BGFORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE
GENERAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTAEJERCICIO OEJERCICIO
OPERIODOPERIODOACTIVOPASIVO Y PATRIMONIOACTIVO CORRIENTEPASIVO
CORRIENTECaja y Bancos655,719Sobregiros y Pagars BancariosValores
NegociablesCuentas por Pagar Comerciales8,319Cuentas por Cobrar
Comerciales201,782Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar
a VinculadasOtras Cuentas por Pagar42,226Otras Cuentas por
Cobrar1,515,824Parte Corriente de las Deudas a Largo
PlazoExistencias29,035TOTAL PASIVO CORRIENTE50,545Gastos Pagados
por Anticipado8,820Otras Cuentas del Activo Corriente971,041TOTAL
ACTIVO CORRIENTE3,382,221PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo
Plazo7,743,049ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Pagar a
VinculadasCuentas por Cobrar a Largo PlazoIngresos DiferidosCuentas
por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoImpuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos PasivoOtras Cuentas por Cobrar a Largo
PlazoTOTAL PASIVO NO CORRIENTE7,743,049Inversiones
Permanentes845,999Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de
depreciacin acumulada)6,275TOTAL PASIVO7,793,594Activos Intangibles
(neto de amortizacin acumulada)Impuesto a la Renta y
Participaciones Diferidos ActivoContingenciasOtros ActivosInters
minoritarioTOTAL ACTIVO NO CORRIENTE852,274PATRIMONIO
NETOCapital1,049Capital AdicionalAcciones de InversinExcedentes de
RevaluacinReservas LegalesOtras ReservasResultados
Acumulados-3,560,148TOTAL PATRIMONIO NETO-3,559,099TOTAL
ACTIVO4,234,495TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO4,234,495(1) Se podr
hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla
con registrar la informacin mnima requerida para este
Formato.0.00.0
gypFORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO
DEGANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01.2013 AL
31.12.2013EJERCICIO: 20185,400,000.00RUC: 20507696969RAZN SOCIAL:
CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADESCRIPCINEJERCICIO
OPERIODOVentas Netas (ingresos operacionales)990,744Otros Ingresos
OperacionalesTotal de Ingresos Brutos990,744Costo de
ventas0.0Utilidad Bruta990,744Gastos OperacionalesGastos de
Administracin-246,783Gastos de Venta-111,334Utilidad
Operativa632,627Otros Ingresos (gastos)Ingresos
Financieros616,437Gastos Financieros-1,189,111Otros Ingresos6Otros
Gastos-1,110Resultados por Exposicin a la InflacinResultados antes
de Participaciones,Impuesto a la Renta y Partidas
Extraordinarias58,849ParticipacionesImpuesto a la RentaResultados
antes de Partidas Extraordinarias58,849Ingresos
ExtraordinariosGastos ExtraordinariosResultado Antes de Inters
Minoritario58,849Inters MinoritarioUtilidad (Prdida) Neta del
Ejercicio58,849Dividendos de Acciones PreferentesUtilidad (prdida)
Neta atribuible a los Accionistas58,849Utilidad (prdida) Bsica por
Accin ComnUtilidad (prdida) Bsica por Accin de InversinUtilidad
(prdida) Diluida por Accin ComnUtilidad (prdida) Diluida por Accin
de Inversin(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la
CONASEV, en tanto se cumpla con registrar lainformacin mnima
requerida para este Formato.
ecpnFORMATO 3.19 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
CAMBIOS EN ELPATRIMONIO NETO DEL 01.01.2013 AL 31.12.2013EJERCICIO:
2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTACUENTAS PATRIMONIALESCapitalCapital AdicionalExcedente
deReserva LegalOtras
ReservasResultadosTOTALRevaluacinAcumuladosSALDOS AL 31 DE
DICIEMBRE DE 20111,049-3,604,995-3,603,9461. Efecto acumulado de
los cambios en las polticas contables y la correccin de errores
sustanciales0.00.02. Distribuciones o asignaciones de utilidades
efectuadas en el perodo0.03. Dividendos y participaciones acordados
durante el perodo0.04. Nuevos aportes de accionistas0.00.05.
Movimiento de prima en la colocacin de aportes y donaciones0.06.
Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones0.07.
Revaluacin de activos0.08. Capitalizacin de partidas
patrimoniales0.09. Redencin de Acciones de Inversin o reduccin de
capital0.010. Utilidad (prdida) Neta del ejercicio58,84958,84911.
