Invesco Global Unconstrained Bond Fund Acciones C-Acc.c9dc96ff-cdfe-4e3e-98a8-6...Invesco Global Unconstrained Bond Fund Acciones C-Acc. 28 febrero 2021-2/3-Fuente: *Invesco (a 28

Invesco Global Unconstrained Bond FundAcciones C-Acc.31 julio 2021

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*Fuente: © 2021 Morningstar. Dividendos reinvertidos a 31 julio 2021. Datos calculados a partir de precios medios, netos de comisiones y no incluyen gastos deventa, impuestos ni la comisión de suscripción que deben pagar los inversores minoristas. Todos los datos incluidos en esta ficha están en la divisa base del fondo.Las rentabilidades pasadas no son indicativas de los resultados futuros, no constituyen una garantía y su evolución no es constante en el tiempo. Fuente del índicede referencia: Bloomberg. Actualmente se aplica un límite discrecional a los gastos corrientes del 1,00% actual. Este límite discrecional podrá afectarpositivamente a la rentabilidad de la Clase de Acciones.

Objetivos del FondoEl fondo se gestiona de forma activa.El fondo pretende maximizar la rentabilidadtotal invirtiendo en una asignación flexiblecompuesta de liquidez, valores de deuda einstrumentos financieros derivados de todoel mundo. Para más información sobre losobjetivos de inversión, le rogamos consulteel Folleto actual.

Datos clave del Fondo

Paul CauserHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeJunio 2010

Paul ReadHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeJunio 2010

Jack ParkerHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeJulio 2015

Stuart EdwardsHenley -on- ThamesGestor del fondodesdeOctubre 2020

Fecha de lanzamiento de la Clase deAcción21 junio 2010Lanzamiento original del Fondo 21 junio 2010Estatus legalSICAV Luxemburguesa con estatus UCITSDivisa base de la Clase de AcciónGBPTipo de la unidadAcumulaciónVolumen del FondoGBP 8,69 Mill. Índice de referenciaLIBOR 3 Month GBPCódigo BloombergIVGUBCA LXCódigo ISINLU0503339813LiquidaciónT+3Rating MorningstarTMAAAA

Estrategia del fondoLa mayor asignación del fondo corresponde a deuda pública de mercados desarrollados.Para aprovechar la rentabilidad adicional disponible, el fondo también cuenta con exposicióna deuda corporativa. La mayor exposición del fondo por sectores en estos momentoscorresponde a las finanzas.

Rentabilidad a largo plazo*Fondo Índice de referencia

07/16 07/17 07/18 07/19 07/20 07/2190

100

110

120

El periodo de rentabilidad mostrado comienza el último día del primer mes mencionado y termina elúltimo día del último mes mostrado.

Rentabilidad anualizada neta*en % 1 año 3 años 5 años

Fondo 2,32 3,27 2,71

Índice de referencia 0,06 0,50 0,48

Rentabilidad por años naturales*en % 2016 2017 2018 2019 2020

Fondo 4,98 3,83 -3,36 5,55 7,01

Índice de referencia 0,53 0,37 0,72 0,81 0,29

Rentabilidad periodos de 12 meses*31.07.16 31.07.17 31.07.18 31.07.19 31.07.20

en % 31.07.17 31.07.18 31.07.19 31.07.20 31.07.21

Fondo 4,86 -1,04 2,09 5,44 2,32

Índice de referencia 0,38 0,54 0,83 0,60 0,06La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros.

Invesco Global Unconstrained Bond FundAcciones C-Acc.31 julio 2021

-2/3-Fuente: *Invesco (a 31 julio 2021). Las ponderaciones y asignaciones de la cartera pueden variar sin previo aviso. Las ponderaciones están redondeadasa la décima o centésima porcentual más cercana, por lo que la suma agregada puede no ser exactamente igual al 100%.

