Localizacin Chile
Localizacin ChileIndice
1. Parametrizaciones de pas
Para todos los pases con los que su empresa mantenga relaciones
comerciales debe introducir reglas para la verificacin de los
siguientes datos: datos bancarios
datos fiscales
Estos datos se verificarn entonces en la actualizacin de datos
maestros.Para Chile las parametrizaciones definidas son las
siguientes:
Cdigo bancario: Se verifica la longitud mxima2. Datos
Maestros
1. Numero de identificacin Fiscal
Un nmero asignado a cada persona y a cada organizacin por la
Administracin de Hacienda. En Chile el nmero de identificacin
fiscal se conoce como el nmero de rol nico tributario (RUT).2.
Utilizacin
El nmero de identificacin fiscal nmero de rol nico tributario
(RUT).se utiliza para efectuar notificaciones a la Administracin de
Hacienda y para los documentos de operacin comercial.Actualice los
nmeros de identificacin fiscal de sus deudores y acreedores en sus
registros maestros, en el campo Indicador de impuestos 1 en la
ficha Datos de control (deudores) o en la imagen Datos de control
(acreedores) (vase Creacin centralizada de un registro maestro de
deudores y Creacin centralizada de un registro maestro de
acreedores). Actualice sus propios nmeros de identificacin fiscal
en el Customizing para Gestin financiera en Parametrizaciones
bsicas de gestin financiera -> Sociedad -> Introducir
parmetros globales.3. Estructura
El nmero de identificacin fiscal consta de tres grupos de tres
dgitos separados por un punto (.), seguido por un guin (-) y un
dgito nico, por ejemplo, 005.573.392-9. El ltimo dgito es un dgito
de control. Sin embargo, cuando se introduce un nmero de
identificacin fiscal en el sistema, se introduce sin puntos (pero
con el guin), por ejemplo, 005573392-9.
El sistema se encuentra configurado para verificar
automticamente los nmeros de identificacin fiscal de todos los
deudores o acreedores chilenos que se introducen (vase Activar la
verificacin automtica del nmero de identificacin fiscal).
3. Impuestos
1. Impuesto sobre el volumen de negocios
Para el clculo de impuestos, al ingresar una factura de compra o
venta se utilizarn indicadores de impuestos. Los indicadores de
impuestos permiten calcular y contabilizar los impuestos que
aplicarn a la operacin de compra o venta.Cada indicador de
impuestos puede combinar uno o ms impuestos con sus respectivos
porcentajes.En Chile existen diferentes tipos de IVA, que incluyen:
Impuesto sobre el valor agregado (IVA)
Impuesto sobre combustibles Impuesto de timbres y
estampillas
Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el
sistema realiza automticamente todas las parametrizaciones
necesarias para estos impuestos.
ProcedureSale Tax CodeNameTax TypeCondition TypeRateCountry
TAXCLC0Tax-exempt (0% tax rate)VMWVS0%CL
TAXCLC119% input VAT VMWVS19%CL
TAXCLC219% input VAT + 1% deductible fuel taxVJ3A11%CL
TAXCLC219% input VAT + 1% deductible fuel taxVMWVS19%CL
TAXCLC319% input VAT + 1% nondeductible fuel taxVJ3A21%CL
TAXCLC319% input VAT + 1% nondeductible fuel taxVMWVS19%CL
TAXCLD0Tax-exempt (0% tax rate)AMWAS0%CL
TAXCLD119% output VATAMWAS19%CL
TAXCLD219% VAT + 1% petrol tax, deduct.AJ3A11%CL
TAXCLD219% VAT + 1% petrol tax, deduct.AMWAS19%CL
TAXCLD319% VAT + 1% petrol tax, non deduct.AJ3A21%CL
TAXCLD319% VAT + 1% petrol tax, non deduct.AMWAS19%CL
TAXCLDXBill of exchange tax 0.5% fixedAMWAS0,5%CL
2. Impuesto a los combustibles
En Chile se carga un impuesto en la primera venta o importacin
de gasolina y de diesel (impuesto a los combustibles). A las dos
clases de combustible se les aplica tipos impositivos diferentes.1.
