Manual Capacitación TR AP AR GL

8/17/2019 Manual Capacitación TR AP AR GL

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Manual de Usuario TR - AP - AR - GL

MANUAL DE USUARIO

AP AR TR GL

EMISOR Sigla

Administración del Cambio

INDICE

Fecha de Versión:Fecha de impresión

Manual de Usuario FICO 1/245




1. Introducción.............................................................................................................. 41.1. EL SISTEMA SAP.................................................................................................................................41.2. REQERIMIE!T"S #E $AR#%ARE PARA SAPGI &.' C..............................................................11

1.(. )C"M" TILI*AR LA !E+A +ERSI,! #E SAP.............................................................................12

1.&. E!TRA!#" AL SISTEMA SAP...........................................................................................................151.. E!TRAR AL SISTEMA P"R PRIMERA +E*........................................................................................... 16

1.5.1. Encabezado de pantalla................................................................................................................191.'. CAM/I"S GR0IC"S E! LA PA!TALLA #EL SISTEMA....................................................................... 19

1.6.1. La Barra de herramientas y los iconos.........................................................................................201.. ME!3 SAP........................................................................................................................................23

1.7.1. Búsqeda.......................................................................................................................................2!1.7.2. Limitar "mbito de #alores............................................................................................................27 1.7.$. %so de &alendario........................................................................................................................2'

1.4. CAM/I"S !CI"!ALES E! LA PA!TALLA #EL SISTEMA................................................................29

2. Dato Ma!tro T!or!r"a............................................................................... 352.1. CREACI,! #E /A!C"S PR"PI"S 5 CE!TAS /A!CARIAS............................................................35

2.1.1. &reaci(n de Bancos )ropios.........................................................................................................$52.1.2. &rear centas bancarias...............................................................................................................!22.1.$. *lta de +emesas ,e &heqes .-&heqeras..................................................................................!'

#. Dato Ma!tro d! Acr!!dor!................................................................... 51(.1. CREAR CE!TA #E ACREE#"R........................................................................................................51

(.2. M"#IICAR CE!TA #E ACREE#"R................................................................................................65

(.(. +ISALI*AR ACREE#"R 6#IRECT"RI" #E ACREE#"RES7.............................................................70$.$.1. /isalizar los datos de n acreedor especico.............................................................................71

(.&. /L"QEAR8#ES/L"QEAR !A CE!TA #E ACREE#"R...............................................................78

$. Dato Ma!tro d! D!udor!....................................................................... 82&.1. CREAR CE!TA #E #E#"R............................................................................................................82

&.2. M"#IICAR CE!TA #E #E#"R..................................................................................................... 85

&.(. +ISALI*AR !A CE!TA #E #E#"R............................................................................................86&.&. /L"QEAR 5 #ES/L"QEAR............................................................................................................ 87

%. Mo&i'i!nto Conta(l!.................................................................................... 91.1. +ERIICACI,! #E ACTRA C"! REERE!CIA A ! PE#I#".......................................................91

.2. LI/ERACI,! #E ACTRA.................................................................................................................94

.(. C"!TA/ILI*ACI,! #E ACTRA #E ACREE#"R.............................................................................. 96

.&. CE!TA P"R C"/RAR 6ACTRA7................................................................................................... 103

.. S"LICIT# #E PAG"....................................................................................................................... 108

.'. !"TA #E CR9#IT" #E ACREE#"R 6A/"!"7................................................................................114

.. C"MPE!SACI,! #E ACTRA 5 A/"!" #E ACREE#"R..............................................................121

1.'.1. *nlaci(n de la &ompensaci(n..................................................................................................12'.4. S"LICIT# #E A!TICIP"S............................................................................................................... 131

.:. LIQI#ACI,! #E A!TICIP"S...........................................................................................................135.1;. PAG" MA!AL................................................................................................................................140

5.10.1. &on mpresi(n ,e &heqe..........................................................................................................1!05.10.2. )a3o sin mpresi(n de &heqe ..................................................................................................1!7

.11. PAG"S AT"M0TIC"S..................................................................................................................... 150

.12. PRE+ISI,! 5 P"SICI,! /A!CARIA 6L<" #E EECTI+"7...........................................................173

5.12.1. )osici(n de 4esorera..................... .............. ............... .............. .............. .............. .............. ........17$5.12.2. )re#isi(n de 4esoreria................................................................................................................175

.1(. GE!ERACI,! #E ARC$I+"S #E TRA!SERE!CIA ELECTR,!ICA PARA PAG" A TERCER"S.........178

.1&. CARGA #E ESTA#" #E CE!TA ELECTR,!IC"............................................................................182






5.1!.1. &on#ersi(n a ormato lticash...............................................................................................1'25.1!.2. &ar3a del Estado de &enta Electr(nico...................................................................................1'!

.1. TRASLA#" I!TER!" C"! C"MPE!SACI,!...................................................................................195

.1'. M"#IICACI,! #E ! #"CME!T" C"!TA/LE...........................................................................204

.1. +ISALI*AR #E ! #"CME!T" C"!TA/LE................................................................................208

.14. A!LAR #E ! #"CME!T" C"!TA/LE...................................................................................... 213

.1:. PR"CES" #E A!LACI,! #E PAG" P"R C$EQES.....................................................................218

.2;. REP"RTE #E C$EQES...................................................................................................................220

.21. PR"CES" #E REIMPRESI,! #E C$EQES..................................................................................... 222

.22. I!+ALI#AR C$EQES !" TILI*A#"S............................................................................................224

). R!*ort!.................................................................................................................. 226'.1. +ISALI*AR PARTI#AS I!#I+I#ALES #E ACREE#"RES............................................................... 226

'.2. +ISALI*AR SAL#"S #E PR"+EE#"RES....................................................................................... 233

'.(. +ISALI*AR PARTI#AS I!#I+I#ALES #E #E#"RES..................................................................239

'.&. +ISALI*AR SAL#"S #E#"RES................................................................................................... 247

'.. REP"RTE P"R TIP" #E GAST"S 6PE!#IE!TE7..............................................................................250

'.'. REP"RTE #E C$EQES...................................................................................................................251

'.. E <ECCI,! #E PR"GRAMAS E! "!#"........................................................................................252

'.4. +ISALI*ACI,! #E <"/S.................................................................................................................256

+. Gloario d! T,r'ino........................................................................................ 263








TambiOn se re@>ieren deJnir los datos maestrosH in=ormación BroBia de la comBaDa @>edebe ser incorBorada a R8( Bara @>e Oste =>ncione de ac>erdo a s>s necesidades. Losdatos maestros de Controlling @>e se >tilian Bara el Broecto de Inttelme son

Los Gru*o o /!rar0u"a d! C!ntro d! CotoH @>e estn basados en la act>alor?aniación del Inttelme de ac>erdo a la si?>iente estr>ct>ra

1. Para el caso de las diFisiones 1;H Secretaria AcadOmica 2;H inanas la estr>ct>ra esla si?>ientea. #onde IT se reJere a Inttelmeb. ;; #iFisiónc. ;; Gerencia d. ;; <e=at>ra.Estas =ormarn >n códi?o similar al si?>iente eNemBlo IT1;;4;; Gerencia deSelección de Personal.

2. En el caso de las diFisiones (;H Coordinación !orte &; Metro ; S>r la estr>ct>ra esla si?>ientea. #e i?>al =orma IT Bara re=erirse a Inttelme.b. ;; #iFisión.c. ;; CamB>s d. ;; EdiJcio.Estas de i?>al =orma =ormarn >n códi?o similar al anterior eNemBlo IT(;;1;2 Coal.

En el caso de los C!ntro d! Coto estn con=ormados de la si?>iente =orma

1. Para las diFisiones 1oH Secretara AcadOmica 2;H inanas la estr>ct>ra es lasi?>ientea. Los Brimero 2 d?itos Bara la diFisión.b. Los si?>ientes 2 Bara la Gerenciac. Los si?>ientes 2 d?itos Bara <e=at>ra d. Los ltimos ( Bara el !A ó niFel de a=ectación.Este @>edar como si?>e 1;2;(;; @>e reBresenta a Administración.

2. Para el caso de las diFisiones (;H de la Coordinación !orteH &;H de Metro ; de S>r laestr>ct>ra ser si?>ientea. Los Brimero dos d?itos Bara la #iFisión.b. Los si?>ientes 2 Bara el CamB>sc. Los si?>ientes 2 d?itos Bara el ediJcio d. Los ltimos ( Bara el A>la.Este códi?o @>edara como si?>e (;;2;2;;( A>la ( Coal.

En el caso de Gru*o Ord!n Int!rna sern todos los Pro!cto de Inttelme. LasOrd!n! Internas sern entonces todos los c>rsos imBartidos Bor Inttelme @>eestarn li?ados a >n Gr>Bo de "rdenes 6Proecto7.

En Controlling se debe tener disBonible la in=ormación de las c>entas de ?astos ein?resosH Bero no sólo como c>entas de maor dentro del catlo?oH sino mediante s>deJnición en este mód>lo 6C"7. Las clases de costo Brimarias son las entidades de C"@>e corresBonden a las c>entas de ?astos de I. Por c>estión de notaciónH a las c>entasde ?astos se les denomina clases de costo primario. AsimismoH tambiOn B>eden eistirclases de costo sec>ndariasH las c>ales son deJnidas Bara oBeraciones BroBias de estemód>lo 6C"7 @>e no tienen corresBondencia con >na c>enta de maor.






Las oBeraciones contables donde se e=ectan ?astos re@>ieren identiJcar el centro decosto 6>nidad or?aniacional - deBartamento8rea - dentro de la emBresa resBonsabledel ?asto7H BrinciBalmente con la Jnalidad de dar se?>imientoH controlar analiar la=orma en @>e distrib>en el ?asto real el presupuesto.

La in=ormación ?astos B>ede obtenerse a niFel de cada centro de costo o a traFOs de?r>Bos de Ostos deJnidos BreFiamente basados en >na estr>ct>ra Nerr@>icaH lo @>eo=rece al >s>ario >na ?ran eibilidad en los reBortes cons>ltas @>e B>ede realiar.

Las órdenes internas son estr>ct>ras de Controlling @>e Bermiten lleFar >n control real oestadstico de ?astos realiados Bor al?>na entidad @>e se desee monitorearH sin a=ectarlos ?astos BroBios de >n centro de costo. En el caso de órdenes reales 6tambiOnconocidas como de resBonsabilidad7H el ?asto es car?ado a la orden Bara s> BosterioraBlicación a >n centro de costoH proyectoH > otra orden. Lo @>e se b>sca en este caso esrealiar el ?astoH mientras se identiJca la entidad a la c>al se resBonsabiliar del mismo6car?o BroFisional7. En el caso de órdenes estadísticasH eiste >n elemento resBonsabledel ?asto 6centro de costoH proyectoH etc.7H Bero se desea identiJcar >n se?>ndoelemento al c>al se le asi?ne sim>ltneamenteH de =orma estadsticaH el ?asto. En estese?>ndo casoH el ?asto asi?nado a la orden no B>ede ser distrib>ido a al?n otroelemento Bor@>e sólo se est recibiendo de =orma estadstica.

En el caso Bartic>lar de Inttelme se an deJnido la Sociedades FI: ITTM la c>ales seenc>entran li?adas a la Sociedad CO IT1.

Li(ro Maor -GL

El mód>lo de Libro Maor BroBorciona las estrate?ias contables deJnidas Bor el >s>arioBara el re?istro de s> contabilidadH la elaboración de reBortes cons>ltas de saldos.El libro maor es >no de los elementos claFes del mód>lo a @>e es a@> donde sere?istran los datos maestros de la contabilidad Jnanciera @>e sonH el nmero de c>entaHa @>e sociedad Bertenece la c>entaH nombreH si es >na c>enta de balance o deres>ltadosH a @>e ?r>Bo de c>entas BerteneceH entre otros. Estos datos aBlican Baratodas las c>entas de maor de bancosH actiFo JNoH BroFeedoresH clientesH materialesHin?resosH ?astosH etc.

Las BrinciBales =>nciones del Libro Maor son

• CreaciónH Fis>aliación modiJcación de c>entas contables.• Contabiliación directa las c>entas de maor 6creación de Bólias7• ModiJcación an>lación Fis>aliación de doc>mentos creados 6Bólias7.• +is>aliación de los saldos de las c>entas de maor.• +aloraciones en moneda etranNera 6Re?istro de la >tilidad o BOrdida cambiaria de las

Bartidas en moneda etranNera al tiBo de cambio de cierre7.

• Cierres contables 6 Bor Berodos semanalesH mens>alesH an>ales o Bor ran?os dec>entas7• Emisión de In=ormes 6 Catlo?o de C>entasH /alanceH Estado de Res>ltadosH Saldos

Bor c>enta etc.7

La =>nción del Libro Maor en relación con los dems mód>los del sistema es Sólo la derecibir la in=ormación res>ltante de los Brocesos realiados en los di=erentes mód>loseNemBlo






Los moFimientos de materiales 6altasH baNas trasBasos7 ori?inados en el mód>lo demateriales 6MM7 se Fen reeNados en el Libro Maor en la a=ectación de c>entascontables en >n doc>mento Jnanciero 6Bólia7H el c>al como a mencionamos se B>edecons>ltar desde Libro Maor.

Modulo d! cu!nta *or *agar -AP

El mod>lo de C>entas Bor Pa?ar de inanasH re?istra administra los datos contablesBara todos los ProFeedores. Es tambiOn >na Barte inte?ral del sistema de ComBras entre?as =act>ras se re?istran Bor cada ProFeedor. Los re?istros releFantes Bara estosdoc>mentos en el comBonente de I se lleFan a>tomticamente en resB>esta a estastransacciones. #e la misma =orma el comBonente de C>entas Bor Pa?ar BroFee alcomBonente de la administración de e=ectiFo BreFisiones con las ci=ras de las =act>rasnecesarias Bara oBtimiar la Blaneación de li@>ide.

Las c>entas Bor Ba?ar Bendientes son asentadas en el Bro?rama de Ba?os. EsteBro?rama soBorta todos los mOtodos de Ba?o estndar 6ce@>esH trans=erencias etc.7 demanera imBresa as como de manera electrónica 6intercambio de datos en dis@>ete transmisión de datos7.

Los re?istros en c>entas Bor Ba?ar son ?rabados sim>ltneamente en la contabilidad?eneralH con la act>aliación de di=erentes c>entas contables de ac>erdo a la oBeracióninFol>crada 6Ba?os7. Para Bermitir el monitoreo de c>entas BendientesH el sistemaBroFee con BreFisiones de =ecas de Fencimiento 6BroB>estas de Ba?o7 otros reBortesestndar.

Se B>eden =ormatear conJrmaciones de balanceH estados de c>enta otras =ormas decorresBondencia con los BroFeedores Bara aN>star a s>s re@>erimientos. Para Bermitirlela doc>mentación de las oBeraciones en c>entas Bor Ba?ar el sistema B>ede ?enerarlistas de balance diariosH reBortes de a>ditoria otras eFal>aciones internas.

Modulo d! Acti&o 3i4o -AA.

El BroBósito de este mód>lo es simBliJcar la car?a de trabaNo eFitar errores c>ando sein?resen los datos. tiliando las clases de actiFosH se establece >na clasiJcación Nerr@>ica de los actiFos JNos. La misma clasiJcación le Bermite deJnir libremente >nnmero ilimitado de Barmetros Bara la Fal>ación amortiación 6deBreciación7 de loaactiFos JNos. Los n>eFos actiFos de a?re?an =cilmente >tiliando come re=erencia losactiFos eistentes.

Las a>toriaciones aBroBiadas del >s>ario limitanH en Farios deBartamentos H lacaBacidad de los >s>arios a cambiar los camBos obli?atorios. Las a>toriaciones tambiOndeterminan si los camBos obli?atorios B>eden cambiarse sólo al niFel de la clase deactiFoH al niFel del nmero BrinciBal del actiFo o al niFel del s>bnmero.

Al establecer las reas de deBreciación >sted c>enta con >na ?ran eibilidad. sted

determina el nmero las esBeciJcaciones indiFid>ales de las reas de amortiación.Estas reas le Bermiten lleFar a cabo c>al@>ier cantidad de de=erentes tiBos dedeBreciaciones Bara s>s actiFos. El sistema le BroBorciona el maneNo Baralelo de laamortiación en librosH la amortiación JscalH la amortiación de la contabilidad decostos c>al@>ier otra =orma de Fal>ación @>e se desee. !at>ralmente todas lastransacciones B>eden realiarse en c>al@>ier diFisa realiada. El sistema tambiOn leBermite crear balances ?enerales de ac>erdo con s>s re@>erimientos internos eternos. S>s reas de amortiación estn li?adas a las c>entas del Libro Maor Borende con el balance ?eneral. TambiOn B>ede >sted sim>lar la amortiación Bara el






=>t>roH creando las condiciones óBtimas Bara la Blaneación. Cambiando los Blaos de laamortiaciónH B>ede sim>lar Farios escenarios =>t>ros incl>endo s>s Blanes act>ales =>t>ros Bara las inFersiones de caBital.

El sistema de administración de actiFos le o=rece Blena libertad Bara deJnir las lneas col>mnas de la oNa @>e contiene los antecedentes de los actiFos as Boder crear

Farias Fersiones en Baralelo.

3I5AR.5Account R!c!i&a(l!-Cu!nta *or Co(rar

Es >n Libro a>iliar de I-GL General Led?er comBletamente inte?rado con Ol en losniFeles si?>ientes

- #atos maestros

- #atos de Transacción.

- Sistema de in=ormes.

El obNetiFo es el de mantener >n se?>imiento de los clientes de las transacciones enlas @>e estn inFol>cradas H s> trabaNo es recolectar dinero el Brocesar cobros reclamar a los @>e estn retrasados en los Ba?os .

Los datos de las transacciones se almacenan centraliadamente en la base de los datosde los doc>mentos los corresBondientes aB>ntes contables los detalles se ?>ardanen los libros a>iliares de la =orma aBroBiada H el sistema act>alia a>tomticamente >ns>btotal de >na c>enta de balance Bara cada transacción comercial concilia loss>btotales de la c>enta los aB>ntes Bara ?arantiar la in=ormación Jnanciera siemBrees correcta act>al

Los re?istros estn or?aniados en tres Bartes

1.-#atos Generales2.-#atos aBlicables

(.-#atos de +entas

Los #atos Generales son la in=ormación ?enOrica de cada cliente @>e es necesaria Bortodos o al?>nos deBartamentos.

- !ombre dirección H telO=onoH =a módem.

- !mero de re?istro de cliente.

- TiBo ?r>Bo de ne?ocio .

- #atos de la c>enta bancaria

Para cada comBaDa @>e >tilice la or?aniación de Fentas a de aber di=erentesEntradas contra cada códi?o de comBaDa Bara reeNar s>s distintos modos de acerlos ne?ocios con el cliente

- Condiciones de Ba?o normales.

- Plao de reclamación de las =act>ras Fencidas.

- #atos Bara car?os directos .






- #atos Bara la corresBondencia H tales como el nmero de c>enta el modo de diri?irseal resBonsable de comBras.

Modulo d! T!or!r"a -TR.5

EL obNetiFo del mód>lo TR-Tesorera es inte?rar la administración del e=ectiFo laBreFisión de li@>ide con las actiFidades lo?sticas de la comBaDa con lastransacciones Jnancieras. Por eNemBloH TR caBacita Bara aBlicar las erramientas delBres>B>esto de e=ectiFo los mOtodos de contabilidad @>e toman en consideración laasi?nación de resBonsabilidades. Estos mOtodos tambiOn consideran las BosicionesBres>B>estarias corrientes las =>entes de los =ondos Bertinentes Bara Bermitir >ncontrol se?>imientos ms s>tiles.

El mód>lo incl>e erramientas Bara analiar los mercados de dineroH ?arantas deriFados. Estas erramientas son las si?>ientes.-

TR5CM.5 Ca6 Manag!'!nt.5

El c>bre las si?>ientes =>nciones

- /anca Electrónica

- #eBósito de ce@>es

- Administración del e=ectiFo

- PreFisión de CaNa

- Administración del Bres>B>esto de caNa8Bres>B>esto Jnanciero

- Concentración del e=ectiFo.

IndeBendientemente de @>e se caBt>re man>almente los estados de c>enta o en=orma a>tomtica H todos los datos de imBortancia de la administración del e=ectiFoestarn en tiemBo real Has mismo se tienen Bantallas ami?ables de caBt>ra de ce@>es >na inter=ase Bara >na =>nción de rastreo de ce@>es H el obNetiFo es red>cir los Basosde caBt>ra de ce@>es H s> inte?ración dentro del sistema SAP m si?niJcar @>e cadace@>e solo tendr @>e ser caBt>rado >na sola Fe .de esto se deriFan Farios beneJcios.

1.-A>tomticamente se crea >na lista de deBósitos de ce@>es

2.-Los datos act>aliados en el sistema de administración BreFisión del e=ectiFo

(.-Se ?eneran las Entradas de aN>ste aBroBiadas Bara la contabilidad Jnanciera 6C>entasBor Cobar7

Los datos >tiliados Bara la Bosición o sit>ación de la administración de e=ectiFo sontambiOn >sados Bara ?enerar re?istros a a@>ellas c>entas de maor en la contabilidadJnanciera imBortantes Bara la administración del e=ectiFo Bara la BreFisión de caNa.estos datos tambiOn son la base Bara la creación man>al 8o a>tomtica de re?istrosen base de memornd>m .Los re?istros man>ales en base de memornd>m son >nmedio de comBletar los datos de Blaneación BroBorcionados Bor el sistema con c>al@>ierin=ormación n>eFa @>e se ten?a sobre Ba?os anticiBados .El sistema R8(aBoa s>Fecha de Versión:Fecha de impresión





?estión de los datos man>ales de Blaneación H al comBararlos con los datos de losestados de c>enta.

TR5TM.5Ad'initración d! T!or!r"a.5Con s> Brocesamiento inte?rado BroBorciona aBoo a todas las transacciones delne?ocio desde s> ori?en en la etaBa de ne?ociaciones H Bor medio del BrocesoadministratiFo asta s> reBresentación en la contabilidad Jnanciera H el comBonente deadministración del e=ectiFo HBroBorciona los datos @>e se re@>ieren a diario Bara tomardecisiones H esto incl>e la administración del e=ectiFo a corto lar?o Blao laestimación del Bres>B>esto Jnanciero a lar?o Blao H los datos al min>to sobre la li@>ideH las diFisasH la Bosición del ries?o H Bermiten tomar decisiones sobre la BlaneaciónresBondiendo as a las condiciones en el mercado de dinero de caBitales .c>bre lassi?>ientes =>nciones

1.-Transacciones de mercado de dinero.

2.-Transacciones de diFisas.

(.-Instr>mentos Jnancieros deriFados.

&.-Administración de +alores

.-Admistración de BrOstamos.

TR53M 3und Manag!'!nt.5

Esta erramienta es >n control Bres>B>estario inte?ral desde el Bres>B>esto asta laistoria de >so de =ondos H los Bres>B>estos se establecen en reas de administración@>e B>eden c>brir tantos códi?os de emBresa como se re@>iera H centros de =ondos s>estr>ct>ra Nerr@>ica H BroBorcionaran >n base JrmeH as como Bara =>n?ir como reasdentro del control Bres>B>estario.Mientras tanto las Bosiciones Jnancieras s>bdiFidenlos Bres>B>estos a s>s asBectos =>ncionales

En res>men con=orme los mercados se ?lobalian ms ms las estr>ct>ras de losne?ocios se acen cada Fe ms comBleNas H res>lta ms imBortante la necesidad deBlaniJcación H administración control de in?resos e?resos a mediano lar?o Blao Hestas erramientas son a>tos>Jcientes @>e #a aBoo a s> Broceso de ?estión de =ondosdesde la BlaniJcación H Basando Bor todo el Broceso H asta los Ba?os .






1.2. R!0u!ri'i!nto d! 7ard8ar! *ara SAPGUI $.) C

A contin>ación se m>estran los re@>erimientos tanto mnimos como deseables Bara

instalar eNec>tar el =rontend de SAP R8( 6SAPGI7 en >n e@>iBo de Blata=orma PC ocomBatible. El correcto =>ncionamiento del so=tare sólo B>ede ?arantiarse si sec>mBlen todos cada >no de los re@>erimientos. Es de s>ma imBortancia considerar@>e es necesario @>e los e@>iBos c>enten con el Internet EBlorer &.;1 con S+P1 os>Berior 6de Bre=erencia Internet EBlorer 7. Los re@>erimientos en disco d>ro Bara laFersión Uli?tV son

A contin>ación se m>estra la tabla de re@>erimientos Bara las di=erentes Blata=ormas.

W La cantidad de memoria re@>erida contemBla nicamente la eNec>ción del sistemaoBeratiFo de SAPGI. En caso de re@>erir al?n otro comBonente como MS "Xce esrecomendable amBliar la caBacidad de memoria del e@>iBo de ac>erdo con losre@>erimientos mnimos del =abricante. Si el e@>iBo se conJ?>ra Bara ser >tiliado comoserFidor de imBresión 6a traFOs de SAPLP#7 es necesario c>mBlir con los re@>erimientosadicionales antes mencionados.Fecha de Versión:Fecha de impresión





1.#. 9Co'o utili:ar la nu!&a &!rión d! SAP;O(4!ti&o

El si?>iente man>al c>bre los asBectos ?enerales ms imBortantes sobre los cambios

?rJcos =>ncionales de la n>eFa Fersión del sistema SAP Bara =acilitar al >s>ario la>tiliación del mismo.

La &!nta4a

• La n>eFa Fersión de SAP contiene >na n>eFa Bresentación en Bantalla con ?rJcosms ami?ables Bara el >s>ario.

• Pantallas de entrada rBida @>e =acilitan la caBt>ra de la in=ormación.

• n n>eFo men en =orma de rbol Bara >n acceso ms rBido a cada transacción.

• Ms iconos @>e =acilitan las acciones a se?>ir.

Etructura d! la *antalla *rinci*alLa n>eFa Fersión de SAP tiene tres reas en la Bantalla BrinciBal.

Enca(!:ado d! *antalla

Contiene

• Tt>lo

• Men

• /arra de erramientas

• ABlicaciones

Cu!r*o d! *antallaEs el rea @>e se enc>entra desB>Os del encabeado termina en donde emBiea labarra de estadoH contiene el men de acceso en =orma de rbol.



Menú

Título




<arra d! Etado

ProFee in=ormación ?eneral del sistema la transacción en @>e se est trabaNando. A lai@>ierda m>estra mensaNes

• Este cono identiJca mensaNes de error.

• Este cono identiJca mensaNes de aceBtación.

A la dereca de la barra de estado se enc>entran tres camBos >no m>estra in=ormacióndel serFidor los otros dos in=ormación del estado del sistema.

El Brimer camBo m>estra in=ormación del sistema en el @>e se est trabaNando al

acer clic en el cono ms in=ormación el sistema desBlie?a >na Be@>eDa Bantallaindicando los si?>ientes datos act>ales



Encabezado de pantalla Barra de Harramientas

Barra de a licaciones

Cuerpo de la pantalla




• El se?>ndo camBo m>estra el serFidor al c>al se est conectado.

• El tercer camBo esBeciJca el modo de caBt>ra a sea de Insertar 6I!S7 o desobreescribir 6"+R7. $aciendo clic en este camBo es Bosible cambiar el modo.

1.$. Entrando al Sit!'a SAP

Para emBear se debe seleccionar el cono SAP lo?on acer doble clic en el.ABarecer la Bantalla SAP Logon Pad $)C






En donde se debe de acer clic en el mandante deseado. ABarecer la si?>ienteBantalla

En est Bantalla a @>e caBt>rar

1. El mandante deseadoH






2. El >s>ario BroBorcionado Bor el administrador del sistemaH

(. La claFe de acceso @>e se seleccionó al entrar al sistema Bor Brimera FeH

&. El idioma en el @>e desea el sistema 6EsBaDol7.

na Fe caBt>rados estos datos se debe acer clic en el cono “Enter” o Bresionarla tecla UEnterV Bara accesar al sistema.