Las calificaciones crediticias del fondo en %*

g AAAg AAg Ag BBBg BBg Sin Calificacióng Derivadosg Liquidez

Moneda de la exposición del fondo en %*

g Libra Británicag Corona noruegag EE.UU. Dólarg Peso Mexicanog Yen Japonésg Rand

Valor liquidativo y comisión

Valor liquidativoGBP 18,67 Precio máximo 12 mesesGBP 18,76 (05.01.21)Precio mínimo 12 mesesGBP 18,23 (14.08.20)Inversión mínima 1

GBP 600.000Comisión de suscripciónHasta 5,00%Comisión de gestión anual0,75%Gastos Corrientes 2

1,00%

10 Principales posiciones*

(Número total de posiciones: 71)en %

Estados Unidos 20,0

Italia 6,3

Invesco High Yield Fund 4,6

Invesco AT1 ETF 3,9

Mexico 3,3

Nationwide 2,9

HSBC 2,8

Alemania 2,5

Nat West 2,3

Greece 2,1

Calificaciones crediticias*

(Media: A-)en %

AAA 25,4

AA 4,1

A 5,9

BBB 29,4

BB 7,7

Sin Calificación 9,3

Derivados 0,2

Liquidez 18,0

Duración media* en %

Duración media 1,9

Exposición a divisas*en %

Libra Británica 91,5

Corona noruega 3,3

EE.UU. Dólar 2,5

Peso Mexicano 2,4

Yen Japonés 1,4

Rand 1,1

Dólar australiano -0,9

Euro -1,2

Rendimientos %*

Rendimiento por dividendo prev- isto para los próximos 12 meses 1,68

Rendimiento por amortización previsto 0,76

Invesco Global Unconstrained Bond FundAcciones C-Acc.31 julio 2021

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Advertencias de riesgo

Los datos de rentabilidad se refieren a una divisa diferente del euro. Por favor, tenga en cuenta que las fluctuaciones de los tipos decambio pueden tener un impacto negativo en la rentabilidad de la inversión. El valor de las inversiones y el de cualquier renta fluctuará (enparte como consecuencia de las fluctuaciones de los tipos de cambio) y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importeinvertido. Los instrumentos de deuda se ven expuestos al riesgo de crédito, que constituye la capacidad del prestatario para devolver losintereses y el capital en la fecha de reembolso. Las variaciones de los tipos de cambio provocarán fluctuaciones en el valor del fondo. ElFondo usa derivados (instrumentos complejos) con fines de inversión, los cuales pueden dar lugar a que el Fondo se apalanquesignificativamente y puede derivar en fluctuaciones en el valor del Fondo. El Fondo podrá invertir de una manera dinámica enactivos/clases de activos, lo que podrá dar lugar a cambios periódicos en el perfil de riesgo, a un rendimiento inferior y/o a mayores costesde transacción. El fondo puede invertir en valores con dificultades que pueden suponer un significativo riesgo de pérdida de capital. ElFondo puede invertir ampliamente en bonos convertibles contingentes que pueden provocar un riesgo significativo de pérdida de capital endeterminadas circunstancias. El fondo puede invertir en determinados valores cotizados en China que pueden conllevar importantesrestricciones legales que afecten a la liquidez o al rendimiento de su inversión. El fondo invierte en un número limitado de posiciones yestá menos diversificado, lo cual puede provocar grandes fluctuaciones en su valor. El fondo puede mantener una cantidad significativa deinstrumentos de deuda, los cuales tienen una menor calidad crediticia y por tanto podrían provocar grandes fluctuaciones en su valor. Losriesgos aquí descritos son los riesgos importantes específicos del fondo. Para más información, por favor, consulten el Documento deInformación Relevante para el Inversor (KIID) y para conocer todos los riesgos el folleto actual.

Información importante

1La inversión mínima es: 1.000.000 dólares / 800.000 euros / 600.000 libras / 1.000.000 franco suizo / 7.000.000 coronasueca. Por favor, contacte con nosotros o consulte el último prospecto para conocer las inversiones mínimas en otras divisas.2La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados del periodo finalizado en agosto de 2020. Dicha cifra puedevariar de un año a otro. No incluye los costes de transacción del portafolio, excepto en el caso de que el Fondo pague gastos deentrada o de salida al comprar o vender acciones/participaciones de otro fondo.

