Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 1 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Iconos de la Barra
de Herramienta del Sistema Nuevo: Permite incluir un nuevo registro
en el sistema Guardar: Permite almacenarun registro nuevo o
actualizar si proviene de un catlogo. Buscar: Permite buscar
registros por medio de catlogos Procesar: Permite ejecutar una
operacin que involucra varios procesos. Eliminar: Permite eliminar
un registro. Imprimir: Permite imprimir la informacinque se genera
del sistema. Cerrar: Permite cerrar la ventana actual que se est
utilizando. Ayuda: Inicia las ayudas del Sistema SIGESP. Iconos
utilizados en el manual Observe: Ver el ejemplo que se est
mostrando Haga Clic: Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn).
Alerta: Mensajes que debe considerar Sealar: Tilde la casilla
correspondiente Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 2 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Este
Mdulo registra las obligaciones validamente contradas, as como la
preparacin de la
solicituddepagoyelregistrodelosasientoscontablesypresupuestarioscorrespondientes.Para
realizaresteregistroesimportantecumplirconlasexigenciasdeterminadasporelSENIATenla
ProvidenciaAdministrativa0592,siendoesteelcasoquelafacturaaregistrarcumplaconlos
requisitos formales dispuesto para tales
efectos.Entrelosprocesosqueconformanestemduloseencuentra:generarelregistrode
documentosapagar,emitircomprobantesdeRetencionesdeI.S.L.R,IVA,ImpuestosMunicipal,
LibrodeCompras,generarDeclaracinInformativaconelrespectivoarchivotxt;todoestode
acuerdo a lo estipulado en las leyes, reglamentos, providencia
nacionales y ordenanzas municipales
encuantoalarecaudacindelostributosparaloscontribuyentesespecialessegnprovidencia
0056A que se acopla a la Instituciones Pblicas. Tambin dentro del
modulo se encuentra la opcin
pararealizarNotasdeDebitoyCrditos,verificalaexistenciadeuncompromisoprevio.
INGRESAR AL SISTEMA Seleccione la Base de Datos correspondiente.
1.Seleccione la empresa 2. en el botn aceptar Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 3 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Luego de Iniciar el Sistema
proceda a acceder al mdulo de Cuentas por Pagar, de la siguiente
manera: En el Men del SistemaSIGESP Hacer clic en el mdulo ,
Automticamenteobservar la siguiente pantalla Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 4 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Cmo Hacerlo? Al posicionarse en
la pestaa llamada y seleccionar la primera opcin denominada
Registro automticamente visualizar los siguientes campos.
Visualizar una pantalla similar El Registro de Recepcin de
Documentos sirve para recoger la informacin de la factura que
llega, se coloca el nmero de factura, la fuente de financiamiento,
el concepto de la compra, a que unidad administrativa se le va a
cargar el gasto entre otros. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 5
de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis
Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Esta informacin puede llegar por diferentes vas: 1.Por medio
de una Orden de Compra o Servicio. 2.
PormediodeunpagoquesedebaejecutarsinnecesidaddeunaOrdende Compra,
por ejemplo pago de los servicios bsicos.
3.PormediodelRegistroautomticoquegeneraelSistemaenlosmdulosde:
Nmina, Obras y Viticos. 4.Por medio de un anticipo.
Acontinuacinsemuestraloscamposquedebenllenarseenelformularioparagenerarla
Recepcin de Documentos: Tipo de Documento
Estaopcinesindispensablepararealizarcualquieroperacinoregistrodedocumentosenel
modulo de Cuentas por Pagar. Debe seleccionar que tipo de documento
que va a usar, los cuales los ms usados son los siguientes:
ComprometeyCausa:Estaopcinseaplica,enaquelloscasosenquesegenerara
unarecepcindedocumentosinteneruncompromisoprevio(nonecesitaOrdende
Compra), tambin se le denomina pago directo.
DocumentotipoCausa:Esteesundocumentoquesegeneradebidoaque
previamenteexisteuncompromiso(OrdendeCompra),tambinsepuedegenerar
automticamentedebidoalaintegracinconlosotrosMduloscomoSEP,Nominao
Viatico. Este tipo de descripcin que se agregan en el Tipo de
Documento se configura por el modulo de configuracin (ver manual de
Configuracin). Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 6 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Determinar el beneficiario o el proveedor al que se le va a
realizar el pago- Seleccione uno de ellos, automticamente se
despliega el catlogo correspondiente. Observe Datos a Completar
Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 7 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Nmero de
Documento: En este campo el usuario deber registrar o asignar el
nmero de la factura o documento. Se dispone de quince (15)
posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo.
NmerodeControl:Ingreseelnmerodecontroldelafactura.Sedisponedequince
(15) posiciones de formato alfanumrico para la inclusin del mismo.
Fecha de Emisin: Indica la fecha en la que el proveedor emite la
factura o el documento. Fecha de vencimiento: Fecha en la cual
expira la vigencia de la factura.
