



Skrin 5.4(b): Penerimaan Permohonan Pembayaran (Lain‐lain Pembayaran)


iv) Klik “OK”.

ii

iv



Sub Modul Penyediaan Draf Baucer

FUNGSI: Untuk menyediakan draf baucer.

6. Klik ikon “Penyediaan Draf Baucer” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.0: Menu Bagi Sub Modul Penyediaan Draf Baucer

6

6.4 6.1

6.2

6.3

6.5

6.6



Pesanan Tempatan

Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Pesanan Tempatan).

6.1 Klik “Pesanan Tempatan” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.1(a): Penyediaan Draf Baucer (Pesanan Tempatan) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf

Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Pesanan Tempatan):

i) Buat carian PP terlebih dahulu. Tick pada PP yang dicari. ii) Klik “OK”. Skrin 6.1(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 6.1(b): Penyediaan Draf Baucer (Pesanan Tempatan)

iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.

iv

iii



v) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vi) Klik tab “Maklumat Lejar” untuk paparan transaksi debit dan kredit. vii) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.

viii) Klik untuk simpan rekod.

vi

vii

viii

v



Bayaran Bil

Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Bayaran Bil).

6.2 Klik “Bayaran Bil” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.2(a): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf Baucer

Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Bayaran Bil):


i

ii



Skrin 6.2(b): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil)

iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click pada rekod untuk lakukan pengemaskinian, jika perlu. v) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.

iii

iv

v



Skrin 6.2 (c): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – tab Penerima

vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:

vi

vii



Skrin 6.2 (d): Penyediaan Draf Baucer (Bayaran Bil) – tab Maklumat Lejar

viii) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan. ix) Pilih “Status” sama ada “Lulus” atau “Pemulangan PP”dan masukkan “Ulasan”.

x) Klik untuk simpan rekod.

viii

ix

x



Penyelidikan

Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Penyelidikan).

6.3 Klik “Penyelidikan” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.3(a): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf Baucer

Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Penyelidikan):


i

ii



Skrin 6.3(b): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan)

iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click pada rekod untuk lakukan pengemaskinian. v) Klik tab “Nominees”, skrin berikut akan dipaparkan.

iv

iii

v



Skrin 6.3 (c): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – tab Penerima

vi) Masukkan “Kod Bayaran” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:

vii

vi



Skrin 6.3 (d): Penyediaan Draf Baucer (Penyelidikan) – tab Maklumat Lejar



viii

ix

x



Lainlain Pembayaran

Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer (Lain‐lain Pembayaran).

6.4 Klik “Lain‐lain Pembayaran” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.4(a): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf

Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer (Lain‐lain Pembayaran):


i

ii



Skrin 6.4(b): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran)

iii) Pilih “Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Double click rekod untuk melakukan pengemaskinian, jika perlu. v) Klik tab “Penerima”, skrin berikut akan dipaparkan.

iv

iii

v



Skrin 6.4(c): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – tab Penerima

vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. vii) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin berikut akan dipaparkan:

vii

vi



Skrin 6.4 (d): Penyediaan Draf Baucer (Lain‐lain Pembayaran) – tab Maklumat Lejar



viii

ix

x



Draf Baucer Pelajar

Menu ini digunakan untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar

6.5 Klik “Draf Baucer Pelajar” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.5(a): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar) – carian Senarai PP Untuk Penyediaan Draf

Baucer Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar:

i) Buat carian No. Resit terlebih dahulu. ii) Double click pada No Resit yang dicari. Skrin 6.5(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 6.5(b): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar)

iii) Pilih “No Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik “Maklumat Lejar” untuk paparan maklumat lejar pembayaran yang lebih terperinci. v) Klik tab “Penerima", skrin berikut akan dipaparkan.

iii

iv



Skrin 6.5(c): Penyediaan Draf Baucer (Draf Baucer Pelajar) – tab Penerima

vi) Masukkan “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”.

vii) Klik untuk simpan rekod.

vi

vii



Cetak Draf Baucer

Menu ini digunakan untuk mencetak draf baucer.

6.6 Klik “Cetak Draf Baucer” pada sub modul “PENYEDIAAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 6.6: Penyediaan Draf Baucer (Cetak Draf Baucer)

Langkah‐langkah untuk menyediakan draf baucer untuk pelajar:

i) Tick pada no draf yang ingin dicetak. ii) Draf Baucer Pembayaran akan dipaparkan.

iii) Klik untuk mencetak.

i

ii

iii



Sub Modul Integrasi

FUNGSI: Untuk membuat integrasi antara modul‐modul lain.