1.%. Entrar al it!'a *or *ri'!ra &!:

Antes de entrar al sistema Bor Brimera Fe el administrador del sistema debe de dar >n

nombre de >s>ario.Durante el proceso de entrada se debe de crear la clae de acceso la cual ser!con"dencial y se debe de recordar cada e# $ue se desea ingresar al sistema.

Para seleccionar Bor Brimera Fe la n>eFa claFe de acceso se debe de teclear elmandanteH el nombre de >s>ario la claFe de acceso init= l>e?o se debe acer clic en elcono clae de acceso nuea o Bresionar la tecla YZ.

ABarece la si?>iente Bantalla

Si no aBareciera esta Bantalla se debe reFisar la barra de estado Bara FeriJcar si aal?n mensaNe de error como Bodra ser teclear incorrectamente al?n datoH es ese caso

se debe FolFer a caBt>rar todos los camBos de la Bantalla.

En estos camBos se debe de teclear la claFe de acceso @>e se >tiliar siemBre Baraentrar al sistemaH debe de teclearse idOnticamente en los dos camBos Bara FeriJcar lain=ormación.






%l teclear la nuea clae los asteriscos permanecer!n en los campos sólo se ir!recorriendo el cursor& ya $ue por seguridad el sistema no mostrar! en ning'n momentola clae.

!"TA

Es imBortante memoriar la claFe de acceso tal como se escribió al entrar ala sistemaBor Brimera Fe a @>e sin ella es imBosible accesar al sistema.

$acer clic en el cono Continuar o Bresionar la tecla UEnterV. Si la barra de estadono m>estra al?n error aBarecer la si?>iente Bantalla

NOTA>

Es Bosible @>e antes de entrar a esta Bantalla aBareca >n mensaNe de sistema al c>ales in=ormatiFo en ese caso desB>Os de leer dico mensaNe se debe acer clic en el cono

Continuar o Bresionar la tecla UEnterV.











1.%.1. Enca(!:ado d! *antalla.

Se enc>entra con=ormado Bor

Tt>lo

Men

/arra deerramientas

/arra deABlicaciones

1.). Ca'(io Gr?@co !n la *antalla d!l it!'a

• La Bantalla tiene >n n>eFo diseDo.

• Los conos contenidos en la barra de erramientas cambian

• El men del sistema se enc>entra en =orma de rbol Fertical.






1.).1. La <arra d! 6!rra'i!nta lo icono

Los iconos se detallan a contin>ación indicando el icono >tiliado anteriormente

No'(r! Actual T!cla D!cri*ción

“Enter” YUEnterVZ SirFe Bara FeriJcar @>e la in=ormación desBle?ada ocaBt>rada en la Bantalla es correcta en ese caso @>eel sistema la re?istre.

Campo decomandos

CamBo donde se in?resa >n códi?o de transacción

@>e nos lleFe a >na oBeración de =orma directa.

(rabar - Y11Z Graba el re?istro con el @>e se este trabaNando en esemomento. Si al?n dato =altó Bor in?resarH el sistemalo indica inmediatamente.

“)ac*” Y(Z Retoma la Bantalla anterior sin ?rabar los datos.

Finali#ar YSi=tZ[Y(Z

Abandona la aBlicación en Broceso re?resa a laaBlicación anterior o lleFa a cancelar comBletamentetodas las Bantallas de la transacción a salir de lamisma.

Cancelar Y12Z Sale de la transacción en Broceso sin ?rabar lain=ormación.

Continuar YUEnterVZ Es >na resB>esta aJrmatiFa de al?n mensaNe @>eenFa el sistema.

Imprimir YSi=tZ[Y1Z

ImBrime la in=ormación de la Bantalla en la c>al seest trabaNando.

)uscar YSi=tZ[Y&Z

Realia >na bs@>eda de in=ormaciónH tanto de tetoscomo de datos n>mOricos.

)uscar siguiente

Realia >na bs@>eda de la si?>iente oc>rrencia dein=ormación BreFiamente indicada en la transacción.

+rimera p!gina

Coloca en la Bantalla la Brimera B?ina de >n reBorteHc>ando la transacción tiene ms de 1 B?ina.

+!ginaanterior

Coloca en la Bantalla la B?ina anterior de >n reBorteHc>ando la transacción tiene ms de 1 B?ina.







+!ginasiguiente

Coloca en la si?>iente B?ina de >n reBorteH c>andola transacción tiene ms de 1 B?ina.

,ltima p!gina Coloca en la ltima B?ina de >n reBorteH c>ando la

transacción tiene ms de 1 B?ina.

Crear modo Crea otra sesión de trabaNo.

Crear accesodirecto

Crea >n acceso directo.

%yuda Y1Z #esBlie?a la deJnición de >n camBoH o describe elBroceso @>e se est e=ect>ando.

Dise-o de

pantalla

ModiJca la Bantalla del sistema en =>ente de letraH

coloresH etc.Otra ayudab's$ueda

YZ Permite seleccionar >na n>eFa Bantalla con criteriosde bs@>eda di=erentes.

esumen Permite Fis>aliar el res>men de >n doc>mento @>ese desea contabiliar.

)orrar selecciones

YSi=tZ [Y&Z

/orra los camBos seleccionados.

Imagenanterior

+is>alia la Bantalla anterior.

Imagensiguiente

+is>alia la Bantalla si?>iente.

/otali#ar S>ma la in=ormación los a?r>Ba de ac>erdo alcamBo en donde est Bosicionado el c>rsor.

Clasi"car ascendente

Y:Z ClasiJca las col>mnas de >na manera ascendente.

Seleccionar YCtrlZ [YSi=tZ [

Y(Z

Selecciona detalleH obtiene in=ormación msesBecJca sobre el dato donde se enc>entraBosicionado el c>rsor.

E0ecutar Y4Z ENec>ta o corre >na transacción o reBorte.

Cabecera YZ +is>alia los datos bsicosH o de cabecera de >ndoc>mento


1odi"car YCtrlZ [YSi=tZ [

ModiJca los datos @>e estn en tratamiento.






Y4Z

2isuali#ar. YSi=tZ [Y2Z

+is>alia la in=ormación solicitada

. %n!lisis %)C Anlisis A/C

Columnai#$uierda

YCtrlZ [Y2Z

#esBlaarse a la col>mna anterior del reBorte

Columnaderec3a

YCtrlZ [Y(Z

#esBlaarse a la col>mna si?>iente del reBorte

Destinatariode mail

YSi=tZ [Y4Z

Mandar a >n destinatario de mail

Fic3ero local Y:Z Mandar el reBorte al Jcero local

In4ormación YSi=tZ [Y2Z

M>estra a>da ms esBecJca sobre la Bantalla @>ese est Fis>aliando.

Función gr!"ca YCtrlZ [YSi=tZ [

Y11Z

Crea >na ?rJca del reBorte

(rabar disposición

YCtrlZ [Y:Z

Graba la n>eFa disBosición de las col>mnas delreBorte

1odi"car disposición

YCtrlZ [Y4Z

ModiJcar la disBosición de las col>mnas del reBorte

1icroso4t E5cel YCtrlZ [YZ

Genera >n arciFo en ecel del reBorte

Otros in4ormes YCtrlZ [YSi=tZ [

Y1;Z

Genera otros in=ormes

+rimeracolumna

YCtrlZ [YZ

#esBlaarse a la Brimera col>mna del reBorte

Seleccionar disposición

YCtrlZ [Y:Z

Selecciona la disBosición de >na col>mna del reBorte

Subtotal YCtrlZ [Y1Z

S>btotal de col>mna seleccionada 6solo n>mOrica7

/ratamiento dete5tos

YSi=tZ [YZ

Genera >n arciFo en %ord del reBorte

,ltimacolumna

YCtrlZ [Y&Z

#esBlaarse a la ltima col>mna.

+resentación preliminar

M>estra la Bresentación Breliminar del reBorte

Los conos se detallan a contin>ación indicando el cono >tiliado anteriormente






1.+. M!n SAP

El men c>enta con conos carBeta en =orma de rbol las c>ales contienen todas las

transaccionesH reBortes direcciones %eb necesarias. El men B>ede FariardeBendiendo de las necesidades de cada Bersona.

Na&!gando !n la !tructura d! Br(ol

Es Bosible eBandir red>cir los mens del rbol aciendo clic sobre las carBetascorresBondientesH como Bor eNemBlo

Para abrir >na aBlicación en la estr>ct>ra de rbol B>ede acerse de c>al@>iera de lassi?>ientes =ormas

• $acer doble clic sobre la carBeta deseada.

• $acer >n clic sobre la carBeta deseada Bresionar la tecla UEnterV

• $acer >n clic en el si?no de ms @>e aBarece del lado i@>ierdo de la carBetadeseada.

Para cerrar >na aBlicación de la estr>ct>ra






• $acer clic en el si?no menos @>e aBarece al lado i@>ierdo de la carBeta deseada.

Para eNec>tar >na aBlicación se B>ede acer de c>al@>iera de las si?>ientes =ormas

• $acer clic sobre la aBlicación deseada se?>ir la r>ta Tratar→ENec>tar.

• $acer clic sobre la aBlicación deseada Bresionar la tecla Y2Z.

• $acer doble clic sobre la aBlicación deseada.

1.+.1. <0u!da.

Si al acer clic sobre la eca del camBo aBarece >na lista de re?istros como >naBantalla con el tt>lo del camBo a caBt>rarH si?niJca @>e es >na lista de bs@>eda.

La lista de bs@>eda contiene todos los re?istros Bosibles Bara el camBo.

Si al lado dereco de la Bantalla aBarece >na barra de desBlaamiento con >na eca encada >no de s>s etremos es Bor@>e la lista de re?istros contina.

Se debe acer clic en la eca con dirección acia abaNo Bara aFanar la lista >naBosición.

Se ace clic en la eca con dirección acia arriba si se @>iere re?resar >na Bosición.

Para @>e el sistema colo@>e a>tomticamente el re?istro deseado en el camBo se B>edese?>ir c>al@>iera de los si?>ientes Basos

• Seleccionar el re?istro con >n clic Bresionar el cono “Enter” de la barra deerramientas de la BantallaH

•

Seleccionar el re?istro con >n clic Bresionar YUEnterVZH• $acer doble clic en el re?istro.

ENemBlo de >na Lista de bs@>eda






La lista de bs@>eda contiene todos los re?istros Bosibles Bara el camBo.

Para @>e el sistema colo@>e a>tomticamente el re?istro deseado en el camBoH seB>ede acer de c>al@>iera de las si?>ientes =ormas






1.+.2. Li'itar B'(ito d! &alor!

Si el sistema m>estra >na Bantalla @>e incl>e en s> tt>lo las Balabras Limitar mbito

de FaloresH este es el tiBo de a>da @>e BroBorcionar.Este tiBo de a>da se >tilia c>ando la cantidad de re?istros BosiblesH Bara el camBo esdemasiado ?rande.Es necesario limitar los re?istros Bosibles Bor medio de caractersticas conocidas delre?istro a b>scar Bara @>e el sistema B>eda mostrar >na lista de bs@>eda.Las Bantallas de Limitar 0mbito de Falores Fariarn en nmero nombres de oBcionesdeBendiendo del camBo a caBt>rar.

ENemBlo

Si?>iendo la r>ta inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Libro Maor → Contabiliación →

Re?istrar doc. c>enta de Maor. En el camBo Cta. Maor al acer clic en la eca delcamBoH aBarece la si?>iente Bantalla

El tt>lo de la Bantalla @>e limita el mbito de Falores B>ede Fariar.

Esta Bantalla contiene camBos a caBt>rar los c>ales no son de carcter obli?atorioH sinembar?oH entre ms datos se caBt>renH ms se red>cir la lista de re?istros @>emostrar la cons>lta.

na Fe @>e se caBt>raron los datos deseados se debe acer clic en el cono Continuar

de la Bantalla.

El sistema m>estra >na Lita d! aci!rto conteniendo los re?istros @>e corresBonden alas caractersticas seleccionadas.

La Bantalla Lita d! aci!rto se >tilia de la misma manera @>e la Lista de /s@>eda.






1.+.#. Uo d! Cal!ndario.

Si el sistema m>estra >na Bantalla @>e m>estra >n calendarioH este es el tiBo de a>da

@>e BroBorcionar.El tiBo de datos @>e se re@>iere es el de >na =eca en esBecJco con el =ormatodd.mm.aaa.

ENemBlo de la Bantalla calendario

El calendario aBarecer mostrando la =eca act>alH es Bosible modiJcar la =ecaBosicionndose en el da el mes @>e se deseeH

Para Boder >tiliar los meses Bosteriores @>e no estn Fisibles se debe acer clic en la

eca con dirección acia abaNo o clic en la eca con dirección acia arriba si se

@>iere re?resar >na Bosición.

Para @>e el sistema colo@>e a>tomticamente la =eca deseada en el camBo se B>edeacer de c>al@>iera de las si?>ientes =ormas

• Seleccionar con >n clic el nmero del da deseado Bresionar YUEnterVZH

• $acer doble en el nmero del da deseado.Fecha de Versión:Fecha de impresión





1.. Ca'(io Funcional! !n la Pantalla d!l it!'a

6as pantallas del sistema contienen di4erentes elementos $ue se muestran acontinuación:

P!taa>Generalmente en el c>adro s>Berior aBarecen camBos de caBt>ra los c>ales seenc>entran acomodados en di=erentes carBetasH Bara Boder accesar a estas carBetas se>tilian las BestaDas de cada >na de ellasH basta con acer clic sobre la BestaDacorresBondiente a la carBeta deseada aBarecern los datos contenidos en est.

S!'?Foro>

El color del sem=oro indica el estado del Broceso

Amarillo El sistema est en esBera de @>e se le indi@>e @>e realice al?n Broceso arealiar.

RoNo El sistema est realiando >n Broceso o eiste al?n error de caBt>ra.+erde Indica @>e el Broceso realiado terminó correctamente.

Cr!ar &ariant! d! *antalla

En la Bantalla ?eneralmente aBarecen di=erentes camBos de los c>ales no todos se>tilian.



Semáoro

!esta"as

CuadroSuperior

CuadroInerior




Es Bosible deNar de manera Fisible o acomodar los camBos en el orden deseado omitirlos camBos @>e no son de interOs Bara determinada transacción.

TambiOn es Bosible ?>ardar di=erentes Umscaras de entrada o FariantesV Bara tener los=ormatos de Bantalla re@>eridos deBendiendo de las necesidades de caBt>ra.

Si se coloca el c>rsor sobre >na de las lneas de diFisión de col>mnas se arrastra all>?ar deseado es Bosible a>mentar o dismin>ir el anco de la col>mnaH de i?>al maneraes Bosible oc>ltarlos totalmente.

Para ordenar col>mnas se ace >n clic en el tt>lo de la col>mna @>e se deseaacomodarH esta se rellenar de colorH se arrastra la col>mna acia donde se deseacolocar @>edar acomodada en donde se indicó.



Cursor

#ínea de di$isi%n




na Fe acomodada la Bantalla como se desea >tiliar se debe acer clic en el conoUParametriar TablasV @>e aBarece sobre la barra de desBlaamiento del lado dereco.

ABarece la Bantalla Para'!tri:ar Ta(la

Se caBt>ra >n nombre relacionado con el Broceso en el camBo Fariante se ace clic enel cono UCrearV

La si?>iente Fe @>e re@>iera >tiliar ese =ormato de Bantalla debe de acer clic en elcono UParametriar TablasV aBarecer la Bantalla Para'!tri:ar Ta(la

En seleccionar Fariantes se debe teclear el nombre de la Fariante deseada oseleccionarla aciendo clic en la eca @>e aBarece en el lado dereco del camBo



&cono

!arametrizar Tablas




acer clic en el cono UTomarV o Bresionar la tecla 4. ABarecer la Bantalla con el=ormato solicitado.

D!@nir oci!dad

Antes de comenar a caBt>rar se debe de FeriJcar si la sociedad en la @>e se trabaNa esla deseada. Para ello es necesario desBlaarse acia abaNo con la barra de la Bantalla delc>adro s>Berior

Si se desea otra sociedad ser necesario acer clic en el cono 1odi"car sociedad principal

ABarece la Bantalla 3in trata'i!nto

Se debe acer clic en el cono Sí. ABarece la Bantalla Introducir oci!dad



Ca'*oSoci!dad Barra de

desplazamiento




En el camBo Sociedad debe de teclearse la sociedad deseada ITTM.

na Fe tecleada la sociedad acer clic en el cono Continuar






2. Dato Ma!tro T!or!r"a

2.1. Cr!ación D! <anco Pro*io Cu!nta <ancaria

2.1.1. Cr!ación d! <anco Pro*io

D!cri*ción d!l *roc!o#entro de los datos maestrosH Bara el mód>lo de TesoreraH se enc>entra >ncatlo?o de bancos. Cada banco con el @>e oBera TelO=onos de MOico debe serdado de alta en el sistema. Al banco se le denomina Ubanco BroBioV en SAP. Losdatos maestros de bancos se dan de alta en el men de conJ?>ración a di=erenciade otros mód>los como GL 6Contabilidad7 o AP 6C>entas Bor Ba?ar7 donde los datosmaestros 6cta.de maor o acreedores7 se dan de alta en el men =>ncional de SAP.A cada banco se le debe crear asi?nar el nmero de c>enta bancaria asociada al

>s>arioH as como la c>enta de maor BreFiamente creada Bara cada c>entabancaria. #e esta manera se establece >na li?a entre el bancoH la c>enta bancaria la c>enta de maor.

Códi?o detransacción

I12

IMG Pat #esde la Bantalla SAP RH# teclear la transacción SPR" ense?>ida la =>nción YZ

Gestión inanciera∏ Contab. /ancaria∏ C>entas /ancarias ∏#eJnir bancos BroBios






ABarecer la Bantalla Actuali:ar clut!r d! &ita > Acc!o.

A contin>ación se deJnen los camBos






Ca'*o D!cri*ción

Sociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de laContabilidad eterna. Para este Broceso deberseleccionar la sociedad ITTM.

na Fe caBt>rada la sociedadH deber Bresionar el icono UTomar introV acontin>ación aBarecer la Bantalla ModiF. <anco *ro*ioHcta. <anco Lita d!<anco Pro*ioH en esta Bantalla deber Bresionar el icono Crear )anco

"Brimir el botón de UEntradas !>eFasV Bara Basar a la si?>iente Bantalla UEntradanu!&a> d!tall! !ntrada cr!ada.






Se deJnen los si?>ientes camBos

Ca'*o D!cri*ción

/anco BroBio "bli?atorio. /aNo la claFe indicada a@> B>ede acerse re=erenciaa >no de los bancos BroBios. Todos los datos bancarios sondeterminados con esta claFe.

Pas /anco "bli?atorio. ClaFe del Bas en el c>al tiene s> sede el banco. LaclaFe de Bas determina las normas de FeriJcación Bara losdems datos bancarios 6códi?o bancarioH nmero de c>entaH etc.7.

ClaFe de banco "bli?atorio. En este camBo se indica la claFe baNo la c>al sealmacenan los datos bancarios en el Bas corresBondiente corresBonde a la claFe de banco con la @>e se identiJcan losbancos en el sistema Jnanciero. EN. ;(' Inb>rsaH ;12 /ancormerHetc.

Com>nicación

TelO=ono

"bli?atorio. !mero tele=ónico del interloc>tor.

Com>nicación

!o. Id. Jscal

"Bcional

Com>nicación

Pers. contacto

"Bcional

na Fe caBt>rados los datosH oBrimir el icono U#irecciónV mostrar en la Bantalla losdatos corresBondientes






Ca'*o D!cri*ciónInstit. inanc. "BcionalRe?ión "BcionalCalle "Bcional

Población "BcionalS>c>rsal "BcionalCódi?o S%IT "Bcional. Societ =or %orldide Interban\ inancial

Telecomm>nication El códi?o S%IT es la identiJcación >nFocaa niFel m>ndial de >n banco.

Gr>Bo de bancos "BcionalIndGiroCaNaPost "BcionalCódi?o bancario "Bcional

na Fe caBt>rados los datosH oBrimir el icono UAc>erdos de Interloc>toresV mostraren la Bantalla los datos corresBondientes

Ca'*o D!cri*ción !o. interloc>torE#I

"Bcional

Clase Jrma "Bcional

na Fe caBt>rados los datosH oBrimir el icono UIntercambio de SoBortes V mostrar enla Bantalla los datos corresBondientes

Ca'*o D!cri*ciónId. alternatiFobanco

"Bcional

Cbc ReceBtorsoBorte

"Bcional

!o. cliente "Bcional!o. de emBresa "BcionalCódi?o bancario "Bcional!o. de c>enta "BcionalCódi?o IS"moneda

"Bcional

ClaFe instr>cción "Bcional#as de adelanto "Bcional

na Fe caBt>rados los datosH Bresionar el icono Enter los datos @>edarnactiFados.

Para ?>ardar los datosH Bresione el icono (uardar aBarecer la Bantalla Conultaord!n Cuto'i:ing en la c>al deber dar clic en el icono Crear orden anotar elnmero @>e aBarecer en Bantalla.






Nota> Posteriormente deber indicar este dato al administrador del sistema Bara s>liberación.

Para Jnaliar oBrima el icono UContin>ar introV . Para salir de esta =>nción Bresionar

el icono )ac* asta lle?ar a la Bantalla SAP RH#.






2.1.2. Cr!ar cu!nta (ancaria

Códi?o detransacción

I12

IMG Pat #esde la Bantalla SAP RH# teclear la transacción SPR" ense?>ida la =>nción YZ

Gestión inanciera∏ Contab. /ancaria∏ C>entas /ancarias ∏#eJnir bancos BroBios

ABarecer la Bantalla Actuali:ar clut!r d! &ita> Acc!o






na Fe caBt>rada la sociedad deber Bresionar el icono UTomar introV . Acontin>ación aBarecer la Bantalla Modi@car &ita <anco *ro*io > R!u'!n.






$acer clic en el ren?lón del /anco al c>al se desee modiJcar la in=ormación de lasc>entas bancarias acer doble clic sobre la Estr>ct>ra del #ilo?o en las Cu!nta<ancaria @>e se m>estra en la Barte i@>ierda de la Bantalla.

Con ello se modiJcar la Bantalla 6solo la Barte dereca7.

Para crear las n>eFas c>entas es necesario acer clic en el icono de U!>eFasEntradasV .







Ca'*o D!cri*ción

I#. c>enta "bli?atorio. En combinación con la claFe del banco BroBioH estaclaFe identiJca >nFocamente >na c>enta bancaria corresBonde a los ltimos d?itos de la c>enta bancaria.

#enominación "Bcional. #escriBción de la c>enta

C>enta /ancaria "bli?atorio. Este camBo contiene el nmero baNo el c>al se lleFala c>enta en el banco debe inte?rarse Bor los 11 d?itosreconocidos Bor el sistema Jnanciero.

!o. cta. altern. "Bcional. El nmero alternatiFo de c>enta bancaria sirFe Baradistin?>ir las c>entas de bancos BroBios @>e ten?an el mismonmero de c>enta. Tal B>ede

oc>rrir c>ando >n banco BroBio ?estione c>entas en distintasmonedas con el mismo nmero de c>enta.

Moneda "bli?atorio. ClaFe de monedaH en la c>al se ?estionan los

imBortes en el sistema.ClaFe de control "Bcional. Este camBo contiene >na claFe de FeriJcación Bara la

combinación del códi?o bancario el nmero de la c>entabancaria.

Libro Maor "Bcional. Este camBo contiene el nmero de la c>enta de maoren la @>e se act>alian las ci=ras de moFimientos. #eberasi?narse la c>enta BrinciBal con terminación oo. EN. 1112;;;

C>enta e=ectos "Bcional. En esta c>enta se contabilian los abonos @>e s>r?enFecha de Versión:Fecha de impresión





Bor Bresentación de e=ectos al desc>ento en beneJcio de estac>enta del banco BroBio.

na Fe caBt>rados los datosH Bresionar el icono UG>ardarV aBarecer la Bantalla

Presionar el icono Crear OrdenH asi?nar >na breFe descriBción del dato a ?>ardar

Bresionar el icono Enter . Se recomienda tomar nota de la orden creadaH BaraBosteriormente liberar la orden de transBorte.

na Fe en esta Bantalla Bresionar el icono Enter Bara @>e la c>enta de banco

@>ede creada. Para re?resar a la Bantalla SAP RH# oBrimir el icono )ac*






2.1.#. Alta d! R!'!a D! C6!0u! .-C6!0u!ra.

Códi?o de Transacción

3C7I

R>ta inanasGestión inancieraAcreedores"BeracionesPeriódicasPa?os

Posteriormente se entra en la barra en la Barte s>Berior Bor

YEntorno In=ormación de Ce@>es InterFalos de !merosZ ABarecer la si?>ienteBantalla

#atos necesarios obli?atorios

1. - S"CIE#A# PAGA#"RA.- LA S"CIE#A# PAGA#"RA SIEMPRE SERA ITTM2. -/A!C" PR"PI".- EL /A!C" PR"PI"

(. -I# #E CE!TA








Se Bedirn los si?>ientes datos en Control

1. - Remesa si?>iente2. - !o Sec>encial.(. - Lista +a de Ba?os.Se Bedirn los si?>ientes datos en InFor'ación Adicional1. - In=o /reFe2. - eca ComBra.

Por >ltimo se dar clic\ en Baloma Ferde Bor >ltimo se dar clic\ en ?rabar






#. Dato Ma!tro d! Acr!!dor!.

#.1. Cr!ar cu!nta d! Acr!!dor.

DESCRIPCIJN DEL PROCESO Toda la in=ormación relatiFa a >n Acreedor esta almacenada en el arciFo Maestro deAcreedoresH controla la =orma como la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara>n Acreedor.

La in=ormación del maestro de Acreedores es emBleada tanto Bor el deBartamento deJnanas como Bor el deBartamento de administración de materiales. Al momento de crearlos re?istros maestros eiste la oBción de crear en =orma seBarada las secciones relatiFas ala in=ormación de Jnanas la sección de administración de materialesH cada >na en s>BroBia rea de aBlicaciónH o bien crearlas N>ntas emBleando el modo de creación central.

La oBción de crear almacenar el re?istro maestro en =orma central Bermite el acceso

comn a las secciones =acilitando la caBt>ra de la in=ormación Sólo >na FeH eFitando lain=ormación red>ndante contradictoria.

Este Broceso describe la creación de >n re?istro maestro Bara >n Acreedor.

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → Acreedores → #atosMaestros → Crear.

Códi?o Transacción

];1

ABarecer la Bantalla Cr!ar Acr!!dor> Conta(ilidad acc!o.






A contin>ación se detallan los si?>ientes camBos

Ca'*o Ca*turaAcreedor Sólo Fista. claFe al=an>mOrica con @>e se identiJca al acreedor. !o se

debe de teclear nin?>na claFe a @>e el sistema la desi?naa>tomticamente.Sociedad "bli?atorio. In?rese el nmero de identiJcación de la comBaDa.

Gr>Bo de C>entas "bli?atorio. Este camBo determina el ?r>Bo de c>entas de acreedorescon c>entas contables asociadas @>e ser asi?nado en =orma internao eternaH @>e camBos son BroB>estos Bara caBt>ra.

Modelo ∏ Acreedor "Bcional. C>enta de acreedor @>e se desea emBlear como modeloBara la creación.

Modelo ∏

Sociedad"Bcional. En este camBo se debe indicar la sociedad @>e deseeemBlear como modelo en la creación.

na Fe in?resados los datos de la Bantalla oBrimir el icono UEnter” . ABarece laBantalla Acr!!dor Cr!ar > Dir!cción.


