KÖZMEGHALLGATÁS 2012

KÖZMEGHALLGATÁS2012

NAGYKOVÁCSI

1. napirendi pont

TájékoztatóNagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának

2011. évi költségvetésének zárszámadásáról

KÖZMEGHALLGATÁS 2012

Állami támogatások 2011 (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 494.100

• Normatív hozzájárulás 243.898

• SZJA 173.535

• Gépjármű adó 65.666

• Egyéb, OEP 11.001

Saját működési bevételek (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 130.995

• Bérleti díjak 10.691- ebből föld bérlet 4.717- helyiség bérlet 5.242- lakbér 732

• Szolgáltatások bevételei 22.884• ÁFA bevételek 55.797• Étkezési térítési díj 32.075• Kamat 9.548

Sajátos működési bevételek (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 314.701

• Adók 310.257– Építmény 87.290

– Telek 94.927

– Iparűzési 122.911

– Adóbírság 5.129

• Bírságok 3.542– Helyszíni és szabálysértési bírság 3.542

• Talajterhelési díj 902

Egyéb bevételek(ezer Ft)

ÖSSZESEN: 56.064

• 2011-es felhasznált pénzmaradvány 31.179

• Egyéb bevételek (TÁMOP, ÁROP, népszámlálás) 24.885

Működési bevételek (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 995.860– Állami bevételek: 494.100– Saját működési bevételek: 501.760

494 100 ; 50% 501 760 ;

50%

Állami támogatás Saját és sajátos és egyéb bevételek

Felhalmozási bevételek (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 536.373

• Ingatlan eladás 193.754

• Víziközmű bérleti díj 48.175

• Lakossági befizetések 6.864

• Pályázatokra 180.266

• Kecskehát háttérfejlesztés 57.772

• Posta parkolóra átvett 1.500

• ÁFA 48.042

Bevételek (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 1.532.233– Működési bevételek: 995.860– Felhalmozási bevételek: 536.373

995 860 ; 65%

536 373 ; 35%

Felhalmozási bevétel Működési bevétel

Európai Uniós pályázati támogatások 2011. (ezer Ft)

ÖSSZESEN 2011-ben: 192.609

Felhalmozási:

Áthúzódó:

A Nagykovácsi Kispatak Óvoda infrastrukturális beruházása 39.427

A Tisza István tér felújítása 35.880

Új beruházás:

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése 79.148

Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

2011-ben beérkezett előleg 25.811

Működési:

A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése 8.584

A kompetenciaalapú oktatás bevezetése a Kispatak Óvodában 3.759

A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

• Leírás: A négy épületrészből álló, 1943 és 1985 között több ütemben épült Általános Iskola energetikai korszerűsítése. Ennek során homlokzati hőszigetelő rendszer készült, a régi külső nyílászárók kicserélésre kerültek, az újakban üvegcsere történt, a tetőtér beépítésnél többlet hőszigetelés került beépítésre, csakúgy mint a tornacsarnok födémjén, ahol új fémlemezfedés is készült. A kazánházakban új energiatakarékos kondenzációs gázkazánok lettek telepítve, a szabályozó rendszerekkel együtt. Az épületegyüttes külsejében is megújult.

• Megvalósítás: 2011• Pályázati azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2010-0028• Project összköltsége: 141.946.166 Ft• Támogatási intenzitás: 72,74%• Támogatás összege: 103.245.468 Ft • TSZ dátuma: 2011. május 6.

A Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése

• Leírás: A település medence jellegű fekvéséből adódóan nagy problémát jelent az egyre intenzívebben beépülő hegyoldali területek felszíni vízelvezetése, melynek hiánya az útépítéseket is ellehetetleníti, illetve a pályaszerkezetek tönkremenetelét okozza . A pályázatban két gyűjtőúton a Forrás és a Vértes utcában, továbbá két nagylejtésű lakóúton Kökörcsin és a Rózsa utcában, valamint a Rózsa közben került kialakításra a csapadékvíz elvezetés.