FuentedeFinanciamiento:Elijalafuentedefinanciamiento.Realicelabsqueda
haciendo clic sobre la. Unidad Ejecutora: Seleccione la unidad
Ejecutora correspondiente a la solicitud. Clasificacin del
Concepto: En este campo el usuario podr establecer una clasificacin
al concepto de la Recepcin del Documento.
Concepto:Enestaopcindarunabreveexplicacinacercadelconceptodela
RecepcindelDocumento.Sedisponedequinientas(500)posicionesdeformato
alfanumrico para la inclusin del mismo.
NumerodeOrdendePagoalMinisterio:Estonoesindispensableyaqueloutiliza
algunasinstituciones,solamentedebeseleccionarelnmerodelasolicitudqueel
Ministerio entrega.
Asociadoallibrodecompras:Unaveztildado,estaopcinindicasilarecepcinde
documento que se est registrando debe aparecer en el reporte Libro
de Compra. Impuesto Municipal: Esta opcin indica si el pago posee
impuestos municipales. Esta clasificacin proviene de la definicin
de clasificador en Cuentas por Pagar en el mdulo de configuracin".
UnavezqueseleccioneelTipodeDocumentoenlaparteinferiorlapantalladesplegara
las opciones de agregar cuenta presupuestaria, agregar cuenta
contable y cerrar asiento. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 8
de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis
Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Observe Agregar Cuentas Presupuestarias:
Esdondeelsistemamuestralainformacindecadaunadelascuentaspresupuestariasconsu
nmero de documento o compromiso, estructura o cdigo presupuestario,
estatus, cdigo estadstico y monto.
Nro.deCompromiso:Elsistemaincluirelnmerodedocumentoqueagrego
anteriormente la opcin donde se registra el nmero de factura (nmero
de
documento).CdigoProgramtico:Estaopcinmuestralascuentasqueserafectadasporel
documento
CdigoEstadstico:Estaopcinmuestralascuentaspresupuestariaquevaser
afectadas por el pago Monto: La cantidad en bolvares por el cual se
va a realizar el monto. Estas opcionesanteriormente descritasse
obtienen al hacer clic sobre la opcin
SedebetildarlaopcinAsociadoallibrodecompraspuestoquesinola
seleccionamosnosegeneralainformacinenelreportelaretencindelIVA,talcomolo
establece las leyes tributarias. Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 9 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma:
EsimportantedestacarqueAgregarDetallepresupuestariodependedeltipodedocumento,
debidoaquesieldocumentoestipoCausa,(Esporqueyaexisteuncompromisoyelsistema
arrojarautomticamentelosresultados,solodebemoshacerclicsobreAgregarcompromisoyel
sistemainmediatamentemanifestaraquelloscompromisosqueestnenlazadosaunproveedor
determinado,esdecirelqueseleccionamosanteriormenteysieldocumentoesdetipo
Compromete Causa realizamos el proceso que describimos a
continuacin.
CuandoesdeTipoComprometeyCausaaltildarsobrelamismaobservaremosunapantalla
similar
CuandoesdeTipodeDocumentoesCausaaltildarlaopcinagregardetallepresupuestario,se
observara una pantalla similar. El sistema automticamente agrega
los niveles de cada una estructura presupuestario (esta opcin no es
editable). Estas opciones cambia de acuerdo a los niveles
presupuestarios que se definieron en el modulo de configuracinEl
sistema coloca automticamente el nmero de documento (no es
editable) Completados los datoshaga clic sobre este icono si desea
registrar la informacin o eliminarla. Coloque el monto a cancelar
Tilde la lupa y desplegara otra ventana que muestra las cuentas
presupuestaria asociada a la estructura presupuestaria
seleccionada. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 10 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Con
esta opcin, la pantalla que presenta el sistema hace referencia al
catalogo de los compromisos que estn asociados tanto al proveedor
seleccionado como al Tipo de Documento., los compromisos que
aparezcan en el catalogo puede provenir de los mdulos SEP, Nomina o
Viatico.
CuandoelTipodeDocumentoautilizaresAnticipo,seregistraunarecepcindedocumentosdetipo
anticipo donde su afectacin es netamente contable, como se seala en
la siguiente pantalla. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 11 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma:
Cuandosevayaarealizarlacancelacindelaamortizacin,sedebegenerarotrarecepcinde
documentos de tipo causa que haga un llamado a la orden de compra o
servicio. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 12 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Agregar Cuenta Contable
EstaopcinseutilizapararealizarrecepcionesdedocumentosdeTipoContablesyaseapara
amortizar, registrar deudas o pagos pendientes en aos anteriores.
Nro. De Compromiso: El sistema incluir el nmero de documento Cdigo
Contable: Seleccione la cuenta contable correspondiente para
realizar el pago. Debe: Esta opcin nos indica quedocumento
generarun registro por la columna del debe a la contabilidad.