Otros incrementos o disminuciones de las partidas
patrimoniales0.0-14,002-14,002SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE
20121,0490.00.00.00.0-3,560,148-3,559,099(1) Se podr hacer uso del
formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar
la informacin mnima requerida para este Formato.0.0
flujoefecFORMATO 3.18: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO
DEFLUJOS DE EFECTIVO" (1)EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN
SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAACTIVIDADESEJERCICIO
OPERIODOActividades de OperacinCobranza de venta de bienes o
servicios e ingresos operacionales2,410,931Cobranza de regalas,
honorarios, comisiones y otrosCobranza de intereses y dividendos
recibidos73,102Otros cobros de efectivo relativos a la
actividadMenos:Pago a proveedores de bienes y servicios-621,998Pago
de remuneraciones y beneficios sociales-433,712Pago de
tributos-13,498Pago de intereses y rendimientos-211,649Otros pagos
de efectivo relativos a la actividadAumento (Disminucin) del
Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de
Operacin1,203,176Actividades de InversinCobranza de venta de
valores e inversiones permanentesCobranza de venta de inmuebles,
maquinaria y equipoCobranza de venta de activos intangiblesOtros
cobros de efectivo relativos a la actividad82,028Menos:Pagos por
compra de valores e inversiones permanentes-5,999Pagos por compra
de inmuebles, maquinaria y equipo-2,287Pagos por compra de activos
intangiblesOtros pagos de efectivo relativos a la actividadAumento
(Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de
Actividades de Inversin73,742Actividades de FinanciamientoCobranza
de emisin de acciones o nuevos aportesCobranza de recursos
obtenidos por emisin de valores u otras obligaciones de largo
plazo3,707,537Otros cobros de efectivo relativos a la
actividadMenos:Pagos de amortizacin o cancelacin de valores u otras
obligaciones de largo plazo-5,180,880Pago de dividendos y otras
distribucionesOtros pagos de efectivo relativos a la
actividadAumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de
Efectivo Provenientes de Actividades de
Financiamiento-1,473,343Aumento (Disminucin) Neto de efectivo y
Equivalente de Efectivo-196,425Saldo Efectivo y Equivalente de
Efectivo al Inicio del Ejercicio1,841,555Saldo Efectivo y
Equivalente de Efectivo al Finalizar el
Ejercicio1,645,130Conciliacin del Resultado Neto con el Efectivo y
Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de
OperacinUtilidad (Prdida) neta del Ejercicio221,117Ms:Ajustes a la
Utilidad (Prdida) del EjercicioDepreciacin y amortizacin del
perodo1,744Provisin Beneficios SocialesProvisiones DiversasPrdida
en venta de inmuebles, maquinaria y EquipoPrdida en venta de
valores e inversiones permanentesPrdida por activos monetarios no
corrientesOtrosMenos:Ajustes a la Utilidad (Prdida) del
EjercicioUtilidad en venta de inmuebles, maquinaria y
equipoUtilidad en venta de valores e inversiones
permanentesGanancia por pasivos monetarios no corrientesCargos y
Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo(Aumento) Disminucin
de Cuentas por Cobrar Comerciales329,204(Aumento) Disminucin de
Cuentas por Cobrar Vinculadas(Aumento) Disminucin de Otras Cuentas
por Cobrar120,551(Aumento) Disminucin en
Existencias487,678(Aumento) Disminucin en Gastos Pagados por
AnticipadoAumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar
Comerciales-36,865Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar
VinculadasAumento (Disminucin) de Otras Cuentas por
Pagar79,747Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de
Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin1,203,176(1) Se
podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se
cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este
Formato.
10FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTACUENTAREFERENCIA DE LA CUENTASALDO CONTABLE
FINALCDIGODENOMINACINENTIDADNMERO DE LATIPO
DEDEUDORACREEDORFINANCIERACUENTAMONEDA(TABLA 3)(TABLA 4)101101Caja
MN500.00104101Cooperativa de Ahorro y Credito
Pacifico99AHV-00001-1082612,302.45104102Banco de Credito del
Peru02193-1572108-0-771291.32104105Banco de la
Nacion1800-068-117933168,385.91104113Banco Financiero del
Peru35043-0005190090601441.14104201Cooperativa de Ahorro y Credito
Pacifico99AHV-00001-108262106,177.84104202Banco de Credito del
Peru02193-1571308-1-062140,637.08104203Cooperativa de Ahorro y
Credito Pacifico99AHV-00001-1082622.79104206Banco Scotiabank
ME0920.17104207Banco Interamericano Finanzas
ME35038-100-107000089822-4311,400.35106204Banco de Credito ME -
Luis Caballero2195,580.00106210SCOTIABANK MN- Jose
Miraval1140,000.00TOTALES655,719.05
12FORMATO 3.3: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 12 - CLIENTES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN
SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DEL
CLIENTEMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA
2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO12CUENTAS POR COBRAR
COMERCIALES121202FACTURAS POR COBRAR ME TERCEROS620522907678IH
PROYECTOS INMOBILIARIOS SAC87,038.70620537951291CASA NUEVA GESTION
INMOBILIARIA SAC65,938.40620523361989INMOBILIARIA EL TRIGAL
SAC48,805.00SALDO FINAL TOTAL201,782.10
14FORMATO 3.4: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 14 - CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS (O SOCIOS)
Y PERSONAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DEL ACCIONISTA, SOCIO O
PERSONALMONTO DE LAFECHA DEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRES,CUENTA POR COBRARINICIO DETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O
RAZN SOCIALLA OPERACIN0141236134LILIANA ACOSTA QUIROZ1,376.54SALDO
FINAL TOTAL1,376.54
16FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS"EJERCICIO:
2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR COBRARDEL COMPROBANTETIPO
(TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO OFECHA DE INICIODE
LA OPERACIN16CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS TERCEROS161102PRESTAMOS
POR COBRAR TERCEROS ME620502407890ATLANTIC COAST REAL STATE
SAC1,513,466.941/1/091,513,466.94168OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DIVERSAS168101ENTREGAS A RENDIR CUENTAS109996886RENZO NUEZ
RIVERA980.0012/31/13980.00SALDO FINAL TOTAL1,514,446.94
