FUSIONApellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon
Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod.
dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes
operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias
manufacturadas45,000.0033341Vehculos
motorizados60,000.004391Depreciacin
acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades
acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de
CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la
cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas
corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y
utilidades135011Acciones10,000.00al socio en
retiro.145911Utilidades
acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del
capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas
corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y
pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes
operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al
Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ
S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la
recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las
cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades
acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N
Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes
operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por
cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles
y enseres40,000.005391Depreciacin
acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras
cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades
acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del
IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes
operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y
pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C.
segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por
pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias
manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de
acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas.
Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N
Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones
S.A.C.50,000.00Van al folio
Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL
S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la
apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y
RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/.
28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/.
50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos
de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn
de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de
transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.28,200.008391Depreciacin
acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y
pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por
cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias
manufacturadas50,000.0012335Muebles y
enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.50,000.0014391Depreciacin
acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por
pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N
Totales311,400.0000311,400.0000
LIBRO CAJA Y BANCOS"LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS
MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE "PERIODO :R.U.C.
:20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM
S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :BANCO INTERBANKCDIGO DE LA CUENTA
CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA
OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y
MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA
OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA
OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDOR0101.04.2012001TOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIN O RAZN
SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :BANCO BCPCDIGO DE LA
CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACINFECHA
DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE ASOCIADASALDOS Y
MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE LA
OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE
LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE
LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE
LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE
LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES"LIBRO
CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE
"PERIODO :ABRIL 2012R.U.C. :20532584257APELLIDOS Y NOMBRE,
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL :TECFAM S.R.L.ENTIDAD FINANCIERA :CDIGO
DE LA CUENTA CORRIENTE :N CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA
OPERACINFECHA DE LA OPERACINOPERACIONES BANCARIASCUENTA CONTABLE
ASOCIADASALDOS Y MOVIMIENTOSMEDIO DE PAGO ( TABLA 1 )DESCRIPCIN DE
LA OPERACINAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALN DE
TRANSACCION BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACINCDIGODENOMINACINDEUDORACREEDORTOTALES
Registro de VentasTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE
VENTASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR
FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN
GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE SERIE DE LA
MAQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES
, DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMEROTECFAM S.R.L.R.U.C.
N 20532584257REGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL
CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA
OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE
TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE
SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORANMERODOCUMENTO DE
IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO (
TABLA 2 )NMERO
Registro de ComprasTECFAM S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE
COMPRASFECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO
DE LA EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE
IMPONIBLE DE LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE
DE PAGOTIPO ( TABLA 10 )SERIEDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y
NOMBRES , DENOMINACIN O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMEROTECFAM
S.R.L.R.U.C. N 20532584257REGISTRO DE COMPRASFECHA DE EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOCOMPROBANTE DE PAGO O
DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA
EXPORTACIONBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADABASE IMPONIBLE DE
LA OPERACIN NO GRAVADAIGVIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO
( TABLA 10 )N DE SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA
REGISTRADORADOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACIN
O RAZN SOCIALTIPO ( TABLA 2 )NMERO
TRANSFORMACIONApellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion
y/o:Razon Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes
operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias
manufacturadas45,000.0033341Vehculos
motorizados60,000.004391Depreciacin
acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades
acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de
CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la
cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas
corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y
utilidades135011Acciones10,000.00al socio en
retiro.145911Utilidades
acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del
capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas
corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y
pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes
operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al
Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ
S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la
recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las
cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades
acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N
Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes
operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por
cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles
y enseres40,000.005391Depreciacin
acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras
cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades
acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del
IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes
operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y
pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C.
segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por
pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias
manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de
acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas.
Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N
Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones
S.A.C.50,000.00Van al folio
Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL
S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la
apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y
RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/.
28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/.
50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos
de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn
de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de
transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.28,200.008391Depreciacin
acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y
pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por
cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias
manufacturadas50,000.0012335Muebles y
enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.50,000.0014391Depreciacin
acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por
pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N
Totales311,400.0000311,400.0000Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.4500000045000000071103Por el gasto por Giro de la
Compra238401.0201R.D.R.2500000071103Por el gasto por Giro de la
Compra248601.0201R.D.R.2500000081103Pago por las compras
realizadas259103.08Cheques Girados2500000081103Pago por las compras
realizadas269104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por
las compras realizadas279104.08Cheques Girad. Por
entregar2500000081103Pago por las compras
realizadas289103.08Cheques Girados2500000091103Asignaciones
comprom. por compra299101.08Ordenes de Compra
Aprobadas7500000091103Asignaciones comprom. por
compra309102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado311503.0201Mobiliario de
oficina.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado322103.0101Bienes y servicios por
pagar7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado339102.08Ordenes
de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado349101.08Ordenes de Compra
Aprobadas7500000111103Por el gasto por Giro de la
Compra352103.101Bienes y servicios por pagar7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra361101.030102R.D.R.7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra378401.0201R.D.R.7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra388601.0201R.D.R.7500000121103Pago por
las compras realizadas399103.08Cheques Girados7500000121103Pago por
las compras realizadas409104.08Cheques Girad. Por
entregar7500000121103Pago por las compras
realizadas419104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por
las compras realizadas429103.08Cheques
Girados7500000131103Asignaciones comprom. por
compra439101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000131103Asignaciones
comprom. por compra449102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.5000000Van al Folio N Totales110000000110000000Apellidos y
nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.110000000110000000141103Equipo de
Transporte-Devengado451503.0101Vehiculo para transp.
