IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“ SUBOTICA ZA 2015. GODINU Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda PIB: 100838486 JBBK: 81906 Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice Subotica, jun 2015. godine
67
Embed
IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU · Godišnje održavanje softvera Urbano – dodaje se 80. 000,00 dinara. Softver Urbano (Hydra + Canalis), koji je planiran za Službu
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
SUBOTICA ZA 2015. GODINU
Poslovno ime: Javno komunalno preduzeće “Vodovod i kanalizacija” Sedište: Subotica, Trg Lazara Nešića 9/a Pretežna delatnost: Proizvodnja i distribucija čiste vode, odvođenje i prečišćavanje otpadnih i atmosferskih voda PIB: 100838486 JBBK: 81906 Ministarstvo privrede / Skupština Grada Subotice
Subotica, jun 2015. godine
1
Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu
Skupština Grada Subotice na 28. sednici održanoj dana 02. marta 2015. godine donela je rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, koji je usvojen od strane Nadzornog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica dana 28. januara 2015. godine. Izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica vrši se usklađivanje sa Planom za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, sa obezbeđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2015. godinu za realizaciju dela navedenog Plana, sa delom izmena prihoda i rashoda preduzeća za 2015. godinu, kao i sa delom izmena nabavke usluga, radova i opreme koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava. U okviru funkcije 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planiran je iznos učešća u nabavci dve cisterne za pražnjenje septičkih jama u visini od 10.000.000,00 dinara. I Planirani ukupni prihodi za 2015. godinu u visini od 703.549.664,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu povećavaju se za 5.765.000,00 dinara i isti iznose 709.314.664,00 dinara. Planirane promene u visini od 5.765.000,00 dinara odnose se na sledeće pozicije prihoda:
1. Dobici po osnovu prodaje udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, gde učešće JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica u osnivačkom kapitalu iznosi 49% (nabavna vrednost osnivačkog udela iznosi 9.557,55 dinara). Nadzorni odbor Preduzeća je na sednici održanoj dana 23.06.2015. godine doneo Odluku o prodaji osnivačkog udela Preduzeća u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica (odluka broj 10 i/20-2015). Poslovna imovina doo „Zavoda za vodoprivredu“ Subotica iskazana u bilansu stanja na dan 31.12.2014. godine iznosi 9.744 hiljada RSD. Društvo u prethodnom periodu nije vršilo registraciju povećanja kapitala u APR – u, iz čega proizilazi značajan iznos razlike između kapitala registrovanog u APR – u (19 hiljada RSD) i kapitala iskazanog u godišnjim finansijskim izveštajima (7.195 hiljada RSD). Prodajom osnivačkog udela u doo „Zavod za vodoprivredu“ Subotica, Preduzeće planira da ostvari dobitak u visini od 4.765.000,00 dinara. Nakon dobijanja saglasnosti od Skupštine Grada Subotice, prodaja će se realizovati u skladu sa odredbama članova 161 – 166 Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon i 5/2015).
2. Prihodi od snimanja kanalizacione mreže kamerom se povećavaju za 1.000.000,00 dinara. Prihodi od usluga snimanja kanalizacione mreže kamerom u periodu januar – jun 2015. godine realizovani su u iznosu od 1.512.640,00 dinara. Preduzeće planira da će se navedeni prihodi do kraja 2015. godine realizovati u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.