18FORMATO 3.5: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 18 - SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
ANTICIPADO"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSMONTO DE LAFECHA DE
EMISINDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR
COBRARDEL COMPROBANTETIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE
PAGO OFECHA DE INICIODE LA OPERACIN18SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS
ANTICIPADO182103GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
ME620148009130ASOCIACION ESTADIO LA
UNION8,382.008,382.00182104GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO
MN620332970411COMPAA DE SEGUROS Y REASEGUROS438.10438.10SALDO FINAL
TOTAL8,820.10
19FORMATO 3.6: LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 19 - PROVISIN PARA CUENTAS DE COBRANZA
DUDOSA"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTAINFORMACIN DE DEUDORESCUENTA POR COBRAR
PROVISIONADADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,NMERO
DELFECHA DE EMISINMONTOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN
SOCIALDOCUMENTODEL COMPROBANTEDE PAGO OFECHA DE INICIODE LA
OPERACINMONTO TOTAL PROVISIONADO
20FORMATO 3.7: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 20 - MERCADERAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS
TERMINADOS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTAMTODO DE EVALUACIN APLICADO:CDIGO DE LATIPO
DEDESCRIPCINCDIGO DE LACANTIDADCOSTO UNITARIOCOSTO
TOTALEXISTENCIAEXISTENCIAUNIDAD DE MEDIDA(TABLA 5)(TABLA
6)1INMUEBLEPLAYA ESTACIONAMIENTOM2214,517.3229,034.64COSTO TOTAL
GENERAL29,034.64
31FORMATO 3.8: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 31 - VALORES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN
SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TTULOVALOR EN
LIBROSTIPONMERODENOMINACIN O RAZNDENOMINACINVALOR
NOMINALCANTIDADCOSTO TOTALPROVISIN TOTALTOTAL NETO(TABLA 2)SOCIAL
DEL EMISORUNITARIO620111065013COOP. AHORRO Y CREDITO
PACIFICOAPORTES840,000.000840,000.00620536110365LHK
SACACCIONES1.005,999.005,999.0005,999.00TOTALES0845,999.00
34FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 34 - INTANGIBLES"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTAFECHA
DEDESCRIPCIN DEL INTANGIBLETIPO DEVALORAMORTIZACINVALOR NETOINICIO
DE LAINTANGIBLECONTABLE DELCONTABLECONTABLE DELOPERACIN(TABLA
7)INTANGIBLEACUMULADAINTANGIBLETOTALES0.00.00.0
40FORMATO 3.9: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 40 - TRIBUTOS POR PAGAREJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTACODIGODESCRIPCIN DE LA CUENTASALDOSALDODE
CUENTADEBEHABER401511CREDITO IMPUESTO GENERAL
VENTAS511,313.81401712CREDITO IMPUETO RENTA 3RA
CATEG348,809.05401862CREDITO ITAN110,918.94401731RENTA DE QUINTA
CATEGORIA3,122.59403101ESSALUD1,161.00403201ONP143.00403302CONAFOVICER1,304.54403901OTRAS
CONTRIBUCIONES1,106.59407101ADMINISTRADORA FONDO
PENSIONES1,507.07TOTALES971,041.808,344.79
41FORMATO 3.11: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 41 - REMUNERACIONES POR PAGAR"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTACUENTATRABAJADORSALDO FINALCDIGOAPELLIDOS YDOCUMENTO DE
IDENTIDADCDIGODENOMINACINNOMBRESTIPONMERO(TABLA 2)411501VACACIONES
EMPLEADOS001ANGEL WAKABAYASHI
TOMOTAKI0109343152$4,688.76411501VACACIONES EMPLEADOS002LILIANA
ACOSTA QUIROZ0141236134$1,375.02411501VACACIONES EMPLEADOS003MIGUEL
RUIZ AQUIO0110199252$1,412.52411501VACACIONES EMPLEADOS004JORGE
MAZA REYES0116749209$499.98SUB TOTAL CUENTA 411501 VACACIONES
EMPLEADOS$7,976.28411502VACACIONES OBREROS001ARCOS HUAMAN
ROLANDO0143460533$337.50SUB TOTAL CUENTA 411502 VACACIONES
OBREROS$337.50415101COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS001ANGEL
WAKABAYASHI TOMOTAKI0109343152$1,304.04415101COMPENSACION POR
TIEMPO DE SERVICIOS002LILIANA ACOSTA
QUIROZ0141236134$341.66415101COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS003MIGUEL RUIZ AQUIO0110199252$366.66415101COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS004JORGE MAZA REYES0116749209$304.82SUB
TOTAL CUENTA 415101 COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS$2,317.18TOTAL$9,329.96
42FORMATO 3.12: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDODE LA CUENTA 42 - PROVEEDORES"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTAINFORMACIN DEL PROVEEDORMONTO DE LAFECHA DE EMISINDOCUMENTO
DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,CUENTA POR PAGARDEL COMPROBANTETIPO
(TABLA 2)NMERODENOMINACIN O RAZN SOCIALDE PAGO42CUENTAS POR PAGAR
COMERCIALES TERCEROS421201FACTURAS POR PAGAR TERCEROS
MN610082112362RENZO ALBERTI SIERRA610435925150HINOSTROZA CABALLERO
NILTON1,873.88610449962422CAREN CARBAJAS
FASABI1,487.69620269985900EMPRESA DISTRIB ELECTRICA LIMA
NORTE222.003,583.57421202FACTURAS POR PAGAR TERCEROS
ME620457875089MLV CONTADORES SAC1,414.08620508820713INTERHOUSE
SAC1,561.372,975.45421208OTRAS CUENTAS POR PAGAR
MN620109072177HIPERMERCADOS METRO1,400.00620507904441RAND
DESARROLLOS INMOBILIARIOS147.001,547.00422103ANTICIPOS
DETRACCION620508820713INTERHOUSE SAC212.92212.92SALDO FINAL
TOTAL8,318.94
46FORMATO 3.13: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 46 - CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS"EJERCICIO:
2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTAINFORMACIN DE TERCEROSDESCRIPCIN DE LA OBLIGACINFECHA DE
EMISIN DELMONTO PENDIENTEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRES,COMPROBANTE DE PAGODE PAGOTIPO (TABLA 2)NMERODENOMINACIN O
RAZN SOCIALO FECHA DE INICIODE LA OPERACIN620111065013PACIFICO
COOP. AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PSF-0094/30/13560,000.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PSF-0104/30/13280,000.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PLC-0279/30/1096,635.46620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PLC-0294/30/121,159,780.80620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PLC-0306/27/12978,600.00620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
NEGOCIO1/1/103,591,405.63620507682104COOP. SERVICIOS MULTIPLES
GLOBALPRESTAMOS FINANCIERO8/11/08494,892.00620508820713INTERHOUSE
SACPRESTAMOS FINANCIERO7/14/11202,724.91620512215166CPK INMUEBLES
SACPRESTAMOS FINANCIERO6/21/1041,940.00620516751003CREACIONES BENJA
SACPRESTAMOS FINANCIERO12/31/10137,004.00620516751003CREACIONES
BREMA SACPRESTAMOS
FINANCIERO12/31/1044,736.007,587,718.80620111065013PACIFICO COOP.
