MANUAL DE USO FACTUREYA 2011 Version 2.1 · Creación de Facturas, Recibos, Cartas Porte y Bridge. ... • Crear Carta Porte (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.3 Crear Carta
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MANUAL DE USO FACTUREYA 2011Version 2.1.0
Recuerde que la ecología es labor de todos
Contenido Introducción
1 ¿Cómo acceder al Sistema de facturación electrónica?
2 Conociendo el Sistema 2.1 Área de Menús 2.1.1 Menú CFD 2.1.2 Menú Reportes 2.1.3 Menú Ver 2.1.4 MenúConfiguración 2.1.5 Menú Visor 2.1.6 Menú “?” 2.1.7 Menú Salir 2.2 Área de Accesos Directos
3 DescargadelSelloDigital
4 Descargadelosarchivosdeactivación/configuración
5 PosiblesinconvenientesenlaoperacióndelSistema 5.1 Cambio de licencia Demo a licencia adquirida con Facture Ya 5.2 ConfiguracióndepantallaparalageneracióndePDF’s 5.2.1 GenerarPDF’snuevamentedebidoaerroresenConfiguración de pantalla 5.3 No dispone de Timbrados para facturar 5.4 RFC y Serie no encontrados 5.5 Facturando con Licencia Test 5.6 CertificadoVencido 5.7 Sellomalformadooinválido 5.8 RFCdelemisornoseencuentraenelrégimendecontribuyentes 5.9 FechayHoradegeneraciónfueraderango
IMPORTANTE: Antes de comenzar con el uso del Sistema de facturación electróni-ca,esimportanteverificarquecuenteconlosarchivosdelSelloDigitalquelefueronproporcionados por el SAT al realizar su solicitud de Facturación Electrónica.Encasoderequerirmásinformaciónacercadeestedocumento,consultarelapar-tado “3 Descarga del Sello Digital”
Recuerde que la ecología es labor de todos
Introducción
El presente manual de uso del Sistema “FactureYa 2011”hasidoelaboradoconelpropósitodeguiaralusuariodurantelautilizacióndelSistemadefac-turaciónelectrónica,suministrándolelasherramientasnecesariasyexplican-dodemaneradetalladalasfuncionesconlasquecuentaelSistemaquehaadquirido.
¿Cómo acceder al sistema de Facturación Electrónica?
01
REQUISITOS PREVIOS: HaberinstaladoelprogramadeFactureYa2011,siustednolohainstaladofavordeconsultarelmanual“Instalación y Configuración Factu-reYa 2011”.
Para acceder al Sistema debe:
1.1 Ejecutar el Sistema de Facturación electrónica (Desde Inicio -> Todos los pro-gramas-> “FactureYa2011”ohaciendodobleclickenelícono“FactureYa2011”del Escritorio).
1.2 Seleccionar el nombre de la razón social y presionar el botón “Entrar” (Ima-
EnestaseccióndelaventanaprincipaldelSistemaseencuentrantodoslosMenús disponibles para acceder a la funcionalidad con la que cuenta, a con-tinuaciónselistanconunabrevedescripcióndesucontenido:
• Menú CFD.CreacióndeFacturas,Recibos,CartasPorteyBridge. (Consultar a detalle en la sección “2.1.1 Menú CFD”)
• Menú Reportes. Generación de reportes mensuales y reportes ERP. (Consultar a detalle en la sección “2.1.2 Menú Reportes”)
• Menú Ver. Consultadeloscfd’sgenerados,tipodecambioycalen- dario. (Consultar a detalle en la sección “2.1.3 Menú Ver”)
• Menú Configuración. Personalización del Sistema con la información correspondientealusuario,algunasdelasopcionesquesepueden configurarson:indicarlaSeriey/ofolios,agregaroeditarSucursal, seleccionarellogoy/ocolordeldiseñodelospdf´s,agregaromodifi- carclientes,agregaromodificarusuarios,etc.(Consultaradetalleen la sección “2.1.4 Menú Configuración”)
• Crear Factura (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.1 Crear Factura”)• Crear Recibo (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.2 Crear Recibo”)• Crear Carta Porte (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.3 Crear Carta
Porte”)• Crear Bridge (Consultar a detalle en la sección “2.1.1.4 Crear Bridge”)
1. Datos Fiscales del Receptor: En esta sección se muestra la información delclienteparaelcualserealizalafactura(Imagen6),paraingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:
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A.Sies laprimeravezque ingresa losdatosdelcliente,hacerclickenelbotónelcualabrirá lasiguienteventana;dondeesnecesario ingresar la información(Imagen5):
i) RFC: RFC del cliente Campo obligatorio.ii) Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente al que se desea
Agregar.iii) Domicilio Fiscal del cliente(Imagen5).
1. Dirección: Calle del domicilio Fiscal 2. No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal3. No. Int: Número interior del domicilio Fiscal, puede quedar como
N/Asieldomicilionocuentaconél.4. Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obliga-
torio). iv) Teléfono, E-mail.
B.Sielclientequedeseaagregarseencuentraalmacenadoenlabasededatos,escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los campos i o ii) y después presione la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadeRazonesSo-cialesoRFC’squeinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgenerarálafactura.Alfinalizardeproporcionarlainformacióndel Receptor presione el botón para almacenar los datos capturados enlaventana(Imagen5).Sideseaconsultarmásinformacióndeéstaventana,consulte la sección “2.1.4.4 Clientes”).
A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea
Imagen6
1.
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Imagen7
Al indicar un tipo de moneda diferente a Moneda Nacional, de forma auto-máticaseactiva“Mostrar divisas”(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto “10. Mostrar divisas” de esta sección).
3. Factura a crédito: ActivarlacasillasisetratadeunaFacturaacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafechalímitedepagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesufacturaacrédito(Imagen9).
4. Tipo de IVA:Parafacturarúnicamentepuedeusar“IVANormal”(imagen 8).Sisedeseaagregarconceptoscon“IVATasa0%”o“ExentodeIVA” consultar la sección “12.Concepto-> Concepto Exento de IVA” y “12. Concepto -> Concepto IVA 0%” de este manual.
Imagen8
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Imagen9
5. Forma de pago:Seleccionar“PAGOENUNASOLAEXHIBICIÓN”oingresarlaformadepagoqueseprefiera(Imagen12).
6. Tipo de factura:Indicareltipodefacturaagenerar(Imagen12),pudien-doser:
8. Motivo del descuento:Ingresarunmotivodedescuento(Sólosilore-quiere)aaplicaren la factura(Imagen13),estohabilita lacasillaparaintroducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformacióncon-sulte el punto “17. Importes -> D. Desc.” de esta sección).
10. Mostrar divisas: Incluyeen la facturaelequivalentea lacantidadTo-tal en “Moneda Nacional” de acuerdo al tipo de moneda seleccionada, tomandocomobaseparaelcálculolosvaloresdelasdivisasindicadosdesde Menú Configuración -> Divisas (Si requiere más informaciónacercadecómo introducir valoresen lasdivisas, consulteel apartado“2.1.4.10 Divisas”).
Imagen12
5. 6. 7.
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11. Orden de compra:Ingresar(Sólosilorequiere)laordendecompraparalafacturaquesegenera(Imagen13).
A. Unidad:Seleccionarlaunidad(Silorequiere)queaplicaenelconceptoaagregar(Imagen15),entrelosdisponiblesseencuentranKG,GR,M,CM,L,ML,UNI,CAJA,PZA,PAR,TON,L(gs).
Imagen15
Tip: Si escribe las primeras letras de la descripción del concepto a incluir y despuéspresionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosconcep-tosalmacenadosconanterioridadyque iniciencon las letrasque ingresó;paraquesólohagadobleclicksobreladescripciónquedeseaagregarydeformaautomáticasecompletaráelcampoPrecioparadichoconcepto.
