Manual Conta Plus

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file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/00menu.htm[22/11/2013 14:35:31]

Portada Objetivos Apartados

I. Acceso e Interfaz

II. Copias de Seguridad

III. GLOBAL Fecha de trabajo Seleccin de empresa Datos de empresa

IV. FINANCIERA Plan General Contable Opciones de diario Balances Vencimientos Opciones de IVA Fin de ejercicio Configuracin Banca electrnica Memento ContaPlus

V. PRESUPUESTO Plan presupuestario Presupuestos anuales Modificacin del Plan

VI. ANALTICA Departamentos Proyectos Mover proyecto en diario Mayor analtico Sumas y saldos analtico Segmentos

VII. INVENTARIO Gestin de inventario Amortizaciones Libro de inventario Cdigos y tablas

VIII CHEQUES Gestin de cheques Emisin Paso a contabilidad Configuracin de formatos

IX INFORMES Estadsiticas e informes Listados de excel Ratios Grficos H.Clculo Excel Mapa

X BABEL

XI eFACTURA

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XII UTIL

Referencias

Manual pdf (130 pginas)

CASOS PRCTICOS 2013

Practica con asientos Caso corto completo Cambio tipos IVA Predefinidos Enunciado ejercicio Diario ejercicio

Prctica 2011 Diario 2011

Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus. Sistemas Informativos Contables de la Universidad de Zaragoza. SIC.

file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/01portada.htm[22/11/2013 14:35:38]

Leccin

ContaPlusManual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus

ContaPlus es una aplicacin contable que nos va a permitir llevar la contabilidad formal de una empresade manera informatizada. Su rapidez en la ejecucin de operaciones y la relativa sencillez en su manejo,le convierten en un programa atractivo para las empresas. Se trata de una aplicacin utilizada pormultitud de empresas en nuestro pas. ContaPlus no es software libre y su utilizacin requiere laadquisicin del producto y el pago de la correspondiente licencia. Existen distintas versiones delprograma (http://tienda.sage.es/6-contabilidad). Nosotros vamos a utilizar "ContaPlus 2010 VersinEducativa".

La versin ms reciente del programa, ContaPlus lite Servicio Avanzado, ofrece diversas funcionesgenerales de inters:

Multiempresa.- Permite llevar simultneamente la contabilidad de varias empresas.Multiejercicio.- Permite contabilizar distintos ejercicios de una misma empresa sin ms que cambiarel nombre introducido en el programa.Multipuesto.- Para su utilizacin en redes locales.Se pueden establecer filtros o claves de acceso para mantener la confidencialidad de los datos ypara fijar jerarquas de acceso.Plan de Cuentas adaptado a la normativa y flexible.

Asimismo, dispone de otras muchas funcionalidades que lo convierten en una herramienta de trabajomuy sofisticada:

Impresin de documentos de organismos oficiales (modelos del IVA, etc).Elaboracin de grficos y estadsticas.Punteo y Casacin.Contabilidad financiera, analtica y presupuestaria.Seguimiento y control del inmovilizado, con generacin automtica de asientos de amortizacinGestin de Cartera a travs de vencimientos y cheques, avisos de vencimientos.Contabilidad analtica, seguimiento de centros de coste por departamentos/proyectos y segmento.Comunicacin con los bancos de forma electrnica (Banca electrnica, rdenes de pago segn elCuaderno 34 CSB y recibir movimientos segn el Cuaderno 43 CSB).Posibilidad de realizar facturas online, imprimirlas en pdf y firmarlas electrnicamente concertificados digitales y con el DNIe (a travs del men eFactura).Gestin de asientos peridicos: permite organizar la contabilidad de forma que operacionesrecurrentes como suscripciones mensuales, alquileres y otros pagos se puedan programar paracontabilizarlos de forma automtica.Presentacin telemtica de las Cuentas Anuales.Anlisis patrimonial, financiero y econmico mediante ratios.

A travs de la web del grupo sage se puede descargar una versin demostrativa de ContaPlus(http://www.sagesp.com/productos/demos/).

Esta versin demostrativa, aunque es totalmente operativa, tiene una serie de limitaciones en el nmerode empresas, asientos por empresa, realizacin de copias de seguridad, etc. que hacen que no se puedausar en la realidad, pero es suficiente para practicar el manejo de las opciones bsicas del programa.

Seguidamente, explicamos cmo acceder al programa y mostramos la interfaz principal as como lasprincipales opciones del Men del programa.

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, SistemasInformativos Contables [y aadir fecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/02objetivos.htm[22/11/2013 14:35:39]

ContaPlus Objetivos

I Conocer los distintos mens y posibilidades que ofrece ContaPlus.

II Aprender a introducir asientos con ContaPlus, creacin y utilizacin de asientos predefinidos,gestin de fichas de inventario y automatizacin de las amortizaciones, realizacin del cierre de lacontabilidad y obtencin de los estados contables.



file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/03apartados.htm[22/11/2013 14:35:39]

ContaPlusApartados

I Acceso e interfaz

II Copias de seguridad

III Global

IV Financiera

V Presupuesto

VI Analtica

VII Inventario

VIII Cheques

IX Informes

X Babel

XI eFactura

XII til

Casos Prcticos



file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/04evaluacion.htm[22/11/2013 14:35:46]

ContaPlus Forma de evaluar las sesiones de ContaPlus

Para obtener los puntos asignados a estas sesiones, el estudiante debe realizar lo siguiente:

I Asistencia a clase.

II Realizar las tareas que se propondrn en las sesiones prcticas y enviarlas al profesor atravs del ADD (3 puntos * 1 sesin = 3 puntos).



file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/91bibliografia.htm[22/11/2013 14:35:53]

ContaPlus Bibliografa

Fernando de la Vega Gonzlez (2013): "ContaPlus 2013". Madrid: Ediciones Anaya Multimedia.




Francisco Javier Moreno Martnez (2009): "ContaPlus 2009". Madrid: Ediciones AnayaMultimedia.

Fernando de la Vega Gonzlez (2009): "Gua Prctica ContaPlus 2009". Madrid: EdicionesAnaya Multimedia.



file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/Predefinidos.htm[22/11/2013 14:36:01]

Prctica

ContaPlus

Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

Preparacin de asientos predefinidos con ContaPlus

Vamos a ver cmo crear dos asientos predefinidos:

1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 21%) con pago al contado.

2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que el resultado de laoperacin sea positivo (beneficio).

Para ello iremos al men [Financiera] -> [Opciones de Diario] -> [Predefinicin de asientos]

Si primero quieres repasar la parte terica sobre asientos predefinidos, pincha aqu.

1. Asiento predefinido de compra de mercaderas (IVA 21%) con pago al contado.

La ventana que nos aparece es la siguiente:

Pulsamos el botn apareciendo la ventana siguiente:



Una vez que la rellenamos y pulsamos aceptar, volvemos a la pantalla inicial, en la que seleccionamos nuestro asiento:

...y pulsamos el botn [Acceso a partidas], apareciendo:

Debemos aadir una a una, todas de partidas que componen el asiento que estamos predefiniendo. Pulsamos y...



Veamos cmo es un asiento estndar de Compra de mercaderas con pago al contado:

X0.21 * X

Compra de mercaderas (6000000)H.P. IVA soportado (4720021) a Bancos (572) cuadre

Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 1 lnea en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 3 lneas.

Lnea 1 [Compra de mercaderas]



Subcuenta: fija cdigo (6000000) Partida: en el Debe [es una compra]Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el importe de la compra. Este dato lo usaremos para calcular el importedel IVA. Es importante recordar que ese importe ser la variable numrica N1]Concepto: ser Fijo [Compra de mercaderas]Proyecto y Segmento: sern Fijo [no los usamos en esta empresa]

Tendremos entonces introducida la primera lnea del DEBE del asiento:

Lnea 2 [IVA soportado en la COMPRA]



Nota importante: el importe lo hemos puesto automtico (como frmula), se trata del 21% del importe de la compra (variable nmerica N1, talcomo puede apreciarse en la figura anterior). La contrapartida la hemos puesto a Banco c/c porque es operacin al contado. Los campos de labase imponible y clave de la operacin es necesario indicarlos para que el asiento se haga automticamente con indicar el importe del gasto por lacompra.

