Localização Brasil Administração de Materiais – MM ECC – 6.0
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 5
Introdução Localização Brasil
Livros Fiscais
ImpostosEstruturaOrganizacional
Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 6
Introdução Localização Brasil – Fluxo de Suprimentos
MMMMRequisiçãoRequisiçãode Comprasde Compras
Compras
MMMMPedido dePedido de
Compras de Compras de material/serviçomaterial/serviço
Estoque/Serviço
FIFIDocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMMRecebimentoRecebimento
Material/Material/Aprovação Aprovação
ServiçoServiço
MMMMNF EntradaNF Entrada
FIFIDocumentoDocumento
ContábilContábil
MMMMRecebimentoRecebimento
FiscalFiscal
Fiscal
Contas a Pagar
FIFIPrograma dePrograma dePagamentoPagamento
Manual /Automática
MMMMProcesso de Processo de
CotaçãoCotação
MMMMContrato Contrato
BásicoBásico
MMMMFatura contra Fatura contra
Material ouMaterial ouConta RazãoConta Razão
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 7
Introdução Localização Brasil – integração módulos
ExecuçãoExecuçãoMRPMRP
PPPP
DocumentoDocumentoContábilContábil
FIFIMovimento deMovimento de
MercadoriaMercadoria
MMMM
Requisição/Requisição/Pedido de Pedido de
CompraCompra
MMMM
DocumentoDocumentoContábilContábil
FIFI
FaturaFatura
MMMMDocumentoDocumento
ContábilContábilref. ref.
PagamentoPagamento
FIFI
CC
Lista de Necessidadede Materiais
Entradas ATPSaídas
DisponibilidadeDisponibilidade
PPPPMMMM
EM/EFEM/EF
XXEstoqueEstoque
XX
FIFI
ICMS a recup.ICMS a recup.
XX
FornecedorFornecedor
XXXX
EM/EFEM/EF
XX
BancoBanco
XX
IPI a recup.IPI a recup.
XX
Despesa Despesa c/ ICMS/ISSc/ ICMS/ISS
XX
FIFI
Livro Fiscal de EntradaLivro Fiscal de Entrada
FIFIMMMM
Saldo de EstoqueSaldo de Estoque
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 9
Estrutura Organizacional
MandanteMandante
Empresa EM##Empresa EM##
Plano de Plano de Contas PC##Contas PC##
Área de ContabilidadeÁrea de Contabilidadede Custos EM##de Custos EM##
Filial FI##Filial FI##
Centro CE##Centro CE##
Organização de Organização de Compras OC##Compras OC##
Depósito 0001Depósito 0001
Depósito 0002Depósito 0002
Grupo deGrupo deCompras G##Compras G##
Organização deOrganização deVendas OV##Vendas OV##
Canal de DistribuiçãoCanal de Distribuição####
Agência de Agência de Vendas AV##Vendas AV##
Setor de AtividadeSetor de Atividade####
Grupo de Grupo de VendedoresVendedores
G##G##
Local de ExpediçãoLocal de ExpediçãoLE##LE##
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 10
Estrutura Organizacional
Empresa
Centro
Depósito
Filial
Mandante
CNPJ
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 11
Estrutura Organizacional: Empresa
Empresa
Filial
CNPJ: número que representa a empresa e suas filiais
Exemplo: 12345678/0001-12 número decontrole
Localização Física/Domicílio Fiscal
Oito (8) primeiros dígitos do CNPJ
Ligação com Filial (ais)
Empresa Filial
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 13
Estrutura Organizacional: Filial
Por que precisamos da Filial ?
N.Fiscal
Livros
Fiscais
criar
fazer lançamentos
exibir
Relatórios legais
Dependem do número do CNPJ
Razão Social
Inscrições Estadual e Municipal
Categoria de Setor (Determinação CFOP)
Múltiplas páginas para Nota Fiscal
Números de Decimais para Cálculo Preço N.Fiscal
Filial
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 15
Estrutura organizacional: Filial X Centro
Filial
rua rua
CentroCentro
CentroCentro
mesmo endereço
endereços diferentes
Filial Filial
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 17
Estrutura organizacional
Empresa
FilialRio de Janeiro
FilialSão Paulo
CentroSão Paulo
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
CentroRio de Janeiro
Depósito 0001
Depósito 0002
Depósito “n”
Organizaçãode Compras
Grupo deCompradores
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 20
Nota Fiscal
Acompanha a mercadoria entregue pelo Fornecedor
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Entrada Mercadoria
Complementar
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Entrada Fatura Manual (J1B1N)
Saída
Atualiza Livro Fiscal de Saída
Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria Ex.:Transferência/Industrialização/Vendas
Entrada
Atualiza Livro Fiscal de Entrada
Manual (J1B1N) Ex.:Importação
Tipos
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 21
Nota Fiscal
Filial
Empresa
Série
1Série UN
Série
2Numeração
Numeração /Série
CNPJ
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 22
Nota Fiscal: Configuração
Formulário de NFFormulário de NF
EmpresaEmpresa
Grupo ( Série ) Grupo ( Série ) de NFde NF
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãodo Documento Internodo Documento Interno
Intervalo de NumeraçãoIntervalo de Numeraçãoda da NF impressaNF impressa
ImpressoraImpressora
Atribuição da Configuração
a
Empresa e Filial
FilialFilial Chave DinâmicaChave Dinâmica(se necessário)(se necessário)
NF01 - N.Fiscal Saída
NF02 - N.Fiscal Entrada
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 23
Nota Fiscal – Tipo de Item
Utilizado para determinação do CFOP !
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 24
Nota Fiscal - Categoria
DetalheEx: E1
Utilização: Revisão de Fatura
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 25
Nota Fiscal – Movimento de Mercadoria
Utilização: embalagem retornável
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 26
Nota Fiscal – Controle de tela
Ativação de tela para:Criação, Modificação e Exibiçãoda Nota Fiscal gerada pelo sistema
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 28
Transação J1BTAX
Ferramenta de Customizing
Acesso à todas as características fiscais para o Brasil em 1 único local
Encontra-se no caminho de menu:
IMG → Contabilidade financeira→ Configuração contabilidade financeira → IVA → Cálculo → Opções para cálculo de impostos→ Acessar Tax Administration Pool
Ou através do menu de comando digitando a transação J1BTAX
Tax Manager Workplace Brasil – J1BTAX
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 33
Transação J1BTAX
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Conhecer a estrutura da J1BTAX e suas principais funcionalidades
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 35
CFOP: Definição
CFOP = Código Fiscal de Operação
Operação
Fiscal
Código
• Definido pela legislação brasileira para identificar características da transação sendo realizada;
• Usado na emissão da Nota Fiscal;
• Usado para classificação nos Livros Fiscais.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 36
CFOP: determinação automática
1 Definição dos CFOP’s para os processos na Empresa
2 Determinação CFOP para entradas de mercadoria e devoluções
DetalheDetalheEx. 1101/AAEx. 1101/AA
2 4 3 7 6 5 1 8
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 37
CFOP: determinação automática
1. Sentido Movim.
Entrada Saída
2.Categoria Destino
Fornecedor/Filial Mesmo estado Estado diferente País diferente
4. Categ.Registro N.Fiscal
Normal Consignação Subcontratação ….
