Layout de Importação Fortes AG Financeiro Layout Versão P Formato e Estrutura do Arquivo de Importação - O arquivo de importação deve ter a extensão ".ag" e deve ser um arquivo-texto em que cada linha corresponde a um registro, linha sequencial (Ex.: fornecedores.ag). É necessário que o arquivo tenha, obrigatoriamente, um registro Header de Arquivo e um registro Trailer de Arquivo (para indicar início e final de arquivo). Legenda: (*) Campos Obrigatórios ($) Código da Receita/ Despesa do Plano de Contas, utilizado para lançar as contas a receber/ pagar do respectivo Cliente/ Fornecedor ($$) O valor do Contas a Receber deve ser igual ao da soma dos valores dos serviços e da soma dos valores dos vencimentos do respectivo Contas a Receber. O valor do Contas a Pagar deve ser igual ao da soma dos vencimentos a pagar. X() Indica um campo do tipo texto, nesse caso deve-se alinhar a esquerda, se o conteúdo for menor que o tamanho do campo, completar com espaços vazios. 9() Indica um campo do tipo numérico. Observações: - Os registros de Serviços e Vencimentos do Contas a Receber serão associados ao registro de Contas a Receber, imediatamente superior do arquivo (o mesmo acontece com os vencimentos do Contas a Pagar); - É possível informar mais de um registro de Serviço do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber; - É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber; - É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Pagar para um único registro de Contas a Pagar; - É possível informar mais de um registro de Rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - É possível informar mais de um registro de rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - Para cada registro de Contas a Receber (RR) deve existir pelo menos um registro de Serviço (RS) ou de item (RI); - Não é permitido cadastrar mais de um item de Contas a Receber (RI) com o mesmo código para o 1
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Transcript
Layout de ImportaçãoFortes AG Financeiro
Layout Versão P
Formato e Estrutura do Arquivo de Importação - O arquivo de importação deve ter aextensão ".ag" e deve ser um arquivo-texto em que cada linha corresponde a um registro, linhasequencial (Ex.: fornecedores.ag).
É necessário que o arquivo tenha, obrigatoriamente, um registro Header de Arquivo e um registroTrailer de Arquivo (para indicar início e final de arquivo).
Legenda:
(*) Campos Obrigatórios
($) Código da Receita/ Despesa do Plano de Contas, utilizado para lançar as contas a receber/ pagar do respectivo Cliente/ Fornecedor
($$) O valor do Contas a Receber deve ser igual ao da soma dos valores dos serviços e da soma dos valores dos vencimentos do respectivo Contas a Receber. O valor do Contas a Pagar deve ser igual ao da soma dos vencimentos a pagar.
X() Indica um campo do tipo texto, nesse caso deve-se alinhar a esquerda, se o conteúdo for menor que o tamanho do campo, completar com espaços vazios.
9() Indica um campo do tipo numérico.
Observações:
- Os registros de Serviços e Vencimentos do Contas a Receber serão associados ao registro de Contasa Receber, imediatamente superior do arquivo (o mesmo acontece com os vencimentos do Contas a Pagar);
- É possível informar mais de um registro de Serviço do Contas a Receber para um único registro de Contas a Receber;
- É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Receber para um único registrode Contas a Receber;
- É possível informar mais de um registro de Vencimento do Contas a Pagar para um único registro deContas a Pagar; - É possível informar mais de um registro de Rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso;
- É possível informar mais de um registro de rateio de lançamento avulso para um único registro de lançamento avulso; - Para cada registro de Contas a Receber (RR) deve existir pelo menos um registro de Serviço (RS) oude item (RI);
- Não é permitido cadastrar mais de um item de Contas a Receber (RI) com o mesmo código para o
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mesmo Contas a Receber (RR);
- Caso não haja a classificação por grupo de cliente, informar um único registro tipo “1”, com o campocódigo com valor igual a “0001” e no campo Grupo do Cliente do registro Cliente, informar (para todosos clientes) o valor “0001”.
- Todo registro do tipo (RR) precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo (RS) ou(RI), e pelo menos um registro do tipo (RV) ou (RH) ou (RC).
- Todo Registro do tipo PP precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo PV.
- Todo Registro do tipo EE precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo EA.
- Todo Registro do tipo S precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo SI.
