jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 93 FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO) NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA (S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION (EUROS) PRECEDENTE FECHA ULTIMO PATRIMONIO VALORADO (EN EUROS) NUMERO PARTICIPES F.I. GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE P B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 30-70 INVERSION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0177 8,0057 23-10-2013 4.407.064,45 109 A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,5223 5,5225 23-10-2013 45.655.533,79 286 ABACO GLOBAL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,8749 5,8662 23-10-2013 8.624.014,47 119 ABANDO EQUITIES DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,4946 11,4356 23-10-2013 5.214.808,84 156 ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,0887 1,0859 23-10-2013 9.260.530,91 140 ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,1286 1,1204 23-10-2013 5.203.252,67 115 ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,1390 1,1294 23-10-2013 5.475.936,29 120 ACACIA RENTA DINAMICA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 5,8359 5,8353 23-10-2013 9.465.264,76 109 AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 14,1420 14,1075 23-10-2013 2.982.853,68 105 AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 9,3809 9,3174 23-10-2013 4.591.993,08 107 AHORRO CORP. 4 POR 3 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,7208 9,7207 23-10-2013 2.963.719,46 210 AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.412,2157 1.412,1127 23-10-2013 76.476.101,85 6.911 AHORRO CORP. EURIBOR MAS 75 GARANT AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 6,8236 6,8237 23-10-2013 11.360.018,50 837 AHORRO CORP. EUROMIX AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 6,1695 6,1380 23-10-2013 6.172.241,00 635 AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 15,2326 15,0883 23-10-2013 10.669.799,35 688 AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,0957 12,0752 23-10-2013 6.786.622,87 106 AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 13,4122 13,1732 23-10-2013 8.268.384,58 1.028 AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 22,3833 21,9720 23-10-2013 20.745.930,59 1.130 AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,7937 11,7677 23-10-2013 16.224.340,31 1.045 AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 19,5761 19,3375 23-10-2013 18.348.602,27 2.531 AHORRO CORP.RENDIMIENTO 9 GARANTIZ AHORRO CORPORACION GESTION BANKIA, S.A 12,6334 12,6333 23-10-2013 8.162.183,20 238 AHORRO CORPOR. GEST. GLO. MOD. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,7583 11,7574 22-10-2013 4.150.371,64 138 AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,3194 12,3392 23-10-2013 25.639.594,25 596 AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,4804 9,4866 23-10-2013 3.581.453,84 108 AHORRO CORPORACION GEST. GLO. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,5238 11,5217 22-10-2013 33.190.285,36 1.209 AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,1440 11,1482 22-10-2013 7.630.736,77 211 AHORRO CORPORACION MONETARIO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 10,9299 10,9296 23-10-2013 43.962.043,07 1.425 AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.545,0642 1.546,4802 22-10-2013 51.466.296,61 3.932 AHORRO CORPORACION SELECC. ACC. GA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,2740 11,2739 25-09-2013 3.682.379,81 376 AHORRO CORPORACION USA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,4556 7,4232 23-10-2013 6.501.248,32 444 AHORROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 50,7185 50,2264 23-10-2013 59.567.256,87 4.221 AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 8,0555 8,0264 23-10-2013 10.574.400,38 867 ALBUS EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9273 6,9378 22-10-2013 189.710.235,35 755 ALBUS PLATINUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6859 7,6978 22-10-2013 357.325.218,08 238 ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,3711 10,3645 23-10-2013 8.035.556,52 98 ALCALA BOLSA MIXTO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12,8581 12,8365 23-10-2013 17.600.544,51 100 ALCALA GLOBAL GESALCALA ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 9,6457 9,6262 23-10-2013 12.905.447,37 104 ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15,8095 15,8114 23-10-2013 16.267.688,06 165 ALHAMBRA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 13,7889 13,7716 23-10-2013 10.484.067,29 1.045 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11,3104 11,2627 23-10-2013 4.140.467,85 109 ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11,2837 11,2361 23-10-2013 192.002,57 3 ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 12,5222 12,5350 23-10-2013 5.365.874,77 129 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,6210 10,6217 23-10-2013 2.141.121,47 12 ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,6956 10,6964 23-10-2013 9.013.802,68 93 ALTAE EUROPA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 107,3452 107,3451 23-10-2013 1.476.916,42 32 ALTAIR INVERSIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 200,9925 201,1780 23-10-2013 20.077.565,38 100 ALTAIR PATRIMONIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 8,1089 8,1177 21-10-2013 27.124.863,36 100 AMISTRA GLOBAL, FI I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA ,9157 ,9083 23-10-2013 23.176.295,33 235 AMISTRA PATRIMONIAL I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0265 1,0188 23-10-2013 9.654.711,18 142 AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0335 10,0335 23-10-2013 475.014,07 57 AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 950,6589 952,3743 22-10-2013 14.009.922,19 272 AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 201,4550 201,8653 23-10-2013 111.980.984,20 1.423 ANNAPURNA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,7081 10,7083 21-10-2013 13.417.588,76 250 ANNUALCYCLES STRATEGIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,4796 11,4177 23-10-2013 3.254.865,64 100 ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 115,8303 115,8538 23-10-2013 6.978.979,86 75 ARGOS CAPITAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO ARQUIUNO B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21,0671 20,9982 23-10-2013 24.405.451,28 1.009 ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10,6133 10,5340 23-10-2013 4.587.629,26 280 ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,6929 6,6576 23-10-2013 5.343.645,56 107 ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,9234 10,8678 23-10-2013 10.375.889,36 234 ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,2246 11,2209 22-10-2013 18.207.592,92 271 ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 9,9857 9,9351 23-10-2013 9.345.149,22 16 ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,3778 11,3812 22-10-2013 24.790.015,89 341 ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,9196 11,9201 23-10-2013 36.045.814,57 402 ATL CAPITAL QUANT 25 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,5342 10,5624 23-10-2013 8.395.119,75 232 ATL CAPITAL QUANT 5 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,3476 10,3510 23-10-2013 25.193.812,27 342 ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 12,1203 12,1502 22-10-2013 17.393.195,74 259 ATTITUDE OPPORTUNITIES V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6633 5,6643 23-10-2013 34.431.888,90 110 AURUM RENTA VARIABLE, FI V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14,2531 14,0597 23-10-2013 4.166.454,76 96 AVANCE GLOBAL ALPHA PLUS GESTORA BANCO INVERSIS NET 5,0441 5,0552 21-10-2013 17.926.548,97 215 AVIVA CORTO PLAZO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,8938 13,8948 23-10-2013 393.306.358,84 78 AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,6694 13,6703 23-10-2013 72.080.029,14 967 AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 22,0996 21,9315 23-10-2013 126.245.682,96 658 AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 20,3037 20,1562 23-10-2013 8.727.392,27 203 AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 9,1428 9,0678 23-10-2013 48.691.923,47 197 AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 14,4305 14,3052 23-10-2013 11.633.509,23 133 AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 12,2743 12,1977 23-10-2013 44.227.226,16 17 AVIVAFONVALOR EURO-CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 11,9033 11,8285 23-10-2013 6.481.417,86 113 AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 16,1602 16,1686 23-10-2013 46.320.629,38 23 AVIVA RENTA FIJA CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 15,7947 15,8026 23-10-2013 27.045.829,52 284 B Y P EUROPA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 11,8383 11,8302 22-10-2013 24.825.896,82 138 BANCAJA GARANT.10 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,5327 7,5327 23-10-2013 7.075.730,77 764 BANCAJA GARANTIZADO 11 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,7076 113,5717 23-10-2013 9.797.948,85 1.004 BANCAJA GARANTIZADO 12 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 129,4959 130,0854 23-10-2013 18.647.535,91 2.106 BANCAJA GARANTIZADO 13 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,5407 118,6543 23-10-2013 13.940.002,10 2.050 BANCAJA GARANTIZADO 14 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1,2066 1,2062 23-10-2013 9.350.456,90 1.147 BANCAJA GARANTIZADO 15 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,0900 118,0915 23-10-2013 5.436.999,66 396 BANCAJA GARANTIZADO 19 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 106,3645 106,5883 23-10-2013 12.118.001,53 1.184 BANCAJA GARANTIZADO 20 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 110,7458 110,4942 23-10-2013 19.370.049,26 2.223 BANCO MADRID AHORRO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 7,0871 7,0890 23-10-2013 92.612.565,29 1.754 BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 89,0753 88,6527 23-10-2013 61.558.938,89 2.075 BANCO MADRID MUNDIAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,7924 4,7646 23-10-2013 9.699.361,39 704 BANCO MADRID RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 8,7434 8,7431 23-10-2013 94.016.473,46 1.866 BANCO MADRID SICAV SELECCION B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5104 10,5212 22-10-2013 12.193.464,06 658 BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,1303 117,1106 21-10-2013 4.015.204,11 100 BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 112,5216 112,5505 22-10-2013 264.752.352,65 100 BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 18,2571 18,1049 23-10-2013 10.714.205,05 100 BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,5786 116,8114 22-10-2013 7.673.442,70 100 BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIB. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 62,8785 62,9326 21-10-2013 38.173.078,15 100 BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,8193 7,8226 21-10-2013 105.000.066,99 100 BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,1890 12,1938 21-10-2013 57.433.547,95 100 BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,3659 114,3755 21-10-2013 49.133.985,05 100 BANESTO G INDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 10,0846 10,1041 21-10-2013 31.347.416,19 100 BANESTO G MERCADOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16,2579 16,3092 21-10-2013 54.696.662,53 100 BANESTO G MERCADOS II SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 130,1016 130,2378 21-10-2013 6.538.032,47 100 BANESTO G RENTAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,3883 109,4097 23-10-2013 55.408.812,54 100
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jueves 24 de Octubre de 2013 93 FONDOS DE INVERSION (REAL ... · jueves 24 de octubre de 2013 bolsa de madrid 93 fondos de inversion (real decreto . 1082/ 2012, de 13 de julio) nombre
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jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 93
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION (EUROS)
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO(EN EUROS)
NUMEROPARTICIPES
F.I.
GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE P B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL30-70 INVERSION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,0177 8,0057 23-10-2013 4.407.064,45 109A&G TESORERIA A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,5223 5,5225 23-10-2013 45.655.533,79 286ABACO GLOBAL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,8749 5,8662 23-10-2013 8.624.014,47 119ABANDO EQUITIES DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 11,4946 11,4356 23-10-2013 5.214.808,84 156ACACIA BONOMIX ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,0887 1,0859 23-10-2013 9.260.530,91 140ACACIA PREMIUM ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,1286 1,1204 23-10-2013 5.203.252,67 115ACACIA REINVERPLUS EUROPA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 1,1390 1,1294 23-10-2013 5.475.936,29 120ACACIA RENTA DINAMICA ACACIA INVERSION, SGIIC BANKINTER S.A. 5,8359 5,8353 23-10-2013 9.465.264,76 109AEGON INVERSION MF INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 14,1420 14,1075 23-10-2013 2.982.853,68 105AEGON INVERSION MV INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 9,3809 9,3174 23-10-2013 4.591.993,08 107AHORRO CORP. 4 POR 3 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,7208 9,7207 23-10-2013 2.963.719,46 210AHORRO CORP. CUENTA FONDT.C.P. AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.412,2157 1.412,1127 23-10-2013 76.476.101,85 6.911AHORRO CORP. EURIBOR MAS 75 GARANT AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 6,8236 6,8237 23-10-2013 11.360.018,50 837AHORRO CORP. EUROMIX AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 6,1695 6,1380 23-10-2013 6.172.241,00 635AHORRO CORP. EUROSTOXX 50 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 15,2326 15,0883 23-10-2013 10.669.799,35 688AHORRO CORP. FONDANDALUCIA MIXTO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,0957 12,0752 23-10-2013 6.786.622,87 106AHORRO CORP. IBEROAMERICA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 13,4122 13,1732 23-10-2013 8.268.384,58 1.028AHORRO CORP. IBEX-35 INDICE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 22,3833 21,9720 23-10-2013 20.745.930,59 1.130AHORRO CORP.INVERSION SELEC.MODE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,7937 11,7677 23-10-2013 16.224.340,31 1.045AHORRO CORP.INVERSION SELECTIVA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 19,5761 19,3375 23-10-2013 18.348.602,27 2.531AHORRO CORP.RENDIMIENTO 9 GARANTIZ AHORRO CORPORACION GESTION BANKIA, S.A 12,6334 12,6333 23-10-2013 8.162.183,20 238AHORRO CORPOR. GEST. GLO. MOD. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,7583 11,7574 22-10-2013 4.150.371,64 138AHORRO CORPORACION BONOS FINANCI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,3194 12,3392 23-10-2013 25.639.594,25 596AHORRO CORPORACION DOLAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 9,4804 9,4866 23-10-2013 3.581.453,84 108AHORRO CORPORACION GEST. GLO. VAR AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,5238 11,5217 22-10-2013 33.190.285,36 1.209AHORRO CORPORACION GEST.GLOBAL R.J AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,1440 11,1482 22-10-2013 7.630.736,77 211AHORRO CORPORACION MONETARIO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 10,9299 10,9296 23-10-2013 43.962.043,07 1.425AHORRO CORPORACION RF FLEXIBLE AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.545,0642 1.546,4802 22-10-2013 51.466.296,61 3.932AHORRO CORPORACION SELECC. ACC. GA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,2740 11,2739 25-09-2013 3.682.379,81 376AHORRO CORPORACION USA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,4556 7,4232 23-10-2013 6.501.248,32 444AHORROFONDO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 50,7185 50,2264 23-10-2013 59.567.256,87 4.221AHORROFONDO 20 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 8,0555 8,0264 23-10-2013 10.574.400,38 867ALBUS EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9273 6,9378 22-10-2013 189.710.235,35 755ALBUS PLATINUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6859 7,6978 22-10-2013 357.325.218,08 238ALCALA AHORRO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,3711 10,3645 23-10-2013 8.035.556,52 98ALCALA BOLSA MIXTO GESALCALA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12,8581 12,8365 23-10-2013 17.600.544,51 100ALCALA GLOBAL GESALCALA ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTE. 9,6457 9,6262 23-10-2013 12.905.447,37 104ALCALA-UNO GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 15,8095 15,8114 23-10-2013 16.267.688,06 165ALHAMBRA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 13,7889 13,7716 23-10-2013 10.484.067,29 1.045ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE A ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11,3104 11,2627 23-10-2013 4.140.467,85 109ALPHA PLUS GESTION FLEXIBLE B ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 11,2837 11,2361 23-10-2013 192.002,57 3ALPHA PLUS RENTA FIJA DINAMICA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 12,5222 12,5350 23-10-2013 5.365.874,77 129ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSO. CL. ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,6210 10,6217 23-10-2013 2.141.121,47 12ALPHA PLUS RENTABILIDAD ABSOLUTA ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 10,6956 10,6964 23-10-2013 9.013.802,68 93ALTAE EUROPA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 107,3452 107,3451 23-10-2013 1.476.916,42 32ALTAIR INVERSIONES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 200,9925 201,1780 23-10-2013 20.077.565,38 100ALTAIR PATRIMONIO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 8,1089 8,1177 21-10-2013 27.124.863,36 100AMISTRA GLOBAL, FI I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA ,9157 ,9083 23-10-2013 23.176.295,33 235AMISTRA PATRIMONIAL I AMISTRA. SGIIC RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,0265 1,0188 23-10-2013 9.654.711,18 142AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE P AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 10,0335 10,0335 23-10-2013 475.014,07 57AMUNDI ESTRATEGIA GLOBAL AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 950,6589 952,3743 22-10-2013 14.009.922,19 272AMUNDI FONDTESORO LARGO PLAZO AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 201,4550 201,8653 23-10-2013 111.980.984,20 1.423ANNAPURNA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,7081 10,7083 21-10-2013 13.417.588,76 250ANNUALCYCLES STRATEGIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,4796 11,4177 23-10-2013 3.254.865,64 100ARCALIA GARANTIZADO RENTA FIJA V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 115,8303 115,8538 23-10-2013 6.978.979,86 75ARGOS CAPITAL V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO ARQUIUNO B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 21,0671 20,9982 23-10-2013 24.405.451,28 1.009ARQUIUNO RENTA VARIABLE MIXTA B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 10,6133 10,5340 23-10-2013 4.587.629,26 280ARTE FINANCIERO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,6929 6,6576 23-10-2013 5.343.645,56 107ATL CAP.CARTERA DINAMICA CLASE A ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,9234 10,8678 23-10-2013 10.375.889,36 234ATL CAPITAL BEST MANAGERS ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,2246 11,2209 22-10-2013 18.207.592,92 271ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, I ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 9,9857 9,9351 23-10-2013 9.345.149,22 16ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,3778 11,3812 22-10-2013 24.790.015,89 341ATL CAPITAL LIQUIDEZ ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 11,9196 11,9201 23-10-2013 36.045.814,57 402ATL CAPITAL QUANT 25 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,5342 10,5624 23-10-2013 8.395.119,75 232ATL CAPITAL QUANT 5 ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 10,3476 10,3510 23-10-2013 25.193.812,27 342ATL CAPITAL RENTA FIJA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 12,1203 12,1502 22-10-2013 17.393.195,74 259ATTITUDE OPPORTUNITIES V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6633 5,6643 23-10-2013 34.431.888,90 110AURUM RENTA VARIABLE, FI V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14,2531 14,0597 23-10-2013 