MANUAL DE PROCESSOS DESCONTO DE DUPLICATAS
CONTABILIZAAO DESCONTO DE DUPLICATAS
1. Criao da fatura para o Cliente D- Cliente 001 C- Receitas Transao utilizada: MIGO ou FB70 2. Desconto de Duplicata no Banco D- Banco D- Juros Pagos C- Cliente 001 (Duplicatas descontadas) Transao utilizada: F-02 Chave de Lanamento de Crdito: 19 Cdigo do Razo Especial: D Usar o cdigo do cliente para fazer o lanamento a crdito, como ser usado o cdigo do razo especial, esse lanamento afetar a conta de reconciliao Duplicatas Descontadas. 3. Recebimento do Cliente/ Compensao das Contas D- Cliente 001 (Conta Reconciliao Clientes) C- Cliente 001 ((Conta Reconciliao Duplicatas Descontadas) Transao utilizada: F-32 Fazer compensao manual da conta Cliente 001
TELAS 1. Criao da Fatura para o Cliente Transao: FB70
Documento Criado 1800000003 2. Verificao das partidas em aberto do cliente Transao FBL5N
3. Desconto da Duplicata (fatura) no banco Transao F-02
Documento criado 100000004
4. Verificao das partidas em aberto normais e do razo especial Transao FBL5N
5. Compensao fatura do cliente com duplicata descontada Transao F-32
Documento criado 1000000005
6. Verificao da fatura do cliente compensada com o pagamento realizado acima Transao FBL5N
7. Verificao da contabilizao de todas as contas envolvidas no processo acima Transao FBL3N
