JSP SKOPJE NQP SHKUP JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE I Z V E [ T A J ZA OSTVARENITE REZULTATI OD RABOTEWETO NA JSP SKOPJE VO 2008 GODINA SKOPJE, MART, 2009 GOD. Javno Soobra}ajno Pretprijatie SKOPJE Telefon/faks++ 389 2 3174-264 / 3174-260 Bulevar Aleksandar Makedonski 10, 1000 Skopje www.jsp.com.mk / e-mail: [email protected]
44
Embed
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE · Bulevar Aleksandar Makedonski 10, 1000 Skopje / e-mail: [email protected] . JSP SKOPJE NQP SHKUP JAVNO …
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
I Z V E [ T A J
ZA OSTVARENITE REZULTATI OD RABOTEWETO NA JSP SKOPJE VO 2008 GODINA
S O D R @ I N A I . Voved II. Prevozni kapaciteti i fizi~ki obem na uslugi II. 1. Prevozni kapaciteti II. 2. Fizi~ki obem na uslugi
II. 3. Soobra}ajni nezgodi II. 4. Incidenti
II. 5. Remotno – servisni uslugi
III . Ostvareni finansiski rezultati III. 1. Vkupen prihod III. 2. Rashodi IV . Bilans na sostojba V . Investicii vo osnovni sredstva VI . Vraboteni VI. 1. Struktura na vraboteni VI. 2. Iskoristenost na rabotno vreme VI. 3. Isplateni plati VII . Zaklu~ni ocenki
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 3
PODATOCI ZA PRETPRIJATIETO
Ime na pretprijatieto: Javno Soobra}ajno Pretprijatie SKOPJE - Skopje
Skraten naziv na
Pretprijatieto: JSP SKOPJE – Skopje
Datum na osnovawe: 17.01.1948 godina
Forma na organizirawe: Javno pretprijatie
Organizaciona postavenost: Dve avto bazi i tri sektori Adresa: Bulevar Aleksandar Makedonski br. 10 Skopje
Telefon: 3174-260; 3174-265; 3174-264
Telefaks: 3174-260; 3174-265
Direktor: Dipl. pravnik Aleksandar Bo{kovi}
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 4
I. VOVED
JSP SKOPJE pove}e od {est decenii e prepoznatliv beleg na urbanoto `iveewe na gradot Skopje. So svoeto profesionalno iskustvo, odgovornost i izgradena rabotna kultura, na gra|anite na gradot sekojdnevno im obezbeduva siguren, redoven, bezbeden i evtin prevoz.
JSP raboti na princip na stabilnost, efikasnost i ord`livost na javniot prevoz so akcent na negovata socijalna dimenzija. Svoeto rabotewe go bazira na po~ituvawe na postoe~kite zakoni, fiskalna transparentnost, informativnost i ot~etnost za rezultatite od raboteweto.
^lenka e na UITP – Me|unarodna organizacija na javen transport koja na svetsko nivo gi obedinuva javnite transportni prevoznici.
Vo tekot na svoeto {est decenisko postoewe JSP go vospostavi i izgradi javniot transporten sistem vo Skopje na site nivoa – vozniot park, mre`ata na linii, rasporedenosta i opremenosta na postojkite, tarifniot sistem, sistemot na naplata, mre`ata na proda`ni punktovi, kontrolata na prevozot, servisiraweto na vozilata itn., sledej}i i primenuvaj}i gi svetskite standardi za ovaa dejnost.
Prodorot na sivata ekonomija vo ovoj sektor vo periodot na tranzicija predizvika deregulacija, stagnacija i nazaduvawe na javniot prevoz, {to denes rezultira so:
- paralelna mre`a na linii od privatni prevoznici koi pokrivaat del od mre`ata {to ja odr`uva JSP,
- nekontroliran broj na vozila po soobra}ajnicite i duplirawe na kapacitetite, - celosno amortiziran vozen park kaj site prevoznici i nemo`nost za negova obnova, - ruinirana urbana oprema, - ogromen soobra}aen mete` i nered. Naporite da se vovede red vo dejnosta i po~ituvawe na regulativata se bezuspe{ni, a haosot
vo javniot prevoz zafa}a se po{iroki razmeri – se e pogolem brojot na nelegalni taksi, kombi i avtobuski prevoznici.
Vakvoto rabotno opkru`uvawe, tretmanot na javno pretprijatie ~ija osnovna cel e ispolnuvawe na posebni op{testveni potrebi, socijalna cena na prevoz i rabotewe na princip na samofinansirawe vo pazarni uslovi na stopanisuvawe vo koi dominira nelojalna konkurencija, go dovedoa JSP vo te{ka ekonomska sostojba - nemo`nost za servisirawe na tekovnite tro{oci, akumulirawe na dolgovi, osvaruvawe zagubi i otsustvo na minimalna razvojna komponenta.
Izminatite dve godini Vladata na RM i Sovetot na Grad Skopje napravija nekolku isklu~itelno zna~ajni ~ekori vo pravec na stabilizirawe na sostojbata na pretprijatieto i na javniot prevoz vo gradot i toa:
- vra}awe na stapkata na DDV za javniot transport od 18% na 5%, - odobruvawe na subvencii za tekovno rabotewe na JSP od strana na Sovetot na Grad
Skopje i - inicijativa na Vladata na RM za obnovuvawe na vozniot park na JSP so 300 novi
avtobusi. Vakvite pozitivni trendovi odat vo pravec na materijalno – finansiskata konsolidacija
na pretprijatieto i vo prilog na naporite za obezbeduvawe moderen, funkcionalen i ekonomi~en javen prevoz vo soglasnost so evropskite direktivi i standardi.
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 5
PROSE^NA STAROST NA AVTOBUSITE ( VO GODINI ) NA 31.12
- 30 avtobusi so motor na kombinirano gorivo ( priroden gas/dizel ) ekolo{.stand. EURO 2; - 14 minibusi so motor EURO 2 ekolo{. standard; - 17 avtobusi so motor EURO 0 ekolo{. standard D 1O UTS 150; - 6 turisti~ki avtobusi so motor EURO 2 ekolo{. standard; Vo tekot na na 2008 godina rekarosirani se13 avtobusi, a e zapo~nato rekarosirawe na u{te 4
avtobusi. BROJ NA AVTOBUSI PO GODINI NA STAROST
( vozila za liniski prevoz ) Tab.2
Godini na starost Vkupno avtobusi Str. % Solo Str. % Zglobni Str. %
Od 0 do 5 godini 1 0,3 1 0,4 6 - 10 godini 74 19,9 74 27,4
11 - 15 godini 44 11,9 26 9,6 18 17,8 16 - 20 godini 126 34,0 75 27,8 51 50,5 21 - 25 godini 93 25,1 64 23,7 29 28,7 26 - 30 godini 31 8,4 28 10,4 3 3,0 31- 35 godini 36 - 40 godini 2 0,5 2 0,7
Vkupno 371 100,0 270 100,0 101 100,0
Graf.1
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 6
Graf.2
Avtobuski linii
Broj na linii
Dol`ina na liniite vo kilometri
Prose~na dol`ina na liniite vo
km.
Prose~na dol`ina na patuvawe na
patnicite/km Vkupno avtobuski linii 68 1.073,80 km. 15,79 km. 5,70 km.- gradski linii 28 302,60 km. 10,81 km. 4,75 km.- prigradski linii 40 771,20 km. 19,28 km. 8,85 km.
JSP SKOPJE i pokraj ote`natite uslovi za rabota ( tehni~ki i tehnolo{ki zastaren vozen
park, nepovolna finansiska sostojba) ja odr`uva tehni~kata ispravnost na avtobusite na visoko nivo so {to dava soodveten pridones za bezbednosta vo soobra}ajot vo Gradot i prigradskite naselbi.
OSTVAREN FIZI^KI OBEM NA USLUGI ( Liniski prevoz )
Tab.4
Red. br.
E L E M E N T I 2007 2008 Indeks
2008/2007 1 Inventarna sostojba na avtobusite (31.12.) 380 371 97,6 2 Inventar. sost. na avtob.-prose~no dnevno 404 371 91,8 3 Prose~. dnev. ispravni avtobusi 283 275 97,2 4 Prose~. dnev. ispravni avtob. vo rab. denovi 281 272 96,8 5 Prose~. dnev. avtob. vo rabota 184 185 100,5 6 Prose~. dnev. avtob. vo rabota vo rab. denovi 226 226 100,0 7 Prose~. dnev. avtob. vo rezerva 55 46 83,6 8 Koeficient na tehni~ka ispravnost 0,70 0,74 105,7 9 Koefic. na iskoristenost na teh. ispravn. 0,81 0,83 102,5 10 Koefic. na iskorist. na vkup. vozen park 0,56 0,61 108,9 11 Prose~na starost na avtobusite (31.12.) 17,48 18,38 105,1 12 Pominati kilometri - vkupno 14.649.000 14.730.000 100,6 13 Pominati kilometri na gradski linii 8.785.000 8.866.000 100,9 14 Pominati kilometri na prigradski linii 5.364.000 5.312.000 99,0 15 Pominati kilometri na dogovoren prevoz 500.000 552.000 110,4 16 Pominati km. za vozila so motor na nafta 13.390.000 13.331.000 99,6
17 Pominati km. za vozila so motor na kombinirano gorivo ( nafta / prir. gas ) 1.259.000 1.399.000 111,1
24 Ostvareni ~asovi vo soobra}aj 768.541 778.253 101,3 25 Ostvarena komercijalna brzina 19,06 18,93 99,3 26 Prose~no pominati km. po vozilo vo rabota 79.615 79.622 100,0 -mese~no 6.635 6.635 100,0 -dnevno 218 218 100,0
27 Prose~no pominati km. po vraboten 11.365 11.454 100,8 -mese~no 947 955 100,8 -dnevno 31 31 100,0
28 Prose~no pominati km. po voza~ 24.662 24.347 98,7 -mese~no 2.055 2.029 98,7 -dnevno 68 67 98,5
29 Prevezeni patnici 42.705.000 48.302.000 113,1 30 Ostvareni mesta kilometri ( vo 000 ) 1.803.673 1.807.405 100,2 31 Mesta km. po patnik ( kvalitet ) 42,24 37,42 88,6 32 Mesta km. po vraboten ( produktivnost ) 1.399.281 1.405.447 100,4 33 Mesta km. po voza~ 3.036.487 2.987.446 98,4 34 Prevezeni patnici na pominati km. 2,92 3,28 112,3
So odluka br. 02-110/5 donesena na 29-ta sediica na UO odr`ana na 31.01.2008 godina se rashoduvani 10 avtobusi i otu|eni vo delovi, so {to se izbri{ani od evidencija
Prose~niot broj na vozila vklu~eni vo rabota e na minatogodi{noto nivo i pokraj namaluvaweto na prose~niot broj na inventarni vozila, tehni~ki ispravni vozila i vozila vo rezerva.
Potro{enata koli~ina na priroden gas za avtobusi so motor na kombinirano gorivo ( priroden gas / nafta ) bele`i zgolemuvawe vo odnos na minatata godina poradi nivnoto zgolemeno anga`irawe vo liniskiot prevoz (brojot na pominati km. e zgolem za 140.000 km. ili za 11,1%).
Zgolemeniot broj na prevezeni patnici se dol`i na porastot na brojot na prevezeni patnici so pretplatni bileti i so bileti za poni{tuvawe.