Haber:Estaopcinnosindicaqueeldocumentogenerarunmovimientoporla
columna del haber. Tilde esta opcin si va a amortizarEsta opcin es
editable,introduzca el monto o las cuotas que va a amortizar del
documento original, es decir, de la Orden de Compra/Servicio Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 13 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Estas
opcionesanteriormente descritasse obtienen al hacer clic sobre la
opcin , al tildar sobre la misma observaremos una pantalla similar
Despus de completar toda la informacin necesaria para realizar la
recepcin de documento
Coloquelosdatospertinentesparaotroscrditosydeducciones(VerManualdeConfiguracin
Cuentas por pagar paso IV) Totales
Subtotal:Elsistemacalculaelsubtotaldeacuerdoalosdatossuministrados(noes
editable)Total: El sistema calcula el total de acuerdo a los datos
suministrados en Otros Crditos y el Subtotal (no es
editable)OtrosCrditos:Hagaclicsobreelbotn(Otroscrditos)ytildeelcrditooIVA
correspondiente.Observe Realice la bsqueda de la cuenta contables
que sern afectadas para realizar el pago Sistema coloca
automticamente el nmero de documentoColoque el monto y haga clic
sobre este icono Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 14 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Si la solicitud viene de una Orden de Compra no es necesario
ingresar a ella ya que se supone que la Orden de Compra viene ya
con el IVA incluido
Deducciones:Coloqueladeduccincorrespondiente.Hagaclicsobreelbotn
deducciones y elija la deduccin correspondiente. Observe Tilde la
casilla Tilde la deduccin respectiva Si observa que en la pantalla
de deducciones le aparecen los cuadros o check del IVA sin que se
pueda ser tildada se debe a varios casos, como ejemplo, si el
proveedor est configurado como contribuyente formal (ver manual de
proveedores y beneficiario), si en la
opcinOtrosCrditosnoesttildadoelIVA,elsistemanopermitirtildarenRetenciones
IVA, tal como aparece en la imagen superior de esta pgina. Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 15 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Total General: El
sistema calcular el total generalacuerdo a los datos suministrados
UnaVezagregadosloscrditosydeduccionescorrespondientehagaclicsobreelbotncerrar
asiento,Comopodrobservaralejecutarestaaccinnotaremoslosasientos
cerrados(azulclaro).Ahoraguardelarecepcindedocumentos,hagaclicsobreeliconoquese
encuentra en la barra de herramienta del sistema Si todo se gener
como es debido el sistema arroja el siguiente mensaje. Aprobacin de
Recepcin de Documentos
Estaopcinnospermiteaprobarlasrecepcionesdedocumentosquefueronemitidasenelpunto
anteriorManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 16 de58 Mdulo: Cuentas
Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry
Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Filtros
para Buscar la Recepcin de documento que requiera: Numero del
Documento: Coloque el numero que identifica la recepcin de
documentoFecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la
recepcin de documento
FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles
recepciones de documentos. Destino: Coloque el proveedor o
beneficiario correspondiente.
Aprobacin/ReversarAprobacin:Marquelacasillacorrespondiente.Esdecirla
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin). Estos
filtros se pueden usar uno o varios de ellas para la bsqueda.
Seleccionelarecepcin de documentoHaga clic paraprocesar el cambio
Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 17 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Si la aprobacin o
reverso de recepcin de documento se produjo correctamente. El
sistema arroja el siguiente mensaje Anulacin
Esteprocesoserealizaunacuandoserequieraanularlarecepcindedocumentosiemprey
cuando provenga de una Solicitud de Pago que ya este anulado. Datos
a Completar Numero del documento: Coloque el numero que identifica
la recepcin de documento
Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel
servidor. Indica el da mes y ao en que se aprob o revers la
recepcin de documento
FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles
recepciones de documentos. Destino: Coloque el proveedor o
beneficiario correspondiente. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.:
18 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC.
Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado
Por: Firma: Registro de Solicitud de Orden de Pago
Medianteestaopcinelusuarioemitirlassolicitudesdepagoacadafacturaregistradaen
recepcin de documentos. Hagaclicsobreel icono de procesar una
vezcompletadoslos datos
LaopcindeAnulacindeRecepcindedocumentoseefectaunasolavezya que no
se puede hacer el reverso de la misma. Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 19 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma: Visualizar una pantalla similar Datos a
completar Estatus: El sistema reflejarael estadodel documento
automticamente, este de forma informativa para que el usuario
conozca que estatus esta el documento. Fecha de Emisin: Fecha en la
cual se emite la Solicitud de Orden de Pago.
NmerodeSolicitud:MuestraelnmerocorrelativoqueidentificaralaSolicitudde
Orden de Pago. Se dispone de quince (15) posiciones de formato
numrico.
FuentedeFinanciamiento:Elijalafuentedefinanciamientocorrespondientealcaso.
Realice la bsqueda haciendo clic sobre la.
Concepto:Enestaopcindarunabreveexplicacinacercadelconceptodela
RecepcindelDocumento.Sedisponedequinientas(500)posicionesdeformato
alfanumrico para la inclusin del mismo. Observacin: Breve
explicacin de la operacin.