4.166.454,76 96AVANCE GLOBAL ALPHA PLUS GESTORA BANCO INVERSIS NET 5,0441 5,0552 21-10-2013 17.926.548,97 215AVIVA CORTO PLAZO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,8938 13,8948 23-10-2013 393.306.358,84 78AVIVA CORTO PLAZO- CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 13,6694 13,6703 23-10-2013 72.080.029,14 967AVIVA ESPABOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 22,0996 21,9315 23-10-2013 126.245.682,96 658AVIVA ESPABOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 20,3037 20,1562 23-10-2013 8.727.392,27 203AVIVA EUROBOLSA AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 9,1428 9,0678 23-10-2013 48.691.923,47 197AVIVA EUROBOLSA 2 AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 14,4305 14,3052 23-10-2013 11.633.509,23 133AVIVA FONVALOR EURO CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 12,2743 12,1977 23-10-2013 44.227.226,16 17AVIVA FONVALOR EURO-CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 11,9033 11,8285 23-10-2013 6.481.417,86 113AVIVA RENTA FIJA CLASE A AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 16,1602 16,1686 23-10-2013 46.320.629,38 23AVIVA RENTA FIJA CLASE B AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 15,7947 15,8026 23-10-2013 27.045.829,52 284B Y P EUROPA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 11,8383 11,8302 22-10-2013 24.825.896,82 138BANCAJA GARANT.10 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,5327 7,5327 23-10-2013 7.075.730,77 764BANCAJA GARANTIZADO 11 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,7076 113,5717 23-10-2013 9.797.948,85 1.004BANCAJA GARANTIZADO 12 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 129,4959 130,0854 23-10-2013 18.647.535,91 2.106BANCAJA GARANTIZADO 13 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,5407 118,6543 23-10-2013 13.940.002,10 2.050BANCAJA GARANTIZADO 14 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1,2066 1,2062 23-10-2013 9.350.456,90 1.147BANCAJA GARANTIZADO 15 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 118,0900 118,0915 23-10-2013 5.436.999,66 396BANCAJA GARANTIZADO 19 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 106,3645 106,5883 23-10-2013 12.118.001,53 1.184BANCAJA GARANTIZADO 20 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 110,7458 110,4942 23-10-2013 19.370.049,26 2.223BANCO MADRID AHORRO B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 7,0871 7,0890 23-10-2013 92.612.565,29 1.754BANCO MADRID IBERICO ACCIONES BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 89,0753 88,6527 23-10-2013 61.558.938,89 2.075BANCO MADRID MUNDIAL B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 4,7924 4,7646 23-10-2013 9.699.361,39 704BANCO MADRID RENTA FIJA B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 8,7434 8,7431 23-10-2013 94.016.473,46 1.866BANCO MADRID SICAV SELECCION B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5104 10,5212 22-10-2013 12.193.464,06 658BANESTO 95 SELECCION MUNDIAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,1303 117,1106 21-10-2013 4.015.204,11 100BANESTO AHORRO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 112,5216 112,5505 22-10-2013 264.752.352,65 100BANESTO BOLSA INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 18,2571 18,1049 23-10-2013 10.714.205,05 100BANESTO FONDORED GLOBAL AMBICIOSO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,5786 116,8114 22-10-2013 7.673.442,70 100BANESTO FONDORED GLOBAL EQUILIB. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 62,8785 62,9326 21-10-2013 38.173.078,15 100BANESTO FONDORED GLOBAL PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,8193 7,8226 21-10-2013 105.000.066,99 100BANESTO G 5 VECES MEJOR RESULTADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,1890 12,1938 21-10-2013 57.433.547,95 100BANESTO G EUROSTOXX 50 SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,3659 114,3755 21-10-2013 49.133.985,05 100BANESTO G INDICES SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 10,0846 10,1041 21-10-2013 31.347.416,19 100BANESTO G MERCADOS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 16,2579 16,3092 21-10-2013 54.696.662,53 100BANESTO G MERCADOS II SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 130,1016 130,2378 21-10-2013 6.538.032,47 100BANESTO G RENTAS SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 109,3883 109,4097 23-10-2013 55.408.812,54 100
94 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
BBVA SELECCION BOLSA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,6643 12,6823 22-10-2013 27.681.416,07 1.503BBVA SELECCION BOLSA II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4381 12,4530 22-10-2013 49.886.673,35 3.018BBVA SELECCION EMPRESAS PLUS BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,1166 10,1133 22-10-2013 16.139.882,21 384BBVA SELECCION ENERGIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7230 9,7213 22-10-2013 14.443.670,40 416BBVA SOLIDARIDAD BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 886,1945 887,3580 22-10-2013 9.656.126,30 327BBVA SOLIDEZ V BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8736 10,8736 22-10-2013 518.465.837,87 10.687BBVA SOLIDEZ VI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7751 10,7783 22-10-2013 318.210.465,25 4.610BBVA SOLIDEZ VII BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8336 10,8349 22-10-2013 227.114.361,57 4.089BBVA SOLIDEZ VIII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9817 10,9868 22-10-2013 73.183.424,59 587BBVA SOLIDEZ X BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,2000 11,2056 22-10-2013 114.507.814,34 986BBVA SOLIDEZ XI BP, FI BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1949 11,2035 22-10-2013 108.551.808,58 961BBVA SOLIDEZ XII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,1644 11,1688 22-10-2013 115.388.052,19 1.046BBVA SOLIDEZ XIV BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0963 11,1058 22-10-2013 184.003.809,21 1.306BBVA SOLIDEZ XV BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9506 10,9659 22-10-2013 245.807.298,36 2.930BBVA SOLIDEZ XVI BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9093 10,9282 22-10-2013 91.950.597,53 621BBVA SOLIDEZ XVII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,0000 12,0209 22-10-2013 416.623.907,97 3.321BBVA SOLIDEZ XVIII BP BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,4897 11,5093 22-10-2013 173.249.093,04 1.565BELGRAVIA EPSILON BELGRAVIA CAPITAL SANTANDER INVESTMENT 1.702,4715 1.697,2955 23-10-2013 20.966.016,82 306BEST CARMIGNAC INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0593 1,0592 21-10-2013 52.615.727,79 1.616BEST JPMORGAN AM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0874 1,0885 21-10-2013 23.976.408,13 696BEST MANAGER SELECTION AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CREDIT AGRICOLE LUXEMBOURG 608,5224 610,3879 22-10-2013 27.430.411,05 518BEST MORGAN STANLEY INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 1,0790 1,0800 21-10-2013 20.430.481,84 674BEST TIMING FUND II I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,6049 11,5646 23-10-2013 3.398.334,01 106BESTINFOND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 148,0864 147,4307 23-10-2013 1.662.060.230,89 13.149BESTINVER BOLSA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 49,3361 48,9326 23-10-2013 392.988.932,32 4.601BESTINVER GRANDES COMPAÑIAS BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 146,3137 145,1898 23-10-2013 43.638.465,91 110BESTINVER INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 31,2130 31,1095 23-10-2013 1.805.082.687,97 11.689BESTINVER MIXTO BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 25,8195 25,6714 23-10-2013 50.714.367,71 1.461BESTINVER MIXTO INTERNACIONAL BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 8,0315 8,0131 23-10-2013 111.715.274,41 1.685BESTINVER RENTA BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,8960 11,8904 23-10-2013 179.867.774,49 1.665BESTVALUE BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 135,6524 135,0351 23-10-2013 407.504.196,82 588BETA DEUDA FONDT.LARGO PLAZO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 15,9127 15,9266 23-10-2013 36.302.883,81 107BIENVENIDOS A POPULAR V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,1233 111,2545 22-10-2013 11.253.852,54 465BK 2012 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 806,0857 807,7431 22-10-2013 12.684.338,02 445BK AHORRO ACTIVOS EURO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 853,3563 853,3977 23-10-2013 1.067.468.684,43 19.141BK BOLSA ESPAÑA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.143,9147 1.125,8568 23-10-2013 148.440.387,53 6.386BK ESTRATEGIA RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 81,4045 81,4077 23-10-2013 5.173.567,23 102BK EUROPA 55 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 73,1900 73,4721 22-10-2013 6.251.317,45 235BK EUROSTOXX 2015 GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 71,0926 71,0135 22-10-2013 9.960.310,67 307BK FUTURO IBEX BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 99,0359 97,2146 23-10-2013 118.851.996,02 979BK GRAN RESERVA 40 ANIVERSARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 664,2410 664,4090 22-10-2013 15.493.496,65 497BK GRANDES COMPAÑIAS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 918,3328 917,0279 22-10-2013 7.899.150,88 222BK IBEX 2015 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 97,2591 97,2601 22-10-2013 16.224.398,74 485BK INDICE EUROPEO 50 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 528,4160 523,3956 23-10-2013 23.072.557,33 766BK INDICE INDIA GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 2.025,2378 2.026,2308 22-10-2013 13.816.380,62 531BK KILIMANJARO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 154,7422 154,5258 23-10-2013 6.850.599,37 336BK MIXTO FLEXIBLE BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 999,2977 992,8825 23-10-2013 49.271.403,26 2.668BK MIXTO RENTA FIJA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 88,0938 87,8848 23-10-2013 42.742.430,09 3.428BK PEQUEÑAS COMPANIAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 256,0370 253,0363 23-10-2013 24.763.870,98 1.307BK RENTA FIJA 2014 GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,7891 65,7894 22-10-2013 98.341.196,86 2.379BK RENTA FIJA 2014 GTDO.CONCIERTO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 66,3980 66,3981 22-10-2013 28.099.206,72 689BK RENTA FIJA 2014 II GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 674,2487 674,6598 22-10-2013 49.289.483,87 1.192BK RENTA FIJA 2014 III GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 66,0253 66,0883 22-10-2013 21.006.981,86 512BK RENTA FIJA 2015 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.619,7573 1.621,9155 22-10-2013 40.082.773,85 1.144BK RENTA FIJA 2015 II GTZDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,1190 65,2053 22-10-2013 29.017.986,43 810BK RENTA FIJA 2017 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 104,3605 104,5850 22-10-2013 61.286.440,52 1.454BK RENTA FIJA ALAMO 2018 GARANTIZA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 102,9300 103,2047 23-10-2013 6.316.935,93 140BK RENTA FIJA CORTO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 989,3907 990,4597 23-10-2013 197.388.177,32 4.449BK RENTA FIJA LARGO PLAZO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.207,0852 1.209,0053 23-10-2013 92.156.996,94 4.222BK RENTA VARIABLE EURO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 66,0211 65,4867 23-10-2013 68.012.814,50 3.238BK RF 2014 IV GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.344,5996 1.345,2264 22-10-2013 30.005.154,95 826BK RTA FIJA ATLAS 2018 GTZDO. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 105,1842 105,5592 22-10-2013 61.634.556,37 1.314BK RTA FIJA OPALO 2017 GTDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 106,6843 107,0309 22-10-2013 51.449.868,95 1.182BK RTA. FIJA CUARZO 2017 GTDO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 111,4802 111,8407 22-10-2013 46.832.377,23 936BK RTA. FIJA ONIX 2018 GTZ. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 106,5543 106,9510 22-10-2013 66.695.707,49 1.623BK SECTOR ENERGIA BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.118,8462 1.109,0353 23-10-2013 4.469.516,40 914BK SECTOR FINANZAS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 547,3470 540,4834 23-10-2013 6.853.202,02 457BK SECTOR TELECOMUNICACIONES BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 416,1662 412,4649 23-10-2013 10.302.656,97 2.093BK SELECCION BONOS CORPORATIVOS BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 948,6212 948,6428 22-10-2013 27.527.136,78 711BMN BOLSA EMERGENTE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,6010 9,4320 23-10-2013 2.797.866,44 335BMN BOLSA ESPAÑOLA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,4788 9,4604 22-10-2013 15.640.050,81 1.329BMN BOLSA EUROPEA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 4,0057 4,0235 22-10-2013 15.459.489,08 1.112BMN BOLSA JAPON B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 6,0432 5,9680 23-10-2013 1.212.613,71 152BMN BOLSA USA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 5,4467 5,4670 22-10-2013 3.560.443,92 362BMN CARTERA FLEXIBLE 20 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,9534 9,9603 21-10-2013 2.897.810,10 43BMN CARTERA FLEXIBLE 50 B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,8809 9,8946 21-10-2013 3.350.733,24 31BMN DINAMICO VAR 2 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,0814 11,0822 23-10-2013 3.080.205,76 266BMN DINAMICO VAR 4 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,3798 10,3800 23-10-2013 1.549.934,56 120BMN ETICO Y SOLIDARIO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,1703 11,0452 23-10-2013 94.567,14 66BMN FONDEPOSITO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,3115 11,3117 23-10-2013 10.873.014,99 151BMN GARANTIZADI SELECCION VI B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,7911 10,7858 23-10-2013 2.469.017,38 144BMN GARANTIZADO SELECCION I B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,2144 12,2754 23-10-2013 9.429.817,62 325BMN GARANTIZADO SELECCION III B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13,4420 13,4414 23-10-2013 3.728.755,53 158BMN GARANTIZADO SELECCION IV B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 17,5107 17,5128 23-10-2013 15.727.773,12 676BMN GARANTIZADO SELECCION IX AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 14,2063 14,2236 23-10-2013 5.536.723,65 302BMN GARANTIZADO SELECCION V B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13,3602 13,3537 23-10-2013 6.326.239,92 284BMN GARANTIZADO SELECCION VII B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 17,0720 17,0023 23-10-2013 5.205.182,12 223BMN GARATIZADO SELECCION II B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13,0260 12,9739 23-10-2013 7.851.855,00 582BMN GARNT. SELECCION X AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 13,0736 13,0735 23-10-2013 4.051.195,78 183BMN INTERES GARANTIT 1 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 14,1325 14,1787 23-10-2013 10.231.845,83 281BMN INTERES GARANTIT 3 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,9776 12,9773 23-10-2013 6.332.269,35 196BMN INTERES GARANTIZADO 4 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,7388 10,7372 23-10-2013 13.154.422,68 165BMN INTERES GARANTIZADO 5 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,8919 12,8911 23-10-2013 25.081.872,65 800BMN INTERES GARANTIZADO 6 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,6599 10,6610 23-10-2013 16.690.216,56 430BMN INTERES GARANTIZADO 8 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13,0836 13,0971 23-10-2013 10.347.355,34 496BMN MULTIFONDOS 20 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 12,0726 12,0510 23-10-2013 9.314.628,16 816BMN MULTIFONDOS 50 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13,1379 13,0839 23-10-2013 1.734.273,57 139BMN MULTIFONDOS 70 B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 13,6731 13,5977 23-10-2013 2.687.525,39 327BMN RENTAS B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,4475 8,4471 23-10-2013 6.216.065,37 554BMN RF CORPORATIVA B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 9,6490 9,6581 22-10-2013 5.022.759,70 411BMN RF DOLAR B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 8,2010 8,1966 22-10-2013 352.505,07 79BNP PARIBAS BOLSA ESPAñOLA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 17,9424 17,6948 23-10-2013 21.001.331,68 591BNP PARIBAS CAAP EQUILIBRADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 14,7311 14,7176 22-10-2013 44.676.504,07 889BNP PARIBAS CAAP MODERADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,4094 10,4109 22-10-2013 32.735.593,98 856BNP PARIBAS CASH V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 888,5268 888,4771 23-10-2013 61.083.316,46 1.057BNP PARIBAS DIVERSIFIED V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,4266 9,4288 22-10-2013 25.035.265,76 208BNP PARIBAS EURO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,1862 9,1993 23-10-2013 51.463.876,42 143BNP PARIBAS GLOBAL DINVER V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,4984 10,5058 22-10-2013 36.876.474,27 103BONA RENDA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. COMARCAL DE MANLLEU 8,3452 8,3078 23-10-2013 3.778.166,96 248
98 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
BPERE FONDO IBERICO ADAGIO BPA GLOBAL FUNDS A.M. SANTANDER INVESTMENT 108,6734 108,6667 22-10-2013 36.022.371,48 104BSG PROMETEO A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 5,5523 5,5014 23-10-2013 4.218.143,78 170C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.203,9731 1.206,0540 23-10-2013 10.633.921,09 198C.A. BANKOA OBJETIVO 2017 II I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 102,8999 103,0948 23-10-2013 13.177.590,03 305C.M. AUTOCANCELABLES EUROSTOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 115,9053 116,1157 23-10-2013 26.214.092,04 1.290CAHISPA EMERGENTES MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 168,3061 167,7138 22-10-2013 2.387.831,74 106CAHISPA EUROPA B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 55,5057 54,8424 23-10-2013 5.237.627,71 223CAHISPA MULTIFONDO B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 82,7521 82,6123 22-10-2013 3.183.908,98 100CAHISPA RENTA B GVC GAESCO GESTION BANCO URQUIJO 11,9824 11,9144 23-10-2013 13.922.077,58 210CAHISPA SMALL CAPS B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 88,7789 88,3488 23-10-2013 2.565.704,13 102CAI BOLSA 10 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,2695 5,2110 23-10-2013 3.480.589,91 683CAI GARANTIZADO 7 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12,6208 12,6207 23-10-2013 4.568.330,95 352CAI RENDIMIENTO 110 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 12,1874 12,1691 23-10-2013 25.846.408,04 1.088CAIXA CATALUNYA BORSA 12 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,2870 8,2866 23-10-2013 32.883.401,83 2.575CAIXA CATALUNYA BORSA 14 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,1898 6,1883 23-10-2013 30.861.352,69 2.603CAIXA CATALUNYA EUROBORSA GARANTIT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,8180 6,8172 23-10-2013 59.893.556,08 4.293CAIXA CATALUNYA GARANTIT 3-C B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,4832 7,4832 23-10-2013 21.153.661,71 858CAIXA CATALUNYA PREVISIO B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 23,8783 23,8858 23-10-2013 28.369.560,18 2.480CAIXA CATALUNYA PROPIETAT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 5,2390 5,1850 30-09-2013 94.681.866,07 3.336CAIXA GALICIA GARANT.4 ESTRELLAS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 9,4923 9,4918 23-10-2013 19.319.579,39 1.222CAIXA GALICIA RENDIMIENTO GTZDO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 12,2485 12,2485 23-10-2013 3.020.003,73 82CAIXAB. TIPO GA. II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,9174 11,9156 23-10-2013 42.176.040,54 1.955CAIXABANK 3 POR 3 GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7738 12,7737 23-10-2013 3.480.920,32 221CAIXABANK BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 14,1532 13,8675 23-10-2013 3.501.917,09 284CAIXABANK BOLSA I AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 206,2011 202,0452 23-10-2013 3.236.656,70 740CAIXABANK FONDPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION M.P.Y C.AH.DE HUELVA Y SEVILLA 11,8145 11,8148 23-10-2013 16.297.233,64 761CAIXABANK GARANTIA 3 MAS