Ca'*o Ca*tura

Acreedor Solo Fista. ClaFe al=an>mOrica @>e identiJca al acreedor






!ombre ∏ Tratamiento

"bli?atorio. Tit>lo con el c>al se indicar si se trata de >na Bersona=sicaH moralH sociedad ciFilH asociación ciFilH etc.

!ombre ∏

!ombre

"bli?atorio. CaBt>re el nombre del acreedor.

ConceBtobs@>eda ∏ conceBto b>s@ ^

"bli?atorio. CaBt>re el nombre abreFiado @>e se emBleara Barabs@>eda rBida.

#irección calle ∏ Calle8 !mero

"bli?atorio. CaBt>re el nombre de la calle del domicilio nmero deldomicilio.

#irección calle ∏ codi?o Postal8Pobl.

"Bcional. CaBt>re el aBartado Bostal de correo nombre de laBoblación.

#irección calle ∏ Pas.

"bli?atorio. Seleccione la claFe del Bas al @>e Bertenece el Acreedor.$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe del Pas 6Fer camBo7.$acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er el Falor deseado.

#irección calle ∏ Re?ión

"bli?atorio. ClaFe del estado donde Bertenece el domicilio. $acer clicen la eca Bara esco?er la claFe de Re?ión 6Fer camBo7. $acerdoble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el icono Seleccionar Baraesco?er el Falor deseado.

ABartado deCorreos ∏ ABartado

"Bcional. CaBt>re la claFe del aBartado de correo.

ABartado deCorreos ∏ Códi?oBostal

"Bcional. Códi?o Bostal necesario Bara asi?nar de =orma >nFoca elaBartado.

ABartado deCorreos ∏ Códi?oBostal emBresa.

"Bcional. Códi?o Bostal @>e se asi?na directamente a >na emBresa.

Com>nicación ∏ Idioma

"bli?atorio. Seleccione la claFe de idioma con el @>e desea tratar alAcreedor. $acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de idioma 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er el Falor deseado.

Com>nicación ∏ TelO=ono "Bcional. !mero tele=ónico del acreedor.

Com>nicación ∏ a

"Bcional. !mero de =a @>e el sistema emBlea Bara enFiar mensaNesal acreedor desde >na transacción SAP.

Com>nicación ∏ Correo electrónico

"Bcional. #irección Internet-MailH tambiOn denominada direcciónemail.






Com>nicación ∏ orma comnestandar

"bli?atorio. orma de com>nicación mediante la c>al se B>edenintercambiar doc>mentos mensaNes con >n interloc>tor comercial.

En la ?estión central de direcciones se B>ede indicar >na =orma decom>nicación estndar. Esta indicación se B>ede >tiliar Bara decidir

de =orma a>tomtica 6en el Bro?rama7 con @>O medio in=ormatiFo sedesea transmitir los mensaNes.

Com>nicación ∏ Lnea trans. #atos.

"Bcional. Linea Bara conFersión de datos.

Com>nicación ∏ Telebo

"Bcional. Sólo Bara conFersión de datos.

Comentarios. "Bcional. Comentarios re=erente a la diección.

"Brima la tecla o el icono “Enter” Bara Basar a la si?>iente Bantalla de la

transacción. ABarece la BantallaAcr!!dor Cr!ar> Control.


Ca'*o Ca*tura

Acreedor Solo Fista. ClaFe al=an>mOrica @>e identiJca al acreedor






Control deC>entas ∏ A>toriación.

"Bcional. ClaFe de ?r>Bo de a>toriación asi?nado al >s>ario baNo elc>al esta a>toriado a lleFar el control sobre el acreedor.

Control deC>entas ∏ Soc. GLPartner

"Bcional. !mero de comBaDa baNo el c>al se realiara la =>nción de

consolidación.

Control deC>entas ∏ ClaFede ?r>Bo

"Bcional. Si el acreedor Bertenece a >n ?r>Bo de emBresas se B>edeasi?nar a@> >na claFe de ?r>Bo.

In=ormación Jscal∏ !o.id.iscal

"bli?atorio. !mero de identiJcación Jscal @>e se emBleara Baradeclaraciones a $acienda.

#atos re=erencia ∏!o. In=o.

"Bcional. !mero eterno como re=erencia de >n Jcero dein=ormación 6sólo Bara in=ormación7.

#atos re=erencia ∏Ramo.

"bli?atorio. ClaFe del ramo ind>strial al @>e Bertenece el acreedor.

#atos re=erencia ∏Stan Carrier C#.

"Bcional. El Standard Carrier Access Code 6SCAC7 identiJca a lostransBortistas en !orteamOrica.

#atos re=erencia ∏ReleF ARE.

"Bcional Indicador de ProFeedor releFante Bara ac>se dereciboentre?a.

#atos re=erencia ∏Sist QM eist.

"Bcional. En caso de @>e el BroFeedor ten?a >n sistema QMH Bodrre?istrarse a@> >na identiJcación del sistema QM.

#atos re=erencia ∏Sist.QM Fl.

"Bcional. eca asta la c>al tiene Falide la certiJcación delsistema QM.

#atos Re=erencia∏ lt Feri=. Eist.

"Bcional. eca de la ltima FeriJcación eterna de los datos decrOdito del de>dor o del acreedor.

#atos Re=erencia∏ Gr>Bo de Borte

"Bcional. El ?r>Bo de Borte del transBortista sirFe Bara la a?r>Baciónde transBortistas Bara determinar >na lista de tiBos de mercancas.

#atos Re=erencia∏ [email protected]?.ser

"Bcional. El sistema aDade el ?r>Bo de es@>emas del a?ente deserFicios Bara la bs@>eda de es@>emas de clc>lo Bara el clc>lode Borte.

S>Neto a retención∏ e. !acimiento.

"Bcional. eca de nacimiento de la Bersona s>Neta a retención

S>Neto a retención∏ L>?ar nacim.

"Bcional. L>?ar de nacimiento de la Bersona s>Neta a retención

S>Neto a retención∏ Seo.

"Bcional. Selccionar >na claFe Bara el seo de la Bersona s>Neta aretención

S>Neto a retención∏ Pro=esión.

"Bcional. Pro=esión de la Bersona s>Neta a retención

$a?a clic en el icono “Enter” Bara in?resar los datos en la Bantalla. ABarece laBantalla Acr!!dor Cr!ar> Pago.Fecha de Versión:Fecha de impresión





CaBt>re los camBos dentro de la Bantalla como se detalla a contin>ación

Ca'*o Ca*tura

Pas "bli?atorio. Seleccione la claFe del Bas donde resida el banco. $acerclic en la eca Bara esco?er la claFe del Bas 6Fer camBo7. $acerdoble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el icono Seleccionar Baraesco?er el Falor deseado.

ClaFe banco "bli?atorio. ClaFe del banco donde el Acreedor recibir s>s Ba?os. Teclear la claFe del banco si se conoce o acer clic en la eca @>eaBarece a >n lado Bara bs@>eda.

C>enta bancaria "bli?atorio. Este camBo contiene el nmero baNo el c>al se lleFa lac>enta en el banco.

Tit>lar Cta. "bli?atorio. Indicación adicional de nombre necesaria Bara la ?estióna>tomrtica de Ba?os c>ando el nombre del tit>lar de la c>enta nocoincide con el nombre del de>dor o del acreedor.

CC "Bcional. tiliación /rasilH ranciaH EsBaDaH Port>?al e Italia EstecamBo contiene >na claFe de FeriJcación Bara la combinación delcódi?o bancario el nmero de la c>enta bancaria.

TB/c "Bcional. TiBo de banco interloc>tor. ClaFe mediante la c>al se indicaa en la Bosición del doc>mentoH @>O banco de la emBresacolaboradora deber emBlearse Bara el Ba?o.






Re=erencia "Bcional. Re=erencia Bara el banco8c>enta Indicación adicional Baralos datos bancarios del interloc>tor comercial.

A>t. #omic. "Bcional. Indicador )Eiste a>toriación Bara domiciliación

tiliación. En caso de @>e d. aa acordado domiciliación bancaria

con >n de>dor el Bro?rama de Ba?os deba e=ect>ar el Ba?o con laFa de Ba?o adec>adaH este camBo deber estar marcado en elre?istro maestro del de>dor al menos Bara >n banco. Esto si?niJca@>e el banco indicado tiene >na orden de cobro del de>dor.

Nota> Los camBos ClaFe de noti=. IS#H ClaFe instr>cción !o. P/C8ESR no son >tiliadosen la creación del doc>mento Bor lo tanto no a @>e caBt>rar datos.

"Brima la tecla UEnter” o el icono “Enter” Bara in?resar los camBos de laBantalla. ABarece la Bantalla Cr!ar Acr!!dor> G!tión d! Cu!nta Conta(ilidad.


Ca'*o Ca*tura

Acreedor Sólo +ista. Se desBlie?a Bor omisión.

Sociedad Sólo +ista. Se desBlie?a Bor omisión.






Gestión de C>enta∏ C>entaasociada

"bli?atorio. !mero de c>enta asociada en la contabilidad Jnanciera.C>enta de PasiFo asociada a la contabilidad en Libro Maor dela>iliar de acreedores.

Gestión de C>enta∏ ClaFe clasi=.

Clae declasi"cación

"Bcional. ClaFe Bara la clasiJcación de las Bartidas indiFid>ales Bornmeros de asi?nación.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de clasiJcación 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Gestión de C>enta∏ Central

"Bcional. !mero de c>enta de la casa centralH aBlica si se trabaNacon s>bsidiarias.

Gestión de C>enta∏ A>toriación

"Bcional. "Bcional. ClaFe de ?r>Bo de a>toriación asi?nado al>s>ario baNo el c>al esta a>toriado a lleFar el control sobre elacreedor.

Gestión de C>enta∏ Gr. Tesorera

(rupo /esorería

"Bcional. ClaFe del ?r>Bo de tesorera.

$acer clic en la eca Bara esco?er el ?r>Bo de tesorera 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Gestión de C>enta∏ Gr>Bo de liber.

(rupo deliberación

"Bcional. Gr>Bo de liberación emBleado Bara determinar la Fa deliberaciónH as como los >s>arios a>toriados a liberar.

$acer clic en la eca Bara esco?er el ?r>Bo de liberación 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Retención de

ImB>estos ∏ Indret.

"Bcional. Indicador de retención

El indicador de retención de imB>estos reBresenta >na cate?oraimBositiFa @>e a de tenerse en c>enta en la declaración a $acienda.

Los indicadores de imB>estos son >nFocos Bara cada Bas. Porindicador se almacenan en el sistema el tiBo imBositiFoH la Barte delas =act>ras s>Neta a retención otras caractersticas.

Retención deImB>estos ∏ !o.de ecensión.

"Bcional. !mero del certiJcado de eención Bara >na liberación BortiemBo deJnido de la retención de imB>estos.

Retención deImB>estos ∏ Pasretención.

"Bcional. ClaFe de Bas de retención

En ciertos Bases se necesita >n Bas adicional Bara el clc>lo o elin=orme de la retención de imB>estos.

El clc>lo B>ede deBender del Bas del receBtor del Ba?o.

Para el in=orme B>ede ser obli?atoria la indicación de >na claFe deBas determinada @>e B>ede di=erir de la claFe emBleada en ladirección.

Retención deImB>estos ∏ Eento asta.

"Bcional. Plao de Falide del certiJcado de eención del IRP. ecaen la @>e Fence el certiJcado de eención de la retención del IRP.






Retención deImB>estos ∏ Cate?. retención.

"Bcional. Cate?ora de retención de >n acreedor.

Retención de

ImB>estos ∏ MotiFo deeención

"Bcional. Selccionar >n motiFo de eención de la retención de

imB>estos.

#atos de re=erncia∏ !o. cta anterior.

"Bcional. SiH al instalar el sistema IH se cambia la n>meración dede>dores o acreedoresH se B>ede almacenar en este camBo el nmerodel re?istro maestro anti?>o.

"Brimir la tecla UEnter” o acer clic en el icono “Enter” Bara in?resar los datoscaBt>rados de la Bantalla. A contin>ación aBarecer la Bantalla Acr!!dor Cr!ar> PagoConta(ilidad.

ABarecern los si?>ientes camBos

Ca'*o Ca*turaFecha de Versión:Fecha de impresión





Acreedor Solo Fista. ClaFe al=an>mOrica @>e identiJca >nFocamente elBroFeedor o acreedor en el sistema SAP.

Sociedad Solo Fista. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la Contabilidadeterna.

#atos de Pa?o ∏

Cond. Pa?o

Condición de +ago

"bli?atorio. ClaFe @>e deJne las condiciones de Ba?o.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de condición 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

#atos de Pa?o ∏

GB. Tolerancia

(rupo de/olerancia

"Bcional. ClaFe de ?r>Bo de tolerancia re=erente al tratamiento dedi=erencias de Ba?os concesión de desc>entos entre los acreedores.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de ?r>Bo de tolerancia6Fer camBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre elicono Seleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Pa?os A>tomticos∏ +as de Ba?o.

"bli?atorio. Lista de las Fas de Ba?o a tener en c>enta

Lista de las Fas de Ba?o @>e B>eden >tiliarse en los Ba?osa>tomticos con esta emBresa colaboradora si no se a indicadonin?>na Fa de Ba?o en la Bartida a Ba?ar.

Si en la Bartida a Ba?ar se indica eBlcitamente >na Fa de Ba?oH estaentrada tiene Bre=erencia sobre los conFenios en el re?istro maestro.En las Bartidas tambiOn B>eden BreJNarse a@>ellas Fas de Ba?o @>eno estOn realcionadas en el re?istro maestro.

Pa?os A>tomticos∏ Rec. Pa?o alt.

"Bcional. !mero de c>enta del receBtor Bara Ba?o alterno.

Teclear el nmero de c>enta si se conoce o acer clic Bara llamar a laBantalla #elimitar mbito de Falores A>da bs@>eda A.

Pa?os A>tomticos∏ Pa?o nico.

"Bcional. Indicador Pa?ar todas las Bartidas indiFid>almente

A traFOs de este camBo se JNa @>e se Ba?>e Bor seBarado cadaBartida abierta del interloc>tor comercial. Esto @>iere decirH @>e lasBar- tidas abiertas no se a?r>Barn Bara el Ba?o.

Pa?os A>tomticos∏ /lo@>eo deBa?o.

"Bcional. ClaFe Bara blo@>ear Bartidas abiertas en el Broceso deBa?os a>tomticos.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de blo@>eos 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Pa?os A>tomticos∏ /anco ProBio

"Bcional. ClaFe del banco BroBio @>e se emBlea en los casos en @>eel acreedor desea el Ba?o siemBre a traFOs del mismo banco.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de banco 6Fer camBo7.$acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.

Pa?os A>tomticos∏ ClaFe a?r>B.

Clae deagrupamiento

"Bcional. ClaFe de A?r>Bamiento Bara Ba?osH la c>al se emBlea Baraa?r>Bar las Bartidas abiertas de >na c>enta Bara >n Ba?odeterminado.

$acer clic en la eca Bara esco?er la claFe de a?r>Bamiento 6FercamBo7. $acer doble clicH Bresionar Enter o acer clic sobre el iconoSeleccionar Bara esco?er la claFe deseada.






+eriJcación de=act>ras ∏ GBotolernacia.

"Bcional. Parametriaciones Bara Barmetros deBendientes delBroFeedor en la FeriJcación de =act>ras. #entro de >na sociedadH sólose B>ede asi?nar al BroFeedor >n ?r>Bo de tolerancia.

"Brimirla tecla UEnter” o acer clic en el icono “Enter” Bara in?resar los datoscaBt>rados. A contin>ación aBarecer la Bantalla Cr!ar acr!!dor > Corr!*ond!nciaConta(ilidad

CaBt>rar los camBos de la Bantalla como se esBeciJca en la si?>iente tabla

Ca'*o Ca*tura

Acreedor Solo Fista. ClaFe al=an>mOrica @>e identiJca >nFocamente elBroFeedor o acreedor en el sistema SAP.

Sociedad Solo Fista. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la Contabilidadeterna.

CorresBondencia ∏ Trat. no cent.

/ratamiento nocentrali#ado

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e el tratamiento de Ba?os reclamaciones ser no centraliadoH este indicador Sólo tiene sentidosi la c>enta es de >na matri central.

$a?a clic sobre la eca si desea actiFar el indicador.






CorresBondencia ∏ResBonsable.

"Bcional. Si?la Bara el resBonsable en la contabilidad. El nombre delresBonsable almacenado con la si?la se >tiliar en el Bro?rama deBa?o Bara la corresBondencia las eFal>aciones 6B. eN.H listas deBartidas abiertasH etc.7.

CorresBondencia ∏!cta. c8acreedor "Bcional. !>estro nmero de c>enta con el acreedor.

CorresBondencia ∏ Tel. resBonsable.

"Bcional. !mero de telO=ono del resBonsable en interloc>torcomercial

CorresBondencia ∏ Tele=a encar?.

"Bcional. !mero de tele=a del encar?ado. Teclear el Falor deseado.

CorresBondencia ∏Internet resB.

"Bcional. #irección de Internet del interloc>tor comercialresBonsable. Teclear el Falor deseado.

CorresBondencia ∏!ota interna

"Bcional. !ota interna de contabilidad. Teclear el Falor deseado.

$acer clic en el icono “(rabar” Bara ?>ardar los datos .

!ota En todos los casos en @>e se caBt>re >n dato dentro de al?>na Bantalla B>edeaBarecer >na leenda en la Barte in=erior de la Bantalla c>ando =alte in=ormación sobreal?n camBo obli?atorio. .

Nota> En esta Bantalla aBarece >na leenda en la Barte in=erior la c>al esBeciJca elnmero de acreedor asi?nado Bor el sistemaH es necesario @>e el >s>ario tome nota deeste nmero.






#.2. Modi@car Cu!nta d! Acr!!dor.

D!cri*ción d!l Proc!o

Toda la in=ormación relatiFa a >n Acreedor esta almacenada en el arciFo Maestro deAcreedoresH controla la =orma como la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara>n Acreedor.

La in=ormación del maestro de Acreedores es emBleada tanto Bor el deBartamento decontabilidad como Bor el deBartamento de administración de materiales. Al momento decrear los re?istros maestros eiste la oBción de crear en =orma seBarada las seccionesrelatiFas a la in=ormación contable la sección de administración de materialesH cada >na ens> BroBia rea de aBlicaciónH o bien crearlas N>ntas emBleando el modo de creación central.

La oBción de crear almacenar el re?istro maestro en =orma central Bermite el accesocomn a las secciones =acilitando la caBt>ra de la in=ormación Sólo >na FeH eFitando lain=ormación red>ndante contradictoria.

Este Broceso describe la =orma como se modiJca >n re?istro maestro Bara >n Acreedor.

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → Acreedores → #atosMaestros → ModiJcar

Códi?otransacción

];2

na Fe seleccionado la Fa de acceso arriba descrito aBarecer la Bantalla Modi@carAcr!!dor> Conta(ilidad acc!o.






#esde esta Bantalla se indica el acreedor @>e se desea modiJcar as como las Fistas dedatos @>e se desean modiJcar. CaBt>rar los si?>ientes camBos re@>eridos sobre elacreedor a modiJcar.

Ca'*o Ca*tura

Acreedor "bli?atorio. ClaFe al=an>mOrica con @>e se identiJca en =orma nicaal Acreedor.

Sociedad "bli?atorio. In?rese el nmero de identiJcación de la comBaDa.

A contin>ación se debe indicar en los camBos encontrados dentro de #atos ?enerales #atos Sociedad las Fistas de datos @>e se desean Fis>aliar Bara s> modiJcación. Sidesea Fis>liar todos los datosH tanto los Generales cómo los de Sociedad seleccione el

icono de 1arcar /odo o bien seleccione la Bantalla @>e desee Fis>aliar de ac>erdo

a la si?>iente lista.

Ca'*o Ca*tura

#atos ?enerales ∏#irección

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de los datos de #irección delacreedor

$acer clic en el camBo Bara actiFar el indicador.






#atos ?enerales ∏Control

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de datos de control.

$acer clic en el camBo Bara actiFar el indicador.#atos ?enerales ∏Pa?os

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de datos ?enerales de Ba?os.

$acer clic en el camBo Bara actiFar el indicador.#atos de lasociedad ∏ Gestión C>enta

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de ?estión de c>enta.


#atos de lasociedad ∏ Pa?os

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de datos relatiFa a Pa?os dela Sociedad.


#atos de lasociedad ∏ CorresBondencia

"Bcional. Indicador Bara actiFar la Fista de datos relatiFa a lacorresBondencia.


#atos de lasociedad ∏ Retención deImB>estos.

na Fe seleccionadas las FistasH acer clic en el icono “Enter” . ABarecer laBantalla @>e alla sido seleccionada o la Bantalla Acr!!dor Modi@car> Dir!cción

Los camBos abilitados Bara ser modiJcados aBarecern en =ondo balnco. El sistemaesta Bredeterminado Bara abilitar solo al?>nos camBos. "Brimir el icono Enter sobre la






barra de erramientas Bara ?>ardar los datos de esta sesiónH aBarecer la si?>ienteFentana con el mensaNe

"Brimir el icono Si Bara ?>ardar los datos .

Nota: En todos los casos en @>e se caBt>re >n dato dentro de al?>na Bantalla B>ede

aBarecer >na leenda en la Barte in=erior de la Bantalla c>ando =alte in=ormación sobreal?n camBo re@>erido. Si no eiste nin?n error aBarecer al Jnal de la Bantalla elsi?>iente mensaNe.

#.#. Kiuali:ar Acr!!dor -Dir!ctorio d! Acr!!dor!.Fecha de Versión:Fecha de impresión






Toda la in=ormación relatiFa a >n Acreedor esta almacenada en el arciFo Maestro deAcreedoresH controla la =orma cómo la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara

>n Acreedor.La in=ormación del maestro de Acreedores es emBleada tanto Bor el deBartamento decontabilidad como Bor el deBartamento de administración de materiales.

El sistema contiene >n ndice de todos los acreedores >tiliados Bor Inttelme dentro delsistema SAP R8(H donde se enc>entra la in=ormación centraliada Bara rBida re=erencia enc>al@>ier transacción.

Este Brocedimiento describe la manera de Fis>aliar los datos maestros Bara >n acreedorH >nran?o de acreedores o simBlemente desBle?ar toda la lista de acreedores B>diendodiscriminar los datos de los c>ales se desea la FistaH as mismo los datos desBle?ados seenc>entran disBonibles Bara ser imBresos en =orma de reBorte.

+a de acceso Men SAP → Sistemas In=o → inanas → Acreedores → In=ormes BaraContabilidad de AcreedoresIndice de C>entas

Códi?otransacción

.&;

na Fe seleccionado la Fa de acceso arriba descrito aBarecer la Bantalla Indic! d!acr!!dor!






A Bartir de esta Bantalla B>eden Fis>aliarse los datos del acreedorH lo c>al B>ederealiarse de dos =ormas distintas #esBle?ando la lista de todos los acreedores o bienesBeciJcando el n>mero o >n ran?o de nmeros de c>enta6s7 de los acreedores @>e sedesean Fis>aliar.

#.#.1. Kiuali:ar lo dato d! un acr!!dor !*!c"@co.

Para desBle?ar los datos de >n acreedor o >n ran?o de acreedores esBecJcos realiarlos si?>ientes Basos

Ca'*o D!cri*ción Acción

C>enta deacreedor

"Bcional. Este camBo reBresenta el nmero de c>enta @>e identiJcaen =orma nica al acreedor. Si se desea desBle?ar >n ran?o deacreedores se deber caBt>rar el Falor in=erior s>Berior de losnmeros de c>enta.

Teclear el Falor del nmero de c>enta si se conoce o acer clic en la

eca del 1atc3 Code @>e aBarece Bara solicitar la FentanaU#elimitar mbito de Falores A>da bs@>eda ]VH @>e sirFe Baraa>iliar en la bs@>eda de la c>enta del acreedor.

Nota> Es imBortante considerar @>e la =orma de b>scar la c>enta de acreedoranteriormente descrita conFiene Bara casos en @>e se desea Fis>aliar los datos de >nSólo acreedor.

S!l!cción 'lti*l! *ara Cu!nta d! acr!!dor.

Para realiar >na bs@>eda de di=erentes c>entas o bien >n ran?o de c>entas emBlee el

icono Selección 1'ltiple . $a?a clic sobre este icono a contin>ación aBarecer laFentana a>iliar denominada S!l!cción 'lti*l! *ara Cu!nta d! acr!!dor>






La Bantalla aBarecer con Farias BestaDas @>e Bermiten la caBt>ra de ac>erdo a losi?>iente

Ca'*o Ca*tura

1+al. IndiF. "Bcional. Permite la caBt>ra de datos de manera indiFid>al.

InterFalos "Bcional. In?rese >no o Farios ran?os de claFes de acreedores @>edesee Fis>aliar.

+al. IndiFid>al. "Bciona. In?rese Farias claFes de acreedores de =orma indiFid>al BaraFis>aliar datos de acreedores esBecJcos.

InterFalos. "Bcional. . In?rese >no o Farios ran?os de claFes de acreedores @>edesee Fis>aliar.

na Fe caBt>rados los Falores Bara c>al@>iera de ambos casos oBrimir a contin>aciónel icono FeriJcar Bara @>e el sistema FeriJ@>e @>e los Falores in?resados sean FalidosH acontin>ación oBrimir el icono tomar Bara @>e el sistema in?rese los Falores.

Contin>ar con la caBt>ra del resto de los camBos oBcionales de la Bantalla Indic! d!acr!!dor! como se esBeciJca abaNo.

Ca'*o Ca*tura






I# matccodeIndicador dematc3code

"Bcional. ClaFe del indicador Bara matccode.

Strin? bs@>eda

Cadena debs@>eda

"Bcional. Cadena al=an>mOrica de bs@>eda Bara la selección de

ndice. Teclee la cadena Bor la c>al se ar la bs@>eda del nombre eNemBlo

UGo.MiWV ar la bs@>eda de aBellidos @>e comiencen con UGoV @>e ten?an nombre de Bila @>e comience con _VMiV

Góme Mi?>elH Gonle Mi?>el An?el

U;S;V

Sociedad "Bcional. ClaFe de la sociedad or?aniatiFa de la contabilidadeternaH tambiOn se B>ede ele?ir >n ran?o de sociedades.

#irec. telecom.

#irección telecom>nicaciones

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se desean todos los datos de

dirección telecom>nicaciones.$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicadorH aBarecer >naBalomita .

Lista desociedades

"Bcional. Indicador Bara obtener la lista de sociedades en las @>e sea creado la c>enta.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicadorH aBarecer >naBalomita .

Control cta. stat>s

Control de c>enta stat>s

"Bcional. Indicador Bara obtener los datos ?enerales relatiFos acontrol de c>entas stat>s.


In=o Jscal re=erencias

In=ormación Jscal re=erencias

"Bcional. Indicador Bara incl>ir datos de in=ormación Jscal re=erencias.


"tros !.I.. scom>nitarios

"tros !meros de

identiJcaciónJscal

"Bcional. Indicador Bara obtener cada nmero de identiJcación Jscaladicional indicado en el re?istro maestro.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicadorH aBarecer >na

Balomita .

Retenciones "Bcional. Indicador Bara incl>ir datos de retención de imB>estos.







#atos /ancarios "Bcional. Indicador Bara obtener los datos Bara cada /anco8 c>entadel re?istro maestro.


Ca'*o Ca*tura

#atos de Ba?o "Bcional. Indicador Bara incl>ir datos ?enerales de Ba?o esBecJcosde sociedad.


#atos creación deSociedad

"Bcional. Indicador Bara incl>ir datos de creación de sociedad.


Clc>lo deIntereses

"Bcional. Indicador Bara incl>ir datos de clc>lo de intereses.


