o o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가가 작성하며, 투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를 요약하여 제공하는 보고서입니다. 무배당KB퇴직연금실적배당보험 인덱스플러스혼합형1호 [퇴직연금실적배당보험 종류형집합투자기구] (운용기간: 2019년 10월 01일 - 2019년 12월 31일 ) [ 자산운용보고서 ] 이 상품은 [퇴직연금실적배당보험 종류형 집합투자기구] 로서, [추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입 니다.] (주)KB손해보험 서울특별시 강남구 테헤란로117 KB손해보험빌딩
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(주)KB손해보험pension.kbinsure.co.kr/upload/EMCM4003.pdf · 2020-02-27 · o o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가가
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o 자산운용보고서는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의거 집합투자업자가가 작성하며,
투자자가 가입한 상품의 특정기간(3개월)동안의 자산운용에 대한 결과를
요약하여 제공하는 보고서입니다.
무배당KB퇴직연금실적배당보험 인덱스플러스혼합형1호[퇴직연금실적배당보험 종류형집합투자기구]
(운용기간: 2019년 10월 01일 - 2019년 12월 31일 )
[ 자산운용보고서 ]
이 상품은 [퇴직연금실적배당보험 종류형 집합투자기구] 로서,
[추가 입금이 가능한 추가형이고, 다양한 판매보수의 종류를 선택할 수 있는 종류형 펀드입니다.]
(주)KB손해보험서울특별시 강남구 테헤란로117 KB손해보험빌딩
1. 펀드의 개요
2. 운용경과 및 수익률 현황
3. 자산현황
4. 투자운용전문인력 현황
5. 비용현황
6. 투자자산매매내역
7. 공지사항
<참고 - 펀드용어정리>
목 차
(단위: 원, %)
주) 기준가격이란 투자자가 펀드를 입금(매입), 출금(환매)하는 경우 또는 분배금 (상환금포함) 수령시에 적용되는
가격으로 펀드의 순자산총액을 발행된 수익증권 총좌수로 나눈 가격을 말합니다.
(단위: 백만원, 백만좌)
집합투자업자 KB손해보험 일임운용사 한국투자신탁운용
당투자신탁은 자산을 주로 유가증권 또는 협회중개시장에 상장한 기업이 발행하는 주식 및 회사채 국공채 등 각종 투자증
권에 투자함으로써 수익자의 편익을 도모하고, 자본증식을 추구합니다.
신탁은 퇴직연금 혼합형 펀드로서 주식등에 자산의 40%이하를 투자할 것이며, 채권등에 자산에 50% 이상을 투자할 것입니
다.
또한 헷지목적으로 선물/옵션등에 기초자산의 범위내에서 투자할 것입니다.
당사는 운용목적을 달성하기 위하여 최선을 다할것이나, 이 투자 목적이 반드시 달성된다는 보장은 없습니다.
11,095,520-
10,144,050,797
1. 펀드의 개요
적용법률: 자본시장과 금융투자업에 관한 법률
펀드재산보관회사(신탁업자)
우리은행
펀드명칭
퇴직연금실적배당보험/추가형
금융투자협회 펀드코드
운용기간
펀드의 종류
일반사무관리회사
2019.10.01 - 2019.12.31
무배당KB퇴직연금실적배당보험 인덱스플러스혼합형1호 KR5875711263
상품의특징
3.69기준가격
4.56
무배당KB퇴직연금실적배당보험 인
덱스플러스혼합형1호(모) 9,701,886,403
기준가격 1,570.06 3.56무배당KB퇴직연금실적배당보험 인
덱스플러스혼합형1호(B)
기준가격(원)비고분배금 지급금액분배금 지급일 분배후 수탁고
부채총액
1,859.96
순자산총액
1,516.15
1,793.80
종류(Class)별 기준가격 현황
※분배금내역
분배금 지급후분배금 지급전
4등급
전 기 말
-
▶ 재산현황
2007-04-18최초설정일
존속기간 종료일이 따로 없습니다.
신한아이타스
펀드명칭 증감률
▶기본정보 위험등급
자산총액
당 기 말항목
1,859.962020.01.02
10,155,146,3179,701,886,403
1,859.960 5,454
무배당KB퇴직연금실적배당보험 인
덱스플러스혼합형1호(A)기준가격 1,671.75 1,731.20 3.56
4.67
(단위: %)
[채권]중국 '우한 폐렴'으로 인해 사태의 파급과 영향에 대해 명확한 결론이 나지 않은 상황임에 채권 금리는 제한된범위에서 등락을 반복할 것으로 전망합니다. 전년대비 낮아진 금리 레벨 환경에서 적극적인 변동성 대응을 계획중이며, 진입/이익실현 구간을 비교적 제한된 구간으로 설정하여 관리할 계획입니다. 크레딧 전략은 현재의 오버웨이트 비중을 유지함으로써 자본 수익 측면에서 긍정적 효과가 있을 것으로 기대하고 있습니다.
▶ 운용경과[주식]해당 기간 동안 국내 주식시장은 코스피지수 기준 전분기말 대비 약 5.4% 상승하며 마감하였습니다. 미중 무역협상 스몰딜 우려와 글로벌 주요국의 완화적 통화 정책의 상충으로 보합 출발한 주식시장은 11월 중순 미 트럼프 대통령의 홍콩 인권법 서명으로 미중 무역협상 불확실성이 확산되며 급락하는 모습을 보이기도 하였으나, 12월 미중무역 1단계 합의 타결 예정 소식과 영국 총선 종료로 인한 브렉시트 불확실성 완화 그리고 글로벌 주요국가들의 경제 지표 반등에 상승세를 보였습니다. 수급상 외국인 매수세가 견조하게 이어지며 상승세에 일조했으며 코스피 기준 9월 이후 4개월 연속 상승세를 보였습니다.
▶ 투자환경 및 운용계획
[종합]동 펀드의 성과는 전반적으로 무난한 수준을 보였습니다. 모펀드 기준으로 당분기 중 BM 대비 +67bp 성과를, 각클래스로는 A클래스 기준 +54bp, B클래스 기준 +54bp의 성과를 나타냈습니다.
[주식]1월 초 중동 지정학 리스크 고조와 해소를 거쳐 미중 무역 1단계 합의로 시장은 위험 선호 국면에 진입하는 듯하였으나 중국 '우한 폐렴'의 확산으로 인해 글로벌 시장은 충격과 함께 안전자산 선호 국면으로 재차 진입하는모습입니다. 단기적 충격은 적지 않을 것으로 보여지지만 글로벌 주요국의 경기 지표 반등과 함께 발생한 사안임에 진정 양상을 보일시 시장은 빠르게 안정화를 보일 개연성이 충분하다고 전망하고 있습니다. 이에 단기적
충격에 충분히 대비하며 반등시에 적극적으로 추종할수 있는 운용계획을 수립,실천 하도록 하겠습니다.
[채권]2019년 4분기 미국 채권 시장은 미중 무역 협상 1단계 합의와 영국 보수당 총선 승리 등 대외 불확실성이 일부완화되면서 약세를 보였습니다. 국고 금리는 위험자산 선호 심리 속 외국인 국채선물 매도와 2020년 국고 초장기채 발행 증가 등 수급 우려로 장기채 중심으로 상승했습니다. 크레딧 시장은 기업 실적 부진에 투자 심리 제한되며 약세를 보였습니다.