B. Descripción:Ingresarladescripcióndelconceptoqueseagrega(Imagen14).
• Concepto que Causa ISSH,seleccionarparaagregareste impuestoalconceptoqueseincluye;elSistemadesplegaráunmensajedeconfirma-ción(Imagen16),hacerclicken“Si” y posteriormente indicar el porcentaje paraelISSHenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinforma-ciónrevisarelpunto “17. Importes -> I ISSH/RSF” de esta sección).
Imagen16
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• Concepto que causa Retención Sobre Flete,hacerclickenestaopciónparaagregarlaretenciónRSFalconceptoeingresarelporcentajeenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinformaciónrevisarelpunto“17. Importes -> I ISSH/RSF” de esta sección).
• Concepto que causa IEPS (Tabaco y Alcohol),elegirestaopciónpara
Indicar el porcentaje para el concepto con IEPS, para las op-cionesindicadasanteriormenteelsistemayatieneconfiguradounvalorquepuedesermodificadoporelusuario.
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IMPORTANTE:Puedeonoelegircualquieradelasopcionesmencionadasante-riormenteparaTabacooAlcoholdebidoaquenoseimprimiráenelcomprobantefiscaldigitalperosiesobligatoriocolocarunporcentajeparaelconceptoporquedelocontrarionolepermitiráagregarlo.Elsistemapermiteagregarsolo6por-centajes diferentes para conceptos con IEPS.
Imagen19
Imagen20
• Concepto que causa IEPS (Gasolina), seleccionar esta opción para agregarelimpuestoIEPSalconceptoqueseincluye,elSistemamuestralasiguienteventanadondedebeingresarlainformacióncorrespondienteal impuesto IEPS.
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• Concepto Exento de IVA,hacerclicksobreestaopciónparaindicarqueelconceptoqueseagregaenlafacturaesexentodeIVA.
G. Campo opcional:Almarcarlacasilla,elSistemapermiteingresarvaloresparaelNo.IdentificaciónqueseimprimiráenlaFactura;delocontrarioelSistemaignoraráestecampo.
13. Pagaré:Activarlacasillaparaincluirelpagaréensufactura(Imagen23),ademásdeberáindicarelporcentajemensualparalosIntereses mora-torios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura a crédito”yhaberingresadounafechalímitedepago,sirequieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de ésta sección).
A. Impuesto Local Trasladado: Ingresar(Siesrequerido) ladescrip-
cióndelimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalcu-lado sobre el subtotal y sumado al total.
B. Impuesto Local Retenido:Ingresar(Siesrequerido)ladescripción
delimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobre el subtotal y restado al total.
C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotaldelafactura,secalcula
como la suma de los importes de los conceptos que incluye. D. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoquese
aplica a la factura, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicarseunmotivodedescuento(Paramásinformaciónrevisarelpunto “8. Motivo Del Descuento” de esta sección).
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E. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAparalanuevafactura(Imagen26),paramodificarelporcentajedeIVAdeacuerdoaloslineamientosdelSATconsulte la sección “20 Menú contextual en zona gris -> IVA” de este ma-nual.
F. IEPS:SedespliegaelmontodelimpuestoIEPS(Sólosiseindicóparala
factura).
Imagen24
A.
B.
C.D.
17.
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Imagen25
G. Ret. IVA:Enestaáreadelaventanaesposibleseleccionarelporcenta-jeparalaRetencióndeIVAqueserequieraenelcomprobantefiscal,esimportante mencionar que las opciones disponibles dependen de que el emisorseapersonaMoraloFísica,ademasdelporcentajedeIVAconelsegeneraralafactura(SemuestranenlaImagen25).
Imagen26
E.F.
G.
17.
IMPORTANTE:Sólopuedenretenerel100%delIVAlaspersonasFísicasqueemiten Comprobantes Fiscales al Gobierno.
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H. ISN:ActivarlacasillasideseaincluirelimpuestoISNenlafactura(Imagen27)eingresarelporcentajecorrespondiente.
I. ISSH/RSF:Indicarelporcentajeparaelimpuestoseleccionado(Sólosise
agregóelISSHoRSFparaalgúnconcepto,paramásinformaciónconsul-tar el punto “12. Concepto -> B. Descripción” de esta sección).
J. Servicios:IngresarelmontoparalosServiciosqueseañadenenelcálcu-
lodelimportetotaldelafactura(Imagen27). K. Total:Despliegaelimportetotalparalanuevafactura,eselmontoquese
IMPORTANTE:LosarchivosXMLyPDFquepertenecenalasfacturasquesege-neran, se localizan en las carpetas “xmlexped” y “pdfexped”lascualesasuvez,se encuentran dentro de la carpeta del Sistema de facturación electrónica. P/E: • …/FactureYa/FactureYa2011/xmlexped • …/FactureYa/FactureYa2011/pdfexped
1. ‘EstafacturandoconunalicenciaTest’consultarelapartado5 Posibles inconve-nientes ->5.5 Facturando con Licencia Test
2. ‘Sellomal formadoo inválido’ consultarelapartado5 Posibles inconvenientes ->5.7 Sello mal formado o inválido
3. ‘RFCdelemisornoseencuentraenelrégimendecontribuyentes’consultarelapartado 5 Posibles inconvenientes ->5.8 RFC del emisor no se encuentra en el régimen de contribuyentes
4. ‘Fechayhoradegeneración fuerade rango’ consultarelapartado5 Posibles inconvenientes ->5.9 Fecha y Hora de generación fuera de rango
• Información Adicional: Al seleccionar esta opción se despliega la si-guienteventana(Imagen31),dondeserequiereingresarelcontenidoparacadaunodeloscamposadicionales.Loscamposadicionalessondegranutilidadparaincluirdatosdecaracterinformativo(NoincluirimpuestosocantidadesdebidoaqueéstosnoseagregaránasuXMLypodríaestarincurriendoenilegalidades)ensucfdi(ComprobanteFiscalDigitalporIn-ternet) impreso.
IMPORTANTE:Parautilizarestafuncionalidad,debióconfigurarseconante-rioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú Configu-ración -> Avanzadas, para mayor información consulte la sección “2.1.4.11 Avanzadas apartado 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura”.
• Abrir Factura:AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliega laventanaquesemuestraabajo(Imagen30),dondeesnecesarioseleccio-narelarchivodelafacturaaAbrir(Debióhabersealmacenadoconante-rioridad,sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“Guardar Factura” de esta sección).
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Imagen31
• IVA:Al elegir esta opción el Sistema despliega el siguiente Submenú,dondedebeelegir el porcentajeparael IVAqueusted requiera (16%o11%);elcambioseveráreflejadoenlasecciónIVAqueseencuentraden-tro de los Importes (Si requiere mayor información consulte la sección “17. Importes -> D. IVA” de este manual).
1. Datos Fiscales del Receptor:Enestasecciónsemuestralainformacióndelclienteparaelcualserealizaelrecibo(Imagen33),paraingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:
a) Dirección:CalledeldomicilioFiscal b) No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal c) No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puede quedarcomoN/Asieldomicilionocuentaconél. d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio). iv). Teléfono, E-mail.
Imagen32
i). ii).
iii).
iv).
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B. Sielclientequedeseaagregaryaseencuentraalmacenadoenlabasede datos, escriba las primeras letras de su RFC o Razón Social (en los camposi)oii))ydespuéspresionelatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadeRFC’soRazonesSocialesqueinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgeneraráelRecibo.Alfinali-zar de proporcionar la información del Receptor presione el botón paraalmacenarlosdatoscapturadosenlaventana(Imagen32).Sideseaconsultarmás informacióndeéstaventana,consulte lasección “2.1.4.4 Clientes”).
Imagen33
1.
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Imagen34
3. Factura a crédito:Activar lacasillasisetratadeunReciboacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafecha límite de pagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesureciboacrédito(Imagen36).