Utilizacin
Se puede deducir el impuesto dependiendo de para qu se utilice
el combustible. Si se utiliza para vehculos que utilizan caminos
pblicos no es deducible; de lo contrario, s lo es.2. Cmo registra
el sistema el impuesto
Cuando introduce una compra de combustible que est sujeta al
impuesto no deducible, el impuesto se absorbe de forma automtica en
el coste del combustible: El sistema trata el coste del combustible
y del impuesto a los combustibles como una posicin nica. Puesto que
no se puede compensar el impuesto con el IVA repercutido, ste no
necesita actualizarse por separado.Por otra parte, si el impuesto a
los combustibles es deducible, el sistema crea una partida
individual separada para l (el cual, en el sistema estndar, se
contabiliza automticamente en la cuenta del IVA soportado). Puesto
que el impuesto se registra de forma separada, se puede abonar
entonces con su IVA repercutido.3. Integracin
Para que el sistema pueda distinguir entre el impuesto a los
combustibles deducible y no deducible, utiliza Clases de condicin
separadas, Claves de proceso y Categoras fiscales. El sistema los
genera automticamente cuando se crea una sociedad utilizando el
modelo para Chile.Para preparar una lista del impuesto a los
combustibles que se ha pagado, ejecute el informe Libro de
compras.4. Clase de condicin
Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el
sistema configura las siguientes clases de condicin:Clase de
condicinImpuesto
J3A1Impuesto a los combustibles (deducible)
J3A2Impuesto a los combustibles (no deducible)
Junto con las clases de condicin estndar para el IVA repercutido
y soportado cubren todos los Indicadores de impuestos chilenos que
se proporcionan con el sistema.5. Clave de proceso
Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el
sistema configura las siguientes claves de proceso:Clave de
procesoImpuesto
J3AImpuesto a los combustibles (deducible)
J3BImpuesto a los combustibles (no deducible)
Junto con las claves de proceso estndar para el IVA repercutido
y soportado cubren todos los Identificadores de impuestos chilenos
que se proporcionan con el sistema.Las dos claves de proceso en la
tabla anterior controlan cmo registra el sistema el impuesto cuando
se introduce una compra de combustible. En los casos en los que se
refiere al impuesto deducible a los combustibles, el sistema crea
una partida individual separada para el mismo. Por otro lado, ste
no es el caso d el impuesto no deducible, en el que el sistema aade
el impuesto a la partida individual para el combustible. De este
modo el impuesto se absorbe en el coste del combustible.6. Categora
fiscal
Un indicador que el sistema utiliza para determinar qu impuestos
debe abarcar un informe. Todas las categoras fiscales necesarias se
suministran con el sistema y no se deben modificar.UtilizacinLas
categoras fiscales utilizadas en Chile son las que se indican a
continuacin:Categora fiscalImpuesto
J3AImpuesto a los combustibles (deducible)
J3BImpuesto a los combustibles (no deducible)
Para Chile se deben asignar las dos Claves de proceso para las
dos clases de impuesto a los combustibles (deducible y no
deducible) para separar las categoras fiscales. Esta informacin
permite que el sistema distinga entre los impuestos a los
combustibles cuando se prepara una copia de su Libro de
compras.Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para
Chile, el sistema asigna automticamente las categoras fiscales
correctas a las claves de proceso. De lo contrario, se pueden
actualizar las parametrizaciones en el Customizing para Gestin
financiera, seleccione Finanzas cuenta mayor -> Operaciones
-> Cierre -> Informe -> Comunicados oficiales: Chile ->
Actualizar categoras fiscales.3. Impuesto de timbres y
estampillas
En Chile, el impuesto de timbres y estampillas se grava cuando
un deudor presenta un efecto al pagar.UtilizacinEl impuesto cambia
dependiendo de cundo vence el efecto: Efectos que vencen en una
fecha fija
Si un efecto vence en una fecha fija, el impuesto depende de la
vigencia del efecto. Se calcula el 0,1% del importe del capital
para cada mes de calendario iniciado, de modo que un efecto que se
ejecuta del 29 de julio al 27 de octubre se gravar con un 0,4%. El
impuesto de timbres y estampillas no puede exceder del 1,2% pero el
sistema no verifica si se ha excedido el importe mximo. Efectos que
vencen por solicitud
Los efectos que vencen por solicitud se gravan con un 0,5%.1.
Integracin
El procedimiento de contabilizacin de efectos de crdito se lleva
a cabo de forma ligeramente diferente de la norma: Para ms
informacin, vase Efectos de la contabilizacin de crdito con
derechos de timbre.Para hacer una lista de los derechos de timbre a
los que est sujeto, utilice Libro de estampillas.4. Retencin de
impuestos
En Chile, debe gravar el impuesto en una variedad de salidas
incluyendo:1. Impuesto global complementario.