Tendremos entonces introducidas las 2 lneas del DEBE del asiento.

Lnea 3 [Pago por banco]



Se trata de la partida que CUADRA el asiento.

Nos quedara entonces:

2. Asiento predefinido que nos permita agilizar la contabilizacin de la venta de un elemento del inmovilizado material en el que elresultado de la operacin sea positivo (beneficio).

Veamos cmo es un asiento estndar de Venta de Inmovilizado Material al contado con Beneficio:

kkk.kkkyyy.yyy

A.Acumulada I.M.Banco c/c a

Elemento de InmovilizadoH.P. IVA repercutidoB proced. Inm. Mat. (771)

yyy.yyy0.21*Pvta

cuadre

Observamos que existen 2 lneas en el Debe y 3 lneas en el Haber. Es decir, debemos aadir en total 5 lneas.



Lnea 1 [Inmovilizado Material]

Subcuenta: importante indicar que es variable dentro del grupo (21) para posteriormente poder especificarPartida: en el Haber [recordamos es una venta]Importe: seleccionamos Nmero [es un dato no una frmula, pondremos el valor en libros del inmovilizado]Concepto: ser Variable [para precisarlo luego en el asiento]Proyecto y Segmento: sern Fijo [no los usamos en esta empresa]

Tendremos entonces introducida la primera lnea del HABER del asiento:



Lnea 2 [IVA repercutido en la VENTA]

Lnea 3 [Baja de la Amortizacin Acumulada]



Lnea 4 [Ingreso en Banco del precio de venta + IVA]



Lnea 3 [Beneficio generado por la Venta]



Se trata de la partida que CUADRA el asiento (ya hemos dicho que es un predefinido de venta de maquinaria con Beneficio).

Nos quedara entonces:

Utilizacin del asiento predefinidoAhora que ya tenemos nuestro asiento predefinido, vamos a ver como funciona, mediante la contabilizacin del siguiente asiento:

Se trata de una venta de una maquina que fue comprada por 25.000 eurosEl precio de venta son 14.000 euros

La amortizacin acumulada hasta el momento ha sido de 12.500 eurosEl IVA a aplicar en la venta es del 21%



12.50016.940

A.Acumulada Maq. (2813000)Banco c/c (5720000) a

Maquinaria (2130000) H.P. IVA repercutido (4470021)B proced. Inm. Mat. (7710000)

25.0002.9401.500

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables [y aadir fecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IVA.htm[22/11/2013 14:36:09]

Prctica

ContaPlus

Cambios en los tipos de IVA

Cmo introducir nuevos tipos de IVA tras un cambio en la legislacin?

ContaPlus suele lanzar actualizaciones (y todos los aos una nueva versin del programa), pero los tipos de IVApodemos actualizarlos nosotros mismos, procediendo en el siguiente orden:

1 Modificaremos los tipos de IVA, creando los tipos nuevos.

2 Crearemos las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.

Explicamos a continuacin cmo realizar estas operaciones, paso por paso.

1 Modificaremos los tipos de IVA, creando los tipos nuevos.

Para ello iremos al men [Financiera] -> [Configuracin] -> [Tipos de IVA]

All nos aparece una pantalla con los Tipos de IVA y Recargos de Equivalencia correspondientes que tiene el programacargados por defecto.

En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:

IVA Recargo de Equivalencia

4% 0,5%

10% 1,4%

21% 5,2%

El rgimen especial del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos comerciantes minoristas, personasfsicas o similares, de ciertas actividades muy concretas, que no deben seguir las normas generales del IVA sinoque, a modo de sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por otro lado asus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto que dichos clientes, tambin estn en

rgimen de R.E.)

(ampliar informacin)



Para aadir los dos nuevos tipos de IVA (10% y 21%) pincharemos en el botn , apareciendo la ventanasiguiente, donde indicaremos en el primer campo en Tipo de IVA y en el segundo el recargo de equivalenciacorrespondiente. Por ltimo pulsaremos en botn "A" (aadir):

(NOTA: modificar los tipos existentes no es recomendable porque podemos tener ejercicios anteriores utilizando esostipos y en caso de un nuevo cambio en la legislacin, podran volver a sernos de utilidad).

Tras incorporar los dos nuevos tipos de IVA con sus posibles recargos, la tabla debera aparecer como sigue:

Ahora ya podemos proceder a crear las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.

2 Crearemos las nuevas subcuentas de IVA soportado y repercutido.

Para ello iremos al men [Financiera] -> [1.- Plan General Contable] -> [2.- Subcuentas]

NOTA: Solo vamos a crear las subcuents de IVA soportado y repercutido al 21%, ya que la creacin de las demssubcuentas se hace de la misma manera y su utilizacin es menos habitual.

4720021 H.P. IVA soportado (21%)

4770021 H.P. IVA repercutido (21%)

Para crear cada una de estas cuentas procederemos como sigue. Primero, pincharemos en el botn ,apareciendo la ventana siguiente:



En el campo "Subcuenta" indicaremos, para el caso del IVA soportado, el cdigo "4720021" (suponiendo que laempresa trabaje con un nivel de desglose de 7 dgitos)

En el campo "Descripcin" indicaremos, para el caso del IVA soportado: "H.P. IVA soportado (21%)".

En la pestaa "Parmetros" debemos indicar los campos correspondientes al IVA SOPORTADO (Deducible) para quelos libros de facturas y modelos de impuestos posteriormente se elaboren correctamente (si intentamos aceptar sinrellenar estos campos recibimos un mensaje de Atencin).



A continuacin, procederemos de igual manera para el IVA repercutido: en el campo "Subcuenta" indicaremos elcdigo "4770021". En el campo "Descripcin" indicaremos: "H.P. IVA repercutido (21%)". En la pestaa "Parmetros"debemos indicar los campos correspondientes al IVA REPERCUTIDO (Devengado en Rgime general; con un porcentajedel 21%).

Con esto podremos introducir los asientos correspondientes a todas las facturas con los tipos de IVA actualizados yelaborar correctamente todos los libros de registros a los que hace referencia el IVA as como los correspondientesasientos de liquidacin del IVA.

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas InformativosContables [y aadir fecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/I.htm[22/11/2013 14:36:17]

Leccin

ContaPlus

I) Acceso e Interfaz

1) Acceso e interfaz

Para entrar en Contaplus, se ejecuta el programa desde el men inicio de Windows [Inicio] -> [Grupo SP] -> [SP Panel de Gestin]. Una vez en el panelde gestin pincharemos en la primera opcin de la barra de herramientas situada en la zona izquierda de la ventana [ContaPlus lite] y, dado que existe laposibilidad de establecer claves de acceso, el programa ha fijado como usuario por defecto el "Supervisor", con la clave de usuario "administrador". Portanto, para entrar ha de estar seleccionado el supervisor y es preciso introducir la clave y pulsar "Aceptar". Si no est seleccionado hay que pulsar la opcinliberar y seleccionarlo.

Una vez seleccionado el usuario e introducida la contrasea aparecer la pantalla principal del programa:



Las diferentes partes de que consta la pantalla principal son:

Barra de Mens (Men principal), que contiene las opciones del programa "Global", "Financiera", "Presupuesto", "Analtica"Barra de Herramientas, con iconos de acceso rpido a las opciones del programa que se utilizan con ms frecuencia.rea de Trabajo.Men vertical (parte izquierda) - Panel de exploracin.

