0% - 20% : Instrumen Pasar Uang 80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) : Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana : Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing : Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond Durasi : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net) Durasi Tolok Ukur : * Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2016 Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net) Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net) AL Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022 Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2026 Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2037 Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2025 Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2021 Deposito + Kas Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,31%. Obligasi negara dan BUMN Indonesia berdenominasi Dolar AS mengalami pelemahan di jangka pendek dan menengah, namun menguat di jangka panjang. Para investor mengatur kembali posisi kepemilikan surat berharga mereka di negara – negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring makro ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik. Ke depannya, pasar obligasi global Indonesia akan bergerak mengikuti perkembangan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS dan pemerintah AS. DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan. 31 Oktober 2017 INFORMASI INVESTASI KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA INVESTASI 2,34% 0,89% 1 Bulan 3 Tahun 2,86% 2,02% ULASAN MANAJER INVESTASI USD Fixed Income 1,52% 0,31% 7,70% 3,04% 3,28% 6,11% 6,02% LAPORAN KINERJA INVESTASI 7 Nopember 2000 TUJUAN INVESTASI Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan toleransi risiko moderat. TARGET ALOKASI PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana. USD 64,36 PROFIL MANAJER INVESTASI USD FIXED INCOME FUND PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan 7,84 USD 2,74 USD 1,00 Kinerja Investasi 1,45% per tahun Harian 8,04 Disetahunkan Sejak Penerbitan Jenis Investasi 1 Tahun YTD 3 Bulan 5 Tahun 1,62% 8,02% 7,00% 11,13% 76,35% 1,78% 0,80% 0,39% ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR Tolok Ukur * 0,32% -6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Dec-15 Feb-16 Apr-16 Jun-16 Aug-16 Oct-16 Dec-16 Feb-17 Apr-17 Jun-17 Aug-17 Oct-17 USD Fixed Income Tolok Ukur Kinerja Kumulatif -4,0% -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% Nov-14 Dec-14 Jan-15 Feb-15 Mar-15 Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15 Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17 Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Kinerja Bulanan Obligasi Pemerintah, 76,35% Obligasi Korporasi, 20,43% Instrumen Pasar Uang, 3,22%
16
Embed
LAPORAN KINERJA INVESTASI USD FIXED INCOME FUND. Laporan... · dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap USD
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% BBG USD EM Indonesia Sov. Bond
Durasi : 10% Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2016
Sejak penerbitan hingga 28 Peb 2013: Rata-Rata Deposito USD 1 Bulan (Net)
Sejak 1 Mar 2013 hingga 30 Nop 2016: Rata-Rata Deposito USD 3 Bulan (Net)
ALOKASI SEKTOR
Utilitas Obligasi Negara Indonesia 2022
Minyak Bumi dan Gas Obligasi Negara Indonesia 2026
Transport & Logistik Obligasi Negara Indonesia 2037
Obligasi Pemerintah Obligasi Negara Indonesia 2025
Obligasi < 1 Tahun Obligasi Negara Indonesia 2021
Deposito + Kas
Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Fixed Income Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,31%. Obligasi negara dan BUMN Indonesia berdenominasi Dolar AS
mengalami pelemahan di jangka pendek dan menengah, namun menguat di jangka panjang. Para investor mengatur kembali posisi kepemilikan surat berharga mereka
di negara – negara berkembang, termasuk Indonesia, seiring makro ekonomi Amerika Serikat yang semakin membaik. Ke depannya, pasar obligasi global Indonesia
akan bergerak mengikuti perkembangan kebijakan moneter oleh Bank Sentral AS dan pemerintah AS.
DISCLAIMER: USD Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak
dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
31 Oktober 2017
INFORMASI INVESTASI
KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIRKINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
KINERJA INVESTASI
2,34%
0,89%
1 Bulan3 Tahun
2,86% 2,02%
ULASAN MANAJER INVESTASI
USD Fixed Income 1,52%0,31% 7,70% 3,04%
3,28%
6,11%
6,02%
LAPORAN KINERJA INVESTASI
7 Nopember 2000
TUJUAN INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrument pendapatan tetap bermata uang dollar AS dengan
toleransi risiko moderat.