AHORRO Y CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PSF-00912/31/131,919.61620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOPRESTAMOS FINANCIEROS
PSF-01012/31/13843.05620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOINTERESES PRESTAMO PLC-02712/31/13103.34620111065013PACIFICO
COOP. AHORRO Y CREDITOINTERESES PRESTAMO
PLC-02912/31/13118,137.71620111065013PACIFICO COOP. AHORRO Y
CREDITOINTERESES PRESTAMO
PLC-03012/31/1334,326.30155,330.01620517497071CRJ CONSTRUCTORES
SACDEPOSITO EN GARANTIA12/31/1123,250.0023,250.00SALDO
TOTAL7,766,298.81
47FORMATO 3.14: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDODE LA CUENTA 47 - BENEFICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRESSALDO FINALTIPO (TABLA 2)NMERODEL TRABAJADORTOTAL0.0
49FORMATO 3.15: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLEDEL
SALDO DE LA CUENTA 49 - GANANCIAS DIFERIDAS"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA
JACINTACONCEPTONMERO DESALDO FINALCOMPROBANTE DEPAGO
RELACIONADOTOTAL
50FORMATO 3.16: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL
SALDO DELA CUENTA 50 - CAPITAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN
SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADETALLE DE LA
PARTICIPACIN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:CAPITAL SOCIAL O
PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12.20121,049VALOR NOMINAL POR ACCIN
O PARTICIPACIN SOCIAL$1.00NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
SOCIALES SUSCRITAS1,049NMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES
PAGADAS1,049NMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS2.00ESTRUCTURA DE
PARTICIPACIN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:DOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES,TIPO DENMERO DEPORCENTAJETIPO (TABLA
2)NMERODENOMINACINACCIONESACCIONES O DETOTAL DEO RAZN SOCIAL
DELPARTICIPACIONESPARTICIPACINACCIONISTA O
SOCIOSOCIALES0108343152ANGEL WAKABAYASHI
TOMOTAKICOMUNES9991,047.950110542634GABRIELA ARAGAKI
ASAICOMUNES11.05TOTALES1,0001,049.00
BCOMFormato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de
ComprobacinExpresado en:SOLESCODIGODENOMINACIONSALDO
INICIALESMOVIMIENTOSSALDO FINALESSALDO FINALES BALANCE GENERALSALDO
FINAL DEL GyP x
FUNCIONDEUDORACREEDORDEBEHABERDEUDORACREEDORACTIVOPASIVO Y
PATRIMONIOPERDIDAGANANCIA101101 .CAJA
M.N.500.000.000.00500.00500.00102101 .FONDOS FIJOS
M.N.3,106.760.003,106.760.000.00103101 .REMESAS TRANSITO
MN0.0021,600.0021,600.000.000.00103201 .REMESAS EN TRANSITO
ME10,799.32978.6811,778.000.000.00104101 .COOPAC MN
AH0001-108261,900.32937,149.42936,747.292,302.452,302.45104102
.BANCO DE CREDITO MN199.061,000.00907.74291.32291.32104105 .BANCO
DE LA NACION
MN42,708.89143,019.05162,733.0322,994.9122,994.91104106 .BANCO
NACION MN FONDO
RETENIDO0.0055,346.009,955.0045,391.0045,391.00104107 .COOPAC MN
AHV002-108260.00256,467.73256,467.730.000.00104111 .CAJA AHORROS MN
TRUJILLO1,592.000.001,592.000.000.00104112 .BANCO FINANCIERO
MN12,204.060.0012,204.060.000.00104113 .BIF
MN932.000.00490.86441.14441.14104201 .COOPAC ME
AHV001-108269,015.231,635,760.451,538,597.84106,177.84106,177.84104202
.BANCO DE CREDITO
ME1,453.62451,563.38312,379.92140,637.08140,637.08104203 .COOPAC ME
12223-AHV00261,798.64167,297.64229,093.492.792.79104206 .SCOTIABANK
ME 007-126440.150.020.000.170.17104207 .BIF ME
007-898141,675.20181.72456.571,400.351,400.35106203 .BCP ME HIGA
191-80999428114,705.002,250.00116,955.000.000.00106204 .38267605
USD LUIS
CABALLERO178,430.0021,280.004,130.00195,580.00195,580.00106205
.HSBC US ALICIA KISIMOTO183,528.030.00183,528.030.000.00106207
.HSBC MN CYNTHIA UECHI
KANASHIRO307,470.000.00307,470.000.000.00106208 .HSBC ME LUIS CHANG
VARGAS163,136.00320.00163,456.000.000.00106209 .SCOTIABANK ME CHANG
FON ALBERTO158,038.000.00158,038.000.000.00106210 .SCOTIABANK MN
JOSE MIRAVAL140,000.000.000.00140,000.00140,000.00106212 .BIF MN
LUZ DELGADO VILLANUEVA79,879.800.0079,879.800.000.00106213
.SCOTIABANK ME RICARDO CALMET
CHOQUE172,057.5020,621.25192,678.750.000.00121201 .FACTURAS MN POR
COBRAR TERCEROS0.0055,460.006,655.0048,805.0048,805.00121202
.FACTURAS ME POR COBRAR
TERCEROS78,203.321,153,937.661,079,163.88152,977.10152,977.10122102
.ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS
M.E.0.0019,233.2419,233.240.000.00141101 .PRESTAMOS DE PERSONAL
EMPLEADOS M.N.0.001,376.540.001,376.541,376.54161102 .PRESTAMOS X
COBRAR ME
TERCEROS1,432,119.99172,047.5290,700.571,513,466.941,513,466.94168101
.ENTREGAS RENDIR MN7,406.545,057.0811,483.62980.00980.00168102
.ENTREGAS RENDIR ME0.0037,196.0437,196.040.000.00182103 .GASTOS ME