Al lle?ar a este B>nto oBrima la tecla AFP?n Bara @>e se desBlie?>e el resto de loscamBos de esta Bantalla.






Ca'*o Ca*tura

#atos dere=erencia

"Bcional. Indicador Bara obtener los datos de re=erencia del acreedor.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicadorH aBarecer >naBalomita 6 7.

#atos dereclamación

"Bcional. Indicador Bara incl>ir los datos de reclamación.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicador. H aBarecer >naBalomita 6 7.

CorresBondenciaacreedores

"Bcional. Indicador Bara obtener los datos de corresBondencia conacreedores.


Sólo con blo@>eocontable.

"Bcional. Indicador Bara limitar la selección a las c>entas @>e tienenblo@>eo de contabiliación central.


Sólo con marcaB8borrado

"Bcional. Indicador Bara limitar la selección a las c>entas con marcaBara borrado central.


ClasiJcación dec>entas

"Bcional. !mero de clasiJcación Bara las c>entas de acreedorH elsistema tiene disBonible seis sec>encias de clasiJcación.

Com>nicación conacreedor

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se incl>a los datos comBletosde dirección telecom>ni>caciones de los acreedoresH o bien @>e seimBriman en =orma Barcial deBendiendo del nmero de lneas deimBresión.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicador.

!mero de c>entaalternatiFo

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se desea reemBlaar el nmerode c>enta de maor Bor el nmero de c>enta alternatiFo.


Tt>lo adicional "Bcional. CamBo Bara aDadir >n tit>lo adicional en la lista deimBresión.

Teclee el tt>lo adicional.






ImBrimir in=omicroJlm

ImBrimirin=ormación

microJlmado

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se desea incl>ir in=ormación BaramicroJlmado.

$a?a clic sobre el camBo Bara actiFar el indicador.

Nota> Si se desean Fis>aliar otras delimitaciones se debe acer clic en el icono

Delimitaciones opcionales aBarecer >na Bantalla Bara acer otras delimitacionesen donde se llenarn los datos deseados.

Si si desea a?re?ar al camBo #elimitaciones oBcionales oBrima el icono de /omar

1arcados e in?resar el dato en el CamBo Seleccionado a b>scar. Para reFertir la

selección oBrima el icono de )orrar 1ardcados .

na Fe caBt>rado los camBos adicionales oBrimir el icono E0ecutar o bien oBrimir latecla de =>nción 4 de teclado del comB>tador. A contin>ación el sistema desBle?ara ellistado de la in=ormación con los acreedores seleccionados de ac>erdo a los criteriosdeJnidos en la Bantalla Indic! d! acr!!dor!.






Si no se desea seleccionar nin?n criterio Bara el listado sino simBlemente Fis>aliartodos los acreedoresH entonces oBrima el icono ENec>tar desde el momento @>e aBarecela Bantalla Indic! d! acr!!dor!.

Para salir de esta sesión o FolFer a la Bantalla de Indice de acreedor Bara seleccionar

n>eFos BroFeedores oBrimir el icono “)ac*” o bien la tecla de =>nción (.






#.$. <lo0u!arHd!(lo0u!ar una Cu!nta d! Acr!!dor.

D!cri*ción d!l Proc!o Toda la in=ormación relatiFa a >n Acreedor esta almacenada en el arciFo Maestro deAcreedoresH controla la =orma como la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara>n Acreedor.

La in=ormación del maestro de Acreedores es emBleada tanto Bor el deBartamento decontabilidad como Bor el deBartamento de administración de materiales. Al momento decrear los re?istros maestros eiste la oBción de crear en =orma seBarada las seccionesrelatiFas a la in=ormación contable la sección de administración de materialesH cada >na ens> BroBia rea de aBlicaciónH o bien crearlas N>ntas emBleando el modo de creación central.

La =>nción de blo@>ear 8 desblo@>ear al acreedor Bermite restrin?ir al acreedor de c>al@>ieract>aliación contable Bara >na sociedad esBeciJca o si se desea Bara todas las sociedadesdadas de alta Bara la comBaDa.

+a de acceso inanas → Gestión inanciera → Acreedores → #atos Maestros → /lo@>ear8 desblo@>ear

Códi?otransacción

];

na Fe seleccionado la oBción anterior aBarecer la Bantalla <lo0u!ar Hd!(lo0u!ar>Conta(ilidad acc!o.






Ca'*o Ca*tura

Acreedor "bli?atorio. ClaFe al=an>mOrica con @>e se identiJca en =orma nicaal Acreedor.

Sociedad "bli?atorio. ClaFe @>e identiJca la sociedad contable con la @>e sedesea trabaNar.

Teclear el Falor del camBo si se conoce o acer clic en la eca Baraesco?er la claFe de sociedad 6Fer camBo7. $acer doble clicH BresionarEnter o acer clic sobre el icono Seleccionar Bara esco?er el Falordeseado.

na Fe Jnaliada la caBt>ra de los datos anteriores oBrimir el icono Enter elsistema mostrar la si?>iente Bantalla llamada <lo0u!ar H d!(lo0u!ar acr!!dor>D!tall! conta(ilidad= desde la c>al se blo@>ea o desblo@>ea todo moFimientocontable Bara el acreedor seleccionado.

Pantalla <lo0u!ar H d!(lo0u!ar acr!!dor> D!tall! conta(ilidad

ActiFar o desactiFar el tiBo de indicador deseado se?n se esBeciJca a contin>ación






Ca'*o Ca*tura

Acreedor Sólo Fista. !mero del acreedor sobre el c>al se desea actiFar la=>nción de blo@>eo 8 desblo@>eoH el sistema desBlie?a Bor omisión elFalor in?resado en la Bantalla de acceso.

Sociedad Sólo Fista. ClaFe de la sociedad a la @>e Bertenece el acreedorH elsistema desBlie?a Bor omisión el Falor in?resado en la Bantalla deacceso.

Todas lassociedades

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se desea blo@>ear lacontabilidad Bara el acreedor seleccionado en todas las sociedades dela comBaDa.

$a?a clic sobre el camBo si desea actiFar este indicador.

Sociedad selecc.

Sociedadseleccionada

"Bcional. Indicador Bara seDalar @>e se desea blo@>ear lacontabilidad Bara el acreedor seleccionado Sólo en la sociedadseleccionada

$a?a clic sobre el camBo si desea actiFar este indicador.

na Fe indicado el tiBo de blo@>eo oBrimir la tecla de =>nción 11 o el icono “grabar”

Bara ?rabar la modiJcación al acreedorH desB>Os de lo c>al @>eda Jnaliada esta=>nción.






$. Dato Ma!tro d! D!udor!.

$.1. Cr!ar cu!nta d! D!udor.

DESCRIPCIJN DEL PROCESO Toda la in=ormación relatiFa a >n #e>dor esta almacenada en el arciFo Maestro de#e>doresH controla la =orma como la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara >n#e>dor.

La in=ormación del maestro de #e>dores es emBleada tanto Bor el deBartamento de Jnanascomo Bor el deBartamento de administración de materiales. Al momento de crear losre?istros maestros eiste la oBción de crear en =orma seBarada las secciones relatiFas a lain=ormación de Jnanas la sección de administración de materialesH cada >na en s> BroBiarea de aBlicaciónH o bien crearlas N>ntas emBleando el modo de creación central.

La oBción de crear almacenar el re?istro maestro en =orma central Bermite el acceso

comn a las secciones =acilitando la caBt>ra de la in=ormación Sólo >na FeH eFitando lain=ormación red>ndante contradictoria.

Este Broceso describe la creación de >n re?istro maestro Bara >n #e>dor.

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → #e>dores → #atosMaestros → Crear.


#;1

ABarecer la Bantalla Cr!ar D!udor> Conta(ilidad acc!o.

Se Bedirn los si?>ientes datos

El Gr>Bo de C>entas dentro del c>al se @>iere dar de alta el #e>dor

Si se desea crear con modelo se re@>isara el de>dor la sociedad @>e se @>ieracoBiar cómo modelo.






Se dar clic\ en Baloma Ferde aBareciendo la si?>iente Bantalla.

A@> se tendran tres BestaDas con #atos "bli?atorios Bara re@>isar

En el esBacio de #irección se Bediran datos obli?atotios estos esBacios estan marcadoscon >n si?no de interro?ación ;

En el esBacio Bara #atos de Control se tendran los si?>ientes esBacios Bara re@>isitardatos como

1.-Control de C>entas.

2.-#atos Re=erencia 8 *ona






(.-In=ormación iscal.

El si?>iente c>adro se tendran los si?>ientes datos a re@>isitar

Por >ltimo se dara >n clic\ en el icono Bara ?rabar los datos re@>isados.

$.2. Modi@car cu!nta d! D!udor

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → #e>dores → #atosMaestros → ModiJcar.


#;2






Se dara doble clic\ aBarecera la si?>iente Bantalla

Se dara clic\ en se tendra acceso a la Bantalla Bara Boder modiJcar los datos

na Fe ecas las modiJcaciones se dara >n clic\ en el combo Bara ?rabar lasmodiJcaciones.

$.#. Kiuali:ar una cu!nta d! D!udor

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → #e>dores → #atosMaestros → +is>aliar.


#;(






Se dara doble clic\ aBarecera la si?>iente Bantalla

Se dara clic\ en se tendra acceso a la Bantalla Bara Boder +is>aliar los datos

En esta Bantalla no se Bodra modiJcar nin?n dato Bor lo @>e estara blo@>eados todos

los esBacios HBara salir >nicamente se dara clic\ en Jnanliar

$.$. <lo0u!ar D!(lo0u!ar.

+a de acceso Men SAP → inanas → Gestión inanciera → #e>dores → #atos






Maestros → /lo@>ear8#esblo@>ear.Códi?o Transacción

#;

Se dar doble clic\ aBarecera la si?>iente Bantalla

Se dara clic\ en Baloma Ferde o Enter aBareciendo la si?>iente Bantalla






en esta Bantalla se tendrn la oBción de /lo@>eo de Contabiliación

Se dar >n la? dentro del rec>adro a sea Bara >na o todas las sociedades.

Para salir nicamente se dar clic\ en Jnaliar






%. Mo&i'i!nto Conta(l!.

%.1. K!ri@cación d! 3actura con R!F!r!ncia a un P!dido


MIRO

na Fe tecleada la transacciónH aBarecer la Bantalla Introducir Soci!dad= si es laBrimera Fe @>e deJnimos la sociedad.

A contin>ación deber caBt>rar la Sociedad ITTMH @>e es la corresBonde a I!TTELMEKHBresionar la tecla Enter mostrar la Bantalla Aadir Factura r!ci(ida

A contin>ación se detallan los camBos re@>eridos Bara la Bantalla act>al






Ca'*o Ca*turaeca act>ra "bli?atorio. eca en la @>e se in?reso la act>ra en la

Fentanilla

eca contab. "bli?atorio. El sistema asi?na la =eca del da.Re=erencia "bli?atorio. !mero de act>ra del ProFeedor

ImBorte "bli?atorio. CaBt>rar el imBorte total de la act>raImBorte imB>esto "Bcional .CaBt>rar el imBorte @>e corresBonde al imB>esto

Calc. imB>esto "Bcional. $abilitar esta oBción c>ando se re@>iera @>e elimB>esto sea calc>lado Bor el sistema

Re=erencia a Bedido "bli?atorio. Pedido Plan de Entre?as!` de doc>mento "bli?atorio. CaBt>rar el nmero de Pedido 4(

"Bcional. Este icono Bermite la selección de Farios Pedidos4(H en el caso de @>e la act>ra Berteneca a Farios

Bedidos 4(

Para FeriJcar @>e el saldo esta en ceroH es decirH el monto @>e se caBt>ró en el camBoimBorte es i?>al a la s>ma de los Pedidos indicados en la BestaDa Re=erencia a PedidoH

el icono del sem=oro deber mostrarse en Ferde .

$acer >n clic en el icono Sim>lar H se mostrar la Bantalla Si'ulardocu'!nto !n USD -Mon!da d!l docu'!nto.

Para contabiliar el doc>mento acer clic en el icono contabiliarH se mostrar la Bantallaindicando @>e se a creado >n doc>mento Bara Ba?o






%.2. Li(!ración d! 3actura.

Códi?o MR<RFecha de Versión:Fecha de impresión





Transacción

na Fe tecleada la transacciónH aBarecer la Bantalla Li(!rar Factura (lo0u!ada= .

A contin>ación se detallan los camBos re@>eridos Bara la Bantalla act>al

Ca'*o Ca*tura#oc>mento de

act>ra"bli?atorio. !mero de doc>mento de =act>ra

na Fe caBt>rados los camBos obli?atorios acer clic en el eNec>tar H se mostrar laBantalla Liberar =act>ras blo@>edas con el nmero de =act>ra blo@>eada lista Bara serliberada.






acer clic en el icono Bosteriormente en el icono

H se mostrar la Bantalla indicando @>e a sido liberada la =act>ra.

%.#. Conta(ili:ación d! 3actura d! Acr!!dor.

D!cri*ción d!l *roc!oCreación del BasiFo de la =act>ra del BroFeedor.


/';

R>ta

#esde la Bantalla SAP RH# teclear la transacción /'; aBarecer la BantallaIntroducir Factura acr!!dor> Dato ca(!c!ra






Al lle?ar a la n>eFa transacción 6/';7H aBarecer el camBo de Sociedad en la @>e setrabaNar 6ITTM7. Si se @>iere cambiar se sociedad ir al men a UTratar → iNarV Sociedado con la tecla F7H aBarecer el mensaNe de Uin de TratamientoV )#esea inaliar eltratamiento

Seleccionar SIH Bara in?resar la Sociedad Correcta

na Fe in?resada la sociedadH seleccionar el icono de UContinuar” aBarecer laBantalla Entrar Factura acr!!dor> Dato d! ca(!c!ra






D!tall! d! Ca'*o.


Ca'*o Ca*tura"Beración #atos /sicos

Acreedor "bli?atorio. C>enta @>e se a de contabiliar con la si?>ienteGLPosición de doc>mentoPosición de doc>mento. En l>?ar delnmero de c>enta tambiOn es Bosible indicar >n Matc6cod!.

eca act>ra. "bli?atorio. eca de receBción de la =act>ra.eca Contab.Fec3a decontabili#ación

"bli?atorio. eca en la @>e el doc>mento entra en la contabilidadJnanciera.

Re=erencia "bli?atorio. !mero de la =act>ra.!` m>ltisoc.8'mero demultisociedades

A>tomtico. En la entrada de doc>mentos m>ltisociedades se?eneran Farios doc>mentos en di=erentes sociedades.

ImBorte "bli?atorio. ImBorte de la Bosición de doc>mento en la moneda deldoc>mento.

ImBte. ImB>esto "Bcional. C>ota de I+A en la moneda del doc>mento.








"Beración #etalleCa'*o Ca*tura

Lib. Maor +is>aliación. !mero de c>enta de la c>enta de maor sobre la @>ese act>alian las ci=ras de moFimiento.

Asi?n. "Bcional. In=ormación adicional en la Bosición del doc>mento. Tet. Cabec. El teto de cabecera de doc>mento contiene aclaraciones o notas

@>e tienen Falide Bara todo el doc>mentoH es decirH no sólo BaraBosiciones de doc>mento determinadas.

#iFisión "bli?atorio. ClaFe @>e identiJca la diFisión de =orma >nFoca.

Lo si?>iente es In?resar los datos de la Posición de UC>entas de MaorV del doc>mentoen la Barte in=eriro de la Pantalla

ABarecern los si?>ientes camBos.

Ca'*o Ca*turaC>enta de Maor "bli?atorio. !mero de c>enta de la c>enta de maor sobre la @>e

se act>alian las ci=ras de moFimiento.






#8$ "bli?atorio. Indicador debe8aber M>estra a @>O lado de la c>enta 6S #ebeH $ $aber7 se realia la act>aliación de las ci=ras demoFimientos.

ImBorte Moneda#oc.

"bli?atorio. ImBorte de la Bosición de C>enta de Maor en lamoneda del doc>mento.

Indicador de I+A óImB>estos "bli?atorio.El indicador de imB>estos reBresenta >na cate?oraimBositiFa @>e debe tenerse en c>enta en la declaración a$acienda.

!o. de Asi?nación"bli?atorio. La asi?nación es >na in=ormación adicional en laBosición del doc>mento.

eca +alor"Bcional. #a de la =eca Falor. Este dato es tomado de la eca dela act>ra.

Teto."Bcional. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.

Sociedad."bli?atorio. ClaFe @>e identiJca >nFocamente la sociedad. SL"CHLA#AH C"RP.

#iFisión."bli?atorio. ClaFe @>e identiJca la diFisión de =orma >nFoca.

Centro de Coste"bli?atorio. ClaFe @>e identiJca el Centro de Costo de =orma>nFoca.

Si no se desea in?resar otra c>enta de car?o entonces se dar clic en el icono Simular

ABarece la Bantalla R!u'!n d! Docu'!nto. En esta Bantalla se B>ede obserFar el

res>men del doc>mento @>e esta Bor crearse.






na Fe @>e aBareca esta Bantalla el doc>mentos estar listo Bara contabiliarse Bara

contabiliar acemos clic en el icono Contabili#ar .

ABarecer n>eFamente la Bantalla R!gitrar Factura d! acr!!dor en la Bartein=erior de la Bantalla aBarece >n mensaNe indicando el nmero de doc>mento con el@>e se contabilio as como la sociedad.

$acer clic en el icono “)ac*” Bara re?resar al Bantalla anterior o al Men SAP.






%.$. Cu!nta *or co(rar -Factura

+a de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ #e>dores ∏Contabiliación → act>ra

Códi?o Transacción /;

Al lle?ar a la transacciónH aBarecer el camBo de Sociedad en la @>e se trabaNar ITTM.Si se @>iere cambiar se sociedad ir al men a UTratar → iNarV Sociedad o con la teclaF7H aBarecer el mensaNe de Uin de TratamientoV )#esea inaliar el tratamiento Baraseleccionar SIH Bara in?resar la Sociedad Correcta

na Fe in?resada la sociedadH seleccionar el icono de Continuar aBarecer laBantalla Entrar Factura D!udor> Dato d! ca(!c!ra








#e>dor "bli?atorio. C>enta @>e se a de contabiliar con la si?>ienteGLPosición de doc>mentoPosición de doc>mento. En l>?ar delnmero de c>enta tambiOn es Bosible indicar >n Matc6cod!.

eca act>ra. "bli?atorio. eca de receBción de la =act>ra.eca Contab.Fec3a decontabili#ación


Re=erencia "bli?atorio. !mero de la =act>ra.!` m>ltisoc.8'mero demultisociedades

A>tomtico. En la entrada de doc>mentos m>ltisociedades se ?eneranFarios doc>mentos en di=erentes sociedades.



Teto "Bcional. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.Sociedad Solo +is>laiación.ITTM.In. CME "Bcional. Este camBo solo se >tilia c>ando est BreFista @>e la c>enta

B>ede maneNar CME. #eJne >na oBeración en c>enta de maoresBecial. Al marcar el indicador se le com>nica al sistema @>e >naoBeración de maor esBecial se a de contabiliar la oBeración de@>e se trata.

Clase doc. "bli?atorio. La clase de doc>mento sirFe Bara clasiJcar los doc>mentoscontablesH la clase de doc>mento Bara =act>ra es ]R.






#iF. Bartner "Bcional. #iFisión de la emBresa colaboradora.CamBo de ClaFede Moneda "bli?atorio. Este camBo esta seleccionado en la moneda nacional

-MN Besos meicanos. Si se desea cambiar la moneda seleccione elmen de a>da Bara este camBo. ClaFe de la moneda en la @>e se?estionan los imBortes en el sistema.

Calc. ImBto. "bli?atorio. $ace @>e el sistemaH al sim>lar o al contabiliarHcontabilice los imB>estos a>tomticamente.

CamBo deIndicador de I+A "Bcional. El indicador de imB>estos reBresenta >na cate?ora

imBositiFa @>e debe tenerse en c>enta en la declaración a $acienda.

na Fe comBletados los camBosH oBrima el icono de Enter aBarecer la carBetade U#etalleV.

"Beración #etalleCa'*o Ca*tura

Lib. Maor +is>aliación. !mero de c>enta de la c>enta de maor sobre la @>ese act>alian las ci=ras de moFimiento.

Asi?n. "Bcional. In=ormación adicional en la Bosición del doc>mento.Fecha de Versión:Fecha de impresión





Tet. Cabec. El teto de cabecera de doc>mento contiene aclaraciones o notas@>e tienen Falide Bara todo el doc>mentoH es decirH no sólo BaraBosiciones de doc>mento determinadas.

#iFisión "bli?atorio. ClaFe @>e identiJca la diFisión de =orma >nFoca.

Lo si?>iente es In?resar los datos de la Posición de UC>entas de MaorV del doc>mentoen la Barte in=eriro de la Pantalla

ABarecern los si?>ientes camBos.

Ca'*o Ca*tura

C>enta de Maor "bli?atorio. !mero de c>enta de la c>enta de maor sobre la @>ese act>alian las ci=ras de moFimiento.

#8$ "bli?atorio. Indicador debe8aberM>estra a @>O lado de la c>enta 6S #ebeH $ $aber7 se realia la act>aliación de las ci=ras demoFimientos.

ImBorte Moneda#oc.

"bli?atorio. ImBorte de la Bosición de C>enta de Maor en lamoneda del doc>mento.

Indicador de I+A óImB>estos

"bli?atorio.El indicador de imB>estos reBresenta >na cate?oraimBositiFa @>e debe tenerse en c>enta en la declaración a$acienda.

!o. de Asi?nación"bli?atorio. La asi?nación es >na in=ormación adicional en la

Bosición del doc>mento.eca +alor

"Bcional. #a de la =eca Falor. Este dato es tomado de la eca dela act>ra.

Teto."Bcional. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.

Sociedad."bli?atorio. ClaFe @>e identiJca >nFocamente la sociedad. ITTM.


Centro de Coste"bli?atorio. ClaFe @>e identiJca el Centro de Costo de =orma>nFoca.

Si no se desea in?reesar otra c>enta de car?o entónces se dar clic en el icono Simular

ABarece la Bantalla R!u'!n d! Docu'!nto. En esta Bantalla se B>edeobserFar el res>men del doc>mento @>e esta Bor crearse.






na Fe @>e aBareca esta Bantalla el doc>mentos estar listo Bara contabiliarse Bara

contabiliar acemos clic en el icono Contabili#ar

ABarecer n>eFamente la Bantalla R!gitrar Factura d! D!udor en la Barte in=eriorde la Bantalla aBarece >n mensaNe indicando el nmero de doc>mento con el @>e se

contabilio as como la sociedad.

$acer clic en el icono “)ac*” Bara re?resar al Bantalla anterior o al Men SAP.

%.%. Solicitud d! Pago.

Mostrar cabecera H +is>aliar Bosición del doc>mento bs@>eda de =act>ra

Tranacción> 35%

Pat6> inanas Gestión inanciera Acreedores Contabiliación Solicit>d dePa?oFecha de Versión:Fecha de impresión





ABarecer la si?>iente Bantalla

#AT"S !ECESARI"S "/LIGAT"RI"S

1.- !" #E #"CME!T"

2.-S"CIE#A#

(.-E<ERCICI"

PARA P"#ER +ISALI*AR " /SCAR !A ACTRA SE +A AL ME! #EL SISTEMA 5 SE #ACLIC] E! E!T"R!"

-+ISALI*AR ACTRA -/SCAR ACTRA '

Se dara enter o Baloma Ferde en la transacción

Se Bedirn datos obli?atorios Bor eNemBlo






1.- !" #E #"CME!T"2.-S"CIE#A#(.-E<ERCICI"

PARA P"#ER +ISALI*AR " /SCAR !A ACTRA SE +A AL ME! #EL SISTEMA 5 SE #ACLIC] E! E!T"R!"

-+ISALI*AR ACTRA

-/SCAR ACTRA '

Se Bodr tambiOn accesar en los botones de +is>aliar />scar @>e estn en la

se?>nda barra del men.

La si?>iente Bantalla @>e aBarecera Bara b>scar >na =act>ra ser la si?>iente






#entro de esta Bantalla se Bedirn los si?>ientes datos obli?atorios

1.-Sociedad> ITTM2.-ENercicio

Adicionalmente en otras delimitaciones se Bodrn Boner >n la? o Baloma

Se dar clic\ en ABarecera el si?>iente reBorte






A@> se tendrn las oBciones Bara Fis>aliar o seleccionar con 2 o con los si?>ientes

iconos Se seleccionara el doc>mento a cons>ltar o Fis>aliar se dardoble clic\ o Baloma Ferde






Se dar clic\ dentro del rec>adro si?>iente ABarecera elsi?>iente reBorte

Se Bodr dar doble Clic\ dentro del imBorte a este e=ecto se le denomina #rill #onaBareciendo cons>ltando los datos si?>ientes

1.-C>enta de Maor2.-Sociedad(.-!o de #oc>mento&.-Posición contable.-!>mero de #oc>mento'.-ImBorte.-#iFisión4.-eca +alor:.-Teto






%.). Nota d! Cr,dito d! Acr!!dor -A(ono.


El Brocedimiento de abono se s>bdiFide en dos Brocedimientos. no es el Brocedimiento de!ota de CrOdito lo se?>ndo es el de ComBensación de !ota de CrOdito.

El Brocedimiento de !ota de CrOdito Bermite el re?istro de todos a@>ellos desc>entosotor?ados Bor los acreedores. Al i?>al @>e otros moFimientos de C>entas Bor Pa?arH el abonoo nota de crOdito re@>iere el re?istro de la =eca de elaboraciónH la Sociedad I donde secontabiliarH el mes del eNercicio contableH el tiBo de doc>mento >na breFe re=erencia de laca>sa del abono 6teto7.Este moFimiento Bor lo tantoH es in?reso Bor lo @>e el moFimiento contable re@>erir en s>contraBartida >na c>enta de in?resosH as como >n Centro de /eneJciosH Berteneciente adica sociedad I.

El Brocedimiento de ComBensación de !ota de CrOdito consiste en dismin>ir la de>dacontraida con los acreedores ?racias a desc>entos ?enerados. Este moFimiento de

comBensación de notas de crOdito se lo?ra a traFOs de >na comBensación de la c>enta delacreedor al relacionar las notas de crOdito con el imBorte de >na =act>ra las c>ales seFis>alian >na Fe @>e se in?resa al moFimiento de comBensación de c>enta >na Fe @>e sein?resa la c>enta del acreedor a comBensar.

+a de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores ∏Contabiliación→ Abono






Códi?o Transacción !>eFa R>ta/'

ABarece la Bantalla R!gitrar a(ono d! acr!!dor.



Acreedor "bli?atorio. C>enta @>e se a de contabiliar con la si?>ienteGLPosición de doc>mentoPosición de doc>mento. En l>?ar delnmero de c>enta tambiOn es Bosible indicar >n Matc6cod!.

eca#oc>mento.

"bli?atorio. eca de receBción de la =act>ra.

eca Contab.Fec3a decontabili#ación


Re=erencia "bli?atorio. !mero de la =act>ra.

!` m>ltisoc.8'mero demultisociedades

A>tomtico. En la entrada de doc>mentos m>ltisociedades se ?eneranFarios doc>mentos en di=erentes sociedades.








Teto"Bcional. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.

Sociedad Solo +is>laiación. SL"C LA#A C"RP.

In. CME "Bcional. Este camBo solo se >tilia c>ando est BreFista @>e la c>enta

B>ede maneNar CME. #eJne >na oBeración en c>enta de maor esBecial.Al marcar el indicador se le com>nica al sistema @>e >na oBeración demaor esBecial se a de contabiliar la oBeración de @>e se trata.

Clase doc. "bli?atorio. La clase de doc>mento sirFe Bara clasiJcar los doc>mentoscontablesH la clase de doc>mento Bara la !ota de CrOdito es ]G.