2
II Planirani ukupni rashodi za 2015. godinu u visini od 700.148.449,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu povećavaju se za 4.965.000,00 dinara i isti iznose 705.113.449,00 dinara. Planirane promene u visini od 4.965.000,00 dinara odnose se na sledeće pozicije rashoda:
1. Rezervni delovi za fabriku vode - povećavaju se za 410.000,00 dinara. Planirani iznos
se povećava zbog uključenja novog postrojenja Bački Vinogradi na sistem vodosnabdevanja;
1. CAD radna stanica – povećava se za 60.000,00 dinara. Postojeća radna stanica u Službi za projektovanje i razvoj je spora za aktuelnu verziju Auto Cad 2015;
2. Nabavka i ugradnja klima uređaja (3 komada) – 140.000,00 dinara. Nabavka i ugradnja klima uređaja je planirana za Resor investicija;
3. Servis duvaljki Hafi – dodaje se 1.470.000,00 dinara. Nabavka je planirana u cilju servisiranja oštećene opreme na PPOV;
4. Servis duvaljki Robuschi – dodaje se 855.000,00 dinara. Nabavka je planirana u cilju servisiranja oštećene opreme na PPOV;
5. Servisiranje visokonaponskih rastavljača – dodaje se 80.000,00 dinara. Nabavka usluge je planirana usled potrebe za detektovanjem kvara tokom godišnjeg remonta;
6. Usluge krečenja kancelarija – dodaje se 100.000,00 dinara. Nabavka usluga krečenja je planirana za potrebe Resora investicija;
7. Troškovi elektronskog prenosa podataka o naplaćenim računima – povećavaju se za 1.410.000,00 dinara. Od februara meseca 2015. godine, kada je izvršena promena načina dostavljanja računa potrošačima u kućnim savetima, veliki broj korisnika mesečne račune plaća na šalterima pošte, koja uplate prima na originalnim obrasima. Ukupan iznos uplata se na kraju dana uplaćuje na tekući račun Preduzeća, a informacije o uplati se dostavljaju elektronskim putem u asc II fajlu;
8. Godišnje održavanje softvera Urbano – dodaje se 80.000,00 dinara. Softver Urbano (Hydra + Canalis), koji je planiran za Službu za projektovanje i razvoj, je celovito programsko rešenje za projektovanje sistema vodosnabdevanja i odvođenja atmosferskih voda;
9. Troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu – povećavaju se za 150.000,00 dinara. U prva dva kvartala 2015. godine, Preduzeće je angažovano na snimanju kanalizacione mreže kamerom u inostranstvu (Makedonija), usled čega su troškovi dnevnica realizovani u većem obimu. I u naredna dva kvartala 2015. godine se planira angažovanje Preduzeća na pružanju ovih usluga u inostranstvu, usled čega je planirano povećanje troškova dnevnica. I sa planiranim povećanjem, troškovi dnevnica u zemlji i inostranstvu su na nižem nivou u odnosu na plan i realizaciju za 2014. godinu, što je evidentno iz tabele “Troškovi zaposlenih”;
10. Troškovi ugovora o delu - dodaje se 210.000,00 dinara. Članom 92. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. glasnik RS", br. 62/2014), propisana je obaveza obrazovanja komisije za rešavanje reklamacija potrošača, u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja i saveza za zaštitu potrošača. Preduzeće se u više navrata obraćalo registrovanim udruženjima po navedenom pitanju. Dana 11.06.2015. godine udruženje je delegiralo jednog člana, pod uslovom da Preduzeće snosi troškove honorara.
3
Uputstvom Vlade RS za izradu godišnjih programa poslovanja broj 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine, definisano je da je troškove koji se odnose na naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima neophodno planirati sa umanjenjem od 25% u odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine. Izmenama Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu, troškovi ugovora o delu i privremenih i povremenih poslova su planirani na nižem nivou u odnosu na ostvarenje za 2014. godinu za 35,44%.
Vrednost ulaganja u opremu, objekte i nematerijalnu imovinu za obavljanje delatnosti se povećava za 30.675.000,00 dinara, sa sledećom strukturom: I Dodaju se sledeće pozicije:
1. Cisterna za pražnjenje septičkih jama (2 vozila) - nabavka putem finansijskog lizinga – dodaje se 30.000.000,00 dinara. Radi realizacije delova Plana za unapređenje ekološkog stanja Palićkog jezera i njegove okoline, koji se odnosi na unapređenje sistema pražnjenja septičkih jama sa ciljem sprečavanja negativnih uticaja na površinske i podzemne vode, planira se proširenje delatnosti Preduzeća na pružanje usluga pražnjenja septičkih jama. Za obavljanje ovih poslova neophodno je nabaviti namensko specijalno teretno vozilo sa nadgradnjom namenjeno za crpljenje otpadne vode i mulja. Sredstva budžeta namenjena za učešće u nabavci cisterni će se realizovati u skladu sa Odlukom o javnoj kanalizaciji.