El men principal de ContaPlus 2010 es el siguiente:

"Global", "Informes", "til", "Ventana" y "Ayuda" son aplicaciones generales que tienen que ver con todas las opciones del programa."Financiera" es el mdulo ms importante del programa, ya que contiene todas las operaciones que nos permiten contabilizar y presentar losresultados financieros del negocio."Presupuesto" controla la gestin de la contabilidad presupuestaria para informarnos de las desviaciones existentes entre lo presupuestado y locontabilizado."Analtica" nos permite llevar la contabilidad de costes y diferenciar entre segmentos de actividad y geogrficos."Inventario" permite llevar el registro de los elementos inventariables de la empresa y contabilizar automticamente las amortizaciones."Cheques" elabora los cheques con que pagamos a los acreedores y contabiliza automticamente los pagos."Babel" posibilita el intercambio de informacin entre algunas aplicaciones Sage."eFactura" permite realizar facturas online, imprimirlas en PDF y firmarlas electrnicamente con certificados digitales y con el DNIe (es una novedadde la versin ContaPlus Elite 2011, que no tenemos disponible en esta versin demostrativa).

Como puede comprobarse, son muchas las aplicaciones del programa, aunque no ser obligatorio utilizarlas todas. Esto depender de las necesidades decada empresa. En los siguientes epgrafes trataremos de forma separada los primeros 10 mens y sus distintas opciones, centrndonos especialmente en elmen Financiera, por ser el ms importante del programa.

La funcin de cada uno de los iconos de la barra de herramientas es la siguiente:



El men vertical o panel de exploracin permite el acceso a las opciones ms importantes de la aplicacin. Su finalidad es la misma que la de la barra demens, pero permite actuar de forma ms rpida.

El orden de aparicin de las opciones es el mismo que seguiramos al realizar la contabilidad. Es decir, 1 crear la empresa ("Empresa"), 2 crear lassubcuentas ("Plan Contable"), 3 contabilizar los asientos ("Asientos"), etc.

La barra se divide en dos zonas. La inferior contiene las opciones disponibles y la superior muestra las utilidades correspondientes a cada una de las opcionesseleccionadas en la parte de abajo. La opcin seleccionada pasa a tener un color anaranjado que la identifica como elegida y muestra su nombre en la partesuperior de la propia barra. La siguiente imagen muestra el men estando seleccionadas las opciones "Empresa", "Asientos" y "Tesorera".

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables [y aadir fecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/II.htm[22/11/2013 14:36:25]

Leccin

ContaPlus

II) Copias de Seguridad

2) Copias de seguridad

ContaPlus lite tiene la opcin de realizar las copias de seguridad y recuperar las empresas en el panel degestin inicial que se abre al ejecutar el programa (en el men izquierdo, bajo el nombre [Copia deSeguridad]). No obstante, en la versin demostrativa que estamos utilizando, esta opcin recibe el nombre[Traspaso de datos].



Copias de Seguridad es una herramienta imprescindible para conservar todos los datos del programa.

Podemos distinguir dos procesos diferentes.

1. Creacin de la copia de seguridad

En este proceso, se guardar en un dispositivo de almacenamiento masivo (unidades de disco, discos duros,unidades de red, unidades extraibles, etc.) una copia comprimida de nuestros datos.

Los pasos a seguir son los siguientes.

Seleccionar la empresa o empresas de las que queremos realizar copia de seguridad. Existe la opcin derealizar una copia completa, incluyendo los ficheros maestros y ficheros comunes a todas las empresas.Esta opcin es recomendable cuando vayamos a reinstalar el programa en otro directorio u ordenadordistinto y queramos recuperar los mismos datos. Para activar esta caracterstica, deber marcar la casilla"Copia completa", en la parte superior derecha de la ventana de las copias de seguridad/traspaso dedatos.

A travs de la Opcin "Copiar imgenes de Documentos", podremos realizar la copia de seguridad denuestra empresa con las imgenes/documentos que hayamos asociado a las distintas opciones de laaplicacin.En los campos Autor y Comentarios, podremos incluir un texto explicativo del proceso de copia que



estamos realizando. Cuando recuperemos esta copia, podremos ver esta informacin.Una vez seleccionada la empresa o empresas y rellenado los campos de Autor y comentarios, debemosseleccionar el destino de nuestra copia. Este destino puede ser una unidad de disquete, o cualquierdirectorio al que tengamos acceso. Al pulsar este botn, se nos mostrar esta pantalla en la queseleccionaremos el destino de la copia de seguridad.

Al pulsar el botn "Aceptar" comenzar el proceso de copia. Este proceso crear en el directorio destinoseleccionado una serie de ficheros. Uno de ellos es el Catlogo de Copias. En este catlogo se guardainformacin sobre todas y cada una de las empresas que han sido copiadas. Este catlogo deberconservarse, ya que al recuperar la copia, ser imprescindible su presencia.

2. Recuperacin de la copia de seguridad

Para recuperar una copia de seguridad, en la ventana vista anteriormente bajo el men [Copia deSeguridad], tendremos que seleccionar la pestaa "Recuperar".



Los pasos a seguir son los siguientes.

Cargar el catlogo de copias de seguridad. Para ello, deber indicar la ubicacin del fichero que contieneel Catlogo de Copias, mediante el botn "Origen...". El nombre de los catlogos comienza por lapalabra "SP***.CAT". Una vez seleccionado un catlogo, la pantalla anterior presentar el siguienteaspecto.



En esta pantalla, observamos las empresas contenidas en el catlogo seleccionado. Asimismo vemos lafecha, la hora, el autor y los comentarios de la copia de seguridad. Pulsando el botn "Informacin",obtendremos ms informacin sobre la empresa seleccionada. Al igual que en el proceso de Copias,podremos seleccionar aquellas empresas que queremos recuperar.IMPORTANTE: Si recuperamos una copia de seguridad de una empresa que ya existe en el programa,todos sus datos sern reemplazados por los contenidos en la copia de seguridad, por lo que habr quetener la mxima precaucin. Si la empresa a recuperar no existe en el programa, ser aadidaautomticamente al fichero de empresas.Una vez elegidas las empresas a recuperar, pulsaremos el botn "Aceptar", para comenzar el procesode recuperacin de copias.



file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/III.htm[22/11/2013 14:36:32]

Leccin

ContaPlus

III) GLOBAL

3) GLOBAL

Agrupa distintas opciones que realizan funciones globales como son la fecha de trabajo, la seleccin y configuracinde empresas y la de terminar con la utilizacin del programa.

1. Fecha de trabajo

Con esta opcin se determina la fecha que utilizar el programa en la anotacin de operaciones. Por defecto aparecela fecha del sistema del propio ordenador. Es til cuando se tiene que contabilizar una cantidad importante de asientosen una fecha distinta a la actual del sistema.

2. Seleccin de empresa

Con ella, ContaPlus permite gestionar las distintas empresas que tengamos incorporadas o la creacin de nuevasentidades. El programa trata los distintos ejercicios de una misma empresa como si fuesen empresas distintas, por loque es necesario crear una nueva empresa para cada ejercicio distinto.En esta opcin, adems de seleccionar la empresa con la que vamos a trabajar, se permite aadir, modificar o eliminarempresas.



El botn [Histrico] tiene una especial importancia, ya que con l se permite vincular una empresa con su ejerciciocontable previo. As, ser posible obtener los estados contables con los datos comparativos. Para asignar un histrico auna empresa es necesario tener seleccionada la empresa y en la opcin "seleccin de empresa" nos debemos situarsobre la que se va a utilizar como histrica y pulsar el botn "Histrico".

Al realizar el cierre contable esta asignacin es automtica. Si a una empresa se le asigna como histrico ella misma, seborrar su histrico anterior.

Cmo aadir una nueva empresa?