BOLSA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7164 12,7163 23-10-2013 2.200.180,89 209CAIXABANK GEST. CONSERVADOR, VAR 3 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12,2891 12,2876 22-10-2013 22.372.066,86 605CAIXABANK GESTION DINAMICO VAR 9 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,9593 11,9580 22-10-2013 1.702.209,68 58CAIXABANK GESTION MODERADO VAR 6 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,9853 11,9872 22-10-2013 6.304.276,20 119CAIXABANK PREMIUM RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,3385 12,3370 23-10-2013 198.933.992,17 7.639CAIXABANK RENTA FIJA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 11,3068 11,3067 23-10-2013 2.940.913,84 107CAIXABANK RF EURO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 1.117,8562 1.117,9680 23-10-2013 10.497.286,18 372CAIXABANK SOLUCION AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE BURGOS 12,0283 12,0267 23-10-2013 30.304.133,18 655CAIXANOVA GARANTIZADO RENTAS 4 AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. MUNICIPAL DE VIGO 12,0224 12,0312 23-10-2013 52.950.415,88 1.540CAJA INGENIEROS 2013 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,5954 6,5951 22-10-2013 12.028.693,25 548CAJA INGENIEROS 2015 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,4093 7,4235 22-10-2013 38.996.016,94 1.374CAJA INGENIEROS 2015 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10,9183 10,9380 22-10-2013 31.954.413,86 1.019CAJA INGENIEROS 2016 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 104,4969 104,7575 22-10-2013 46.355.667,78 1.664CAJA INGENIEROS 2016 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,0948 7,1121 22-10-2013 31.792.772,30 1.183CAJA INGENIEROS 2017 2E GARANTIZAD B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,6775 6,6963 22-10-2013 21.346.060,46 953CAJA INGENIEROS 2017 GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 7,3058 7,3281 22-10-2013 56.253.301,73 2.006CAJA INGENIEROS A. GARANTIZADO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 8,8159 8,8455 22-10-2013 5.683.895,15 245CAJA INGENIEROS BOLSA EURO PLUS B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 5,4392 5,4689 22-10-2013 10.253.212,75 774CAJA INGENIEROS BOLSA USA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,7551 6,7503 22-10-2013 13.417.981,75 890CAJA INGENIEROS EMERGENTES B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 10,7623 10,7621 22-10-2013 18.575.664,57 1.609CAJA INGENIEROS FONDT.CORTO PLAZ B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 905,0808 905,7024 22-10-2013 9.730.657,02 410CAJA INGENIEROS GESTION ALTERNAT B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 6,3784 6,3946 22-10-2013 20.371.028,89 912CAJA INGENIEROS GESTION DINAMICA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 96,7811 96,8820 22-10-2013 4.949.168,69 91CAJA INGENIEROS GLOBAL B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 5,3614 5,3532 22-10-2013 15.856.912,93 1.068CAJA INGENIEROS IBERIAN EQUITY B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,7236 7,7085 22-10-2013 11.959.806,46 721CAJA INGENIEROS PREMIER B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA INGENIERO DE CAMINOS 692,1078 692,2184 22-10-2013 7.270.467,53 141CAJA INGENIEROS RENTA B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 11,9781 12,0292 22-10-2013 20.195.902,92 1.441CAJA LABORAL AHORRO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,9347 10,9329 23-10-2013 18.219.483,08 1.829CAJA LABORAL AHORRO 2 I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9147 6,9147 23-10-2013 8.273.710,18 327CAJA LABORAL BOLSA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 19,6223 19,2970 23-10-2013 21.724.841,45 1.807CAJA LABORAL BOLSA GAR. I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,8114 7,7811 23-10-2013 17.546.696,72 1.105CAJA LABORAL BOLSA GARANT. IX I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,8463 8,7975 23-10-2013 9.258.115,73 710CAJA LABORAL BOLSA GARANT. VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,0548 9,0514 23-10-2013 12.383.297,77 1.010CAJA LABORAL BOLSA JAPON I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 5,4934 5,4099 23-10-2013 5.246.495,23 577CAJA LABORAL BOLSA UNIVERSAL I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,4441 6,4300 23-10-2013 8.549.822,33 897CAJA LABORAL BOLSA USA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,6368 7,5989 23-10-2013 9.065.811,98 913CAJA LABORAL BOLSAS EUROPEAS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,3305 6,3210 23-10-2013 20.300.442,93 2.048CAJA LABORAL CRECIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,5861 11,5228 23-10-2013 5.427.678,92 815CAJA LABORAL DINERO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 1.167,3566 1.167,3597 23-10-2013 35.204.210,52 2.902CAJA LABORAL MERCADOS EMERGENT I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5841 9,5323 23-10-2013 7.053.146,49 1.123CAJA LABORAL PATRIMONIO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14,0321 13,9745 23-10-2013 17.579.285,38 1.526CAJA LABORAL RENDIMIENTO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,5584 8,5610 23-10-2013 2.510.947,23 194CAJA LABORAL RENTA I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 14,7586 14,7655 23-10-2013 34.121.937,78 1.236CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA I I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,5247 9,5300 23-10-2013 67.704.947,85 3.063CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA II I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,3782 9,3792 23-10-2013 35.794.848,47 1.584CAJA LABORAL RENTA ASEGURADA III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,2759 7,2760 23-10-2013 37.742.404,10 1.827CAJA LABORAL RENTA FIJA A LARGO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,3020 8,3237 23-10-2013 3.418.198,03 111CAJA LABORAL RENTA FIJA EURO I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,9567 6,9612 23-10-2013 54.092.123,43 401CAJA LABORAL RENTA FIJA GAR. III I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 11,2276 11,2341 23-10-2013 100.015.035,31 4.341CAJA LABORAL RENTA FIJA GARAN. VII I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,0736 7,0836 23-10-2013 32.276.314,70 1.589CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, V I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,0673 10,0661 23-10-2013 26.058.023,82 1.330CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,9840 8,9910 23-10-2013 47.856.465,14 2.651CAJA LABORAL RENTA FIJA GARANT, VI I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,2128 6,2210 23-10-2013 40.696.275,36 1.948CAJA LABORAL RF GARANTIZADO 1 I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 7,5299 7,5325 23-10-2013 72.872.762,69 2.672CAJA LABORAL RF GARANTIZADO II I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 10,5791 10,5854 23-10-2013 164.233.127,84 7.115CAJA LABORAL RF GARANTIZADO IX I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 9,8526 9,8526 23-10-2013 60.204.151,93 2.771CAJA LABORAL SELEK BASE I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,3941 6,3894 23-10-2013 94.488.490,31 4.236CAJA LABORAL SELEK EXTRAPLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,5952 6,5664 23-10-2013 8.092.895,24 294CAJA LABORAL SELEK PLUS I CAJA LABORAL GESTION CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 6,5592 6,5535 23-10-2013 38.706.405,69 1.549CAJA MADRID 1 EURO STOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 122,8247 123,0456 23-10-2013 37.568.768,39 1.937CAJA MADRID 1 IBEX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 110,8693 110,7621 23-10-2013 30.829.024,95 1.781CAJA MADRID 2 EURO STOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 137,5130 137,7635 23-10-2013 17.112.436,46 925CAJA MADRID AFIANZA 5 AÑOS V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 105,7338 105,7593 23-10-2013 24.253.240,57 1.301CAJA MADRID CESTA INDICES GTZDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,8122 8,7679 23-10-2013 95.550.689,99 5.023CAJA MADRID EUROPA TOP GTZDO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 7,1603 7,1617 23-10-2013 79.805.380,51 3.997CAJA MADRID EUROSTOXX 50 PPALES V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 8,8098 8,8139 23-10-2013 110.778.647,32 5.159CAJA MADRID FONDLIBRETA 2014 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 126,9371 126,9255 23-10-2013 76.889.975,54 2.431CAJA MADRID FONDLIBRETA 2015 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 129,4146 129,3712 23-10-2013 113.139.420,59 4.483CAJA MADRID FONDLIBRETA II 2014,FI V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 113,7637 113,7527 23-10-2013 106.735.163,95 3.101CAJA MADRID RENDIMIENTO EUROSTOXX V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 100,8378 100,8378 23-10-2013 3.494.172,09 246CAJA MADRID RENTAS I 2038 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 107,4061 107,4338 23-10-2013 72.257.186,51 2.872CAJA MURCIA FONDEPOSITO PLUS AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,0647 12,0652 23-10-2013 80.018.826,20 2.383CAJA SEGOVIA GARANTIZ. 1 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,6608 11,6605 23-10-2013 4.041.251,66 113CAJAGRANADA GARANTIZADO ACCIONES AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12,7644 12,7632 23-10-2013 26.669.038,04 2.157CAJAGRANADA FONDPLAZO GARANT.III AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 13,1452 13,1427 23-10-2013 18.002.921,59 1.018CAJAGRANADA RENTA FIJA GARANT.II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA GENERAL AH. DE GRANADA 12,7848 12,7894 23-10-2013 6.459.402,92 563CAJAMAR CORTO PLAZO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.192,0058 1.191,9545 23-10-2013 63.645.960,26 1.911CAJAMAR FONDEPOSITO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 10.912,0679 10.912,5468 23-10-2013 31.590.721,87 365CAJAMAR MODERADO INTERMONEY GESTION BANCO INVERSIS NET 1.178,9616 1.180,3629 22-10-2013 20.434.394,18 466CAJARIOJA GARANTIZADO 2 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,6010 11,5999 23-10-2013 8.930.316,27 264CAJARIOJA GARANTIZADO 4 AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 11,0956 11,0955 25-09-2013 332.260,58 19CAMINOS BOLSA EURO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 4,0840 4,0466 23-10-2013 4.373.385,87 191CAMINOS BOLSA OPORTUNIDADES GESTIFONSA BANKINTER S.A. 62,7512 61,8771 23-10-2013 5.860.630,36 195
jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 99
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
CARTERA UNIVERSAL ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 5,6662 5,6602 23-10-2013 3.824.484,32 102CARTERA VARIABLE GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 3.208,6268 3.152,8547 23-10-2013 4.772.057,66 141CARTESIO X CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.640,5381 1.638,6448 23-10-2013 206.795.407,84 1.817CARTESIO Y CARTESIO INVERSIONES,SGIIC,S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.829,8510 1.821,5209 23-10-2013 129.237.285,92 937CATALANA OCCIDENTE BOLSA ESP. B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 26,4929 26,0554 23-10-2013 16.052.489,73 1.342CATALANA OCCIDENTE BOLSA MUNDIAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,1159 9,0492 23-10-2013 10.693.698,58 702CATALANA OCCIDENTE PATRIMONIO B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,9407 14,8356 23-10-2013 16.397.395,68 1.273CATALANA OCCIDENTE RENTA FIJA CP B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 11,6844 11,6851 23-10-2013 13.110.029,82 1.915CCM FONDEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 13,9946 13,9957 23-10-2013 40.239.890,73 683CCM INTERES CRECIENTE GTZDO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. DE CASTILLA-LA MANCHA 11,4050 11,4049 23-10-2013 4.958.084,01 180CITICASH SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.184,1869 1.184,1618 23-10-2013 37.706.684,99 100CITIFONDO AGIL SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 15,9495 15,8608 23-10-2013 11.670.640,03 100CITIFONDO BOND SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 1.100,6541 1.104,7394 23-10-2013 34.323.279,33 100COMPOSITUM GESTION B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,1010 7,1126 22-10-2013 4.225.362,18 99COMPROMISO FONDO ETICO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 5,7812 5,7956 22-10-2013 8.682.935,42 170CONSULNOR CONSERVADOR (EN LIQUI.) I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 5,4293 5,4293 22-10-2013 8.051,19 1CONSULNOR R.F. DOS AÑOS (EN LIQUI. I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0591 1,0591 23-10-2013 4.758,58 1CONSULNOR R.F. FEBRERO 14 (EN LIQU I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0569 1,0569 23-10-2013 3.328,47 1CONSULNOR RENTA FIJA 12 MESES I CONSULNOR GESTION BANKINTER S.A. 1,0716 1,0716 23-10-2013 85.607,59 1CREDIT AGRI.BANK.RF PLAZO B I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 914,6739 914,6771 23-10-2013 19.518.549,97 148CREDIT AGRICOLE BANKOA OBJET. 2018 I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 100,0074 100,0077 23-10-2013 10.275.417,85 204CREDIT AGRICOLE BANKOA RF CORTO PL I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 1.252,8425 1.252,8418 23-10-2013 28.684.658,90 1.462CREDIT AGRICOLE MERCAEUROPA EURO I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 5,6198 5,6399 22-10-2013 7.753.961,48 192CREDIT AGRICOLE MERCAPATRIMONI I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 15,2511 15,2180 23-10-2013 21.959.692,08 327CREDIT AGRICOLE SELECCION I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 6,7425 6,7424 22-10-2013 25.605.115,06 296CREDIT SUISSE BOLSA V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 163,9527 161,9199 23-10-2013 43.191.107,27 514CREDIT SUISSE EQUITY YIELD V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 7,3094 7,2945 23-10-2013 14.319.671,52 135CREDIT SUISSE MONETARIO V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 12,7197 12,7195 23-10-2013 304.817.625,38 793CRV FONDBOLSA I CREDIGES CAJA LABORAL POPULAR COOP.CTO 8,6068 8,0023 23-10-2013 2.894.251,68 371CS DIRECTOR BALANCED V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 13,1885 13,2021 22-10-2013 11.472.234,50 180CS DIRECTOR BOND FOCUS V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 8,1740 8,1777 22-10-2013 10.555.453,94 200CS DIRECTOR GROWTH V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 20,4553 20,4792 22-10-2013 10.227.464,13 204CS DIRECTOR INCOME V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 12,2150 12,2199 22-10-2013 8.920.377,28 194CS DURACION FLEXIBLE V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 1.049,7885 1.049,8493 23-10-2013 88.226.521,15 569CS ESTRATEGIA GLOBAL V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 6,5220 6,5385 22-10-2013 10.829.034,39 197CS GLOBAL AFI V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 5,1255 5,1101 23-10-2013 3.322.213,90 122CS RENTA FIJA 0-5 V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 806,4020 806,5913 23-10-2013 80.074.199,75 396CS RENTA VARIABLE INTER, CLASE B V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10,6608 10,5852 23-10-2013 2.575.494,64 75CS RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, C V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 10,9363 10,8590 23-10-2013 1.576.353,28 61CX BORSA DIVIDENDS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,0969 7,0640 23-10-2013 6.733.369,29 336CX BORSA ESPANYA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 46,3868 45,5635 23-10-2013 17.256.097,38 1.715CX BORSA EUROPA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,2789 8,2239 23-10-2013 12.282.371,27 1.389CX CREIXEMENT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 46,7600 46,4893 23-10-2013 20.974.526,29 1.075CX DINAMIC 30 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 31,8224 31,8426 22-10-2013 40.291.830,80 1.746CX DINER B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,5113 7,5104 23-10-2013 50.697.763,12 4.244CX EVOLUCIO FEBRER 2017 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 33,8477 33,8774 23-10-2013 22.711.311,55 481CX EVOLUCIO MARÇ 2017 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 34,8876 34,9205 23-10-2013 20.030.155,79 592CX EVOLUCIÓ RENDES NOVEMBRE 2018 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,0002 6,0002 23-10-2013 640.726,01 1CX FONDIPÒSIT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,6566 6,6568 23-10-2013 70.955.799,81 4.890CX FONDTRESOR LLARG TERMINI B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,4760 11,5131 23-10-2013 5.888.251,56 541CX GARANTIT 1 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,5385 11,5377 23-10-2013 24.784.263,99 1.443CX GARANTIT 2 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 38,2251 38,2238 23-10-2013 204.741.434,91 7.295CX GARANTIT 3 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,4820 8,4820 23-10-2013 26.568.888,93 821CX GARANTIT 4 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,3972 6,3963 23-10-2013 13.368.129,58 133CX GARANTIT 5 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,6350 6,6364 23-10-2013 22.207.199,02 161CX GARANTIT 6 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,6389 6,6442 23-10-2013 10.366.460,39 113CX GARANTIT 7 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5395 6,5405 23-10-2013 36.593.831,22 444CX GARANTIT 8 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,5123 6,5217 23-10-2013 7.783.600,65 106CX MIXT INTERNACIONAL B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 16,8670 16,8935 22-10-2013 12.008.274,47 1.921CX MIXT INTERNACIONAL PLUS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 11,4743 11,4941 22-10-2013 37.181.561,08 272CX MONETARI OCDE B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,3549 7,3545 23-10-2013 18.861.621,34 296CX MUNDIBORSA B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 26,9192 26,8228 23-10-2013 18.000.715,56 2.206CX PATRIMONI B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,2204 7,2195 23-10-2013 13.141.371,84 1.369CX PATRIMONI PLUS B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 128,9699 128,9734 23-10-2013 15.255.060,55 153CX RENDA FIXA INTERNACIONAL B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 10,2855 10,2496 22-10-2013 5.530.017,85 632CYGNUS VALUE CYGNUS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.058,1405 1.050,9770 23-10-2013 1.101.131,40 15CYGNUS VALUE CLASE S CYGNUS ASSET MANAGEMENT BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.102,7472 1.095,3192 23-10-2013 1.475.707,12 9DALMATIAN V UBS GESTION UBS ESPAÑA 8,4115 8,4261 22-10-2013 27.823.603,34 112DINFONDO GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 774,7729 774,9241 23-10-2013 8.520.127,59 225DUX INTERNATIONAL STRATEGY DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 12,4812 12,3618 23-10-2013 6.341.310,65 126DUX MIXTO VARIABLE DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 12,0672 11,9841 23-10-2013 10.166.992,80 278DUX RENTA VARIABLE EUROPEA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 12,2400 12,1095 23-10-2013 7.050.983,85 190DUX RENTINVER RENTA FIJA DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 12,1976 12,1999 23-10-2013 18.757.386,21 221DWS ACCIONES ESPAÑOLAS DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 28,4363 27,9237 23-10-2013 36.589.397,78 888DWS CRECIMIENTO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,7426 9,7003 23-10-2013 28.277.429,94 193DWS FONCREATIVO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,1346 9,1285 23-10-2013 20.592.639,45 122DWS FONDEPOSITO PLUS A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,9395 7,9396 23-10-2013 644.700.213,74 9.026DWS MIXTA A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 27,6298 27,3649 23-10-2013 32.935.116,68 2.051DWS RENTA FIJA EURO A DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 14,8366 14,8365 23-10-2013 12.989.549,68 682DWS RENTA MIXTA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 9,7382 9,7402 23-10-2013 8.628.734,90 94DWS SELECCION ALTERNATIVA DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,3269 7,3252 23-10-2013 25.212.874,53 304DWS TRIPLE INDICE GARANTIZADO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 7,5576 7,5575 11-09-2013 4.120.905,78 503EDM AHORRO B EDM GESTION BANKINTER S.A. 24,4942 24,5012 23-10-2013 82.600.431,51 761EDM CARTERA B EDM GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1,3862 1,3800 23-10-2013 18.651.363,34 414EDM RENTA B EDM GESTION BANKINTER S.A. 10,5263 10,5254 23-10-2013 31.793.608,90 582EDM RENTA VARIABLE INTERNACIONAL B EDM GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,6239 10,6047 23-10-2013 9.221.887,57 35EDM VALORES UNO B EDM GESTION BANCO EXELBANK, S.A. 14,6710 14,6750 23-10-2013 11.251.149,86 110EDM-INVERSION I B EDM GESTION BANKINTER S.A. 49,2673 48,6748 23-10-2013 5.127.764,58 3EDM-INVERSION R B EDM GESTION BANKINTER S.A. 50,6401 50,0293 23-10-2013 88.102.524,91 1.007EGERIA AHORRO EGERIA ACTIVOS, SGIIC UBS ESPAÑA 10,4311 10,4428 23-10-2013 6.169.369,98 119EGERIA COYUNTURA EGERIA ACTIVOS, SGIIC SANTANDER INVESTMENT 237,3969 235,2743 23-10-2013 12.103.435,19 233EJECUTIVOS EUROFOND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 508,1262 509,3649 21-10-2013 8.737.413,66 848ESAF 10 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 27,4628 27,4630 23-10-2013 62.896.700,83 3.621ESAF 70 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 195,5390 194,4273 23-10-2013 16.918.368,88 844ESAF BOLSA EUROPA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 67,1153 66,4967 23-10-2013 7.495.231,15 454ESAF BOLSA OPORTUNIDAD II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,3638 7,3640 23-10-2013 14.537.914,70 600ESAF BOLSA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 12,9887 12,7769 23-10-2013 25.881.966,42 1.681ESAF BOLSA USA SELECCION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 9,4142 9,3482 23-10-2013 9.175.186,02 729ESAF CAPITAL PLUS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.774,5854 1.775,3071 23-10-2013 208.054.618,52 7.396ESAF FONDEPOSITO V ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 1.119,6842 1.119,7904 23-10-2013 70.831.834,69 1.541ESAF FONDEPOSITO VI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,8533 10,8541 23-10-2013 47.842.013,11 1.195ESAF FONDEPOSITO VII ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,8037 10,8046 23-10-2013 28.224.609,03 826ESAF FONDTESORO LARGO PLAZO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 17,5621 17,5989 23-10-2013 62.032.552,98 1.693ESAF GARAN.BOLSA MUNDIAL 3 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,6708 7,6726 23-10-2013 17.467.524,16 950ESAF GARANTIZADO 5 ESTRELLAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 882,5698 882,4427 23-10-2013 8.867.608,65 601ESAF GARANTIZADO EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,2070 11,1516 23-10-2013 6.256.308,23 226ESAF GARANTIZADO EUROPA 70 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,4481 10,4308 23-10-2013 19.248.446,14 442ESAF GARANTIZADOEUROPA 100 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8,8262 8,7969 23-10-2013 13.578.491,85 352ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-100, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,2304 11,1994 23-10-2013 23.792.179,50 1.222