#iF. Bartner "Bcional. #iFisión de la emBresa colaboradora.

CamBo de ClaFede Moneda "bli?atorio. Este camBo esta seleccionado en la moneda nacional -MN

Besos meicanos. Si se desea cambiar la moneda seleccione el men dea>da Bara este camBo. ClaFe de la moneda en la @>e se ?estionan los

imBortes en el sistema.Calc. ImBto."bli?atorio. $ace @>e el sistemaH al sim>lar o al contabiliarH contabilicelos imB>estos a>tomticamente.

CamBo deIndicador de I+A "Bcional. El indicador de imB>estos reBresenta >na cate?ora imBositiFa

@>e debe tenerse en c>enta en la declaración a $acienda.

$acer clic en el icono “Enter” .ABarece la BestaDa Detalle









Centro deCoste "bli?atorio. ClaFe @>e identiJca el Centro de Costo de =orma >nFoca.

na Fe @>e se in?resan los datos en esta carBeta oBrima el icono de Enter aBareceraora la carBeta de U+ago”.


Ca'*o Ca*turaeca /ase Asi?nado Bor el sistema. eca base Bara clc>lo del

Fencimiento.eca a la @>e se reJeren los datos Bara el Fencimientodel desc>ento el Fencimiento del Ba?o neto. Este es el caso enBosiciones de doc>mento en c>entas de terceros. En Bosiciones dedoc>mento en c>entas de maor la Bartida Bara esta =eca Fenceinmediatamente a @>e no eisten datos de desc>ento.

+ence el Solo Fista. +encimiento neto. La =eca de Fencimiento del Ba?o neto secalc>la de la =eca base de Blao de Ba?o el mimo de das dedestino Bermitidos en las condiciones de Ba?o. #ica =eca no estalmacenada en la Bosición de doc>mentoH sino @>e se calc>lan>eFamente Bara las eFal>aciones A/AP a traFOs de las bases dedatos ló?icasH siemBre en base a las condiciones de Ba?o act>alesH se Bone a la disBosición en este camBo.

#PP. "Bcional. ImBorte del desc>ento Bor Bronto Ba?o en moneda deldoc>mento

/ase desc. Calc>lado Bor el sistema. Parte del imBorte de la =act>raH sobre la c>al seconceder desc>ento. El imBorte se entiende siemBre en la moneda deldoc>mento.






+a de Ba?o. Asi?nado mediante Bro?rama de Ba?o. +a de Ba?o a traFOs de la c>aldebe Ba?arse esta Bartida.

Re=. =act. "Bcional. !mero doc>mento de =act>ra a la @>e Bertenece laoBeraciónPara Bosiciones de doc>mento @>e estn relacionadas con otra

Bosición de doc>mentoH este camBo contiene el nmero deldoc>mento de interloc>tor./co. col. "Bcional. TiBo de banco interloc>tor. ClaFe mediante la c>al se indica

a en la Bosición del doc>mentoH @>O banco de la emBresacolaboradora deber emBlearse Bara el Ba?o.

Cond. Pa?o. "bli?atorio. ClaFe de condiciones de Ba?o. ClaFe a traFOs de la c>al sedeJnen las condiciones de Ba?o en =orma de tiBos de desc>ento Blaos de Ba?o.

Calc>lado JNa "Bcional. Condición de Ba?o JNa. $ace @>e se B>eda aBroFecar laBrimera o se?>nda condición de desc>ento Bor Bronto Ba?oHindeBendientemente de si el Blao corresBondiente aa Fencido.

/l@. Pa?o. Asi?nado Bor el sistema. Indica el motiFo Bor el c>al >n doc>mento sea blo@>eado Bara el Ba?o.

Si no se contabilia otra BartidaH no se in?resarn ms datos dentro de la tabla de

Posiciones de C>enta de Maor. $acer clic en el icono Simular .ABarece laBantalla R!u'!n d! docu'!nto.






Si aBarecen errores se debern corre?ir Bara Boder contabiliarlo. En esta Bantalla seB>ede obserFar el res>men del doc>mento @>e esta Bor crearse. $acer clic en el icono

contabili#ar ABarece n>eFamente la Bantalla R!gitrar a(ono d! acr!!dor. Enla Barte in=erior de la Bantalla aBarece >n mensaNe indicando el nmero de doc>mento@>e se contabilio en @>e sociedad.

$acer clic en el icono “)ac*” Bara re?resar ala Bantalla anterior.

%.+. Co'*!nación d! 3actura A(ono d! Acr!!dor.

+a de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏

Acreedores ∏ C>enta → ComBensarCódi?o Transacción Anterior

-&&Códi?o Transacción !>eFa R>ta

-&&

ABarece la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Dato d! ca(!c!ra.







Ca'*o Ca*turaC>enta "bli?atorio. !mero de la c>enta del acreedor c>as Bartidas

abiertas an de seleccionarse Bara contin>ar el tratamiento.

Sociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la

Contabilidad eterna.

eca comBens. "bli?atorio. eca con la @>e >n doc>mento entra en la contabilidadJnanciera o en la contabilidad de costes.

Periodo"Bcional. Mes Contable. En los doc>mentos contablesH el Berodo sederiFa de la =eca de contabiliación o B>ede introd>cirsedirectamente en a@>ellos casos en los @>e se desee act>aliar >nBeriodo esBecial en l>?ar del ltimo Beriodo de >n eNercicio.

Moneda."bli?atorio. ClaFe de monedaH en la c>al se ?estionan los imBortesen el sistema.

Selección deBartidasabiertas →PAs normales

"bli?atorio. Este indicador ace @>e sólo se ten?an en c>enta lasBartidas abiertas normales en la comBensación.

Selección deBartidasabiertas →Indicador CME

"Bcional. Lista de los indicadores de c>enta de maor esBecial 6CME7a incl>ir en la oBeración de comBensación.

Si sólo an de comBensarse las Bartidas @>e no ten?an indicadorCMEH como en el caso de =act>ras o abonosH el camBo abr deBermanecer Faco.

"trasdelimitaciones

∏ !in?>no∏ ImBorte∏ !mero dedoc>mento∏ eca decontabilidad∏ 0rea dereclamación∏ Re=erencia

∏ act>ra colectiFa∏ Clase dedoc>mento∏ #iFisión∏ Indicadorde IFa∏ C>enta s>bsidio∏ "tros

"Bcional. Lneas de Fis>aliación de las delimitaciones Bosibles.

$acer clic Bara marcar sólo la oBción corresBondiente.






na Fe caBt>rados los datosH desde la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Proc!ar*artida a(i!rta. $acer clic sobre el icono /ratar +%s.

ABarecer la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Proc!ar *artida a(i!rta.


Ca'*o Ca*turaPartidas abiertas→

Asi?nación

Solo Fista .Lnea de Fis>aliación en la Bantalla

Partidas abiertas→

!o. de doc>mento.

Solo Fista. !mero del doc>mento asi?nado Bor el sistema.


Clase dedoc>mento.

Sólo +ista. Se >tilia Bara Fis>aliar la clase de doc>mento contable.


ClaFe Contabili.

Sólo +ista. C>enta con la @>e se a de contabiliar la Bosición dedoc>mento.


eContabiliación.Fec3a contable

Sólo +ista. eca con la @>e >n doc>mento entra a la contabilidadJnanciera.







MK! /r>to

Solo Fista. ImBorte de la Bosición$acer doble clic en el camBo Bara @>itar la selección 6il>minados deroNo7 al imBorte @>e no corresBonde.


#esc>ento

"Bcional. #esc>ento @>e se tiene en c>enta en >na comBensaciónHsiemBre c>ando el mismo no aa sido desactiFado.


#to.+orcenta0e dedescuento

"Bcional. PorcentaNe #PP seleccionado. Teclear el Falor deseado.

Stat>s detratamiento →Partidas

Solo Fista. !mero de Bartidas Fis>aliadas en la lista.

Stat>s detratamiento →+is>al. desde Bos.

"Bcional. Primera Bosición Fis>aliada en la B?ina. Teclear el Falor deseado.

Stat>s detratamiento →Raón B8resto

Esta claFe reBresenta >na raón Bara las di=erencias de Ba?o. LasclaFes B>eden deJnirse libremente en el sistema.

Stat>s detratamiento →ImBorte entrado

Solo Fista. ImBorte a comBensar.

Stat>s detratamiento →Asi?nado

Solo Fista. Total neto de las Bartidas actiFas.

Stat>s detratamiento →Contabs.#i=erencias

"Bcional. Total de contabiliaciones de di=erencias

Stat>s detratamiento →Sin asi?nar

Solo Fista. El imBorte indicado a@>H reBresenta la di=erencia entre elimBorte a comBensar el total neto de las Bartidas abiertas actiFasHseleccionadas asta el momento Bara la comBensación.

En la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Proc!ar *artida a(i!rta seleccione lasBartidas a comBensar dando >n doble clic\ a las Bartidas a comBensar en el camBo deImBorte. Sabr @>e esta seleccionada c>ando el imBorte cambie a roNo o a>l. SiaBarecen Bartidas seleccionadas solo re@>iere actiFar al?>nas BartidasH seleccione el

icono de 1arcar todo desB>Os del icono de Desactiar +artidas seleccione a@>ellas @>e solo Faa a comBensar.

na Fe seleccionadas las Bartidas a comBensar Seleccione la BestaDa de +artidas esto a?a doble sobre el camBo de Contabili#ar Di4erencias en la Barte in=erior dereca deesta Bantalla.






En la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Cr!ar *artida *or r!to seleccione#oc>mento→ Sim>lar 6$acer clic7. Para Fer el como @>edara el doc>mento.

ABarecer la Bantalla Co'*!nar acr!!dor> Kiuali:ar R!u'!n.








1..1. Anulación d! la Co'*!nación.

D!cri*ción d!l Proc!oProcedimiento mediante el c>al se cancela la comBensación de los moFimientos de la caNaBara obtener el saldo en e=ectiFoH en Fales rosas en =ondeo a 0reas S>b-Alternas.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ LibroMaor → #oc>mento ∏ An>lar ComBensación

Códi?o de Transacción Act>al /RA

Códi?o de Transacción Anterior /RA

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla Anulación d! Co'*!nacion!.

A contin>ación se detallan los camBos o(ligatorio re@>eridos Bara el Broceso






#oc>mento "bli?atorio. In?resar el nmero de doc>mento al c>al se @>iere an>larla comBensación. En el caso de @>e eista saldo el sistema crear >ndoc>mento de comBensaciónH el caso contrario tomar el nmero delos nmeros comBensados.

Sociedad "bli?atorio. In?rese la sociedad a la @>e Berteneca el doc>mento.

ENercicio. "bli?atorio. In?rese el aDo de eNercicio Jscal del doc>mento.na Fe in?resados los datos oBrima el icono de UPartidasV Bara Fis>aliar todas losmoFimientos @>e se in?resadon en la comBensación. Esto es til en el corte de caNa a@>e Bermite tener >n control de los doc>mentos @>e se comBensarón sobre todo c>andoa eisten en la contabiliación doc>mentos del da si?>iente lo @>e eFita @>e semeclen en el si?>iente corte. Esto se m>estra eb la si?>iente Bantalla.

Si deseaH B>ede imBrimir esta Bantalla Bara >na FeriJcación Bosterior de lo doc>mentos@>e se comBensaron. na Fe @>e se Fis>liaron las Bartidas relacionadas oBrima el

icono de bac\ oBrima el icono de Contabiliar Bara an>lar la comBensación.

ABarecer la si?>iente Bantalla.






Seleccione el icono de

1. USólo An>lación de laV s sólo desea an>lar la corresBondencia deNar abierto eldoc>mento de comBensación. Esta oBción sirFe c>ando se desea an>larcomeBnsaciones con saldo cero. C>ando esco?a esta oBción el sistema le enFiar elmensaNe de @>e la comBensación a sido an>lada.

2. UAn>lación de la comBV c>ando adems de an>lar la comBnesación desea an>lar eldoc>mento de ComBensación 6como en el caso de >n corte de caNa7. C>ando esco?aesta oBción el sistema le enFiar >n mensaNe con el nmero de an>lación deldo>cmento de comBensación.

(. UCancelarV c>ando desee an>lar la oBeración no desea an>lar la comBensación.

Para terminar el Broceso acer clic en el icono Finalizar o Bresionar las teclasYSi=tZ [ Y(Z.






%.. Solicitud d! Antici*o.


La solicit>d de anticiBo Bermite realiar >n moFimiento a BroFeedores sin ?enerar >nacontrac>enta de car?o. Esta oBeración Bermite realiar Ba?os anticiBados a emBleados BroFeedores sin tener @>e realiar lo moFimientos reales en la contabilidad de maor.

+a de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores ∏

Contabiliar → AnticiBo → Solicit>dCódi?o Transacción -&

ABarece la Bantalla Solicitud d! antici*o> Dato ca(!c!ra.

A contin>ación se debern de llenar los si?>ientes camBos






Ca'*o Ca*turaeca doc. "bli?atorio. eca de receBción de la =act>ra ori?inal

eca Contab. "bli?atorio. eca en la @>e el doc>mento entra en la contabilidad

Jnanciera.

!` de#oc>mento

"Bcional. ClaFe con la c>al se accede a >n doc>mento contable.

Re=erencia "Bcional. !mero @>e el doc>mento relacionado con el anticiBo.

Teto decabecera

"Bcional. Teto de cabecera de doc>mento @>e contiene aclaracionesHse debe de comenar con la =eca de creación del doc>mento ori?inal.

#iF. Bartner "Bcional. #iFisión de la emBresa colaboradora.

Clase doc. "Bcional. La clase de doc>mento sirFe Bara clasiJcar los doc>mentoscontables.

Perodo "bli?atorio. Las ci=ras de moFimientos de las c>entas se act>alian Bormes contable dentro del eNercicio.

Sociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la Contabilidadeterna.

Moneda "bli?atorio. ClaFe de monedaH en la c>al se ?estionan los imBortes en lesistema.

T8C "Bcional. TiBo de cambio con el @>e se realia la conFersión entremoneda etranNera moneda local.

eca conFer. "Bcional. eca Bara la determinación del tiBo de cambio a emBlear enla conFersión.

Acreedor →C>enta

"bli?atorio. !mero de acreedor @>e se a de contabiliar con lasi?>iente Bosición de doc>mento.

Acreedor →In. CME dest.

"Bcional. En >na solicit>d de Ba?o se determina a@> el indicador deoBeración en c>enta de maor esBecial con el c>al a de contabiliarsedesB>Os el anticiBo corresBondiente A 6AnticiBo con elemento PEP7/ 6AnticiBo sin elemento PEP7.

$acer clic en el icono “Enter” aBarece la Bantalla Solicitud d! antici*o>Cr!ar Poición d! acr!!dor.







Ca*tura I'*ort!ImBorte "bli?atorio. ImBorte de la Bosición de doc>mento en la moneda del

doc>mento. Al entrar el doc>mentoH este imBorte debe indicarseman>almente. Teclear el Falor deseado.

Calc>lar I+A "Bcional. Si selecciona este camBo el sistema calc>lar

a>tomticamente los imB>estos al sim>lar o contabiliar./ase Ret. "Bcional. PorcentaNe del imBorte de la =act>raH sobre el c>al se calc>lar

la retención de imB>estos.Teclear el Falor deseado.#iFisión "bli?atorio.La diFisión es >na >nidad or?aniatiFa Bara la c>al B>eden

?enerarse balances c>entas de BOrdidas ?anancias Bara in=ormesinternos. Al contrario @>e en el caso de la sociedadH la diFisión noreBresenta >na >nidad N>rdica indeBendienteH no est s>NetaH BortantoH a las ei?encias le?ales @>e deben c>mBlir los in=ormeseternos del rea económico-Jnanciera.

+encim. el "Bcional. eca a la @>e se reJeren los datos Bara el Fencimiento deldesc>ento el Fencimiento del Ba?o neto.

/l@. Ba?o"Bcional. ClaFe de blo@>eo con la c>al se blo@>ea >na Bartida abiertaen el Broceso de Ba?os a>tomticos.

#oc. comBr.+rimer campo

"Bcional. ClaFe al=an>mOrica @>e identiJca nicamente >n doc>mentode comBras.

#oc. comBr.Segundo campo

"Bcional. !mero @>e identiJca nicamente >na Bosición de >ndoc>mento de comBras.






#oc. comBr./ercer campo

"Bcional. !mero @>e de =orma ine@>Foca deJne la imB>tación de >naBosición de

Bedido.Asi?nación "Bcional. La asi?nación es >na in=ormación adicional en la Bosición del

doc>mento. Teto. "Bcional. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.Eento Ret. "Bcional. PorcentaNe del imBorte de la =act>raH sobre el c>al no se

calc>lar nin?>na retención de imB>estos.In. Ret. "Bcional. El indicador de retención IRP reBresenta >na cate?ora

imBositiFa @>e a de tenerse en c>enta en la declaración a $acienda.+a de Ba?o "Bcional. +a de Ba?o a traFOs de la c>al debe Ba?arse esta Bartida.Elemento PEP "Bcional. ClaFe del BroectoH al @>e se imB>ta. Relacionado al tiBo de

Ind. CME esBeciJco Bara Proectos

Presione el icono res>men de doc>mento Bara Fis>aliar el doc>mento desolicit>d aBarecer la Bantalla Solicitud d! antici*o> Kiuali:ar R!u'!n.

#entro del camBo Posiciones en mon. doc>mento se B>ede Fis>aliar La claFe dec>enta H diFisiónH c>entaH imBorte el ImBorte de I+A del doc>mento a crearse.

$acer clic en el icono Contabili#ar . ABarecer >n mensaNe en la Barte in=eriorde la Bantalla Solicitud d! antici*o> Dato ca(!c!ra indicando @>e se ?>ardo lasolicit>d el nmero del doc>mento @>e se contabilió como se m>estra en lasi?>iente Bantalla






Para re?resar a la Bantalla anterior acer clic en el icono U/ac\V .

%.. Li0uidación d! Antici*o.


La li@>idación de >n anticiBo Bermite descontar de >na =act>ra de emBleado BorcomBrobación de ?astos ó de >n BroFeedor el anticiBo @>e se otor?ó al BroFeedoranteriormente Ba?ar as solo la di=erencia.

+a de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores ∏

Contabiliación → AnticiBo → ComBensación.

Códi?o Transacción -&

ABarece la Bantalla Li0uidar antici*o acr!!dor> Dato ca(!c!ra.

A contin>ación se debern de llenar los si?>ientes camBos






Ca'*o Ca*turaeca doc. "bli?atorio. eca de receBción de la =act>ra ori?inal

eca Contab. "bli?atorio. eca en la @>e el doc>mento entra en la contabilidadJnanciera.

!` de#oc>mento

"Bcional. ClaFe con la c>al se accede a >n doc>mento contable.A>tomticoH no in?rese nin?n dato.

Re=erencia "Bcional. !mero @>e el doc>mento relacionado con el anticiBo.

Teto decabecera

"Bcional. Teto de cabecera de doc>mento @>e contiene aclaracionesHse debe de comenar con la =eca de creación del doc>mento ori?inal.

#iF. interloc. "Bcional. #iFisión de la emBresa colaboradora.

Clase doc. "Bcional. La clase de doc>mento sirFe Bara clasiJcar los doc>mentoscontables.

Perodo "bli?atorio. Las ci=ras de moFimientos de las c>entas se act>alian Bormes contable dentro del eNercicio.

Sociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la Contabilidadeterna.

Moneda "bli?atorio. In?rese la claFe de la moneda en la @>e se realiar elmoFimiento 6el MK! Bara Besos meicanos7.

Acreedor C>enta "bli?atorio. In?rese el nmero de BroFeedor ó emBleado a li@>idar

anticiBo.Factura Correspondiente

act>ra "bli?atorio. In?rese el nmero de la =act>ra o comBrobante in?resado enel sistema contra el c>al se li@>idar >n anticiBo otor?ado 6eN.1:;;;;;&::7.

Datos para la posición de trasladoAsi?nación "Bcional. In?rese al?n dato @>e identiJ@>e la Bosición. Teto. "Bcional. In?rese al?n dato @>e identiJ@>e la Bosición.

na Fe in?resados estos datosH oBrima el icono de tratar anticiBosABarecer la si?>iente Bantalla.






Seleccione el doc>mento de Ba?o de anticiBo a li@>idar contra la =act>ra. na Fe ecoHseleccione en el men de la Bantalla Docu'!nto 5 Si'ular. ABarecer el res>men deldoc>mento.






$acer clic en el icono Contabili#ar . ABarecer >n mensaNe en la Barte in=eriorde la Bantalla Solicitud d! antici*o> Dato ca(!c!ra indicando @>e se ?>ardo lasolicit>d el nmero del doc>mento @>e se contabilió. Para re?resar a la Bantalla

anterior acer clic en el icono U/ac\V .

%.1. Pago Manual

%.1.1. Con I'*r!ión D! C6!0u!

D!cri*ción d!l *roc!oEste Brocedimiento se >tiliar nicamente Bara casos de emer?enciaH eNec>tandoel Ba?o en =orma man>al Bara >n solo acreedor Bara Bosteriormente imBrimir elce@>e corresBondiente 6ce@>es >r?entes7.

+a de acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores ∏ Contabiliación→ Salida de Pa?os → Contab [ ImBr =orm.Códi?o de Transacción

-4


Ca'*o Ca*turaSociedad "bli?atorio. Seleccionar C"RP.Calc>lar "Bcional. Indicador de @>e en el re?istro de >na salida de Ba?o con






imBte.Ba?o

Indicador:calcularautom!ticamenteel importe del

pago

=orm>lario el imBorte de Ba?o no est dado BreFiamenteH sino @>eel sistema lo calc>la a>tomticamente al seleccionar losdoc>mentos a Ba?ar.

+a de Ba?o "bli?atorio.+a de Ba?o con la @>e se e=ecta el Ba?o de lasBartidas abiertas.

/anco BroBio "bli?atorio. /aNo la claFe indicada a@> se ace re=erencia a >no delos bancos BroBios.

! remesace@>es

"bli?atorio. !mero de la remesa de ce@>es c>os ce@>es ande imBrimirse.

orm>larioalternat.

Formulariodiergente

"Bcional. Si a de emBlearse >n =orm>lario di=erente del deJnidoBreFiamente en el C>stomiin? Bara la sociedad la Fa de Ba?oH

B>ede indicarse a@> el nombre del =orm>lario Bara el medio deBa?o en el momento de lanar el Bro?rama de imBresión.

Carcter derelleno

"Bcional. Si no se comBleta el camBo con esta oBción se rellenanlos esBacios restantes.

ImBr.B8=orm>.

Impresora para4ormularios de pago

"bli?atorio. A@> se debe indicar la imBresora en la @>e se an deimBrimir los=orm>larios de Ba?o. La entrada es necesaria Bara laedición de =orm>larios.

ImBresora B8aFiso "Bcional Se debe indicar la imBresora en la @>e se an de imBrimirlos aFisos 6Bor eNemBloH Bara el enFoH Fa E#IH del cierre del=orm>lario7. Esta entrada es necesaria Bara la edición de=orm>larios.

na Fe caBt>rados los camBos Bresionar el icono UEntrar +agos” H aBarecerla Bantalla Pago con i'*r!ión> Dato Ca(!c!ra








Bredeterminado.

Re=erencia "bli?atorio. El nmero de doc>mento de re=erencia contiene elnmero @>e el doc>mento tiene con la emBresa colaboradora.

! m>ltisoc. "Bcional. !mero de contabiliación m>ltisociedades

Teto cab. "Bcional. El teto de cabecera de doc>mento contieneaclaraciones o notas @>e tienen Falide Bara todo el doc>mentoHes decirH no sólo Bara Bosiciones de doc>mento determinadas.

#iFisión Bartner "Bcional. #iFisión de la emBresa colaboradora. Entre esta diFisión a@>ella a la @>e se contabiliaH se Brod>ce >na relación deemisor- receBtor en cada Bosición de doc>mento. Esta relaciónBermite determinar las c>entas a cobrar las c>entas a Ba?ar=rente a otras diFisiones en el momento de BreBarar el balance aniFel de diFisión

ImBorte "bli?atorio. ImBorte de la Bosición de doc>mento en la monedadel doc>mento.!ota el imBorte eacto del Ba?oH el c>al debe ser i?>al al monto

de la Bartida abierta Bor Ba?ar al acreedor.

Ca'*o D!cri*ción#iFisión "bli?atorio. nidad or?aniatiFa dela emBresa

eca Falor "bli?atorio. eca de raliación de la oBeración.

Asi?nación "Bcional. La asi?nación es >na in=ormación adicional en laBosición del doc>mento. Las Bartidas indiFid>ales de >na c>entase Fis>alian se?n el contenido de este camBo.

Teto "bli?atorio. Teto eBlicatiFo Bara Bosición de doc>mento.Acreedor "bli?atorio. ClaFe @>e identiJca >nFocamente el BroFeedor o

acreedor en el sistema SAP.

Sociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de laContabilidad eterna.

Cliente "Bcional. ClaFe @>e identiJca de manera >nFoca a >n acreedor

ReceBt. Ba?o "Bcional. ClaFe mediante la c>al se identiJca el de>dor en elsistema SAP en =orma >nFoca.

Pa?o a c>enta "Bcional. Indicador Contabiliar Ba?o a c>enta

Teto a cta. "Bcional. Teto de BosiciónPAs normalesIndicador:Seleccionar sólo partidas abiertasnormales

Este indicador ace @>e sólo se ten?an en las Bartidas abiertasnormales 6a@>ellas Bosiciones de doc>mento @>e no reBresentan>na oBeración en c>enta de maor esBecial7

Indicador CME "Bcional. Lista de los indicadores de c>enta de maor esBecial6CME7 a incl>ir en la oBeración de comBensación.






na Fe caBt>rados los camBosH Bresionar el icono /ratar +%s aBarecer la BantallaPago con i'*r!ión> Proc!ar *artida a(i!rta

Primero se deber oBrimir el icono UMarcar todoV H desB>Os oBrimir el icono

U#esactiFar BartidasV Bosteriormente acer doble clic sobre las Bartidas

@>e se Faan a comBensar. na Fe eco estoH Bresionar el icono (uardar &aBarecer >n aFiso indicando @>e el doc>mento a sido contabiliado.











%.1.2. Pago in I'*r!ión d! C6!0u! .

La transacción tiene como obNetiFo contabiliarH dar entrada a Ba?os Bor Bartidas restoBa?os BarcialesH comBensaciones H retenciones desc>entos

La transacción en SAP R8( es la si?>iente

35%#

inanas Gestión inanciera Acreedores Contabiliación Salida de Pa?os

Se Bediran datos obli?atorios los c>ales estan remarcados con >n trian?>lo en la Barte

in=erior dereca o con >n si?no de interro?ación

17eca de doc>mento.27Clase de doc>mento.(7Sociedad.&7C>enta contable7ImBorte.'7 Selección de Bartidas abiertas.






Se dara clic\ en el rec>adro de La Bantalla si?>ienta a aBarecera

ABarece >na bandera en a>l en la Barte in=erior de la Bantalla la c>al indica el

n>mero de Bartidas seleccionadas se dara >n clic\ en ABareciendo la si?>iente/andera

Esto si?niJca @>e el moFimiento contable a sido aBlicado. Antes de contabiliar al?nmoFimiento se tiene la oBción de Fis>aliar el res>men del doc>mentos. Se dara clic\

en el si?>iente icono aBarecera la Bantalla si?>iente






En esta Bantalla se Bodr obserFar el imBorte entrado H as cómo los datos ?enerales el moFimiento de $aber o Abono eco a la c>enta @>e se asi?no si son correctos sedara clic\ en el icono de res>men

%.11. Pago Auto'?tico.













$acer clic en la BestaDa de Par?'!tro *ara ingr!ar la inFor'acióncorr!*ondi!nt!