2. Kompresor – dodaje se 600.000,00 dinara. Nabavka je planirana usled potrebe za zamenom dotrajale opreme;
3. Regulacioni pogon za pumpe – povećava se za 410.000,00 dinara. Planirani iznos se povećava zbog uključenja novog postrojenja Bački Vinogradi na sistem vodosnabdevanja;
4. Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV – dodaje se 280.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe za sanacijom krova stare trafo stanice, koja je neophodna za realizaciju investicije priključenja energane na distributivni sistem;
5. Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa ugradnjom vrata – dodaje se 100.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe stvaranja uslova za unošenje mašine za obradu metalnih sklopova vodomera i prateće opreme;
6. Radovi na prostoriji za arhivu - 450.000,00 dinara. Radovi su planirani usled potrebe proširenja prostora za arhivu Resora investicija;
7. Auto Cad Commercial – dodaje se 450.000,00 dinara. Za izradu grafičkih priloga tehničke dokumentacije (projekata, elaborata...) potrebno je obezbediti još jednu mrežnu licencu Auto Cad za potrebe Resora investicija;
8. Automatsko rasknjižavanje uplata fizičkih lica na osnovu elektronskih fajlova – dodaje se 185.000,00 dinara. S obzirom na činjenicu da veliki broj potrošača uplatu računa vrši na šalterima pošte, JP PTT saobraćaja Srbije vrši prenos pojedinačnih uplata u asc II fajlu, koje se nakon toga knjiže u analitici kupaca. S
4
obzirom da je reč o velikom broju podataka, čije knjiženje zahteva dosta vremena, neophodno je razviti dodatni modul, koji će imati zadatak da prihvati elektronske datoteke koje dostavlja JP PTT Srbija, da datoteke smesti u tabele baze podataka kao i da automatski rasknjiži sve validne uplate, analitički po korisnicima. Preduzeće sada poseduje prelazno rešenje, koje je neophodno razviti i usavršiti, kako bi se omogućila racionalizacija vremena, kao i smanjenje mogućnosti za pojavu grešaka.
Briše se sledeća pozicija:
1. Rekonstrukcija komandnog pulta na VZ I – 800.000,00 dinara Smanjuje se sledeća pozicija:
1. Pumpni agregati na elektropogon – 1.000.000,00 dinara Vrednost kapitalnih ulaganja se smanjuje za 9.045.000,00 dinara sa sledećom strukturom:
I Dodaju se sledeće pozicije: 1. Troškovi komisije za raspis konkursa za izbor izvođača radova za Centralni kompleks VZ II - 395.000,00 dinara 2. Katastarske topografske karte za:
• Projektno - tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici - 20.000,00 dinara
• Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-6/I u okviru Vodozahvata II u Subotici - 40.000,00 dinara
• Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar - 30.000,00 dinara 3. Projekat protivpožarne zaštite za centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija - 2 faza kompleksa - 100.000,00 dinara 4. Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi - 3.000.000,00 dinara 5. Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZ II u Subotici - 400.000,00 dinara 6. Tehnički pregled
• Izgradnja bunara B31 u okviru Vodozahvata I u Subotici - 30.000,00 dinara • Centralni magistralni vodovod - 200.000,00 dinara
• Kolektor VII - 60.000,00 dinara • Kanalizaciona mreža u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od
Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ Palić - 70.000,00 dinara • Kanalizaciona mreža u ulicama duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške
ulice i izgradnja Crpne stanice Stražilovska - 70.000,00 dinara 7. Izgradnja Rekonstrukcije potisnog vodovoda na VZ I - 3.300.000,00 dinara 8. Zamena cevi na Vodozahvatu I
