Page 1
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 1 / 16
Instrukcja robocza
Księgowanie faktury dostawcy
FB60
Cel
Zastosuj tę procedurę, aby zaksięgować fakturę dostawcy.
Wymagania wstępne
Nie ma
Ścieżka menu
Użyj poniższych ścieżek menu, aby rozpocząć tę transakcję:
• Wybierz Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Księgowanie, aby przejść do ekranu „Wprowadzanie faktury dostawcy”.
Kod transakcji
FB60
Wskazówki
• Pamiętaj, aby wypełnić wszystkie pola obowiązkowe, oznaczone .
Page 2
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 2 / 16
Procedura
1. Rozpocznij transakcję, korzystając z powyższej ścieżki menu lub kodu transakcji.
SAP Easy Access
2. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Kod transakcji R Kod transakcji wpisujemy w okno dialogowe w lewym górnym rogu ekranu. Przykład: fb60
3. Kliknij lub zatwierdź klawiszem „Enter”.
Page 3
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 3 / 16
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
4. Kliknij w polu „Dostawca”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.
Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1)
Page 4
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 4 / 16
5. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Numer podatku 1 R Numer podatku 1 - NIP Przykład: 993-02-46-349
Najczęściej wyszukujemy dostawcę po NIPie, który widnieje na fakturze.
6. Kliknij .
Konto lub klucz wyszukiwania dla następnej pozycji (1) 2 Znalezione wpisy
7. Kliknij dwukrotnie
Page 5
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 5 / 16
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
Jeśli jest to księgowanie z kodem operacji specjalnej, uzupełnij pole „KodOSKG”.
8. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Data faktury R Data faktury – data wystawienia dokumentu Przykład: 13.12.2007
Referencja R Referencja – numer faktury Przykład: 2464/05/07
Rodz. dokumentu R Rodz. dokumentu – rodzaj dokumentu (wybierany z listy) Przykład: P1 P1 (DzPods FK przele
Kwota R Wpisz kwotę i odpowiednią walutę. Przykład: 100,80 | PLN
9. Kliknij , jeśli chcesz aby System automatycznie wyliczał podatek.
Page 6
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 6 / 16
10. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Opis R Opis – informacje na temat faktury Przykład: Za gaz/maj
11. Kliknij zakładkę .
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
Page 7
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 7 / 16
12. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
War. płat. R War. płat. – warunek płatności uzupełnij zgodnie z terminem płatności na fakturze. Przykład: DW14
For. płat. O Forma płatności. Przykład: E (przelew elektroniczny)
Blok. pł. O Blokada płatności – dla formy płatności E (przelew elektroniczny) wybierz blokadę 2: UJ w zatw. u Kwest., dla formy płatności G (gotówka) wybierz X: UJ Blokada ogólna. Przykład: 2: UJ w zatw. u Kwest.
Bank part. O Rachunek bankowy dostawcy. Przykład: 2058
Bank własny R Bank własny – numer konta bankowego, z którego nastąpi płatność. Przykład: UA003
13. Kliknij w polu „Bank własny”, aby skorzystać z pomocy wyszukiwania.
ID dla banku własnego (1) 308 Znalezione wpisy
Page 8
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 8 / 16
14. Kliknij dwukrotnie odpowiedni element, np.
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
15. Kliknij zakładkę .
Page 9
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 9 / 16
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
16. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Tekst nag. R Tekst nag. – oznaczenie instytutu/ jednostki. Przykład: SWSZ
17. Kliknij w polu „Konto KG”, aby wybrać konto Księgi Głównej.
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
Page 10
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 10 / 16
18. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Konto Księgi Głównej R Konto Księgi Głównej Przykład: 4*
19. Kliknij , aby zatwierdzić kryteria wyszukiwania.
Konto KG (1) 140 Znalezione wpisy
20. Kliknij dwukrotnie odpowiednie konto KG, np.:
Page 11
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 11 / 16
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
21. Wypełnij poniższe pola w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Kwota wal.dokum. R Kwota wal.dokum. – kwota netto Przykład: 82,62
K R K – kod podatku Przykład: L1
Page 12
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 12 / 16
22. Kliknij w polu „K”, aby wybrać odpowiedni rodzaj podatku.
Kod podatku (1) 102 Znalezione wpisy
23. Kliknij dwukrotnie .
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
Page 13
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 13 / 16
24. Kliknij , aby wyświetlić pozostałe kolumny.
25. Wypełnij jedno z poniższych pól:
Nazwa pola R/O/C Opis
MPK C MPK – miejsce powstawania kosztów (Wypełniamy w przypadku działalności dydaktycznej). Przykład: 11000000
Nr zlec C Nr zlec – numer zlecenia (Wypełniamy w przypadku zleceń remontowych i inwestycyjnych).
Element PSP C Element PSP – indywidualny numer projektu (Wypełniamy w przypadku działalności badawczej).
26. Uzupełnij kolumnę Rezerwacja środków – podaj numer obliga.
Wprowadzanie faktury dostawcy: Jedn. gosp. UJKR
Jeśli dla danej faktury nie istnieje obligo, zostaw pole Rezerwacja środków puste, wykonaj symulację i zaksięguj fakturę.
Page 14
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 14 / 16
27. Przed zaksięgowaniem kliknij przycisk .
Przegląd dokumentów
Page 15
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 15 / 16
28. Kliknij dwukrotnie w pozycji związanej z VATem.
Korygowanie Poz. konta KG
29. Wypełnij poniższe pole w odpowiedni sposób:
Nazwa pola R/O/C Opis
Rezer. środków R Wpisz numer obliga. Przykład: 300126178
30. Kliknij .
31. Kliknij , aby ostatecznie zaksięgować fakturę.
System wyświetla "Dokument 1001000241 został zaksięgowany w jedn. gosp. UJKR".
Page 16
Tytuł:Księgowanie faktury dostawcy
Nazwa pliku: ~KSIĘGOWANIE FAKTURY DOSTAWCY.DOC Nr ref.:
Wersja: Preliminary Ostatnia zmiana: 2009-08-19 11:21
Instrukcja roboczaStrona 16 / 16
32. Transakcję zakończono.
Wynik
Zaksięgowano fakturę.
Komentarz
Brak.