A contin>ación se detallan los camBos de la Bantalla

Ca'*o Ca*tura

#a de eNec>ción Sólo +ista. Se trata de la =eca Bara la c>al se a BlaniJcado laeNec>ción del Bro?rama

!ota el sistema tomar en c>enta todas las Bartidas abiertas oc>entas Bor Ba?ar al acreedor 6es7 seleccionados c>a =eca deFencimiento coincida con la =eca de eNec>ción o antes.

IdentiJcación Sólo +ista. !ombre de la BroB>esta de Ba?o.

e.Contabiliación

"bli?atorio. eca con la @>e >n doc>mento de Ba?o entra en lacontabilidad.

#ocs. creadosasta "bli?atorio. Sólo se tendrn en c>enta las Bartidas @>e aansido entradas asta la =eca indicada en este camBo.

Pos. de>dorasFencen a

"Bcional. eca asta la @>e debe Fencer >na Bartida abiertade>dora Bara ser tenida en c>enta en >na eNec>ción de Ba?o.

Sociedades "bli?atorio. Estos camBos contienen >na lista de sociedadesH encaso de >tiliarse Farias sociedades deber de >tiliarse UHV BaraseBarar >na de otra.

+as de Ba?o "bli?atorio. Lista de las Fas de Ba?o 6AH/HCH etc.7. estain=ormación no se seBara Bor comas UHV.

Si?. =e. Cont. "bli?atorio. eca de contab. de la Bróima eNec>ción de Ba?o.#eber ser Bosterior a la =eca de eNec>ción.

Acreedor 6dsd8st7 "bli?atorio. !mero del acreedor o los acreedores conocidos @>ese desean dentro del interFalo Bara la eNec>ción del Ba?o.

#e>dor 6dsd8st7 Sin utili#ación para este proceso.

TB. Cotiac.ConFersión

"Bcional. TiBo de cambio @>e debe >tiliarse en los Ba?os enmoneda EtranNera Bara la conFersión en moneda local.






$acer clic en la BestaDa de ULo? adicionalV aBarece la Bantalla resBectiFa.

Llenar los camBos de la Bantalla

Ca'*o Ca*tura






+eriJcarFencimiento 6W7

"Bcional. Este indicador determina @>e se a decrear >n lo? de la FeriJcación del Fencimiento de lasBartidas abiertas.

Selec. Fa Ba?o en

todos los casos 6W7

"Bcional. Este indicador ace @>e el sistema incl>a

en el lo? el anlisis de selección de la Fa de Ba?o.Selec.Fa de Ba?oen caso de error

"Bcional. Con este indicador actiFadoH se relacionaren el lo? el anlisis de selección la Fa de Ba?oH ena@>ellos casos en los @>e no a sido Bosibleencontrar >na Fa de Ba?o Bermitida o >n bancoBermitido.

Posiciones dedoc>mentos deBa?o 6W7

"Bcional. Con este indicador JNadoH en el lo? seimBrimirn todos los doc>mentos contabiliados cons>s Bosiciones corresBondientes.

C>entasdeseadas∏

Acreedores 6dsd76W W7

"bli?atorio. Col>mna Bara el lmite in=erior delinterFalo de nmeros de c>enta de acreedor.

C>entasdeseadas∏

6st76W W7

"bli?atorio. Col>mna Bara el lmite s>Berior delinterFalo de nmeros de c>enta de acreedor.

C>entasdeseadas∏

#e>dores 6dsd7

!o se >tilia. Col>mna Bara el lmite in=erior delinterFalo de nmeros de c>enta del de>dor.

C>entas

deseadas∏6st7

!o se >tilia. Col>mna Bara el lmite s>Berior del

interFalo de nmeros de c>enta del ded>dor.

6W7 ActiFar estos lo?fsH son de m>ca >tilidad Bara la reFisón de los errores @>e seB>edan Bresentar.

6W W7 Solo en caso de solicitar lo? adicional se >tilian.

Presionar el icono de (rabar






#ar clic en la BestaDa de UStat>sV aBarece Barmetros re?istrados.

Presionar el icono U+lani4. +ropuesta” aBarece la Bantalla Plani@car*ro*u!taFecha de Versión:Fecha de impresión






Ca'*o D!cri*ción Accióneca lanam.

Fec3a delan#amiento

"Bcional. eca de lanamiento de la BroB>estade Ba?os.

El sistema loasi?naa>tomticamente.

ENec>cióninmediata

"bli?atorio. Indicador Bara correr la BroB>estainmediatamente.

Seleccione con >nclic aBarecer>na Balomaindicando @>eesta actiFado.

$ora inicio "Bcional. $ora de lanamiento de la BroB>esta de

Ba?os.

El sistema la

asi?naa>tomticamente

M@>ina #estino "Bcional. M@>ina en la @>e debe eNec>tar latarea.

Para este Brocesono es necesarioin?resar datos eneste camBo.






Presionar el icono UPlaniJcar IntroV .

En la Bantalla Pago Auto'?ticoH en el Stat>s de la Bantalla se seDala @>e laBroB>esta est en Broceso

En la Bantalla Pago Auto'?ticoH acer clic en el icono “Enter” asta @>e en elStat>s de la Bantalla seDale Se a creado BroB>esta de Ba?o.Fecha de Versión:Fecha de impresión





Presionar el icono U/ratar propuesta”

ABarece la Bantalla R!*ona(l!.






En esta Bantalla nicamente se selecciona con >n clic la oBción Todos los contables.

$acer clic en el cono “Continuar” .

ABarece la Bantalla Tratar *ro*u!ta d! *ago> PagoH en donde se m>estran losdoc>mentos seleccionados Bara el Ba?o.







Ca'*o Ca*tura

ENec>ción el Sólo Fista. eca de eNec>ción del Bro?rama

Soc. Emis. Sólo Fista. La sociedad del Ba?o.






Acreedor Sólo Fista. ClaFe @>e identiJca al acreedor.

#e>dor Sólo Fista. ClaFe @>e identiJca al de>dor.

#iF.

Diisión

Sólo Fista. ClaFe @>e identiJca la diFisión.

Pos.

+osición

Sólo Fista. !mero de Posición.

+P

2ía de pago

Sólo Fista. ClaFe @>e identiJca la Fa de Ba?oBara la eNec>ción del Ba?o. En caso de Boderrealiarse.

/co. ProB.

)anco de +ago

Sólo Fista. ClaFe del banco Bara la eNec>ción delBa?o.

Moneda Sólo Fista. ClaFe de moneda Bara el doc>mento6=act>ra7.

#to. Solo Fista.

ImBorte Sólo Fista. ImBorte del Ba?o.

Posicionamiento "Bcional. Primer Ba?o @>e se Fis>alia en laB?ina.

+olmen de Ba?o Solo Fista.

Si se Fis>alian los Ba?os en UeceBcionesV indica @>e eiste al?n motiFo Bor el c>alesos doc>mentos no B>eden ser Ba?ados .

$acer clic en el icono “)ac*” H en la Bantalla Pa?os a>tomticos acer clic en el

icono U+lani"car e0ec. +ago” .






A contin>ación de detallan los si?>ientes camBos

Ca'*o Ca*turaeca lanam.

Fec3a delan#amiento

"Bcional. eca de lanamiento de la BroB>estade Ba?os.

ENec>cióninmediata

"bli?atorio. Indicador Bara correr la BroB>estainmediatamente.

$ora arran@>e "Bcional. $ora de lanamiento de la BroB>esta deBa?os.

M@>ina #estino "Bcional. M@>ina en la @>e debe eNec>tares latarea.

Presionar el icono UPlaniJcar introV .

ABarece la Bantalla Pago Auto'?ticoH en el Stat>s de la Bantalla se seDala @>e laeNec>ción del Ba?o a sido realiada.






Posteriormente B>ede cons>ltarse >na lista de los Ba?os BroB>estos Bara s> re?istrocontable. #esde la Bantalla Pago auto'?tico se?>ir la si?>iente r>ta de acceso Tratar∏ProB>esta∏Lista de BroB>estas






ABarecer la Bantalla Kariant! d! litado






A contin>ación deber acer clic en el icono Enter aBarecer la Bantalla Lita d!*ago






El anterior es >n reBorte @>e Bodr imBrimir si?>iendo la r>ta Lista∏ImBrimir.

$acer clic en el icono Jnaliar Bara terminar.






Para la imBresión de ce@>esH en la Bantalla Pago Auto'?tico deber aBarecer en laBarte de Status el mensaNe Barmetros re?istradosH la BroB>esta de Ba?o a sido

creadaH la eNec>ción de Ba?o a sido realiada.






Presionar la BestaDa de UImBresión soB. datosV.

A contin>ación se deJnen los camBos de la Bantalla

Ca'*oCa*tura

Pro?ramaSólo Fista. !ombre de Bro?rama.

+ariante"bli?atorio. !ombre de la Fariante @>e desea >tiliard>rante la eNec>ción del Bro?rama indicado.

na Fe caBt>rados los datosH Bresionar el icono (uardar a>tomticamente elsistema re?resar a la Bantalla Pago auto'?tico en la Barte in=erior aBarecer >naleenda @>e indica @>e los Barmetros de la eNec>ción an sido ?rabados.






A contin>ación Bresionar el icono U+lani"car Impresión” aBarecer lasi?>iente Bantalla


Ca'*o Ca*tuara






eca de lanamiento"Bcional. eca de lanamiento BreFista

$ora de arran@>e"Bcional. $ora de lanamiento BreFista

M@>ina de destino "Bcional. M@>inaH en la @>e debeeNec>tares la tarea

ENec. InmediataIndicador: E0ecucióninmediata

"bli?atorio. Indicador @>e JNa @>e el Nob sea de lanar inmediatamente.

<ob"bli?atorio.!ombre de libre elecciónH @>edesi?na >n Nob de =ondo.

na Fe caBt>rados los datosH Bresionar el icono UEnter” .

$eco estoH el sistema FolFer a>tomticamente a la Bantalla Pago auto'?ticoH enla Barte in=erior de esta Bantalla aBarecer >n mensaNe indicando @>e el Nob de

imBresión a sido BlaniJcado.






%.12. Pr!&iión Poición <ancaria -3lu4o d! EF!cti&o.

%.12.1. Poición d! T!or!r"a.

"/<ETI+"La transacción tiene como obNetiFo tener la Bosición BreFisión bancaria 6l>No deE=ectiFo7

Tranacción> 33+A

Pat6> inanas Tesorera Gestión de CaNa Sistemas de In=ormación In=ormesGestion de CaNa Anlisis li@>ide

LOS DATOS O ENTRADAS O<LIGATORIAS SON LAS SIGUIENTES>

PERIODI3ICACIONES GENERALES>1.- Sociedad

OTRAS PERIODI3ICACIONES>Se Bondra >na Baloma dentro de los si?>ientes rec>adros .1.- Posición de Tesorera. PreFisión de Li@>ide.

2.- ClasiJcación.- dentro de este rec>adro se tecleara BaraFecha de Versión:Fecha de impresión





Posicion I!TTELgP"S

(.- +is>aliar en.- TiBo de moneda Bara Fis>aliar el reBorte 6MK!7

&.- +is>aliar al.- eca de Fis>aliación.

Se dara clic\ en reloN Baloma Ferde se correr el reBorte seleccionado. Se dara

enter o clic\ en Baloma Ferde Se correra el reBorte en el si?>iente icono

%.12.2. Pr!&iión d! T!or!ria

Tranacción> 33+<






Pat6> inanas Tesorera Gestión de CaNa Sistemas de In=ormación In=ormesGestión de CaNa PreFisión de li@>ide

LOS DATOS O ENTRADAS O<LIGATORIAS SON LAS SIGUIENTES>

PERIODI3ICACIONES GENERALES>

1.- Sociedad

OTRAS PERIODI3ICACIONES>

Se Bondr >na Baloma en =orma a>tomtica dentro de los si?>ientes rec>adros .1.- Posición de Tesorera.

PreFisión de Li@>ide.

2.- ClasiJcación.- dentro de este rec>adro se tecleara Bara

PreFisión I!TTELgPRE

(.- +is>aliar en.- TiBo de moneda Bara Fis>aliar el reBorte 6MK!7

&.- +is>aliar al.- eca de Fis>aliación.






Se dar clic\ en reloN Baloma Ferde se correr el reBorte seleccionado Se dara

enter o clic\ en Baloma Ferde Se correr el reBorte dando clic\ en

Se Bodra dar doble clic\ dentro del imBorte a sea de CC o CP se Bodra ira a lasi?>iente Bantalla






#e i?>al =orma se dar doble clic\ dentro de la Bantalla se Bodr obserFar lasi?>iente Bantalla






%.1#. G!n!ración d! arc6i&o d! tranF!r!ncia !l!ctrónica *ara *ago at!rc!ro

El Brocedimiento es el mismo @>e el descrito Bara Ba?o con imBresión de ce@>e 6FerBa?. 2& 7H la di=erencia es @>e al Jnaliar la eNec>ción del Bro?rama de Ba?os seleccionar el Bro?rama Bara ?enerar arciFos de trans=erencia electrónica Bara Ba?os atercerosH deber realiarse lo si?>iente

En la Bantalla Pago Auto'?tico deber aBarecer en la Barte de Status el mensaNeBarmetros re?istradosH la BroB>esta de Ba?o a sido creadaH la eNec>ción de Ba?o asido realiada.

A contin>ación deber teclear >na de las si?>ientes transacciónes 6*TMTRKKK7 UenterV

!ombre de la transacción #escriBción

*TMTR;;2 Trans=erencia de bancos h Inb>rsa*TMTR;;( Trans=erencia de bancos h InFerlat*TMTR;;& Trans=erencia de bancos h /ancomer*TMTR;; Trans=erencia de bancos h /aname

Con ello se mostrar la Bantalla Int!rFa! al (anco






A contin>ación se deJnen los camBos de caBt>ra

Ca'*oCa*tura

Sociedad Ba?adora"bli?atorio. Sociedad @>e ?estiona los Ba?os. En los Ba?osa>tomticosH las contabiliaciones se e=ectan en lasc>entas bancarias c>entas transitorias de esta sociedad.

CFe de banco BroBioClae para banco propio "Bcional. /aNo la claFe indicada a@> B>ede acerse

re=erencia a >no de los bancos BroBios. Todos los datosbancarios son determinados con esta claFe.

CFe de banco c>enta

Clae bree para un

banco9cuenta

"Bcional. En combinación con la claFe del banco BroBioHesta claFe identiJca >nFocamente >na c>enta bancaria.

+a de Ba?o "Bcional. La Fa de Ba?o determina con @>OBrocedimientoH Bor eNemBloH ce@>eH

trans=erencia o e=ectoH deben realiarse los Ba?os.

eca de eNec>ción "bli?atorio. La =eca de eNec>ción sirFe Bara laidentiJcación de los Barmetros. Se trata de la =eca Bara






la c>al se a BlaniJcado la eNec>ción del Bro?rama. Sinembar?oH tambiOn es Bosible la eNec>ción adelantada oatrasada del Bro?rama.

IdentiJcador "bli?atorio. La caracterstica de identiJcación adicional

B>ede emBlearse Bara di=erenciar Farias eNec>ciones con lamisma =eca claFe de reconciliación. Esta caracterstica eslibremente asi?nable Bor el >s>ario.

SPEA "Bcional. C>ando la trans=erencia se realia a >na c>entaBerteneciente a >n banco di=erente.

EN. Inb>rsa KKKKK C>ando la c>enta destino Bertenece al mismo banco

na Fe llenados los camBos Bresionar el icono UE0ecutar” aBarecer la BantallaTranF!rir a @c6!ro local en donde se m>estra la r>ta en donde @>edar re?istrado elarciFo.







Ca'*oD!cri*ción

icero"bli?atorio. Indicar el nombre de directorio el nombredel Jcero.

ormato datos Sólo Fista. El =ormato de los datos a car?ar o descar?ar.

Para Jnaliar oBrimir el icono U/rans4erir” aBarecer la Bantalla Int!rFa! al <anco en donde aBarecer >n mensaNe reBortando @>e el arciFo a sido ?enerado.

"Brimir el icono U )ac*” asta re?resar a la Bantalla SAP RH#.

%.1$. Carga d! Etado d! Cu!nta El!ctrónico






%.1$.1. Con&!rión a 3or'ato Multica6

#escriBción del ProcesoLa car?a de estado de c>enta electrónico en R8( tiene como Jnalidad

1. Act>aliación en lnea de la Posición de Tesorera reeNando el saldo real de lac>enta bancaria al inicio del da.

2. ProBorcionar >n aBoo en la elaboración de la conciliación bancaria.

El Brimer Baso en la car?a de estado de c>enta electrónico es la conFersión a =ormatom>lticas. Esta transacción consiste en conFertir el arciFo electrónico entre?ado Borel banco a =ormato M>lticas @>e el sistema reconoce.


*TMTR;11

#esde la Bantalla inicial SAPH# teclear en la lnea de comando el nombre del Bro?rama

corresBondiente al /anco $acer clic en el icono Enter .

ABarece la Bantalla Con&!rión d! arc6i&o a For'ato Multica6. <anco> -no'(r!d!l (anco corr!*ondi!nt!. En esta Bantalla se B>ede acer clic en el icono

UFarianteV Bara traer >na mscara de datos Bre-elaborada. Pro?rama *TTTR(

A contin>ación se detallan los camBos re@>eridos Bara el Broceso






Ca'*o Ca*turaClaFe de banco "bli?atorio. Indica la claFe @>e identiJca al banco.eca de etracto "bli?atorio. Indica la =eca en la @>e se car?a el etracto. 6!ota esta

=eca debe ser i?>al a la de Contabiliación7.

eca deContabiliación "bli?atorio. Teclear la =eca de Contabiliación. TiBo de oBeración6sólo BaraInFerlatH7

"bli?atorio. Indica si la c>enta es de in?resos o e?resos.

TiBo de oBeración. "bli?atorio. Indica el tiBo de oBeración @>e se esta realiando.ni "bli?atorio. Indica c>ando se car?a el arciFo de banco

directamente de la red. !o se >tiliar.Local "bli?atorio. Indica c>ando se car?a el arciFo de banco desde la

>nidad de disco d>ro o la >nidad Bara dis@>etes.R>ta nombrearciFo =>ente6Este camBo se

llama UarciFo demoFimientosV si setrata de InFerlat

"bli?atorio. Indica el nombre del arciFo @>e contiene el detalle delos datos a conFertir.

$eader deM>lticas

"bli?atorio. Indica el nombre del arciFo @>e contiene elencabeado.

Trailer deM>lticas

"bli?atorio. Indica el nombre del arciFo @>e contiene el Jn dedatos.

na Fe caBt>rados los datos necesarios acer clic en el icono E0ecutar . ABarece laBantalla Con&!rión d! arc6i&o a For'ato Multica6. <anco> -no'(r! d!l(anco.






%.1$.2. Carga d!l Etado d! Cu!nta El!ctrónico.

#escriBción del Proceso

El se?>ndo Baso consiste en la Car?a del Estado de C>enta. Mediante esta transacciónBodemos alimentar en R8( los datos bancarios en =orma electrónica. Eisten dosoBciones >na Fe car?ados los datos

1. Contabiliar creando N>e?os de datos batc inB>t 6recomendable7

2. Contabiliar inmediatamente

#esde la Bantalla inicial SAPH# teclear la transacción .

ABarece la Bantalla S!l!cción d! r!*ort> Cargar !tracto cu!nta !l!ctrónico.

$acer doble clic en el teto R3E<A. ABarece la Bantalla Etr. Cu!nta> KarioFor'ato -S8iFt= Multica6= <AIQ






Presionar YP?dnZ o 6AFPa?7 en el teclado Bara Fis>aliar toda la Bantalla. ABarece lacontin>ación de la Bantalla Etr. Cu!nta> Kario For'ato -S8iFt= Multica6= <AIQ







Ca'*o Ca*tura

Car?ar los datos"bli?atorio. Indicador Bara car?ar los datos.

ormato etracto

cta. elec.

"bli?atorio. Indica el =ormato del etracto de c>enta electrónicoH UMV

M>lticas7ic. etractos "bli?atorio. Teclear el nombre del arciFo o el Bat @>e contiene losdatos del etracto. Es el mismo nombre del $eader @>e en laBantalla de conFersión a M>lticas.

icero +! "bli?atorio. En este camBo debe indicarse el Bat o el nombre delJcero @>e contiene los datos de conFersión.

icero interm. deconFersión

"bli?atorio. Teclear el Bat o el nombre del Jcero @>e contiene losdatos de conFersión. Este camBo sólo B>ede insertarse al >tiliar el=ormato M>lticas. En los =ormatos restantes no se Brecisa dicocamBo. A@> se re?istra el detalle de datos.

Bload est.trabaNo

"Bcional. Indica si se trabaNa con PC desea car?ar el arciFo desdela >nidad de disco d>ro o la >nidad Bara dis@>etes.

Contab. Inmediata "Bcional. Indica @>e el Bro?rama se contabilia inmediatamente.

Crear batc inB>t "Bcional. Indicador Bara crear N>e?os de datos batc inB>t.!o contabiliar "Bcional. Indicador Bara no crear contabiliaciones.ImB>tar =ecaFalor

"Bcional. Indicador Bara imB>tar =eca Falor.

Sólo cont. bancos "Bcional. Indicador Bara imB>tar solamente contabilidad bancaria!om. <?o. datos "Bcional. !orma Bara ?enerar el nombre del N>e?o de datos

AFisos tesorera"Bcional. Indicador Bara crear en la in=ormación de Tesorera >naFiso Bara todos los Folmenes de ne?ocios del etracto de c>enta.

Saldo de c>enta "Bcional. ActiFa el estados de c>enta del /anco seleccionado

CL. doc>m. Tesor."Bcional. Indica la clase de doc>mento de Tesorera.

Inte?ración"Bcional. Indicador de comBresión de Bartidas de etracto de c>enta

InterFalo no./EL!R

!o aBlica. InterFalos de nmeros de doc>mento

InterFalo no.K/L!R

!o aBlica. InterFalos de nmeros de doc>mento de re=erencia

Concatenación!o aBlica. Este camBo Bermite determinar si las Bartidas de cadaetracto de c>enta se a?r>Barn en Ba@>etes en s> caso cómo.

ENec>tar como Nob=ondo

!o aBlica. Indica la eNec>ción del Broceso de =ondo.

ImBr. etracto de

c>enta

"Bcional. Marcar este camBo Bara imBrimir el etracto de c>enta

ImBrimir lo? decontab.

"Bcional. Indica la imBresión de lo? de Contabiliación 6#etalle deBrocesamiento de datos7.

ImBrimirestadstica

"Bcional. Indica la imBresión de estadstica.

SeBarar listas "Bcional. Listas seBaradas de lo? de Contabiliación estadstica






Eiste >na Fariante a creada la c>al llena los camBos re@>eridos a>tomticamenteH

Bara traerla se deber Bresionar el icono de Fariante aBarece la Bantallasi?>iente

Seleccionar la Fariante >s>ario @>e se re@>iere oBrimir el icono eNec>tar H con

ello se Bresentar la Bantalla con la in=ormación necesaria Bara realiar el etracto de lac>enta.






"Brimir el icono contin>ar Bresentar la si?>iente Bantalla

na Fe in?resados los datos re@>eridos acer clic en el icono E0ecutar aBarece laBantalla Actuali:ación d! !tracto d! cu!nta . 6En esta Bantalla se eli?ió la oBción 1de contabiliar creando batc inB>t.7






!ota Esta Bantalla es la nica Fe @>e se Bodr Fis>aliarH se recomienda imBrimir alinstante o ?>ardar en =ormato Ecel. Para ?>ardar c>al@>ier reBorte en este =ormatoHrealiar la oBeración de imBresión de reBortes descrita a contin>ación#esde la Bantalla del reBorte entrar al men Bor la r>ta Lista ∏ Grabar∏ icero.






ABarecer la Bantalla Gra(ar lita !n @c6!roQactiFar la oBción 7o4a d! C?lculo

acer clic en el icono UEnter” .

Escribir la r>ta el nombre del arciFo con terminación .l Bara @>e se ?>arde con

=ormato Ecel oBrimir el icono TranF!rir.






El arciFo @>edar ?>ardado con =ormato Ecel en el disco d>ro C. $acer clic en el icono

“)ac*”

%.1%. Tralado Int!rno con Co'*!nación.







El traslado interno con comBensación en acreedor tendr la =>nción de trasBasar >nde>da ?enerada en dólares a Besos @>e Bermita realiar el Ba?o del BasiFo Bor no contar

con >na c>enta en dólares.Esta pendiente de"nir si se crear! ó no una cuenta de c3e$ues en Dólares.


-1

R>ta de Acceso Men SAP ∏ inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores ∏ Contabiliación → "tros → Traslado Interno → Con ComBensación.

na Fe tecleada la transacción aBarece la Bantalla Traladar co'*!nar> Datoca(!c!ra.

Aparecen los siguientes campos:Fecha de Versión:Fecha de impresión





Campo Captura

Fecha doc.

echa en el docmento

!ligatorio. Fecha de recepci"n de la #actura.

Fecha de $onta!.

echa de contabilizaci(n enel docmento

!ligatorio. Fecha con la %ue un documento entra en la conta!ilidad #inanciera o en laconta!ilidad de costes.

$lase doc.

&lase del docmento

!ligatorio. &a clase de documento sir'e para clasi#icar los documentos conta!les. (e

ella se de)a constancia en la ca!ecera del documento.

*ociedad !ligatorio. &a sociedad es una unidad organi+ati'a de la $onta!ilidad e,terna.

-erodo !ligatorio. &as ci#ras de mo'imientos de las cuentas se actuali+an por mes conta!le

dentro del e)ercicio. $omo m/,imo pueden actuali+arse 16 meses conta!les. &a

su!di'isi"n del e)ercicio en meses conta!les se determina para cada sociedad.

Campo Captura

oneda $

&la#e de moneda

1 campo

!ligatorio. $la'e de moneda en la cual se gestionan los importes en el sistema.

oneda $

4ipo de cambio decon#ersi(n

2 campo

pcional. ipo de cam!io con el %ue se reali+a la con'ersi"n entre moneda e,tran)era

moneda local.

de documento l nmero de documento es la cla'e con la cual se accede a un documento conta!le.

l sistema asignar/ este nmero

Fecha de $on'er.

echa de con#ersi(n

pcional. Fecha para la determinaci"n del tipo de cam!io a emplear en la con'ersi"n.

&os tipos de cam!io est/n almacenados en el sistema.

e#erencia pcional. l nmero de documento del traslado

multisoc.

úmero de contabilizaci(nmltisociedades

pcional. n la entrada de documentos multisociedades se generan 'arios documentos

en di#erentes sociedades. n nmero de operaci"n comn a todos los documentosindica la relaci"n l"gica de los documentos entre s.

-ara este proceso no se re%uiere ningn 'alor para este campo.

e,to ca!.

4e8to de cabecera dedocmento

pcional. l te,to de ca!ecera de documento contiene aclaraciones o notas %ue tienen

'alide+ para todo el documento es decir no s"lo para posiciones de documento

determinadas se de!e de comen+ar con la #echa de creaci"n del documento original.

-rimera -osici"n del documento.

$l'$t !ligatorio. $la'e de conta!ili+aci"n para la siguiente posici"n. $la'e de

conta!ili+aci"n con la %ue ha de entrarse la pr",ima posici"n de documento. -ara elcaso de eclasi#icaci"n de anticipos la $la'e conta!le ser/ 29 %ue corresponde a una

CME de Anticipos Pagados .






$uenta !ligatorio. mero de la cuenta cuas partidas a!iertas han de *eleccionarse paracontinuar el tratamiento o cla'e de un pool de tra!a)o %ue representa a un grupo de

cuentas.

;ndicador $ !ligatorio. &ista de los indicadores de cuenta de maor especial <$= a incluir en

la operaci"n de compensaci"n. eclear la letra A %ue corresponde a anticipos.

na 'e+ ingresados los datos oprima el icono de Enter aparecer/ la siguiente pantalla.