NmerodelaOrdendePagoMinisterio:PararelacionarlaOrdendePagoquevengadel
ministerio y tener conocimiento de los gasto se toma como un fondo
en avance.
AgregarDetalledeRecepcin:Estaopcinesindispensableyaqueatrevesdeellasebuscala
informacinqueestenlaRecepcindeDocumentoyparaascompletarlaSolicituddePago
requerido. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 20 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Completadalainformacinprocedaaguardarla.Hagaclicsobreeliconoguardar(
)quese encuentra en la parte superior de la barra de herramienta El
sistema arrojar el siguiente mensaje, si la solicitud fue guardada
con xito le da una numeracin correlativa a la Solicitud de Pago que
guardo. Altildarestaopcinobservaremoslas
recepcionesdedocumentosanteriormente
registradasyaprobadasdelproveedoro
beneficiariorespectivo.Seleccionela recepcin de documento a
cancelarManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 21 de58 Mdulo: Cuentas
Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry
Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Aprobacin
de Solicitud de Orden de Pago Esta opcin nos permiteaprobar o
reversar las solicitudesde documentos que fueron emitidas en el
punto anterior
. Seleccione la opcin de Aprobaciny automticamente le aparecer
la siguiente pantalla: Filtros para Buscar la Solicitud de Pago que
requiera: Solicitud: Coloque el numero que identifica la recepcin
de documento.
Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel
servidor.Indicaeldamesyaoenqueseaproboreverslarecepcinde documento.
FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles
solicitudes de pagos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario
correspondiente.
Aprobacin/ReversarAprobacin:Marquelacasillacorrespondiente.Esdecirla
operacin que va a realizar (aprobarla o devolver aprobacin).
Hagaclicsobreeste botnparaqueejecute la aprobacin o reverso Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 22 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Anulacin sin
Afectacin Presupuestaria: Su funcin es anular totas las Ordenes o
Solicitud de Pagos que requiera, siempre y cuando no est anulada o
contabilizada por modulo integrador.
DespusderealizarlaanulacinsinafectacinpuederetomarnuevamentelaRecepcinde
Documento que estaba asociada a la Solicitud ya anulada. Filtros
para Buscar la Solicitud de Pago que est en Anulacin sin Afectacin
que requiera: Solicitud: Coloque el numero que identifica la
recepcin de documento.
Fecha:Estafechaladaautomticamenteelsistema,normalmenteeslaquetieneel
servidor.Indicaeldamesyaoenqueseaproboreverslarecepcinde documento.
FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles
solicitudes de pagos. Destino: Coloque el proveedor o beneficiario
correspondiente. Anulacin /Reversar Anulacin: Tilde la casilla
correspondiente la operacin que va a realizar (Anularla o Reversar
Anulacin). Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 23 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Registro de Notas de Crdito / Notas de Debito
Estaopcinnospermitegenerarnotasdedebitos/crditospararealizarajustesacuentasde
terceros
yaseaporerroresoporelcambiodecondicionesquegeneranunmayoromenorvalordela
respectivo cuenta.
NotadeDebito:Esuncomprobantequeunaempresaenvaasucliente,enlaqueselenotifica
haber cargado o debitado en su cuenta una determinada suma o valor,
por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento
incrementa el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un
error en la facturacin, inters por mora en el pago, o cualquier
otra circunstancia que signifique el incremento del saldo de una
cuenta. Nota de Crdito: Es el comprobante que una empresa enva a su
cliente, con el objeto de informar la acreditacin en su cuenta un
valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota.
Algunoscasosenqueseemplealanotacrditopuedenserpor:averadeproductosvendidos,
rebajasodisminucindeprecios,devolucionesodescuentosespeciales,ocorregirerrorespor
exceso en la facturacin. La nota crdito disminuye la deuda o el
saldo de la respectiva cuenta. Datos a completar Estatus: Refleja
el estadodel documento. Fecha: Fecha en que se emite el la nota de
debito/crdito. Nota. Nro: Nmero correlativo que identificar a la
nota de debito/crdito.
OrdendePago:Coloquelaordendepagoquevaasociarlanotadecrdito/debitoa
registrar. Realice la bsqueda haciendo clic sobre la y seleccione
la orden de pago correspondiente. Proveedor/Beneficiario: Tilde la
opcin correspondiente. Recepcin Nro: Coloque la recepcin de pago
que va asociar la nota de crdito/debito
aregistrar.Realicelabsquedahaciendoclicsobrelayseleccionelaordende
pago correspondiente. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 24 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Tipodedocumento:Esta
opcinsegeneradeformaautomticaaltildarlarecepcin Nro. Estaltima
puede ser de tipo causa, compromete y causa, contable. Descripcin
de la nota: Agregue los detalles pertinentes para crear la nota.
Detallesde la Recepcin de Documento: El sistema arroja esta
informacinal tildar sobre Recepcin Nro. Permitiendo visualizar los
detalles que la conforman La misma se
produjoenelpuntodeRecepcindedocumento(VerRegistrodeRecepcinde
Documento).