Graf.3
Graf.4
BROJ NA NOVONABAVENI AVTOBUSI PO GODINI
37
23
55
1923
4 613
1
61
20
1 10
10
20
30
40
50
60
70
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 9
Vozniot park i urbanata oprema – postojki, proda`ni i kontrolni punktovi i druga oprema, JSP SKOPJE godini nanazad gi obnovuva{e isklu~ivo so sopstveni sredstva ili po pat na kreditno zadol`uvawe, pri {to sekoja godina se nabavuvaa novi vozila i tekovno se odr`uva{e urbanata oprema. Pojavata na nelojalna konkurencija ja vlo{i finansiskata sostojba na pretprijatieto i potpolno ja zamre investiciskata aktivnost. Nitu konkurencijata - privatnite prevoznici ne go unapredija javniot prevoz: ne se nabaveni novi avtobusi nitu se opremeni postojkite so sovremena urbana oprema.
PREGLED NA PROSE^NO POTRO[ENO GORIVO NA VOZILA SO MOTOR NA KOMBINIRANO GORIVO ( PRIRODEN GAS / DIZEL ) ZA 2008 GODINA
Indeks 99,0 162,8 111,1 89,1 146,5 119,0 107,1 So pretpostavka deka 1 nm3 = 1 litar nafta, ostvarenata za{teda so koristewe na prirodniot
gas za 30 vozila vo 2008 godina iznesuva:
koli~ina cena iznos nafta ( litri ) 407.443 63,850 26.015.236 den. prir. gas ( nm3 ) 307.894 33,073 10.182.978 den. ------------------------------------------------------------------------- Vkupno 36.198.214 den.
koli~ina cena iznos
nafta ( litri ) 407.443 63,850 26.015.236 den. prir. gas ( nm3 ) 307.894 63,850 19.659.032 den. ------------------------------------------------------------------------- Vkupno 45.674.268 den.
45.674.268–36.198.214 = 9.476.054 den. za{teda na tro{oci za 2008 god. Pretpostavenata za{teda od koristewe na prirodniot gas za 30 vozila so motor na
kombinirano gorivo vo sporedba so minatata godina (6.573.396 den.) bele`i porast od 44,2% kako rezultat na pointezivnoto koristewe na prirodniot gas kako poeftin energens vo odnos na naftata ( zgolemena koli~ina na potro{en priroden gas vo odnos na minatata godina za 62,8% ili za 118.737 nm3 ).
V K U P N O 42.705.000 100,0 48.302.000 100,0 113,1 JSP ostvaruva i prevozi za koi ne se evidentirani patnici (ne se izdadeni bileti). Toa se prevozi od vonredni sostojbi, humanitarni akcii ili masovni ekolo{ki proekti za koi JSP ne dobiva nadomest.
Zgolemuvaweto na brojot na prevezenite patnici od 13,1% se dol`i na:
a) Zgolemen broj na patnici so pretplatni bileti od 10,5% - zgolemen broj na korisnici na u~eni~ki studentski pretplatni bileti za 21,5%, - zgolemen broj na korisnici na mese~ni bileti za site linii za 30,5%. - zgolemen broj na korisnici na penzionerski mese~ni bileti za site linii za 14,9%.
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 12
b) Zgolemen broj na patnici so bileti za poni{tuvawe za 19,7% - zgolemen broj na patnici so bileti za poni{tuvawe na gradski linii za 21,3%.
Napomena: Godi{nite bileti bele`at namaluvawe me|utoa del od korisnicite podignaa kolektivni bileti namesto godi{ni bileti.
Graf.6
Graf.7
KOLI^INA NA PRODADENI PRETPLATNI BILETI Tab.8R. br.
E L E M E N T I 2007 Str.% 2008 Str.% Indeks
2008/2007
1 U~eni~ki, studentski pretplatni bileti 145.780 39,1 175.171 43,0 120,2 2 Penzionerski za gradski linii 15.873 4,3 15.773 3,9 99,4 3 Penzionerski za site linii 12.065 3,2 13.862 3,4 114,9 4 Mese~ni bileti za gradski linii 55.697 14,9 58.158 14,3 104,4 5 Mese~ni bileti za site linii 21.358 5,7 27.867 6,8 130,5 6 Kolektivni 57.867 15,5 62.898 15,4 108,7 7 Fabri~ki dogovoren prevoz 621 0,2 1.343 0,3 216,3 8 Mese~ni markici za god. pret. bileti 63.980 17,1 52.464 12,9 82,0
2008/2007 1 Bileti za poni{t.-gradski linii 7.637.017 86,6 10.185.603 88,8 133,4 -bilet za edno vozewe 2.418.918 27,4 3.466.926 30,2 143,3 -bilet kupen vo vozilo 4.814.965 54,6 6.332.110 55,2 131,5 -bilet za deset vozewa 403.134 4,6 386.567 3,4 95,9
2 Bileti za poni{t.-prigradski linii 1.185.980 13,4 1.284.101 11,2 108,3 -bilet za edna zona 691.689 7,8 669.439 5,8 96,8 -bilet za dve zoni 376.950 4,3 521.350 4,6 138,3 -bilet za tri zoni 44.845 0,5 54.421 0,5 121,4 -povraten dneven bilet 45.090 0,5 -preoden bilet za vtora zona 23.685 0,3 35.856 0,3 151,4 -preoden bilet za treta zona 3.721 0,0 3.035 0,0 81,6
V k u p n o 8.822.997 100,0 11.469.704 100,0 130,0
II.3. SOOBRA]AJNI NEZGODI Vo 2008 god. vozilata na JSP u~estvuvale vo vkupno 253 soobra}ajni nezgodi, vo koi 24 lica se
povredeni, a zaginato e edno lice. Vo sporedba so minatata godina brojot na soobra}ajnite nezgodi e namalen za 4,5%. Najgolem del 161 nezgoda ili 63,6% se predizvikani po vina na drugite u~esnici vo soobra}ajot, a za 51 nezgoda ili 20,2% od soobra}ajnite nezgodi e utvrdena vina na voza~ite na JSP.
Soobra}ajni nezgodi po vozila vo rabota 1,07 1,05 0,96 0,99 1,31 1,45 1,70 1,44 1,24 86,1 Povredeni 26 36 24 29 13 25 20 28 24 85,7
Zaginati 2 1 1 1 2 1 50,0 Spored Analizata za bezbednost vo patniot soobra}aj vo RM na MVR za 2008 godina na
podra~jeto na RM se slu~ile 11.698 soobra}ajni nezgodi so polesni posledici ( pri~ineta samo materijalna {teta), dodeka soobra}ajni nezgodi so pote{ki posledici imalo 4.408, od koi 1.951 ili 44,3% se slu~ile na podra~jeto na Skopje. Vrz osnova na iznesenite podatoci prevzemeni od Analizata mo`e da se oceni deka u~estvoto na brojot na nezgodi nastanati po vina na JSP na podra~jeto na Gradot od 2,6% od vkupniot broj na nezgodi ne e golemo, osobeno ako se zemat vo predvid :
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 14
- uslovite vo koi se obavuva soobra}ajot vo Gradot (preoptovarenosta na soobra}ajnicite, nepo~ituvawe na soobra}ajnite propisi od strana na ostanatite u~esnici vo soobra}ajot )
- permanetnoto u~estvo na vozilata na JSP vo soobra}ajot vo tekot na denono}ieto kako i
- ote`natite manevarski karakteristiki na avtobusite poradi nivniot golem gabarit.
U~estvoto na vozilata na JSP vo soobra}ajni nezgodi vo zna~itelna merka }e se namali so
obnovuvaweto na vozniot park (prose~nata starost na vozniot park na 31.12.2008 god. iznesuva 18,38 god.) i obezbeduvaweto na apsoluten prioritet vo koristewe na izdvoena soobra}ajna lenta nameneta za vozilata na JGPPP.
2. Fizi~ki presmetki vo vozila 18 22 7 11 12 15 6 40,0 3. O{tetuvawe na vozila 108 194 130 196 194 207 109 52,7 4. Problemi i zakani vrz voza~i 44 168 129 188 58 77 48 62,3
VKUPNO INCIDENTI 186 405 289 434 288 324 174 53,7
Vo tekot na 2008 godina vo vozilata na JSP SKOPJE se slu~ile vkupno 174 incidenti {to e
za 46,3% pomalku vo odnos na prethodnata godina. Site vidovi incidenti bele`at namaluvawe no toa e najizrazeno kaj fizi~kite presmetki vo vozila ( 60% ) i kaj fizi~kite napadi vrz voza~i ( 56% ).
Slu`bata za liniska kontrola na JSP SKOPJE vo tekot na 2008 godina ima izvr{eno 210.909 kontroli na bileti (prose~no dnevno 576 kontroli / 3 kontroli po vozilo vo rabota prose~no dnevno), pri {to e naplatena kazna na 10.995 patnici.
Graf.8
INCIDENTI
0
50
100
150
200
250
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Fizi~ki napadi vrz voza~i Fizi~ki presmetki vo vozila
O{tetuvawe na vozila Problemi i zakani vrz voza~i
II.5. REMONTNO - SERVISNI USLUGI
OSTVAREN OBEM NA POGOLEMI REMONTNO-SERVISNI USLUGI
Vo sporedba so minatata godina ostvareniot obemot na pogolemite remontno-servisni uslugi bele`i namaluvawe, {to e rezultat na zgolemenata odgovornost i disciplina na vrabotenite vo rakuvaweto so osnovnite sredstva. Evidentno e namaluvaweto na brojot na izvr{eni remontni operaciii, koj e osobeno izrazen vo delot na generalni remonti. Graf.9
III Bruto dobivka ( I - II ) IV Zaguba ( II - I ) 84.721.000 4.870.000 5,7
V Zaguba od tekovnoto rabotewe bez prihod od subvencii 144.870.000
Vo 2008 godina JSP SKOPJE ostvari negativen finansiski rezultat - zaguba od raboteweto
vo iznos od 4,9 milioni denari. Zagubata od tekovnoto rabotewe bez prihodot od subvencii iznesuva 144,9 milioni denari.
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 16
OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI ( vo milioni )
844,6929,3
84,7
1.099,8 1.104,7
4,90
200
400
600
800
1000
1200
PRIHODI RASHODI ZAGUBA
20072008
Site popusti i beneficii vo cenite koi JSP gi odobri na svoite korisnici vo 2008 god. dostignaa iznos od 250 milioni denari, {to zna~i deka dobienite subvencii vo iznos od 140 milioni denari gi pokrivaat beneficiranite bileti samo so 56%.
Graf.10
DISPARITET POME\U TRO[OCITE ZA IZVR[UVAWE NA PREVOZOT I PRIHODOT OD PREVOZ NA PATNICI
Pominati kilometri --------------------------------------------------- 14.730.000 Prevezeni patnici ------------------------------------------------------ 48.302.000 Prihod od soobra}aj ---------------------------------------------------- 916.269.000 den. Vkupni tro{oci --------------------------------------------------------- 1.104.719.000 den. Prihod po kilometar -------------------------------------------------- 62,20 den. Tro{oci po kilometar ------------------------------------------------ 75,00 den. Pomalku ostvaren prihod po kilometar ------------------------- - 12,80 den. Prihod po patnik ------------------------------------------------------- 18,97 den. Tro{ok po patnik ------------------------------------------------------- 22,87 den. Pomalku ostvaren prihod po patnik ------------------------------ - 3,90 den.