4. Tipo de IVA:SeleccionareltipodeIVAparalafacturaquesegenera(Ima-
gen36),lasopcionesson:
• IVANormal • IVATasa0% • ExentodeIVA
Imagen35
2. Moneda:Elegireltipodemonedaparaelreciboquesegenera(Ima- gen36),losdisponiblesson: A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea
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Imagen365. Forma de pago:Seleccionar “PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN” o in-
gresarlaformadepagoqueseprefiera(Imagen39). 6. Tipo de factura:Indicareltipodereciboagenerar(Imagen39),pudiendo
8. Motivo del descuento: Ingresarunmotivodedescuento (Sólosi lo re-quiere)aaplicarenelrecibo(Imagen40),estohabilitalacasillaparaintro-ducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto “16. Importes -> B. Desc.” de esta sección).
9. Forma de Recibo:SeleccionarsisetratadeHonorariooArrendamiento
IMPORTANTE:AlseleccionarlaopciónArrendamientodeInmueble,defor-maautomáticaelSistemaactivaelcampo“No. de Cuenta Predial”ydeberásercompletadoparapodergenerarelrecibodeArrendamientodeinmueblesatisfactoriamente.
Imagen40
8. 9.
10.
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11. No. de Cuenta Predial:Ingresarelnúmerodecuentapredialparaelreci-bo de arrendamiento (Sólo si seleccionó como Forma de Recibo “Arren-damiento de inmueble”).
ademásdeberá indicarelporcentajemensualpara los Interesesmora-torios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura a crédito” yhaberingresadounafechalímitedepago,sirequieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de esta sección).
A. Monto:Ingresarlacantidadparaelreciboquesecrea. B. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoqueseapli-
ca a la factura, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indicar-seunmotivodedescuento (Paramás información revisarelpunto “8. Motivo Del Descuento” de esta sección).
11.
12.
13.
15.
14.
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C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotaldelrecibo,secalculacomo el Monto menos el descuento (si se incluye).
Imagen42
D. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAdelnuevorecibo(Imagen43) E. Impuesto Local Trasladado:Enestecamposepermiteingresarelnom-
bre y porcentaje para el impuesto local trasladado que se desee incluir en
A.B.C.
16.
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elrecibo(Imagen43). F. RETENCIONES:Enestaáreadelaventanaesposible:
a) Seleccionar el porcentaje para la Retención de IVA que se requiera en el comprobantefiscal,esimportantemencionarquelasopcionesdisponiblesdependendequeelemisorseapersonaMoraloFísicaydelporcentajedeIVAqueuseparagenerarelRecibo
1. El cliente para el que se elabora el recibo (Receptor) es una persona moral.2.Quienemiteel comprobanteFiscal (Emisor)es unapersona físicaquegeneracomprobantesfiscalesalGobierno.
Imagen43
D.
E.
F.
16.
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G. Impuesto Local Retenido:SideseaincluirunimpuestolocalRetenido paraelrecibo,ingreseunnombreyunporcentajeenestaáreadelRe- cibo(Imagen44).
H. Total:Despliegaelimportetotalparalanuevafactura,eselmontoque seimprimeconletraenelcfdi(ComprobanteFiscalDigitalporInternet) impreso.
IMPORTANTE:LosarchivosXMLyPDFquepertenecena losrecibosquesegeneran,selocalizanenlascarpetas“xmlexped” y “pdfexped” las cua-lesasuvez,seencuentrandentrodelacarpetadelSistemadeFacturaciónelectrónica.P/E:• …/FactureYa/FactureYa2011/xmlexped• …/FactureYa/FactureYa2011/pdfexped
• Abrir Recibo:AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliegalaven-tanaquesemuestraabajo(Imagen47),dondeesnecesarioseleccionarelarchivodelreciboaAbrir(Debióhabersealmacenadoconanterioridad,si requieremás informaciónconsulteelpunto “Guardar Recibo” de esta sección).
Imagen46
Imagen47
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• Información Adicional: Al seleccionar esta opción se despliega la si-guienteventana(Imagen48),dondeserequiereingresarelcontenidoparacadaunodeloscamposadicionales.Loscamposadicionalessondegranutilidadparaincluirdatosdecarácterinformativo(NoincluirimpuestosocantidadesdebidoaqueéstosnoseagregaránasuXMLypodríaestarincurriendoenilegalidades)ensucfdi(ComprobanteFiscalDigitalporIn-ternet) impreso.
IMPORTANTE:Parautilizarestafuncionalidad,debióconfigurarseconante-rioridad el uso y el nombre de los campos adicionales desde el menú Configu-ración -> Avanzadas, para mayor información consulte la sección “2.1.4.11 Avanzadas -> 4 Inciso A. Campos Adicionales De Captura”.
1. Datos Fiscales del Receptor:Enestasecciónsemuestralainforma- cióndelclienteparaelcualserealizalaCartaPorte(Imagen50),para ingresarlaesnecesariotomarencuentalossiguientespuntos:
A. Sieslaprimeravezqueingresalosdatosdelcliente,hacerclick enelbotón elcualabrirálasiguienteventana;dondees necesarioingresarlainformación(Imagen49):
a) Dirección:CalledeldomicilioFiscal b) No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal c) No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puede quedarcomoN/Asieldomicilionocuentaconél. d) Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio). iv). Teléfono, E-mail.
1.1.1
i). ii).
iii).
iv).
Recuerde que la ecología es labor de todos
B. Sielclientequedeseaagregaryaseencuentraalmacenadoenla base de datos, escriba las primeras letras de su RFC o Ra-zón Social (en los campos i) o ii)) y después presione la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadeRFC’soRazonesSocialesqueinicianconlasletrasqueingresóyhagadobleclicksobreelclienteparaelcualgenerarálaCartaPorte.Alfinalizardepropor-cionar la información del Receptor presione el botón paraalmacenarlosdatoscapturadosenlaventana(Imagen49).Sideseaconsultarmásinformacióndeéstaventana,consultelasección “2.1.4.4 Clientes”).
Imagen50
1.
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2. Tipo de factura:IndicareltipodeCartaPorteagenerar(Imagen51), pudiendoser:
3. Factura a crédito:ActivarlacasillasisetratadeunaCartaPorteacréditoydeseaqueseimprimalaleyendacorrespondiente,ademásdebeindicarlafechalímitedepagoquetendrácomolímitepararealizarelpagodesuCartaPorteacrédito(Imagen53).
4. Tipo de IVA:SeleccionareltipodeIVAparalaCartaPortequesegenera
A. MXNMonedaNacional(Pesomexicano) B. USD Dólar Estadounidense C. EUR Moneda Europea
Imagen54
AlindicaruntipodemonedadiferenteaMonedaNacional,deformaautomá-ticaseactiva“Mostrardivisas”(Sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“9. Mostrar divisas” de esta sección).
8. Motivo del descuento:Ingresarunmotivodedescuento(Sólosi lore-quiere) a aplicar en laCartaPorte (Imagen57), esto habilita la casillaparaintroducirelporcentajedeldescuento(Sirequieremásinformaciónconsulte el punto “17. Importes -> D. Desc.” de esta sección).
9. Mostrar divisas: Incluyeen laCartaPorteelequivalentea lacantidadTotal en “Moneda Nacional” de acuerdo al tipo de moneda selecciona-do,tomandocomobaseparaelcálculolosvaloresdelasdivisasindica-dos desde Menú Configuración -> Divisas(Sirequieremásinformación
A. Unidad:Seleccionar launidad(Si lorequiere)paraelconceptoaagregar(Imagen64),entrelosdisponiblesseencuentranKG,GR,M,CM,L,ML,UNI,CAJA,PZA,PAR,TON.
Imagen64
Imagen65
A. B.
12.
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B. Descripción:Ingresarladescripcióndelconceptoqueseagre-ga(Imagen64).