PAGADO ADELANTADO7,698.448,968.938,285.378,382.008,382.00182104
.SEGUROS MN PAGADO ADELANTADO646.06438.10646.06438.10438.10201111
.MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO29,034.640.000.0029,034.6429,034.64302211
.APORTACIONES840,000.000.000.00840,000.00840,000.00302212 .ACCIONES
COMUNES5,999.000.000.005,999.005,999.00335111 .COSTO
MUEBLES6,365.830.000.006,365.836,365.83336111 .COSTO EQUIPO
COMPUTO31,965.75805.300.0032,771.0532,771.05336921 .EQUIPOS
DIVERSOS7,852.860.000.007,852.867,852.86391341 .DEPRECIACION
MUEBLES Y ENSERES - COSTO3,104.850.00636.593,741.443,741.44391351
.DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS -
COSTO35,478.460.001,495.6336,974.0936,974.09401111 .IGV - CUENTA
PROPIA0.00178,372.73178,372.730.000.00401511 .CREDITO
IGV672,428.5715.25161,130.01511,313.81511,313.81401712 .CREDITO
IMP. RENTA348,769.051,903.001,863.00348,809.05348,809.05401731
.RENTA DE QUINTA
CATEGORIA7,211.5427,958.9023,869.953,122.593,122.59401862 .CREDITO
ITAN115,751.9416,767.0021,600.00110,918.94110,918.94403101
.ESSALUD2,479.8416,787.5915,468.751,161.001,161.00403201
.ONP130.001,703.001,716.00143.00143.00403302
.CONAFOVICER1,304.540.000.001,304.541,304.54403901 .OTRAS
CONTRIBUCIONES1,294.81188.220.001,106.591,106.59407101 .AFP ADM.
FONDOS PENSIONES3,440.1322,322.2620,389.201,507.071,507.07411101
.SUELDOS6,464.61132,441.06125,976.450.000.00411401 .GRATIFICACIONES
EMPLEADOS0.0029,684.0129,684.010.000.00411501 .VACACIONES
EMPLEADOS1,355.007,701.6614,322.947,976.287,976.28411502
.VACACIONES OBREROS337.500.000.00337.50337.50415101 .C.T.S.
EMPLEADOS1,172.8515,770.9416,915.272,317.182,317.18421201 .FACTURAS
MN POR PAGAR
TERCEROS7,709.1441,688.2137,562.643,583.573,583.57421202 .FACTURAS
ME POR PAGAR
TERCEROS53,129.57163,182.11113,027.992,975.452,975.45421208
.PROVISION PROVEEDORES
MN1,400.007,417.707,564.701,547.001,547.00422103 .ANTICIPO
DETRACCION0.006,719.466,932.38212.92212.92424101 .HONORARIOS MN POR
PAGAR0.002,166.002,166.000.000.00451101 .INSTITUCIONES MN
FINANCIERAS840,000.00840,000.00840,000.00840,000.00840,000.00451102
.INSTITUCIONES ME
FINANCIERAS6,028,556.79871,718.26669,583.365,826,421.895,826,421.89455111
.INTERESES PAGAR MN
FINANCIEROS2,891.094,293.574,165.142,762.662,762.66455112
.INTERESES PAGAR ME
FINANCIERO131,646.94161,673.95182,594.36152,567.35152,567.35461102
.PRESTAMO DE TERCEROS
M.E.1,680,959.74979,199.40219,536.57921,296.91921,296.91467101
.DEPOSITO MN EN GARANTIA23,250.000.000.0023,250.0023,250.00501101
.CAPITAL SOCIAL1,049.000.000.001,049.001,049.00591101 .UTILIDADES
ACUMULADAS221,117.500.000.00221,117.50221,117.50592101 .PERDIDAS
ACUMULADAS3,750,705.500.000.003,750,705.503,750,705.50592201
.GASTOS DE AOS
ANTERIORES75,406.8314,002.410.0089,409.2489,409.24621101
.SUELDOS0.00114,086.670.00114,086.67114,086.67621102
.SUELDOS-VTAS0.0021,384.180.0021,384.1821,384.18621201
.COMISIONES-VTAS0.0026,975.000.0026,975.0026,975.00621401
.GRATIFICACIONES0.0022,469.770.0022,469.7722,469.77621402
.GRATIFICACIONES-VTAS0.008,295.840.008,295.848,295.84621501
.VACACIONES0.0010,175.040.0010,175.0410,175.04621502
.VACACIONES-VTAS0.004,147.900.004,147.904,147.90622102 .ASIGNACION
FAMILIAR0.00845.000.00845.00845.006221021 .ASIGNACION
FAM-VTAS0.00882.500.00882.50882.50622103 .VALES DE
CONSUMO0.006,180.000.006,180.006,180.00622107 .VALES
NAVIDEOS0.001,400.000.001,400.001,400.00625101 .GASTOS VARIOS
PERSONAL0.001,736.000.001,736.001,736.00627101 .REGIMEN DE
PRESTACIONES DE SALUD0.0011,949.760.0011,949.7611,949.766271011
.IPSS-VTAS0.003,519.000.003,519.003,519.00627102 .EPS SEGURO
MEDICO0.004,265.810.004,265.814,265.81627401 .SEGURO DE
VIDA0.00733.77215.62518.15518.15629101 .COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIO EMPL0.0014,221.880.0014,221.8814,221.88629102
.COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIO-VTAS0.003,557.520.003,557.523,557.5263151 .MOVILIDAD LOCAL
PEAJE Y ESTACIONAMIENTO0.00986.600.00986.60986.606323 .ASESORIA
AUDITORIA Y CONTABLE0.004,796.800.004,796.804,796.80632801
.ASESORAMIENTO LHK GUINZA
III0.0015,466.590.0015,466.5915,466.596342 .MANT Y REPARACION
PROYECTOS CON GARANTIA0.0080.420.0080.4280.426343 .MANT Y REPAR
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQU0.00823.140.00823.14823.146346 .MANT. DE
OFICINA0.008,107.250.008,107.258,107.25635201 .ALQUILERES
EDIFICACIONES OFICINAS0.0019,271.910.0019,271.9119,271.91635202
.ALQUILER EDIFICACIONES CASETA
VENTAS0.0012,918.840.0012,918.8412,918.84636401
.TELEFONO0.002,114.160.002,114.162,114.16636501
.INTERNET0.00407.800.00407.80407.80637101 .PUBLICIDAD,