Terrestre5000000141103Equipo de
Transporte-Devengado462103.0101Bienes y servicios por
pagar5000000141103Equipo de Transporte-Devengado479102.08Ordenes de
Compra por ejecutar.5000000141103Equipo de
Transporte-Devengado489101.08Ordenes de Compra
Aprobadas5000000151103Por el gasto por Giro de la
Compra492103.101Bienes y servicios por pagar5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra501101.030102R.D.R.5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra518401.0201R.D.R.5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra528601.0201R.D.R.5000000161103Pago por
las compras realizadas539103.08Cheques Girados5000000161103Pago por
las compras realizadas549104.08Cheques Girad. Por
entregar5000000161103Pago por las compras
realizadas559104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por
las compras realizadas569103.08Cheques
Girados5000000171103Asignaciones comprom. por
compra579101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000171103Asignaciones
comprom. por compra589102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado591503.020101Maq. Y
equipos de oficina5000000181103Equipos
diversos-Devengado602103.0101Bienes y servicios por
pagar5000000181103Equipos diversos-Devengado619102.08Ordenes de
Compra por ejecutar.5000000181103Equipos
diversos-Devengado629101.08Ordenes de Compra
Aprobadas5000000191103Por el gasto por Giro de la
Compra632103.101Bienes y servicios por pagar5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra641101.030102R.D.R.5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra658401.0201R.D.R.5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra668601.0201R.D.R.5000000Van al Folio N
Totales165000000165000000Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.165000000165000000201103Pago por las compras
realizadas679103.08Cheques Girados5000000201103Pago por las compras
realizadas689104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por
las compras realizadas699104.08Cheques Girad. Por
entregar5000000201103Pago por las compras
realizadas709103.08Cheques Girados5000000213103Asig. Comprom. Por
Servicio718301.0201R.D.R.1540000213103Asig. Comprom. Por
Servicio728401.0201R.D.R.1540000223103Ingreso por servicio de
prest.735101.01Personal Administrativo6000000223103Ingreso por
servicio de prest.745202.01Prestaciones de Salud540000223103Ingreso
por servicio de prest.752101.0301Prestaciones de
Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.762101.0302Sinstema
Nacional de Pensiones780000223103Ingreso por servicio de
prest.772102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto
por pago de Oblig.782102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por
el gasto por pago de Oblig.791101.0301Cuentas Corrientes
(R.D.R.)5220000233103Por el gasto por pago de
Oblig.808401.0201R.D.R.5220000233103Por el gasto por pago de
Oblig.818601.0201R.D.R.5220000243103Pago pir los servicios
prestados.829103.08Chques Girados .5220000243103Pago pir los
servicios prestados.839104.08Cheques Girados por
entregar.5220000243103Pago pir los servicios
prestados.849104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago
pir los servicios prestados.859103.08Cheques Girados
.5220000CONTADORGERENTEVan al Folio N Totales203960000203960000
Hoja2Apellidos y nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:Razon
Social:MANRIQUEZ S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod.
dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA
OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
activ. , pasivo y patrimonio al11041Cuentas corrientes
operativas45,000.00inicio de proceso de fusin.22011Mercaderias
manufacturadas45,000.0033341Vehculos
motorizados60,000.004391Depreciacin
acumulada15,000.0054011IGV70,000.0064151CTS15,000.0075011Acciones25,000.0085911Utilidades
acumuladas25,000.0002Por el ajuste de rectificacin de
CTS95911Utilidades acumuladas3,000.00104151CTS3,000.0003Por la
cancelacion de Beneficios114151CTS18,000.00Sociales121041Cuentas
corrientes operativas18,000.0004Por la devolucin del capital y
utilidades135011Acciones10,000.00al socio en
retiro.145911Utilidades
acumuladas8,800.00154411Prstamos18,800.0005Por la cancelacin del
capital y utilid.164411Prstamos18,800.00del socio.171041Cuentas
corrientes operativas18,800.0006Por la transferencia de activos y
pasivos183911Inversiones Inmobiliarias15,000.00a RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. segn acuerd.194011IGV70,000.00de fusin.2001RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.00211041Cuentas corrientes
operativas8,200.00222011Mercaderias manufacturadas45,000.00Van al
Folio N Totales321,800.00261,800.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:MANRIQUEZ
S.C.RUC:20532584257Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.321,800.00261,800.00233341Vehculos motorizados60,000.0007Por la
recepcin de Acciones.2402Acc. S.A.C.28,200.002501RODAJES UNIVERSAL
S.A.C. compradora28,200.0008Por la cancelacion de las
cuentas265011Acciones15,000.00patrimoniales.275911Utilidades
acumuladas13,200.002802Acc. S.A.C.28,200.00Van al Folio N
Totales378,200.00378,200.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por el
asiento de activo , pasivo y patrim.11041Cuentas corrientes
operativas40,000.00al iniciarse el proceso de fusin.2123Letras por
cobrar30,000.0032011Mercaderias manufacturadas50,000.004335Muebles
y enseres40,000.005391Depreciacin
acumulada20,000.0064011IGV40,000.0074151CTS20,000.0084699Otras
cuentas por pagar30,000.0095011Acciones40,000.00105911Utilidades
acumuladas10,000.0002Por la cancelacin total del
IGV114011IGV40,000.00121041Cuentas corrientes
operativas40,000.0003Por la transformacin de activos y
pasiv.13391Depreciacin acumulada20,000.00a RODAJES UNIVERSAL S.A.C.
segn acuerd.144151CTS20,000.00de fusin.154699Otras cuentas por
pagar30,000.001601RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0017123Letras por cobrar30,000.00182011Mercaderias
manufacturadas50,000.001933540,000.0004Por la recepcin de
acciones.2002Acciones S.A.C.50,000.002101RODAJE UNIVERSAL S.A.C.
compradora50,000.0005Por la cancelacin de ctas.
Patrimoniales225011Acciones40,000.00Van al Folio N
Totales410,000.00370,000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES ANDINO
S.R.L.RUC:20449232381Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.410,000.00370,000.005911Utilidades acumuladas10,000.0002Acciones
S.A.C.50,000.00Van al folio
Totales420,000.000.00420,000.000.00Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:Razon Social:RODAJES UNIVERSAL
S.A.C.RUC:20114565741Numero corr.del asiento o cod. dela oper.Fecha
de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE LA OPERACINReferencia de la
OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio N.01Por la
apertura segn acuerdo entre1142Accionistas78,200.00MANRIQUEZ S.C. y
RODAJES ANDINOS S.R.L.25012.1MANRIQUE S.C. S/.
28,200.0028,200.000035012.2RODAJES ANDINOS S.R.L. S/.
50,000.0050,000.0002Por la recepcin de activos y pasivos
de41041Cuentas corrientes operativas8,200.0000MANRIQUEZ S.C. segn
de fusin.52011Mercaderias manufacturadas45,000.006334Unidades de
transporte60,000.000071421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.28,200.008391Depreciacin
acumulada15,000.000094011IGV70,000.0003Por la recepcin de activos y
pasivos de10121Fact. , bolet y otros comprob. Por
cobrar30,000.0000RODAJES ANDINOS S.R.L.112011Mercaderias
manufacturadas50,000.0012335Muebles y
enseres40,000.0000131421Suscrip. Por cobrar a socios o
acc.50,000.0014391Depreciacin
acumulada20,000.0000154151CTS20,000.00164699Otras cuentas por
pagar30,000.0000171800192000212200Van al Folio N
Totales311,400.0000311,400.0000Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.4500000045000000071103Por el gasto por Giro de la
Compra238401.0201R.D.R.2500000071103Por el gasto por Giro de la
Compra248601.0201R.D.R.2500000081103Pago por las compras
realizadas259103.08Cheques Girados2500000081103Pago por las compras
realizadas269104.08Cheques Girad. Por entregar2500000081103Pago por
las compras realizadas279104.08Cheques Girad. Por
entregar2500000081103Pago por las compras
realizadas289103.08Cheques Girados2500000091103Asignaciones
comprom. por compra299101.08Ordenes de Compra
Aprobadas7500000091103Asignaciones comprom. por
compra309102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado311503.0201Mobiliario de
oficina.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado322103.0101Bienes y servicios por
pagar7500000101103Mobiliario de Oficina-Devengado339102.08Ordenes
de Compra por ejecutar.7500000101103Mobiliario de
Oficina-Devengado349101.08Ordenes de Compra
Aprobadas7500000111103Por el gasto por Giro de la
Compra352103.101Bienes y servicios por pagar7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra361101.030102R.D.R.7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra378401.0201R.D.R.7500000111103Por el
gasto por Giro de la Compra388601.0201R.D.R.7500000121103Pago por
las compras realizadas399103.08Cheques Girados7500000121103Pago por
las compras realizadas409104.08Cheques Girad. Por
entregar7500000121103Pago por las compras
realizadas419104.08Cheques Girad. Por entregar7500000121103Pago por
las compras realizadas429103.08Cheques
Girados7500000131103Asignaciones comprom. por
compra439101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000131103Asignaciones
comprom. por compra449102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.5000000Van al Folio N Totales110000000110000000Apellidos y
nombresLIBRO DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.110000000110000000141103Equipo de
Transporte-Devengado451503.0101Vehiculo para transp.
