SOFTWARE IDEAS FOR FINANCIAL MANAGEMENT L'automazione e la comunicazione con il Reporting Aziendale tramite una soluzione integrata La struttura OLAP di 4Analysis integrata con la piattaforma web di Power Bi
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L'automazione e la comunicazione con il Reporting Aziendale tramite una soluzione
integrata
La struttura OLAP di 4Analysis integrata con la piattaforma web di Power Bi
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Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: le 6 Missioni
RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ E CULTURA
INCLUSIONE E COESIONE
ISTRUZIONE E RICERCA
SANITÀ
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SISTEMA PRODUTTIVO
TURISMO E CULTURA
Lasecondacomponente,riguardal’innovazioneeladigitalizzazionedelleimprese(Transizione4.0),ivicompresequelledelcompartoeditoriaedellafilieradellastampaeperlefiliereagroalimentaridelMezzogiorno,larealizzazionediretiultravelociinfibraottica,5Gedinvestimentiperilmonitoraggiosatellitare.Inquest’ottica,gliincentivifiscaliinseritinelPNRRsonoriservatialleimpresecheinvestonoinbenistrumentali,materialiedimmateriali,necessariadun’effettivatrasformazionedigitaledeiprocessiproduttivi,nonchéalleattivitàdiricercaesviluppoconnesseaquestiinvestimenti.Siprevedonoinoltreprogettipersostenerelosviluppoel’innovazionedelMadeinItaly,dellecatenedelvaloreedellefiliereindustrialistrategiche,nonchélacrescitadimensionaleel’internazionalizzazionedelleimprese,ancheattraversol’utilizzodistrumentifinanziarialeva
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Il caso: Azienda per i servizi alla persona
24 milioni di € Fatturato 2019
900 Dipendenti
20 Project Manager Che gestiscono i singoli Servizi
Bilancio Sociale Servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi
40 clienti Suddivisi in 4 categorie
Enti comunali
Enti sanitari
Associazioni
Scuole
70 Contratti
120 Servizi
460 Commesse
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Azienda ALFA
PNRR per l’Azienda: Opportunità
Digitalizzazione dei Processi
Investimenti nell’inclusione sociale e gestione fragilità
Investimenti nell’Assistenza Sanitaria Integrata
Servizi Integrati per la Scuola
Formazione e Crescita Cultura Aziendale
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La Struttura Organizzativa Interna
5
Il Project Manager ha funzione di middle management: definire aspetti programmazione
tramite la determinazione dei volumi di produzione (ore e\o rette)
La Commessa rappresenta il centro di analisi dei livelli di produzione\costo aziendale
Contratti
Servizi
Commesse
Direzione Operativa
Project Manager
Operatori
Gestione commesse
Operatività
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Un flusso iterativo
DATAWAREHOUSE A 3 livelli
Extract Transform Load
STAGING
DRILL
IMPORT
Controller
CRM
ERP
DB
ALTRO
FILE
Consulente
Elaborazione delle fonti dati aziendali
Automazione Estrazione Dati
Modelizzazione dei Dati
Relazione tra basi Dati
1
Meeting aziendale
Punto d’incontro delle informazioni strategiche
Momento di commento del dato Analisi per livello delle responsabilità
4
Approfondimento o modifiche sui dati 5
Analisi delle fonti 7
6 Controllo di Gestione
Complessità
Reporting
Sintesi e condivisione del dato
Profilazione della consultazione
Integrazione con Piattaforma Office
3
Automazione dell’output
Controllo di Gestione
Piattaforma di repository / analisi dati Gestione multiscenari (Bdg, Forecast)
Pannello centrale di elaborazione
2
Modelli di calcolo
EXECUTIVE
OPERATIVE
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L’area di staging è una specifica area del datawarehouse in cui vengono riportati i dati provenienti dai diversi sistemi aziendali.
La procedura di drill è utilizzata per trasformare il dato, filtrarlo e combinando più informazioni insieme.
Il passaggio di import consente di predisporre il dato per l’importazione sui diversi sistemi di BI e Analytics ad esso collegati.
