Management Operations Process, S. L. Isaac Newton, s/n - Edif. Disset C-12 - Parc Bit 07121 - Palma de Mallorca [email protected] www.mopsolutions.com
Management Operations Process, S. L.
Isaac Newton, s/n - Edif. Disset C-12 - Parc Bit 07121 - Palma de Mallorca [email protected] www.mopsolutions.com
Quién somos
Somos una empresa de servicios especializada en la gestión del día a día de los negocios de nuestros clientes.
Para ello contamos con una plantilla de profesionales altamente cualificados y especializados en las principales herramientas: ERP’s, BI, PMS, QA, etc…
Como Business Partner Certificate de SAGE XRT, disponemos de un equipo de profesionales multidisciplinar con más de 10 años de experiencia que garantiza el éxito de los proyectos en que participamos.
Nuestra sede central está ubicada en el parque tecnológico Parc Bit de Palma de Mallorca, tenemos oficina operativa en Sevilla para gestionar el área sur de España y el archipiélago Canario
Contacto: José Antonio Ruiz Mail: [email protected] Tlf.: 607 247 619.
SAGE XRT Treasury Comunicaciones Bancarias
Estructura técnica: • Conectividad TCP/IP • Implantación de la plataforma con opciones de virtualización
Automatización de la conexiones
Recepción extracto bancario (Norma43 + MT940)
Envío de ficheros de cobros y pagos en formatos locales e internacionales
SAGE XRT Treasury Gestión de Tesorería
Posición de Tesorería
Previsión de Tesorería a corto y medio plazo
Optimización de la liquidez
Toma de decisiones de equilibrado
Financiaciones e inversiones a corto plazo
Control de las condiciones bancarias
Cálculo y liquidaciones de intereses
SAGE XRT Treasury Holding
Posición del intragrupo
Situación acreedora/deudora interco
Cálculo de intereses
Gestión automática de barridos
Centralización, optimización y equilibrado de saldo
Préstamos inter-compañía
Pagos / Cobros por cuenta de
SAGE XRT Treasury Operaciones Financieras
Gestión de préstamos, leasing y avales
• Cuadros de amortización • Revisiones de las cuotas de amortización • Control bancario
Control del riesgo financiero
Reporting de la situación de riesgo crediticio
SAGE XRT Treasury Gestión Riesgo de Cambio
Coberturas de riesgo de cambio
Gestión de las operaciones comerciales
Gestión de operaciones intra-grupo
Actualización automática de las posiciones de tesorería y de cambio
Análisis de los resultados e informe de posiciones
SAGE XRT Treasury Presupuesto de Tesorería
Gestión del cash-flow a largo plazo
Presupuesto Ingresos/Gastos – Cobros/Pagos
Evaluación de opciones de inversión o necesidades de financiación
Niveles presupuestarios
• Inicial • Revisado • Realizado
Análisis de las desviaciones presupuestarias
SAGE XRT Treasury Análisis (Cuadro de Mando)
Cuadro de mandos integrado para el Análisis Financiero Tridimensional
• Posición global • Negocio bancario • Balance banco-empresa • Saldos y rentabilidad • Ficha en valor • Ficha bancaria
SAGE XRT Treasury GEC (Contabilización Automática)
Creación de asientos contables a partir de movimientos bancarios de tesorería:
• Por tipo de flujo de tesorería • Por código presupuestario • Por referencias
Configuración de esquemas contables de:
• Barridos, traspasos, gastos financieros y comisiones
Precontabilizaciones
Generación del fichero contable en el/los formato/s requerido/s
SAGE XRT Treasury Conciliación Contable
Conciliación extracto bancario – cuentas bancarias contables
Tipos de conciliaciones:
• Automática • Preconciliación • Manual
Conciliaciones múltiples y simples
Múltiples reglas y opciones
Generación de movimientos de ajuste
Preselección de movimientos
Informes de conciliación en cumplimiento de los requisitos de auditoría
SAGE XRT Treasury Signature (Firma Electrónica)
Securización de los procesos internos y envíos de ficheros
Incorporación de los ficheros de cobros y pagos en el circuito firma y envío
Preparación/validación del fichero. Asignación de número de firmas y firmantes
Firmas de nivel 1 y 2
Transmisión a los bancos
Recepción de la confirmación de recepción por los bancos
SAGE XRT Treasury PAYMENT (Generación Cobros y Pagos)
Generación de formatos XML de transferencias y adeudos
Importación de pagos/cobros desde el ERP y Pagos manuales
Posibilidad de remesas de pagos predefinidas y plantillas de pagos habituales
Gestión de mandatos de adeudos
Workflow de aprobaciones y seguridad por usuario (límites, perfiles…)
Visualización de propuestas de remesa antes de generar los ficheros para el banco. Posibilidad de modificar, eliminar, agregar pagos según autorizaciones de usuario definidas
SAGE XRT Treasury SWIFTNET (Conectividad Internacional)
Mediante conexión directa, Sage XRT cuenta con la opción de realizar conexiones internacionales bancarias a través de Swiftnet. Dicho producto está a disposición de nuestros clientes:
• Captación de extracto bancario en formato MT940 • Conexión ftp con SXRT