Tip:Siescribelasprimerasletrasdeladescripcióndelconceptoaincluirydespuéspresionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosconcep-tosalmacenadosconanterioridadyque iniciencon las letrasque ingresó;paraquesólohagadobleclicksobreladescripciónquedeseaagregarydeformaautomáticasecompletaráelcampoPrecioparadichoconcepto.
• Concepto que Causa ISSH,seleccionarparaagregareste impuestoalconceptoqueseincluye;elSistemadesplegaráunmensajedeconfirma-ción(Imagen66),hacerclicken“Si” y posteriormente indicar el porcentaje paraelISSHenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinforma-ciónrevisarelpunto“17. Importes -> H ISSH/RSF” de esta sección).
Imagen66 • Concepto que causa Retención Sobre Flete,hacerclickenestaopción
paraagregarlaretenciónRSFalconceptoeingresarelporcentajeenelcampocorrespondiente(Paraconsultarmásinformaciónrevisarelpunto“17. Importes -> H ISSH/RSF” de esta sección).
• Concepto Exento de IVA,hacerclicksobreestaopciónparaindicarque
• Descripción adicional, en este campo se ingresa toda la informaciónadicionalquedeseequeaparezcaensuCartaPorteimpresa;elcampoabarcadesdelacolumnadescripciónhastalacolumnaimportedelaCartaPorte impresa.
Imagen67
C. Cantidad:Especificarlacantidadparaelconceptoqueseagrega(Imagen68).
D. Precio:Añadirelprecioparaelconceptoqueseindicó(Imagen68). E. Importe:Elsistemacalculaelimporteparaelconceptoqueseincluyeen
laCartaPorte,tomandoencuentalosvaloresdeloscampos“Cantidad” y “Precio”(Imagen68).
F. Botón agregar:AñadeelconceptoalaCartaPorteyalabasededatos
13. Pagaré:ActivarlacasillaparaincluirelpagaréensuCartaPorte(Imagen69),ademásdeberáindicarelporcentajemensualparalosInteresesmo-ratorios (Para utilizar esta función antes debió marcar la casilla “Factura acrédito”yhaber ingresadouna fecha límitedepago,si requieremásinformación consulte el punto “3. Factura a crédito” de ésta sección).
A. Impuesto Local Traslado: Ingresar (Sies requerido) ladescripcióndelimpuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobreelsubtotal y sumado al total.
B. Impuesto Local Retenido: Ingresar(Siesrequerido) ladescripcióndel
impuestoyelporcentajecorrespondiente,elcualserácalculadosobreelsubtotal y restado al total.
C. Subtotal:ElSistemadespliegaelsubtotalde laCartaPorte,secalcula
como la suma de los importes de los conceptos que incluye. D. Desc.:Ingresar(Siesrequerido)elporcentajededescuentoqueseaplica
a la Carta Porte, para poder utilizar esta funcionalidad antes debió indi-carseunmotivodedescuento(Paramásinformaciónrevisarelpunto“8. Motivo Del Descuento” de esta sección).
Recuerde que la ecología es labor de todos
E. IVA:SemuestraelporcentajedeIVAparalanuevaCartaPorte(Imagen72),paramodificarelporcentajedeIVAdeacuerdoaloslineamientosdelSAT consulte el punto “20 Menú contextual en zona gris -> IVA” de esta sección.
Imagen70
A.B.
17.
IMPORTANTE:Sólopuedenretenerel100%delIVAlaspersonasFísicasque emiten Comprobantes Fiscales al Gobierno.
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Imagen72
Imagen71
C.D.
17.
F. Ret. IVA:Enestaáreadelaventanaesposibleseleccionarelporcenta-jeparalaRetencióndeIVAqueserequieraenelcomprobantefiscal,esimportante mencionar que las opciones disponibles dependen de que el emisorseapersonaMoraloFísicaademásdelporcentajedeIVAsehayaelegidoparagenerarlaCartaPorte(SemuestranenlaImagen71).
Recuerde que la ecología es labor de todos
G. ISN:Activar lacasillasidesea incluirel impuesto ISNen laCartaPorte(Imagen73)eingresarelporcentajecorrespondiente.
H. ISSH/RSF: Indicar el porcentaje para el impuesto seleccionado (Sólo si se
agregóel ISSHparaalgúnconcepto,paramás informaciónconsultarelpunto “12. Concepto -> B. Descripción” de esta sección).
I. Servicios:IngresarelmontoparalosServiciosqueseañadenenelcál-
culodelimportetotaldelaCartaPorte(Imagen73). J. Total: Despliegael importetotalparalanuevaCartaPorte,eselmonto
• • Abrir Factura: AlhacerclicksobreestaopciónelSistemadespliega la
ventanaquesemuestraabajo(Imagen76),dondeesnecesarioseleccio-narelarchivodelaCartaPorteaAbrir(Debióhabersealmacenadoconanterioridad,sirequieremásinformaciónconsulteelpunto“Guardar Fac-tura” de esta sección).
Recuerde que la ecología es labor de todos
Imagen76
• IVA:AlelegirestaopciónelSistemadespliegaelsiguienteSubmenú, dondedebeelegirelporcentajeparaelIVAqueustedrequiera(16%o11%);elcambioseveráreflejadoenlasecciónIVAqueseencuentradentrodelosImpor-tes (Si requiere mayor información consulte la sección “17. Importes -> E. IVA” de este manual).
REQUISITOS PREVIOS:• Para lautilizacióndeCrearBridgeesnecesariohaber realizadoconanterioridadlaconexiónentreelSistemadefacturaciónelectrónicaysuser-vidordebasesdedatos,sirequieremásinformaciónconsulteelmanualde“Configuración y uso del Bridge ODBC”.
A continuación se describe el contenido para cada uno de los campos que conformanlaventana:
1. Datos de Venta: Enestasecciónseingresalainformacióndelaventa quesedeseafacturar(Imagen77).
A. ID_Venta: Indicar el “ID_Venta” queeselidentificadorúnicode laventaquesefacturará,alpresionarelbotón secom- pletanloscamposrestantesdelaventanaconlainformación correspondientealaventaingresada.
B. Forma:Elegirlaformadelafacturaquesegenera,pudiendoser: Factura Normal o Nota de Crédito.
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2. Datos del Cliente: En esta sección se muestra la información del clienteparaelcualserealizalafactura(Imagen78):
A. RFC: RFC del cliente.
B. Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente.
C. Domicilio Fiscal delcliente(Imagen78),secomponede: i. Dirección. a) No.Ext. b) No. Int. c) Colonia,CP,Localidad,Municipio,Estado,País. d) Teléfono, E-mail.
Imagen77
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IMPORTANTE: Si la base de datos donde almacena la información de sus ventasesSAE3.0,elSistemade facturaciónelectrónicanocargaráauto-máticamentelosdatosdelclienteparaelquesegeneralafacturaporloquedeberáingresarlosmanualmentedesde“2.1.4.4 Clientes” y después capturar elRFCdelclienteenlaventanadeCrearBridgeparaagregarelclienteenlafactura.
Imagen78
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3. Detalle de venta: En esta sección se muestran a detalle los conceptos queseincluyenenlaventaquesefacturará(Imagen79).
2.1.2 Menú ReportesEstemenúdelSistemacontienelasherramientasparalacreacióndelosre-portesdeloscfdi´s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)generados,lasopciones que contiene el menú “Reportes” sonlassiguientes:
• Reporte Mensual(Consultar a detalle en la sección “2.1.2.1 Reporte Mensual”)• Reporte ERP(Consultar a detalle en la sección “2.1.2.2 Reporte ERP”)
Acontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblespara la creación de reportes.
3. Reporte mensual de sucursales:Enestaáreadelaventanaselistan losreportesmensualesdesucursalesanexadosconanterioridadpara generarunsoloreportetomandoencuentaMatrizySucursales.