• Izrada projekata - 350.000,00 dinara • Tehnička kontrola projekata - 40.000,00 dinara • Lokacijski uslovi - 60.000,00 dinara • Takse i saglasnosti za građevinsku dozvolu - 80.000,00 dinara
9. Izrada projekata vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I - 50.000,00 dinara 10. Vodovod u Mariborskoj ulici
UKUPNO: 9.110.000,00 dinara Obrazloženje za pozicije koje se dodaju u Program poslovanja za 2015. godinu: 1. Troškovi komisije za raspis konkursa za izbor izvođača radova za Centralni kompleks VZ II - troškovi pokrivaju angažovanje članova komisije za javnu nabavku za izbor izvođača radova na izgradnji Vodozahvata II. 2. Katastarske topografske karte za navedene objekte - prema Zakonu o planiranju i izgradnji
6
potrebno je izraditi katastarsko topografske karte za izradu projekata za dobijanje građevinske dozvole. Novi Zakon o planiranju i izgradnji je usvojen nakon izrade plana investicija za 2015. godinu. 3. Projekat protivpožarne zaštite: Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija 2 faza kompleksa – izvršena je legalizacija filter stanice i u okviru pripreme dokumentacije za kompleks vodozahvata prema Zakonu o zaštiti od požara nalaže se izrada projekta protivpožarne zaštite za kompleks vodozahvata. 4. Izrada projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi – nakon završetka legalizacije Filter stanice na vodozahvatu nastavlja se priprema projektno - tehničke dokumentacije za ceo kompleks vodozahvata, koja će prema prihvaćenoj tehnoekonomskoj analizi vodosnabdevanja sa ovog izvorišta vršiti snabdevanje vodom mesne zajednice Bački Vinogradi, Hajdukovo i Šupljak. 5. Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja na izvorištu VZ II u Subotici - projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici su Programom poslovanja za 2015. godinu planirani kao jedna pozicija. Ovom promenom se ova dva projekta razdvajaju i u Programu poslovanja ostaje izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja, koji može da se izradi paralelno sa projektima za bunare B4/III i B6/I na Vodozahvatu II. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda će se realizovati nakon izgradnje ova dva bunara i izrada se briše iz Programa poslovanja 2015. godinu i prenosi u 2016. godinu. 6. Tehnički pregled Izgradnja bunara B31 u okviru Vodozahvata I u Subotici – planira se povećanje troškova za tehnički pregled. Centralni magistralni vodovod, izgradnja magistralnog vodovoda povez istočnog - zapadnog kraka i kolektor VII – završetak izgradnje ovih objekata se planira u okviru od godinu dana i potrebno je izvršiti tehnički pregled istih. Za izgradnju kanalizacione mreže u ulicama Servo Mihalja, Vranjska, Vrnjačka, Dubrovačka od Creske do Jasenovačke i Jasenovačka ulica u MZ Palić i kanalizacione mreže u ulicama duž Stražilovske, Siriške, Kameničke i dela Futoške ulice i izgradnju Crpne stanice Stražilovska finansiranje je obezbeđeno za Grad Suboticu iz sredstava Uprave za kapitalna ulaganja. Ovom pozicijom se predviđaju troškovi tehničkog pregleda. 7. Izgradnja rekonstrukcije potisnog vodovoda na VZ I - zbog velikog obima radova na rekonstrukciji potisnog voda na Vodozahvatu I, radovi se izdaju drugom izvođaču, koji poseduje svu potrebnu opremu za tu vrstu radova. 8. Zamena cevi na Vodozahvatu I - ovom pozicijom se predviđaju troškovi izrade projektne dokumentacije. 9. Izrada projekata - vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I – zbog izmena Zakona o planiranju i izgradnji Služba za projektovanje i razvoj je preopterećena poslovima i izrada projekata se izdaje putem javne nabavke drugoj projektantskoj kući.