Un tipo de impuesto sobre la renta que se carga en pagos a
directores de empresa y autnomos.2. Impuesto adicional.
Un impuesto sobre la renta recaudado en pagos a organizaciones y
a individuos con residencia o instalaciones fuera de Chile.3.
Importe del IVA (vase Impuesto sobre el volumen de negocios).
Se retiene IVA en pagos a mineros y a agricultores.Cuando se
crea una sociedad utilizando el modelo para Chile el sistema
realiza todas las parametrizaciones necesarias para estos
impuestos.En Chile se retiene el impuesto en cuanto se recibe una
factura; se utilizan las funciones del sistema de retencin de
impuestos ampliada.
4. Clases de retencin de impuestos
Cuando se crea una sociedad utilizando el modelo para Chile, el
sistema configura tipos de retencin de impuestos para el impuesto
global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se
indica a continuacin (para ms informacin sobre los impuestos, vase
Retencin de impuestos):Clase de impuestoImpuesto
Q1Impuesto global complementario
Q2Impuesto adicional
Q3IVA
5. Integracin
Utilice tipos de retencin de impuestos conjuntamente con
Indicadores de impuestos de retencin.
Withhld tax typeWithhld tax codePercentage subj.% Withhld
taxPosting indicator
Q1B1100,0010,001
Q1B2100,0010,001
Q2B1100,000,003
Q3B1100,00100,001
La escala a aplicar para el impuesto a las ganancias es la
siguiente:6. Impresin de certificados de retencin
Para todas las retenciones realizadas se podr emitir el
certificado de retencin estndar SAP. La impresin de mismos se
realizar con el programa estndar RFWTCT10.
7. Categoras de Retencin
1. Indicador de retencin
Siempre que utilice tipos de retencin de impuestos para definir
las diferentes clases de retencin de impuestos - por ejemplo, el
impuesto global complementario o el impuesto adicional - utilice
los indicadores de impuestos para especificar exactamente qu tipos
impositivos son y cualquier exencin que se aplica.Cuando se crea
una sociedad utilizando el modelo para Chile, el sistema configura
ejemplos de indicadores de retencin de impuestos para el impuesto
global complementario, el impuesto adicional y el IVA, como se
indica a continuacin (para ms informacin sobre los impuestos, vase
Retencin de impuestos):Clase de impuestoIndicador de
impuestosImpuesto
Q1B1Impuesto global complementario (directores)
Q1B2Impuesto global complementario (autnomos)
Q2B1Impuesto adicional
Q3B1IVA
Para poder crear informes separados para directores y autnomos
(vase Informe de retencin de impuestos) se necesitan indicadores de
impuestos separados.
Para cada tipo de impuesto de han definido las siguientes
categoras
01: Servicios/Naturales Residentes02: Servicios/Jurdicos
Domiciliados03: Servicios/Naturales No Residentes04: PJND
4. Reportes
1. Libro de ventas - S_ALR_87099946 - Libro de VentasEn Chile y
Per se utiliza este informe para visualizar el libro de ventas. Se
puede utilizar la informacin para cumplimentar su devolucin del
IVA. Tambin es posible que el usuario deba proporcionar a la
Administracin una copia por motivos de auditora, en cuyo caso lo
puede entregar tal cual, ya que contiene la informacin necesaria.1.