TARGET ALOKASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian
dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan
seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
USD 64,36
PROFIL MANAJER INVESTASI
USD FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
7,84
USD 2,74
USD 1,00
Kinerja Investasi
1,45% per tahun
Harian
8,04
Disetahunkan
Sejak Penerbitan
Jenis Investasi1 TahunYTD3 Bulan
5 Tahun
1,62% 8,02% 7,00%
11,13%
76,35%
1,78% 0,80% 0,39%
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,32%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
USD Fixed Income Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-4,0%
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Obligasi Pemerintah,
76,35%
Obligasi Korporasi,
20,43%
Instrumen Pasar Uang,
3,22%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Surat Berharga Pendapatan Tetap IDR dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 90% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Durasi Portofolio : Durasi Tolok Ukur :
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Mar 2013 hingga 30 Apr 2016: 90% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net)+10% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Jan 2001 hingga 28 Peb 2013: HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
Sejak Penerbitan hingga 31 Des 2000: SBI 1 bulan Auction Rata-rata yield (Net)
ALOKASI SEKTOR
Reksadana Obligasi Obligasi Pemerintah FR0053
Deposito + Kas Obligasi Pemerintah FR0056
Obligasi Pemerintah FR0068
Obligasi Pemerintah FR0073
Obligasi Pemerintah FR0071
7 Nopember 2000 IDR 1.003.781,40
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalu investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko moderat.
INFORMASI INVESTASI
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 3.619,90 Harian
5,80 5,61
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Fixed Income -1,41% 1,87% 9,96% 6,84% 7,36% 3,34% 7,87%
3,83% 10,61%8,06%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -1,21% 2,27% 10,58% 7,81%
99,96%
0,04%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pada bulan Oktober 2017, IDR Fixed Income Fund mengalami penurunan sebesar 1,41%, searah dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia
walaupun inflasi bulan September 2017 turun menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun. Faktor utama penyebab terjadinya koreksi di
pasar obligasi Indonesia adalah terjadinya pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Keadaan makro ekonomi Amerika
Serikat yang membaik membuat para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar Rp. 23,17 triliun menjadi Rp. 796,2
triliun di bulan Oktober. Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga, dan
kondisi ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi99,96%
Instrumen Pasar Uang,
0,04%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Composite Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Composite Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Bank Central Asia Tbk
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT HM Sampoerna Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Obligasi < 1 Tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 15.458,62 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko tinggi melalui investasi pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur 1,64% 2,35% 13,38% 10,64% 5,54%
2,81%
26,24%
4,12%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,88%. Penguatan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Material (+0,62%), Energi
(+0,62%), dan Keuangan (+0,61%). Pelemahan Rupiah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking , walaupun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi
beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan
tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.
DISCLAIMER: IDR Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
12,40%
3,67%
5,67%
5,12%
8,64%
1,01%
0,33%
9,97%
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-9,0%
-7,0%
-5,0%
-3,0%
-1,0%
1,0%
3,0%
5,0%
7,0%
9,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 88,69%
Reksadana Saham, 1,01%
Instrumen Pasar Uang,
10,30%
: Instrumen Pasar Uang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
RD Pasar Uang RD Bahana Dana Likuid
Obligasi < 1 Tahun RD TRIM Kas 2
Deposito + Kas MTN II Bank BJB 2016
Medco Energy 2018 Bond
RD Mandiri Investa Pasar Uang
5 Mei 2006 IDR 161.901,44
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR MONEY MARKET FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.781,47 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Money Market 0,38% 1,15% 4,00% 4,56%
Tolok Ukur * 0,27% 0,81% 2,79% 3,39%
5,09% 5,25% 5,15%
3,87% 3,70%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,69%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Money Market Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,38% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),
didorong oleh kenaikan harga di kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di
level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat suku bunga deposito di level 4,25-7,50%.
DISCLAIMER: IDR Money Market Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
87,70%
10,62%
4,27%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Money Market Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang, 100,00%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Muamalat
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
INFORMASI INVESTASI
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DANA BERKAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan dana pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
100%
05 Mei 2006 IDR 12.774,95
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.703,04 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR Dana Berkah 0,36% 1,07% 3,58% 4,34% 5,04% 5,11% 4,74%
3,70% 4,19%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * 0,27% 0,81% 2,79% 3,39% 3,87%
100,00%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Dana Berkah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,36% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),
didorong oleh kenaikan harga di kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di
level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13-7,75%.