7
10. Vodovod u Mariborskoj ulici – planira se priprema dokumentacije za izgradnju vodovodne mreže na osnovu peticije građana. 11. Kanalizaciona mreža u Hipodromskoj ulici – za potrebe fabrike “Mini Pani” se izrađuje projektno - tehnička dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže. 12. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE – za dobijanje građevinske dozvole prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji neophodno je izraditi tehničku kontrolu projekta priključenja na elektroenergetsku mrežu i elaborat energetske efikasnosti. II. Brišu se sledeće pozicije: 1. Centralni kompleks VZ II
• Troškovi do građevinske dozvole centralnog kompleksa VZ II - 700.000,00 dinara • Izmena lokacijske dozvole - 500.000,00 dinara • Pribavljanje rešenja o davanju saglasnosti na analizu uticaja na životnu sredinu -
• Ekspertiza za izbor sistema dehidriranja mulja na osnovu rezultata Pilot postrojenja - 390.000,00 dinara
• Studija uticaja na životnu sredinu - 160.000,00 dinara 3. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici
• Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici - 3.000.000,00 dinara
4. Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I
• Iznajmljivanje opreme za potrebe izvođenja radova u sopstvenoj režiji - 380.000,00 dinara
• Nadzor - 80.000,00 dinara 5. Projekat protivpožarne zaštite
• Vodovodna mreža Nosa - 200.000,00 dinara • Vodovodna mreža u ulicama: Jaše Ignjatovića, Igmanska, Prve Petoletke MZ Ker,
Ulica Doža Đerđa u MZ Dudova Šuma, 27. Marta i Sarajevska u MZ Dudova šuma, Olimpijska u MZ Željezničko naselje, Starine Novaka u MZ Aleksandrovo - 45.000,00 dinara
• Vodovodna mreža u delovima ulica: Isidore Sekulić, Jelene Ćetković, Krfska, Bračka, Osječka, Pećarska i Omladinska MZ Makova Sedmica u Subotici - 45.000,00 dinara
• Vodovodna mreža u Uskočkoj ulici u MZ Peščara cca 860 m. - 60.000,00 dinara • Vodovodna mreža u ulicama: Edvarda Kardelja, Balzakova, Sonje Marinković, Nil
• Vodovodna mreža u Celovečkoj ulici u MZ Centar I - 26.000,00 dinara 6. Izgradnja vodovodne mreže u delu ulice Antona Aškerca, Deligradskoj i Dolenjskoj ulici na području MZ Kertvaroš
• Takse i saglasnosti za upotrebu - 60.000,00 dinara • Tehnički pregled - 90.000,00 dinara
7. Tehnička kontrola projekta
• Rekonstrukcija toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda - 55.000,00 dinara
8. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE
• Izgradnja - 5.024.000,00 dinara • Nadzor nad izgradnjom objekta - 80.000,00 dinara • Nadzor za elektro radove - 80.000,00 dinara • Plan preventivnih mera - 100.000,00 dinara • Takse i saglasnosti i troškovi tehničkog pregleda - 150.000,00 dinara
9. Tehnički pregled UPOV Subotica
• Takse i saglasnosti za upotrebu - 4.500.000,00 dinara • Tehnički pregled - 1.500.000,00 dinara
10. Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska
• Takse i saglasnosti za upotrebu - 190.000,00 dinara • Tehnički pregled - 90.000,00 dinara
UKUPNO: 18.155.000,00 Obrazloženje za pozicije koje se brišu iz Programa poslovanja za 2015. godinu: 1.Centralni kompleks VZ II Troškovi do građevinske dozvole centralnog kompleksa VZ II; Izmena lokacijske dozvole; Pribavljanje rešenja o davanju saglasnosti na analizu uticaja na životnu sredinu - navedene troškove će da snosi izvođač radova. 2. Centralni kompleks Bački Vinogradi - tehnička dokumentacija - 2 faza kompleksa Ekspertiza za izbor sistema dehidriranja mulja na osnovu rezultata Pilot postrojenja; Studija uticaja na životnu sredinu - izradom projektne dokumentacije za tretman mulja na kompleksu vodozahvata Bački Vinogradi obuhvatiće se radovi na izboru sistema dehidriranja mulja i studija uticaja na životnu sredinu. 3. Projektno-tehnička dokumentacija za izgradnju bunara B-4/III u okviru Vodozahvata II u Subotici
9
Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici - Projekat primenjenih hidrogeoloških istraživanja i elaborat o rezervama podzemnih voda na izvorištu VZ II u Subotici su Programom poslovanja za 2015. godinu planirani kao jedna pozicija. Ovom promenom se ova dva projekta razdvajaju i ostaje u planu izrada Projekta primenjenih hidrogeoloških istraživanja, koji može da se izradi paralelno sa projektima za bunare B4/III i B6/I na Vodozahvatu II. Izrada Elaborata o rezervama podzemnih voda će se realizovati nakon izgradnje ova dva bunara i izrada se briše iz Programa poslovanja 2015. godinu i prenosi se u 2016. godinu. 4. Rekonstrukcija potisnog vodovoda na VZ I - zbog velikog obima radova na rekonstrukciji potisnog voda na Vodozahvatu I radovi se izdaju drugom izvođaču, koji poseduje svu potrebnu opremu za tu vrstu radova. Pošto će se radovi izdati drugom izvođaču radova, nadzor nad izgradnjom može vršiti stručno lice Preduzeća. 5. Projekat protivpožarne zaštite - Objekti navedeni pod tačkom 5. prema novom Zakonu o zaštiti od požara ne spadaju u kategoriju objekata za koje treba izraditi projekte protivpožarne zaštite. 6. Izgradnja vodovodne mreže u delu Ulice Antona Aškerca, Deligradskoj i Dolenjskoj ulici na području MZ Kertvaroš- nisu obezbeđena sredstva za izgradnju. 7. Tehnička kontrola projekta - Troškovi tehničke kontrole projekata su izrađeni za kanalizaciju duž Segedinskog puta i potisnu kanalizaciju između postojećeg gravitacionog voda i UPOV Palić po prethodnom ugovoru za izradu projekta - za rekonstrukciju toplovodnog priključka i podstanice u upravi Vodovoda smanjuje se predviđeni iznos, zbog greške u unosu podataka u prethodnom planu. 8. Izgradnja elektroenergetskih objekata u DSEE i opremanje mesta priključenja elektrane na DSEE - U toku je priprema projektno - tehničke dokumentacije za izradu priključka na energanu i do kraja godine se planira dobijanje građevinske dozvole. Izgradnja se prenosi u 2016. godinu. Ukoliko se u toku 2015. godine steknu uslovi u pogledu obezbeđenja finansijskih sredstava za navedenu investiciju, ista će biti obuhvaćena izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu, koja bi se vršile u III ili IV kvartalu 2015. godine. 9.Tehnički pregled UPOV Subotica - Zbog duge procedure dobijanja rešenja za preparcelaciju dela prostora kod naknadnog taložnika postrojenja, odustaje se od tehničkog pregleda u ovoj godini. Ukoliko se u toku 2015. godine steknu uslovi u pogledu obezbeđenja finansijskih sredstava za tehnički pregled PPOV, isti će biti obuhvaćen izmenama Programa poslovanja za 2015. godinu, koje bi se vršile u III ili IV kvartalu 2015. godine. 10. Vodovod u ulicama Kanjiški put, Solunska, Olge Penavina, Horgoški put, Anđela Toričelija, Ritska i Ribarska - predviđeni troškovi se brišu iz plana, jer je objekat izgrađen iz sredstava Pokrajinskog sekretarijata za vodoprivredu, poljoprivredu i šumarstvo preko Grada Subotice.
10
Iz Programa poslovanja za 2015. godinu, briše se naziv investicije: 1. Šahta za dohlorisanje na Majšanskom putu u MZ “Željezničko naselje” i menja se i sada glasi: Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar. Obrazloženje za promenu naziva investicije: U planu nabavki za 2015. godinu planirano je nekoliko pozicija koje su povezane sa radovima na izgradnji šahte za dohlorisanje vode za naselje Graničar (izrada glavnog projekta, izrada projekta PP zaštite, izrada plana preventivnih mera, nadzor nad izgradnjom, građevinski radovi na izgradnji šahte). Šahta je predviđena za izgradnju na cevovodu koji distribuira vodu ka zoni naselja Graničar, na delu oko raskrsnice sa ulicom 51 divizije. S obzirom na iskustva koja smo imali u radu šahte za dohlorisanje, koja je izgrađena za naknadnu dezinfekciju vode za južni deo grada - Aleksandrovo, a koja su bila negativna sa stanovišta rada i pouzdanosti rada opreme, kao i tekućeg održavanja (često plavljenje atmosferskom i podzemnom vodom kojom prilikom se potapa i oštećuje elektrooprema - dozator, elektro razvodni ormar i protokomer, i razliva natrijum hipohlorit iz bureta od opreme za hlorisanje, a postoji i mogućnost razbijanja brave i krađe opreme), predlaže se izgradnja nadzemnog objekta u iste svrhe, te se traži izmena naziva u planu nabavki za 2015. godinu za sve stavke koje su povezane sa bivšim nazivom šahta za dohlorisanje. Sve gore pomenute stavke treba da sadrže u nazivu "....Objekat za naknadnu dezinfekciju vode za naselje Graničar. 2. Kolektor VII - od Nevesinjske do Jovana Mikića i menja se i sada glasi: Kanalizacija u ulici 51. Divizije sa priklju čnim vodovima od Nevesinjske ulice do Ulice Jovana Miki ća. Obrazloženje za promenu naziva investicije je promena termina u Zakonu o planiranju i izgradnji.