- Todo Registro do Tipo 9 precisa ter, obrigatoriamente, pelo menos um registro do tipo 9I ou do tipo9S.
- Um Registro do Tipo 9 pode ter vários registros do tipo 9I e do tipo 9S.
- Um registro do Tipo 9I pode ter vários registros do tipo 9IC.
- Um Registro do Tipo 9S pode ter vários registros do tipo 9IS.
Hierarquia:
(H) Registro Header de Arquivo(0) Registro Grupo de Fornecedor(1) Registro Fornecedor
(1C) Registro Contatos do Fornecedor (1F) Registro Favorecidos do Fornecedor(2) Registro Grupo de Cliente(3) Registro Cliente
(3C) Registro Contatos do Cliente(3S) Registro Serviços do Cliente
(4) Registro Vendedor/Representante(5) Registro Prospecto
(5C) Registro Contatos do Prospecto(6) Registro Item (6M) Registro Marca do Item(RR) Registro Contas a Receber
(RS) Registro Serviços do Contas a Receber(RSC) Registro Comissão dos Serviços do Contas a Receber
(RI) Registro Itens do Contas a Receber(RIC) Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber
(RV) Registro Vencimentos Diversos do Contas a Receber(RH) Registro Vencimentos de Cheque do Contas a Receber(RC) Registro Vencimentos de Cartões do Contas a Receber(RT) Registro Rateio das Receitas do Contas a Receber
(RVB) Registro Baixa dos Vencimentos Diversos do Contas a Receber(RHB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cheque do Contas a Receber(RCB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cartões do Contas a Receber(PP) Registro Contas a Pagar
(PV) Registro Vencimento do Contas a Pagar(PR) Registro Rateio de Despesas do Contas a Pagar
(PVB) Registro Baixa dos Vencimentos a Pagar.(L) Registro Lançamento Avulso
(LR) Registro Rateio do Lançamento Avulso (F) Registro Transferência (NF) Registro Nota Fiscal de Saída
(NS) Registro Serviço da Nota Fiscal de Saída
(NI) Registro Item da Nota Fiscal de Saída(EE) Registro Emissão de Cheques
(EA) Registro Cheque Avulso da Emissão de Cheques(A) Registro Adiantamento a Fornecedores(S) Registro Saída do Almoxarifado (SI) Registro Saída de Itens do Almoxarifado(7) Registro Ajuste de Estoque (7I) Registro Itens do Ajuste de Estoque(8) Registro Entrada do Almoxarifado
(8I) Registro Entrada de Itens da Entrada(9) Registro Pedido de Venda
(9I) Registro Itens do Pedido de Venda(9IC) Registro Comissão do Item do Pedido de Venda
(9S) Registro Serviço do Pedido de Venda(9SC) Registro Comissão do Serviço do Pedido de Venda
(SER) Registro Serviço(Q) Registro Transferência de Estoque
(QI) Registro Item Transferência de Estoque(T) Registro Trailer de Arquivo
2 10 X(10) 0000000005 Código (caso não conheça o cód.do Item, deixar em branco)
12 40 X(40) cadeira Nome (*)
52 15 9(12).99 132.20 Valor ($)
67 3 X(3) KG Unidade de Entrada
70 3 X(3) KG Unidade de Saída
9
73 4 X(4) 0001 Grupo do Item (*)
77 10 X(10) 1234567891 Classificação Fiscal
87 20 X(20) 5856963274 Referência
107 15 9(12).99 2.00 Peso
122 15 9(12).99 1.00 Fator de conversão
137 10 X(10) 110101 Código da Receita/ Despesa ($)
147 1 X(1) S ou N ICMS
148 1 X(1) S ou N Redução de ICMS
149 1 X(1) S ou N IRRF
150 1 X(1) S ou N PIS
151 1 X(1) S ou N COFINS
152 1 X(1) S ou N CSLL
153 1 X(1) S ou N IPI Fixo
154 1 X(1) S ou N Inativo
155 1 X(1) S ou N Participa da coleta
156 1 X(1) S ou N Permite estoque Negativo
157 1 X(1) S ou N ICMS Substituição
158 15 9(12).99 2.00 Percentual de agregação doICMS substituição
173 15 9(12).99 130.00 Valor de pauta do ICMS
188 15 9(12).99 5.00 Valor do IPI Fixo
203 400 X(400) Teste da descrição Complemento da descrição
603 20 X(20) 31051000 Código NCM
623 40 X(40) 123123123123 Código Barra GTIN
663 20 X(20) 987987987987 Cód. Barra GTIN Unid. Tributável
683 1 X(1) 0 Situação Tributária A
684 2 X(2) 40 Situação Tributária B
686 3 X(3) 300 Sit. Tributária B SimplesNacional
689 60 X(60) UNIDADE Descrição da Unidade Saída
749 2 X(2) 00 Situação Tributária IPI
751 2 X(2) 01 Situação Tributária COFINS
753 2 X(2) 01 Situação Tributária PIS
757 4 X(4) 5933 CFOP Dentro do Estado
761 4 X(4) 6933 CFOP Fora do Estado
765 4 X(4) 7101 CFOP Fora do País