3. Categoria Material
Material Eletricidade Comunicação Transporte
Revenda Industrialização Consumo Imobilizado
5. NF.Caso Esp.CFOP
Sem Subst.Tributária Com Subst. Tributária
01 02
CFOP - N.Fiscal
6. Utilização Material8. Nº Versão Indústria
Eletricidade Comunicação Transporte Serviço Ind. consumo
7. Categoria do Setor Filial
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 41
Leis Fiscais
IMGIMG - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS - Leis Fiscais IPI/ICMS/ISS
O Direito Fiscal é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas; ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS, IPI e ISS necessita de um
direito fiscal, que é configurado na transação J1BTAX → Menu “Cálculo do Imposto”
DetalheDetalheEx. IP0Ex. IP0
IPIIPI
ICMSICMS DetalheDetalheEx. IC2Ex. IC2
ISSISSDetalheDetalheEx. IS1Ex. IS1
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 42
Leis Fiscais
IMGIMG - Sugerido pelo Sistema através do IVA - Sugerido pelo Sistema através do IVA
IPIIPI
ICMSICMS
Através do IVA do processo, o sistema sugere o Direito Fiscal do ICMS e IPI para a Nota Fiscal / Livro Fiscal
Para o ISS o sistema sugere o direito fiscal constante na tabela dinâmica.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 43
CFOP e Direitos Fiscais
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Parametrizar a determinação de Código Fiscal de Operação (CFOP)
• Consultar as leis fiscais
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 45
IVA através da transação J1BTAX
IPI IC
MS
IVA – Indica quais impostos farão parte do processo de compra ou venda
Introdução Localização Brasil
Estrutura Organizacional
Nota Fiscal
Transação J1BTAX
CFOP
Direitos Fiscais
Configuração IVA’s
Tabela dinâmica
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 49
Tabela dinâmica – J1BTAX
Possibilidade de combinação de até três chaves diferentes
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 50
Tabela dinâmica – J1BTAX
Após a criação de um novo grupo de imposto é necessário fazer a migração
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 52
Tabela dinâmica – J1BTAX
Utilização de exceção dinâmica
Escolher o grupo de impostopara cadastrar a exceção
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 55
Impostos
Tipos
IPI IC
MSImpostos retidos na fonte
IRRF (pessoa jurídica)
Funrural (produtor rural)
IRRF (pessoa física)
Fornecedor
ICMS ICMS Subs.Tributária ICMS s/Frete
IPIINSS (para serviços)
PIS, COFINS, CSLL, ISS
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 56
Impostos - ICMS
Base de Cálculo
utiliz. do mat.
industrialização
consumo
fórmula
CB = base de cálculoNP = preço líquido
TX1 = alíquota ICMSTX2 = alíquota IPI
Legenda:
NP 100CB =
1- ( TX1/100)=
1- ( 18/100)= 121,95
CB =NP
(1- (( TX1+TX2)/100))=
100
=
= 129,87
(1- (( 18+5)/100))
ICMS
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 59
Impostos - IPI
IPI IC
MS
Código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul (Classificação Fiscal)
J1BTAX -> Menu “Entidades”
Atribuído ao Cadastro do Material ou Grupo de Mercadoria
1 2 IMG
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 65
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Informar as alíquotas de retenção e os respectivos Códigos de Recolhimento (de acordo com as leis IN381 ou anexo 1 da IN306).
Ou configura-se a alíquota genérica dos impostos ou separadamente.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 66
Impostos – IRF – Impostos Retidos na Fonte
Dados Mestre I.R.F.:
Nos dados mestre de Fornecedores, na tela de Retenção de Imposto, preencher os novos impostos (Tipo e Código) e assinalar o indicador de impostos retidos.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 67
Impostos - ISS
Principais alterações:
Recolhimento ou retenção do Imposto de acordo com o tipo e local da prestação do serviço.
Lei Complementar 116 / 03: ISS
Há três situações:
1 – ISS devido no município onde o prestador está localizado (recolhido pelo prestador)
2 – ISS devido no município onde o serviço é executado(recolhido pelo prestador)
3 – ISS devido no município onde o serviço é executado(retido e recolhido pelo tomador)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 68
Impostos - ISS
Três locais envolvidos
Onde o serviço é executado Tomador do serviçoProvedor do serviço
Definição do município onde o ISS é devido ...
Município do provedor do serviço
Município onde o serviço é executado
Município onde o tomador do serviço está localizado (Ex. Matriz).
Dependendo do tipo de serviço
Conforme legislação de cada Município
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 69
Impostos - ISS
Disputa entre Municípios: Iss devido nos dois Municípios (Local do Prestador e Local da Prestação)
Códigos de recolhimento (tipos de serviço) diferentes para compra e prestação de serviço: Não existe padrão Cada Município estabelece sua lista tipos de serviço
Valor mínimo para retenção do ISS: Se informado, não atingindo o valor mínimo, o ISS é calculado porém é
recolhido pelo prestador do serviço
Base de cálculo do ISS – Redução de base possível de acordo com cada Município
Direito Fiscal de ISS
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 70
Impostos - ISS
Selecionar este flag
Exemplo prático
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 71
Impostos - ISS
Preencher o campo País com BR e os campos Ctg. IRF e Código IRF com IWNão esquecer de marcar o flag sujeito
Transação J1BTAX para criar um novo grupo de impostos
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 72
Impostos - ISS
Criação de grupo XX + 70 copiando o grupo 10
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 73
Impostos - ISS
A atualização deve ser feita para todas as chaves da tabela
Ainda na J1BTAX fazer a migração do grupo de impostos
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 74
Impostos - ISS
Preencher o campo grupo impostos com o novo grupo e executar
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 75
Impostos - ISS
Criação de código IVA XX + 70 ativando ISS com cópia do IVA IS
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 76
Impostos - ISS
Observar que este imposto será retido no local onde o serviço é prestado
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 77
Impostos - ISS
Selecionar a opção “Atualizar valores ISS” com duplo clique
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 78
Impostos - ISSObservação: O imposto será retido no local da prestação de serviço, de forma que o sistema adotará como destino o domicílio fiscal do centro onde o serviço será prestado, ou o domicílio fiscal constante no endereço de remessa do pedido de compra.
O flag ISS IRF somente contabiliza o imposto se o IVA informado no pedido tenha a condição ISSF – ISS WHT at Service Loc ativa.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 79
Impostos - ISS
Fazer pedido de compra e colocar o novo IVA
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 80
Impostos - ISS
Voltar ao pedido e selecionar a aba Endereço de remessa
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 81
Impostos - ISS
Na PO, no detalhe do item, é possível informar em qual Município o serviço será executado.
Basta informar um endereço de entrega que contenha o Domicílio Fiscal Estendido (Cliente, Fornecedor ou Endereço) e o sistema usará este domicílio fiscal na busca de dados na tabela dinâmica, como local da execução do serviço)
Assim, a solução permite criar uma única PO para serviços executados em mais de um Município. Basta criar um item por Município e alterar o endereço de entrega para cada item.
Sugestão: criar dados mestre que representem os Municípios envolvidos nas operações de ISS.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 82
Impostos - ISS
Após a gravação do pedido fazer a entrada de mercadorias pela MIGO
Mudar a quantidade para 10 unidades
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 86
Impostos - ISS
Detalhe da pasta impostos com o ISS destacado
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 89
Impostos - ISS
Exibir o Registro de apuração ISS
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 90
Impostos - ISS
Preencher os campos necessários e executar o relatório
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 91
Impostos - ISS
Verificar o número da nota lançado no livro
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 92
Impostos
Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS)
Tabela de Exceções p/ material
Tabela Dinâmica
Tabela Normal
Valores Propostos como Default
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 95
Dados Mestre
Material
cálculo do IPI ou ISS
CFOP
Campos relevantes para CFOP
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 96
Dados Mestre
IRF
Fornecedor
Controle
CNPJ
CPF
Insc. MunicipalInsc.Estadual
Domicílio fiscal com informação p/ cálculo do ISS (Cód. Munic.)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 97
Dados Mestre
Dados Org.Compras 1
Registro Info
• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.
• Mantém o registro do último pedido de compra.• Facilita a criação de novos documentos.