7. Klik ikon “Integrasi” di bawah modul “PEMBAYARAN”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.0: Menu Bagi Sub Modul Integrasi

7

7.4 7.1

7.2

7.3

7.5

7.6



Integrasi Gaji

Menu ini digunakan untuk membuat integrasi antara modul Pembayaran dengan modul Gaji.

7.1 Klik “Integrasi Gaji” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.1(a): Integrasi (Integrasi Gaji)

Langkah‐langkah untuk membuat integrasi gaji:

i) Pilih “Bulan/ Tahun” dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Klik “Proses Transaksi” untuk memproses transaksi gaji bagi bulan yang dipilih. iv) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. v) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.1 (b) akan dipaparkan

i

ii

iii

iv



Skrin 7.1 (b): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Transaksi Bayaran

vi) Pilih “KW”, “Vot”, “PTJ” dan “Akt”. Masukkan amaun pada “Debit (RM)” atau “Kredit”. vii) Double click pada rekod dan klik “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini, atau “Batal” untuk

membatalkan proses. viii) Klik tab “Penerima”, skrin 7.1 (c) akan dipaparkan.

vi

vii



Skrin 7.1 (c): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Penerima

ix) Rekod penerima bayaran bagi transaksi gaji bulan tersebut akan dipaparkan. Double click pada

rekod penerima yang ingin dikemaskini. x) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”.

xi) Klik untuk simpan rekod.

x

ix

xi



Integrasi Pendahuluan

Menu ini digunakan untuk melakukan integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Pendahuluan.

7.2 Klik “Integrasi Pendahuluan” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.2(a): Integrasi (Integrasi Pendahuluan)

Langkah‐langkah untuk membuat integrasi pendahuluan:

i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PENDAHULUAN, NO STAF atau NAMA STAF dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.2 (b) akan dipaparkan

i

ii

iii



Skrin 7.2 (b): Integrasi (Integrasi Pendahuluan) – tab Transaksi Bayaran

v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. Klik “Kemaskini Ke Senarai”. vi) Klik tab “Penerima”, skrin 7.2 (c) akan dipaparkan.

v



Skrin 7.2(c): Integrasi (Integrasi Gaji) – tab Penerima

vii) Double click pada rekod penerima. viii) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.2(d) akan dipaparkan.

vii

viii



Skrin 7.2(d): Integrasi (Integrasi Pendahuluan) – tab Maklumat Lejar

xi) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan.

xii) Klik untuk simpan rekod.

xi

xii



Integrasi Pinjaman

Menu ini digunakan untuk membuat integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Pinjaman.

7.3 Klik “Integrasi Pinjaman” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.3(a): Integrasi (Integrasi Pinjaman)

Langkah‐langkah untuk membuat integrasi pinjaman:

i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PINJAMAN,atau NAMA PEMINJAM dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.3 (b) akan dipaparkan.

i

ii

iii



Skrin 7.3 (b): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Transaksi Bayaran

v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. Klik “Kemaskini Ke Senarai”. vi) Klik tab “Penerima”, skrin 7.3 (c) akan dipaparkan.

v



Skrin 7.3 (c): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Penerima

vii) Double click pada rekod penerima. viii) Pilih “Kod Cukai?” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.3 (d) akan dipaparkan.

ix viii

vii



Skrin 7.3(d): Integrasi (Integrasi Pinjaman) – tab Maklumat Lejar

xi) Maklumat Lejar Pembayaran akan dipaparkan.


xi

xii



Integrasi Tuntutan

Menu ini digunakan untuk melakukan integrasi antara Modul Pembayaran dengan Modul Tuntutan.

7.4 Klik “Integrasi Tuntutan” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.4(a): Integrasi (Integrasi Tuntutan)

Langkah‐langkah untuk membuat integrasi tuntutan:

i) Buat “Carian Ikut” sama ada NO PINJAMAN,atau NAMA STAF dan klik “Papar”. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Baucer”, pilih “No. Bank” dan masukkan “Tujuan”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.4 (b) akan dipaparkan

i

ii

iii



Skrin 7.4 (b): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Transaksi Bayaran

v) Pilih “KW”, “PTJ”, “Vot” dan “Akt”. vi) Klik “Kemaskini Ke Senarai” untuk kemaskini, atau “Batal” untuk membatalkan proses. vii) Klik tab “Penerima”, skrin 7.4 (c) akan dipaparkan.

v

vi



Skrin 7.4 (c): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Penerima

viii) Pilih “Penerima?” dan “Jenis Bayaran”. ix) Klik “Kemaskini”. x) Klik tab “Maklumat Lejar”, skrin 7.4 (d) akan dipaparkan.

ix x



Skrin 7.4(d): Integrasi (Integrasi Tuntutan) – tab Maklumat Lejar

xi) Maklumat “Lejar Pembayaran” akan dipaparkan.


xii

xiii



Integrasi Wang Panjar Runcit

Menu ini digunakan untuk membuat integrasi wang panjar runcit.