769 20 X(20) 2064991 Registro Anvisa
789 20 X(20) 13019090 Código NVE
809 9 9(9) 123456789 Código produto AC Fiscal
818 60 X(60) 789789789789 Código utilizado na empresa ACFiscal
878 4 9(4) 0001 Tipo de Item
(6M) Registro Marca do Item
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) 6 Constante – Identificador de re-gistro “Itens”
2 1 X(1) M Constante – Identificador de re-gistro “Marca do Item “
3 10 X(10) 0000000004 Código do Item (*)
13 4 X(4) 0001 Código da Marca (*)
17 40 X(40) 12345678ABCD Referência do Item para a Marca
57 1 X(1) S ou N Possui certificado de Qualidade(*)
(RR) Registro Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”
2 1 X(1) R Constante- Identificador deregistro “Contas a receber”
3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doContas a receber (*)
7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)
21 10 X(10) 3010010101 Código da Receita
31 10 X(10) 585650 Número do Documento
41 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão (*)
49 15 9(12).99 132.20 Valor ($$) (*)
64 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade
65 100 X(100) Teste de Observação Observação
165 10 X(10) 001 Centro de Resultados
175 5 9(5) 00001 Histórico Padrão
180 20 X(20) 00000000001214151254 Número do Documento(20)
(RS) Registro Serviços do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”
2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviços do Contas a
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Receber”
3 4 X(4) 0001 Código do Serviço do Contas aReceber (*)
7 2 X(2) 01 Código da Modalidade do Contasa Receber (*)
9 15 9(12).99 132.20 Valor Total (*)
24 15 9(12).99 1 Quantidade de Serviços
(RSC) Registro Comissão dos Serviços do Contas a Receber•Opcional - Pode ter mais de um por serviço do contas a receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviços do Contas a
Receber”
3 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Comissão dos Serviços
do Contas a Receber”
4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Representante (*)
8 6 9(3).99 020.00 Percentual de Comissão dovendedor/representante no serviço
imediatamente superior (*)
(RI) Registro Itens do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas e Receber”
2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Itens do Contas e
Receber”
3 10 X(10) 0000000001 Código do item do Contas aReceber (*)
13 15 9(12).99 20.00 Quantidade (*)
28 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
43 4 X(4) 5949 CFOP
47 1 X(1) 1 Situação Tributária A
48 2 X(2) 90 Situação Tributária B
50 6 9(3).99 17.00 Alíquota ICMS
56 6 9(3).99 11.00 Alíquota IPI
62 3 X(3) CX Unidade
65 6 9(3).99 12.00 Alíquota ICMS Substituição
71 15 9(12).99 132.20 Base de calculo ICMS Substituição
86 15 9(12).99 32.20 Valor ICMS Substituição
101 100 X(100) Referente item... Complemento da descrição doitem
201 3 X(3) 101 Situação Tributária B SimplesNacional
204 12 9(9).99 50.00 Desconto
216 15 9(12).99 10.00 Frete
(RIC) Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber•Opcional - Pode ter mais de um por item do contas a receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Item do Contas a
Receber”
3 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Comissão dos Serviços
do Contas a Receber”
4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Representante (*)
8 6 9(3).99 020.00 Percentual de Comissão dovendedor/representante no serviço
imediatamente superior (*)
(RV) Registro Vencimentos Diversos do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) V Constante - Identificador deregistro “Vencimentos Diversos do
Contas a Receber”
3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de vencimento (*)
11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
26 3 X(3) 001 Tipo de Documento (*)
29 10 X(10) 8525821 Número do Título
39 4 X(4) 0001 Agente Cobrador (*)
43 11 X(11) 85258210005 Número do boleto impresso
54 15 9(12).99 10.20 Desconto
69 20 X(20) 85258210005000012356 Número do boleto impresso (maisde 11 posições)