100 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
ESAF GLOBAL FLEXIBLE 0-50, FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 12,1668 12,1333 23-10-2013 9.662.715,21 732ESAF GLOBAL SOLIDARIO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,2671 10,2661 23-10-2013 211.565,31 89ESAF PATRIMONIO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 843,3132 843,3170 23-10-2013 62.234.212,78 1.884ESAF PHARMAFUND ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13,6033 13,5543 23-10-2013 4.540.901,25 140ESAF PREMIUM BOLSA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 17,3423 17,2999 23-10-2013 5.113.155,94 189ESAF PREMIUM, ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,0308 10,0150 23-10-2013 7.335.797,45 104ESAF RENDIMIENTO 2015 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,6864 7,6885 23-10-2013 3.190.085,76 258ESAF RENDIMIENTO FIJO GARAN. ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,3135 7,3132 23-10-2013 57.953.356,72 1.454ESAF RENTA FIJA LARGO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 98,4471 98,5482 23-10-2013 18.133.371,40 797ESAF RENTA VARIABLE ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 100,9283 98,7990 23-10-2013 2.835.155,52 210ESAF RENTAS 2014 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,4928 11,4922 23-10-2013 21.994.224,41 1.492ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,9648 11,9644 23-10-2013 30.328.139,39 569ESAF SOLIDEZ GARANTIZADO II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13,1338 13,1427 23-10-2013 16.514.687,87 390ESAF VALOR EUROPA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,0791 5,9979 23-10-2013 10.600.688,30 533ESPAÑA FLEXIBLE B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 5,7387 5,6924 23-10-2013 10.415.840,11 135ESPINOSA PARTNERS INVERSIONES ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 12,4894 12,4329 23-10-2013 25.267.046,12 175ETCHEVERRIA MIXTO ALPHA PLUS GESTORA SANTANDER INVESTMENT 61,3149 61,2304 23-10-2013 3.471.445,84 110EUROAGENTES BOLSA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 12,0447 11,9908 23-10-2013 3.644.012,45 98EUROAGENTES RENTA EUROAGENTES GESTION SANTANDER INVESTMENT 13,9399 13,8844 23-10-2013 3.162.054,02 100EUROAGENTES UNIVERSAL EUROAGENTES GESTION DEUTSCHE BANK, S.A. 8,9214 8,8880 23-10-2013 8.511.605,44 214EUROVALOR AHORRO ACTIVO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,0979 111,1032 22-10-2013 36.193.139,33 1.986EUROVALOR AHORRO CORTO PLAZO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 953,4997 953,5421 22-10-2013 325.977.491,54 38.235EUROVALOR AHORRO DOLAR V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,5075 106,7410 22-10-2013 11.835.574,68 1.170EUROVALOR AHORRO EURO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 1.815,3974 1.816,0904 22-10-2013 245.140.147,83 19.415EUROVALOR AHORRO GAR.CLASE B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 112,9707 112,9744 22-10-2013 66.144.594,22 4.201EUROVALOR AHORRO GARAN.CLASE A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 113,6972 113,7017 22-10-2013 117.454.384,49 841EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 10 B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 102,3571 102,7004 22-10-2013 16.332.513,43 1.492EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOLEUROVALOR AHORRO GARANTIZADO 9, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOLEUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 109,3592 109,3513 22-10-2013 133.793.001,55 1.050EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO II, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 108,6944 108,6858 22-10-2013 54.268.965,48 2.927EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,9472 107,9398 22-10-2013 43.435.087,45 366EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO III, V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,4272 107,4192 22-10-2013 24.437.842,04 1.351EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 112,2269 112,3074 22-10-2013 41.364.641,36 351EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO IV, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,7829 111,8622 22-10-2013 32.531.015,86 2.274EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,1184 106,1020 22-10-2013 95.422.768,29 795EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO V, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,7374 105,7202 22-10-2013 68.050.123,59 4.128EUROVALOR AHORRO GARANTIZADO VII B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,3531 106,5351 22-10-2013 28.205.979,75 2.206EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,3888 105,7859 22-10-2013 131.425.353,84 1.154EUROVALOR AHORRO GRNTZD VIII, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,1737 105,5692 22-10-2013 75.254.037,75 5.440EUROVALOR AHORRO GRTZDO 10A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 102,4328 102,7772 22-10-2013 48.921.941,06 634EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,1016 107,2451 22-10-2013 27.433.850,30 236EUROVALOR AHORRO GTZDO VI FI B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,7901 106,9323 22-10-2013 30.001.164,89 2.128EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, A V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 103,5908 103,9743 22-10-2013 3.477.901,63 37EUROVALOR AHORRO OBJETIVO 2018, B V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 103,5373 103,9197 22-10-2013 4.733.125,03 501EUROVALOR BOLSA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 296,7810 296,0290 22-10-2013 86.034.860,69 4.832EUROVALOR BOLSA ESPAñOLA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 324,0241 323,1684 22-10-2013 56.731.294,32 1.482EUROVALOR BOLSA EUROPEA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 57,8174 58,0477 22-10-2013 33.557.504,73 2.936EUROVALOR BONOS ALTO RENDIMIENTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 163,1343 163,3042 22-10-2013 32.493.215,89 1.752EUROVALOR BONOS CORPORATIVOS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 117,6016 117,6705 22-10-2013 14.753.489,31 352EUROVALOR BONOS EMERGENTES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,6173 105,5303 22-10-2013 2.946.874,72 98EUROVALOR BONOS EURO LARGO PLAZO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 128,2206 128,4743 22-10-2013 12.055.351,38 552EUROVALOR CONSERVADOR DIN.PLUS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 76,4663 76,4742 22-10-2013 23.715.918,78 1.453EUROVALOR CONSOLIDADO 5 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 80,5155 80,9237 22-10-2013 80.205.242,40 4.455EUROVALOR DEU.PUBLICA EUROPA AAA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,7900 104,8239 22-10-2013 21.518.498,11 404EUROVALOR DIVIDENDO EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 118,5985 118,9176 22-10-2013 32.262.075,16 2.012EUROVALOR EMERGENTES EMPR. EUROP V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 101,5933 102,0211 22-10-2013 4.327.171,22 456EUROVALOR EMPRESAS VOLUMEN V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 127,2451 127,2529 22-10-2013 724.464.458,28 2.736EUROVALOR EUROPA PROTECCION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 117,1554 117,2134 22-10-2013 95.047.632,45 6.506EUROVALOR FONDEPOSITO PLUS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 112,7987 112,8047 22-10-2013 530.275.892,58 16.849EUROVALOR GAR. EXTRA MODA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,0146 106,3835 22-10-2013 68.620.482,62 5.023EUROVALOR GAR. PROGRES. EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 124,8584 125,1896 22-10-2013 42.491.346,22 3.097EUROVALOR GARAN. CESTA SELECCION V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 105,8674 105,9082 22-10-2013 124.427.351,72 7.729EUROVALOR GARAN. EMERGENTES, FI V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 101,1478 101,1452 22-10-2013 45.569.843,94 3.003EUROVALOR GARAN. EVOLUCC. EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,7845 112,1647 22-10-2013 39.435.721,77 2.902EUROVALOR GARAN. EXTRA LUXE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 151,6975 152,1789 22-10-2013 78.319.538,26 5.394EUROVALOR GARAN.RENTA FIJA II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 117,8150 117,9757 22-10-2013 12.287.880,39 290EUROVALOR GARANTIZADO BRASIL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,0411 104,0231 22-10-2013 95.324.749,19 6.120EUROVALOR GARANTIZADO BRIC II, FI V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 109,1904 109,1275 22-10-2013 22.573.409,31 1.971EUROVALOR GARANTIZADO CRECIMIENTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,5749 107,5758 22-10-2013 154.569.729,77 8.200EUROVALOR GARANTIZADO DOBLE SELECC V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 110,6978 110,8166 22-10-2013 36.885.143,12 2.483EUROVALOR GARANTIZADO DOLAR II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 128,3466 128,3824 22-10-2013 42.528.756,55 3.065EUROVALOR GARANTIZADO MUNDIAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 104,7963 104,9389 22-10-2013 64.903.184,99 4.154EUROVALOR GARANTIZADO ORO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,5125 106,5142 22-10-2013 26.933.790,98 1.757EUROVALOR GARANTIZADO ORO II V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 106,0351 106,0332 22-10-2013 50.243.044,92 2.672EUROVALOR GARANTIZADO TRIPLE OPORT V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 110,9740 111,2469 22-10-2013 73.429.759,71 5.252EUROVALOR GART. INDICES GLOBALES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 126,1876 126,7451 22-10-2013 64.195.252,25 4.368EUROVALOR GLOBAL CONVERTIBLES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 121,3506 121,6661 22-10-2013 11.718.942,40 1.199EUROVALOR GRTZDO. REVALORIZACION M V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 86,2563 86,2836 22-10-2013 139.908.259,16 7.531EUROVALOR MIXTO-15 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 90,3915 90,4354 22-10-2013 38.097.875,41 1.771EUROVALOR MIXTO-30 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 86,6563 86,6395 22-10-2013 37.652.480,30 1.679EUROVALOR MIXTO-50 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 82,6626 82,5950 22-10-2013 26.495.735,80 1.407EUROVALOR MIXTO-70 V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 3,2546 3,2659 22-10-2013 59.800.512,22 5.919EUROVALOR PARTIC.VOLUMEN FI CLASE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 90,7553 90,7607 22-10-2013 1.739.362.109,66 14.843EUROVALOR PARTICUL. VOLUMEN, CL. V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 91,8677 91,8744 22-10-2013 146.755.294,84 27EUROVALOR PATRIMONIO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 86,4206 86,4691 22-10-2013 53.911.548,58 874EUROVALOR RECURSOS NATURALES V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 81,2866 81,3987 22-10-2013 3.885.356,17 269EUROVALOR RENTA FIJA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 6,9079 6,9153 22-10-2013 55.907.039,43 4.321EUROVALOR RENTA FIJA CORTO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 90,7508 90,8033 22-10-2013 40.717.294,09 2.484EUROVALOR RENTA FIJA INTERNAC. V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 93,2312 92,7844 22-10-2013 5.225.014,68 523EUROVALOR RENTABILIDAD GLOBAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,8299 107,8042 22-10-2013 5.992.019,27 185EUROVALOR RV EMERGENTES GLOBAL V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 115,1215 114,5262 22-10-2013 10.096.887,53 1.360EXTRAFONDO DINAMICO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 10,4435 10,4459 21-10-2013 30.037.556,20 100F. GTZDO ELEC. OPTIMA 7 FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 110,8465 110,8479 22-10-2013 7.042.570,58 530F. CAJA MURCIA INTRES.GARANT.VIII AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7649 11,7631 23-10-2013 12.210.808,88 489F. GTZDO ELEC OPTIMA 6 FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 110,8095 110,8090 22-10-2013 3.414.027,47 251FAV-ARQUITECTOS B ARQUIGEST CAJA COOP. DE ARQUITECTOS 7,0190 7,0195 23-10-2013 4.700.086,87 336FIDEFONDO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 1.781,6186 1.782,4627 23-10-2013 16.430.533,07 2.802FIMAP V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,0931 11,1015 23-10-2013 22.121.707,42 100FINANCIALFOND B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 19,1521 19,0883 23-10-2013 10.212.035,25 140FON FINECO AHORRO I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 17,0702 17,0171 23-10-2013 5.720.468,56 210FON FINECO BEST I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 6,8994 6,9011 23-10-2013 6.984.855,55 114FON FINECO DINERO I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 954,9775 954,9854 23-10-2013 35.780.495,84 1.106FON FINECO EURO LIDER I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 11,0319 10,8258 23-10-2013 9.067.574,35 153FON FINECO EXCEL I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 9,2374 9,0948 23-10-2013 61.372.159,90 446FON FINECO GESTION I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 17,8229 17,8226 23-10-2013 88.941.273,55 788FON FINECO I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,7937 12,7037 23-10-2013 37.965.374,45 573FON FINECO INFLACION I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,5159 11,5686 23-10-2013 52.892.499,52 398FON FINECO INTERES A I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 11,3602 11,3981 23-10-2013 13.341.208,46 214
jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 101
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
FON FINECO INTERES I I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 11,4837 11,5221 23-10-2013 38.984.800,15 96FON FINECO RENTA FIJA A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,7972 11,7987 23-10-2013 4.777.868,57 221FON FINECO RENTA FIJA CLASE I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,8912 11,8928 23-10-2013 2.765.616,77 10FON FINECO RENTA FIJA INTERN. A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,1578 8,1672 22-10-2013 28.901.517,88 408FON FINECO RENTA FIJA INTERN. I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 8,1690 8,1784 22-10-2013 207.423.487,30 482FON FINECO TOP RENTA FIJA A I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,9611 10,9625 23-10-2013 33.086.833,63 489FON FINECO TOP RENTA FIJA I I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,0664 11,0678 23-10-2013 81.777.321,55 198FON FINECO VALOR I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 9,4835 9,3931 23-10-2013 22.433.181,34 389FONALAVA II RF 2016 I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,4683 10,4688 23-10-2013 12.147.742,90 104FONALAVA RF 2016 I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,4723 10,4731 23-10-2013 19.529.409,32 109FONALCALA GESALCALA MEDIACION BURSATIL, S.V.B. 29,7005 29,6269 23-10-2013 17.615.654,05 110FONBILBAO ACCIONES I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 54,9762 54,2592 23-10-2013 167.366.674,66 639FONBILBAO CORTO PLAZO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 22,2850 22,2837 23-10-2013 8.397.299,15 375FONBILBAO EUROBOLSA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,6458 5,6036 23-10-2013 45.282.545,83 232FONBILBAO GLOBAL 50 I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,6680 6,6515 23-10-2013 10.144.888,74 192FONBILBAO INTERNACIONAL I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 6,5340 6,5045 23-10-2013 35.689.844,58 198FONBILBAO MIXTO I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,7772 9,7392 23-10-2013 4.968.946,07 145FONBILBAO RENTA FIJA I SEGUROS BILBAO FONDOS BANCO DEPOSITARIO BBVA 8,2284 8,2380 23-10-2013 7.862.317,66 340FONBUSA GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 166,1621 166,3750 23-10-2013 12.973.350,28 169FONBUSA FONDOS GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 66,7269 66,6754 22-10-2013 21.750.236,07 154FONBUSA MIXTO GESBUSA CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 112,0860 111,4542 23-10-2013 25.875.416,43 165FONCAIXA 75 GLOBAL B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,2896 6,2909 21-10-2013 16.656.854,03 1.448FONCAIXA AHORRO 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 838,1231 838,1007 22-10-2013 32.370.282,90 1.348FONCAIXA AHORRO 31 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 940,5233 941,4430 22-10-2013 50.045.283,69 1.675FONCAIXA AHORRO ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 29,8760 29,8970 22-10-2013 317.617.293,74 14.103FONCAIXA AHORRO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 29,9397 29,9609 22-10-2013 116.290.146,82 1.253FONCAIXA AHORRO PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 30,1109 30,1324 22-10-2013 76.736.939,89 277FONCAIXA ASEGURADO B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7783 6,7844 22-10-2013 367.503.929,55 10.319FONCAIXA BIENVENIDA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5748 6,5823 22-10-2013 1.483.312.777,22 55.903FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9322 5,9368 22-10-2013 70.927.654,04 10.883FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,6178 8,6247 22-10-2013 26.615.890,91 260FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7037 8,7107 22-10-2013 8.417.628,02 9FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,7115 5,6841 22-10-2013 26.986.043,50 1.516FONCAIXA BOLSA EUROPA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 977,1603 982,4712 22-10-2013 9.566.902,66 638FONCAIXA BOLSA GES.EURO CL.ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 19,1467 19,2494 22-10-2013 23.519.558,56 1.309FONCAIXA BOLSA GEST.ESPAÑA PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,6862 8,6464 22-10-2013 9.631.501,33 15FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 34,4724 34,7511 22-10-2013 80.700.397,34 5.098FONCAIXA BOLSA GESTION SUIZA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7691 6,8239 22-10-2013 53.382.061,98 520FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 36,9842 36,8135 22-10-2013 81.993.131,57 6.178FONCAIXA BOLSA GESTIÓN ESPAÑA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,6058 8,5662 22-10-2013 26.235.651,21 253FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,1665 11,2266 22-10-2013 5.523.493,48 46FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EURO PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,2888 13,3605 22-10-2013 1.411.965,51 3FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,7522 5,7707 22-10-2013 15.834.376,08 1.651FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,8901 5,9092 22-10-2013 5.506.161,73 63FONCAIXA BOLSA GESTIÓN EUROPA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9652 5,9846 22-10-2013 6.296.151,67 4FONCAIXA BOLSA INDICE EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7590 6,7964 22-10-2013 55.928.529,58 1FONCAIXA BOLSA ÍNDICE ESPAÑA INST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,4093 7,3906 22-10-2013 75.612.369,85 1FONCAIXA BOLSA ÍNDICES ESPAÑA ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5980 7,5786 22-10-2013 24.954.012,95 1.715FONCAIXA BOLSA SELECC. JAPON CL ES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,6282 4,6347 21-10-2013 16.764.266,97 3.698FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,9828 7,9889 21-10-2013 15.174.151,83 2.079FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,1558 8,1626 21-10-2013 4.197.695,88 52FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN ASIA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,1946 9,2028 21-10-2013 351.485,00 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMER PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,5495 11,5570 21-10-2013 1.237.335,52 4FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERG. PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,9279 9,9336 21-10-2013 11.258.592,37 142FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EMERGENTE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,2676 7,2714 21-10-2013 39.202.414,84 4.319FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6064 10,6549 21-10-2013 45.490.606,70 493FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN EUROPA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7684 10,8184 21-10-2013 14.011.577,57 23FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,2156 8,2405 21-10-2013 19.394.468,98 189FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,2689 8,2944 21-10-2013 5.206.425,00 10FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 4,7304 4,7373 21-10-2013 2.256.258,42 26FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN JAPÓN PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,0866 5,0944 21-10-2013 684.126,29 2FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,8232 8,8383 21-10-2013 14.273.977,69 150FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA PREMI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,9248 8,9406 21-10-2013 1.073.057,17 4FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EU PREMI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5021 10,5075 22-10-2013 6.789.612,13 11FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,8656 11,8713 22-10-2013 38.054.878,91 3.292FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EURO PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,9440 9,9489 22-10-2013 28.056.696,48 323FONCAIXA CART. BOLSA ÍNDICE ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,9695 9,9359 22-10-2013 7.577.579,18 7.500FONCAIXA CARTERA BOLSA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,8836 5,9062 21-10-2013 114.487.064,49 7.497FONCAIXA CARTERA R.F.DURACION B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,5741 7,5928 22-10-2013 102.797.206,14 7.508FONCAIXA CÉDULAS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,9296 6,9350 22-10-2013 30.005.180,71 105FONCAIXA COMUNICACIONES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,7422 7,6768 22-10-2013 5.195.808,22 1.438FONCAIXA CONSERVADOR VAR 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,3465 10,3510 21-10-2013 62.199.358,78 1.781FONCAIXA CRECIMIENTO CLASE ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,1570 12,1739 21-10-2013 345.585.587,55 2.773FONCAIXA CRECIMIENTO PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,0698 12,0863 21-10-2013 216.235.218,80 11.108FONCAIXA DEUDA PUBLICA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4655 6,4836 22-10-2013 49.047.000,51 711FONCAIXA DEUDA PUBLICA INTERNACION B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 20,9079 20,8803 22-10-2013 6.528.184,54 488FONCAIXA DEUDA PUBLICA OCTUBRE 201 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0894 7,0894 22-10-2013 10.919.526,68 381FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0442 10,0458 22-10-2013 55.931.223,97 3.214FONCAIXA DP ESPAÑA 2014 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0203 10,0220 22-10-2013 18.606.235,17 59FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,7792 9,7995 22-10-2013 128.510.744,16 5.579FONCAIXA DP ESPAÑA MAYO 2016 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,7257 9,7459 22-10-2013 105.935.047,13 313FONCAIXA DP JULIO 2018 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,2198 9,2553 22-10-2013 37.176.879,65 1.916FONCAIXA DP JULIO 2018 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,2353 9,2707 22-10-2013 28.381.731,00 91FONCAIXA EQUILIBRIO ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 15,0425 15,0539 21-10-2013 385.115.748,03 20.755FONCAIXA EQUILIBRIO PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 15,3165 15,3289 21-10-2013 110.529.170,28 405FONCAIXA ESTABILIDAD B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,5329 6,5332 22-10-2013 2.080.197.378,50 83.736FONCAIXA ESTABILIDAD 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6730 6,6734 22-10-2013 172.371.597,18 571FONCAIXA ESTABILIDAD 2 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6326 6,6330 22-10-2013 256.413.485,98 13.186FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,6344 6,6347 22-10-2013 385.107.169,46 941FONCAIXA EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 550,7238 552,6694 22-10-2013 8.180.763,81 693FONCAIXA EUROVALOR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,6114 5,6426 22-10-2013 7.915.808,89 1.621FONCAIXA FONDTESORO LP ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,9213 7,9425 22-10-2013 33.933.904,98 1.576FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,9445 8,9636 22-10-2013 26.872.678,13 1.706FONCAIXA GAR. PROTECCIÓN EMERGENTE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7500 6,7580 22-10-2013 27.869.220,01 1.939FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCIÓN 10 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6093 6,6127 22-10-2013 98.758.009,87 5.191FONCAIXA GAR.EUROPA PROTECCIÓN 12 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5241 6,5313 22-10-2013 89.365.314,94 4.288FONCAIXA GAR.IBEX PROTECCION II B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3049 6,3057 22-10-2013 125.879.090,09 7.339FONCAIXA GARANTIA ENERO 2018, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 152,7961 153,3335 22-10-2013 12.593.038,48 961FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTEC. 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,3904 11,4071 22-10-2013 10.657.438,31 697FONCAIXA GARANTIA R.F. 2017 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3909 6,4085 22-10-2013 258.312.742,47 800FONCAIXA GARANTIA R.F. 2017 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3805 6,3979 22-10-2013 106.099.868,21 1.385FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,0034 7,0034 22-10-2013 41.326.781,54 2.213FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4496 6,4495 22-10-2013 135.061.357,44 5.560FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,7269 6,7269 22-10-2013 300.821.351,39 4.339FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 6,4082 6,4084 22-10-2013 57.384.027,30 3.011FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7497 6,7496 22-10-2013 907.167.521,34 9.403FONCAIXA GARANTIIA EUROPA PROT. 11 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5527 6,5573 22-10-2013 185.332.057,82 9.275FONCAIXA GARANTIZADO ACCIONES I B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,0928 10,0928 22-10-2013 12.054.735,89 453FONCAIXA GARANTIZADO R.F. 2017 EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,3728 7,3929 22-10-2013 156.090.193,85 8.846
102 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 150,8630 151,0433 22-10-2013 5.289.498,79 480FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 4 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 128,0150 128,2270 22-10-2013 15.956.396,47 873FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA, F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 113,2275 113,2498 22-10-2013 7.778.452,56 303FONCAIXA GARANTÍA EUROACCIONES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6341 6,6340 22-10-2013 110.554.700,05 5.990FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3094 6,3244 22-10-2013 8.940.498,52 251FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5913 6,6097 22-10-2013 37.572.066,08 2.006FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 4 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,1725 7,1963 22-10-2013 83.378.460,35 4.246FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 5 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5692 7,5956 22-10-2013 74.980.676,04 4.557FONCAIXA GARANTÍA EUROBOLSA 6 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7268 6,7497 22-10-2013 28.092.387,62 1.340FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 20 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6412 6,6411 22-10-2013 44.189.802,87 2.117FONCAIXA GARANTÍA RENTA FIJA 22 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6768 7,6769 22-10-2013 235.297.805,46 9.327FONCAIXA GESTION 15 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 705,8499 705,8572 02-10-2013 17.923.097,15 1.155FONCAIXA GESTION 30 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 751,6873 751,7716 02-10-2013 11.247.347,29 534FONCAIXA GESTION 50 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 18,7467 18,7495 02-10-2013 15.220.340,71 900FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5109 6,5337 22-10-2013 304.930.916,19 13.431FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 EXTR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5374 6,5604 22-10-2013 211.243.136,13 733FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II E B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7744 10,8123 22-10-2013 157.911.999,55 7.763FONCAIXA HORIZONTE ENERO 2018 II E B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1688 6,1906 22-10-2013 27.425.988,76 98FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA ESTAND B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,3477 11,2726 22-10-2013 2.968.529,84 195FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,1733 9,1128 22-10-2013 18.805.453,88 171FONCAIXA IDEAS BOLSA ESPAÑA PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,4883 11,4127 22-10-2013 2.611.482,74 4FONCAIXA IMPULSO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 869,3388 869,4140 22-10-2013 168.332.868,62 16.818FONCAIXA INTERES III, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 907,6788 907,7652 22-10-2013 17.344.937,65 1.468FONCAIXA ITER EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7523 6,7584 22-10-2013 326.324.803,72 1.235FONCAIXA ITER PLATINUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6560 6,6620 22-10-2013 85.230.808,62 47FONCAIXA LIQUIDEZ DEUDA PUBLICA, F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 105,5692 105,5692 22-10-2013 1.762.361,69 479FONCAIXA MONETARIO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,4427 10,4437 22-10-2013 139.612.242,18 14.280FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4126 6,4126 22-10-2013 23.965.190,07 100FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3567 6,3566 22-10-2013 28.570.947,52 743FONCAIXA MONETARIO LIQUIDEZ PREMIU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3846 6,3846 22-10-2013 10.579.638,03 72FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO CAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8193 7,8201 22-10-2013 85.829.525,57 7.375FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,7791 7,7798 22-10-2013 504.039.172,51 26.274FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8192 7,8200 22-10-2013 284.841.539,97 2.682FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8542 7,8551 22-10-2013 284.596.399,83 1.042FONCAIXA MULTI TOP FUNDS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,7129 9,7419 21-10-2013 5.318.378,10 922FONCAIXA MULTIFIX 25 R.V. B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 17,0108 17,0013 02-10-2013 27.250.420,90 1.717FONCAIXA MULTISALUD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5574 10,5596 22-10-2013 60.282.493,73 4.327FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3138 6,3144 22-10-2013 4.604.585,39 331FONCAIXA OBJETIVO ABRIL 2014 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3386 6,3393 22-10-2013 4.968.685,43 16FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,8403 6,8437 22-10-2013 42.606.982,82 1.183FONCAIXA OBJETIVO BOLSA ESPAÑA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8855 7,8978 22-10-2013 64.468.957,79 3.086FONCAIXA OBJETIVO OCTUBRE 2014 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,7844 6,7875 22-10-2013 164.615.510,65 7.399FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6480 10,6741 22-10-2013 5.247.866,82 334FONCAIXA OBJETIVO RENTAS 2 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6891 10,7154 22-10-2013 18.161.343,88 72FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7811 10,8021 22-10-2013 8.459.103,52 473FONCAIXA OBJETIVO RENTAS EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8289 10,8501 22-10-2013 30.333.396,08 87FONCAIXA OBJETIVO RENTAS PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8050 10,8261 22-10-2013 13.119.494,41 168FONCAIXA OBJETVO IBEX B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5010 7,5053 22-10-2013 7.641.817,95 403FONCAIXA OPORTU. CLASE ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 11,7756 11,8050 21-10-2013 128.288.173,19 6.613FONCAIXA PATRIMONIOS FIJO Y FLEXIB B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7544 10,7570 22-10-2013 9.547.974,10 85FONCAIXA PREMIUM REND. II CL.A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,5272 12,5277 22-10-2013 128.376.527,88 4.054FONCAIXA PREMIUM RENDIM. III B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,2267 12,2288 22-10-2013 130.932.184,72 3.484FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO B B INVERCAIXA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,6819 12,6923 22-10-2013 45.853.558,39 170FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO II B B INVERCAIXA GESTION CAJA DE AHORROS DE NAVARRA 12,6043 12,6049 22-10-2013 18.185.406,68 20FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO IV B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,9408 11,9443 22-10-2013 105.112.936,59 3.732FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7290 10,7291 22-10-2013 31.194.495,93 2.382FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VI B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8310 10,8312 22-10-2013 161.540.254,23 2.494FONCAIXA PREMIUM RENDIMIENTO VII B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 402,4021 402,5515 22-10-2013 129.033.283,32 5.303FONCAIXA PREMIUM REVALORIZACION B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 11,2912 11,2963 22-10-2013 23.919.054,43 177FONCAIXA PROGRESO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 1.412,8717 1.412,9760 22-10-2013 136.525.010,68 6.973FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGE PRE B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,8811 6,8826 21-10-2013 218.568,26 2FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGEN. P B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,8237 6,8249 21-10-2013 2.904.959,27 38FONCAIXA R.F. SELECCIÓN EMERGENTES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 9,1151 9,1164 21-10-2013 7.728.208,18 2.471FONCAIXA R.F.SELEC. HIGH YIELD PLU B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5403 7,5505 21-10-2013 10.344.980,06 108FONCAIXA R.F.SELECC. HIGH YIELD PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,6178 7,6284 21-10-2013 1.839.313,74 5FONCAIXA RENDIMIENTO CARTERA PREM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,8867 7,8877 22-10-2013 30.316.727,47 159FONCAIXA RENT. TRIMEST. 2 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6478 6,6551 22-10-2013 12.793.134,20 123FONCAIXA RENT.TRIMESTRALES 2 ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6306 6,6379 22-10-2013 7.261.197,46 430FONCAIXA RENTA FIJA 2014 A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8354 10,8391 22-10-2013 54.260.660,01 3.532FONCAIXA RENTA FIJA 2014 B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,8699 10,8737 22-10-2013 38.218.510,00 429FONCAIXA RENTA FIJA 2015 A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,9115 12,9306 22-10-2013 29.178.044,16 1.418FONCAIXA RENTA FIJA 2015 B B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,9420 12,9613 22-10-2013 68.802.270,92 562FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA ES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0520 7,0647 22-10-2013 50.673.740,53 7.169FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA PR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,0708 7,0836 22-10-2013 68.486.559,50 1.077FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE ESTAN B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4631 6,4764 22-10-2013 88.932.853,79 4.355FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE PATRI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0908 6,1035 22-10-2013 2.034,51 1FONCAIXA RENTA FIJA MIXTA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,3118 13,3209 02-10-2013 6.580.088,44 335FONCAIXA RENTA FIJA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6923 10,7213 22-10-2013 2.526.428,30 658FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE ESTANDA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1919 6,2072 22-10-2013 564.446.545,04 23.023FONCAIXA RENTAS 2016 CLASE EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1929 6,2083 22-10-2013 364.342.019,10 1.139FONCAIXA RENTAS 2017 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,3437 6,3646 22-10-2013 578.682.747,68 16.092FONCAIXA RENTAS 2018 ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1445 6,1660 22-10-2013 166.988.791,29 7.805FONCAIXA RENTAS 2018 EXTRA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,1491 6,1706 22-10-2013 84.752.254,27 330FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 49.976,38 1FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL. EXT B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 78.206.380,80 327FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.EX.F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 49.976,38 1FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL. B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 75.458.092,04 1.065FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CL.PL.F B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 184.642,43 2FONCAIXA RENTAS ENERO 2018 CLASE E B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9971 5,9971 22-10-2013 107.138.659,40 7.050FONCAIXA RENTAS TRIMEST. PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5825 6,5919 22-10-2013 10.982.532,07 75FONCAIXA RENTAS TRIMESTR. ESTANDAR B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5614 6,5707 22-10-2013 4.902.122,86 379FONCAIXA RF CORTO PLAZO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 2.216,5832 2.216,9124 22-10-2013 60.152.471,06 2.963FONCAIXA RF FLEXIBLE PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,5079 8,5255 22-10-2013 453.412.909,87 8.152FONCAIXA SEL. RET. ABS. PLUS FI PL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4912 6,4919 21-10-2013 58.680.502,05 751FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS ESTA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6493 6,6670 21-10-2013 28.058.834,95 1.791FONCAIXA SELECCION TENDENCIAS PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,6913 6,7096 21-10-2013 45.579.840,18 514FONCAIXA SELECCIÓN RETORNO ABSOLUT B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,0751 6,0758 21-10-2013 7.044.886,85 323FONCAIXA TIPO GARANTIZADO V B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,7618 10,7649 22-10-2013 15.510.726,76 430FONCAIXA TOP CLASS 75 R.V. B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,1616 13,1144 02-10-2013 47.654.126,45 3.401FONCAIXA USA, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 437,1599 436,8369 22-10-2013 3.745.413,39 904FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,5915 6,6037 22-10-2013 20.719.473,07 1.199FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 2 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4001 6,4103 22-10-2013 12.033.372,47 580FONCAIXA VALOR BOLSA ESPAÑA 3 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,9978 5,9978 22-10-2013 16.813.406,41 674FONCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.746,8790 1.748,7521 23-10-2013 34.352.332,70 568FONCANARIAS INTERNACIONAL SANTANDER ASSET MANAGEMENT BANCO CENTRAL HISPANO 57,6899 57,6217 08-08-2013 490,06 100FONCAXIA BOLSA EURO 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 13,5508 13,6290 22-10-2013 180.697.090,38 2FONCAXIA CARTERA GLOBAL B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,5505 7,5529 21-10-2013 114.080.443,62 7.499FONCAXIA OBJETIVO RENTAS 2 PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6685 10,6947 22-10-2013 8.405.055,72 114FONCAXIA PREMIUM RENDIMIENTO A B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 12,5694 12,5796 22-10-2013 10.659.657,35 208
jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 103
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
FONCESS FLEXIBLE INVERSIS GESTION SDAD. ESPAñOLA BANCA NEGOCIOS 11,4391 11,4650 21-10-2013 10.115.121,30 394FONDANETO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 7,6216 7,6189 23-10-2013 15.503.889,47 100FONDAVILA ACCIONES GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. Y M. P. DE AVILA 7,1965 7,1964 25-09-2013 265.637,64 11FONDCOYUNTURA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 259,1395 258,1431 23-10-2013 15.242.935,34 120FONDEMAR DE INVERSIONES INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,1822 10,1564 23-10-2013 6.503.838,52 160FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 82,7640 82,7497 22-10-2013 23.987.012,49 1.116FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GAR. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 60,1128 60,1460 22-10-2013 36.065.110,32 2.328FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66,0849 66,2863 22-10-2013 38.833.669,23 1.950FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANT.3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 75,2256 75,4123 22-10-2013 25.912.135,92 1.492FONDESPAÑA BOLSA INTERNAC. GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 83,6111 83,7981 22-10-2013 54.008.774,74 2.483FONDESPAÑA CONSOLIDA 1 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 76,6029 76,6196 23-10-2013 127.526.280,03 5.426FONDESPAÑA CONSOLIDA 2 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 88,2845 88,3391 23-10-2013 49.186.743,15 2.523FONDESPAÑA DINAMICO CAJA ESPAñA FONDOS BANKIA, S.A 62,8700 62,5577 23-10-2013 6.456.633,37 551FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS BANKIA, S.A 72,7799 72,8164 22-10-2013 22.853.166,03 1.129FONDESPAÑA DUERO DIVISA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 83,4435 83,4591 23-10-2013 11.955.468,00 517FONDESPAÑA DUERO RENTA V. EUROPA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,9808 9,8938 23-10-2013 19.044.706,99 1.271FONDESPAÑA GARANT.RENTA FIJA 3 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 70,6820 70,7592 22-10-2013 35.063.803,63 1.598FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 67,7601 67,8126 22-10-2013 44.927.425,62 1.983FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GAR.4 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 68,4494 68,5363 22-10-2013 65.116.080,58 2.948FONDESPAÑA I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 12,8651 12,8644 30-09-2013 1.748.346,01 154FONDESPAÑA INTERNACIONAL III CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 72,0519 72,0506 22-10-2013 35.426.968,26 2.060FONDESPAÑA PREMIER CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 61,5121 61,5089 23-10-2013 185.044,25 5FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVA CP CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67,1073 67,1399 22-10-2013 10.260.987,81 339FONDESPAÑA-DUERO ALTERNATIVO PLUS CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 110,7642 110,8479 22-10-2013 11.781.681,40 628FONDESPAÑA-DUERO DEPOSITO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 9,4433 9,4434 23-10-2013 31.098.377,20 845FONDESPAÑA-DUERO DOLAR GARANT. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 100,3432 100,4338 22-10-2013 70.481.762,17 2.947FONDESPAÑA-DUERO FONDT.C.P. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 67,7395 67,7440 23-10-2013 84.547.919,04 157FONDESPAÑA-DUERO FONDTESORO L. P. CAJA ESPAñA FONDOS BANCO DE CASTILLA 94,7083 94,9016 23-10-2013 128.252.972,93 982FONDESPAÑA-DUERO GARA. R.F VII/201 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 83,1049 83,2767 23-10-2013 71.891.164,09 3.180FONDESPAÑA-DUERO GARANT. R.F 1/201 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 68,6509 68,6870 23-10-2013 74.976.121,66 3.893FONDESPAÑA-DUERO GARANT.R.F. 5 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 83,2088 83,2442 23-10-2013 215.982.806,06 8.044FONDESPAÑA-DUERO GLOBAL MACRO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 8,8759 8,8970 23-10-2013 16.163.837,00 826FONDESPAÑA-DUERO MONETARIO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 1.216,8843 1.216,8974 23-10-2013 108.291.693,33 5.068FONDESPAÑA-DUERO PREMIER RENT.FIJA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 353,3045 353,6333 23-10-2013 9.338.767,70 200FONDESPAÑA-DUERO R.V.ESPAÑOLA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 363,8322 357,4756 23-10-2013 22.405.162,05 1.674FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA ESTATA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 65,4778 65,4854 23-10-2013 9.882.384,06 640FONDESPAÑA-DUERO RENTA FIJA MIXTA CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 13,6554 13,6412 23-10-2013 28.748.038,34 1.736FONDESPAÑA-DUERO RF LP CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 101,7485 101,8739 23-10-2013 34.779.467,92 1.275FONDGESKOA I CREDIT AGRICOLE MERCAGES. BANKOA 238,0120 236,0840 23-10-2013 23.822.602,63 493FONDGUISSONA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 12,7253 12,7254 23-10-2013 3.953.946,63 116FONDGUISSONA GLOBAL BOLSA B GVC GAESCO GESTION S.COOP.CTO. RURAL DE GUISSONA 19,0147 18,8915 23-10-2013 19.608.686,58 526FONDIBAS ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 10,8930 10,8564 23-10-2013 10.360.935,76 195FONDIBAS MIXTO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 6,8870 6,8812 23-10-2013 4.218.506,97 107FONDINAMICO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 5,3377 5,3405 21-10-2013 5.602.779,26 301FONDITEL ALBATROS FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,7485 8,7148 23-10-2013 31.208.027,37 242FONDITEL OCTOPUS FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,1582 7,1579 22-10-2013 2.952.302,52 67FONDITEL RENTA FIJA MIXTA INTER. FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 7,4343 7,4245 23-10-2013 40.907.639,14 112FONDITEL VELOCIRAPTOR FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 8,6441 8,6515 22-10-2013 44.590.470,55 509FONDLIBRETA III 2014 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 112,7947 112,7989 23-10-2013 326.555.079,39 11.057FONDMAPFRE BOLSA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 26,8841 26,6608 23-10-2013 197.994.706,66 6.444FONDMAPFRE BOLSA AMERICA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,4672 7,3872 23-10-2013 71.559.171,31 1.852FONDMAPFRE BOLSA GVII MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,1725 8,2023 23-10-2013 43.646.738,90 3.573FONDMAPFRE DIVERSIFICACION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 14,2138 14,1093 23-10-2013 106.356.456,62 447FONDMAPFRE DIVIDENDO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 55,7570 55,2350 23-10-2013 33.608.551,68 2.977FONDMAPFRE ESTABILIDAD MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 13,0573 13,0583 23-10-2013 18.609.903,36 1.095FONDMAPFRE ESTRATEGIA 35 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 19,7164 19,4419 23-10-2013 15.486.056,53 971FONDMAPFRE GARANTIZADO 004 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,8731 8,8728 23-10-2013 70.674.755,18 6.243FONDMAPFRE GARANTIZADO 007 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,2375 6,2366 23-10-2013 91.099.874,64 7.823FONDMAPFRE GARANTIZADO 1104 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,4154 7,4139 23-10-2013 37.924.057,57 3.725FONDMAPFRE GARANTIZADO 1107 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,6744 7,6701 23-10-2013 56.295.366,49 4.606FONDMAPFRE GARANTIZADO 1111 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 2,3196 2,3039 23-10-2013 51.830.326,65 3.956FONDMAPFRE GARANTIZADO 911 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 7,3039 7,3045 23-10-2013 93.320.249,08 7.554FONDMAPFRE RENDIMIENTO 1 MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 8,3832 8,4021 23-10-2013 55.304.787,54 3.292FONDMAPFRE RENTA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 18,3975 18,4249 23-10-2013 80.956.443,88 3.787FONDMAPFRE RENTA LARGO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 11,3826 11,4166 23-10-2013 55.605.691,93 2.696FONDMAPFRE RENTA MIXTO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 9,2824 9,2646 23-10-2013 76.477.271,60 6.192FONDMAPFRE RENTADOLAR MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,6801 6,6443 23-10-2013 15.619.498,45 597FONDMAPFRE TESORERIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 11,7490 11,7501 23-10-2013 56.124.145,28 5.285FONDO 3 DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11,7579 11,7586 23-10-2013 197.658.380,45 12.715FONDO 3 GARANTIZADO V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 11,5190 11,5203 23-10-2013 49.587.258,36 1.707FONDO 3 PATRIMONIO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 5,9652 5,9523 23-10-2013 13.564.470,71 1.209FONDO 3 RENTA FIJA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA AH. INMACULADA DE ARAGON 1.062,2197 1.063,2374 23-10-2013 12.274.029,12 1.053FONDO ARTAC SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 85,8898 85,9546 23-10-2013 36.739.921,52 100FONDO BANKINTER EUROSTOXX 55 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 734,0691 732,8517 22-10-2013 17.288.413,39 339FONDO BANKINTER HONG KONG GARAN BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 963,0762 962,8547 22-10-2013 8.681.298,96 365FONDO BANKINTER MULTIFONDO GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 795,9409 796,0427 22-10-2013 14.164.751,23 441FONDO BANKINTER RENTA FIJA 6 GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 63,7433 63,9811 22-10-2013 51.725.700,43 1.143FONDO BK BRIC 2014 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.070,9028 1.071,7465 22-10-2013 24.309.250,23 906FONDO BK BRIC PLUS III GARANT. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 996,3571 995,3486 22-10-2013 13.160.324,19 529FONDO BK CESTA MUNDIAL GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 94,3412 94,3542 22-10-2013 8.482.876,51 382FONDO BK CONSOLIDACION AMERICA G. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.379,9749 1.386,5611 22-10-2013 5.175.346,32 144FONDO BK CONSOLIDACION BRASIL GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 941,3068 942,0236 22-10-2013 13.811.803,66 446FONDO BK EEUU 55 GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.453,5077 1.458,1000 22-10-2013 19.955.357,03 621FONDO BK EURO TELECOS GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 58,9529 58,9531 22-10-2013 8.904.058,01 289FONDO BK EUROSTOXX 2014 GARANTIZAD BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 61,2025 61,2218 22-10-2013 7.117.241,88 222FONDO BK EUROSTOXX INVERSO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 38,2874 38,6506 23-10-2013 2.770.958,02 86FONDO BK IBEX REVALORIZACION GAR. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.066,8210 1.066,9649 22-10-2013 10.287.375,64 298FONDO BK MULTIFONDO II GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 965,6994 966,6849 22-10-2013 22.470.660,11 770FONDO BK MULTISECTOR GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 869,5085 869,5959 22-10-2013 11.328.196,01 387FONDO BK PODIUM GARANTIZADO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 78,7445 78,8055 22-10-2013 6.382.884,42 282FONDO BK RENTA FIJA 8 GARAN. BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,8442 65,8457 22-10-2013 30.639.055,57 747FONDO CAJA MURCIA INT.GARANT. II AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,5859 12,5843 23-10-2013 20.515.041,47 794FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.V AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,0702 11,0701 23-10-2013 20.869.281,74 869FONDO CAJA MURCIA INTERES GAR.VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 12,5619 12,5652 23-10-2013 17.127.561,66 469FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN. I AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,6899 11,6897 23-10-2013 1.223.102,51 69FONDO CAJA MURCIA INTERES GARAN.VI AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 10,2901 10,2895 23-10-2013 14.274.098,29 783FONDO CONFIANZA GARANTIZADO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,7872 11,7861 23-10-2013 7.388.319,66 471FONDO DE PERMANENCIA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,5656 14,5828 22-10-2013 5.629.578,26 130FONDO EXTREMADURA GARANTIZADO VI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7697 12,7696 25-09-2013 1.891.157,70 103FONDO GARANT.CONFIANZA IX C.MURC AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,6524 11,6898 23-10-2013 17.071.420,73 860FONDO GARANTIZADO 21 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 122,0324 122,0386 23-10-2013 7.265.334,32 205FONDO IBEX GARANTIZADO 2010 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 120,6895 121,0758 22-10-2013 13.697.282,25 408FONDO JALON SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 12,1252 12,1280 23-10-2013 17.030.083,09 100FONDO LIQUIDEZ BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,8731 10,8735 22-10-2013 4.888.275,50 188FONDO RENTA FIJA CORTO PLAZO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 100,1625 100,1500 21-10-2013 1.401.529,16 100FONDO SENIORS GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,7290 8,7363 23-10-2013 22.543.410,94 320FONDO URBION SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 91,6255 91,8226 23-10-2013 22.193.443,33 100FONDOCAJA DEPOSITO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 1.085,9649 1.085,9699 25-09-2013 2.117.817,22 147FONDOCAJA EVOLUCION EURIBOR AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 10,9551 10,9550 25-09-2013 539.318,90 52
104 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
FONDOCAJA GARANTIZADO PODIUM AHORRO CORPORACION GESTION CAJA INSULAR AH. DE CANARIAS 11,3983 11,3982 23-10-2013 1.713.274,69 117FONDONORTE GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 3,8620 3,8542 23-10-2013 461.553.850,25 386FONDONORTE EUROBOLSA GESNORTE DEUTSCHE BANK, S.A. 5,6667 5,6262 23-10-2013 41.417.615,83 181FONDUERO ACCIONES GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 385,9995 386,0231 22-10-2013 31.332.412,12 2.077FONDUERO ACCIONES PLUS GARAN. CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 466,0919 465,6464 22-10-2013 32.517.165,87 1.760FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 1 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 359,4509 359,4195 22-10-2013 23.629.005,72 1.359FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 4 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 474,1777 475,4291 22-10-2013 11.912.271,66 643FONDUERO CAPITAL GARANTIZADO 9 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 354,2335 356,2618 22-10-2013 53.487.949,09 2.569FONDUERO EUROBOLSA GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 391,2060 393,3334 22-10-2013 77.555.303,50 3.478FONDUERO EUROPEO GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 377,8428 377,8433 22-10-2013 12.579.213,17 655FONDUERO GARANTIZADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAÑA DE INV. SALAMANCA Y 454,8349 454,8379 30-09-2013 4.135.930,17 269FONEGIN ISR B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 11,3695 11,3874 22-10-2013 27.775.050,08 1.922FONEMPORIUM V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 19,8215 19,7885 23-10-2013 8.387.490,70 173FONFINECO DEUDA SUBORDINADA I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,4220 9,4192 23-10-2013 8.771.115,20 137FONFINECO EUROLIDER II I G.I.I.C. FINECO BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 13,3017 13,1621 23-10-2013 3.567.655,01 72FONGRUM INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 14,5783 14,5757 22-10-2013 12.412.975,02 213FONGRUM RENTA FIJA MIXTA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,8813 9,9001 22-10-2013 2.778.058,56 191FONMARCH I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 26,9757 26,9903 23-10-2013 128.502.958,39 3.896FONMASTER I B MDEF GESTEFIN, S.A SGIIC BANCO URQUIJO 16,0165 16,0282 22-10-2013 4.110.147,84 101FONMIX LAIETANA 4 V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 14,4066 14,4257 23-10-2013 10.663.262,81 146FONMIX LAIETANA 5 V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 13,9638 13,9631 23-10-2013 13.898.424,72 237FONMIX LAIETANA TRES V BANKIA FONDOS CAJA DE AHORROS LAYETANA 14,9559 14,9566 23-10-2013 14.249.445,64 235FONPROFIT GESPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.843,5007 1.838,5381 23-10-2013 213.653.325,97 378FONQUIVIR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 33,5291 33,5269 22-10-2013 2.744.667,09 105FONRADAR INTERNACIONAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 10,7809 10,6896 23-10-2013 7.292.244,12 143FONSGLOBAL RENTA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 8,9939 8,9535 23-10-2013 11.442.079,19 102FONSNOSTRO AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 19,8849 19,9028 23-10-2013 7.034.788,44 498FONSNOSTRO II AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 23,4770 23,1411 23-10-2013 14.356.292,44 685FONSVILA-REAL B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 6,2770 6,2256 23-10-2013 2.965.552,55 102FONTALENTO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 7,5683 7,5698 23-10-2013 25.843,35 105FONTELECO 5 ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 5,2052 5,0662 23-10-2013 10.935.530,51 549FONVALCEM V INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 2.261,8814 2.268,8097 21-10-2013 4.792.328,04 135GALICIA RENDIMIENTO AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE GALICIA 10,6073 10,6075 23-10-2013 18.862.867,61 815GARANTIZADO PROTECCION II ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 936,8708 937,6056 23-10-2013 33.070.513,45 1.325GARANTIZADO TELECOMUNICACIONES 1 V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 11,4061 11,4076 23-10-2013 107.619.428,54 5.843GESCAFONDO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 13,8561 13,7163 23-10-2013 13.488.949,57 129GESCONSULT CONSERVADOR CLASE B GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 84,9419 84,9470 23-10-2013 15.710.016,25 6GESCONSULT CONSERVADOR, FI CLASE A GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 83,8835 83,8877 23-10-2013 57.022.343,68 1.696GESCONSULT CORTO PLAZO GESCONSULT BANCO CAMINOS 691,4849 691,5040 23-10-2013 120.978.737,89 2.328GESCONSULT CRECIMIENTO GESCONSULT BANCO CAMINOS 18,1907 18,2471 22-10-2013 9.396.994,31 488GESCONSULT LEON VALO. MIX. FL-B GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 21,1283 21,1181 22-10-2013 21.095.708,33 101GESCONSULT LEON VALORES MIXT FLEX- GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 21,0162 21,0057 22-10-2013 7.115.992,97 195GESCONSULT RENTA FIJA FLEXIBLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 25,0897 25,1384 22-10-2013 61.445.622,86 1.280GESCONSULT RENTA VARIABLE GESCONSULT BANCO CAMINOS 34,5196 34,1580 23-10-2013 15.376.166,69 390GESCONSULT TALENTO GESCONSULT BANCO INVERSIS NET 10,3185 10,3193 21-10-2013 22.371.881,86 755GESCOOPERATIVO DEU.SOBERANA EURO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 669,2949 669,2800 23-10-2013 110.898.930,58 3.000GESCOOPERATIVO DEUDA CORPORATIVA V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 509,0654 509,2024 23-10-2013 6.885.047,45 350GESCOOPERATIVO DINAMICO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 612,6688 612,6522 22-10-2013 7.609.063,55 