Focus sul Datawarehouse
CRM
ERP
DB
ALTRO
FILE
DATAWAREHOUSE multilivello
ETL Extract
Transform Load
STAGING
DRILL
IMPORT
La creazione di un datawarehouse strutturato, con procedure di ETL per la pulizia, uniformazione, formattazione del dato, consentono di ottenere un’informazione storicizzata e disponibile per le successive fasi di analisi.
Pentaho
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Cos’è 4 Analysis
Sistema OLAP basato su paradigma Multidimensionale E' uno strumento progettato per la realizzazione di Sistemi per l’analisi ON-LINE (OLAP) e di supporto per il Reporting Direzionale.
Supporto alle Procedure Aziendali Possibilità di inserire ulteriori informazioni non presenti nel gestionale, sia nelle dimensioni/gerarchie (ulteriori livelli di analisi e aggregazione), sia nei dati (budget e cubi)
Strumento SW progettato per la realizzazione di sistemi direzionali Si colloca idealmente “al di sopra” dei vari Sottosistemi Informativi Transazionali (OLTP) di base come Sistema Direzionale per la raccolta e la ‘normalizzazione’ delle informazioni significative per l’analisi Multidimensionale dei processi e dei fenomeni aziendali.
Profilazione utenti e auditing sulle operazioni effettuate
Elaborazioni configurabili senza programmazione (utenti "non tecnici")
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Tools di 4 Analysis
Reporting OLE integrato con Excel configurabili liberamente e adatti per creare in tempi rapidi il reporting aziendale
Modulo Ribaltamenti interno, su qualunque dimensione e qualsiasi driver
Gerarchie tra gli elementi, costruite e modificate mediante un semplice drag&drop
Consolidamenti tra elementi e storicizzazione del dato su diversi periodi e scenari
Workflow di Processo, per la creazione di procedure sequenziali predisposte (closing, budget, accounting)
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Cubi, Dimensioni, Oggetti Sc
enar
io
Importo Rettifiche Importi Ribaltati Formule 𝑓𝑥
Elemento 1
Elemento 2
Elemento 10
Elemento 11
Elemento 3 Elemento…
Gerarchie Modelli di calcolo
Elemento 2 = Elemento 6
Elemento 4
Restrizioni Transcodifiche
Elemento 1
Elemento 10 Elemento 3
Elemento 1 Elemento 1
Ribaltamenti
Elemento 1
Elemento 5
Elemento 6
Elemento 7
Driver: %, importo storico, importo di riferimento
Report
Importo Rettifiche Importi Ribaltati Formule 𝑓𝑥
Centro di costo
Dimensione B Dimensione A
Dimensione B
Dim
ensi
one
A
Misure
Prod
uzio
ne
Com
mer
cial
e
Gen
eral
e
…
Consuntivo
Budget
Forecast
…
Cubo Multidimensionale
Elemento 4
Elemento 6
Elemento 8
Elemento 12 Elemento 10
Elemento 7
Elemento 15
Elemento 14
Elemento 2
Elemento 78
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Caratteristiche di Power BI
Dispone di un servizio SaaS (Software as a Service) online denominato servizio Power BI e app Power BI per dispositivi mobili disponibili per qualsiasi dispositivo, con app Power BI per dispositivi mobili native per Windows, iOS e Android
Applicazione desktop di Microsoft Power BI Desktop che consente di creare report personalizzati su misura per ogni esigenza e destinatario
Strumento che consente una forte connessione tra gli interlocutori: sottoscrizione mail per la pubblicazione di nuovi report o per la pubblicazioni di contenuti o commenti destinati ad utenti specifici
Profilazione utenti con sicurezza a livello di riga, per filtrare in modo diretto il dato visualizzato
Strumento Microsoft, costantemente aggiornato e fortemente competitivo rispetto al mercato di riferimento
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Integrazione dei Sistemi
Caratteristiche funzionali 4 Analysis Power BI
Anagrafiche collegati alle Fonti interne
Strutture dati (gerarchie) su diversi cubi
Gerarchie con Drag&Drop
Modulo Ribaltamenti Interno
Elaborazioni senza programmazione (utenti "non tecnici")
Spreadsheet Excel configurabili
Archiviazione dati storici
Web Reporting
Diffusione Multi User
Gestione numerosità elementi anagrafici
Processo integrato
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Il processo di Accounting
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Gli Obiettivi
Monitorare Margine per Commessa rispetto al