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(RH) Registro Vencimentos de Cheque do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) H Constante - Identificador deregistro “Vencimentos de cheque
do Contas a Receber”
3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)
11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
26 4 X(4) 0001 Código do Banco no AG
30 10 X(10) 34746 Agencia
40 10 X(10) 452564 Conta Corrente
50 10 X(10) 456789 Número do Cheque
60 40 X(40) Fulano de tal Titular
100 3 X(3) 001 Número FEBRABAN do banco
(RC) Registro Vencimentos de Cartões do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) C Constante- Identificador deregistro “Vencimento de cartão do
Contas a Receber”
3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)
11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
26 4 X(4) 0001 Administradora do Cartão
30 30 X(30) 45213656542 Número do Cartão
60 14 X(14) 11111111111 CNPJ/ CPF do titular do cartão
74 40 X(40) Fulano de Tal Titular
114 6 aaaamm 201001 Validade do cartão
(RT) Registro Rateio das Receitas do Contas a Receber
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) T Constante- Identificador deregistro “Rateio das Receitas do
Contas a Receber”
3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doRateio do Contas a Receber (*)
7 10 X(10) 001 Código Centro de Resultados do
Rateio do Contas a Receber (*)
17 10 X(10) 301001 Código da Receita do rateio doContas a Receber (*)
27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
42 100 X(100) Teste de Observação Observação
(RVB) Registro Baixa dos Vencimentos Diversos do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado separadamente.
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) V Constante- Identificador deregistro “Vencimentos Diversos do
Contas a Receber”
3 1 X(1) B Constante- Identificador deregistro “Baixa dos VencimentosDiversos do Contas a Receber”
4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)
18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contasa Receber
28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)
36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)
44 10 X(10) 8525821 Número do Título (vencimento doContas a Receber)
54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)
69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Conta a Receber
107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa dovencimento do Conta a Receber
122 15 9(12).99 3.00 Valor da multa da baixa dovencimento do Conta a Receber
137 4 X(4) 0001 Conta financeira (*)
141 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)
145 100 X(100) Teste de histórico Histórico da Baixa
(RHB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cheque do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado
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separadamente.
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a Receber”
2 1 X(1) H Constante- Identificador deregistro “Vencimento de cheque
do Contas a Receber”
3 1 X(1) B Constante- Identificador deregistro “Baixa dos vencimentosde cheque do Contas a Receber”
4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)
18 10 X(10) 585245 Número do documento do Contasa Receber
28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)
36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)
44 10 X(10) 456789 Número do cheque (vencimentodo Contas a Receber)
54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)
69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Contas a Receber
107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa dovencimento do Contas a Receber
122 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)
126 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)
130 100 X(100) Teste de Histórico Histórico da baixa
(RCB) Registro Baixa dos Vencimentos de Cartões do Contas a Receber.•Este registro não depende do registro "Contas a Receber", podendo ser informado separadamente.