Prihodot od soobra}aj - prevoz na patnici koj JSP SKOPJE go ostvaruva preku cenite na edine~nite i pretplatnite bileti ne gi pokriva realnite tro{oci na raboteweto koi se determinirani od obemot na izvr{eniot prevoz - pominatite kilometri, no i od vleznite tro{oci, osobeno na tro{ocite za energensi koi vo tekot na 2008 godina kontinuirano rastea, poradi {to cenata na prevozot e pod cenata na ~inewe.
Vo letniot period, soglasno edinstveniot vozen red, utvrden i odobren od nadle`niot gradski organ, vozniot red e reduciran do 18,9%, a brojot na prevezeni patnici e namalen do 40,1%.
OSTVARENI NAMALUVAWA VO LETNIOT PERIOD
( baza - maj 2008 god. ) ( vo 000 ) Tab.14
Mesec Prevezeni patnici
Namaluvawe vo odnos na maj vo %
Pominati kilometri
Namaluvawe vo odnos na maj vo %
Ostvaren prihod od prevoz na patnici
Namaluvawe vo odnos na maj vo %
Prose~en prihod po
km.
Pomalku ostvaren prihod po
km. Maj 4.360 1.313 84.680 64,49 Juli 2.715 -37,7 1.137 -13,4 60.150 -29,0 52,90 -11,59
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 17
OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI PO KVARTALI (VO 000)
-34.018
1.540
21.932
-18.455
-35.177
-30.856
5.676
-233
-40.000
-30.000
-20.000
-10.000
0
10.000
20.000
30.000
I-III IV-VI VII-IX IX-XII
2008
2007
Avgust 2.612 -40,1 1.065 -18,9 57.775 -31,8 54,25 -10,24Prihodot e so vklu~en DDV
Mesec Pominati km X Pomalku ostvaren prihod po kilometar Razlika
Juli 1.137.000 11,59 13.177.830 Avgust 1.065.000 10,24 10.905.600 24.083.430 den. so DDV 22.936.600 den. bez DDV
OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI PO KVARTALI 2008 GODINA
Tab.15R.br. E L E M E N T I I-III / 2008 IV-VI / 2008 VII-IX / 2008 IX-XII / 2008
I PRIHODI-vkupno 219.876.000 262.297.000 268.324.000 349.352.000
1 Prihod od uslugi-prevoz od patnici 214.527.000 237.279.000 189.577.000 274.886.000
2 Prihod od subvencii - Grad Skopje 20.000.000 65.000.000 55.000.000
IV Zaguba od tekovno rabotewe bez prihod od subvencii 34.018.000 14.324.000 63.460.000 33.068.000 Graf.11
OSTVAREN PROSE^EN PRIHOD ( PROSE^NA CENA ) Tab.16
R.br. E L E M E N T I 2007 2008 Indeks
1 Po prevezen patnik 21,16 19,91 94,1 2 Po pominat kilometar 61,68 64,84 105,1 3 Po patnik so pretplaten bilet 16,38 15,45 94,3 4 Po vozilo vo rabota dnevno 13.454,32 14.106,28 104,8
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 18
Cenite se so vklu~en DDV Kako rezultat na namaluvawe na cenite na prevozot od 06.11.2007 godina prose~niot prihod
po prevezen patnik bele`i namaluvawe od 5,9% a prose~niot prihod po patnik so pretplaten bilet pad od 5,7%.
OSTVARENO / PLANIRANO
PREGLED NA PLANIRANIOT I OSTVARENIOT FIZI^KI OBEM I
PREVOZNI KAPACITETI Tab.17
Red.br. E L E M E N T I Plan 2008
Ostvareno 2008
Stepen na ostvaruvawe
na planot 1 Nabaveni avtobusi 60 0 0,0
2 Avtobusi so preadaptirani motori za koristewe na pogonsko gorivo priroden gas
20 0 0,0
3 Rekarosirawe 50 13 26,0 4 Rashoduvani avtobusi 30 0 0,0 5 Inventarna sostojba na avtobusite na 31.12 422 371 87,9 6 Inventar. sost. na avtob.-prose~no dnevno 420 371 88,3 7 Prose~. dnev. ispravni avtob. vo rab. denovi 324 272 84,0 8 Prose~. dnev. avtob. vo rabota vo rab. denovi 248 226 91,1 9 Koeficient na tehni~ka ispravnost 0,77 0,74 96,1
10 Koefic. na iskoristenost na teh. ispravn. 0,77 0,83 107,8 11 Prose~na starost na avtobusite ( 31.12 ) 15,37 18,38 119,6 12 Pominati kilometri - vkupno 14.633.000 14.730.000 100,7 13 Potro{eno gorivo-nafta vo litri 5.600.000 5.665.000 101,2 14 Potro{eno gorivo-priroden gas vo nm3 258.192 307.894 119,3 15 ^asovi vo soobra}aj 774.767 778.253 100,4 16 Komercijalna brzina 18,89 18,93 100,2 17 Prevezeni patnici 45.000.000 48.302.000 107,3 18 Mesta kilometri ( vo 000 ) 1.808.869 1.807.405 99,9 19 Mesta km. po patnik ( kvalitet ) 40,20 37,42 93,1 20 Prevezeni patnici na pominati km. 3,08 3,28 106,5 Nedostigot na finansiski sredstva e osnovna pri~ina za nerealizirewe na planot za nabavka
na novi prevozni kapaciteti i preadaptirawe na motori za koristewe na priroden gas kako i za delumnata realizacija na planot za rekarosirani avtobusi.
PREGLED NA PLANIRANI I OSTVARENI FINANSISKI REZULTATI
Tab.18
R. br. E L E M E N T I PLAN
2008 Str.% OSTVARENO
2008 Str.%
Stepen na ostvaruvawe
na planot I PRIHODI-vkupno 1.092.100.000 100,0 1.099.849.000 100,0 100,7
1 Prihod od uslugi-prevoz na patnici 867.000.000 79,4 916.269.000 83,3 105,7
1 Tro{oci od rabotewe 648.100.000 61,0 638.975.000 57,8 98,62 Amortizacija 45.000.000 4,2 24.445.000 2,2 54,33 Bruto plati 370.000.000 34,8 441.299.000 40,0 119,3III Bruto dobivka ( I - II ) 29.000.000 IV Zaguba ( II - I ) 4.870.000
III.1. VKUPEN PRIHOD Ostvareniot vkupen prihod vo 2008 god. iznesuva 1.099,8 mil. den. i vo odnos na minatata
godina e zgolemen za 30,2% ili za 255,2 mil. denari. Zgolemuvaweto na vkupniot prihodot e rezultat na zgolemeniot prihod od prevoz na patnici vo iznos od 104,3 mil. den. ili za 12,8% ( po osnov na zgolemen broj na patnici od 13,1%) i na prihodot od subvencii za tekovnoto rabotewe vo iznos od 140 mil. denari.
STRUKTURA NA OSTVARENIOT VKUPEN PRIHOD Tab.19R. br.
E L E M E N T I 2007 Str.% 2008 Str.% Indeks
1 Prihod od uslugi-prevoz na patnici 811.968.000 96,1 916.269.000 83,3 112,82 Prihod od subvencii -Grad Skopje 140.000.000 12,7 3 Prihod od reklami 12.245.000 1,4 11.049.000 1,0 90,2
4 Prihod od prevozi na drugi pravni lica- me|unaroden prevoz 1.620.000 0,2 2.867.000 0,3 177,0
5 Prihod od vi{oci na mater. rez. 1.588.000 0,2 1.672.000 0,2 105,36 Prihodi od fakturirani {teti 1.428.000 0,2 1.524.000 0,1 106,77 Prihodi od proda`ba na otpadoci 1.719.000 0,2 2.112.000 0,2 122,98 Prihod od realizirani poluproizvodi 1.436.000 0,2 1.443.000 0,1 100,5
9 Prihodi od porane{ni godini ( kamata za nenavremeno pla}awe ) 7.632.000 0,9 12.386.000 1,1 162,3
10 Drugi prihodi od izvr{eni uslugi ( na nadvore{ni pravni lica ) 49.000 0,0 46.000 0,0 93,9
11 Prihodi od naemnina 926.000 0,1 456.000 0,0 49,212 Prih. od izdavawe na prikolki 430.000 0,1 432.000 0,0 100,5
13 Prihod od kamati i pozitivni kursni razliki 1.739.000 0,2 1.349.000 0,1 77,6
14 Prihod od otpis na obvrski 484.000 0,1 7.512.000 0,7 1.552,115 Od uslugi-ambulanta 255.000 0,0 27.000 0,0 10,616 Drugi prihodi 139.000 0,0 151.000 0,0 108,617 Drugi vonredni prihodi 46.000 0,0 54.000 0,0 117,418 Prihodi od donacii 762.000 0,1 300.000 0,0 39,4
19 Prihodi od Transporten Centar ( Javni VC ) 124.000 0,0 149.000 0,0 120,2
1) Prihod od prodadeni edine~ni bileti -------------------------------------------------------404.214.000 den. 2) Prihod od prodadeni pretplatni bileti -----------------------------------------------------484.873.000 den. 3) Prihod od dogovoren i grupen prevoz ---------------------------------------------------------- 17.361.000 den. 4) Prihod od prevozi na dr. pravni lica (lokal, me|ugradski)----------------------------- 6.848.000 den. 5) Kazneni bileti --------------------------------------------------------------------------------------- 790.000 den.
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 20
6) Ostanati prihodi ( molbi, najlon~., legitim.) ----------------------------------------------- 2.183.000 den. V k u p n o 916.269.000 den. Red.br.2 Po Odluka na Sovetot na Grad Skopje za pokrivawe na tro{ocite od tekovnoto
rabotewe na JSP SKOPJE dobieni se subvencii vo iznos od 140 mil. den. Subvenciite namenski se tro{eni za pokrivawe na dospeani obvrski sprema dobavuva~i i toa:
- dizel gorivo, priroden gas, dr. gorivo, masla, maziva 104,7 mil. den. - rezervni delovi 23,0 mil. den. - avtobuski gumi 4,3 mil. den. - registracija na vozila 1,9 mil. den. - pe~atewe bileti 1,8 mil. den. - tehni~ki pregled na vozila 1,2 mil. den. - ostanati obvrski 3,1 mil. den. Red.br.3 Soglasno Pravilnikot za tehni~ki pregled na motorni vozila se zabranuva koristewe na
staklata i zadniot del na avtobusot kako reklamen prostor, vo tekot na 2007 i 2008 godina se premina od reklamirawe po modelite Super Xambo i Xambo na reklamirawe po modelot Total. Promenata na modelot go namali interesot na korisnicite za reklamirawe. Imajki ja vo predvid razlikata vo cena ( za solo avtobus Super Xambo = 3.300 evra, Xambo = 2.780 evra, dodeka Total = 2.045 evra) promenata na modelot predizvika namaluvawe na prihodot od reklami;
Red.br.7 Prihodi od proda`ba na otpadoci se odnesuvaat na ostvareni prihodi od proda`ba na otpadni materijali ( gumi, `elezo, akomulatori, otpadno motorno maslo i dr.);
Red.br.9 Prihodite od porane{ni godini bele`at zgolemuvawe po osnov na kamata po vonsudska spogodba so MO vo iznos od 7,7 milioni denari, Ohis 1,6 mil.denari, Op{tina Gazi Baba 0,1 mil. den, OU Bratstvo 0,1 mil. denari.