Aparecen los siguientes campos:

Campo Captura






Acreedor *olo 'ista. mero de la cuenta cuas partidas a!iertas han de *eleccionarse paracontinuar el tratamiento o cla'e de un pool de tra!a)o %ue representa a un grupo de

cuentas.

*ociedad *olo 'ista. &a sociedad es una unidad organi+ati'a de la $onta!ilidad e,terna.

&i!r. a *olo 'ista. $uenta de maor de la conta!ilidad principal. mero de cuenta de la cuentade maor so!re la %ue se actuali+an las ci#ras de mo'imiento.

;mporte !ligatorio. ;mporte de la posici"n de documento en la moneda del documento.

;mpuesto Asignado por el sistema. ;mporte del impuesto en moneda del documento. $uota de ;>A

en la moneda del documento

;nd. ;mp !ligatorio. ;ndicador ;>A. l indicador de impuestos representa una categora

impositi'a %ue de!e tenerse en cuenta en la declaraci"n a ?acienda. &os indicadores deimpuestos son un'ocos para cada pas. -or indicador se almacenan en el sistema el tipo

impositi'o otras caractersticas.

$alc. ;mpto. !ligatorio. @$alcular impuesto autom/ticamente. ?ace %ue el sistema al simular o al

conta!ili+ar conta!ilice los impuestos autom/ticamente. *eleccionar con una para %ue

el campo se acti'e.

Base ret. $alculado por el sistema. ;mporte !ase para retenci"n. -orcenta)e del importe de la#actura so!re el cual se calcular/ la retenci"n de impuestos.

,ento. et. $alculado por el sistema. ;mporte e,ento de retenci"n <en moneda del documento=.

-orcenta)e del importe de la #actura so!re el cual no se calcular/ ninguna retenci"n deimpuestos.

;nd. et. pcional. ;ndicador de retenci"n. l indicador de retenci"n de impuestos representa una

categora impositi'a %ue ha de tenerse en cuenta en la declaraci"n a ?acienda. &os

indicadores de impuestos son un'ocos para cada pas. -or indicador se almacenan en elsistema el tipo impositi'o la parte de las #acturas su)eta a retenci"n otras

caractersticas.

(i'isi"n. !ligatorio. $la'e %ue identi#ica la di'isi"n de #orma un'oca.

(oc. $ompras. pcional. mero del documento de compras. ;ndica una cla'e al#anumCrica %ue

identi#ica un'ocamente un un documento de compras.

$e.!ene#. !ligatorio. $la'e %ue identi#ica )unto con la sociedad $ un centro de !ene#icio de#orma un'oca.

lemento -- !ligatorio. lemento del plan de estructura de proecto <elemento --=. $la'e %ue

identi#ica un elemento -- <e). (D1500100D$001=.

Asignaci"n !ligatorio. &a asignaci"n es una in#ormaci"n adicional en la posici"n del documento.

&as partidas indi'iduales de una cuenta se pueden 'isuali+ar segn el contenido del

campo. l contenido del campo puede ser de#inido de #orma autom/tica por el sistema por medio del campo $la'e de clasi#icaci"n o !ien ser introducido manualmente por elusuario. &as normas para la estructuraci"n del campo Asignaci"n se pueden de#inir en la

gua de implementaci"n <;E= en el apartado speci#icar clasi#.est/ndar parapartidas

indi'iduales.

e,to. pcional. e,to e,plicati'o para posici"n de documento.






na 'e+ %ue %ue se han conta!ili+ado las posiciones de acreedor a ser reclasi#icados loselementos -- prima la tecla de elec.)*s o pulse la tecla F6.

Aparece la pantalla: Trasladar y compnsar! "lccionar part. A#irtas

Aparecen los siguientes campos:

Campo Captura

*ociedad !ligatorio. &a sociedad es una unidad organi+ati'a de la $onta!ilidad e,terna.

$uenta !ligatorio. mero de la cuenta cuas partidas a!iertas han de *eleccionarse para

continuar el tratamiento o cla'e de un pool de tra!a)o %ue representa a un grupo de

cuentas.






$lase de $uenta pcional. &a clase de cuenta determina si la conta!ili+aci"n a#ecta a la conta!ilidad demaor o a una conta!ilidad secundaria. eclear la letra $ %ue es la clase de cuenta %ue

corresponde a Acreedores.

;ndicador $ !ligatorio. &ista de los indicadores de cuenta de maor especial <$= a incluir en la

operaci"n de compensaci"n. eclear la letra A %ue corresponde a anticipos.-As normales pcional. ste indicador hace %ue s"lo se tengan en cuenta las partidas a!iertas

normales en la compensaci"n. -artidas a!iertas normales son todas a%uellas posiciones

de documento %ue no representan una operaci"n en cuenta de maor especial. -ara este proceso no es necesario dar ningn 'alor a este campo.

a'iso

úmero de a#iso

pcional. $la'e de un a'iso cuas correspondientes partidas a!iertas desea tratar. -ara

este proceso no es necesario dar ningn 'alor a este campo.

tras selecciones pcional. Aparecen las lneas mostrando todas las selecciones posi!les *"lo se puedeseleccionar una a la 'e+. *eleccionar la opci"n in3. ?aciendo un clic en el campo

?acer clic en el icono 4ratar )as. Aparece la pantalla: Trasladar y compnsar! Procsarpartidas a#irtas% esta pantalla muestra el anticipo glo!al torgado al acreedor.

n la pantalla Trasladar y Compnsar! Procsar partidas a#irtas seleccione la<s=

partida<s= a reclasi#icar dando un do!le clic a las partidas en el campo de ;mporte. *a!r/

%ue esta seleccionada cuando el importe cam!ie a ro)o o a+ul. *i aparecen partidasseleccionadas solo re%uiere acti'ar algunas partidas seleccione el icono de arcar todo

despuCs del icono de ,esacti#ar )artidas seleccione a%uellas %ue solo

'aa a compensar.






na 'e+ seleccionadas las partidas a compensar *eleccione la pastaGa de )artidas +esto haga do!le so!re el campo espec#ico para -artidas esto del documento a reclasi#icar tal

como se muestra en la pantalla.

n la pantalla Trasladar y compnsar! Procsar partidas a#irtas seleccione:

(ocumento→ *imular <?acer clic=. -ara 'er el como %uedara el documento. Aparecer/ la

pantalla: Trasladar y compnsar! &isuali'ar rsumn.






?acer clic en el icono :ardar . l sistema regresa a la pantalla: Trasladar y

compnsar! (atos ca#cra% mostrando un mensa)e en la parte in#erior de la pantallaindicando %ue el documento se conta!ili+".

en %ue sociedad #ue conta!ili+ado.

-ara salir de esa pantalla hacer clic en el icono inalizar el sistema regresa a la al

en *A-.

%.1). Modi@cación d! un Docu'!nto Conta(l!.







Esta transacción nos Bermite cambiar S"LAME!TE la in=ormación contenida en loscamBos de r!F!r!ncia= aignación t!to de los doc>mentos contabiliadoscon anterioridad.

#>rante este Broceso !" es Bosible a?re?ar Bartidas adicionales al doc>mento.

Códi?o de Transacción /;2

R>ta de Acceso Men SAP → Gestión inanciera → Libro Maor → #oc>mento → ModiJcar

na Fe tecleada la transacción aBarece la Bantalla Modi@car doc. Acc!o.


Ca'*o Ca*tura!o de doc>mento "bli?atorio. !mero del doc>mento @>e se desea

modiJcar. Teclear el nmero de doc>mento deseado.






Sociedad "bli?atorio. Sociedad en la @>e se contabilió eldoc>mento. Eisten tres sociedades Bara Telme SL"CH LA#A C"RP Teclear la sociedad deseada.

ENercicio "bli?atorio. Perodo en @>e se contabilió el eNercicio.

Teclear el Berodo deseado.

Seleccione el icono “Enter” . ABarece la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto

En el res>men de doc>mento se debe acer doble clic en la Bosición de doc>mento @>ese desea modiJcar. Por eNemBlo si se desea modiJcar la Bosición 1

$acer doble clic en c>al@>ier Barte del ren?lón. ABarece la Bantalla Modi@car doc.>Poición 1






3nicamente se Bodrn modiJcar los camBos @>e tienen =ondo blanco letras de colorroNoH en el caso de esta Bantalla los camBos Aignación T!to.!"TA Los camBos a modiJcar Fariarn deBendiendo de la Bantalla @>e se deseamodiJcar.

Para re?resar al res>men del doc>mento se debe acer clic en el icono esumen dedocumentos o Bresionar la tecla Y:Z. ABarece la Bantalla Modi@car doc.>R!u'!n. En donde se B>ede seleccionar c>al@>ier otra Bosición @>e se deseemodiJcar. Si se desea modiJcar datos contenidos en la cabecera del doc>mento se debe

acer clic en el icono Cabecera documento . ABarece la Bantalla Ca(. d! doc.docu'!nto>






3nicamente se Bodrn modiJcar los camBos @>e tienen =ondo blanco letras de colorroNoH en el caso de esta Bantalla los camBos T!to ca(. R!F!r!ncia Para

re?resar a la Bantalla anterior acer clic en el icono Continuar . na Fe ecas las

modiJcaciones re@>eridas se debe acer clic en el icono Grabar o Bresionar la teclaY11Z Bara ?rabar las modiJcaciones.

ABarecer la Bantalla Modi@car doc.> Acc!o mostrando >n mensaNe en la Bartein=erior indicando @>e las modiJcaciones an sido ?rabadas.

NOTA> Es Bosible an>lar el doc>mento si antes de ?rabar al?>na modiJcación se ace

clic en el icono %nular documento

El sistema enFiar la Bantalla Anular docu'!nto @>e contiene los datos msimBortantes del doc>mento Bara FeriJcar la an>lación.









Ca'*o Ca*tura!o de doc>mento "bli?atorio. !mero del doc>mento @>e se desea

modiJcar. Teclear el nmero de doc>mento deseado.

Sociedad "bli?atorio. Sociedad en la @>e se contabilió eldoc>mento. Eisten tres sociedades Bara Telme SL"CH LA#A C"RP Teclear la sociedad deseada.

ENercicio "bli?atorio. Perodo en @>e se contabilió el eNercicio. Teclear el Berodo deseado.

Seleecione el icono “Enter” . ABarece la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto






En esta Bantalla se B>ede Fis>aliar el res>men del doc>mento. Si se desea Fis>aliarlos datos contenidos en >na de las Bosiciones se debe acer doble clic en la Bosición dedoc>mento @>e se deseada.

Por eNemBlo si se desea Fis>aliar la Bosición ;;1

$acer doble clic en c>al@>ier Barte del ren?lón.

ABarece la Bantalla Kiuali:ar docu'!nto> Poición 1






3nicamente se Bodrn Fis>aliar los datos no Bodr acerse nin?>na modiJcación. Parare?resar al res>men del doc>mento se debe acer clic en el icono esumen documento

o Bresionar la tecla Y:Z.

ABarece la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto. En donde se B>ede seleccionarc>al@>ier otra Bosición @>e se desee Fis>aliar. Si se desea Fis>aliar datos contenidos

en la cabecera del doc>mento se debe acer clic en el cono Cabecera documento .ABarece la Bantalla Ca(. doc. docu'!nto>

3nicamente se Bodrn Fis>aliar los datos no Bodr acerse nin?>na modiJcación. Para

re?resar ala Bantalla anterior acer clic en el icono Continuar .






Si se desea obtener >n s>btotal del doc>mento se debe de acer clic en el encabeado

de la col>mna ImBorte l>e?o otro clic en el icono /otali#ar alores H aBarecer el

icono subtotal acer clic en el encabeado de la col>mna Bos 6Bosición7 l>e?oacer clic en el icono subtotal

La Bantalla mostrar el s>btotal del doc>mento como se m>estra a contin>ación

!"TA Es Bosible an>lar el doc>mento si se ace clic en el icono %nular documento


Si se est se?>ro @>e se desea an>lar el doc>mento se debe FolFer a Bresionar el icono

.

El sistema re?resa a la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto mostrando >n mensaNeindicando @>e el doc>mento se contabilió el nmero de la an>lación.

na Fe terminada la Fis>aliación se debe acer clic en el icono U/ac\V o Bresionarla tecla Y(Z.

Para terminar acer clic en el icono Finali#ar o Bresionar las teclas YSi=tZ [ Y(Z.

%.1. Anular d! un Docu'!nto Conta(l!.







Eisten ocasiones en @>e >na Fe @>e se a contabiliado >n doc>mento nos Bercatamos@>e se realiaron ciertos errores d>rante la caBt>ra o @>e los datos no eran correctos

desde el ori?enH Bor lo @>e se re@>iere cancelar ese doc>mento. En R8( el Broceso deeliminar o borrar doc>mentos se realia mediante la anulaciónH @>e no es ms @>e la?eneración a>tomtica de los moFimientos @>e Bresenta el doc>mento con si?nocontrario es decirH los car?os se acen abonos los abonos car?os.


/;4

R>ta de Acceso Men SAP → Gestión inanciera → Libro Maor → #oc>mento → An>lar → An>lación indiFid>al

na Fe tecleada la transacción aBarece la Bantalla Anular docu'!nto> Dato d!ca(!c!ra







Ca'*o Ca*tura!mero de doc>mento "bli?atorio. ClaFe con la c>al se accede a >n

doc>mento contable. Teclear el doc>mento @>e se desea an>lar.

Sociedad "bli?atorio. Sociedad en la @>e se contabilió el

doc>mento. Teclear la sociedad en la @>e se contabilió eldoc>mento a an>lar.

ENercicio "bli?atorio. ENercicio en el @>e se contabilió eldoc>mento @>e se desea an>lar. Teclear el eNercicio en el @>e se contabilio eldoc>mento a an>lar.

MotiF. an>lación "bli?atorio. ClaFe de la raón Bor la c>al se estaan>lando el doc>mento seleccionado. Teclear la claFe de la raón si se conoce o >tiliar lalista de bs@>eda

eca contabiliación "Bcional. eca en la c>al se est an>lando eldoc>mento.

Teclear la =eca act>al con el si?>iente =ormato.dd.mm.aaaaPeriodo contable "Bcional. Periodo en el @>e se esta an>lando el

doc>mento. Teclear el Beriodo en act>al.

Ca>sa de inFalide "Bcional. ClaFe de la ca>sa Bor la c>al se estaan>lando el doc>mento seleccionado. Teclear la ca>sa si se conoce o >tiliar la lista debs@>eda

Si desea Fis>aliar el doc>mento @>e seleccionó Bara s> an>lación se debe de acer clic

en el cono 2isuali#ar antes de anular aBarecer el res>men del doc>mentos

ABarecer la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto






na Fe @>e se FeriJcó @>e es el doc>mento @>e se desea an>lar se an>la de c>al@>ierade las si?>ientes =ormas

• Presionar las teclas YCtrlZ [ YSi=tZ [ Y12Z

• Se?>ir la r>ta #oc>mento → An>lar

• $acer clic en el icono %nular documento







Si se est se?>ro @>e se desea an>lar el doc>mento se debe FolFer a Bresionar el icono

.

El sistema re?resa a la Bantalla R!u'!n d! docu'!nto mostrando >n mensaNeindicando @>e el doc>mento se contabilió el nmero de la an>lación.

Para terminar Bresione el icono Finali#ar o Bresionar las teclas Si=t [ Y(Z.

%.1. Proc!o d! Anulación d! Pago *or C6!0u!







Procedimiento mediante el c>al se cancelan los Ba?os Bor ce@>es de los acreedores.

NOTA> En este Broceso se an>la el Ba?o a traFOs de la an>lación del ce@>e

corresBondiente deNando el doc>mento Bara Ba?o como >na Bartida abierta.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores→ Entorno ∏ In=o Ce@>es ∏ An>lar ∏ An>lar Pa?o

Códi?o de Transacción Act>al C$4

Códi?o de Transacción Anterior C$4

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla Anular Pago *or C6!0u!.


Ca'*o Ca*turaSociedad

Pa?adora"bli?atorio. Teclear la sociedad @>e corresBonda.

/anco BroBio "BcionalTeclear la claFe del /anco BroBio corresBondiente al 0reaornea.

I# de c>enta "Bcional. Teclear el I# corresBondiente a la c>enta bancaria del 0reaornea.






!o. de ce@>e "Bcional. Teclear el nmero de ce@>e a an>lar.Ca>sa de no

+alide"bli?atorio. Tecler el dato coresBondiente.

Raón dean>lación

"bli?atorio. Teclear la claFe de an>lación o >tiliar la Lista de/s@>eda del camBo.

na Fe caBt>rados los datos necesarios acer clic en el icono %nular pago de la barra de erramientas de la Bantalla. EsBerar a @>e el sistema m>estre >n mensaNeen la Barte in=erior i@>ierda de la BantallaH indicando @>e se an>ló el Ba?ocorresBondiente al ce@>e.

na Fe terminado el Broceso acer clic en el icono Finalizar o Bresionar lasteclasYSi=tZ [ Y(Z.






%.2. R!*ort! d! C6!0u!


Procedimiento mediante el c>al se obtiene >n listado de todos los ce@>es emitidos en lace@>era.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores→ Entorno ∏ In=o Ce@>es ∏ +is>aliar ∏ ComBrob.Ce@>e

Códi?o de Tansacción Act>al C$!

Códi?o de Transacción Anterior C$!

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla R!gitro d! C6!0u!.









/anco BroBio "Bcional. Teclear la claFe del /anco BroBio corresBondiente al 0reaornea.


na Fe caBt>rados los datos necesarios acer clic en el icono Ejecutar de labarra de erramientas de la Bantalla.ABarece la Bantalla Co'*ro(ant! d! C6!0u! enla c>al se desBlie?a el listado de los ce@>es emitidos Bor la ce@>era corresBondiente.

na Fe terminado el Broceso acer clic en el icono Finalizar o Bresionar lasteclasYSi=tZ [ Y(Z.






%.21. Proc!o d! R!i'*r!ión d! C6!0u!


Procedimiento mediante el c>al se reimBrime >n ce@>e.

NOTA> La =>nción de este Broceso es an>lar el ce@>e ori?inalmente asi?nado a >n Ba?oH?enerando >n n>eFo ce@>e.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores→Entorno ∏ In=o Ce@>es ∏ ModiJcar ∏ ReimBrimirCe@>e

Códi?o de Transacción Act>al C$

Códi?o de Transacción Anterior C$

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla R!i'*ri'ir C6!0u!.







SociedadPa?adora

"bli?atorio. Teclear la sociedad @>e corresBonda.

/anco BroBio "Bcional. Teclear la claFe del /anco BroBio corresBondiente al0rea ornea.

I# de c>enta "Bcional. Teclear el I# corresBondiente a la c>enta bancaria del

0rea ornea.!o. de ce@>e "Bcional. Teclear el nmero de ce@>e a an>lar.Raón de

an>lación"bli?atorio. Teclear la claFe de an>lación o >tiliar la Lista de/s@>eda del camBo.

!o. de remesasde ce@>es

"bli?atorio. Teclear el nmero de remesa a >tiliar Bara imBrimirel n>eFo ce@>e.

ImBr. B8=orm>lario "bli?atorio. Teclear la claFe de la imBresora en la @>e serealiar la imBresión del ce@>e.

ImBresiónInmediata

"bli?atorio. ActiFar la oBción.

Para Fis>aliar la in=ormación del ce@>e a an>lar acer clic en el icono Info Cheques

de la barra de erramientas de la Bantalla. Para obtener la reimBresión del n>eFo

ce@>e acer clic en el icono Reimprimir de la barra de erramientas de laBantalla.

na Fe terminado el Broceso acer clic en el icono Finalizar Bresionar las teclasYSi=tZ [ Y(Z.






%.22. In&alidar c6!0u! no utili:ado.


Procedimiento mediante el c>al se an>lan los ce@>es @>e no =>eron emBleados d>rante elBroceso.

NOTA> La =>nción de este Broceso es an>lar el ce@>e ori?inalmente asi?nado a >n Ba?oH?enerando >n n>eFo ce@>e.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores→Entorno ∏ In=ormación de Ce@>es ∏ InFalidar ∏ Ce@>es no >tiliados.

Códi?o de Transacción Act>al C$(

Códi?o de Transacción Anterior C$(

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla In&alidar c6!0u! no utili:ado.











!o. de ce@>e "Bcional. Teclear el nmero de ce@>e a an>lar.

Raón dean>lación "bli?atorio. Teclear la claFe de an>lación o >tiliar la Lista de /s@>edadel camBo.!o. de ce@>edesde

"bli?atorio. Teclear el nmero del ce@>e a inFalidar.

!o. Ce@>e "Bcional. In?rese el ltimo nmero de la serie de ce@>es a inFalidar.Ca>sa de no

Falide"bli?atorio. In?rese >na oBción de inFalide.

na Fe in?resados los datos "Brima el icono de UInFalidarV el sistema enFiar el aFisode @>e los ce@>es an sido inFalidados.

na Fe terminado el Broceso acer clic en el icono Finalizar Bresionar las teclas

YSi=tZ [ Y(Z.






). R!*ort!.

).1. Kiuali:ar Partida Indi&idual! d! Acr!!dor!.


Este Broceso Bermite el control indiFid>al de >n Acreedor consiste bsicamente de tresBasos.

• La Fis>aliación de saldos.

• La Fis>aliación de Bartidas.

La Fis>aliación de saldo consiste esBecJcamente en Fis>aliar los moFimientos ?eneradoscon el acreedor Bor Beriodo FeriJcar tanto los Ba?os ?enerados al acreedor como lasde>das ?eneradas con este FeriJcar los saldos.

La Fis>aliación de Bartidas Bermite Fis>aliar cada >no de los doc>mentos ?enerados Barala ?estión de los acreedores 6anticiBosH =act>rasH notas de crOditoH Ba?osH solicit>des comBensaciones7.

Cada >no de estos moFimientos re@>iere la c>enta del acreedor en el sistemaH lo @>eBermite Fis>aliar tanto los saldos las Bartidas estas Bartidas lo @>e Bermitir >n meNorcontrol.

La transacción Bara Fis>aliar Bartidas abiertas de ProFeedores es la 3<L1N

PAT7> inanasAcreedoresC>enta+is>aliar 8ModiJcar Partidas

ABarece la Bantalla Lita Pl d! acr!!dor!.






A contin>ación se debern llenar los si?>ientes camBos

Ca'*o Ca*turaC>enta deAcreedor

"bli?atorio. ClaFe Al=an>mOrica @>e identiJca nicamente el BroFeedoro acreedor en el sistema. P>ede In?resar >n solo !>mOro de C>enta deAcreedor o bien in?resar >no o Farios ran?os de C>entas de Acreedoresas como C>entas de Acreedores EsBecJcos seleccionando el icono de

Selección m'ltipleSociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la Contabilidad

eterna. En este camBo B>eden tambiOn seleccionar >na o FarasSociedades

Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏ I#A.B.bs

"Bcional. Mediante la tecla sensibleH el >s>ario Bodr seleccionardirectamente del camBo de entrada >na A>da Bara bs@>edaelemental de la A>da Bara bs@>eda comB>esta mediante la notaciónbreFe . A@> tambiOn B>eden introd>cirse directamente en la Fentana dedilo?o las restricciones Bara Falores. Como tecla sensible se Bermiteletras ci=ras.

Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏

Str.bs@String deb's$ueda paraselección deíndice

"Bcional. En la cadena de bs@>eda Bara la selección de ndice seB>eden introd>cir los lmites en tiBo M 6matccode7 con los @>eseleccionan los datos. Los conceBtos de bs@>eda indiFid>ales seseBaran Bor B>ntos.

Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏ [email protected]

"Bcional. Tecla Bara limitar mbito de Falores asociado al I#A.B.b>s.






Selección dePartidas ∏ Partidas Abiertas.

#etermina @>e se Fis>alicen de manera Breliminar las Bartidasintrod>cidasSeleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Selección dePartidas ∏

Abiertas en =ecaclaFe.

"Bcional. #elimitación de la selección a >na =eca determinada. Seseleccionan todas las Bartidas @>e aan sido contabiliadas asta la

=eca claFe indicada estOn abiertas a dica =eca. En el sistemaestndar se BroBone la =eca act>al.

Selección dePartidas ∏ PartidascomBensadas

"Bcional. Este indicador ace @>e el sistema incl>a en la lista lasBartidas comBensadasSeleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Selección dePartidas ∏ ecade comBensación

"Bcional. eca de comBensación a Bartir de la c>al se tiene @>econsiderar la Bosición como comBensada. En el conteto de >nacomBensación se JNa como =eca de comBensación la =eca decontabiliación ms reciente de todos los doc>mentos @>e tienen@>e Fer con la comBensación. P>ede In?resar >na sola =eca o bienin?resar >no o Farios ran?os de =ecas as como =ecas esBecJcas

seleccionando el icono de Selección m'ltipleSelección dePartidas ∏ Abiertas en =ecaclaFe.

"Bcional. #elimitación de la selección a >na =eca determinada. Seseleccionan todas las Bartidas @>e aan sido contabiliadas asta la=eca claFe indicada estOn abiertas a dica =eca. En el sistemaestndar se BroBone la =eca act>al.

Selección dePartidas ∏ Partidas 6tod.7

"Bcional. Se Fis>aliaron Bartidas anteriores @>e se contabiliaron en la=eca de contabiliación.

Selección dePartidas ∏ ecadecontabiliación.

"Bcional. eca con la @>e >n doc>mento entra en la contabilidadJnanciera o en la contabilidad de costes. P>ede In?resar >na sola =ecao bien in?resar >no o Farios ran?os de =ecas as como =ecas

esBecJcas seleccionando el icono de Selección m'ltipleClase ∏ Partidas!ormales

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas de doc>mentos @>e no tienen ni >nstat>s de doc>mento esBecial ni reBresenta >na oBeración en c>enta demaor esBecial. Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Clase ∏ "Beraciones CME

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas Bara oBeraciones en c>enta de maoresBecial. Se ecl>en los aB>ntes estadsticos Bartidas re?istradas de=orma Breliminar. Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Clase ∏ AB>ntesEstadsticos.

"Bcional. Se Fis>alian aB>ntes estadsticos. Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Clase ∏Partidas re?=orma Breliminar.

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas re?istradas de =orma Breliminar.Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Clase ∏ Partidasde>dor.

Solo Fis>aliación. Se Fis>alian las Bartidas de acreedor del de>doren caso de @>e el de>dor tambiOn sea >n acreedor. Seleccione con>n clic aBarece >na Baloma

Salida en lista ∏ #isBosición.

La disBosición controla la edición de la lista. En >na disBosición Bodrestar almacenada la si?>iente in=ormación• Estr>ct>ra de col>mnas de la lista• Criterios de clasiJcación• Condiciones de Jltrado






Salida en lista ∏ Cantidad Mimade Partidas.

El Barmetro cantidad mima de Bartidas Bermite delimitar elnmero de Bartidas @>e se deben dar salida en la lista. C>ando sealcana la cantidad mima se Jnalia la selección de Bartidas seda salida a la lista. n mensaNe de in=ormación le aFisar de @>e laselección se a cancelado antes de tiemBo. En caso de @>e el

Barmetro sea inicial o estO JNado en ; no se aBlica ni?>narestricción.

#e ac>erdo a la selcciónH oBrima el icono de E0ecutar aBarecer el detalle de laBantalla Lita Pl d! acr!!dor! $acer clic en la Bartida @>e desea Fis>aliar

Si desea Fis>aliar el Res>men del #oc>mento oBrima el icono de esumen de

Documentos o bien oBrima la tecla Y:Z.






$a?a doble clic en al?>na de las Bartidas del res>menH aBarecer la Bantalla Kiuali:ardocu'!nto> Poición 1. Es >na Bantalla de Sólo Fista.