7.5 Klik “Integrasi Wang Panjar Runcit” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan

dipaparkan.

Skrin 7.5(a): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit)

Langkah‐langkah untuk membuat integrasi Wang Panjar Runcit:

i) Buat “Carian Ikut” sama ada KESELURUHAN, NO PERMOHONAN, atau JABATAN dan klik “Cari”.

ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari. iii) Pada tab “Maklumat Asas Permohonan”, masukkan “No. Bank” dan “Butiran”. iv) Klik tab “Transaksi Bayaran”, skrin 7.5 (b) akan dipaparkan

i

ii

iii



Skrin 7.5 (b): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit) – tab Transaksi Bayaran

v) Maklumat “Transaksi Bayaran” akan dipaparkan. vi) Klik tab “Kod Cukai”, skrin 7.5 (c) akan dipaparkan.

v



Skrin 7.5 (c): Integrasi (Integrasi Wang Panjar Runcit) – tab Penerima

vii) Double click pada rekod penerima. viii) Masukkan maklumat‐maklumat yang diperlukan. ix) Klik “Tambah Ke Senarai” untuk menyimpan, atau “Hapus Dari Senarai” untuk hapus rekod.


vii

viii

ix

x



Kemaskini Integrasi

Menu ini digunakan untuk kemaskini integrasi.

7.6 Klik “Kemaskini Integrasi” pada sub modul “INTEGRASI”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 7.6(a): Integrasi (Kemaskini Integrasi) – carian draf baucer integrasi

Langkah‐langkah untuk kemaskini integrasi:

i) Buat “Carian” mengikut sama ada NO DRAF BAUCER atau JENIS. ii) Senarai carian akan dipaparkan. Double click pada rekod yang dicari.

i

ii



Skrin 7.6 (b): Integrasi (Kemaskini Integrasi)

iii) Double click pada rekod yang ingin dikemaskini dan kemaskini maklumat. iv) Klik “Kemaskini Ke Senarai”. v) Klik tab “Penerima”, skrin 7.4 (c) akan dipaparkan

iii

iv



Skrin 7.6 (c): Integrasi (Kemaskini Integrasi) – tab Penerima

vi) Double click pada rekod penerima. vii) Pilih “Kod Cukai” dan “Jenis Bayaran”

iii



Sub Modul Kelulusan Draf Baucer

FUNGSI: digunakan untuk meluluskan draf baucer.

8. Klik sub modul “Kelulusan Draf Baucer”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.0: Menu Bagi Sub modul Kelulusan Draf Baucer

8

8.48.1

8.2

8.3



Kelulusan 1

Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan peringkat pertama).

8.1 Klik menu “Kelulusan 1” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.1(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1) – carian senarai baucer belum dilulus

Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan 1):

i) Buat “Carian” terlebih dahulu sama ada menggunakan NO DRAF, atau NAMA PENERIMA. ii) Double click pada rekod yang dicari. (Rekod yang berwarna merah menunjukkan baucer

yang tidak diluluskan pada Kelulusan 2). Skrin 8.1 (b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 8.1(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1)

iii) Tab “Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.

iv) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf baucer tersebut.

v) Masukkan “Ulasan”


iii

iv

v

vi



Kelulusan 2

Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan peringkat kedua).

8.2 Klik menu “Kelulusan 2” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.2(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2) – carian draf baucer belum dilulus

Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan kedua):

i) Buat “Carian” terlebih dahulu sama ada menggunakan NO DRAF, atau NAMA PENERIMA. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.2(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 8.2(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2)

iii) Tab “Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.

iv) “Maklumat Kelulusan 1” dipaparkan di ruangan ini. v) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf

baucer tersebut. vi) Masukkan “Ulasan”


iii

iv

v

vi

vii



Kelulusan 1 (Pelajar)

Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar).

8.3 Klik menu “Kelulusan 1 (Pelajar)” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.3(a): Skrin Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1 (Pelajar)) – carian draf baucer pelajar

Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar):

i) Buat “Carian No Draf Baucer” terlebih dahulu. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.3(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 8.3(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 1(Pelajar))

iii) Tab “Maklumat Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab “Penerima” akan memaparkan maklumat penerima.

iv) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf baucer tersebut.

v) Masukkan “Ulasan”


iii

iv v

vi



Kelulusan 2 (Pelajar)

Menu ini digunakan untuk meluluskan draf baucer (kelulusan kedua bagi pelajar).