PUBLICACIONES, RELACIONES
PU0.0014,186.520.0014,186.5214,186.52637301 .GASTOS DE
REPRESENTACION0.00564.240.00564.24564.24639101 .GASTOS
BANCARIOS0.005,088.780.005,088.785,088.78639102 .GASTO
BANCARIO-CARTA FIANZA0.0011,936.760.0011,936.7611,936.76641101
.IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS0.00299.580.00299.58299.58641201
.ITF0.005.590.005.595.59643101 .IMPUESTO
PREDIAL0.00193.490.00193.49193.49659201 .SANCIONES ADMIN. Y
FISCALES0.001,110.000.001,110.001,110.00659301 .GASTOS NOTARIALES Y
REGISTRALES0.00490.720.00490.72490.72659602 .UTILES DE
OFICINA0.00430.270.00430.27430.27659603 .ARTICULOS DE LIMPIEZA Y
OTROS0.00633.800.00633.80633.80659997 .PENALIDADES ENTRADAS
DEPARTAMENTOS0.00764.500.00764.50764.50659999 .OTROS GASTOS
VINCULADOS A COMPRAS0.000.004.964.964.96673111 .INTERESES PRESTAMOS
BANCARIOS0.00203,416.490.00203,416.49203,416.49673121 .INTERESES
PRESTAMOS TERCEROS0.0025,925.180.0025,925.1825,925.18676101
.PERDIDA POR DIFERENCIA DE
CAMBIO0.00959,769.570.00959,769.57959,769.57681441 .DEPRECIACION
MUEBLES Y ENSERES0.00636.590.00636.59636.59681451 .DEPRECIACION
EQUIPOS DIVERSOS0.001,307.410.001,307.411,307.41704103 .INGRESO
GERENCIA DE VENTAS0.000.00990,744.00990,744.00990,744.00759901
.OTROS INGRESOS DE GESTION0.000.006.456.456.45772102 .INTERESES
CTAS BANCARIAS0.000.008,585.198,585.198,585.19773101
.DIVIDENDOS0.000.0075,822.8375,822.8375,822.83776101 .GANANCIA POR
DFERENCIA DE CAMBIO0.000.00532,028.71532,028.71532,028.71TOTALES DE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS9,055,483.909,055,483.9010,261,591.0810,261,591.089,663,667.679,663,667.678,115,324.658,056,475.531,548,343.021,607,192.14RESULTADO
DEL EJERCICIO O
PERIODO58,849.1258,849.12TOTALES8,115,324.658,115,324.651,607,192.141,607,192.14
activo fijoFORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE
LOS ACTIVOS FIJOS"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL:
CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACDIGOCUENTADETALLE DEL ACTIVO
FIJOVALORVALORFECHA DE
INICIODEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINDEPRECIACINAJUSTE
PORDEPRECIACINRELACIONADOCONTABLEMARCAMODELOSALDOADQUISICIONESMEJORASRETIROSOTROSHISTRICOAJUSTE
PORAJUSTADOFECHA DEDEL USOMTODOPORCENTAJEACUMULADA ALDEPRECIACINDEL
EJERCICIORELACIONADAACUMULADAINFLACINACUMULADACON
ELDELDESCRIPCINDELDELINICIALADICIONESY/OAJUSTESDEL ACTIVO
FIJOINFLACINDEL ACTIVO FIJOADQUISICINDEL ACTIVO FIJOAPLICADODEAL
CIERRE DELDEL EJERCICIORELACIONADA CON LOSCON OTROSHISTRICADE
LAAJUSTADA PORACTIVO FIJOACTIVO FIJOACTIVO FIJOACTIVO FIJOBAJASAL
31.12.13AL 31.12.13DEPRECIACINEJERCICIO ANTERIORRETIROS Y/O
BAJASAJUSTESDEPRECIACININFLACINEQUIPOS DIVERSOS336921Equipo de Aire
Acondicionado
York2,323.832,323.832,323.831/12/051/12/05LINEAL10%2,323.830.002,323.832,323.83336921Equipo
de Aire Acondicionado
York1,272.961,272.961,272.962/1/052/1/05LINEAL10%1,272.960.001,272.961,272.96336921Equipo
de Aire General Electric ASW
12DS833.03833.03833.0311/22/0411/22/04LINEAL10%833.030.00833.03833.03336921Aspiradora
Thomas TH
1530881.51881.51881.512/24/062/24/06LINEAL10%778.7688.15866.91866.91336921TV
sony2,541.532,541.532,541.537/7/117/7/11LINEAL10%762.46254.151,016.611,016.617,852.860.000.000.000.007,852.860.007,852.865,971.04342.300.000.006,313.340.006,313.34MUEBLES
Y ENSERES3351111
Escritorio588.23588.23588.239/7/049/7/04LINEAL10%371.5758.82430.39430.393351111Sillas
Monthy184.87184.87184.879/7/049/7/04LINEAL10%116.7818.49135.26135.263351111
Silla color
gris117.65117.65117.659/7/049/7/04LINEAL10%74.3211.7786.0886.083351111
Escritorio520.16520.16520.166/15/056/15/05LINEAL10%288.4052.02340.42340.423351111
Mueble4,304.924,304.924,304.927/7/077/7/07LINEAL10%1,934.21430.492,364.712,364.713351111
Escritorio en
Melamine650.00650.00650.006/18/076/18/07LINEAL10%319.5865.00384.58384.586,365.830.000.000.000.006,365.830.006,365.833,104.85636.580.000.003,741.440.003,741.44EQUIPOS
DE COMPUTO3361112
Computadoras2,550.242,550.242,550.249/3/04LINEAL25%2,550.240.002,550.242,550.243361111
Computadora1,114.291,114.291,114.2910/4/04LINEAL25%1,114.290.001,114.291,114.293361111
Laptop3,737.513,737.513,737.5111/12/04LINEAL25%3,737.510.003,737.513,737.513361111
Power
Shot585.63585.63585.6311/12/04LINEAL25%585.630.00585.63585.633361111
Gar
externo381.21381.21381.2111/12/04LINEAL25%381.210.00381.21381.213361111
Laptop3,737.513,737.513,737.5111/12/04LINEAL25%3,737.510.003,737.513,737.513361111
Gar
externo381.21381.21381.2111/12/04LINEAL25%381.210.00381.21381.213361111
Computadora2,631.652,631.652,631.6510/11/04LINEAL25%2,631.650.002,631.652,631.653361111