DISCLAIMER: IDR Dana Berkah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%12,00%14,00%16,00%18,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Dana Berkah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang
100,00%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di IDX dan/ atau
Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Composite Index
50% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
1 Jul 2015 hingga 30 Apr 2016: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
1 Mar 2013 hingga 30 Jun 2015: 50% Jakarta Composite Index (Total Return) + 50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
1 Mar 2011 hingga 28 Peb 2013: 5% Jakarta Composite Index (Total Return) + 95% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
Sejak Penerbitan hingga 28 Peb 2010: 60% Jakarta Composite Index (Total Index)+ 40% Customized HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond TR (Net)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD ABF Indonesia Bond Index
Keuangan ETF Premier IDX-30
Industri Dasar PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Central Asia Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Reksadana Saham
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
15 Agustus 2008 IDR 173.797,49
IDR 1.000,00
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada instrumen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat dengan tingkat risiko yang
bervariasi.
INFORMASI INVESTASI
1,65% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
9,72%
6,13%
2,24%
2,97%
1,11%
13,30%
2,33%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Oktober 2017, IDR Balanced Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,36% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara Indonesia
meskipun pasar saham menguat. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun
karena pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Profit taking oleh asing juga terjadi di pasar saham, meskipun pada
akhirnya indeks menguat karena didorong oleh aksi beli investor lokal. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya
sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan mengantisipasi perkembangan ekonomi
Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan oleh
PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
47,38%
5,46%
0,53%
2,78%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Balanced Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 43,85%
Reksadana Obligasi, 47,38%
Reksadana Saham, 5,46%
Instrumen Pasar Uang,
3,31%
: Instrumen Pasar Uang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Rendah Tolok Ukur : Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Des 2010
1 Agustus 2010 hingga 30 Nop 2010: SBI 3 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
Sejak penerbitan hingga 31 Jul 2010: SBI 1 bulan Auction Rata-rata Yield (net)
ALOKASI SEKTOR
Deposito + Kas Bank Bukopin Syariah
Bank Muamalat
Bank BTPN Syariah
Bank Jabar Banten Syariah
Bank Maybank Syariah
29 Oktober 2009 IDR 11.361,78
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CASH SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal dengan tingkat
keamanan data pokok yang tinggi dan toleransi risiko yang rendah melalui
investasi pada instrumen pasar uang rupiah kualitas tinggi di Indonesia yang akan
jatuh tempo dalam jangka waktu kurang atau sama dengan satu tahun.
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,65% per tahun
IDR 1.400,75 Harian
KINERJA INVESTASI
IDR Cash Syariah 0,35% 1,07% 3,60% 4,34%
Tolok Ukur 0,27% 0,81% 2,79% 3,39%
ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
4,77% 4,61% 4,30%
3,87% 3,70%
ULASAN MANAJER INVESTASI
IDR Cash Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,35% di bulan Oktober 2017. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 0,13% mom (3,72% yoy),
didorong oleh kenaikan harga di kelompok: pendidikan, makanan jadi, dan perumahan. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan (7-day Repo Rate) di
level 4,25%. Perbankan menjaga tingkat Mudharabah di level 5,13-7,75%.
DISCLAIMER: IDR Cash Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
100%
100,00%
3,55%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET
0,00%
2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%
12,00%14,00%16,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Cash Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Instrumen Pasar Uang,
100,00%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Jakarta Islamic Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Apr 2014
Sejak penerbitan hingga 31 Mar 2014: Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Unilever Indonesia Tbk
Barang Konsumsi PT Astra Internasional Indonesia Tbk
Infrastruktur PT United Tractors Tbk
Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Saham
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
Tolok Ukur * -0,60% -2,87% 5,21% -1,22% 3,10%
2,85%
7,52%
28,04%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,58% seiring dengan pelemahan yang terjadi pada saham syariah dalam JII.
Kinerja JII bulan ini dikontribusikan oleh sektor Telekomunikasi (-3,16%), Kesehatan (-0,14%), dan Real Estate (-0,06%). Pelemahan Rupiah telah mendorong
investor asing untuk melakukan profit taking . Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank
Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk
pengesahan APBN 2018.