Red.br.14 Otpis na kratkoro~ni obvrski vo najgolem del se odnesuva na otpisot za obvrskata kon stokovite rezervi –nafta vo iznos od 7,3 mil. den.
KOLI^INA I PRIHOD OD PRODADENI EDINE^NI BILETI
Tab.20R. br.
E L E M E N T I KOLI^INA PRIHOD
2007 2008 Indeks 2007 2008 Indeks1 Bileti za poni{t.-gradski linii 7.637.017 10.185.603 133,4 343.012.255 369.412.530 107,7 -bilet za edno vozewe 2.418.918 3.466.926 143,3 70.226.645 86.673.150 123,4 -bilet kupen vo vozilo 4.814.965 6.332.110 131,5 164.157.250 189.963.300 115,7 -bilet za deset vozewa 403.134 386.567 95,9 108.628.360 92.776.080 85,42 Bileti za poni{t.-prigrad. linii 1.185.980 1.284.101 108,3 52.527.110 55.011.910 104,7 -bilet za edna zona 691.689 669.439 96,8 27.667.560 26.777.560 96,8 -bilet za dve zoni 376.950 521.350 138,3 18.113.275 23.460.750 129,5 -bilet za tri zoni 44.845 54.421 121,4 2.652.810 2.993.155 112,8 -povraten dneven bilet 45.090 2.705.400 0,0 -preoden bilet za vtora zona 23.685 35.856 151,4 1.166.910 1.613.520 138,3 -preoden bilet za treta zona 3.721 3.035 81,6 221.155 166.925 75,5
V k u p n o ( 1+2 ) - Prihod so vklu~en DDV (5% i 18%2007 / 5% vo 2008) 8.822.997 11.469.704 130,0 395.539.365 424.424.440 107,3
Prihod bez vklu~en DDV 346.127.187 404.213.752 116,8
Iako brojot na prodadeni bileti e zgolemen za 30%, prihodot ostvaren od proda`nata cena na biletite (vo koja e vklu~en DDV) bele`i zgolemuvawe od samo od 7,3% kako rezultat na poniskata cena na biletite vo odnos na predhodnata godina. Prihodot od cenata bez vklu~en DDV bele`i porast od 16,8%.
KOLI^INA I PRIHOD OD PRODADENI PRETPLATNI BILETI Tab.21
2 Penzionerski za grad. linii 15.873 15.773 99,4 16.679.850 14.984.350 89,83 Penzionerski za site linii 12.065 13.862 114,9 14.114.370 14.555.100 103,14 Bileti za gradski linii 55.697 58.158 104,4 86.893.520 84.910.680 97,75 Bileti za site linii 21.358 27.867 130,5 41.431.510 51.275.280 123,86 Kolektivni 57.867 62.898 108,7 103.014.134 105.668.640 102,67 Fabri~ki (dogovoren prevoz) 621 1.343 216,3 574.970 1.006.600 175,18 Godi{en bilet 63.980 52.464 82,0 78.943.030 70.683.192 89,5V k u p n o - Prihod so vklu~en DDV
(18% 2007 / 5% vo 2008) 373.241 407.536 109,2 488.771.556 509.117.114 104,2 Prihod bez vklu~en DDV 426.227.338 484.873.442 113,8
Za zgolemen broj prodadeni pretplatni bileti od 9,2% prihodot ostvaren od proda`nata cena na biletite (so vklu~en DDV) bele`i zgolemuvawe od 4,2%, dodekaa prihodot bez DDV bele`i porast od 13,8%. ?
BENEFICIRANI BILETI Voobi~aena praksa vo svetot e obezbeduvawe na beneficirani bileti za javen prevoz za
socijalno zagrozenite kategorii na patnici od strana na nadle`nite institucii. Isto taka i JSP SKOPJE obezbeduva beneficiran prevoz na ovie kategorii na patnici, no toa go pravi isklu~ivo na svoj tovar.
Poradi visokoto u~estvo na beneficiranite bileti prose~nata cena za edno patuvawe vo JSP so vklu~en DDV od 5% vo 2008 g. iznesuva 19,91 denari (u~enici, studenti, penzioneri 10,00 denari po patuvawe), {to e najniska cena na patuvawe vo javniot gradski i prigradski prevoz vo gradot.
Cenata po patuvawe kaj privatnite prevoznici vo 2008 g. iznesuva 25,00 denari i e povisoka od cenata vo JSP za 25.5% (privatnite prevoznici imaat samo edna cena).
Realnata cena potrebna za pokrivawe na tro{ocite od tekovnoto rabotewe na JSP za 2008 godina iznesuva 24,01 denari. Dokolku sekoj od 48,3 milioni patnici vo JSP platil cena od 24,00 denari, JSP SKOPJE kako slo`en organizaciono - tehni~ki sistem so daleku pogolemi tro{oci i obvrski sprema dr`avata od privatnite prevoznici, so eden denar poniska cena od privatnicite }e rabotel rentabilno i bez zaguba.
PREGLED NA BENEFICIRANI BILETI VO 2008 GODINA
Tab.22
R. br.
Vid na bilet Koli-~ina
Cena so DDV
Prihod 3 x 4
Broj na
patu-vawa
Ostvarena cena po
patuvawe 4 : 6
Cena na ~inewe po patuvawe so DDV
( potrebna cena za
pokrivawe na tekov.
rabotewe )
Potrebna cena na
~inewe po bilet 6 x 8
Prihod spored cena na ~inewe (so DDV)
3 x 9
Razlika subvenci-
onirana od JSP
(so DDV) 10 - 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 U~en.stud.mark. za gradski linii 81.437 950,00 77.365.150,00 95 10,00 24,01 2.280,95 185.753.725,15 108.388.575,15
246.720.417,08 Vrabotenite vo MVR so slu`bena uniforma i legitimacija koristat prevoz bez da platat bilet. Vakvata pojava e zabele`ana i kaj pripadnicite na Armijata (koi ne poseduvaat godi{en bilet) i kaj licata vraboteni vo privatni agencii za obezbeduvawe. U~enici od prva godina zadol`itelno sredno obrazovanie Soglasno spisocite od Ministerstvoto za obrazovanie za u~enici od prva godina zadol`itelno sredno orazovanie JSP izdade vkupno 5597 bileti. Dogovorenata cena po bilet na mese~no nivo iznesuva 1560,00 denari (cena na povlasten godi{en bilet namalena za 25%), me|utoa za JSP SKOPJE cenata iznesuva 1170,00 denari so ogled deka 25% od isplateniot iznos e otstapen na privatnite prevoznici - Sloboda prevoz i Makekspres, spored memorandum so Ministerstvoto. Dopolnitelno sprovedenata anketa poka`a deka samo 10% od u~enicite koristat prevoz so privatnite prevoznici, 5% so niv i so JSP, 85% so JSP, {to zna~i deka privatnite prevoznici dobile daleku povisok procent od realniot za prevozi koi fakti~ki gi vr{i JSP. JSP SKOPJE Privatni prevoznici JSP/Priv.prev. U~enici prva god.zadol`.sred -koristeni prevozni uslugi vo % 85% 10% 5% Procent na nadomest od vkupniot iznos isplaten od Ministerstvoto 75% 25% So ogled deka cenata od 1170,00 den. e samo 50% od realnata cena na prevoz, proizleguva deka besplatniot prevoz na u~enicite od zadol`itelnoto sredno obrazovanie dr`avata go subvencionira so 50%, a ostanatite 50% se na tovar na JSP. Privatnite prevoznici so ogled deka dobivaat 25% od cenata namesto 12,5% i po ovoj osnov ostvaruvaat ekstra prihodi. NAJNISKA CENA NA PREVOZ Po patnik Po patnik so JSP (1:4/2:4/3:4) 5% DDV 1.Prih.od prev.na patn. 916.269.000 18,96 19,91 Cena ostvarena od prev. na patn. 2.Rash.od raboteweto 1.104.719.000 22,87 24,01 Potrebna cena za rab.bez zaguba 3.Subvencii 140.000.000 2,90 4.Patnici 48.302.000 PRIVATNI PREVOZNICI 25,00 Cena vo avtob.kaj priv.prevoz. - Poradi visokoto u~estvo na beneficiranite bileti JSP ima najniska cena na prevoz - Cenata vo JSP e za 5,09 denari poniska od cenata na privatnite prevoznici - Niskata cena na prevoz delumno e ubla`ena so subvenciite koi JSP gi dobi od Grad Skopje i koi ja
nadopolnuvaat cenata so 2,90 denari (19,91 + 2,90 = 22,81)
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 23
Soo~eni so odlevaweto na patnicite koi preminuvaat kaj JSP (i kaj nelegalnite kombi prevoznici) i so gubeweto na ekstra prihodite ostvareni vo neprofitabilna dejnost kakva {to e javniot prevoz na patnici, privatnite prevoznici koi nemaat tarifen sistem i beneficirani bileti, so upad vo tarifniot sistem na JSP zafatija 25% od cenata na u~eni~kiot bilet za prva godina zadol`itelno sredno obrazovanie.
III.2. R A S H O D I Vkupno ostvarenite rashodi vo 2008 god. iznesuvaat 1.104,7 milioni den. i vo odnos na
minatata godina bele`at zgolemuvawe od 18,9%, {to se dol`i na zgolemuvaweto na materijalnite tro{ocite za 14% ili za 51,1 milioni denari, nematerijalnite tro{ocite za 23% ili za 32,1 mil. den., bruto platite za 19,7% ili za 72,7 mil.den., tro{ocite od finansirawe za 105,1% ili za 6,8 mil. den i na vonrednite tro{oci (kamati po osnov na dolg DDV) za 174,8% ili za 23,5 mil. den. Namaluvawe bele`i amortizacijata ( vgraduvawe oprema na avtobusite ) za 31% ili za11 mil. denari.