En el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] se realiza un click en el botn "Aadir" y nos aparecerotra ventana con distintas pestaas para incorporar los datos, opciones y parmetros con los que va a trabajar laempresa que estamos creando. Como se observa en la figura, esta ventana tiene 5 pestaas distintas en las quepodremos aadir la informacin de la nueva empresa a crear.

Pestaa Datos Empresa:



Cdigo (campo obligatorio de dos caracteres alfanumricos) y nombre (se recomienda escribir al final del nombreel ao contable).Fecha de inicio y fin de ejercicio (campos obligatorios).Fecha de acceso contable (campo opcioinal). Si indicamos una fecha, el programa no nos permitir aadirasientos anteriores a esa fecha. Se usa una vez comenzado el ejercicio para cerrar partes del mismo (por ejemplo,tras las liquidaciones de IVA).N de dgitos de las subcuentas (entre 5 y 12): no se puede cambiar una vez fijado. Se aconseja utilizar 7 9dgitos como mnimo.Plan General Contable: estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado, nuevo PGC estndar, nuevo PGCabreviado, nuevo PGC personalizado, nuevo PGC pymes.Los cuatro primeros modelos se corresponden con el anterior PGC de 1990. Los cuatro ltimos se corresponden conel nuevo PGC de 2008. El modelo estndar trabaja conforme a la normativa del PGC en sus formatos normales decuentas anuales, mientras que el abreviado lo hace con el formato abreviado. El modelo de otra empresa es tilcuando abrimos un nuevo ejercicio para la empresa, ya que, de esta forma copiaremos las cuentas y formatos quesuele utilizar la misma. Tambin lo es cuando trabajamos con diversas empresas cuyas subcuentas sonprcticamente las mismas. La empresa de la que se copia el Plan Contable debe contener el mismo nivel desubcuenta que la empresa a la que se copia. En este caso, ContaPlus mostrar una pantalla con los distintosficheros opcionales a copiar: PGC, cuentas, subcuentas, desgloses, conceptos, asientos predefinidos, presupuestos,vencimientos, etc. El modelo personalizado crea la empresa sin ningn plan de cuentas definido. Por ltimo, elmodelo pymes es el modelo propuesto en el PCG de PYMES de 2008.Respecto a la moneda de uso ms frecuente, utilizaremos la opcin constante para trabajar con euros. (Elprograma puede operar indistintamente en pesetas o en euros para ejercicios de 2007 o anteriores. En losejercicios 2008 o posteriores solo se puede usar el euro.)

Una vez completados los datos de esta primera pestaa podemos pulsar [Aceptar] para crear la empresa. El resto depestaas se pueden completar ms adelante.

Pestaa Ruta programas (de SP):En ellas fijamos la vinculacin entre el programa ContaPlus y el FacturaPlus (o TPVplus) y NminaPlus.



Pestaa Opciones Empresa:

Son opciones que s se pueden modificar una vez creada la empresa. No afectan a su estructura.

En la opcin "N mximo de asientos en la sesin para paso al maestro" indicamos cada cuantos asientosintroducidos se graban al mayor. Se recomienda indicar un 1.



Pestaa Parmetros de Empresa:

Pestaa Vencimientos:



3. Datos de empresa

Con esta opcin podremos introducir/modificar los datos generales de la empresa activa, que sern utilizados para laimpresin de los distintos documentos que genera automticamente ContaPlus, como balances, liquidaciones de IVA, etc.

Podemos encontrar 6 pestaas diferentes. Las 4 primeras son las fundamentales (fiscales, hacienda, balances,presentador). Debido a su simplicidad y a su carcter autoexplicativo no los vamos a tratar en profundidad. Las dosltimas (Datos Babel y Conexin memento ContaPlus), son aspectos ms concretos que solo sern necesarios sideseamos utilizar esas dos aplicaciones.

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas InformativosContables [y aadir fecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/IV.htm[22/11/2013 14:36:41]

Leccin

ContaPlus

IV) FINANCIERA

IV) FINANCIERA

En este men aparecen las opciones financieras ms comunes en la gestin contable de la empresa.

1. Plan General Contable

ContaPlus crea el Plan de Cuentas y el desglose de subcuentas de forma sencilla. La estructura del PGC viene determinada por el programa y se selecciona al crear (aadir)una nueva empresa en el men [Global] -> [2. Seleccin de empresa] -> Aadir -> Pestaa "Opciones de empresa" y marcando el formato especfico de PGC:estndar, abreviado, de otra empresa, personalizado o de pymes.

Una vez creada la empresa y elegido un Plan Contable no se puede modificar. Para ello sera necesario dar de alta una nueva empresa e importar los datos de la anterior.

Lo que s es posible es la configuracin de los modelos de estados financieros con sus correspondientes asignaciones de epgrafes y cuentas, niveles de desglose, etc., segnlas necesidades del usuario.

Trabajaremos principalmente con el formato estndar, abreviado o de pymes.

Tras copiar el plan es preciso dar de alta los ficheros particulares de cada empresa, que constituyen los ficheros de desglose propios, como el de subcuentas (conteniendo losdesgloses de clientes, bancos, proveedores, etc.), el fichero de presupuestos, el de asientos predefinidos si se desea, etc.

El formato de otra empresa lo utilizaremos cuando abrimos nuevos ejercicios contables de una empresa, para lo cual es necesario aadir una nueva empresa en el programa.De esta forma tendremos copiados todos los ficheros necesarios para seguir trabajando con esa entidad.



Estructura del P.G.C.

Cuando pulsamos esta opcin aparece el rbol de cuentas del Plan Contable que hemos elegido para nuestra empresa, con sus correspondientes ttulos y cuentas.

Existen una serie de epgrafes de los cuales nacen otros epgrafes o una serie de cuentas. Podemos crear nuevos epgrafes o cuentas posicionndonos sobre el epgrafe del quedeseamos que dependan. Desde el nivel de cuentas no se pueden dar de alta ni epgrafes ni cuentas, ya que es el ltimo nivel del rbol.

La ventana central del men desplegable permite visualizar la parte del rbol que nos interese.

Al aadir epgrafes o cuentas hay que rellenar los datos sobre su cdigo, numeracin, desglose, descripcin. Su naturaleza la fija el programa al asociarla al epgrafe desde elque se crea el nuevo elemento.

No pueden existir epgrafes y cuentas en el mismo nivel de desglose, por lo que en el caso de pretender hacerlo, ContaPlus desactiva tal opcin.

Existen otras opciones en este men como: localizar epgrafe, cdigo en el balance, visualizar saldos, cambio de desglose, imprimir, mayor, cambio de nivel de la cuenta.



Subcuentas

Las subcuentas son los elementos con los que vamos a contabilizar en el diario. Desde la tabla subcuentas podemos llevar el mantenimiento y seguimiento de las mismas.



Los apuntes de Diario deben introducirse utilizando subcuentas con todos sus dgitos, aunque sean completados con ceros (no confundir con las cuentas, normalmente de 3dgitos). Por tanto las subcuentas han de estar definidas para la anotacin de apuntes en el diario con un n de dgitos igual al especificado al crear la empresa, y coincidiendolos tres primeros con la cuenta de la que son extensin.

La primera opcin de la barra de herramientas SUBCUENTAS es la de aadir subcuenta. Cuando se aade una subcuenta se deben completar las siguientes opciones:

Datos: el cdigo, la descripcin y otros datos identificativos como el DNI-NIF, para subcuentas de clientes, proveedores, acreedores, etc.Parmetros: permite definir si es una subcuenta en moneda extranjera, si est asociada a un proyecto determinado (contabilidad analtica) o a un segmento del



negocio.Vencimientos y Cheques: para observar los vencimientos y cheques asociados. Son pestaas meramente informativas, solo se pueden realizar consultas.

Otras opciones de la barra de herramientas SUBCUENTAS son:

Modificar o eliminar subcuentas.Ver saldos.Mayor.