DISCLAIMER: IDR Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja
investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
6,50%
14,69%
5,59%
9,36%
0,16%
2,14%
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 97,70%
Reksadana Saham, 0,16%
Instrumen Pasar Uang,
2,14%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Jakarta Islamic Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mar 2013
10 Des 2010 hingga 28 Peb 2013: 50% Jakarta Islamic Index (Total Return) + 50% SBI Syariah (net)
Sejak penerbitan hingga 9 Des 2010: 100% Jakarta Islamic Index (Total Return)
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah
Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan RD Sam Sukuk Syariah Berkembang
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
25 Juni 2010 IDR 1.588.786,26
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR BALANCED SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.583,60 Harian
KINERJA INVESTASI
6,63% 5,74% 6,45%
Tolok Ukur * -0,17% -1,07% 4,08% 1,16% 3,71% 3,94%
IDR Balanced Syariah -0,99% 0,25% 7,67% 2,56%
11,74%
6,09%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,51%
3,56%
14,26%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Oktober 2017, IDR Balanced Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,99% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi syariah negara
Indonesia dan saham syariah. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun karena
pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat.Hal ini juga mendorong asing untuk melakukan profit taking di pasar saham syariah
dalam JII. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen
negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi
ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Balanced Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
3,49%
7,50%
3,24%
4,68%
46,80%
3,22%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR Balanced Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 49,99%
Reksadana Obligasi46,80% Instrumen
Pasar Uang, 3,22%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
60% - 100% : Saham yang tercatat di Indonesia Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di Hong Kong Stock Exchange
0% - 20% : Saham yang tercatat di National Stock Exc. Of India
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 80% MSCI Indonesia Index
10% MSCI China + 10% MSCI India Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pertanian Saham Indonesia
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Infrastruktur Saham Cina
Pertambangan Ishares MSCI China Index
Aneka Industri Ishare Core S&P BSE Sensex India Index
Properti XIE Shares
Perdagangan Saham India
Saham Cina Maruti Suzuki India Ltd
Saham India Reliance Industries Ltd
Reksadana Saham HDFC Bank Ltd
RD Pasar Uang
Deposito + Kas
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
6 Januari 2011 IDR 4.223.084,60
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR CHINA INDIA INDONESIA EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
di Cina, India dan Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 2,00% per tahun
IDR 1.792,72 Harian
KINERJA INVESTASI
5,05% 8,11% 8,94%
Tolok Ukur * 1,73% 1,56% 18,63% 13,10% 6,42% 8,05%
IDR China-India-
Indonesia Equity1,23% 1,83% 16,46% 11,30%
7,36%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 3 KEPEMILIKAN TERBESAR
12,91%
1,75%
8,08%
0,05%
28,47%
3,66%
10,42%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Selama bulan Oktober 2017, IDR China India Indonesia Equity Fund mencatatkan imbal hasil sebesar +1,23%. Kinerja bulan ini dikontribusikan oleh penguatan
harga saham yang tercatat pada indeks MSCI Cina (+3,84%), MSCI India (6,37%), dan MSCI Indonesia (+0,69%). Kinerja emiten yang baik telah menambah minat
investor, terutama atas saham-saham BUMN besar, sehingga mendorong pasar saham Cina untuk reli. Pasar saham India juga menguat, indeks saham mencetak
rekor tertinggi, didorong oleh sentimen positif pemerintah India dalam melakukan rekapitalisasi perbankan. Sementara itu, penguatan yang terjadi di pasar saham
Indonesia lebih dikontribusikan oleh aksi beli investor lokal di tengah profit taking yang dilakukan oleh investor asing akibat pelemahan Rupiah. Ke depannya,
pasar akan mengantisipasi perkembangan ekonomi domestik dan imbas pengetatan moneter yang dilakukan oleh Bank Sentral AS.
DISCLAIMER: IDR CII Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-
undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang.
Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
5,01%
0,20%
13,20%
2,26%
4,61%
2,80%
6,60%
-20,00%-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%
Oct-
14
De
c-1
4
Feb
-15
Apr-
15
Ju
n-1
5
Aug
-15
Oct-
15
De
c-1
5
Feb
-16
Apr-
16
Ju
n-1
6
Aug
-16
Oct-
16
De
c-1
6
Feb
-17
Apr-
17
Ju
n-1
7
Aug
-17
Oct-
17
IDR CII Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 84,34%
Reksadana Saham, 13,20%
Instrumen Pasar Uang,
2,46%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Jakarta Composite Index
10% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
RD First State Indonesia Equity Peka
RD Schroders Dana Prestasi
RD Schroders Dana Istimewa
35,98%
Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Prime Equity Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,98%. Penguatan JCI bulan ini dikontribusikan oleh sektor Material (+0,62%),
Energi (+0,62%), dan Keuangan (+0,61%). Pelemahan Rupiah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking, walaupun pada akhirnya indeks menguat
akibat aksi beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia
mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan
APBN 2018.
DISCLAIMER: IDR Prime Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian.
Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan
lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi
tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.
34,93%
29,09%
ULASAN MANAJER INVESTASI
4,11% N/A
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
4,86%
Tolak Ukur 1,62% 2,50% 13,48% 11,21% 6,57% N/A 7,27%
IDR Prime Equity Fund 0,98% 1,21% 7,25% 1,48%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.156,35 Harian
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk
memberikan tingkat pengembalan investasi jangka panjang yang superior
dengan tingkat toleransi risiko yang tinggi melalui investasi pada beragam
portofolio dari perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia
(BEI) melalui pemilihan reksadana saham yang berkualitas.
INFORMASI INVESTASI
08 Oktober 2014 IDR 686.181,09
IDR 1.000,00 1,00% per tahun
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME EQUITY FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
-20,00%
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
Oct-
14
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb-1
5M
ar-
15
Ap
r-1
5M
ay-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Au
g-1
5S
ep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb-1
6M
ar-
16
Ap
r-1
6M
ay-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Au
g-1
6S
ep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Au
g-1
7S
ep
-17
Oct-
17
IDR Prime Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
Reksadana Saham, 100,00%
-8,00%
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Reksa Dana Pendapatan Tetap IDR
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat Tolok Ukur : 85% Bloomberg Indonesia Lcl Sov. Index
15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak 1 Mei 2016
21 Okt 2014 hingga 30 Apr 2016: 85% HSBC Indonesia Local Currency Govt Bond (Net) + 15% Rata-Rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
RD Schroder Dana Mantap Plus II
RD BNP Paribas Prima II
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Pada bulan Oktober 2017, IDR Prime Fixed Income Fund mengalami penurunan sebesar 1,11%, searah dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi negara
Indonesia walaupun inflasi bulan September 2017 turun menjadi 3,72% per tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun. Faktor utama penyebab
terjadinya koreksi di pasar obligasi Indonesia adalah terjadinya pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Keadaan makro
ekonomi Amerika Serikat yang membaik membuat para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi Rupiah pemerintah Indonesia sebesar Rp. 23,17 triliun
menjadi Rp. 796,2 triliun di bulan Oktober. Ke depannya, kondisi pasar obligasi masih tergantung pada pergerakan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di
kuartal ketiga dan kondisi ekonomi Amerika Serikat.
DISCLAIMER: IDR Prime Fixed Income Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
70,18%
29,14%
0,68%
N/A 8,90%
ALOKASI ASET ALOKASI PORTOFOLIO
Tolak Ukur * -1,04% 2,45% 11,09% 8,69% 8,82%
7,67% N/A 7,59%
KINERJA KUMULATIF DALAM 3 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 3 TAHUN TERAKHIR
IDR Prime Fixed Income -1,11% 2,32% 10,15% 8,14%
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
IDR 1.000,00 0,60% per tahun
IDR 1.248,11 Harian
21 Oktober 2014 IDR 185.612,06
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR PRIME FIXED INCOME FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
INFORMASI INVESTASI
Untuk memperoleh kinerja investasi yang menarik melalui investasi yang strategis
dan selektif pada instrumen pendapatan tetap bermata uang rupiah yang
diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan obligasi korporasi dengan rating tinggi
dengan toleransi risiko yang moderat melalui pemilihan reksadana pendapatan
tetap yang berkualitas.