Condiciones previas
Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los
combustibles asigne las Claves de proceso a las Categoras fiscales
apropiadas.2. Caractersticas (Salida)
La imagen de resultados muestra las facturas, los abonos, las
notas de cargo y las boletas (un tipo de documento de compras que
funciona como factura y como recibo) referentes a sus compras. Para
cada documento muestra la base imponible, cualquier franquicia
tributaria y el IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a
los combustibles. En el caso de Per, se lista el impuesto
especial.Cada uno de los documentos lleva la etiqueta factura, nota
de cargo, abono o Boleta, en funcin de lo que se introduzca en la
ficha Clases de documento en la imagen de seleccin. En cada
documento consta tambin si se trata de una venta nacional o de
exportacin, segn el pas del destinatario de la mercanca. Esta
informacin slo es necesaria en Chile.2. Libro de compras
-S_ALR_87099947 - Libro de ComprasEn Chile y Per se utiliza este
informe para visualizar el libro de compras. Se puede utilizar la
informacin como base para complementar su devolucin del IVA. Tambin
es posible que el usuario deba proporcionar a la Administracin una
copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal
cual, ya que contiene la informacin necesaria.1. Condiciones
previas
Si se desea que el informe incluya el Impuesto a los
combustibles asigne las Claves de proceso a las Categoras fiscales
apropiadas.2. Caractersticas (Salida)
La lista muestra las facturas, los abonos y las notas de cargo
que se refieren a sus adquisiciones. Para cada documento, la lista
muestra la base imponible, cualquier franquicia tributaria y el
IVA. En el caso de Chile, se muestra el impuesto a los
combustibles. En el caso de Per se lista el impuesto especial y se
desglosa el IVA por clase de adquisicin.Cada uno de los documentos
lleva la etiqueta factura, nota de cargo o abono segn lo que se
introduce en la ficha Clases de documento en la imagen de
seleccin.3. Correlativo nico de identificacin
En Chile y Per, debe entregar los informes a la Administracin en
hojas de papel prenumerado, que puede conseguir en oficinas de
artculos de papelera oficiales. Las hojas estn en blanco y slo
contienen una numeracin consecutiva. Este nmero consecutivo se
conoce como nmero CUI (correlativo nico de identificacin, tambin
conocido en Per como nmero de folio).Esto permite a la
Administracin asegurarse de que los informes se entregan
ntegramente.1. Utilizacin
En el sistema R/3 algunos de los informes para Chile y Per
incluyen un campo para el nmero CUI en la imagen de seleccin. Slo
se necesita cumplimentar este campo cuando se imprime una copia de
mercancas de uno de los informes en el papel preimpreso. Lo que se
introduce es el nmero CUI impreso en la primera hoja que se est
utilizando. El sistema imprime el nmero CUI correlativo en cada
hoja de modo que cada hoja muestra el nmero CUI dos veces: El nmero
preimpreso y el nmero impreso por el sistema.
Para que el sistema numere las pginas correctamente, imprima la
lista directamente desde la imagen de seleccin del informe
seleccionando Programa -> Ejecutar e imprimir. La numeracin no
funciona si se ejecuta el informe seleccionando en la imagen de
seleccin y posteriormente se imprime desde la imagen de
resultados.4. Diario S_ALR_87099950 - Libro diarioEn Chile y Per se
utiliza este informe para visualizar su libro diario. Se destina
principalmente a su propia informacin. Tambin es posible que el
usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos
de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que
contiene toda la informacin necesaria.1. Caractersticas
(Salida)
La lista muestra por orden cronolgico todos los documentos
contables que se refieren a sus actividades de operacin.5. Libro
mayor - S_ALR_87099949 - Libro mayorUtilice este informe para
preparar una copia de su libro mayor. Se destina principalmente a
su propia informacin. De todas formas, tambin es posible que el
usuario deba proporcionar a la Administracin una copia por motivos
de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal cual, ya que
contiene toda la informacin necesaria.1. Caractersticas
(Salida)
Para cada cuenta la lista muestra el importe arrastrado desde el
perodo anterior, el total del Debe y del Haber y el saldo.
Si una cuenta tiene contabilizaciones procedentes de ms de una
divisin, la lista realiza entradas separadas para cada una de
ellas. Si, por ejemplo, ha contabilizado documentos procedentes de
dos divisiones, automviles y motocicletas, en la misma cuenta, sta
se listar dos veces; una con las contabilizaciones realizadas en la
divisin de automviles y la otra con las que se han realizado para
las motocicletas.Sin embargo, se puede definir una variante de
visualizacin que combine estas entradas separadas.2.
Operaciones
En la lista se puede: Visualizar las partidas individuales en
una cuenta Visualizar los saldos de final del perodo de una cuenta
Realizar un subtotal de los saldos de una serie de cuentas, como se
requiere en Per.
6. Libro de caja S_ALR_87099948 - Libro de cajaUtilice este
informe para preparar una copia de su libro de caja. Se destina
principalmente a su propia informacin. De todas formas, tambin es
posible que el usuario deba proporcionar a las autoridades una
copia por motivos de auditora, en cuyo caso la puede entregar tal
cual, ya que contiene toda la informacin necesaria.
1. Condiciones previas
Debe: Haber marcado todas las cuentas de mayor que debe cubrir
este informe como Relevante para flujo de caja en la ficha
Crear/banco/intereses (vase Tratar individualmente los registros
maestros de la cuenta de mayor) Haber cumplimentado la glossa en
cada posicin que debe cubrir el informe (bancos y operaciones al
contado)
La Administracin chilena le pedir esta informacin. Esto no es
obligatorio en Per pero se considera una prctica empresarial
estndar. Haber actualizado todos los nmeros de identificacin fiscal
de sus acreedores
La Administracin chilena tambin le pedir esta informacin.2.