106GESCOOPERATIVO FONDEPOSITO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 658,4302 658,5124 23-10-2013 197.472.546,41 6.383GESCOOPERATIVO SMALL CAPS EURO V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 475,7343 473,2765 23-10-2013 11.148.440,84 769GESDIVISA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 18,7634 18,6461 23-10-2013 68.073.725,13 174GESIURIS BALANCED EURO B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 22,2968 22,0892 23-10-2013 7.140.624,51 102GESIURIS EQUITY STRATEGIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,3961 10,3937 23-10-2013 4.782.767,52 650GESIURIS EUROPEAN EQUITIES B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 17,2538 17,1145 23-10-2013 4.398.401,67 124GESIURIS FIXED INCOME B GESIURIS ASSET MANAGEMENT CAIXA DELS ADVOCATS, SCC 12,2422 12,2435 23-10-2013 75.105.943,15 114GESIURIS FIXED INCOME SHORT TERM B GESIURIS ASSET MANAGEMENT C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 82,8775 82,8659 23-10-2013 3.115.971,51 130GESIURIS GLOBAL ESTRATEGY B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 9,2464 9,1839 23-10-2013 2.962.479,37 100GESIURIS IURISFOND B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 21,0523 20,9971 23-10-2013 2.693.315,20 111GESIURIS MIXED CONSERVATIVE B GESIURIS ASSET MANAGEMENT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,1730 10,1798 23-10-2013 5.698.178,77 899GESIURIS PATRIMONIAL B GESIURIS ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,8133 14,7160 23-10-2013 18.816.646,49 273GESRIOJA ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,2126 7,0632 23-10-2013 3.326.396,88 105GESTIOHNA BOLSA DINAMICA V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,6804 10,6963 21-10-2013 10.681.063,76 215GESTIOHNA MODERADO V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,3316 10,3380 21-10-2013 6.606.009,23 117GESTION BOUTIQUE BISSAN VALUE FUND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,3182 10,3929 21-10-2013 1.333.270,82 13GESTION BOUTIQUE C2 ESTR. EQUILIBR INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,0557 10,0643 21-10-2013 5.361.780,14 24GESTION BOUTIQUE C2 ESTRATEG. DINA INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,1225 10,1295 21-10-2013 2.876.009,93 10GESTION BOUTIQUE GINVEST SMART INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,1444 10,1682 21-10-2013 1.926.831,17 31GESTION BOUTIQUE GPI GLOBAL INV AL INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 9,6279 9,6181 21-10-2013 57.709,10 1GESTION MULTIPERFIL AGRESIVO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,5807 10,5954 21-10-2013 2.441.882,49 34GESTION MULTIPERFIL DINAMICO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,4253 10,4368 21-10-2013 9.803.228,76 115GESTION MULTIPERFIL EQUILIBRADO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,1283 10,1311 21-10-2013 11.469.026,32 148GESTION MULTIPERFIL INVERSION INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,2538 10,2600 21-10-2013 24.085.448,36 275GESTION MULTIPERFIL MODERADO INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,0413 10,0434 21-10-2013 3.400.849,87 47GF LYNCE ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 8.966,7074 8.969,5462 23-10-2013 10.745.433,26 634GF LYNCE. ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 7,9254 7,8999 23-10-2013 1.995.817,34 20GLOBAL ALLOCATION V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 11,8344 11,7547 23-10-2013 16.653.544,38 364GLOBAL BEST SELECTION ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 11,6703 11,6567 23-10-2013 18.004.359,69 111GLOBAL DIVERSIFICACION FUND V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,4423 5,4439 23-10-2013 10.106.782,00 104GLOBAL ESTRATEGIA BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 9,3994 9,4063 23-10-2013 5.003.447,69 593GLOBAL ESTRATEGIA FI ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 990,5144 990,5745 26-08-2013 2.834.879,87 191GLOBAL MANAGERS FUND A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 6,5884 6,5885 22-10-2013 27.896.237,64 105GLOBAL VALUE SELECTION V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,3956 5,3920 22-10-2013 29.494.920,01 121GVC GAES.OPORT.EMPRESAS INMOBI RV B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,7654 12,7507 22-10-2013 5.464.094,45 381GVC GAESCO CONSTANTFONS B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 9,1190 9,1192 23-10-2013 95.394.034,66 15.878GVC GAESCO EMERGENTFOND B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 175,7931 175,2945 22-10-2013 13.661.806,32 983GVC GAESCO EUROPA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 3,9086 3,8670 23-10-2013 20.111.231,64 1.103GVC GAESCO FONDO DE FONDOS B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 9,2050 9,1892 22-10-2013 14.482.630,78 799GVC GAESCO JAPÓN B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,1882 7,0815 23-10-2013 8.586.746,40 556GVC GAESCO MULTINACIONAL B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 52,9822 52,3403 23-10-2013 6.233.131,57 280GVC GAESCO OPORT.EMP.INMOB. RV. B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,5095 22-07-2013 4.142,37 1GVC GAESCO OPORT.EMPRE.INM. R.V. I B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 13,0545 13,0401 22-10-2013 2.513.010,94 2GVC GAESCO PATRIMONIALISTA B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 11,2504 11,2479 22-10-2013 32.314.102,96 927GVC GAESCO RENTA FIJA B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 21,7016 21,7049 23-10-2013 13.236.435,58 338GVC GAESCO RENTA VALOR A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 102,5455 102,5057 23-10-2013 4.772.179,04 160GVC GAESCO RENTA VALOR B B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 102,4020 102,3622 23-10-2013 74.633,31 10GVC GAESCO RETORNO ABSOLUTO B GVC GAESCO GESTION CAJA AH. PROVINCIAL DE GIRONA 134,2563 133,7913 23-10-2013 30.479.792,60 854GVC GAESCO T.F.T. B GVC GAESCO GESTION SANTANDER INVESTMENT 7,8199 7,7725 23-10-2013 16.761.766,76 948GVCGAESCO BOLSALIDER A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 8,4387 8,3174 23-10-2013 6.377.409,81 433GVCGAESCO BOLSALIDER I B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 7,0429 7,1169 24-07-2013 12.783,78 1GVCGAESCO BOLSALIDER P B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELLGVCGAESCO SMALL CAPS CLASE A B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 9,1741 9,1378 23-10-2013 15.185.272,07 1.022GVCGAESCO SMALL CAPS CLASE I B GVC GAESCO GESTION BANCO DE SABADELL 9,3892 9,3528 23-10-2013 6.122.153,62 3HERCULES PATRIMONIO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3128 11,3237 22-10-2013 10.232.359,26 100HIGH RATE ALPHA PLUS GESTORA BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 16,6496 16,5661 23-10-2013 19.448.134,00 107IBERCAJA AHORRO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 19,3380 19,3437 23-10-2013 138.615.656,55 6.522IBERCAJA AHORRO DINAMICO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,4903 7,4895 23-10-2013 403.261.777,14 17.472IBERCAJA AHORRO DINAMICO, CLASE B IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,3129 7,3129 23-10-2013 6,09 1IBERCAJA ALPHA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 7,4741 7,4398 23-10-2013 130.739.087,47 7.959IBERCAJA ALPHA, CLASE B IBERCAJA GESTION IBERCAJA 7,4686 7,4344 23-10-2013 27.408.958,78 9.258
jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 105
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
SANTANDER SELECT MODERADO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107,5034 107,6016 21-10-2013 456.649.968,02 100SANTANDER SELECT MODERADO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 107,5400 107,6364 21-10-2013 11.546.317,63 100SANTANDER SELECT PRUDENTE SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105,6189 105,6640 21-10-2013 650.720.060,82 100SANTANDER SELECT PRUDENTE A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 105,2690 105,3122 21-10-2013 22.902.035,36 100SANTANDER SMALL CAPS ESPAÑA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 146,7321 145,0976 23-10-2013 114.681.415,79 100SANTANDER SMALL CAPS EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 103,8123 103,2357 23-10-2013 143.355.318,92 100SANTANDER SOLIDARIO DIVID. EUROPA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 74,9548 74,7644 23-10-2013 14.059.800,46 100SANTANDER TESORERO A SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 114,7213 114,7271 23-10-2013 659.805.834,97 100SANTANDER TESORERO B SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 116,1981 116,2050 23-10-2013 252.302.941,99 100SANTANDER TESORERO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 117,4255 117,4332 23-10-2013 93.040.389,22 100SANTANDER TESORERO I SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 118,7048 118,7134 23-10-2013 537.128.410,52 100SEGUNDA GENERACION RENTA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 7,9323 7,9404 22-10-2013 29.205.366,11 108SEGURFONDO CORTO PLAZO INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10,9458 10,9454 23-10-2013 7.037.200,48 147SEGURFONDO ETICO CART.FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 11,1172 11,0938 23-10-2013 7.934.915,69 106SEGURFONDO GESTION DINAMICA, FI INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 234,4586 234,5058 22-10-2013 9.984.118,07 321SEGURFONDO RENA FIJA FLEXIBLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 10,4302 10,4359 23-10-2013 28.956.587,38 111SEGURFONDO RENTA VARIABLE INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 139,5053 137,1538 23-10-2013 23.243.716,99 206SEGURFONDO USA INVERSEGUROS GESTION INVERSEGUROS, S.V.B., S.A. 14,2943 14,2271 23-10-2013 249.409.348,23 216SELECTIVA ESPAÑA, FI AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 24,4027 23,9130 23-10-2013 53.703.551,52 4.436SELECTIVA EUROPA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 7,5543 7,4831 23-10-2013 15.241.340,44 2.105SELECTOR GLOBAL DUX INVERSORES BANKINTER S.A. 16,4731 16,3420 23-10-2013 11.947.494,34 148SEQUEFONDO I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 8,4553 8,4428 23-10-2013 4.696.234,74 106SIITNEDIF TORDESILLAS SIITNEDIF, S.A. BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,3847 11,6624 30-09-2013 58.715.960,64 34SMART-ISH FONDO DE GESTORES FI V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,9100 10,9399 21-10-2013 4.742.679,65 209TARFONDO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 13,5368 13,5392 23-10-2013 29.418.077,85 99TEBAS INVESTMENT V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,5331 11,5400 22-10-2013 4.095.709,17 101TREA GLOBAL BOND INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 10,6750 10,6717 23-10-2013 4.568.030,39 154TREA SELECCION INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 7,1202 7,1466 21-10-2013 4.830.739,06 148TRUEALPHA GLOBAL CURRENCY V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO 101,3045 100,8999 23-10-2013 1.596.124,76 10UBS BONOS GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,5551 5,5571 23-10-2013 145.380.516,53 1.190UBS CAPITAL 2 PLUS V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,6028 5,6117 22-10-2013 71.107.061,35 100UBS CORTO PLAZO EURO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,1712 5,1724 23-10-2013 35.783.509,45 251UBS DINERO FI CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,2310 6,2304 23-10-2013 464.409,50 2UBS DINERO P V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,2126 6,2120 23-10-2013 127.126.298,39 1.279UBS ESPAñA GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,2668 11,0800 23-10-2013 37.312.265,12 791UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,6935 11,7339 22-10-2013 10.431.355,64 86UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE I V UBS GESTION UBS ESPAÑA 27,8885 27,9449 22-10-2013 61.124.117,84 149UBS RENTA GESTION ACTIVA V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,8186 5,8177 23-10-2013 10.439.812,41 105UBS RETORNO ACTIVO V UBS GESTION UBS ESPAÑA 5,7832 5,7927 22-10-2013 134.686.447,54 884UNIFOND 4X4 GARANTIZADO I UNIGEST UNICAJA 6,6992 6,7066 23-10-2013 19.750.783,45 112UNIFOND 2013 XI I UNIGEST UNICAJA 6,4655 6,4654 23-10-2013 18.416.382,21 1.171UNIFOND 2013 XII I UNIGEST UNICAJA 7,7573 7,7575 23-10-2013 72.251.152,11 3.692UNIFOND 2013-X I UNIGEST UNICAJA 10,6570 10,6570 23-10-2013 129.057.833,61 4.617UNIFOND 2014 - IV I UNIGEST UNICAJA 6,3339 6,3339 23-10-2013 19.218.958,33 1.085UNIFOND 2014 III I UNIGEST UNICAJA 9,6626 9,6628 23-10-2013 39.719.738,34 1.910UNIFOND 2014 VI I UNIGEST UNICAJA 8,2635 8,2640 23-10-2013 67.765.726,98 3.116UNIFOND 2014 VII I UNIGEST UNICAJA 7,7478 7,7480 23-10-2013 135.911.971,32 4.614UNIFOND 2014 X I UNIGEST UNICAJA 7,0371 7,0375 23-10-2013 22.620.091,37 892UNIFOND 2014-I I UNIGEST UNICAJA 7,2577 7,2572 23-10-2013 103.689.294,46 5.148UNIFOND 2014-II I UNIGEST UNICAJA 6,3928 6,3919 23-10-2013 37.265.727,23 1.947UNIFOND 2014-IV CRECIENTE I UNIGEST UNICAJA 7,4835 7,4820 23-10-2013 69.671.203,81 2.297UNIFOND 2014-V I UNIGEST UNICAJA 9,0384 9,0383 23-10-2013 24.377.194,88 905UNIFOND 2015 VII I UNIGEST UNICAJA 10,0689 10,0714 23-10-2013 79.486.832,51 2.916UNIFOND 2015-IV I UNIGEST UNICAJA 10,0206 10,0212 23-10-2013 20.130.402,04 890UNIFOND 2016 IV I UNIGEST CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 6,2864 6,2888 23-10-2013 31.001.365,64 1.581UNIFOND 2016 IX I UNIGEST UNICAJA 9,4170 9,4256 23-10-2013 82.432.077,28 3.465UNIFOND 2016 VI I UNIGEST UNICAJA 10,7808 10,7900 23-10-2013 51.220.363,49 1.509UNIFOND 2016-III I UNIGEST UNICAJA 6,6486 6,6525 23-10-2013 14.896.896,16 753UNIFOND 2016-V I UNIGEST UNICAJA 10,1927 10,2015 23-10-2013 60.989.287,39 2.048UNIFOND 2017 II I UNIGEST UNICAJA 8,5135 8,5248 23-10-2013 34.639.441,08 1.139UNIFOND 2017-I I UNIGEST UNICAJA 8,2066 8,2165 23-10-2013 58.572.970,00 2.311UNIFOND 2017-VI I UNIGEST UNICAJA 6,5533 6,5668 23-10-2013 23.940.300,45 1.284UNIFOND 2018-IX I UNIGEST UNICAJA 6,4899 6,5044 23-10-2013 31.458.242,63 1.290UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2013 I UNIGEST UNICAJA 8,0514 8,0510 22-10-2013 12.171.940,94 1.023UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016 I I UNIGEST UNICAJA 6,7306 6,7339 22-10-2013 11.977.605,16 876UNIFOND BOLSA GARANTIZADO 2016-IX I UNIGEST UNICAJA 7,5649 7,5857 22-10-2013 30.032.431,84 1.507UNIFOND BOLSA INDICE GARANTIZADO I UNIGEST UNICAJA 6,4178 6,4243 22-10-2013 32.302.515,88 2.778UNIFOND CRECIMIENTO I UNIGEST UNICAJA 6,2535 6,2602 23-10-2013 30.516.003,65 2.935UNIFOND CRECIMIENTO 2017-VI I UNIGEST UNICAJA 6,4179 6,4179 23-10-2013 18.280.344,94 1.316UNIFOND FONDANDALUCIA I UNIGEST UNICAJA 10,4325 10,4331 23-10-2013 40.303.893,00 1.759UNIFOND GARANTIZADO 2014 I UNIGEST UNICAJA 8,1891 8,1908 23-10-2013 97.043.173,71 3.716UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 I UNIGEST UNICAJA 6,9736 6,9776 23-10-2013 42.972.716,18 1.490UNIFOND GARANTIZADO MAS 3 II I UNIGEST UNICAJA 6,9146 6,9195 23-10-2013 31.413.152,03 1.202UNIFOND NOVIEMBRE 2013 I UNIGEST UNICAJA 7,1479 7,1478 23-10-2013 71.447.551,03 3.158UNIFOND RENTA VARIABLE I I UNIGEST UNICAJA 5,3424 5,2273 23-10-2013 4.134.758,89 251UNIFOND TESORERIA I UNIGEST UNICAJA 7,2839 7,2843 23-10-2013 20.438.232,02 173UNIFOND TRANQUILIDAD I UNIGEST UNICAJA 8,3663 8,3628 23-10-2013 81.144.713,06 2.928UNNIM EUROFONS BOR BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 14,7964 14,7830 25-09-2013 11.502.821,39 843UNNIM GARANTIT 10 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,0919 11,1093 22-10-2013 13.712.403,60 699UNNIM GARANTIT 11 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9371 10,9616 22-10-2013 6.462.309,53 535UNNIM GARANTIT 12 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,7633 10,7889 22-10-2013 8.810.108,79 583UNNIM GARANTIT 13 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,6276 10,6644 22-10-2013 10.973.045,79 617UNNIM GARANTIT 4 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3638 11,3640 22-10-2013 25.629.307,66 499UNNIM GARANTIT 5 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3973 11,3977 22-10-2013 29.509.992,21 415UNNIM GARANTIT 6 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,3253 12,3499 22-10-2013 18.233.242,86 407UNNIM GARANTIT 7 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,3866 11,3937 22-10-2013 15.797.499,75 345UNNIM GARANTIT 8 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,9977 11,0070 22-10-2013 36.686.016,71 1.022UNNIM GARANTIT 9 BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,2673 11,2887 22-10-2013 57.681.510,94 1.484V & V GESTION ACTIVA MIRABAUD GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,6777 6,6804 22-10-2013 3.054.861,21 114VENTURE GLOBAL MIRABAUD GESTION SANTANDER INVESTMENT 9,9016 9,9011 23-10-2013 603.467,48 137VITAL G1 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 10,6007 10,6001 22-10-2013 96.599.365,29 1.701VITAL G15 I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.176,8881 1.176,8881 22-10-2013 7.414.848,08 144VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO III I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.104,2375 1.104,2315 22-10-2013 21.651.261,74 437VITAL RENDIMIENTO GARANTIZADO IV I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 1.122,4074 1.123,0797 22-10-2013 40.385.861,01 797WELZIA AHORRO 5 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10,9362 10,9346 22-10-2013 40.260.743,90 191WELZIA BANKS WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 5,9633 5,8837 23-10-2013 7.573.483,51 170WELZIA CRECIMIENTO 15 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 10,5688 10,5763 22-10-2013 30.866.548,33 162WELZIA DINAMICO 20 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 7,4925 7,4876 22-10-2013 5.179.325,59 125WELZIA FLEXIBLE 10 WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 9,5447 9,5436 22-10-2013 15.893.440,73 151WELZIA USA EQUITY WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 9,4019 9,3839 23-10-2013 4.707.317,93 125WORLD SOLIDARITY FUND B.MADRID GESTION DE ACTIVOS BANCO DE MADRID 5,8439 5,8458 22-10-2013 10.504.669,63 117
F.I.A.M.M.
ABANTE TESORERIA V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,1660 12,1661 22-10-2013 12.069.569,64 230AMUNDI CORTO PLAZO, CLASE I AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 12.397,0602 12.397,2584 23-10-2013 11.430.920,23 145BANKIA BANCA PRIVADA MONETARIO, FI V BANKIA FONDOS BANCO DE VALENCIA 810,6989 810,6181 23-10-2013 11.005.415,19 289BANKIA FONDTESORO CORTO PLAZO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.459,0444 1.458,9355 23-10-2013 72.137.235,87 4.209BANKINTER DINERO 1 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 725,1206 725,1575 23-10-2013 90.523.183,56 4.495BANKINTER DINERO 3 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 759,9728 760,0192 23-10-2013 560.764.029,78 3.618
112 BOLSA DE MADRID jueves 24 de Octubre de 2013
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