IMPORTANTE:Únicamentesepodránanexar reportesdeSucursalessielSistemadefacturaciónseencuentraconfiguradopara“Matriz”,delocontrariosólosegeneraránreportesdeSucursalparaseranexadosaunreportedeMatriz(SirequieremásinformaciónacercadecómoanexarreportesdeSu-cursales, consulte el punto A. de esta sección).
A. Botón (Imagen87),anexa“reportes de Sucursales” en el Sis- temadefacturaciónconfiguradoparaMatriz;alpresionarelbotónse despliegalaventanadelaimagen85paraseleccionarelarchivodel reportemensualaanexar.
Imagen85
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B. Botón (Imagen87),eliminaelreportedesucursalseleccionado eneláreadelaventanaReportemensualdesucursales.
Acceso: Menú Reportes -> Reporte ERPReporte ERPpermitecrearreportespersonalizadosde loscfdi’s(Compro-bantefiscaldigitalporinternet)generados,loscriteriosporloscualessepue-dedefinirelcontenidodelosreportesson:Porintervalodetiempo,Agruparpor, Filtrar por y Datos contenidos.
Imagen90Unavezseleccionadoelfiltro,elsistemamostrarálainformacióncorrespon-diente en el campo “Condición”comosevisualizaenlaimagen91.Posteriormenteelusuariodeberádecidirelvalorquetendrála“Condición”.
EstemenúdelSistemacontiene lasherramientasparavisualizar loscfdi’screados,elcalendario,buscaractualizaciónymodificarlavistadelSistema;las opciones que contiene el menú “Ver”sonlassiguientes:
Acontinuaciónsedescribeadetallecadaunadelasherramientasdisponiblespara el menú Ver.
2.1.3.1 Explorador CFD
Acceso: Menú Ver -> Explorador CFDExplorador CFD permite visualizar enPDF todos los cfdi’s (Comprobantefiscaldigitalpor internet)generados,enordensecuencial yagrupadosporSucursal/Matriz.;ademásesposiblefiltrarloscfdi’spresentadosporelmesenelquefuerongenerados.Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen96):
2. Enestaáreadelaventana,selistanloscfdi´screadosenelmesindi-cado.Loscfdi’sseencuentranagrupadosporSucursal/Matrizpor loquealhacerclickenelsigno“+” que se localiza al lado izquierdo del nombre de la Matriz/Sucursalseexpandentodosloscfdi’sgeneradosporlaMatriz/Sucur-salseleccionada,encasocontrarioypresionarsigno “-” para contraer los cfdi´sdelaMatriz/Sucursalalaquecorrespondaelsigno.
Imagen962.1.3.2 Calendario
Acceso: Menú Ver -> CalendarioAl seleccionar esta opción del menú el Sistema despliega un Calendario,mostrandopordefaultseleccionadalafechayhoraactual.Paradesplazarseentrelosmesesdelaño,presionelosbotones(mesanterior)y(messiguiente).
1.
2.
Imagen97
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2.1.3.3 Vista tradicional
Acceso: Menú Ver -> Vista tradicionalVista tradicionalenestaopcióndelmenúesposiblemodificarelfondoquedespliegaelSistema,conopciónaelegirsuescritorioounfondocolorclaro.AlejecutarseelSistema,sedespliegadefondosuEscritorio(Imagen98);sidesea cambiarlo presione el Menú “Ver” y a continuación seleccione “Vista tradicional”.
Sideseacambiardenuevacuentael fondodelSistema,presioneelMenú“Ver” y a continuación seleccione “Vista tradicional”.
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2.1.3.4 Buscar Actualización
Acceso:Menú Ver -> Buscar ActualizaciónBuscar Actualización,verificasiexisteunaactualizacióndisponibleparael“Sis-tema de facturación electrónica” ydespliegaunavisoparaindicárselocomosemuestraenlaimagen100.
Imagen100
En caso de que existan actualizaciones disponibles, podrá realizar el cambio deversión(ConsultarelManualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enel apartado“3. Cambiar a la versión actualizada de FactureYa”) de lo contrario la versióndesuSistemaestáactualizadaynorequieredeuncambio.
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2.1.4 Menú Configuración
Este menú contiene las opciones necesarias para la personalización del Sis-temaconlainformacióncorrespondientealusuario,comoloson: indicar laSeriey/ofolios,agregaroeditarSucursal,seleccionarellogoy/ocolordeldi-señodelospdf´s,agregaromodificarclientes,agregaromodificarusuarios,etc.
Las opciones que contiene el menú “Configuración” sonlassiguientes:
2. Editar:Permiteeditarelcontenidodeloscamposdelaventana, dependiendo la selección “Matriz” o “Sucursal”. En caso de ser “Sucursal”,esposiblemodificartodalainformación,perosisetrata de“Matriz”únicamenteesposiblemodificar:“Teléfono”,“Email”,Sellos deFacturación(Sello,PasswordyCertificado)yelArchivoLicenciadeIdentificación.Acontinuaciónsedescribelafuncionalidadparaelbotón “Editar”, la cual depende de que se desee editar una “Matriz” o “Sucursal”:
a) EncasodesernecesarioeditarlainformacióndelaMatriz,seguirlos pasos:
1. Seleccionar la opción “Matriz”. 2. Hacerclicenelbotón“Editar”. 3. Únicamentepodrámodificar:Teléfono,Email,Sellosde Facturación,ArchivoLicenciadeIdentificación. a) Sellos de Facturación I. Sello:UbicacióndelSelloDigital(Archivocon extensión.key,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.key). II. Password:ContraseñadelSelloDigital(Laque proporcionóalSATparaelSelloDigital). III. Certificado:UbicacióndesuCertificadoDigital (Archivoconextensión.cer,elnombredelarchivotiene lassiguientescaracterísticas:RFCXXXXs.cer). IV. Los campos Serie Certificado y Caducidad:se completanautomáticamentealproporcionarlos Sellos de Facturación.
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b) ArchivoLicenciadeIdentificación:Indicarlaubicaciónde laLicenciadeIdentificación(Archivoconextensión.cnf“config. cnf”),siserequieremásinformaciónacercadelarchivode Licenciadeidentificaciónconsultarelapartado“4 Descarga de los archivos de activación/ configuración”. 4. Hacerclicenelbotón“Guardar”.
Imagen101
b) Si se requiere dar de alta o editar la información de una Sucursal es necesariorealizarlospasos: 1. Seleccionar la opción “Sucursal”. 2. Hacerclicenelbotón“Editar”. 3. Ingresarlainformación:Lacualseránecesariaparala generacióndesusCFDI’s: a) Nombre de la Sucursal. b) Calle c) No.Exterior d) No. Interior e) Colonia f) CP.
1 2
3 •
b)
4
a)
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g) Localidad h) Municipio i) Estado j) País
4. Agregar los Sellos de Facturación:PermiteagregarelSello, PasswordyelCertificado(Siesrequerido,pueselSistemaagregael Sello,PasswordyelCertificadoquefueroningresadosdurantela configuracióndelSistema).Sirequieremásinformaciónacercadelos Sellos de facturación consulte el apartado “3 Descarga del Sello Digital”. I. Sello:UbicacióndelSelloDigital(Archivocon extensión.key,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.key). II. Password:ContraseñadelSelloDigital(Laque proporcionóalSATparaelSelloDigital). III. Certificado: UbicacióndesuCertificadoDigital(Archivo conextensión.cer,elnombredelarchivotienelassiguientes características:RFCXXXXs.cer). IV. Los campos Serie Certificado y Caducidad: se completanautomáticamentealproporcionarlosSellosde Facturación.
5. Hacerclicenelbotón“Guardar”.
1 2 3
4
5
Imagen102
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3. Eliminar: BorralaMatriz/Sucursalseleccionada.