DetallesContable:ElsistemaarrojaestainformacinaltildarsobreRecepcinNro.
Permitiendo visualizar los detalles que la conforman La misma se
produjo en el punto de Recepcin de documento (Ver Registro de
Recepcin de Documento). Detalle de la Nota Nota de Credito/ Nota de
Debito: Seleccione el tipo de nota a registrar. Solo debe tildar
una sola opcin.
AgregarDetalle:Estaopcinpermitecolocarlosdetallesdelanota.Tildesobreeste
enlace, automticamente visualizar una pantalla similar Detalle
Contable de la Nota: El sistema automticamente arroja los asientos
afectados en la parte contable,Observe Totales Subtotal: El sistema
genera automticamente el subtotal. Marque lacasilla correspondiente
Haga clic, luego de haberseleccionado el detalle presupuestario El
sistema arroja los totales correspondientes Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 25 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
OtrosCrditos:Hagaclicsobreelbotn(OtrosCrditos)ytildeelcrdito
correspondiente. Al tildar el mismo aparecer en el detalle
contable. Observe: Monto Total: Lo calcula el sistema segn lo
suministrado.
Completadalainformacinprocedaaguardarla.Hagaclicsobreeliconoguardar(
)quese encuentra en la parte superior de la barra de herramienta.
El sistema arrojar el siguiente mensaje, si la nota fue guardada
con xito. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 26 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Aprobacin de Notas de Credito / Notas de Debito Esta opcin nos
permiteaprobar las solicitudesde documentos que fueron emitidas en
el punto anterior Filtros para Buscar las Nota de Crdito/Nota
Debito que requiera: Fecha: Esta fecha la genera automticamente el
sistema, normalmente esla que tiene el servidor. Indica el da mes y
ao en que se aprob o revers la nota de crdito/debito. Nro. Nota:
Nmero correlativo que identificar a la nota de debito/crdito a
aprobar.
FechadeRegistroDesde/Hasta:Intervalodefechasenquesegeneraronposibles
notas de crdito/debito Operacin: Seleccione el tipo de nota a
aprobar Crdito,debito o todas para buscar lo requerido. Orden de
Pago: El sistema arroja la orden de pago correspondiente asociada a
la nota de Credito/debito
RecepcindeDocumento:Elsistemaarrojalaordendepagocorrespondiente
asociada a la nota de Credito/debito Destino: Seleccione si es
proveerlo o beneficiario. Aprobacin/Reversar Aprobacin: Marque la
casilla correspondiente
Hagaclicsobrelalupaqueseencuentraenlapartesuperiorizquierdadelabarrade
herramientadelsistema,automticamentevisualizarlasnotasdecrditos/Dbitosa
aprobar Observe Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 27 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Comprobante de Retencin
Enestaopcintienecomofinalidadesqueelusuarioejecutedeformaautomticaomanuallos
comprobantesdeIVA,ImpuestoMunicipaloAporteSocialsiempreycuandolaordendepagose
encuentrecontabilizada. Crear Comprobante El sistema genera
automticamente el comprobante de Retenciones IVA o de Impuesto
Municipal o Aporte Social siempre y cuando la orden de pago se
encuentrecontabilizada. Haga clic sobre el icono de procesar Marque
la casilla, proceda a procesar la aprobacin o reverso de la nota de
crdito/debito Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 28 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Tildelapaginaenblanco
queestaenlapartesuperiordelabarradeherramientadelsistemapara que
las opciones del reporte se activen.
TipodeRetencin:TildelaopcindependiendodelcomprobanteagenerarIVA,
Impuesto Municipal o Aporte Social. Mes: Seleccione el mes en que
se esta generando el comprobante. Ao: Esta opcin la da el sistema
por lo tanto no es editable. Proveedor/Beneficiario Marque la opcin
correspondiente (Proveedor o beneficiario). Desde-Hasta: Coloque el
intervalo de proveedores/beneficiarios.
:Alhacerclicsobreestaopcin,estamosindicandoalsistemaqueel
comprobante se gener y automticamente le da un nmero correlativo al
comprobante tal como lo exige la ley. El mismo lo puede ubicar en
la opcin Reportes-> Retenciones Observe Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 29 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Editar Comprobante Se utiliza
cuando solo cuando se va a realizarun comprobante de forma
manual,en los casos que no pueda generarse por Crear Comprobante
Datos a Completar Haga clic sobre el icono nuevo ( ),
automticamente el sistema colocar el mes y ao y numero de
comprobante. Observe Tipo: Seleccione e comprobante a disear.
Sujeto a Retencin
Proveedor/Beneficiario:Marquesielcomprobantevadirigidoaunproveedoro
beneficiario. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 30 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Cdigo: Coloque el cdigo que identifica al proveedor y beneficiario.
Haga clic sobre la y realice la bsqueda en los catlogos
correspondientes RIF: El sistema coloca el rif una vezseleccionado
el proveedor y beneficiario. Nombre: Nombre del proveedor o
beneficiario.