U skladu sa prezentiranim, planirana ulaganja u dobra, usluge i radove se menjaju u iznosu i strukturi prema sledećem: I Ukupno planirana sredstva za kapitalna ulaganja u 2015. godini iznose 587.470 hiljada dinara, sa sledećom strukturom izvora finansiranja (Tabela 7.1.): Sopstvena sredstva 40.022 hiljada dinara Donacije 128.339 hiljada dinara Pozajmljena sredstva 405.509 hiljada dinara Sredstva Budžeta 13.600 hiljada dinara UKUPNO 587.470 hiljada dinara
II Ukupan planirani iznos nabavki usluga i radova za kapitalna ulaganja iznosi 614.266.040 dinara, sa sledećom strukturom (Tabela 9.1. (1))::
• Usluge: 15.412.000 dinara ili 3% • Radovi: 598.854.040 dinara ili 97%
11
U tabeli 9.1.(1) u delu kapitalnih ulaganja prikazane su nabavke koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava, sredstava Budžeta grada Subotica, sredstava stranih kredita i donacija dobijenih od međunarodnih finansijskih organizacija i institucija. Za kapitalna ulaganja planirano je finansiranje iz sopstvenih sredstava Preduzeća i iznosu od 25.362.000 dinara; iz sredstava Budžeta grada Subotice u iznosu od 13.600.000 dinara; iz sredstava donacija u iznosu od 2.252.920 dinara.
Za radove na izgradnji Vodozahvata II predviđena su sredstva kredita EBRD banke u iznosu od 573.051.120 dinara. U skladu sa uslovima iz ugovora, na ovu nabavku se primenjuju posebni postupci nabavki, koji su u skladu sa regulativom EBRD banke i FIDIC uslovima. III Ukupan planirani iznos nabavki dobara, usluga i radova za tekuće poslovanje i opreme za obavljanje delatnosti iznosi 392.403.770 dinara, sa sledećom strukturom (Tabela 9.1. (2)):
• Dobra: 210.820.490 dinara ili 54% • Usluge: 155.893.640 dinara ili 40% • Radovi: 25.689.640 dinara ili 6%
Za nabavku opreme, odnosno za povećanje vrednosti postojeće opreme i objekata iz sopstvenih sredstava planiran je iznos od 39.378.530 dinara. Iz sredstava Budžeta grada Subotice za 2015. godinu predviđena su sredstva:
• za nabavku opreme za poboljšanje efikasnosti centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda sa ciljem prilagođavanja specifičnostima recipijenta u iznosu od 3.700.000 dinara;
• za nabavku dve cisterne za pražnjenje septičkih jama (putem finansijskog lizinga) u iznosu od 10.000.000 dinara.
U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2015. godinu, menjaju se sledeće tabele: 5.1. Bilans stanja 5.2. Bilans uspeha 5.4. Izveštaj o tokovima gotovine 5.5. Subvencije 6.1. Troškovi zaposlenih 6.2. Dinamika zapošljavanja 6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015. godinu 7.1. Plan kapitalnih ulaganja u periodu od 2015. do 2017. godine 9.1.(1) Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za kapitalna ulaganja 9.1.(2) Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za tekuće održavanje
Napomena: Otpremnine zaposlenim prilikom odlaska u penziju se povećavaju u iznosu od 200.000,00 dinara, usled odlaska zaposlenog u invalidsku penziju u maju mesecu 2015. godine. U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard), na kraju poslovne godine vrši se rezervisanje troškova otpremnina za svakog zaposlenog pojedinačno, primenom parametara koje standard propisuje. Isplata otpremnina vrši se na teret rezervisanja u okviru klase 4. U skladu sa napred navedenim, povećanje otpremnina u iznosu od 200.000,00 dinara ne tereti troškove tekućeg perioda i isto nije prikazano kao povećanje rashoda.