PREGLED NA OSTVARENITE RASHODI
Tab.23 Red. br. E L E M E N T I 2007 Str.% 2008 Str.% Indeks
2008/2007 I Materijalni rashodi- vkupno (1-31) 365.824.000 39,4 416.999.000 37,7 114,01 Tro{oci na rezervni delovi 48.008.000 5,2 40.344.000 3,7 84,02 Nafta 239.434.000 25,8 291.649.000 26,4 121,83 Maziva,masti,antifriz,benzin i dr.gorivo 16.689.000 1,8 15.911.000 1,4 95,34 Tro{oci za komprimiran priroden gas 3.437.000 0,4 7.594.000 0,7 220,95 Tro{oci za priroden gas-greewe 2.983.000 0,3 3.633.000 0,3 121,86 Avto gumi 8.348.000 0,9 9.499.000 0,9 113,87 Elektri~na energija 4.549.000 0,5 4.529.000 0,4 99,68 Kancelariski materijal 2.873.000 0,3 2.337.000 0,2 81,39 Otpis na siten inventar, alat, ambala`a 2.330.000 0,3 835.000 0,1 35,8
10 PTT tro{oci - telefon 2.442.000 0,3 2.876.000 0,3 117,811 Internet 2.950.000 0,3 772.000 0,1 26,212 Drugi PTT tro{oci 117.000 0,0 216.000 0,0 184,613 Izvr{en prevoz od JSP TURS - lokal 12.076.000 1,1 14 Tro{.za investic. odr`uv. na osnovni sred. 6.386.000 0,7 2.193.000 0,2 34,315 Zakupnini 521.000 0,1 480.000 0,0 92,116 Komunalni uslugi 259.000 0,0 256.000 0,0 98,817 Sovetuvawa,seminari,spisanija 363.000 0,0 544.000 0,0 149,918 Oglasi i konkursi 307.000 0,0 389.000 0,0 126,719 Tro{oci za rabotna obleka 3.793.000 0,4 2.547.000 0,2 67,220 Tro{oci za avtobuski bileti 4.823.000 0,5 6.228.000 0,6 129,121 Voda 5.713.000 0,6 2.473.000 0,2 43,322 Nadomest za pati{ta 2.676.000 0,3 2.429.000 0,2 90,823 \ubretarina 2.376.000 0,3 1.314.000 0,1 55,324 Zdrastveni uslugi 240.000 0,0 300.000 0,0 125,025 Drugi neproizvodni uslugi 1.177.000 0,1 3.169.000 0,3 269,226 Uslugi za stru~no obrazovanie 304.000 0,0 174.000 0,0 57,227 Registracija na motorni vozila 829.000 0,1 741.000 0,1 89,428 Tehni~ki pregled na vozila 1.294.000 0,1 1.134.000 0,1 87,629 Intelektualni uslugi 541.000 0,1 278.000 0,0 51,430 Drugi materijalni tro{oci 35.000 0,0 11.000 0,0 31,431 Ostanati materijalni tro{oci 27.000 0,0 68.000 0,0 251,9II Vkalkulirana amortizacija 35.403.000 3,8 24.445.000 2,2 69,0III Nematerijalni rashodi-vkupno (32-58) 139.641.000 15,0 171.755.000 15,5 123,032 Tro{oci za privremeno anga`. rabotnici 18.626.000 2,0 26.577.000 2,4 142,733 Tro{oci za ishrana 42.528.000 4,6 53.227.000 4,8 125,2
Izminatitete nekolku godini posebno vnimanie se posvetuva{e na racionalizacijata na tro{ocite prvenstveno vo delot na javnite nabavki i rezervnite delovi kako edna od najgolemite rashodni stavki. Delovnata politika be{e naso~ena kon eliminirawe na negativnostite kaj tenderskite nabavki {to rezultira{e so namaluvawe na tro{ocite za rezervni delovi od nad 100 milioni denari. Za odr`uvawe na zna~itelno postar vozen park vo 2008 god. se potro{eni 40 milioni denari rezervni delovi, nasproti 144 milioni vo 2002 g. i 139 milioni vo 2003 g.
TRO[OCI ZA NAFTA R.b.2 Tro{ocite za nafta vo vkupnite rashodi u~estvuvaat so 26,4% i vo odnos na minatata godina
se zgolemeni za 52,2 mil. denari ili za 21,8%, isklu~ivo kako rezultat na porastot na prose~nata cena na nafta od 19,8% (2007 = 53,31 den. a 2008 = 63,85 den.) so ogled deka koli~inata na potro{ena nafta e namalena za 69.000 litri ili za 1,2%.
Cenata na naftata vo poslednite {est godini e zgolemena za 68,9%: Prose~na cena na naftata 2008 / 2003
Prose~na cena na naftata 2003 = 37,79 den. Prose~na cena na naftata 2008 = 63,85 den. Porast 2008 / 2003 = 68,9% Cenata na prevozot vo 2008 god. e ista kako vo 2003 god. (30,00 vo avtobus, 25,00 von avtobus).
DVI@EWE NA CENATA NA NAFTATA VO 2007 I 2008
PO MESECI Tab.24
Mesec 2007 2008
Data Cena Data Cena
Januari Od 10.01 50,50 Od 09.01 61,00 Od 23.01 48,00 Od 22.01 59,50
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 26
Fevruari Od 06.02 49,50 Od 19.02 61,50
Mart Od 06.03 50,00 Od 04.03 63,50 Od 20.03 50,50 Od 18.03 66,00
April Od 03.04 51,00 Od 01.04 63,50 Od 17.04 52,50 Od 15.04 64,00
Od 30.04 67,00
Maj Od 01.05 51,00 Od 13.05 70,50 Od 15.05 49,50 Od 27.05 74,00 Od 29.05 51,50
Juni Od 12.06 52,00 Od 10.06 74,50 Od 26.06 53,00 Od 24.06 76,00
Juli Od 10.07 53,50 Od 08.07 76,50 Od 24.07 55,00 Od 22.07 75,00
Avgust Od 07.08 54,50 Od 05.08 71,00 Od 21.08 52,50 Od 19.08 67,00
Septemvri Od 18.09 55,00 Od 02.09 67,50 Od 16.09 64,00
Oktomvri Od 02.10 56,00 Od 30.10 62,50 Od 16.10 55,50 Od 14.10 60,00 Od 30.10 57,50 Od 28.10 54,50
Noemvri Od 13.11 60,00 Od 25.11 51,00
Dekemvri Od 11.12 59,50 Od 10.12 47,50 Od 23.12 43,50
TRO[OCI ZA PRIRODEN GAS ZA 30 AVTOBUSI NA KOMBINIRANO GORIVO R.b.4 Tro{ocite za komprimiran priroden gas se zgolemeni za 120,9% poradi zgolemenata
koli~ina na potro{en komprimiran priroden gas (vo 2007 god. = 191.810 nm3, a vo 2008 god. = 310.53 3nm3) za 118.723 nm3 ili za 61,9% i povisokata cena na prirodniot gas.
Cena na prirodniot gas + usluga po kvartali
Kvartali 2007 2008 Ind. cena na prir. gas usluga vkupno cena na prir. gas usluga vkupno
I-III 19,021 2,537 21,558 den. 21,640 2,537 24,177 den. 112,1 IV-VI 17,918 2,537 20,455 den. 22,684 2,537 25,221 den. 123,3 VII-IX 17,975 2,537 20,512 den. 25,954 2,537 28,491 den. 138,9 X-XII 19,346 2,537 21,883 den. 30,536 2,537 33,073 den. 151,1
TRO[OCI ZA PRIRODEN GAS - GREEWE
R.b.5 Tro{ocite za priroden gas -greewe se zgolemeni za 21,8% isklu~ivo poradi povisokata cena na prirodniot gas, so ogled deka koli~inata na potro{eniot priroden gas namenet za greewe e namalena za 11.070 nm3 ili za 6% ( vo 2007 god. = 184.902 nm3, a vo 2008 god. = 173.832nm3 ).
TRO[OCI ZA AVTO GUMI R.b.6 Tro{ocite za avto gumi se zgolemeni 13,8%. Vo 2007 godina se potro{eni 709 gumi nasproti
Vekot na traewe na edna avtobuska guma (soglasno garancijata) iznesuva do 120.000 kilometri. Poradi lo{ata sostojba na soobra}ajnicite kaj nas, osobeno na prigradskite linii, toj vek iznesuva okolu 100.000 km. So intenzitet na tro{ewe od nad 60.000 km. godi{no, edna avtobuska guma vo JSP ima trajnost od 1,5 do nepolni dve godini.
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 27
Za da obezbedi nepre~eno funkcionirawe na javniot prevoz, za prose~no 300 tehni~ki ispravni vozila JSP vo sekoj moment treba da raspolaga so 2400 ispravni avtobuski gumi (solo vozilo ima 6 gumi, zgloben Ikarus 8, a zgloben Sanos 10 gumi).
TRO[OCI ZA PTT - TELEFON R.b.10 Tro{ocite za PTT- telefon bele`at porast od 17,8% poradi zgolemen obem na
R.b.17 Tro{ocite za sovetuvawa, seminari i spisanija bele`at porast od 49,9% poradi koristewe na konsalting za voveduvawe sistem za menaxment so kvalitet usoglasen so standardot ISO 9001:2000 i konsalting od Ma{inski fakultet.
TRO[OCI ZA PE^ATEWE NA AVTOBUSKI BILETI R.b.20 Tro{ocite za pe~atewe na avtobuski bileti se zgolemeni za 29,1% po osnov na zgolemena
koli~ina na prodadeni bileti ( pretplatni bileti za 9,2%, edine~ni bileti za 30%). Godina 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ind. 2008/ 2003 53,1
Tro{ok 11.734.000 9.464.000 7.060.000 6.069.000 4.823.000 6.228.000 Ind. 2008/ 2007 129,1 TRO[OCI ZA ZDRAVSTVENI USLUGI R.b.24 Tro{ocite za zdrastveni uslugi se zgolemeni za 25% poradi pogolem broj na izvr{eni
zadol`itelni lekarski pregledi na vraboteni voza~i vo odnos na minatata godina.
TRO[OCI ZA DRUGI NEPROIZVODNI USLUGI R.b.25 Tro{ocite za drugi neproizvodni uslugi se zgolemeni za 169,2% i se odnesuvaat na:
odr`uvawe i servisirawe na protivpo`arni aparati, ba`darewe na tahografi na avtobusi, izrabotka, pe~atewe i postavuvawe na reklamni folii, brendirawe na reklamen prostor i dr.
Tro{ok 949.000 672.000 549.000 665.000 1.177.000 3.169.000 Ind. 2007/ 2006 269,2 TRO[OCI ZA PRIVREMANO ANGA@IRANI RABOTNICI R.b.32 Zgolemuvaweto na tro{ocite za privremeno anga`irani rabotnici za 42,7% se dol`i na
R.b.42 Tro{ocite za pomo{ na rabotnici i deca pod patronat se zgolemeni za 9,3%, {to se dol`i na zgolemeniot broj na vraboteni koi gi ispolnile uslovite za dodeluvawe pomo{ ( vo slu~aj
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 28
na podolgotrajno boleduvawe od nad tri meseci, smrt na vraboten, deca na po~inat vraboten od JSP).
TRO[OCI ZA POMO[ I DONATORSTVO BEZ OBVRSKI R.b.43 Tro{ocite za pomo{ i donatorstvo se zgolemeni za 27,4% po osnov donacija za podostojno
domuvawe na licata so hendikep. Godina 2004 2005 2006 2007 2008 Ind. 2008/ 2004 291,5
Tro{ok 59.000 18.000 184.000 135.000 172.000 Ind. 2008/ 2007 127,4 TRO[OCI ZA PERSONALEN DANOK NA NADOMESTOCI R.b.44 Od 2007 god. na nadomestocite za regres za godi{en odmor i ishrana nad 20% od prose~nata
neto plata po rabotnik vo RM se naplatuva personalen danok. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ind. 2008/ 2003 166,3
Tro{ok 2.245.000 1.978.000 1.840.000 1.536.000 3.148.000 3.733.000 Ind. 2008/ 2007 118,6 DRUGI NEMATERIJALNI TRO[OCI R.b.53 Drugite nematerijalni tro{oci se napraveni za izrabotka na video materijal za jubilejot-
60 godini na JSP, za izrabotka na programski paket-Makpetrol i za sodr`inska i tehni~ka podgotovka na vesnikot JSP INFO.