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
Oct-
14
No
v-1
4
De
c-1
4
Ja
n-1
5
Feb
-15
Mar-
15
Ap
r-1
5
May-1
5
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Au
g-1
5
Se
p-1
5
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Ap
r-1
6
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Au
g-1
6
Se
p-1
6
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Ap
r-1
7
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Au
g-1
7
Se
p-1
7
Oct-
17
IDR Prime Fixed Income Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,00%
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
No
v-1
4D
ec-1
4Ja
n-1
5F
eb
-15
Mar-
15
Apr-
15
May-1
5Ju
n-1
5Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5D
ec-1
5Ja
n-1
6F
eb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6Ju
n-1
6Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6D
ec-1
6Ja
n-1
7F
eb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7Ju
n-1
7Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Obligasi, 99,32%
Instrumen Pasar Uang,
0,68%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang Syariah
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% Indonesia Sharia Index
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pertanian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Astra Internasional Tbk
Barang Konsumsi PT Unilever Indonesia Tbk
Infrastruktur PT United Tractors Tbk
Pertambangan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2017, IDR Growth Equity Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar +0,37% seiring dengan penguatan yang terjadi pada saham syariah
dalam ISSI. Kinerja ISSI bulan ini dikontribusikan oleh Material (+0.95%), Energi (+0.54%), dan Consumer Discretionary (+0.45%). Pelemahan Rupiah mendorong
investor asing untuk melakukan profit taking , walaupun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli dari investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat
sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar
saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.
DISCLAIMER: IDR Growth Equity Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
6,88%
10,26%
10,02%
10,17%
10,26%
17,22%
6,26%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
2,98%
10,59%
21,63%
N/A N/A 2,15%
Tolok Ukur * 0,85% 0,37% 8,02% 3,67% N/A N/A
IDR Growth Equity
Syariah0,37% -1,99% 0,23% -4,58%
IDR 1.000,00 2,10% per tahun
IDR 1.052,20 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 47.213,40
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR GROWTH EQUITY SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Daftar Efek Syariah Indonesia.
INFORMASI INVESTASI
-20,00%
-15,00%-10,00%
-5,00%0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
IDR Growth Equity Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 89,74%
Instrumen Pasar Uang,
10,26%
0% - 40% : Instrumen Pasar Uang Syariah
20% - 80% : Surat Berharga Pendapatan Tetap Syariah dan/ atau
Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah
20% - 80% : Saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah
dan/ atau Reksa Dana Saham Syariah dan/ atau
60% - 100% : Reksa Dana Berimbang Syariah
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Moderat - Tinggi Tolok Ukur : 50% Indonesia Sharia Index
50% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Pertanian RD Bahana Sukuk Syariah
Industri Dasar RD Premier Fixed Income Syariah
Barang Konsumsi PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Unilever Indonesia Tbk
Pertambangan PT Astra Internasional Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Reksadana Obligasi
Deposito + Kas
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang Oktober 2017, IDR Dynamic Syariah Fund mencatatkan kinerja sebesar -0,63% seiring dengan pelemahan yang terjadi di pasar obligasi syariah negara
Indonesia meskipun penguatan terjadi di pasar saham syariah dalam ISSI. Aksi para investor asing mengurangi kepemilikannya di obligasi pemerintah Indonesia
dalam jumlah besar di Rp. 23,17 triliun karena pelemahan Rupiah dan kenaikan imbal hasil obligasi bank sentral Amerika Serikat. Hal tersebut juga mendorong profit
taking oleh investor asing, meskipun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli investor lokal. Penurunan inflasi di bulan September 2017 menjadi 3,72% per
tahun dari bulan sebelumnya sebesar 3,82% per tahun tidak dapat menahan sentimen negatif tersebut. Ke depannya, pasar saham dan obligasi akan
mengantisipasi perkembangan ekonomi Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018 dan kondisi ekonomi Amerika.