NminaPlus y SP FacturaPlus: para enlazar con los programas Nminaplus y Facturaplus.

Subcuentas de IVA y Recargo de equivalencia

Existen una serie de subcuentas especiales que es preciso tener definidas. Las ms utilizadas son las de IVA y Recargo por equivalencia.

El especial rgimen del Recargo de Equivalencia (R.E.) est destinado a algunos comerciantes minoristas, personasfsicas o similares, de ciertas actividades muy concretas, que no deben seguir las normas generales del IVA sinoque, a modo de sntesis, han de pagar a sus proveedores ciertos recargos, ms el IVA habitual, y por otro lado asus propios clientes slo pueden cobrarles el IVA, nunca el recargo (excepto que dichos clientes, tambin estn en

rgimen de R.E.)

(ampliar informacin)

Al introducir asientos, si el programa detecta que se incorpora una subcuenta relacionadas con el IVA o el recargo de equivalencia, aadir los campos necesarios.

En la opcin [Configuracin] del men [Financiera], en cuentas especiales aparecen definidas estas cuentas con una determinada codificacin. Si es preciso introduciralgn cambio en el tipo de IVA o del recargo de equivalencia, se realiza en [Financiera] -> [Configuracin] -> [Tipos de IVA].

2. Opciones de Diario



Gestin de asientos

Permite introducir los apuntes contables, bien simples, mltiples o predefinidos. Igualmente permite modificar asientos ya introducidos y eliminarlos.

Simples: una partida en el Debe y otra en el HaberMltiples: varias partidas en el Debe/Haber.Predefinidos: asientos efectuados mediante una plantilla previamente configurada.

Asimismo, se puede configurar la sesin de trabajo para que se calcule el IVA automticamente, para generar un cuadre automtico y para editar las partidas en modo

extendido o en una fila. (Un sistema u otro se puede seleccionar a travs del botn ).

Formato de fila:

Formato extendido:



Para introducir las partidas del asiento se pulsa en y se incorporan los datos de subcuenta, concepto, cantidades, proyecto, documento, contrapartida, etc.

El programa permite acceder a la bsqueda y creacin de subcuentas, conceptos o proyectos, sin salir de la edicin pulsando la tecla + (o en la lupa ).

Mediante botones especiales tambin es posible realizar casaciones, aadir vencimientos, cambiar la moneda de entrada de asientos, generar rdenes de pago, regularizarpartidas de moneda extranjera y grabar o cancelar asientos.

Al pulsar el botn de grabar se pasa a un a nueva pantalla para introducir un nuevo asiento, pero el anterior no se incorpora al fichero maestro de diario hasta quehayamos introducido el n de asientos especificado en las opciones de empresa, o hasta que no se abandone la gestin de asientos.

Modificacin de asientos:

Durante el proceso de introduccin: Si estamos en formato fila, la tecla escape borra la lnea del asiento que se est confeccionando. Terminado el asiento se puede

modificar mediante el botn especial modificar partida ( ), eliminar partida ( ), aadir partida ( ) o eliminar asiento ( ).



Modificacin de asientos contabilizados en sesiones anteriores: El programa no permite modificar o eliminar asientos que todava no han pasado al fichero generalmaestro de diario. Pero si ya est incorporado se puede modificar activndolo al introducir su nmero.Para eliminar asientos del fichero diario es posible realizarlo por n de asientos (especificando inicial y final) o por subcuenta (escribiendo la inicial y final que debenexistir).

Punteo/Casacin

Es una opcin con dos partes independientes, el punteo y la casacin que son excluyentes. (Es imposible efectuar una casacin a una lnea punteada o un punteo a una lneacasada).

Muestra los siguientes campos:

E. (Estado): punteado o no punteadoT (Tipo de casacin): Origen o PartidaAsiento: n de asiento del movimientoSubcuenta: cdigo de la subcuentaFecha del asientoConcepto del asientoDebe/Haber: importe del movimientoDocumento (indica, en su caso, el cdigo del documento/factura asociado con cada partida).



Podemos realizar dos tipos de punteo: Punteo simple y punteo conciliacin.

Punteo simple El punteo es una herramienta que nos permite marcar un asiento o una parte de l.

Se utiliza cuando necesitamos comprobar asientos o partidas para verificar los datos (por ejemplo: conciliaciones bancarias, realizar el seguimiento contable de cuentas,comprobar movimientos, integracin de partidas, etc.).

Por ejemplo, si recibimos un extracto bancario, lo comparamos con nuestro mayor de bancos y hacemos un punteo de las operaciones que aparecen en el extracto.

Para puntear una lnea de asiento debe seleccionarse la misma y pulsar sobre el botn de punteo o teclear "P". Para desmarcar volver a pulsar. La marca del punteo aparece en la columna E.

Punteo conciliacin Sirve par realizar el punteo aprovechando los movimientos bancarios que podemos recibir mediante la conexin a travs de la banca electrnica.



Pulsando el botn de punteo conciliacin sobre una partida, especificaremos el mtodo de filtrado de movimientos, pudiendo acotar por importes.

Tras aceptar aparece una pantalla con los movimientos bancarios asociados a la subcuenta. En ella se puede puntear el deseado realizando doble click o seleccionndolo con elbotn correspondiente.



Casacin Se suele utilizar para las operaciones en las que de una factura aparecen varios apuntes (cobros o pagos de la misma). Puede ser necesario que dicha operacin origine lanecesidad de conocer en un momento determinado el saldo que queda pendiente, el cual no puede obtenerse del saldo de la subcuenta porque esta puede incorporar diversaspartidas (facturas). Esto se soluciona con la herramienta de casacin.

Esta operacin puede realizarse desde dos opciones: gestin de asientos (botn) o punteo/casacin.

Desde gestin de asientos la casacin se realiza posicionndonos sobre la partida que ser el origen de la casacin (ej. sobre la lnea del proveedor del asiento pulsamos el

botn casacin para marcarlo como origen).



En el momento del pago, realizamos el asiento y sobre su lnea volvemos a pulsar el botn casacin y marcamos la lnea como partida. Se abrir una ventana con los posiblesorgenes, donde deberemos seleccionar el que corresponda).

Las operaciones se reflejan en la tabla de punteo y casacin.

Desde punteo/casacin, pulsando en esta opcin se abre un listado de movimientos ordenado por subcuentas, con los mismos campos que la pantalla de punteo.

El campo Estado (E) muestra un crculo naranja relleno de color blanco si la casacin no est completada y un crculo relleno de color blanco si lo est. El campo Tipode casacin (T) puede aparecer con una O (origen de la casacin) o con una P (partida).

Una vez localizada la partida se marca como origen o partida segn corresponda. La seleccin como partida requiere su vinculacin con un origen marcado previamente quehabr de seleccionarse en una nueva ventana que se abre. La cuenta quedar total o parcialmente casada en funcin de que el origen y la partida coincidan en importes o no.

Casacin por subcuenta y documento



Mediante la utilizacin del campo documento en la gestin de asientos, tanto en el asiento origen como en los posteriores cobros o pagos marcaremos el mismo cdigo dedocumento que luego casaremos mediante la opcin de casacin de documento. En ella se especifica, acotando al mximo, las subcuentas a casar, el rango de documentos yel periodo de fechas para evitar casaciones masivas no deseadas. (NOTA: para que esta opcin funcione correctamente todos los asientos de facturas y cobros/pagosrelacionados tendrn que estar identificadas correctamente con el mismo nmero de documento).

Caja Auxiliar

Esta opcin nos permite recoger diariamente los movimientos de cajas o bancos que se produzcan, con las correspondientes operaciones de entrada y salida, es decir, cobros ypagos. Permite llevar un control detallado de los movimientos de pagos y cobros que se producen cada da en las diferentes cajas que posea la empresa. Este mdulo estespecialmente diseado para aquellos negocios en los que los movimientos de efectivo son los procedimientos ms habituales de la actividad contable, como sucede encomercios de venta al por menor. El traspaso de estos movimientos al diario, se realizar en un nico asiento que englobe todos aquellos movimientos que el usuario decida.