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Contas a receber”
2 1 X(1) C Constante - Identificador deregistro “Vencimentos de cartões
do Contas a receber”
3 1 X(1) B Constante - Identificador deregistro “Baixa dos vencimentosde cartões do Contas a receber”
4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)
18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contasas Receber
28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas aReceber (*)
36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas aReceber (*)
44 30 X(30) 45213656542 Número do Cartão (vencimentodo Contas a Receber)
74 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas aReceber (*)
89 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
97 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Receber (*)
112 15 9(12).99 10.00 Valor da taxa descontada dabaixa do vencimento do Contas a
Receber
127 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)
131 4 X(4) 0001 Estabelecimento da contafinanceira (*)
135 100 X(100) Teste de histórico Histórico da baixa
(PP) Registro Contas a Pagar
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”
2 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”
3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento doContas a Pagar (*)
7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Fornecedor (*)
21 10 X(10) 301001 Código da Despesa (*)
31 10 X(10) 585245 Número do Documento
41 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Emissão (*)
49 15 9(12).99 132.20 Valor ($$) (*)
64 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)
65 100 X(100) Teste de Observação Observação
165 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)
175 3 X(3) 001 Tipo de Documento (*)
178 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Entrada do documentodo Contas a Pagar (*)
186 6 mmaaaa 122010 Mês/ano de competência
192 15 9(12).99 132.20 Valor Bruto
17
207 15 9(12).99 132.20 Valor INSS Empresa
222 15 9(12).99 132.20 Base INSS
237 15 9(12).99 132.20 Valor INSS
252 15 9(12).99 132.20 Base ISS
267 15 9(12).99 132.20 Valor ISS
282 15 9(12).99 132.20 Base IRRF
297 15 9(12).99 132.20 Valor IRRF
312 15 9(12).99 132.20 Base PIS/COFINS/CSLL
327 15 9(12).99 132.20 Valor PIS/COFINS/CSLL
342 15 9(12).99 132.20 Base ICMS
357 15 9(12).99 132.20 Valor ICMS
372 4 X(4) 0001 Conta Financeira
376 5 9(5) 00001 Histórico Padrão
(PV) Registro Vencimento do Contas a Pagar •Pelo menos 1 registro por contas a pagar
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”
2 1 X(1) V Constante - Identificador deregistro “Vencimento do Contas a
Pagar”
3 8 ddmmaaaa 31122010 Data de Vencimento (*)
11 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
26 10 X(10) 8525821 Número do Título
36 3 X(3) 001 Número FEBRABAN do Banco
39 4 X(4) 0001 Código do Banco no AG
43 10 X(10) 0728 Agência
53 1 X(1) 4 Dígito Verificador da Agência
54 10 X(10) 18473 Conta Corrente
64 1 X(1) 4 Dígito Verificador da ContaCorrente
65 14 X(14) 63542443000124 CPF / CNPJ do Favorecido
79 3 001 Número Febraban do Banco doFavorecido1
82 10 9999 Agência do Favorecido
92 2 9 DV-Agência do Favorecido
94 10 9999 CC do Favorecido
104 2 9 DV-Conta do Favorecido
1 Caso esse campo seja preenchido, será necessário preencher os campos Agência do Favorecido, DV-Agencia do Favorecido, CC do Favorecido e DV-Conta do Favorecido, para que o sistema encontre o Favorecido correspondente.
(PR) Registro Rateio de Despesas do Contas a Pagar
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) P Constante - Identificador deregistro “Contas a Pagar”
2 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Rateio de Despesas do
Contas a Pagar”
3 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)
7 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)
17 10 X(10) 001 Despesa (*)
27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
42 100 X(100) Teste de histórico Histórico
(PVB) Registro Baixa dos Vencimentos a Pagar.•Este registro não depende do registro "Contas a Pagar", podendo ser informado separadamente.