Código NCM
IVA
IVA sugerido no Processo com o Fornecedor + Material
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 98
Dados Mestre
• Depois dos exercícios você estará apto à:
• Cadastrar um novo material e um novo fornecedor
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 100
Processos de compras
Industrialização; Consumo
Material com Base Reduzida de ICMS
Material com Substituição Tributária
Industrialização com 50% de Crédito do IPI
Serviço de Pessoa Física
Serviço de Pessoa Juridica (Retenção de PIS, Cofins, ISS)
Frete Planejado ex: Consumo
Frete não Planejado ex: Industrialização
Frete para várias Notas Fiscais
Recebimento Fiscal direto p/Conta Contábil
Devolução
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 101
Processos de compras
Industrialização
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos- - I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 102
Processos de compras
Consumo
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – C3C3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilização com Impostos, sem recuperação
Pedido dePedido deComprasCompras
O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
✲ Contabilização com Impostos,caso seja de outro estado
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 103
Processos de compras
Material c/Base Reduzida de ICMS ex: Industrialização
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos - - I3 I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
J1BTAX
Tabela de Exceções
ou Tabela Dinâmica
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 104
Processos de compras
Material c/Substituição Tributária ex: Industrialização
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos - - I4I4
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
J1BTAXTabela Subs.Tributária
Normal ou Exceção
✲ N.F. com ICMS Subs. Tributária
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 105
Processos de compras
Material com direito 50% de IPI - Distribuidor
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Impostos = 50% de IPI
✲ Livros Fiscais com destaque IPI
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
Cadastro Fornecedorvisão Controle
✲ N.F. sem destaque do IPI
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Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
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Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
No detalhe dos impostos
no pedido de compras
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Processos de compras
Material com direito 50% de IPI – Distribuidor: Exemplo
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Processos de compras
Material – Com recuperação de PIS e Cofins
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – Z3Z3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Recuperação
✲ Livros Fiscais com destaque IPI
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras ✲ N.F. com destaque do PIS e Cofins
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Processos de compras
Serviço: Pessoa Física
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: D (muda : D (muda lay-out da tela do pedidolay-out da tela do pedido
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através da criação da Folha de Serviçoatravés da criação da Folha de Serviço(medição). (medição). Executa-se então a Aprovação da Executa-se então a Aprovação da Folha de Serviço.Folha de Serviço.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Impostos = IRF
✲ APROVAÇÃO: Contabilização sem Impostos
✲ Medição do Serviço
Pedido dePedido deComprasCompras
Folhade Serviço
Aceitação
Cadastro Fornecedorvisão Controle
Visão I.R.F.Ctg.Imposto + Cod.Imposto
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Processos de compras
Serviço: Pessoa Juridica – Retenção de ISS
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra do Serviço e de compra do Serviço e gera o Pedido de Compra gera o Pedido de Compra para um Prestador dopara um Prestador doServiço.Serviço.
Categoria do ItemCategoria do Item: Normal: Normal
O Prestador recebe o Pedido,O Prestador recebe o Pedido,executa o serviçoexecuta o serviço e envia Nota e envia Nota Fiscal de Serviço.Fiscal de Serviço.
O setor solicitante ou responsávelO setor solicitante ou responsáveldá a baixa no serviço contratado,dá a baixa no serviço contratado,através do registro da entrada de serviço. através do registro da entrada de serviço. (O serviço deve ser cadastrado como material)(O serviço deve ser cadastrado como material)
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a N.Fiscal do Serviço everifica a N.Fiscal do Serviço ecompara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.✲ Contas a pagar
✲ Contabilização com Impostos = IRF
✲ Nota fiscal com destaque do iss
Pedido dePedido deComprasCompras
Nota Fiscal
✲ Livros fiscais com destaque de ISS
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos Impostos – Impostos – ISIS
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Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e registra no pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
✲ Livros Fiscais (material e Frete)
✲ Contabilização com Impostos, sem recuperação e com o FRETE
O usuário requisitante O usuário requisitante retira a mercadoriaretira a mercadoriapara consumo.para consumo.
✲ Contabilização com Impostos, caso seja de outro estado
✲ Mesma N.Fiscal do Material
✲ Conhecimento da Transportadora
Pedido dePedido deComprasComprasc/Fretec/Frete
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
Frete Planejado no itemFrete Planejado no item CONDIÇÕESCONDIÇÕES
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Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Opção quandoa cobrança do
frete for na mesma N.Fiscal
do Material
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Processos de compras
Frete Planejado ex: Consumo
✲ Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora) Primeiro recebe a
Nota Fiscal do Material
Depois recebe o Conhecimento do Frete
Mudar o Emissorda Fatura, caso não
tenha mudado no Pedido
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Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete pode estar na mesma N.FiscalO Frete pode estar na mesma N.Fiscaldo Material ou em um Conhecimentodo Material ou em um Conhecimentode Frete de Transportadorade Frete de Transportadora
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material+frete) ou Fornecedor + Transportadora
✲ Livros Fiscais (material e Frete)
✲ Contabilização com Impostos
✲ Frete na mesma N.Fiscal do Material
✲ Conhecimento de Transportadora
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 116
Processos de compras
Frete não Planejado ex: Industrialização ✲ Entrada da Fatura: Material + Frete na mesma Nota Fiscal
Após preencher os dadosda Pasta de DdsBásicos,
o valor do Frete nãoPlanejado deve ser
colocado neste campo
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 117
Processos de compras
✲ Entrada da Fatura: N.Fiscal de Material + Conhecimento de Frete (Transportadora)
Frete não Planejado ex: Industrialização
Primeiro recebe a Nota Fiscal
do Material
O campo Montante (1) no detalhe do Item virá em branco, e deve ser preenchido com o valor do frete sem o ICMS quando o frete for atribuído para um Pedido de Compra.Quando o Frete for para vários pedidos, o campo CstCompAgNPlanej (2) deve ser preenchido para o sistema fazer o rateio.
Depois recebe o Conhecimento
do Frete, mudandoo Tipo de Operação
Mudar o Emissor
da Fatura
(1)(1)
(2)(2)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 118
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acompanhado e envia o material acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura.com a Nota Fiscal - Fatura.
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitado nocompara com o solicitado nopedido de Compra e registra pedido de Compra e registra no sistema.no sistema.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal do Material e verifica a Nota Fiscal do Material e compara os dados com o Pedido,compara os dados com o Pedido,através da Entrada da Fatura no sistema.através da Entrada da Fatura no sistema.O Frete está sendo cobrado atravésO Frete está sendo cobrado atravésdo Conhecimento de Frete referentedo Conhecimento de Frete referentea várias Notas Fiscais,neste caso a a várias Notas Fiscais,neste caso a Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - Ctg.Nota Fiscal é diferenciada - C5C5..
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contabilização sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
✲ Contas a pagar: Fornecedor (Material) e Transportadora
✲ Livros Fiscais (material e Frete)
✲ Contabilização com Impostos
✲ N.Fiscal do Material
✲ Conhecimento de Transportadora referente a várias Notas Fiscais
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 119
Processos de compras
Conhecimento de Frete para Várias Notas Fiscais
IMGIMG✲ Categoria da Nota Fiscal
Na Revisão de Fatura, o sistema permitirá a entrada de várias Notas Fiscais como referência.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 120
Processos de compras
Recebimento Fiscal direto para Conta Razão/Material
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe Nota Fiscal para gerar orecebe Nota Fiscal para gerar ocrédito para o Fornecedor atravéscrédito para o Fornecedor atravésda Entrada de Fatura e lançar da Entrada de Fatura e lançar contra um Material ou uma Conta contra um Material ou uma Conta Razão.Razão.✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais
Usuário
N.Fiscal
. Este exemplo está lançando contra uma Cta. Razão, mas podemos lançar também direto contra um Material, conforme tela ao lado.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 121
Processos de compras
DevoluçãoCom base na Nota FiscalCom base na Nota Fiscalde Devolução, o setor de de Devolução, o setor de recebimento registra a recebimento registra a devolução física do materialdevolução física do materialno sistema Mov.122.no sistema Mov.122...