Listados de Diario

Para obtener, fundamentalmente, un listado de asientos.



Listados de Mayor

Una utilidad similar a la anterior del Diario, pero clasificados por subcuentas.



Legalizacin de libros

Desde esta opcin de la aplicacin podremos presentar y legalizar los libros.

Utilidades de asientos

Hay varias opciones posibles: eliminacin y renumeracin de asientos, copia y comprobacin de asientos, etc. Vamos a explicar brevemente cada una de ellas.



Eliminacin de asientos

Existen dos posibles formas de eliminacin:

1. Eliminacin por Nmero de Asiento. Asiento inicial y final (estos nmeros de asiento deben existir). 2. Eliminacin por Subcuenta. Subcuenta inicial y final (estas subcuentas deben existir).

Importante: La opcin de eliminacin no es reversible. Los datos eliminados no podrn recuperarse.



Renumeracin de asientos

Renumerar diario: Renumera todos los apuntes por fechas (organizar ficheros antes).

Cambiar nmero de asientos: Por un nmero de asiento borrado o si se quiere dar un nmero mayor que el predefinido por la aplicacin. (No se puede dar el nmero deotro existente ni permutarlo).



Mover subcuenta en Diario

Cambia una subcuenta por otra en todos los asientos de diario en los que aparece y/o se especifique.



Copia de asientos

Permite copiar asientos desde cualquier empresa mediante el nmero de asiento (seleccionar rango) o por fechas (seleccionar fecha inicial y final).



Comprobacin de asientos

Su finalidad es la de controlar todos los asientos del diario, para comprobar cuadres, si existen en los ficheros las subcuentas definidas, etc. Se utiliza cuando se observananomalas.



Bsquedas atpicas

Para buscar apuntes concretos por nmero de asiento, fecha, subcuenta, concepto, debe, haber y escogiendo las condiciones de bsqueda (igual, mayor, menor que).



Exportacin / Importacin

Permite exportar/importar los ficheros de diario y subcuenta a otros programas, incluidos los de tratamiento de texto y hojas de clculo. La importacin debe cumplir una seriede requisitos ms exigentes.



Bsqueda de comentarios

Permite la bsqueda de comentarios en asientos y subcuentas por medio de expresiones que puedan aparecer en el comentario.



Predefinicin de asientos

Permite crear, modificar y eliminar asientos predefinidos. Por tanto, es en esta ventana donde vamos a aadir los asientos que nos interese tener predefinidos por lafrecuencia en su utilizacin para que la contabilizacin de los mismos sea ms gil.

Utiliza unas plantillas que sirven para contabilizar de forma automtica las operaciones deseadas. Gracias a esta opcin podemos introducir apuntes en el Diario sin apenasintervencin del usuario, lo que reduce la posibilidad de incurrir en errores.



En la barra de herramientas de la ventana de asientos predefinidos hay una opcin que resulta especialmente interesante: "copia asientos" . Mediante esta opcin esposible copiar predefinidos de otras empresas que tengamos en ContaPlus. Al realizar la copia no solo se copiarn los predefinidos sino que tambin se crearn las subcuentasnecesarias para que esos asientos puedan utilizarse. (NOTA: no podr efectuarse la copia entre empresas con distinto nmero de dgitos de subcuentas).

Asimismo, como la confeccin de asientos predefinidos puede resultar una tarea compleja, al crear una nueva empresa podemos importar una coleccin de asientospredefinidos proporcionados por ContaPlus. Para importarlos slo deberemos marcar la casilla "Traspasar la coleccin de asientos predefinidos" en la pestaa "Rutas Programasde SP", dentro de la ventana "Aadir empresa".

Gestin de asientos peridicos

Contabiliza automticamente los asientos contables de aquellas operaciones que se repiten en los mismos plazos de tiempo, como suscripciones, alquileres u otro tipo depagos.

Para alcanzar este objetivo, lo ms sencillo es marcar la casilla "Asiento peridico" durante la contabilizacin de una operacin en la ventana "Gestin de asientos".



Una vez dado de alta como asiento peridico, podremos gestionar estos asientos desde el men [Financiera] -> [Opciones de diario] -> [Gestin de asientosperidicos]

Desde esta opcin podremos gestionar todos los asientos previamente definidos como asientos peridicos.



Para lanzar asientos peridicos en el diario, primero se deben marcar los asientos y despus pulsar el botn "ejecutar" .

Mediante la opcin "Acceso a Apuntes" se pueden visualizar y modificar las partidas del asiento. Al realizar algn cambio en las partidas del asiento peridico o aleliminar el asiento peridico desde esta opcin, el asiento ORIGEN NO sufrir ningn CAMBIO.

Cuando modifiquemos o actualicemos los datos en una subcuenta que afecte al asiento peridico, tendr una repercusin sobre l directamente.

Gestin del conocimiento

Permite consultar el mayor de una subcuenta y la informacin contenida en FacturaPlus o TPVplus relativa a esa subcuenta en cuestin.

Si la subcuenta existe tambin en FacturaPlus y ambos programas estn enlazados, nos presentar informacin sobre deudas pendientes, pedidos pendientes de servir,condiciones particulares, estadsticas de ventas, condiciones comerciales y llamadas. Si la subcuenta no est en FacturaPlus o TPVplus, unicamente podremos consultar losvencimientos asociados con esa subcuenta.



3. Balances

Sumas y Saldos

Podemos seleccionar la configuracin del mismo e introducir algunos datos que nos son solicitados.



Para obtenerlo en pantalla pinchamos en "Aceptar".



En la ventana "Destino de impresin" seleccionamos la impresora o en "Otros destinos" seleccionamos "Pantalla", obtenindose el siguiente formato de Balance de Sumas ySaldos:



Prdidas y Ganancias



La primera de las opciones del desplegable "Mantenimiento y Formulacin", presenta la configuracin de las distintas cuentas y epgrafes que conforman el formato definido alseleccionar el plan contable. Hacer cualquier cambio aqu resultar especialmente peligroso.

Mediante la opcin "Prdidas y ganancias" podemos obtener este estado contable como borrador o en el formato oficial. Si elegimos la opcin "Borrador", podemos elegir siqueremos imprimir, ver en pantalla, o exportar a una excel:



Si visualizamos la informacin en pantalla, obtendremos una ventana como la que sigue:



Tambin podemos obtener una comparativa con lo presupuestado inicialmente, en la pestaa "Comparativo presupuesto".



Situacin

Con similares opciones al caso anterior. Veamos el listado que se obtiene como borrador:



Presentacin telemtica



Desde esta opcin se generarn los ficheros necesarios para el envo telemtico.

Consolidacin

Podemos obtener "Sumas y Saldos", "Prdidas y Ganancias" y "Balance de Situacin", especificando qu empresas son las que se deberan consolidar. No obstante, hay quetener en cuenta que el resultado no son unos estados consolidados propiamente dichos, sino una suma algebraica de todas las subcuentas.



Memoria y E.F.E.



Podemos generar ambos documentos, aunque la versin demostrativa no lo permite. Veamos, por ejemplo, la Memoria (se abre automticamente en word).



Estado de Cambios en el Patrimonio Neto



Opciones similares a las de la cuenta de PyG y el Balance de situacin.

Anlisis de Balances (No incluido en la versin educativa 2010)



ContaPlus lite 2011 incluye como novedad un mdulo de generacin de informes de anlisis econmicos y financieros, as como la posibilidad de consultar posteriormente losinformes generados. La nueva aplicacin de Anlisis de Balances permite generar un completo informe con la situacin econmica y financiera de la empresa, mostrando losdatos comparados del ejercicio anterior de las principales magnitudes y ratios de la empresa. Desde el men de ayuda de ContaPlus se puede acceder a un manual de ayudasobre esta aplicacin (que no est disponible en la versin educativa que manejamos).