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) P Constante - Identificador de registro“Contas a Pagar”
2 1 X(1) V Constante - Identificador de registro“Vencimentos do Contas a Pagar”
3 1 X(1) B Constante - Identificador de registro“Baixa dos vencimentos do Contas a
Pagar”
4 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Fornecedor (*)
18 10 X(10) 585245 Número do Documento do Contas aPagar (*)
28 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão do Contas a Pagar(*)
36 8 ddmmaaaa 31122010 Data do vencimento do Contas a Pagar(*)
44 10 X(10) 8525821 Número do título (vencimento doContas a Pagar (*)
54 15 9(12).99 132.20 Valor do vencimento do Contas a Pagar(*)
69 8 ddmmaaaa 31122010 Data da baixa do vencimento doContas a Pagar (*)
77 15 9(12).99 132.20 Valor da baixa do vencimento doContas a Pagar (*)
92 15 9(12).99 10.00 Valor do desconto da baixa dovencimento do Contas a Pagar
107 15 9(12).99 5.00 Valor do juros da baixa do vencimentodo Contas a Pagar
122 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)
19
126 4 X(4) 0001 Estabelecimento da Conta financeira(*)
130 100 X(100) Teste de histórico Histórico da baixa
(L) Registro Lançamento Avulso
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) L Constante - Identificador deregistro “Lançamento Avulso”
2 8 ddmmaaaa 31122010 Data do Lançamento (*)
10 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)
14 4 X(4) 0001 Conta Financeira (*)
18 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)
28 10 X(10) 001 Receita/ Despesa (*)
38 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
53 1 X(1) E ou S Natureza (*)
54 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)
55 100 X(100) Teste de histórico Histórico
(LR) Registro Rateio do Lançamento Avulso
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) L Constante - Identificador deregistro “Lançamento Avulso”
2 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Rateio do Lançamento
Avulso”
3 4 X(4) 0001 Estabelecimento (*)
7 10 X(10) 001 Centro de Resultados (*)
17 10 X(10) 001 Receita/ Despesa (*)
27 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
42 1 X(1) E ou S Natureza (*)
43 100 X(100) Teste de histórico Histórico
(F) Registro Transferência
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) F Constante - Identificador deregistro “Transferência”
2 8 ddmmaaaa 31122010 Data do Lançamento (*)
10 4 X(4) 0001 Estabelecimento Origem (*)
14 4 X(4) 0001 Conta Financeira Origem (*)
18 4 X(4) 0002 Estabelecimento Destino (*)
22 4 X(4) 0002 Conta Financeira Destino (*)
26 15 9(12).99 132.20 Valor (*)
41 1 X(1) S ou N Exporta para a Contabilidade (*)
42 100 X(100) Teste de histórico Histórico (*)
(NF) Registro Nota Fiscal de Saída
Posição Tamanho Formato Exemplo Descrição
1 1 X(1) N Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”
2 1 X(1) F Constante - Identificador deregistro “Nota Fiscal de Saída”
3 4 X(4) 0001 Código do Estabelecimento (*)
7 14 X(14) 63542443000124 CNPJ/ CPF do Cliente (*)
21 10 X(10) 0000000001 Número do formulário
31 10 X(10) 0000000001 Número da nota fiscal
41 3 X(3) A Serie
44 3 X(3) 1 Subsérie
47 10 X(10) 0000012005 AIDF
57 10 X(10) 0000012005 AMIDF
67 8 ddmmaaaa 31122010 Data de emissão
75 8 ddmmaaaa 31122010 Data de saída
83 4 X(4) 5949 CFOP (Código da OperaçãoFiscal)
87 10 X(10) 123456 Número do selo
97 2 X(2) A2 Serie do selo
99 1 X(1) S ou N Incidência do ICMS sobre IPI (S-Sim, N-Não)
100 1 X(1) S ou N Indica se a nota fiscal estacancelada (S-Sim, N-Não)
101 15 9(12).99 132.20 Valor do frete
116 15 9(12).99 10.00 Valor do seguro
131 15 9(12).99 50.00 Valor de outras despesas
146 15 9(12).99 0.00 Valor do IPI
161 15 9(12).99 18.00 Valor do IRRF
176 15 9(12).99 50.00 Valor do PIS
191 15 9(12).99 0.00 Valor do COFINS
206 15 9(12).99 18.00 Valos da CSLL
221 15 9(12).99 180.00 Base de calculo do ICMS
236 15 9(12).99 180.00 Base de calculo do ISS
251 15 9(12).99 11.00 Valor do ICMS