Caractersticas (Salida)
El informe crea listas separadas para cada sociedad que se ha
introducido. Cada lista muestra los flujos de caja diarios totales
para cada permutacin de cuenta de mayor y para cada divisin. Los
saldos que se muestran no se refieren a toda la cuenta, slo a esa
combinacin de cuenta y de divisin.Se puede desglosar desde los
totales al documento.5. Numeracin de documentos (Formularios
prenumerados)
En Chile, est obligado por ley a emitir algunos documentos,
tales como facturas o notas de entrega en Formularios prenumerados
e impresos. Los formularios procedentes de agencias autorizadas por
el Estado estn numerados de forma consecutiva; cada uno de ellos
tiene su propio nmero unvoco - el Nmero oficial de documento.En
estos pases, debe mantener un registro de todos los formularios
prenumerados de entrada y de salida. El sistema R/3 mantiene este
registro. Cuando, por ejemplo, se imprime una nota de entrega en un
formulario, el sistema registra automticamente el nmero de
documento oficial del formulario en la nota de entrega. Del mismo
modo, cuando, por ejemplo, se recibe una factura de un acreedor,
sta se contabiliza utilizando el procedimiento estndar, pero tambin
se introduce el nmero de documento oficial.
1. Definir l Cantidad Mxima de posiciones por Formulrio.
Puesto que los formularios prenumerados slo ofrecen una cantidad
limitada de espacio , defina cuntas posiciones se pueden imprimir
en cada uno de ellos. Cuando se decide im primir los documentos ms
tarde, el sistema reparte de forma automtica los documentos entre
los formularios.Siga este proceso para definir en el sistema cuntas
posiciones se pueden incluir en cada documento.Flujo de procesos1.
Defina la cantidad mxima de posiciones permitidas para cada
documento de facturacin. 2. Defina los documentos de facturacin de
modo que estos tengan un nmero limitado de posiciones. En este
paso, fije el indicador que indique al sistema que los documentos
de facturacin slo disponen de espacio para un nmero limitado de
posiciones. Cuando finalmente se crea un documento de facturacin,
el sistema consulta cuntas posiciones se permiten a partir de la
parametrizacin que se realiz en el paso 1.3. Defina que las
entregas tienen un nmero limitado de posiciones.
Las parametrizaciones que se realizan aqu son similares a las
del paso 2, slo que son documentos para entregas en lugar de ser
documentos de facturacin. Aqu slo necesita personalizar las
entregas que se han creado sobre la base de documentos de ventas.1.
Nmero de Documento Oficial
El nmero unvoco de un Formulario prenumerado y preimpreso. Es
distinto al Nmero de documento, que es el nmero de un documento del
sistema.UtilizacinDebe registrar el nmero de documento oficial de
toda la correspondencia entrante y saliente. Esto significa que
cuando se contabiliza un documento recibido de un acreedor se
introduce el nmero de documento oficial en el campo Referencia.
Dependiendo de sus parametrizaciones en el Customizing, el sistema
verifica automticamente la edicin del nmero (vase la documentacin
para su pas que aparece posteriormente). De forma similar, cuando
se imprime un documento del sistema en un formulario prenumerado,
el sistema registra automticamente el nmero de documento oficial en
el campo Referencia del documento del sistema. Si posteriormente
debe reimprimir un documento del sistema en un formulario diferente
(por ejemplo, si se rompe el primer formulario) el sistema modifica
el nmero de documento oficial asignado al documento del sistema e
invalida el primer formulario prenumerado.2. Tipo de Documento.