Direccin:Coloqueladireccincompletadelproveedorobeneficiario,siemprey
cuando en el Modulo de Proveedores/Beneficiarios este los datos
completos. Agregar Detalle Esta opcin es para colocar los datos de
la factura o facturas a registrar Nro. de Operacin: Esta opcin la
genera el sistema automticamente Factura: Coloque el numero de la
factura Nro. Control: Coloque el nmero de control que tiene la
factura. Fecha: Coloque la fecha de emisin de la factura. Total con
IVA: Coloque el total general que posee la factura. Total sin IVA:
Agregue el monto que esta exentodel impuesto. Base Imponible:
Coloque el sub-Total de la factura. Porcentaje Impuesto: Realice la
bsquedadel impuesto a agregar en la factura. Para
ellohagaclicsobrelayobservarelCatlogodeOtrosCrditos,seleccioneel
impuesto correspondiente. Observe: Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 31 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma:
TotalImpuesto:Elsistemaagregaautomticamenteelcargooporcentajequesele
aplic. Impuesto Retenido: Seleccione la deduccin correspondiente.
Haga clic sobre la , automticamente observar elcatlogo de
deducciones previamente registrado, tilde la correspondiente.
Observe: Nro. de documento: Coloque nuevamente el nmero de la
factura.
Nro.deSolicitud:Estaopcinnospermitecolocarlasolicituddepago
correspondiente.Haga clic sobrela , automticamente se desplegar el
catlogo de Solicitudes de Pagos. Observe Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 32 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma: Editar : Esta opcin es para eliminar el
registro de facturas colocadas en el detalle. Completado los datos
proceda a grabar. Haga clic sobre el iconoque sen encuentra en la
parte superior izquierda de la barra de herramienta El sistema
arrojar el siguiente mensaje, si el comprobantefue guardado con
xito.
ControldeCrditos:(ESTAOPCIONESTAENPROCESODEDESARROLLO)Estaopcines
soloparaalgunasinstitucionesquederivenconlainterfacesdelmodulodecrditosquesepueda
integrar con el sistema SIGESP. Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 33 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma: Tipo de Documento:Seleccione el tipo de
documento para generar la recepcin el cual debe aparecer de tipo
causaFecha: Fecha en que se debe generar la Recepcin del mismo
GenerarRecepciones:Seleccioneestaopcinylegeneraraeldocumentode
crditos ya aprobado. Reportes Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.:
34 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC.
Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado
Por: Firma: Listado:Muestra de formadesglosadatodaslas
deduccionesconsusrespectivosenlaces realizados en el mdulode
configuracin, otros crditos y los tipos de documentos que se
utilizan en la recepcin de documento. Al tildar cualquiera de las
opcionesy presionar sobre el icono (imprimir) se visualizar
unreporte similar. Reporte de Deducciones Reporte de Otros Crditos
Tildelaopcina mostrarenel reporte Tildelaopcincorrespondiente
decmoordenar el reporte Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 35
de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis
Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Reporte de Tipo de Documentos Recepciones de Documentos
Muestra todas o de forma detallada las recepciones de documento
realizadashasta la fecha. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 36
de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis
Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema
Seleccionequetipode recepcionesdeseamostrar:
Proveedores,beneficiarioso ambasIndiqueelintervalodefechaa
mostrarenelreportedelas recepciones de documento
Tildelapestaayelijalos tiposdedocumentosqueel
usuarioutilizparaprogramarlas recepcionesde documentos.(Esta es
opcional). Tildeunootodoslos tiposdeestatusa mostrar en el reporte
Tildelaopcindesu preferenciaManual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 37
de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis
Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Cuentas Por Pagar: Muestra todos los pagos pendientes
ycancelados Completado los datos haga clic en el icono , que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema Solicitudes: Para
reportar las solicitudes de pago existen dos modalidades: Formato 1
y Formato 2Seleccionequetipode recepcionesdeseamostrar:
Proveedores,beneficiarioso ambasIndique el intervalo de fechasa
mostrar en elreporteColoqueintervalosdeordende pagos a mostrar
Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 38 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Formato 1:
Seleccionelalupaydetermineel intervalo de solicitudes a
mostrarSeleccioneeltipodesolicitudamostrar: Proveedores,
beneficiarios o ambasTildeunaotodoslos tiposdeestatusamostrar
Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 39 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los
datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de
herramienta del sistema Formato 2 Completado los datos haga clic en
el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema
Indiqueelintervalodefechaa mostrar en el reporte
Tildelasolicituddepagoque requiera mostraren el reporte.