Imagen103
IMPORTANTE:VerifiquequelainformacióndesuMATRIZ/Sucursalseaco-rrecta,debidoaquesusCFDI’s(Comprobantefiscaldigitalporinternet)con-tendránlosdatosquesedesplieganenlaventana;siexistealgúnerroresnecesarioenviaruncorreoagalarcon@factureya.comparasolicitarunnuevoarchivodeLicenciadeidentificación(AsegúresedeenviarporcorreosuRFCcon la información correcta).
1. Licencias de uso:Enestasecciónselistantodaslaslicenciasagre- gadasalSistema,indicandolostimbradosdisponiblesylaserieala que pertenecen.
Imagen1042. Agregar Licencia:Alpresionarestebotónsedespliegaunaventana comolaquesemuestraenlaImagen105,dondesedebeseleccionar elarchivodelaLicenciaquesedeseaagregaralSistemayhacerclick en el botón “Abrir”.
Imagen105
1.
2.
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2.1.4.3 Series y Folios
Acceso: Menú Configuración -> Series y FoliosSeries y Folios contiene las herramientas para agregar una nuevaSerie/Folio y editar o consultar los datos (Nombre, Serie, Folio Inicial, Cantidad, Fo-lio,Expedidos,etc.)dealgunaSerie/Folioexistente.Enseguidaselistanloscomponentesdelaventana(Imagen106):
IMPORTANTE: Esta herramienta le es de utilidad para agregar o corregirdatosdeunaserie/folioquenoseagregócorrectamente.Nodebedeseruti-lizadaparalacorreccióndelcontroldesusfolios,porqueestoleocasionaráproblemas en su sistema de facturación.
A. SeleccionarMATRIZoelnombredelaSucursalparalaqueseagrega laSerie/Folio(imagen107).B. Serie:LaSerieesunidentificadorutilizadoparadiferenciarlasucursal paralaqueestáagregandolaSerie/Folio(ControlInternode suEmpresa),elcampopodráquedarvacíosiustednocuentaconsu- cursales(Nopodráincluirnúmeros).C. Folio Inicial:Eltimbradoinicialdeberáserconsecutivoalnúmerode timbrado con el que emitió su última factura (Control Interno de su Em- presa),siesprimeravezqueadquiriótimbradosdeberáiniciarenuno (No debe ser cero).
1.
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Imagen107
D. Folio Final:ElúltimotimbradoconelqueterminasuSerie(imagen 108).
IMPORTANTE: El campo de timbrado inicial es de suma importancia para el Sistema,porloqueselerecomiendaqueverifiquelainformaciónparapreve-nirfuturosinconvenientes.
E. Cantidad:Estecamposellenadeformaautomática,despuésdehacer clickenelbotón“Guardar”(imagen108).
Imagen108
A.B.
C.
D.E.
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F. Tipo:TipodeSeriequepuedeser“Ingreso”, “Egreso” o “Traslado” dependiendo si la Serie es para Facturas, Notas de Crédito, Recibos de HonorariosoCartasPorte(imagen109).G. Guardar:Almacenalainformacióningresadaenlaventana(imagen 109).
Imagen109
IMPORTANTE: SiustedagregóunaSerie/Folioynocuentaconlamodalidadilimitada,tambiénserequiereindicarlalicenciadedichaSerie/Folioparapo-derutilizarlaenelSistemadeFacturaciónelectrónica;sirequieremásinfor-mación consulte el apartado “2.1.4.2 Licencias”.
Acceso: Menú Configuración -> ClientesClientesmedianteestaherramientaseagregan,modifican o eliminan clientes, para ello se necesita indicar los datos en los cam-pos correspondientes.
TIP: Si escribe las primeras letras del RFC del cliente y después presiona la tecla “F1”,elSistemadesplegarálalistadelosRFC’squeinicianconlasletrasqueingresó;paraquesólohagadobleclicksobreelRFCquedeseaModificaroEliminar(Imagen112).
2. Razón Soc/Nombre: Razón social o nombre del cliente al que se de- seaAgregar,ModificaroEliminar(Imagen112).
TIP: Si escribe las primeras letras del nombre de la razón social y después presionalatecla“F1”,elSistemadesplegarálalistadelosnombresqueini-cianconlasletrasqueingresó;paraquesólohagadobleclicksobrelaRazónsocialquedeseaModificaroEliminar.
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Imagen112
3. DomicilioFiscaldelcliente(Imagen113).
A. Dirección: Calle del domicilio Fiscal B. No. Ext:NúmeroexteriordeldomicilioFiscal C. No. Int:NúmerointeriordeldomicilioFiscal,puedequedarcomo N/Asieldomicilionocuentaconél. D. Colonia, CP, Localidad, Municipio, Estado, País (Campo obligatorio).
IMPORTANTE: Se recomienda que el primer usuario que se cree sea el de lapersonaencargadadelSistemayseadeltipoAdministrador.Paraagregarun usuario, es necesario seleccionar al menos un “Permiso”, de lo contrario elSistemadesplegaráunmensajeindicandoqueesnecesarioseleccionarlo.
A. Usuario: Ingresarelnombredelusuarioaagregar. B. Contraseña:Proporcionarlacontraseñadelusuarioaagregar. C. Tipo:Seleccionareltipodeusuario(Imagen117),normalmente el Administrador no tiene restricciones en cuanto al uso del Siste- ma por lo que al seleccionar este tipo de usuario el Sistema se- lecciona todas las funciones disponibles.
3. Permisos: Se listan todas las funcionalidades del Sistema que pueden serrestringidasparaelusuarioqueseestáagregando.Aldesmarcarla casilladelafuncionalidad,elusuarioqueseagreganopodráaccesar aella(Imagen119).
4. Eliminar: Se borra de la base de datos el usuario seleccionado en la sección “Usuarios Agregados”delaventana(Imagen119).
IMPORTANTE: DeberecordarlaclavedeAccesoqueleseaproporcionada,debidoaqueelusuarioagregadoingresaráalSistemaconella;delocontra-rionopodráhacerusodelmismo.La clave de acceso se compone de la siguiente forma: Nombre_de_usuario#ContraseñaSipresentaproblemasconlaclavedeaccesoenví[email protected]óndeclave(AsegúresedeenviarsuRFCdesdeladireccióndecorreoregistradaenFactureYa).
a) Crear un nuevo archivo de Excel, presionar el botón “Guardar Como” y seleccionar “Otros formatos”(Sólosisuprograma muestralaopción),sedespliegalasiguienteventana:
b) Nombre de archivo: Indicar el nombre y la ubicación para alma- cenarelarchivoquesecrearáconlainformacióndelosClientes oArtículos(deberánserindependientes). c) Tipo: Seleccionar de la lista el tipo “.CSV (delimitado por comas)” o “archivo separado por comas (.CSV)” el tipo de archivodependedelaversióndeExcelconlaquecuente.
b).c).
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d) Ahora,elarchivoyacuentaconelformatoqueesrequeridoparael Sistema de facturación electrónica por lo que puede comenzar a in- gresarlainformacióndesusClientes(consultar inciso e) oArtículos (consultar inciso f).
IMPORTANTE: El contenido de los archivos a importar se divide de la si-guienteforma: • Camposobligatoriosrepresentandatosquedeberánincluirse forzosamente • Camposopcionalesdeberáningresarsecomo‘ N/A ’ si no cuenta con la información.
A continuación se describe el contenido para cada uno de los componentes delaventana(Imagen121).Los campos 1. y 2.indican el delimitador de los campos contenidos en el ar-chivoaImportar/Exportar,elegiralgunodeellos:
1. TAB:Correspondeaarchivosdelimitadosportabuladores(Imagen 121),sicreóelarchivocomosedescribióanteriormentedesactiveesta casilla.2. Separador:Seutilizaparaarchivosquetienencomodelimitadorun caracter,elcualdeberáingresarenelespaciocorrespondiente(Imagen 121),sicreóelarchivocomosedescribióanteriormentedejeenelcam- po la coma “,”.