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe a informação que o recebe a informação que o material precisa ser devolvidomaterial precisa ser devolvidoao Fornecedor. ao Fornecedor. Entra com uma Nota de CréditoEntra com uma Nota de Créditono Sistema, gerando uma Notano Sistema, gerando uma NotaFiscal de Devolução para Fiscal de Devolução para acompanhar o material fisicamente.acompanhar o material fisicamente.
FornecedorFornecedor
✲ Débito - Contas a pagar
✲ Reverso - Contabilidade com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais de Saída
✲ Reverso - Contabilidade sem Impostos
✲ Saída Física do Estoque
Usuário
Controle de Qualidade
✲ Pedido de Compra (qtde. Recebida / Histórico)
Retira o material doRetira o material doestoque.estoque.
Nota Fiscal Devolução
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 122
Processos de compras
Devolução
✲ Histórico do Pedido de Compra antes da Devolução.
Depois de preencher os campos da Pasta DdsBásicos (1) , preencher a Ctg.NF (E4) na pasta Detalhe (2) para obter acesso ao ícone da Nota Fiscal (3).Caso a Devolução seja parcial, os campos Montante e Quantidade na síntese dos itens, devem ser alterados (4).
➊ Nota de Crédito (Nota de Crédito (Devolução FiscalDevolução Fiscal) )
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
(4)(4)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 123
Processos de compras
Devolução
O sistema sugere o último Documento de material (1) para efetuar a Devolução.Quando necessário mudar a quantidade devolvida na pasta Material (2) , e na pasta “Od” o sistema irá sugerir o Movimento 122 de Devolução, obrigando que o campo Motivo do movimento (3) seja preenchido.
➌ Devolução Física Devolução Física
➋ Impressão da Nota Fiscal Impressão da Nota Fiscal ((Devolução FiscalDevolução Fiscal) )
Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
Transação MIGO (mudar o tipo de Operação)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 124
Processos de compras
Devolução✲ Pedido de Compra após a Devolução - Cabeçalho (pasta STATUS) - Detalhe do Item (pasta HISTÓRICO).
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 126
Transferência entre centros
Transferência entre Centros
Movimento de Mercadoria (MM)
Pedido de Transferência UB (MM/SD)
Centro
Depósito
No Brasil, a transferência de Materiais No Brasil, a transferência de Materiais entre Centros, com locais físicos entre Centros, com locais físicos diferentes (CNPJ diferente) é feita diferentes (CNPJ diferente) é feita através de Nota Fiscal, atualizando o através de Nota Fiscal, atualizando o Livro de Saída do Centro Fornecedor e Livro de Saída do Centro Fornecedor e o Livro de Entrada do Centro Receptor.o Livro de Entrada do Centro Receptor.
Rio de JaneiroSão Paulo
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 127
Transferência entre centros
Centro
Cliente
FornecedorCriar um cadastro de fornecedor
para o centro fornecedor, associando nos Dados Adicionais de Compras
o Código do Centro Fornecedor
Criar um cadastro de clientepara o centro receptor e associar
o Código do Cliente, na Configuraçãodo Pedido de Transferência amarrado
ao Centro destino.
Transferência via Movimentação (MM)
SP
Mov.833 Mov.833
Mov.835Mov.835
RJ
. Sai estoque SP . Gera Estoque em Transf. no RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro Saída
. Entra Estoque Livre RJ . Contabilização . Nota Fiscal/ Livro Entrada
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 128
Transferência entre centros
Centro SolicitanteNecessidade
de Material
RecebimentoTransação MB0AMov. 861
Centro Fornecedor
Verifica Remessas Pendentes e gera o Doc. Fornecimento
Saída de Mercadoria
Transação VL10B
Transação VL02NMov. 862Transação J1B3NNota Fiscal de Saída
•Contabilização•Nota Fiscal•Livros Fiscais
•Nota Fiscal•Livros FiscaisMM SD
Transferência via Pedido UB (MM/SD)
Transação ME21NTipo Pedido = UBCentro Fornecedor SPCat.Item = U
Pedido dePedido deComprasCompras
O material vaiO material vai
para o estoquepara o estoque..
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 130
Processos especiais
Embalagem Retornável (Recebimento/Devolução)
Entrega Futura
Subcontratação
Consignação
Operação Triangular
Nota fiscal Manual
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 131
Processos especiais
Embalagem Retornável
O Comprador O Comprador recebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: Incidência dos : Incidência dos ImpostosImpostos – – I3I3
O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia o material acondicionado eme envia o material acondicionado emuma uma Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, acompanhado , acompanhado com a Nota Fiscal - Fatura. com a Nota Fiscal - Fatura. A Embalagem A Embalagem pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,pode estar destacada na mesma N.Fiscal do Material,ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema. Na registra no sistema. Na mesma transação recebe a mesma transação recebe a Embalagem RetornávelEmbalagem Retornável, para , para controle físico, e posterior controle físico, e posterior devolução ao fornecedor.devolução ao fornecedor.
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalverifica a Nota Fiscal e verifica a Nota Fiscal e compara os dados com o compara os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque.colocado em estoque.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos = IVA
✲ Livros Fiscais do Material e da Embalagem Retornável
✲ Contabilidade sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
✲ Ex: Pallete
A Embalagem RetornávelA Embalagem Retornávelé controlada em Estoque é controlada em Estoque do Fornecedor.do Fornecedor.Mov. 841 MMov. 841 M
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 132
Processos especiais
Embalagem Retornável - Configuração
➊ Categoria da Nota Fiscal do Processo Categoria da Nota Fiscal do Processo R1 - EntradaR1 - Entrada R2 - Devolução R2 - Devolução
➋ Habilitar as Funções deHabilitar as Funções de Controle de Tela para oControle de Tela para o Tipo de Nota Fiscal Tipo de Nota Fiscal Criar/Modificar/Exibir (Manual Criar/Modificar/Exibir (Manual e automática)e automática)
➌ Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Atribuir a Ctg.N.Fiscal ao Movimento do Processo Movimento do Processo 841 - Entrada841 - Entrada 842 - Devolução 842 - Devolução
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 133
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após o recebimento do material,Após o recebimento do material,receber na mesma transação receber na mesma transação (MIGO) a Embalagem Retornável (MIGO) a Embalagem Retornável através do ícone Equipamento através do ícone Equipamento TransporteTransporte
Colocar o Centro e Depósito.Colocar o Centro e Depósito.O movimento O movimento 841 M841 M é é sugerido pelo sistema, sugerido pelo sistema, através da configuraçãoatravés da configuraçãodos Valores Propostos, comodos Valores Propostos, comotambém o Centro e otambém o Centro e oDepósito.Depósito.
No menu: No menu: Opções =>Opções =>Valores PropostosValores Propostos
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 134
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Preencher a pasta Preencher a pasta MaterialMaterial, com o , com o código do Material (após o Enter o código do Material (após o Enter o sistema irá consistir os dados do sistema irá consistir os dados do cadastro do material). cadastro do material).
Preencher a pasta Preencher a pasta Qtd.Qtd., com a , com a quantidade recebida da Embalagem quantidade recebida da Embalagem Retornável. Retornável.
Preencher a pasta Preencher a pasta ParceirParceir, com o , com o código do Cadastro do Fornecedor (os código do Cadastro do Fornecedor (os dados serão consistidos após o Enter. dados serão consistidos após o Enter.