BBVA AHORRO CORTO PLAZO BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 2.148,7069 2.148,7135 22-10-2013 1.569.729.032,64 72.785BBVA AHORRO CORTO PLAZO II BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 897,3730 897,3916 22-10-2013 663.721.136,56 9.520BBVA AHORRO CORTO PLAZO III BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,4744 12,4746 22-10-2013 502.036.897,39 1.476BBVA BONOS AHORRO PLUS BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7.431,7684 7.431,6932 22-10-2013 223.367.390,03 12.308BK DINERO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.420,7167 1.420,7683 23-10-2013 51.175.026,15 1.613BK DINERO 2 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 887,9303 887,9800 23-10-2013 311.150.732,58 9.731BK FONDO MONETARIO BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.805,2125 1.804,9510 23-10-2013 29.369.738,87 1.145BMN MONETARIO B BMN GESTION DE ACTIVOS ACA, S.A. AGENCIA DE VALORES 11,2034 11,2040 22-10-2013 5.684.600,02 251BMN RF CORTO PLAZO B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,5198 9,5188 23-10-2013 16.221.418,14 2.511CUENTA FISCAL ORO BANKINTER BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 1.315,3419 1.315,3892 23-10-2013 37.459.830,28 2.005CX LIQUIDITAT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 1.776,0274 1.775,8337 23-10-2013 22.973.351,11 3.200DINERCAM GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 1.234,4119 1.234,4364 23-10-2013 109.431.862,83 1.393DWS AHORRO DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 1.339,1962 1.339,2077 23-10-2013 123.104.945,66 15.409DWS AHORRO PATRIMONIAL DWS INVESTMENTS SPAIN DEUTSCHE BANK, S.A. 886,0176 886,0325 23-10-2013 23.915.708,82 240FONCAIXA MONETARIO RENTAS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 601,6603 601,7064 22-10-2013 59.197.541,23 6.439FONCUENTA B GVC GAESCO GESTION BANCA CATALANA 1.747,6876 1.747,4716 23-10-2013 2.586.531,73 360FONDESPAÑA -DUERO REN. FIJA CORTO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 90,2767 90,2730 23-10-2013 88.422.709,58 1.414FONDITEL DINERO FONDITEL GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 4,7950 4,7948 23-10-2013 13.534.694,93 264FONDMAPFRE CORTO PLAZO MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 1.511,4952 1.511,4322 23-10-2013 77.240.112,75 7.563FONDO 111 CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 1.155,4979 1.155,4507 23-10-2013 151.203.642,89 9.977GVC GAESCO FONDO FONDTESORO CORTO B GVC GAESCO GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 1.363,0286 1.363,0510 23-10-2013 6.155.001,03 444IBERCAJA DIN IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 1.844,2707 1.844,2268 23-10-2013 995.369.672,74 40.711IBERCAJA FONDTESORO CORTO PLAZO IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 1.318,2732 1.318,1948 23-10-2013 150.434.981,06 7.719KUTXABANK MONETARIO I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 818,6136 818,6428 22-10-2013 280.607.925,04 8.213LIBERBANK DINERO I LIBERBANK GESTION LIBERBANK 853,7110 853,4691 23-10-2013 139.451.707,07 8.950MEDCORRENT B GESFIBANC BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES 1.744,2067 1.742,9526 23-10-2013 14.073.590,85 890MERCHBANC FONDTESORO B MERCHBANC BANCO EXELBANK, S.A. 1.503,1885 1.503,1912 23-10-2013 6.784.916,15 316PBP DINERO FONDTESORO CORTO PLAZO V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.226,1840 1.226,1715 23-10-2013 20.535.920,78 843PROFIT DINERO GESPROFIT RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 1.626,6621 1.626,7227 23-10-2013 66.001.036,94 322SANTANDER GARAN.CONSOL. EURP. SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 125,4768 125,5169 21-10-2013 24.668.977,95 100UNIFOND DINERO I UNIGEST UNICAJA 1.266,0641 1.266,1311 23-10-2013 146.522.437,95 7.785UNNIM DINER BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 12,1855 12,1849 25-09-2013 15.773.439,57 2.651WELZIA TESORERIA WELZIA MANAGEMENT UBS ESPAÑA 11,0776 11,0777 23-10-2013 4.017.120,04 138
FONDOS DE FONDOS
ABANTE ASESORES GLOBAL V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,4645 12,4779 21-10-2013 58.802.954,12 103ABANTE BOLSA V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 10,1058 10,1335 21-10-2013 17.637.097,73 331ABANTE BOLSA ABSOLUTA A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,8037 12,8173 21-10-2013 34.633.784,52 353ABANTE BOLSA ABSOLUTA CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11,4444 11,4562 21-10-2013 50.918.009,65 581ABANTE PATRIMONIO GLOBAL A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 14,8722 14,9044 21-10-2013 4.306.739,07 100ABANTE PATRIMONIO GLOBAL CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 12,3961 12,4208 21-10-2013 11.066.726,27 221ABANTE RENTA V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 11,8413 11,8414 21-10-2013 54.311.307,73 758ABANTE RENTAB.ABSOLUTA CLASE I V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,2730 10,2751 21-10-2013 15.931.349,40 272ABANTE RENTABILIDAD ABSOLUTA A V ABANTE ASESORES GESTION BANKINTER S.A. 10,9413 10,9438 21-10-2013 2.024.011,59 37ABANTE SELECCION V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,3147 11,3522 21-10-2013 62.455.725,85 824ABANTE VALOR V ABANTE ASESORES GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,0331 12,0414 21-10-2013 43.377.306,76 676ATL CAPITAL CARTERA TACTICA ATL 12 CAPITAL GESTION BANKINTER S.A. 8,4322 8,4307 22-10-2013 4.314.008,94 139AVIVA RENTA VARIABLE ZONA NO EURO AVIVA GESTION CECABANK, S.A. 12,0191 12,0471 22-10-2013 74.161.614,81 122BANESTO DECIDIDO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 56,8485 56,8604 21-10-2013 45.820.218,86 100BANKIA BOLSA MUNDIAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 91,3440 90,3977 23-10-2013 9.547.962,33 1.056BANKIA BONOS INTERNACIONAL V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 9,0160 9,0051 22-10-2013 16.018.910,30 387BANKIA EMERGENTES V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 10,9011 10,8537 22-10-2013 22.707.736,87 2.092BANKIA EVOLUCION PRUDENTE V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 125,0834 125,1276 22-10-2013 147.293.536,10 10.317BANKIA SOY ASI CAUTO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 119,7931 119,8472 22-10-2013 17.486.333,88 1.134BANKIA SOY ASI DINAMICO V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 104,9331 105,0133 22-10-2013 5.210.185,10 481BANKIA SOY ASI FLEXIBLE V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 103,8439 103,9566 22-10-2013 9.614.377,65 690BANKINTER MULTISELECCION 25 BANKINTER GESTION DE ACTIVOS BANKINTER S.A. 65,8964 65,8959 22-10-2013 34.326.385,26 478BARCLAYS FONDO GLOBAL SELECCION I BARCLAYS WEALTH MANAG.ESPAÑA BARCLAYS BANK S.A.E. 10,5562 10,5575 23-10-2013 6.591.267,27 119BBVA GESTION MODERADA BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 5,4284 5,4397 22-10-2013 92.815.466,64 11.434BNP PARIBAS CAAP DINAMICO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,7189 9,7105 22-10-2013 26.565.166,94 745BNP PARIBAS GESTION ACTIVA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,0338 12,0460 22-10-2013 5.986.722,17 103BNP PARIBAS GLOBAL ASSET ALLOCAT V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 9,6183 9,6184 22-10-2013 55.172.219,34 105BNP PARIBAS GLOBAL INVESTMENT V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 12,6522 12,6604 22-10-2013 3.378.194,18 101BNP PARIBAS MANAGEMENT FUND V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 11,7896 11,7891 22-10-2013 5.053.942,08 104BNP PARIBAS MIXTO MODERADO V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 10,1148 10,1163 22-10-2013 17.487.206,03 104BNP PARIBAS RENTA FIJA MIXTA GLOBA V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 5,1680 5,1670 22-10-2013 14.748.232,24 159BNP PARIBAS SELECCION V BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 5,1052 5,1101 22-10-2013 8.692.153,41 101BOREAS VARTERA ACTIVA TRESSIS GESTION SGIIC SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 66,7792 66,9482 21-10-2013 6.644.739,53 220BPA GLOBAL FONDOS BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 12,8918 12,9285 22-10-2013 3.543.002,45 111CAJA INGENIEROS MULTIFONDO B CAJA INGENIEROS GESTION CAJA ING. INDUSTR. DE CATALUñA 7,3684 7,3658 22-10-2013 7.897.334,63 643CARTERA GESTION AUDAZ V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 117,6932 117,6743 22-10-2013 17.480.715,36 876CARTERA GESTION DEFENSIVA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 107,8334 107,8852 22-10-2013 30.307.077,80 2.278CARTERA GESTION EQUILIBRADA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 111,2299 111,3274 22-10-2013 25.574.350,81 1.174CARTERA GESTION MODERADA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,9644 117,0609 22-10-2013 28.596.839,64 1.317CARTERA SELECCION FLEXIBLE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 116,0392 116,0302 22-10-2013 17.280.540,23 1.085CS.GLOBAL FONDOS GESTION ACTIVA V CREDIT SUISSE GESTION CREDIT SUISSE, SUCURSAL EN ESPAñ 11,2256 11,2246 22-10-2013 14.855.168,86 175CX BORSA EMERGENT B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 7,8363 7,7182 23-10-2013 9.286.516,93 1.121CX DINAMIC 100 B CATALUNYACAIXA INVERSIÓ, SGIIC CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 51,3215 51,4228 22-10-2013 37.720.767,72 2.821DINVALOR GLOBAL GESTIFONSA CAJA INGENIERO DE CAMINOS 8,7523 8,7588 22-10-2013 8.113.962,81 219ESAF GARANTTIZADO ORO ESPIRITO SANTO GESTION B. ESPIRITO SANTO SUCURSAL EN ES 4,5679 4,5676 23-10-2013 64.604.539,54 3.111EUROVALOR ASIA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 206,1711 204,9529 22-10-2013 29.255.972,67 2.055EUROVALOR CONSERVACION DINAMICO V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 120,5554 120,5665 22-10-2013 205.153.486,47 14.522EUROVALOR ESTADOS UNIDOS V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 101,3981 101,0332 22-10-2013 32.829.689,90 2.484EUROVALOR EUROPA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 118,4414 118,8696 22-10-2013 16.373.740,63 1.558EUROVALOR EUROPA DEL ESTE V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 266,8149 266,7564 22-10-2013 28.537.900,38 2.617EUROVALOR IBEROAMERICA V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 305,3048 305,1778 22-10-2013 17.114.219,92 1.436EUROVALOR JAPON V ALLIANZ POPULAR ASSET MANAGEM. BANCO POPULAR ESPAñOL 57,0825 56,8649 22-10-2013 8.116.725,26 1.064F. GARANTIZADO ELECCION OPTIMA 9 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 111,2217 111,2258 22-10-2013 6.457.695,96 464FIXED INCOME ASSET ALLOCATION FUND BPA GLOBAL FUNDS A.M. RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 14,1404 14,1575 21-10-2013 14.094.384,08 206FON FINECO GESTION II I G.I.I.C. FINECO SANTANDER INVESTMENT 7,1874 7,1874 23-10-2013 34.207.876,90 328FONCAIXA 93 FON.BOLSAS MUNDIALES B INVERCAIXA GESTION CAJA D ESTALVIS DE CATAL, TARRAG 8,0611 8,0850 21-10-2013 33.897.418,76 4.922FONCAIXA BEST OPPORTUNITIES B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 837,0878 837,4821 02-10-2013 4.827.666,06 244FONCAIXA BOLSA SELECCIÓ EUROPA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,5112 10,5586 21-10-2013 76.781.868,17 5.428FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN USA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,6489 8,6631 21-10-2013 18.488.735,38 1.291FONCAIXA EQUILIBRIO CLASE PLUS B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 15,2426 15,2548 21-10-2013 353.253.588,43 4.096FONCAIXA FONDO DE FONDOS MIXTO, FI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 1.140,3863 1.139,2008 02-10-2013 7.463.287,68 675FONCAIXA GARANTIZADO ELECCION OPTI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 133,2966 133,3068 22-10-2013 6.294.244,32 520FONCAIXA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 146,3882 146,5051 22-10-2013 11.147.631,59 623FONCAIXA GEST. CARTERA MODERADA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,2375 8,2315 02-10-2013 15.789.334,30 1.479FONCAIXA GLOBAL INVEST B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7601 8,7834 21-10-2013 7.203.450,91 122FONCAIXA OPORTUNIDAD CLASE PLUS B INVERCAIXA GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,9060 11,9359 21-10-2013 53.269.410,34 606FONCAIXA PATRIMONIOS GESTION ACTIV B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 5,4501 5,4348 02-10-2013 20.113.307,72 638FONCAIXA R.F. SELECCIÓN HIGH YIELD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7842 8,7958 21-10-2013 11.590.082,32 1.926FONCAIXA SELECCIÓN OPORTUNIDAD B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 22,7313 22,6673 02-10-2013 37.787.006,96 1.104FONDESPAñA EMERGENTES CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 114,7156 114,4957 22-10-2013 11.204.741,15 1.029FONDESPAÑA DUERO AUDAZ CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 55,8898 55,9635 22-10-2013 9.484.961,81 772FONDESPAÑA MODERADO CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 66,7686 66,7843 22-10-2013 15.988.171,03 897FONDESPAÑA-DUERO CONSERVADOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 69,3347 69,3418 22-10-2013 48.149.995,32 2.216FONDESPAÑA-DUERO EMPRENDEDOR CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 60,3194 60,3639 22-10-2013 11.398.038,90 789
FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIA
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LA PARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
jueves 24 de Octubre de 2013 BOLSA DE MADRID 113
FONDOS DE INVERSION (REAL DECRETO . 1082/ 2012, DE 13 DE JULIO)
NOMBRE DEL FONDO SOCIEDAD GESTORA(S.G.I.I.C.) DEPOSITARIO
VALOR LIQUIDATIVO DE LAPARTICIPACION
PRECEDENTE FECHAULTIMO
PATRIMONIOVALORADO
NUMEROPARTICIPES
FONDMAPFRE BOLSA ASIA MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,7669 6,6765 23-10-2013 31.515.345,11 696FONDMAPFRE MULTISELECCION MAPFRE INVERSION-DOS MAPFRE INVERSION S.A. S.V. 6,5169 6,4741 23-10-2013 31.410.109,07 1.808FONTIBREFONDO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 14,9369 15,0152 21-10-2013 6.894.942,30 100GESCOOPERATIVO MUL. ALTERNATIVAS V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 614,8703 617,7856 21-10-2013 3.063.204,65 178HARMATAN CARTERA CONSERVADORA TRESSIS GESTION SGIIC SA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 11,4994 11,5080 21-10-2013 15.822.530,19 261IBERCAJA HIGH YIELD IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 6,8527 6,8541 23-10-2013 48.767.130,44 2.128IBERCAJA LATINOAMERICA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,4372 11,4703 22-10-2013 3.837.671,19 500IBERCAJA SELECCION BOLSA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,6306 8,5754 23-10-2013 4.617.066,75 422IBERCAJA SELECCION CAPITAL IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,2678 8,2309 23-10-2013 4.128.615,98 310IBERCAJA SELECCION RENTA FIJA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 11,5094 11,5173 23-10-2013 55.093.410,35 2.498IBERCAJA SELECCION RENTA INTERNA IBERCAJA GESTION CECABANK, S.A. 8,2020 8,1890 23-10-2013 15.586.051,72 1.272ING DIR.F.NARANJ.STAN.&POOR´S500 AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. SANTANDER INVESTMENT 8,1796 8,0960 23-10-2013 74.066.997,78 7.772INTERVALOR FONDOS B GESINTER SANTANDER INVESTMENT 4,8360 4,8443 22-10-2013 3.566.059,13 117KUTXABANK GESTION ACTIVA INVER. I KUTXABANK GESTION, SGIIC KUTXABANK 8,0851 8,0999 22-10-2013 10.834.810,95 715MARCH PATRIMONIO DEFENSIVO I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 11,1330 11,1374 23-10-2013 48.421.565,39 2.149MICROBANK FONDO ECOLOGICO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 6,4570 6,4951 21-10-2013 4.089.979,04 275MUTUAFONDO FONDOS, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 116,5573 116,2745 22-10-2013 16.699.568,16 841MUTUAFONDO HIGH YIELD, SERIE A MUTUACTIVOS SANTANDER INVESTMENT 25,1852 25,2068 22-10-2013 219.032.709,83 1.148OPORTUNIDADES GLOBALES INVERSIS GESTION BANCO INVERSIS NET 168,8951 169,5954 21-10-2013 7.530.597,71 128PBP ESTRATEGIAS V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 5,3267 5,3191 23-10-2013 23.768.986,47 753PBP GESTION FLEXIBLE V POPULAR GESTION PRIVADA RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 6,1319 6,0975 23-10-2013 77.786.562,33 1.052QUALITY MEJORES IDEAS, BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A. BANCO DEPOSITARIO BBVA 7,2522 7,2340 22-10-2013 127.039.669,68 8.289RURAL CESTA CONSERVADORA 20 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 729,0797 727,9290 23-10-2013 12.639.025,32 865RURAL MULTIFONDO 75 V GESCOOPERATIVO BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL 744,2351 744,1037 22-10-2013 10.368.920,42 570SABADELL EMERGENTE MIXTO FLEXIBLE B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 9,4330 9,4132 23-10-2013 4.425.952,30 616SANTANDER AHORRO ACTIVO C SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 121,3919 121,4570 21-10-2013 13.914.171,34 100SANTANDER EQUILIBRIO ACTIVO SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 68,6552 68,7024 21-10-2013 57.086.257,67 100SANTANDER REVALORIZACION ACTIVA SANTANDER ASSET MANAGEMENT SANTANDER INVESTMENT 66,1047 66,1183 21-10-2013 124.398.482,13 100TALTRACK ALTERNATIVE INVESMENT A & G FONDOS,SGIIC,S.A SANTANDER INVESTMENT 98,4857 98,5197 22-10-2013 10.377.714,47 167UBS GLOBAL GESTION ACTIVA CLASE P V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,3484 11,3869 22-10-2013 1.767.107,37 18UBS MIXTO GESTION ACTIVA CLASE P V UBS GESTION UBS ESPAÑA 27,3958 27,4491 22-10-2013 11.473.895,67 97UNIFOND BOLSA GLOBAL I UNIGEST UNICAJA 5,4389 5,4439 22-10-2013 8.316.966,19 272UNIFOND RENTA FIJA GLOBAL I UNIGEST UNICAJA 8,0277 8,0029 22-10-2013 7.398.523,88 415
FONDOS PRINCIPALES
FONCAIXA BOLSA USA 1 B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 10,6520 10,6438 22-10-2013 62.417.878,79 2FONCAIXA MONETARIO RENDIMIENTO PLA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,8866 7,8876 22-10-2013 402.713.455,47 280FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GRAN CAJA ESPAñA FONDOS CAJA ESPAñA DE INVERSIONES,CAMP 73,2130 73,2596 23-10-2013 50.235.853,06 2.687
FONDOS SUBORDINADOS
AMUNDI ESTRATEGIA BONOS AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. CA-CIB SUCURSAL EN ESPAÑA 656,9077 657,2976 22-10-2013 19.662.075,05 255BANKIA BONOS CORTO PLAZO (I) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.698,1976 1.698,1464 23-10-2013 247.963.314,75 24.468BANKIA BONOS CP (II) V BANKIA FONDOS BANKIA, S.A 1.129,2935 1.129,2663 23-10-2013 60.803.541,69 1.842BANKIA BONOS CP (III) V BANKIA FONDOS C.AH.VALENCIA,CASTELLON,ALICANTE 1,2182 1,2181 23-10-2013 146.055.472,78 1.740FONCAIXA BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 27,1357 27,2847 22-10-2013 176.998.359,41 17.315FONCAIXA BOLSA USA B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,5114 7,5054 22-10-2013 19.165.683,54 1.280FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,9948 9,0441 22-10-2013 10.697.890,82 7.498FONCAIXA CARTERA BOLSA USA B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,7773 8,7703 22-10-2013 45.597.393,52 7.511FONCAIXA FONDTESORO LP PREMIUM B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 7,9933 8,0148 22-10-2013 45.691.216,17 1.895FONCAIXA R.F. ALTA CALIDAD CREDITI B INVERCAIXA GESTION CECABANK, S.A. 8,5910 8,6148 22-10-2013 14.886.309,28 664FONCAIXA RENTA FIJA DOLAR B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA ,3509 ,3485 22-10-2013 43.360.219,86 1.897
FONDOS LIBRES
ADLER OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 10,5378 10,7202 31-07-2013 4.843.841,73 8ALPHAVILLE OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 11,8946 12,0962 31-07-2013 32.398.294,87 40ARCANO EUROPEAN INC.CLASE A2 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,4866 11,5846 15-10-2013 668.972,10 2ARCANO EUROPEAN INCOME F A1 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,3828 11,4822 15-10-2013 9.700.712,15 24ARCANO EUROPEAN INCOME F. D1 V UBS GESTION UBS ESPAÑA 11,3872 11,4867 15-10-2013 12.268.145,86 14ARCANO EUROPEAN INCOME FUND D2 V UBS GESTION UBS ESPAÑABESTINVER HEDGE VALUE FUND BESTINVER GESTION SANTANDER INVESTMENT 149,7488 157,0677 15-10-2013 262.046.815,90 653CAJA MURCIA SELECCION DINAMICA AHORRO CORPORACION GESTION CAJA DE AHORROS DE MURCIA 11,6362 11,6548 23-10-2013 3.116.643,66 19FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6 B INVERCAIXA GESTION CAJA AH.Y PENSIONES BARCELONA 7,8017 7,6129 30-07-2013 517.351,34 1MARCH PATRIMONIO RENTA 2 I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10,3222 10,3214 23-10-2013 180.865,58 1MARCH PATRIMONIO RENTA FIL I MARCH GESTION FONDOS BANCA MARCH 10,5256 10,5261 23-10-2013 49.146.741,04 115RENTA 4 MINERVA V RENTA 4 GESTORA RENTA 4 BANCO SABADELL ESPAÑA 5 VALORES B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 10,9724 10,8089 23-10-2013 1.388.700,02 18UBS (ES)STABLE GROWTH IICIICIL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 13,0058 13,0031 31-07-2013 130.472,29 279VALORICA ALFA TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 12,4882 12,4821 22-10-2013 4.657.298,79 16VALORICA GLOBAL TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,4659 10,4480 22-10-2013 7.449.892,50 55VALORICA MACRO TRESSIS GESTION SGIIC SA SOCIETE GENERALE SUC.ESPAñA 10,5567 10,4509 22-10-2013 4.984.538,54 23
FONDOS DE FONDOS LIBRES
AC ALPHA MULTIESTRATEGIA AHORRO CORPORACION GESTION CECABANK, S.A. 12,7887 12,7551 31-08-2013 4.629.866,92 16CAJAMAR PATRIMONIO INTERMONEY GESTION CREDIT LYONNAIS 1.154,5844 1.155,8391 22-10-2013 8.515.385,40 224FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDG B INVERCAIXA GESTION RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA 26,5466 26,4094 31-07-2013 927.718,89 787JP MORGAN GLOBAL ALTERNATIVE FUN J.P. MORGAN GESTION BNP PARIBAS SECURITIES S. S. ESP 936,8120 941,1994 31-07-2013 51.009.778,88 118LAREDO INVERSION LIBRE OMEGA GESTION DE INVERSIONES BANCO DEPOSITARIO BBVA 9,1964 9,3027 31-07-2013 34.374.363,35 48SABADELL RENTA FIJA MIXTA ESPAÑA B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 8,7474 8,7482 23-10-2013 20.464.765,24 1.154SABADELL SELECCIÓN HEDGE TOP B BANSABADELL INVERSION BANCO DE SABADELL 11,1553 11,2984 31-03-2013 5.257.914,55 106UBS (ES) ALPHA SELECT IICIICIL V UBS GESTION UBS ESPAÑA 6,0162 6,0489 31-07-2013 2.687.609,79 1.043
Fuente: Gestoras de I.I.C. (B) = Fondos con Gestora en Barcelona. (V)= Fondos con Gestora en Valencia = ( I ) Fondos con Gestora en Bilbao .-. P = Fondo pendiente de liquidación.