El tipo de documento establece una diferencia entre diferentes
clases de Formularios prenumerados y prescritos por la
Administracin, por ejemplo, facturas o notas de
entrega.UtilizacinDefina un tipo de documento para cada tipo de
formulario prenumerado que se utiliza en su pas (o que son de uso
personal). Para definirlo, seleccione en el Customizing de
Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicacin generales
Numeracin documentos vlida para todas las aplicaciones Documentos
prenumerados Actualizar tipos de documento. Una vez se hayan
definido los tipos de documento, asgnelos a Lotes.2. Lote
Una cantidad de Formularios prenumerados que se vende por las
papeleras oficiales.UtilizacinCuando se compra un lote nuevo, ste
se introduce en el sistema. Para esto seleccione en el Customizing
Componentes multiaplicaciones: Funciones de aplicacin generales
Numeracin documentos vlida para todas las aplicaciones Documentos
prenumerados Actualizar lote doc.y libro.EstructuraAsigne a cada
lote un nmero propio, un nmero interno. ste ser el nmero que se
utilizar dentro de su empresa. Registre tambin el nmero oficial del
lote expedido por la Administracin. Este es el nmero que se utiliza
en la correspondencia oficial (vanse los requisitos para Chile,
China y Per).Introduzca tambin para cada lote los nmeros de
documento oficial de todos los formularios que el lote contiene.
Tambin se puede especificar a qu tipo de documento pertenecen los
formularios en este lote y la fecha en la que se compr el lote.
Esta informacin es necesaria en China.Para que los lotes sean ms
manejables se pueden dividir en Libros.
1. Libro.
Una serie de formularios prenumerados que se crearon al dividir
un Lote.UtilizacinLos lotes se dividen en libros para hacerlos ms
manejables. Por ejemplo, si se compra un lote de facturas pero su
departamento de ventas imprime las facturas en dos impresoras
diferentes se podra dividir el lote entre las dos impresoras al
crear dos libros. Deber registrar los libros de forma
correspondiente en el sistema.Para registrar libros en el sistema ,
seleccione en el Customizing Componentes multiaplicaciones:
Funciones de aplicacin generales Numeracin documentos vlida para
todas las aplicaciones Documentos prenumerados Actualizar lote
doc.y libro.EstructuraAsigne a cada libro un nmero y una
denominacin de su eleccin y especifique qu formularios abarca el
libro. Tambin se puede especificar si los formularios deben
utilizarse dentro de un determinado perodo de tiempo (en general no
es as) y para una impresora por defecto, si, como en el ejemplo
anterior, se tiene pensado utilizar una determinada impresora para
el libro. Deje sin cumplimentar el campo ltimo documento emitido:
Cuando se empiezan a utilizar los formularios en este libro el
sistema utiliza ese campo para almacenar el nmero del ltimo
formulario que se ha utilizado. El sistema actualiza este nmero de
forma automtica cada vez que se utiliza un formulario.Imprimir
Documentos de Facturacin y notas de entrega en formulriosUtilice
esta funcin para imprimir documentos de facturacin y notas de
entrega en formularios prenumerados.Condiciones previasSe han:
Personalizado los Lotes y los Libros de formularios prenumerados
Creado o adaptado registros de condicin para las clases de mensajes
que se utilizan para los documentos de facturacin y las notas de
entrega (vase Crear registros de condicin para la salida SD)
Asigne a ambos registros de condicin el instante de envo 3, lo
que evitar la impresin de la salida hasta que se ejecute el
programa de impresin. Fijado el bloqueo de contabilizacin para las
clases de factura con las que se trabaja
Normalmente, cuando se crea un documento de facturacin el
sistema genera de forma automtica un documento en Gestin Financiera
(FI) con todas las contabilizaciones importantes. Sin embargo, si
se utilizan formularios prenumerados, el sistema no crear de forma
obligatoria un documento FI hasta que se haya impreso el documento
de facturacin. Esto se debe a que un documento de facturacin no es
legalmente vinculante hasta que se imprime. Para impedir que el
sistema cree un documento FI de forma inmediata cuando se crea un
documento de facturacin, se fija el bloqueo de contabilizacin para
las clases de documento de facturacin a las que hace referencia
(vase Clases de documento de facturacin con bloqueo
automtico).CaractersticasLa utilizacin principal de esta funcin es
Imprimir documentos de facturacin y notas de entrega en formularios
prenumerados. Cuando se imprime un documento en un formulario , el
sistema registra su nmero de documento oficial en la cabecera de
documento.Si se daa un formulario que se ha utilizado , se puede
Reimprimir el documento en otro formulario. El sistema modifica el
nmero de documento oficial asignado al documento y marca el
formulario anterior como anulado se tienen que contabilizar todos l
os documentos.Finalmente, si se imprime un documento y ste se
asigna al formulario equivocado (por ejemplo, si se coloca el lote
equivocado en la impresora) se puede Modificar el nmero de
documento oficial del documento.1. Grabar em Log
Cuando se imprime (o se reimprime o se renumera) un documento,
el sistema graba en log todas las acciones que ha realizado. Se
puede acceder al log despus de que se haya impreso un documento y
antes de que abandone la imagen de resultados, seleccionando Grabar
en log.CaractersticasEl log le informa sobre las acciones que el
sistema ha realizado para cada documento. Estas actividades
obtienen colores distintos, tal y como se indica a
continuacin:ColorSignificado
BlancoSlo a modo de informacin
mbarAviso (no crtico)
RojoEl error impide que el sistema realice la accin. Se debe
corregir el problema antes de seguir.