DISCLAIMER: IDR Dynamic Syariah Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini
disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan
pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau
perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
3,47%
5,68%
4,33%
5,37%
47,77%
6,53%
9,05%
5,13%
KINERJA KUMULATIF DALAM 2 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 2 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,62%
5,65%
10,54%
N/A N/A 3,87%
Tolok Ukur 0,57% 0,60% 5,47% 3,62% N/A N/A
IDR Dynamic Syariah -0,63% -0,01% 4,53% -0,24%
IDR 1.000,00 1,85% per tahun
IDR 1.094,99 Harian
KINERJA INVESTASI
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
10 Juni 2015 IDR 59.068,03
LAPORAN KINERJA INVESTASI
IDR DYNAMIC SYARIAH FUNDPT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA
FINANCIAL mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki
keahlian dalam mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen
keuangan seperti pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pengembalian yang superior dengan toleransi risiko
moderat sampai tinggi melalui penempatan pada insturmen pendapatan tetap
rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia, obligasi korporasi dengan
peringkat tinggi dan saham-saham yang tercatat di Daftar Efek Syariah dengan
tingkat risiko yang bervariasi
INFORMASI INVESTASI
-15,00%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
Perm
ula
an
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
IDR Dynamic Syariah Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
Ju
n-1
5
Ju
l-15
Aug
-15
Sep
-15
Oct-
15
No
v-1
5
De
c-1
5
Ja
n-1
6
Feb
-16
Mar-
16
Apr-
16
May-1
6
Ju
n-1
6
Ju
l-16
Aug
-16
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Saham, 45,70%
Reksadana Obligasi, 47,77%
Instrumen Pasar Uang,
6,53%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham dan/ atau Reksa Dana Saham yang terdaftar /
berinvestasi di pasar saham global.
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 90% Dow Jones Islamic Mkt World Index +
10% MSCI World Index
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Amerika Serikat Teknologi Informasi
Jepang Produk Kesehatan
Cina Industri
Denmark Makanan & Minuman
Indonesia Aneka Industri
Intel Corp
Johnson & Johnson
23 September 2016 USD 3,10
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD GLOBAL GROWTH OPPORTUNITY EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh kenaikan nilai modal jangka panjang dengan toleransi risiko
yang tinggi melalui penempatan terutama pada portofolio yang terdiri dari saham-
saham yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan dengan eksposur ekonomi
KINERJA KUMULATIF DALAM 1 TAHUN TERAKHIR KINERJA BULANAN DALAM 1 TAHUN TERAKHIR
ALOKASI ASET NEGARA TUJUAN INVESTASI TERBESAR SEKTOR ALOKASI TERBESAR
Tolok Ukur 2,43% 5,23% 20,52% 21,34%
15,06%
5,46%
26,00%
18,07%
16,97%
47,05%
3,42%
Apple Inc.
11,11%
9,11%
KEPEMILIKAN TERBESAR
4,66%
ULASAN MANAJER INVESTASI
Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Global Growth Opportunity Equity Fund mencatatkan performa sebesar +2,32%, sejalan dengan penguatan yang terjadi di pasar
saham syariah global dimana Dow Jones Islamic World Index menguat sebesar 2,64% mom. Tingkat suku bunga acuan (Fed Rate) dipertahankan di level 1-1,25%. Bank
Sentral Amerika Serikat telah memulai program normalisasi neracanya bulan ini. Ke depannya, pasar akan mengantisipasi kemungkinan kenaikan Fed Rate sekali lagi di
akhir tahun ini.
DISCLAIMER: USD Global Growth Opportunity Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL.
Laporan ini disiapkan oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau
permohonan pembelian. Investasi pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah
atau perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata
uang. Kinerja investasi tidak dijamin, nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa
depan.