32
6.2. DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA
R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih
Stanje na dan 31.12.2014. godine 224 Stanje na dan 30.06.2015. godine 224
1. Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.
1. Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015. 1
2. 2. odlazak u penziju 1
3. 3.
4. 4.
5. 5.
6. Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.
6. Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015. 1
7. 7. prijem na određeno vreme 1
Stanje na dan 31.03.2015. godine 224
Stanje na dan 30.09.2015. godine 224
R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih
R. br. Osnov odliva/prijema kadrova Broj zaposlenih
Stanje na dan 31.03.2015. godine 224 Stanje na dan 30.09.2015. godine 224
1. Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015. 10
1. Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015. 1
2. odlazak u penziju 2 2. odlazak u penziju 1 3. otkaz ugovora o radu od strane poslodavca 1 3. 4. otkaz ugovora o radu od strane zaposlenog 1 4.
4. sporazumni prekid radnog odnosa 4 4.
5. smrt zaposlenog 1 5.
6. prestanak radnog odnosa na određeno vreme 1 6.
7. Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015. 10 7. Prijem kadrova u periodu
01.10.-30.06.2015. 1
8. prijem na određeno vreme 10 8. prijem na određeno vreme 1
Stanje na dan 30.06.2015. godine 224 Stanje na dan 31.12.2015. godine 224
33
6.4.1.1. Zaposlenost po mesecima za 2015.godinu
2015. BROJ SISTEMATIZOVANIH
RADNIH MESTA
PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO
KADROVSKOJ EVIDENCIJI
PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA
NEODREĐENO VREME
PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA
ODREĐENO VREME
I 129 224 220 4
II 129 224 220 4
III 129 224 220 4
IV 129 224 220 4
V 129 224 215 9
VI 129 224 213 11
VII 129 224 212 12
VIII 129 224 212 12
IX 129 224 212 12
X 129 224 211 13
XI 129 224 211 13
XII 129 224 211 13
UKUPNO 129 224 215 9
Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2015. godinu, ukupan planirani broj zaposlenih iznosi 224, što je u skladu sa Planom racionalizacije koji je krajem 2014. godine dostavljen Osnivaču. Nakon odlaska u penziju četiri zaposlena u II, III i IV kvartalu 2015. godine, i prestanka radnog odnosa zaposlenih na neodređeno vreme usled sporazumnog prekida radnog odnosa, otkaza ugovora o radu i smrti jednog zaposlenog, kao i prijema u radni odnos na određeno vreme novih lica, menja se struktura zaposlenih na neodređeno i određeno vreme. Radni odnos sa novim licima će se zasnivati u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (Sl.glasnik RS, br.113/2013, 21/2014, 66/2014 i 118/2014). Prijem novih lica na određeno vreme je neophodan u cilju obezbeđenja kontinuiteta tehničko tehnološkog procesa Preduzeća. Broj sistematizovanih radnih mesta u Preduzeću iznosi 129, ali je za obavljanje određenih vrsta poslova za isto radno mesto potreban veći broj izvršilaca.
34
7.1. PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu od 2015. do 2017. godine u hiljadama dinara
3. Dodatni nepredviđeni radovi na zgradi magacina i laboratorije
390.520
4. Čišćenje i izmuljivanje otvorenih kanala 3.620.000 3.620.000
5. Odmuljivanje kaseta za mulj 4.000.000 4.000.000 6. Građevinski radovi na adaptaciji objekta za
potrebe sektora za odvođenje otpadnih voda 1.000.000 1.000.000
7. Rekonstrukcija ulaza u sedište preduzeća 750.000 750.000
8. Molersko farbarski i keramičarski radovi 870.000 870.000 9. Limarski radovi 500.000 500.000 10. Sanacija krova stare trafo stanice na PPOV 280.000 280.000 11. Izgradnja teretnog ulaza u kontrolno telo sa
ugradnjom vrata 100.000 100.000
12. Radovi na prostoriji za arhivu 450.000 450.000