1. Imprimir documentos de facturation Siga este procedimiento
para imprimir (y reimprimir) documentos de facturacin de entrega en
formularios prenumerados. Especifique en dos imgenes de seleccin
diferentes qu documentos se desean imprimir y qu formularios se
desean utilizar (pasos 1-5). Posteriormente, el sistema muestra una
lista de resultados a partir de la cual se seleccionan los
documentos que se desean y el sistema los imprime (paso
6).Procedimiento1. Ejecute la operacin IDCP. Aparecer la primera
imagen de seleccin.2. Indique los datos necesarios. Los siguientes
puntos son de especial inters:
Datos de organizacin
Especifique si se desean imprimir documentos de facturacin
(Facturacin) o notas de entrega (Entrega). Formularios
prenumerados
Introduzca el nmero de lote y el nmero de libro de aquellos
formularios en los que se desean imprimir los documentos de
facturacin. Imprimir
Seleccione Imprimir para imprimir documentos de facturacin o
notas de entrega.3. Seleccione . Aparecer la segunda imagen de
seleccin.4. Indique los datos necesarios. Los siguientes puntos son
de especial inters:
Formularios prenumerados
Introduzca los nmeros de documento oficial de aquellos
formularios en los que se desean imprimir los documentos del
sistema. Deudores, datos de creacin, documentos
Introduzca los criterios de seleccin para aquellos documentos
del sistema que se desean imprimir. Clase de mensaje
El sistema slo procesa una clase de mensaje en cada ejecucin del
programa. Si se deja este campo en blanco el sistema utilizar la
clase de mensaje del primer documento.De forma adicional y ya que
cada clase de documento se asocia normalmente con una clase de
mensaje diferente, la clase de mensaje determina realmente la clase
de documento. Contabilizacin de status
Este marco de grupo slo est disponible para documentos de
facturacin. Los status ms importantes son: Bloqueo de
contabilizacin
El sistema selecciona documentos que se han creado en Comercial
pero que todava no se han impreso utilizando esta operacin (que
libera el bloqueo de contabilizacin - vase bajo condiciones previas
en Impresin de documentos de facturacin y de notas de entrega en
formularios). Documento contable creado
Utilizando esta operacin el sistema selecciona dos clases de
documentos de facturacin: (a) Aqullos que se han creado
directamente en Gestin financiera (FI) y (b) aqullos que ya se han
impreso. En ambos casos el sistema crea un documento de Gestin
financiera (FI). Por lo tanto, seleccione este indicador slo si se
desea: (a) Imprimir documentos de facturacin procedentes de FI o
(b) reimprimir documentos de facturacin.Los otros status de
contabilizacin slo se requieren bajo circunstancias especiales.
Repetir impresin
Especifique si el sistema debera permitir o no las reimpresiones
(Permitir o Rechazar) o si se desea verificar cada una de forma
individual (Verificar). Esta funcin le impide reimprimir documentos
de forma accidental.5. Seleccione .
Aparecer la lista de resultados.6. Seleccione los documentos que
se desean imprimir y seleccione Liberar/Imprimir.
Si cualquiera de los documentos se reimprime, aparecer la
ventana de dilogo Documento anulado. Introduzca el motivo por el
cual se invalida el formulario prenumerado anterior, la fecha,
cualquier observacin y seleccione .Si se ha seleccionado Verificar
el sistema le pide que confirme la impresin. Seleccione
S.ResultadoPara aquellos documentos con el status Bloqueo de
contabilizacin el sistema crea un documento FI, imprime los
documentos en los formularios prenumerados y registra el nmero de
documento oficial en el documento de facturacin. Para aquellos
documentos con el status Documento de contabilizacin creado el
sistema sobrescribe el nmero de documento oficial anterior, anota
el nuevo y registra el formulario original como anulado.Para
visualizar una lista de las acciones realizadas por el sistema ,
acceda al log.