266 15 9(12).99 11.00 Valor do ISS
21
281 15 9(12).99 180.00 Valor dos Produtos
296 15 9(12).99 180.00 Valor dos Serviços
311 15 9(12).99 180.00 Valor Total
326 200 X(200) Observação Observação
526 200 X(200) Observação Observação do Corpo da nota
726 5 X(5) NF1 Espécie
731 40 X(40) Transportadora Nome da Transportadora
2 1 X(1) S Constante – Identificadorde Registro “Serviço do
Pedido de Venda”
3 1 X(1) C Constante – Identificador
29
de Registro “Comissão doServiço do Pedido de
Venda”
4 4 X(4) 0001 Código do Vendedor/Represen-tante(*)
8 6 9(3).99 10.00 Percentual da Comissão(*)
(SER) Registro Serviço
Posição Tamanho Formato Valor Descrição
1 1 X(1) S Constante - Identificador deregistro “Serviço”
2 1 X(1) E Constante - Identificador deregistro “Serviço”
3 1 X(1) R Constante - Identificador deregistro “Serviço”
4 4 X(4) 0001 Código do Serviço(*)
8 40 X(40) Impressão Nome(*)
48 20 x(20) Impressão Nome a apresentar
68 1 X(1) S ou N Retém INSS
69 6 9(3).99 5.00 Alíquota de INSS
75 1 X(1) S ou N ISS
76 6 9(3).99 5.00 Alíquota de ISS
82 1 X(1) S ou N ICMS
83 1 X(1) S ou N Dedução ICMS
84 6 9(3).99 5.00 Alíquota de ICMS
90 1 X(1) S ou N PISCOFINSCSLL
91 1 X(1) S ou N IRRF
92 6 9(3).99 5.00 Alíquota de IRRF
98 15 9(12).99 132.20 Valor
(Q) Registro Transferência de Estoque
Posição Tamanho Formato Valor Descrição
1 1 X(1) Q Constante - Identificador deregistro “Transferência de
Estoque”
2 4 9(4) 0001 Código Estabelecimento (*)
6 8 ddmmaaaa 31/01/2015 Data (*)
14 6 hhmmss 232359 Hora (*)
20 10 9(10) 0100010001 Centro de Estoque Origem (*)
30 10 9(10) 0100010002 Centro de Estoque Destino (*)
40 255 X(255) Observação da Transferência Observação
295 40 X(40) Teste Documento Documento
(QI) Registro Item Transferência de Estoque
Posição Tamanho Formato Valor Descrição
1 1 X(1) Q Constante - Identificador deregistro “Transferência de
Estoque”
2 1 X(1) I Constante - Identificador deregistro “Item Transferência de
Estoque”
3 10 X(10) 0000000001 Código do Item (*)
13 15 9(12).99 10.00 Quantidade (*)
(T) Registro Trailer de Arquivo
Posição Tamanho Formato Valor Descrição
1 1 X(1) T Registro Trailer
31
Atualizações no layout:
Versão P
- Criação do campo “Histórico Padrão” no Registro Contas a Receber (RR).
- Criação do campo “Frete” e “Desconto” no Registro Itens do Contas a Receber (RI).
- Criação do campo “Histórico Padrão” no Registro Contas a Pagar (PP).
Versão O
- Inclusão do Registro Q – Registro Transferência de Estoque.
- Inclusão do Registro QI – Registro Item Transferência de Estoque.
- Criação do campo Tipo de Item no registro Item (6).
Versão N
- Criação dos campos “Código produto AC Fiscal” e “Código utilizado na empresa AC
Fiscal”, no registro Item (6).
- Criação do campo “Conta Financeira” no registro (PP).
- Criação do campo “Valor do Frete” no registro (NI).
- Criação dos campos “Placa (Transportadora)”, “UF Placa (Transportadora)”, “CPF/CPNJ (Transportadora)”, “Endereço (Transportadora)”, “Cidade (Transportadora)”, “UF (Transportadora)”, “Inscrição Estadual (Transportadora)”, “Quantidade (Transporta-dora)”, “Espécie (Transportadora)”, “Número (Transportadora)”, “RNTC (Transportadora)”,“Código (Transportadora)”, “Código Município destino (Transportadora)”, “UF destino (Transportadora)” e
“Quantidade de volumes (Transportadora)” no registro (NF).
Versão M
- Criação do campo “Código da Empresa”, no registro Header (H).
Versão L
- Criação dos campos “Código Barra GTIN”, “Cód. Barra GTIN Unid. Tributável”, “Si tuação Tributária A”, “Situação Tributária B”, “Sit. Tributária B Simples Nacional”, “Descrição da Unidade Saída”, “Situação Tributária IPI”, “Situação Tributária CO FINS”, “Situação Tributária PIS”, “CFOP Dentro do Estado”, “CFOP Fora do Estado”,
“CFOP Fora do País”, “Registro Anvisa”, “Código NVE” no Registro Item (6).
- Criação dos campos "Inscrição Municipal", "Prestador de Serviço Público", "ICMS", "IPI", "Código do País", "Calcular INSS Empresa", "Alíquota INSS" no
Registro Cliente(3).