$a?a clic en el icono Cabecera documento aBarecer la si?>iente Bantalla.






ABarecer la Bantalla Ca(. D! docu'!nto> ITTM oci!dad. $acer clic en el icono

Continuar. Para re?resar a la Bantalla anterior acer clic en el icono “Continuar” TambiOnH si se desea realiar al?>na modiJcación en este doc>mentoH oBrima el icono de

2isuali#ar → 1odi4car si actiFarn los camBos abilitados Bara ser modiJcados.






na Fe @>e se allan realiado las modiJcaciones Bertinentes abr @>e ?>ardar loscambios el sistema desBle?ar >n mensaNe si?>iente

Con el icono de )ac* re?resemanos a la Bantalla de Lita d! Pl d! acr!!dor!Bara realiar c>lal@>ier otra Fis>aliación o moJcación. Para salir de la mantalla damos

n>eFamente >n clic\ al icono de Finali#ar Bara FolFer al Men> SAP.






).2. Kiuali:ar Saldo D! Pro&!!dor!.

La transacción a >tiliar es la 31N.

PAT7> inanas Acreedores C>enta+is>aliar Saldo

na Fe >bicada la transacción se B>ede dar Enter ABareciendo la si?>ienteBantalla

En donde Bedira los si?>ientes datos

1.-Acreedor.2.-Sociedad(.-ENercicio

Para e=ect>ar la bs@>eda Bor Acreedor se dar >n clic\ en el combo

ABarecera la si?>iente Fentana Bara Boder acer la b>s@>eda






A@> se dara Baloma Ferde >na Fe introd>cidos los datos Bor los c>ales se @>ieraemBear la b>s@>eda H aBarecera otra Fentana con los aciertos @>e encontro elsistema

Se dara doble clic\ dentro del BroFeedor deseado en se?>ida aBarecera s> saldo






Para ?enerar Bartidas indiFid>ales se dara in clic\ en el si?>iente combo ElreBorte @>e aBarecera es el si?>iente

En donde nos indicara s> stat>s a sea






PendientePreliminarComBensado

Para Fis>aliar Farias Bartidas se dara >n clic\ en el si?>iente icono

ABarecera la si?>iente Bantalla

En el rec>adro de acreedor se Bodra teclear de @>e n>mero a @>e n>mero se Bodratraer el saldo Total Ac>m>lado Bara Boder Fis>aliar Bor eNemBlo

#el Acreedor &;;;;1 al acreedor &;;;(H la b>s@>eda se ace i?>al @>e al b>scar >n

solo BroFeedor. Se dara clic\ en el si?>iente icono











).#. Kiuali:ar Partida Indi&idual! d! D!udor!.


+a de acceso Men SAP inanas #e>dores C>enta +is>aliar 8ModiJcarPartidas

Códi?o transacciónact>al

3<L%N

na Fe seleccionado la Fa de acceso arriba descrito aBarecer la Bantalla Lita Pl d!d!udor!.

A contin>ación se debern llenar los si?>ientes camBos

Ca'*o Ca*turaC>enta deAcreedor

"bli?atorio. ClaFe Al=an>mOrica @>e identiJca nicamente elBroFeedor o acreedor en el sistema. P>ede In?resar >n solo !>mOrode C>enta de #e>dor o bien in?resar >no o Farios ran?os de C>entasde #e>dores as como C>entas de #e>dores EsBecJcos

seleccionando el icono de Selección m'ltipleSociedad "bli?atorio. La sociedad es >na >nidad or?aniatiFa de la

Contabilidad eterna. En este camBo B>eden tambiOn seleccionar>na o Faras Sociedades






Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏ I#A.B.bs

"Bcional. Mediante la tecla sensibleH el >s>ario Bodr seleccionardirectamente del camBo de entrada >na A>da Bara bs@>edaelemental de la A>da Bara bs@>eda comB>esta mediante lanotación breFe . A@> tambiOn B>eden introd>cirse directamente enla Fentana de dilo?o las restricciones Bara Falores. Como tecla

sensible se Bermite letras ci=ras.Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏ Str.bs@String deb's$ueda paraselección deíndice

"Bcional. En la cadena de bs@>eda Bara la selección de ndicese B>eden introd>cir los lmites en tiBo M 6matccode7 con los@>e seleccionan los datos. Los conceBtos de bs@>edaindiFid>ales se seBaran Bor B>ntos.

Sol Bor a>da B.bs@>eda ∏ [email protected]

"Bcional. Tecla Bara limitar mbito de Falores asociado al I#A.B.b>s.

Selección dePartidas ∏

Partidas Abiertas.

#etermina @>e se Fis>alicen de manera Breliminar las Bartidasintrod>cidas

Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma Selección dePartidas ∏ Abiertas en =ecaclaFe.

"Bcional. #elimitación de la selección a >na =eca determinada.Se seleccionan todas las Bartidas @>e aan sido contabiliadasasta la =eca claFe indicada estOn abiertas a dica =eca. En elsistema estndar se BroBone la =eca act>al.

Selección dePartidas ∏ PartidascomBensadas

"Bcional. Este indicador ace @>e el sistema incl>a en la lista lasBartidas comBensadasSeleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Selección dePartidas ∏ ecade comBensación

"Bcional. eca de comBensación a Bartir de la c>al se tiene @>econsiderar la Bosición como comBensada. En el conteto de >nacomBensación se JNa como =eca de comBensación la =eca de

contabiliación ms reciente de todos los doc>mentos @>e tienen@>e Fer con la comBensación. P>ede In?resar >na sola =eca obien in?resar >no o Farios ran?os de =ecas as como =ecas

esBecJcas seleccionando el icono de Selección m'ltipleSelección dePartidas ∏ Abiertas en =ecaclaFe.

"Bcional. #elimitación de la selección a >na =eca determinada. Seseleccionan todas las Bartidas @>e aan sido contabiliadas asta la=eca claFe indicada estOn abiertas a dica =eca. En el sistemaestndar se BroBone la =eca act>al.

Selección dePartidas ∏ Partidas 6tod.7

"Bcional. Se Fis>aliaron Bartidas anteriores @>e se contabiliaron enla =eca de contabiliación.

Selección de

Partidas ∏ ecadecontabiliación.

"Bcional. eca con la @>e >n doc>mento entra en la contabilidad

Jnanciera o en la contabilidad de costes. P>ede In?resar >na sola=eca o bien in?resar >no o Farios ran?os de =ecas as como =ecas

esBecJcas seleccionando el icono de Selección m'ltipleClase ∏ Partidas!ormales

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas de doc>mentos @>e no tienen ni >nstat>s de doc>mento esBecial ni reBresenta >na oBeración en c>entade maor esBecial. Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma






Clase ∏ "Beraciones CME

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas Bara oBeraciones en c>enta demaor esBecial. Se ecl>en los aB>ntes estadsticos Bartidasre?istradas de =orma Breliminar. Seleccione con >n clic aBarece >naBaloma

Clase ∏ AB>ntes

Estadsticos.

"Bcional. Se Fis>alian aB>ntes estadsticos. Seleccione con >n clic

aBarece >na Baloma

Clase ∏Partidas re? =ormaBreliminar.

"Bcional. Se Fis>alian Bartidas re?istradas de =orma Breliminar.Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Clase ∏ Partidasde>dor.

Solo Fis>aliación. Se Fis>alian las Bartidas de acreedor delde>dor en caso de @>e el de>dor tambiOn sea >n acreedor.Seleccione con >n clic aBarece >na Baloma

Salida en lista ∏ #isBosición.

La disBosición controla la edición de la lista. En >na disBosiciónBodr estar almacenada la si?>iente in=ormación• Estr>ct>ra de col>mnas de la lista• Criterios de clasiJcación• Condiciones de Jltrado

Salida en lista ∏ Cantidad Mimade Partidas.

El Barmetro cantidad mima de Bartidas Bermite delimitar elnmero de Bartidas @>e se deben dar salida en la lista. C>ando sealcana la cantidad mima se Jnalia la selección de Bartidas se da salida a la lista. n mensaNe de in=ormación le aFisar de@>e la selección se a cancelado antes de tiemBo. En caso de @>eel Barmetro sea inicial o estO JNado en ; no se aBlica ni?>narestricción.

#e ac>erdo a la selcciónH oBrima el icono de E0ecutar aBarecer el detalle de laBantalla Lita Pl d! D!udor! $acer clic en la Bartida @>e desea Fis>aliar






Si desea Fis>aliar el Res>men del #oc>mento oBrima el icono de esumen de

Documentos o bien oBrima la tecla Y:Z.






$a?a doble clic en al?>na de las Bartidas del res>menH aBarecer la Bantalla Kiuali:ardocu'!nto> Poición 1. Es >na Bantalla de Sólo Fista.

$a?a clic en el icono Cabecera documento aBarecer la si?>iente Bantalla.






ABarecer la Bantalla Ca(. D! docu'!nto> ITTM oci!dad. $acer clic en el icono

Continuar. Para re?resar a la Bantalla anterior acer clic en el icono “Continuar”

TambiOnH si se desea realiar al?>na modiJcación en este doc>mentoH oBrima el icono de

2isuali#ar → 1odi4car si actiFarn los camBos abilitados Bara ser modiJcados.






na Fe @>e se allan realiado las modiJcaciones Bertinentes abr @>e ?>ardar loscambios el sistema desBle?ar >n mensaNe si?>iente

Con el icono de )ac* re?resemanos a la Bantalla de Lita d! Pl d! D!udor!Bara realiar c>lal@>ier otra Fis>aliación o moJcación. Para salir de la mantalla damos

n>eFamente >n clic\ al icono de Finali#ar Bara FolFer al Men> SAP.






).$. Kiuali:ar Saldo D!udor!.


Toda la in=ormación relatiFa a >n #e>dor esta almacenada en el arciFo Maestro de#e>doresH controla la =orma como la in=ormación de las transacciones es re?istrada Bara >n#e>dor.

El sistema contiene >n ndice de todos los #e>dor >tiliados Bor Inttelme dentro del sistemaSAP R8(H donde se enc>entra la in=ormación centraliada Bara rBida re=erencia en c>al@>iertransacción.

Este Brocedimiento describe la manera de Fis>aliar los datos maestros Bara >n #e>dorH >nran?o de #e>dor o simBlemente desBle?ar toda la lista de #e>dor B>diendo discriminar losdatos de los c>ales se desea la FistaH as mismo los datos desBle?ados se enc>entrandisBonibles Bara ser imBresos en =orma de reBorte.

+a de acceso Men SAP → inanas→Gestión inanciera→ #e>dores → eC>enta→ +is>aliar Saldos

Códi?o transacciónact>al

#1;!

na Fe seleccionado la Fa de acceso arriba descrito aBarecer la BantallaKiuali:ación d! Saldo






Se dar clic\ en el combo Bara emBear a correr el reBorte ABarcera la si?>ienteBantalla

S!l!cción 'lti*l! *ara Cu!nta d! d!udor.Para realiar >na bs@>eda de di=erentes c>entas o bien >n ran?o de c>entas emBlee el

icono Selección 1'ltiple . $a?a clic sobre este icono a contin>ación aBarecer laFentana a>iliar denominada S!l!cción 'lti*l! *ara Cu!nta d! d!udor.

La Bantalla aBarecer con Farias BestaDs @>e Bemiten la caBt>ra de a>cerdo a losi?>iente






Ca'*o Ca*tura

1+al. IndiF. "Bcional. Permite la caBt>ra de datos de manera indiFid>al.

InterFalos "Bcional. In?rese >no o Farios ran?os de claFes de acreedores @>edesee Fis>aliar.

+al. IndiFid>al. "Bciona. In?rese Farias claFes de acreedores de =orma indiFid>al BaraFis>aliar datos de acreedores esBecJcos.

InterFalos. "Bcional. . In?rese >no o Farios ran?os de claFes de acreedores @>edesee Fis>aliar.

na Fe caBt>rados los Falores Bara c>al@>iera de ambos casos oBrimir a contin>aciónel icono FeriJcar Bara @>e el sistema FeriJ@>e @>e los Falores in?resados sean FalidosH acontin>ación oBrimir el icono tomar Bara @>e el sistema in?rese los Falores






).%. R!*ort! *or ti*o d! Gato -P!ndi!nt!


+a de Acceso


na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla






).). R!*ort! d! C6!0u!


Procedimiento mediante el c>al se obtiene >n listado de todos los ce@>es emitidos en lace@>era.

+a de Acceso Men SAP → inanas ∏ Gestión inanciera ∏ Acreedores→ Entorno ∏ In=o Ce@>es ∏ +is>aliar ∏ ComBrob.Ce@>e

Códi?o de Tansacción Act>al C$!

na Fe tecleada la transacción. ABarece la Bantalla R!gitro d! C6!0u!.











na Fe caBt>rados los datos necesarios acer clic en el icono Ejecutar de labarra de erramientas de la Bantalla.ABarece la Bantalla Co'*ro(ant! d! C6!0u! enla c>al se desBlie?a el listado de los ce@>es emitidos Bor la ce@>era corresBondiente.

na Fe terminado el Broceso acer clic en el icono Finalizar o Bresionar lasteclas

YSi=tZ [ Y(Z.

'()( E4!cución d! Progra'a !n 3ondo

Encontrándose en a pantaa principa de proceso! se"#ir a r#ta:

uta de Acceso -rograma ∏ )ecutar en proceso #ondo

na 'e+ e)ecutada la ruta.

Aparece la 'entana de di/logo: Par)mtros para *mprsi+n d ,ondo.








Aparece la 'entana: ,c-a d *nicio

?acer clic en el icono nmediato despuCs en el icono :rabar seguardar/ la petici"n de tra!a)o en el *-&.

l sistema regresa a la pantalla original para %ue contine con su proceso.






'(*( Kiuali:ación d! /o(

uta de Acceso*istema∏ *er'icios ∏ Ho!s ∏resumen )o!s

$"digo de ransacci"n Actual *37

$"digo de ransacci"n Anterior *37

na 'e+ tecleada la transacci"n.

Aparece la pantalla: "lcci+n d o#s "impl.

A continuaci"n se detallan los necesarios:

Campo CapturaHo! !ligatorio. eclear el nom!re del )o! del cual desea 'isuali+ar su resultado o

de)ar el asterisco para 'isuali+ar todos los )o!s %ue se haa e)ecutado.

$ondici"n de inicio de )o!

(eA

!ligatorio.

eclear la #echa mas tarda para limitar el resumen de )o!s.eclear la #echa mas temprana para limitar el resumen de )o!s.

$acer cic en e icono Ejecutar %Fecha de Versión:Fecha de impresión



















ara despa,arse pantaa por pantaa hasta a pantaa principa! hacer cic en e

icono Back” ' para sair por competo de esta transacción! hacer cic en e

icono Finalizar %






+. Gloario d! T,r'ino

A'orti:ación

ConceBto estndar @>e >tilia SIATELH Bero @>e Bara el caso esBecJco del mód>lo deActiFos iNos debe entenderse como deBreciación.

Antici*o

Pa?o Bor bienes serFicios a>n no recibidos.

Anulación

Cancelación de >n re?istro Bor medio de imBortes re?istrados de i?>al Falor Bero dellado oB>esto de la c>enta.

Ao 3ical

Generalmente es >n Beriodo de 12 meses Bara el c>al la comBaDa re?>larmente crea >ninFentario oNa de balance. n aDo Jscal B>ede corresBonder a >n aDo calendarioH Berono necesariamente tiene @>e. /aNo ciertas circ>nstancias >n aDo Jscal B>ede contenermenos o ms de 12 meses tambiOn es Bermitido.

Br!a d! /!rar0u"a

bicación del centro de costo8beneJcio dentro de la Nerar@>a estndar.

Arratr! d! R!ultado

C>enta de URes>ltado de ENercicios AnterioresV.

<a! d! R!F!r!ncia

#eJnición de la =orma en @>e se lleFar a cabo >n Brorrateo 6imBortes JNosH BorcentaNesJNosH Bartes JNasH Bartes Fariables7H as como los datos @>e deben caBt>rarse Bara lo?rarlos res>ltados esBerados.

<a4a d! Acti&o 3i4o

Son los actiFos identiJcados Bor las reas >s>arias @>e determinan @>e dicos bienes ano sern tiles Bara la emBresaH Bor obsolescenciaH siniestrosH etc.

Son traslados a >n almacOn de desmontaNe.

<anco d! E'*r!a Cola(oradora

/anco del acreedor.






<anco Pro*io

/anco @>e >tilia la comBaDa Bara el maneNo de caNa Ba?os.

Cantidad

!mero de >nidades @>e se re?istran.

Cat?logo d! Cu!nta

na lista de todos los re?istros maestros de c>entas contables elementos de costoHordenada sistemticamenteH deJnida de ac>erdo a BrinciBios de contabilidad. Elcatlo?o de c>entas contiene el nmero de c>entaH el nombre de la c>enta lain=ormación de control Bara cada re?istro maestro de c>entas contables. Por cliente seB>eden crear Farios catlo?os de c>enta. Cada sociedad debe ser asi?nada a >ncatlo?o de c>entas.

Cat!gor"a 3ical#eJnición de claFes >tiliadas Bara el re?istro del I+AH tanto acreditable como Borenterar.

C!ntro

ReBresenta >na s>c>rsal o sede dentro de >na sociedad.

C!ntro d! <!n!@cio

ClaFe @>e identiJca a >n rea o Boblación donde se ?eneran in?resos.

C!ntro d! Cot!

ClaFe @>e identiJca a >n deBartamento en donde se ?eneran ?astos.

Ciclo

#eJnición de >n ?r>Bo de Brorrateos de ?astos o in?resos.

Cla! d! C!ntro d! Cot!

Indicador @>e sirFe Bara Falidar oBeraciones con centro de costo. ClasiJcación de los

centros de costo

Cla! d! Docu'!nto

TiBos de doc>mento @>e se >tiliarn @>e identiJcan el tiBo de Bólia.

Cla! d! Ord!n






#ato @>e indica el tiBo de orden la c>al Barametria >na serie de =actores como el ran?ode doc>mentosH los camBos @>e se caBt>ranH la =ase de ordenH etc.

Cla! d! Cot! Pri'ario

CorresBonden a las c>entas de ?astos 8o in?reso deJnidos en el catlo?o de c>entas deinanas.

Cla! d! Cot! S!cundario

Son c>entas @>e tienen >na aBlicación eminentemente internaH es decir @>e no tienencorresBondencia en el catlo?o de c>entas reBresentan serFicios @>e se brindan entrelos deBartamentos de la emBresa.

Cla&! d! DiF!r!ncia *or Ti*o d! Ca'(io

ClaFes Bara identiJcar las di=erencias en tiBo de cambio con monedas etranNeras.

Co'*!nación

>nción Bara li@>idar Bartidas abiertasH Bor eNemBloH se B>ede >sar esta =>nción Barare?istrar >n Ba?o recibido cancelar las =act>ras Bendientes de Ba?o en >na transacciónindiFid>al.

Condicion! d! Pago

ClaFe Bara identiJcar la =orma el Berodo de Ba?o ne?ociado con el BroFeedor.

Cu!nta AociadaC>enta de maor act>aliada directamente a traFOs de los mód>los del sistemaHact>aliando indirectamente los libros a>iliares.

D!ducción d! d!cu!nto

ClaFe Bara identiJcar el tiBo de desc>ento a otor?ar.

D!'onta4! d! Acti&o 3i4o

Son los ActiFos iNos s>sceBtibles de ser re>tiliados los c>ales identiJcan s>

reasi?nación inmediata o son trasladados a >n almacOn de desmontaNes.

Ditri(ución

Prorrateo donde el imBorte de el6los7 receBtor6es7 se canalian a traFOs de clases decosto Brimarios.

Di&iión






Se?>ndo niFel or?aniacional deBendiendo directamente de la sociedad I. nidador?aniatiFa Bara la c>l B>eden ?enerarse estados Jnancieros.

Docu'!nto Transacción de ne?ocios.

El!'!nto PEP

Se identiJca el nmero de Broecto.

3actura

MensaNe al comBrador de bienes o serFiciosH @>e incl>e nombre de los bienes oserFiciosH la cantidad enFiada las rem>neraciones @>e se ade>dan.

3!c6a d! K!nci'i!nto

eca en la @>e el reclamo del acreedor debe ser Ba?ado.

3!c6a d!l Docu'!nto

eca de creación del doc>mento ori?inal.

3!c6a Kalor

eca a Bartir de la c>l se aBlica la =eca de Ba?o.

G!tión d! Cu!nta Et!rna

Inter=ase con >n sistema aNeno a SIATEL c>o Blan de c>entas es di=erente al de Telme.

G!tión d! Pa

CamBo @>e Bermite Fer los moFimientos @>e comBonen las Bartidas Bendientes decomBensar.

G!tión d! Pl

CamBo @>e Bermite Fer todos los moFimientos de >na c>entaH en >n determinado ran?ode =ecasH indeBendientemente del saldo de la c>enta.

GraFo

Partidas con las @>e se =orma >n elemento PEP. !iFel ms analtico del elemento PEP.






Gru*o Statu d! Ca'*o

Tabla Bara identiJcar c>entas con las mismas caractersticas @>e re@>ieren el mismotiBo de in=ormación Bara el re?istro de s> oBeración.

Gru*o d! Cu!nta Tabla Bara identiJcar ran?os de c>entasH a?r>Bando las c>entas con las mismascaractersticas @>e re@>ieren la misma in=ormación Bara darlas de alta en el catlo?o.

ID d! Cu!nta

Li?a de >na c>enta de maor con >na determinada c>enta bancaria.

I'*ort! d! R!t!nción

ImBorte Bara la retención del imB>esto.

Indicador d! <lo0u!o d! Pago

Indicador @>e Bermite blo@>ear >na c>enta o Bartidas indiFid>ales Bara Ba?o. Elindicador de blo@>eo de Ba?o se Bone en el re?istro maestro de cliente o BroFeedor o enlas Bartidas.

Indicador d! R!t!nción

ClaFe Bara identiJcar el tiBo de retención ?enerado Bor >n imB>esto.

In'o&ili:ado TOrmino deJnido en SIATEL Bara los ActiFos iNos.

/!rar0u"a Et?ndar

Estr>ct>ra Nerr@>ica @>e ?>arda la or?aniación 6en ocasiones B>ede corresBonder a >nor?ani?rama7.

L!dg!r d! R!conciliación

Estr>ct>ra @>e Bermite identiJcar las oBeraciones de Controllin? 6C"7 @>e tienen >nimBacto en inanas6I-GL7 Bara s> corresBondiente contabiliación al Jnal del Beriodo a

Jn de mantener consistencia entre la in=ormación de inanas 6I7 Controllin? 6C"7.

Li(ro Maor

na estr>ct>ra esBecialiada Bara desBle?ar J?>ras de transacción Jnanciera de >namanera releFante Bara cierta rea de contabiliación ciertos reBortes o BroBósitos deFal>ación.






Mon!da

CamBo @>e se >tilia Bara deJnir en @>O tiBo de moneda se Fis>alia o se contabilia elsaldo de >na c>enta.

Mo&i'i!nto d! Ca4a

Indica @>e la c>enta es releFante a >No de e=ectiFo.

No Kii(l!

CamBo @>e n>nca se Fa a >tiliar Bor nin?n mód>lo. !o aBarecer en la Bantalla.

No. d! Cu!nta Alt!rnati&o

CamBo libre. P>ede >tiliarse Bara re=erenciar >n nmero de c>enta anterior con eln>eFo.

Nota d! Cr,dito

Re?istro a>iliar Bara c>entas Bor Ba?ar.

N'!ro H Su( n'!ro d! In'o&ili:ado

!mero de =olio del actiFo JNo.

N'!ro d! Aignación

CamBo libre en el sistema Bara re?istrar re=erencias esBeciales.

N'!ro d! Mat!rial

Es la claFe con el @>e se identiJca a >n material dentro del Maestro de Materiales.

O(ligatorio

CamBo @>e siemBre se >tilia si no se caBt>raH el sistema no Bermite se?>ir adelante.

O*cional

CamBo @>e en ocasiones se >tilia en otras no. El sistema Bermite se?>ir adelante.

Ord!n CO

ClaFe @>e identiJca el nmero económico de cada Fec>lo a Jn de lleFar >n control des>s ?astos.






Partida

La Barte de >n doc>mento @>e contiene la in=ormación de >n indiFid>al. SiemBre incl>e>n imBorteH >n nmero de c>entaH la asi?nación de dObitos crOditos ms

esBeciJcaciones @>e deBenden de las transacciones de ne?ocios a ser re?istradas.

P!dido

Solicit>d de comBra de materiales o serFicios.

P!r@l d! Plani@cación

Instr>mentos @>e aBoan el Broceso de BlaniJcación en SIATEL. Es el indicador @>edetermina los datos @>e sern Blaneados.

P!r"odo Conta(l!

Meses a >tiliar en >n aDoH Bara la contabilidadH se maneNan 12 realesH mas UnV mesesHdeBendiendo de los re@>erimientos de cada emBresa.

Plan d! Cu!nta

ClaFe del Blan de c>entas CCCT Catlo?o de C>entas Contables Telme.

Pro&!!dor

Socio de ne?ocios al @>e se debe >na c>enta Bor Ba?ar Bor >n serFicio en Bartic>lar.Este serFicio B>ede ser Bor eNemBloH bienes entre?adosH serFicios otor?ados o >ndereco trans=erido.

Rango d! Docu'!nto

Es el nmero @>e asi?nar el sistema en =orma a>tomticaH dentro de ran?osestablecidos Bara cada tiBo de doc>mento.

C>ando eiste caBt>ra man>alH el nmero de doc>mento es di=erente.

Ra:ón d! <lo0u!o d! Pago

Raón Bor la @>e cierta c>enta Bendiente o todas las c>entas Bendientes de >n cliente oBroFeedor en cierta sociedad no B>eden ser Ba?adas.

R!F!r!ncia a 3actura

!mero de doc>mento a @>e ace re=erencia >n re?istro.

SaldoFecha de Versión:Fecha de impresión





ImBorte res>ltante de la di=erencia entre el dObito el crOdito de >na c>enta o de >ndoc>mento.

Saldo olo !n Mon!da Local

Indica @>e la contabiliación de Osta c>enta se realia en moneda localHindeBendientemente @>e el re?istro sea en moneda etranNera.

S!g'!nto.

Elementos @>e =orman >n ciclo @>e deJnen las =orma en la c>al debe realiarse >nBrorrateo Yemisor6es7H receBtor6es7H bases de re=erenciaH etc.Z

Soci!dad o Soci!dad 3I

nidad de contabiliación indeBendiente dentro de >n cliente. Las oNas de balance estados de res>ltados son creados a niFel sociedad. +arias sociedades B>eden ser

JNadas Bor >n cliente Bara administrar las c>entas de or?aniaciones indeBendientes en=orma sim>ltnea.

Soci!dad CO

Entidad indeBendiente de la contabilidad Jnanciera en la c>l se ?estionan in?resos ?astos.

Soci!dad GL

EmBresa dentro de R 8 ( @>e consolida a las sociedades I.

Solicitud d! Antici*o

Solicit>d Bara acer >n anticiBo en cierto momento. Las solicit>des de anticiBo sealmacenan Bor seBarado en el sistema. !o ca>san la act>aliación de las J?>ras detransacción Bero B>eden ser incl>idas en la cobrana a>tomtica o en las corridas deBa?o.

Solo Conta(ili:ación Auto'?tica

Indica @>e solo se reciben re?istros a>tomticos BroFenientes de otro mód>lo de SIATEL.En este caso no se Bermite acer nin?n re?istro man>al.

Su(r!*arto

Prorrateo donde el imBorte de el6los7 receBtor6es7 se canalian a traFOs de clases decosto sec>ndarios.

T!or!r"a -Ni&!l d! T!or!r"a

ClasiJcación del tiBo de moFimiento @>e tiene >na c>enta bancaria.








Manual Capacitación TR AP AR GL

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