Preencher a pasta Preencher a pasta Impos.Impos. com o com o Mont.Base div. ( valor registrado na Mont.Base div. ( valor registrado na Nota Fiscal Entrada) Nota Fiscal Entrada)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 135
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
Após preencher os dados do novo Após preencher os dados do novo item de Equipamento de transporte, o item de Equipamento de transporte, o sistema carrega os dados para a sistema carrega os dados para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada dos e antes de Registrar a entrada dos materiais pressionar o ícone materiais pressionar o ícone (2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
(1)(1) (3)(3)
(2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 136
Processos especiais
Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser
feito através do íconefeito através do ícone (2)
Embalagem Retornável - Fiscal (2)(2)
Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 137
Processos especiais
Embalagem Retornável - Fiscal Material + Embalagem RetornávelMaterial + Embalagem Retornávelna mesma Nota Fiscalna mesma Nota Fiscal. .
No acesso da Nota Fiscal, o ítem da No acesso da Nota Fiscal, o ítem da Embalagem Retornável é lançado.Embalagem Retornável é lançado.
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
(1)
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone: (2)
(2)(2) (1)(1)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 138
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento
(3)(3)
Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
✲ MIGOMudar o Tipo de Entrada paraMudar o Tipo de Entrada para Outros/as
Preencher as informações do novo Preencher as informações do novo item; o sistema carrega os dados item; o sistema carrega os dados para a para a Síntese dos Ítens (1) e antes de Registrar a entrada da e antes de Registrar a entrada da Embalagem Retornável o ícone Embalagem Retornável o ícone
(2)
para que o Status para que o Status (3) esteja OK. esteja OK.
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone
(4)
(2)(2)
(1)(1) (3)(3)
(4)(4)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 139
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Após receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
✲ MB1CPreencher os campos:Preencher os campos:Docum.material: Docum.material: Nr. Nota FiscalNr. Nota FiscalTipo movimento: Tipo movimento: 841841 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Entrada.Entrada.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 140
Processos especiais
Embalagem Retornável - Recebimento Embalagem Retornável emEmbalagem Retornável emNota Fiscal separada do MaterialNota Fiscal separada do Material. .
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 141
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque✲ Livro Fiscal
✲ Estoque
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 142
Processos especiais
Embalagem Retornável - DevoluçãoA devolução da Embalagem Retornável pode ser efetuada através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
✲ MIGO Mudar o Tipo de Operação para Mudar o Tipo de Operação para EstornoO Sistema sugere o último documento O Sistema sugere o último documento executado para o estorno.executado para o estorno.
Neste exemplo de estorno a Neste exemplo de estorno a Embalagem Retornável foi recebida Embalagem Retornável foi recebida na mesma Nota Fiscal do Material.na mesma Nota Fiscal do Material.Preencher o campo:Preencher o campo:TxtcabeçTxtcabeç: Nr. Nota Fiscal da : Nr. Nota Fiscal da EntradaEntrada
Selecionar somente o item da Selecionar somente o item da Embalagem retornável Embalagem retornável (1); no detalhe ; no detalhe do ítem o sistema sugere o do ítem o sistema sugere o movimento de estorno movimento de estorno 842 M842 M (2)
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone o ícone (3)
(1)(1)
(2)(2)
(3)(3)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 143
Processos especiais
Embalagem Retornável - DevoluçãoApós receber o material, efetuar a entrada da Embalagem Retornável através da transação MIGO ou pela transação MB1C (outros).
✲ MB1CPreencher os campos:Preencher os campos:Txt.cab.doc.: Txt.cab.doc.: Nr. Nota Fiscal EntradaNr. Nota Fiscal EntradaTipo movimento: Tipo movimento: 842842 estq. Especial: estq. Especial: MM Centro e DepósitoCentro e Depósito
Preencher os campos:Preencher os campos:Fornecedor, material e qtd., e acessar o iconeFornecedor, material e qtd., e acessar o icone
para terminar o preenchimento das para terminar o preenchimento das informações, gerando a Nota Fiscal de informações, gerando a Nota Fiscal de Devolução.Devolução.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 144
Processos especiais
Embalagem Retornável - Devolução
Preencher os campo:Preencher os campo:Mont.base div. Mont.base div.
EnterEnter
Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o Para visualizar a Nota Fiscal, acessar o ícone:ícone:
No detalhe do item da Nota Fiscal, No detalhe do item da Nota Fiscal, preencher os campos preencher os campos Dir.Fiscal ICMSDir.Fiscal ICMSDir.Fiscal IPIDir.Fiscal IPI
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 145
Processos especiais
Embalagem Retornável - Livro Fiscal e Estoque
✲ Livro Fiscal Saída
✲ Estoque
✲ Saída Nota Fiscal J1B3N
Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Este número é o Controle Interno da Nota Fiscal.Antes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaAntes de consultar a Nota Fiscal, executar a saídaatravés do caminho:através do caminho:No menu: No menu: Nota Fiscal => SaídaNota Fiscal => SaídaO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de ErroO Sistema exibirá uma mensagem de Exito ou de Erro
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 146
Processos especiais
Entrega Futura ➊ O fornecedor recebe o PedidoO fornecedor recebe o Pedidoe envia a Nota Fiscal Cobrança, e envia a Nota Fiscal Cobrança, conforme o acordo de Entrega conforme o acordo de Entrega Futura Futura ..
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.O material registra no sistema.O material acompanha a Nota Fiscal de acompanha a Nota Fiscal de Remessa, que será gerada no Remessa, que será gerada no Livro de Entrada através do Livro de Entrada através do Mov. 801Mov. 801 e IVA e IVA K0K0
O setor de recebimento fiscalO setor de recebimento fiscalrecebe e verifica a Nota Fiscal,recebe e verifica a Nota Fiscal,comparando os dados com o comparando os dados com o acordado no Pedido, através acordado no Pedido, através da Entrada da Fatura no sistema.da Entrada da Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos = IVA K1 - IPI
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade com Impostos - ICMS
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido deComprasCompras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra e gera o de compra e gera o Pedido de Compra Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K1K1 Detalhe do Item, pastaDetalhe do Item, pastaFaturaFatura
➋ O fornecedor envia o material,O fornecedor envia o material, acompanhado com a Nota acompanhado com a Nota Fiscal de Remessa.Fiscal de Remessa.
✲ Livros Fiscais
O material adquirido éO material adquirido é
colocado em estoquecolocado em estoque..
Importante
para Receber a Fatura
antes do Material
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 147
Processos especiais
Entrega Futura - Configuração
No exemplo a seguir utilizaremos o processo No exemplo a seguir utilizaremos o processo de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de de Entrega Futura onde, a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPI e a Faturamento vem com o destaque do IPI e a 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o 2a. Nota Fiscal de Remessa vem com o destaque do ICMS, porém para efeito do destaque do ICMS, porém para efeito do cálculo contábil dos impostos no sistema .cálculo contábil dos impostos no sistema .
✲ Categoria de Nota Fiscal
✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 148
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento
Mensagem de Aviso, devido não ter recebido o MaterialMensagem de Aviso, devido não ter recebido o Material. .
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF),
os campos os campos montante e e quantidade na na síntese dos ítens deverão ser preenchidos, síntese dos ítens deverão ser preenchidos, pois como ainda não houve a entrada do pois como ainda não houve a entrada do material, os mesmos estarão em branco. O material, os mesmos estarão em branco. O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeícone
Qtd.Qtd.da Nota da Nota FiscalFiscal
ValorValorsemsem
ImpostosImpostos
✲ Entrada da Fatura
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 149
Processos especiais
Entrega Futura - Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento Este exemplo a 1a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do IPIvem com o destaque do IPI. .