Roche
Wal-Mart Stores
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
USD Global Growth Equity Fund Tolok Ukur
Kinerja Kumulatif
-3,0%
-2,0%
-1,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
Sep
-16
Oct-
16
No
v-1
6
De
c-1
6
Ja
n-1
7
Feb
-17
Mar-
17
Apr-
17
May-1
7
Ju
n-1
7
Ju
l-17
Aug
-17
Sep
-17
Oct-
17
Kinerja Bulanan
Reksadana Saham, 99,89%
Instrumen Pasar Uang,
0,11%
0% - 20% : Instrumen Pasar Uang
80% - 100% : Saham-saham yang tercatat di BEI dan/ atau
Reksa Dana Saham
Tanggal Penerbitan : Dana Kelolaan (juta) :Nilai Unit Penerbitan : Biaya Pengelolaan Dana :Nilai Unit (NAB) : Frekuensi Pricing :Tingkat Risiko : Tinggi Tolok Ukur : 98% MXID Index (In USD Term) +
2% Rata-rata Deposito IDR 3 Bulan (Net)
* Tolok ukur saat ini efektif sejak penerbitan
ALOKASI SEKTOR
Keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
Industri Dasar PT Bank Central Asia Tbk
Barang Konsumsi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Infrastruktur PT Astra Internasional Tbk
Pertambangan PT Bank Mandiri Tbk
Aneka Industri
Properti
Perdagangan
Deposito + Kas
PT. AIA FINANCIAL (AIA) merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia dan merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar serta diawasi
oleh Otoritas Jasa Keuangan. AIA di Indonesia merupakan anak perusahaan dari AIA Group. Dengan personil yang berpengalaman, tim investasi PT. AIA FINANCIAL
mengelola penempatan dari setiap dana yang ada sesuai dengan tujuan investasi dan profil risiko dana. Tim Investasi PT. AIA FINANCIAL memiliki keahlian dalam
mengidentifikasi kondisi ekonomi dan pergerakan investasi untuk menghasilkan hasil investasi yang kompetitif melalui berbagai macam instrumen keuangan seperti
pasar uang, obligasi, saham dan/atau reksadana.
10,06%
6,39%
2,77%
KINERJA INVESTASI
TUJUAN INVESTASI TARGET ALOKASI
Untuk memperoleh tingkat pertumbuhan agresif yang bertujuan untuk memberikan
tingkat pengembalian investasi jangka panjang yang superior dengan toleransi
risiko yang tinggi melalui penempatan pada beragam portofolio dari perusahaan-
perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
INFORMASI INVESTASI
21 April 2017 USD 3,10
USD 1,00 2,10% per tahun
USD 1,0215
LAPORAN KINERJA INVESTASI
USD ONSHORE EQUITY FUND
PT. AIA FINANCIAL terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan
31 Oktober 2017
PROFIL MANAJER INVESTASI
Harian
Jenis Investasi
Kinerja Investasi
1 Bulan 3 Bulan YTD 1 TahunDisetahunkan
3 Tahun 5 Tahun Sejak Penerbitan
N/A 2,15%
Tolok Ukur -0,10% -1,66% N/A N/A N/A N/A 3,19%
USD Onshore Equity
Fund-0,28% -1,81% N/A N/A N/A
KINERJA KUMULATIF KINERJA BULANAN
ALOKASI ASET ALOKASI SEKTOR 5 KEPEMILIKAN TERBESAR
1,87%
ULASAN MANAJER INVESTASI
6,55%
15,76%
36,38%
Sepanjang bulan Oktober 2017, USD Onshore Equity Fund membukukan kinerja sebesar -0,28%. Kinerja MSCI Indonesia sebesar +0,69% bulan ini dikontribusikan oleh
sektor Keuangan (+1,09%), Material (+0,58%), dan Consumer Staples (+0,48%). Pelemahan Rupiah telah mendorong investor asing untuk melakukan profit taking ,
meskipun pada akhirnya indeks menguat akibat aksi beli investor lokal. Inflasi bulan September 2017 tercatat sebesar 3,72% yoy, turun dari bulan sebelumnya sebesar
3,82% yoy. Bank Indonesia mempertahankan tingkat suku bunga acuan di level 4,25%. Ke depannya, pasar saham akan mengantisipasi perkembangan ekonomi
Indonesia, termasuk pengesahan APBN 2018.
DISCLAIMER: USD Onshore Equity Fund adalah salah satu pilihan jenis investasi dari produk unit link yang ditawarkan oleh PT. AIA FINANCIAL. Laporan ini disiapkan
oleh PT. AIA FINANCIAL dan hanya digunakan sebagai informasi saja. Laporan ini bukan merupakan suatu penawaran penjualan atau permohonan pembelian. Investasi
pada produk unit link mengandung risiko, termasuk namun tidak terbatas pada risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintah atau perundang-undangan lainnya,
risiko perubahan tingkat suku bunga, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang. Kinerja investasi tidak dijamin,
nilai unit dan hasil investasi dapat bertambah atau berkurang. Kinerja masa lalu bukan merupakan jaminan untuk kinerja masa depan.