7. Parametrizaciones de pas en MM
1. Asignacin de Campos a Grupos de Seleccin de Campos
Para definir si un campo deber ocultar o visualizarse en la
actualizacin de materiales o si es obligatoria u opcional la
entrada de un valor para el campo, deber asignar el campo a un
Grupo de seleccin de campos. Cada campo slo podr asignarse a un
nico grupo de seleccin de campos.El Baseline incluye configuracin
especfica para este punto:Nombre del campoDescripcinGrupo
Seleccin
MG03STEUMM-TAXIMIdentificador de impuestos material
(Compras)200
Field nameDescriptionUser action and values
Propon cpo contenidoX
Status ActualE
Gr campos ALE GR_E
Limitacin cat matPropuesta para todas las categoras de
material
Copiar contenido cpoX
2. Actualizar seleccin de campos para pantalla de datos
En esta actividad se crean y actualizan referencias de campos.
Para Chile se considero un grupo especial para el material DIEN, en
l se indican cuales campos son opcionales, obligatorios, ocultos o
de solo visualizar.
3. Gravamen en materiales
En los diferentes centros de una empresa, se puede indicar si
ste es sujeto a manejo de gravamen o no. Para el caso de Chile se
han definido dos tipos de indicadores:El valor 0 que indica que
esta exento de gravamen.El valor 1, indica que es sujeto a
gravamen.
Dst CntryPlan Tax IdDsc
CL0Exempt
CL1Taxable
Estos valores pueden asignarse a cada una de las plantas
definidas. Para el caso del Baseline se maneja lo siguiente:El
valor 0 para la planta BP0X, planta Intercompany.El valor 1 para
las plantas: BP01 (Planta Productiva), BP02 (Centro de Distribucin
y BP03 (Almacn Regional).Field nameField 1
(Plnt)Field 2
(Name 1)Field 3
(Plant Tax ID)Field 4
(Dsc)
Entry 10001Werk 0001
Entry 2BP01Planta Productiva BP011Taxable
Entry 3BP02Centro de Distrib. BP021Taxable
Entry 4BP03Almacen Regional BP031Taxable
Entry 5BP0XPlanta Inter Company BP0X0Exempt
4. Manejo de Impuestos
En lo que respecta al manejo de impuestos, el Baseline define
una condicin especial para el manejo de IVA, misma que ser usada en
el esquema de clculo de los documentos de Compra. Esta condicin
tiene las siguientes caractersticas:Es de tipo porcentaje.No
permite actualizacin manual.Es a nivel de posicin.El clculo se
realiza con base en la fecha de la orden de compra.5. Esquema de
clculo
El esquema de clculo usado para los pedidos de compra de Chile,
es el ZM0000, en l se incluye:La condicin para manejo de
IVA.Condicin Descripcin
ZIVAIVA soportado Chile
Condiciones para incluir importes por concepto de pago de
aranceles, aduanas:Condicin Descripcin
Z0A1% de Aduana
Z0B1Aduana Absoluto
ZOC1Aduana / Cantidad
Condiciones para pago de recargos:Condicin Descripcin
ZB00Recargos absolutos
ZC00Recargo/Cantidad
ZA00% recargo del neto
ZA01% recargo del bruto
6. Grupos de esquema para Organizacin de Compras
Mediante los grupos de esquemas se pueden reunir en un grupo
organizaciones de compras que emplean el mismo esquema de clculo.
Para Chile, se defini el grupo Z001 que esta asignado a las
organizaciones de compras BP01 y BP0X.Para los proveedores se
definieron los siguientes grupos de esquemas:Grupo esquema
proveedor Denominacin
Z0Esquema estndar proveedor
Z1Esquema proveedor
Organizacin de ComprasDescripcin Organizacin de ComprasEsquema
Grupo Organizacin de Compras
BP01Org. Compras BP01Z001
BP0XOrg. Compras BP0XZ001
Estos grupos estn ligados a los esquemas de clculo ZM0000 y
RM0000, a usar en los pedidos de compra normales. No aplica para
pedidos de traslado.Esquema Grupo Organizacin de ComprasGrupo
esquema proveedorProcDescripcin
Z001Z0ZM0000Purchasing Document (Big) CL
Z001Z1RM0000Purchasing Document (Big)
Para Pedidos de Traslado aplican los siguientes valores:Esquema
Grupo Organizacin de ComprasTipo de DocumentoCentro de
SuministroProcDescripcin
Z001UBBP01RM2000Stock Transfer Document
Z001UBBP0XRM2000Stock Transfer Document
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