Preventivo
Cliente: Analisi di Fatturato, Costi e Margine
BU, Tipo Attività: Analisi dei dati economici per Aggregazioni di
Commessa (Cfr Storico)
Project Manager: Analisi di Marginalità
Full Costing per Commessa
H per Commessa per Tipologia Risorsa
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Automazione – dettaglio dell’architettura
SQL
STAGING
DRILLING
IMPORT
TimeSheet
Budget
Costi e ricavi
Power BI
Paghe
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE
4Analysis
Budget
Budget
TimeSheet
Paghe
Budget
Costi e ricavi
4Analysis
Accounting & Reporting
DATAWAREHOUSE multilivello
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Automazione dell’Accounting per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
TimeSheet
Paghe
Costi e ricavi
CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
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Cost Accounting per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
TimeSheet
Paghe
Costi e ricavi
CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
Ribaltamento del costo dei dipendenti sulle diverse Commesse
Ribaltamento del costo dei Project Manager sulle Commesse in base ad indicazioni della Direzione Operativa
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Cost Accounting per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
TimeSheet
Paghe
Costi e ricavi
CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
Ribaltamento del costo dei dipendenti sulle diverse Commesse
Ribaltamento del costo dei Project Manager sulle Commesse in base ad indicazioni della Direzione Operativa
Primo Margine per Commessa
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Cost Accounting per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
TimeSheet
Paghe
Costi e ricavi
CONTO ECONOMICO TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
Ribaltamento dei costi indiretti sulle Commesse in base a Driver definiti (ore lavorate, ore vendute, fatturato)
Costo Pieno per Commessa
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Automazione del Budget per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
BDG ore per Livello
BDG paghe per Livello
BDG Costi e ricavi per Commessa
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
Definiti dai Project Manager Budget Trasversali
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Automazione del Budget per Commessa
CONTABILITA
COSTO DEL LAVORO
ORE LAVORATE per Commessa
4Analysis
BDG ore per Livello
BDG paghe per Livello
BDG Costi e ricavi per Commessa
CONTO ECONOMICO PREVISIONALE TOTALE Per Commessa
Ricavi diretti
Costi diretti
Costo dei dipendenti
Costo dei Project Manager
PRIMO MARGINE DI CONTRIBUZIONE
Costi indiretti
COSTO PIENO
Budget Centrali Definiti a livello di Amministrazione Centrale
Definiti dai Project Manager Budget Trasversali
BDG Costi e ricavi indiretti
Ribaltamento dei costi indiretti sulle Commesse in base a Driver definiti (ore lavorate, ore vendute, fatturato)
Conto Economico Previsionale per
Commessa
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Gli Output del Processo
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Un flusso iterativo
DATAWAREHOUSE A 3 livelli
Extract Transform Load
STAGING
DRILL
IMPORT
Controller
CRM
ERP
DB
ALTRO
FILE
Consulente
Elaborazione delle fonti dati aziendali
Automazione Estrazione Dati
Modelizzazione dei Dati
Relazione tra basi Dati
1
Meeting aziendale
Punto d’incontro delle informazioni strategiche
Momento di commento del dato Analisi per livello delle responsabilità
4
Approfondimento o modifiche sui dati 5
Analisi delle fonti 7
6 Controllo di Gestione
Complessità
Reporting
Sintesi e condivisione del dato
Profilazione della consultazione
Integrazione con Piattaforma Office
3
Automazione dell’output
Controllo di Gestione
Piattaforma di repository / analisi dati Gestione multiscenari (Bdg, Forecast)
Pannello centrale di elaborazione
2
Modelli di calcolo
EXECUTIVE
OPERATIVE
S O F T W A R E I D E A S F O R F I N A N C I A L M A N A G E M E N T
GRAZIE PER L’ATTENZIONE !
Gianni Graffiedi
Per Informazioni: Marco Turani
Channel Director
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