- Criação dos campos "Doc. Identificação Estrangeiro", "Inscrição Municipal", "Código do País", "Isento de Inscrição Estadual", "Retém INSS", "ISS", "Alíquota de ISS", "Indicador IE Destinatário" e “Documento de Estrangeiro” no Registro Fornecedor
(1).
Versão K
- Criação do campo “Código NCM”, no registro Item (6).
Versão J
- Criação dos campos “Número Banco Favorecido”, “Agência Favorecido”,
“DV-Agência Favorecido”, “Conta Favorecido” e “Dv-Conta” no registro
Vencimentos do Contas a Pagar(PV)
Versão I
- Inclusão do Registro 9 – Registro Pedido de Venda.
- Inclusão do Registro 9I – Registro Item do Pedido de Venda.
- Inclusão do Registro 9IC – Registro Comissão do Item do Pedido de Venda.
- Inclusão do Registro 9S – Registro Serviço do Pedido de Venda.
- Inclusão do Registro 9SC – Registro Comissão do Serviço do Pedido de Venda.
Versão H
- Criação dos campos “Valor Bruto”, ”Valor INSS Empresa”, ”Base INSS”, ”Valor
INSS” no registro Contas a Pagar (PP).
- Criação dos campos ”Base ISS”, ”Valor ISS”, “Base IRRF”, “Valor IRRF”, “Base
PIS/COFINS/CSLL”, “Valor PIS/COFINS/CSLL” no registro Contas a Pagar (PP).
- Criação dos campos“Base ICMS”, “Valor ICMS” no registro Contas a Pagar (PP).
Versão G
- Inclusão do Registro 8 - Registro Entrada do Almoxarifado.
- Inclusão do Registro 8I - Registro Itens da Entrada do Almoxarifado.
Versão F
- Registro 3 – Criação dos campos “Fone” e “Fax” com 9 posições. Se preechidos,
esses campos terão prioridade sobre os campos “Fone” e “Fax” de 8 posições.
- Registro 3 – Criação dos campos “DDD(Celular)”, “Celular”, “DDD(Fax)”.
Versão E
- Criação do campo “CPF/CNPJ Favorecido” no registro Vencimentos do Contas a
Pagar.
- Inclusão do Registro 1F – Registro Favorecidos do Fornecedor.
Versão D
- Criação do campo “Identificador” no registro Cliente.
- Criação do campo “Nome Fantasia, Número Febraban do Banco” no
registro Fornecedor.
- Criação do campo “Número Febraban do Banco” no registro Registro Vencimentos
de Cheque do Contas a Receber.
- Criação dos campos “Número Febraban do Banco, Código do Banco no AG, Agência,
Conta Corrente, Dígito Verificador Agência e Dígito Verificador Conta Corrente” no
registro Contas a Pagar.
Versão C
- Inclusão do Registro 7 - Registro Ajuste de Estoque.
- Inclusão do Registro 7I - Registro Itens do Ajuste de Estoque.
Versão B
- Alteração do Registro 6 – Campo Observação passa a se chamar Complemento
da descrição e passa a conter 400 posições.
Versão A
- Alteração do Registro 6 – Campo Referência passa a conter 20 posições.
33
- Inclusão do Registro 6M – Registro Marca do Item.
Versão 9
- Inclusão do Registro S – Registro Saída do Almoxarifado.
- Inclusão do Registro SI – Registro Item da Saída do Almoxarifado.
Versão 8- Inclusão do Registro A - Registro Adiantamento a Fornecedores.
Versão 7- Inclusão do Registro RIC - Registro Comissão dos Itens do Contas a Receber.
Versão 6- Criação do campo “Gera NF Automático” no registro Cliente.
Versão 5- Criação do campo “Mês/ano de competência” no registro Contas a Pagar.
Versão 4- Criação dos campos “Código do banco, Agência, Dígito da Agência, Conta Corrente, Dígito da Conta Corrente” no registro Fornecedor (1).
Versão 3- Alteração do registro de Clientes Campo Débito Automático- Criação do Registro Serviço do Cliente
Versão 2- Alteração do registro Vencimento de Cartões do Contas a Receber
Campo Validade do Cartão (aaaamm).
- Alteração do registro Item da Nota Fiscal de Saída Campo Código do Item (10 posições).
- Alteração do registro Itens do Contas a Receber Campo Código do item do Contas a Receber (10 posições).