NEMATERIJALNI TRO[OCI - DOZVOLI R.b.54 Nematerijalni tro{oci - dozvoli bele`at porast od 41,3% po osnov na patuvawa vo
stranstvo ( za zeleni kartoni, soobra}ajni dozvoli, vizi ) dobivawe na dozvola za nosewe na ogneno oru`je na slu`beni lica i dobivawe na licenci za PPZ.
Tro{ok 293.000 299.000 318.000 426.000 201.000 284.000 Ind. 2008/ 2007 141,3 SUDSKI I ADMINISTRATIVNI TRO[OCI R.b.55 Sudskite i administrativni tro{oci bele`at porast od 4,3% poradi zgolemen broj sudski
sporovi i tro{oci za advokatski uslugi. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ind. 2007/ 2003 309,4
Tro{ok 584.000 1.110.000 762.000 1.409.000 1.733.000 1.807.000 Ind. 2007/ 2006 104,3 TRO[OCI VO POSTAPKA R.b.56 Za neplaten dolg za DDV od strana na UJP prisilno bea naplateni pari~nite pobaruvawa na
JSP (izvr{eni so prenos na istite na uplatna smetka na UJP) i toa:
- Centar za upravuvawe so krizi na RM -------------------------------------------- 529.530 den. - JP Ulici i pati{ta -------------------------------------------------------------------- 339.259 den. - Ministerstvo za zdrastvo-Fond za zdrastvo ------------------------------------ 43.273 den. - TA JSP TURS -------------------------------------------------------------------------- 5.097.669 den.
V k u p n o 6.009.731 den. USLUGI OD JSP TURS
R.b.57 Tro{ocite se napraveni po osnov na izvr{eni uslugi za organizacija, koordinacija i prevoz od strana na TA JSP TURS za potrebite na JSP.
Aktiva ( vkupni sredstva so koi raspolaga JSP ) 100,0% - Postojani sredstva ( osnovni sredstva, nematerijalni sredstva i dolgoro~ni finansiski vlo`uvawa ) 55,0%
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 31
- Obrtni sredstva ( zalihi, pobaruvawa, kratkoro~ni vlo`uvawa, pari~ni sredstva ) 45,0%
Pasiva ( izvori na sredstvata ): 100,0% - Sopstven kapital ( kapital i rezervi ) - 1,9% - Obvrski sprema doveriteli 97,6%
- PVR 4,3%
SOSTOJBA NA OSNOVNITE SREDSTVA NA 31.12.2008 GOD. Tab.26
R. br.
Osnovni sredstva Nabavna vrednost
Ispravka na vrednosta
Sega{na vrednost
Str.% Stapka
na otpis
1. Zemji{ta i zgradi 459.039.000 176.545.000 282.494.000 83,9 38,5 2. Postojki i oprema 11.598.000 7.014.000 4.584.000 1,4 60,5
3.
Alat, pogonski i kanc. invent., mebel i transportni sredstva 1.094.620.000 1.074.092.000 20.528.000 6,1 98,1
Avansi za materijalni sredstva i materijalni sredstva vo podgotovka 542.000 542.000 0,2 0,0
5 Dolgoro~ni finansiski sredstva 38.222.000 9.774.000 28.448.000 8,4 25,6
V k u p n o 1.604.021.000 1.267.425.000 336.596.000 100,0 79,0 So sostojba na 31.12.2008 god. sega{nata vrednost na vkupnite osnovni sredstva vo JSP
SKOPJE iznesuva 336,6 milioni denari i pretstavuva 21% od nivnata nabavna vrednost (1.604 milioni den.), so {to otpisot na vrednosta na vkupnite osnovni sredstva iznesuva 79%. Sega{nata vrednosta na avtobusite koi se koristat za vr{ewe na redovnata dejnost na pretprijatieto iznesuva 13,2 mil. den., ili 1,4% od nivnata nabavna vrednost (940,6 mil. den.), odnosno stapkata na otpis na prevoznite kapaciteti iznesuva 98,6%.
SOSTOJBA NA OBRTNI SREDSTVA Tab.27
R. br.
Obrtni sredstva 31.12.2007 Str.% 31.12.2008 Str.% Indeks
1. Zalihi 64.185.000 11,6 53.819.000 19,5 83,8 - Zal. na surov. i mater. 60.573.000 10,9 50.249.000 18,2 83,0
2. Pobaruvawa 199.413.000 36,0 157.820.000 57,2 79,1 3. Kratkor. finans. vlo`. 154.000 0,0 4. Hart. od vred. i pari~. sred. 290.526.000 52,4 64.193.000 23,3 22,1 - Na s-ka za tekovno rabotewe 18.526.000 3,3 64.193.000 23,3 346,3
- Namenska s-ka za nabavka na novi avtobusi za JGPP Skopje 272.000.000 49,1
V k u p n o 554.278.000 100,0 275.832.000 100,0 49,8
Na krajot od 2008 god. najgolemo u~estvo vo vkupnite obrtni sredstva imaat pobaruvawata od raboteweto 57,2%, a potoa sledat pari~nite sredstva so 23,3% i zalihite so u~estvo od 19,5%.
Vo sostavot na zalihite najgolemo e u~estvoto na rezervnite delovi so 39,4 mil. den. dodeka ostatokot se odnesuva na zalihi na materijali, siten inventar i trgovski stoki.
Prethodnata godina najgolema stavka bea namenskite sredstva odobreni od Vladata na RM za nabavka na novi avtobusi. Vo tekot na 2008 god. namenskite sredstva po barawe na Vladata na RM bea
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 32
vrateni vo Buxetot na RM zaedno so ostvarenata bankarska kamata (272.000.000,00 namenski sredstva + 8.860.522,50 den. kamata = 280.866.522,50 den.). ZALIHI (19,5 % od obrtnite sredstva) 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2007 31.12.2008 Zalihi - vkupno 83.103.000 76.799.000 64.185.000 53.819.000
- Zalihi na rezervni delovi 62.902.000 54.138.000 46.540.000 39.363.000 - Materijali na zaliha-nafta 12.442.000 15.071.000 11.387.000 6.661.000 - Avansi za surovini i materijali 3.831.000 2.910.000 3.035.000 2.994.000 - Siten inventar na zaliha 3.225.000 3.991.000 2.557.000 4.218.000 - Zaliha na trgovski stoki, vred. usogl. 703.000 689.000 666.000 583.000
Efektot od racionalnoto tro{ewe i kontrolata na tenderskite nabavki e vidliv i kaj zalihite na surovini i materijali koi se skoro dvojno pomali vo odnos na 2005 god. POBARUVAWA (57,2 % od obrtnite sredstva)
- Pobaruvawa od kupuva~i 230.390.000 185.015.000 192.377.000 150.636.000 - Ostanati pobaruvawa 12.327.000 9.675.000 3.146.000 3.629.000 - AVR (plateni tro{ za idni periodi i nedostasana naplata na prihodi) 4.182.000 3.160.000 3.889.000 3.555.000
Pobaruvawata od kupuva~i se odnesuvaat na fakturirani uslugi za organiziran prevoz na
pravni subjekti i fakturirani godi{ni markici i bileti. Najgolemo e pobaruvaweto od Ministerstvoto za odbrana za realizirani a ne plateni prevozi na begalci vo iznos od 130.553.000 den. (najgolem del se vo sudski postapki).
Na po~etokot na 2008 g. za neplaten dolg za DDV od strana na UJP prisilno bea naplateni
pari~ni pobaruvawa na JSP izvr{eni so prenos na istite na uplatna smetka na UJP i toa: - Centar za upravuvawa so krizi na RM ----------------------------------------------529.530,00 denari - JP Ulici i pati{ta ------------------------------------------------------------------- 339.259,00 denari - Ministerstvo za zdravstvo-Fond za zdravstvo ----------------------------------- 43.273,00 denari - TA JSP TURS -------------------------------------------------------------------------- 5.097.669,00 denari V k u p n o 6.009.731,00 denari
PREGLED NA OBVRSKI SPREMA DOVERITELI Tab.28R. br.
E L E M E N T I 31.12.2007 Str.% 31.12.2008 Str.% Indeks
- Kratkor. obvr. sprema dobavuva~i 157.773.000 25,2 105.147.000 17,6 66,6 - Ostanati kratkoro~ni obvrski 310.160.000 49,5 295.995.000 49,5 95,4 * DDV 275.532.000 43,9 252.234.000 42,2 91,5 V k u p n o : 627.115.000 100,0 597.907.000 100,0 95,3
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 33
Vkupnite obvrski na JSP SKOPJE na 31.12.2008 god. iznesuvaat 597,9 mil. den. od koi 81 mil. den. ili 13,6% dolgoro~ni obvrski po osnov krediti za osnovni sredstva i 516,9 mil. den. ili 86,4% kratkoro~ni obvrski, od koi najgolemi se obvrskite za DDV 252,2 mil. den ili 42,2%.
DOLGORO^NI OBVRSKI Tab.29
1. Kredit Vlada RM - odobren - 1997 godina - vkupen iznos - 6.800.000 DEM - rok na otplata -5 godini, grejs period 2 god. i kam.stapka Libor +3%. - namena -nabavka na agregati i drugi komponenti za izrabotka na 60 avtobusi.
Osnoven dol`nik e JSP, a Vladata na RM ima izdadeno dr`avna garancija. Soglasno
evidencijata na JSP otplateni se 147.172.123,00 denari, a preostanatiot glaven dolg so vklu~eni tro{oci za aktivirana garancija iznesuva 68.320.556,00 denari plus procesna kamata.
Otplata na kreditot Tab.30
Vkupen dolg 215.492.678,00 Godina Otplata ( vo denari)1999 15.605.936,00 2000 31.238.481,00 2004 100.327.706,00 (kompenzacija so Ministerstvo za finansii
za prevozi na raseleni lica 2001)
Vkupno otplateno 147.172.123,00 Ostatok na dolg 68.320.556,00 Za ovoj kredit Dr`avata- Ministerstvo za finansii zavel spor protiv JSP SKOPJE po koj e donesena presuda od 11-11-2004 god. so koja e dosuden iznos od 68.320.556,oo den. so kamata soglasno Zakon kako i tro{oci na postapkata. Doveritelot MF na RM ja aktivira{e izvr{nata isprava vo 2007 g. (blokirawe na `iro-smetka) pri {to naplati kamati vo iznos od 3,2 milioni denari. JSP dostavi do MF na RM predlog otplatata na dolgot da se izvr{i so kompenzacija na pobaruvawata koi javnoto pretprijatie gi ima sprema dr`avata za prevozi na raseleni lica od 2001-2004 god. (Vladata priznava 87 milioni denari za prevozi na raseleni lica), a dvete strani da se otka`at od procesni kamati. Do denes MF ne odgovori na predlogot na JSP.
2. Kredit - Japonska pomo{
- odobren - 1997 godina - vkupen iznos - 43.264.080 denari - rok na otplata -5 godini, grejs period 2 god. i kam.stapka Libor +3%. - namena -nabavka na agregati i drugi komponenti za izrabotka na 60 avtobusi.
Otplata na kreditot Tab.31
Vkupen dolg 43.264.080,00 Godina Otplata ( vo denari)1999 10.822.020,00 2000 2.936.965,00 2001 7.879.055,00 2002 5.408.010,00 Vkupno otplateno 27.040.050,00 Ostatok na dolg 16.224.030,00
1. Kredit Vlada RM - glaven dolg 64.817.604,00 2. Kredit - Japonska pomo{ 16.668.530,00 V k u p n o 81.041.634,00
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 34
JSP podolgo vreme se zalaga dolgoro~nite obvrski sprema dr`avata da se kompenziraat so pobaruvawata za ivr{eni prevozi na begalci, me|utoa od strana na dr`avnite organi nema pozitiven odgovor.