8.4 Klik menu “Kelulusan 2 (Pelajar)” pada sub modul “KELULUSAN DRAF BAUCER”. Skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 8.4(a): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2 (Pelajar)) – carian draf baucer pelajar

Langkah‐langkah untuk meluluskan draf baucer (kelulusan pertama bagi pelajar):

i) Buat “Carian No Draf Baucer” terlebih dahulu. ii) Double click pada rekod yang dicari. Skrin 8.4(b) akan dipaparkan.

i

ii



Skrin 8.4(b): Kelulusan Draf Baucer (Kelulusan 2(Pelajar))

iii) Tab “Maklumat Transaksi” akan memaparkan maklumat transaksi, manakala tab

“Penerima” akan memaparkan maklumat penerima. iv) “Maklumat Kelulusan 1” akan dipaparkan di ruangan ini. v) Klik “Lulus” untuk meluluskan draf baucer atau “Tidak Lulus” untuk tidak meluluskan draf

baucer tersebut. vi) Masukkan “Ulasan”


iii

iv

v

vii

vi



Sub Modul Pengisuan Baucer / Cek

FUNGSI: digunakan untuk isu baucer/ cek.

9. Klik sub modul “Pengisuan Baucer/ Cek”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 9.0: Menu Bagi Sub Modul Pengisuan Baucer/ Cek

9.1

9.2

9.3

9.5

9.6

9.7

9.0

9.4



Isu Cek

Menu ini digunakan untuk isu cek.

9.1 Klik menu “Isu Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.1: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Isu Cek)

Langkah‐langkah untuk isu cek:

i) Pilih “Bank”. ii) “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” bagi bank yang dipilih akan dipaparkan. iii) Carian boleh dibuat dengan menggunakan sama ada “No. Draf”, “No. Baucar” atau “Nama

Penerima” sekiranya perlu. iv) Klik “Pilih Semua” untuk cetak semua cek, atau tick pada cek yang ingin dicetak.

v) Klik ikon untuk “Tukar Nombor Cek”. Skrin berikut akan dipaparkan.

i

iiiv

iii

v

vi vii



vi) Klik ikon untuk “Daftar Cek”. Skrin berikut akan dipaparkan.

vii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.



Cetak Cek

Menu ini digunakan untuk mencetak cek.

9.2 Klik menu “Cetak Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.2: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Cek)

Langkah‐langkah untuk mencetak cek:

i) Pilih “Bank”. “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” bagi bank yang dipilih akan dipaparkan. ii) Double click pada cek yang ingin dicetak.

iii) Klik ikon untuk “Cetak Cek”.

i

ii

iii



Cetak Baucer

Menu ini digunakan untuk mencetak baucer.

9.3 Klik menu “Cetak Baucer” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.3: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Baucer)

Langkah‐langkah untuk mencetak baucer:

i) “Senarai Cetakan Draf Baucer” akan dipaparkan. Double click pada baucar yang ingin dicetak.

ii) Klik ikon untuk “Cetak Baucer”.

i

ii



Cetak Daftar Penerima Cek

Menu ini digunakan untuk mencetak daftar penerima cek.

9.4 Klik menu “Cetak Daftar Penerima Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.4: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Cetak Daftar Penerima Cek)

Langkah‐langkah untuk mencetak daftar penerima cek:

i) Buat carian mengikut jenis daftar penerima sama ada “Daftar Penerima Cek”, “Daftar Penerima Auto Debit” atau “Daftar Penerima Draf Baucer”. Masukkan sama ada “Tarikh Dari” dan “Hingga”, atau “No. Cek Dari” dan “Hingga”.

ii) Klik butang “OK”.

i

ii



Penyerahan Cek

Menu ini digunakan untuk merekodkan penyerahan cek.

9.5 Klik menu “Penyerahan Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.5: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Penyerahan Cek)

Langkah‐langkah untuk merekod maklumat penyerahan cek:

i) “Senarai Penyerahan Cek” akan dipaparkan. Double click pada rekod yang ingin dimasukkan maklumat penyerahan.

ii) Masukkan maklumat penyerahan seperti “Pengambil Cek” dan pilih “Cara Ambil Cek”. iii) Klik butang “OK”.

iv) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

i

ii

iii



Penggantian Cek

Menu ini digunakan untuk membuat penggantian bagi cek yang telah dibatalkan.

