MANUAL Documento: Página: 1/26 Título: Manual Conciliação Bancária Data: Elaboração: Atualização: Liliane Oliveira Visto: Revisão A.I: Aprovação: Marilda Lopes Visto: Controle de Revisões Número Data Motivo 0000 Agosto/15 1. OBJETIVO Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A . 2. ABRANGÊNCIA Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais. O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma. 3. DOCUMENTOS RELACIONADOS Arquivos de retornos bancários 4. DEFINIÇÕES Receber e importar arquivos bancários no SAP. Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia. Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa. 5. DESCRIÇÃO O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e Transitórias de Crédito , devem ser zeradas . 6. ANEXOS Extratos diários impressos.
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MANUAL
Documento:
Página: 1/26
Título: Manual Conciliação Bancária Data:
Elaboração: Atualização:
Liliane Oliveira
Visto: Revisão A.I: Aprovação: Marilda Lopes
Visto:
Controle de Revisões
Número Data Motivo
0000 Agosto/15
1. OBJETIVO
Descrever o processo de Conciliação Bancária, à partir do processamento dos extratos e retornos
bancários ,bem como a manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A .
2. ABRANGÊNCIA Este manual se aplica a Domingos Costa Indústrias Alimentícias S/A, Matriz e Filiais.
O conteúdo deste documento é propriedade da Domingos Costa Indústrias Alimentícias S.A e é destinado
para uso e divulgação INTERNA. Não pode ser reproduzido, armazenado ou transmitido, em qualquer
formato ou por quaisquer meios, sejam eletrônicos ou mecânicos, sem prévia autorização formal da mesma.
3. DOCUMENTOS RELACIONADOS
Arquivos de retornos bancários
4. DEFINIÇÕES
Receber e importar arquivos bancários no SAP.
Conciliar contas transitórias e correntes dia a dia.
Manutenção de cheques emitidos pela Domingos Costa.
5. DESCRIÇÃO O processo de conciliação bancária ocorre diariamente e começa com a importação e processamento no SAP dos extratos bancários, dos arquivos de cobrança e de pagamentos e dos lançamentos manuais, quando necessário . As contas bancárias Transitórias de Débito e Transitórias de Crédito , devem ser zeradas .
6. ANEXOS Extratos diários impressos.
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Transação FF.5 Definição: Efetuar conciliação bancária Descrição: Importação de extratos
Abrir a transação FF.5
Buscar variante RET.FEBRABAN e selecionar.
Buscar os arquivos que foram salvos dos Bancos, na janela File dump.
Selecionar cada arquivo.
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Logo após quando aparecer a informação abaixo deve clicar em selecionar
Sempre permitir
O arquivo irá processar assim o extrato eletrônico será importado no SAP.
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Voltar três vezes na seta verde.
O mesmo deve-se fazer com todos os bancos.
Transação SM35 Descrição: Importar extrato eletrônico no SAP
Definição: Processar lançamentos contábeis
Abrir transação SM35
Marcar os arquivos um por um e clicar em processar.
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Modo de processamento é em Backgroud, selecionar e clicar em processar.
Dar enter até o arquivo sumir da transação.
Quando o arquivo der erro.
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Processar Exibir só erros Processar.
Verificar qual é o erro Centro de Custo: inserir o CC correto.
Pagamento de fornecedor que voltou: Estorna o documento
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Transação FBL3N Descrição: Verifica lançamentos importados Definição: Atribuir data do dia aos lançamentos
Abrir transação FBL3N
Buscar a variante.
Apagar o Usuário que está na janela Criado por.
Clicar em processar.
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Selecionar a variante CONC.BANCOS
Alterar a data de partidas em aberto (a data do dia da conciliação)
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Mudar também a data de lançamento Clicar em 1 ativo Data de lançamento também será a
data do dia da conciliação. Clicar em Processar.
Todas as contas transitórias que tiverem movimento no dia irão ficar em abertas.
Marcar todas as partidas para fazer a compensação das contas que já zeradas.
Processar Marcar tudo ou F5.
Alterar atribuição
Colocar a data do dia da conciliação na atribuição.
Executar modificações.
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As contas zeradas estão prontas para compensação, e as que estão com saldo é que
devem ser conciliadas.
Transação F-02
Definição: Efetuar lançamentos contábeis
Todos os lançamentos referentes a acertos de contas transitórias devem ser feitos nesta transação.
Lançando um credito/débito na conta transitória e debito/crédito na conta contábil.
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Transação FB08
Definição: Estornar documento contábil
Documentos contábeis que estão lançados em contas transitórias devem ser estornados nesta