KRATKORO^NI OBVRSKI Subvenciite odobreni od Sovetot na Grad Skopje zna~itelno ja podobrija likvidnosta na pretprijatieto i pozitivno se odrazija na plate`nata mo} na pretprijatieto {to e vidlivo od namaluvaweto na kratkoro~nite obvrski sprema dobavuva~ite. Vo odnos na prethodnata godina tie se namaleni za 52 milioni denari ili za 33,4%, dodeka vo odnos na 2003 god. se namaleni za blizu 80 milioni denari ili za 42,6%. Godina 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Kratkor. obvrski 183.106.000 171.583.000 178.580.000 169.581.000 157.773.000 105.147.000 Pogolemi kratkoro~ni obvrski na krajot od 2008 god. se:
1. Kratkoro~ni obvrski sprema dobavuva~i 105.147.000 den.
Ostvarenite zagubi vo izminatite godini se pokrivaa na tovar na sopstveniot kapital. Zagubite ostvareni vo 2007 i 2008 god. se pogolemi od zapi{aniot kapital za 11,7 milioni denari poradi {to izvorite na sredstva vo delot na kapital i rezervi se so minusno saldo.
IZVE[TAJ ZA PARI^NIOT TEK (vo 000) Tab.31
POZICIJA 31.12.2008
A) GOTOVINSKI TEKOVI OD OPERATIVNI AKTIVNOSTI Usoglasuvawe za : (221.534) Zaguba (4.870) Amortizacija 24.445 Zgolemuvawe/namaluvawe na zalihi 10.325 Zgolemuvawe/namaluvawe na pobaruvawa od kupuva~i 41.742 Zgolemuvawe/namaluvawe na pobaruvawa za avansi 42 Zgolemuvawe/namaluvawe na ostanati kratkoro~ni pobaruvawa 483 Zgolemuvawe/namaluvawe na AVR 335 Zgolemuvawe/namaluvawe na obvrski sprema dobavuva~i (52.626) Zgolemuvawe/namaluvawe na obvrski za primeni avansi (1.052) Zgolemuvawe/namaluvawe na ostanati kratkoro~ni obvrski 24.972 Zgolemuvawe/namaluvawe na PVR (265.330)
B) GOTOVINSKI TEKOVI OD INVESTICIONI AKTIVNOSTI (4.297) Direktni nabavki (proda`bi) na nematerijalni i materijalni sredstva (4.450) Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni vlo`uvawa Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni pobaruvawa Zgolemuvawe/namaluvawe na kratkoro~ni vlo`uvawa 153
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 36
V) GOTOVINSKI TEKOVI OD FINANSISKI AKTIVNOSTI (502) Zgolemuvawe na kapitalot 0 Zgolemuvawe/namaluvawe na dolgoro~ni krediti (502)
ZGOLEMUVAWE / NAMALUVAWE NA PARI^NI SREDSTVA (226.333)
PARI^NI SREDSTVA NA PO^ETOK NA GODINATA 290.526
PARI^NI SREDSTVA NA KRAJOT NA GODINATA 64.193
KVALITATIVNI POKAZATELI ZA REZULTATITE 0D RABOTEWETO Tab.32 R.br. E L E M E N T I 2007 2008
Pokazateli na ekonomi~nosta 1 Vkupen prihod vo odnos na vkupni rashodi 90,88 99,56
2 Odnos na zagubata za finansiskata godina i prihodite od redovno i vonredno rabotewe 10,03 0,44
Pokazateli na delovna efikasnost
3
Denovi na vrzuvawe na zalihi - odnos me|u proizvodot na vrednosta na zalihite i brojot na denovite vo godinata sprema prihodite od redovnoto rabotewe
28 21
4
Denovi na vrzuvawe na pobaruvawata - odnos me|u proizvodot na vrednosta na pobaruvawata i brojot na denovite vo godinata sprema prihodite od redovnoto rabotewe
86 52
Pokazateli na finansiska stabilnost
5 Finansiska sigurnost - kapital i rezervi vo odnos na vkupnata pasiva -0,7 -1,91
6 Stepen na samofinansirawe -kapital i rezervi i dolgoro~ni rezervirawa vo odnos na postojni sredstva i zalihi
-1,60 -2,93
7 Stepen na zadol`enost-vkupnite dolgovi vo odnos na kapitalot i rezervite -9.215,70 -5.121,53
Pokazateli na finansiska likvidnost
8 Momentna likvidnost-pari~ni sredstva i hartii od vrednost vo odnos na kratkoro~ni obvrski
53,25 12,42
9 Tekovna likvidnost-tekovni sredstva namaleni za zalihi vo odnos na kratkoro~ni obvrski 89,83 41,35
10 Op{ta likvidnost-tekovni sredstva vo odnos na kratkoro~ni obvrski 101,60 53,36
V. INVESTICII VO OSNOVNI SREDSTVA
Vo tekot na 2008 godina JSP SKOPJE investira{e vo osnovni sredstva 3,7 milioni denari. Pogolemiot del od niv 66,4% ili 2,5 mil. denari se odnesuva na rekarosirawe na 17 avtobusi od koi 13 se zavr{eni vo tekot na godinata. Vo oprema investirano e vkupno 1,2 mil. denari ili 33,6% od koi za nabavka na kompjuteri i kompjuterska oprema 985.000 denari ili 26,6%, dodeka ostanatiot del od 258.000 denari ili 7% se odnesuva na nabavka na razna oprema.
Planiranite investicii vo osnovni sredstva predvideni so Planot za rabota i Investicionata programa za 2008 godina se oceneti kako neophodni za obezbeduvawe na
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 37
kontinuirano i kvalitetno obavuvawe na dejnosta, me|utoa nivnata realizacija e ograni~ena od finansiskite sredstva koi mo`at da se izdvojat za taa namena. Poradi toa, izminatite godini se karakteriziraat so postojan jaz pomegu nivoto na utvrdenite potrebi za investirawe i finansiskite mo`nosti. Necelosnoto realizirawe na planiranite investicii, negativno se reflektira vrz sevkupnite sostojbi i uslovi vo koi JSP ja obavuva osnovnata dejnost, osobeno preku fizi~koto i tehnolo{ko zastaruvawe na vozniot park, {to direktno vlijae na kvalitetot na transportnata usluga, a so toa i vrz sevkupnite rezultati od raboteweto na Pretprijatieto.
PREGLED NA INVESTICIITE VO OSNOVNI SREDSTVA ZA 2008 GODINA
Tab.33Red. br.
INVESTICII Iznos Str.%
I INVESTICII VO PREVOZNI SREDSTVA 2.459.000 66,4
1 Rekarosirawe na avtobusi 2.459.000 66,4
II INVESTICII VO OPREMA 1.243.000 33,6
1 Kompjuteri i kompjuterska oprema 985.000 26,6 2 VAP aparat 109.000 2,9 3 Aparat za zavaruvawe 74.000 2,0 4 Oprema za video nadzor 30.000 0,8 5 Kancelariski mebel-plakar 19.000 0,5 6 Fiskalna kasa 13.000 0,4 7 Ra~na radiostanica 13.000 0,4
VKUPNO ( I + II ) 3.702.000 100,0 Investicijata za nabavka na 300 novi avtobusi ja prevzede Ministerstvoto za transport i
vrski, a tenderskata postapka e vo tek. VI. V R A B O T E N I VI.1. STRUKTURA NA VRABOTENITE
So sostojba na 31.12.2008 god. brojot na vraboteni vo JSP SKOPJE iznesuva 1.297 {to
pretstavuva zgolemuvawe za 3 vraboteni ili za 0,2% vo odnos na prethodnata godina ( 1.294 ). Vo tekot na godinata pretprijatieto go napu{tile 33 rabotnici, od koi najgolem del, 22 ili 66,7% zaminale po osnov penzionirawe, a se vraboteni 36 novi rabotnici (2 rabotnici so VSS, 33 rabotnici so SSS i eden rabotnik so osnovno obrazovanie ).
Najgolem broj od vrabotenite vo JSP se anga`irani vo prevoznite i remontno-servisnite uslugi, pri {to najbrojni se VKV-vraboteni so u~estvo od 62,1% i SSS-vraboteni so 27,1%. Vakvata brojna i kvalifikaciona struktura e determinirana od potrebite za vr{ewe na dejnosta koja bara anga`irawe na golem broj visokokvalifikuvan i stru~en kadar so koj }e se obezbedi postojano i kvalitetno odr`uvawe na prevoznite uslugi.
Prose~nata starost na vrabotenite vo JSP iznesuva 47 godini, a prose~no ostvareniot raboten sta` 24 godini. So raboten sta` do 20 god. se 336 vraboteni ili 25,9% od vrabotenite, a so raboten sta` nad 20 god. se 961 vraboteni ili 74,1% od vrabotenite.
BROJ NA VRABOTENI PO KVALIFIKACII SO SOSTOJBA NA 31.12.2008 / 31.12.2007
Tab.34
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 38
Red. br.
Kvalifikacija 2007 Str.% 2008 Str.% Indeks
1. VSS 67 5,2 67 5,2 100,0
2. VS 41 3,2 43 3,3 104,9
3. SSS 335 25,9 352 27,1 105,1
4. NSS 22 1,7 22 1,7 100,0
5. VKV 822 63,5 805 62,1 97,9
6. PKV 6 0,5 7 0,5 116,7
7. NKV 1 0,1 1 0,1 100,0
Vkupno 1.294 100,0 1.297 100,0 100,2
Graf.13
STRUKTURA NA VRABOTENI PO KVALIFIKACIJA, POL, STAROST I STA@
31.12.2008 god. Tab.35
Red. br.
Kvalifikacii Vkupno Str. % @eni Str. % Ma`i Str. %Prose~na starost
Prose~en sta`
1 V S S 67 5,2 28 16,7 39 3,5 49 22
2 V S 43 3,3 3 1,8 40 3,5 50 27
3 S S S 352 27,1 120 71,4 232 20,5 47 23
4 N S S 22 1,7 12 7,1 10 0,9 52 24
5 V K V 805 62,1 3 1,8 802 71,0 46 25
6 P K V 7 0,5 1 0,6 6 0,5 51 27
7 N K V 1 0,1 1 0,6 0 0,0 46 23
VKUPNO 1.297 100,0 168 100,0 1.129 100,0 47 24
BROJ NA VRABOTENI PO KVALIFIKACII
6741
335
22 6 1
67 43
352
22 7 1
822 805
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
VSS VS SSS NSS VKV PKV NKV
2007
2008
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 39
BROJ NA VRABOTENI SPORED OSTVARENIOT STA@ 31.12.2008 god. Tab.38
Kvalif. do 5 g. 06 do 10 11 do 15 16 do 20 21 do 25 26 do 30 31 do 35 Nad 36 Vkupno Str.%
25,9 74,1 100,0 VI.2. ISKORISTENOST NA RABOTNOTO VREME
Vkupniot fond na ostvareni ~asovi za 2008 god. iznesuva 2.798.360 ~asovi i vo sporedba so
minatata godina e namalen za 0,3% {to se dol`i na namaleniot prose~en broj na vraboteni. Vo strukturata na ostvarenite ~asovi preovladuvaat efektivnite ~asovi so u~estvo od 88,3%, dodeka u~estvoto na neefektivnite ~asovi iznesuva 9,8%. U~estvo od 1,9% zabele`ale ~asovite po osnov boleduvawe, neplateno i neopravdano otsustvo.