Terrestre5000000141103Equipo de
Transporte-Devengado462103.0101Bienes y servicios por
pagar5000000141103Equipo de Transporte-Devengado479102.08Ordenes de
Compra por ejecutar.5000000141103Equipo de
Transporte-Devengado489101.08Ordenes de Compra
Aprobadas5000000151103Por el gasto por Giro de la
Compra492103.101Bienes y servicios por pagar5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra501101.030102R.D.R.5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra518401.0201R.D.R.5000000151103Por el
gasto por Giro de la Compra528601.0201R.D.R.5000000161103Pago por
las compras realizadas539103.08Cheques Girados5000000161103Pago por
las compras realizadas549104.08Cheques Girad. Por
entregar5000000161103Pago por las compras
realizadas559104.08Cheques Girad. Por entregar5000000161103Pago por
las compras realizadas569103.08Cheques
Girados5000000171103Asignaciones comprom. por
compra579101.08Ordenes de Compra Aprobadas5000000171103Asignaciones
comprom. por compra589102.08Ordenes de Compra por
ejecutar.5000000181103Equipos diversos-Devengado591503.020101Maq. Y
equipos de oficina5000000181103Equipos
diversos-Devengado602103.0101Bienes y servicios por
pagar5000000181103Equipos diversos-Devengado619102.08Ordenes de
Compra por ejecutar.5000000181103Equipos
diversos-Devengado629101.08Ordenes de Compra
Aprobadas5000000191103Por el gasto por Giro de la
Compra632103.101Bienes y servicios por pagar5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra641101.030102R.D.R.5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra658401.0201R.D.R.5000000191103Por el
gasto por Giro de la Compra668601.0201R.D.R.5000000Van al Folio N
Totales165000000165000000Apellidos y nombresLIBRO
DIARIODenominacion y/o:MES DE MARZO. DEL 2012Razon
Social:MUNICIPALIDAD LOS ANGELESRUC:20114565741Numero corr.del
asiento o cod. dela oper.Fecha de la operacinGOLSA O DESCRIPCION DE
LA OPERACINReferencia de la OparacionCuenta contable asociadaa la
operacinMovimientoDiaMesCod.del libro o registro (tabla 8)N corr.
del reg.o cod. de la oper.N del doc.
sustentatorioCodigoDenominacionDebeHaberVienen del folio
N.165000000165000000201103Pago por las compras
realizadas679103.08Cheques Girados5000000201103Pago por las compras
realizadas689104.08Cheques Girad. Por entregar5000000201103Pago por
las compras realizadas699104.08Cheques Girad. Por
entregar5000000201103Pago por las compras
realizadas709103.08Cheques Girados5000000213103Asig. Comprom. Por
Servicio718301.0201R.D.R.1540000213103Asig. Comprom. Por
Servicio728401.0201R.D.R.1540000223103Ingreso por servicio de
prest.735101.01Personal Administrativo6000000223103Ingreso por
servicio de prest.745202.01Prestaciones de Salud540000223103Ingreso
por servicio de prest.752101.0301Prestaciones de
Salud540000223103Ingreso por servicio de prest.762101.0302Sinstema
Nacional de Pensiones780000223103Ingreso por servicio de
prest.772102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por el gasto
por pago de Oblig.782102.01Remuneraciones por Pagar5220000233103Por
el gasto por pago de Oblig.791101.0301Cuentas Corrientes
(R.D.R.)5220000233103Por el gasto por pago de
Oblig.808401.0201R.D.R.5220000233103Por el gasto por pago de
Oblig.818601.0201R.D.R.5220000243103Pago pir los servicios
prestados.829103.08Chques Girados .5220000243103Pago pir los
servicios prestados.839104.08Cheques Girados por
entregar.5220000243103Pago pir los servicios
prestados.849104.08Cheques Girados por entregar.5220000243103Pago
pir los servicios prestados.859103.08Cheques Girados
.5220000CONTADORGERENTEVan al Folio N Totales203960000203960000