CeldaAB
DescripciónDescripción
Precio
Tipo de campoObligatorioObligatorio
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Imagen121
3. Artículos:Alpresionarestebotónsedespliegalaventanadelaima- gen122,dondeseseleccionaelarchivoa Importar o la ubicación y el nombredelarchivoa ExportarconlainformacióndelosArtículosyse presiona el botón “Abrir”.
a) Delimitadoporcomas(*.csv)(Recomendado)b) Delimitadoportabulador(*.txt)
2.1.4.8 Bridge ODBC
Acceso: Menú Configuración -> Bridge ODBCBridge ODBC contienelasherramientasnecesariaspararealizarlaconexiónentrelainformacióndelasventasqueseencuentraensuERPysuprogramadeFactureYa2011,unavezconectadospodráfacturarlasventasalmacena-das en su ERP.
IMPORTANTE:LabasededatosdesuERPdeberáestaren formato:MSACCESS,SQLSERVER7–2008oSAE3.0parapoderrealizarlaconexióncon el Sistema de facturación electrónica.
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EnlaImagen123seobservalaventanadeBridge ODBC, para consultar la informaciónadetallefavorderevisarelmanualde“Configuración y Uso del Bridge ODBC FactureYa”.
Facture Ya
Imagen123
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2.1.4.9 Miniprinters
Acceso: Menú Configuración -> MiniprintersMiniprinters permite configurar suSistemapara imprimir en ticketsdesdesudispositivoMiniprinterloscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalporInternet)generados,en lassiguientes líneassedescribeelcontenidode laventana(Imagen124):
1. Impresión Directa ESC/POS:SeleccionarestaopciónsisuMiniprinter estáconectadadirectamenteasuequipoynoinstalóningúndriverpara utilizarla(Imagen124).2. Indicar el puerto al que se encuentra conectada su Miniprinter (Ima- gen124).3. Impresión con Driver: Elegirestaalternativasiustedinstalóalgún driverparautilizarsuMiniprinter(Imagen124).4. Imprimir Siempre Factura Ticket: Activarestacasillaparaimprimir suscfdi´senticketynoenpantallacadavezqueseangenerados(Ima- gen124),sideseavisualizarlosenpantallapodráhacerlodesde “2.1.3.1 Explorador CFD”.
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IMPORTANTE: Unavezgeneradosloscfdi’sdebenimprimirsedeinmediato(conlaopción“ImprimirsiempreFacturaTicket”),sinoesasíyanopodránimprimirse posteriormente debido a las restricciones que presenta el Sistema.
Acceso: Menú Ver -> DivisasDivisas en esta opción del menú es posible establecer el tipo de cambio ac-tualqueseráreflejadoenlasdivisasqueseincluyenensusfacturas(Siasílorequiere),sisolicitamásinformaciónacercadecómoagregarelvalordelasdivisasensufacturaconsulteelapartado “2.1.1.1 Crear Factura -> 10. Mostrar divisas” de este manual.
1. Dólar Estadounidense USD:Enestaáreadelaventana,seespe- cificanlosvaloresparael“Precio de Venta” y el “Precio de Compra” del Dólar.2. Euro EUR:Seestablecenlosvaloresparael“Precio de Venta” y el “Precio de Compra” del Euro.
Imagen125
3. Botón ,almacenalainformacióningresadaenlaventana anterior(Imagen125)ydespliegaunmensajedeconfirmación(Imagen 126.a) en el que debe presionar “Aceptar”.
Imagen126.a
4. Botón ,cierralaventanasinhacercambiosenlosvalores para el tipo de cambio.
1.
2.
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Imagen126.b
2.1.4.11 Avanzadas
Acceso: Menú Configuración -> AvanzadasAvanzadaspermiteconfigurardistintasopcionesdelSistemacomo loson:Uso de donatarias, Uso de personalizaciones, Precisión y Moneda, Uso de CamposadicionalesyUsodeservicios.
IMPORTANTE:Paraaplicarlasmodificacionesqueserealicendesdelaven-tana“ConfiguracionesAvanzadas”enlageneracióndeFacturas,RecibosoCartasPorteesnecesarioquelasventanasdecreacióndeFactura,Reciboo Carta Porte se encuentren cerradas. En caso de que se encuentre abierta algunadelasventanasmencionadas,noseaplicaránloscambiossobrelaventanaabierta.
1. Información para Donatarias:Enestasecciónseactivaelusode donatariasyseingresanlosdatosdelpermisoparasuutilización(Ima- gen127).
A. Permiso para recibir donativos deducibles: Activaropciónsi deseautilizardonatariasensuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigi- talporInternet),desactivarencasocontrario. B. No. autorización y Fecha de autorización: Indicar los datos correspondientesasupermisopararecibirdonativosdeducibles (Estainformaciónseincluiráensuscfdi´s).
IMPORTANTE:Alactivarelpermisopararecibirdonativosdeducibles,todosloscfdi’squegenere incluirán la leyendacorrespondientea lasdonatarias;paracrearcfdi´ssindonatariassólodesactiveestaopción.
3.
4.
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Imagen127
2. Templates e InvoiceFormat: En esta sección se proporcionan los ar- chivosnecesariosparautilizartemplatesdiferentesalosqueelSiste- maconfigurapordefaultparasuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigitalpor Internet)impresos,esdecir,puedeincluirunapersonalización(Imagen 129).
IMPORTANTE: Los templates a utilizar deben estar autorizados por Factu-reYa, de lo contrario es muy probable que presente problemas durante su facturación electrónica.
A.B.1.
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A. Usar mi configuración: Activarestaopciónsideseaconfigurarun nuevotemplateparasusComprobantesFiscalesimpresosenpdf,des- activarencasocontrario.
B. Template e InvoiceFormat: Hacerclickenlosbotones yse- leccionarlosarchivos “templates.xml” y “perFormat.xml” segúnco- rrespondan(Imagen128),paraconfigurarsunuevotemplateoperso- nalización.
Imagen128
A.
B.
2.
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3. Precisión y moneda: Enestasecciónseconfiguranlosdecimalesy larepresentacióndeMonedaparasuscfdi’s(ComprobanteFiscalDigi- talporInternet)(Imagen131). A. 6 decimales: Activarestaopciónsideseaunaprecisiónde6 decimales,desactivarencasocontrario;pordefaultelprograma utilizará2decimales.
Imagen129
Recuerde que la ecología es labor de todos
B. Representación de Moneda: Las representaciones disponibles sonMXNyMN(Imagen130).
En la Imagen135seobserva la ventanadeBridgeTXT,paraconsultar lainformación a detalle favor de revisar elmanual de“Uso del Bridge TXT FactureYa”.
Imagen135
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2.1.5 Menú Visor
En el menú “Visor”se localizan lasherramientasnecesariasparagenerarpdf’sconformatosdeterminados(mediantearchivostemplateeinvoicefor-mat)apartirdearchivosXML;elmenú“Visor”contienelaopción:• CFDViewer(Consultaradetalleenlasección“2.1.5.1 CFD Viewer ”).A continuación se describe a detalle la opción disponible desde el menú Visor.
3. CFD a crear en PDF: Aloprimirelbotón elSistemadespliega unaventanacomolaquesemuestraenlaimagen139paraindicarel archivoXMLdelcfdiacrearenpdf.
Imagen137
1.
2.
3.
4.
5.
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Imagen139
4. Template a usar: Al presionar el botón el Sistema muestra una ventanacomolaquesevisualizaenlaimagen138paraindicarelarchivoXML del template a usar para crear el pdf.
5. Formato a usar:Alhacerclickenelbotón el Sistema muestra una
ventanacomoladelaimagen138paraindicarelarchivoXMLdelFormatoa usar para crear el pdf.
6. Crear PDF:Elbotón generaelPDFapartirdelcfdiy los
AlseleccionarestemenúelSistemadespliegalaventana“Acerca de…” con lainformacióndelaversiónydetallesdelSoftware.
Imagen140
Imagen141
6.7.