Presionesobreesteenlaceybusquetodas
loslassolicitudesdepagosenelperiodode fecha anteriormente
seleccionado Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 40 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Retenciones: En este muestra todas las retenciones que efectu
durante el uno o varios periodos. Retenciones -ISLR: Genera los
reportes relacionados a los comprobantes de retenciones de ISLR
Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la
barra de herramienta del sistema Hagaclicsobrelalupay
seleccioneelintervalo correspondiente.Elmismoestarelacionado
conlaopcin anteriormente elegida Seleccionesilaretencionesa
mostrarsondeproveedores, beneficiario o ambasColoque el intervalo
de fecha que desea mostrar en el reporte
TildequecomprobantedeseamostrarHagaclicsobreesteenlaceparaqueel
sistema muestre las solicitudes de pagos que fueron realizadas en
el intervalo de fecha. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 41 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Retenciones General Esta opcin de reporte permite mostrar de
forma general las retenciones realizadas en un periodo de
determinado.
Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en
la barra de herramienta del sistema . Coloqueelintervalo de fecha a
mostrar Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 42 de58 Mdulo: Cuentas
Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry
Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Retenciones
Especfico: Muestra de forma detallada las deducciones que se
realizo dentro de un periodo determinado. Completado los datos haga
clic en el icono , que se encuentra en la barra de herramienta del
sistema .
Retenciones-IVA:EstaopcingeneralosreportesquesegeneranporlasopcionesdeCrear
Comprobante o Editar Comprobante Realice la bsqueda de la deduccin
a mostrarSeleccionesi las retenciones a mostrarsondeproveedores
beneficiario o ambas Realice la bsqueda del proveedor o
beneficiario respectivo Coloqueelintervalodefechaa mostrar en el
reporte. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 43 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Completado los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la
barra de herramienta del sistema. Declaracin Informativa IVA: Esta
opcin genera el archivo TXT que se enva para la declaracindel IVA
va Internet al Portal del SENIAT Una vez que selecciona lo
anteriormente realice lo siguiente: Seleccione el mesEstaopcinla
proporcionaelsistema, indicaelaoenquese estagenerandoel reporte
Seleccionesielreportea generarestaclasificadopor
proveedor,beneficiarioo ambos Tildeestaopcinparabuscarelcomprobante
requerido. Tildeestaopcinparabuscarel comprobante requerido.
Estaopcinlaproporcionael sistema,indicaelaoenquese esta generando
el reporte Seleccinelperiodo paragenerarel archivo.
Seleccioneelmesquedeseapara generar el archivo txt. Manual de
Usuario Sistema SIGESPPg.: 44 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios:
01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma
Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Tilde esta opcin para
generar el archivo. Luego seleccione es icono donde el sistema
abrir un campo donde est almacenado el archivo de texto Completado
los datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de
herramienta del sistema Retenciones- Municipales: Esta opcin genera
el comprobante de Impuesto Municipal. Seleccione el mes. Tilde para
buscar el comprobante. Seleccinesteicono paravisualizarel archivo
Tildelaequisparaeliminar el archivo. Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 45 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma: Completado los datos haga clic en el
icono , que se encuentra en la barra de herramienta del sistema
Aporte Social: Completado los datos haga clic en el icono , que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 46 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Relacin de Factura: Esta
opcingenera el reporte de toda la relacin de documento o facturas
que se registraron en la recepcin de documentos Completado los
datos haga clic en el icono , que se encuentra en la barra de
herramienta del sistema
RelacinConsecutivadeSolicitudes:Muestradeformaconsecutiva,elnumerode
solicitud, el nombre del proveedor o beneficiario, estatus de la
solicitud y monto. Realicelabsquedadelos proveedores,beneficiarioso
ambosquedeseemostraren el reporteSeleccionesielreportea
generarestaclasificadopor proveedor,beneficiarioo ambos Indique el
intervalo de fecha a mostrar en el reporte Tildelaopcinde
ordenamientodesu preferencia Seleccionelalupapararealizarla bsqueda
delas solicitudespago.Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 47 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Completado los datos haga clic en el icono , que se
encuentra en la barra de herramienta del sistema
CXPResumido:Estereportenosmuestraelproveedor,debito,crditoyelsaldo
actual de cada uno de los proveedores y beneficiarios previamente
registrado.
Completadolosdatoshagaclicenelbotnqueseencuentraenlaenlabarrade
herramienta del sistema. Indique la fecha Desde-Hasta para
queelsistemapermitaverel reporte.(Estaopcines obligatoria). Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 48 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Relacin de Saldo
por Solicitud: Muestra de forma resumida los saldos de cada una de
las solicitudes de pago Completado los datoshaga clic en el botn
que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema.
Seleccionelalupaparacolocar el proveedora reportar Seleccionelalupa
paracolocarel proveedora reportar Seleccionesielreporte agenerar
esta clasificadoporproveedor,beneficiario o ambos Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 49 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
RelacindeNotaDebito/Crdito:Muestratodaslasnotasdedebitoycrditoque
registraron en el sistema de uno ovarios proveedores. Completados
los datoshaga clic en el botn que se encuentra en la en la barra de
herramienta del sistema. Seleccioneparaquerealicela
bsquedadelasolicitud(es)a mostrar Seleccioneparaquerealicela
bsquedadelasolicitud(es)a mostrar Tildelaopcinamostraren el
reporte. IndiquelafechaDesde-Hastapara que el sistema permita ver
el reporte (Esta opcin es obligatoria). Tildelaopcinamostraren el
reporte Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 50 de58 Mdulo: Cuentas
Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry
Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
AR-C:Esteesunodelosreportesimportantesquegeneraelsistemaaligualqueel
archivoTXTylosdiferentescomprobantesdeIVAeISLR.Sufinalidadesmostrarlos
comprobantes que se entregan a final del periodo o principio del ao
posterior de cada uno de os proveedores o beneficiarios que se le
retuvieron el impuesto por concepto de I.S.L.R, tal como lo
especifica la respectiva ley. Completados los datoshaga clic en el
botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema.