computadora683.99683.99683.997/7/04LINEAL25%683.990.00683.99683.993361112
Computadoras2,376.552,376.552,376.551/28/05LINEAL25%2,376.550.002,376.552,376.553361111
Tarjeta
dbli188.24188.24188.243/8/05LINEAL25%188.240.00188.24188.243361111
Access
Point396.41396.41396.419/6/05LINEAL25%396.410.00396.41396.413361112
Tarjetas362.90362.90362.909/6/05LINEAL25%362.900.00362.90362.903361114
Tarjetas658.82658.82658.829/6/05LINEAL25%658.820.00658.82658.823361111
Refrigeradora468.49468.49468.4912/1/04LINEAL25%468.490.00468.49468.493361111
Impresora359.66359.66359.665/2/05LINEAL25%359.660.00359.66359.663361111
Facsimil528.57528.57528.575/5/05LINEAL25%528.570.00528.57528.573361111
Monitor
LG929.99929.99929.995/20/05LINEAL25%929.990.00929.99929.993361111
Monitor
LG929.70929.70929.707/1/05LINEAL25%929.700.00929.70929.703361111
Monitor
LG448.36448.36448.367/7/05LINEAL25%448.360.00448.36448.363361111
Microondas291.67291.67291.678/12/05LINEAL25%291.670.00291.67291.673361111
Refrigeradora910.10910.10910.108/12/05LINEAL25%910.100.00910.10910.103361111
Impresora1,255.461,255.461,255.4610/30/05LINEAL25%1,255.460.001,255.461,255.463361111
Telefono
Inalambrico116.81116.81116.8112/14/05LINEAL25%116.810.00116.81116.813361112
Radios209.24209.24209.2412/14/05LINEAL25%209.240.00209.24209.243361111
Computadora889.22889.22889.228/25/06LINEAL25%889.230.00889.23889.23336111Activos
menores102.40102.40102.4012/31/06LINEAL25%102.400.00102.40102.40336111Computadora
Personal1,249.711,249.711,249.712/2/07LINEAL25%1,249.710.001,249.711,249.71336111Set
computo CPU Intel
Duo949.58949.58949.586/18/08LINEAL25%712.19237.40949.59949.59336111Router
Tplink253.39253.39253.397/7/11LINEAL25%126.7063.35190.05190.0533611101
LAPTOP HP
PAVILON2,287.292,287.292,287.294/26/12LINEAL25%381.22571.82953.04953.0433611101
MONITOR LG 19 EN 43 19"
LED314.41314.41314.416/4/13LINEAL25%39.3039.3039.3033611101 SEGURO
MARCA KINGSTONE44.9244.9244.926/4/13LINEAL25%5.625.625.6233611101
FUENTE PARA PC DE 500
WPTTS56.1456.1456.146/4/13LINEAL25%7.027.027.0233611101 MONITOR LG
19 EN 43
18.50"279.66279.66279.667/11/13LINEAL25%29.1329.1329.1333611101
TARJETA INALAMBRICA
TP110.17110.17110.177/11/13LINEAL25%11.4811.4811.4831,965.80805.300.000.000.0032,771.100.0032,771.1029,695.65965.110.000.0030,660.770.0030,660.77TOTAL
ACTIVO FIJO AL
31.12.201346,184.49805.300.000.000.0046,989.790.0046,989.7938,771.541,944.000.000.0040,715.540.0040,715.54
tabla2TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADNDESCRIPCIN0OTROS
TIPOS DE DOCUMENTOS1DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)4CARNET DE
EXTRANJERIA6REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES7PASAPORTEACDULA
DIPLOMTICA DE IDENTIDAD
tabla10TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTONDESCRIPCIN00Otros01Factura02Recibo por Honorarios03Boleta
de Venta04Liquidacin de compra05Boleto de compaa de aviacin
comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros06Carta de
porte areo por el servicio de transporte de carga area07Nota de
crdito08Nota de dbito09Gua de remisin - Remitente10Recibo por
Arrendamiento11Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de
Productos o Agentes de Intermediacin por operacionesrealizadas en
las Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas,
autorizadas por CONASEV12Ticket o cinta emitido por mquina
registradora13Documento emitido por bancos, instituciones
financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo
elcontrol de la Superintendencia de Banca y Seguros14Recibo por
servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono,
telex y telegrficos y otrosservicios complementarios que se
incluyan en el recibo de servicio pblico15Boleto emitido por las
empresas de transporte pblico urbano de pasajeros16Boleto de viaje
emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de
pasajeros dentro del pas17Documento emitido por la Iglesia Catlica
por el arrendamiento de bienes inmuebles18Documento emitido por las
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran
bajo lasupervisin de la Superintendencia de Administradoras
Privadas de Fondos de Pensiones19Boleto o entrada por atracciones y
espectculos pblicos20Comprobante de Retencin21Conocimiento de
embarque por el servicio de transporte de carga
martima22Comprobante por Operaciones No Habituales23Plizas de
Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes
por venta forzada, por losmartilleros o las entidades que rematen o
subasten bienes por cuenta de terceros24Certificado de pago de
regalas emitidas por PERUPETRO S.A25Documento de Atribucin (Ley del
Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art.