No obstante, la vesin educativa que manejamos s que incluye, en el men [Informes], algunas opciones similares (listados excel, ratios y grficos), que explicaremos en elapartado correspondiente.

4. Vencimientos

Opcin interesante para controlar cobros y pagos a llevar a cabo en fechas concretas.



Se puede operar desde la opcin de vencimientos en el men Financiera o, como es lo ms normal, desde la opcin de entrada de asientos de Diario mediante el botn deacceso directo.

Para aadir un nuevo vencimiento se pulsa el botn de acceso rpido desde el asiento que se est introduciendo o desde el men [Financiera] -> [Vencimientos] yseguidamente se pulsa aadir (A) o el icono correspondiente de la barra de herramientas.

La ventana que se abre incluye los siguientes campos a rellenar: Fecha de emisin y vencimiento, Subcuenta a la que imputamos el mismo, Banco con el que se producir elpago o cobro, concepto, importe, tipo de vencimiento, documento y n de remesa. En algunos de estos campos existe la opcin de realizar la bsqueda incremental mediantela lupa o pulsando la tecla "+". Al aceptar el vencimiento se aadir a la lista de los ya existentes.

En la ventana inicial donde se muestran todos los vencimientos existen distintos botones correspondientes a otras tantas operaciones a realizar. La operativa a seguir es: 1



preprocesar, 2 procesar.

Marcar para preprocesar Se realiza para colocar una marca de identificacin al vencimiento para que al ejecutar la opcin "procesar", ContaPlus realice directa y automticamente las opciones que lemarquemos (traspaso al fichero de cheques/pagars o al libro diario).

La ventana que se abre al pulsar esta opcin incluye los siguientes campos:

generar cheque y pagar: para generar automticamente el cheque o el pagar y poderlo imprimir y pagar al acreedor.Generar asiento por fecha de vencimiento: para que el programa genere automticamente el asiento en el diario.Fecha de emisin y vencimiento: esta ltima ser la del asientoBanco: por el que se efectuar el pagoConcepto: que aparecer en el asientoDocumento: del asiento (generalmente el nmero de factura)

Al aceptar en esta ventana aparecer una marca en la columna de preproceso correspondiente al vencimiento, para indicar que este vencimiento generar un apunte contableal ejecutar el botn de procesado.

Procesar

Al pulsar sobre esta opcin se procesar la informacin de los vencimientos que tengamos preprocesados. Tras la cual el vencimiento queda marcado en la columna de estadocon un aspa azul que indica que el vencimiento ha sido liquidado y traspasado a la contabilidad.



5. Opciones de IVA

El tratamiento de este impuesto se lleva a travs de esta opcin, pudindose obtener listados e impresos oficiales. Tiene las siguiente opciones:

Facturas Recibidas

Para los datos a incorporar en el Libro de facturas recibidas.



Facturas Expedidas

Para los datos a incorporar en el Libro de facturas emitidas.



Tanto para el caso de la Facturas Recibidas como Emitidas, obtendramos un informe similar a este:



Como hemos visto en el desplegable, disponemos de los distintos modelos para incorporar los datos correspondientes a las distintas liquidaciones. Para ampliarinformacin, revisar la web de la Agencia Tributaria.

Datos de los modelosNecesarios para la presentacin de los distintos modelos oficiales. Al pinchar en esta opcin se abre la ventana de "Datos de Empresa", con las 6 pestaas que hemosmencionado anteriormente en el men [Global] -> [Datos de empresa] (Fiscales, Hacienda, Balances, Presentador, Datos Babel y Conexin Memento ContaPlus).

Configuracin de los modelosPodemos configurar el modelo segn nuestras necesidades, codificando las medidas en milmetros.

Configuracin de cartasPermite crear y personalizar tantos formatos de modelos de cartas como queramos.

Modelos de Hacienda ... Desde esta opcin podremos imprimir los modelos oficiales. Para ello ser necesario que, previamente, desde la opcin correspondiente, se haya obtenido un modelo oficial,bien por impresora, bien por soporte magntico.

Asiento de RegularizacinPara realizar automticamente el asiento de regularizacin del IVA. Al aceptar, nos muestra el asiento y -si estamos de acuerdo- volvemos a aceptar para su paso al LibroDiario. (El programa actualiza automticamente la fecha de ltima regularizacin del IVA dentro de la ficha "Parmetros de Empresa" de la ventana "Opciones de Empresa").



En el siguiente enlace explicamos qu hacer si como resultado de un cambio en la legislacin, los tipos de IVA cambian respecto a los definidos por defecto en ContaPlus.

6. Fin de Ejercicio

El cierre del ejercicio contable se va a realizar desde esta opcin. Para ello es preciso que previamente hayamos preparado los asientos de liquidacin de IVA, lasamortizaciones y otros ajustes precisos.

Si al hacer el cierre no se conoce todava esta informacin, tendremos la posibilidad de abrir y cerrar tantas veces como sea necesario con la funcin de invertir cierre.

Es importante realizar, previamente, una organizacin de ficheros completa desde la opcin [til] -> [Organizacin de ficheros].



Cierre del Ejercicio

Realiza automticamente el cierre contable, efectuando los asientos de ajuste en moneda extranjera, regularizacin de ingresos y gastos, cierre de ejercicio y asiento deapertura en una nueva empresa.

En primer lugar debemos aadir la empresa sobre la que queremos volcar el asiento de apertura, considerando la informacin que queremos trasladar de un ejercicio a otro(vencimientos, talones, predefinidos, presupuestaria). Se puede cerrar tambin sobre una empresa creada con anterioridad. En este caso hay que tener en cuenta la opcinsuperior denominada Reemplazar el asiento de apertura existente.

Si queremos cerrar sobre una empresa nueva, pulsamos el botn "aadir" e introducimos los datos necesarios para crear la empresa.

Tras darla de alta, la seleccionamos y en ese momento se activa el botn Cerrar. Si lo pulsamos, el sistema comenzar a procesar la informacin y realizar en el diario losasientos de regularizacin de ingresos y gastos, cierre y el asiento de apertura en la nueva empresa. Adems se asignar la empresa antigua como histrica de la nueva, parapoder obtener informes comparativos entre aos.

Si la empresa que cerramos trabaja con moneda extranjera, antes de cerrar debemos introducir los tipos de cambio de fecha de cierre. El sistema har automticamente losasientos correspondientes antes de la regularizacin y cierre.

Una vez cerrada una empresa no se puede acceder a ninguna opcin que pueda cambiar el diario, a menos que apliquemos la opcin [Invertir Cierre].



Invertir cierre

Una vez realizado el cierre, mediante esta opcin se puede volver al estado anterior para modificar o aadir algn asiento o dato, etc.

Al pulsar el botn "Abrir", el sistema eliminar los asientos de regularizacin de ingresos y gastos, cierre y los de ajuste de moneda extranjera y dejar la empresa encondiciones de seguir trabajando con ella.

Con esta opcin No se borra el asiento de apertura creado -con lo que se puede continuar con el nuevo ejercicio-, lo que nos permite trabajar con los dos ejercicios abiertos,entendiendo que el asiento de apertura creado inicialmente es provisional, hasta que llegue el cierre definitivo.

Al volver a cerrar el ejercicio hay que reemplazar el asiento de apertura para evitar tener varios asientos de apertura.

7. Configuracin



Con esta opcin podemos adaptar el programa a las variaciones legales y normativas aparecidas y ajustar algunas de las caractersticas con las que va a funcionarContaPlus.