Presmetanite i isplatenite bruto plati za 2008 god. iznesuvaat 441,3 mil. den. i vo sporedba
so minatata godina se zgolemeni za 19,7%, {to e rezultat na zgolemuvaweto na neto platite za 21,4% i na pridonesi od plati za 19,7%. Porastot na platite e vo soglasnost so Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za isplata na platite vo RM i Pravilnikot za izmenuvawe na Pravilnikot za na~inot na utvrduvawe na iznosot na sredstvata za isplata na plati. U~estvoto na neto platite vo vkupniot iznos na bruto plati iznesuva 62,3%, a vo vkupnite rashodi 24,9%, dodeka danocite i pridonesite od plati vo bruto platite u~estvuvaat so 37,7%, a vo vkupnite rashodi so 15,1%.
Prose~no ostvarenata neto plata po rabotnik vo JSP SKOPJE za 2008 god. iznesuva
17.478 den. i vo odnos na minatata godina bele`i nominalen rast od 21,6% i realen porast od 12,2% (pri porast na tro{ocite za `ivot vo RM od 8,3%).
Spored posledniot statisti~ki izve{taj od Dr`avniot zavod za statistika koj se odnesuva na 2008 god., prose~no isplatenata neto plata po rabotnik vo RM iznesuva 16.096 den., so nominalen porast od 10,4% i realen porast od 1,9%. Sporedeno so prosekot vo RM, ostvarenata prose~na neto plata vo JSP e pogolema za 8,6%.
Specifi~nosta, slo`enosta na rabotata kako i ote`natite uslovi vo koi se obavuva dejnosta nalagaat povisoka prose~na plata od republi~kata, me|utoa podolg period platata vo JSP stagnira ili se namaluva. Vo periodot od 1990 god. do 2008 godina prose~nata neto plata vo RM bele`i porast od 405,8%, dodeka vo JSP SKOPJE od 316,4%.
Raboteweto na JSP SKOPJE vo 2008 godina se karakterizira so:
- Porast na brojot na prevezeni patnici za 13,1%. Posle pove}egodi{en trend na namaluvawe ovaa godina e zabele`an porast na patnicite {to se dol`i na namaluvaweto na cenata na prevozot od noemvri 2007 god. (poradi namalenata stapka na DDV od 18% na 5%). Ostvarenata prose~na cena po patnik od 19,91 denari uka`uva na daleku poniskata cena od cenata kaj direktnata konkurencija - privatnite prevoznici koi vozat po 25,00 denari. Porastot na patnicite od 13,1% ne obezbedi prihod za celosno pokrivawe na tro{ocite od raboteweto. So ovaa cena na prevoz, a bez subvencii, JSP }e ostvare{e zaguba od 145 milioni denari.
- Pozitiven efekt od namalenata stapka na DDV. Promenata na stapkata na DDV ovozmo`i ostvaruvawe na dano~en povrat od 23,2 milioni denari za koj iznos vo 2008 god. se namali glavniot dolg za DDV. Namaluvaweto na danokot na dodadena vrednost od 18% na 5% pridonese za finansisko zakrepnuvawe na pretprijatieto me|utoa poradi ogromnite finansiski potrbi za odr`uvawe na postojnata mre`a na linii ne mo`e direktno da dovede do pozitivno finansisko rabotewe ili do drasti~no namaluvawe na golemiot dano~en dolg ostvaren vo prethodnite pet godini (vo april 2003 god. dano~nata stapka za javniot transport be{e zgolemena od 5% na 18%).
- Inicijativa na Vladata na Republika Makedonija za direktna dr`avna pomo{ vo kapitalni investicii. Vladata na RM na krajot od 2007 god. obezbedi 272 milioni denari za nabavka na novi avtobusi za JSP. Vo tekot na godinata dozna~eniot iznos be{e povle~en, a tenderskata procedura ja prevzema Vladata preku Ministerstvoto za transport i vrski so raspi{uvawe tender za nabavka na 300 novi avtobusi. Tenderskata postapka e vo tek.
- Realizirani subvencii za tekovno rabotewe na JSP vo iznos od 140 milioni denari obezbedeni od Buxetot na Grad Skopje za 2008 god. Sovetot na Grad Skopje odobri subvencionirawe na tekovnoto rabotewe na JSP vo iznos od 140 milioni denari (prvi~no 90 milioni denari i so rebalansot na Buxetot dopolnotelni 50 milioni denari). Finansiskata pomo{ od Gradot pomogna pretprijatieto da zakrepne i finansiski se konsolidira, a podobrenata likvidnost dovede do zna~itelno namaluvawe na obvrskite sprema dobavuva~ite. Subvenciite u~estvuvaat vo vkupniot prihod so 12,7% i ja nadopolnuvaat prose~nata cena na JSP so 2,90 denari. Vo 2008 god. vkupniot iznos na beneficii i popusti {to gi odobriva JSP na svoite korisnici dostigna iznos od 260 milioni denari {to zna~i deka subvenciite gi pokrivaat beneficiranite bileti so 56%. Subvencioniraweto na javniot prevoz e voobi~aena praksa vo svotot kade procentot na subvencii se dvi`i od 20% do 80%.
- Odobreni sredstva od Grad Skoje za voveduvawe na ALV sistem i elektronska naplata vo JSP, kako i za postavuvawe `olti pre~ki na soobra}ajnicite za nepre~eno dvi`ewe na avtobusite na javniot prevoz. Od tehni~ki i pravni pri~ini voveduvaweto na ALV sistemot so elektronskata naplata e prolongirano. Neophodno e Grad Skopje da vospostavi ednakvi uslovi vo vr{eweto na prevozot za site prevoznici so vospostavuvawe na edinstven vozen red i edinstven tarifen sistem, a duri potoa da se vovede i edinstven sistem na naplata.
PREDLOG ZAKLU^OCI: Generalna strategija na JSP SKOPJE e obezbeduvawe maksimalno kvalitetni transportni
uslugi preku unapreduvawe na organizacijata na raboteweto, koristewe najnovi dostignuvawa vo javniot transport i za~uvuvawe na `ivotnata sredina so minimalno zagaduvawe na okolinata kako celna funkcija.
Za ostvaruvawe na ovaa strategija potrebni se slednite preduslovi: Materijalni - obnova na vozniot park i voveduvawe na sovremeni tehni~ko-
tehnolo{ki sistemi i sredstva Finansiski - obezbeduvawe finansiska stabilnost na pretprijatieto Pravni - eliminirawe na nelojalnata konkurencija i implementacija na zakonskite
akti i pravnata regulativa na EU vo domenot na javniot gradski prevoz (usoglasuvawe na doma{nata regulativata so propisite i regulativata na EU)
JSP SKOPJE NQP SHKUP
JAVNO SOOBRA]AJNO PRETPRIJATIE SKOPJE - SKOPJE
Izve{taj od raboteweto 2008 44
Obnova na vozniot park Vozniot park na pretprijatieto e zastaren so prose~na starost od nad 18 godini.
Amortizacioniot vek na istite e iste~en. Nivnata upotreba e dovedena vo pra{awe kako od bezbednosen aspekt po gr|anite - korisnici na prevozot, taka i od ekolo{ki. Podednakvo golem e i problemot so tekovnoto odr`uvawe na vozilata - poradi starosta na vozilata proizvoditelite na vozila ve}e ne proizveduvaat nekoi vidovi rezervni delovi. Neophodno e najitno da se realizira proektot za celosna obnova na vozniot park vo rok i dinamika koja }e ja utvrdat Vladata/Gradot. Neophodna e intenzivna sorabotka pome|u centralnata i lokalnata vlast so prioritetna cel – obezbeduvawe na moderen, efikasen i evtin javen prevoz za gra|anite na grad Skopje.
Subvencionirawe Imajki predvid deka od osnovaweto do denes JSP raboti bez finansiska pomo{, a
istovremeno subvencionira pretplatni bileti za prevoz (beneficirana cena) nasproti realnite transportni tro{oci, poradi {to ne mo`e da gi pokriva tro{ocite na raboteweto so prihodot od proda`ba na bileti, potrebno e da se obezbedat sredstva za subvencionirawe na tekovnoto rabotewe na javnoto pretprijatie.
So ogled deka visinata na sredstvata za subvencii e vo direktna zavisnost od cenata na pretplatnite bileti za prevoz koi u~estvuvaat so 70% vo vkupniot broj na prevezeni patnici, treba da se odredi mese~en iznos na subvencii. So toj mese~en iznos, kako i iznosot na ostvareniot mese~en prihod od prodadeni bileti pretprijatieto }e gi pokriva tro{cite na tekovnoto rabotewe, odnosno }e ostvaruva prosta reprodukcija. Dokolku se zgolemat vleznite tro{oci (nafta, masla, maziva, avtobuski gumi, rezervni delovi) iznosot na subvenciite }e treba dopolnitelno da se koregira, soodvetno na zgoelmenite tro{oci.
Regulativa
Osnovnite merki koi bez odlagawe treba da se prevzemat se vo domenot na regulativata i sistemskite re{enija {to e vo ingerencija na organite na dr`avnata i lokalnata vlast, a se sostojat od:
- eliminirawe na nelojalnata konkurencija, t.e. izedna~uvawe na uslovite na stopanisuvawe za site prevoznici so vospostavuvawe na edinstven vozen red, edinstven tarifen sistem i edinstven sistem na naplata (dr`ava/grad)
- usoglasuvawe na doma{nata regulativata so direktivite i regulativata na EU - sozdavawe pravna ramka vo Zakonot za prevoz vo patniot soobra}aj so voveduvawe
prekr{o~na sankcija – globa za patnici koi ne platile bilet ili go prekr{uvaat javniot red vo voziloto
- dosledno primenuvawe na kriteriumite vo postoe~kata Odluka za vr{ewe javen gradski i me|uop{tinski (prigradski) prevoz na patnici spored koja JSP e edinstven i ekskluziven prevoznik na site gradski i prigradski linii, a privatni prevoznici mo`at da se vklu~at kako nadopolnuvawe samo na prigradskite linii so odobrenie na JSP
Materijalno – finansiska konsolidacija
\) Компензација на дел од побарувањата на УЈП по основ на долг за ДДВ со del od pobaruvawata na JSP za raseleni lica 2002-2004, побарувањата на ЈСП по основ на бесправно одземени и продадени акции на ЈСП во Комерцијална Банка според нивната pazarna vrednost i побарувањата на МТСП на РМ за превоз на внатрешно раселени лица за периодот јануари- октомври 2005 г. и јануари-ноември 2006г.; E) Репрограмирање на останатиот долг на ЈСП кон УЈП и можност за негово редовно отплаќање во услови на повластена стапка на ДДВ. @) UJP da prestane so dostava na opomeni za nenamiren dolg po osnov na koi presmetuva dopolnitelni tro{oci od 10% i 5%, so ogled deka JSP ne bil vo sostojba da go podmiri dano~niot dolg poradi nemo`nost navreme da gi naplati pobaruvawata od dr`avata.