✲ Nota Fiscal de Faturamento
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 150
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material✲ Entrada do Material
Preencher os campos:Preencher os campos:Nota de Remessa: Nota de Remessa: Nr. Nota Fiscal deNr. Nota Fiscal de RemessaRemessaTxt.cabeç: Txt.cabeç: Nr. Nota Fiscal de Fatura-Nr. Nota Fiscal de Fatura- mento (1a. Nota)mento (1a. Nota)
Na pasta Na pasta OdOd, preencher os campos:, preencher os campos:Tipo movimento: Tipo movimento: 801801Centro e DepósitoCentro e Depósito
Na pasta Na pasta ImposImpos. prencher o campo:. prencher o campo:Cod.Imposto: Cod.Imposto: K0K0
O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 151
Processos especiais
Entrega Futura - Remessa Material
✲ Nota Fiscal de Remessa
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Este exemplo a 2a. Nota Fiscal de Faturamento vem com o destaque do ICMSFaturamento vem com o destaque do ICMS. .
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 152
Processos especiais
Subcontratação
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente,recebe o material fisicamente,compara com o solicitadocompara com o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa- rando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade sem Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O CompradorO Compradorrecebe a necessidade recebe a necessidade de compra da montagemde compra da montagemde um novo produto e gerade um novo produto e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor para um Fornecedor Subcontratado.Subcontratado.
IVAIVA: : I1 I1 Ctg ItemCtg Item : L : L Permite informar os Permite informar os componentes paracomponentes para envio ao Fornecedorenvio ao Fornecedor
O novo material éO novo material écolocado em estoque, e colocado em estoque, e os componentes saem doos componentes saem doestoque contábil e físico.estoque contábil e físico.
Envia os componentesEnvia os componentespara o fornecedor,para o fornecedor,com a Nota Fiscalcom a Nota Fiscalde Simples Remessa.de Simples Remessa.
Mov. Mov. 541 541 ..
O fornecedor recebe o Pedido e os componentesO fornecedor recebe o Pedido e os componentese efetua o serviço contratado. Envia o novo material e efetua o serviço contratado. Envia o novo material acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e acompanhado da Nota Fiscal de Faturamento e Retorno Simbólico dos ComponentesRetorno Simbólico dos ComponentesEste processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou Este processo pode estar na mesma Nota Fiscal ou ou estar em Nota fiscal Separadaou estar em Nota fiscal Separada..
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 153
Processos especiais
Subcontratação - Configuração
Neste exemplo, o envio dos Componentes ao Neste exemplo, o envio dos Componentes ao fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, fornecedor gerou uma Nota Fiscal de Saída, com a ctg. com a ctg. G1G1 e a Nota Fiscal de Entrega do e a Nota Fiscal de Entrega do Novo Material e dos Componentes Novo Material e dos Componentes simbolicamente, com a ctg. simbolicamente, com a ctg. E1E1..
✲ Categoria de Nota Fiscal
✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 154
Processos especiais
Subcontratação
✲ Pedido de Compra
Categoria do Item
L
O sistema emitirá uma mensagem de aviso, que não conseguiu determinar os componentes automaticamente, isto ocorreria se este novo material estivesse amarrado a uma lista técnica.
Para determinar os componentes, ir no detalhe do ítem na Pasta Dados de material, acionando o ícone dos componentes.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo
Material em uma Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 155
Processos especiais
Subcontratação
✲ Remessa dos Componentes (Transação MB1B - Transferência)
Preencher os campos:Preencher os campos:
Tipo movimento: Tipo movimento: 541, 541, e clicar no iconee clicar no icone
O sistema sugere os componentes e as quantidades, de acordo com o Pedido de Compra, selecionar a linha dos componentes e pressionar o ícone transferir,
Na tela de detalhe de cada componente, preencher o campoMont.Base Div., com o valor que irá ser impresso na Nota Fiscal de Remessa de Componentes.
Após acionar o ícone de Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 156
Processos especiais
Subcontratação
✲ Nota Fiscal de Remessa
Selecionar os itens e Selecionar os itens e entrar no detalhe da entrar no detalhe da Nota FiscalNota Fiscal..
Preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
✲ Impressão da Nota FiscalImpressão da Nota Fiscal (Remessa dos Componentes) (Remessa dos Componentes)
Transação J1B3N (novo lay out da tela da Nota Fiscal)
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 157
Processos especiais
Subcontratação
✲ Livro de Saída dos Componentes
✲ Estoque dos Componentes após a ransferência
O sistema controla em que estoque o material está disponível, baixando a quantidade do Estoque de Utilização Livre.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 158
Processos especiais
Subcontratação
✲ Recebimento do Novo Material e dos Componentes (simbolicamente) - Transação MIGO
Após o preenchimento dos campos:Após o preenchimento dos campos:
Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o Nr. do Pedido, e Nota de Remessa, o sistema exibe os itens do pedido para sistema exibe os itens do pedido para efetuar a entrada da mercadoria.efetuar a entrada da mercadoria.Para o item novo o Mov. Proposto é Para o item novo o Mov. Proposto é 101101, conforme a Pasta de Detalhe do , conforme a Pasta de Detalhe do Item Item OdOd,,
Este ícone na frente do ítem Novo, indica que existem componentes amarrados e que poderão ser recebidos neste mesmo processo, ou seja, o Fornecedor realiza a entrega do novo ítem + a devolução simbólica dos componentes na mesma Nota Fiscal. Quando acionado,exibirá os componentes conforme abaixo:
OK, para recebimento
Para os componentes, o sistema sugere o Tipo de Movimento 543 na Pasta Od,O campo Mont.BaseDiv. deve ser preenchido na Pasta Impos., para todos os componentes.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 159
Processos especiais
Subcontratação✲ Recebimento da Fatura - Transação MIRO
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através o acesso a Nota Fiscal pode ser feito através
do íconedo ícone
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 160
Processos especiais
Subcontratação✲ Livro de Entrada
✲ Estoque dos Componentes após o recebimento
O sistema elimina o controle do componente que estava com o fornecedor subcontratado.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 161
Processos especiais
Subcontratação
Receber o Novo material e desativar as linhas dos Componentes. Acionar o ícone
O sistema exibirá uma mensagem que o documentos está OK.
Para este exemplo, os processos desde o Pedido até o envio dos Componentes com Nota Fiscal são iguais.A mudança ocorre no momento do Recebimento do Novo Material e dos Componentes.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
✲ Recebimento do Novo Material - Transação MIGO
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 162
Processos especiais
Subcontratação
Preencher os campos:
Nota de Remessa: Nr. 2a. Nota Fiscal de Remessa dos Componentes.Txt.cab.doc.: Recebimento SimbólicoPedido: Nr. do Pedido
Acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
✲ Recebimento dos Componentes - Transação MB04
Apesar do sistema trazer o Mov. 121 como default, após o preenchimento dos campos, o movimento será mudado para o 543
Colocar a quantidade dos componentes e acessar o menu: Processar > item(s) > Transferir
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 163
Processos especiais
Subcontratação
Preencher os campo Preencher os campo Mont.base divMont.base div. para . para todos os itens.todos os itens.O acesso a Nota Fiscal pode ser feito O acesso a Nota Fiscal pode ser feito através do íconeatravés do ícone
Após efetuar o Recebimento da Fatura, iremos fazer a movimentação dos Componentes, ou seja, o Retorno Simbólico que o fornecedor enviou através da 2a. Nota Fiscal.
Exemplo: Retorno dos Componentes e entrega do Novo Material em Notas Fiscais
Separadas
No detalhe da Nota Fiscal, preencher os campos:
Dir.fisc.: ICMS: IC5Dir.fiscal: IPI: IP2
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 164
Processos especiais
Consignação
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material recebe o material fisicamente, compara fisicamente, compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal, compa-a Nota Fiscal, compa- rando os dados com o rando os dados com o acordado no Pedido, acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da Fatura no sistema.Fatura no sistema.