Las participaciones/acciones del fondo ofrecidas en este documento están registradas ante la CNMV para su comercialización pública. Losvalores mencionados en este documento no representan necesariamente parte de la cartera ni constituyen una recomendación de comprao venta. Por favor consulte los documentos más actualizados del fondo y de la clase de acción (Documento de Datos Fundamentales parael Inversor -KIID-, el folleto en vigor y las últimas cuentas anuales y semestrales publicadas) para obtener más información sobre nuestrosfondos. Este documento de marketing no es una invitación para suscribir acciones del fondo y tiene un fin únicamente informativo. Nopuede ser considerado bajo ninguna circunstancia como un asesoramiento financiero. Publicado por Invesco Management S.A., PresidentBuilding, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg, regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier deLuxemburgo. La rentabilidad obtenida en el pasado no es indicativa de los resultados futuros. Cuando personas físicas o la empresa hanexpresado opiniones, estas se basan en las condiciones actuales del mercado, pueden diferir de otros profesionales de la inversión, puedencambiar sin previo aviso y no deben ser interpretados como una recomendación de inversión. Si los inversores no están seguros de si elproducto se ajusta a sus necesidades, deberían contactar a su asesor financiero. La oferta y distribución del fondo y sus clases de accionesen ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Aquellas personas que tengan acceso a este documento son responsables deinformarse y cumplir cualquier restricción relevante. Este documento no constituye una oferta o solicitud de nadie en ninguna jurisdicciónen la que la citada oferta no esté autorizada ni a ninguna persona a la que sea ilegal realizar dicha oferta o solicitud. Las personasinteresadas en adquirir el fondo deben informarse sobre (i) los requisitos legales en los países de su nacionalidad, residencia, residenciahabitual o domicilio; (ii) cualquier control cambiario y (iii) cualquier consecuencia fiscal relevante. Como en todas las inversiones hayriesgos asociados. Este documento es únicamente informativo. Los servicios de gestión de activos prestados por Invesco cumplen todaslas legislaciones y regulaciones locales. El fondo solo está disponible en aquellas jurisdicciones en las que se permite su promoción y venta.No todas las clases de acciones de este fondo están disponibles para su venta al público en todas las jurisdicciones y no todas las clases deacciones son iguales ni son apropiadas para cada inversor. La estructura de comisiones y los niveles mínimos de inversión pueden variardependiendo de la clase de acción elegida. Por favor revise el folleto del fondo en vigor para conocer el criterio de cada clase individual ycontacte con la oficina local de Invesco para conocer todos los detalles del registro de los fondos en su jurisdicción. Este documento es unmaterial de marketing y no pretende ser una recomendación para invertir en una determinada clase de activo, título o estrategia. Losrequisitos regulatorios que requieren imparcialidad en las recomendaciones de inversión no son aplicables ni existe ninguna prohibición derealizar operaciones antes de su publicación. La información proporcionada tiene únicamente fines ilustrativos, por lo que no puede serconsiderada bajo ningún concepto como una recomendación para comprar, mantener o vender títulos. La rentabilidad del fondo estáexpresada como un % anual del NAV actual del fondo. Se trata de una estimación para los próximos 12 meses, asumiendo que la carteradel fondo sigue siendo la misma y que no hay incumplimientos o aplazamientos del pago de cupones o reembolsos de capital. La rentalíquida está formada por los cupones de los bonos. La rentabilidad bruta corriente es una indicación de la renta líquida esperada durantelos próximos 12 meses. La rentabilidad bruta nominal es una figura a largo plazo que indica la rentabilidad anual total esperada. Estosignifica que además de la renta líquida incluye el valor anual amortizado de las potenciales ganancias o pérdidas de capital de los bonosque forman parte del fondo, calculados con respecto a su precio actual de mercado y el valor previsto de reembolso al vencimiento delbono. Ninguna de estas rentabilidades está garantizada ni reflejan el impacto de los gastos corrientes, los costes de transacción de lacartera o la comisión de entrada en el fondo. Los inversores podrían estar sujetos a impuestos por la distribución. Para obtener másinformación y los riesgos relevantes, consulte el Prospectus y el KIID específico de la clase de acción en www.invesco.eu. Para obtener unresumen de los derechos de los inversores, consulte www.invescomanagementcompany.lu.

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