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2.1.7 Menú Salir
AlelegirestemenúsecierralaventanadelSistema,serecomiendautilizaresta opción y no el botón “cerrar ventana” que se ubica en la esquina superiorderechadebidoalosproblemasquepuedepresentarelSistemaporun cerrado incorrecto.
1. Crear Factura, consultar la sección “2.1.1.1 Crear Factura” 2. Crear Carta Porte, consulte la sección “2.1.1.3 Crear Carta Porte”3. Crear Recibo, consulte la sección “2.1.1.2 Crear Recibo”4. Reporte Mensual, consulte la sección “2.1.2.1 Reporte Mensual”5. Series y Folios, consulte la sección “2.1.4.3 Series y Folios”6. Soporte,alhacerclickenestebotónseabrelapáginadeinternetpara obtener soporte técnico del Sistema de Facturación electrónica.7. BuscarActualización,verificasiexisteunaactualizacióndisponible para el “Sistema de facturación”.8. Logout,estaopcióncierralacuentadelusuarioactual;sirequieremás información acerca de los usuarios del Sistema consulte “2.1.4.6 Usua- rios”.9. Minimizar,ocultalaventanaprincipaldelSistema.10. Salir, consulte la sección “2.1.7 Menú Salir”.
a) Archivoconextensión.key,elnombredelarchivotienelassi- guientescaracterísticas:RFCXXXXs.key b) Archivoconextensión.cer,elnombredelarchivotienelassi- guientescaracterísticas:0001XXXX.cer(Certificadodigital)
a) DescargardelSATlaaplicación“SOLCEDI”ylopuedehacer presionandoestaliga: http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/e_sat/tu_firma/60_6626.html b) Utilizar la aplicación “SOLCEDI” para crear “El Requerimiento” delSelloDigital. c) Enviar “El Requerimiento” creado del sello al SAT mediante la páginadeinternetCERTISATWEBhaciendoclickaquí:https:// www.acceso.sat.gob.mx/Acceso/CertiSAT.asp
04Descarga de los archivosde activación/configuración
Cuandorealiza lacompradesde lapáginawww.factureya.com y realiza su pago,recibeuncorreoelectrónicodeconfirmacióncon“Status: Pagado” (Si ustednoposeeelcorreoelectrónico,deberácomunicarseaMesadeControldel Sistema de Facturación electrónica para que se lo proporcionen).Importante:Deberáabrirelcorreode“Status: Pagado” conelnavegador“Internet Explorer”.
5.2 Debepresionarelbotón“Descargar”.5.3 Muestraunanuevaventanadondeseobservanlosenlacesparalos dosarchivosdeconfiguración: a) ArchivodeLicenciadeIdentificación“config.cnf” b) ArchivodeLicenciadeUso“licenses_fya.xml”
Esnecesariohacerclickencadaunode losenlacesy repetir losprocedi-mientos listados abajo (5.4) y 5.5) paradescargarlosarchivosdeactivación/configuración.
5.4 Paraalmacenarlosarchivosdeactivación/configuracióndelSistema de facturación electrónica, se pide presionar el botón “Guardar”.
Imagen144
5.5Enseguidadeberáindicarlarutadondedeseaqueseguardenlosarchi-vos;es muy importante que no modifique sus nombres. (Se recomienda colocarlosarchivosdeactivación/configuracióndentrodelamismacar-petayenunlugarsegurodesuequipo)yhagaclickenelbotón“Guar-dar”.
Recuerde que la ecología es labor de todos
IMPORTANTE: SiustedcuentaconmásdeunaSeriede timbrados,se lesolicita que almacene cada Licencia de Uso en una carpeta diferente (Debido aqueelnombredelosarchivoseselmismo);paraevitarconfusionesyposi-bles fallas en el Sistema.
Imagen145
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05Posibles inconvenientes en la operación del sistema
5.1 Cambio de licencia Demo a licencia adquirida con FactureYa
Solución: Reinstalar el Sistema de facturación electrónica debido a que los timbradosenlasfacturasdebenllevarelconsecutivocorrecto(Consultarma-nualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enelapartado“6 Dejar de utilizar versión Demo e instalar versión actualizada de FactureYa 2011”).A continuación se muestra un ejemplo de una factura con licencia test para queverifiquesisucomprobantepresentaelmismoproblema,enlaimagenseseñalanenelfoliofiscal3seriesdenúmerosqueserepitenconloquesepuedeidentificarqueseestáfacturandocondichalicencia.
Solución:ModificareltamañodeloselementosdepantallaconsultandoelmanualdeInstalaciónyConfiguracióndeFactureYa2011enelapartado“1.2 Modificar tamaño de elementos de pantalla”ydespuésproseguirconlasec-ción “6.3.1 Generar PDF’s nuevamente debido a errores en Configuración de pantalla” que a continuación se describe.
5.2.1 Generar PDF’s nuevamente debido a errores en Configu-ración de pantalla
5.2.1.2 En el Sistema “FactureYa 2011”hacerclickenelmenú“Visor” y seleccionar “CFD Viewer”,sirequieremásinformaciónacercadelusodeestaherramientaconsultelasección“2.1.5.1. CFD Viewer” de este manual.
Recuerde que la ecología es labor de todos
5.3 No dispone de Timbrados para facturar
Inconveniente: El sistemadespliega el siguientemensaje almomento deingresaralsistemaFactureYa2011.
Solución: Comunicarse con Mesa de Control del sistema de facturación elec-trónicapararevisarelstatusdeactivacióndelostimbres.
ElmotivomásfrecuentedeaparicióndelmensajeesqueelRFCdelclientenocoincideconelRFCdelarchivodelSello.Unaformafácildeidentificarsilalicenciay/osellonocorrespondenescomparandoelRFCquesedespliegaen Explorador CFD(Imagen149)conelRFCquesedespliegaenlacasi-lla de Sello en la opción Sucursal-Matriz del menú Configuración(Imagen150),debentenerelmismovalor.
Imagen147
Imagen148
Recuerde que la ecología es labor de todos
Imagen149
Imagen150
Recuerde que la ecología es labor de todos
Solución: Comunicarse con “Soporte Técnico” del Sistema de Facturación electrónicaparaquerealicelaconfiguracióncorrecta.
5.5 Facturando con Licencia Test
Inconveniente:Sedespliegaelmensajequeacontinuaciónsemuestraalmomento de facturar.
Solución: Consultar manual de Instalación y Configuración de FactureYa2011enelapartado“6 Dejar de utilizar versión Demo e instalar versión actua-lizada de FactureYa 2011” ya que es muy probable que este facturando con laversiónDemodelSistema,encasodenopoderimplementarlooqueelin-convenientecontinúecomunicarsecon“SoporteTécnico”delsistemadefac-turaciónelectrónicaparaquerealicelaconfiguracióndelalicenciacorrecta.
Inconveniente:Se imprimeelsiguientemensajeensucomprobantefiscaldigital“Ustedestáusandounalicencianovalidaounacopiailegaldeestesoftware,póngaseencontactoconsudistribuidor,odeclicencomprar”.Esteinconvenientesepresentadebidoaquelacaducidaddelcertificadohavencido,unaformafácildeevitarloesrevisarlainformaciónpresentadaenla opción Sucursal – Matriz del menú Configuración del sistema en donde seleindicalavigenciadesucertificadocomoloseñalalasiguienteimagen.
Solución: Comunicarse con su distribuidor o mesa de control del sistema de facturación electrónica para adquirir otro producto o bien realizar la compra a travésdelapáginadelsistemadefacturaciónelectrónica.
Solución:Siacabadedarsedealtacomocontribuyenteesperar72hrsparaque se actualicen las listas autorizadas por el SAT.
5.7 Sello mal formado o inválido
Inconveniente:Semuestraelmensaje:
5.8 RFC del emisor no se encuentra en el régimen de contri-buyentes