FornecedorFornecedor
✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos - Ctg. N.Fiscal = X2
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade Com Impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material em Consignação e geraem Consignação e gerao Pedido de Compra o Pedido de Compra para um Fornecedor.para um Fornecedor.
IVAIVA: : K6 K6 DepósitoDepósito: COXX : COXX Específico para Específico para separar o materialseparar o material ConsignadoConsignado
O material é O material é colocado emcolocado emestoque estoque específico, para específico, para que o controle que o controle seja melhor.seja melhor.
O fornecedor recebe o O fornecedor recebe o Pedido. Envia material Pedido. Envia material acompanhado da N. Fiscalacompanhado da N. Fiscal de Remessa emde Remessa emConsignação, destacandoConsignação, destacandoos impostos.os impostos. ✲ 1a. Nota
Fiscal
✲ Mov. 821 e IVA K5
✲ Livros Fiscais
O material consignado O material consignado é retirado do estoque. é retirado do estoque.
O fornecedor envia a Nota O fornecedor envia a Nota Fiscal de FaturamentoFiscal de Faturamento
✲ 2a. Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 165
Processos especiais
Consignação - Configuração
✲ Criar Depósito de Consignação
✲ Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 166
Processos especiais
Consignação
Preencher os Campos:Preencher os Campos:
Nota de remessa: Nr. da Nota FiscalNota de remessa: Nr. da Nota FiscalTxt.cabeç.: Txt.cabeç.: CONSIGNAÇÃOCONSIGNAÇÃOPedido: Nr. do PedidoPedido: Nr. do Pedido
Na pasta “Na pasta “OdOd” alterar o Tipo de ” alterar o Tipo de Movimento para Movimento para 821821
Caso não esteja preenchido, colocarCaso não esteja preenchido, colocaro Depósito: o Depósito: COXXCOXX
Na pasta “Na pasta “ImposImpos.” .” Preencher o campo Preencher o campo Cód.imposto: Cód.imposto: K5K5 (para o cálculo dos (para o cálculo dos Impostos).Impostos).
✲ Recebimento do Material Mov. 821
O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821, O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 821,
pode ser feito através do ícone pode ser feito através do ícone
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 167
Processos especiais
Consignação
✲ Estoque do Material após o recebimento
O controle do material é feito através do Depósito diferenciado. E quando houver a saída do mesmo, o fornecedor envia a Nota Fiscal de Faturamento (2a. Nota Fiscal do Processo).
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 168
Processos especiais
Consignação
✲ Revisão de Fatura (2a. Nota Fiscal - Faturamento)
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X2X2), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do íconeatravés do ícone
Corrigir o Montante e a Quantidade,de acordo com a retiradado material.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 169
Processos especiais
Consignação✲ Nota Fiscal de Faturamento
Detalhe do Detalhe do Cálculo dosCálculo dos
ImpostosImpostos
Para ter o detalhe das bases para Para ter o detalhe das bases para cálculo, acessar o ícone:cálculo, acessar o ícone:
e para ter o detalhe dos impostos e para ter o detalhe dos impostos
do ítem, acessar o ícone:do ítem, acessar o ícone:
Imposto Estatístico,para efeito de cálculo
contábil
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 170
Processos especiais
Operação Triangular
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
Fornecedor PedidoFornecedor Pedido
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade sem impostos
✲ Controle de Estoque
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Fornecedor de Entregao Fornecedor de Entregado Material.do Material.
R/3: CLIENTE (O pedido é feito para um fornecedor e a entrega do material é feita por outro fornecedor)
✲ 1a. Nota Fiscal
✲ Mov. 811
✲ Livros Fiscais
O fornecedor do Pedido envia a O fornecedor do Pedido envia a Nota Fiscal de VendaNota Fiscal de Venda
✲ 2a. Nota Fiscal
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
O material adquirido éO material adquirido écolocado em estoque, ou colocado em estoque, ou entregue para o usuário.entregue para o usuário.
O fornecedor de Entrega envia a Nota O fornecedor de Entrega envia a Nota Fiscal de Remessa por Conta e OrdemFiscal de Remessa por Conta e Ordem
ClienteCliente
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 171
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
✲ IMG: Movimento de Mercadoria gerando Nota Fiscal
✲ Pedido de Compra
Após preencher os dados do Pedido, o Fornecedor de Remessa deve ser indicado no Cabeçalho, na pasta de Parceiro.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 172
Processos especiais
Operação Triangular - Cliente
✲ Entrada do Material gerando Nota Fiscal do Fornecedor de Remessa por Conta e Ordem
Preencher os campos:
Nota de remessa: Nr. N.Fiscal Remessa Txt.cabeç.: Nr. N.Fiscal de Faturamento No detalhe do ítem, alterar o Tipo de Movimento para 811, na pasta “Od” e na pasta “Impos.”, preencher os campos:
Cód.imposto: I0Mont.base div.: Valor da Nota Fiscal de Remessa
O acesso a Nota Fiscal, criada O acesso a Nota Fiscal, criada pelo Mov. 811, pode ser feito pelo Mov. 811, pode ser feito
através do íconeatravés do ícone
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 173
Processos especiais
Operação Triangular
O setor de recebimentoO setor de recebimentorecebe o material fisicamente, recebe o material fisicamente, compara compara com o solicitadocom o solicitadono pedido de Compra e no pedido de Compra e registra no sistema.registra no sistema.
FornecedorFornecedor
O setor de recebimentoO setor de recebimento fiscal recebe e verificafiscal recebe e verifica a Nota Fiscal de Venda,a Nota Fiscal de Venda, comparando os dadoscomparando os dados com o acordado no Pedido, com o acordado no Pedido, através da Entrada daatravés da Entrada da
Fatura no sistemaFatura no sistema..✲ Contas a pagar
✲ Contabilidade com Impostos
✲ Livros Fiscais
✲ Contabilidade sem impostos
✲ Material é recebido contra a Ordem do Cliente.
Pedido dePedido de ComprasCompras
O Comprador recebeO Comprador recebea necessidade de a necessidade de compra do material compra do material e gera o Pedido de e gera o Pedido de Compra para um Compra para um Fornecedor, destacando Fornecedor, destacando o Cliente como Localo Cliente como Localde Entrega do Materialde Entrega do Material
R/3: FORNECEDOR (Recebe uma Ordem de Venda de um Cliente (SD), e compra o material de outro fornecedor informando o cliente no endereço de Entrega)
✲ Nota Fiscal de Remessa por Conta e Ordem
✲ Nota Fiscal de Remessa Simbólica e Venda a Ordem
Fornecedor EntregaFornecedor Entrega
O fornecedorO fornecedorde Entrega,de Entrega, envia o Materialenvia o Materialao Cliente.ao Cliente.
ClienteCliente
SDSD - Ordem - Ordem de Vendade Venda
Ctg.Item: S
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 174
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
✲ Pedido de Compra
Após preencher os dados do Pedido, o código do Cliente deve ser indicado no detalhe do ítem, na pasta de “Endereço remessa”
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 175
Processos especiais
Operação Triangular - Fornecedor
✲ Revisão de Fatura
Após preencher os dados das Pastas Após preencher os dados das Pastas DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF DdsBásicos (valor e data) e Detalhe (ctg.NF X3X3), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito ), o acesso a Nota Fiscal pode ser feito
através do íconeatravés do ícone
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 176
Processos especiais
Nota Fiscal Manual
✲ J1B1N
Preencher os campos obrigatórios:Preencher os campos obrigatórios:Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de Ctg. Nota Fiscal, Empresa, Filial , Função de parceiro e Código de ID Parceiroparceiro e Código de ID Parceiro
Este campo deve estar Este campo deve estar desativado para que o ICMS desativado para que o ICMS faça parte da Base de Cálculo faça parte da Base de Cálculo dos Impostosdos Impostos..