• Megvalósítás: 2011• Pályázati azonosító: KMOP-3.3.1/B-10-2010-0028• Project összköltsége: 104.745.125 Ft• Támogatási intenzitás: 75,56%• Támogatás összege: 79.148.032 Ft • TSZ dátuma: 2011. április 11.

Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése

Forrás utca

Kökörcsin utca

Rózsa utca

Vértes utca

Teljes költség: 57.029 eFt önkormányzati forrásbólMegvalósulás:540 m hosszan 5,5m, illetve 4,5m szélességű melegaszfalt burkolatú útkerült építésre. Az út jobb oldalán kiemelt, a bal oldalán süllyesztettszegéllyel lett az út megtámasztva. A Zsíroshegyi úttól a Cseresznye utcáig aszfalt burkolatú járda lett kiépítve.

Forrás utcai útépítés

Kispatak Óvoda kiadásai és bevételei (ezer Ft)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195.575– Működési kiadások: 188.226 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.040

- dologi kiadások 60.186

– Felhalmozási kiadások: 7.349

Bevételek

39 427 ; 20%

21 533 ; 11%

65 885 ; 34%

68 730 ; 35%

saját bevétel pályázati támogatás

normatív támogatás önkormányzati támogatás

Általános Iskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 338.846– Működési kiadások: 191.936 ebből: - személyi juttatások és járulékai 128.003

- dologi és szociális kiadások 63.933

Felhalmozási kiadások: 146.910

Bevételek 25 811 ;

8%

23 384 ; 7%

73 460 ; 22%

216 191 ; 63%

saját bevétel pályázati támogatás

normatív támogatás önkormányzati támogatás

Öregiskola kiadásai és bevételei (ezer Ft)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 30.080– Működési kiadások: 27.506 ebből: - személyi juttatások és járulékai 15.553 - dologi kiadások

11.953

– Felhalmozási kiadások: 2.574

Bevételek

300 ; 1%

2 316 ; 8%

27 464 ; 91%

saját bevétel normatív támogatás

önkormányzati támogatás

Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadásai és

bevételei (ezer Ft)

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 2.383– Működési kiadások: 2.383 ebből: - dologi kiadások 2.383

Bevételek

2 000 ; 83%

198 ; 8%

210 ; 9%

saját bevétel normatív támogatás

önkormányzati támogatás

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)

Felhalmozási kiadások: 345.798

• Felszíni vízelvezetés 100.699

• Forrás utcai útépítés 57.029

• Víz és csatornahálózat 46.905

• Ingatlan kisajátítás 27.228

• Fő tér kábel 18.631

• Sport-Antónia utcai nyomvonalsüllyedés 17.087

• Hitel és kötvény tőketörlesztés 28.649

Polgármesteri Hivatal kiadásai (ezer Ft)

Működési kiadások: 523.723

• Közvilágítás 11.197 • Közterület fenntartás 8.724• Közutak létesítése, fenntartása 34.184• Saját ingatlanok fenntartása 6.295• Községgazdálkodás 55.143• Szociális feladatok 29.026• Védőnői szolgálat 9.562• Civil szervezetek támogatása 11.300• Víz-csatornadíj támogatás 40.407• Személyi és dologi feltételek biztosítása 274.885

Hitel- és kamattörlesztés (ezer Ft)

ÖSSZESEN: 54.905

• Felszíni vízelvezetés 1.706

• Öreg iskola felújítás 4.840

• Útépítések 4.240

• XXI. Sz. Iskola 675

• Kötvény tőketörlesztés 17.188

TŐKETÖRLESZTÉS : 28.649

KAMATTÖRLESZTÉS: 26.256

Eladósodottság

2011. CXCIV. tv Magyarország gazdasági stabilitásáról:

2011. évi fizetési kötelezettség: 54.905 ezer Ft

2011. évi saját bevételek: 447.881 ezer Ft

12,26 % < 50%

Ötv 88 § (2) bekezdése szerint:

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa:

(447.881 ezer-28.649 ezer)*70%=293.462 ezer Ft