19,ltimo prrafo, R.S. N 022-98-SUNAT).26Recibo por el Pago de la
Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago
de la Cuota para laejecucin de una determinada obra o actividad
acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes
oResolucin expedida por el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego
(Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)27Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo28Tarifa Unificada de Uso de
Aeropuerto29Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta
de venta de terrenos, los correspondientes a lassubastas pblicas y
a la retribucin de los servicios que presta30Documentos emitidos
por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de
pago mediantetarjetas de crdito y dbito31Gua de Remisin -
Transportista32Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de
la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referenciael
numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del
Desarrollo de la Industria del Gas Natural34Documento del
Operador35Documento del Partcipe36Recibo de Distribucin de Gas
Natural37Documentos que emitan los concesionarios del servicio de
revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de
dichoservicio40Constancia de Depsito - IVAP (Ley 28211)50Declaracin
nica de Aduanas - Importacin definitiva52Despacho Simplificado -
Importacin Simplificada53Declaracin de Mensajera o
Courier54Liquidacin de Cobranza87Nota de Crdito Especial88Nota de
Dbito Especial91Comprobante de No Domiciliado96Exceso de crdito
fiscal por retiro de bienes97Nota de Crdito - No Domiciliado98Nota
de Dbito - No Domiciliado99Otros - Consolidado de Boletas de
Venta
tabla11TABLA 11: CDIGO DE LA
ADUANANDESCRIPCIN019TUMBES028TALARA046PAITA055CHICLAYO082SALAVERRY091CHIMBOTE118MARTIMA
DEL CALLAO127PISCO145MOLLENDO
MATARANI154AREQUIPA163ILO172TACNA181PUNO190CUZCO217PUCALLPA226IQUITOS235AREA
DEL CALLAO244POSTAL DE LIMA262DESAGUADERO271TARAPOTO280PUERTO
MALDONADO299LA TINA884DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA893DEPENDENCIA
POSTAL TACNA910DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA929COMPLEJO FRONTERIZO
STA ROSA TACNA938TERMINAL TERRESTRE TACNA947AEROPUERTO
TACNA956CETICOS TACNA965DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
costoventasFORMATO 10.1: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE COSTO
DE VENTAS ANUAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO
DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTADETERMINACIN DEL COSTO DE VENTA:S/COSTO
DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS516,712.77COSTO DE
PRODUCCIN DE PRODUCTOS TERMINADOS28,614.09COSTO DE PRODUCTOS
TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTACOSTO DEL INVENTARIO FINAL DE
PRODUCTOS TERMINADOS29,034.64AJUSTES DIVERSOS0.0COSTO DE
VENTAS516,292.22
costo mensualFORMATO 10.2: "REGISTRO DE COSTOS - ELEMENTOS DEL
COSTO MENSUAL"EJERCICIO: 2018RUC: 20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE
IDIOMAS LA CHOLA JACINTACONSUMO EN LA
PRODUCCINEneroFebreroMarzoAbrilMayoJunioJulioAgostoSeptiembreOctubreNoviembreDiciembreTOTAL1-
Materiales y Suministros Directos2- Mano de Obra Directa3- Otros
Costos Directos4- Gastos de Produccin Indirectos4.1 - Materiales y
Suministros Indirectos4.2 - Mano de Obra Indirecta4.3 - Otros
Gastos de Produccin IndirectosTOTAL CONSUMO EN LA PRODUCCIN
costo valorizadosFORMATO 10.3: "REGISTRO DE COSTOS - ESTADO DE
COSTO DE PRODUCCIN VALORIZADO ANUAL"EJERCICIO: 2018RUC:
20507696969RAZN SOCIAL: CENTRO DE IDIOMAS LA CHOLA JACINTACONSUMO
EN LA PRODUCCINProceso 1Proceso 2Proceso 3......Proceso nTOTAL
ANUAL1- Materiales y Suministros Directos2- Mano de Obra Directa3-
Otros Costos Directos4- Gastos de Produccin Indirectos4.1 -
Materiales y Suministros Indirectos4.2 - Mano de Obra Indirecta4.3
- Otros Gastos de Produccin IndirectosTOTAL CONSUMO EN LA
PRODUCCINInventario inicial de Productos en ProcesoInventario final
de Productos en ProcesoCOSTO DE PRODUCCIN
tabla5TABLA 5: TIPO DE
EXISTENCIANDESCRIPCIN01MERCADERA02PRODUCTO TERMINADO03MATERIAS
PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES04ENVASES Y EMBALAJES05SUMINISTROS
DIVERSOS99OTROS (ESPECIFICAR)
tabla6TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE
MEDIDANDESCRIPCIN01KILOGRAMOS02LIBRAS03TONELADAS LARGAS04TONELADAS
MTRICAS05TONELADAS
CORTAS06GRAMOS07UNIDADES08LITROS09GALONES10BARRILES11LATAS12CAJAS13MILLARES14METROS
CBICOS15METROS99OTROS (ESPECIFICAR)