9.6 Klik menu “Penggantian Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.6: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Penggantian Cek)

Langkah‐langkah untuk membuat penggantian cek:

i) Pilih “Bank”, “Bulan” dan “Tahun”. Klik ikon ii) “Senarai Cek Yang Belum Dicetak” akan dipaparkan. Tick pada cek yang ingin diganti.

iii) Klik ikon untuk “Simpan Rekod”.

i

ii

iii



Kelulusan Tukar No. Cek

Menu ini digunakan untuk membuat kelulusan menukar nombor cek.

9.7 Klik menu “Kelulusan Tukar No. Cek” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 9.7: Skrin Pengisuan Baucer/ Cek (Kelulusan Tukar No. Cek)

Langkah‐langkah membuat kelulusan untuk menukar nombor cek:

i) …



Sub Modul Pertanyaan

FUNGSI: untuk membuat pertanyaan berkaitan permohonan pembayaran.

10. Klik sub modul “Pertanyaan”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 10.0: Menu Bagi Sub Modul Pertanyaan

10.1

10.0



Pertanyaan PP

Menu ini digunakan untuk membuat pertanyaan mengenai permohonan pembayaran (PP).

10.1 Klik menu “Pertanyaan PP” pada sub modul “PENGISUAN BAUCER/ CEK”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 10.1: Skrin Pertanyaan (Pertanyaan PP)

Langkah‐langkah membuat pertanyaan berkaitan permohonan pembayaran:

i) …



Sub Modul Penyelenggaraan

FUNGSI: untuk membuat penyelenggaraan.

11. Klik sub modul “Penyelenggaraan”, skrin berikut akan dipaparkan.

Skrin 10.0: Menu Bagi Sub Modul Penyelenggaraan

11.1

11.0



Jenis Permohonan

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Jenis Permohonan.

11.1 Klik menu “Jenis Permohonan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.1: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Permohonan)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Jenis Permohonan):

i) Untuk kemasukan kod baru, masukkan “Kod” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk

melakukan pengemaskinian.


iv) Klik untuk hapus rekod.

i

ii

iv

iii



Kod Cukai

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Kod Cukai.

11.2 Klik menu “Jenis Permohonan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.2: Skrin Penyelenggaraan (Kod Cukai)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Kod Cukai):





i

ii

iv

iii



PV Amaun

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat PV Amaun.

11.3 Klik menu “PV Amaun” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.3: Skrin Penyelenggaraan (PV Amaun)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (PV Amaun):





i

ii

iv

iii



Jenis Bayaran

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan maklumat Jenis Bayaran.

11.4 Klik menu “Jenis Bayaran” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.4: Skrin Penyelenggaraan (Jenis Bayaran)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan (Jenis Bayaran):





i

ii

iv

iii



Penyelenggaraan Nama Laporan

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan nama laporan.

11.5 Klik menu “Penyelenggaraan Nama Laporan” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.5: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Nama Laporan)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan nama laporan:





i

ii

iv

iii



Julat error

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan bank.

11.6 Klik menu “Penyelenggaraan Bank” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.6: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Bank)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan bank:

i) Untuk kemasukan rekod baru, pilih “Kategori Bank”, “Kod Bank UTeM” dan “Kod Bank Rentas”.

ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk melakukan pengemaskinian.



ii

iv

iii

i



Penyelenggaraan Bank

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan bank.

11.7 Klik menu “Penyelenggaraan Bank” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.7: Skrin Penyelenggaraan (Penyelenggaraan Bank)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan bank:

i) Untuk kemasukan rekod baru, pilih “Kategori Bank”, “Kod Bank UTeM” dan “Kod Bank Rentas”.

ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk melakukan pengemaskinian.



ii

iv

iii

i



Vot Pembatalan Cek

Menu ini digunakan untuk membuat penyelenggaraan vot pembatalan cek.

11.8 Klik menu “Vot Pembatalan Cek” pada sub modul “PENYELENGGARAAN”. Skrin berikut akan dipaparkan:

Skrin 11.8: Skrin Penyelenggaraan (Vot Pembatalan Cek)

Langkah‐langkah membuat penyelenggaraan vot pembatalan cek:

i) Untuk kemasukan rekod baru, masukkan “Vot” dan “Butiran”. ii) Untuk kemaskini rekod sedia ada, double click pada kod yang ingin dikemaskini untuk




ii

iv

iii

i

Manual Modul Pembayaranlatest - portal.utem.edu.my Modul Pembayaran v1.0.pdf · Modul ini juga memproses bayaran kepada staf dan individu (seperti bayaran gaji dan elaun, tuntutan

Documents