Libro de Compra: Muestra el libro de compra tal como lo establece
la ley del IVA Existen dos modalidades para mostrar este tipo de
reporte: Libro de compra general, libro de compra resumido.
Seleccionelaopcinque requiereparagenerarel reporte
Hagaclicsobrelalupapara poderfiltrarelproveedor,
beneficiariooambosque deseamostrar en el reporte.
Hagaclicsobrelalupapara poderfiltrarelproveedor,
beneficiariooambosque deseamostrar en el reporte. Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 51 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Libro de compra general: Muestra
el libro de compra de forma desglosada, tal como lo establece la
ley. Libro de Compra Resumido: Muestra de forma resumida los montos
de cada mes que seleccione. Completados los datoshaga clic en el
botn que se encuentra en la en la barra de herramienta del sistema.
Seleccione el mes a reportar Seleccione el ao a reportar
Seleccioneelmesa reportar Seleccione elao a reportar Manual de
Usuario Sistema SIGESPPg.: 52 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios:
01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma
Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Libro I.S.L.R/Timbre
Fiscal: Esta opcin permite generar reportes de aquellasfacturas que
se le han procesadosdeducciones. Completados los datos haga clic en
la , que se encuentra en la barra de herramienta. Haga clic sobre
la pestaa y seleccione el libro a generar Haga clic sobre la
pestaay elija el mesa mostrar en el reporte Muestra el ao en que se
est emitiendo el reporte Estos reportes solo se podrn emitir en la
base de datos Consolidadora puesto que la informacin que mostrarn
los mismos son datos provenientes de aquellasbases de datos que no
son consolidadora y que maneja la institucin. Manual de Usuario
Sistema SIGESPPg.: 53 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01
Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado
Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Ubicacin de Recepcin de
Documento: Este reporte permite visualizar el estatus y
eldocumentoque se encuentre relacionado con la recepcin de
documento. Tilde la opcin que va a consultarSeleccioneelintervalo
deproveedoreso beneficiarios a consultar Seleccionelarecepcin
dedocumentoasociada alproveedoro beneficiario Coloqueelintervalode
fechaenque posiblementeseorigin larecepcinde documento
Seleccioneeltipode documento Marqueelestatusa visualizar en el
reporte Seleccioneelordenamiento a visualizar en el reporte Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 54 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Completados los
datos haga clic en la , que se encuentra en la barra de
herramienta. Ubicacin de Solicitud de Pago: Este reporte permite
visualizar el estatus y eldocumentoque se encuentre relacionado con
las solicitudes de pago. Tilde la opcinque desea reportar
Coloqueelintervalo deproveedoresy beneficiarios Coloqueelintervalo
derdenes de pago. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 55 de58
Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque
T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por:
Firma: Completados los datos haga clic en la , que se encuentra en
la barra de herramienta.
DeclaracindeSalariosyOtrasRemuneraciones:Encumplimientoconlaprovidencia300del
SENIAT al 18/12/2008, su funcin es para generar archivo XML. Manual
de Usuario Sistema SIGESPPg.: 56 de58 Mdulo: Cuentas Por
PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern
Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma: Unas ves
seleccionadas el intervalo de mes y ao se le debe dar al icono para
generar el txt, el sistema les mostrara un mensaje.
LuegoseledaraliconoparadescargarelarchivoXMLgeneradoyselesmostrarauna
pantalla la cual es la siguiente. Manual de Usuario Sistema
SIGESPPg.: 57 de58 Mdulo: Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado
Por: LIC. Ibis Luque T.S.U. Larry Libern Firma Revisado Por :
Firma: Aprobado Por: Firma: La pantalla posee opciones para
descargar o eliminar el archivo, al ejecutar el botnse mostrara una
pantalla de descarga donde puede abrir o descargar el archivo, es
la siguiente.
AldarlebotndeabrirsemostraraelarchivoXMLdelamaneraquesemuestraenlasiguiente
pantalla. Manual de Usuario Sistema SIGESPPg.: 58 de58 Mdulo:
Cuentas Por PagarCambios: 01 Elaborado Por: LIC. Ibis Luque T.S.U.
Larry Libern Firma Revisado Por : Firma: Aprobado Por: Firma:
Siguiendo todos los pasos anteriores podr generar sus archivos XML
segn lo exige la providencia 300 del SENIAT (ISLR) siempre y cuando
la solicitud de pago sea contabilizado.