Completar os campos do detalhe da Nota Completar os campos do detalhe da Nota Fiscal, atualizando os Livros FiscaisFiscal, atualizando os Livros Fiscais
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 179
NF-e = XML + DANFe
XMLXML ++
- A Nota Fiscal Eletrônica, modelo 55, é um arquivo eletrônico (XML) e substitui a Nota Fiscal Modelo 1-1A;
- O arquivo XML contém as informações fiscais da operação comercial, e deverá ser assinado digitalmente, de maneira a garantir a integridade dos dados e a autoria do emissor;
- Para acompanhar o trânsito da mercadoria será impressa uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica).
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 180
DANFe: Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 181
Envia NF-e
SEFAZ OrigemSEFAZ Origem
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimento e
Validação
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ Autoriza NF-e
Sim
Mercadoria segue com DANFE
Não
XML Rejeitado
ou
Autorização Denegada
Contingência
Cancelamento
Correção e re-envio
Sim
2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de Segurança
5
6
e Receita Federale Receita Federal
XX
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 182
Envia NF-e
SEFAZ OrigemSEFAZ Origem
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimento e
Validação
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ Autoriza NF-e
Sim
Mercadoria segue com DANFE
Não
XML Rejeitado
ou
Autorização Denegada
Contingência
Cancelamento
Correção e re-envio
Sim
2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de Segurança
5
6
e Receita Federale Receita Federal
XX
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 183
Envia NF-e
SEFAZ OrigemSEFAZ Origem
EmissorEmissor RecebedorRecebedor
SEFAZ (destino)SEFAZ (destino)XML Recebimento e
Validação
SEFAZ Origem envia NF-e para SEFAZ
Destino
SEFAZ Autoriza NF-e
Sim
Mercadoria segue com DANFE ou NF Model 1/1A
Não
XML Rejeitado
ou
Autorização Denegada
Contingência
Cancelamento
Correção e re-envio
Sim
2
1
3
3
4
DANFE
Formulário de Segurança
5
6
e Receita Federale Receita Federal
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 188
Apêndice CBT
III – Ativar o TAXBRA como esquema CBT
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 189
Apêndice CBT
IV - Impostos incluídos no preço líquido
A nova solução possibilita uma flexibilidade de customização de quais impostos estão incluídos no preço.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 190
Apêndice CBT
No esquema de cálculo de preços de SD, os quatro tipos de condições iniciais substituem o PR00.
O preço deve ser cadastrado em cada tipo de condição de acordo com o imposto incluso.
Para MM vale o mesmo raciocínio.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 191
Apêndice CBT
Impostos:
PIS COFINS ISS Provedor ISS Local da Execução
Parâmetros:
EPRICE: preço sem impostos IPRICE: preço com impostos ISSpart: valor de ISS PISpart: valor de PIS COFINSpart: valor de COFINS
Observação: Nesta proposta, quando o imposto não se aplica a alíquota é zerada, não afetando o resultado do cálculo.
( )COFINSpartPISpartISSpart
EPRICEIPRICE
++−=
IV - Impostos incluídos no preço líquido
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 192
Apêndice CBT
Impostos:
ISS Local do Provedor ISS Local da Execução
Parâmetros:
ISSPrate: alíquota de ISS do local do provedor de serviços
ISSPbase: base de ISS do local do provedor de serviços
ISSErate: alíquota de ISS do local da execução do serviço
ISSEbase: base de ISS do local da execução do serviço
+
=
*
*
ISSEbaseISSErateISSPbaserateISSPISSpart
IV - Impostos incluídos no preço líquido
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 193
Apêndice CBT
*
COFINSbaseCOFINSrate
COFINSpart =
Impostos:
PIS COFINS
Parâmetros:
PISrate: alíquota de PIS
PISbase: base de cálculo do PIS
COFINSrate: alíquota de COFINS
COFINSbase: base de cálculo do COFINS
*
PISbasePISrate
PISpart =
IV - Impostos incluídos no preço líquido
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 194
Apêndice CBT
O PIS e o COFINS em MM é contabilizado como Imposto a Creditar em alguns cenários. E em SD é Imposto a Recolher.
Atualmente o MM configura a alíquota do imposto a creditar no Código IVA e SD cria dois Tipos de Condição (p.ex: ZPIS e ZCOF) para calcular o valor do imposto a recolher.
A nova solução substitui as configurações atuais permitindo que as alíquotas tanto de MM como de SD sejam cadastradas em duas novas tabelas dinâmicas.
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 195
Apêndice CBT
Cenários alternativos na Compra de Mercadorias (MM).
1. Material ou serviço não dedutível e impostos incluídos no preço2. Material ou serviço não dedutível e impostos não incluídos no
preço3. Material ou serviço dedutível e impostos incluídos no preço4. Material ou serviço dedutível e impostos não incluídos no preço
Os cenários 1 e 3 se aplicam se o Preço de Compra for informado em uma Condição que já contenha todos os impostos.Os cenários 2 e 4 se aplicam se Preço de Compra for informado sem impostos.O cenário 4 é o mais indicado quando houver crédito do PIS e COFINS.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 196
Apêndice CBT
Ativação das condições nos IVAs (TAXBRJ)
No cálculo de impostos o sistema verifica se o PIS e COFINS estão incluídos no preço líquido.
Neste caso, o sistema retorna contrapartidas que contém valor negativo do montante do imposto.
Por este motivo a condição é ativada com +100%.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 197
Apêndice CBT
Ativação das condições nos IVAs (TAXBRA)
Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.
A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.
Se o imposto está incluso no preço líquido, no caso de PIS e COFINS dedutíveis, o valor do material é reduzido quando a fatura é contabilizada.
Neste caso, PIS e COFINS são contabilizados com montante de imposto não dedutível negativo.
A ativação negativa do percentual do imposto para os tipos de condições usadas como contra partida é feita na formula 164. Não há a necessidadede se indicar na FTXP pois ela é atualizada automaticamente.
IV - Impostos incluídos no preço líquido
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Apêndice CBT
Migração tipos de condição
Tabelas envolvidas
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 199
Apêndice CBT
DIPI
DSUB
DISS
DICF
DSUF
DPIS
DCOF
DICM
DWHT
DISI
J_1BTXSDC
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 201
Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC2
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 202
Apêndice CBT
ICVA
ICBS
ICOB
ICLW
I100
J_1BTXIC3
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 205
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP2
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 207
Apêndice CBT
IPVA IPBS IPIP IPOB IPLW
J_1BTXIP1
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 209
Apêndice CBT
ISTN
ISTF
ISTM
J_1BTXST1
ISTT
ISTS
ISTB
IST2
ISTC
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 210
Apêndice CBT
ISVH
ISVG
J_1BTXISS (Para Provedor de Serviço)
ISVB
ISVC
ISVD
ISVF
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 211
Apêndice CBT
ISVT
ISVS
J_1BTXISS (Para o Local de Prestação do Serviço)
ISVN
ISVO
ISVP
ISVR
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 214
Apêndice CBT
J_1BTXWITH
BW22
BW42
BW12
BW02
BW32
BW21
BW41
BW11
BW01
BW31
Impostos
Dados Mestre
Processos em Compras
Transferência entre centros
Processos Especiais
Nota Fiscal Eletrônica – NF-e
Apêndice CBT
Exercícios
Localização Brasil
ECC 6.0 - MM
SAP AG 2007, Localização 6.0 / Educação Brasil / 216
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