Dentro de esta opcin se incluyen los siguientes aspectos:

Tipos de IVA

Posibilita el empleo de distintos porcentajes y la modificacin de los mismos. Mediante esta opcin podemos configurar los actuales valores del IVA en unas tablas, as comolos porcentajes del recargo de equivalencia que pueden corresponder a cada uno.

En la actualidad los tipos de IVA y los posibles recargos son:

IVA Recargo de Equivalencia

4% 0,5%

10% 1,4%

21% 5,2%

Cada empresa puede llevar diferentes porcentajes sin afectar al resto de empresas definidas en el programa.

En el siguiente enlace explicamos cmo actuar si como resultado de un cambio en la legislacin, los tipos de IVA cambian respecto a los definidos por defecto en ContaPlus.



Subcuentas de IVA y Recargo de EquivalenciaAl introducir una subcuenta del grupo de IVA, ContaPlus cambia la toma de datos aadiendo los campos necesarios de IVA repercutido, IVA soportado y Recargo deEquivalencia.

Sugerimos la utilizacin de las siguientes codificaciones para las subcuentas de IVA y recargo de equivalencia.







Cuando el IVA lleve Recargo de Equivalencia:

4770504 H.P. IVA repercutido (4%) R.Eq. (0,5%)



Las cuentas de Hacienda Pblica, acreedora por IVA y Recargo de Equivalencia sern:

4750000 H.P. acreedor por IVA

4750005 H.P. acreedor por IVA, R.E. (0,5%)





Cuentas Especiales

Con esta configuracin asignamos cuentas a casos o funciones especiales.

Concretamente asignamos 8 cuentas especiales, tres de las cuales afectan al tratamiento del IVA y el resto vienen relacionadas con el balance y el cierre del ejercicio.Estas cuentas son:

472 IVA soportado477 IVA repercutido

Estas cuentas afectan -directamente y de forma automtica- a las funciones relacionadas con el IVA como las liquidaciones, libros de facturas, declaraciones oficiales.

475 Recargo de equivalencia

Se recoge en "H.P. acreedor por conceptos fiscales" para separarlo del IVA repercutido.

129 Prdidas y Ganancias120 B del ao anterior (Remanente)121 Prdidas del ao anterior

Estas dos ltimas cuentas es preciso tenerlas definidas para poder realizar el cierre del ejercicio. En caso contrario, el programa nos avisar al realizar el cierre, ya que nopodr completar el asiento de apertura del siguiente ejercicio.

668 Diferencias Negativas de cambio768 Diferencias Positivas de cambio

Niveles de desglose

Con esta opcin definimos una serie de valores por defecto para la obtencin de listados y la entrada de datos del fichero de subcuentas en lo relativo a la descripcin de losdesgloses.



Los niveles de desglose marcados aparecern en el balance de sumas y saldos, aunque se permitir modificarlos.

El Balance de situacin y la Cuenta de PyG se presentan por defecto con un nivel de desglose de tres dgitos, pero se puede definir el nivel deseado. Este nivel de desglose sepuede fijar en:

la opcin "Cambio de Desglose" del men [Financiera] -> [PGC] -> [Estructura del PGC], en el que se puede efectuar un cambio general del nivel de desglose delos grupos de cuentas.la opcin "Niveles de desglose" del men [Financiera] -> [Configuracin], que permite cambiar el desglose de todas las cuentas simultneamente. Por defecto elprograma marca el nivel 3 y el de subcuenta (este ltimo no se puede desmarcar).

Creados los niveles de desglose ser necesario darles una denominacin para una correcta interpretacin de los estados financieros; sino no aparecer ningn nombre en dichapartida. Las denominaciones se dan en el men [Financiera] ->[PGC] -> [Estructura del PGC]. Es importante en la definicin de las subcuentas codificar en funcin de losdesgloses que vamos realizando. Ejemplo:

430 Clientes

43010 Clientes de Espaa43011 Clientes del resto de UE43012 Clientes resto Europa

43020 Clientes Amrica del Norte43021 Clientes Amrica del Sur43030 Clientes resto del mundo

4301001 Clientes Alava4301050 Clientes Zaragoza

430105001 Cliente n 1 Zaragoza430105002 Cliente n 2 Zaragoza



Conceptos tipo

Es una tabla para agilizar la introduccin de asientos, al poder incorporar el contenido del campo "Concepto" de una forma ms automtica sin tener que teclear eseconcepto completamente. Se define el cdigo de cada concepto que ser lo que tecleemos al introducir el asiento.

Vencimientos tipo

Para poder clasificar y distinguir los distintos tipos de vencimiento podemos codificarlos en esta opcin y as ser posible sacar listados de vencimientos por diferentestipos a travs de la gestin de vencimientos.

Divisas

Para llevar un mantenimiento de las divisas con las que trabajamos y obtener informes para controlar nuestras operaciones en moneda extranjera.



Se pueden introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cada divisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden ser utilizados deforma automtica en los ajustes que realiza el programa.

8. Banca electrnica

Desde ContaPlus podemos realizar distintas operaciones con la banca electrnica: desde enviar rdenes de pago hasta recibir los movimientos de nuestras cuentas. Lageneracin sigue la normativa del Consejo Superior Bancario (CSB), de tal forma que el sistema es compatible con cualquier entidad bancaria.

ContaPlus integra un completo mdulo de banca electrnica, el cual nos permite generar rdenes de pago para cualquier banco siguiendo la normativa del cuaderno 34 delCSB, as como recibir movimientos de nuestras cuentas bajo el formato de la norma 43 del CSB.



De esta manera, con ContaPlus podemos ordenar pagos a nuestros proveedores y acreedores desde la propia gestin de asientos [Enlace bancario]. Una vez generados lospagos, desde la opcin [Movimientos C.C.], podremos recibir los movimientos de las cuentas bancarias enviados, y posteriormente podrn ser utilizados para realizar lasopciones de punteo y casacin bancaria.

9. Memento ContaPlus (No incluido en la versin educativa 2010)

Los Mementos son manuales prcticos de consulta que contienen toda la informacin relativa a la materia jurdica tratada. Desde aqu se pueden consultar la web de FrancisLefebvre.

Para acceder de forma correcta a esta opcin, primero es necesario haber indicado el Usuario y la Contrasea en la opcin: Global \ Datos de Empresa \ ConexinMemento Contaplus.

Citar como: Royo, S. (2013): "Manual Bsico del Programa de Contabilidad ContaPlus", [en lnea] 5campus.org, Sistemas Informativos Contables [y aadirfecha consulta] [ndice]


file:///C|/Users/Sonia/Documents/DOCENCIA/WEB%20SIC/Contaplus_Posgrado/V.htm[22/11/2013 14:36:55]

Leccin

ContaPlus

V) PRESUPUESTO

5) PRESUPUESTO

Este men incluye la posibilidad de establecer un plan presupuestario para distintas cuentas que nos permita controlar y comparar la ejecucin delmismo con la realidad. Tiene las siguientes opciones:

1. Plan presupuestario

Nos permite configurar a nuestro gusto el plan presupuestario de la empresa para las subcuentas que deseemos. Al ir a la opcin [PlanPresupuestario] y pulsar en el botn "Aadir", aparece la siguiente ventana en la que especificaremos la subcuenta y el presupuesto para cadames, o anual (en este ltimo caso, el programa distribuye la cantidad anual entre los 12 meses). Incorporaremos el importe en el presupuestoanual cuando la distribucin mensual del presupuesto de la subcuenta es homognea entre todos los meses.

2. Presupuestos anuales

Una vez incorporados los presupuestos de las subcuentas que queremos controlar, con esta opcin podemos obtener un listado para ver cual es ladesviacin entre lo presupuestado y los datos reales de la contabilidad hasta la fecha. Para ello se debe especificar el rango de subcuentas, el tipo(saldos, o debe/haber), el nivel de desglose y los datos de salida (impresora, pantalla, html, etc.) Por defecto se realiza para todas las subcuentas.

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